COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,390.94 1/09/2022 CAJA 6888 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 5,597.24 1/09/2022 CAJA 6889 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,617.24 1/09/2022 CAJA 6890 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 5,643.64 1/09/2022 CAJA 6891 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,022.54 1/09/2022 CAJA 6892 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,032.54 1/09/2022 CAJA 6893 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 6,245.04 1/09/2022 CAJA 6894 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,250.04 1/09/2022 CAJA 6895 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 6,287.34 1/09/2022 CAJA 6896 001 00001035 01 0002 2022/000061 145.00 6,432.34 1/09/2022 CAJA 6897 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 6,777.24 1/09/2022 CAJA 6898 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 7,122.14 1/09/2022 CAJA 6899 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 7,471.74 1/09/2022 CAJA 6900 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 7,604.04 1/09/2022 CAJA 6901 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 7,628.74 1/09/2022 CAJA 6902 001 SOCIOS VARIOS 226.50 7,855.24 1/09/2022 CAJA 6903 001 SOCIOS VARIOS 3.00 7,858.24 1/09/2022 CAJA 6904 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 6,358.24 2/09/2022 CAJA 6906 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.40 6,384.64 2/09/2022 CAJA 6907 001 001-002-000-0000047-1 20.00 6,404.64 2/09/2022 CAJA 6908 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 6,447.44 2/09/2022 CAJA 6909 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 6,473.84 2/09/2022 CAJA 6910 001 00000767 01 0002 2021/000093 40.00 6,513.84 2/09/2022 CAJA 6911 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,892.74 2/09/2022 CAJA 6912 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,902.74 2/09/2022 CAJA 6913 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 7,115.24 2/09/2022 CAJA 6914 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,120.24 2/09/2022 CAJA 6915 001 00001041 01 0002 2022/000079 150.00 7,270.24 2/09/2022 CAJA 6916 001 00001071 01 0002 2022/000084 266.00 7,536.24 2/09/2022 CAJA 6917 001 00001035 01 0002 2022/000061 114.24 7,650.48 2/09/2022 CAJA 6918 001 00000992 01 0001 2022/000055 125.25 7,775.73 2/09/2022 CAJA 6919 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,813.03 2/09/2022 CAJA 6920 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,157.93 2/09/2022 CAJA 6921 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 8,502.83 2/09/2022 CAJA 6922 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 8,852.43 2/09/2022 CAJA 6923 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 8,984.73 2/09/2022 CAJA 6924 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 9,057.13 2/09/2022 CAJA 6925 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 9,163.23 2/09/2022 CAJA 6926 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,189.83 2/09/2022 CAJA 6927 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 9,217.23 2/09/2022 CAJA 6929 001 00000506 02 0001 2022/000012 250.00 9,467.23 2/09/2022 CAJA 6930 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 9,491.93 2/09/2022 CAJA 6931 001 SOCIOS VARIOS 186.90 9,678.83 2/09/2022 CAJA 6932 001 SOCIOS VARIOS 5.00 9,683.83 2/09/2022 CAJA 6933 001 001-004-000-0000052-8 2,060.15 7,623.68 2/09/2022 CAJA 6934 001 00000620 475.00 7,148.68 3/09/2022 CAJA 6936 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,221.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/09/2022 CAJA 6937 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,294.08 3/09/2022 CAJA 6938 001 00000493 06 0002 2022/000004 516.15 7,810.23 3/09/2022 CAJA 6939 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 516.15 7,294.08 3/09/2022 CAJA 6940 001 00000437 02 0001 2022/000014 810.00 8,104.08 3/09/2022 CAJA 6941 001 IDESI HUANUCO 810.00 7,294.08 3/09/2022 CAJA 6942 001 00000999 02 0001 2022/000021 500.00 6,794.08 5/09/2022 CAJA 6943 001 00001068 03 0001 2022/000004 130.10 6,924.18 5/09/2022 CAJA 6944 001 00001003 03 0001 2022/000005 124.00 7,048.18 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 7,322.18 5/09/2022 CAJA 6946 001 00001077 01 0001 2022/000073 27.40 7,349.58 5/09/2022 CAJA 6947 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 7,499.58 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 7,599.58 5/09/2022 CAJA 6949 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.00 7,977.58 5/09/2022 CAJA 6950 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,987.58 5/09/2022 CAJA 6951 001 00000871 01 0001 2022/000068 215.50 8,203.08 5/09/2022 CAJA 6952 001 00000871 01 0001 2022/000068 EXTOR. 215.50 7,987.58 5/09/2022 CAJA 6953 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 8,200.08 5/09/2022 CAJA 6954 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,205.08 5/09/2022 CAJA 6955 001 00001072 01 0002 2022/000078 265.70 8,470.78 5/09/2022 CAJA 6956 001 00001075 01 0002 2022/000080 265.80 8,736.58 5/09/2022 CAJA 6957 001 00001076 01 0002 2022/000081 265.80 9,002.38 5/09/2022 CAJA 6958 001 00000559 01 0002 2022/000046 240.00 9,242.38 5/09/2022 CAJA 6959 001 00001031 01 0001 2022/000065 107.10 9,349.48 5/09/2022 CAJA 6960 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 9,421.88 5/09/2022 CAJA 6961 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 9,554.18 5/09/2022 CAJA 6962 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 9,903.78 5/09/2022 CAJA 6963 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 10,248.68 5/09/2022 CAJA 6964 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 10,593.58 5/09/2022 CAJA 6965 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 10,748.88 5/09/2022 CAJA 6966 001 00001035 01 0002 2022/000086 1,500.00 9,248.88 5/09/2022 CAJA 6967 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 9,305.08 5/09/2022 CAJA 6968 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 8,305.08 5/09/2022 CAJA 6969 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 8,168.18 5/09/2022 CAJA 6970 001 SOCIOS VARIOS 62.50 8,230.68 5/09/2022 CAJA 6971 001 SOCIOS VARIOS 3.00 8,233.68 5/09/2022 CAJA 6972 001 SOCIOS VARIOS 58.60 8,175.08 6/09/2022 CAJA 6974 001 001-001-000-0000062-3 30.00 8,205.08 6/09/2022 CAJA 6975 001 00000967 01 0002 2022/000070 88.90 8,293.98 6/09/2022 CAJA 6976 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,638.88 6/09/2022 CAJA 6977 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 8,983.78 6/09/2022 CAJA 6978 001 001-001-000-0000086-8 500.00 8,483.78 6/09/2022 CAJA 6979 001 001-001-000-0000066-5 1,140.00 7,343.78 6/09/2022 CAJA 6980 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,416.48 6/09/2022 CAJA 6981 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,489.18 6/09/2022 CAJA 6982 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,561.88 6/09/2022 CAJA 6983 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 7,618.08 6/09/2022 CAJA 6984 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 7,638.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/09/2022 CAJA 6985 001 00000842 01 0002 2022/000043 209.10 7,847.18 6/09/2022 CAJA 6986 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,867.18 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 7,882.18 6/09/2022 CAJA 6988 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 7,967.78 6/09/2022 CAJA 6989 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 7,995.18 6/09/2022 CAJA 6991 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 8,250.18 6/09/2022 CAJA 6992 001 00000363 01 0002 2022/000065 135.00 8,385.18 6/09/2022 CAJA 6993 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 8,441.38 6/09/2022 CAJA 6994 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 8,467.78 6/09/2022 CAJA 6995 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 8,846.68 6/09/2022 CAJA 6996 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,856.68 6/09/2022 CAJA 6997 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 9,069.18 6/09/2022 CAJA 6998 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,074.18 6/09/2022 CAJA 6999 001 00001059 01 0001 2022/000074 74.50 9,148.68 6/09/2022 CAJA 7000 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 9,498.28 6/09/2022 CAJA 7001 001 00000892 01 0001 2022/000061 1,527.25 11,025.53 6/09/2022 CAJA 7002 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 11,035.53 6/09/2022 CAJA 7003 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 11,167.83 6/09/2022 CAJA 7004 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 11,273.93 6/09/2022 CAJA 7005 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 11,346.33 6/09/2022 CAJA 7006 001 00000709 01 0001 2022/000022 201.60 11,547.93 6/09/2022 CAJA 7007 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 11,576.43 6/09/2022 CAJA 7008 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 11,603.03 6/09/2022 CAJA 7009 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 11,630.43 6/09/2022 CAJA 7010 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 11,673.23 6/09/2022 CAJA 7011 001 00000128 02 0001 2021/000028 316.96 11,990.19 6/09/2022 CAJA 7012 001 SOCIOS VARIOS 131.20 12,121.39 6/09/2022 CAJA 7013 001 SOCIOS VARIOS 6.00 12,127.39 6/09/2022 CAJA 7014 001 SOCIOS VARIOS 131.20 11,996.19 6/09/2022 CAJA 7015 001 SOCIOS VARIOS 6.00 11,990.19 6/09/2022 CAJA 7016 001 SOCIOS VARIOS 109.80 12,099.99 6/09/2022 CAJA 7017 001 SOCIOS VARIOS 5.00 12,104.99 7/09/2022 CAJA 7019 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 12,177.69 7/09/2022 CAJA 7020 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.00 12,311.69 7/09/2022 CAJA 7021 001 00000893 01 0001 2022/000033 114.00 12,425.69 7/09/2022 CAJA 7022 001 001-002-000-0000047-1 20.00 12,445.69 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 12,455.69 7/09/2022 CAJA 7024 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 12,482.09 7/09/2022 CAJA 7025 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 12,860.99 7/09/2022 CAJA 7026 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,870.99 7/09/2022 CAJA 7027 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 13,083.49 7/09/2022 CAJA 7028 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,088.49 7/09/2022 CAJA 7029 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 13,125.79 7/09/2022 CAJA 7030 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 13,470.69 7/09/2022 CAJA 7031 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 13,820.29 7/09/2022 CAJA 7032 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 14,115.79 7/09/2022 CAJA 7033 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 14,248.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/09/2022 CAJA 7034 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.60 14,360.69 7/09/2022 CAJA 7035 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 14,466.79 7/09/2022 CAJA 7036 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 14,539.19 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 14,639.19 7/09/2022 CAJA 7038 001 00001005 01 0002 2022/000047 15.00 14,654.19 7/09/2022 CAJA 7039 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 14,680.79 7/09/2022 CAJA 7040 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 15,036.39 7/09/2022 CAJA 7041 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 15,063.79 7/09/2022 CAJA 7042 001 SOCIOS VARIOS 89.80 15,153.59 7/09/2022 CAJA 7043 001 SOCIOS VARIOS 3.00 15,156.59 8/09/2022 CAJA 7047 001 LANDAVERY ARIAS FIORELLA KATER 30.00 15,186.59 8/09/2022 CAJA 7048 001 00001078 10.00 15,196.59 8/09/2022 CAJA 7049 001 001-004-000-0000065-0 2,660.00 17,856.59 8/09/2022 CAJA 7050 001 00001078 02 0001 2022/000022 2,400.00 15,456.59 8/09/2022 CAJA 7051 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 15,529.29 8/09/2022 CAJA 7052 001 00000404 02 0001 2022/000001 336.20 15,865.49 8/09/2022 CAJA 7053 001 00000404 02 0001 2022/000001 336.20 16,201.69 8/09/2022 CAJA 7054 001 001-001-000-0000018-4 100.00 16,101.69 8/09/2022 CAJA 7055 001 00001063 01 0001 2022/000067 98.80 16,200.49 8/09/2022 CAJA 7056 001 00000931 01 0002 2022/000085 84.70 16,285.19 8/09/2022 CAJA 7057 001 SOCIOS VARIOS 180.00 16,465.19 8/09/2022 CAJA 7058 001 ROBLES VENTURO JUANA 30.00 16,495.19 8/09/2022 CAJA 7059 001 00000101 10.00 16,505.19 8/09/2022 CAJA 7060 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 16,682.79 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 16,697.79 8/09/2022 CAJA 7062 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 16,740.59 8/09/2022 CAJA 7063 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 16,766.99 8/09/2022 CAJA 7064 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 17,145.89 8/09/2022 CAJA 7065 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,155.89 8/09/2022 CAJA 7066 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 17,368.39 8/09/2022 CAJA 7067 001 001-001-000-0000086-8 5.00 17,373.39 8/09/2022 CAJA 7068 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 17,410.69 8/09/2022 CAJA 7069 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 17,616.99 8/09/2022 CAJA 7070 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 17,659.79 8/09/2022 CAJA 7071 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 17,792.09 8/09/2022 CAJA 7072 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 17,898.19 8/09/2022 CAJA 7073 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 17,970.59 8/09/2022 CAJA 7074 001 00000862 02 0001 2021/000044 100.00 18,070.59 8/09/2022 CAJA 7075 001 00000506 02 0001 2022/000012 35.50 18,106.09 8/09/2022 CAJA 7076 001 00001038 01 0002 2022/000073 1.90 18,107.99 8/09/2022 CAJA 7077 001 SOCIOS VARIOS 22.40 18,085.59 8/09/2022 CAJA 7078 001 00000454 01 0001 2022/000063 53.20 18,138.79 8/09/2022 CAJA 7079 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 18,166.19 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.00 18,382.19 8/09/2022 CAJA 7081 001 IDESI HUANUCO 216.00 18,166.19 8/09/2022 CAJA 7082 001 SOCIOS VARIOS 172.60 18,338.79 8/09/2022 CAJA 7083 001 SOCIOS VARIOS 3.00 18,341.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/09/2022 CAJA 7084 001 00001024 01 0002 2022/000067 1,512.49 19,854.28 9/09/2022 CAJA 7086 001 00000652 01 0002 2022/000082 136.30 19,990.58 9/09/2022 CAJA 7087 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 19,754.58 9/09/2022 CAJA 7088 001 00001071 01 0002 2022/000084 266.00 20,020.58 9/09/2022 CAJA 7089 001 00000892 01 0001 2022/000075 10,000.00 10,020.58 9/09/2022 CAJA 7090 001 00000892 100.00 10,120.58 9/09/2022 CAJA 7091 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 10,145.28 9/09/2022 CAJA 7092 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,524.18 9/09/2022 CAJA 7093 001 00001024 01 0002 2022/000087 3,500.00 7,024.18 9/09/2022 CAJA 7094 001 00001024 50.00 7,074.18 9/09/2022 CAJA 7095 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.50 7,208.68 9/09/2022 CAJA 7096 001 00000893 01 0001 2022/000033 56.00 7,264.68 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 7,279.68 9/09/2022 CAJA 7098 001 00001041 01 0002 2022/000079 150.00 7,429.68 9/09/2022 CAJA 7099 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,439.68 9/09/2022 CAJA 7100 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 7,652.18 9/09/2022 CAJA 7101 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,657.18 9/09/2022 CAJA 7102 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 7,699.98 9/09/2022 CAJA 7103 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,737.28 9/09/2022 CAJA 7104 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,082.18 9/09/2022 CAJA 7105 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 8,431.78 9/09/2022 CAJA 7106 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 8,564.08 9/09/2022 CAJA 7107 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 8,670.18 9/09/2022 CAJA 7108 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 8,742.58 9/09/2022 CAJA 7109 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 8,768.98 9/09/2022 CAJA 7110 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 8,795.58 9/09/2022 CAJA 7111 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 8,868.28 9/09/2022 CAJA 7112 001 00001005 01 0002 2022/000047 25.00 8,893.28 9/09/2022 CAJA 7113 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 8,920.68 9/09/2022 CAJA 7114 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 8,680.68 9/09/2022 CAJA 7115 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 236.00 8,916.68 10/09/2022 CAJA 7117 001 001-002-000-0000082-0 680.00 8,236.68 10/09/2022 CAJA 7118 001 00000101 02 0001 2022/000023 1,500.00 6,736.68 10/09/2022 CAJA 7119 001 00000101 80.00 6,816.68 10/09/2022 CAJA 7120 001 00001016 02 0001 2022/000017 236.40 7,053.08 10/09/2022 CAJA 7121 001 00000983 02 0001 2022/000019 409.50 7,462.58 10/09/2022 CAJA 7122 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 7,717.58 10/09/2022 CAJA 7123 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 7,773.78 10/09/2022 CAJA 7124 001 00000037 06 0001 2021/000005 493.00 8,266.78 10/09/2022 CAJA 7125 001 SOCIOS VARIOS 247.20 8,513.98 10/09/2022 CAJA 7126 001 SOCIOS VARIOS 3.00 8,516.98 12/09/2022 CAJA 7128 001 00000439 02 0001 2022/000002 173.00 8,689.98 12/09/2022 CAJA 7129 001 00001075 01 0002 2022/000080 520.96 9,210.94 12/09/2022 CAJA 7130 001 00001076 01 0002 2022/000081 521.95 9,732.89 12/09/2022 CAJA 7131 001 00001072 01 0002 2022/000078 265.77 9,998.66 12/09/2022 CAJA 7132 001 00001045 10.00 10,008.66 12/09/2022 CAJA 7133 001 001-001-000-0000108-0 20.00 10,028.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/09/2022 CAJA 7134 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 10,183.96 12/09/2022 CAJA 7135 001 00001075 .90 10,184.86 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 10,284.86 12/09/2022 CAJA 7137 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 10,309.56 12/09/2022 CAJA 7138 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,352.36 12/09/2022 CAJA 7139 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 10,502.36 12/09/2022 CAJA 7140 001 00000767 01 0002 2021/000093 40.00 10,542.36 12/09/2022 CAJA 7141 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,921.26 12/09/2022 CAJA 7142 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,931.26 12/09/2022 CAJA 7143 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 11,143.76 12/09/2022 CAJA 7144 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,148.76 12/09/2022 CAJA 7145 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 11,493.66 12/09/2022 CAJA 7146 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 11,843.26 12/09/2022 CAJA 7147 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 12,192.46 12/09/2022 CAJA 7148 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 12,324.76 12/09/2022 CAJA 7149 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 12,430.86 12/09/2022 CAJA 7150 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 12,503.26 12/09/2022 CAJA 7151 001 SOCIOS VARIOS 573.20 13,076.46 12/09/2022 CAJA 7152 001 SOCIOS VARIOS 9.00 13,085.46 12/09/2022 CAJA 7153 001 00000559 01 0002 2022/000046 257.10 13,342.56 12/09/2022 CAJA 7154 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 13,369.16 12/09/2022 CAJA 7155 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 13,395.56 12/09/2022 CAJA 7156 001 00001041 01 0002 2022/000079 93.42 13,488.98 12/09/2022 CAJA 7157 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 13,561.68 12/09/2022 CAJA 7158 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 13,634.38 12/09/2022 CAJA 7159 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 13,707.08 12/09/2022 CAJA 7160 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 13,779.78 12/09/2022 CAJA 7161 001 IDESI HUANUCO 1,948.10 11,831.68 13/09/2022 CAJA 7163 001 00000108 02 0001 2022/000020 242.90 12,074.58 13/09/2022 CAJA 7164 001 00000458 584.04 11,490.54 13/09/2022 CAJA 7165 001 00000404 02 0001 2022/000001 863.47 12,354.01 13/09/2022 CAJA 7166 001 00000404 100.00 12,454.01 13/09/2022 CAJA 7167 001 00000404 02 0001 2022/000024 4,000.00 8,454.01 13/09/2022 CAJA 7168 001 SOCIOS VARIOS 180.00 8,634.01 13/09/2022 CAJA 7169 001 SOCIOS VARIOS 59.10 8,693.11 13/09/2022 CAJA 7170 001 SOCIOS VARIOS 1.00 8,694.11 13/09/2022 CAJA 7171 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 890.00 7,804.11 13/09/2022 CAJA 7172 001 00000967 01 0002 2022/000070 89.00 7,893.11 13/09/2022 CAJA 7173 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 8,148.11 13/09/2022 CAJA 7174 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 8,190.91 13/09/2022 CAJA 7175 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 8,569.81 13/09/2022 CAJA 7176 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,579.81 13/09/2022 CAJA 7177 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 8,792.31 13/09/2022 CAJA 7178 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,797.31 13/09/2022 CAJA 7179 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 8,834.61 13/09/2022 CAJA 7180 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 9,179.51 13/09/2022 CAJA 7181 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 9,529.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09/2022 CAJA 7182 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 9,878.31 13/09/2022 CAJA 7183 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 10,010.61 13/09/2022 CAJA 7184 001 001-001-000-0000108-0 20.00 10,030.61 13/09/2022 CAJA 7185 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 10,058.01 13/09/2022 CAJA 7186 001 001-002-000-0000047-1 20.00 10,078.01 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 10,088.01 13/09/2022 CAJA 7188 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,114.61 13/09/2022 CAJA 7189 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 10,142.01 13/09/2022 CAJA 7190 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 10,168.41 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 79.92 10,248.33 14/09/2022 CAJA 7193 001 00000842 01 0002 2022/000043 65.40 10,313.73 14/09/2022 CAJA 7194 001 00000842 01 0002 2022/000043 65.30 10,379.03 14/09/2022 CAJA 7195 001 00001075 01 0002 2022/000088 2,500.00 7,879.03 14/09/2022 CAJA 7196 001 00001075 50.00 7,929.03 14/09/2022 CAJA 7197 001 00001076 01 0002 2022/000089 2,500.00 5,429.03 14/09/2022 CAJA 7198 001 00001076 5.00 5,434.03 14/09/2022 CAJA 7199 001 00001072 01 0002 2022/000090 1,000.00 4,434.03 14/09/2022 CAJA 7200 001 00001072 50.00 4,484.03 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 4,718.03 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 4,952.03 14/09/2022 CAJA 7203 001 001-001-000-0000108-0 20.00 4,972.03 14/09/2022 CAJA 7204 001 001-001-000-0000104-8 5.00 4,977.03 14/09/2022 CAJA 7205 001 00001035 01 0002 2022/000086 144.00 5,121.03 14/09/2022 CAJA 7206 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 5,499.93 14/09/2022 CAJA 7207 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 5,712.43 14/09/2022 CAJA 7208 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,717.43 14/09/2022 CAJA 7209 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,727.43 14/09/2022 CAJA 7210 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 6,072.33 14/09/2022 CAJA 7211 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 6,421.93 14/09/2022 CAJA 7212 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 6,771.13 14/09/2022 CAJA 7213 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.51 6,883.64 14/09/2022 CAJA 7214 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 6,989.74 14/09/2022 CAJA 7215 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 7,062.14 14/09/2022 CAJA 7216 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 7,194.44 14/09/2022 CAJA 7217 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 7,237.24 14/09/2022 CAJA 7218 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 7,263.84 14/09/2022 CAJA 7219 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 7,283.84 14/09/2022 CAJA 7220 001 001-002-000-0000025-8 200.00 7,083.84 14/09/2022 CAJA 7221 001 00000183 02 0002 2021/000008 532.70 7,616.54 14/09/2022 CAJA 7222 001 SOCIOS VARIOS 37.20 7,653.74 14/09/2022 CAJA 7223 001 SOCIOS VARIOS 1.00 7,654.74 14/09/2022 CAJA 7224 001 00001076 45.00 7,699.74 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 236.00 7,935.74 14/09/2022 CAJA 7226 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 704.00 7,231.74 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 49.65 7,281.39 15/09/2022 CAJA 7229 001 00000647 49.70 7,231.69 15/09/2022 CAJA 7230 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.10 7,329.