COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 10,053.40 1/10/2022 CAJA 7695 001 00000101 02 0001 2022/000023 1,407.28 11,460.68 1/10/2022 CAJA 7696 001 ROBLES VENTURO JUANA 1,407.30 10,053.38 1/10/2022 CAJA 7697 001 00000038 02 0001 2022/000015 350.90 10,404.28 1/10/2022 CAJA 7698 001 SOCIOS VARIOS 133.00 10,537.28 1/10/2022 CAJA 7699 001 SOCIOS VARIOS 4.00 10,541.28 3/10/2022 CAJA 7701 001 00001068 03 0001 2022/000004 130.00 10,671.28 3/10/2022 CAJA 7702 001 00001063 01 0001 2022/000081 24.50 10,695.78 3/10/2022 CAJA 7703 001 00001003 03 0001 2022/000005 120.50 10,816.28 3/10/2022 CAJA 7704 001 00000999 02 0001 2022/000021 350.00 11,166.28 3/10/2022 CAJA 7705 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 11,233.48 3/10/2022 CAJA 7706 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,306.18 3/10/2022 CAJA 7707 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,378.88 3/10/2022 CAJA 7708 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,451.58 3/10/2022 CAJA 7709 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,524.28 3/10/2022 CAJA 7710 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,596.98 3/10/2022 CAJA 7711 001 001-001-000-0000062-3 16.00 11,612.98 3/10/2022 CAJA 7712 001 001-001-000-0000124-0 20.00 11,632.98 3/10/2022 CAJA 7713 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 11,788.28 3/10/2022 CAJA 7714 001 001-002-000-0000047-1 20.00 11,808.28 3/10/2022 CAJA 7715 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 12,187.18 3/10/2022 CAJA 7716 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 12,399.68 3/10/2022 CAJA 7717 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,409.68 3/10/2022 CAJA 7718 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,414.68 3/10/2022 CAJA 7719 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 12,451.98 3/10/2022 CAJA 7720 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 12,586.08 3/10/2022 CAJA 7721 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 12,935.28 3/10/2022 CAJA 7722 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 13,284.88 3/10/2022 CAJA 7723 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 13,341.08 3/10/2022 CAJA 7724 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 13,594.18 3/10/2022 CAJA 7725 001 SOCIOS VARIOS 288.40 13,882.58 3/10/2022 CAJA 7726 001 SOCIOS VARIOS 4.00 13,886.58 4/10/2022 CAJA 7729 001 00000037 06 0001 2021/000005 476.60 14,363.18 4/10/2022 CAJA 7730 001 00000652 01 0002 2022/000097 162.40 14,525.58 4/10/2022 CAJA 7731 001 00000017 10.00 14,535.58 4/10/2022 CAJA 7732 001 001-001-000-0000005-1 10.00 14,545.58 4/10/2022 CAJA 7733 001 001-002-000-0000098-9 130.00 14,675.58 4/10/2022 CAJA 7734 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.80 15,054.38 4/10/2022 CAJA 7735 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,064.38 4/10/2022 CAJA 7736 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 15,276.88 4/10/2022 CAJA 7737 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,281.88 4/10/2022 CAJA 7738 001 00000967 01 0002 2022/000092 89.00 15,370.88 4/10/2022 CAJA 7739 001 001-001-000-0000108-0 20.00 15,390.88 4/10/2022 CAJA 7740 001 001-002-000-0000047-1 20.00 15,410.88 4/10/2022 CAJA 7741 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 15,420.88 4/10/2022 CAJA 7742 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 15,506.48 4/10/2022 CAJA 7743 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 15,536.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/10/2022 CAJA 7744 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 15,587.08 4/10/2022 CAJA 7745 001 00000023 455.00 15,132.08 4/10/2022 CAJA 7747 001 00000264 100.00 15,032.08 4/10/2022 CAJA 7748 001 00000264 02 0001 2020/000007 100.00 15,132.08 4/10/2022 CAJA 7750 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 15,169.38 4/10/2022 CAJA 7751 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 15,277.08 4/10/2022 CAJA 7752 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 15,626.68 4/10/2022 CAJA 7753 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 15,975.88 4/10/2022 CAJA 7754 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 16,109.98 4/10/2022 CAJA 7755 001 00001064 06 0002 2022/000005 131.10 16,241.08 4/10/2022 CAJA 7756 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 16,267.68 4/10/2022 CAJA 7757 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 16,131.27 4/10/2022 CAJA 7758 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 15,895.27 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 887.79 16,783.06 5/10/2022 CAJA 7761 001 001-001-000-0000084-7 260.00 16,523.06 5/10/2022 CAJA 7762 001 00040006 01 0002 2022/000003 1,000.00 15,523.06 5/10/2022 CAJA 7763 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 15,526.06 5/10/2022 CAJA 7764 001 00000817 100.00 15,626.06 5/10/2022 CAJA 7765 001 00000817 01 0001 2022/000082 10,000.00 5,626.06 5/10/2022 CAJA 7766 001 00000817 3.00 5,623.06 5/10/2022 CAJA 7767 001 00000684 01 0002 2022/000098 42.20 5,665.26 5/10/2022 CAJA 7768 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 5,799.66 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 887.79 4,911.87 5/10/2022 CAJA 7770 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 4,984.57 5/10/2022 CAJA 7771 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,034.57 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 800.00 5,834.57 5/10/2022 CAJA 7773 001 001-001-000-0000124-0 20.00 5,854.57 5/10/2022 CAJA 7774 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,874.57 5/10/2022 CAJA 7775 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 5,927.37 5/10/2022 CAJA 7776 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 5,970.17 5/10/2022 CAJA 7777 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,349.07 5/10/2022 CAJA 7778 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 6,386.37 5/10/2022 CAJA 7779 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,396.37 5/10/2022 CAJA 7780 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 6,504.07 5/10/2022 CAJA 7781 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 6,853.27 5/10/2022 CAJA 7782 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.30 7,202.57 5/10/2022 CAJA 7783 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 7,336.67 5/10/2022 CAJA 7784 001 00001035 01 0002 2022/000086 145.00 7,481.67 5/10/2022 CAJA 7785 001 00001071 01 0002 2022/000093 266.00 7,747.67 5/10/2022 CAJA 7786 001 SOCIOS VARIOS 654.20 8,401.87 5/10/2022 CAJA 7787 001 SOCIOS VARIOS 6.00 8,407.87 5/10/2022 CAJA 7788 001 COOPAC SEMBRAR 398.70 8,009.17 5/10/2022 CAJA 7789 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 7,009.17 6/10/2022 CAJA 7792 001 00000893 01 0001 2022/000033 796.10 7,805.27 6/10/2022 CAJA 7793 001 00000893 01 0001 2022/000083 5,000.00 2,805.27 6/10/2022 CAJA 7794 001 00000299 01 0002 2022/000063 320.40 3,125.67 6/10/2022 CAJA 7795 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 3,176.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/10/2022 CAJA 7796 001 00000454 01 0001 2022/000063 53.20 3,229.47 6/10/2022 CAJA 7798 001 00000363 01 0002 2022/000065 135.00 3,364.47 6/10/2022 CAJA 7799 001 00001072 01 0002 2022/000090 530.97 3,895.44 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,905.44 6/10/2022 CAJA 7801 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 4,284.34 6/10/2022 CAJA 7802 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,294.34 6/10/2022 CAJA 7803 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 4,331.64 6/10/2022 CAJA 7804 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 4,681.24 6/10/2022 CAJA 7805 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 4,936.24 6/10/2022 CAJA 7806 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 5,285.44 6/10/2022 CAJA 7807 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,419.54 6/10/2022 CAJA 7808 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 5,625.84 6/10/2022 CAJA 7809 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 5,805.34 6/10/2022 CAJA 7810 001 SOCIOS VARIOS 192.80 5,998.14 6/10/2022 CAJA 7811 001 SOCIOS VARIOS 8.00 6,006.14 6/10/2022 CAJA 7812 001 SOCIOS VARIOS 180.00 6,186.14 6/10/2022 CAJA 7813 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 6,212.74 6/10/2022 CAJA 7814 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 6,707.54 6/10/2022 CAJA 7815 001 00000967 01 0002 2022/000092 9.20 6,716.74 7/10/2022 CAJA 7817 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 7,012.24 7/10/2022 CAJA 7818 001 00000980 01 0002 2022/000101 1,000.00 6,012.24 7/10/2022 CAJA 7819 001 AVILA PUENTES LORENZO 3.00 6,015.24 7/10/2022 CAJA 7820 001 00001072 01 0002 2022/000102 2,000.00 4,015.24 7/10/2022 CAJA 7821 001 RIOS GOŅE SANDRA AMELIA 3.00 4,018.24 7/10/2022 CAJA 7823 001 00000437 02 0001 2022/000014 710.00 4,728.24 7/10/2022 CAJA 7824 001 00000437 02 0001 2022/000014 100.00 4,828.24 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 4,838.24 7/10/2022 CAJA 7826 001 00001041 01 0002 2022/000091 200.00 5,038.24 7/10/2022 CAJA 7827 001 00001041 01 0002 2022/000091 453.06 5,491.30 7/10/2022 CAJA 7828 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 5,870.20 7/10/2022 CAJA 7829 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,860.20 7/10/2022 CAJA 7830 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 5,897.50 7/10/2022 CAJA 7831 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 5,983.10 7/10/2022 CAJA 7832 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 6,117.20 7/10/2022 CAJA 7833 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 6,466.80 7/10/2022 CAJA 7834 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 6,816.40 7/10/2022 CAJA 7835 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.60 7,166.00 7/10/2022 CAJA 7836 001 00001077 01 0001 2022/000073 79.20 7,245.20 7/10/2022 CAJA 7837 001 00000875 02 0001 2021/000017 10.00 7,255.20 7/10/2022 CAJA 7838 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 7,362.90 7/10/2022 CAJA 7839 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,372.90 7/10/2022 CAJA 7840 001 00001075 01 0002 2022/000088 340.40 7,713.30 7/10/2022 CAJA 7841 001 00001076 01 0002 2022/000089 340.40 8,053.70 7/10/2022 CAJA 7843 001 SOCIOS VARIOS 539.40 8,593.10 7/10/2022 CAJA 7844 001 SOCIOS VARIOS 2.00 8,595.10 7/10/2022 CAJA 7845 001 AFP 102.50 8,492.60 7/10/2022 CAJA 7846 001 AFP 17.84 8,474.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/10/2022 CAJA 7847 001 AFP 1.85 8,472.91 7/10/2022 CAJA 7848 001 IDESI HUANUCO 710.00 7,762.91 7/10/2022 CAJA 7849 001 IDESI HUANUCO 100.00 7,662.91 7/10/2022 CAJA 7850 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 6,162.91 7/10/2022 CAJA 7851 001 001-001-000-0000066-5 20.00 6,182.91 10/10/2022 CAJA 7853 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,250.04 7,432.95 10/10/2022 CAJA 7854 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 30.00 7,462.95 10/10/2022 CAJA 7855 001 00001080 50.00 7,512.95 10/10/2022 CAJA 7856 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,537.95 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 7,547.95 10/10/2022 CAJA 7858 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,567.95 10/10/2022 CAJA 7859 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 7,610.75 10/10/2022 CAJA 7860 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 7,666.95 10/10/2022 CAJA 7861 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 8,045.85 10/10/2022 CAJA 7862 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,055.85 10/10/2022 CAJA 7863 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,065.85 10/10/2022 CAJA 7864 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 8,103.15 10/10/2022 CAJA 7865 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 8,210.85 10/10/2022 CAJA 7866 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 8,566.45 10/10/2022 CAJA 7867 001 00000462 01 0002 2022/000059 156.30 8,722.75 10/10/2022 CAJA 7868 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 8,773.35 10/10/2022 CAJA 7869 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 8,799.95 10/10/2022 CAJA 7870 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 8,826.55 10/10/2022 CAJA 7871 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 9,176.15 10/10/2022 CAJA 7872 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 9,525.75 10/10/2022 CAJA 7873 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 9,874.95 10/10/2022 CAJA 7874 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 9,884.95 10/10/2022 CAJA 7875 001 00000709 01 0001 2022/000022 200.00 10,084.95 10/10/2022 CAJA 7876 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 10,128.95 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 140.00 10,268.95 10/10/2022 CAJA 7878 001 00000805 01 0002 2022/000100 65.00 10,333.95 10/10/2022 CAJA 7879 001 SOCIOS VARIOS 59.70 10,393.65 10/10/2022 CAJA 7880 001 SOCIOS VARIOS 4.00 10,397.65 10/10/2022 CAJA 7881 001 00001074 01 0001 2022/000071 363.68 10,761.33 10/10/2022 CAJA 7882 001 00001080 01 0002 2022/000103 800.00 9,961.33 11/10/2022 CAJA 7884 001 00001016 02 0001 2022/000017 243.80 10,205.13 11/10/2022 CAJA 7885 001 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO 3.00 10,208.13 11/10/2022 CAJA 7886 001 00000249 02 0001 2022/000026 2,500.00 7,708.13 11/10/2022 CAJA 7887 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 7,711.13 11/10/2022 CAJA 7888 001 00000842 01 0002 2022/000104 1,500.00 6,211.13 11/10/2022 CAJA 7889 001 00000842 3.00 6,208.13 11/10/2022 CAJA 7890 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 30.00 6,238.13 11/10/2022 CAJA 7891 001 00001081 90.00 6,328.13 11/10/2022 CAJA 7892 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 6,370.93 11/10/2022 CAJA 7893 001 00001056 01 0001 2022/000062 443.10 6,814.03 11/10/2022 CAJA 7894 001 00001056 01 0001 2022/000062 EXTOR. 443.10 6,370.93 11/10/2022 CAJA 7895 001 00001056 01 0001 2022/000062 443.10 6,814.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/10/2022 CAJA 7896 001 00001063 01 0001 2022/000081 147.00 6,961.03 11/10/2022 CAJA 7897 001 00000588 01 0002 2022/000077 50.00 7,011.03 11/10/2022 CAJA 7898 001 001-001-000-0000124-0 20.00 7,031.03 11/10/2022 CAJA 7899 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 7,083.83 11/10/2022 CAJA 7900 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,103.83 11/10/2022 CAJA 7901 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 7,113.83 11/10/2022 CAJA 7902 001 00001035 01 0002 2022/000086 150.00 7,263.83 11/10/2022 CAJA 7903 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 7,642.73 11/10/2022 CAJA 7904 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,652.73 11/10/2022 CAJA 7905 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,690.03 11/10/2022 CAJA 7906 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 8,039.63 11/10/2022 CAJA 7907 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 8,389.23 11/10/2022 CAJA 7908 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 8,738.43 11/10/2022 CAJA 7909 001 00001064 06 0002 2022/000005 131.00 8,869.43 11/10/2022 CAJA 7910 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,003.53 11/10/2022 CAJA 7911 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,137.63 11/10/2022 CAJA 7912 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 9,245.33 11/10/2022 CAJA 7913 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.30 9,498.63 11/10/2022 CAJA 7914 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,525.23 11/10/2022 CAJA 7915 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.30 9,550.53 11/10/2022 CAJA 7916 001 00000588 01 0002 2022/000077 100.00 9,650.53 11/10/2022 CAJA 7919 001 SOCIOS VARIOS 180.00 9,830.53 11/10/2022 CAJA 7920 001 SOCIOS VARIOS 443.30 10,273.83 11/10/2022 CAJA 7921 001 SOCIOS VARIOS 4.00 10,277.83 11/10/2022 CAJA 7922 001 COOPAC SEMBRAR 330.30 9,947.53 12/10/2022 CAJA 7924 001 REVOLLEDO MACHADO FABIOLA NAUM 3.00 9,950.53 12/10/2022 CAJA 7925 001 00001056 01 0001 2022/000084 2,500.00 7,450.53 12/10/2022 CAJA 7926 001 00001056 50.00 7,500.53 12/10/2022 CAJA 7927 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 530.00 6,970.53 12/10/2022 CAJA 7928 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 530.00 7,500.53 12/10/2022 CAJA 7929 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.10 7,725.63 12/10/2022 CAJA 7930 001 00000684 01 0002 2022/000098 42.20 7,767.83 12/10/2022 CAJA 7931 001 COLEGIO DE CONTADORES 1.00 7,768.83 12/10/2022 CAJA 7932 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 7,818.83 12/10/2022 CAJA 7933 001 00000709 01 0001 2022/000022 133.00 7,951.83 12/10/2022 CAJA 7934 001 00000893 01 0001 2022/000083 83.00 8,034.83 12/10/2022 CAJA 7935 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 8,214.33 12/10/2022 CAJA 7936 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 8,224.33 12/10/2022 CAJA 7937 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 8,603.23 12/10/2022 CAJA 7938 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,613.23 12/10/2022 CAJA 7939 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 8,650.53 12/10/2022 CAJA 7940 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 9,000.13 12/10/2022 CAJA 7941 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 9,349.73 12/10/2022 CAJA 7942 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 9,698.93 12/10/2022 CAJA 7943 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,833.03 12/10/2022 CAJA 7944 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 10,085.43 12/10/2022 CAJA 7945 001 00000967 01 0002 2022/000092 98.10 10,183.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2022 CAJA 7946 001 00001071 01 0002 2022/000093 266.00 10,449.53 12/10/2022 CAJA 7947 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 10,557.23 12/10/2022 CAJA 7948 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,583.83 12/10/2022 CAJA 7949 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.40 10,609.23 12/10/2022 CAJA 7950 001 SOCIOS VARIOS 214.70 10,823.93 12/10/2022 CAJA 7951 001 SOCIOS VARIOS 7.00 10,830.93 12/10/2022 CAJA 7952 001 SUNAT 5.00 10,825.93 12/10/2022 CAJA 7953 001 SUNAT 2.00 10,823.93 12/10/2022 CAJA 7954 001 SUNAT 194.00 10,629.93 12/10/2022 CAJA 7955 001 SUNAT 147.00 10,482.93 12/10/2022 CAJA 7956 001 SUNAT 77.00 10,405.93 12/10/2022 CAJA 7957 001 IDESI HUANUCO 1,273.30 9,132.63 12/10/2022 CAJA 7958 001 IDESI HUANUCO 1,948.02 7,184.61 13/10/2022 CAJA 7960 001 00000983 02 0001 2022/000019 409.50 7,594.11 13/10/2022 CAJA 7961 001 00001069 50.00 7,644.11 13/10/2022 CAJA 7962 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 3.00 7,647.11 13/10/2022 CAJA 7963 001 00001069 01 0002 2022/000105 500.00 7,147.11 13/10/2022 CAJA 7964 001 00000404 02 0001 2022/000024 473.00 7,620.11 13/10/2022 CAJA 7965 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 7,999.01 13/10/2022 CAJA 7966 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,009.01 13/10/2022 CAJA 7967 001 00001035 01 0002 2022/000086 700.00 8,709.01 13/10/2022 CAJA 7968 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 8,820.31 13/10/2022 CAJA 7969 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 8,873.11 13/10/2022 CAJA 7970 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,883.11 13/10/2022 CAJA 7971 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,893.11 13/10/2022 CAJA 7972 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 8,930.41 13/10/2022 CAJA 7973 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 9,280.01 13/10/2022 CAJA 7974 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 9,629.61 13/10/2022 CAJA 7975 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 9,978.81 13/10/2022 CAJA 7976 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 10,086.51 13/10/2022 CAJA 7977 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 10,220.61 13/10/2022 CAJA 7978 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,247.21 13/10/2022 CAJA 7979 001 SOCIOS VARIOS 208.40 10,455.61 13/10/2022 CAJA 7980 001 SOCIOS VARIOS 2.00 10,457.61 13/10/2022 CAJA 7981 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 10,217.61 14/10/2022 CAJA 7983 001 SOCIOS VARIOS 170.00 10,387.61 14/10/2022 CAJA 7984 001 SOCIOS VARIOS 180.00 10,567.61 14/10/2022 CAJA 7985 001 001-001-000-0000104-8 117.15 10,450.46 14/10/2022 CAJA 7986 001 00000652 01 0002 2022/000097 162.50 10,612.96 14/10/2022 CAJA 7987 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 10,615.96 14/10/2022 CAJA 7988 001 00001081 01 0001 2022/000085 500.00 10,115.96 14/10/2022 CAJA 7989 001 00000871 01 0001 2022/000086 7,000.00 3,115.96 14/10/2022 CAJA 7990 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 3,118.96 14/10/2022 CAJA 7991 001 00001035 01 0002 2022/000086 208.11 3,327.07 14/10/2022 CAJA 7992 001 00001035 01 0002 2022/000106 1,500.00 1,827.07 14/10/2022 CAJA 7993 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 1,830.07 14/10/2022 CAJA 7994 001 00000709 01 0001 2022/000022 137.40 1,967.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/10/2022 CAJA 7995 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.30 2,173.77 14/10/2022 CAJA 7996 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 2,211.07 14/10/2022 CAJA 7997 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 2,560.27 14/10/2022 CAJA 7998 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,909.87 14/10/2022 CAJA 7999 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 3,259.47 14/10/2022 CAJA 8000 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,393.57 14/10/2022 CAJA 8001 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,501.27 14/10/2022 CAJA 8002 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,527.87 14/10/2022 CAJA 8003 001 00000227 01 0002 2022/000040 259.92 3,787.79 14/10/2022 CAJA 8004 001 SOCIOS VARIOS 38.80 3,826.59 14/10/2022 CAJA 8005 001 SOCIOS VARIOS 1.00 3,827.59 14/10/2022 CAJA 8006 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 3,878.19 14/10/2022 CAJA 8007 001 SOCIOS VARIOS 180.00 4,058.19 14/10/2022 CAJA 8008 001 SBS 173.29 3,884.90 15/10/2022 CAJA 8010 001 001-002-000-0000003-4 230.00 3,654.90 15/10/2022 CAJA 8011 001 001-003-000-0000003-8 140.00 3,514.90 15/10/2022 CAJA 8012 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 3,893.80 15/10/2022 CAJA 8013 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,903.80 15/10/2022 CAJA 8014 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 4,199.30 15/10/2022 CAJA 8015 001 00000980 01 0002 2022/000101 264.50 4,463.80 15/10/2022 CAJA 8016 001 00000893 01 0001 2022/000083 90.00 4,553.80 15/10/2022 CAJA 8017 001 001-001-000-0000108-0 20.00 4,573.80 15/10/2022 CAJA 8018 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 4,593.80 15/10/2022 CAJA 8019 001 00000368 02 0001 2022/000003 550.00 5,143.80 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 200.00 5,343.80 17/10/2022 CAJA 8022 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.20 5,442.00 17/10/2022 CAJA 8023 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 5,445.00 17/10/2022 CAJA 8024 001 00001041 100.00 5,545.00 17/10/2022 CAJA 8025 001 00001041 01 0001 2022/000087 3,000.00 2,545.00 17/10/2022 CAJA 8026 001 00000490 02 0001 2022/000027 1,500.00 1,045.00 17/10/2022 CAJA 8027 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 3.00 1,048.00 17/10/2022 CAJA 8028 001 00000490 03 0002 2021/000004 224.96 1,272.96 17/10/2022 CAJA 8029 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 1,500.26 17/10/2022 CAJA 8030 001 00001073 03 0001 2022/000006 821.80 2,322.06 17/10/2022 CAJA 8032 001 00001081 01 0001 2022/000085 27.30 2,349.36 17/10/2022 CAJA 8033 001 00001081 01 0001 2022/000085 27.30 2,376.66 17/10/2022 CAJA 8034 001 001-004-000-0000064-5 1,005.02 1,371.64 17/10/2022 CAJA 8035 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 1,526.94 17/10/2022 CAJA 8036 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 1,661.04 17/10/2022 CAJA 8037 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 1,811.04 17/10/2022 CAJA 8038 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 1,853.84 17/10/2022 CAJA 8039 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 2,232.74 17/10/2022 CAJA 8040 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,242.74 17/10/2022 CAJA 8041 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,455.24 17/10/2022 CAJA 8042 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,460.24 17/10/2022 CAJA 8043 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 2,497.54 17/10/2022 CAJA 8044 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 2,847.