COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,935.61 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 2,035.61 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 2,535.31 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 350.90 2,886.21 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 166.40 3,052.61 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 3,232.11 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 3,274.91 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 3,487.41 2/11/2022 CAJA 8479 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,492.41 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 3,529.71 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 3,879.31 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 118.80 3,998.11 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,347.71 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 4,481.81 2/11/2022 CAJA 8485 001 SOCIOS VARIOS 10.80 4,492.61 2/11/2022 CAJA 8486 001 SOCIOS VARIOS 1.00 4,493.61 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 100.00 4,593.61 3/11/2022 CAJA 8489 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,806.11 3/11/2022 CAJA 8490 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,811.11 3/11/2022 CAJA 8491 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.30 4,848.41 3/11/2022 CAJA 8492 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 4,956.11 3/11/2022 CAJA 8493 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.60 5,305.71 3/11/2022 CAJA 8494 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,439.81 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 5,595.11 3/11/2022 CAJA 8496 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 5,637.91 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 5,737.91 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 5,764.51 3/11/2022 CAJA 8499 001 00001071 01 0002 2022/000107 266.00 6,030.51 3/11/2022 CAJA 8500 001 00001059 01 0001 2022/000074 66.04 6,096.55 3/11/2022 CAJA 8501 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 6,146.55 3/11/2022 CAJA 8502 001 00001069 01 0002 2022/000105 104.20 6,250.75 3/11/2022 CAJA 8503 001 00000506 250.00 6,500.75 3/11/2022 CAJA 8504 001 001-001-000-0000120-9 5,161.43 1,339.32 3/11/2022 CAJA 8505 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 1,439.32 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 1,483.32 3/11/2022 CAJA 8507 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 1,503.32 3/11/2022 CAJA 8508 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,528.32 3/11/2022 CAJA 8509 001 001-001-000-0000066-5 388.90 1,139.42 3/11/2022 CAJA 8510 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 1,489.02 3/11/2022 CAJA 8511 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 1,515.62 3/11/2022 CAJA 8513 001 CIPRIANO DOMINGUEZ ELVIS FREDY 8.47 1,524.09 3/11/2022 REGULARIZA 16 001 REGULARIZAC.DEVOLUC AHORRO 5,161.43 6,685.52 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 265.63 6,951.15 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 294.50 7,245.65 4/11/2022 CAJA 8517 001 00000980 01 0002 2022/000112 1,000.00 6,245.65 4/11/2022 CAJA 8518 001 00001069 01 0002 2022/000113 700.00 5,545.65 4/11/2022 CAJA 8519 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,595.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/11/2022 CAJA 8520 001 00001081 01 0001 2022/000091 2,000.00 3,595.65 4/11/2022 CAJA 8521 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 3,598.65 4/11/2022 CAJA 8522 001 SOCIOS VARIOS 180.00 3,778.65 4/11/2022 CAJA 8523 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 30.00 3,808.65 4/11/2022 CAJA 8524 001 00001084 60.00 3,868.65 4/11/2022 CAJA 8525 001 00001059 01 0001 2022/000092 2,000.00 1,868.65 4/11/2022 CAJA 8526 001 BONIFACIO ESPINOZA VICTOR 3.00 1,871.65 4/11/2022 CAJA 8527 001 SOCIOS VARIOS 90.00 1,961.65 4/11/2022 CAJA 8528 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,011.65 4/11/2022 CAJA 8529 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 2,054.45 4/11/2022 CAJA 8530 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 2,074.45 4/11/2022 CAJA 8531 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,286.95 4/11/2022 CAJA 8532 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,291.95 4/11/2022 CAJA 8533 001 00000759 01 0001 2022/000077 249.60 2,541.55 4/11/2022 CAJA 8534 001 00000759 01 0001 2022/000077 100.00 2,641.55 4/11/2022 CAJA 8535 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,991.15 4/11/2022 CAJA 8536 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,125.25 4/11/2022 CAJA 8537 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,232.95 4/11/2022 CAJA 8538 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,259.55 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,292.75 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 810.00 4,102.75 4/11/2022 CAJA 8541 001 IDESI HUANUCO 810.00 3,292.75 4/11/2022 CAJA 8543 001 001-001-000-0000108-0 50.00 3,342.75 4/11/2022 CAJA 8544 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 2,342.75 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 162.40 2,505.15 5/11/2022 CAJA 8547 001 001-001-000-0000062-3 16.00 2,521.15 5/11/2022 CAJA 8548 001 00001028 130.00 2,391.15 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 2,498.85 5/11/2022 CAJA 8550 001 00001028 130.00 2,628.85 5/11/2022 CAJA 8551 001 001-002-000-0000118-0 300.00 2,328.85 5/11/2022 CAJA 8552 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 2,362.05 5/11/2022 CAJA 8553 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 2,462.05 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 2,607.05 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 2,862.05 5/11/2022 CAJA 8556 001 COOPAC SEMBRAR 707.80 2,154.25 5/11/2022 CAJA 8557 001 SOCIOS VARIOS 707.80 2,862.05 5/11/2022 CAJA 8558 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,863.05 5/11/2022 CAJA 8559 001 001-002-000-0000118-0 49.68 2,813.37 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 130.00 2,943.37 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 294.30 3,237.67 5/11/2022 CAJA 8563 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 3,325.67 7/11/2022 CAJA 8565 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 3,382.57 7/11/2022 CAJA 8566 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 30.00 3,412.57 7/11/2022 CAJA 8567 001 00000335 130.00 3,542.57 7/11/2022 CAJA 8568 001 AFP 102.50 3,440.07 7/11/2022 CAJA 8569 001 AFP 17.84 3,422.23 7/11/2022 CAJA 8570 001 AFP 1.85 3,420.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 3,915.18 7/11/2022 CAJA 8572 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 3,940.18 7/11/2022 CAJA 8573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 3,950.18 7/11/2022 CAJA 8574 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,162.68 7/11/2022 CAJA 8575 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,167.68 7/11/2022 CAJA 8576 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 4,322.98 7/11/2022 CAJA 8577 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,332.98 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,342.98 7/11/2022 CAJA 8579 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,385.58 7/11/2022 CAJA 8580 001 00000759 01 0001 2022/000077 349.34 4,734.92 7/11/2022 CAJA 8581 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 5,084.52 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.60 5,198.12 7/11/2022 CAJA 8583 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,332.22 7/11/2022 CAJA 8584 001 00000673 01 0001 2022/000080 150.00 5,482.22 7/11/2022 CAJA 8585 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,532.22 7/11/2022 CAJA 8586 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,582.22 7/11/2022 CAJA 8587 001 00001077 01 0001 2022/000088 35.60 5,617.82 7/11/2022 CAJA 8588 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 5,684.22 7/11/2022 CAJA 8589 001 SOCIOS VARIOS 14.50 5,698.72 7/11/2022 CAJA 8590 001 SOCIOS VARIOS 1.00 5,699.72 7/11/2022 CAJA 8591 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.60 5,756.32 8/11/2022 CAJA 8593 001 001-001-000-0000005-1 130.00 5,886.32 8/11/2022 CAJA 8594 001 001-002-000-0000098-9 10.00 5,896.32 8/11/2022 CAJA 8595 001 00000017 10.00 5,906.32 8/11/2022 CAJA 8596 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 5,769.42 8/11/2022 CAJA 8597 001 00000967 01 0002 2022/000092 258.66 6,028.08 8/11/2022 CAJA 8598 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 6,031.08 8/11/2022 CAJA 8599 001 00000967 50.00 6,081.08 8/11/2022 CAJA 8600 001 00000967 01 0002 2022/000114 2,000.00 4,081.08 8/11/2022 CAJA 8601 001 00000335 30.00 4,051.08 8/11/2022 CAJA 8602 001 001-001-000-0000108-0 50.00 4,101.08 8/11/2022 CAJA 8603 001 001-002-000-0000108-3 50.00 4,151.08 8/11/2022 CAJA 8604 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,171.08 8/11/2022 CAJA 8605 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 4,181.08 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 83.99 4,265.07 8/11/2022 CAJA 8607 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,350.67 8/11/2022 CAJA 8609 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,563.17 8/11/2022 CAJA 8610 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,568.17 8/11/2022 CAJA 8611 001 00000437 02 0001 2022/000014 1,223.76 5,791.93 8/11/2022 CAJA 8613 001 001-004-000-0000007-3 1,223.76 4,568.17 8/11/2022 CAJA 8614 001 00000027 06 0001 2022/000002 2,000.00 2,568.17 8/11/2022 CAJA 8615 001 001-002-000-0000108-3 30.00 2,538.17 8/11/2022 CAJA 8616 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,580.77 8/11/2022 CAJA 8617 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,930.37 8/11/2022 CAJA 8618 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,980.37 8/11/2022 CAJA 8619 001 00001077 01 0001 2022/000088 26.40 3,006.77 8/11/2022 CAJA 8620 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,140.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/11/2022 CAJA 8621 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,248.57 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 350.00 3,598.57 8/11/2022 CAJA 8623 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 4,098.27 8/11/2022 CAJA 8624 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 2,598.27 8/11/2022 CAJA 8625 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 2,362.27 9/11/2022 CAJA 8627 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 2,419.17 9/11/2022 CAJA 8628 001 00001081 01 0001 2022/000091 1.20 2,420.37 9/11/2022 CAJA 8630 001 00001078 02 0001 2022/000022 100.00 2,520.37 9/11/2022 CAJA 8631 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,540.37 9/11/2022 CAJA 8632 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 2,590.37 9/11/2022 CAJA 8633 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 2,863.27 9/11/2022 CAJA 8634 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 2,929.67 9/11/2022 CAJA 8635 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 3,129.67 9/11/2022 CAJA 8636 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.00 3,154.67 9/11/2022 CAJA 8637 001 00000893 01 0001 2022/000083 63.00 3,217.67 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 3,242.67 9/11/2022 CAJA 8639 001 00000101 02 0001 2022/000029 800.00 2,442.67 9/11/2022 CAJA 8640 001 ROBLES VENTURO JUANA 3.00 2,445.67 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 60.00 2,505.67 9/11/2022 CAJA 8642 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,718.17 9/11/2022 CAJA 8643 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,723.17 9/11/2022 CAJA 8644 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,765.77 9/11/2022 CAJA 8645 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 3,115.37 9/11/2022 CAJA 8646 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,249.47 9/11/2022 CAJA 8647 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,357.17 9/11/2022 CAJA 8648 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,383.77 9/11/2022 CAJA 8649 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,410.37 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.30 3,663.67 9/11/2022 CAJA 8651 001 SOCIOS VARIOS 444.70 4,108.37 9/11/2022 CAJA 8652 001 SOCIOS VARIOS 5.00 4,113.37 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 240.10 4,353.47 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.20 4,578.67 10/11/2022 CAJA 8656 001 00001084 01 0002 2022/000115 2,500.00 2,078.67 10/11/2022 CAJA 8657 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 2,081.67 10/11/2022 CAJA 8658 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 2,114.87 10/11/2022 CAJA 8659 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,134.87 10/11/2022 CAJA 8660 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 2,347.37 10/11/2022 CAJA 8661 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,352.37 10/11/2022 CAJA 8662 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,394.97 10/11/2022 CAJA 8663 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 2,744.57 10/11/2022 CAJA 8664 001 00000652 01 0002 2022/000108 162.30 2,906.87 10/11/2022 CAJA 8665 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 3,172.57 10/11/2022 CAJA 8666 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 3,306.67 10/11/2022 CAJA 8667 001 00000673 01 0001 2022/000080 107.70 3,414.37 10/11/2022 CAJA 8668 001 00001041 01 0001 2022/000087 20.00 3,434.37 10/11/2022 CAJA 8669 001 00001041 01 0001 2022/000087 30.00 3,464.37 10/11/2022 CAJA 8670 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,490.