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/09/2022 CAJA 7231 001 00001063 01 0001 2022/000067 74.10 7,403.89 15/09/2022 CAJA 7232 001 SUNAT 5.00 7,398.89 15/09/2022 CAJA 7233 001 SUNAT 147.00 7,251.89 15/09/2022 CAJA 7234 001 SUNAT 74.00 7,177.89 15/09/2022 CAJA 7235 001 001-001-000-0000108-0 20.00 7,197.89 15/09/2022 CAJA 7236 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 7,377.39 15/09/2022 CAJA 7237 001 00000875 02 0001 2021/000017 10.00 7,387.39 15/09/2022 CAJA 7238 001 00000570 01 0002 2022/000083 10.00 7,397.39 15/09/2022 CAJA 7239 001 00000570 01 0002 2022/000083 196.60 7,593.99 15/09/2022 CAJA 7240 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,613.99 15/09/2022 CAJA 7241 001 00001022 01 0001 2022/000023 133.90 7,747.89 15/09/2022 CAJA 7242 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 7,775.29 15/09/2022 CAJA 7243 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 7,801.69 15/09/2022 CAJA 7244 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 7,828.09 15/09/2022 CAJA 7245 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,865.39 15/09/2022 CAJA 7246 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,210.29 15/09/2022 CAJA 7247 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 8,559.89 15/09/2022 CAJA 7248 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 8,909.09 15/09/2022 CAJA 7249 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 9,041.39 15/09/2022 CAJA 7250 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 9,336.89 15/09/2022 CAJA 7251 001 00000368 02 0001 2022/000003 550.00 9,886.89 15/09/2022 CAJA 7252 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 9,906.89 15/09/2022 CAJA 7253 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 10,161.89 15/09/2022 CAJA 7254 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,188.49 15/09/2022 CAJA 7255 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 10,294.59 15/09/2022 CAJA 7256 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 10,366.99 15/09/2022 CAJA 7257 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 10,376.99 15/09/2022 CAJA 7258 001 00001057 01 0001 2022/000059 12.09 10,389.08 15/09/2022 CAJA 7259 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,431.88 15/09/2022 CAJA 7260 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,810.78 15/09/2022 CAJA 7261 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,820.78 15/09/2022 CAJA 7262 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 11,033.28 15/09/2022 CAJA 7263 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,038.28 15/09/2022 CAJA 7264 001 00000490 03 0002 2021/000004 223.50 11,261.78 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 11,361.78 16/09/2022 CAJA 7267 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,434.48 16/09/2022 CAJA 7268 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,507.18 16/09/2022 CAJA 7269 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,579.88 16/09/2022 CAJA 7270 001 00001073 03 0001 2022/000006 193.00 11,772.88 16/09/2022 CAJA 7271 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 11,802.88 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 11,817.88 16/09/2022 CAJA 7273 001 001-001-000-0000108-0 20.00 11,837.88 16/09/2022 CAJA 7274 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 11,875.18 16/09/2022 CAJA 7275 001 001-001-000-0000127-7 10.00 11,885.18 16/09/2022 CAJA 7276 001 001-002-000-0000047-1 20.00 11,905.18 16/09/2022 CAJA 7277 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 12,250.08 16/09/2022 CAJA 7278 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 12,599.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/09/2022 CAJA 7279 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 12,948.88 16/09/2022 CAJA 7280 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 13,327.78 16/09/2022 CAJA 7281 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,337.78 16/09/2022 CAJA 7282 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 13,550.28 16/09/2022 CAJA 7283 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,555.28 16/09/2022 CAJA 7284 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 13,687.58 16/09/2022 CAJA 7285 001 00001071 01 0002 2022/000084 266.00 13,953.58 16/09/2022 CAJA 7286 001 SOCIOS VARIOS 42.90 13,996.48 16/09/2022 CAJA 7287 001 SOCIOS VARIOS 1.00 13,997.48 16/09/2022 CAJA 7288 001 AMPUDIA ALVARADO DANIEL 289.00 13,708.48 16/09/2022 CAJA 7289 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 13,735.08 16/09/2022 CAJA 7290 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 13,807.48 16/09/2022 CAJA 7291 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 13,913.58 17/09/2022 CAJA 7293 001 00001041 01 0002 2022/000091 1,000.00 12,913.58 17/09/2022 CAJA 7294 001 00001041 50.00 12,963.58 17/09/2022 CAJA 7295 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 13,190.88 17/09/2022 CAJA 7296 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 13,215.58 17/09/2022 CAJA 7297 001 00000967 01 0002 2022/000070 200.00 13,415.58 17/09/2022 CAJA 7298 001 001-001-000-0000108-0 20.00 13,435.58 17/09/2022 CAJA 7299 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 13,472.88 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 13,542.88 17/09/2022 CAJA 7301 001 00000571 01 0002 2022/000038 147.43 13,690.31 17/09/2022 CAJA 7302 001 00000363 01 0002 2022/000065 280.00 13,970.31 17/09/2022 CAJA 7303 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 14,315.21 17/09/2022 CAJA 7304 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 14,664.81 17/09/2022 CAJA 7305 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 14,721.01 17/09/2022 CAJA 7306 001 001-001-000-0000062-3 60.00 14,781.01 17/09/2022 CAJA 7307 001 SOCIOS VARIOS 114.00 14,895.01 17/09/2022 CAJA 7308 001 SOCIOS VARIOS 2.00 14,897.01 19/09/2022 CAJA 7310 001 001-002-000-0000021-6 50.00 14,947.01 19/09/2022 CAJA 7311 001 00001064 06 0002 2022/000005 800.00 14,147.01 19/09/2022 CAJA 7312 001 00001064 50.00 14,197.01 19/09/2022 CAJA 7313 001 00000967 01 0002 2022/000070 126.14 14,323.15 19/09/2022 CAJA 7314 001 00000967 01 0002 2022/000092 1,000.00 13,323.15 19/09/2022 CAJA 7315 001 00000967 50.00 13,373.15 19/09/2022 CAJA 7316 001 CARRILLO DOROTEO SUSANA 30.00 13,403.15 19/09/2022 CAJA 7317 001 00001079 90.00 13,493.15 19/09/2022 CAJA 7318 001 00001079 01 0001 2022/000076 2,000.00 11,493.15 19/09/2022 CAJA 7319 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 11,648.45 19/09/2022 CAJA 7320 001 001-001-000-0000108-0 20.00 11,668.45 19/09/2022 CAJA 7321 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 11,818.45 19/09/2022 CAJA 7322 001 00001059 01 0001 2022/000074 74.50 11,892.95 19/09/2022 CAJA 7323 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.40 11,978.35 19/09/2022 CAJA 7324 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.50 12,112.85 19/09/2022 CAJA 7325 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 12,491.75 19/09/2022 CAJA 7326 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,501.75 19/09/2022 CAJA 7327 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 12,714.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/09/2022 CAJA 7328 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,719.25 19/09/2022 CAJA 7329 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 13,064.15 19/09/2022 CAJA 7330 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 13,413.75 19/09/2022 CAJA 7331 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 13,762.95 19/09/2022 CAJA 7332 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 13,895.25 19/09/2022 CAJA 7333 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 13,967.95 19/09/2022 CAJA 7334 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 14,040.65 19/09/2022 CAJA 7335 001 00001079 01 0001 2022/000076 EXTOR. 2,000.00 16,040.65 19/09/2022 CAJA 7336 001 CARRILLO DOROTEO SUSANA 30.00 16,010.65 19/09/2022 CAJA 7337 001 00001079 90.00 15,920.65 19/09/2022 CAJA 7338 001 00000931 01 0002 2022/000085 87.70 16,008.35 19/09/2022 CAJA 7339 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 16,061.15 19/09/2022 CAJA 7340 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 16,167.25 19/09/2022 CAJA 7341 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 16,239.65 19/09/2022 CAJA 7342 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 16,266.25 19/09/2022 CAJA 7343 001 SOCIOS VARIOS 86.30 16,352.55 19/09/2022 CAJA 7344 001 SOCIOS VARIOS 3.00 16,355.55 19/09/2022 CAJA 7345 001 00000652 01 0002 2022/000082 136.30 16,491.85 20/09/2022 CAJA 7348 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 16,564.55 20/09/2022 CAJA 7349 001 001-001-000-0000062-3 30.00 16,594.55 20/09/2022 CAJA 7350 001 00001063 01 0001 2022/000067 49.40 16,643.95 20/09/2022 CAJA 7351 001 00000047 02 0001 2022/000011 210.90 16,854.85 20/09/2022 CAJA 7352 001 001-001-000-0000108-0 20.00 16,874.85 20/09/2022 CAJA 7353 001 70000005 02 0001 2022/000008 290.00 17,164.85 20/09/2022 CAJA 7354 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 17,419.85 20/09/2022 CAJA 7355 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 17,674.85 20/09/2022 CAJA 7356 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,694.85 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 17,704.85 20/09/2022 CAJA 7358 001 00001035 01 0002 2022/000086 143.50 17,848.35 20/09/2022 CAJA 7359 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 18,227.25 20/09/2022 CAJA 7360 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,237.25 20/09/2022 CAJA 7361 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 18,449.75 20/09/2022 CAJA 7362 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,454.75 20/09/2022 CAJA 7363 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 18,492.05 20/09/2022 CAJA 7364 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 18,534.85 20/09/2022 CAJA 7365 001 00000759 01 0001 2022/000064 513.25 19,048.10 20/09/2022 CAJA 7366 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 19,397.70 20/09/2022 CAJA 7367 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 19,746.90 20/09/2022 CAJA 7368 001 00000842 01 0002 2022/000043 65.30 19,812.20 20/09/2022 CAJA 7369 001 00000842 01 0002 2022/000043 638.56 20,450.76 20/09/2022 CAJA 7370 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 20,556.86 20/09/2022 CAJA 7371 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 20,629.26 20/09/2022 CAJA 7372 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 20,881.66 20/09/2022 CAJA 7373 001 00000709 01 0001 2022/000022 201.60 21,083.26 20/09/2022 CAJA 7374 001 00000893 01 0001 2022/000033 142.50 21,225.76 20/09/2022 CAJA 7375 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 21,252.36 20/09/2022 CAJA 7376 001 001-001-000-0000062-3 30.00 21,282.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/09/2022 CAJA 7377 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 17,285.01 20/09/2022 CAJA 7378 001 SOCIOS VARIOS 633.00 17,918.01 20/09/2022 CAJA 7379 001 SOCIOS VARIOS 5.00 17,923.01 21/09/2022 CAJA 7381 001 SOCIOS VARIOS 5.00 17,928.01 21/09/2022 CAJA 7382 001 00001071 01 0002 2022/000084 263.45 18,191.46 21/09/2022 CAJA 7383 001 00001071 01 0002 2022/000093 1,000.00 17,191.46 21/09/2022 CAJA 7384 001 00001071 50.00 17,241.46 21/09/2022 CAJA 7385 001 00000299 01 0002 2022/000063 217.80 17,459.26 21/09/2022 CAJA 7386 001 00000299 01 0002 2022/000063 EXTOR. 217.80 17,241.46 21/09/2022 CAJA 7387 001 00000299 01 0002 2022/000063 210.80 17,452.26 21/09/2022 CAJA 7388 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,952.80 20,405.06 21/09/2022 CAJA 7389 001 00000043 01 0003 2022/000001 5,000.00 15,405.06 21/09/2022 CAJA 7390 001 00000043 100.00 15,505.06 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 15,520.06 21/09/2022 CAJA 7392 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 15,562.86 21/09/2022 CAJA 7393 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 15,941.76 21/09/2022 CAJA 7394 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,951.76 21/09/2022 CAJA 7395 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 16,164.26 21/09/2022 CAJA 7396 001 001-001-000-0000086-8 5.00 16,169.26 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 15.00 16,184.26 21/09/2022 CAJA 7398 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 16,221.56 21/09/2022 CAJA 7399 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 16,571.16 21/09/2022 CAJA 7400 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 16,920.36 21/09/2022 CAJA 7401 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,226.80 18,147.16 21/09/2022 CAJA 7402 001 00000746 01 0001 2022/000060 237.18 18,384.34 21/09/2022 CAJA 7403 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 18,490.44 21/09/2022 CAJA 7404 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 18,562.84 21/09/2022 CAJA 7405 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 18,572.84 21/09/2022 CAJA 7406 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 18,599.44 21/09/2022 CAJA 7407 001 SOCIOS VARIOS 180.00 18,779.44 21/09/2022 CAJA 7408 001 SOCIOS VARIOS 48.50 18,827.94 21/09/2022 CAJA 7409 001 SOCIOS VARIOS 2.00 18,829.94 21/09/2022 CAJA 7410 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 18,879.94 21/09/2022 CAJA 7411 001 001-001-000-0000062-3 30.00 18,909.94 22/09/2022 CAJA 7413 001 001-002-000-0000082-0 380.00 19,289.94 22/09/2022 CAJA 7414 001 001-002-000-0000082-0 300.00 19,589.94 22/09/2022 CAJA 7415 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 19,662.64 22/09/2022 CAJA 7416 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 19,735.34 22/09/2022 CAJA 7417 001 00001077 01 0001 2022/000073 79.40 19,814.74 22/09/2022 CAJA 7418 001 00000917 01 0002 2022/000064 3,563.94 23,378.68 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,388.68 22/09/2022 CAJA 7420 001 00000862 02 0001 2021/000044 95.17 23,483.85 22/09/2022 CAJA 7421 001 00001076 01 0002 2022/000089 344.60 23,828.45 22/09/2022 CAJA 7422 001 001-001-000-0000127-7 20.00 23,848.45 22/09/2022 CAJA 7423 001 00000759 01 0001 2022/000077 10,000.00 13,848.45 22/09/2022 CAJA 7424 001 001-001-000-0000069-1 700.00 13,148.45 22/09/2022 CAJA 7425 001 00000759 100.00 13,248.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/09/2022 CAJA 7426 001 001-001-000-0000108-0 20.00 13,268.45 22/09/2022 CAJA 7427 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 13,311.25 22/09/2022 CAJA 7428 001 00001072 01 0002 2022/000090 265.80 13,577.05 22/09/2022 CAJA 7429 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 13,955.95 22/09/2022 CAJA 7430 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 14,168.45 22/09/2022 CAJA 7431 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,178.45 22/09/2022 CAJA 7432 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,183.45 22/09/2022 CAJA 7433 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 14,220.75 22/09/2022 CAJA 7434 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 14,569.95 22/09/2022 CAJA 7435 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 14,919.55 22/09/2022 CAJA 7436 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 15,099.05 22/09/2022 CAJA 7437 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 15,394.55 22/09/2022 CAJA 7438 001 00000559 01 0002 2022/000046 267.10 15,661.65 22/09/2022 CAJA 7439 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 15,734.05 22/09/2022 CAJA 7440 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 15,840.15 22/09/2022 CAJA 7441 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 15,866.75 22/09/2022 CAJA 7442 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 16,073.05 22/09/2022 CAJA 7443 001 SOCIOS VARIOS 77.10 16,150.15 22/09/2022 CAJA 7444 001 SOCIOS VARIOS 1.00 16,151.15 22/09/2022 CAJA 7445 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 16,223.85 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 16,323.85 22/09/2022 CAJA 7447 001 SOCIOS VARIOS 3.00 16,326.85 23/09/2022 CAJA 7449 001 00000931 01 0002 2022/000085 161.42 16,488.27 23/09/2022 CAJA 7450 001 00000931 20.00 16,508.27 23/09/2022 CAJA 7451 001 00000917 01 0002 2022/000094 8,000.00 8,508.27 23/09/2022 CAJA 7452 001 00000917 100.00 8,608.27 23/09/2022 CAJA 7453 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 8,611.27 23/09/2022 CAJA 7454 001 00001075 01 0002 2022/000088 351.70 8,962.97 23/09/2022 CAJA 7455 001 00001075 01 0002 2022/000088 EXTOR. 351.70 8,611.27 23/09/2022 CAJA 7456 001 00001075 01 0002 2022/000088 344.70 8,955.97 23/09/2022 CAJA 7457 001 001-001-000-0000108-0 20.00 8,975.97 23/09/2022 CAJA 7458 001 00001063 01 0001 2022/000067 49.40 9,025.37 23/09/2022 CAJA 7459 001 001-002-000-0000047-1 20.00 9,045.37 23/09/2022 CAJA 7460 001 00001057 01 0001 2022/000078 500.00 8,545.37 23/09/2022 CAJA 7461 001 FABIAN VASQUEZ CILA SONIA 3.00 8,548.37 23/09/2022 CAJA 7462 001 00001057 50.00 8,598.37 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 8,608.37 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 150.00 8,758.37 23/09/2022 CAJA 7465 001 00000652 01 0002 2022/000082 136.38 8,894.75 23/09/2022 CAJA 7466 001 00001058 01 0001 2022/000041 23.56 8,918.31 23/09/2022 CAJA 7467 001 00000767 01 0002 2021/000093 50.00 8,968.31 23/09/2022 CAJA 7468 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 9,011.11 23/09/2022 CAJA 7469 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 9,037.51 23/09/2022 CAJA 7470 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 9,416.41 23/09/2022 CAJA 7471 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,426.41 23/09/2022 CAJA 7472 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 9,638.91 23/09/2022 CAJA 7473 001 001-001-000-0000086-8 50.00 9,688.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2022 CAJA 7474 001 001-001-000-0000086-8 45.00 9,643.91 23/09/2022 CAJA 7475 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 9,681.21 23/09/2022 CAJA 7476 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 10,030.41 23/09/2022 CAJA 7477 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 10,380.01 23/09/2022 CAJA 7478 001 00001031 01 0001 2022/000065 167.96 10,547.97 23/09/2022 CAJA 7479 001 00000673 01 0001 2022/000066 124.77 10,672.74 23/09/2022 CAJA 7480 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,699.34 23/09/2022 CAJA 7481 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 10,766.54 23/09/2022 CAJA 7482 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 10,795.04 23/09/2022 CAJA 7483 001 SOCIOS VARIOS 107.80 10,902.84 23/09/2022 CAJA 7484 001 SOCIOS VARIOS 2.00 10,904.84 24/09/2022 CAJA 7486 001 00000931 01 0002 2022/000095 300.00 10,604.84 24/09/2022 CAJA 7487 001 001-001-000-0000062-3 16.00 10,620.84 24/09/2022 CAJA 7488 001 00000746 01 0001 2022/000079 5,000.00 5,620.84 24/09/2022 CAJA 7489 001 00000746 100.00 5,720.84 24/09/2022 CAJA 7490 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 5,723.84 24/09/2022 CAJA 7491 001 001-001-000-0000108-0 20.00 5,743.84 24/09/2022 CAJA 7492 001 001-001-000-0000124-0 20.00 5,763.84 24/09/2022 CAJA 7493 001 00001041 01 0002 2022/000091 200.00 5,963.84 24/09/2022 CAJA 7494 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 6,020.04 24/09/2022 CAJA 7495 001 SOCIOS VARIOS 76.30 6,096.34 24/09/2022 CAJA 7496 001 SOCIOS VARIOS 2.00 6,098.34 24/09/2022 CAJA 7497 001 SOCIOS VARIOS 180.00 6,278.34 24/09/2022 CAJA 7498 001 IDESI HUANUCO 1,026.00 7,304.34 26/09/2022 CAJA 7501 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.30 7,371.64 26/09/2022 CAJA 7502 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 7,400.14 26/09/2022 CAJA 7503 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,472.84 26/09/2022 CAJA 7504 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 7,545.54 26/09/2022 CAJA 7505 001 00000047 02 0001 2022/000011 186.60 7,732.14 26/09/2022 CAJA 7506 001 00000047 02 0001 2022/000025 1,000.00 6,732.14 26/09/2022 CAJA 7507 001 00000047 50.00 6,782.14 26/09/2022 CAJA 7508 001 SOCIOS VARIOS 3.00 6,785.14 26/09/2022 CAJA 7509 001 001-001-000-0000128-2 20.00 6,805.14 26/09/2022 CAJA 7510 001 00000684 50.00 6,855.14 26/09/2022 CAJA 7511 001 00000652 01 0002 2022/000097 600.00 6,255.14 26/09/2022 CAJA 7512 001 00000954 02 0002 2022/000001 222.90 6,478.04 26/09/2022 CAJA 7513 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 6,498.04 26/09/2022 CAJA 7514 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,518.04 26/09/2022 CAJA 7515 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 6,560.84 26/09/2022 CAJA 7516 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,939.74 26/09/2022 CAJA 7517 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,949.74 26/09/2022 CAJA 7518 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 7,162.24 26/09/2022 CAJA 7519 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,167.24 26/09/2022 CAJA 7520 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,204.54 26/09/2022 CAJA 7521 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 7,354.54 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,364.54 26/09/2022 CAJA 7523 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 7,619.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/09/2022 CAJA 7524 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.80 7,969.34 26/09/2022 CAJA 7525 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 8,318.94 26/09/2022 CAJA 7526 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 8,668.14 26/09/2022 CAJA 7527 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 8,802.24 26/09/2022 CAJA 7528 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 9,054.64 26/09/2022 CAJA 7529 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 9,081.04 26/09/2022 CAJA 7530 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,107.64 26/09/2022 CAJA 7531 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.30 9,174.94 26/09/2022 CAJA 7532 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 9,203.44 26/09/2022 CAJA 7533 001 00000967 01 0002 2022/000092 98.10 9,301.54 26/09/2022 CAJA 7534 001 00001064 06 0002 2022/000005 131.00 9,432.54 26/09/2022 CAJA 7535 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 9,587.84 26/09/2022 CAJA 7536 001 00000684 01 0002 2022/000098 500.00 9,087.84 27/09/2022 CAJA 7538 001 00000008 01 0002 2022/000099 2,000.00 7,087.84 27/09/2022 CAJA 7539 001 00000008 50.00 7,137.84 27/09/2022 CAJA 7540 001 ESCOBAR NUŅEZ VANNESSA ELIANA 3.00 7,140.84 27/09/2022 CAJA 7541 001 00001063 01 0001 2022/000067 71.65 7,212.49 27/09/2022 CAJA 7542 001 00000673 01 0001 2022/000080 3,000.00 4,212.49 27/09/2022 CAJA 7543 001 00000673 50.00 4,262.49 27/09/2022 CAJA 7544 001 001-001-000-0000092-2 103.62 4,158.87 27/09/2022 CAJA 7545 001 001-001-000-0000108-0 20.00 4,178.87 27/09/2022 CAJA 7546 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,198.87 27/09/2022 CAJA 7547 001 00001071 01 0002 2022/000093 266.00 4,464.87 27/09/2022 CAJA 7548 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 4,514.87 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 4,529.87 27/09/2022 CAJA 7550 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 4,572.67 27/09/2022 CAJA 7551 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 4,951.57 27/09/2022 CAJA 7552 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,961.57 27/09/2022 CAJA 7553 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 5,174.07 27/09/2022 CAJA 7554 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,179.07 27/09/2022 CAJA 7555 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 5,216.37 27/09/2022 CAJA 7556 001 00000759 01 0001 2022/000077 346.60 5,562.97 27/09/2022 CAJA 7557 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 5,912.57 27/09/2022 CAJA 7558 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 6,261.77 27/09/2022 CAJA 7559 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 6,395.87 27/09/2022 CAJA 7560 001 00001035 01 0002 2022/000086 144.00 6,539.87 27/09/2022 CAJA 7561 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 6,566.47 27/09/2022 CAJA 7562 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 6,569.47 27/09/2022 CAJA 7564 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 7,339.47 27/09/2022 CAJA 7565 001 IDESI HUANUCO 770.00 6,569.47 28/09/2022 CAJA 7567 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 980.66 5,588.81 28/09/2022 CAJA 7568 001 SOCIOS VARIOS 270.00 5,858.81 28/09/2022 CAJA 7569 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 30.00 5,888.81 28/09/2022 CAJA 7570 001 001-001-000-0000108-0 20.00 5,908.81 28/09/2022 CAJA 7571 001 001-001-000-0000084-7 20.00 5,928.81 28/09/2022 CAJA 7572 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,948.81 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 5,958.