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/10/2022 CAJA 8045 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 3,196.74 17/10/2022 CAJA 8046 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 3,545.94 17/10/2022 CAJA 8047 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,653.64 17/10/2022 CAJA 8048 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.70 3,767.34 17/10/2022 CAJA 8049 001 00001064 06 0002 2022/000005 131.00 3,898.34 17/10/2022 CAJA 8050 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 3,951.14 17/10/2022 CAJA 8051 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,961.14 17/10/2022 CAJA 8052 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,987.74 17/10/2022 CAJA 8053 001 SOCIOS VARIOS 704.60 4,692.34 17/10/2022 CAJA 8054 001 SOCIOS VARIOS 4.00 4,696.34 18/10/2022 CAJA 8056 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 4,750.94 18/10/2022 CAJA 8057 001 00001063 01 0001 2022/000081 122.50 4,873.44 18/10/2022 CAJA 8058 001 00001078 02 0001 2022/000022 293.50 5,166.94 18/10/2022 CAJA 8059 001 00001071 01 0002 2022/000093 263.41 5,430.35 18/10/2022 CAJA 8060 001 00000652 01 0002 2022/000097 162.40 5,592.75 18/10/2022 CAJA 8061 001 001-001-000-0000084-7 20.00 5,612.75 18/10/2022 CAJA 8062 001 001-001-000-0000108-0 20.00 5,632.75 18/10/2022 CAJA 8063 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 5,642.75 18/10/2022 CAJA 8064 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 5,842.75 18/10/2022 CAJA 8065 001 00000931 01 0002 2022/000095 100.00 5,942.75 18/10/2022 CAJA 8066 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 6,028.35 18/10/2022 CAJA 8067 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 6,407.25 18/10/2022 CAJA 8068 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,417.25 18/10/2022 CAJA 8069 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 6,629.75 18/10/2022 CAJA 8070 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,634.75 18/10/2022 CAJA 8071 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 6,685.35 18/10/2022 CAJA 8072 001 00000363 01 0002 2022/000065 135.00 6,820.35 18/10/2022 CAJA 8073 001 00001022 01 0001 2022/000023 72.40 6,892.75 18/10/2022 CAJA 8074 001 00001072 01 0002 2022/000102 367.00 7,259.75 18/10/2022 CAJA 8075 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,297.05 18/10/2022 CAJA 8076 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 7,646.65 18/10/2022 CAJA 8077 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 7,996.25 18/10/2022 CAJA 8078 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 8,345.45 18/10/2022 CAJA 8079 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 8,412.65 18/10/2022 CAJA 8080 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 8,456.65 18/10/2022 CAJA 8081 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 8,564.35 18/10/2022 CAJA 8083 001 SOCIOS VARIOS 49.40 8,613.75 18/10/2022 CAJA 8084 001 SOCIOS VARIOS 2.00 8,615.75 19/10/2022 CAJA 8086 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 8,670.35 19/10/2022 CAJA 8087 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 9,098.30 19/10/2022 CAJA 8088 001 00001071 01 0002 2022/000107 2,000.00 7,098.30 19/10/2022 CAJA 8089 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 7,101.30 19/10/2022 CAJA 8090 001 00001071 50.00 7,151.30 19/10/2022 CAJA 8091 001 00000679 01 0003 2020/000011 EXTOR. 427.95 6,723.35 19/10/2022 CAJA 8092 001 00000679 01 0003 2020/000011 480.00 7,203.35 19/10/2022 CAJA 8093 001 00000679 52.00 7,151.35 19/10/2022 CAJA 8094 001 00000842 01 0002 2022/000104 65.40 7,216.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/10/2022 CAJA 8095 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 7,266.75 19/10/2022 CAJA 8096 001 00000805 01 0002 2022/000100 65.00 7,331.75 19/10/2022 CAJA 8097 001 001-001-000-0000084-7 20.00 7,351.75 19/10/2022 CAJA 8098 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 7,378.35 19/10/2022 CAJA 8099 001 00001019 50.00 7,428.35 19/10/2022 CAJA 8100 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 7,484.55 19/10/2022 CAJA 8101 001 00000967 01 0002 2022/000092 98.20 7,582.75 19/10/2022 CAJA 8102 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 7,632.75 19/10/2022 CAJA 8103 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 7,662.75 19/10/2022 CAJA 8104 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 7,729.95 19/10/2022 CAJA 8105 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 7,773.95 19/10/2022 CAJA 8106 001 001-001-000-0000108-0 20.00 7,793.95 19/10/2022 CAJA 8107 001 00001059 01 0001 2022/000074 34.33 7,828.28 19/10/2022 CAJA 8108 001 00001059 01 0001 2022/000074 EXTOR. 34.33 7,793.95 19/10/2022 CAJA 8109 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 7,831.25 19/10/2022 CAJA 8110 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 7,841.25 19/10/2022 CAJA 8111 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 8,190.85 19/10/2022 CAJA 8112 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 8,540.45 19/10/2022 CAJA 8113 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 8,889.65 19/10/2022 CAJA 8114 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,023.75 19/10/2022 CAJA 8115 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,157.85 19/10/2022 CAJA 8116 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 9,265.55 19/10/2022 CAJA 8117 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 9,644.45 19/10/2022 CAJA 8118 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,654.45 19/10/2022 CAJA 8119 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 9,866.95 19/10/2022 CAJA 8120 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,871.95 19/10/2022 CAJA 8121 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.90 10,125.85 19/10/2022 CAJA 8122 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,152.45 19/10/2022 CAJA 8123 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 10,195.25 19/10/2022 CAJA 8124 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 10,248.05 19/10/2022 CAJA 8125 001 SOCIOS VARIOS 82.90 10,330.95 19/10/2022 CAJA 8126 001 SOCIOS VARIOS 2.00 10,332.95 20/10/2022 CAJA 8128 001 001-002-000-0000003-4 188.50 10,521.45 20/10/2022 CAJA 8129 001 00000652 01 0002 2022/000097 160.52 10,681.97 20/10/2022 CAJA 8130 001 00000183 02 0002 2021/000008 532.70 11,214.67 20/10/2022 CAJA 8131 001 001-001-000-0000069-1 3,057.71 8,156.96 20/10/2022 CAJA 8132 001 00001063 01 0001 2022/000081 49.00 8,205.96 20/10/2022 CAJA 8133 001 001-001-000-0000084-7 20.00 8,225.96 20/10/2022 CAJA 8134 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 8,275.96 20/10/2022 CAJA 8135 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 8,455.46 20/10/2022 CAJA 8136 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 8,465.46 20/10/2022 CAJA 8137 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.30 8,490.76 20/10/2022 CAJA 8138 001 001-001-000-0000108-0 20.00 8,510.76 20/10/2022 CAJA 8139 001 00001022 01 0001 2022/000023 94.20 8,604.96 20/10/2022 CAJA 8140 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 94.20 8,510.76 20/10/2022 CAJA 8141 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 8,584.96 20/10/2022 CAJA 8142 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 8,627.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/10/2022 CAJA 8143 001 00000570 01 0002 2022/000083 206.21 8,833.97 20/10/2022 CAJA 8144 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 8,884.57 20/10/2022 CAJA 8145 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 9,234.17 20/10/2022 CAJA 8146 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 9,583.77 20/10/2022 CAJA 8147 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.20 9,932.97 20/10/2022 CAJA 8148 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,311.87 20/10/2022 CAJA 8149 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,321.87 20/10/2022 CAJA 8150 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 10,534.37 20/10/2022 CAJA 8151 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,539.37 20/10/2022 CAJA 8152 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 10,576.67 20/10/2022 CAJA 8153 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 10,586.67 20/10/2022 CAJA 8154 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 10,606.67 20/10/2022 CAJA 8155 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 10,661.27 20/10/2022 CAJA 8156 001 001-002-000-0000021-6 100.00 10,761.27 20/10/2022 CAJA 8157 001 SOCIOS VARIOS 20.30 10,781.57 20/10/2022 CAJA 8158 001 SOCIOS VARIOS 1.00 10,782.57 21/10/2022 CAJA 11 001 PAGO CUOTA 24/36 3,997.35 6,785.22 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 2,000.00 8,785.22 21/10/2022 CAJA 8163 001 001-001-000-0000038-7 2,000.00 6,785.22 21/10/2022 CAJA 8164 001 SOCIOS VARIOS 1.00 6,786.22 21/10/2022 CAJA 8165 001 00000652 01 0002 2022/000108 600.00 6,186.22 21/10/2022 CAJA 8166 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 6,189.22 21/10/2022 CAJA 8167 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 6,684.02 21/10/2022 CAJA 8168 001 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO 90.00 6,774.02 21/10/2022 CAJA 8169 001 00001069 01 0002 2022/000105 136.50 6,910.52 21/10/2022 CAJA 8170 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,952.76 9,863.28 21/10/2022 CAJA 8171 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 9,970.98 21/10/2022 CAJA 8172 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,997.58 21/10/2022 CAJA 8173 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 10,007.58 21/10/2022 CAJA 8174 001 001-001-000-0000124-0 20.00 10,027.58 21/10/2022 CAJA 8175 001 001-001-000-0000084-7 20.00 10,047.58 21/10/2022 CAJA 8176 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 10,067.58 21/10/2022 CAJA 8177 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 10,117.58 21/10/2022 CAJA 8178 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 10,160.38 21/10/2022 CAJA 8179 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,539.28 21/10/2022 CAJA 8180 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,549.28 21/10/2022 CAJA 8181 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 10,761.78 21/10/2022 CAJA 8182 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,766.78 21/10/2022 CAJA 8183 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 10,804.08 21/10/2022 CAJA 8184 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 11,153.68 21/10/2022 CAJA 8185 001 00000892 01 0001 2022/000075 349.12 11,502.80 21/10/2022 CAJA 8186 001 00000746 01 0001 2022/000079 131.10 11,633.90 21/10/2022 CAJA 8187 001 00000746 01 0001 2022/000079 137.10 11,771.00 21/10/2022 CAJA 8188 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 12,023.40 21/10/2022 CAJA 8189 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 12,318.40 21/10/2022 CAJA 8190 001 00000980 01 0002 2022/000101 265.00 12,583.40 21/10/2022 CAJA 8192 001 00000108 02 0001 2022/000020 247.90 12,831.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/10/2022 CAJA 8193 001 SOCIOS VARIOS 314.60 13,145.90 21/10/2022 CAJA 8194 001 SOCIOS VARIOS 1.00 13,146.90 21/10/2022 CAJA 8195 001 SOCIOS VARIOS 1.00 13,145.90 21/10/2022 CAJA 8196 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 13,495.50 21/10/2022 CAJA 8197 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 13,550.10 21/10/2022 CAJA 8198 001 IDESI HUANUCO 692.76 12,857.34 22/10/2022 CAJA 8200 001 00000684 01 0002 2022/000098 42.30 12,899.64 22/10/2022 CAJA 8201 001 00000709 01 0001 2022/000022 202.50 13,102.14 22/10/2022 CAJA 8202 001 00000893 01 0001 2022/000083 132.50 13,234.64 22/10/2022 CAJA 8203 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 13,261.24 22/10/2022 CAJA 8204 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 13,368.94 22/10/2022 CAJA 8206 001 00001035 01 0002 2022/000106 144.00 13,512.94 22/10/2022 CAJA 8207 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 13,562.94 22/10/2022 CAJA 8208 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 13,817.94 22/10/2022 CAJA 8209 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 13,870.74 24/10/2022 CAJA 8211 001 00000559 01 0002 2022/000046 241.85 14,112.59 24/10/2022 CAJA 8212 001 00000559 01 0002 2022/000109 5,000.00 9,112.59 24/10/2022 CAJA 8213 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 9,115.59 24/10/2022 CAJA 8214 001 00000559 100.00 9,215.59 24/10/2022 CAJA 8215 001 HIDALGO PALOMINO HUMBERTO 30.00 9,245.59 24/10/2022 CAJA 8216 001 00001082 70.00 9,315.59 24/10/2022 CAJA 8217 001 001-002-000-0000108-3 20.00 9,335.59 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 9,345.59 24/10/2022 CAJA 8219 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.60 9,459.19 24/10/2022 CAJA 8220 001 001-002-000-0000047-1 20.00 9,479.19 24/10/2022 CAJA 8221 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 9,634.49 24/10/2022 CAJA 8222 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 9,684.49 24/10/2022 CAJA 8223 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 9,727.29 24/10/2022 CAJA 8224 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,106.19 24/10/2022 CAJA 8225 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,116.19 24/10/2022 CAJA 8226 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 10,328.69 24/10/2022 CAJA 8227 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,333.69 24/10/2022 CAJA 8228 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 10,370.99 24/10/2022 CAJA 8229 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 10,444.99 24/10/2022 CAJA 8230 001 00001003 03 0001 2022/000005 117.30 10,562.29 24/10/2022 CAJA 8231 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 10,911.89 24/10/2022 CAJA 8232 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 11,261.49 24/10/2022 CAJA 8233 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 11,395.59 24/10/2022 CAJA 8234 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 11,462.79 24/10/2022 CAJA 8235 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 11,506.79 24/10/2022 CAJA 8236 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 11,614.49 24/10/2022 CAJA 8237 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 11,641.09 24/10/2022 CAJA 8238 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.30 11,666.39 24/10/2022 CAJA 8239 001 SOCIOS VARIOS 292.90 11,959.29 24/10/2022 CAJA 8240 001 SOCIOS VARIOS 2.00 11,961.29 24/10/2022 CAJA 8241 001 SOCIOS VARIOS 180.00 12,141.29 24/10/2022 CAJA 8242 001 00000439 02 0001 2022/000002 183.60 12,324.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/10/2022 CAJA 8245 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 12,379.49 25/10/2022 CAJA 8246 001 00001063 01 0001 2022/000081 73.50 12,452.99 25/10/2022 CAJA 8247 001 00000047 02 0001 2022/000025 266.80 12,719.79 25/10/2022 CAJA 8248 001 001-002-000-0000108-3 20.00 12,739.79 25/10/2022 CAJA 8249 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 12,795.99 25/10/2022 CAJA 8250 001 001-002-000-0000047-1 20.00 12,815.99 25/10/2022 CAJA 8251 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 12,825.99 25/10/2022 CAJA 8252 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 12,875.99 25/10/2022 CAJA 8253 001 001-001-000-0000108-0 40.00 12,915.99 25/10/2022 CAJA 8254 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 12,958.79 25/10/2022 CAJA 8255 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 12,968.79 25/10/2022 CAJA 8256 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 12,978.79 25/10/2022 CAJA 8257 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 13,357.69 25/10/2022 CAJA 8258 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,367.69 25/10/2022 CAJA 8259 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 13,580.19 25/10/2022 CAJA 8260 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,585.19 25/10/2022 CAJA 8261 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 13,622.49 25/10/2022 CAJA 8262 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 13,972.09 25/10/2022 CAJA 8263 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 14,321.69 25/10/2022 CAJA 8264 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 14,455.79 25/10/2022 CAJA 8265 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 14,505.79 25/10/2022 CAJA 8266 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 14,937.79 25/10/2022 CAJA 8270 001 001-001-000-0000062-3 30.00 14,967.79 25/10/2022 CAJA 8271 001 SOCIOS VARIOS 65.10 15,032.89 25/10/2022 CAJA 8272 001 SOCIOS VARIOS 1.00 15,033.89 25/10/2022 CAJA 8273 001 COOPAC SEMBRAR 260.00 14,773.89 25/10/2022 CAJA 8274 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 15,543.89 25/10/2022 CAJA 8275 001 IDESI HUANUCO 770.00 14,773.89 25/10/2022 CAJA 8276 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 14,828.49 25/10/2022 CAJA 8277 001 001-002-000-0000003-4 100.00 14,728.49 26/10/2022 CAJA 8279 001 00001019 150.00 14,878.49 26/10/2022 CAJA 8280 001 00001019 01 0002 2022/000110 10,000.00 4,878.49 26/10/2022 CAJA 8281 001 00000995 06 0001 2021/000010 179.96 5,058.45 26/10/2022 CAJA 8282 001 IDESI HUANUCO 373.30 5,431.75 26/10/2022 CAJA 8283 001 IDESI HUANUCO 692.76 6,124.51 26/10/2022 CAJA 8284 001 IDESI HUANUCO 810.00 6,934.51 26/10/2022 CAJA 8285 001 00000954 02 0002 2022/000001 223.00 7,157.51 26/10/2022 CAJA 8286 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 7,307.51 26/10/2022 CAJA 8287 001 00001057 01 0001 2022/000078 25.30 7,332.81 26/10/2022 CAJA 8288 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 7,359.41 26/10/2022 CAJA 8289 001 00001064 06 0002 2022/000005 131.00 7,490.41 26/10/2022 CAJA 8290 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 7,500.41 26/10/2022 CAJA 8291 001 001-001-000-0000124-0 20.00 7,520.41 26/10/2022 CAJA 8292 001 001-001-000-0000084-7 20.00 7,540.41 26/10/2022 CAJA 8293 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,565.41 26/10/2022 CAJA 8294 001 00000805 01 0002 2022/000100 61.80 7,627.21 26/10/2022 CAJA 8295 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 7,694.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/10/2022 CAJA 8296 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 7,738.41 26/10/2022 CAJA 8297 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 7,781.21 26/10/2022 CAJA 8298 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 7,993.71 26/10/2022 CAJA 8299 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,998.71 26/10/2022 CAJA 8300 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 8,377.61 26/10/2022 CAJA 8301 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,387.61 26/10/2022 CAJA 8302 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 8,424.91 26/10/2022 CAJA 8303 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 8,774.51 26/10/2022 CAJA 8304 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 9,124.11 26/10/2022 CAJA 8305 001 00000363 01 0002 2022/000065 144.00 9,268.11 26/10/2022 CAJA 8306 001 00000363 01 0002 2022/000065 EXTOR. 144.00 9,124.11 26/10/2022 CAJA 8307 001 00000363 01 0002 2022/000065 135.00 9,259.11 26/10/2022 CAJA 8308 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 9,393.21 26/10/2022 CAJA 8309 001 00001077 01 0001 2022/000073 52.80 9,446.01 26/10/2022 CAJA 8310 001 00000299 01 0002 2022/000063 125.00 9,571.01 26/10/2022 CAJA 8311 001 00000673 01 0001 2022/000080 137.70 9,708.71 26/10/2022 CAJA 8312 001 00000673 30.00 9,678.71 26/10/2022 CAJA 8313 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,705.31 26/10/2022 CAJA 8314 001 SOCIOS VARIOS 177.30 9,882.61 26/10/2022 CAJA 8315 001 SOCIOS VARIOS 1.00 9,883.61 27/10/2022 CAJA 8317 001 SOCIOS VARIOS 180.00 10,063.61 27/10/2022 CAJA 8318 001 001-001-000-0000062-3 30.00 10,093.61 27/10/2022 CAJA 8319 001 00001064 06 0002 2022/000005 249.49 10,343.10 27/10/2022 CAJA 8320 001 SOCIOS VARIOS 210.00 10,553.10 27/10/2022 CAJA 8321 001 00001077 01 0001 2022/000073 174.90 10,728.00 27/10/2022 CAJA 8322 001 00000037 06 0001 2021/000005 2,303.65 13,031.65 27/10/2022 CAJA 8323 001 00000999 02 0001 2022/000021 212.56 13,244.21 27/10/2022 CAJA 8324 001 00000999 02 0001 2022/000028 1,500.00 11,744.21 27/10/2022 CAJA 8325 001 SANTIAGO INZA RAUL 3.00 11,747.21 27/10/2022 CAJA 8326 001 00001069 01 0002 2022/000105 136.40 11,883.61 27/10/2022 CAJA 8327 001 00000002 06 0002 2022/000003 546.60 12,430.21 27/10/2022 CAJA 8328 001 001-004-000-0000045-8 16,886.99 -4,456.78 27/10/2022 CAJA 8329 001 00001071 01 0002 2022/000107 273.00 -4,183.78 27/10/2022 CAJA 8330 001 00001057 01 0001 2022/000078 50.60 -4,133.18 27/10/2022 CAJA 8331 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 -4,065.98 27/10/2022 CAJA 8332 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 -4,021.98 27/10/2022 CAJA 8333 001 00001072 01 0002 2022/000102 300.00 -3,721.98 27/10/2022 CAJA 8334 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 -3,343.08 27/10/2022 CAJA 8335 001 001-001-000-0000066-5 10.00 -3,333.08 27/10/2022 CAJA 8336 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 -3,120.58 27/10/2022 CAJA 8337 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -3,115.58 27/10/2022 CAJA 8338 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 -2,936.08 27/10/2022 CAJA 8339 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 -2,898.78 27/10/2022 CAJA 8340 001 001-002-000-0000108-3 20.00 -2,878.78 27/10/2022 CAJA 8341 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 -2,529.18 27/10/2022 CAJA 8342 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 -2,179.58 27/10/2022 CAJA 8343 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 -2,045.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/10/2022 CAJA 8344 001 00000967 01 0002 2022/000092 98.20 -1,947.28 27/10/2022 CAJA 8345 001 00000673 01 0001 2022/000080 150.00 -1,797.28 27/10/2022 CAJA 8346 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 -1,770.68 27/10/2022 CAJA 8347 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 -1,760.68 27/10/2022 CAJA 8348 001 00000917 01 0002 2022/000094 2,964.70 1,204.02 27/10/2022 CAJA 8349 001 00000037 06 0001 2021/000007 12,696.35 13,900.37 27/10/2022 CAJA 8350 001 001-001-000-0000031-9 10,000.00 23,900.37 27/10/2022 CAJA 8351 001 COOPAC SEMBRAR 10,000.00 13,900.37 27/10/2022 CAJA 8352 001 COOPAC SEMBRAR 15,000.00 -1,099.63 27/10/2022 CAJA 8353 001 SOCIOS VARIOS 26.00 -1,073.63 27/10/2022 CAJA 8354 001 SOCIOS VARIOS 1.00 -1,072.63 28/10/2022 BANCOS 48 001 CHQ 85894041 DEVOLUC.AHORRO 16,886.99 15,814.36 28/10/2022 CAJA 8357 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 15,881.56 28/10/2022 CAJA 8358 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 15,925.56 28/10/2022 CAJA 8359 001 001-001-000-0000062-3 200.00 15,725.56 28/10/2022 CAJA 8360 001 00001064 01 0002 2022/000111 900.00 14,825.56 28/10/2022 CAJA 8361 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 14,880.16 28/10/2022 CAJA 8362 001 00001063 01 0001 2022/000081 73.50 14,953.66 28/10/2022 CAJA 8363 001 SOCIOS VARIOS 1.00 14,952.66 28/10/2022 CAJA 8364 001 SOCIOS VARIOS 1.00 14,953.66 28/10/2022 CAJA 8365 001 00000652 01 0002 2022/000108 162.30 15,115.96 28/10/2022 CAJA 8366 001 00001077 01 0001 2022/000088 1,000.00 14,115.96 28/10/2022 CAJA 8367 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 14,215.96 28/10/2022 CAJA 8368 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 14,235.96 28/10/2022 CAJA 8369 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.88 14,614.84 28/10/2022 CAJA 8370 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,624.84 28/10/2022 CAJA 8371 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 14,837.34 28/10/2022 CAJA 8372 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,847.34 28/10/2022 CAJA 8373 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 14,884.64 28/10/2022 CAJA 8374 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 15,234.24 28/10/2022 CAJA 8375 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 15,583.84 28/10/2022 CAJA 8376 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 15,836.24 28/10/2022 CAJA 8377 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 15,970.34 28/10/2022 CAJA 8378 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 16,078.04 28/10/2022 CAJA 8379 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 16,373.54 28/10/2022 CAJA 8380 001 00000980 01 0002 2022/000101 204.50 16,578.04 28/10/2022 CAJA 8381 001 00000063 03 0002 2021/000006 203.50 16,781.54 28/10/2022 CAJA 8384 001 SOCIOS VARIOS 96.20 16,877.74 28/10/2022 CAJA 8385 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,879.74 28/10/2022 CAJA 8386 001 COOPAC FORTALECER 5,534.14 11,345.60 28/10/2022 CAJA 8387 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,350.60 28/10/2022 CAJA 8389 001 IDESI HUANUCO 268.00 11,082.60 29/10/2022 CAJA 8391 001 00001057 01 0001 2022/000089 1,000.00 10,082.60 29/10/2022 CAJA 8392 001 FABIAN VASQUEZ CILA SONIA 3.00 10,085.60 29/10/2022 CAJA 8393 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 10,140.20 29/10/2022 CAJA 8394 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,166.80 29/10/2022 CAJA 8395 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 10,419.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/10/2022 CAJA 8396 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 10,486.40 29/10/2022 CAJA 8397 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 10,530.40 29/10/2022 CAJA 8398 001 00000588 01 0002 2022/000077 150.00 10,680.40 29/10/2022 CAJA 8399 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 10,705.40 29/10/2022 CAJA 8400 001 SALAS FERNANDEZ KEVIN JORGINHO 30.00 10,735.40 29/10/2022 CAJA 8401 001 001-001-000-0000129-8 10.00 10,745.40 29/10/2022 CAJA 8402 001 001-001-000-0000129-8 2,990.00 13,735.40 29/10/2022 CAJA 8403 001 00001081 01 0001 2022/000085 54.60 13,790.00 29/10/2022 CAJA 8404 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 13,840.00 31/10/2022 CAJA 8406 001 00000709 01 0001 2022/000090 12,000.00 1,840.00 31/10/2022 CAJA 8407 001 00000709 01 0001 2022/000022 2,324.76 4,164.76 31/10/2022 CAJA 8408 001 CABELLO PINO DOMITILA 3.00 4,167.76 31/10/2022 CAJA 8409 001 00001070 02 0001 2022/000018 520.70 4,688.46 31/10/2022 CAJA 8410 001 00000684 01 0002 2022/000098 42.20 4,730.66 31/10/2022 CAJA 8412 001 00000824 02 0001 2020/000067 1,000.00 5,730.66 31/10/2022 CAJA 8413 001 IDESI HUANUCO 268.00 5,998.66 31/10/2022 CAJA 8414 001 IDESI HUANUCO 770.00 6,768.66 31/10/2022 CAJA 8415 001 IDESI HUANUCO 962.00 7,730.66 31/10/2022 CAJA 8416 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,602.00 3,128.66 31/10/2022 CAJA 8417 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,460.00 1,668.66 31/10/2022 CAJA 8418 001 00001076 01 0002 2022/000089 340.90 2,009.56 31/10/2022 CAJA 8419 001 00000842 01 0002 2022/000104 130.70 2,140.26 31/10/2022 CAJA 8420 001 00001006 02 0001 2022/000013 128.70 2,268.96 31/10/2022 CAJA 8421 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.50 2,382.46 31/10/2022 CAJA 8422 001 00001081 01 0001 2022/000085 35.37 2,417.83 31/10/2022 CAJA 8423 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 1,917.83 31/10/2022 CAJA 8424 001 DONET MEREL MARCIAL 884.40 1,033.43 31/10/2022 CAJA 8425 001 00001075 01 0002 2022/000088 310.00 1,343.43 31/10/2022 CAJA 8426 001 00001072 01 0002 2022/000102 57.00 1,400.43 31/10/2022 CAJA 8427 001 00001035 01 0002 2022/000106 144.00 1,544.43 31/10/2022 CAJA 8428 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 1,630.03 31/10/2022 CAJA 8429 001 001-002-000-0000047-1 20.00 1,650.03 31/10/2022 CAJA 8430 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 1,784.13 31/10/2022 CAJA 8431 001 00000980 01 0002 2022/000101 60.00 1,844.13 31/10/2022 CAJA 8432 001 00000471 01 0002 2022/000051 55.24 1,899.37 31/10/2022 CAJA 8433 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 923.44 31/10/2022 CAJA 8434 001 001-001-000-0000066-5 378.90 1,302.34 31/10/2022 CAJA 8435 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,312.34 31/10/2022 CAJA 8436 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 1,524.84 31/10/2022 CAJA 8437 001 001-001-000-0000086-8 5.00 1,529.84 31/10/2022 CAJA 8438 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,539.84 31/10/2022 CAJA 8439 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 1,577.14 31/10/2022 CAJA 8440 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 1,684.84 31/10/2022 CAJA 8441 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 2,034.44 31/10/2022 CAJA 8442 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,384.04 31/10/2022 CAJA 8443 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 2,426.84 31/10/2022 CAJA 8444 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 1,524.