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/11/2022 CAJA 8671 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 3,517.57 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 255.60 3,773.17 10/11/2022 CAJA 8673 001 SOCIOS VARIOS 419.40 4,192.57 10/11/2022 CAJA 8674 001 SOCIOS VARIOS 2.00 4,194.57 10/11/2022 CAJA 8675 001 SOCIOS VARIOS 53.80 4,248.37 10/11/2022 CAJA 8676 001 SOCIOS VARIOS 2.00 4,250.37 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 4,350.37 10/11/2022 CAJA 8678 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 4,375.37 10/11/2022 CAJA 8679 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 4,554.87 10/11/2022 CAJA 8680 001 00000733 03 0001 2022/000002 100.00 4,654.87 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 4,664.87 11/11/2022 CAJA 8683 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 4,424.87 11/11/2022 CAJA 8684 001 00000992 01 0001 2022/000093 1,000.00 3,424.87 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 173.00 3,597.87 11/11/2022 CAJA 8686 001 001-001-000-0000098-5 10.18 3,587.69 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 130.80 3,718.49 11/11/2022 CAJA 8688 001 001-001-000-0000062-3 30.00 3,748.49 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 124.60 3,873.09 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 3,883.09 11/11/2022 CAJA 8691 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,095.59 11/11/2022 CAJA 8692 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,100.59 11/11/2022 CAJA 8693 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,143.19 11/11/2022 CAJA 8694 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 4,193.19 11/11/2022 CAJA 8695 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,278.79 11/11/2022 CAJA 8696 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,628.39 11/11/2022 CAJA 8697 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 4,923.39 11/11/2022 CAJA 8698 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 5,057.49 11/11/2022 CAJA 8699 001 00000673 01 0001 2022/000080 215.40 5,272.89 11/11/2022 CAJA 8700 001 SOCIOS VARIOS 31.40 5,304.29 11/11/2022 CAJA 8701 001 SOCIOS VARIOS 1.00 5,305.29 11/11/2022 CAJA 8702 001 00001078 02 0001 2022/000022 195.00 5,500.29 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 532.70 6,032.99 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 600.00 6,632.99 12/11/2022 CAJA 8706 001 00000588 01 0002 2022/000116 1,000.00 5,632.99 12/11/2022 CAJA 8707 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 3.00 5,635.99 12/11/2022 CAJA 8708 001 00001081 01 0001 2022/000091 113.80 5,749.79 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 1,485.00 7,234.79 12/11/2022 CAJA 8710 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,414.79 12/11/2022 CAJA 8711 001 SOCIOS VARIOS 139.10 7,553.89 12/11/2022 CAJA 8712 001 SOCIOS VARIOS 1.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8713 001 00000437 02 0001 2022/000014 3,000.00 10,554.89 12/11/2022 CAJA 8714 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8715 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,374.89 12/11/2022 CAJA 8716 001 SOCIOS VARIOS 180.00 7,554.89 12/11/2022 CAJA 8717 001 IDESI HUANUCO 1,948.02 5,606.87 12/11/2022 CAJA 8718 001 CAJA HUANCAYO 828.54 4,778.33 14/11/2022 CAJA 8720 001 00001077 01 0001 2022/000088 79.20 4,857.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2022 CAJA 8721 001 00001035 01 0002 2022/000106 150.00 5,007.53 14/11/2022 CAJA 8722 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.30 5,195.83 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 260.00 5,455.83 14/11/2022 CAJA 8725 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,475.83 14/11/2022 CAJA 8726 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 5,485.83 14/11/2022 CAJA 8727 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,698.33 14/11/2022 CAJA 8728 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,703.33 14/11/2022 CAJA 8729 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 5,745.93 14/11/2022 CAJA 8730 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 5,831.53 14/11/2022 CAJA 8731 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 6,181.13 14/11/2022 CAJA 8732 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,214.33 14/11/2022 CAJA 8733 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,247.53 14/11/2022 CAJA 8734 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 6,381.63 14/11/2022 CAJA 8735 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 6,487.03 14/11/2022 CAJA 8736 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 6,613.83 14/11/2022 CAJA 8737 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 6,670.73 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 6,923.13 14/11/2022 CAJA 8739 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 7,023.13 14/11/2022 CAJA 8740 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 7,067.13 14/11/2022 CAJA 8741 001 SOCIOS VARIOS 280.30 7,347.43 14/11/2022 CAJA 8742 001 SOCIOS VARIOS 7.00 7,354.43 14/11/2022 CAJA 8743 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 300.00 7,054.43 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 7,288.43 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 242.40 7,530.83 15/11/2022 CAJA 8747 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 7,587.73 15/11/2022 CAJA 8748 001 00000454 01 0001 2022/000063 53.20 7,640.93 15/11/2022 CAJA 8749 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,660.93 15/11/2022 CAJA 8750 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 7,760.93 15/11/2022 CAJA 8751 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 7,860.93 15/11/2022 CAJA 8752 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,885.93 15/11/2022 CAJA 8753 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 7,928.53 15/11/2022 CAJA 8754 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 8,278.13 15/11/2022 CAJA 8755 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 8,412.23 15/11/2022 CAJA 8756 001 SOCIOS VARIOS 615.70 9,027.93 15/11/2022 CAJA 8757 001 SOCIOS VARIOS 3.00 9,030.93 15/11/2022 CAJA 8758 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.70 9,144.63 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.10 9,242.73 16/11/2022 CAJA 8761 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,269.33 16/11/2022 CAJA 8762 001 00000454 01 0001 2022/000063 757.04 10,026.37 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 10,276.37 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 140.03 10,416.40 16/11/2022 CAJA 8765 001 00000555 140.03 10,276.37 16/11/2022 CAJA 8766 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 10,333.27 16/11/2022 CAJA 8767 001 CEFERINO VEGA RUTH 3.00 10,336.27 16/11/2022 CAJA 8768 001 00001058 01 0002 2022/000117 500.00 9,836.27 16/11/2022 CAJA 8769 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 10,335.97 16/11/2022 CAJA 8770 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 10,385.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 21.55 10,407.52 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 760.00 11,167.52 16/11/2022 CAJA 8773 001 00000541 01 0001 2022/000094 17,000.00 -5,832.48 16/11/2022 CAJA 8774 001 001-002-000-0000047-1 20.00 -5,812.48 16/11/2022 CAJA 8775 001 00000673 01 0001 2022/000080 9.78 -5,802.70 16/11/2022 CAJA 8776 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 -5,529.80 16/11/2022 CAJA 8777 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 -5,487.20 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 20.00 -5,467.20 16/11/2022 CAJA 8779 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 -5,254.70 16/11/2022 CAJA 8780 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -5,249.70 16/11/2022 CAJA 8781 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 -4,900.10 16/11/2022 CAJA 8782 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 -4,766.00 16/11/2022 CAJA 8783 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.80 -4,699.20 16/11/2022 CAJA 8784 001 SOCIOS VARIOS 180.00 -4,519.20 16/11/2022 CAJA 8785 001 SOCIOS VARIOS 185.90 -4,333.30 16/11/2022 CAJA 8786 001 SOCIOS VARIOS 2.00 -4,331.30 17/11/2022 BANCOS 52 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 17,000.00 12,668.70 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.40 12,973.10 17/11/2022 CAJA 8789 001 COOPAC SEMBRAR 9,000.00 3,973.10 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 820.00 4,793.10 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 5,020.40 17/11/2022 CAJA 8792 001 00001084 01 0002 2022/000115 234.80 5,255.20 17/11/2022 CAJA 8793 001 SOCIOS VARIOS 449.40 5,704.60 17/11/2022 CAJA 8794 001 00000283 01 0002 2022/000118 2,000.00 3,704.60 17/11/2022 CAJA 8795 001 BERNAL URBANO MIRELLA 3.00 3,707.60 17/11/2022 CAJA 8796 001 00000992 01 0001 2022/000093 300.00 4,007.60 17/11/2022 CAJA 8797 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 4,027.60 17/11/2022 CAJA 8798 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 4,113.20 17/11/2022 CAJA 8799 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,155.80 17/11/2022 CAJA 8800 001 00001077 01 0001 2022/000088 105.00 4,260.80 17/11/2022 CAJA 8801 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 4,310.80 17/11/2022 CAJA 8802 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.60 4,660.40 17/11/2022 CAJA 8803 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 4,794.50 17/11/2022 CAJA 8804 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,007.00 17/11/2022 CAJA 8805 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,012.00 17/11/2022 CAJA 8806 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.50 5,265.50 17/11/2022 CAJA 8807 001 00001038 01 0002 2022/000073 179.50 5,445.00 17/11/2022 CAJA 8808 001 SOCIOS VARIOS 5.00 5,450.00 18/11/2022 CAJA 8810 001 00000995 06 0001 2021/000010 179.30 5,629.30 18/11/2022 CAJA 8811 001 IDESI HUANUCO 179.30 5,450.00 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 244.81 5,694.81 18/11/2022 CAJA 8813 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 5,751.71 18/11/2022 CAJA 8814 001 SUNAT NPS 425.00 5,326.71 18/11/2022 CAJA 8816 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 5,539.21 18/11/2022 CAJA 8817 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,544.21 18/11/2022 CAJA 8818 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 5,586.81 18/11/2022 CAJA 8819 001 00000817 01 0001 2022/000082 349.57 5,936.