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/09/2022 CAJA 7574 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 6,011.61 28/09/2022 CAJA 7575 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,390.51 28/09/2022 CAJA 7576 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,400.51 28/09/2022 CAJA 7577 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 6,613.01 28/09/2022 CAJA 7578 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,618.01 28/09/2022 CAJA 7579 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.70 6,967.71 28/09/2022 CAJA 7580 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 7,317.31 28/09/2022 CAJA 7581 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 7,666.51 28/09/2022 CAJA 7582 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 7,800.61 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 8,050.61 28/09/2022 CAJA 7584 001 SOCIOS VARIOS 39.00 8,089.61 28/09/2022 CAJA 7585 001 SOCIOS VARIOS 1.00 8,090.61 29/09/2022 CAJA 7587 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 8,163.31 29/09/2022 CAJA 7588 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 8,236.01 29/09/2022 CAJA 7589 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 8,308.71 29/09/2022 CAJA 7590 001 00000805 90.00 8,398.71 29/09/2022 CAJA 7591 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 3.00 8,401.71 29/09/2022 CAJA 7592 001 00000805 01 0002 2022/000100 600.00 7,801.71 29/09/2022 CAJA 7593 001 00000001 06 0002 2022/000001 984.30 8,786.01 29/09/2022 CAJA 7594 001 00000995 06 0001 2021/000010 180.20 8,966.21 29/09/2022 CAJA 7595 001 00001006 02 0001 2022/000013 130.40 9,096.61 29/09/2022 CAJA 7596 001 00000464 286.20 8,810.41 29/09/2022 CAJA 7597 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 8,837.01 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 8,847.01 29/09/2022 CAJA 7599 001 001-001-000-0000124-0 20.00 8,867.01 29/09/2022 CAJA 7600 001 001-002-000-0000047-1 20.00 8,887.01 29/09/2022 CAJA 7601 001 00001057 01 0001 2022/000078 101.60 8,988.61 29/09/2022 CAJA 7602 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 9,031.41 29/09/2022 CAJA 7603 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 9,410.31 29/09/2022 CAJA 7604 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,420.31 29/09/2022 CAJA 7605 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 9,632.81 29/09/2022 CAJA 7606 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,637.81 29/09/2022 CAJA 7607 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 9,890.91 29/09/2022 CAJA 7608 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 10,025.01 29/09/2022 CAJA 7609 001 00001059 01 0001 2022/000074 74.60 10,099.61 29/09/2022 CAJA 7610 001 IDESI HUANUCO 770.00 10,869.61 30/09/2022 BANCOS 41 001 RETIRO EFECTIVO PAGO OBLIGACIONES V 4,520.00 15,389.61 30/09/2022 CAJA 7613 001 00000024 02 0002 2021/000004 321.03 15,710.64 30/09/2022 CAJA 7614 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 16,142.64 30/09/2022 CAJA 7615 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.70 16,351.34 30/09/2022 CAJA 7616 001 00001070 02 0001 2022/000018 515.70 16,867.04 30/09/2022 CAJA 7617 001 00000101 02 0001 2022/000023 159.60 17,026.64 30/09/2022 CAJA 7618 001 00000101 5.00 17,031.64 30/09/2022 CAJA 7619 001 00001038 01 0002 2022/000073 180.00 17,211.64 30/09/2022 CAJA 7620 001 001-001-000-0000120-9 30.00 17,241.64 30/09/2022 CAJA 7621 001 001-001-000-0000108-0 20.00 17,261.64 30/09/2022 CAJA 7622 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.30 17,286.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7623 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 17,493.24 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 17,503.24 30/09/2022 CAJA 7626 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,523.24 30/09/2022 CAJA 7627 001 00001072 01 0002 2022/000090 265.90 17,789.14 30/09/2022 CAJA 7628 001 00000709 01 0001 2022/000022 460.00 18,249.14 30/09/2022 CAJA 7629 001 00000893 01 0001 2022/000033 193.70 18,442.84 30/09/2022 CAJA 7630 001 00000893 5.10 18,437.74 30/09/2022 CAJA 7631 001 00000893 01 0001 2022/000033 5.10 18,442.84 30/09/2022 CAJA 7632 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 18,528.44 30/09/2022 CAJA 7633 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 18,555.04 30/09/2022 CAJA 7634 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 18,933.94 30/09/2022 CAJA 7635 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,943.94 30/09/2022 CAJA 7637 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 19,156.44 30/09/2022 CAJA 7638 001 001-001-000-0000086-8 5.00 19,161.44 30/09/2022 CAJA 7639 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 19,456.94 30/09/2022 CAJA 7640 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 19,509.74 30/09/2022 CAJA 7641 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 19,859.34 30/09/2022 CAJA 7642 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 20,208.94 30/09/2022 CAJA 7643 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 20,558.14 30/09/2022 CAJA 7644 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 20,907.34 30/09/2022 CAJA 7645 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.59 21,256.93 30/09/2022 CAJA 7646 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 21,391.03 30/09/2022 CAJA 7647 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 21,417.63 30/09/2022 CAJA 7648 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 21,525.33 30/09/2022 CAJA 7649 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 21,633.03 30/09/2022 CAJA 7650 001 00000015 06 0002 2022/000006 10,000.00 11,633.03 30/09/2022 CAJA 7651 001 00000363 01 0002 2022/000065 266.00 11,899.03 30/09/2022 CAJA 7652 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 12,154.03 30/09/2022 CAJA 7653 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 12,409.03 30/09/2022 CAJA 7654 001 00000767 01 0002 2021/000093 19.98 12,429.01 30/09/2022 CAJA 7655 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 11,453.08 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.64 11,669.72 30/09/2022 CAJA 7657 001 LA POSITIVA SEGUROS 990.00 10,679.72 30/09/2022 CAJA 7658 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,649.70 8,030.02 30/09/2022 CAJA 7659 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 7,530.02 30/09/2022 CAJA 7660 001 DONET MEREL MARCIAL 880.00 6,650.02 30/09/2022 CAJA 7661 001 ELECTROCENTRO S.A. 337.30 6,312.72 30/09/2022 CAJA 7662 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 5,409.90 30/09/2022 CAJA 7664 001 IDESI HUANUCO 216.70 5,193.20 30/09/2022 CAJA 7665 001 IDESI HUANUCO 216.70 5,409.90 30/09/2022 CAJA 7666 001 00001063 01 0001 2022/000081 600.00 4,809.90 30/09/2022 CAJA 7667 001 00000917 01 0002 2022/000094 600.00 5,409.90 30/09/2022 CAJA 7668 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 5,447.20 30/09/2022 CAJA 7669 001 00000493 15.00 5,432.20 30/09/2022 CAJA 7670 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 15.00 5,447.20 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 5,647.20 30/09/2022 CAJA 7672 001 001-001-000-0000108-0 20.00 5,667.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7673 001 001-001-000-0000124-0 20.00 5,687.20 30/09/2022 CAJA 7674 001 00001076 01 0002 2022/000089 339.60 6,026.80 30/09/2022 CAJA 7675 001 00001075 01 0002 2022/000088 339.60 6,366.40 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 6,466.40 30/09/2022 CAJA 7677 001 00001041 01 0002 2022/000091 200.00 6,666.40 30/09/2022 CAJA 7678 001 00001022 01 0001 2022/000023 150.00 6,816.40 30/09/2022 CAJA 7679 001 00001022 01 0001 2022/000023 100.00 6,916.40 30/09/2022 CAJA 7680 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 7,766.40 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 15.00 7,781.40 30/09/2022 CAJA 7682 001 00000917 01 0002 2022/000094 135.00 7,916.40 30/09/2022 CAJA 7683 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 8,168.80 30/09/2022 CAJA 7684 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 7,968.80 30/09/2022 CAJA 7685 001 ROBLES VENTURO JUANA 1,407.30 9,376.10 30/09/2022 CAJA 7686 001 00001022 01 0001 2022/000023 145.80 9,521.90 30/09/2022 CAJA 7687 001 00001022 01 0001 2022/000023 57.00 9,578.90 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 9,588.90 30/09/2022 CAJA 7689 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 9,738.90 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,748.90 30/09/2022 CAJA 7691 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 247.50 9,996.40 30/09/2022 CAJA 7692 001 SOCIOS VARIOS 51.00 10,047.40 30/09/2022 CAJA 7693 001 SOCIOS VARIOS 6.00 10,053.40 TOTAL CUENTA 117,142.08 112,479.62 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 4,655.12 1/09/2022 BANCOS 39 001 N/C ITF .40 4,654.72 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 4,883.52 5/09/2022 CAJA 6972 001 SOCIOS VARIOS 58.60 4,942.12 6/09/2022 BANCOS 6990 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 5,016.32 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 215.00 5,231.32 8/09/2022 CAJA 7077 001 SOCIOS VARIOS 22.40 5,253.72 12/09/2022 BANCOS 43 001 DEPOSITO POR ERROR FLAVIA MARTINEZ 890.00 6,143.72 16/09/2022 BANCOS 40 001 FACT. E001-26 LA POSITIVA COMISION 137.66 6,281.38 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 6,549.38 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 6,727.98 30/09/2022 BANCOS 41 001 RETIRO EFECTIVO PAGO OBLIGACIONES V 4,520.00 2,207.98 30/09/2022 BANCOS 42 001 N/C ITF .20 2,207.78 30/09/2022 BANCOS 7612 001 00000994 03 0001 2021/000001 51.21 2,258.99 30/09/2022 BANCOS 7624 001 00001022 01 0001 2022/000023 177.10 2,436.09 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 731.90 3,167.99 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 720.00 3,887.99 TOTAL CUENTA 3,753.47 4,520.60 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 5/09/2022 CAJA 6968 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,000.00 30/09/2022 CAJA 7691 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 247.50 752.50 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 752.50 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 38,691.79 20/09/2022 DIARIO 143 001 REGULARIZAC CARGO INDEBIDOCUOTA 24/ 300.00 38,991.79 TOTAL CUENTA 300.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 56,029.49 1/09/2022 CAJA 6890 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.27 56,009.22 1/09/2022 CAJA 6891 001 00000541 01 0001 2022/000072 351.39 55,657.83 1/09/2022 CAJA 6893 001 00000871 01 0001 2022/000068 201.54 55,456.29 1/09/2022 CAJA 6895 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.51 55,425.78 1/09/2022 CAJA 6897 001 00000759 01 0001 2022/000064 333.96 55,091.82 1/09/2022 CAJA 6898 001 00000892 01 0001 2022/000061 337.22 54,754.60 1/09/2022 CAJA 6899 001 00000817 01 0001 2022/000069 335.04 54,419.56 1/09/2022 CAJA 6900 001 00000746 01 0001 2022/000060 126.23 54,293.33 1/09/2022 CAJA 6901 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.45 54,272.88 2/09/2022 CAJA 6906 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.70 54,254.18 2/09/2022 CAJA 6908 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.40 54,218.78 2/09/2022 CAJA 6909 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.34 54,198.44 2/09/2022 CAJA 6911 001 00000541 01 0001 2022/000072 351.96 53,846.48 2/09/2022 CAJA 6913 001 00000871 01 0001 2022/000068 201.87 53,644.61 2/09/2022 CAJA 6918 001 00000992 01 0001 2022/000055 115.03 53,529.58 2/09/2022 CAJA 6919 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.59 53,498.99 2/09/2022 CAJA 6920 001 00000759 01 0001 2022/000064 334.51 53,164.48 2/09/2022 CAJA 6921 001 00000892 01 0001 2022/000061 337.77 52,826.71 2/09/2022 CAJA 6922 001 00000817 01 0001 2022/000069 335.58 52,491.13 2/09/2022 CAJA 6923 001 00000746 01 0001 2022/000060 126.44 52,364.69 2/09/2022 CAJA 6924 001 00000673 01 0001 2022/000066 64.12 52,300.57 2/09/2022 CAJA 6925 001 00001031 01 0001 2022/000065 96.93 52,203.64 2/09/2022 CAJA 6926 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.33 52,184.31 2/09/2022 CAJA 6927 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.94 52,161.37 2/09/2022 CAJA 6930 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.52 52,140.85 3/09/2022 CAJA 6936 001 00001074 01 0001 2022/000071 55.16 52,085.69 3/09/2022 CAJA 6937 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 52,015.99 5/09/2022 CAJA 6946 001 00001077 01 0001 2022/000073 15.37 52,000.62 5/09/2022 CAJA 6949 001 00000541 01 0001 2022/000072 305.80 51,694.82 5/09/2022 CAJA 6951 001 00000871 01 0001 2022/000068 190.55 51,504.27 5/09/2022 CAJA 6952 001 00000871 01 0001 2022/000068 EXTOR. 190.55 51,694.82 5/09/2022 CAJA 6953 001 00000871 01 0001 2022/000068 187.55 51,507.27 5/09/2022 CAJA 6959 001 00001031 01 0001 2022/000065 100.17 51,407.10 5/09/2022 CAJA 6960 001 00000673 01 0001 2022/000066 67.01 51,340.09 5/09/2022 CAJA 6961 001 00000746 01 0001 2022/000060 121.32 51,218.77 5/09/2022 CAJA 6962 001 00000817 01 0001 2022/000069 315.14 50,903.63 5/09/2022 CAJA 6963 001 00000892 01 0001 2022/000061 331.14 50,572.49 5/09/2022 CAJA 6964 001 00000759 01 0001 2022/000064 321.33 50,251.16 6/09/2022 BANCOS 6990 001 00001022 01 0001 2022/000023 61.16 50,190.00 6/09/2022 CAJA 6976 001 00000759 01 0001 2022/000064 335.58 49,854.42 6/09/2022 CAJA 6977 001 00000892 01 0001 2022/000061 338.86 49,515.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/09/2022 CAJA 6980 001 00001074 01 0001 2022/000071 55.89 49,459.67 6/09/2022 CAJA 6981 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 49,389.97 6/09/2022 CAJA 6982 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 49,320.27 6/09/2022 CAJA 6988 001 00001056 01 0001 2022/000062 64.70 49,255.57 6/09/2022 CAJA 6989 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.86 49,233.71 6/09/2022 CAJA 6994 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.45 49,213.26 6/09/2022 CAJA 6995 001 00000541 01 0001 2022/000072 353.04 48,860.22 6/09/2022 CAJA 6997 001 00000871 01 0001 2022/000068 202.50 48,657.72 6/09/2022 CAJA 6999 001 00001059 01 0001 2022/000074 54.02 48,603.70 6/09/2022 CAJA 7000 001 00000817 01 0001 2022/000069 336.64 48,267.06 6/09/2022 CAJA 7001 001 00000892 01 0001 2022/000061 1,527.25 46,739.81 6/09/2022 CAJA 7003 001 00000746 01 0001 2022/000060 126.84 46,612.97 6/09/2022 CAJA 7004 001 00001031 01 0001 2022/000065 100.37 46,512.60 6/09/2022 CAJA 7005 001 00000673 01 0001 2022/000066 66.49 46,446.11 6/09/2022 CAJA 7006 001 00000709 01 0001 2022/000022 151.39 46,294.72 6/09/2022 CAJA 7007 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.88 46,271.84 6/09/2022 CAJA 7008 001 00000454 01 0001 2022/000063 10.00 46,261.84 6/09/2022 CAJA 7009 001 00001057 01 0001 2022/000059 24.39 46,237.45 6/09/2022 CAJA 7010 001 00001056 01 0001 2022/000062 36.96 46,200.49 7/09/2022 CAJA 7019 001 00001074 01 0001 2022/000071 65.49 46,135.00 7/09/2022 CAJA 7020 001 00000709 01 0001 2022/000022 117.12 46,017.88 7/09/2022 CAJA 7021 001 00000893 01 0001 2022/000033 87.70 45,930.18 7/09/2022 CAJA 7024 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.51 45,909.67 7/09/2022 CAJA 7025 001 00000541 01 0001 2022/000072 353.61 45,556.06 7/09/2022 CAJA 7027 001 00000871 01 0001 2022/000068 202.83 45,353.23 7/09/2022 CAJA 7029 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.81 45,322.42 7/09/2022 CAJA 7030 001 00000759 01 0001 2022/000064 336.12 44,986.30 7/09/2022 CAJA 7031 001 00000817 01 0001 2022/000069 337.19 44,649.11 7/09/2022 CAJA 7033 001 00000746 01 0001 2022/000060 127.05 44,522.06 7/09/2022 CAJA 7035 001 00001031 01 0001 2022/000065 95.60 44,426.46 7/09/2022 CAJA 7036 001 00000673 01 0001 2022/000066 63.57 44,362.89 7/09/2022 CAJA 7039 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.15 44,343.74 7/09/2022 CAJA 7041 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.89 44,319.85 8/09/2022 CAJA 7051 001 00001074 01 0001 2022/000071 65.61 44,254.24 8/09/2022 CAJA 7055 001 00001063 01 0001 2022/000067 80.46 44,173.78 8/09/2022 CAJA 7062 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.39 44,138.39 8/09/2022 CAJA 7063 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.58 44,117.81 8/09/2022 CAJA 7064 001 00000541 01 0001 2022/000072 354.19 43,763.62 8/09/2022 CAJA 7066 001 00000871 01 0001 2022/000068 203.16 43,560.46 8/09/2022 CAJA 7068 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.89 43,529.57 8/09/2022 CAJA 7070 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.34 43,492.23 8/09/2022 CAJA 7071 001 00000746 01 0001 2022/000060 127.26 43,364.97 8/09/2022 CAJA 7072 001 00001031 01 0001 2022/000065 100.86 43,264.11 8/09/2022 CAJA 7073 001 00000673 01 0001 2022/000066 67.51 43,196.60 8/09/2022 CAJA 7078 001 00000454 01 0001 2022/000063 38.97 43,157.63 8/09/2022 CAJA 7079 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.97 43,133.66 9/09/2022 CAJA 7089 001 00000892 01 0001 2022/000075 10,000.00 53,133.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/09/2022 CAJA 7091 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.84 53,112.82 9/09/2022 CAJA 7092 001 00000541 01 0001 2022/000072 354.76 52,758.06 9/09/2022 CAJA 7095 001 00000709 01 0001 2022/000022 114.25 52,643.81 9/09/2022 CAJA 7096 001 00000893 01 0001 2022/000033 46.47 52,597.34 9/09/2022 CAJA 7100 001 00000871 01 0001 2022/000068 203.49 52,393.85 9/09/2022 CAJA 7102 001 00001056 01 0001 2022/000062 36.50 52,357.35 9/09/2022 CAJA 7103 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.97 52,326.38 9/09/2022 CAJA 7104 001 00000759 01 0001 2022/000064 334.86 51,991.52 9/09/2022 CAJA 7105 001 00000817 01 0001 2022/000069 336.51 51,655.01 9/09/2022 CAJA 7106 001 00000746 01 0001 2022/000060 127.46 51,527.55 9/09/2022 CAJA 7107 001 00001031 01 0001 2022/000065 101.20 51,426.35 9/09/2022 CAJA 7108 001 00000673 01 0001 2022/000066 67.69 51,358.66 9/09/2022 CAJA 7109 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.65 51,338.01 9/09/2022 CAJA 7110 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.36 51,318.65 9/09/2022 CAJA 7111 001 00001074 01 0001 2022/000071 65.74 51,252.91 9/09/2022 CAJA 7113 001 00001057 01 0001 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69.70 49,252.35 12/09/2022 CAJA 7159 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 49,182.65 12/09/2022 CAJA 7160 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 49,112.95 13/09/2022 CAJA 7174 001 00001056 01 0001 2022/000062 36.67 49,076.28 13/09/2022 CAJA 7175 001 00000541 01 0001 2022/000072 355.86 48,720.42 13/09/2022 CAJA 7177 001 00000871 01 0001 2022/000068 204.14 48,516.28 13/09/2022 CAJA 7179 001 00001059 01 0001 2022/000074 23.78 48,492.50 13/09/2022 CAJA 7180 001 00000759 01 0001 2022/000064 329.40 48,163.10 13/09/2022 CAJA 7181 001 00000817 01 0001 2022/000069 323.23 47,839.87 13/09/2022 CAJA 7182 001 00000892 01 0001 2022/000075 330.38 47,509.49 13/09/2022 CAJA 7183 001 00000746 01 0001 2022/000060 127.88 47,381.61 13/09/2022 CAJA 7185 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.36 47,358.25 13/09/2022 CAJA 7188 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.44 47,338.81 13/09/2022 CAJA 7189 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 47,311.41 13/09/2022 CAJA 7190 001 00001077 01 0001 2022/000073 20.76 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41,571.76 16/09/2022 CAJA 7282 001 00000871 01 0001 2022/000068 205.14 41,366.62 16/09/2022 CAJA 7284 001 00000746 01 0001 2022/000060 128.50 41,238.12 16/09/2022 CAJA 7289 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.59 41,218.53 16/09/2022 CAJA 7290 001 00000673 01 0001 2022/000066 68.38 41,150.15 16/09/2022 CAJA 7291 001 00001031 01 0001 2022/000065 101.99 41,048.16 17/09/2022 CAJA 7296 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.70 41,027.46 17/09/2022 CAJA 7299 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.20 40,996.26 17/09/2022 CAJA 7303 001 00000759 01 0001 2022/000064 340.52 40,655.74 17/09/2022 CAJA 7304 001 00000817 01 0001 2022/000069 340.97 40,314.77 19/09/2022 CAJA 7318 001 00001079 01 0001 2022/000076 2,000.00 42,314.77 19/09/2022 CAJA 7322 001 00001059 01 0001 2022/000074 57.87 42,256.90 19/09/2022 CAJA 7323 001 00001056 01 0001 2022/000062 68.29 42,188.61 19/09/2022 CAJA 7324 001 00000709 01 0001 2022/000022 96.72 42,091.89 19/09/2022 CAJA 7325 001 00000541 01 0001 2022/000072 322.66 41,769.23 19/09/2022 CAJA 7327 001 00000871 01 0001 2022/000068 197.40 41,571.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/09/2022 CAJA 7329 001 00000759 01 0001 2022/000064 339.13 41,232.70 19/09/2022 CAJA 7330 001 00000817 01 0001 2022/000069 333.13 40,899.57 19/09/2022 CAJA 7331 001 00000892 01 0001 2022/000075 305.16 40,594.41 19/09/2022 CAJA 7332 001 00000746 01 0001 2022/000060 127.53 40,466.88 19/09/2022 CAJA 7333 001 00001074 01 0001 2022/000071 60.89 40,405.99 19/09/2022 CAJA 7334 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 40,336.29 19/09/2022 CAJA 7335 001 00001079 01 0001 2022/000076 EXTOR. 2,000.00 38,336.29 19/09/2022 CAJA 7339 001 00001077 01 0001 2022/000073 37.20 38,299.09 19/09/2022 CAJA 7340 001 00001031 01 0001 2022/000065 102.18 38,196.91 19/09/2022 CAJA 7341 001 00000673 01 0001 2022/000066 68.55 38,128.36 19/09/2022 CAJA 7342 001 00000454 01 0001 2022/000063 11.70 38,116.66 20/09/2022 CAJA 7348 001 00001074 01 0001 2022/000071 67.02 38,049.64 20/09/2022 CAJA 7350 001 00001063 01 0001 2022/000067 42.06 38,007.58 20/09/2022 CAJA 7359 001 00000541 01 0001 2022/000072 358.71 37,648.87 20/09/2022 CAJA 7361 001 00000871 01 0001 2022/000068 205.79 37,443.08 20/09/2022 CAJA 7363 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.50 37,411.58 20/09/2022 CAJA 7364 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.13 37,374.45 20/09/2022 CAJA 7365 001 00000759 01 0001 2022/000064 509.42 36,865.03 20/09/2022 CAJA 7366 001 00000817 01 0001 2022/000069 342.13 36,522.90 20/09/2022 CAJA 7367 001 00000892 01 0001 2022/000075 333.04 36,189.86 20/09/2022 CAJA 7370 001 00001031 01 0001 2022/000065 102.38 36,087.48 20/09/2022 CAJA 7371 001 00000673 01 0001 2022/000066 68.73 36,018.75 20/09/2022 CAJA 7373 001 00000709 01 0001 2022/000022 172.25 35,846.50 20/09/2022 CAJA 7374 001 00000893 01 0001 2022/000033 112.09 35,734.41 20/09/2022 CAJA 7375 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.67 35,714.74 21/09/2022 CAJA 7392 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.23 35,677.51 21/09/2022 CAJA 7393 001 00000541 01 0001 2022/000072 359.29 35,318.22 21/09/2022 CAJA 7395 001 00000871 01 0001 2022/000068 206.13 35,112.09 21/09/2022 CAJA 7398 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.58 35,080.51 21/09/2022 CAJA 7399 001 00000817 01 0001 2022/000069 342.69 34,737.82 21/09/2022 CAJA 7400 001 00000892 01 0001 2022/000075 333.58 34,404.24 21/09/2022 CAJA 7402 001 00000746 01 0001 2022/000060 233.80 34,170.44 21/09/2022 CAJA 7403 001 00001031 01 0001 2022/000065 101.54 34,068.90 21/09/2022 CAJA 7404 001 00000673 01 0001 2022/000066 67.91 34,000.99 21/09/2022 CAJA 7406 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.72 33,981.27 22/09/2022 CAJA 7415 001 00001074 01 0001 2022/000071 64.60 33,916.67 22/09/2022 CAJA 7416 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 33,846.97 22/09/2022 CAJA 7417 001 00001077 01 0001 2022/000073 63.62 33,783.35 22/09/2022 CAJA 7423 001 00000759 01 0001 2022/000077 10,000.00 43,783.35 22/09/2022 CAJA 7427 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.32 43,746.03 22/09/2022 CAJA 7429 001 00000541 01 0001 2022/000072 359.88 43,386.15 22/09/2022 CAJA 7430 001 00000871 01 0001 2022/000068 206.47 43,179.68 22/09/2022 CAJA 7433 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.66 43,148.02 22/09/2022 CAJA 7434 001 00000892 01 0001 2022/000075 334.13 42,813.89 22/09/2022 CAJA 7435 001 00000817 01 0001 2022/000069 343.25 42,470.64 22/09/2022 CAJA 7439 001 00000673 01 0001 2022/000066 69.08 42,401.56 22/09/2022 CAJA 7440 001 00001031 01 0001 2022/000065 102.78 42,298.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/09/2022 CAJA 7441 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.77 42,279.01 22/09/2022 CAJA 7445 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 42,209.31 23/09/2022 CAJA 7458 001 00001063 01 0001 2022/000067 42.60 42,166.71 23/09/2022 CAJA 7460 001 00001057 01 0001 2022/000078 500.00 42,666.71 23/09/2022 CAJA 7468 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.42 42,629.29 23/09/2022 CAJA 7469 001 00001077 01 0001 2022/000073 21.28 42,608.01 23/09/2022 CAJA 7470 001 00000541 01 0001 2022/000072 360.46 42,247.55 23/09/2022 CAJA 7472 001 00000871 01 0001 2022/000068 206.80 42,040.75 23/09/2022 CAJA 7475 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.74 42,009.01 23/09/2022 CAJA 7476 001 00000892 01 0001 2022/000075 334.67 41,674.34 23/09/2022 CAJA 7477 001 00000817 01 0001 2022/000069 343.81 41,330.53 23/09/2022 CAJA 7478 001 00001031 01 0001 2022/000065 162.26 41,168.27 23/09/2022 CAJA 7479 001 00000673 01 0001 2022/000066 121.77 41,046.50 23/09/2022 CAJA 7480 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.83 41,026.67 23/09/2022 CAJA 7481 001 00000709 01 0001 2022/000022 44.48 40,982.19 23/09/2022 CAJA 7482 001 00000893 01 0001 2022/000033 19.53 40,962.66 24/09/2022 CAJA 7488 001 00000746 01 0001 2022/000079 5,000.00 45,962.66 26/09/2022 CAJA 7501 001 00000709 01 0001 2022/000022 57.68 45,904.98 26/09/2022 CAJA 7502 001 00000893 01 0001 2022/000033 23.53 45,881.45 26/09/2022 CAJA 7503 001 00001074 01 0001 2022/000071 61.08 45,820.37 26/09/2022 CAJA 7504 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 45,750.67 26/09/2022 CAJA 7515 001 00001056 01 0001 2022/000062 32.93 45,717.74 26/09/2022 CAJA 7516 001 00000541 01 0001 2022/000072 331.28 45,386.46 26/09/2022 CAJA 7518 001 00000871 01 0001 2022/000068 202.41 45,184.05 26/09/2022 CAJA 7520 001 00001059 01 0001 2022/000074 26.85 45,157.20 26/09/2022 CAJA 7524 001 00000759 01 0001 2022/000077 281.43 44,875.77 26/09/2022 CAJA 7525 001 00000817 01 0001 2022/000069 339.89 44,535.88 26/09/2022 CAJA 7526 001 00000892 01 0001 2022/000075 313.20 44,222.68 26/09/2022 CAJA 7527 001 00000746 01 0001 2022/000079 114.78 44,107.90 26/09/2022 CAJA 7529 001 00001077 01 0001 2022/000073 17.22 44,090.68 26/09/2022 CAJA 7530 001 00000454 01 0001 2022/000063 12.40 44,078.28 26/09/2022 CAJA 7531 001 00000709 01 0001 2022/000022 57.77 44,020.51 26/09/2022 CAJA 7532 001 00000893 01 0001 2022/000033 23.58 43,996.93 27/09/2022 CAJA 7541 001 00001063 01 0001 2022/000067 62.20 43,934.73 27/09/2022 CAJA 7542 001 00000673 01 0001 2022/000080 3,000.00 46,934.73 27/09/2022 CAJA 7550 001 00001056 01 0001 2022/000062 37.60 46,897.13 27/09/2022 CAJA 7551 001 00000541 01 0001 2022/000072 361.59 46,535.54 27/09/2022 CAJA 7553 001 00000871 01 0001 2022/000068 207.47 46,328.07 27/09/2022 CAJA 7555 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.89 46,296.18 27/09/2022 CAJA 7556 001 00000759 01 0001 2022/000077 327.76 45,968.42 27/09/2022 CAJA 7557 001 00000817 01 0001 2022/000069 344.92 45,623.50 27/09/2022 CAJA 7558 001 00000892 01 0001 2022/000075 335.73 45,287.77 27/09/2022 CAJA 7559 001 00000746 01 0001 2022/000079 123.14 45,164.63 27/09/2022 CAJA 7561 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.91 45,144.72 27/09/2022 CAJA 7562 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 45,141.72 28/09/2022 CAJA 7574 001 00001077 01 0001 2022/000073 42.86 45,098.86 28/09/2022 CAJA 7575 001 00000541 01 0001 2022/000072 362.18 44,736.