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 CAJA 8445 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 1,324.02 31/10/2022 CAJA 8446 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 233.50 1,557.52 31/10/2022 CAJA 8447 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 233.50 1,324.02 31/10/2022 CAJA 8448 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 1,812.02 31/10/2022 CAJA 8449 001 IDESI HUANUCO 488.00 1,324.02 31/10/2022 CAJA 8450 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 1,350.62 31/10/2022 CAJA 8451 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 1,383.82 31/10/2022 CAJA 8452 001 00000931 01 0002 2022/000095 219.90 1,603.72 31/10/2022 CAJA 8453 001 00000931 219.90 1,383.82 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 177.35 1,561.17 31/10/2022 CAJA 8455 001 00001044 177.35 1,383.82 31/10/2022 CAJA 8456 001 00000506 02 0001 2022/000012 233.70 1,617.52 31/10/2022 CAJA 8457 001 00000506 233.70 1,383.82 31/10/2022 CAJA 8458 001 00000363 01 0002 2022/000065 114.19 1,498.01 31/10/2022 CAJA 8459 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 1,542.01 31/10/2022 CAJA 8460 001 00000805 01 0002 2022/000100 70.00 1,612.01 31/10/2022 CAJA 8461 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 1,867.01 31/10/2022 CAJA 8462 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,877.01 31/10/2022 CAJA 8463 001 00000967 01 0002 2022/000092 99.00 1,976.01 31/10/2022 CAJA 8464 001 00000967 1.00 1,975.01 31/10/2022 CAJA 8465 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 2,228.11 31/10/2022 CAJA 8466 001 SOCIOS VARIOS 48.00 2,276.11 31/10/2022 CAJA 8467 001 IDESI HUANUCO 488.00 1,788.11 31/10/2022 CAJA 8468 001 IDESI HUANUCO 488.00 2,276.11 31/10/2022 CAJA 8469 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 133.50 2,409.61 31/10/2022 CAJA 8470 001 IDESI HUANUCO 474.00 1,935.61 TOTAL CUENTA 151,758.81 159,876.60 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 3,887.99 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 4,034.89 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 1,000.00 5,034.89 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.30 5,072.19 5/10/2022 BANCOS 7790 001 00001022 01 0001 2022/000023 36.90 5,109.09 5/10/2022 CAJA 7788 001 COOPAC SEMBRAR 398.70 5,507.79 6/10/2022 BANCOS 7797 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 5,522.79 7/10/2022 BANCOS 7822 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 5,596.99 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 5,825.79 11/10/2022 BANCOS 7917 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.00 5,971.79 11/10/2022 BANCOS 7918 001 00000008 01 0002 2022/000099 .90 5,972.69 11/10/2022 CAJA 7922 001 COOPAC SEMBRAR 330.30 6,302.99 15/10/2022 BANCOS 45 001 ELVIS CIPRIANO DEVOLUC. DE AHORRO 5,152.96 1,150.03 15/10/2022 BANCOS 46 001 TRANSF.BCO.NAC. DEVOLUC DEP CLIENTE 900.00 2,050.03 18/10/2022 BANCOS 8082 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,196.93 20/10/2022 BANCOS 47 001 TRANSF. LA POSITVA FACT.E001-27 117.45 2,314.38 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 2,582.38 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 982.00 3,564.38 22/10/2022 BANCOS 8205 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,675.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 716.87 4,392.55 25/10/2022 BANCOS 8268 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 4,539.45 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 4,718.05 25/10/2022 CAJA 8273 001 COOPAC SEMBRAR 260.00 4,978.05 27/10/2022 BANCOS 51 001 DEP EFECTIVO CLIENTE TARAZONA HERRE 244.87 5,222.92 27/10/2022 CAJA 8351 001 COOPAC SEMBRAR 10,000.00 15,222.92 27/10/2022 CAJA 8352 001 COOPAC SEMBRAR 15,000.00 30,222.92 28/10/2022 BANCOS 48 001 CHQ 85894041 DEVOLUC.AHORRO 16,886.99 13,335.93 28/10/2022 BANCOS 8382 001 00001022 01 0001 2022/000023 185.00 13,520.93 28/10/2022 BANCOS 8383 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.60 13,558.53 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 14,408.53 31/10/2022 BANCOS 49 001 PAGO CUOTA 14/15 120000 11,723.96 2,684.57 31/10/2022 BANCOS 50 001 N/C ITF 2.90 2,681.67 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 731.90 3,413.57 TOTAL CUENTA 33,292.39 33,766.81 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 5/10/2022 CAJA 7789 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,000.00 31/10/2022 CAJA 8446 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 233.50 766.50 31/10/2022 CAJA 8447 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 233.50 1,000.00 31/10/2022 CAJA 8469 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 133.50 866.50 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 866.50 0.00 TOTAL CUENTA 1,233.50 1,233.50 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 38,991.79 21/10/2022 CAJA 11 001 PAGO CUOTA 24/36 300.00 39,291.79 28/10/2022 CAJA 8386 001 AMORTIZACION CUOTA 1/12 150.00 39,441.79 31/10/2022 BANCOS 49 001 PAGO CUOTA 14/15 120000 600.00 40,041.79 TOTAL CUENTA 1,050.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 39,041.01 3/10/2022 CAJA 7702 001 00001063 01 0001 2022/000081 15.75 39,025.26 3/10/2022 CAJA 7705 001 00000709 01 0001 2022/000022 47.25 38,978.01 3/10/2022 CAJA 7706 001 00001074 01 0001 2022/000071 63.69 38,914.32 3/10/2022 CAJA 7707 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 38,844.62 3/10/2022 CAJA 7708 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 38,774.92 3/10/2022 CAJA 7709 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 38,705.22 3/10/2022 CAJA 7710 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 38,635.52 3/10/2022 CAJA 7715 001 00000541 01 0001 2022/000072 340.01 38,295.51 3/10/2022 CAJA 7716 001 00000871 01 0001 2022/000068 207.48 38,088.03 3/10/2022 CAJA 7719 001 00001059 01 0001 2022/000074 28.05 38,059.98 3/10/2022 CAJA 7720 001 00000746 01 0001 2022/000079 109.59 37,950.39 3/10/2022 CAJA 7721 001 00000892 01 0001 2022/000075 321.32 37,629.07 3/10/2022 CAJA 7722 001 00000759 01 0001 2022/000077 305.49 37,323.58 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 25.26 37,298.32 4/10/2022 CAJA 7734 001 00000541 01 0001 2022/000072 364.41 36,933.91 4/10/2022 CAJA 7736 001 00000871 01 0001 2022/000068 205.86 36,728.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/10/2022 CAJA 7742 001 00001056 01 0001 2022/000062 72.42 36,655.63 4/10/2022 CAJA 7744 001 00001057 01 0001 2022/000078 38.58 36,617.05 4/10/2022 CAJA 7750 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.29 36,584.76 4/10/2022 CAJA 7751 001 00000673 01 0001 2022/000080 88.28 36,496.48 4/10/2022 CAJA 7752 001 00000759 01 0001 2022/000077 333.42 36,163.06 4/10/2022 CAJA 7753 001 00000892 01 0001 2022/000075 338.45 35,824.61 4/10/2022 CAJA 7754 001 00000746 01 0001 2022/000079 124.12 35,700.49 4/10/2022 CAJA 7756 001 00000454 01 0001 2022/000063 11.33 35,689.16 5/10/2022 BANCOS 7790 001 00001022 01 0001 2022/000023 31.70 35,657.46 5/10/2022 CAJA 7765 001 00000817 01 0001 2022/000082 10,000.00 45,657.46 5/10/2022 CAJA 7768 001 00000709 01 0001 2022/000022 117.37 45,540.09 5/10/2022 CAJA 7770 001 00001074 01 0001 2022/000071 68.03 45,472.06 5/10/2022 CAJA 7775 001 00001077 01 0001 2022/000073 38.32 45,433.74 5/10/2022 CAJA 7776 001 00001056 01 0001 2022/000062 38.18 45,395.56 5/10/2022 CAJA 7777 001 00000541 01 0001 2022/000072 365.10 45,030.46 5/10/2022 CAJA 7778 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.38 44,998.08 5/10/2022 CAJA 7780 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.41 44,898.67 5/10/2022 CAJA 7781 001 00000892 01 0001 2022/000075 339.00 44,559.67 5/10/2022 CAJA 7782 001 00000759 01 0001 2022/000077 333.66 44,226.01 5/10/2022 CAJA 7783 001 00000746 01 0001 2022/000079 124.32 44,101.69 6/10/2022 BANCOS 7797 001 00001022 01 0001 2022/000023 10.71 44,090.98 6/10/2022 CAJA 7792 001 00000893 01 0001 2022/000033 787.17 43,303.81 6/10/2022 CAJA 7793 001 00000893 01 0001 2022/000083 5,000.00 48,303.81 6/10/2022 CAJA 7795 001 00001057 01 0001 2022/000078 41.94 48,261.87 6/10/2022 CAJA 7796 001 00000454 01 0001 2022/000063 40.19 48,221.68 6/10/2022 CAJA 7801 001 00000541 01 0001 2022/000072 365.70 47,855.98 6/10/2022 CAJA 7803 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.46 47,823.52 6/10/2022 CAJA 7804 001 00000759 01 0001 2022/000077 334.50 47,489.02 6/10/2022 CAJA 7806 001 00000892 01 0001 2022/000075 339.55 47,149.47 6/10/2022 CAJA 7807 001 00000746 01 0001 2022/000079 124.52 47,024.95 6/10/2022 CAJA 7813 001 00000454 01 0001 2022/000063 22.17 47,002.78 7/10/2022 BANCOS 7822 001 00001022 01 0001 2022/000023 65.24 46,937.54 7/10/2022 CAJA 7828 001 00000541 01 0001 2022/000072 366.30 46,571.24 7/10/2022 CAJA 7830 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.54 46,538.70 7/10/2022 CAJA 7831 001 00001056 01 0001 2022/000062 76.63 46,462.07 7/10/2022 CAJA 7832 001 00000746 01 0001 2022/000079 124.73 46,337.34 7/10/2022 CAJA 7833 001 00000817 01 0001 2022/000082 313.97 46,023.37 7/10/2022 CAJA 7834 001 00000759 01 0001 2022/000077 335.05 45,688.32 7/10/2022 CAJA 7835 001 00000892 01 0001 2022/000075 340.50 45,347.82 7/10/2022 CAJA 7836 001 00001077 01 0001 2022/000073 70.19 45,277.63 7/10/2022 CAJA 7838 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.60 45,178.03 10/10/2022 CAJA 7859 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.80 45,142.23 10/10/2022 CAJA 7861 001 00000541 01 0001 2022/000072 348.83 44,793.40 10/10/2022 CAJA 7864 001 00001059 01 0001 2022/000074 29.27 44,764.13 10/10/2022 CAJA 7865 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.80 44,664.33 10/10/2022 CAJA 7868 001 00001057 01 0001 2022/000078 39.98 44,624.35 10/10/2022 CAJA 7869 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.24 44,606.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/10/2022 CAJA 7870 001 00000454 01 0001 2022/000063 15.88 44,590.23 10/10/2022 CAJA 7871 001 00000759 01 0001 2022/000077 313.53 44,276.70 10/10/2022 CAJA 7872 001 00000817 01 0001 2022/000082 299.15 43,977.55 10/10/2022 CAJA 7873 001 00000892 01 0001 2022/000075 329.55 43,648.00 10/10/2022 CAJA 7875 001 00000709 01 0001 2022/000022 164.78 43,483.22 10/10/2022 CAJA 7876 001 00000893 01 0001 2022/000083 8.32 43,474.90 10/10/2022 CAJA 7881 001 00001074 01 0001 2022/000071 360.16 43,114.74 11/10/2022 CAJA 7892 001 00001056 01 0001 2022/000062 38.56 43,076.18 11/10/2022 CAJA 7893 001 00001056 01 0001 2022/000062 443.10 42,633.08 11/10/2022 CAJA 7894 001 00001056 01 0001 2022/000062 EXTOR. 443.10 43,076.18 11/10/2022 CAJA 7895 001 00001056 01 0001 2022/000062 443.10 42,633.08 11/10/2022 CAJA 7896 001 00001063 01 0001 2022/000081 115.54 42,517.54 11/10/2022 CAJA 7899 001 00001077 01 0001 2022/000073 41.31 42,476.23 11/10/2022 CAJA 7903 001 00000541 01 0001 2022/000072 367.46 42,108.77 11/10/2022 CAJA 7905 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.70 42,076.07 11/10/2022 CAJA 7906 001 00000817 01 0001 2022/000082 331.30 41,744.77 11/10/2022 CAJA 7907 001 00000759 01 0001 2022/000077 336.11 41,408.66 11/10/2022 CAJA 7908 001 00000892 01 0001 2022/000075 341.20 41,067.46 11/10/2022 CAJA 7910 001 00000746 01 0001 2022/000079 112.56 40,954.90 11/10/2022 CAJA 7911 001 00000746 01 0001 2022/000079 125.11 40,829.79 11/10/2022 CAJA 7912 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.99 40,729.80 11/10/2022 CAJA 7914 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.39 40,709.41 11/10/2022 CAJA 7915 001 00001057 01 0001 2022/000078 21.24 40,688.17 12/10/2022 CAJA 7925 001 00001056 01 0001 2022/000084 2,500.00 43,188.17 12/10/2022 CAJA 7933 001 00000709 01 0001 2022/000022 116.89 43,071.28 12/10/2022 CAJA 7934 001 00000893 01 0001 2022/000083 60.78 43,010.50 12/10/2022 CAJA 7937 001 00000541 01 0001 2022/000072 368.06 42,642.44 12/10/2022 CAJA 7939 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.79 42,609.65 12/10/2022 CAJA 7940 001 00000759 01 0001 2022/000077 336.66 42,272.99 12/10/2022 CAJA 7941 001 00000817 01 0001 2022/000082 331.84 41,941.15 12/10/2022 CAJA 7942 001 00000892 01 0001 2022/000075 341.75 41,599.40 12/10/2022 CAJA 7943 001 00000746 01 0001 2022/000079 125.32 41,474.08 12/10/2022 CAJA 7947 001 00000673 01 0001 2022/000080 91.13 41,382.95 12/10/2022 CAJA 7948 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.44 41,362.51 12/10/2022 CAJA 7949 001 00001057 01 0001 2022/000078 21.42 41,341.09 13/10/2022 CAJA 7965 001 00000541 01 0001 2022/000072 368.66 40,972.43 13/10/2022 CAJA 7968 001 00001022 01 0001 2022/000023 93.31 40,879.12 13/10/2022 CAJA 7969 001 00001077 01 0001 2022/000073 44.35 40,834.77 13/10/2022 CAJA 7972 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.87 40,801.90 13/10/2022 CAJA 7973 001 00000759 01 0001 2022/000077 337.20 40,464.70 13/10/2022 CAJA 7974 001 00000817 01 0001 2022/000082 332.38 40,132.32 13/10/2022 CAJA 7975 001 00000892 01 0001 2022/000075 342.31 39,790.01 13/10/2022 CAJA 7976 001 00000673 01 0001 2022/000080 100.36 39,689.65 13/10/2022 CAJA 7977 001 00000746 01 0001 2022/000079 125.52 39,564.13 13/10/2022 CAJA 7978 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.50 39,543.63 14/10/2022 CAJA 7988 001 00001081 01 0001 2022/000085 500.00 40,043.63 14/10/2022 CAJA 7989 001 00000871 01 0001 2022/000086 7,000.00 47,043.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/10/2022 CAJA 7994 001 00000709 01 0001 2022/000022 121.68 46,921.95 14/10/2022 CAJA 7996 001 00001059 01 0001 2022/000074 32.95 46,889.00 14/10/2022 CAJA 7997 001 00000892 01 0001 2022/000075 342.87 46,546.13 14/10/2022 CAJA 7998 001 00000817 01 0001 2022/000082 332.92 46,213.21 14/10/2022 CAJA 7999 001 00000759 01 0001 2022/000077 337.75 45,875.46 14/10/2022 CAJA 8000 001 00000746 01 0001 2022/000079 125.73 45,749.73 14/10/2022 CAJA 8001 001 00000673 01 0001 2022/000080 100.56 45,649.17 14/10/2022 CAJA 8002 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.55 45,628.62 14/10/2022 CAJA 8006 001 00001057 01 0001 2022/000078 42.88 45,585.74 15/10/2022 CAJA 8012 001 00000541 01 0001 2022/000072 365.79 45,219.95 15/10/2022 CAJA 8016 001 00000893 01 0001 2022/000083 70.99 45,148.96 17/10/2022 CAJA 8025 001 00001041 01 0001 2022/000087 3,000.00 48,148.96 17/10/2022 CAJA 8032 001 00001081 01 0001 2022/000085 18.60 48,130.36 17/10/2022 CAJA 8033 001 00001081 01 0001 2022/000085 24.30 48,106.06 17/10/2022 CAJA 8036 001 00000746 01 0001 2022/000079 115.57 47,990.49 17/10/2022 CAJA 8038 001 00001056 01 0001 2022/000084 29.73 47,960.76 17/10/2022 CAJA 8039 001 00000541 01 0001 2022/000072 361.21 47,599.55 17/10/2022 CAJA 8041 001 00000871 01 0001 2022/000086 175.21 47,424.34 17/10/2022 CAJA 8043 001 00001059 01 0001 2022/000074 30.51 47,393.83 17/10/2022 CAJA 8044 001 00000759 01 0001 2022/000077 321.67 47,072.16 17/10/2022 CAJA 8045 001 00000817 01 0001 2022/000082 307.12 46,765.04 17/10/2022 CAJA 8046 001 00000892 01 0001 2022/000075 337.86 46,427.18 17/10/2022 CAJA 8047 001 00000673 01 0001 2022/000080 100.75 46,326.43 17/10/2022 CAJA 8050 001 00001077 01 0001 2022/000073 42.51 46,283.92 17/10/2022 CAJA 8052 001 00000454 01 0001 2022/000063 14.58 46,269.34 18/10/2022 CAJA 8056 001 00001081 01 0001 2022/000085 46.87 46,222.47 18/10/2022 CAJA 8057 001 00001063 01 0001 2022/000081 98.07 46,124.40 18/10/2022 CAJA 8066 001 00001056 01 0001 2022/000084 60.73 46,063.67 18/10/2022 CAJA 8067 001 00000541 01 0001 2022/000072 370.45 45,693.22 18/10/2022 CAJA 8069 001 00000871 01 0001 2022/000086 198.37 45,494.85 18/10/2022 CAJA 8071 001 00001057 01 0001 2022/000078 41.72 45,453.13 18/10/2022 CAJA 8073 001 00001022 01 0001 2022/000023 61.71 45,391.42 18/10/2022 CAJA 8075 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.12 45,358.30 18/10/2022 CAJA 8076 001 00000817 01 0001 2022/000082 333.96 45,024.34 18/10/2022 CAJA 8077 001 00000759 01 0001 2022/000077 338.83 44,685.51 18/10/2022 CAJA 8078 001 00000892 01 0001 2022/000075 343.98 44,341.53 18/10/2022 CAJA 8079 001 00000709 01 0001 2022/000022 49.16 44,292.37 18/10/2022 CAJA 8080 001 00000893 01 0001 2022/000083 17.19 44,275.18 18/10/2022 CAJA 8081 001 00000673 01 0001 2022/000080 100.95 44,174.23 19/10/2022 CAJA 8086 001 00001081 01 0001 2022/000085 47.05 44,127.18 19/10/2022 CAJA 8098 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.03 44,109.15 19/10/2022 CAJA 8102 001 00001041 01 0001 2022/000087 35.32 44,073.83 19/10/2022 CAJA 8104 001 00000709 01 0001 2022/000022 59.51 44,014.32 19/10/2022 CAJA 8105 001 00000893 01 0001 2022/000083 33.11 43,981.21 19/10/2022 CAJA 8107 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.23 43,947.98 19/10/2022 CAJA 8108 001 00001059 01 0001 2022/000074 EXTOR. 33.23 43,981.21 19/10/2022 CAJA 8109 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.20 43,948.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/10/2022 CAJA 8111 001 00000759 01 0001 2022/000077 339.38 43,608.63 19/10/2022 CAJA 8112 001 00000817 01 0001 2022/000082 334.51 43,274.12 19/10/2022 CAJA 8113 001 00000892 01 0001 2022/000075 344.54 42,929.58 19/10/2022 CAJA 8114 001 00000746 01 0001 2022/000079 126.12 42,803.46 19/10/2022 CAJA 8115 001 00000746 01 0001 2022/000079 126.33 42,677.13 19/10/2022 CAJA 8116 001 00000673 01 0001 2022/000080 94.02 42,583.11 19/10/2022 CAJA 8117 001 00000541 01 0001 2022/000072 371.05 42,212.06 19/10/2022 CAJA 8119 001 00000871 01 0001 2022/000086 198.70 42,013.36 19/10/2022 CAJA 8122 001 00000454 01 0001 2022/000063 23.29 41,990.07 19/10/2022 CAJA 8123 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.11 41,954.96 19/10/2022 CAJA 8124 001 00001077 01 0001 2022/000073 44.91 41,910.05 20/10/2022 CAJA 8132 001 00001063 01 0001 2022/000081 40.71 41,869.34 20/10/2022 CAJA 8134 001 00001041 01 0001 2022/000087 37.23 41,832.11 20/10/2022 CAJA 8137 001 00001057 01 0001 2022/000078 21.22 41,810.89 20/10/2022 CAJA 8139 001 00001022 01 0001 2022/000023 82.24 41,728.65 20/10/2022 CAJA 8140 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 82.24 41,810.89 20/10/2022 CAJA 8141 001 00001022 01 0001 2022/000023 62.24 41,748.65 20/10/2022 CAJA 8142 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.18 41,713.47 20/10/2022 CAJA 8144 001 00001057 01 0001 2022/000078 44.60 41,668.87 20/10/2022 CAJA 8145 001 00000759 01 0001 2022/000077 339.93 41,328.94 20/10/2022 CAJA 8146 001 00000817 01 0001 2022/000082 335.05 40,993.89 20/10/2022 CAJA 8147 001 00000892 01 0001 2022/000075 345.10 40,648.79 20/10/2022 CAJA 8148 001 00000541 01 0001 2022/000072 371.66 40,277.13 20/10/2022 CAJA 8150 001 00000871 01 0001 2022/000086 199.02 40,078.11 20/10/2022 CAJA 8152 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.29 40,044.82 20/10/2022 CAJA 8155 001 00001081 01 0001 2022/000085 47.23 39,997.59 21/10/2022 CAJA 8171 001 00000673 01 0001 2022/000080 101.33 39,896.26 21/10/2022 CAJA 8172 001 00000454 01 0001 2022/000063 17.99 39,878.27 21/10/2022 CAJA 8177 001 00001041 01 0001 2022/000087 41.31 39,836.96 21/10/2022 CAJA 8178 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.25 39,801.71 21/10/2022 CAJA 8179 001 00000541 01 0001 2022/000072 372.26 39,429.45 21/10/2022 CAJA 8181 001 00000871 01 0001 2022/000086 199.35 39,230.10 21/10/2022 CAJA 8183 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.37 39,196.73 21/10/2022 CAJA 8184 001 00000759 01 0001 2022/000077 340.49 38,856.24 21/10/2022 CAJA 8185 001 00000892 01 0001 2022/000075 330.08 38,526.16 21/10/2022 CAJA 8186 001 00000746 01 0001 2022/000079 126.53 38,399.63 21/10/2022 CAJA 8187 001 00000746 01 0001 2022/000079 126.74 38,272.89 21/10/2022 CAJA 8196 001 00000817 01 0001 2022/000082 335.60 37,937.29 21/10/2022 CAJA 8197 001 00001081 01 0001 2022/000085 47.40 37,889.89 22/10/2022 BANCOS 8205 001 00001022 01 0001 2022/000023 97.54 37,792.35 22/10/2022 CAJA 8201 001 00000709 01 0001 2022/000022 179.13 37,613.22 22/10/2022 CAJA 8202 001 00000893 01 0001 2022/000083 99.64 37,513.58 22/10/2022 CAJA 8203 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.78 37,492.80 22/10/2022 CAJA 8204 001 00000673 01 0001 2022/000080 101.53 37,391.27 22/10/2022 CAJA 8207 001 00001041 01 0001 2022/000087 37.39 37,353.88 22/10/2022 CAJA 8209 001 00001077 01 0001 2022/000073 44.48 37,309.40 24/10/2022 CAJA 8222 001 00001041 01 0001 2022/000087 35.91 37,273.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/10/2022 CAJA 8223 001 00001056 01 0001 2022/000084 26.33 37,247.16 24/10/2022 CAJA 8224 001 00000541 01 0001 2022/000072 366.79 36,880.37 24/10/2022 CAJA 8226 001 00000871 01 0001 2022/000086 179.96 36,700.41 24/10/2022 CAJA 8228 001 00001059 01 0001 2022/000074 31.77 36,668.64 24/10/2022 CAJA 8231 001 00000759 01 0001 2022/000077 329.90 36,338.74 24/10/2022 CAJA 8232 001 00000817 01 0001 2022/000082 315.19 36,023.55 24/10/2022 CAJA 8233 001 00000746 01 0001 2022/000079 118.62 35,904.93 24/10/2022 CAJA 8234 001 00000709 01 0001 2022/000022 53.41 35,851.52 24/10/2022 CAJA 8235 001 00000893 01 0001 2022/000083 18.43 35,833.09 24/10/2022 CAJA 8236 001 00000673 01 0001 2022/000080 101.72 35,731.37 24/10/2022 CAJA 8237 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.08 35,713.29 24/10/2022 CAJA 8238 001 00001057 01 0001 2022/000078 20.97 35,692.32 25/10/2022 CAJA 8245 001 00001081 01 0001 2022/000085 44.51 35,647.81 25/10/2022 CAJA 8246 001 00001063 01 0001 2022/000081 59.56 35,588.25 25/10/2022 CAJA 8252 001 00001041 01 0001 2022/000087 41.53 35,546.72 25/10/2022 CAJA 8254 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.37 35,511.35 25/10/2022 CAJA 8257 001 00000541 01 0001 2022/000072 373.47 35,137.88 25/10/2022 CAJA 8259 001 00000871 01 0001 2022/000086 199.96 34,937.92 25/10/2022 CAJA 8261 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.54 34,904.38 25/10/2022 CAJA 8262 001 00000759 01 0001 2022/000077 341.58 34,562.80 25/10/2022 CAJA 8263 001 00000817 01 0001 2022/000082 336.66 34,226.14 25/10/2022 CAJA 8264 001 00000746 01 0001 2022/000079 127.14 34,099.00 25/10/2022 CAJA 8276 001 00001081 01 0001 2022/000085 48.60 34,050.40 26/10/2022 CAJA 8287 001 00001057 01 0001 2022/000078 21.88 34,028.52 26/10/2022 CAJA 8288 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.23 34,010.29 26/10/2022 CAJA 8295 001 00000709 01 0001 2022/000022 57.97 33,952.32 26/10/2022 CAJA 8296 001 00000893 01 0001 2022/000083 32.85 33,919.47 26/10/2022 CAJA 8297 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.44 33,884.03 26/10/2022 CAJA 8298 001 00000871 01 0001 2022/000086 200.29 33,683.74 26/10/2022 CAJA 8300 001 00000541 01 0001 2022/000072 374.07 33,309.67 26/10/2022 CAJA 8302 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.63 33,276.04 26/10/2022 CAJA 8303 001 00000759 01 0001 2022/000077 342.14 32,933.90 26/10/2022 CAJA 8304 001 00000817 01 0001 2022/000082 337.21 32,596.69 26/10/2022 CAJA 8308 001 00000746 01 0001 2022/000079 127.35 32,469.34 26/10/2022 CAJA 8309 001 00001077 01 0001 2022/000073 44.22 32,425.12 26/10/2022 CAJA 8311 001 00000673 01 0001 2022/000080 101.92 32,323.20 26/10/2022 CAJA 8313 001 00000454 01 0001 2022/000063 23.60 32,299.60 27/10/2022 CAJA 8321 001 00001077 01 0001 2022/000073 171.41 32,128.19 27/10/2022 CAJA 8330 001 00001057 01 0001 2022/000078 44.21 32,083.98 27/10/2022 CAJA 8331 001 00000709 01 0001 2022/000022 60.09 32,023.89 27/10/2022 CAJA 8332 001 00000893 01 0001 2022/000083 33.41 31,990.48 27/10/2022 CAJA 8334 001 00000541 01 0001 2022/000072 374.68 31,615.80 27/10/2022 CAJA 8336 001 00000871 01 0001 2022/000086 200.62 31,415.18 27/10/2022 CAJA 8339 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.71 31,381.47 27/10/2022 CAJA 8341 001 00000759 01 0001 2022/000077 342.70 31,038.77 27/10/2022 CAJA 8342 001 00000817 01 0001 2022/000082 337.76 30,701.01 27/10/2022 CAJA 8343 001 00000746 01 0001 2022/000079 127.55 30,573.