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/11/2022 CAJA 8820 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 6,091.68 18/11/2022 CAJA 8821 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 6,158.08 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 550.00 6,708.08 18/11/2022 CAJA 8823 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 7,003.08 18/11/2022 CAJA 8824 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 7,268.78 18/11/2022 CAJA 8825 001 00000746 01 0001 2022/000079 134.10 7,402.88 18/11/2022 CAJA 8826 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 7,488.48 19/11/2022 CAJA 8828 001 00000652 01 0002 2022/000108 161.48 7,649.96 19/11/2022 CAJA 8829 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 7,706.86 19/11/2022 CAJA 8830 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 7,851.86 21/11/2022 CAJA 8832 001 00000454 01 0001 2022/000095 2,000.00 5,851.86 21/11/2022 CAJA 8833 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 5,854.86 21/11/2022 CAJA 8834 001 00000454 50.00 5,904.86 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 473.00 6,377.86 21/11/2022 CAJA 8836 001 00000023 02 0002 2022/000002 397.21 6,775.07 21/11/2022 CAJA 8837 001 00000023 100.00 6,875.07 21/11/2022 CAJA 8838 001 00000023 02 0002 2022/000006 800.00 6,075.07 21/11/2022 CAJA 8839 001 AMBROCIO LAZARO FAVIA AGRIPINA 30.00 6,105.07 21/11/2022 CAJA 8840 001 00001085 10.00 6,115.07 21/11/2022 CAJA 8841 001 001-004-000-0000066-6 40,000.00 46,115.07 21/11/2022 CAJA 8842 001 00000992 01 0001 2022/000093 300.00 46,415.07 21/11/2022 CAJA 8843 001 00000862 02 0001 2022/000030 1,000.00 45,415.07 21/11/2022 CAJA 8844 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 3.00 45,418.07 21/11/2022 CAJA 8845 001 00000862 50.00 45,468.07 21/11/2022 CAJA 8846 001 00000652 01 0002 2022/000119 700.00 44,768.07 21/11/2022 CAJA 8847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 44,771.07 21/11/2022 CAJA 8848 001 00000652 50.00 44,821.07 21/11/2022 CAJA 8849 001 00000652 50.00 44,771.07 21/11/2022 CAJA 8850 001 00000673 01 0001 2022/000096 3,000.00 41,771.07 21/11/2022 CAJA 8851 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 41,897.87 21/11/2022 CAJA 8852 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 3.00 41,900.87 21/11/2022 CAJA 8853 001 00000673 50.00 41,950.87 21/11/2022 CAJA 8854 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 42,007.77 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 980.00 42,987.77 21/11/2022 CAJA 8857 001 00001075 01 0002 2022/000088 35.00 43,022.77 21/11/2022 CAJA 8858 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 43,122.77 21/11/2022 CAJA 8859 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,172.77 21/11/2022 CAJA 8860 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,222.77 21/11/2022 CAJA 8861 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 43,378.07 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 43,388.07 21/11/2022 CAJA 8863 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 43,766.97 21/11/2022 CAJA 8864 001 001-001-000-0000066-5 10.00 43,776.97 21/11/2022 CAJA 8865 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 43,989.47 21/11/2022 CAJA 8866 001 001-001-000-0000086-8 5.00 43,994.47 21/11/2022 CAJA 8867 001 00001059 01 0001 2022/000092 39.60 44,034.07 21/11/2022 CAJA 8868 001 00001059 3.00 44,037.07 21/11/2022 CAJA 8869 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 44,070.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2022 CAJA 8870 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 44,565.07 21/11/2022 CAJA 8871 001 SOCIOS VARIOS 188.60 44,753.67 21/11/2022 CAJA 8872 001 SOCIOS VARIOS 1.00 44,754.67 21/11/2022 CAJA 8873 001 SOCIOS VARIOS 180.00 44,934.67 22/11/2022 CAJA 8875 001 00001076 01 0002 2022/000089 42.00 44,976.67 22/11/2022 CAJA 8876 001 00000001 06 0002 2022/000001 982.70 45,959.37 22/11/2022 CAJA 8877 001 00000954 02 0002 2022/000007 4,000.00 41,959.37 22/11/2022 CAJA 8878 001 00000954 02 0002 2022/000001 453.61 42,412.98 22/11/2022 CAJA 8879 001 CARBERO REYNA KATHERINE 3.00 42,415.98 22/11/2022 CAJA 8880 001 00000954 100.00 42,515.98 22/11/2022 CAJA 8881 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 42,572.88 22/11/2022 CAJA 8882 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.40 42,761.28 22/11/2022 CAJA 8883 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 42,866.78 22/11/2022 CAJA 8884 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 105.50 42,761.28 22/11/2022 CAJA 8885 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 42,866.68 22/11/2022 CAJA 8887 001 00001080 01 0002 2022/000103 113.60 42,980.28 22/11/2022 CAJA 8888 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 43,030.28 22/11/2022 CAJA 8889 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 43,060.28 22/11/2022 CAJA 8890 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 43,085.28 22/11/2022 CAJA 8891 001 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 43,105.28 22/11/2022 CAJA 8892 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 43,190.88 22/11/2022 CAJA 8893 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 43,233.48 22/11/2022 CAJA 8894 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 43,612.38 22/11/2022 CAJA 8895 001 001-001-000-0000066-5 10.00 43,622.38 22/11/2022 CAJA 8896 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 43,834.88 22/11/2022 CAJA 8897 001 001-001-000-0000086-8 5.00 43,839.88 22/11/2022 CAJA 8898 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 44,112.78 22/11/2022 CAJA 8899 001 00000746 01 0001 2022/000079 129.84 44,242.62 22/11/2022 CAJA 8900 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 44,495.02 22/11/2022 CAJA 8901 001 SOCIOS VARIOS 30.40 44,525.42 22/11/2022 CAJA 8902 001 SOCIOS VARIOS 1.00 44,526.42 22/11/2022 CAJA 8903 001 SOCIOS VARIOS 180.00 44,706.42 22/11/2022 CAJA 8904 001 00001077 01 0001 2022/000088 77.00 44,783.42 22/11/2022 CAJA 8905 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 44,816.62 22/11/2022 CAJA 8906 001 SBS 56.21 44,760.41 22/11/2022 CAJA 8907 001 SBS 56.21 44,816.62 22/11/2022 CAJA 8908 001 SBS 55.21 44,761.41 22/11/2022 CAJA 8909 001 IDESI HUANUCO 23,160.00 21,601.41 23/11/2022 CAJA 8911 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 22,101.11 23/11/2022 CAJA 8912 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 22,158.01 23/11/2022 CAJA 8913 001 001-001-000-0000129-8 5.00 22,163.01 23/11/2022 CAJA 8914 001 001-001-000-0000129-8 3,000.00 19,163.01 23/11/2022 CAJA 8915 001 00000506 02 0001 2022/000012 85.00 19,248.01 23/11/2022 CAJA 8916 001 00000506 02 0001 2022/000012 1,507.40 20,755.41 23/11/2022 CAJA 8917 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,500.00 19,255.41 23/11/2022 CAJA 8918 001 00000992 01 0001 2022/000093 472.71 19,728.12 23/11/2022 CAJA 8919 001 00000992 01 0001 2022/000097 2,000.00 17,728.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/11/2022 CAJA 8920 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 17,731.12 23/11/2022 CAJA 8921 001 00000992 50.00 17,781.12 23/11/2022 CAJA 8922 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 17,831.12 23/11/2022 CAJA 8923 001 001-002-000-0000047-1 20.00 17,851.12 23/11/2022 CAJA 8924 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 17,881.12 23/11/2022 CAJA 8926 001 00000917 01 0002 2022/000094 400.00 18,281.12 23/11/2022 CAJA 8927 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 18,323.92 23/11/2022 CAJA 8928 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.60 18,702.52 23/11/2022 CAJA 8929 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,712.52 23/11/2022 CAJA 8930 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 18,925.02 23/11/2022 CAJA 8931 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,930.02 23/11/2022 CAJA 8932 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 18,972.62 23/11/2022 CAJA 8933 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 18,982.62 23/11/2022 CAJA 8934 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 19,032.62 23/11/2022 CAJA 8935 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 19,060.32 23/11/2022 CAJA 8936 001 00001066 01 0002 2022/000120 5,000.00 14,060.32 23/11/2022 CAJA 8937 001 SOCIOS VARIOS 90.00 14,150.32 24/11/2022 CAJA 8939 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 30.00 14,180.32 24/11/2022 CAJA 8940 001 00001086 20.00 14,200.32 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 122.40 14,322.72 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 525.00 14,847.72 24/11/2022 CAJA 8943 001 00001086 01 0002 2022/000121 1,000.00 13,847.72 24/11/2022 CAJA 8944 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 3.00 13,850.72 24/11/2022 CAJA 8945 001 00001084 01 0002 2022/000115 234.80 14,085.52 24/11/2022 CAJA 8946 001 00001076 01 0002 2022/000122 1,500.00 12,585.52 24/11/2022 CAJA 8947 001 FAUSTINO PEREZ CINTHIA 3.00 12,588.52 24/11/2022 CAJA 8948 001 00001076 50.00 12,638.52 24/11/2022 CAJA 8949 001 00000917 01 0002 2022/000094 344.30 12,982.82 24/11/2022 CAJA 8950 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 13,049.22 24/11/2022 CAJA 8951 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 13,099.22 24/11/2022 CAJA 8952 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 13,142.02 24/11/2022 CAJA 8953 001 00000709 01 0001 2022/000090 1,000.00 14,142.02 24/11/2022 CAJA 8954 001 00000893 01 0001 2022/000083 440.00 14,582.02 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,592.02 24/11/2022 CAJA 8956 001 00001077 01 0001 2022/000088 53.00 14,645.02 24/11/2022 CAJA 8957 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 14,687.62 24/11/2022 CAJA 8958 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 15,066.52 24/11/2022 CAJA 8959 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,076.52 24/11/2022 CAJA 8960 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 15,289.02 24/11/2022 CAJA 8961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,294.02 24/11/2022 CAJA 8962 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 15,344.02 24/11/2022 CAJA 8963 001 00000673 01 0001 2022/000096 110.50 15,454.52 24/11/2022 CAJA 8964 001 00000559 01 0002 2022/000109 254.20 15,708.72 24/11/2022 CAJA 8965 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 15,736.42 24/11/2022 CAJA 8967 001 SOCIOS VARIOS 360.00 16,096.42 24/11/2022 CAJA 8968 001 SOCIOS VARIOS 43.40 16,139.82 24/11/2022 CAJA 8969 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,141.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/11/2022 CAJA 8970 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,143.82 24/11/2022 CAJA 8971 001 SOCIOS VARIOS 2.00 16,141.82 24/11/2022 CAJA 8972 001 SOCIOS VARIOS 360.00 16,501.82 24/11/2022 CAJA 8973 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 12,504.47 24/11/2022 CAJA 8974 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 110.50 12,393.97 24/11/2022 CAJA 8975 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 12,501.47 25/11/2022 CAJA 8977 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 12,558.37 25/11/2022 CAJA 8978 001 00000635 01 0002 2022/000123 2,000.00 10,558.37 25/11/2022 CAJA 8979 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 3.00 10,561.37 25/11/2022 CAJA 8980 001 00000635 50.00 10,611.37 25/11/2022 CAJA 8981 001 00000368 01 0003 2022/000002 2,000.00 8,611.37 25/11/2022 CAJA 8982 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 3.00 8,614.37 25/11/2022 CAJA 8983 001 00000368 50.00 8,664.37 25/11/2022 CAJA 8984 001 00000746 01 0001 2022/000098 5,000.00 3,664.37 25/11/2022 CAJA 8985 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 3,667.37 25/11/2022 CAJA 8986 001 00000746 50.00 3,717.37 25/11/2022 CAJA 8987 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.40 3,822.77 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 266.30 4,089.07 25/11/2022 CAJA 8989 001 001-001-000-0000128-2 20.00 4,109.07 25/11/2022 CAJA 8990 001 00001069 01 0002 2022/000113 188.10 4,297.17 25/11/2022 CAJA 8991 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 4,676.07 25/11/2022 CAJA 8992 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,686.07 25/11/2022 CAJA 8993 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,898.57 25/11/2022 CAJA 8994 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,903.57 25/11/2022 CAJA 8995 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,913.57 25/11/2022 CAJA 8996 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 5,208.57 25/11/2022 CAJA 8997 001 00000980 01 0002 2022/000112 265.70 5,474.27 25/11/2022 CAJA 8998 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 5,581.77 25/11/2022 CAJA 8999 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 5,631.77 25/11/2022 CAJA 9000 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 5,664.97 25/11/2022 CAJA 9001 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 5,707.77 25/11/2022 CAJA 9002 001 SOCIOS VARIOS 101.90 5,809.67 25/11/2022 CAJA 9003 001 SOCIOS VARIOS 2.00 5,811.67 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 6,581.67 25/11/2022 CAJA 9005 001 IDESI HUANUCO 770.00 5,811.67 26/11/2022 CAJA 9007 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 5,868.57 26/11/2022 CAJA 9008 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,968.57 26/11/2022 CAJA 9009 001 00000891 01 0003 2021/000002 22.00 5,990.57 26/11/2022 CAJA 9010 001 00000454 01 0001 2022/000095 26.60 6,017.17 26/11/2022 CAJA 9011 001 00000454 01 0001 2022/000095 1.10 6,018.27 26/11/2022 CAJA 9012 001 00000590 01 0002 2021/000026 20.00 6,038.27 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 6,470.27 26/11/2022 CAJA 9015 001 SOCIOS VARIOS 21.40 6,491.67 26/11/2022 CAJA 9016 001 SOCIOS VARIOS 1.00 6,492.67 28/11/2022 CAJA 9018 001 00000652 01 0002 2022/000119 188.10 6,680.77 28/11/2022 CAJA 9019 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,598.00 9,278.77 28/11/2022 CAJA 9020 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 9,405.