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/09/2022 CAJA 7577 001 00000871 01 0001 2022/000068 207.81 44,528.87 28/09/2022 CAJA 7579 001 00000759 01 0001 2022/000077 331.40 44,197.47 28/09/2022 CAJA 7580 001 00000817 01 0001 2022/000069 345.48 43,851.99 28/09/2022 CAJA 7581 001 00000892 01 0001 2022/000075 336.27 43,515.72 28/09/2022 CAJA 7582 001 00000746 01 0001 2022/000079 123.34 43,392.38 29/09/2022 CAJA 7587 001 00001074 01 0001 2022/000071 64.00 43,328.38 29/09/2022 CAJA 7588 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 43,258.68 29/09/2022 CAJA 7589 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 43,188.98 29/09/2022 CAJA 7597 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.40 43,170.58 29/09/2022 CAJA 7601 001 00001057 01 0001 2022/000078 78.65 43,091.93 29/09/2022 CAJA 7602 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.69 43,056.24 29/09/2022 CAJA 7603 001 00000541 01 0001 2022/000072 362.77 42,693.47 29/09/2022 CAJA 7605 001 00000871 01 0001 2022/000068 208.15 42,485.32 29/09/2022 CAJA 7608 001 00000746 01 0001 2022/000079 123.54 42,361.78 29/09/2022 CAJA 7609 001 00001059 01 0001 2022/000074 64.02 42,297.76 30/09/2022 BANCOS 7624 001 00001022 01 0001 2022/000023 141.04 42,156.72 30/09/2022 CAJA 7622 001 00001057 01 0001 2022/000078 20.71 42,136.01 30/09/2022 CAJA 7628 001 00000709 01 0001 2022/000022 395.05 41,740.96 30/09/2022 CAJA 7629 001 00000893 01 0001 2022/000033 157.72 41,583.24 30/09/2022 CAJA 7631 001 00000893 01 0001 2022/000033 5.10 41,578.14 30/09/2022 CAJA 7632 001 00001056 01 0001 2022/000062 77.69 41,500.45 30/09/2022 CAJA 7633 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.94 41,480.51 30/09/2022 CAJA 7634 001 00000541 01 0001 2022/000072 363.36 41,117.15 30/09/2022 CAJA 7637 001 00000871 01 0001 2022/000068 208.49 40,908.66 30/09/2022 CAJA 7640 001 00001077 01 0001 2022/000073 43.14 40,865.52 30/09/2022 CAJA 7641 001 00000759 01 0001 2022/000077 331.54 40,533.98 30/09/2022 CAJA 7642 001 00000759 01 0001 2022/000077 332.68 40,201.30 30/09/2022 CAJA 7643 001 00000892 01 0001 2022/000075 333.98 39,867.32 30/09/2022 CAJA 7644 001 00000892 01 0001 2022/000075 340.21 39,527.11 30/09/2022 CAJA 7645 001 00000817 01 0001 2022/000069 338.94 39,188.17 30/09/2022 CAJA 7646 001 00000746 01 0001 2022/000079 123.74 39,064.43 30/09/2022 CAJA 7647 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.69 39,042.74 30/09/2022 CAJA 7648 001 00000673 01 0001 2022/000080 93.02 38,949.72 30/09/2022 CAJA 7649 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.05 38,850.67 30/09/2022 CAJA 7666 001 00001063 01 0001 2022/000081 600.00 39,450.67 30/09/2022 CAJA 7668 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.14 39,418.53 30/09/2022 CAJA 7678 001 00001022 01 0001 2022/000023 121.32 39,297.21 30/09/2022 CAJA 7679 001 00001022 01 0001 2022/000023 80.17 39,217.04 30/09/2022 CAJA 7686 001 00001022 01 0001 2022/000023 125.03 39,092.01 30/09/2022 CAJA 7687 001 00001022 01 0001 2022/000023 51.00 39,041.01 TOTAL CUENTA 31,290.55 48,279.03 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 29,800.52 1/09/2022 CAJA 6888 001 00000570 01 0002 2022/000083 178.76 29,621.76 1/09/2022 CAJA 6896 001 00001035 01 0002 2022/000061 135.16 29,486.60 2/09/2022 CAJA 6915 001 00001041 01 0002 2022/000079 138.02 29,348.58 2/09/2022 CAJA 6916 001 00001071 01 0002 2022/000084 245.30 29,103.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/09/2022 CAJA 6917 001 00001035 01 0002 2022/000061 107.03 28,996.25 5/09/2022 CAJA 6947 001 00000588 01 0002 2022/000077 121.31 28,874.94 5/09/2022 CAJA 6955 001 00001072 01 0002 2022/000078 251.49 28,623.45 5/09/2022 CAJA 6956 001 00001075 01 0002 2022/000080 248.18 28,375.27 5/09/2022 CAJA 6957 001 00001076 01 0002 2022/000081 248.27 28,127.00 5/09/2022 CAJA 6958 001 00000559 01 0002 2022/000046 220.73 27,906.27 5/09/2022 CAJA 6965 001 00000462 01 0002 2022/000059 131.15 27,775.12 5/09/2022 CAJA 6966 001 00001035 01 0002 2022/000086 1,500.00 29,275.12 5/09/2022 CAJA 6967 001 00000471 01 0002 2022/000051 42.57 29,232.55 6/09/2022 CAJA 6975 001 00000967 01 0002 2022/000070 76.40 29,156.15 6/09/2022 CAJA 6983 001 00000571 01 0002 2022/000038 46.68 29,109.47 6/09/2022 CAJA 6985 001 00000842 01 0002 2022/000043 45.26 29,064.21 6/09/2022 CAJA 6991 001 00000367 01 0002 2022/000050 217.70 28,846.51 6/09/2022 CAJA 6992 001 00000363 01 0002 2022/000065 111.52 28,734.99 6/09/2022 CAJA 6993 001 00000571 01 0002 2022/000038 49.20 28,685.79 7/09/2022 CAJA 7032 001 00000980 01 0002 2022/000076 229.31 28,456.48 7/09/2022 CAJA 7034 001 00001064 01 0002 2022/000072 102.76 28,353.72 8/09/2022 CAJA 7056 001 00000931 01 0002 2022/000085 73.47 28,280.25 8/09/2022 CAJA 7060 001 00001038 01 0002 2022/000073 144.57 28,135.68 8/09/2022 CAJA 7069 001 00000570 01 0002 2022/000083 181.20 27,954.48 8/09/2022 CAJA 7076 001 00001038 01 0002 2022/000073 1.36 27,953.12 8/09/2022 CAJA 7084 001 00001024 01 0002 2022/000067 1,482.66 26,470.46 9/09/2022 CAJA 7086 001 00000652 01 0002 2022/000082 123.14 26,347.32 9/09/2022 CAJA 7088 001 00001071 01 0002 2022/000084 248.66 26,098.66 9/09/2022 CAJA 7093 001 00001024 01 0002 2022/000087 3,500.00 29,598.66 9/09/2022 CAJA 7098 001 00001041 01 0002 2022/000079 139.91 29,458.75 10/09/2022 CAJA 7122 001 00000227 01 0002 2022/000040 226.78 29,231.97 10/09/2022 CAJA 7123 001 00000471 01 0002 2022/000051 45.09 29,186.88 12/09/2022 CAJA 7129 001 00001075 01 0002 2022/000080 506.82 28,680.06 12/09/2022 CAJA 7130 001 00001076 01 0002 2022/000081 506.82 28,173.24 12/09/2022 CAJA 7131 001 00001072 01 0002 2022/000078 255.15 27,918.09 12/09/2022 CAJA 7134 001 00000462 01 0002 2022/000059 126.04 27,792.05 12/09/2022 CAJA 7139 001 00000588 01 0002 2022/000077 127.93 27,664.12 12/09/2022 CAJA 7153 001 00000559 01 0002 2022/000046 223.75 27,440.37 12/09/2022 CAJA 7156 001 00001041 01 0002 2022/000079 85.92 27,354.45 13/09/2022 CAJA 7172 001 00000967 01 0002 2022/000070 76.62 27,277.83 13/09/2022 CAJA 7173 001 00000367 01 0002 2022/000050 220.68 27,057.15 14/09/2022 CAJA 7193 001 00000842 01 0002 2022/000043 47.54 27,009.61 14/09/2022 CAJA 7194 001 00000842 01 0002 2022/000043 48.24 26,961.37 14/09/2022 CAJA 7195 001 00001075 01 0002 2022/000088 2,500.00 29,461.37 14/09/2022 CAJA 7197 001 00001076 01 0002 2022/000089 2,500.00 31,961.37 14/09/2022 CAJA 7199 001 00001072 01 0002 2022/000090 1,000.00 32,961.37 14/09/2022 CAJA 7205 001 00001035 01 0002 2022/000086 115.89 32,845.48 14/09/2022 CAJA 7213 001 00001064 01 0002 2022/000072 104.68 32,740.80 15/09/2022 CAJA 7236 001 00001038 01 0002 2022/000073 148.50 32,592.30 15/09/2022 CAJA 7239 001 00000570 01 0002 2022/000083 189.60 32,402.70 15/09/2022 CAJA 7250 001 00000980 01 0002 2022/000076 224.38 32,178.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/09/2022 CAJA 7253 001 00000227 01 0002 2022/000040 229.88 31,948.44 16/09/2022 CAJA 7285 001 00001071 01 0002 2022/000084 252.07 31,696.37 17/09/2022 CAJA 7293 001 00001041 01 0002 2022/000091 1,000.00 32,696.37 17/09/2022 CAJA 7297 001 00000967 01 0002 2022/000070 190.53 32,505.84 17/09/2022 CAJA 7301 001 00000571 01 0002 2022/000038 137.46 32,368.38 17/09/2022 CAJA 7302 001 00000363 01 0002 2022/000065 246.30 32,122.08 17/09/2022 CAJA 7305 001 00000471 01 0002 2022/000051 44.75 32,077.33 19/09/2022 CAJA 7313 001 00000967 01 0002 2022/000070 125.65 31,951.68 19/09/2022 CAJA 7314 001 00000967 01 0002 2022/000092 1,000.00 32,951.68 19/09/2022 CAJA 7319 001 00000462 01 0002 2022/000059 127.77 32,823.91 19/09/2022 CAJA 7321 001 00000588 01 0002 2022/000077 129.66 32,694.25 19/09/2022 CAJA 7338 001 00000931 01 0002 2022/000085 74.48 32,619.77 19/09/2022 CAJA 7345 001 00000652 01 0002 2022/000082 125.83 32,493.94 20/09/2022 CAJA 7354 001 00000227 01 0002 2022/000040 233.03 32,260.91 20/09/2022 CAJA 7355 001 00000367 01 0002 2022/000050 223.71 32,037.20 20/09/2022 CAJA 7358 001 00001035 01 0002 2022/000086 117.47 31,919.73 20/09/2022 CAJA 7368 001 00000842 01 0002 2022/000043 50.22 31,869.51 20/09/2022 CAJA 7369 001 00000842 01 0002 2022/000043 638.56 31,230.95 20/09/2022 CAJA 7372 001 00001024 01 0002 2022/000087 197.06 31,033.89 21/09/2022 CAJA 7382 001 00001071 01 0002 2022/000084 253.97 30,779.92 21/09/2022 CAJA 7383 001 00001071 01 0002 2022/000093 1,000.00 31,779.92 21/09/2022 CAJA 7385 001 00000299 01 0002 2022/000063 154.59 31,625.33 21/09/2022 CAJA 7386 001 00000299 01 0002 2022/000063 EXTOR. 154.59 31,779.92 21/09/2022 CAJA 7387 001 00000299 01 0002 2022/000063 154.59 31,625.33 22/09/2022 CAJA 7418 001 00000917 01 0002 2022/000064 3,418.20 28,207.13 22/09/2022 CAJA 7421 001 00001076 01 0002 2022/000089 298.16 27,908.97 22/09/2022 CAJA 7428 001 00001072 01 0002 2022/000090 245.00 27,663.97 22/09/2022 CAJA 7436 001 00001038 01 0002 2022/000073 150.53 27,513.44 22/09/2022 CAJA 7437 001 00000980 01 0002 2022/000076 235.52 27,277.92 22/09/2022 CAJA 7438 001 00000559 01 0002 2022/000046 228.63 27,049.29 22/09/2022 CAJA 7442 001 00000570 01 0002 2022/000083 186.28 26,863.01 23/09/2022 CAJA 7449 001 00000931 01 0002 2022/000085 152.05 26,710.96 23/09/2022 CAJA 7451 001 00000917 01 0002 2022/000094 8,000.00 34,710.96 23/09/2022 CAJA 7454 001 00001075 01 0002 2022/000088 298.16 34,412.80 23/09/2022 CAJA 7455 001 00001075 01 0002 2022/000088 EXTOR. 298.16 34,710.96 23/09/2022 CAJA 7456 001 00001075 01 0002 2022/000088 298.16 34,412.80 23/09/2022 CAJA 7465 001 00000652 01 0002 2022/000082 127.59 34,285.21 24/09/2022 CAJA 7486 001 00000931 01 0002 2022/000095 300.00 34,585.21 24/09/2022 CAJA 7493 001 00001041 01 0002 2022/000091 179.30 34,405.91 24/09/2022 CAJA 7494 001 00000471 01 0002 2022/000051 45.37 34,360.54 26/09/2022 CAJA 7511 001 00000652 01 0002 2022/000097 600.00 34,960.54 26/09/2022 CAJA 7521 001 00000588 01 0002 2022/000077 126.39 34,834.15 26/09/2022 CAJA 7523 001 00000367 01 0002 2022/000050 226.77 34,607.38 26/09/2022 CAJA 7528 001 00001024 01 0002 2022/000087 199.76 34,407.62 26/09/2022 CAJA 7533 001 00000967 01 0002 2022/000092 77.40 34,330.22 26/09/2022 CAJA 7535 001 00000462 01 0002 2022/000059 129.52 34,200.70 26/09/2022 CAJA 7536 001 00000684 01 0002 2022/000098 500.00 34,700.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/09/2022 CAJA 7538 001 00000008 01 0002 2022/000099 2,000.00 36,700.70 27/09/2022 CAJA 7547 001 00001071 01 0002 2022/000093 247.27 36,453.43 27/09/2022 CAJA 7560 001 00001035 01 0002 2022/000086 119.08 36,334.35 29/09/2022 CAJA 7592 001 00000805 01 0002 2022/000100 600.00 36,934.35 29/09/2022 CAJA 7607 001 00000559 01 0002 2022/000046 231.78 36,702.57 30/09/2022 CAJA 7619 001 00001038 01 0002 2022/000073 152.60 36,549.97 30/09/2022 CAJA 7623 001 00000570 01 0002 2022/000083 185.63 36,364.34 30/09/2022 CAJA 7627 001 00001072 01 0002 2022/000090 248.36 36,115.98 30/09/2022 CAJA 7639 001 00000980 01 0002 2022/000076 230.33 35,885.65 30/09/2022 CAJA 7651 001 00000363 01 0002 2022/000065 225.55 35,660.10 30/09/2022 CAJA 7652 001 00000367 01 0002 2022/000050 238.68 35,421.42 30/09/2022 CAJA 7653 001 00000227 01 0002 2022/000040 236.22 35,185.20 30/09/2022 CAJA 7667 001 00000917 01 0002 2022/000094 490.43 34,694.77 30/09/2022 CAJA 7674 001 00001076 01 0002 2022/000089 302.24 34,392.53 30/09/2022 CAJA 7675 001 00001075 01 0002 2022/000088 302.24 34,090.29 30/09/2022 CAJA 7677 001 00001041 01 0002 2022/000091 183.37 33,906.92 30/09/2022 CAJA 7682 001 00000917 01 0002 2022/000094 128.00 33,778.92 30/09/2022 CAJA 7683 001 00001024 01 0002 2022/000087 203.16 33,575.76 30/09/2022 CAJA 7689 001 00000588 01 0002 2022/000077 137.07 33,438.69 TOTAL CUENTA 26,452.75 22,814.58 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 819.74 21/09/2022 CAJA 7389 001 00000043 01 0003 2022/000001 5,000.00 5,819.74 TOTAL CUENTA 5,000.00 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 25,970.21 14/09/2022 CAJA 7221 001 00000183 02 0002 2021/000008 453.28 25,516.93 15/09/2022 CAJA 7230 001 00000023 02 0002 2022/000002 62.48 25,454.45 26/09/2022 CAJA 7512 001 00000954 02 0002 2022/000001 161.99 25,292.46 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 404.94 24,887.52 30/09/2022 CAJA 7613 001 00000024 02 0002 2021/000004 300.42 24,587.10 30/09/2022 CAJA 7614 001 00000024 02 0002 2022/000005 272.00 24,315.10 30/09/2022 CAJA 7680 001 00000656 02 0002 2022/000003 608.99 23,706.11 TOTAL CUENTA 2,264.10 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 38,005.34 2/09/2022 CAJA 6929 001 00000506 02 0001 2022/000012 107.22 37,898.12 3/09/2022 CAJA 6940 001 00000437 02 0001 2022/000014 479.70 37,418.42 3/09/2022 CAJA 6942 001 00000999 02 0001 2022/000021 500.00 37,918.42 6/09/2022 CAJA 7011 001 00000128 02 0001 2021/000028 294.30 37,624.12 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 117.75 37,506.37 8/09/2022 CAJA 7050 001 00001078 02 0001 2022/000022 2,400.00 39,906.37 8/09/2022 CAJA 7052 001 00000404 02 0001 2022/000001 262.38 39,643.99 8/09/2022 CAJA 7053 001 00000404 02 0001 2022/000001 326.20 39,317.79 8/09/2022 CAJA 7074 001 00000862 02 0001 2021/000044 77.82 39,239.97 8/09/2022 CAJA 7075 001 00000506 02 0001 2022/000012 35.33 39,204.64 10/09/2022 CAJA 7118 001 00000101 02 0001 2022/000023 1,500.00 40,704.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/09/2022 CAJA 7120 001 00001016 02 0001 2022/000017 127.62 40,577.02 10/09/2022 CAJA 7121 001 00000983 02 0001 2022/000019 264.50 40,312.52 12/09/2022 CAJA 7128 001 00000439 02 0001 2022/000002 124.28 40,188.24 13/09/2022 CAJA 7163 001 00000108 02 0001 2022/000020 124.41 40,063.83 13/09/2022 CAJA 7165 001 00000404 02 0001 2022/000001 846.56 39,217.27 13/09/2022 CAJA 7167 001 00000404 02 0001 2022/000024 4,000.00 43,217.27 15/09/2022 CAJA 7251 001 00000368 02 0001 2022/000003 422.23 42,795.04 17/09/2022 CAJA 7295 001 00000584 02 0001 2022/000004 167.29 42,627.75 20/09/2022 CAJA 7351 001 00000047 02 0001 2022/000011 176.59 42,451.16 20/09/2022 CAJA 7353 001 70000005 02 0001 2022/000008 188.94 42,262.22 21/09/2022 CAJA 7401 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,112.60 41,149.62 22/09/2022 CAJA 7420 001 00000862 02 0001 2021/000044 78.37 41,071.25 26/09/2022 CAJA 7505 001 00000047 02 0001 2022/000011 184.79 40,886.46 26/09/2022 CAJA 7506 001 00000047 02 0001 2022/000025 1,000.00 41,886.46 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 120.47 41,765.99 27/09/2022 CAJA 7564 001 00001015 02 0001 2022/000005 638.94 41,127.05 29/09/2022 CAJA 7595 001 00001006 02 0001 2022/000013 74.42 41,052.63 30/09/2022 CAJA 7616 001 00001070 02 0001 2022/000018 393.84 40,658.79 30/09/2022 CAJA 7617 001 00000101 02 0001 2022/000023 95.01 40,563.78 TOTAL CUENTA 9,400.00 6,841.56 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 4,282.80 15/09/2022 CAJA 7264 001 00000490 03 0002 2021/000004 197.94 4,084.86 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 154.84 3,930.02 30/09/2022 CAJA 7615 001 00000063 03 0002 2021/000006 135.29 3,794.73 TOTAL CUENTA 488.07 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 6,417.67 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 152.77 6,264.90 5/09/2022 CAJA 6943 001 00001068 03 0001 2022/000004 63.75 6,201.15 5/09/2022 CAJA 6944 001 00001003 03 0001 2022/000005 65.44 6,135.71 7/09/2022 CAJA 7040 001 00000733 03 0001 2022/000002 215.70 5,920.01 16/09/2022 CAJA 7270 001 00001073 03 0001 2022/000006 132.93 5,787.08 TOTAL CUENTA 630.59 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 78,154.46 10/09/2022 CAJA 7124 001 00000037 06 0001 2021/000005 427.50 77,726.96 21/09/2022 CAJA 7388 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,799.55 75,927.41 29/09/2022 CAJA 7594 001 00000995 06 0001 2021/000010 168.43 75,758.98 TOTAL CUENTA 2,395.48 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 36,974.29 3/09/2022 CAJA 6938 001 00000493 06 0002 2022/000004 507.78 36,466.51 19/09/2022 CAJA 7311 001 00001064 06 0002 2022/000005 800.00 37,266.51 26/09/2022 CAJA 7534 001 00001064 06 0002 2022/000005 113.20 37,153.31 29/09/2022 CAJA 7593 001 00000001 06 0002 2022/000001 738.34 36,414.97 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 559.16 35,855.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7650 001 00000015 06 0002 2022/000006 10,000.00 45,855.81 TOTAL CUENTA 10,800.00 1,918.48 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 23,584.85 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 92.51 23,492.34 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,477.34 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,467.34 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.66 23,462.68 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.44 23,448.24 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,438.24 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 48.78 23,389.46 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 92.97 23,296.49 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,281.49 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.56 23,278.93 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.44 23,266.49 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,256.49 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,246.49 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 139.65 23,106.84 23/09/2022 CAJA 7466 001 00001058 01 0001 2022/000041 23.56 23,083.28 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.46 23,072.82 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.61 23,068.21 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,058.21 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,048.21 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 22,848.21 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,838.21 TOTAL CUENTA 746.64 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 36,295.81 2/09/2022 CAJA 6910 001 00000767 01 0002 2021/000093 39.87 36,255.94 6/09/2022 CAJA 6984 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 36,235.94 6/09/2022 CAJA 7002 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 36,225.94 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 36,125.94 7/09/2022 CAJA 7038 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.79 36,111.15 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 204.07 35,907.08 9/09/2022 CAJA 7112 001 00001005 01 0002 2022/000047 24.95 35,882.13 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 91.26 35,790.87 12/09/2022 CAJA 7140 001 00000767 01 0002 2021/000093 39.48 35,751.39 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 62.62 35,688.77 14/09/2022 CAJA 7219 001 00001005 01 0002 2022/000047 19.93 35,668.84 15/09/2022 CAJA 7252 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 35,648.84 15/09/2022 CAJA 7257 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.99 35,638.85 16/09/2022 CAJA 7271 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.86 35,608.99 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.08 35,600.91 21/09/2022 CAJA 7405 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 35,590.91 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 94.24 35,496.67 23/09/2022 CAJA 7467 001 00000767 01 0002 2021/000093 49.83 35,446.84 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 237.66 35,209.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7654 001 00000767 01 0002 2021/000093 13.34 35,195.84 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 206.83 34,989.01 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 88.49 34,900.52 TOTAL CUENTA 1,395.29 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 44,297.86 26/09/2022 CAJA 7513 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 44,277.86 TOTAL CUENTA 20.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 108,817.73 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 128.83 108,688.90 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.90 108,668.00 21/09/2022 CAJA 7410 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 108,618.00 27/09/2022 CAJA 7548 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 108,568.00 TOTAL CUENTA 249.73 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 22,872.41 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 129.53 22,742.88 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 150.69 22,592.19 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 158.48 22,433.71 30/09/2022 BANCOS 7612 001 00000994 03 0001 2021/000001 51.21 22,382.50 TOTAL CUENTA 489.91 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,719.73 1/09/2022 CAJA 6888 001 00000570 01 0002 2022/000083 20.54 1,699.19 1/09/2022 CAJA 6890 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.13 1,696.06 1/09/2022 CAJA 6891 001 00000541 01 0001 2022/000072 24.51 1,671.55 1/09/2022 CAJA 6893 001 00000871 01 0001 2022/000068 7.96 1,663.59 1/09/2022 CAJA 6895 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.79 1,659.80 1/09/2022 CAJA 6896 001 00001035 01 0002 2022/000061 2.84 1,656.96 1/09/2022 CAJA 6897 001 00000759 01 0001 2022/000064 7.94 1,649.02 1/09/2022 CAJA 6898 001 00000892 01 0001 2022/000061 4.68 1,644.34 1/09/2022 CAJA 6899 001 00000817 01 0001 2022/000069 11.56 1,632.78 1/09/2022 CAJA 6900 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.07 1,629.71 1/09/2022 CAJA 6901 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.25 1,628.46 1/09/2022 REGULARIZA 15 001 REGULARIZAC. SALDO .40 1,628.86 2/09/2022 CAJA 6906 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.51 1,624.35 2/09/2022 CAJA 6908 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.84 1,620.51 2/09/2022 CAJA 6915 001 00001041 01 0002 2022/000079 4.27 1,616.24 2/09/2022 CAJA 6916 001 00001071 01 0002 2022/000084 11.73 1,604.51 2/09/2022 CAJA 6918 001 00000992 01 0001 2022/000055 1.12 1,603.39 2/09/2022 CAJA 6924 001 00000673 01 0001 2022/000066 5.28 1,598.11 2/09/2022 CAJA 6925 001 00001031 01 0001 2022/000065 6.17 1,591.94 2/09/2022 CAJA 6927 001 00001057 01 0001 2022/000059 .73 1,591.21 2/09/2022 CAJA 6929 001 00000506 02 0001 2022/000012 139.69 1,451.52 3/09/2022 CAJA 6936 001 00001074 01 0001 2022/000071 4.84 1,446.68 3/09/2022 CAJA 6940 001 00000437 02 0001 2022/000014 316.04 1,130.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/09/2022 CAJA 6947 001 00000588 01 0002 2022/000077 12.35 1,118.29 5/09/2022 CAJA 6955 001 00001072 01 0002 2022/000078 4.95 1,113.34 5/09/2022 CAJA 6956 001 00001075 01 0002 2022/000080 7.37 1,105.97 5/09/2022 CAJA 6957 001 00001076 01 0002 2022/000081 7.37 1,098.60 5/09/2022 CAJA 6958 001 00000559 01 0002 2022/000046 5.86 1,092.74 5/09/2022 CAJA 6959 001 00001031 01 0001 2022/000065 1.91 1,090.83 5/09/2022 CAJA 6965 001 00000462 01 0002 2022/000059 3.42 1,087.41 5/09/2022 CAJA 6967 001 00000471 01 0002 2022/000051 4.03 1,083.38 6/09/2022 BANCOS 6990 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.38 1,080.00 6/09/2022 CAJA 6975 001 00000967 01 0002 2022/000070 .91 1,079.09 6/09/2022 CAJA 6983 001 00000571 01 0002 2022/000038 .45 1,078.64 6/09/2022 CAJA 6985 001 00000842 01 0002 2022/000043 156.73 921.91 6/09/2022 CAJA 6991 001 00000367 01 0002 2022/000050 17.73 904.18 6/09/2022 CAJA 6992 001 00000363 01 0002 2022/000065 8.21 895.97 6/09/2022 CAJA 7006 001 00000709 01 0001 2022/000022 7.61 888.36 6/09/2022 CAJA 7007 001 00000893 01 0001 2022/000033 2.50 885.86 6/09/2022 CAJA 7011 001 00000128 02 0001 2021/000028 11.76 874.10 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 72.58 801.52 7/09/2022 CAJA 7032 001 00000980 01 0002 2022/000076 8.41 793.11 7/09/2022 CAJA 7034 001 00001064 01 0002 2022/000072 .40 792.71 8/09/2022 CAJA 7052 001 00000404 02 0001 2022/000001 57.08 735.63 8/09/2022 CAJA 7056 001 00000931 01 0002 2022/000085 .58 735.05 8/09/2022 CAJA 7060 001 00001038 01 0002 2022/000073 3.69 731.36 8/09/2022 CAJA 7074 001 00000862 02 0001 2021/000044 6.23 725.13 8/09/2022 CAJA 7084 001 00001024 01 0002 2022/000067 2.88 722.25 9/09/2022 CAJA 7086 001 00000652 01 0002 2022/000082 .73 721.52 10/09/2022 CAJA 7120 001 00001016 02 0001 2022/000017 65.16 656.36 10/09/2022 CAJA 7121 001 00000983 02 0001 2022/000019 86.86 569.50 10/09/2022 CAJA 7122 001 00000227 01 0002 2022/000040 11.54 557.96 12/09/2022 CAJA 7128 001 00000439 02 0001 2022/000002 29.27 528.69 13/09/2022 CAJA 7163 001 00000108 02 0001 2022/000020 66.12 462.57 14/09/2022 CAJA 7193 001 00000842 01 0002 2022/000043 1.48 461.09 14/09/2022 CAJA 7221 001 00000183 02 0002 2021/000008 58.06 403.03 15/09/2022 CAJA 7230 001 00000023 02 0002 2022/000002 9.88 393.15 15/09/2022 CAJA 7251 001 00000368 02 0001 2022/000003 73.86 319.29 17/09/2022 CAJA 7295 001 00000584 02 0001 2022/000004 27.75 291.54 20/09/2022 CAJA 7351 001 00000047 02 0001 2022/000011 7.72 283.82 20/09/2022 CAJA 7353 001 70000005 02 0001 2022/000008 66.63 217.19 21/09/2022 CAJA 7385 001 00000299 01 0002 2022/000063 2.57 214.62 21/09/2022 CAJA 7386 001 00000299 01 0002 2022/000063 EXTOR. 