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/10/2022 CAJA 8345 001 00000673 01 0001 2022/000080 136.85 30,436.61 27/10/2022 CAJA 8346 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.00 30,418.61 28/10/2022 BANCOS 8382 001 00001022 01 0001 2022/000023 161.33 30,257.28 28/10/2022 BANCOS 8383 001 00001022 01 0001 2022/000023 34.60 30,222.68 28/10/2022 CAJA 8357 001 00000709 01 0001 2022/000022 60.18 30,162.50 28/10/2022 CAJA 8358 001 00000893 01 0001 2022/000083 33.46 30,129.04 28/10/2022 CAJA 8361 001 00001081 01 0001 2022/000085 46.60 30,082.44 28/10/2022 CAJA 8362 001 00001063 01 0001 2022/000081 62.12 30,020.32 28/10/2022 CAJA 8366 001 00001077 01 0001 2022/000088 1,000.00 31,020.32 28/10/2022 CAJA 8367 001 00001041 01 0001 2022/000087 77.83 30,942.49 28/10/2022 CAJA 8369 001 00000541 01 0001 2022/000072 370.88 30,571.61 28/10/2022 CAJA 8371 001 00000871 01 0001 2022/000086 200.94 30,370.67 28/10/2022 CAJA 8373 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.80 30,336.87 28/10/2022 CAJA 8374 001 00000759 01 0001 2022/000077 343.25 29,993.62 28/10/2022 CAJA 8375 001 00000817 01 0001 2022/000082 338.31 29,655.31 28/10/2022 CAJA 8377 001 00000746 01 0001 2022/000079 127.76 29,527.55 28/10/2022 CAJA 8378 001 00000673 01 0001 2022/000080 102.51 29,425.04 29/10/2022 CAJA 8391 001 00001057 01 0001 2022/000089 1,000.00 30,425.04 29/10/2022 CAJA 8393 001 00001081 01 0001 2022/000085 48.11 30,376.93 29/10/2022 CAJA 8394 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.84 30,356.09 29/10/2022 CAJA 8396 001 00000709 01 0001 2022/000022 60.28 30,295.81 29/10/2022 CAJA 8397 001 00000893 01 0001 2022/000083 33.51 30,262.30 29/10/2022 CAJA 8403 001 00001081 01 0001 2022/000085 48.60 30,213.70 29/10/2022 CAJA 8404 001 00001041 01 0001 2022/000087 41.76 30,171.94 31/10/2022 CAJA 8406 001 00000709 01 0001 2022/000090 12,000.00 42,171.94 31/10/2022 CAJA 8407 001 00000709 01 0001 2022/000022 2,312.65 39,859.29 31/10/2022 CAJA 8422 001 00001081 01 0001 2022/000085 32.13 39,827.16 31/10/2022 CAJA 8428 001 00001056 01 0001 2022/000084 67.42 39,759.74 31/10/2022 CAJA 8430 001 00000746 01 0001 2022/000079 121.69 39,638.05 31/10/2022 CAJA 8436 001 00000871 01 0001 2022/000086 184.77 39,453.28 31/10/2022 CAJA 8439 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.06 39,420.22 31/10/2022 CAJA 8440 001 00000673 01 0001 2022/000080 102.71 39,317.51 31/10/2022 CAJA 8441 001 00000759 01 0001 2022/000077 338.23 38,979.28 31/10/2022 CAJA 8442 001 00000817 01 0001 2022/000082 323.35 38,655.93 31/10/2022 CAJA 8443 001 00001056 01 0001 2022/000084 30.95 38,624.98 31/10/2022 CAJA 8450 001 00000454 01 0001 2022/000063 16.27 38,608.71 31/10/2022 CAJA 8451 001 00001057 01 0001 2022/000089 23.82 38,584.89 31/10/2022 CAJA 8459 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.17 38,565.72 TOTAL CUENTA 42,558.57 43,033.86 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 33,438.69 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 116.44 33,322.25 3/10/2022 CAJA 7713 001 00000462 01 0002 2022/000059 131.29 33,190.96 3/10/2022 CAJA 7723 001 00000471 01 0002 2022/000051 45.22 33,145.74 3/10/2022 CAJA 7724 001 00000559 01 0002 2022/000046 239.43 32,906.31 4/10/2022 CAJA 7730 001 00000652 01 0002 2022/000097 147.08 32,759.23 4/10/2022 CAJA 7738 001 00000967 01 0002 2022/000092 76.33 32,682.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/10/2022 CAJA 7762 001 00040006 01 0002 2022/000003 1,000.00 33,682.90 5/10/2022 CAJA 7767 001 00000684 01 0002 2022/000098 26.38 33,656.52 5/10/2022 CAJA 7784 001 00001035 01 0002 2022/000086 120.71 33,535.81 5/10/2022 CAJA 7785 001 00001071 01 0002 2022/000093 247.21 33,288.60 6/10/2022 CAJA 7794 001 00000299 01 0002 2022/000063 257.71 33,030.89 6/10/2022 CAJA 7798 001 00000363 01 0002 2022/000065 122.40 32,908.49 6/10/2022 CAJA 7799 001 00001072 01 0002 2022/000090 506.64 32,401.85 6/10/2022 CAJA 7805 001 00000227 01 0002 2022/000040 239.46 32,162.39 6/10/2022 CAJA 7808 001 00000570 01 0002 2022/000083 192.52 31,969.87 6/10/2022 CAJA 7809 001 00001038 01 0002 2022/000073 154.69 31,815.18 6/10/2022 CAJA 7815 001 00000967 01 0002 2022/000092 2.13 31,813.05 7/10/2022 CAJA 7817 001 00000980 01 0002 2022/000076 240.89 31,572.16 7/10/2022 CAJA 7818 001 00000980 01 0002 2022/000101 1,000.00 32,572.16 7/10/2022 CAJA 7820 001 00001072 01 0002 2022/000102 2,000.00 34,572.16 7/10/2022 CAJA 7826 001 00001041 01 0002 2022/000091 184.27 34,387.89 7/10/2022 CAJA 7827 001 00001041 01 0002 2022/000091 453.06 33,934.83 7/10/2022 CAJA 7840 001 00001075 01 0002 2022/000088 306.38 33,628.45 7/10/2022 CAJA 7841 001 00001076 01 0002 2022/000089 306.38 33,322.07 10/10/2022 CAJA 7860 001 00000471 01 0002 2022/000051 46.61 33,275.46 10/10/2022 CAJA 7867 001 00000462 01 0002 2022/000059 134.09 33,141.37 10/10/2022 CAJA 7878 001 00000805 01 0002 2022/000100 46.58 33,094.79 10/10/2022 CAJA 7882 001 00001080 01 0002 2022/000103 800.00 33,894.79 11/10/2022 BANCOS 7917 001 00000008 01 0002 2022/000099 114.10 33,780.69 11/10/2022 CAJA 7888 001 00000842 01 0002 2022/000104 1,500.00 35,280.69 11/10/2022 CAJA 7897 001 00000588 01 0002 2022/000077 41.32 35,239.37 11/10/2022 CAJA 7902 001 00001035 01 0002 2022/000086 129.63 35,109.74 11/10/2022 CAJA 7913 001 00000559 01 0002 2022/000046 235.57 34,874.17 11/10/2022 CAJA 7916 001 00000588 01 0002 2022/000077 88.46 34,785.71 12/10/2022 CAJA 7930 001 00000684 01 0002 2022/000098 28.71 34,757.00 12/10/2022 CAJA 7935 001 00001038 01 0002 2022/000073 157.69 34,599.31 12/10/2022 CAJA 7944 001 00001024 01 0002 2022/000087 204.61 34,394.70 12/10/2022 CAJA 7945 001 00000967 01 0002 2022/000092 79.54 34,315.16 12/10/2022 CAJA 7946 001 00001071 01 0002 2022/000093 252.08 34,063.08 13/10/2022 CAJA 7963 001 00001069 01 0002 2022/000105 500.00 34,563.08 13/10/2022 CAJA 7967 001 00001035 01 0002 2022/000086 689.51 33,873.57 14/10/2022 CAJA 7986 001 00000652 01 0002 2022/000097 149.10 33,724.47 14/10/2022 CAJA 7991 001 00001035 01 0002 2022/000086 207.71 33,516.76 14/10/2022 CAJA 7992 001 00001035 01 0002 2022/000106 1,500.00 35,016.76 14/10/2022 CAJA 7995 001 00000570 01 0002 2022/000083 193.56 34,823.20 14/10/2022 CAJA 8003 001 00000227 01 0002 2022/000040 242.61 34,580.59 15/10/2022 CAJA 8014 001 00000980 01 0002 2022/000076 244.19 34,336.40 15/10/2022 CAJA 8015 001 00000980 01 0002 2022/000101 245.00 34,091.40 17/10/2022 CAJA 8035 001 00000462 01 0002 2022/000059 134.93 33,956.47 17/10/2022 CAJA 8037 001 00000588 01 0002 2022/000077 137.91 33,818.56 17/10/2022 CAJA 8048 001 00001080 01 0002 2022/000103 95.74 33,722.82 18/10/2022 BANCOS 8082 001 00000008 01 0002 2022/000099 115.67 33,607.15 18/10/2022 CAJA 8059 001 00001071 01 0002 2022/000093 253.44 33,353.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/10/2022 CAJA 8060 001 00000652 01 0002 2022/000097 151.14 33,202.57 18/10/2022 CAJA 8065 001 00000931 01 0002 2022/000095 84.18 33,118.39 18/10/2022 CAJA 8072 001 00000363 01 0002 2022/000065 120.52 32,997.87 18/10/2022 CAJA 8074 001 00001072 01 0002 2022/000102 322.31 32,675.56 19/10/2022 CAJA 8088 001 00001071 01 0002 2022/000107 2,000.00 34,675.56 19/10/2022 CAJA 8094 001 00000842 01 0002 2022/000104 37.81 34,637.75 19/10/2022 CAJA 8096 001 00000805 01 0002 2022/000100 47.22 34,590.53 19/10/2022 CAJA 8100 001 00000471 01 0002 2022/000051 46.83 34,543.70 19/10/2022 CAJA 8101 001 00000967 01 0002 2022/000092 80.63 34,463.07 19/10/2022 CAJA 8121 001 00000559 01 0002 2022/000046 240.22 34,222.85 20/10/2022 CAJA 8129 001 00000652 01 0002 2022/000097 152.68 34,070.17 20/10/2022 CAJA 8135 001 00001038 01 0002 2022/000073 158.06 33,912.11 20/10/2022 CAJA 8143 001 00000570 01 0002 2022/000083 192.45 33,719.66 21/10/2022 CAJA 8165 001 00000652 01 0002 2022/000108 600.00 34,319.66 21/10/2022 CAJA 8169 001 00001069 01 0002 2022/000105 122.55 34,197.11 21/10/2022 CAJA 8188 001 00001024 01 0002 2022/000087 208.08 33,989.03 21/10/2022 CAJA 8189 001 00000980 01 0002 2022/000076 247.82 33,741.21 21/10/2022 CAJA 8190 001 00000980 01 0002 2022/000101 248.36 33,492.85 22/10/2022 CAJA 8200 001 00000684 01 0002 2022/000098 29.11 33,463.74 22/10/2022 CAJA 8206 001 00001035 01 0002 2022/000106 116.36 33,347.38 22/10/2022 CAJA 8208 001 00000367 01 0002 2022/000050 220.49 33,126.89 24/10/2022 CAJA 8211 001 00000559 01 0002 2022/000046 232.58 32,894.31 24/10/2022 CAJA 8212 001 00000559 01 0002 2022/000109 5,000.00 37,894.31 24/10/2022 CAJA 8219 001 00001080 01 0002 2022/000103 96.95 37,797.36 24/10/2022 CAJA 8221 001 00000462 01 0002 2022/000059 136.78 37,660.58 25/10/2022 BANCOS 8268 001 00000008 01 0002 2022/000099 117.25 37,543.33 25/10/2022 CAJA 8249 001 00000471 01 0002 2022/000051 48.15 37,495.18 26/10/2022 CAJA 8280 001 00001019 01 0002 2022/000110 10,000.00 47,495.18 26/10/2022 CAJA 8286 001 00000588 01 0002 2022/000077 137.46 47,357.72 26/10/2022 CAJA 8294 001 00000805 01 0002 2022/000100 47.87 47,309.85 26/10/2022 CAJA 8305 001 00000363 01 0002 2022/000065 120.37 47,189.48 26/10/2022 CAJA 8306 001 00000363 01 0002 2022/000065 EXTOR. 120.37 47,309.85 26/10/2022 CAJA 8307 001 00000363 01 0002 2022/000065 120.37 47,189.48 26/10/2022 CAJA 8310 001 00000299 01 0002 2022/000063 95.30 47,094.18 27/10/2022 CAJA 8326 001 00001069 01 0002 2022/000105 124.28 46,969.90 27/10/2022 CAJA 8329 001 00001071 01 0002 2022/000107 238.51 46,731.39 27/10/2022 CAJA 8333 001 00001072 01 0002 2022/000102 286.06 46,445.33 27/10/2022 CAJA 8338 001 00001038 01 0002 2022/000073 161.13 46,284.20 27/10/2022 CAJA 8344 001 00000967 01 0002 2022/000092 81.73 46,202.47 27/10/2022 CAJA 8348 001 00000917 01 0002 2022/000094 2,567.46 43,635.01 28/10/2022 CAJA 8360 001 00001064 01 0002 2022/000111 900.00 44,535.01 28/10/2022 CAJA 8365 001 00000652 01 0002 2022/000108 147.08 44,387.93 28/10/2022 CAJA 8376 001 00001024 01 0002 2022/000087 210.93 44,177.00 28/10/2022 CAJA 8379 001 00000980 01 0002 2022/000076 252.38 43,924.62 28/10/2022 CAJA 8380 001 00000980 01 0002 2022/000101 197.56 43,727.06 29/10/2022 CAJA 8395 001 00001024 01 0002 2022/000087 213.82 43,513.24 29/10/2022 CAJA 8398 001 00000588 01 0002 2022/000077 141.86 43,371.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 CAJA 8410 001 00000684 01 0002 2022/000098 29.51 43,341.87 31/10/2022 CAJA 8418 001 00001076 01 0002 2022/000089 310.58 43,031.29 31/10/2022 CAJA 8419 001 00000842 01 0002 2022/000104 79.92 42,951.37 31/10/2022 CAJA 8421 001 00001080 01 0002 2022/000103 98.18 42,853.19 31/10/2022 CAJA 8425 001 00001075 01 0002 2022/000088 286.68 42,566.51 31/10/2022 CAJA 8426 001 00001072 01 0002 2022/000102 40.66 42,525.85 31/10/2022 CAJA 8427 001 00001035 01 0002 2022/000106 117.95 42,407.90 31/10/2022 CAJA 8431 001 00000980 01 0002 2022/000101 54.20 42,353.70 31/10/2022 CAJA 8432 001 00000471 01 0002 2022/000051 47.68 42,306.02 31/10/2022 CAJA 8452 001 00000931 01 0002 2022/000095 215.82 42,090.20 31/10/2022 CAJA 8458 001 00000363 01 0002 2022/000065 113.79 41,976.41 31/10/2022 CAJA 8460 001 00000805 01 0002 2022/000100 54.55 41,921.86 31/10/2022 CAJA 8461 001 00000367 01 0002 2022/000050 236.17 41,685.69 31/10/2022 CAJA 8463 001 00000967 01 0002 2022/000092 83.80 41,601.89 31/10/2022 CAJA 8465 001 00000559 01 0002 2022/000109 177.62 41,424.27 TOTAL CUENTA 26,920.37 18,934.79 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 5,819.74 6/10/2022 CAJA 7814 001 00000043 01 0003 2022/000001 364.13 5,455.61 21/10/2022 CAJA 8167 001 00000043 01 0003 2022/000001 373.14 5,082.47 TOTAL CUENTA 737.27 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 23,706.11 17/10/2022 CAJA 8022 001 00000023 02 0002 2022/000002 65.35 23,640.76 20/10/2022 CAJA 8130 001 00000183 02 0002 2021/000008 471.44 23,169.32 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 424.86 22,744.46 25/10/2022 CAJA 8266 001 00000024 02 0002 2022/000005 286.29 22,458.17 26/10/2022 CAJA 8285 001 00000954 02 0002 2022/000001 169.18 22,288.99 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 623.55 21,665.44 TOTAL CUENTA 2,040.67 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 40,563.78 1/10/2022 CAJA 7695 001 00000101 02 0001 2022/000023 1,404.99 39,158.79 1/10/2022 CAJA 7697 001 00000038 02 0001 2022/000015 214.72 38,944.07 3/10/2022 CAJA 7704 001 00000999 02 0001 2022/000021 310.00 38,634.07 7/10/2022 CAJA 7823 001 00000437 02 0001 2022/000014 430.60 38,203.47 7/10/2022 CAJA 7824 001 00000437 02 0001 2022/000014 83.55 38,119.92 10/10/2022 CAJA 7853 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,213.30 36,906.62 11/10/2022 CAJA 7884 001 00001016 02 0001 2022/000017 143.42 36,763.20 11/10/2022 CAJA 7886 001 00000249 02 0001 2022/000026 2,500.00 39,263.20 12/10/2022 CAJA 7929 001 00000978 02 0001 2022/000016 126.53 39,136.67 13/10/2022 CAJA 7960 001 00000983 02 0001 2022/000019 273.20 38,863.47 13/10/2022 CAJA 7964 001 00000404 02 0001 2022/000024 253.00 38,610.47 15/10/2022 CAJA 8019 001 00000368 02 0001 2022/000003 440.06 38,170.41 17/10/2022 CAJA 8026 001 00000490 02 0001 2022/000027 1,500.00 39,670.41 17/10/2022 CAJA 8029 001 00000584 02 0001 2022/000004 176.12 39,494.29 18/10/2022 CAJA 8058 001 00001078 02 0001 2022/000022 144.79 39,349.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/10/2022 CAJA 8192 001 00000108 02 0001 2022/000020 134.05 39,215.45 24/10/2022 CAJA 8242 001 00000439 02 0001 2022/000002 132.98 39,082.47 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 127.07 38,955.40 25/10/2022 CAJA 8247 001 00000047 02 0001 2022/000025 178.51 38,776.89 25/10/2022 CAJA 8274 001 00001015 02 0001 2022/000005 672.76 38,104.13 27/10/2022 CAJA 8323 001 00000999 02 0001 2022/000021 190.00 37,914.13 27/10/2022 CAJA 8324 001 00000999 02 0001 2022/000028 1,500.00 39,414.13 31/10/2022 CAJA 8409 001 00001070 02 0001 2022/000018 410.56 39,003.57 31/10/2022 CAJA 8420 001 00001006 02 0001 2022/000013 78.25 38,925.32 31/10/2022 CAJA 8456 001 00000506 02 0001 2022/000012 151.26 38,774.06 TOTAL CUENTA 5,500.00 7,289.72 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,794.73 17/10/2022 CAJA 8028 001 00000490 03 0002 2021/000004 206.14 3,588.59 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 170.68 3,417.91 28/10/2022 CAJA 8381 001 00000063 03 0002 2021/000006 145.03 3,272.88 TOTAL CUENTA 521.85 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 5,787.08 3/10/2022 CAJA 7701 001 00001068 03 0001 2022/000004 74.58 5,712.50 3/10/2022 CAJA 7703 001 00001003 03 0001 2022/000005 67.80 5,644.70 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 114.88 5,529.82 10/10/2022 CAJA 7866 001 00000733 03 0001 2022/000002 230.63 5,299.19 17/10/2022 CAJA 8030 001 00001073 03 0001 2022/000006 767.07 4,532.12 24/10/2022 CAJA 8230 001 00001003 03 0001 2022/000005 74.31 4,457.81 TOTAL CUENTA 1,329.27 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 75,758.98 4/10/2022 CAJA 7729 001 00000037 06 0001 2021/000005 435.54 75,323.44 21/10/2022 CAJA 8170 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,863.99 73,459.45 26/10/2022 CAJA 8281 001 00000995 06 0001 2021/000010 171.32 73,288.13 27/10/2022 CAJA 8322 001 00000037 06 0001 2021/000005 2,276.21 71,011.92 27/10/2022 CAJA 8349 001 00000037 06 0001 2021/000007 12,450.44 58,561.48 TOTAL CUENTA 17,197.50 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 45,855.81 4/10/2022 CAJA 7755 001 00001064 06 0002 2022/000005 113.60 45,742.21 11/10/2022 CAJA 7909 001 00001064 06 0002 2022/000005 114.74 45,627.47 17/10/2022 CAJA 8049 001 00001064 06 0002 2022/000005 114.62 45,512.85 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 768.40 44,744.45 26/10/2022 CAJA 8289 001 00001064 06 0002 2022/000005 114.46 44,629.99 27/10/2022 CAJA 8319 001 00001064 06 0002 2022/000005 229.38 44,400.61 27/10/2022 CAJA 8327 001 00000002 06 0002 2022/000003 390.04 44,010.57 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 571.24 43,439.33 31/10/2022 CAJA 8448 001 00000015 06 0002 2022/000006 367.20 43,072.13 TOTAL CUENTA 2,783.68 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 22,838.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/10/2022 CAJA 7741 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.00 22,831.21 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.36 22,829.85 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.78 22,824.07 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 129.39 22,694.68 11/10/2022 CAJA 7901 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,684.68 12/10/2022 CAJA 7936 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,674.68 20/10/2022 CAJA 8136 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,664.68 21/10/2022 CAJA 8173 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.26 22,657.42 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.95 22,654.47 25/10/2022 CAJA 8251 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,644.47 26/10/2022 CAJA 8290 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,634.47 TOTAL CUENTA 203.74 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,900.52 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.41 34,893.11 7/10/2022 CAJA 7839 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.95 34,883.16 10/10/2022 CAJA 7863 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.86 34,873.30 10/10/2022 CAJA 7874 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,863.30 13/10/2022 CAJA 7970 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.87 34,853.43 13/10/2022 CAJA 7971 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,843.43 17/10/2022 CAJA 8051 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.86 34,833.57 18/10/2022 CAJA 8063 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.97 34,823.60 19/10/2022 CAJA 8110 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,813.60 20/10/2022 CAJA 8153 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.95 34,803.65 25/10/2022 CAJA 8255 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 34,793.76 25/10/2022 CAJA 8256 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,783.76 27/10/2022 CAJA 8347 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.96 34,773.80 28/10/2022 CAJA 8372 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.98 34,763.82 31/10/2022 CAJA 8438 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.97 34,753.85 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 172.43 34,581.42 31/10/2022 CAJA 8462 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,571.42 TOTAL CUENTA 329.10 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 44,277.86 15/10/2022 CAJA 8018 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 44,257.86 19/10/2022 CAJA 8087 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 43,829.91 19/10/2022 CAJA 8091 001 00000679 01 0003 2020/000011 EXTOR. 427.95 44,257.86 19/10/2022 CAJA 8092 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 43,829.91 TOTAL CUENTA 427.95 875.90 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 108,568.00 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 808.33 107,759.67 4/10/2022 CAJA 7748 001 00000264 02 0001 2020/000007 100.00 107,659.67 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 687.93 106,971.74 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 687.93 107,659.67 5/10/2022 CAJA 7771 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 107,609.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 687.93 106,921.74 12/10/2022 CAJA 7932 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 106,871.74 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 89.70 106,782.04 18/10/2022 CAJA 8064 001 00000527 02 0001 2021/000006 125.65 106,656.39 19/10/2022 CAJA 8095 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 106,606.39 25/10/2022 CAJA 8265 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 106,556.39 31/10/2022 CAJA 8412 001 00000824 02 0001 2020/000067 515.67 106,040.72 TOTAL CUENTA 687.93 3,215.21 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO Saldo Inicial ..... 4,023.46 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 1,379.84 2,643.62 TOTAL CUENTA 1,379.84 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,727.67 1/10/2022 CAJA 7695 001 00000101 02 0001 2022/000023 2.29 1,725.38 1/10/2022 CAJA 7697 001 00000038 02 0001 2022/000015 123.18 1,602.20 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 15.61 1,586.59 3/10/2022 CAJA 7702 001 00001063 01 0001 2022/000081 1.91 1,584.68 3/10/2022 CAJA 7704 001 00000999 02 0001 2022/000021 23.30 1,561.38 3/10/2022 CAJA 7705 001 00000709 01 0001 2022/000022 5.64 1,555.74 3/10/2022 CAJA 7706 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 1,552.74 3/10/2022 CAJA 7713 001 00000462 01 0002 2022/000059 12.12 1,540.62 3/10/2022 CAJA 7715 001 00000541 01 0001 2022/000072 11.94 1,528.68 3/10/2022 CAJA 7716 001 00000871 01 0001 2022/000068 .67 1,528.01 3/10/2022 CAJA 7719 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.08 1,525.93 3/10/2022 CAJA 7720 001 00000746 01 0001 2022/000079 7.16 1,518.77 3/10/2022 CAJA 7721 001 00000892 01 0001 2022/000075 8.28 1,510.49 3/10/2022 CAJA 7722 001 00000759 01 0001 2022/000077 13.68 1,496.81 3/10/2022 CAJA 7723 001 00000471 01 0002 2022/000051 3.21 1,493.60 3/10/2022 CAJA 7724 001 00000559 01 0002 2022/000046 3.69 1,489.91 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 2.26 1,487.65 4/10/2022 CAJA 7730 001 00000652 01 0002 2022/000097 5.86 1,481.79 4/10/2022 CAJA 7738 001 00000967 01 0002 2022/000092 9.01 1,472.78 4/10/2022 CAJA 7742 001 00001056 01 0001 2022/000062 1.81 1,470.97 4/10/2022 CAJA 7744 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.52 1,469.45 4/10/2022 CAJA 7751 001 00000673 01 0001 2022/000080 5.46 1,463.99 4/10/2022 CAJA 7756 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.49 1,460.50 5/10/2022 CAJA 7767 001 00000684 01 0002 2022/000098 4.88 1,455.62 5/10/2022 CAJA 7775 001 00001077 01 0001 2022/000073 1.72 1,453.90 5/10/2022 CAJA 7784 001 00001035 01 0002 2022/000086 10.18 1,443.72 5/10/2022 CAJA 7785 001 00001071 01 0002 2022/000093 5.87 1,437.85 6/10/2022 CAJA 7792 001 00000893 01 0001 2022/000033 1.53 1,436.32 6/10/2022 CAJA 7794 001 00000299 01 0002 2022/000063 30.28 1,406.04 6/10/2022 CAJA 7798 001 00000363 01 0002 2022/000065 .93 1,405.11 6/10/2022 CAJA 7799 001 00001072 01 0002 2022/000090 2.95 1,402.16 6/10/2022 CAJA 7805 001 00000227 01 0002 2022/000040 6.52 1,395.64 6/10/2022 CAJA 7808 001 00000570 01 0002 2022/000083 1.13 1,394.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/10/2022 CAJA 7809 001 00001038 01 0002 2022/000073 6.70 1,387.81 6/10/2022 CAJA 7814 001 00000043 01 0003 2022/000001 82.11 1,305.70 7/10/2022 CAJA 7817 001 00000980 01 0002 2022/000076 9.92 1,295.78 7/10/2022 CAJA 7823 001 00000437 02 0001 2022/000014 278.20 1,017.58 7/10/2022 CAJA 7826 001 00001041 01 0002 2022/000091 1.24 1,016.34 7/10/2022 CAJA 7840 001 00001075 01 0002 2022/000088 11.07 1,005.27 7/10/2022 CAJA 7841 001 00001076 01 0002 2022/000089 11.06 994.21 10/10/2022 CAJA 7853 001 00000616 02 0001 2020/000081 14.00 980.21 10/10/2022 CAJA 7878 001 00000805 01 0002 2022/000100 2.34 977.87 11/10/2022 CAJA 7884 001 00001016 02 0001 2022/000017 60.73 917.14 11/10/2022 CAJA 7897 001 00000588 01 0002 2022/000077 1.21 915.93 12/10/2022 CAJA 7929 001 00000978 02 0001 2022/000016 64.92 851.01 12/10/2022 CAJA 7944 001 00001024 01 0002 2022/000087 5.64 845.37 13/10/2022 CAJA 7960 001 00000983 02 0001 2022/000019 77.67 767.70 13/10/2022 CAJA 7964 001 00000404 02 0001 2022/000024 118.83 648.87 15/10/2022 CAJA 8019 001 00000368 02 0001 2022/000003 63.06 585.81 17/10/2022 CAJA 8022 001 00000023 02 0002 2022/000002 9.40 576.41 17/10/2022 CAJA 8029 001 00000584 02 0001 2022/000004 22.04 554.37 18/10/2022 CAJA 8058 001 00001078 02 0001 2022/000022 91.47 462.90 18/10/2022 CAJA 8065 001 00000931 01 0002 2022/000095 4.11 458.79 20/10/2022 CAJA 8130 001 00000183 02 0002 2021/000008 42.59 416.20 21/10/2022 CAJA 8192 001 00000108 02 0001 2022/000020 58.84 357.36 22/10/2022 CAJA 8208 001 00000367 01 0002 2022/000050 1.83 355.53 24/10/2022 CAJA 8242 001 00000439 02 0001 2022/000002 22.55 332.98 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 101.67 231.31 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 8.83 222.48 25/10/2022 CAJA 8247 001 00000047 02 0001 2022/000025 8.16 214.32 25/10/2022 CAJA 8266 001 00000024 02 0002 2022/000005 30.04 184.28 25/10/2022 CAJA 8274 001 00001015 02 0001 2022/000005 10.86 173.42 26/10/2022 CAJA 8285 001 00000954 02 0002 2022/000001 8.90 164.52 27/10/2022 CAJA 8348 001 00000917 01 0002 2022/000094 14.36 150.16 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 83.83 66.33 31/10/2022 CAJA 8409 001 00001070 02 0001 2022/000018 2.84 63.49 31/10/2022 CAJA 8420 001 00001006 02 0001 2022/000013 3.58 59.91 31/10/2022 CAJA 8456 001 00000506 02 0001 2022/000012 77.95 -18.04 31/10/2022 DIARIO 34 002 CARGO INTERESES 48.94 30.90 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 2,698.52 2,729.42 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 555.98 2,173.44 TOTAL CUENTA 2,747.46 2,301.69 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,107.03 3/10/2022 CAJA 7701 001 00001068 03 0001 2022/000004 37.47 1,069.56 3/10/2022 CAJA 7703 001 00001003 03 0001 2022/000005 37.73 1,031.83 4/10/2022 CAJA 7729 001 00000037 06 0001 2021/000005 38.09 993.74 4/10/2022 CAJA 7755 001 00001064 06 0002 2022/000005 1.72 992.02 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 77.44 914.58 10/10/2022 CAJA 7866 001 00000733 03 0001 2022/000002 90.93 823.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/10/2022 CAJA 8028 001 00000490 03 0002 2021/000004 4.36 819.29 17/10/2022 CAJA 8030 001 00001073 03 0001 2022/000006 18.97 800.32 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 35.70 764.62 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 81.62 683.00 21/10/2022 CAJA 8170 001 00000037 06 0001 2021/000007 396.96 286.04 26/10/2022 CAJA 8281 001 00000995 06 0001 2021/000010 3.66 282.38 27/10/2022 CAJA 8327 001 00000002 06 0002 2022/000003 80.66 201.72 28/10/2022 CAJA 8381 001 00000063 03 0002 2021/000006 6.91 194.81 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 34.83 159.98 31/10/2022 CAJA 8448 001 00000015 06 0002 2022/000006 3.40 156.58 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 586.81 743.39 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 56.27 687.12 TOTAL CUENTA 586.81 1,006.72 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -89,221.73 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,397.20 -85,824.53 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,299.12 -89,123.65 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 85,824.53 -3,299.12 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 89,879.33 -93,178.45 TOTAL CUENTA 89,221.73 93,178.45 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -563.56 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.39 -560.17 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.02 -563.19 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 560.17 -3.02 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 573.16 -576.18 TOTAL CUENTA 563.56 576.18 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,956.65 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 -11,567.50 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 408.60 -11,976.10 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,567.50 -408.60 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,566.37 -11,974.97 TOTAL CUENTA 11,956.65 11,974.97 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -526.83 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 526.83 0.00 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.51 -461.51 TOTAL CUENTA 526.83 461.51 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 7/10/2022 CAJA 7848 001 IDESI HUANUCO 710.00 710.00 7/10/2022 CAJA 7849 001 IDESI HUANUCO 100.00 810.00 25/10/2022 CAJA 8275 001 IDESI HUANUCO 770.00 1,580.00 26/10/2022 CAJA 8284 001 IDESI HUANUCO 810.00 770.00 31/10/2022 CAJA 8414 001 IDESI HUANUCO 770.