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/11/2022 CAJA 9021 001 00000462 50.00 9,455.57 28/11/2022 CAJA 9022 001 00000462 01 0002 2022/000124 3,000.00 6,455.57 28/11/2022 CAJA 9023 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 6,458.57 28/11/2022 CAJA 9024 001 00000462 01 0002 2022/000059 157.29 6,615.86 28/11/2022 CAJA 9025 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 30.00 6,645.86 28/11/2022 CAJA 9026 001 00001087 60.00 6,705.86 28/11/2022 CAJA 9027 001 00001087 01 0002 2022/000125 2,000.00 4,705.86 28/11/2022 CAJA 9028 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 3.00 4,708.86 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 4,857.86 28/11/2022 CAJA 9030 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 4,914.76 28/11/2022 CAJA 9031 001 00000038 02 0001 2022/000015 341.30 5,256.06 28/11/2022 CAJA 9032 001 001-001-000-0000062-3 16.00 5,272.06 28/11/2022 CAJA 9033 001 00000842 01 0002 2022/000104 130.80 5,402.86 28/11/2022 CAJA 9034 001 00000037 06 0001 2021/000007 EXTOR. 2,598.00 2,804.86 28/11/2022 CAJA 9035 001 00000805 01 0002 2022/000100 62.00 2,866.86 28/11/2022 CAJA 9036 001 001-002-000-0000047-1 20.00 2,886.86 28/11/2022 CAJA 9037 001 00001035 01 0002 2022/000106 144.00 3,030.86 28/11/2022 CAJA 9038 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 3,130.86 28/11/2022 CAJA 9039 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 3,173.66 28/11/2022 CAJA 9040 001 00001080 01 0002 2022/000103 216.94 3,390.60 28/11/2022 CAJA 9041 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,423.80 28/11/2022 CAJA 9042 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 3,473.80 28/11/2022 CAJA 9043 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 3,523.80 28/11/2022 CAJA 9044 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,658.00 28/11/2022 CAJA 9045 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 4,036.90 28/11/2022 CAJA 9046 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,046.90 28/11/2022 CAJA 9047 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 4,259.40 28/11/2022 CAJA 9048 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,264.40 28/11/2022 CAJA 9049 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,274.40 28/11/2022 CAJA 9050 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 4,317.00 28/11/2022 CAJA 9051 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 4,424.50 28/11/2022 CAJA 9052 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 4,452.20 28/11/2022 CAJA 9053 001 SOCIOS VARIOS 91.50 4,543.70 28/11/2022 CAJA 9054 001 SOCIOS VARIOS 3.00 4,546.70 29/11/2022 CAJA 9056 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 4,652.20 29/11/2022 CAJA 9057 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 4,709.10 29/11/2022 CAJA 9058 001 00001069 01 0002 2022/000113 186.75 4,895.85 29/11/2022 CAJA 9059 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,915.85 29/11/2022 CAJA 9060 001 00001077 01 0001 2022/000088 52.80 4,968.65 29/11/2022 CAJA 9061 001 00000527 02 0001 2021/000006 100.00 5,068.65 29/11/2022 CAJA 9062 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 5,321.75 29/11/2022 CAJA 9063 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,341.75 29/11/2022 CAJA 9064 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 5,720.65 29/11/2022 CAJA 9065 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,730.65 29/11/2022 CAJA 9066 001 00000871 01 0001 2022/000086 312.50 6,043.15 29/11/2022 CAJA 9067 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,048.15 29/11/2022 CAJA 9068 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 6,090.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11/2022 CAJA 9069 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 6,140.75 29/11/2022 CAJA 9070 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 6,173.95 29/11/2022 CAJA 9071 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 6,308.15 29/11/2022 CAJA 9072 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 6,335.85 29/11/2022 CAJA 9073 001 PINZAS BERROSPI NORMA LIBERATA 30.00 6,365.85 29/11/2022 CAJA 9074 001 SOCIOS VARIOS 106.90 6,472.75 29/11/2022 CAJA 9075 001 SOCIOS VARIOS 2.00 6,474.75 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 6,962.75 30/11/2022 CAJA 9078 001 IDESI HUANUCO 488.00 6,474.75 30/11/2022 CAJA 9079 001 00000995 10.00 6,484.75 30/11/2022 CAJA 9080 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 6,592.25 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 519.70 7,111.95 30/11/2022 CAJA 9082 001 00001069 01 0002 2022/000126 1,000.00 6,111.95 30/11/2022 CAJA 9083 001 00001069 50.00 6,161.95 30/11/2022 CAJA 9084 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 3.00 6,164.95 30/11/2022 CAJA 9085 001 00000404 100.00 6,064.95 30/11/2022 CAJA 9086 001 00000992 01 0001 2022/000097 500.00 6,564.95 30/11/2022 CAJA 9087 001 00000709 01 0001 2022/000090 400.00 6,964.95 30/11/2022 CAJA 9088 001 00000893 01 0001 2022/000083 220.00 7,184.95 30/11/2022 CAJA 9089 001 00001001 03 0001 2021/000005 150.00 7,334.95 30/11/2022 CAJA 9090 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,359.95 30/11/2022 CAJA 9091 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,859.65 30/11/2022 CAJA 9092 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 8,112.05 30/11/2022 CAJA 9093 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 8,197.65 30/11/2022 CAJA 9094 001 00001041 01 0001 2022/000087 47.30 8,244.95 30/11/2022 CAJA 9095 001 00001041 2.70 8,247.65 30/11/2022 CAJA 9096 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 8,520.55 30/11/2022 CAJA 9097 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 8,553.75 30/11/2022 CAJA 9098 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 140.20 8,693.95 30/11/2022 CAJA 9099 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,703.95 30/11/2022 CAJA 9100 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,296.90 4,407.05 30/11/2022 CAJA 9101 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,440.00 2,967.05 30/11/2022 CAJA 9102 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 3,345.95 30/11/2022 CAJA 9103 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,355.95 30/11/2022 CAJA 9104 001 00000871 01 0001 2022/000086 329.50 3,685.45 30/11/2022 CAJA 9105 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,690.45 30/11/2022 CAJA 9106 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 3.00 3,693.45 30/11/2022 CAJA 9107 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 30.00 3,723.45 30/11/2022 CAJA 9108 001 00001088 60.00 3,783.45 30/11/2022 CAJA 9109 001 00001088 01 0002 2022/000127 1,000.00 2,783.45 30/11/2022 CAJA 9110 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,826.05 30/11/2022 CAJA 9111 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,868.65 30/11/2022 CAJA 9112 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 2,878.65 30/11/2022 CAJA 9113 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,012.85 30/11/2022 CAJA 9114 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 3,120.35 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 218.80 3,339.15 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 218.80 3,120.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.80 3,329.15 30/11/2022 CAJA 9119 001 00000805 01 0002 2022/000100 62.00 3,391.15 30/11/2022 CAJA 9120 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 3,418.85 30/11/2022 CAJA 9122 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,468.85 30/11/2022 CAJA 9123 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 200.00 3,268.85 30/11/2022 CAJA 9124 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 2,366.03 30/11/2022 CAJA 9125 001 001-001-000-0000062-3 5.00 2,371.03 30/11/2022 CAJA 9126 001 DONET MEREL MARCIAL 858.00 1,513.03 30/11/2022 CAJA 9127 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 1,013.03 30/11/2022 CAJA 9128 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 813.03 30/11/2022 CAJA 9129 001 SOCIOS VARIOS 33.20 846.23 30/11/2022 CAJA 9130 001 SOCIOS VARIOS 1.00 847.23 30/11/2022 CAJA 9131 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 904.13 30/11/2022 CAJA 9132 001 00000027 06 0001 2022/000002 184.70 1,088.83 30/11/2022 CAJA 9133 001 00000684 01 0002 2022/000098 12.00 1,100.83 30/11/2022 CAJA 9134 001 00000684 01 0002 2022/000098 397.41 1,498.24 30/11/2022 CAJA 9135 001 00000684 397.41 1,100.83 30/11/2022 CAJA 9136 001 00001077 01 0001 2022/000088 100.00 1,200.83 30/11/2022 CAJA 9137 001 00000437 02 0001 2022/000014 462.55 1,663.38 30/11/2022 CAJA 9138 001 00000437 462.55 1,200.83 30/11/2022 CAJA 9139 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,210.83 30/11/2022 CAJA 9140 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 1,589.73 30/11/2022 CAJA 9141 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,599.73 30/11/2022 CAJA 9142 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 1,707.23 30/11/2022 CAJA 9143 001 00001024 01 0002 2022/000087 252.40 1,959.63 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 2,809.63 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 861.22 3,670.85 30/11/2022 CAJA 9146 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 2,694.92 30/11/2022 CAJA 9147 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 861.22 1,833.70 30/11/2022 CAJA 9148 001 ELECTROCENTRO S.A. 323.00 1,510.70 30/11/2022 CAJA 9149 001 IDESI HUANUCO 10.00 1,500.70 30/11/2022 CAJA 9150 001 SEDA HUANUCO S.A. 33.20 1,467.50 30/11/2022 CAJA 9151 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 1,500.70 30/11/2022 CAJA 9152 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 1,510.70 30/11/2022 CAJA 9153 001 SOCIOS VARIOS 25.00 1,535.70 TOTAL CUENTA 146,850.42 147,250.33 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 3,413.57 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 3,560.47 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,671.77 5/11/2022 CAJA 8556 001 COOPAC SEMBRAR 707.80 4,379.57 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 4,490.87 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.80 4,784.67 16/11/2022 CAJA 12 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,810.00 8,594.67 17/11/2022 BANCOS 52 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 17,000.00 -8,405.33 17/11/2022 CAJA 8789 001 COOPAC SEMBRAR 9,000.00 594.67 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 862.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 1,091.47 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 719.90 1,811.37 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 158.90 1,970.27 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 2,148.87 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,295.77 28/11/2022 BANCOS 53 001 DEP.LA POSITIVA FACT.E001-28 82.94 2,378.71 28/11/2022 BANCOS 54 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-29 120.13 2,498.84 30/11/2022 BANCOS 55 001 N/C ITF 1.45 2,497.39 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,644.29 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 734.00 3,378.29 TOTAL CUENTA 16,966.17 17,001.45 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 4/11/2022 CAJA 8544 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,000.00 30/11/2022 CAJA 9098 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 140.20 859.80 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 859.80 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 40,041.79 24/11/2022 CAJA 8973 001 PAGO CUOTA 26/36 300.00 40,341.79 TOTAL CUENTA 300.