2.57 217.19 21/09/2022 CAJA 7387 001 00000299 01 0002 2022/000063 2.57 214.62 21/09/2022 CAJA 7401 001 00000616 02 0001 2020/000081 40.31 174.31 22/09/2022 CAJA 7418 001 00000917 01 0002 2022/000064 19.99 154.32 26/09/2022 CAJA 7512 001 00000954 02 0002 2022/000001 11.65 142.67 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 11.76 130.91 27/09/2022 CAJA 7564 001 00001015 02 0001 2022/000005 21.35 109.56 29/09/2022 CAJA 7595 001 00001006 02 0001 2022/000013 4.00 105.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 115.12 -9.56 30/09/2022 CAJA 7613 001 00000024 02 0002 2021/000004 1.45 -11.01 30/09/2022 CAJA 7614 001 00000024 02 0002 2022/000005 36.91 -47.92 30/09/2022 CAJA 7616 001 00001070 02 0001 2022/000018 3.48 -51.40 30/09/2022 CAJA 7680 001 00000656 02 0002 2022/000003 94.22 -145.62 30/09/2022 DIARIO 31 002 CARGO INTERESES 8.83 -136.79 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 2,500.26 2,363.47 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 635.80 1,727.67 TOTAL CUENTA 2,512.06 2,504.12 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,139.45 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 58.07 1,081.38 3/09/2022 CAJA 6938 001 00000493 06 0002 2022/000004 7.86 1,073.52 5/09/2022 CAJA 6943 001 00001068 03 0001 2022/000004 44.98 1,028.54 5/09/2022 CAJA 6944 001 00001003 03 0001 2022/000005 42.16 986.38 7/09/2022 CAJA 7040 001 00000733 03 0001 2022/000002 104.06 882.32 10/09/2022 CAJA 7124 001 00000037 06 0001 2021/000005 45.74 836.58 15/09/2022 CAJA 7264 001 00000490 03 0002 2021/000004 7.94 828.64 16/09/2022 CAJA 7270 001 00001073 03 0001 2022/000006 22.26 806.38 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 44.42 761.96 21/09/2022 CAJA 7388 001 00000037 06 0001 2021/000007 443.94 318.02 29/09/2022 CAJA 7593 001 00000001 06 0002 2022/000001 99.35 218.67 29/09/2022 CAJA 7594 001 00000995 06 0001 2021/000010 5.19 213.48 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 28.45 185.03 30/09/2022 CAJA 7615 001 00000063 03 0002 2021/000006 11.57 173.46 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 1,073.48 1,246.94 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 139.91 1,107.03 TOTAL CUENTA 1,073.48 1,105.90 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -89,840.55 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,438.29 -86,402.26 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,397.20 -89,799.46 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 86,402.26 -3,397.20 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 85,824.53 -89,221.73 TOTAL CUENTA 89,840.55 89,221.73 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -600.43 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.87 -596.56 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.39 -599.95 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 596.56 -3.39 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 560.17 -563.56 TOTAL CUENTA 600.43 563.56 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,152.62 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 -11,763.47 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 -12,152.62 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,763.47 -389.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,567.50 -11,956.65 TOTAL CUENTA 12,152.62 11,956.65 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -505.37 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 505.37 0.00 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 526.83 -526.83 TOTAL CUENTA 505.37 526.83 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 3/09/2022 CAJA 6941 001 IDESI HUANUCO 810.00 810.00 8/09/2022 CAJA 7081 001 IDESI HUANUCO 216.00 1,026.00 24/09/2022 CAJA 7498 001 IDESI HUANUCO 1,026.00 0.00 27/09/2022 CAJA 7565 001 IDESI HUANUCO 770.00 770.00 29/09/2022 CAJA 7610 001 IDESI HUANUCO 770.00 0.00 30/09/2022 CAJA 7664 001 IDESI HUANUCO 216.70 216.70 30/09/2022 CAJA 7665 001 IDESI HUANUCO 216.70 0.00 TOTAL CUENTA 2,012.70 2,012.70 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 4,116.73 30/09/2022 DIARIO 147 001 REGULARIZ. SALDO AGOSTO X COBRAR 340.00 3,776.73 TOTAL CUENTA 340.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 27,057.10 1/09/2022 CAJA 6892 001 001-001-000-0000066-5 10.00 27,067.10 1/09/2022 CAJA 6894 001 001-001-000-0000086-8 5.00 27,072.10 2/09/2022 CAJA 6912 001 001-001-000-0000066-5 10.00 27,082.10 2/09/2022 CAJA 6914 001 001-001-000-0000086-8 5.00 27,087.10 5/09/2022 CAJA 6950 001 001-001-000-0000066-5 10.00 27,097.10 5/09/2022 CAJA 6954 001 001-001-000-0000086-8 5.00 27,102.10 6/09/2022 CAJA 6974 001 001-001-000-0000062-3 30.00 27,132.10 6/09/2022 CAJA 6978 001 001-001-000-0000086-8 500.00 26,632.10 6/09/2022 CAJA 6979 001 001-001-000-0000066-5 1,140.00 25,492.10 6/09/2022 CAJA 6996 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,502.10 6/09/2022 CAJA 6998 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,507.10 7/09/2022 CAJA 7026 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,517.10 7/09/2022 CAJA 7028 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,522.10 8/09/2022 CAJA 7054 001 001-001-000-0000018-4 100.00 25,422.10 8/09/2022 CAJA 7065 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,432.10 8/09/2022 CAJA 7067 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,437.10 9/09/2022 CAJA 7099 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,447.10 9/09/2022 CAJA 7101 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,452.10 12/09/2022 CAJA 7133 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,472.10 12/09/2022 CAJA 7142 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,482.10 12/09/2022 CAJA 7144 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,487.10 13/09/2022 CAJA 7176 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,497.10 13/09/2022 CAJA 7178 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,502.10 13/09/2022 CAJA 7184 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,522.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/09/2022 CAJA 7203 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,542.10 14/09/2022 CAJA 7204 001 001-001-000-0000104-8 5.00 25,547.10 14/09/2022 CAJA 7208 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,552.10 14/09/2022 CAJA 7209 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,562.10 15/09/2022 CAJA 7235 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,582.10 15/09/2022 CAJA 7261 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,592.10 15/09/2022 CAJA 7263 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,597.10 16/09/2022 CAJA 7273 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,617.10 16/09/2022 CAJA 7275 001 001-001-000-0000127-7 10.00 25,627.10 16/09/2022 CAJA 7281 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,637.10 16/09/2022 CAJA 7283 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,642.10 17/09/2022 CAJA 7298 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,662.10 17/09/2022 CAJA 7306 001 001-001-000-0000062-3 60.00 25,722.10 19/09/2022 CAJA 7320 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,742.10 19/09/2022 CAJA 7326 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,752.10 19/09/2022 CAJA 7328 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,757.10 20/09/2022 CAJA 7349 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,787.10 20/09/2022 CAJA 7352 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,807.10 20/09/2022 CAJA 7360 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,817.10 20/09/2022 CAJA 7362 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,822.10 20/09/2022 CAJA 7376 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,852.10 21/09/2022 CAJA 7394 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,862.10 21/09/2022 CAJA 7396 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,867.10 21/09/2022 CAJA 7411 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,897.10 22/09/2022 CAJA 7422 001 001-001-000-0000127-7 20.00 25,917.10 22/09/2022 CAJA 7424 001 001-001-000-0000069-1 700.00 25,217.10 22/09/2022 CAJA 7426 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,237.10 22/09/2022 CAJA 7431 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,247.10 22/09/2022 CAJA 7432 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,252.10 23/09/2022 CAJA 7457 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,272.10 23/09/2022 CAJA 7471 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,282.10 23/09/2022 CAJA 7473 001 001-001-000-0000086-8 50.00 25,332.10 23/09/2022 CAJA 7474 001 001-001-000-0000086-8 45.00 25,287.10 24/09/2022 CAJA 7487 001 001-001-000-0000062-3 16.00 25,303.10 24/09/2022 CAJA 7491 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,323.10 24/09/2022 CAJA 7492 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,343.10 26/09/2022 CAJA 7509 001 001-001-000-0000128-2 20.00 25,363.10 26/09/2022 CAJA 7514 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,383.10 26/09/2022 CAJA 7517 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,393.10 26/09/2022 CAJA 7519 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,398.10 27/09/2022 CAJA 7544 001 001-001-000-0000092-2 103.62 25,294.48 27/09/2022 CAJA 7544 001 ABONO INTERESES .23 25,294.71 27/09/2022 CAJA 7545 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,314.71 27/09/2022 CAJA 7552 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,324.71 27/09/2022 CAJA 7554 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,329.71 28/09/2022 CAJA 7570 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,349.71 28/09/2022 CAJA 7571 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,369.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/09/2022 CAJA 7576 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,379.71 28/09/2022 CAJA 7578 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,384.71 29/09/2022 CAJA 7599 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,404.71 29/09/2022 CAJA 7604 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,414.71 29/09/2022 CAJA 7606 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,419.71 30/09/2022 CAJA 7620 001 001-001-000-0000120-9 30.00 25,449.71 30/09/2022 CAJA 7621 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,469.71 30/09/2022 CAJA 7635 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,479.71 30/09/2022 CAJA 7638 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,484.71 30/09/2022 CAJA 7672 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,504.71 30/09/2022 CAJA 7673 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,524.71 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 63.37 25,588.08 TOTAL CUENTA 2,588.62 1,119.60 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 27,429.63 1/09/2022 CAJA 6889 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,449.63 2/09/2022 CAJA 6907 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,469.63 6/09/2022 CAJA 6986 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,489.63 7/09/2022 CAJA 7022 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,509.63 10/09/2022 CAJA 7117 001 001-002-000-0000082-0 680.00 26,829.63 13/09/2022 CAJA 7186 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,849.63 14/09/2022 CAJA 7220 001 001-002-000-0000025-8 200.00 26,649.63 15/09/2022 CAJA 7240 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,669.63 16/09/2022 CAJA 7276 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,689.63 19/09/2022 CAJA 7310 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,739.63 20/09/2022 CAJA 7356 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,759.63 22/09/2022 CAJA 7413 001 001-002-000-0000082-0 380.00 27,139.63 22/09/2022 CAJA 7414 001 001-002-000-0000082-0 300.00 27,439.63 23/09/2022 CAJA 7459 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,459.63 27/09/2022 CAJA 7546 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,479.63 28/09/2022 CAJA 7572 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,499.63 29/09/2022 CAJA 7600 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,519.63 30/09/2022 CAJA 7626 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,539.63 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 132.26 27,671.89 TOTAL CUENTA 880.00 1,122.26 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 1,038.31 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 5.05 1,043.36 TOTAL CUENTA 5.05 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 513.01 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.26 514.27 TOTAL CUENTA 1.26 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 223,752.26 2/09/2022 CAJA 6933 001 001-004-000-0000052-8 2,060.15 221,692.11 2/09/2022 CAJA 6933 001 ABONO INTERESES 60.15 221,752.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/09/2022 CAJA 7049 001 001-004-000-0000065-0 2,660.00 224,412.26 26/09/2022 DIARIO 7500 001 001-004-000-0000054-9 1,069.07 225,481.33 TOTAL CUENTA 2,060.15 3,789.22 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 13,345.93 2/09/2022 CAJA 6933 001 PROVISION INTERESES 99.71 13,246.22 26/09/2022 DIARIO 7500 001 001-004-000-0000054-9 1,069.07 12,177.15 30/09/2022 DIARIO 9 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,233.31 13,410.46 TOTAL CUENTA 1,168.78 1,233.31 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 28,936.07 12/09/2022 CAJA 10 001 CORRECCION CAJA 7161 1,095.28 27,840.79 TOTAL CUENTA 1,095.28 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 117,546.80 20/09/2022 DIARIO 143 001 REGULARIZAC CARGO INDEBIDOCUOTA 24/ 3,384.61 114,162.19 TOTAL CUENTA 3,384.61 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 0.07 12/09/2022 CAJA 10 001 CORRECCION CAJA 7161 852.82 -852.75 30/09/2022 PROVISIONE 14 001 PROVISION 1,095.28 242.53 TOTAL CUENTA 852.82 1,095.28 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 300.24 20/09/2022 DIARIO 143 001 REGULARIZAC CARGO INDEBIDOCUOTA 24/ 312.74 -12.50 30/09/2022 PROVISIONE 14 001 PROVISION 410.22 397.72 TOTAL CUENTA 312.74 410.22 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,481.81 3/09/2022 CAJA 6939 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 516.15 965.66 28/09/2022 CAJA 7567 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 980.66 -15.00 30/09/2022 CAJA 7655 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -990.93 30/09/2022 CAJA 7662 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 -1,893.75 30/09/2022 CAJA 7670 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 15.00 -1,878.75 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 1,878.73 -0.02 TOTAL CUENTA 3,375.56 1,893.73 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 9/09/2022 CAJA 7114 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 9/09/2022 DIARIO 140 001 RHP E001-402 SORIANO ARRIETA JULIO 240.00 0.00 16/09/2022 DIARIO 141 001 RHP E001-70 AMPUDIA ALVARADO 289.00 289.00 16/09/2022 DIARIO 142 001 RHP E001-70 AMPUDIA ALVARADO 289.00 0.00 30/09/2022 CAJA 7659 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 30/09/2022 CAJA 7660 001 DONET MEREL MARCIAL 880.00 -1,380.00 30/09/2022 DIARIO 144 001 RHP E001 NELSON PETROCHELI MEZA 500.00 -880.00 30/09/2022 DIARIO 146 001 RHP E001-1 DONET MEREL MARCIAL 880.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,909.00 1,909.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 9.32 1/09/2022 CAJA 6904 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,490.68 1/09/2022 DIARIO 137 001 1683 ALQUILER DE OFICINA 1,500.00 9.32 5/09/2022 CAJA 6969 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 -127.58 5/09/2022 DIARIO 138 001 RCBO SS01 00742715 136.90 9.32 9/09/2022 CAJA 7087 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -226.68 9/09/2022 DIARIO 139 001 FACT.FF02 0248050 EXPERIAN PERU SAC 236.00 9.32 12/09/2022 CAJA 10 001 CORRECCION CAJA 7161 1,948.10 1,957.42 12/09/2022 CAJA 7161 001 IDESI HUANUCO 1,948.10 9.32 16/09/2022 CAJA 7288 001 AMPUDIA ALVARADO DANIEL 289.00 -279.68 16/09/2022 DIARIO 142 001 RHP E001-70 AMPUDIA ALVARADO 289.00 9.32 20/09/2022 CAJA 7377 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 -3,988.03 20/09/2022 DIARIO 143 001 REGULARIZAC CARGO INDEBIDO 3,997.35 9.32 29/09/2022 DIARIO 145 001 FACT. F050 -01064219 PACIFICO 22.50 31.82 30/09/2022 CAJA 7661 001 ELECTROCENTRO S.A. 337.30 -305.48 30/09/2022 DIARIO 148 001 ELECTROCENTRO RCBO SETIEMBRE 22 337.30 31.82 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 22.50 9.32 TOTAL CUENTA 8,467.15 8,467.15 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... -2.98 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 193.73 190.75 TOTAL CUENTA 193.73 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 15/09/2022 CAJA 7232 001 SUNAT 5.00 0.00 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... -0.38 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 102.50 102.12 TOTAL CUENTA 102.50 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 0.47 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 1.85 2.32 TOTAL CUENTA 1.85 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 0.14 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 17.84 17.98 TOTAL CUENTA 17.84 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 146.69 15/09/2022 CAJA 7233 001 SUNAT 147.00 -0.31 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 146.58 146.27 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 66.82 15/09/2022 CAJA 7234 001 SUNAT 74.00 -7.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 DIARIO 146 001 RHP E001-1 DONET MEREL MARCIAL 76.52 69.34 TOTAL CUENTA 74.00 76.52 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 1/09/2022 CAJA 6902 001 SOCIOS VARIOS 226.50 227.50 2/09/2022 CAJA 6931 001 SOCIOS VARIOS 186.90 414.40 5/09/2022 CAJA 6970 001 SOCIOS VARIOS 62.50 476.90 6/09/2022 CAJA 7012 001 SOCIOS VARIOS 131.20 608.10 6/09/2022 CAJA 7014 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 131.20 476.90 6/09/2022 CAJA 7016 001 SOCIOS VARIOS 109.80 586.70 7/09/2022 CAJA 7042 001 SOCIOS VARIOS 89.80 676.50 8/09/2022 CAJA 7082 001 SOCIOS VARIOS 172.60 849.10 10/09/2022 CAJA 7125 001 SOCIOS VARIOS 247.20 1,096.30 12/09/2022 CAJA 7151 001 SOCIOS VARIOS 573.20 1,669.50 13/09/2022 CAJA 7169 001 SOCIOS VARIOS 59.10 1,728.60 14/09/2022 CAJA 7222 001 SOCIOS VARIOS 37.20 1,765.80 16/09/2022 CAJA 7286 001 SOCIOS VARIOS 42.90 1,808.70 17/09/2022 CAJA 7307 001 SOCIOS VARIOS 114.00 1,922.70 19/09/2022 CAJA 7343 001 SOCIOS VARIOS 86.30 2,009.00 20/09/2022 CAJA 7378 001 SOCIOS VARIOS 633.00 2,642.00 21/09/2022 CAJA 7408 001 SOCIOS VARIOS 48.50 2,690.50 22/09/2022 CAJA 7443 001 SOCIOS VARIOS 77.10 2,767.60 23/09/2022 CAJA 7483 001 SOCIOS VARIOS 107.80 2,875.40 24/09/2022 CAJA 7495 001 SOCIOS VARIOS 76.30 2,951.70 28/09/2022 CAJA 7584 001 SOCIOS VARIOS 39.00 2,990.70 30/09/2022 CAJA 7658 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,649.70 341.00 30/09/2022 DIARIO 147 001 REGULARIZ. SALDO AGOSTO X COBRAR 340.00 1.00 TOTAL CUENTA 3,120.90 3,120.90 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 8/09/2022 CAJA 7057 001 SOCIOS VARIOS 180.00 180.00 13/09/2022 CAJA 7168 001 SOCIOS VARIOS 180.00 360.00 21/09/2022 CAJA 7407 001 SOCIOS VARIOS 180.00 540.00 24/09/2022 CAJA 7497 001 SOCIOS VARIOS 180.00 720.00 28/09/2022 CAJA 7568 001 SOCIOS VARIOS 270.00 990.00 30/09/2022 CAJA 7657 001 LA POSITIVA SEGUROS 990.00 0.00 TOTAL CUENTA 990.00 990.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 700.76 9/09/2022 CAJA 7115 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 236.00 936.76 12/09/2022 BANCOS 43 001 DEPOSITO POR ERROR FLAVIA MARTINEZ 890.00 1,826.76 13/09/2022 CAJA 7171 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 890.00 936.76 14/09/2022 CAJA 7226 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 704.00 232.76 TOTAL CUENTA 1,594.00 1,126.00 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 0.00 30/09/2022 CAJA 7685 001 ROBLES VENTURO JUANA 1,407.30 1,407.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 1,407.30 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 222,324.73 1/09/2022 CAJA 6888 001 00000570 01 0002 2022/000083 7.00 222,331.73 1/09/2022 CAJA 6890 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,334.73 1/09/2022 CAJA 6891 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,337.73 1/09/2022 CAJA 6893 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,340.73 1/09/2022 CAJA 6895 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 222,343.73 1/09/2022 CAJA 6896 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,350.73 1/09/2022 CAJA 6897 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,353.73 1/09/2022 CAJA 6898 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,356.73 1/09/2022 CAJA 6899 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,359.73 1/09/2022 CAJA 6900 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,362.73 1/09/2022 CAJA 6901 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,365.73 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 15.00 222,380.73 2/09/2022 CAJA 6906 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,383.73 2/09/2022 CAJA 6908 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,386.73 2/09/2022 CAJA 6909 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,389.73 2/09/2022 CAJA 6911 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,392.73 2/09/2022 CAJA 6913 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,395.73 2/09/2022 CAJA 6915 001 00001041 01 0002 2022/000079 7.00 222,402.73 2/09/2022 CAJA 6916 001 00001071 01 0002 2022/000084 7.00 222,409.73 2/09/2022 CAJA 6917 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,416.73 2/09/2022 CAJA 6918 001 00000992 01 0001 2022/000055 9.10 222,425.83 2/09/2022 CAJA 6919 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 222,428.83 2/09/2022 CAJA 6920 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,431.83 2/09/2022 CAJA 6921 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,434.83 2/09/2022 CAJA 6922 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,437.83 2/09/2022 CAJA 6923 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,440.83 2/09/2022 CAJA 6924 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,443.83 2/09/2022 CAJA 6925 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,446.83 2/09/2022 CAJA 6926 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,449.83 2/09/2022 CAJA 6927 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,452.83 2/09/2022 CAJA 6930 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,455.83 2/09/2022 CAJA 6934 001 00000620 475.00 221,980.83 3/09/2022 CAJA 6936 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 221,983.83 3/09/2022 CAJA 6937 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 221,986.83 3/09/2022 CAJA 6940 001 00000437 02 0001 2022/000014 10.00 221,996.83 5/09/2022 CAJA 6943 001 00001068 03 0001 2022/000004 15.00 222,011.83 5/09/2022 CAJA 6944 001 00001003 03 0001 2022/000005 10.00 222,021.83 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 15.00 222,036.83 5/09/2022 CAJA 6946 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,039.83 5/09/2022 CAJA 6947 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 222,046.83 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 222,052.83 5/09/2022 CAJA 6949 001 00000541 01 0001 2022/000072 2.00 222,054.83 5/09/2022 CAJA 6951 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,057.83 5/09/2022 CAJA 6952 001 00000871 01 0001 2022/000068 EXTOR. 3.00 222,054.