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,580.00 1,580.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 3,776.73 15/10/2022 BANCOS 45 001 ELVIS CIPRIANO DEVOLUC. DE AHORRO 5,152.96 8,929.69 TOTAL CUENTA 5,152.96 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 46.00 12/10/2022 CAJA 7953 001 SUNAT 2.00 48.00 TOTAL CUENTA 2.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 25,588.08 3/10/2022 CAJA 7711 001 001-001-000-0000062-3 16.00 25,604.08 3/10/2022 CAJA 7712 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,624.08 3/10/2022 CAJA 7717 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,634.08 3/10/2022 CAJA 7718 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,639.08 4/10/2022 CAJA 7732 001 001-001-000-0000005-1 10.00 25,649.08 4/10/2022 CAJA 7735 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,659.08 4/10/2022 CAJA 7737 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,664.08 4/10/2022 CAJA 7739 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,684.08 5/10/2022 CAJA 7761 001 001-001-000-0000084-7 260.00 25,424.08 5/10/2022 CAJA 7773 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,444.08 5/10/2022 CAJA 7779 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,454.08 6/10/2022 CAJA 7802 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,464.08 7/10/2022 CAJA 7829 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,454.08 7/10/2022 CAJA 7851 001 001-001-000-0000066-5 20.00 25,474.08 10/10/2022 CAJA 7862 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,484.08 11/10/2022 CAJA 7898 001 001-001-000-0000124-0 20.00 25,504.08 11/10/2022 CAJA 7904 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,514.08 12/10/2022 CAJA 7938 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,524.08 13/10/2022 CAJA 7966 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,534.08 14/10/2022 CAJA 7985 001 001-001-000-0000104-8 117.15 25,416.93 14/10/2022 CAJA 7985 001 ABONO INTERESES .13 25,417.06 15/10/2022 CAJA 8013 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,427.06 15/10/2022 CAJA 8017 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,447.06 17/10/2022 CAJA 8040 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,457.06 17/10/2022 CAJA 8042 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,462.06 18/10/2022 CAJA 8061 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,482.06 18/10/2022 CAJA 8062 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,502.06 18/10/2022 CAJA 8068 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,512.06 18/10/2022 CAJA 8070 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,517.06 19/10/2022 CAJA 8097 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,537.06 19/10/2022 CAJA 8106 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,557.06 19/10/2022 CAJA 8118 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,567.06 19/10/2022 CAJA 8120 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,572.06 20/10/2022 CAJA 8131 001 001-001-000-0000069-1 3,057.71 22,514.35 20/10/2022 CAJA 8131 001 ABONO INTERESES 5.02 22,519.37 20/10/2022 CAJA 8133 001 001-001-000-0000084-7 20.00 22,539.37 20/10/2022 CAJA 8138 001 001-001-000-0000108-0 20.00 22,559.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/10/2022 CAJA 8149 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,569.37 20/10/2022 CAJA 8151 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,574.37 21/10/2022 CAJA 8163 001 001-001-000-0000038-7 2,000.00 20,574.37 21/10/2022 CAJA 8174 001 001-001-000-0000124-0 20.00 20,594.37 21/10/2022 CAJA 8175 001 001-001-000-0000084-7 20.00 20,614.37 21/10/2022 CAJA 8180 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,624.37 21/10/2022 CAJA 8182 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,629.37 24/10/2022 CAJA 8225 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,639.37 24/10/2022 CAJA 8227 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,644.37 25/10/2022 CAJA 8253 001 001-001-000-0000108-0 40.00 20,684.37 25/10/2022 CAJA 8258 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,694.37 25/10/2022 CAJA 8260 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,699.37 25/10/2022 CAJA 8270 001 001-001-000-0000062-3 30.00 20,729.37 26/10/2022 CAJA 8291 001 001-001-000-0000124-0 20.00 20,749.37 26/10/2022 CAJA 8292 001 001-001-000-0000084-7 20.00 20,769.37 26/10/2022 CAJA 8299 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,774.37 26/10/2022 CAJA 8301 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,784.37 27/10/2022 CAJA 8318 001 001-001-000-0000062-3 30.00 20,814.37 27/10/2022 CAJA 8335 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,824.37 27/10/2022 CAJA 8337 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,829.37 27/10/2022 CAJA 8350 001 001-001-000-0000031-9 10,000.00 30,829.37 28/10/2022 CAJA 8359 001 001-001-000-0000062-3 200.00 30,629.37 28/10/2022 CAJA 8370 001 001-001-000-0000066-5 10.00 30,639.37 28/10/2022 CAJA 8387 001 001-001-000-0000086-8 5.00 30,644.37 29/10/2022 CAJA 8401 001 001-001-000-0000129-8 10.00 30,654.37 29/10/2022 CAJA 8402 001 001-001-000-0000129-8 2,990.00 33,644.37 31/10/2022 CAJA 8434 001 001-001-000-0000066-5 378.90 34,023.27 31/10/2022 CAJA 8435 001 001-001-000-0000066-5 10.00 34,033.27 31/10/2022 CAJA 8437 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,038.27 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 59.32 34,097.59 TOTAL CUENTA 5,644.86 14,154.37 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 27,671.89 3/10/2022 CAJA 7714 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,691.89 4/10/2022 CAJA 7733 001 001-002-000-0000098-9 130.00 27,821.89 4/10/2022 CAJA 7740 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,841.89 5/10/2022 CAJA 7774 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,861.89 10/10/2022 CAJA 7858 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,881.89 11/10/2022 CAJA 7900 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,901.89 15/10/2022 CAJA 8010 001 001-002-000-0000003-4 230.00 27,671.89 20/10/2022 CAJA 8128 001 001-002-000-0000003-4 188.50 27,860.39 20/10/2022 CAJA 8156 001 001-002-000-0000021-6 100.00 27,960.39 24/10/2022 CAJA 8217 001 001-002-000-0000108-3 20.00 27,980.39 24/10/2022 CAJA 8220 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,000.39 25/10/2022 CAJA 8248 001 001-002-000-0000108-3 20.00 28,020.39 25/10/2022 CAJA 8250 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,040.39 25/10/2022 CAJA 8277 001 001-002-000-0000003-4 100.00 27,940.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/10/2022 CAJA 8340 001 001-002-000-0000108-3 20.00 27,960.39 31/10/2022 CAJA 8429 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,980.39 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 140.01 28,120.40 TOTAL CUENTA 330.00 778.51 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 1,043.36 15/10/2022 CAJA 8011 001 001-003-000-0000003-8 140.00 903.36 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.88 908.24 TOTAL CUENTA 140.00 4.88 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 514.27 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.30 515.57 TOTAL CUENTA 1.30 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 225,481.33 17/10/2022 CAJA 8034 001 001-004-000-0000064-5 1,005.02 224,476.31 17/10/2022 CAJA 8034 001 ABONO INTERESES 5.02 224,481.33 25/10/2022 DIARIO 8244 001 001-004-000-0000045-8 968.44 225,449.77 27/10/2022 CAJA 8328 001 001-004-000-0000045-8 16,886.99 208,562.78 27/10/2022 CAJA 8328 001 ABONO INTERESES 5.70 208,568.48 28/10/2022 DIARIO 8356 001 001-004-000-0000046-3 264.96 208,833.44 TOTAL CUENTA 17,892.01 1,244.12 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 13,410.46 17/10/2022 CAJA 8034 001 PROVISION INTERESES 7.14 13,403.32 25/10/2022 DIARIO 8244 001 001-004-000-0000045-8 968.44 12,434.88 28/10/2022 DIARIO 8356 001 001-004-000-0000046-3 264.96 12,169.92 31/10/2022 DIARIO 10 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,253.13 13,423.05 TOTAL CUENTA 1,240.54 1,253.13 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 27,840.79 12/10/2022 CAJA 7958 001 IDESI HUANUCO 1,391.20 26,449.59 TOTAL CUENTA 1,391.20 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI Saldo Inicial ..... 0.00 12/10/2022 CAJA 7957 001 IDESI HUANUCO 1,273.30 -1,273.30 15/10/2022 BANCOS 46 001 TRANSF.BCO.NAC. DEVOLUC DEP CLIENTE 900.00 -373.30 21/10/2022 CAJA 8198 001 IDESI HUANUCO 692.76 -1,066.06 26/10/2022 CAJA 8282 001 IDESI HUANUCO 373.30 -692.76 26/10/2022 CAJA 8283 001 IDESI HUANUCO 692.76 0.00 28/10/2022 CAJA 8389 001 IDESI HUANUCO 268.00 -268.00 31/10/2022 CAJA 8413 001 IDESI HUANUCO 268.00 0.00 31/10/2022 CAJA 8415 001 IDESI HUANUCO 962.00 962.00 31/10/2022 CAJA 8449 001 IDESI HUANUCO 488.00 474.00 31/10/2022 CAJA 8467 001 IDESI HUANUCO 488.00 -14.00 31/10/2022 CAJA 8468 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 488.00 474.00 31/10/2022 CAJA 8470 001 IDESI HUANUCO 474.00 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 3,684.06 3,684.06 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 114,162.19 21/10/2022 CAJA 11 001 PAGO CUOTA 24/36 3,407.70 110,754.49 28/10/2022 CAJA 8386 001 AMORTIZACION CUOTA 1/12 4,699.66 106,054.83 31/10/2022 BANCOS 49 001 PAGO CUOTA 14/15 120000 10,759.83 95,295.00 TOTAL CUENTA 18,867.19 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 242.53 12/10/2022 CAJA 7958 001 IDESI HUANUCO 556.82 -314.29 31/10/2022 PROVISIONE 15 001 PROVISION 314.29 0.00 TOTAL CUENTA 556.82 314.29 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 397.72 21/10/2022 CAJA 11 001 PAGO CUOTA 24/36 289.65 108.07 28/10/2022 CAJA 8386 001 AMORTIZACION CUOTA 1/12 684.48 -576.41 31/10/2022 BANCOS 49 001 PAGO CUOTA 14/15 120000 364.13 -940.54 31/10/2022 PROVISIONE 15 001 PROVISION 940.54 0.00 TOTAL CUENTA 1,338.26 940.54 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -0.85 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 179.30 178.45 TOTAL CUENTA 179.30 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... -0.02 12/10/2022 CAJA 7927 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 530.00 -530.02 12/10/2022 CAJA 7928 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 530.00 -0.02 31/10/2022 CAJA 8433 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -975.95 31/10/2022 CAJA 8444 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 -1,878.77 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 1,878.73 -0.04 TOTAL CUENTA 2,408.75 2,408.73 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,191.31 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 195.52 2,386.83 TOTAL CUENTA 195.52 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 409.65 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 391.04 800.69 TOTAL CUENTA 391.04 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 13/10/2022 CAJA 7981 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 13/10/2022 DIARIO 157 001 RHP E001-406 SORIANO ARRIETA 240.00 0.00 31/10/2022 CAJA 8423 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 31/10/2022 CAJA 8424 001 DONET MEREL MARCIAL 884.40 -1,384.40 31/10/2022 DIARIO 159 001 RHPPETROCHELI SANTIAGO MEZA 500.00 -884.40 31/10/2022 DIARIO 160 001 RHP MARCIAL DONET MEREL 884.40 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 1,624.40 1,624.40 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 9.32 4/10/2022 CAJA 7757 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 -127.09 4/10/2022 CAJA 7758 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -363.09 4/10/2022 DIARIO 154 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.SS01785 136.41 -226.68 4/10/2022 DIARIO 155 001 EXPERIAN PERU SAC FACT. FF02 025093 236.00 9.32 5/10/2022 DIARIO 156 001 1683ABAL MORALES ALQUILER OCTUBRE 1,500.00 1,509.32 7/10/2022 CAJA 7850 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 9.32 TOTAL CUENTA 1,872.41 1,872.41 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 14/10/2022 CAJA 8008 001 SBS 173.29 -173.29 14/10/2022 DIARIO 158 001 APORTE TRIMESTRAL 173.29 0.00 TOTAL CUENTA 173.29 173.29 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 190.75 12/10/2022 CAJA 7954 001 SUNAT 194.00 -3.25 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 193.73 190.48 TOTAL CUENTA 194.00 193.73 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 12/10/2022 CAJA 7952 001 SUNAT 5.00 0.00 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 102.12 7/10/2022 CAJA 7845 001 AFP 102.50 -0.38 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 102.50 102.12 TOTAL CUENTA 102.50 102.50 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 2.32 7/10/2022 CAJA 7847 001 AFP 1.85 0.47 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 1.85 2.32 TOTAL CUENTA 1.85 1.85 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 17.98 7/10/2022 CAJA 7846 001 AFP 17.84 0.14 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 17.84 17.98 TOTAL CUENTA 17.84 17.84 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 146.27 12/10/2022 CAJA 7955 001 SUNAT 147.00 -0.73 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 146.58 145.85 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 69.34 12/10/2022 CAJA 7956 001 SUNAT 77.00 -7.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 DIARIO 160 001 RHP MARCIAL DONET MEREL 76.90 69.24 TOTAL CUENTA 77.00 76.90 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 1/10/2022 CAJA 7698 001 SOCIOS VARIOS 133.00 134.00 3/10/2022 CAJA 7725 001 SOCIOS VARIOS 288.40 422.40 5/10/2022 CAJA 7786 001 SOCIOS VARIOS 654.20 1,076.60 6/10/2022 CAJA 7810 001 SOCIOS VARIOS 192.80 1,269.40 7/10/2022 CAJA 7843 001 SOCIOS VARIOS 539.40 1,808.80 10/10/2022 CAJA 7879 001 SOCIOS VARIOS 59.70 1,868.50 11/10/2022 CAJA 7920 001 SOCIOS VARIOS 443.30 2,311.80 12/10/2022 CAJA 7950 001 SOCIOS VARIOS 214.70 2,526.50 13/10/2022 CAJA 7979 001 SOCIOS VARIOS 208.40 2,734.90 14/10/2022 CAJA 8004 001 SOCIOS VARIOS 38.80 2,773.70 17/10/2022 CAJA 8053 001 SOCIOS VARIOS 704.60 3,478.30 18/10/2022 CAJA 8083 001 SOCIOS VARIOS 49.40 3,527.70 19/10/2022 CAJA 8125 001 SOCIOS VARIOS 82.90 3,610.60 20/10/2022 CAJA 8157 001 SOCIOS VARIOS 20.30 3,630.90 21/10/2022 CAJA 8193 001 SOCIOS VARIOS 314.60 3,945.50 24/10/2022 CAJA 8239 001 SOCIOS VARIOS 292.90 4,238.40 25/10/2022 CAJA 8271 001 SOCIOS VARIOS 65.10 4,303.50 25/10/2022 CAJA 8272 001 SOCIOS VARIOS 1.00 4,304.50 26/10/2022 CAJA 8314 001 SOCIOS VARIOS 177.30 4,481.80 27/10/2022 CAJA 8353 001 SOCIOS VARIOS 26.00 4,507.80 28/10/2022 CAJA 8363 001 SOCIOS VARIOS 1.00 4,506.80 28/10/2022 CAJA 8384 001 SOCIOS VARIOS 96.20 4,603.00 31/10/2022 CAJA 8416 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,602.00 1.00 TOTAL CUENTA 4,603.00 4,603.00 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 6/10/2022 CAJA 7812 001 SOCIOS VARIOS 180.00 180.00 11/10/2022 CAJA 7919 001 SOCIOS VARIOS 180.00 360.00 14/10/2022 CAJA 7983 001 SOCIOS VARIOS 170.00 530.00 14/10/2022 CAJA 7984 001 SOCIOS VARIOS 180.00 710.00 14/10/2022 CAJA 8007 001 SOCIOS VARIOS 180.00 890.00 18/10/2022 CAJA 8084 001 SOCIOS VARIOS 2.00 892.00 24/10/2022 CAJA 8241 001 SOCIOS VARIOS 180.00 1,072.00 27/10/2022 CAJA 8317 001 SOCIOS VARIOS 180.00 1,252.00 27/10/2022 CAJA 8320 001 SOCIOS VARIOS 210.00 1,462.00 31/10/2022 CAJA 8417 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,460.00 2.00 TOTAL CUENTA 1,460.00 1,462.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 232.76 27/10/2022 BANCOS 51 001 DEP EFECTIVO CLIENTE TARAZONA HERRE 244.87 477.63 TOTAL CUENTA 244.87 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 1,407.30 1/10/2022 CAJA 7696 001 ROBLES VENTURO JUANA 1,407.30 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 1,407.30 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 224,903.99 1/10/2022 CAJA 7697 001 00000038 02 0001 2022/000015 13.00 224,916.99 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 7.00 224,923.99 3/10/2022 CAJA 7701 001 00001068 03 0001 2022/000004 15.00 224,938.99 3/10/2022 CAJA 7702 001 00001063 01 0001 2022/000081 3.00 224,941.99 3/10/2022 CAJA 7703 001 00001003 03 0001 2022/000005 12.00 224,953.99 3/10/2022 CAJA 7704 001 00000999 02 0001 2022/000021 15.00 224,968.99 3/10/2022 CAJA 7705 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 224,971.99 3/10/2022 CAJA 7706 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,974.99 3/10/2022 CAJA 7707 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,977.99 3/10/2022 CAJA 7708 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,980.99 3/10/2022 CAJA 7709 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,983.99 3/10/2022 CAJA 7710 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,986.99 3/10/2022 CAJA 7713 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 224,993.99 3/10/2022 CAJA 7715 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,996.99 3/10/2022 CAJA 7716 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 224,999.99 3/10/2022 CAJA 7719 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,002.99 3/10/2022 CAJA 7720 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,005.99 3/10/2022 CAJA 7721 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,008.99 3/10/2022 CAJA 7722 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,011.99 3/10/2022 CAJA 7723 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 225,018.99 3/10/2022 CAJA 7724 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 225,025.99 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 225,028.99 4/10/2022 CAJA 7730 001 00000652 01 0002 2022/000097 7.00 225,035.99 4/10/2022 CAJA 7731 001 00000017 10.00 225,045.99 4/10/2022 CAJA 7734 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,048.99 4/10/2022 CAJA 7736 001 00000871 01 0001 2022/000068 6.30 225,055.29 4/10/2022 CAJA 7741 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.00 225,058.29 4/10/2022 CAJA 7742 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.00 225,064.29 4/10/2022 CAJA 7744 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 225,070.29 4/10/2022 CAJA 7745 001 00000023 455.00 224,615.29 4/10/2022 CAJA 7747 001 00000264 100.00 224,515.29 4/10/2022 CAJA 7750 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,518.29 4/10/2022 CAJA 7751 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 224,521.29 4/10/2022 CAJA 7752 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,524.29 4/10/2022 CAJA 7753 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,527.29 4/10/2022 CAJA 7754 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,530.29 4/10/2022 CAJA 7755 001 00001064 06 0002 2022/000005 15.00 224,545.29 4/10/2022 CAJA 7756 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,548.29 5/10/2022 BANCOS 7790 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 224,551.29 5/10/2022 CAJA 7764 001 00000817 100.00 224,651.29 5/10/2022 CAJA 7766 001 00000817 3.00 224,648.29 5/10/2022 CAJA 7767 001 00000684 01 0002 2022/000098 7.00 224,655.29 5/10/2022 CAJA 7768 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 224,661.29 5/10/2022 CAJA 7770 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 224,664.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/10/2022 CAJA 7775 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 224,670.29 5/10/2022 CAJA 7776 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 224,673.29 5/10/2022 CAJA 7777 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,676.29 5/10/2022 CAJA 7778 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,679.29 5/10/2022 CAJA 7780 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 224,682.29 5/10/2022 CAJA 7781 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,685.29 5/10/2022 CAJA 7782 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,688.29 5/10/2022 CAJA 7783 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,691.29 5/10/2022 CAJA 7784 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.00 224,698.29 5/10/2022 CAJA 7785 001 00001071 01 0002 2022/000093 7.00 224,705.29 6/10/2022 BANCOS 7797 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 224,708.29 6/10/2022 CAJA 7794 001 00000299 01 0002 2022/000063 22.00 224,730.29 6/10/2022 CAJA 7795 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 224,736.29 6/10/2022 CAJA 7796 001 00000454 01 0001 2022/000063 6.00 224,742.29 6/10/2022 CAJA 7798 001 00000363 01 0002 2022/000065 7.00 224,749.29 6/10/2022 CAJA 7799 001 00001072 01 0002 2022/000090 16.80 224,766.09 6/10/2022 CAJA 7801 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,769.09 6/10/2022 CAJA 7803 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,772.09 6/10/2022 CAJA 7804 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,775.09 6/10/2022 CAJA 7805 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 224,782.09 6/10/2022 CAJA 7806 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,785.09 6/10/2022 CAJA 7807 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,788.09 6/10/2022 CAJA 7808 001 00000570 01 0002 2022/000083 7.00 224,795.09 6/10/2022 CAJA 7809 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 224,802.09 6/10/2022 CAJA 7813 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 224,805.09 6/10/2022 CAJA 7814 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 224,812.09 6/10/2022 CAJA 7815 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 224,819.09 7/10/2022 BANCOS 7822 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 224,825.09 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 20.00 224,845.09 7/10/2022 CAJA 7817 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 224,852.09 7/10/2022 CAJA 7824 001 00000437 02 0001 2022/000014 15.00 224,867.09 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.00 224,870.09 7/10/2022 CAJA 7826 001 00001041 01 0002 2022/000091 7.00 224,877.09 7/10/2022 CAJA 7828 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,880.09 7/10/2022 CAJA 7830 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 224,883.09 7/10/2022 CAJA 7831 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.00 224,889.09 7/10/2022 CAJA 7832 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 224,892.09 7/10/2022 CAJA 7833 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 224,895.09 7/10/2022 CAJA 7834 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 224,898.09 7/10/2022 CAJA 7835 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 224,901.09 7/10/2022 CAJA 7836 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 224,907.09 7/10/2022 CAJA 7838 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 224,910.09 7/10/2022 CAJA 7840 001 00001075 01 0002 2022/000088 7.00 224,917.09 7/10/2022 CAJA 7841 001 00001076 01 0002 2022/000089 7.00 224,924.09 10/10/2022 CAJA 7853 001 00000616 02 0001 2020/000081 10.00 224,934.09 10/10/2022 CAJA 7855 001 00001080 50.00 224,984.09 10/10/2022 CAJA 7859 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 224,987.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/10/2022 CAJA 7860 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 224,994.09 10/10/2022 CAJA 7861 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 224,997.09 10/10/2022 CAJA 7864 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,000.09 10/10/2022 CAJA 7865 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,003.09 10/10/2022 CAJA 7866 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 225,018.09 10/10/2022 CAJA 7867 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 225,025.09 10/10/2022 CAJA 7868 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 225,031.09 10/10/2022 CAJA 7869 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,034.09 10/10/2022 CAJA 7870 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,037.09 10/10/2022 CAJA 7871 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,040.09 10/10/2022 CAJA 7872 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,043.09 10/10/2022 CAJA 7873 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,046.09 10/10/2022 CAJA 7875 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.00 225,055.09 10/10/2022 CAJA 7876 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 225,058.09 10/10/2022 CAJA 7878 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 225,065.09 11/10/2022 BANCOS 7917 001 00000008 01 0002 2022/000099 6.00 225,071.09 11/10/2022 CAJA 7884 001 00001016 02 0001 2022/000017 10.00 225,081.09 11/10/2022 CAJA 7889 001 00000842 3.00 225,078.09 11/10/2022 CAJA 7891 001 00001081 90.00 225,168.09 11/10/2022 CAJA 7892 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 225,171.09 11/10/2022 CAJA 7896 001 00001063 01 0001 2022/000081 18.00 225,189.09 11/10/2022 CAJA 7899 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 225,195.09 11/10/2022 CAJA 7902 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.00 225,202.09 11/10/2022 CAJA 7903 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,205.09 11/10/2022 CAJA 7905 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,208.09 11/10/2022 CAJA 7906 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,211.09 11/10/2022 CAJA 7907 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,214.09 11/10/2022 CAJA 7908 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,217.09 11/10/2022 CAJA 7909 001 00001064 06 0002 2022/000005 14.00 225,231.09 11/10/2022 CAJA 7910 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,234.09 11/10/2022 CAJA 7911 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,237.09 11/10/2022 CAJA 7912 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,240.09 11/10/2022 CAJA 7913 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 225,247.09 11/10/2022 CAJA 7914 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,250.09 11/10/2022 CAJA 7915 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 225,253.09 11/10/2022 CAJA 7916 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 225,260.09 12/10/2022 CAJA 7926 001 00001056 50.00 225,310.09 12/10/2022 CAJA 7929 001 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 225,330.09 12/10/2022 CAJA 7930 001 00000684 01 0002 2022/000098 7.00 225,337.09 12/10/2022 CAJA 7933 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 225,343.09 12/10/2022 CAJA 7934 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 225,349.09 12/10/2022 CAJA 7935 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 225,356.09 12/10/2022 CAJA 7937 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,359.09 12/10/2022 CAJA 7939 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,362.09 12/10/2022 CAJA 7940 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,365.09 12/10/2022 CAJA 7941 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,368.09 12/10/2022 CAJA 7942 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,371.