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 38,565.72 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 56.74 38,508.98 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 31.59 38,477.39 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 193.63 38,283.76 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 33.64 38,250.12 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 342.13 37,907.99 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 332.17 37,575.82 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 125.23 37,450.59 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 69.05 37,381.54 3/11/2022 CAJA 8489 001 00000871 01 0001 2022/000086 201.89 37,179.65 3/11/2022 CAJA 8491 001 00001059 01 0001 2022/000074 34.06 37,145.59 3/11/2022 CAJA 8492 001 00000673 01 0001 2022/000080 102.91 37,042.68 3/11/2022 CAJA 8493 001 00000759 01 0001 2022/000077 344.92 36,697.76 3/11/2022 CAJA 8494 001 00000746 01 0001 2022/000079 128.37 36,569.39 3/11/2022 CAJA 8496 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.76 36,533.63 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 68.11 36,465.52 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.33 36,447.19 3/11/2022 CAJA 8500 001 00001059 01 0001 2022/000074 60.04 36,387.15 3/11/2022 CAJA 8501 001 00001041 01 0001 2022/000087 47.00 36,340.15 3/11/2022 CAJA 8505 001 00000709 01 0001 2022/000090 77.53 36,262.62 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.69 36,236.93 3/11/2022 CAJA 8510 001 00000817 01 0001 2022/000082 339.93 35,897.00 3/11/2022 CAJA 8511 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.53 35,875.47 4/11/2022 CAJA 8520 001 00001081 01 0001 2022/000091 2,000.00 37,875.47 4/11/2022 CAJA 8525 001 00001059 01 0001 2022/000092 2,000.00 39,875.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/11/2022 CAJA 8528 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.07 39,833.40 4/11/2022 CAJA 8529 001 00001056 01 0001 2022/000084 35.83 39,797.57 4/11/2022 CAJA 8531 001 00000871 01 0001 2022/000086 202.22 39,595.35 4/11/2022 CAJA 8533 001 00000759 01 0001 2022/000077 245.49 39,349.86 4/11/2022 CAJA 8534 001 00000759 01 0001 2022/000077 100.00 39,249.86 4/11/2022 CAJA 8535 001 00000817 01 0001 2022/000082 340.48 38,909.38 4/11/2022 CAJA 8536 001 00000746 01 0001 2022/000079 128.58 38,780.80 4/11/2022 CAJA 8537 001 00000673 01 0001 2022/000080 99.91 38,680.89 4/11/2022 CAJA 8538 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.24 38,659.65 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 23.98 38,635.67 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 92.88 38,542.79 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 101.90 38,440.89 5/11/2022 CAJA 8552 001 00001057 01 0001 2022/000089 27.17 38,413.72 5/11/2022 CAJA 8553 001 00000709 01 0001 2022/000090 75.45 38,338.27 5/11/2022 CAJA 8563 001 00000893 01 0001 2022/000083 67.34 38,270.93 7/11/2022 CAJA 8565 001 00001081 01 0001 2022/000091 38.44 38,232.49 7/11/2022 CAJA 8574 001 00000871 01 0001 2022/000086 188.61 38,043.88 7/11/2022 CAJA 8579 001 00001059 01 0001 2022/000092 24.14 38,019.74 7/11/2022 CAJA 8580 001 00000759 01 0001 2022/000077 338.18 37,681.56 7/11/2022 CAJA 8581 001 00000817 01 0001 2022/000082 329.89 37,351.67 7/11/2022 CAJA 8583 001 00000746 01 0001 2022/000079 124.16 37,227.51 7/11/2022 CAJA 8584 001 00000673 01 0001 2022/000080 145.80 37,081.71 7/11/2022 CAJA 8585 001 00001041 01 0001 2022/000087 32.41 37,049.30 7/11/2022 CAJA 8586 001 00001041 01 0001 2022/000087 47.00 37,002.30 7/11/2022 CAJA 8587 001 00001077 01 0001 2022/000088 20.74 36,981.56 7/11/2022 CAJA 8588 001 00001057 01 0001 2022/000089 48.86 36,932.70 7/11/2022 CAJA 8591 001 00001081 01 0001 2022/000091 49.60 36,883.10 8/11/2022 CAJA 8607 001 00001056 01 0001 2022/000084 64.02 36,819.08 8/11/2022 CAJA 8609 001 00000871 01 0001 2022/000086 202.85 36,616.23 8/11/2022 CAJA 8616 001 00001059 01 0001 2022/000092 34.52 36,581.71 8/11/2022 CAJA 8617 001 00000817 01 0001 2022/000082 341.58 36,240.13 8/11/2022 CAJA 8618 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.30 36,197.83 8/11/2022 CAJA 8619 001 00001077 01 0001 2022/000088 20.50 36,177.33 8/11/2022 CAJA 8620 001 00000746 01 0001 2022/000079 128.99 36,048.34 8/11/2022 CAJA 8621 001 00000673 01 0001 2022/000080 103.70 35,944.64 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 98.21 35,846.43 9/11/2022 CAJA 8627 001 00001081 01 0001 2022/000091 47.06 35,799.37 9/11/2022 CAJA 8628 001 00001081 01 0001 2022/000091 1.20 35,798.17 9/11/2022 CAJA 8632 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.38 35,755.79 9/11/2022 CAJA 8634 001 00001057 01 0001 2022/000089 54.91 35,700.88 9/11/2022 CAJA 8635 001 00000709 01 0001 2022/000090 114.88 35,586.00 9/11/2022 CAJA 8636 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.72 35,582.28 9/11/2022 CAJA 8637 001 00000893 01 0001 2022/000083 49.28 35,533.00 9/11/2022 CAJA 8642 001 00000871 01 0001 2022/000086 203.19 35,329.81 9/11/2022 CAJA 8644 001 00001059 01 0001 2022/000092 34.61 35,295.20 9/11/2022 CAJA 8645 001 00000817 01 0001 2022/000082 342.13 34,953.07 9/11/2022 CAJA 8646 001 00000746 01 0001 2022/000079 129.20 34,823.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/11/2022 CAJA 8647 001 00000673 01 0001 2022/000080 102.30 34,721.57 9/11/2022 CAJA 8648 001 00000454 01 0001 2022/000063 16.12 34,705.45 9/11/2022 CAJA 8649 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.27 34,684.18 10/11/2022 CAJA 8658 001 00001057 01 0001 2022/000089 27.59 34,656.59 10/11/2022 CAJA 8660 001 00000871 01 0001 2022/000086 203.52 34,453.07 10/11/2022 CAJA 8662 001 00001059 01 0001 2022/000092 34.70 34,418.37 10/11/2022 CAJA 8663 001 00000817 01 0001 2022/000082 342.69 34,075.68 10/11/2022 CAJA 8666 001 00000746 01 0001 2022/000079 129.41 33,946.27 10/11/2022 CAJA 8667 001 00000673 01 0001 2022/000080 104.10 33,842.17 10/11/2022 CAJA 8668 001 00001041 01 0001 2022/000087 12.47 33,829.70 10/11/2022 CAJA 8669 001 00001041 01 0001 2022/000087 30.00 33,799.70 10/11/2022 CAJA 8670 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.32 33,778.38 10/11/2022 CAJA 8671 001 00000454 01 0001 2022/000063 22.14 33,756.24 11/11/2022 CAJA 8684 001 00000992 01 0001 2022/000093 1,000.00 34,756.24 11/11/2022 CAJA 8691 001 00000871 01 0001 2022/000086 203.85 34,552.39 11/11/2022 CAJA 8693 001 00001059 01 0001 2022/000092 34.79 34,517.60 11/11/2022 CAJA 8694 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.55 34,475.05 11/11/2022 CAJA 8695 001 00001056 01 0001 2022/000084 68.45 34,406.60 11/11/2022 CAJA 8696 001 00000817 01 0001 2022/000082 343.25 34,063.35 11/11/2022 CAJA 8698 001 00000746 01 0001 2022/000079 129.63 33,933.72 11/11/2022 CAJA 8699 001 00000673 01 0001 2022/000080 214.81 33,718.91 12/11/2022 CAJA 8708 001 00001081 01 0001 2022/000091 98.34 33,620.57 14/11/2022 CAJA 8720 001 00001077 01 0001 2022/000088 57.29 33,563.28 14/11/2022 CAJA 8727 001 00000871 01 0001 2022/000086 193.52 33,369.76 14/11/2022 CAJA 8729 001 00001059 01 0001 2022/000092 25.40 33,344.36 14/11/2022 CAJA 8730 001 00001056 01 0001 2022/000084 68.84 33,275.52 14/11/2022 CAJA 8731 001 00000817 01 0001 2022/000082 338.22 32,937.30 14/11/2022 CAJA 8732 001 00001057 01 0001 2022/000089 27.67 32,909.63 14/11/2022 CAJA 8733 001 00001057 01 0001 2022/000089 22.86 32,886.77 14/11/2022 CAJA 8734 001 00000746 01 0001 2022/000079 127.30 32,759.47 14/11/2022 CAJA 8737 001 00001081 01 0001 2022/000091 40.27 32,719.20 14/11/2022 CAJA 8739 001 00000709 01 0001 2022/000090 76.87 32,642.33 14/11/2022 CAJA 8740 001 00000893 01 0001 2022/000083 33.84 32,608.49 15/11/2022 CAJA 8747 001 00001081 01 0001 2022/000091 49.47 32,559.02 15/11/2022 CAJA 8748 001 00000454 01 0001 2022/000063 38.06 32,520.96 15/11/2022 CAJA 8750 001 00001041 01 0001 2022/000087 76.48 32,444.48 15/11/2022 CAJA 8753 001 00001059 01 0001 2022/000092 34.94 32,409.54 15/11/2022 CAJA 8754 001 00000817 01 0001 2022/000082 344.36 32,065.18 15/11/2022 CAJA 8755 001 00000746 01 0001 2022/000079 130.04 31,935.14 16/11/2022 CAJA 8761 001 00000454 01 0001 2022/000063 21.53 31,913.61 16/11/2022 CAJA 8762 001 00000454 01 0001 2022/000063 756.07 31,157.54 16/11/2022 CAJA 8766 001 00001081 01 0001 2022/000091 49.59 31,107.95 16/11/2022 CAJA 8770 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.78 31,065.17 16/11/2022 CAJA 8773 001 00000541 01 0001 2022/000094 17,000.00 48,065.17 16/11/2022 CAJA 8775 001 00000673 01 0001 2022/000080 9.08 48,056.09 16/11/2022 CAJA 8777 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.03 48,021.06 16/11/2022 CAJA 8779 001 00000871 01 0001 2022/000086 199.82 47,821.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/11/2022 CAJA 8781 001 00000817 01 0001 2022/000082 344.92 47,476.32 16/11/2022 CAJA 8782 001 00000746 01 0001 2022/000079 130.26 47,346.06 16/11/2022 CAJA 8783 001 00001057 01 0001 2022/000089 56.15 47,289.91 17/11/2022 CAJA 8796 001 00000992 01 0001 2022/000093 263.67 47,026.24 17/11/2022 CAJA 8798 001 00001056 01 0001 2022/000084 69.26 46,956.98 17/11/2022 CAJA 8799 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.12 46,921.86 17/11/2022 CAJA 8800 001 00001077 01 0001 2022/000088 82.02 46,839.84 17/11/2022 CAJA 8801 001 00001041 01 0001 2022/000087 42.86 46,796.98 17/11/2022 CAJA 8802 001 00000817 01 0001 2022/000082 345.48 46,451.50 17/11/2022 CAJA 8803 001 00000746 01 0001 2022/000079 130.47 46,321.03 17/11/2022 CAJA 8804 001 00000871 01 0001 2022/000086 205.15 46,115.88 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 208.25 45,907.63 18/11/2022 CAJA 8813 001 00001081 01 0001 2022/000091 49.71 45,857.92 18/11/2022 CAJA 8816 001 00000871 01 0001 2022/000086 205.48 45,652.44 18/11/2022 CAJA 8818 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.21 45,617.23 18/11/2022 CAJA 8819 001 00000817 01 0001 2022/000082 338.62 45,278.61 18/11/2022 CAJA 8821 001 00001057 01 0001 2022/000089 56.11 45,222.50 18/11/2022 CAJA 8825 001 00000746 01 0001 2022/000079 130.68 45,091.82 18/11/2022 CAJA 8826 001 00001056 01 0001 2022/000084 76.29 45,015.53 19/11/2022 CAJA 8829 001 00001081 01 0001 2022/000091 49.85 44,965.68 21/11/2022 CAJA 8832 001 00000454 01 0001 2022/000095 2,000.00 46,965.68 21/11/2022 CAJA 8842 001 00000992 01 0001 2022/000093 272.58 46,693.10 21/11/2022 CAJA 8850 001 00000673 01 0001 2022/000096 3,000.00 49,693.10 21/11/2022 CAJA 8854 001 00001081 01 0001 2022/000091 42.11 49,650.99 21/11/2022 CAJA 8859 001 00001041 01 0001 2022/000087 27.74 49,623.25 21/11/2022 CAJA 8860 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 49,573.25 21/11/2022 CAJA 8863 001 00000541 01 0001 2022/000094 320.03 49,253.22 21/11/2022 CAJA 8865 001 00000871 01 0001 2022/000086 199.68 49,053.54 21/11/2022 CAJA 8867 001 00001059 01 0001 2022/000092 26.68 49,026.86 21/11/2022 CAJA 8869 001 00001057 01 0001 2022/000089 24.16 49,002.70 22/11/2022 CAJA 8881 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.09 48,952.61 22/11/2022 CAJA 8888 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.10 48,909.51 22/11/2022 CAJA 8892 001 00001056 01 0001 2022/000084 66.72 48,842.79 22/11/2022 CAJA 8893 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.37 48,807.42 22/11/2022 CAJA 8894 001 00000541 01 0001 2022/000094 293.79 48,513.63 22/11/2022 CAJA 8896 001 00000871 01 0001 2022/000086 204.89 48,308.74 22/11/2022 CAJA 8899 001 00000746 01 0001 2022/000079 126.22 48,182.52 22/11/2022 CAJA 8904 001 00001077 01 0001 2022/000088 59.30 48,123.22 22/11/2022 CAJA 8905 001 00001057 01 0001 2022/000089 28.27 48,094.95 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 142.00 47,952.95 23/11/2022 CAJA 8912 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.21 47,902.74 23/11/2022 CAJA 8918 001 00000992 01 0001 2022/000093 463.75 47,438.99 23/11/2022 CAJA 8919 001 00000992 01 0001 2022/000097 2,000.00 49,438.99 23/11/2022 CAJA 8922 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.18 49,395.81 23/11/2022 CAJA 8927 001 00001056 01 0001 2022/000084 36.70 49,359.11 23/11/2022 CAJA 8928 001 00000541 01 0001 2022/000094 348.79 49,010.32 23/11/2022 CAJA 8930 001 00000871 01 0001 2022/000086 206.47 48,803.