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/09/2022 CAJA 6953 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,057.83 5/09/2022 CAJA 6955 001 00001072 01 0002 2022/000078 7.00 222,064.83 5/09/2022 CAJA 6956 001 00001075 01 0002 2022/000080 7.00 222,071.83 5/09/2022 CAJA 6957 001 00001076 01 0002 2022/000081 7.00 222,078.83 5/09/2022 CAJA 6958 001 00000559 01 0002 2022/000046 5.00 222,083.83 5/09/2022 CAJA 6959 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,086.83 5/09/2022 CAJA 6960 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,089.83 5/09/2022 CAJA 6961 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,092.83 5/09/2022 CAJA 6962 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,095.83 5/09/2022 CAJA 6963 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,098.83 5/09/2022 CAJA 6964 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,101.83 5/09/2022 CAJA 6965 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,108.83 5/09/2022 CAJA 6967 001 00000471 01 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6/09/2022 CAJA 6994 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,190.83 6/09/2022 CAJA 6995 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,193.83 6/09/2022 CAJA 6997 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,196.83 6/09/2022 CAJA 6999 001 00001059 01 0001 2022/000074 6.00 222,202.83 6/09/2022 CAJA 7000 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,205.83 6/09/2022 CAJA 7003 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,208.83 6/09/2022 CAJA 7004 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,211.83 6/09/2022 CAJA 7005 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,214.83 6/09/2022 CAJA 7006 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.00 222,223.83 6/09/2022 CAJA 7007 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,226.83 6/09/2022 CAJA 7008 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,229.83 6/09/2022 CAJA 7009 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,232.83 6/09/2022 CAJA 7010 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,235.83 6/09/2022 CAJA 7011 001 00000128 02 0001 2021/000028 8.20 222,244.03 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 10.00 222,254.03 7/09/2022 CAJA 7019 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,257.03 7/09/2022 CAJA 7020 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 222,263.03 7/09/2022 CAJA 7021 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.00 222,275.03 7/09/2022 CAJA 7024 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,278.03 7/09/2022 CAJA 7025 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,281.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/09/2022 CAJA 7027 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,284.03 7/09/2022 CAJA 7029 001 00001059 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222,455.03 8/09/2022 CAJA 7078 001 00000454 01 0001 2022/000063 6.00 222,461.03 8/09/2022 CAJA 7079 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,464.03 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 1.00 222,465.03 8/09/2022 CAJA 7084 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 222,472.03 9/09/2022 CAJA 7086 001 00000652 01 0002 2022/000082 7.00 222,479.03 9/09/2022 CAJA 7088 001 00001071 01 0002 2022/000084 7.00 222,486.03 9/09/2022 CAJA 7090 001 00000892 100.00 222,586.03 9/09/2022 CAJA 7091 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,589.03 9/09/2022 CAJA 7092 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,592.03 9/09/2022 CAJA 7094 001 00001024 50.00 222,642.03 9/09/2022 CAJA 7095 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 222,648.03 9/09/2022 CAJA 7096 001 00000893 01 0001 2022/000033 5.00 222,653.03 9/09/2022 CAJA 7098 001 00001041 01 0002 2022/000079 7.00 222,660.03 9/09/2022 CAJA 7100 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,663.03 9/09/2022 CAJA 7102 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,666.03 9/09/2022 CAJA 7103 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 222,669.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/09/2022 CAJA 7104 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,672.03 9/09/2022 CAJA 7105 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,675.03 9/09/2022 CAJA 7106 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,678.03 9/09/2022 CAJA 7107 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,681.03 9/09/2022 CAJA 7108 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,684.03 9/09/2022 CAJA 7109 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,687.03 9/09/2022 CAJA 7110 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,690.03 9/09/2022 CAJA 7111 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,693.03 9/09/2022 CAJA 7113 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,696.03 10/09/2022 CAJA 7119 001 00000101 80.00 222,776.03 10/09/2022 CAJA 7120 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 222,791.03 10/09/2022 CAJA 7121 001 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 222,811.03 10/09/2022 CAJA 7122 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,818.03 10/09/2022 CAJA 7123 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,825.03 10/09/2022 CAJA 7124 001 00000037 06 0001 2021/000005 15.00 222,840.03 12/09/2022 CAJA 7128 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.00 222,850.03 12/09/2022 CAJA 7129 001 00001075 01 0002 2022/000080 6.10 222,856.13 12/09/2022 CAJA 7130 001 00001076 01 0002 2022/000081 7.00 222,863.13 12/09/2022 CAJA 7131 001 00001072 01 0002 2022/000078 7.00 222,870.13 12/09/2022 CAJA 7132 001 00001045 10.00 222,880.13 12/09/2022 CAJA 7134 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,887.13 12/09/2022 CAJA 7135 001 00001075 .90 222,888.03 12/09/2022 CAJA 7137 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,891.03 12/09/2022 CAJA 7138 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,894.03 12/09/2022 CAJA 7139 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 222,901.03 12/09/2022 CAJA 7141 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,904.03 12/09/2022 CAJA 7143 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,907.03 12/09/2022 CAJA 7145 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,910.03 12/09/2022 CAJA 7146 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,913.03 12/09/2022 CAJA 7147 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 222,916.03 12/09/2022 CAJA 7148 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,919.03 12/09/2022 CAJA 7149 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,922.03 12/09/2022 CAJA 7150 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,925.03 12/09/2022 CAJA 7153 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,932.03 12/09/2022 CAJA 7154 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,935.03 12/09/2022 CAJA 7155 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,938.03 12/09/2022 CAJA 7156 001 00001041 01 0002 2022/000079 7.00 222,945.03 12/09/2022 CAJA 7157 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,948.03 12/09/2022 CAJA 7158 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,951.03 12/09/2022 CAJA 7159 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,954.03 12/09/2022 CAJA 7160 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,957.03 13/09/2022 CAJA 7163 001 00000108 02 0001 2022/000020 15.00 222,972.03 13/09/2022 CAJA 7164 001 00000458 584.04 222,387.99 13/09/2022 CAJA 7165 001 00000404 02 0001 2022/000001 10.00 222,397.99 13/09/2022 CAJA 7166 001 00000404 100.00 222,497.99 13/09/2022 CAJA 7172 001 00000967 01 0002 2022/000070 7.00 222,504.99 13/09/2022 CAJA 7173 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 222,511.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/09/2022 CAJA 7174 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,514.99 13/09/2022 CAJA 7175 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,517.99 13/09/2022 CAJA 7177 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,520.99 13/09/2022 CAJA 7179 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 222,523.99 13/09/2022 CAJA 7180 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,526.99 13/09/2022 CAJA 7181 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,529.99 13/09/2022 CAJA 7182 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 222,532.99 13/09/2022 CAJA 7183 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,535.99 13/09/2022 CAJA 7185 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,538.99 13/09/2022 CAJA 7188 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,541.99 13/09/2022 CAJA 7190 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,544.99 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 17.30 222,562.29 14/09/2022 CAJA 7193 001 00000842 01 0002 2022/000043 7.00 222,569.29 14/09/2022 CAJA 7194 001 00000842 01 0002 2022/000043 7.00 222,576.29 14/09/2022 CAJA 7196 001 00001075 50.00 222,626.29 14/09/2022 CAJA 7198 001 00001076 5.00 222,631.29 14/09/2022 CAJA 7200 001 00001072 50.00 222,681.29 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 30.00 222,711.29 14/09/2022 CAJA 7205 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.00 222,718.29 14/09/2022 CAJA 7206 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,721.29 14/09/2022 CAJA 7207 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,724.29 14/09/2022 CAJA 7210 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,727.29 14/09/2022 CAJA 7211 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,730.29 14/09/2022 CAJA 7212 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 222,733.29 14/09/2022 CAJA 7213 001 00001064 01 0002 2022/000072 6.40 222,739.69 14/09/2022 CAJA 7214 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,742.69 14/09/2022 CAJA 7215 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,745.69 14/09/2022 CAJA 7216 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,748.69 14/09/2022 CAJA 7217 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,751.69 14/09/2022 CAJA 7218 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,754.69 14/09/2022 CAJA 7221 001 00000183 02 0002 2021/000008 10.00 222,764.69 14/09/2022 CAJA 7224 001 00001076 45.00 222,809.69 15/09/2022 CAJA 7229 001 00000647 49.70 222,759.99 15/09/2022 CAJA 7230 001 00000023 02 0002 2022/000002 15.00 222,774.99 15/09/2022 CAJA 7231 001 00001063 01 0001 2022/000067 9.00 222,783.99 15/09/2022 CAJA 7236 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 222,790.99 15/09/2022 CAJA 7239 001 00000570 01 0002 2022/000083 7.00 222,797.99 15/09/2022 CAJA 7241 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,806.99 15/09/2022 CAJA 7242 001 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/09/2022 CAJA 7251 001 00000368 02 0001 2022/000003 7.00 222,844.99 15/09/2022 CAJA 7253 001 00000227 01 0002 2022/000040 12.00 222,856.99 15/09/2022 CAJA 7254 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,859.99 15/09/2022 CAJA 7255 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,862.99 15/09/2022 CAJA 7256 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,865.99 15/09/2022 CAJA 7259 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,868.99 15/09/2022 CAJA 7260 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,871.99 15/09/2022 CAJA 7262 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,874.99 15/09/2022 CAJA 7264 001 00000490 03 0002 2021/000004 10.00 222,884.99 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 222,890.99 16/09/2022 CAJA 7267 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,893.99 16/09/2022 CAJA 7268 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,896.99 16/09/2022 CAJA 7269 001 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223,011.99 17/09/2022 CAJA 7296 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 223,014.99 17/09/2022 CAJA 7297 001 00000967 01 0002 2022/000070 7.00 223,021.99 17/09/2022 CAJA 7299 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 223,024.99 17/09/2022 CAJA 7301 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 223,031.99 17/09/2022 CAJA 7302 001 00000363 01 0002 2022/000065 14.00 223,045.99 17/09/2022 CAJA 7303 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 223,048.99 17/09/2022 CAJA 7304 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 223,051.99 17/09/2022 CAJA 7305 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 223,058.99 19/09/2022 CAJA 7312 001 00001064 50.00 223,108.99 19/09/2022 CAJA 7315 001 00000967 50.00 223,158.99 19/09/2022 CAJA 7317 001 00001079 90.00 223,248.99 19/09/2022 CAJA 7319 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 223,255.99 19/09/2022 CAJA 7321 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 223,262.99 19/09/2022 CAJA 7322 001 00001059 01 0001 2022/000074 6.00 223,268.99 19/09/2022 CAJA 7323 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.00 223,274.99 19/09/2022 CAJA 7324 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 223,280.99 19/09/2022 CAJA 7325 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 223,283.99 19/09/2022 CAJA 7327 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 223,286.99 19/09/2022 CAJA 7329 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 223,289.99 19/09/2022 CAJA 7330 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 223,292.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/09/2022 CAJA 7331 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 223,295.99 19/09/2022 CAJA 7332 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,298.99 19/09/2022 CAJA 7333 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 223,301.99 19/09/2022 CAJA 7334 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 223,304.99 19/09/2022 CAJA 7337 001 00001079 90.00 223,214.99 19/09/2022 CAJA 7338 001 00000931 01 0002 2022/000085 10.00 223,224.99 19/09/2022 CAJA 7339 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 223,230.99 19/09/2022 CAJA 7340 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 223,233.99 19/09/2022 CAJA 7341 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 223,236.99 19/09/2022 CAJA 7342 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 223,239.99 19/09/2022 CAJA 7345 001 00000652 01 0002 2022/000082 7.00 223,246.99 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 223,256.99 20/09/2022 CAJA 7348 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 223,259.99 20/09/2022 CAJA 7350 001 00001063 01 0001 2022/000067 6.00 223,265.99 20/09/2022 CAJA 7351 001 00000047 02 0001 2022/000011 15.00 223,280.99 20/09/2022 CAJA 7353 001 70000005 02 0001 2022/000008 20.00 223,300.99 20/09/2022 CAJA 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CAJA 7401 001 00000616 02 0001 2020/000081 15.00 223,593.99 21/09/2022 CAJA 7402 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,596.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/09/2022 CAJA 7403 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 223,599.99 21/09/2022 CAJA 7404 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 223,602.99 21/09/2022 CAJA 7406 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 223,605.99 22/09/2022 CAJA 7415 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 223,608.99 22/09/2022 CAJA 7416 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 223,611.99 22/09/2022 CAJA 7417 001 00001077 01 0001 2022/000073 9.00 223,620.99 22/09/2022 CAJA 7418 001 00000917 01 0002 2022/000064 28.00 223,648.99 22/09/2022 CAJA 7420 001 00000862 02 0001 2021/000044 15.00 223,663.99 22/09/2022 CAJA 7421 001 00001076 01 0002 2022/000089 12.00 223,675.99 22/09/2022 CAJA 7425 001 00000759 100.00 223,775.99 22/09/2022 CAJA 7427 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 223,778.99 22/09/2022 CAJA 7428 001 00001072 01 0002 2022/000090 7.00 223,785.99 22/09/2022 CAJA 7429 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 223,788.99 22/09/2022 CAJA 7430 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 223,791.99 22/09/2022 CAJA 7433 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 223,794.99 22/09/2022 CAJA 7434 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 223,797.99 22/09/2022 CAJA 7435 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 223,800.99 22/09/2022 CAJA 7436 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 223,807.99 22/09/2022 CAJA 7437 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 223,814.99 22/09/2022 CAJA 7438 001 00000559 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/09/2022 CAJA 7489 001 00000746 100.00 224,195.69 24/09/2022 CAJA 7493 001 00001041 01 0002 2022/000091 7.00 224,202.69 24/09/2022 CAJA 7494 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 224,209.69 26/09/2022 CAJA 7501 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 224,212.69 26/09/2022 CAJA 7502 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 224,215.69 26/09/2022 CAJA 7503 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,218.69 26/09/2022 CAJA 7504 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,221.69 26/09/2022 CAJA 7507 001 00000047 50.00 224,271.69 26/09/2022 CAJA 7510 001 00000684 50.00 224,321.69 26/09/2022 CAJA 7512 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 224,336.69 26/09/2022 CAJA 7515 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 224,339.69 26/09/2022 CAJA 7516 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,342.69 26/09/2022 CAJA 7518 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,345.69 26/09/2022 CAJA 7520 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,348.69 26/09/2022 CAJA 7521 001 00000588 01 0002 2022/000077 12.00 224,360.69 26/09/2022 CAJA 7523 001 00000367 01 0002 2022/000050 12.00 224,372.69 26/09/2022 CAJA 7524 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,375.69 26/09/2022 CAJA 7525 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 224,378.69 26/09/2022 CAJA 7526 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,381.69 26/09/2022 CAJA 7527 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,384.69 26/09/2022 CAJA 7528 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 224,391.69 26/09/2022 CAJA 7529 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 224,394.69 26/09/2022 CAJA 7530 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,397.69 26/09/2022 CAJA 7531 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 224,400.69 26/09/2022 CAJA 7532 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 224,403.69 26/09/2022 CAJA 7533 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 224,410.69 26/09/2022 CAJA 7534 001 00001064 06 0002 2022/000005 15.00 224,425.69 26/09/2022 CAJA 7535 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 224,432.69 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 224,447.69 27/09/2022 CAJA 7539 001 00000008 50.00 224,497.69 27/09/2022 CAJA 7541 001 00001063 01 0001 2022/000067 9.00 224,506.69 27/09/2022 CAJA 7543 001 00000673 50.00 224,556.69 27/09/2022 CAJA 7547 001 00001071 01 0002 2022/000093 7.00 224,563.69 27/09/2022 CAJA 7550 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 224,566.69 27/09/2022 CAJA 7551 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,569.69 27/09/2022 CAJA 7553 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,572.69 27/09/2022 CAJA 7555 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,575.69 27/09/2022 CAJA 7556 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,578.69 27/09/2022 CAJA 7557 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 224,581.69 27/09/2022 CAJA 7558 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,584.69 27/09/2022 CAJA 7559 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,587.69 27/09/2022 CAJA 7560 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.00 224,594.69 27/09/2022 CAJA 7561 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,597.69 27/09/2022 CAJA 7564 001 00001015 02 0001 2022/000005 15.00 224,612.69 28/09/2022 CAJA 7574 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 224,618.69 28/09/2022 CAJA 7575 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,621.69 28/09/2022 CAJA 7577 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,624.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/09/2022 CAJA 7579 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,627.69 28/09/2022 CAJA 7580 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 224,630.69 28/09/2022 CAJA 7581 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,633.69 28/09/2022 CAJA 7582 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,636.69 29/09/2022 CAJA 7587 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,639.69 29/09/2022 CAJA 7588 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,642.69 29/09/2022 CAJA 7589 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,645.69 29/09/2022 CAJA 7590 001 00000805 90.00 224,735.69 29/09/2022 CAJA 7593 001 00000001 06 0002 2022/000001 15.00 224,750.69 29/09/2022 CAJA 7595 001 00001006 02 0001 2022/000013 15.00 224,765.69 29/09/2022 CAJA 7596 001 00000464 286.20 224,479.49 29/09/2022 CAJA 7597 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,482.49 29/09/2022 CAJA 7601 001 00001057 01 0001 2022/000078 12.00 224,494.49 29/09/2022 CAJA 7602 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 224,497.49 29/09/2022 CAJA 7603 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,500.49 29/09/2022 CAJA 7605 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,503.49 29/09/2022 CAJA 7607 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 224,510.49 29/09/2022 CAJA 7608 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,513.49 29/09/2022 CAJA 7609 001 00001059 01 0001 2022/000074 6.00 224,519.49 30/09/2022 BANCOS 7624 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 224,534.49 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 19.00 224,553.49 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 15.00 224,568.49 30/09/2022 CAJA 7613 001 00000024 02 0002 2021/000004 10.00 224,578.49 30/09/2022 CAJA 7614 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 224,593.49 30/09/2022 CAJA 7615 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 224,603.49 30/09/2022 CAJA 7616 001 00001070 02 0001 2022/000018 15.00 224,618.49 30/09/2022 CAJA 7617 001 00000101 02 0001 2022/000023 15.00 224,633.49 30/09/2022 CAJA 7618 001 00000101 5.00 224,638.49 30/09/2022 CAJA 7619 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 224,645.49 30/09/2022 CAJA 7622 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 224,648.49 30/09/2022 CAJA 7623 001 00000570 01 0002 2022/000083 9.00 224,657.49 30/09/2022 CAJA 7627 001 00001072 01 0002 2022/000090 7.00 224,664.49 30/09/2022 CAJA 7628 001 00000709 01 0001 2022/000022 15.00 224,679.49 30/09/2022 CAJA 7629 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.00 224,700.49 30/09/2022 CAJA 7630 001 00000893 5.10 224,695.39 30/09/2022 CAJA 7632 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.00 224,701.39 30/09/2022 CAJA 7633 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,704.39 30/09/2022 CAJA 7634 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,707.39 30/09/2022 CAJA 7637 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,710.39 30/09/2022 CAJA 7639 001 00000980 01 0002 2022/000076 12.00 224,722.39 30/09/2022 CAJA 7640 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 224,728.39 30/09/2022 CAJA 7641 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,731.39 30/09/2022 CAJA 7642 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,734.39 30/09/2022 CAJA 7643 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,737.39 30/09/2022 CAJA 7644 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,740.39 30/09/2022 CAJA 7645 001 00000817 01 0001 2022/000069 10.10 224,750.49 30/09/2022 CAJA 7646 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,753.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7647 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,756.49 30/09/2022 CAJA 7648 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 224,759.49 30/09/2022 CAJA 7649 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 224,762.49 30/09/2022 CAJA 7651 001 00000363 01 0002 2022/000065 24.00 224,786.49 30/09/2022 CAJA 7652 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 224,793.49 30/09/2022 CAJA 7653 001 00000227 01 0002 2022/000040 10.00 224,803.49 30/09/2022 CAJA 7654 001 00000767 01 0002 2021/000093 6.60 224,810.09 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 .90 224,810.99 30/09/2022 CAJA 7668 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,813.99 30/09/2022 CAJA 7669 001 00000493 15.00 224,798.99 30/09/2022 CAJA 7674 001 00001076 01 0002 2022/000089 7.00 224,805.99 30/09/2022 CAJA 7675 001 00001075 01 0002 2022/000088 7.00 224,812.99 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 7.00 224,819.99 30/09/2022 CAJA 7677 001 00001041 01 0002 2022/000091 7.00 224,826.99 30/09/2022 CAJA 7678 001 00001022 01 0001 2022/000023 12.00 224,838.99 30/09/2022 CAJA 7679 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 224,847.99 30/09/2022 CAJA 7680 001 00000656 02 0002 2022/000003 20.00 224,867.99 30/09/2022 CAJA 7682 001 00000917 01 0002 2022/000094 7.00 224,874.99 30/09/2022 CAJA 7683 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 224,881.99 30/09/2022 CAJA 7686 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 224,890.99 30/09/2022 CAJA 7687 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 224,896.99 30/09/2022 CAJA 7689 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 224,903.99 TOTAL CUENTA 1,534.04 4,113.30 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 844.27 27/09/2022 CAJA 7544 001 ABONO INTERESES .23 844.50 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 63.37 907.87 TOTAL CUENTA 63.60 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 1,030.94 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 132.26 1,163.20 TOTAL CUENTA 132.26 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 41.49 30/09/2022 DIARIO 53 001 CAPITALIZACION DE INTERES 6.31 47.80 TOTAL CUENTA 6.31 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 10,311.21 2/09/2022 CAJA 6933 001 ABONO INTERESES 60.15 10,371.36 2/09/2022 CAJA 6933 001 PROVISION INTERESES 99.71 10,271.65 30/09/2022 DIARIO 9 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,233.31 11,504.96 TOTAL CUENTA 1,293.46 99.71 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 2,179.47 30/09/2022 PROVISIONE 14 001 PROVISION 1,095.28 3,274.75 TOTAL CUENTA 1,095.28 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 8,654.