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2022 CAJA 7943 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,374.09 12/10/2022 CAJA 7944 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 225,381.09 12/10/2022 CAJA 7945 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 225,388.09 12/10/2022 CAJA 7946 001 00001071 01 0002 2022/000093 7.00 225,395.09 12/10/2022 CAJA 7947 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,398.09 12/10/2022 CAJA 7948 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,401.09 12/10/2022 CAJA 7949 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 225,404.09 13/10/2022 CAJA 7960 001 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 225,424.09 13/10/2022 CAJA 7961 001 00001069 50.00 225,474.09 13/10/2022 CAJA 7964 001 00000404 02 0001 2022/000024 20.00 225,494.09 13/10/2022 CAJA 7965 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,497.09 13/10/2022 CAJA 7967 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.00 225,504.09 13/10/2022 CAJA 7968 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 225,510.09 13/10/2022 CAJA 7969 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 225,516.09 13/10/2022 CAJA 7972 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,519.09 13/10/2022 CAJA 7973 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,522.09 13/10/2022 CAJA 7974 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,525.09 13/10/2022 CAJA 7975 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,528.09 13/10/2022 CAJA 7976 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,531.09 13/10/2022 CAJA 7977 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,534.09 13/10/2022 CAJA 7978 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,537.09 14/10/2022 CAJA 7986 001 00000652 01 0002 2022/000097 7.00 225,544.09 14/10/2022 CAJA 7994 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 225,550.09 14/10/2022 CAJA 7995 001 00000570 01 0002 2022/000083 7.00 225,557.09 14/10/2022 CAJA 7996 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,560.09 14/10/2022 CAJA 7997 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,563.09 14/10/2022 CAJA 7998 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,566.09 14/10/2022 CAJA 7999 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,569.09 14/10/2022 CAJA 8000 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,572.09 14/10/2022 CAJA 8001 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,575.09 14/10/2022 CAJA 8002 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,578.09 14/10/2022 CAJA 8003 001 00000227 01 0002 2022/000040 14.20 225,592.29 14/10/2022 CAJA 8006 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 225,598.29 15/10/2022 CAJA 8012 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,601.29 15/10/2022 CAJA 8014 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 225,608.29 15/10/2022 CAJA 8015 001 00000980 01 0002 2022/000101 5.00 225,613.29 15/10/2022 CAJA 8016 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 225,616.29 15/10/2022 CAJA 8019 001 00000368 02 0001 2022/000003 7.00 225,623.29 17/10/2022 CAJA 8022 001 00000023 02 0002 2022/000002 15.00 225,638.29 17/10/2022 CAJA 8024 001 00001041 100.00 225,738.29 17/10/2022 CAJA 8028 001 00000490 03 0002 2021/000004 10.00 225,748.29 17/10/2022 CAJA 8029 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 225,758.29 17/10/2022 CAJA 8030 001 00001073 03 0001 2022/000006 15.00 225,773.29 17/10/2022 CAJA 8032 001 00001081 01 0001 2022/000085 3.00 225,776.29 17/10/2022 CAJA 8033 001 00001081 01 0001 2022/000085 3.00 225,779.29 17/10/2022 CAJA 8035 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 225,786.29 17/10/2022 CAJA 8036 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 225,789.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/10/2022 CAJA 8037 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 225,796.29 17/10/2022 CAJA 8038 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 225,799.29 17/10/2022 CAJA 8039 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,802.29 17/10/2022 CAJA 8041 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 225,805.29 17/10/2022 CAJA 8043 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,808.29 17/10/2022 CAJA 8044 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,811.29 17/10/2022 CAJA 8045 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,814.29 17/10/2022 CAJA 8046 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,817.29 17/10/2022 CAJA 8047 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,820.29 17/10/2022 CAJA 8048 001 00001080 01 0002 2022/000103 7.00 225,827.29 17/10/2022 CAJA 8049 001 00001064 06 0002 2022/000005 15.00 225,842.29 17/10/2022 CAJA 8050 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 225,848.29 17/10/2022 CAJA 8052 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 225,851.29 18/10/2022 BANCOS 8082 001 00000008 01 0002 2022/000099 7.90 225,859.19 18/10/2022 CAJA 8056 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 225,865.19 18/10/2022 CAJA 8057 001 00001063 01 0001 2022/000081 15.00 225,880.19 18/10/2022 CAJA 8058 001 00001078 02 0001 2022/000022 20.00 225,900.19 18/10/2022 CAJA 8059 001 00001071 01 0002 2022/000093 7.00 225,907.19 18/10/2022 CAJA 8060 001 00000652 01 0002 2022/000097 7.00 225,914.19 18/10/2022 CAJA 8065 001 00000931 01 0002 2022/000095 7.00 225,921.19 18/10/2022 CAJA 8066 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 225,927.19 18/10/2022 CAJA 8067 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 225,930.19 18/10/2022 CAJA 8069 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 225,933.19 18/10/2022 CAJA 8071 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 225,939.19 18/10/2022 CAJA 8072 001 00000363 01 0002 2022/000065 7.00 225,946.19 18/10/2022 CAJA 8073 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 225,952.19 18/10/2022 CAJA 8074 001 00001072 01 0002 2022/000102 7.00 225,959.19 18/10/2022 CAJA 8075 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 225,962.19 18/10/2022 CAJA 8076 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 225,965.19 18/10/2022 CAJA 8077 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 225,968.19 18/10/2022 CAJA 8078 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 225,971.19 18/10/2022 CAJA 8079 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 225,974.19 18/10/2022 CAJA 8080 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 225,977.19 18/10/2022 CAJA 8081 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 225,980.19 19/10/2022 CAJA 8086 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 225,986.19 19/10/2022 CAJA 8090 001 00001071 50.00 226,036.19 19/10/2022 CAJA 8093 001 00000679 52.00 225,984.19 19/10/2022 CAJA 8094 001 00000842 01 0002 2022/000104 7.00 225,991.19 19/10/2022 CAJA 8096 001 00000805 01 0002 2022/000100 12.00 226,003.19 19/10/2022 CAJA 8098 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 226,006.19 19/10/2022 CAJA 8099 001 00001019 50.00 226,056.19 19/10/2022 CAJA 8100 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 226,063.19 19/10/2022 CAJA 8101 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 226,070.19 19/10/2022 CAJA 8102 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 226,073.19 19/10/2022 CAJA 8104 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 226,076.19 19/10/2022 CAJA 8105 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 226,079.19 19/10/2022 CAJA 8109 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 226,082.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/10/2022 CAJA 8111 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 226,085.19 19/10/2022 CAJA 8112 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 226,088.19 19/10/2022 CAJA 8113 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 226,091.19 19/10/2022 CAJA 8114 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 226,094.19 19/10/2022 CAJA 8115 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 226,097.19 19/10/2022 CAJA 8116 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 226,100.19 19/10/2022 CAJA 8117 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 226,103.19 19/10/2022 CAJA 8119 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 226,106.19 19/10/2022 CAJA 8121 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 226,113.19 19/10/2022 CAJA 8122 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 226,116.19 19/10/2022 CAJA 8123 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 226,119.19 19/10/2022 CAJA 8124 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 226,125.19 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 9.60 226,134.79 20/10/2022 CAJA 8129 001 00000652 01 0002 2022/000097 7.00 226,141.79 20/10/2022 CAJA 8130 001 00000183 02 0002 2021/000008 10.00 226,151.79 20/10/2022 CAJA 8132 001 00001063 01 0001 2022/000081 6.00 226,157.79 20/10/2022 CAJA 8134 001 00001041 01 0001 2022/000087 7.00 226,164.79 20/10/2022 CAJA 8135 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 226,171.79 20/10/2022 CAJA 8137 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 226,174.79 20/10/2022 CAJA 8139 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 226,180.79 20/10/2022 CAJA 8140 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 6.00 226,174.79 20/10/2022 CAJA 8141 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 226,180.79 20/10/2022 CAJA 8142 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 226,183.79 20/10/2022 CAJA 8143 001 00000570 01 0002 2022/000083 11.50 226,195.29 20/10/2022 CAJA 8144 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.00 226,201.29 20/10/2022 CAJA 8145 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 226,204.29 20/10/2022 CAJA 8146 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 226,207.29 20/10/2022 CAJA 8147 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.00 226,210.29 20/10/2022 CAJA 8148 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 226,213.29 20/10/2022 CAJA 8150 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 226,216.29 20/10/2022 CAJA 8152 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 226,219.29 20/10/2022 CAJA 8155 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 226,225.29 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 14.71 226,240.00 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 70.00 226,310.00 21/10/2022 CAJA 8167 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 226,317.00 21/10/2022 CAJA 8169 001 00001069 01 0002 2022/000105 7.00 226,324.00 21/10/2022 CAJA 8171 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 226,327.00 21/10/2022 CAJA 8172 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 226,330.00 21/10/2022 CAJA 8177 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 226,333.00 21/10/2022 CAJA 8178 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 226,336.00 21/10/2022 CAJA 8179 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 226,339.00 21/10/2022 CAJA 8181 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 226,342.00 21/10/2022 CAJA 8183 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 226,345.00 21/10/2022 CAJA 8184 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 226,348.00 21/10/2022 CAJA 8185 001 00000892 01 0001 2022/000075 18.50 226,366.50 21/10/2022 CAJA 8187 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.00 226,372.50 21/10/2022 CAJA 8188 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 226,379.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/10/2022 CAJA 8189 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 226,386.50 21/10/2022 CAJA 8190 001 00000980 01 0002 2022/000101 7.00 226,393.50 21/10/2022 CAJA 8192 001 00000108 02 0001 2022/000020 19.00 226,412.50 21/10/2022 CAJA 8196 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 226,415.50 21/10/2022 CAJA 8197 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 226,421.50 22/10/2022 BANCOS 8205 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 226,430.50 22/10/2022 CAJA 8200 001 00000684 01 0002 2022/000098 7.00 226,437.50 22/10/2022 CAJA 8201 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.00 226,446.50 22/10/2022 CAJA 8202 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.00 226,455.50 22/10/2022 CAJA 8203 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 226,458.50 22/10/2022 CAJA 8204 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 226,461.50 22/10/2022 CAJA 8206 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 226,468.50 22/10/2022 CAJA 8207 001 00001041 01 0001 2022/000087 7.00 226,475.50 22/10/2022 CAJA 8208 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 226,482.50 22/10/2022 CAJA 8209 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 226,488.50 24/10/2022 CAJA 8211 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 226,495.50 24/10/2022 CAJA 8214 001 00000559 100.00 226,595.50 24/10/2022 CAJA 8216 001 00001082 70.00 226,665.50 24/10/2022 CAJA 8219 001 00001080 01 0002 2022/000103 7.00 226,672.50 24/10/2022 CAJA 8221 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 226,679.50 24/10/2022 CAJA 8222 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 226,682.50 24/10/2022 CAJA 8223 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 226,685.50 24/10/2022 CAJA 8224 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 226,688.50 24/10/2022 CAJA 8226 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 226,691.50 24/10/2022 CAJA 8228 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 226,694.50 24/10/2022 CAJA 8230 001 00001003 03 0001 2022/000005 15.00 226,709.50 24/10/2022 CAJA 8231 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 226,712.50 24/10/2022 CAJA 8232 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 226,715.50 24/10/2022 CAJA 8233 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 226,718.50 24/10/2022 CAJA 8234 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 226,721.50 24/10/2022 CAJA 8235 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 226,724.50 24/10/2022 CAJA 8236 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 226,727.50 24/10/2022 CAJA 8237 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 226,730.50 24/10/2022 CAJA 8238 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 226,733.50 24/10/2022 CAJA 8242 001 00000439 02 0001 2022/000002 20.00 226,753.50 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 12.20 226,765.70 25/10/2022 BANCOS 8268 001 00000008 01 0002 2022/000099 6.97 226,772.67 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 226,787.67 25/10/2022 CAJA 8245 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 226,793.67 25/10/2022 CAJA 8246 001 00001063 01 0001 2022/000081 9.00 226,802.67 25/10/2022 CAJA 8247 001 00000047 02 0001 2022/000025 40.00 226,842.67 25/10/2022 CAJA 8249 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 226,849.67 25/10/2022 CAJA 8252 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 226,852.67 25/10/2022 CAJA 8254 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 226,855.67 25/10/2022 CAJA 8257 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 226,858.67 25/10/2022 CAJA 8259 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 226,861.67 25/10/2022 CAJA 8261 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 226,864.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/10/2022 CAJA 8262 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 226,867.67 25/10/2022 CAJA 8263 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 226,870.67 25/10/2022 CAJA 8264 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 226,873.67 25/10/2022 CAJA 8266 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 226,888.67 25/10/2022 CAJA 8274 001 00001015 02 0001 2022/000005 20.00 226,908.67 25/10/2022 CAJA 8276 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 226,914.67 26/10/2022 CAJA 8279 001 00001019 150.00 227,064.67 26/10/2022 CAJA 8285 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 227,079.67 26/10/2022 CAJA 8286 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 227,086.67 26/10/2022 CAJA 8287 001 00001057 01 0001 2022/000078 3.00 227,089.67 26/10/2022 CAJA 8288 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,092.67 26/10/2022 CAJA 8289 001 00001064 06 0002 2022/000005 15.00 227,107.67 26/10/2022 CAJA 8294 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 227,114.67 26/10/2022 CAJA 8295 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 227,117.67 26/10/2022 CAJA 8296 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,120.67 26/10/2022 CAJA 8297 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 227,123.67 26/10/2022 CAJA 8298 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,126.67 26/10/2022 CAJA 8300 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 227,129.67 26/10/2022 CAJA 8302 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,132.67 26/10/2022 CAJA 8303 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,135.67 26/10/2022 CAJA 8304 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,138.67 26/10/2022 CAJA 8305 001 00000363 01 0002 2022/000065 21.00 227,159.67 26/10/2022 CAJA 8306 001 00000363 01 0002 2022/000065 EXTOR. 21.00 227,138.67 26/10/2022 CAJA 8307 001 00000363 01 0002 2022/000065 12.00 227,150.67 26/10/2022 CAJA 8308 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,153.67 26/10/2022 CAJA 8309 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.00 227,159.67 26/10/2022 CAJA 8310 001 00000299 01 0002 2022/000063 7.00 227,166.67 26/10/2022 CAJA 8311 001 00000673 01 0001 2022/000080 33.00 227,199.67 26/10/2022 CAJA 8312 001 00000673 30.00 227,169.67 26/10/2022 CAJA 8313 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,172.67 27/10/2022 CAJA 8319 001 00001064 06 0002 2022/000005 20.00 227,192.67 27/10/2022 CAJA 8321 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 227,195.67 27/10/2022 CAJA 8323 001 00000999 02 0001 2022/000021 15.00 227,210.67 27/10/2022 CAJA 8326 001 00001069 01 0002 2022/000105 7.00 227,217.67 27/10/2022 CAJA 8327 001 00000002 06 0002 2022/000003 20.00 227,237.67 27/10/2022 CAJA 8329 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 227,244.67 27/10/2022 CAJA 8330 001 00001057 01 0001 2022/000078 6.30 227,250.97 27/10/2022 CAJA 8331 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 227,253.97 27/10/2022 CAJA 8332 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,256.97 27/10/2022 CAJA 8334 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 227,259.97 27/10/2022 CAJA 8336 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,262.97 27/10/2022 CAJA 8338 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 227,269.97 27/10/2022 CAJA 8339 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,272.97 27/10/2022 CAJA 8341 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,275.97 27/10/2022 CAJA 8342 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,278.97 27/10/2022 CAJA 8343 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,281.97 27/10/2022 CAJA 8344 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 227,288.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/10/2022 CAJA 8345 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,291.97 27/10/2022 CAJA 8346 001 00000454 01 0001 2022/000063 6.00 227,297.97 27/10/2022 CAJA 8348 001 00000917 01 0002 2022/000094 46.00 227,343.97 28/10/2022 BANCOS 8382 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 227,358.97 28/10/2022 BANCOS 8383 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 227,361.97 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 20.00 227,381.97 28/10/2022 CAJA 8357 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 227,384.97 28/10/2022 CAJA 8358 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,387.97 28/10/2022 CAJA 8361 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 227,393.97 28/10/2022 CAJA 8362 001 00001063 01 0001 2022/000081 9.00 227,402.97 28/10/2022 CAJA 8365 001 00000652 01 0002 2022/000108 7.00 227,409.97 28/10/2022 CAJA 8367 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 227,415.97 28/10/2022 CAJA 8369 001 00000541 01 0001 2022/000072 7.40 227,423.37 28/10/2022 CAJA 8371 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,426.37 28/10/2022 CAJA 8373 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,429.37 28/10/2022 CAJA 8374 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,432.37 28/10/2022 CAJA 8375 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,435.37 28/10/2022 CAJA 8376 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 227,442.37 28/10/2022 CAJA 8377 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,445.37 28/10/2022 CAJA 8378 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,448.37 28/10/2022 CAJA 8379 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 227,455.37 28/10/2022 CAJA 8381 001 00000063 03 0002 2021/000006 5.00 227,460.37 29/10/2022 CAJA 8393 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 227,466.37 29/10/2022 CAJA 8394 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,469.37 29/10/2022 CAJA 8395 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 227,476.37 29/10/2022 CAJA 8396 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 227,479.37 29/10/2022 CAJA 8397 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,482.37 29/10/2022 CAJA 8398 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 227,489.37 29/10/2022 CAJA 8403 001 00001081 01 0001 2022/000085 6.00 227,495.37 29/10/2022 CAJA 8404 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,498.37 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 6.00 227,504.37 31/10/2022 CAJA 8407 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 227,507.37 31/10/2022 CAJA 8409 001 00001070 02 0001 2022/000018 20.00 227,527.37 31/10/2022 CAJA 8410 001 00000684 01 0002 2022/000098 7.00 227,534.37 31/10/2022 CAJA 8418 001 00001076 01 0002 2022/000089 7.00 227,541.37 31/10/2022 CAJA 8419 001 00000842 01 0002 2022/000104 14.00 227,555.37 31/10/2022 CAJA 8420 001 00001006 02 0001 2022/000013 10.00 227,565.37 31/10/2022 CAJA 8421 001 00001080 01 0002 2022/000103 7.00 227,572.37 31/10/2022 CAJA 8422 001 00001081 01 0001 2022/000085 3.00 227,575.37 31/10/2022 CAJA 8426 001 00001072 01 0002 2022/000102 7.00 227,582.37 31/10/2022 CAJA 8427 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 227,589.37 31/10/2022 CAJA 8428 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 227,595.37 31/10/2022 CAJA 8430 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,598.37 31/10/2022 CAJA 8431 001 00000980 01 0002 2022/000101 5.00 227,603.37 31/10/2022 CAJA 8432 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 227,610.37 31/10/2022 CAJA 8436 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,613.37 31/10/2022 CAJA 8439 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,616.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 CAJA 8440 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,619.37 31/10/2022 CAJA 8441 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,622.37 31/10/2022 CAJA 8442 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,625.37 31/10/2022 CAJA 8443 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 227,628.37 31/10/2022 CAJA 8448 001 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 227,643.37 31/10/2022 CAJA 8450 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,646.37 31/10/2022 CAJA 8451 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 227,649.37 31/10/2022 CAJA 8453 001 00000931 219.90 227,429.47 31/10/2022 CAJA 8455 001 00001044 177.35 227,252.12 31/10/2022 CAJA 8457 001 00000506 233.70 227,018.42 31/10/2022 CAJA 8459 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,021.42 31/10/2022 CAJA 8460 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 227,028.42 31/10/2022 CAJA 8461 001 00000367 01 0002 2022/000050 15.00 227,043.42 31/10/2022 CAJA 8463 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 227,050.42 31/10/2022 CAJA 8464 001 00000967 1.00 227,049.42 31/10/2022 CAJA 8465 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 227,056.42 TOTAL CUENTA 1,301.95 3,454.38 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 907.87 14/10/2022 CAJA 7985 001 ABONO INTERESES .13 908.00 20/10/2022 CAJA 8131 001 ABONO INTERESES 5.02 913.02 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 60.62 973.64 TOTAL CUENTA 65.77 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 1,163.20 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 140.01 1,303.21 TOTAL CUENTA 140.01 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 47.80 31/10/2022 DIARIO 54 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.88 52.68 TOTAL CUENTA 4.88 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 11,504.96 17/10/2022 CAJA 8034 001 ABONO INTERESES 5.02 11,509.98 17/10/2022 CAJA 8034 001 PROVISION INTERESES 7.14 11,502.84 27/10/2022 CAJA 8328 001 ABONO INTERESES 5.70 11,508.54 31/10/2022 DIARIO 10 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,253.13 12,761.67 TOTAL CUENTA 1,263.85 7.14 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 3,274.75 31/10/2022 PROVISIONE 15 001 PROVISION 314.29 3,589.04 TOTAL CUENTA 314.29 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 9,065.01 31/10/2022 PROVISIONE 15 001 PROVISION 940.54 10,005.55 TOTAL CUENTA 940.54 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 180.