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/11/2022 CAJA 8932 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.46 48,768.39 23/11/2022 CAJA 8934 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 48,718.39 23/11/2022 CAJA 8935 001 00000454 01 0001 2022/000095 14.41 48,703.98 24/11/2022 CAJA 8950 001 00001057 01 0001 2022/000089 56.81 48,647.17 24/11/2022 CAJA 8952 001 00001056 01 0001 2022/000084 36.78 48,610.39 24/11/2022 CAJA 8953 001 00000709 01 0001 2022/000090 701.38 47,909.01 24/11/2022 CAJA 8954 001 00000893 01 0001 2022/000083 313.68 47,595.33 24/11/2022 CAJA 8956 001 00001077 01 0001 2022/000088 42.65 47,552.68 24/11/2022 CAJA 8957 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.56 47,517.12 24/11/2022 CAJA 8958 001 00000541 01 0001 2022/000094 349.36 47,167.76 24/11/2022 CAJA 8960 001 00000871 01 0001 2022/000086 206.81 46,960.95 24/11/2022 CAJA 8962 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.36 46,917.59 24/11/2022 CAJA 8963 001 00000673 01 0001 2022/000096 92.82 46,824.77 24/11/2022 CAJA 8965 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.60 46,805.17 24/11/2022 CAJA 8974 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 92.82 46,897.99 24/11/2022 CAJA 8975 001 00000673 01 0001 2022/000096 92.82 46,805.17 25/11/2022 CAJA 8977 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.33 46,754.84 25/11/2022 CAJA 8984 001 00000746 01 0001 2022/000098 5,000.00 51,754.84 25/11/2022 CAJA 8991 001 00000541 01 0001 2022/000094 349.93 51,404.91 25/11/2022 CAJA 8993 001 00000871 01 0001 2022/000086 207.15 51,197.76 25/11/2022 CAJA 8998 001 00000673 01 0001 2022/000096 98.85 51,098.91 25/11/2022 CAJA 8999 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.45 51,055.46 25/11/2022 CAJA 9000 001 00001057 01 0001 2022/000089 28.54 51,026.92 25/11/2022 CAJA 9001 001 00001056 01 0001 2022/000084 36.85 50,990.07 26/11/2022 CAJA 9007 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.47 50,939.60 26/11/2022 CAJA 9008 001 00000709 01 0001 2022/000090 78.14 50,861.46 26/11/2022 CAJA 9010 001 00000454 01 0001 2022/000095 18.55 50,842.91 26/11/2022 CAJA 9011 001 00000454 01 0001 2022/000095 1.10 50,841.81 28/11/2022 CAJA 9030 001 00001081 01 0001 2022/000091 43.99 50,797.82 28/11/2022 CAJA 9039 001 00001056 01 0001 2022/000084 31.14 50,766.68 28/11/2022 CAJA 9041 001 00001057 01 0001 2022/000089 25.48 50,741.20 28/11/2022 CAJA 9042 001 00001041 01 0001 2022/000087 36.58 50,704.62 28/11/2022 CAJA 9043 001 00001041 01 0001 2022/000087 44.00 50,660.62 28/11/2022 CAJA 9044 001 00000746 01 0001 2022/000098 106.71 50,553.91 28/11/2022 CAJA 9045 001 00000541 01 0001 2022/000094 350.50 50,203.41 28/11/2022 CAJA 9047 001 00000871 01 0001 2022/000086 203.44 49,999.97 28/11/2022 CAJA 9050 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.65 49,964.32 28/11/2022 CAJA 9051 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.04 49,865.28 28/11/2022 CAJA 9052 001 00000454 01 0001 2022/000095 9.66 49,855.62 29/11/2022 CAJA 9057 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.72 49,804.90 29/11/2022 CAJA 9060 001 00001077 01 0001 2022/000088 36.72 49,768.18 29/11/2022 CAJA 9064 001 00000541 01 0001 2022/000094 302.08 49,466.10 29/11/2022 CAJA 9066 001 00000871 01 0001 2022/000086 307.82 49,158.28 29/11/2022 CAJA 9068 001 00001059 01 0001 2022/000092 27.99 49,130.29 29/11/2022 CAJA 9069 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.69 49,086.60 29/11/2022 CAJA 9070 001 00001057 01 0001 2022/000089 28.71 49,057.89 29/11/2022 CAJA 9071 001 00000746 01 0001 2022/000098 123.22 48,934.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11/2022 CAJA 9072 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.72 48,914.95 30/11/2022 CAJA 9080 001 00000673 01 0001 2022/000096 88.66 48,826.29 30/11/2022 CAJA 9086 001 00000992 01 0001 2022/000097 437.77 48,388.52 30/11/2022 CAJA 9087 001 00000709 01 0001 2022/000090 294.61 48,093.91 30/11/2022 CAJA 9088 001 00000893 01 0001 2022/000083 163.04 47,930.87 30/11/2022 CAJA 9093 001 00001056 01 0001 2022/000084 74.01 47,856.86 30/11/2022 CAJA 9094 001 00001041 01 0001 2022/000087 43.77 47,813.09 30/11/2022 CAJA 9097 001 00001057 01 0001 2022/000089 28.80 47,784.29 30/11/2022 CAJA 9102 001 00000541 01 0001 2022/000094 351.56 47,432.73 30/11/2022 CAJA 9104 001 00000871 01 0001 2022/000086 322.15 47,110.58 30/11/2022 CAJA 9110 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.81 47,074.77 30/11/2022 CAJA 9111 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.90 47,038.87 30/11/2022 CAJA 9113 001 00000746 01 0001 2022/000098 123.42 46,915.45 30/11/2022 CAJA 9114 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.40 46,816.05 30/11/2022 CAJA 9120 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.77 46,796.28 30/11/2022 CAJA 9131 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.85 46,745.43 30/11/2022 CAJA 9136 001 00001077 01 0001 2022/000088 86.11 46,659.32 30/11/2022 CAJA 9140 001 00000541 01 0001 2022/000094 355.43 46,303.89 30/11/2022 CAJA 9142 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.60 46,204.29 30/11/2022 CAJA 9151 001 00001057 01 0001 2022/000089 30.20 46,174.09 TOTAL CUENTA 34,092.82 26,484.45 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 41,424.27 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 355.74 41,068.53 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 156.43 40,912.10 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 164.20 40,747.90 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 127.39 40,620.51 3/11/2022 CAJA 8499 001 00001071 01 0002 2022/000107 241.77 40,378.74 3/11/2022 CAJA 8502 001 00001069 01 0002 2022/000105 96.74 40,282.00 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 118.86 40,163.14 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 254.88 39,908.26 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 254.84 39,653.42 4/11/2022 CAJA 8517 001 00000980 01 0002 2022/000112 1,000.00 40,653.42 4/11/2022 CAJA 8518 001 00001069 01 0002 2022/000113 700.00 41,353.42 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 149.10 41,204.32 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 119.57 41,084.75 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 239.40 40,845.35 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 109.09 40,736.26 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 268.24 40,468.02 7/11/2022 CAJA 8576 001 00000462 01 0002 2022/000059 141.09 40,326.93 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 99.63 40,227.30 8/11/2022 CAJA 8597 001 00000967 01 0002 2022/000092 250.20 39,977.10 8/11/2022 CAJA 8600 001 00000967 01 0002 2022/000114 2,000.00 41,977.10 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 75.98 41,901.12 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 314.83 41,586.29 8/11/2022 CAJA 8623 001 00001019 01 0002 2022/000110 379.59 41,206.70 9/11/2022 CAJA 8633 001 00001071 01 0002 2022/000107 245.11 40,961.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 180.05 40,781.54 10/11/2022 CAJA 8656 001 00001084 01 0002 2022/000115 2,500.00 43,281.54 10/11/2022 CAJA 8664 001 00000652 01 0002 2022/000108 151.78 43,129.76 10/11/2022 CAJA 8665 001 00000980 01 0002 2022/000112 246.97 42,882.79 10/11/2022 CAJA 8679 001 00001038 01 0002 2022/000073 164.89 42,717.90 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 87.13 42,630.77 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 97.55 42,533.22 11/11/2022 CAJA 8697 001 00000980 01 0002 2022/000076 258.83 42,274.39 12/11/2022 CAJA 8706 001 00000588 01 0002 2022/000116 1,000.00 43,274.39 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 1,325.13 41,949.26 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 242.68 41,706.58 14/11/2022 CAJA 8721 001 00001035 01 0002 2022/000106 121.23 41,585.35 14/11/2022 CAJA 8722 001 00001069 01 0002 2022/000113 171.51 41,413.84 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 242.49 41,171.35 14/11/2022 CAJA 8735 001 00000967 01 0002 2022/000114 74.94 41,096.41 14/11/2022 CAJA 8736 001 00001064 01 0002 2022/000111 107.33 40,989.08 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 216.75 40,772.33 15/11/2022 CAJA 8758 001 00001080 01 0002 2022/000103 100.99 40,671.34 16/11/2022 CAJA 8768 001 00001058 01 0002 2022/000117 500.00 41,171.34 16/11/2022 CAJA 8769 001 00001019 01 0002 2022/000110 347.54 40,823.80 16/11/2022 CAJA 8776 001 00001071 01 0002 2022/000107 248.44 40,575.36 17/11/2022 CAJA 8792 001 00001084 01 0002 2022/000115 193.56 40,381.80 17/11/2022 CAJA 8794 001 00000283 01 0002 2022/000118 2,000.00 42,381.80 17/11/2022 CAJA 8806 001 00000559 01 0002 2022/000109 182.52 42,199.28 17/11/2022 CAJA 8807 001 00001038 01 0002 2022/000073 168.14 42,031.14 18/11/2022 CAJA 8820 001 00000462 01 0002 2022/000059 141.58 41,889.56 18/11/2022 CAJA 8823 001 00000980 01 0002 2022/000076 262.38 41,627.18 18/11/2022 CAJA 8824 001 00000980 01 0002 2022/000112 246.90 41,380.28 19/11/2022 CAJA 8828 001 00000652 01 0002 2022/000108 152.04 41,228.24 19/11/2022 CAJA 8830 001 00001035 01 0002 2022/000106 128.20 41,100.04 21/11/2022 CAJA 8846 001 00000652 01 0002 2022/000119 700.00 41,800.04 21/11/2022 CAJA 8851 001 00001064 01 0002 2022/000111 110.44 41,689.60 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 933.42 40,756.18 21/11/2022 CAJA 8857 001 00001075 01 0002 2022/000088 23.90 40,732.28 21/11/2022 CAJA 8858 001 00000588 01 0002 2022/000116 77.70 40,654.58 21/11/2022 CAJA 8861 001 00000462 01 0002 2022/000059 146.33 40,508.25 22/11/2022 CAJA 8875 001 00001076 01 0002 2022/000089 34.39 40,473.86 22/11/2022 CAJA 8882 001 00001069 01 0002 2022/000113 173.86 40,300.00 22/11/2022 CAJA 8883 001 00000967 01 0002 2022/000114 68.34 40,231.66 22/11/2022 CAJA 8884 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 68.34 40,300.00 22/11/2022 CAJA 8885 001 00000967 01 0002 2022/000114 68.24 40,231.76 22/11/2022 CAJA 8887 001 00001080 01 0002 2022/000103 102.37 40,129.39 22/11/2022 CAJA 8889 001 00001075 01 0002 2022/000088 19.15 40,110.24 22/11/2022 CAJA 8898 001 00001071 01 0002 2022/000107 253.87 39,856.37 22/11/2022 CAJA 8900 001 00001024 01 0002 2022/000087 219.39 39,636.98 23/11/2022 CAJA 8911 001 00001019 01 0002 2022/000110 370.57 39,266.41 23/11/2022 CAJA 8924 001 00001075 01 0002 2022/000088 29.89 39,236.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/11/2022 CAJA 8926 001 00000917 01 0002 2022/000094 351.08 38,885.44 23/11/2022 CAJA 8936 001 00001066 01 0002 2022/000120 5,000.00 43,885.44 24/11/2022 CAJA 8943 001 00001086 01 0002 2022/000121 1,000.00 44,885.44 24/11/2022 CAJA 8945 001 00001084 01 0002 2022/000115 196.21 44,689.23 24/11/2022 CAJA 8946 001 00001076 01 0002 2022/000122 1,500.00 46,189.23 24/11/2022 CAJA 8949 001 00000917 01 0002 2022/000094 329.14 45,860.09 24/11/2022 CAJA 8964 001 00000559 01 0002 2022/000109 185.02 45,675.07 25/11/2022 CAJA 8978 001 00000635 01 0002 2022/000123 2,000.00 47,675.07 25/11/2022 CAJA 8987 001 00000283 01 0002 2022/000118 70.91 47,604.16 25/11/2022 CAJA 8990 001 00001069 01 0002 2022/000113 176.27 47,427.89 25/11/2022 CAJA 8996 001 00000980 01 0002 2022/000076 265.96 47,161.93 25/11/2022 CAJA 8997 001 00000980 01 0002 2022/000112 251.77 46,910.16 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 123.74 46,786.42 28/11/2022 CAJA 9018 001 00000652 01 0002 2022/000119 171.51 46,614.91 28/11/2022 CAJA 9020 001 00001064 01 0002 2022/000111 112.05 46,502.86 28/11/2022 CAJA 9022 001 00000462 01 0002 2022/000124 3,000.00 49,502.86 28/11/2022 CAJA 9024 001 00000462 01 0002 2022/000059 148.26 49,354.60 28/11/2022 CAJA 9027 001 00001087 01 0002 2022/000125 2,000.00 51,354.60 28/11/2022 CAJA 9033 001 00000842 01 0002 2022/000104 73.81 51,280.79 28/11/2022 CAJA 9035 001 00000805 01 0002 2022/000100 47.57 51,233.22 28/11/2022 CAJA 9037 001 00001035 01 0002 2022/000106 121.79 51,111.43 28/11/2022 CAJA 9038 001 00000588 01 0002 2022/000116 78.77 51,032.66 28/11/2022 CAJA 9040 001 00001080 01 0002 2022/000103 206.14 50,826.52 29/11/2022 CAJA 9056 001 00000967 01 0002 2022/000114 73.07 50,753.45 29/11/2022 CAJA 9058 001 00001069 01 0002 2022/000113 178.36 50,575.09 29/11/2022 CAJA 9062 001 00000559 01 0002 2022/000109 187.55 50,387.54 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 125.50 50,262.04 30/11/2022 CAJA 9082 001 00001069 01 0002 2022/000126 1,000.00 51,262.04 30/11/2022 CAJA 9091 001 00001019 01 0002 2022/000110 375.65 50,886.39 30/11/2022 CAJA 9092 001 00001024 01 0002 2022/000087 223.06 50,663.33 30/11/2022 CAJA 9096 001 00001071 01 0002 2022/000107 253.80 50,409.53 30/11/2022 CAJA 9109 001 00001088 01 0002 2022/000127 1,000.00 51,409.53 30/11/2022 CAJA 9119 001 00000805 01 0002 2022/000100 52.51 51,357.02 30/11/2022 CAJA 9133 001 00000684 01 0002 2022/000098 6.39 51,350.63 30/11/2022 CAJA 9134 001 00000684 01 0002 2022/000098 379.90 50,970.73 30/11/2022 CAJA 9143 001 00001024 01 0002 2022/000087 225.78 50,744.95 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 813.69 49,931.26 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,000.00 48,931.26 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,584.57 46,346.69 TOTAL CUENTA 26,968.34 22,045.92 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 5,082.47 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 368.11 4,714.36 21/11/2022 CAJA 8870 001 00000043 01 0003 2022/000001 397.97 4,316.39 25/11/2022 CAJA 8981 001 00000368 01 0003 2022/000002 2,000.00 6,316.39 TOTAL CUENTA 2,000.00 766.08 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 21,665.