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 PROVISIONE 14 001 PROVISION 410.22 9,065.01 TOTAL CUENTA 410.22 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 151.72 5/09/2022 DIARIO 138 001 RCBO SS01 00742715 1.50 153.22 TOTAL CUENTA 1.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -2,332.26 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,438.29 -5,770.55 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,397.20 -2,373.35 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 86,402.26 -88,775.61 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 85,824.53 -2,951.08 TOTAL CUENTA 89,221.73 89,840.55 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 91.28 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.87 87.41 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.39 90.80 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 596.56 -505.76 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 560.17 54.41 TOTAL CUENTA 563.56 600.43 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 17.38 30/09/2022 DIARIO 32 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 -371.77 30/09/2022 DIARIO 33 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 17.38 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,763.47 -11,746.09 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,567.50 -178.59 TOTAL CUENTA 11,956.65 12,152.62 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 38.97 30/09/2022 DIARIO 151 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 505.37 -466.40 30/09/2022 DIARIO 152 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 526.83 60.43 TOTAL CUENTA 526.83 505.37 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 31,212.83 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 2,050.00 33,262.83 TOTAL CUENTA 2,050.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,359.00 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 102.50 1,461.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO Saldo Inicial ..... 302.80 29/09/2022 DIARIO 145 001 FACT. F050 -01064219 PACIFICO 22.50 325.30 TOTAL CUENTA 22.50 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 2,944.02 30/09/2022 TRABAJADOR 22 001 PROVISION 193.73 3,137.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 193.73 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 3,762.51 30/09/2022 CAJA 7684 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 3,962.51 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 435.00 4,397.51 TOTAL CUENTA 635.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,500.90 30/09/2022 DIARIO 148 001 ELECTROCENTRO RCBO SETIEMBRE 22 337.30 1,838.20 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,878.20 TOTAL CUENTA 377.30 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 5/09/2022 DIARIO 138 001 RCBO SS01 00742715 135.40 135.40 TOTAL CUENTA 135.40 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 15,379.15 9/09/2022 DIARIO 140 001 RHP E001-402 SORIANO ARRIETA JULIO 240.00 15,619.15 16/09/2022 DIARIO 141 001 RHP E001-70 AMPUDIA ALVARADO 289.00 15,908.15 30/09/2022 DIARIO 144 001 RHP E001 NELSON PETROCHELI MEZA 500.00 16,408.15 TOTAL CUENTA 1,029.00 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 3,000.00 1/09/2022 DIARIO 137 001 1683 ALQUILER DE OFICINA 1,500.00 4,500.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 1,544.90 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 113.50 1,658.40 TOTAL CUENTA 113.50 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 688.20 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 6.00 694.20 TOTAL CUENTA 6.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 883.50 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 70.50 954.00 TOTAL CUENTA 70.50 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 310.00 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 350.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 275.00 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 25.00 300.00 TOTAL CUENTA 25.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 2,730.52 9/09/2022 DIARIO 139 001 FACT.FF02 0248050 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,966.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 236.00 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET Saldo Inicial ..... 0.00 30/09/2022 DIARIO 146 001 RHP E001-1 DONET MEREL MARCIAL 956.52 956.52 TOTAL CUENTA 956.52 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 13.39 1/09/2022 BANCOS 39 001 N/C ITF .40 13.79 30/09/2022 BANCOS 42 001 N/C ITF .20 13.99 TOTAL CUENTA .60 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 19,896.80 1/09/2022 REGULARIZA 15 001 REGULARIZAC. SALDO .40 19,897.20 2/09/2022 CAJA 6906 001 00000454 01 0001 2022/000063 .19 19,897.39 2/09/2022 CAJA 6908 001 00001056 01 0001 2022/000062 .56 19,897.95 2/09/2022 CAJA 6909 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.06 19,901.01 2/09/2022 CAJA 6911 001 00000541 01 0001 2022/000072 23.94 19,924.95 2/09/2022 CAJA 6913 001 00000871 01 0001 2022/000068 7.63 19,932.58 2/09/2022 CAJA 6919 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.71 19,936.29 2/09/2022 CAJA 6920 001 00000759 01 0001 2022/000064 7.39 19,943.68 2/09/2022 CAJA 6921 001 00000892 01 0001 2022/000061 4.13 19,947.81 2/09/2022 CAJA 6922 001 00000817 01 0001 2022/000069 11.02 19,958.83 2/09/2022 CAJA 6923 001 00000746 01 0001 2022/000060 2.86 19,961.69 2/09/2022 CAJA 6926 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.27 19,965.96 2/09/2022 CAJA 6927 001 00001057 01 0001 2022/000059 .73 19,966.69 2/09/2022 CAJA 6930 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.18 19,967.87 3/09/2022 CAJA 6936 001 00001074 01 0001 2022/000071 9.70 19,977.57 5/09/2022 CAJA 6946 001 00001077 01 0001 2022/000073 9.03 19,986.60 5/09/2022 CAJA 6949 001 00000541 01 0001 2022/000072 70.20 20,056.80 5/09/2022 CAJA 6951 001 00000871 01 0001 2022/000068 21.95 20,078.75 5/09/2022 CAJA 6952 001 00000871 01 0001 2022/000068 EXTOR. 21.95 20,056.80 5/09/2022 CAJA 6953 001 00000871 01 0001 2022/000068 21.95 20,078.75 5/09/2022 CAJA 6959 001 00001031 01 0001 2022/000065 2.02 20,080.77 5/09/2022 CAJA 6960 001 00000673 01 0001 2022/000066 2.39 20,083.16 5/09/2022 CAJA 6961 001 00000746 01 0001 2022/000060 7.98 20,091.14 5/09/2022 CAJA 6962 001 00000817 01 0001 2022/000069 31.46 20,122.60 5/09/2022 CAJA 6963 001 00000892 01 0001 2022/000061 10.76 20,133.36 5/09/2022 CAJA 6964 001 00000759 01 0001 2022/000064 20.57 20,153.93 6/09/2022 BANCOS 6990 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.66 20,157.59 6/09/2022 CAJA 6976 001 00000759 01 0001 2022/000064 6.32 20,163.91 6/09/2022 CAJA 6977 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.04 20,166.95 6/09/2022 CAJA 6980 001 00001074 01 0001 2022/000071 13.81 20,180.76 6/09/2022 CAJA 6988 001 00001056 01 0001 2022/000062 14.90 20,195.66 6/09/2022 CAJA 6989 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.54 20,198.20 6/09/2022 CAJA 6994 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.95 20,201.15 6/09/2022 CAJA 6995 001 00000541 01 0001 2022/000072 22.86 20,224.01 6/09/2022 CAJA 6997 001 00000871 01 0001 2022/000068 7.00 20,231.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/09/2022 CAJA 6999 001 00001059 01 0001 2022/000074 14.48 20,245.49 6/09/2022 CAJA 7000 001 00000817 01 0001 2022/000069 9.96 20,255.45 6/09/2022 CAJA 7003 001 00000746 01 0001 2022/000060 2.46 20,257.91 6/09/2022 CAJA 7004 001 00001031 01 0001 2022/000065 2.73 20,260.64 6/09/2022 CAJA 7005 001 00000673 01 0001 2022/000066 2.91 20,263.55 6/09/2022 CAJA 7006 001 00000709 01 0001 2022/000022 33.60 20,297.15 6/09/2022 CAJA 7007 001 00000893 01 0001 2022/000033 .12 20,297.27 6/09/2022 CAJA 7008 001 00000454 01 0001 2022/000063 13.60 20,310.87 6/09/2022 CAJA 7009 001 00001057 01 0001 2022/000059 .01 20,310.88 6/09/2022 CAJA 7010 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.84 20,313.72 7/09/2022 CAJA 7019 001 00001074 01 0001 2022/000071 4.21 20,317.93 7/09/2022 CAJA 7020 001 00000709 01 0001 2022/000022 10.88 20,328.81 7/09/2022 CAJA 7021 001 00000893 01 0001 2022/000033 14.30 20,343.11 7/09/2022 CAJA 7024 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.89 20,346.00 7/09/2022 CAJA 7025 001 00000541 01 0001 2022/000072 22.29 20,368.29 7/09/2022 CAJA 7027 001 00000871 01 0001 2022/000068 6.67 20,374.96 7/09/2022 CAJA 7029 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.49 20,378.45 7/09/2022 CAJA 7030 001 00000759 01 0001 2022/000064 5.78 20,384.23 7/09/2022 CAJA 7031 001 00000817 01 0001 2022/000069 9.41 20,393.64 7/09/2022 CAJA 7033 001 00000746 01 0001 2022/000060 2.25 20,395.89 7/09/2022 CAJA 7035 001 00001031 01 0001 2022/000065 7.50 20,403.39 7/09/2022 CAJA 7036 001 00000673 01 0001 2022/000066 5.83 20,409.22 7/09/2022 CAJA 7039 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.45 20,413.67 7/09/2022 CAJA 7041 001 00001057 01 0001 2022/000059 .51 20,414.18 8/09/2022 CAJA 7051 001 00001074 01 0001 2022/000071 4.09 20,418.27 8/09/2022 CAJA 7055 001 00001063 01 0001 2022/000067 6.34 20,424.61 8/09/2022 CAJA 7062 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.41 20,429.02 8/09/2022 CAJA 7063 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.82 20,431.84 8/09/2022 CAJA 7064 001 00000541 01 0001 2022/000072 21.71 20,453.55 8/09/2022 CAJA 7066 001 00000871 01 0001 2022/000068 6.34 20,459.89 8/09/2022 CAJA 7068 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.41 20,463.30 8/09/2022 CAJA 7070 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.46 20,465.76 8/09/2022 CAJA 7071 001 00000746 01 0001 2022/000060 2.04 20,467.80 8/09/2022 CAJA 7072 001 00001031 01 0001 2022/000065 2.24 20,470.04 8/09/2022 CAJA 7073 001 00000673 01 0001 2022/000066 1.89 20,471.93 8/09/2022 CAJA 7078 001 00000454 01 0001 2022/000063 8.23 20,480.16 8/09/2022 CAJA 7079 001 00001057 01 0001 2022/000059 .43 20,480.59 9/09/2022 CAJA 7091 001 00001063 01 0001 2022/000067 .86 20,481.45 9/09/2022 CAJA 7092 001 00000541 01 0001 2022/000072 21.14 20,502.59 9/09/2022 CAJA 7095 001 00000709 01 0001 2022/000022 14.25 20,516.84 9/09/2022 CAJA 7096 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.53 20,521.37 9/09/2022 CAJA 7100 001 00000871 01 0001 2022/000068 6.01 20,527.38 9/09/2022 CAJA 7102 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.30 20,530.68 9/09/2022 CAJA 7103 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.33 20,534.01 9/09/2022 CAJA 7104 001 00000759 01 0001 2022/000064 7.04 20,541.05 9/09/2022 CAJA 7105 001 00000817 01 0001 2022/000069 10.09 20,551.14 9/09/2022 CAJA 7106 001 00000746 01 0001 2022/000060 1.84 20,552.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/09/2022 CAJA 7107 001 00001031 01 0001 2022/000065 1.90 20,554.88 9/09/2022 CAJA 7108 001 00000673 01 0001 2022/000066 1.71 20,556.59 9/09/2022 CAJA 7109 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.75 20,559.34 9/09/2022 CAJA 7110 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.24 20,563.58 9/09/2022 CAJA 7111 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.96 20,567.54 9/09/2022 CAJA 7113 001 00001057 01 0001 2022/000059 .35 20,567.89 12/09/2022 CAJA 7137 001 00001063 01 0001 2022/000067 2.39 20,570.28 12/09/2022 CAJA 7138 001 00001056 01 0001 2022/000062 9.63 20,579.91 12/09/2022 CAJA 7141 001 00000541 01 0001 2022/000072 61.77 20,641.68 12/09/2022 CAJA 7143 001 00000871 01 0001 2022/000068 17.05 20,658.73 12/09/2022 CAJA 7145 001 00000759 01 0001 2022/000064 4.76 20,663.49 12/09/2022 CAJA 7146 001 00000817 01 0001 2022/000069 8.37 20,671.86 12/09/2022 CAJA 7147 001 00000892 01 0001 2022/000075 48.99 20,720.85 12/09/2022 CAJA 7148 001 00000746 01 0001 2022/000060 4.89 20,725.74 12/09/2022 CAJA 7149 001 00001031 01 0001 2022/000065 1.70 20,727.44 12/09/2022 CAJA 7150 001 00000673 01 0001 2022/000066 1.54 20,728.98 12/09/2022 CAJA 7154 001 00000454 01 0001 2022/000063 12.59 20,741.57 12/09/2022 CAJA 7155 001 00001077 01 0001 2022/000073 8.09 20,749.66 12/09/2022 CAJA 7157 001 00001074 01 0001 2022/000071 11.52 20,761.18 13/09/2022 CAJA 7174 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.13 20,764.31 13/09/2022 CAJA 7175 001 00000541 01 0001 2022/000072 20.04 20,784.35 13/09/2022 CAJA 7177 001 00000871 01 0001 2022/000068 5.36 20,789.71 13/09/2022 CAJA 7179 001 00001059 01 0001 2022/000074 10.52 20,800.23 13/09/2022 CAJA 7180 001 00000759 01 0001 2022/000064 12.50 20,812.73 13/09/2022 CAJA 7181 001 00000817 01 0001 2022/000069 23.37 20,836.10 13/09/2022 CAJA 7182 001 00000892 01 0001 2022/000075 15.82 20,851.92 13/09/2022 CAJA 7183 001 00000746 01 0001 2022/000060 1.42 20,853.34 13/09/2022 CAJA 7185 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.04 20,854.38 13/09/2022 CAJA 7188 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.16 20,858.54 13/09/2022 CAJA 7190 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.64 20,861.18 14/09/2022 CAJA 7206 001 00000541 01 0001 2022/000072 19.46 20,880.64 14/09/2022 CAJA 7207 001 00000871 01 0001 2022/000068 5.03 20,885.67 14/09/2022 CAJA 7210 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.68 20,889.35 14/09/2022 CAJA 7211 001 00000817 01 0001 2022/000069 7.29 20,896.64 14/09/2022 CAJA 7212 001 00000892 01 0001 2022/000075 15.28 20,911.92 14/09/2022 CAJA 7214 001 00001031 01 0001 2022/000065 2.38 20,914.30 14/09/2022 CAJA 7215 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.16 20,917.46 14/09/2022 CAJA 7216 001 00000746 01 0001 2022/000060 1.22 20,918.68 14/09/2022 CAJA 7217 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.03 20,921.71 14/09/2022 CAJA 7218 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.11 20,925.82 15/09/2022 CAJA 7231 001 00001063 01 0001 2022/000067 2.00 20,927.82 15/09/2022 CAJA 7241 001 00001022 01 0001 2022/000023 19.09 20,946.91 15/09/2022 CAJA 7243 001 00001077 01 0001 2022/000073 4.39 20,951.30 15/09/2022 CAJA 7244 001 00001077 01 0001 2022/000073 .69 20,951.99 15/09/2022 CAJA 7245 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.26 20,955.25 15/09/2022 CAJA 7246 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.12 20,958.37 15/09/2022 CAJA 7247 001 00000817 01 0001 2022/000069 6.74 20,965.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/09/2022 CAJA 7248 001 00000892 01 0001 2022/000075 14.74 20,979.85 15/09/2022 CAJA 7249 001 00000746 01 0001 2022/000060 1.01 20,980.86 15/09/2022 CAJA 7254 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.06 20,984.92 15/09/2022 CAJA 7255 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.45 20,988.37 15/09/2022 CAJA 7256 001 00000673 01 0001 2022/000066 2.15 20,990.52 15/09/2022 CAJA 7259 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.94 20,993.46 15/09/2022 CAJA 7260 001 00000541 01 0001 2022/000072 18.88 21,012.34 15/09/2022 CAJA 7262 001 00000871 01 0001 2022/000068 4.70 21,017.04 16/09/2022 CAJA 7267 001 00001074 01 0001 2022/000071 13.28 21,030.32 16/09/2022 CAJA 7274 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.18 21,033.50 16/09/2022 CAJA 7277 001 00000759 01 0001 2022/000064 2.30 21,035.80 16/09/2022 CAJA 7278 001 00000892 01 0001 2022/000075 14.20 21,050.00 16/09/2022 CAJA 7279 001 00000817 01 0001 2022/000069 6.18 21,056.18 16/09/2022 CAJA 7280 001 00000541 01 0001 2022/000072 18.30 21,074.48 16/09/2022 CAJA 7282 001 00000871 01 0001 2022/000068 4.36 21,078.84 16/09/2022 CAJA 7284 001 00000746 01 0001 2022/000060 .80 21,079.64 16/09/2022 CAJA 7289 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.01 21,083.65 16/09/2022 CAJA 7290 001 00000673 01 0001 2022/000066 1.02 21,084.67 16/09/2022 CAJA 7291 001 00001031 01 0001 2022/000065 1.11 21,085.78 17/09/2022 CAJA 7296 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.00 21,086.78 17/09/2022 CAJA 7299 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.10 21,089.88 17/09/2022 CAJA 7303 001 00000759 01 0001 2022/000064 1.38 21,091.26 17/09/2022 CAJA 7304 001 00000817 01 0001 2022/000069 5.63 21,096.89 19/09/2022 CAJA 7322 001 00001059 01 0001 2022/000074 10.63 21,107.52 19/09/2022 CAJA 7323 001 00001056 01 0001 2022/000062 11.11 21,118.63 19/09/2022 CAJA 7324 001 00000709 01 0001 2022/000022 31.78 21,150.41 19/09/2022 CAJA 7325 001 00000541 01 0001 2022/000072 53.24 21,203.65 19/09/2022 CAJA 7327 001 00000871 01 0001 2022/000068 12.10 21,215.75 19/09/2022 CAJA 7329 001 00000759 01 0001 2022/000064 2.77 21,218.52 19/09/2022 CAJA 7330 001 00000817 01 0001 2022/000069 13.47 21,231.99 19/09/2022 CAJA 7331 001 00000892 01 0001 2022/000075 41.04 21,273.03 19/09/2022 CAJA 7332 001 00000746 01 0001 2022/000060 1.77 21,274.80 19/09/2022 CAJA 7333 001 00001074 01 0001 2022/000071 8.81 21,283.61 19/09/2022 CAJA 7339 001 00001077 01 0001 2022/000073 9.60 21,293.21 19/09/2022 CAJA 7340 001 00001031 01 0001 2022/000065 .92 21,294.13 19/09/2022 CAJA 7341 001 00000673 01 0001 2022/000066 .85 21,294.98 19/09/2022 CAJA 7342 001 00000454 01 0001 2022/000063 11.90 21,306.88 20/09/2022 CAJA 7348 001 00001074 01 0001 2022/000071 2.68 21,309.56 20/09/2022 CAJA 7350 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.34 21,310.90 20/09/2022 CAJA 7359 001 00000541 01 0001 2022/000072 17.19 21,328.09 20/09/2022 CAJA 7361 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.71 21,331.80 20/09/2022 CAJA 7363 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.80 21,334.60 20/09/2022 CAJA 7364 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.67 21,337.27 20/09/2022 CAJA 7365 001 00000759 01 0001 2022/000064 .83 21,338.10 20/09/2022 CAJA 7366 001 00000817 01 0001 2022/000069 4.47 21,342.57 20/09/2022 CAJA 7367 001 00000892 01 0001 2022/000075 13.16 21,355.73 20/09/2022 CAJA 7370 001 00001031 01 0001 2022/000065 .72 21,356.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/09/2022 CAJA 7371 001 00000673 01 0001 2022/000066 .67 21,357.12 20/09/2022 CAJA 7373 001 00000709 01 0001 2022/000022 20.35 21,377.47 20/09/2022 CAJA 7374 001 00000893 01 0001 2022/000033 15.41 21,392.88 20/09/2022 CAJA 7375 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.93 21,396.81 21/09/2022 CAJA 7392 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.57 21,399.38 21/09/2022 CAJA 7393 001 00000541 01 0001 2022/000072 16.61 21,415.99 21/09/2022 CAJA 7395 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.37 21,419.36 21/09/2022 CAJA 7398 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.72 21,422.08 21/09/2022 CAJA 7399 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.91 21,425.99 21/09/2022 CAJA 7400 001 00000892 01 0001 2022/000075 12.62 21,438.61 21/09/2022 CAJA 7402 001 00000746 01 0001 2022/000060 .38 21,438.99 21/09/2022 CAJA 7403 001 00001031 01 0001 2022/000065 1.56 21,440.55 21/09/2022 CAJA 7404 001 00000673 01 0001 2022/000066 1.49 21,442.04 21/09/2022 CAJA 7406 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.88 21,445.92 22/09/2022 CAJA 7415 001 00001074 01 0001 2022/000071 5.10 21,451.02 22/09/2022 CAJA 7417 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.78 21,457.80 22/09/2022 CAJA 7427 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.48 21,460.28 22/09/2022 CAJA 7429 001 00000541 01 0001 2022/000072 16.02 21,476.30 22/09/2022 CAJA 7430 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.03 21,479.33 22/09/2022 CAJA 7433 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.64 21,481.97 22/09/2022 CAJA 7434 001 00000892 01 0001 2022/000075 12.07 21,494.04 22/09/2022 CAJA 7435 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.35 21,497.39 22/09/2022 CAJA 7439 001 00000673 01 0001 2022/000066 .32 21,497.71 22/09/2022 CAJA 7440 001 00001031 01 0001 2022/000065 .32 21,498.03 22/09/2022 CAJA 7441 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.83 21,501.86 23/09/2022 CAJA 7458 001 00001063 01 0001 2022/000067 .80 21,502.66 23/09/2022 CAJA 7468 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.38 21,505.04 23/09/2022 CAJA 7469 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.12 21,507.16 23/09/2022 CAJA 7470 001 00000541 01 0001 2022/000072 15.44 21,522.60 23/09/2022 CAJA 7472 001 00000871 01 0001 2022/000068 2.70 21,525.30 23/09/2022 CAJA 7475 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.56 21,527.86 23/09/2022 CAJA 7476 001 00000892 01 0001 2022/000075 11.53 21,539.39 23/09/2022 CAJA 7477 001 00000817 01 0001 2022/000069 2.79 21,542.18 23/09/2022 CAJA 7480 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.77 21,545.95 23/09/2022 CAJA 7481 001 00000709 01 0001 2022/000022 19.72 21,565.67 23/09/2022 CAJA 7482 001 00000893 01 0001 2022/000033 5.97 21,571.64 26/09/2022 CAJA 7501 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.62 21,578.26 26/09/2022 CAJA 7502 001 00000893 01 0001 2022/000033 1.97 21,580.23 26/09/2022 CAJA 7503 001 00001074 01 0001 2022/000071 8.62 21,588.85 26/09/2022 CAJA 7515 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.87 21,595.72 26/09/2022 CAJA 7516 001 00000541 01 0001 2022/000072 44.62 21,640.34 26/09/2022 CAJA 7518 001 00000871 01 0001 2022/000068 7.09 21,647.43 26/09/2022 CAJA 7520 001 00001059 01 0001 2022/000074 7.45 21,654.88 26/09/2022 CAJA 7524 001 00000759 01 0001 2022/000077 65.37 21,720.25 26/09/2022 CAJA 7525 001 00000817 01 0001 2022/000069 6.71 21,726.96 26/09/2022 CAJA 7526 001 00000892 01 0001 2022/000075 33.00 21,759.96 26/09/2022 CAJA 7527 001 00000746 01 0001 2022/000079 16.32 21,776.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/09/2022 CAJA 7529 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.18 21,782.46 26/09/2022 CAJA 7530 001 00000454 01 0001 2022/000063 11.20 21,793.66 26/09/2022 CAJA 7531 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.53 21,800.19 26/09/2022 CAJA 7532 001 00000893 01 0001 2022/000033 1.92 21,802.11 27/09/2022 CAJA 7541 001 00001063 01 0001 2022/000067 .45 21,802.56 27/09/2022 CAJA 7550 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.20 21,804.76 27/09/2022 CAJA 7551 001 00000541 01 0001 2022/000072 14.31 21,819.07 27/09/2022 CAJA 7553 001 00000871 01 0001 2022/000068 2.03 21,821.10 27/09/2022 CAJA 7555 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.41 21,823.51 27/09/2022 CAJA 7556 001 00000759 01 0001 2022/000077 15.84 21,839.35 27/09/2022 CAJA 7557 001 00000817 01 0001 2022/000069 1.68 21,841.03 27/09/2022 CAJA 7558 001 00000892 01 0001 2022/000075 10.47 21,851.50 27/09/2022 CAJA 7559 001 00000746 01 0001 2022/000079 7.96 21,859.46 27/09/2022 CAJA 7561 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.69 21,863.15 28/09/2022 CAJA 7574 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.94 21,867.09 28/09/2022 CAJA 7575 001 00000541 01 0001 2022/000072 13.72 21,880.81 28/09/2022 CAJA 7577 001 00000871 01 0001 2022/000068 1.69 21,882.50 28/09/2022 CAJA 7579 001 00000759 01 0001 2022/000077 15.30 21,897.80 28/09/2022 CAJA 7580 001 00000817 01 0001 2022/000069 1.12 21,898.92 28/09/2022 CAJA 7581 001 00000892 01 0001 2022/000075 9.93 21,908.85 28/09/2022 CAJA 7582 001 00000746 01 0001 2022/000079 7.76 21,916.61 29/09/2022 CAJA 7587 001 00001074 01 0001 2022/000071 5.70 21,922.31 29/09/2022 CAJA 7597 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.20 21,927.51 29/09/2022 CAJA 7601 001 00001057 01 0001 2022/000078 10.95 21,938.46 29/09/2022 CAJA 7602 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.11 21,942.57 29/09/2022 CAJA 7603 001 00000541 01 0001 2022/000072 13.13 21,955.70 29/09/2022 CAJA 7605 001 00000871 01 0001 2022/000068 1.35 21,957.05 29/09/2022 CAJA 7608 001 00000746 01 0001 2022/000079 7.56 21,964.61 29/09/2022 CAJA 7609 001 00001059 01 0001 2022/000074 4.58 21,969.19 30/09/2022 BANCOS 7624 001 00001022 01 0001 2022/000023 21.06 21,990.25 30/09/2022 CAJA 7622 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.59 21,991.84 30/09/2022 CAJA 7628 001 00000709 01 0001 2022/000022 49.95 22,041.79 30/09/2022 CAJA 7629 001 00000893 01 0001 2022/000033 14.98 22,056.77 30/09/2022 CAJA 7632 001 00001056 01 0001 2022/000062 1.91 22,058.68 30/09/2022 CAJA 7633 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.66 22,062.34 30/09/2022 CAJA 7634 001 00000541 01 0001 2022/000072 12.54 22,074.88 30/09/2022 CAJA 7637 001 00000871 01 0001 2022/000068 1.01 22,075.89 30/09/2022 CAJA 7640 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.66 22,079.55 30/09/2022 CAJA 7641 001 00000759 01 0001 2022/000077 15.06 22,094.61 30/09/2022 CAJA 7642 001 00000759 01 0001 2022/000077 13.92 22,108.53 30/09/2022 CAJA 7643 001 00000892 01 0001 2022/000075 12.22 22,120.75 30/09/2022 CAJA 7644 001 00000892 01 0001 2022/000075 5.99 22,126.74 30/09/2022 CAJA 7645 001 00000817 01 0001 2022/000069 .55 22,127.29 30/09/2022 CAJA 7646 001 00000746 01 0001 2022/000079 7.36 22,134.65 30/09/2022 CAJA 7647 001 00000454 01 0001 2022/000063 1.91 22,136.56 30/09/2022 CAJA 7648 001 00000673 01 0001 2022/000080 11.68 22,148.24 30/09/2022 CAJA 7649 001 00000673 01 0001 2022/000080 5.65 22,153.