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/10/2022 DIARIO 158 001 APORTE TRIMESTRAL 173.29 353.29 TOTAL CUENTA 173.29 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 153.22 4/10/2022 DIARIO 154 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.SS01785 1.00 154.22 TOTAL CUENTA 1.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -2,951.08 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,397.20 -6,348.28 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,299.12 -3,049.16 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 85,824.53 -88,873.69 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 89,879.33 1,005.64 TOTAL CUENTA 93,178.45 89,221.73 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 54.41 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.39 51.02 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.02 54.04 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 560.17 -506.13 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 573.16 67.03 TOTAL CUENTA 576.18 563.56 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -178.59 31/10/2022 DIARIO 35 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 389.15 -567.74 31/10/2022 DIARIO 36 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 408.60 -159.14 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,567.50 -11,726.64 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,566.37 -160.27 TOTAL CUENTA 11,974.97 11,956.65 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 60.43 31/10/2022 DIARIO 163 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 526.83 -466.40 31/10/2022 DIARIO 164 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.51 -4.89 TOTAL CUENTA 461.51 526.83 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 33,262.83 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 2,050.00 35,312.83 TOTAL CUENTA 2,050.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 6,382.85 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 391.04 6,773.89 TOTAL CUENTA 391.04 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,461.50 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 102.50 1,564.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 3,173.21 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 195.52 3,368.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 195.52 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 3,137.75 31/10/2022 TRABAJADOR 24 001 PROVISION 193.73 3,331.48 TOTAL CUENTA 193.73 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 3,680.08 31/10/2022 TRABAJADOR 25 001 PROVISION 179.30 3,859.38 TOTAL CUENTA 179.30 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 4,397.51 31/10/2022 CAJA 8445 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 4,597.51 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 380.00 4,977.51 TOTAL CUENTA 580.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,878.20 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,918.20 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 135.40 4/10/2022 DIARIO 154 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.SS01785 135.41 270.81 TOTAL CUENTA 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 16,408.15 13/10/2022 DIARIO 157 001 RHP E001-406 SORIANO ARRIETA 240.00 16,648.15 31/10/2022 DIARIO 159 001 RHPPETROCHELI SANTIAGO MEZA 500.00 17,148.15 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 17,188.15 TOTAL CUENTA 780.00 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 4,500.00 5/10/2022 DIARIO 156 001 1683ABAL MORALES ALQUILER OCTUBRE 1,500.00 6,000.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 146.90 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 10.00 156.90 TOTAL CUENTA 10.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 1,658.40 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 95.50 1,753.90 TOTAL CUENTA 95.50 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 694.20 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 96.00 790.20 TOTAL CUENTA 96.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 954.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 156.80 1,110.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 156.80 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 350.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 390.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 300.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 8.20 308.20 TOTAL CUENTA 8.20 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 2,966.52 4/10/2022 DIARIO 155 001 EXPERIAN PERU SAC FACT. FF02 025093 236.00 3,202.52 TOTAL CUENTA 236.00 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET Saldo Inicial ..... 956.52 31/10/2022 DIARIO 160 001 RHP MARCIAL DONET MEREL 961.30 1,917.82 TOTAL CUENTA 961.30 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 13.99 31/10/2022 BANCOS 50 001 N/C ITF 2.90 16.89 TOTAL CUENTA 2.90 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 22,267.48 3/10/2022 CAJA 7702 001 00001063 01 0001 2022/000081 3.84 22,271.32 3/10/2022 CAJA 7705 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.31 22,282.63 3/10/2022 CAJA 7706 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.01 22,285.64 3/10/2022 CAJA 7715 001 00000541 01 0001 2022/000072 23.95 22,309.59 3/10/2022 CAJA 7716 001 00000871 01 0001 2022/000068 1.35 22,310.94 3/10/2022 CAJA 7719 001 00001059 01 0001 2022/000074 4.17 22,315.11 3/10/2022 CAJA 7720 001 00000746 01 0001 2022/000079 14.35 22,329.46 3/10/2022 CAJA 7721 001 00000892 01 0001 2022/000075 16.60 22,346.06 3/10/2022 CAJA 7722 001 00000759 01 0001 2022/000077 27.43 22,373.49 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.78 22,380.27 4/10/2022 CAJA 7734 001 00000541 01 0001 2022/000072 11.39 22,391.66 4/10/2022 CAJA 7736 001 00000871 01 0001 2022/000068 .34 22,392.00 4/10/2022 CAJA 7742 001 00001056 01 0001 2022/000062 5.37 22,397.37 4/10/2022 CAJA 7744 001 00001057 01 0001 2022/000078 4.50 22,401.87 4/10/2022 CAJA 7750 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.01 22,403.88 4/10/2022 CAJA 7751 001 00000673 01 0001 2022/000080 10.96 22,414.84 4/10/2022 CAJA 7752 001 00000759 01 0001 2022/000077 13.18 22,428.02 4/10/2022 CAJA 7753 001 00000892 01 0001 2022/000075 7.75 22,435.77 4/10/2022 CAJA 7754 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.98 22,442.75 4/10/2022 CAJA 7756 001 00000454 01 0001 2022/000063 8.78 22,451.53 5/10/2022 BANCOS 7790 001 00001022 01 0001 2022/000023 2.20 22,453.73 5/10/2022 CAJA 7768 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.03 22,464.76 5/10/2022 CAJA 7770 001 00001074 01 0001 2022/000071 1.67 22,466.43 5/10/2022 CAJA 7775 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.76 22,473.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/10/2022 CAJA 7776 001 00001056 01 0001 2022/000062 1.62 22,474.81 5/10/2022 CAJA 7777 001 00000541 01 0001 2022/000072 10.80 22,485.61 5/10/2022 CAJA 7778 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.92 22,487.53 5/10/2022 CAJA 7780 001 00000673 01 0001 2022/000080 5.29 22,492.82 5/10/2022 CAJA 7781 001 00000892 01 0001 2022/000075 7.20 22,500.02 5/10/2022 CAJA 7782 001 00000759 01 0001 2022/000077 12.64 22,512.66 5/10/2022 CAJA 7783 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.78 22,519.44 6/10/2022 BANCOS 7797 001 00001022 01 0001 2022/000023 1.29 22,520.73 6/10/2022 CAJA 7792 001 00000893 01 0001 2022/000033 7.40 22,528.13 6/10/2022 CAJA 7795 001 00001057 01 0001 2022/000078 2.66 22,530.79 6/10/2022 CAJA 7796 001 00000454 01 0001 2022/000063 7.01 22,537.80 6/10/2022 CAJA 7801 001 00000541 01 0001 2022/000072 10.20 22,548.00 6/10/2022 CAJA 7803 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.84 22,549.84 6/10/2022 CAJA 7804 001 00000759 01 0001 2022/000077 12.10 22,561.94 6/10/2022 CAJA 7806 001 00000892 01 0001 2022/000075 6.65 22,568.59 6/10/2022 CAJA 7807 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.58 22,575.17 6/10/2022 CAJA 7813 001 00000454 01 0001 2022/000063 1.43 22,576.60 7/10/2022 BANCOS 7822 001 00001022 01 0001 2022/000023 2.96 22,579.56 7/10/2022 CAJA 7828 001 00000541 01 0001 2022/000072 9.60 22,589.16 7/10/2022 CAJA 7830 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.76 22,590.92 7/10/2022 CAJA 7831 001 00001056 01 0001 2022/000062 2.97 22,593.89 7/10/2022 CAJA 7832 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.37 22,600.26 7/10/2022 CAJA 7833 001 00000817 01 0001 2022/000082 32.63 22,632.89 7/10/2022 CAJA 7834 001 00000759 01 0001 2022/000077 11.55 22,644.44 7/10/2022 CAJA 7835 001 00000892 01 0001 2022/000075 6.10 22,650.54 7/10/2022 CAJA 7836 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.01 22,653.55 7/10/2022 CAJA 7838 001 00000673 01 0001 2022/000080 5.10 22,658.65 10/10/2022 CAJA 7859 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.00 22,662.65 10/10/2022 CAJA 7861 001 00000541 01 0001 2022/000072 27.07 22,689.72 10/10/2022 CAJA 7864 001 00001059 01 0001 2022/000074 5.03 22,694.75 10/10/2022 CAJA 7865 001 00000673 01 0001 2022/000080 4.90 22,699.65 10/10/2022 CAJA 7868 001 00001057 01 0001 2022/000078 4.62 22,704.27 10/10/2022 CAJA 7869 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.36 22,709.63 10/10/2022 CAJA 7870 001 00000454 01 0001 2022/000063 7.72 22,717.35 10/10/2022 CAJA 7871 001 00000759 01 0001 2022/000077 33.07 22,750.42 10/10/2022 CAJA 7872 001 00000817 01 0001 2022/000082 47.45 22,797.87 10/10/2022 CAJA 7873 001 00000892 01 0001 2022/000075 16.65 22,814.52 10/10/2022 CAJA 7875 001 00000709 01 0001 2022/000022 26.22 22,840.74 10/10/2022 CAJA 7876 001 00000893 01 0001 2022/000083 32.68 22,873.42 10/10/2022 CAJA 7881 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.52 22,876.94 11/10/2022 CAJA 7892 001 00001056 01 0001 2022/000062 1.24 22,878.18 11/10/2022 CAJA 7896 001 00001063 01 0001 2022/000081 13.46 22,891.64 11/10/2022 CAJA 7899 001 00001077 01 0001 2022/000073 5.49 22,897.13 11/10/2022 CAJA 7903 001 00000541 01 0001 2022/000072 8.44 22,905.57 11/10/2022 CAJA 7905 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.60 22,907.17 11/10/2022 CAJA 7906 001 00000817 01 0001 2022/000082 15.30 22,922.47 11/10/2022 CAJA 7907 001 00000759 01 0001 2022/000077 10.49 22,932.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/10/2022 CAJA 7908 001 00000892 01 0001 2022/000075 5.00 22,937.96 11/10/2022 CAJA 7910 001 00000746 01 0001 2022/000079 18.54 22,956.50 11/10/2022 CAJA 7911 001 00000746 01 0001 2022/000079 5.99 22,962.49 11/10/2022 CAJA 7912 001 00000673 01 0001 2022/000080 4.71 22,967.20 11/10/2022 CAJA 7914 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.21 22,970.41 11/10/2022 CAJA 7915 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.06 22,971.47 12/10/2022 CAJA 7933 001 00000709 01 0001 2022/000022 10.11 22,981.58 12/10/2022 CAJA 7934 001 00000893 01 0001 2022/000083 16.22 22,997.80 12/10/2022 CAJA 7937 001 00000541 01 0001 2022/000072 7.84 23,005.64 12/10/2022 CAJA 7939 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.51 23,007.15 12/10/2022 CAJA 7940 001 00000759 01 0001 2022/000077 9.94 23,017.09 12/10/2022 CAJA 7941 001 00000817 01 0001 2022/000082 14.76 23,031.85 12/10/2022 CAJA 7942 001 00000892 01 0001 2022/000075 4.45 23,036.30 12/10/2022 CAJA 7943 001 00000746 01 0001 2022/000079 5.78 23,042.08 12/10/2022 CAJA 7947 001 00000673 01 0001 2022/000080 13.57 23,055.65 12/10/2022 CAJA 7948 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.16 23,058.81 12/10/2022 CAJA 7949 001 00001057 01 0001 2022/000078 .98 23,059.79 13/10/2022 CAJA 7965 001 00000541 01 0001 2022/000072 7.24 23,067.03 13/10/2022 CAJA 7968 001 00001022 01 0001 2022/000023 11.99 23,079.02 13/10/2022 CAJA 7969 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.45 23,081.47 13/10/2022 CAJA 7972 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.43 23,082.90 13/10/2022 CAJA 7973 001 00000759 01 0001 2022/000077 9.40 23,092.30 13/10/2022 CAJA 7974 001 00000817 01 0001 2022/000082 14.22 23,106.52 13/10/2022 CAJA 7975 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.89 23,110.41 13/10/2022 CAJA 7976 001 00000673 01 0001 2022/000080 4.34 23,114.75 13/10/2022 CAJA 7977 001 00000746 01 0001 2022/000079 5.58 23,120.33 13/10/2022 CAJA 7978 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.10 23,123.43 14/10/2022 CAJA 7994 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.72 23,133.15 14/10/2022 CAJA 7996 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.35 23,134.50 14/10/2022 CAJA 7997 001 00000892 01 0001 2022/000075 3.33 23,137.83 14/10/2022 CAJA 7998 001 00000817 01 0001 2022/000082 13.68 23,151.51 14/10/2022 CAJA 7999 001 00000759 01 0001 2022/000077 8.85 23,160.36 14/10/2022 CAJA 8000 001 00000746 01 0001 2022/000079 5.37 23,165.73 14/10/2022 CAJA 8001 001 00000673 01 0001 2022/000080 4.14 23,169.87 14/10/2022 CAJA 8002 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.05 23,172.92 14/10/2022 CAJA 8006 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.72 23,174.64 15/10/2022 CAJA 8012 001 00000541 01 0001 2022/000072 10.11 23,184.75 15/10/2022 CAJA 8016 001 00000893 01 0001 2022/000083 16.01 23,200.76 17/10/2022 CAJA 8032 001 00001081 01 0001 2022/000085 5.70 23,206.46 17/10/2022 CAJA 8036 001 00000746 01 0001 2022/000079 15.53 23,221.99 17/10/2022 CAJA 8038 001 00001056 01 0001 2022/000084 10.07 23,232.06 17/10/2022 CAJA 8039 001 00000541 01 0001 2022/000072 14.69 23,246.75 17/10/2022 CAJA 8041 001 00000871 01 0001 2022/000086 34.29 23,281.04 17/10/2022 CAJA 8043 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.79 23,284.83 17/10/2022 CAJA 8044 001 00000759 01 0001 2022/000077 24.93 23,309.76 17/10/2022 CAJA 8045 001 00000817 01 0001 2022/000082 39.48 23,349.24 17/10/2022 CAJA 8046 001 00000892 01 0001 2022/000075 8.34 23,357.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/10/2022 CAJA 8047 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.95 23,361.53 17/10/2022 CAJA 8050 001 00001077 01 0001 2022/000073 4.29 23,365.82 17/10/2022 CAJA 8052 001 00000454 01 0001 2022/000063 9.02 23,374.84 18/10/2022 CAJA 8056 001 00001081 01 0001 2022/000085 1.73 23,376.57 18/10/2022 CAJA 8057 001 00001063 01 0001 2022/000081 9.43 23,386.00 18/10/2022 CAJA 8066 001 00001056 01 0001 2022/000084 18.87 23,404.87 18/10/2022 CAJA 8067 001 00000541 01 0001 2022/000072 5.45 23,410.32 18/10/2022 CAJA 8069 001 00000871 01 0001 2022/000086 11.13 23,421.45 18/10/2022 CAJA 8071 001 00001057 01 0001 2022/000078 2.88 23,424.33 18/10/2022 CAJA 8073 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.69 23,429.02 18/10/2022 CAJA 8075 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.18 23,430.20 18/10/2022 CAJA 8076 001 00000817 01 0001 2022/000082 12.64 23,442.84 18/10/2022 CAJA 8077 001 00000759 01 0001 2022/000077 7.77 23,450.61 18/10/2022 CAJA 8078 001 00000892 01 0001 2022/000075 2.22 23,452.83 18/10/2022 CAJA 8079 001 00000709 01 0001 2022/000022 15.04 23,467.87 18/10/2022 CAJA 8080 001 00000893 01 0001 2022/000083 23.81 23,491.68 18/10/2022 CAJA 8081 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.75 23,495.43 19/10/2022 CAJA 8086 001 00001081 01 0001 2022/000085 1.55 23,496.98 19/10/2022 CAJA 8098 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.57 23,502.55 19/10/2022 CAJA 8102 001 00001041 01 0001 2022/000087 11.68 23,514.23 19/10/2022 CAJA 8104 001 00000709 01 0001 2022/000022 4.69 23,518.92 19/10/2022 CAJA 8105 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.89 23,526.81 19/10/2022 CAJA 8107 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.10 23,527.91 19/10/2022 CAJA 8108 001 00001059 01 0001 2022/000074 EXTOR. 1.10 23,526.81 19/10/2022 CAJA 8109 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.10 23,527.91 19/10/2022 CAJA 8111 001 00000759 01 0001 2022/000077 7.22 23,535.13 19/10/2022 CAJA 8112 001 00000817 01 0001 2022/000082 12.09 23,547.22 19/10/2022 CAJA 8113 001 00000892 01 0001 2022/000075 1.66 23,548.88 19/10/2022 CAJA 8114 001 00000746 01 0001 2022/000079 4.98 23,553.86 19/10/2022 CAJA 8115 001 00000746 01 0001 2022/000079 4.77 23,558.63 19/10/2022 CAJA 8116 001 00000673 01 0001 2022/000080 10.68 23,569.31 19/10/2022 CAJA 8117 001 00000541 01 0001 2022/000072 4.85 23,574.16 19/10/2022 CAJA 8119 001 00000871 01 0001 2022/000086 10.80 23,584.96 19/10/2022 CAJA 8122 001 00000454 01 0001 2022/000063 .31 23,585.27 19/10/2022 CAJA 8123 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.69 23,589.96 19/10/2022 CAJA 8124 001 00001077 01 0001 2022/000073 1.89 23,591.85 20/10/2022 CAJA 8132 001 00001063 01 0001 2022/000081 2.29 23,594.14 20/10/2022 CAJA 8134 001 00001041 01 0001 2022/000087 5.77 23,599.91 20/10/2022 CAJA 8137 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.08 23,600.99 20/10/2022 CAJA 8139 001 00001022 01 0001 2022/000023 5.96 23,606.95 20/10/2022 CAJA 8140 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 5.96 23,600.99 20/10/2022 CAJA 8141 001 00001022 01 0001 2022/000023 5.96 23,606.95 20/10/2022 CAJA 8142 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.62 23,611.57 20/10/2022 CAJA 8145 001 00000759 01 0001 2022/000077 6.67 23,618.24 20/10/2022 CAJA 8146 001 00000817 01 0001 2022/000082 11.55 23,629.79 20/10/2022 CAJA 8147 001 00000892 01 0001 2022/000075 1.10 23,630.89 20/10/2022 CAJA 8148 001 00000541 01 0001 2022/000072 4.24 23,635.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/10/2022 CAJA 8150 001 00000871 01 0001 2022/000086 10.48 23,645.61 20/10/2022 CAJA 8152 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.01 23,646.62 20/10/2022 CAJA 8155 001 00001081 01 0001 2022/000085 1.37 23,647.99 21/10/2022 CAJA 8171 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.37 23,651.36 21/10/2022 CAJA 8172 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.61 23,656.97 21/10/2022 CAJA 8177 001 00001041 01 0001 2022/000087 5.69 23,662.66 21/10/2022 CAJA 8178 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.55 23,667.21 21/10/2022 CAJA 8179 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.64 23,670.85 21/10/2022 CAJA 8181 001 00000871 01 0001 2022/000086 10.15 23,681.00 21/10/2022 CAJA 8183 001 00001059 01 0001 2022/000074 .93 23,681.93 21/10/2022 CAJA 8184 001 00000759 01 0001 2022/000077 6.11 23,688.04 21/10/2022 CAJA 8185 001 00000892 01 0001 2022/000075 .54 23,688.58 21/10/2022 CAJA 8186 001 00000746 01 0001 2022/000079 4.57 23,693.15 21/10/2022 CAJA 8187 001 00000746 01 0001 2022/000079 4.36 23,697.51 21/10/2022 CAJA 8196 001 00000817 01 0001 2022/000082 11.00 23,708.51 21/10/2022 CAJA 8197 001 00001081 01 0001 2022/000085 1.20 23,709.71 22/10/2022 BANCOS 8205 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.76 23,714.47 22/10/2022 CAJA 8201 001 00000709 01 0001 2022/000022 14.37 23,728.84 22/10/2022 CAJA 8202 001 00000893 01 0001 2022/000083 23.86 23,752.70 22/10/2022 CAJA 8203 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.82 23,755.52 22/10/2022 CAJA 8204 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.17 23,758.69 22/10/2022 CAJA 8207 001 00001041 01 0001 2022/000087 5.61 23,764.30 22/10/2022 CAJA 8209 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.32 23,766.62 24/10/2022 CAJA 8222 001 00001041 01 0001 2022/000087 11.09 23,777.71 24/10/2022 CAJA 8223 001 00001056 01 0001 2022/000084 13.47 23,791.18 24/10/2022 CAJA 8224 001 00000541 01 0001 2022/000072 9.11 23,800.29 24/10/2022 CAJA 8226 001 00000871 01 0001 2022/000086 29.54 23,829.83 24/10/2022 CAJA 8228 001 00001059 01 0001 2022/000074 2.53 23,832.36 24/10/2022 CAJA 8231 001 00000759 01 0001 2022/000077 16.70 23,849.06 24/10/2022 CAJA 8232 001 00000817 01 0001 2022/000082 31.41 23,880.47 24/10/2022 CAJA 8233 001 00000746 01 0001 2022/000079 12.48 23,892.95 24/10/2022 CAJA 8234 001 00000709 01 0001 2022/000022 10.79 23,903.74 24/10/2022 CAJA 8235 001 00000893 01 0001 2022/000083 22.57 23,926.31 24/10/2022 CAJA 8236 001 00000673 01 0001 2022/000080 2.98 23,929.29 24/10/2022 CAJA 8237 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.52 23,934.81 24/10/2022 CAJA 8238 001 00001057 01 0001 2022/000078 1.33 23,936.14 25/10/2022 CAJA 8245 001 00001081 01 0001 2022/000085 4.09 23,940.23 25/10/2022 CAJA 8246 001 00001063 01 0001 2022/000081 4.94 23,945.17 25/10/2022 CAJA 8252 001 00001041 01 0001 2022/000087 5.47 23,950.64 25/10/2022 CAJA 8254 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.43 23,955.07 25/10/2022 CAJA 8257 001 00000541 01 0001 2022/000072 2.43 23,957.50 25/10/2022 CAJA 8259 001 00000871 01 0001 2022/000086 9.54 23,967.04 25/10/2022 CAJA 8261 001 00001059 01 0001 2022/000074 .76 23,967.80 25/10/2022 CAJA 8262 001 00000759 01 0001 2022/000077 5.02 23,972.82 25/10/2022 CAJA 8263 001 00000817 01 0001 2022/000082 9.94 23,982.76 25/10/2022 CAJA 8264 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.96 23,986.72 26/10/2022 CAJA 8287 001 00001057 01 0001 2022/000078 .42 23,987.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/10/2022 CAJA 8288 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.37 23,992.51 26/10/2022 CAJA 8295 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.23 23,998.74 26/10/2022 CAJA 8296 001 00000893 01 0001 2022/000083 8.15 24,006.89 26/10/2022 CAJA 8297 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.36 24,011.25 26/10/2022 CAJA 8298 001 00000871 01 0001 2022/000086 9.21 24,020.46 26/10/2022 CAJA 8300 001 00000541 01 0001 2022/000072 1.83 24,022.29 26/10/2022 CAJA 8302 001 00001059 01 0001 2022/000074 .67 24,022.96 26/10/2022 CAJA 8303 001 00000759 01 0001 2022/000077 4.46 24,027.42 26/10/2022 CAJA 8304 001 00000817 01 0001 2022/000082 9.39 24,036.81 26/10/2022 CAJA 8308 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.75 24,040.56 26/10/2022 CAJA 8309 001 00001077 01 0001 2022/000073 2.58 24,043.14 26/10/2022 CAJA 8311 001 00000673 01 0001 2022/000080 2.78 24,045.92 27/10/2022 CAJA 8321 001 00001077 01 0001 2022/000073 .49 24,046.41 27/10/2022 CAJA 8330 001 00001057 01 0001 2022/000078 .09 24,046.50 27/10/2022 CAJA 8331 001 00000709 01 0001 2022/000022 4.11 24,050.61 27/10/2022 CAJA 8332 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.59 24,058.20 27/10/2022 CAJA 8334 001 00000541 01 0001 2022/000072 1.22 24,059.42 27/10/2022 CAJA 8336 001 00000871 01 0001 2022/000086 8.88 24,068.30 27/10/2022 CAJA 8339 001 00001059 01 0001 2022/000074 .59 24,068.89 27/10/2022 CAJA 8341 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.90 24,072.79 27/10/2022 CAJA 8342 001 00000817 01 0001 2022/000082 8.84 24,081.63 27/10/2022 CAJA 8343 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.55 24,085.18 27/10/2022 CAJA 8345 001 00000673 01 0001 2022/000080 10.15 24,095.33 27/10/2022 CAJA 8346 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.60 24,097.93 28/10/2022 BANCOS 8382 001 00001022 01 0001 2022/000023 8.67 24,106.60 28/10/2022 CAJA 8357 001 00000709 01 0001 2022/000022 4.02 24,110.62 28/10/2022 CAJA 8358 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.54 24,118.16 28/10/2022 CAJA 8361 001 00001081 01 0001 2022/000085 2.00 24,120.16 28/10/2022 CAJA 8362 001 00001063 01 0001 2022/000081 2.38 24,122.54 28/10/2022 CAJA 8367 001 00001041 01 0001 2022/000087 16.17 24,138.71 28/10/2022 CAJA 8369 001 00000541 01 0001 2022/000072 .60 24,139.31 28/10/2022 CAJA 8371 001 00000871 01 0001 2022/000086 8.56 24,147.87 28/10/2022 CAJA 8373 001 00001059 01 0001 2022/000074 .50 24,148.37 28/10/2022 CAJA 8374 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.35 24,151.72 28/10/2022 CAJA 8375 001 00000817 01 0001 2022/000082 8.29 24,160.01 28/10/2022 CAJA 8377 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.34 24,163.35 28/10/2022 CAJA 8378 001 00000673 01 0001 2022/000080 2.19 24,165.54 29/10/2022 CAJA 8393 001 00001081 01 0001 2022/000085 .49 24,166.03 29/10/2022 CAJA 8394 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.76 24,168.79 29/10/2022 CAJA 8396 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.92 24,172.71 29/10/2022 CAJA 8397 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.49 24,180.20 29/10/2022 CAJA 8404 001 00001041 01 0001 2022/000087 5.24 24,185.44 31/10/2022 CAJA 8407 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.11 24,194.55 31/10/2022 CAJA 8422 001 00001081 01 0001 2022/000085 .24 24,194.79 31/10/2022 CAJA 8428 001 00001056 01 0001 2022/000084 12.18 24,206.97 31/10/2022 CAJA 8430 001 00000746 01 0001 2022/000079 9.41 24,216.38 31/10/2022 CAJA 8436 001 00000871 01 0001 2022/000086 24.73 24,241.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 CAJA 8439 001 00001059 01 0001 2022/000074 1.24 24,242.35 31/10/2022 CAJA 8440 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.99 24,244.34 31/10/2022 CAJA 8441 001 00000759 01 0001 2022/000077 8.37 24,252.71 31/10/2022 CAJA 8442 001 00000817 01 0001 2022/000082 23.25 24,275.96 31/10/2022 CAJA 8443 001 00001056 01 0001 2022/000084 8.85 24,284.81 31/10/2022 CAJA 8450 001 00000454 01 0001 2022/000063 7.33 24,292.14 31/10/2022 CAJA 8451 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.38 24,298.52 31/10/2022 CAJA 8459 001 00000893 01 0001 2022/000083 21.83 24,320.35 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 100.90 24,421.25 TOTAL CUENTA 7.06 2,160.83 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 21,236.77 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 7.85 21,244.62 3/10/2022 CAJA 7713 001 00000462 01 0002 2022/000059 4.89 21,249.51 3/10/2022 CAJA 7723 001 00000471 01 0002 2022/000051 .77 21,250.28 3/10/2022 CAJA 7724 001 00000559 01 0002 2022/000046 2.98 21,253.26 4/10/2022 CAJA 7730 001 00000652 01 0002 2022/000097 2.46 21,255.72 4/10/2022 CAJA 7738 001 00000967 01 0002 2022/000092 3.66 21,259.38 5/10/2022 CAJA 7767 001 00000684 01 0002 2022/000098 3.94 21,263.32 5/10/2022 CAJA 7784 001 00001035 01 0002 2022/000086 7.11 21,270.43 5/10/2022 CAJA 7785 001 00001071 01 0002 2022/000093 5.92 21,276.35 6/10/2022 CAJA 7794 001 00000299 01 0002 2022/000063 10.41 21,286.76 6/10/2022 CAJA 7798 001 00000363 01 0002 2022/000065 4.67 21,291.43 6/10/2022 CAJA 7799 001 00001072 01 0002 2022/000090 4.58 21,296.01 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 .33 21,296.34 6/10/2022 CAJA 7805 001 00000227 01 0002 2022/000040 2.02 21,298.36 6/10/2022 CAJA 7808 001 00000570 01 0002 2022/000083 5.65 21,304.01 6/10/2022 CAJA 7809 001 00001038 01 0002 2022/000073 11.11 21,315.12 6/10/2022 CAJA 7815 001 00000967 01 0002 2022/000092 .07 21,315.19 7/10/2022 CAJA 7817 001 00000980 01 0002 2022/000076 37.69 21,352.88 7/10/2022 CAJA 7826 001 00001041 01 0002 2022/000091 7.49 21,360.37 7/10/2022 CAJA 7839 001 00001005 01 0002 2022/000047 .05 21,360.42 7/10/2022 CAJA 7840 001 00001075 01 0002 2022/000088 15.95 21,376.37 7/10/2022 CAJA 7841 001 00001076 01 0002 2022/000089 15.96 21,392.33 10/10/2022 CAJA 7860 001 00000471 01 0002 2022/000051 2.59 21,394.92 10/10/2022 CAJA 7863 001 00001005 01 0002 2022/000047 .14 21,395.06 10/10/2022 CAJA 7867 001 00000462 01 0002 2022/000059 15.21 21,410.27 10/10/2022 CAJA 7878 001 00000805 01 0002 2022/000100 9.08 21,419.35 11/10/2022 BANCOS 7917 001 00000008 01 0002 2022/000099 25.90 21,445.25 11/10/2022 BANCOS 7918 001 00000008 01 0002 2022/000099 .90 21,446.15 11/10/2022 CAJA 7897 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.47 21,453.62 11/10/2022 CAJA 7902 001 00001035 01 0002 2022/000086 13.37 21,466.99 11/10/2022 CAJA 7913 001 00000559 01 0002 2022/000046 10.73 21,477.72 11/10/2022 CAJA 7916 001 00000588 01 0002 2022/000077 4.54 21,482.26 12/10/2022 CAJA 7930 001 00000684 01 0002 2022/000098 6.49 21,488.75 12/10/2022 CAJA 7935 001 00001038 01 0002 2022/000073 14.81 21,503.56 12/10/2022 CAJA 7944 001 00001024 01 0002 2022/000087 35.15 21,538.