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 485.61 21,179.83 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 502.88 20,676.95 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 67.11 20,609.84 21/11/2022 CAJA 8836 001 00000023 02 0002 2022/000002 374.68 20,235.16 21/11/2022 CAJA 8838 001 00000023 02 0002 2022/000006 800.00 21,035.16 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 417.29 20,617.87 22/11/2022 CAJA 8877 001 00000954 02 0002 2022/000007 4,000.00 24,617.87 22/11/2022 CAJA 8878 001 00000954 02 0002 2022/000001 433.60 24,184.27 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 292.23 23,892.04 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 652.19 23,239.85 TOTAL CUENTA 4,800.00 3,225.59 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 38,774.06 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 221.40 38,552.66 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 522.31 38,030.35 8/11/2022 CAJA 8611 001 00000437 02 0001 2022/000014 1,178.60 36,851.75 9/11/2022 CAJA 8639 001 00000101 02 0001 2022/000029 800.00 37,651.75 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 144.88 37,506.87 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 127.91 37,378.96 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 137.03 37,241.93 11/11/2022 CAJA 8702 001 00001078 02 0001 2022/000022 160.24 37,081.69 12/11/2022 CAJA 8713 001 00000437 02 0001 2022/000014 2,977.63 34,104.06 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 137.78 33,966.28 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 605.00 33,361.28 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 154.73 33,206.55 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 182.55 33,024.00 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 456.30 32,567.70 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 265.65 32,302.05 21/11/2022 CAJA 8843 001 00000862 02 0001 2022/000030 1,000.00 33,302.05 23/11/2022 CAJA 8915 001 00000506 02 0001 2022/000012 7.99 33,294.06 23/11/2022 CAJA 8916 001 00000506 02 0001 2022/000012 1,456.79 31,837.27 23/11/2022 CAJA 8917 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,500.00 33,337.27 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 132.48 33,204.79 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 80.92 33,123.87 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 193.82 32,930.05 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 692.14 32,237.91 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 51.44 32,186.47 28/11/2022 CAJA 9031 001 00000038 02 0001 2022/000015 240.94 31,945.53 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 433.06 31,512.47 30/11/2022 CAJA 9137 001 00000437 02 0001 2022/000014 449.21 31,063.26 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,408.35 27,654.91 TOTAL CUENTA 3,300.00 14,419.15 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,272.88 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 171.66 3,101.22 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 147.60 2,953.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 147.60 3,101.22 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 147.60 2,953.62 TOTAL CUENTA 147.60 466.86 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 4,457.81 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 64.16 4,393.65 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 135.87 4,257.78 10/11/2022 CAJA 8680 001 00000733 03 0001 2022/000002 99.58 4,158.20 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 107.77 4,050.43 TOTAL CUENTA 407.38 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 58,561.48 8/11/2022 CAJA 8614 001 00000027 06 0001 2022/000002 2,000.00 60,561.48 18/11/2022 CAJA 8810 001 00000995 06 0001 2021/000010 173.73 60,387.75 28/11/2022 CAJA 9019 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,666.16 58,721.59 28/11/2022 CAJA 9034 001 00000037 06 0001 2021/000007 EXTOR. 1,666.16 60,387.75 30/11/2022 CAJA 9132 001 00000027 06 0001 2022/000002 160.06 60,227.69 TOTAL CUENTA 3,666.16 1,999.95 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 43,072.13 22/11/2022 CAJA 8876 001 00000001 06 0002 2022/000001 764.20 42,307.93 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 573.18 41,734.75 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 374.39 41,360.36 TOTAL CUENTA 1,711.77 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 22,634.47 7/11/2022 CAJA 8573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,624.47 8/11/2022 CAJA 8605 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,614.47 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 54.26 22,560.21 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 .16 22,560.05 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.99 22,550.06 14/11/2022 CAJA 8726 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 22,540.06 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 18.55 22,521.51 TOTAL CUENTA 112.96 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,571.42 7/11/2022 CAJA 8577 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.16 34,562.26 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 246.43 34,315.83 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 138.23 34,177.60 23/11/2022 CAJA 8933 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 34,167.60 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.72 34,161.88 25/11/2022 CAJA 8995 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.95 34,151.93 26/11/2022 CAJA 9012 001 00000590 01 0002 2021/000026 20.00 34,131.93 28/11/2022 CAJA 9049 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.86 34,122.07 30/11/2022 CAJA 9099 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.91 34,112.16 30/11/2022 CAJA 9112 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 34,102.16 30/11/2022 CAJA 9139 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,092.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9152 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.04 34,088.12 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 1,000.00 35,088.12 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,584.57 37,672.69 TOTAL CUENTA 3,584.57 483.30 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 43,829.91 3/11/2022 CAJA 8507 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 43,809.91 26/11/2022 CAJA 9009 001 00000891 01 0003 2021/000002 22.00 43,787.91 TOTAL CUENTA 42.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 106,040.72 4/11/2022 CAJA 8519 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 105,990.72 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 16.76 105,973.96 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 35.76 105,938.20 10/11/2022 CAJA 8678 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 105,913.20 15/11/2022 CAJA 8751 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 105,813.20 15/11/2022 CAJA 8752 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 105,788.20 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 225.70 105,562.50 17/11/2022 CAJA 8797 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 105,542.50 22/11/2022 CAJA 8890 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 105,517.50 24/11/2022 CAJA 8951 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 105,467.50 29/11/2022 CAJA 9061 001 00000527 02 0001 2021/000006 99.20 105,368.30 30/11/2022 CAJA 9090 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 105,343.30 30/11/2022 CAJA 9122 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 105,293.30 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,408.35 108,701.65 TOTAL CUENTA 3,408.35 747.42 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 22,382.50 3/11/2022 BANCOS 8512 001 00000994 03 0001 2021/000001 135.31 22,247.19 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 167.91 22,079.28 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 385.37 21,693.91 30/11/2022 CAJA 9089 001 00001001 03 0001 2021/000005 150.00 21,543.91 TOTAL CUENTA 838.59 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,173.44 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 19.56 2,153.88 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 117.28 2,036.60 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 106.00 1,930.60 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 2.47 1,928.13 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 6.98 1,921.15 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.10 1,917.05 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 7.93 1,909.12 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 .33 1,908.79 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 2.23 1,906.56 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 7.21 1,899.35 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 2.93 1,896.42 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.72 1,883.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/11/2022 CAJA 8492 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.79 1,881.91 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 11.04 1,870.87 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 15.50 1,855.37 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.46 1,852.91 3/11/2022 CAJA 8499 001 00001071 01 0002 2022/000107 20.65 1,832.26 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.40 1,824.86 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 21.04 1,803.82 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 1.25 1,802.57 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 18.86 1,783.71 4/11/2022 CAJA 8537 001 00000673 01 0001 2022/000080 4.79 1,778.92 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.11 1,775.81 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 263.70 1,512.11 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.85 1,507.26 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 3.53 1,503.73 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.40 1,502.33 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 9.87 1,492.46 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.66 1,484.80 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.02 1,477.78 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 1.01 1,476.77 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 77.07 1,399.70 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 .99 1,398.71 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 .44 1,398.27 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 24.12 1,374.15 9/11/2022 CAJA 8630 001 00001078 02 0001 2022/000022 82.10 1,292.05 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 9.38 1,282.67 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 55.74 1,226.93 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 62.36 1,164.57 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 20.26 1,144.31 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 2.69 1,141.62 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 .79 1,140.83 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 30.03 1,110.80 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 8.55 1,102.25 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 47.00 1,055.25 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 2.76 1,052.49 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 2.14 1,050.35 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 15.45 1,034.90 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 56.96 977.94 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 7.60 970.34 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 37.04 933.30 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 86.86 846.44 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 19.29 827.15 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 2.59 824.56 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 54.72 769.84 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 117.59 652.25 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 14.31 637.94 21/11/2022 CAJA 8857 001 00001075 01 0002 2022/000088 6.84 631.10 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 106.96 524.