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7668 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.16 22,156.05 30/09/2022 CAJA 7678 001 00001022 01 0001 2022/000023 16.68 22,172.73 30/09/2022 CAJA 7679 001 00001022 01 0001 2022/000023 10.83 22,183.56 30/09/2022 CAJA 7686 001 00001022 01 0001 2022/000023 11.77 22,195.33 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 72.15 22,267.48 TOTAL CUENTA 21.95 2,392.63 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 19,476.77 2/09/2022 CAJA 6910 001 00000767 01 0002 2021/000093 .13 19,476.90 2/09/2022 CAJA 6915 001 00001041 01 0002 2022/000079 .71 19,477.61 2/09/2022 CAJA 6916 001 00001071 01 0002 2022/000084 1.97 19,479.58 2/09/2022 CAJA 6917 001 00001035 01 0002 2022/000061 .21 19,479.79 5/09/2022 CAJA 6947 001 00000588 01 0002 2022/000077 9.34 19,489.13 5/09/2022 CAJA 6955 001 00001072 01 0002 2022/000078 2.26 19,491.39 5/09/2022 CAJA 6956 001 00001075 01 0002 2022/000080 3.25 19,494.64 5/09/2022 CAJA 6957 001 00001076 01 0002 2022/000081 3.16 19,497.80 5/09/2022 CAJA 6958 001 00000559 01 0002 2022/000046 8.41 19,506.21 5/09/2022 CAJA 6965 001 00000462 01 0002 2022/000059 13.73 19,519.94 5/09/2022 CAJA 6967 001 00000471 01 0002 2022/000051 2.60 19,522.54 6/09/2022 CAJA 6975 001 00000967 01 0002 2022/000070 4.59 19,527.13 6/09/2022 CAJA 6983 001 00000571 01 0002 2022/000038 2.07 19,529.20 6/09/2022 CAJA 6985 001 00000842 01 0002 2022/000043 .11 19,529.31 6/09/2022 CAJA 6991 001 00000367 01 0002 2022/000050 12.57 19,541.88 6/09/2022 CAJA 6992 001 00000363 01 0002 2022/000065 8.27 19,550.15 7/09/2022 CAJA 7032 001 00000980 01 0002 2022/000076 50.78 19,600.93 7/09/2022 CAJA 7034 001 00001064 01 0002 2022/000072 2.44 19,603.37 7/09/2022 CAJA 7038 001 00001005 01 0002 2022/000047 .21 19,603.58 8/09/2022 CAJA 7056 001 00000931 01 0002 2022/000085 3.65 19,607.23 8/09/2022 CAJA 7060 001 00001038 01 0002 2022/000073 22.34 19,629.57 8/09/2022 CAJA 7069 001 00000570 01 0002 2022/000083 18.10 19,647.67 8/09/2022 CAJA 7076 001 00001038 01 0002 2022/000073 .54 19,648.21 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.30 19,653.51 8/09/2022 CAJA 7084 001 00001024 01 0002 2022/000067 19.95 19,673.46 9/09/2022 CAJA 7086 001 00000652 01 0002 2022/000082 5.43 19,678.89 9/09/2022 CAJA 7088 001 00001071 01 0002 2022/000084 10.34 19,689.23 9/09/2022 CAJA 7098 001 00001041 01 0002 2022/000079 3.09 19,692.32 9/09/2022 CAJA 7112 001 00001005 01 0002 2022/000047 .05 19,692.37 10/09/2022 CAJA 7122 001 00000227 01 0002 2022/000040 9.68 19,702.05 10/09/2022 CAJA 7123 001 00000471 01 0002 2022/000051 4.11 19,706.16 12/09/2022 CAJA 7129 001 00001075 01 0002 2022/000080 8.04 19,714.20 12/09/2022 CAJA 7130 001 00001076 01 0002 2022/000081 8.13 19,722.33 12/09/2022 CAJA 7131 001 00001072 01 0002 2022/000078 3.62 19,725.95 12/09/2022 CAJA 7134 001 00000462 01 0002 2022/000059 22.26 19,748.21 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.01 19,750.22 12/09/2022 CAJA 7139 001 00000588 01 0002 2022/000077 15.07 19,765.29 12/09/2022 CAJA 7140 001 00000767 01 0002 2021/000093 .52 19,765.81 12/09/2022 CAJA 7153 001 00000559 01 0002 2022/000046 26.35 19,792.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/09/2022 CAJA 7156 001 00001041 01 0002 2022/000079 .50 19,792.66 13/09/2022 CAJA 7172 001 00000967 01 0002 2022/000070 5.38 19,798.04 13/09/2022 CAJA 7173 001 00000367 01 0002 2022/000050 27.32 19,825.36 14/09/2022 CAJA 7193 001 00000842 01 0002 2022/000043 9.38 19,834.74 14/09/2022 CAJA 7194 001 00000842 01 0002 2022/000043 10.06 19,844.80 14/09/2022 CAJA 7205 001 00001035 01 0002 2022/000086 21.11 19,865.91 14/09/2022 CAJA 7213 001 00001064 01 0002 2022/000072 1.43 19,867.34 14/09/2022 CAJA 7219 001 00001005 01 0002 2022/000047 .07 19,867.41 15/09/2022 CAJA 7236 001 00001038 01 0002 2022/000073 24.00 19,891.41 15/09/2022 CAJA 7238 001 00000570 01 0002 2022/000083 10.00 19,901.41 15/09/2022 CAJA 7250 001 00000980 01 0002 2022/000076 64.12 19,965.53 15/09/2022 CAJA 7253 001 00000227 01 0002 2022/000040 13.12 19,978.65 15/09/2022 CAJA 7257 001 00001005 01 0002 2022/000047 .01 19,978.66 16/09/2022 CAJA 7271 001 00000767 01 0002 2021/000093 .14 19,978.80 16/09/2022 CAJA 7285 001 00001071 01 0002 2022/000084 6.93 19,985.73 17/09/2022 CAJA 7297 001 00000967 01 0002 2022/000070 2.47 19,988.20 17/09/2022 CAJA 7301 001 00000571 01 0002 2022/000038 2.97 19,991.17 17/09/2022 CAJA 7302 001 00000363 01 0002 2022/000065 19.70 20,010.87 17/09/2022 CAJA 7305 001 00000471 01 0002 2022/000051 4.45 20,015.32 19/09/2022 CAJA 7313 001 00000967 01 0002 2022/000070 .49 20,015.81 19/09/2022 CAJA 7319 001 00000462 01 0002 2022/000059 20.53 20,036.34 19/09/2022 CAJA 7321 001 00000588 01 0002 2022/000077 13.34 20,049.68 19/09/2022 CAJA 7338 001 00000931 01 0002 2022/000085 3.22 20,052.90 19/09/2022 CAJA 7345 001 00000652 01 0002 2022/000082 3.47 20,056.37 20/09/2022 CAJA 7354 001 00000227 01 0002 2022/000040 14.97 20,071.34 20/09/2022 CAJA 7355 001 00000367 01 0002 2022/000050 24.29 20,095.63 20/09/2022 CAJA 7358 001 00001035 01 0002 2022/000086 19.03 20,114.66 20/09/2022 CAJA 7368 001 00000842 01 0002 2022/000043 8.08 20,122.74 20/09/2022 CAJA 7372 001 00001024 01 0002 2022/000087 48.34 20,171.08 21/09/2022 CAJA 7382 001 00001071 01 0002 2022/000084 2.48 20,173.56 21/09/2022 CAJA 7385 001 00000299 01 0002 2022/000063 46.64 20,220.20 21/09/2022 CAJA 7386 001 00000299 01 0002 2022/000063 EXTOR. 46.64 20,173.56 21/09/2022 CAJA 7387 001 00000299 01 0002 2022/000063 39.64 20,213.20 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 6.00 20,219.20 22/09/2022 CAJA 7418 001 00000917 01 0002 2022/000064 97.75 20,316.95 22/09/2022 CAJA 7421 001 00001076 01 0002 2022/000089 34.44 20,351.39 22/09/2022 CAJA 7428 001 00001072 01 0002 2022/000090 13.80 20,365.19 22/09/2022 CAJA 7436 001 00001038 01 0002 2022/000073 21.97 20,387.16 22/09/2022 CAJA 7437 001 00000980 01 0002 2022/000076 52.98 20,440.14 22/09/2022 CAJA 7438 001 00000559 01 0002 2022/000046 26.47 20,466.61 22/09/2022 CAJA 7442 001 00000570 01 0002 2022/000083 13.02 20,479.63 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.04 20,481.67 23/09/2022 CAJA 7449 001 00000931 01 0002 2022/000085 2.37 20,484.04 23/09/2022 CAJA 7454 001 00001075 01 0002 2022/000088 41.54 20,525.58 23/09/2022 CAJA 7455 001 00001075 01 0002 2022/000088 EXTOR. 41.54 20,484.04 23/09/2022 CAJA 7456 001 00001075 01 0002 2022/000088 34.54 20,518.58 23/09/2022 CAJA 7465 001 00000652 01 0002 2022/000082 1.79 20,520.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2022 CAJA 7467 001 00000767 01 0002 2021/000093 .17 20,520.54 24/09/2022 CAJA 7493 001 00001041 01 0002 2022/000091 13.70 20,534.24 24/09/2022 CAJA 7494 001 00000471 01 0002 2022/000051 3.83 20,538.07 26/09/2022 CAJA 7521 001 00000588 01 0002 2022/000077 11.61 20,549.68 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 .28 20,549.96 26/09/2022 CAJA 7523 001 00000367 01 0002 2022/000050 16.23 20,566.19 26/09/2022 CAJA 7528 001 00001024 01 0002 2022/000087 45.64 20,611.83 26/09/2022 CAJA 7533 001 00000967 01 0002 2022/000092 13.70 20,625.53 26/09/2022 CAJA 7535 001 00000462 01 0002 2022/000059 18.78 20,644.31 27/09/2022 CAJA 7547 001 00001071 01 0002 2022/000093 11.73 20,656.04 27/09/2022 CAJA 7560 001 00001035 01 0002 2022/000086 17.92 20,673.96 29/09/2022 CAJA 7607 001 00000559 01 0002 2022/000046 14.32 20,688.28 30/09/2022 CAJA 7619 001 00001038 01 0002 2022/000073 20.40 20,708.68 30/09/2022 CAJA 7623 001 00000570 01 0002 2022/000083 11.67 20,720.35 30/09/2022 CAJA 7627 001 00001072 01 0002 2022/000090 10.54 20,730.89 30/09/2022 CAJA 7639 001 00000980 01 0002 2022/000076 53.17 20,784.06 30/09/2022 CAJA 7651 001 00000363 01 0002 2022/000065 16.45 20,800.51 30/09/2022 CAJA 7652 001 00000367 01 0002 2022/000050 9.32 20,809.83 30/09/2022 CAJA 7653 001 00000227 01 0002 2022/000040 8.78 20,818.61 30/09/2022 CAJA 7654 001 00000767 01 0002 2021/000093 .04 20,818.65 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 6.08 20,824.73 30/09/2022 CAJA 7667 001 00000917 01 0002 2022/000094 109.57 20,934.30 30/09/2022 CAJA 7674 001 00001076 01 0002 2022/000089 30.36 20,964.66 30/09/2022 CAJA 7675 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.36 20,995.02 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.01 20,997.03 30/09/2022 CAJA 7677 001 00001041 01 0002 2022/000091 9.63 21,006.66 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 .22 21,006.88 30/09/2022 CAJA 7683 001 00001024 01 0002 2022/000087 42.24 21,049.12 30/09/2022 CAJA 7689 001 00000588 01 0002 2022/000077 5.93 21,055.05 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 206.21 21,261.26 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 24.49 21,236.77 TOTAL CUENTA 112.67 1,872.67 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 1,207.52 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 82.11 1,289.63 TOTAL CUENTA 82.11 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,948.27 14/09/2022 CAJA 7221 001 00000183 02 0002 2021/000008 11.36 3,959.63 15/09/2022 CAJA 7230 001 00000023 02 0002 2022/000002 10.74 3,970.37 26/09/2022 CAJA 7512 001 00000954 02 0002 2022/000001 34.26 4,004.63 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 184.94 4,189.57 30/09/2022 CAJA 7613 001 00000024 02 0002 2021/000004 9.16 4,198.73 30/09/2022 CAJA 7614 001 00000024 02 0002 2022/000005 108.09 4,306.82 30/09/2022 CAJA 7680 001 00000656 02 0002 2022/000003 126.79 4,433.61 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 289.59 4,723.20 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 13.16 4,710.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 13.16 774.93 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 17,678.92 2/09/2022 CAJA 6929 001 00000506 02 0001 2022/000012 3.09 17,682.01 3/09/2022 CAJA 6940 001 00000437 02 0001 2022/000014 4.26 17,686.27 6/09/2022 CAJA 7011 001 00000128 02 0001 2021/000028 2.70 17,688.97 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 14.67 17,703.64 8/09/2022 CAJA 7052 001 00000404 02 0001 2022/000001 6.74 17,710.38 8/09/2022 CAJA 7074 001 00000862 02 0001 2021/000044 .95 17,711.33 8/09/2022 CAJA 7075 001 00000506 02 0001 2022/000012 .17 17,711.50 10/09/2022 CAJA 7120 001 00001016 02 0001 2022/000017 28.62 17,740.12 10/09/2022 CAJA 7121 001 00000983 02 0001 2022/000019 38.14 17,778.26 12/09/2022 CAJA 7128 001 00000439 02 0001 2022/000002 9.45 17,787.71 13/09/2022 CAJA 7163 001 00000108 02 0001 2022/000020 37.37 17,825.08 13/09/2022 CAJA 7165 001 00000404 02 0001 2022/000001 6.91 17,831.99 15/09/2022 CAJA 7237 001 00000875 02 0001 2021/000017 10.00 17,841.99 15/09/2022 CAJA 7251 001 00000368 02 0001 2022/000003 46.91 17,888.90 17/09/2022 CAJA 7295 001 00000584 02 0001 2022/000004 22.26 17,911.16 20/09/2022 CAJA 7351 001 00000047 02 0001 2022/000011 11.59 17,922.75 20/09/2022 CAJA 7353 001 70000005 02 0001 2022/000008 14.43 17,937.18 21/09/2022 CAJA 7401 001 00000616 02 0001 2020/000081 58.89 17,996.07 22/09/2022 CAJA 7420 001 00000862 02 0001 2021/000044 1.80 17,997.87 26/09/2022 CAJA 7505 001 00000047 02 0001 2022/000011 1.81 17,999.68 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 31.37 18,031.05 27/09/2022 CAJA 7564 001 00001015 02 0001 2022/000005 94.71 18,125.76 29/09/2022 CAJA 7595 001 00001006 02 0001 2022/000013 36.98 18,162.74 30/09/2022 CAJA 7616 001 00001070 02 0001 2022/000018 103.38 18,266.12 30/09/2022 CAJA 7617 001 00000101 02 0001 2022/000023 49.59 18,315.71 30/09/2022 DIARIO 31 002 CARGO INTERESES 8.83 18,324.54 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 1,850.20 20,174.74 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 598.15 19,576.59 TOTAL CUENTA 598.15 2,495.82 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,106.72 15/09/2022 CAJA 7264 001 00000490 03 0002 2021/000004 7.62 2,114.34 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 58.74 2,173.08 30/09/2022 CAJA 7615 001 00000063 03 0002 2021/000006 51.84 2,224.92 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 46.97 2,271.89 TOTAL CUENTA 165.17 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,132.00 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 2.96 2,134.96 5/09/2022 CAJA 6943 001 00001068 03 0001 2022/000004 6.37 2,141.33 5/09/2022 CAJA 6944 001 00001003 03 0001 2022/000005 6.40 2,147.73 7/09/2022 CAJA 7040 001 00000733 03 0001 2022/000002 20.84 2,168.57 16/09/2022 CAJA 7270 001 00001073 03 0001 2022/000006 22.81 2,191.38 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 284.48 2,475.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 21.94 2,453.92 TOTAL CUENTA 21.94 343.86 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 11,019.43 10/09/2022 CAJA 7124 001 00000037 06 0001 2021/000005 4.76 11,024.19 21/09/2022 CAJA 7388 001 00000037 06 0001 2021/000007 709.31 11,733.50 29/09/2022 CAJA 7594 001 00000995 06 0001 2021/000010 6.58 11,740.08 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 556.68 12,296.76 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 117.97 12,178.79 TOTAL CUENTA 117.97 1,277.33 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 1,882.12 3/09/2022 CAJA 6938 001 00000493 06 0002 2022/000004 .51 1,882.63 26/09/2022 CAJA 7534 001 00001064 06 0002 2022/000005 2.80 1,885.43 29/09/2022 CAJA 7593 001 00000001 06 0002 2022/000001 131.61 2,017.04 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 125.29 2,142.33 30/09/2022 DIARIO 150 001 CARGO INTERESES 185.35 2,327.68 TOTAL CUENTA 445.56 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 438.91 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.66 448.57 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 32.42 480.99 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.44 488.43 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.22 490.65 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.54 495.19 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.12 500.31 TOTAL CUENTA 61.40 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 192.46 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.49 193.95 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 .68 194.63 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 .56 195.19 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 .87 196.06 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 197.09 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 .34 197.43 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.35 198.78 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 .27 199.05 TOTAL CUENTA 6.59 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 381.62 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.63 387.25 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.73 393.98 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 .92 394.90 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.72 398.62 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.72 408.34 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 12.34 420.68 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.83 423.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.50 426.01 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.78 440.79 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 450.79 TOTAL CUENTA 69.17 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 6,173.25 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 130.17 6,303.42 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.10 6,352.52 TOTAL CUENTA 179.27 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 511.91 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 104.47 616.38 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 53.31 669.69 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 45.10 714.79 TOTAL CUENTA 202.88 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 760.00 8/09/2022 CAJA 7047 001 LANDAVERY ARIAS FIORELLA KATERYN 30.00 790.00 8/09/2022 CAJA 7058 001 ROBLES VENTURO JUANA 30.00 820.00 19/09/2022 CAJA 7316 001 CARRILLO DOROTEO SUSANA 30.00 850.00 19/09/2022 CAJA 7336 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 30.00 820.00 28/09/2022 CAJA 7569 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 30.00 850.00 TOTAL CUENTA 30.00 120.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,635.71 1/09/2022 CAJA 6903 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,638.71 2/09/2022 CAJA 6932 001 SOCIOS VARIOS 5.00 1,643.71 5/09/2022 CAJA 6971 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,646.71 6/09/2022 CAJA 7013 001 SOCIOS VARIOS 6.00 1,652.71 6/09/2022 CAJA 7015 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 6.00 1,646.71 6/09/2022 CAJA 7017 001 SOCIOS VARIOS 5.00 1,651.71 7/09/2022 CAJA 7043 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,654.71 8/09/2022 CAJA 7083 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,657.71 10/09/2022 CAJA 7126 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,660.71 12/09/2022 CAJA 7152 001 SOCIOS VARIOS 9.00 1,669.71 13/09/2022 CAJA 7170 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,670.71 14/09/2022 CAJA 7223 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,671.71 16/09/2022 BANCOS 40 001 FACT. E001-26 LA POSITIVA COMISION 137.66 1,809.37 16/09/2022 CAJA 7287 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,810.37 17/09/2022 CAJA 7308 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,812.37 19/09/2022 CAJA 7344 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,815.37 20/09/2022 CAJA 7379 001 SOCIOS VARIOS 5.00 1,820.37 21/09/2022 CAJA 7409 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,822.37 22/09/2022 CAJA 7444 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,823.37 23/09/2022 CAJA 7484 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,825.37 24/09/2022 CAJA 7496 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,827.37 28/09/2022 CAJA 7585 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,828.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2022 CAJA 7692 001 SOCIOS VARIOS 51.00 1,879.37 30/09/2022 CAJA 7693 001 SOCIOS VARIOS 6.00 1,885.37 TOTAL CUENTA 6.00 255.66 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 300.00 21/09/2022 CAJA 7381 001 SOCIOS VARIOS 5.00 305.00 22/09/2022 CAJA 7447 001 SOCIOS VARIOS 3.00 308.00 23/09/2022 CAJA 7453 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 311.00 23/09/2022 CAJA 7461 001 FABIAN VASQUEZ CILA SONIA 3.00 314.00 24/09/2022 CAJA 7490 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 317.00 26/09/2022 CAJA 7508 001 SOCIOS VARIOS 3.00 320.00 27/09/2022 CAJA 7540 001 ESCOBAR NUŅEZ VANNESSA ELIANA 3.00 323.00 29/09/2022 CAJA 7591 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 3.00 326.00 TOTAL CUENTA 26.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 54,409.19 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 130.17 54,279.02 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.49 54,277.53 7/09/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 54,275.42 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 .68 54,274.74 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.63 54,269.11 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 .56 54,268.55 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.73 54,261.82 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 104.47 54,157.35 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 53.31 54,104.04 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 45.10 54,058.94 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 .87 54,058.07 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 54,057.04 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.10 54,007.94 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 .34 54,007.60 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 .92 54,006.68 21/09/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 62.01 53,944.67 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.72 53,940.95 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.35 53,939.60 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.72 53,929.88 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 .27 53,929.61 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 12.34 53,917.27 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.83 53,914.44 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.50 53,911.94 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.78 53,897.16 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 53,887.16 30/09/2022 DIARIO 001 00000627 01 0001 2020/000069 Exone. 170.62 53,716.54 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 775.71 54,492.25 TOTAL CUENTA 775.71 692.65 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 89,311.66 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,296.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,286.66 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 89,186.66 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.66 89,182.00 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.44 89,167.56 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,157.56 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 62.62 89,094.94 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 129.53 88,965.41 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 150.69 88,814.72 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 158.48 88,656.24 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 88,641.24 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.56 88,638.68 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.44 88,626.24 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,616.24 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,606.24 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.46 88,595.78 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.61 88,591.17 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 237.66 88,353.51 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,343.51 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,333.51 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 88,133.51 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,123.51 TOTAL CUENTA 1,188.15 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -156,052.45 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 130.17 -156,182.62 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.49 -156,184.11 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,199.11 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,209.11 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -156,309.11 7/09/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 -156,311.22 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.34 -156,316.56 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.63 -156,322.19 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,337.19 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.73 -156,343.92 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,353.92 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 62.62 -156,416.54 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 -156,650.54 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 204.00 -156,854.54 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 203.58 -157,058.12 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 .87 -157,058.99 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 -157,060.02 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -157,075.02 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.10 -157,124.12 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.56 -157,126.68 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.78 -157,139.46 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 .92 -157,140.38 21/09/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 62.01 -157,202.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 3/10/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,212.39 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.72 -157,216.11 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,226.11 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.35 -157,227.46 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.72 -157,237.18 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.46 -157,247.64 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.88 -157,252.52 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 -157,502.52 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,512.52 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,522.52 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.83 -157,525.35 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 -157,725.35 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.50 -157,727.85 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.78 -157,742.63 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,752.63 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 -157,762.63 30/09/2022 DIARIO 001 00000627 01 0001 2020/000069 Exone. 170.62 -157,933.25 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 775.71 -157,157.54 TOTAL CUENTA 1,880.80 775.71 T O T A L 463,739.01 463,739.01 TOTAL MONEDA 463,739.01 463,739.01