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2022 CAJA 7945 001 00000967 01 0002 2022/000092 11.56 21,550.27 12/10/2022 CAJA 7946 001 00001071 01 0002 2022/000093 6.92 21,557.19 13/10/2022 CAJA 7967 001 00001035 01 0002 2022/000086 3.49 21,560.68 13/10/2022 CAJA 7970 001 00001005 01 0002 2022/000047 .13 21,560.81 14/10/2022 CAJA 7986 001 00000652 01 0002 2022/000097 6.40 21,567.21 14/10/2022 CAJA 7991 001 00001035 01 0002 2022/000086 .40 21,567.61 14/10/2022 CAJA 7995 001 00000570 01 0002 2022/000083 5.74 21,573.35 14/10/2022 CAJA 8003 001 00000227 01 0002 2022/000040 3.11 21,576.46 15/10/2022 CAJA 8014 001 00000980 01 0002 2022/000076 44.31 21,620.77 15/10/2022 CAJA 8015 001 00000980 01 0002 2022/000101 14.50 21,635.27 17/10/2022 CAJA 8035 001 00000462 01 0002 2022/000059 13.37 21,648.64 17/10/2022 CAJA 8037 001 00000588 01 0002 2022/000077 5.09 21,653.73 17/10/2022 CAJA 8048 001 00001080 01 0002 2022/000103 10.96 21,664.69 17/10/2022 CAJA 8051 001 00001005 01 0002 2022/000047 .14 21,664.83 18/10/2022 BANCOS 8082 001 00000008 01 0002 2022/000099 23.33 21,688.16 18/10/2022 CAJA 8059 001 00001071 01 0002 2022/000093 2.97 21,691.13 18/10/2022 CAJA 8060 001 00000652 01 0002 2022/000097 4.26 21,695.39 18/10/2022 CAJA 8063 001 00001005 01 0002 2022/000047 .03 21,695.42 18/10/2022 CAJA 8065 001 00000931 01 0002 2022/000095 4.71 21,700.13 18/10/2022 CAJA 8072 001 00000363 01 0002 2022/000065 7.48 21,707.61 18/10/2022 CAJA 8074 001 00001072 01 0002 2022/000102 37.69 21,745.30 19/10/2022 CAJA 8094 001 00000842 01 0002 2022/000104 20.59 21,765.89 19/10/2022 CAJA 8096 001 00000805 01 0002 2022/000100 5.78 21,771.67 19/10/2022 CAJA 8100 001 00000471 01 0002 2022/000051 2.37 21,774.04 19/10/2022 CAJA 8101 001 00000967 01 0002 2022/000092 10.57 21,784.61 19/10/2022 CAJA 8121 001 00000559 01 0002 2022/000046 6.68 21,791.29 20/10/2022 CAJA 8129 001 00000652 01 0002 2022/000097 .84 21,792.13 20/10/2022 CAJA 8135 001 00001038 01 0002 2022/000073 14.44 21,806.57 20/10/2022 CAJA 8143 001 00000570 01 0002 2022/000083 2.26 21,808.83 20/10/2022 CAJA 8153 001 00001005 01 0002 2022/000047 .05 21,808.88 21/10/2022 CAJA 8169 001 00001069 01 0002 2022/000105 6.95 21,815.83 21/10/2022 CAJA 8188 001 00001024 01 0002 2022/000087 37.32 21,853.15 21/10/2022 CAJA 8189 001 00000980 01 0002 2022/000076 40.18 21,893.33 21/10/2022 CAJA 8190 001 00000980 01 0002 2022/000101 9.64 21,902.97 22/10/2022 CAJA 8200 001 00000684 01 0002 2022/000098 6.19 21,909.16 22/10/2022 CAJA 8206 001 00001035 01 0002 2022/000106 20.64 21,929.80 22/10/2022 CAJA 8208 001 00000367 01 0002 2022/000050 25.68 21,955.48 24/10/2022 CAJA 8211 001 00000559 01 0002 2022/000046 2.27 21,957.75 24/10/2022 CAJA 8219 001 00001080 01 0002 2022/000103 9.65 21,967.40 24/10/2022 CAJA 8221 001 00000462 01 0002 2022/000059 11.52 21,978.92 25/10/2022 BANCOS 8268 001 00000008 01 0002 2022/000099 22.68 22,001.60 25/10/2022 CAJA 8249 001 00000471 01 0002 2022/000051 1.05 22,002.65 25/10/2022 CAJA 8255 001 00001005 01 0002 2022/000047 .11 22,002.76 26/10/2022 CAJA 8286 001 00000588 01 0002 2022/000077 5.54 22,008.30 26/10/2022 CAJA 8294 001 00000805 01 0002 2022/000100 6.93 22,015.23 26/10/2022 CAJA 8305 001 00000363 01 0002 2022/000065 2.63 22,017.86 26/10/2022 CAJA 8306 001 00000363 01 0002 2022/000065 EXTOR. 2.63 22,015.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/10/2022 CAJA 8307 001 00000363 01 0002 2022/000065 2.63 22,017.86 26/10/2022 CAJA 8310 001 00000299 01 0002 2022/000063 22.70 22,040.56 27/10/2022 CAJA 8326 001 00001069 01 0002 2022/000105 5.12 22,045.68 27/10/2022 CAJA 8329 001 00001071 01 0002 2022/000107 27.49 22,073.17 27/10/2022 CAJA 8333 001 00001072 01 0002 2022/000102 13.94 22,087.11 27/10/2022 CAJA 8338 001 00001038 01 0002 2022/000073 11.37 22,098.48 27/10/2022 CAJA 8344 001 00000967 01 0002 2022/000092 9.47 22,107.95 27/10/2022 CAJA 8347 001 00001005 01 0002 2022/000047 .04 22,107.99 27/10/2022 CAJA 8348 001 00000917 01 0002 2022/000094 336.88 22,444.87 28/10/2022 CAJA 8365 001 00000652 01 0002 2022/000108 8.22 22,453.09 28/10/2022 CAJA 8372 001 00001005 01 0002 2022/000047 .02 22,453.11 28/10/2022 CAJA 8376 001 00001024 01 0002 2022/000087 34.47 22,487.58 28/10/2022 CAJA 8379 001 00000980 01 0002 2022/000076 36.12 22,523.70 28/10/2022 CAJA 8380 001 00000980 01 0002 2022/000101 6.94 22,530.64 29/10/2022 CAJA 8395 001 00001024 01 0002 2022/000087 31.58 22,562.22 29/10/2022 CAJA 8398 001 00000588 01 0002 2022/000077 1.14 22,563.36 31/10/2022 CAJA 8410 001 00000684 01 0002 2022/000098 5.69 22,569.05 31/10/2022 CAJA 8418 001 00001076 01 0002 2022/000089 23.32 22,592.37 31/10/2022 CAJA 8419 001 00000842 01 0002 2022/000104 36.78 22,629.15 31/10/2022 CAJA 8421 001 00001080 01 0002 2022/000103 8.32 22,637.47 31/10/2022 CAJA 8425 001 00001075 01 0002 2022/000088 23.32 22,660.79 31/10/2022 CAJA 8426 001 00001072 01 0002 2022/000102 9.34 22,670.13 31/10/2022 CAJA 8427 001 00001035 01 0002 2022/000106 19.05 22,689.18 31/10/2022 CAJA 8431 001 00000980 01 0002 2022/000101 .80 22,689.98 31/10/2022 CAJA 8432 001 00000471 01 0002 2022/000051 .56 22,690.54 31/10/2022 CAJA 8438 001 00001005 01 0002 2022/000047 .03 22,690.57 31/10/2022 CAJA 8452 001 00000931 01 0002 2022/000095 4.08 22,694.65 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.66 22,698.31 31/10/2022 CAJA 8458 001 00000363 01 0002 2022/000065 .40 22,698.71 31/10/2022 CAJA 8460 001 00000805 01 0002 2022/000100 8.45 22,707.16 31/10/2022 CAJA 8461 001 00000367 01 0002 2022/000050 3.83 22,710.99 31/10/2022 CAJA 8463 001 00000967 01 0002 2022/000092 8.20 22,719.19 31/10/2022 CAJA 8465 001 00000559 01 0002 2022/000109 68.48 22,787.67 31/10/2022 DIARIO 34 002 CARGO INTERESES 40.42 22,828.09 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 427.12 23,255.21 TOTAL CUENTA 2.63 2,021.07 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 1,289.63 6/10/2022 CAJA 7814 001 00000043 01 0003 2022/000001 41.56 1,331.19 21/10/2022 CAJA 8167 001 00000043 01 0003 2022/000001 114.66 1,445.85 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 77.07 1,522.92 TOTAL CUENTA 233.29 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 4,710.04 17/10/2022 CAJA 8022 001 00000023 02 0002 2022/000002 8.45 4,718.49 20/10/2022 CAJA 8130 001 00000183 02 0002 2021/000008 8.67 4,727.16 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 178.14 4,905.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/10/2022 CAJA 8266 001 00000024 02 0002 2022/000005 100.67 5,005.97 26/10/2022 CAJA 8285 001 00000954 02 0002 2022/000001 29.92 5,035.89 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 122.62 5,158.51 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 264.89 5,423.40 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6.91 5,416.49 TOTAL CUENTA 6.91 713.36 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 19,576.59 3/10/2022 CAJA 7704 001 00000999 02 0001 2022/000021 1.70 19,578.29 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 153.49 19,731.78 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 153.49 19,578.29 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 65.70 19,643.99 7/10/2022 CAJA 7823 001 00000437 02 0001 2022/000014 1.20 19,645.19 7/10/2022 CAJA 7824 001 00000437 02 0001 2022/000014 1.45 19,646.64 7/10/2022 CAJA 7837 001 00000875 02 0001 2021/000017 4.02 19,650.66 10/10/2022 CAJA 7853 001 00000616 02 0001 2020/000081 12.74 19,663.40 11/10/2022 CAJA 7884 001 00001016 02 0001 2022/000017 29.65 19,693.05 12/10/2022 CAJA 7929 001 00000978 02 0001 2022/000016 13.65 19,706.70 13/10/2022 CAJA 7960 001 00000983 02 0001 2022/000019 38.63 19,745.33 13/10/2022 CAJA 7964 001 00000404 02 0001 2022/000024 81.17 19,826.50 15/10/2022 CAJA 8019 001 00000368 02 0001 2022/000003 39.88 19,866.38 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 11.23 19,877.61 17/10/2022 CAJA 8029 001 00000584 02 0001 2022/000004 19.14 19,896.75 18/10/2022 CAJA 8058 001 00001078 02 0001 2022/000022 37.24 19,933.99 21/10/2022 CAJA 8192 001 00000108 02 0001 2022/000020 36.01 19,970.00 24/10/2022 CAJA 8229 001 00000527 02 0001 2021/000006 19.49 19,989.49 24/10/2022 CAJA 8242 001 00000439 02 0001 2022/000002 8.07 19,997.56 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 27.70 20,025.26 25/10/2022 CAJA 8247 001 00000047 02 0001 2022/000025 40.13 20,065.39 25/10/2022 CAJA 8274 001 00001015 02 0001 2022/000005 66.38 20,131.77 27/10/2022 CAJA 8323 001 00000999 02 0001 2022/000021 7.56 20,139.33 31/10/2022 CAJA 8409 001 00001070 02 0001 2022/000018 87.30 20,226.63 31/10/2022 CAJA 8420 001 00001006 02 0001 2022/000013 36.87 20,263.50 31/10/2022 CAJA 8456 001 00000506 02 0001 2022/000012 4.49 20,267.99 31/10/2022 DIARIO 34 002 CARGO INTERESES 8.52 20,276.51 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 1,828.54 22,105.05 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 549.07 21,555.98 TOTAL CUENTA 702.56 2,681.95 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,271.89 17/10/2022 CAJA 8028 001 00000490 03 0002 2021/000004 4.46 2,276.35 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 52.02 2,328.37 28/10/2022 CAJA 8381 001 00000063 03 0002 2021/000006 46.56 2,374.93 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 46.35 2,421.28 TOTAL CUENTA 149.39 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,453.92 3/10/2022 CAJA 7701 001 00001068 03 0001 2022/000004 2.95 2,456.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/10/2022 CAJA 7703 001 00001003 03 0001 2022/000005 2.97 2,459.84 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 16.48 2,476.32 10/10/2022 CAJA 7866 001 00000733 03 0001 2022/000002 19.04 2,495.36 17/10/2022 CAJA 8030 001 00001073 03 0001 2022/000006 20.76 2,516.12 24/10/2022 CAJA 8230 001 00001003 03 0001 2022/000005 27.99 2,544.11 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 204.67 2,748.78 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 10.43 2,738.35 TOTAL CUENTA 10.43 294.86 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 12,178.79 4/10/2022 CAJA 7729 001 00000037 06 0001 2021/000005 2.97 12,181.76 21/10/2022 CAJA 8170 001 00000037 06 0001 2021/000007 691.81 12,873.57 26/10/2022 CAJA 8281 001 00000995 06 0001 2021/000010 4.98 12,878.55 27/10/2022 CAJA 8322 001 00000037 06 0001 2021/000005 27.44 12,905.99 27/10/2022 CAJA 8349 001 00000037 06 0001 2021/000007 245.91 13,151.90 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 193.10 13,345.00 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 45.84 13,299.16 TOTAL CUENTA 45.84 1,166.21 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 2,327.68 4/10/2022 CAJA 7755 001 00001064 06 0002 2022/000005 .78 2,328.46 11/10/2022 CAJA 7909 001 00001064 06 0002 2022/000005 2.26 2,330.72 17/10/2022 CAJA 8049 001 00001064 06 0002 2022/000005 1.38 2,332.10 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 117.27 2,449.37 26/10/2022 CAJA 8289 001 00001064 06 0002 2022/000005 1.54 2,450.91 27/10/2022 CAJA 8319 001 00001064 06 0002 2022/000005 .11 2,451.02 27/10/2022 CAJA 8327 001 00000002 06 0002 2022/000003 55.90 2,506.92 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 119.83 2,626.75 31/10/2022 CAJA 8448 001 00000015 06 0002 2022/000006 102.40 2,729.15 31/10/2022 DIARIO 162 001 CARGO INTERESES 142.69 2,871.84 TOTAL CUENTA 544.16 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 500.31 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 56.80 557.11 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.64 562.75 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.02 566.77 21/10/2022 CAJA 8173 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.74 569.51 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 6.92 576.43 TOTAL CUENTA 76.12 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 199.05 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 .20 199.25 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 10.61 209.86 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 .13 209.99 TOTAL CUENTA 10.94 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 450.79 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.26 453.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 1.26 454.31 TOTAL CUENTA 3.52 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 212.71 19/10/2022 CAJA 8092 001 00000679 01 0003 2020/000011 52.05 264.76 TOTAL CUENTA 52.05 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 6,352.52 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 134.87 6,487.39 4/10/2022 CAJA 7743 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 6,517.39 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 6,563.76 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 46.37 6,517.39 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 6,563.76 7/10/2022 CAJA 7837 001 00000875 02 0001 2021/000017 5.98 6,569.74 10/10/2022 CAJA 7856 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 6,594.74 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 99.07 6,693.81 18/10/2022 CAJA 8064 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.35 6,768.16 19/10/2022 CAJA 8103 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 6,798.16 20/10/2022 CAJA 8154 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 6,818.16 21/10/2022 CAJA 8176 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 6,838.16 24/10/2022 CAJA 8229 001 00000527 02 0001 2021/000006 54.51 6,892.67 26/10/2022 CAJA 8293 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 6,917.67 28/10/2022 CAJA 8368 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 6,937.67 29/10/2022 CAJA 8399 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 6,962.67 31/10/2022 CAJA 8412 001 00000824 02 0001 2020/000067 484.33 7,447.00 TOTAL CUENTA 46.37 1,140.85 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 213.46 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 550.16 763.62 TOTAL CUENTA 550.16 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 850.00 10/10/2022 CAJA 7854 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 30.00 880.00 11/10/2022 CAJA 7890 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 30.00 910.00 24/10/2022 CAJA 8215 001 HIDALGO PALOMINO HUMBERTO 30.00 940.00 29/10/2022 CAJA 8400 001 SALAS FERNANDEZ KEVIN JORGINHO 30.00 970.00 TOTAL CUENTA 120.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,885.37 1/10/2022 CAJA 7699 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,889.37 3/10/2022 CAJA 7726 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,893.37 5/10/2022 CAJA 7787 001 SOCIOS VARIOS 6.00 1,899.37 6/10/2022 CAJA 7811 001 SOCIOS VARIOS 8.00 1,907.37 7/10/2022 CAJA 7844 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,909.37 10/10/2022 CAJA 7880 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,913.37 11/10/2022 CAJA 7921 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,917.37 12/10/2022 CAJA 7931 001 COLEGIO DE CONTADORES 1.00 1,918.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2022 CAJA 7951 001 SOCIOS VARIOS 7.00 1,925.37 13/10/2022 CAJA 7980 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,927.37 14/10/2022 CAJA 8005 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,928.37 17/10/2022 CAJA 8054 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,932.37 19/10/2022 CAJA 8126 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,934.37 20/10/2022 BANCOS 47 001 TRANSF. LA POSITVA FACT.E001-27 117.45 2,051.82 20/10/2022 CAJA 8158 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,052.82 21/10/2022 CAJA 8164 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,053.82 21/10/2022 CAJA 8194 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,054.82 21/10/2022 CAJA 8195 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1.00 2,053.82 24/10/2022 CAJA 8240 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,055.82 26/10/2022 CAJA 8315 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,056.82 27/10/2022 CAJA 8354 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,057.82 28/10/2022 CAJA 8364 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,058.82 28/10/2022 CAJA 8385 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,060.82 31/10/2022 CAJA 8466 001 SOCIOS VARIOS 48.00 2,108.82 TOTAL CUENTA 1.00 224.45 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 326.00 5/10/2022 CAJA 7763 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 329.00 7/10/2022 CAJA 7819 001 AVILA PUENTES LORENZO 3.00 332.00 7/10/2022 CAJA 7821 001 RIOS GOŅE SANDRA AMELIA 3.00 335.00 11/10/2022 CAJA 7885 001 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO 3.00 338.00 11/10/2022 CAJA 7887 001 TALENAS CRUZ LINO 3.00 341.00 12/10/2022 CAJA 7924 001 REVOLLEDO MACHADO FABIOLA NAUM 3.00 344.00 13/10/2022 CAJA 7962 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 3.00 347.00 14/10/2022 CAJA 7987 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 350.00 14/10/2022 CAJA 7990 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 353.00 14/10/2022 CAJA 7993 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 356.00 17/10/2022 CAJA 8023 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 359.00 17/10/2022 CAJA 8027 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUN 3.00 362.00 19/10/2022 CAJA 8089 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 365.00 21/10/2022 CAJA 8166 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 368.00 21/10/2022 CAJA 8168 001 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUA 90.00 458.00 24/10/2022 CAJA 8213 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 461.00 27/10/2022 CAJA 8325 001 SANTIAGO INZA RAUL 3.00 464.00 29/10/2022 CAJA 8392 001 FABIAN VASQUEZ CILA SONIA 3.00 467.00 31/10/2022 CAJA 8408 001 CABELLO PINO DOMITILA 3.00 470.00 TOTAL CUENTA 144.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 54,492.25 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 134.87 54,357.38 4/10/2022 CAJA 7743 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 54,327.38 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 54,281.01 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 46.37 54,327.38 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 54,281.01 5/10/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 52.77 54,228.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.26 54,225.98 7/10/2022 CAJA 7837 001 00000875 02 0001 2021/000017 5.98 54,220.00 10/10/2022 CAJA 7856 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 54,195.00 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 .20 54,194.80 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 10.61 54,184.19 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 99.07 54,085.12 18/10/2022 CAJA 8064 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.35 54,010.77 19/10/2022 CAJA 8103 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 53,980.77 19/10/2022 DIARIO 001 00000679 01 0003 2020/000011 Exone. 171.95 53,808.82 20/10/2022 CAJA 8154 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 53,788.82 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 550.16 53,238.66 21/10/2022 CAJA 8176 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 53,218.66 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 .13 53,218.53 24/10/2022 CAJA 8229 001 00000527 02 0001 2021/000006 54.51 53,164.02 25/10/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 153.32 53,010.70 26/10/2022 CAJA 8293 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 52,985.70 28/10/2022 CAJA 8368 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 52,965.70 29/10/2022 CAJA 8399 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 52,940.70 31/10/2022 CAJA 8412 001 00000824 02 0001 2020/000067 484.33 52,456.37 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 1.26 52,455.11 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 612.25 53,067.36 TOTAL CUENTA 658.62 2,083.51 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 88,123.51 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 808.33 87,315.18 4/10/2022 CAJA 7741 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.00 87,308.18 4/10/2022 CAJA 7748 001 00000264 02 0001 2020/000007 100.00 87,208.18 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.36 87,206.82 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.78 87,201.04 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 129.39 87,071.65 11/10/2022 CAJA 7901 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 87,061.65 12/10/2022 CAJA 7936 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 87,051.65 19/10/2022 CAJA 8087 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 86,623.70 19/10/2022 CAJA 8091 001 00000679 01 0003 2020/000011 EXTOR. 427.95 87,051.65 19/10/2022 CAJA 8092 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 86,623.70 20/10/2022 CAJA 8136 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,613.70 21/10/2022 CAJA 8173 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.26 86,606.44 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.95 86,603.49 25/10/2022 CAJA 8251 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,593.49 26/10/2022 CAJA 8290 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,583.49 TOTAL CUENTA 427.95 1,967.97 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -157,157.54 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 943.20 -158,100.74 4/10/2022 CAJA 7741 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.00 -158,107.74 4/10/2022 CAJA 7743 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 -158,137.74 4/10/2022 CAJA 7748 001 00000264 02 0001 2020/000007 100.00 -158,237.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 5/11/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/10/2022 CAJA 7760 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 -158,284.11 5/10/2022 CAJA 7769 001 00000262 02 0001 2019/000006 EXTOR. 46.37 -158,237.74 5/10/2022 CAJA 7772 001 00000262 02 0001 2019/000006 46.37 -158,284.11 5/10/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 52.77 -158,336.88 6/10/2022 CAJA 7800 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.26 -158,339.14 7/10/2022 CAJA 7825 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.36 -158,340.50 7/10/2022 CAJA 7837 001 00000875 02 0001 2021/000017 5.98 -158,346.48 10/10/2022 CAJA 7856 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 -158,371.48 10/10/2022 CAJA 7857 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.98 -158,377.46 10/10/2022 CAJA 7877 001 00000313 01 0001 2020/000041 140.00 -158,517.46 11/10/2022 CAJA 7901 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -158,527.46 12/10/2022 CAJA 7936 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -158,537.46 17/10/2022 CAJA 8021 001 00000548 02 0001 2021/000035 99.07 -158,636.53 18/10/2022 CAJA 8064 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.35 -158,710.88 19/10/2022 CAJA 8087 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 -159,138.83 19/10/2022 CAJA 8091 001 00000679 01 0003 2020/000011 EXTOR. 427.95 -158,710.88 19/10/2022 CAJA 8092 001 00000679 01 0003 2020/000011 427.95 -159,138.83 19/10/2022 CAJA 8103 001 00000526 02 0001 2021/000019 30.00 -159,168.83 19/10/2022 DIARIO 001 00000679 01 0003 2020/000011 Exone. 171.95 -159,340.78 20/10/2022 CAJA 8136 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -159,350.78 20/10/2022 CAJA 8154 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -159,370.78 21/10/2022 CAJA 8162 001 00000734 06 0001 2021/000008 550.16 -159,920.94 21/10/2022 CAJA 8173 001 00000472 01 0001 2020/000061 7.26 -159,928.20 21/10/2022 CAJA 8176 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -159,948.20 24/10/2022 CAJA 8218 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.08 -159,951.28 24/10/2022 CAJA 8229 001 00000527 02 0001 2021/000006 54.51 -160,005.79 25/10/2022 CAJA 8251 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,015.79 25/10/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 153.32 -160,169.11 26/10/2022 CAJA 8290 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,179.11 26/10/2022 CAJA 8293 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 -160,204.11 28/10/2022 CAJA 8368 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -160,224.11 29/10/2022 CAJA 8399 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 -160,249.11 31/10/2022 CAJA 8412 001 00000824 02 0001 2020/000067 484.33 -160,733.44 31/10/2022 CAJA 8454 001 00001044 01 0002 2022/000062 1.26 -160,734.70 31/10/2022 DIARIO 165 001 PRESTAMOS VENCIDOS 612.25 -160,122.45 TOTAL CUENTA 4,051.48 1,086.57 T O T A L 565,058.54 565,058.54 TOTAL MONEDA 565,058.54 565,058.54