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11/2022 CAJA 8889 001 00001075 01 0002 2022/000088 10.73 513.41 23/11/2022 CAJA 8915 001 00000506 02 0001 2022/000012 73.22 440.19 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 8.52 431.67 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.08 430.59 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 9.41 421.18 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 12.86 408.32 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 31.66 376.66 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 12.25 364.41 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 2.17 362.24 30/11/2022 CAJA 9133 001 00000684 01 0002 2022/000098 4.52 357.72 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 73.18 284.54 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 17.87 266.67 30/11/2022 DIARIO 37 002 CARGO INTERESES 14.75 281.42 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 48.45 232.97 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 2,112.57 2,345.54 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 925.76 1,419.78 TOTAL CUENTA 2,127.32 2,880.98 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 687.12 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 38.29 648.83 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 84.61 564.22 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 38.55 525.67 18/11/2022 CAJA 8810 001 00000995 06 0001 2021/000010 2.63 523.04 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 61.76 461.28 22/11/2022 CAJA 8876 001 00000001 06 0002 2022/000001 91.01 370.27 28/11/2022 CAJA 9019 001 00000037 06 0001 2021/000007 144.63 225.64 28/11/2022 CAJA 9034 001 00000037 06 0001 2021/000007 EXTOR. 144.63 370.27 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 38.64 331.63 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 3.27 328.36 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 7.80 320.56 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 7.80 328.36 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 7.80 320.56 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 1,337.30 1,657.86 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 74.32 1,583.54 TOTAL CUENTA 1,489.73 593.31 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -93,178.45 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,299.12 -89,879.33 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,463.67 -93,343.00 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 89,879.33 -3,463.67 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 91,972.31 -95,435.98 TOTAL CUENTA 93,178.45 95,435.98 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -576.18 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.02 -573.16 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 2.52 -575.68 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 573.16 -2.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 628.91 -631.43 TOTAL CUENTA 576.18 631.43 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,974.97 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 408.60 -11,566.37 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 418.33 -11,984.70 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,566.37 -418.33 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,481.16 -11,899.49 TOTAL CUENTA 11,974.97 11,899.49 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -461.51 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.51 0.00 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 469.15 -469.15 TOTAL CUENTA 461.51 469.15 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 4/11/2022 CAJA 8541 001 IDESI HUANUCO 810.00 810.00 12/11/2022 CAJA 8714 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 3,810.00 16/11/2022 CAJA 12 001 DEVOLUC. DEP. CTA. IDESI 3,810.00 0.00 18/11/2022 CAJA 8811 001 IDESI HUANUCO 179.30 179.30 22/11/2022 CAJA 8909 001 IDESI HUANUCO 23,160.00 23,339.30 25/11/2022 CAJA 9005 001 IDESI HUANUCO 770.00 24,109.30 30/11/2022 CAJA 9078 001 IDESI HUANUCO 488.00 24,597.30 30/11/2022 CAJA 9149 001 IDESI HUANUCO 10.00 24,607.30 TOTAL CUENTA 28,417.30 3,810.00 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 8,929.69 3/11/2022 REGULARIZA 16 001 CIPRIANO DOMINGUEZ ELVIS 5,161.43 3,768.26 30/11/2022 REGULARIZA 17 001 ANULACION FACT. LA POSITIVA 30.12.2 254.69 3,513.57 TOTAL CUENTA 5,416.12 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 310.00 14/11/2022 CAJA 8743 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 300.00 610.00 30/11/2022 CAJA 9123 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 200.00 810.00 30/11/2022 CAJA 9147 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 861.22 1,671.22 TOTAL CUENTA 1,361.22 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 48.00 18/11/2022 CAJA 8814 001 PAGO NPS CONTRIBUCIONES 2.00 50.00 TOTAL CUENTA 2.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 34,097.59 2/11/2022 CAJA 8479 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,102.59 3/11/2022 CAJA 8490 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,107.59 3/11/2022 CAJA 8504 001 001-001-000-0000120-9 5,161.43 28,946.16 3/11/2022 CAJA 8504 001 ABONO INTERESES 1.27 28,947.43 3/11/2022 CAJA 8509 001 001-001-000-0000066-5 388.90 28,558.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/11/2022 CAJA 8532 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,563.53 4/11/2022 CAJA 8543 001 001-001-000-0000108-0 50.00 28,613.53 5/11/2022 CAJA 8547 001 001-001-000-0000062-3 16.00 28,629.53 7/11/2022 CAJA 8575 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,634.53 8/11/2022 CAJA 8593 001 001-001-000-0000005-1 130.00 28,764.53 8/11/2022 CAJA 8602 001 001-001-000-0000108-0 50.00 28,814.53 8/11/2022 CAJA 8610 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,819.53 9/11/2022 CAJA 8643 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,824.53 10/11/2022 CAJA 8661 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,829.53 11/11/2022 CAJA 8688 001 001-001-000-0000062-3 30.00 28,859.53 11/11/2022 CAJA 8692 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,864.53 14/11/2022 CAJA 8728 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,869.53 16/11/2022 CAJA 8780 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,874.53 17/11/2022 CAJA 8805 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,879.53 18/11/2022 CAJA 8817 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,884.53 21/11/2022 CAJA 8864 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,894.53 21/11/2022 CAJA 8866 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,899.53 22/11/2022 CAJA 8895 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,909.53 22/11/2022 CAJA 8897 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,914.53 23/11/2022 CAJA 8913 001 001-001-000-0000129-8 5.00 28,919.53 23/11/2022 CAJA 8914 001 001-001-000-0000129-8 3,000.00 25,919.53 23/11/2022 CAJA 8929 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,929.53 23/11/2022 CAJA 8931 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,934.53 24/11/2022 CAJA 8959 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,944.53 24/11/2022 CAJA 8961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,949.53 25/11/2022 CAJA 8989 001 001-001-000-0000128-2 20.00 25,969.53 25/11/2022 CAJA 8992 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,979.53 25/11/2022 CAJA 8994 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,984.53 28/11/2022 CAJA 9032 001 001-001-000-0000062-3 16.00 26,000.53 28/11/2022 CAJA 9046 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,010.53 28/11/2022 CAJA 9048 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,015.53 29/11/2022 CAJA 9059 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,035.53 29/11/2022 CAJA 9065 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,045.53 29/11/2022 CAJA 9067 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,050.53 30/11/2022 CAJA 9103 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,060.53 30/11/2022 CAJA 9105 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,065.53 30/11/2022 CAJA 9125 001 001-001-000-0000062-3 5.00 26,070.53 30/11/2022 CAJA 9141 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,080.53 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 69.34 26,149.87 TOTAL CUENTA 8,550.33 602.61 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 28,120.40 5/11/2022 CAJA 8551 001 001-002-000-0000118-0 300.00 27,820.40 5/11/2022 CAJA 8559 001 001-002-000-0000118-0 49.68 27,770.72 5/11/2022 CAJA 8559 001 ABONO INTERESES .28 27,771.00 8/11/2022 CAJA 8594 001 001-002-000-0000098-9 10.00 27,781.00 8/11/2022 CAJA 8603 001 001-002-000-0000108-3 50.00 27,831.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/11/2022 CAJA 8604 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,851.00 8/11/2022 CAJA 8615 001 001-002-000-0000108-3 30.00 27,821.00 9/11/2022 CAJA 8631 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,841.00 10/11/2022 CAJA 8659 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,861.00 14/11/2022 CAJA 8725 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,881.00 15/11/2022 CAJA 8749 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,901.00 16/11/2022 CAJA 8774 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,921.00 23/11/2022 CAJA 8923 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,941.00 28/11/2022 CAJA 9036 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,961.00 29/11/2022 CAJA 9063 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,981.00 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 135.58 28,116.58 TOTAL CUENTA 379.68 375.86 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 908.24 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.43 912.67 TOTAL CUENTA 4.43 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 515.57 11/11/2022 CAJA 8686 001 001-001-000-0000098-5 10.18 505.39 11/11/2022 CAJA 8686 001 ABONO INTERESES .01 505.40 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.24 506.64 TOTAL CUENTA 10.18 1.25 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 208,833.44 8/11/2022 CAJA 8613 001 001-004-000-0000007-3 1,223.76 207,609.68 8/11/2022 CAJA 8613 001 ABONO INTERESES 22.39 207,632.07 21/11/2022 CAJA 8841 001 001-004-000-0000066-6 40,000.00 247,632.07 TOTAL CUENTA 1,223.76 40,022.39 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 13,423.05 8/11/2022 CAJA 8613 001 PROVISION INTERESES 40.93 13,382.12 30/11/2022 DIARIO 11 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,311.15 14,693.27 TOTAL CUENTA 40.93 1,311.15 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 26,449.59 12/11/2022 CAJA 8717 001 PAGO CUOTA 3/18 28936.07 1,419.03 25,030.56 TOTAL CUENTA 1,419.03 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 95,295.00 24/11/2022 CAJA 8973 001 PAGO CUOTA 26/36 3,430.94 91,864.06 TOTAL CUENTA 3,430.94 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 0.00 12/11/2022 CAJA 8717 001 PAGO CUOTA 3/18 28936.07 528.99 -528.99 30/11/2022 PROVISIONE 16 001 PROVISION 528.99 0.00 TOTAL CUENTA 528.99 528.99 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/11/2022 CAJA 8973 001 PAGO CUOTA 26/36 266.41 -266.41 30/11/2022 PROVISIONE 16 001 PROVISION 576.48 310.07 TOTAL CUENTA 266.41 576.48 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 178.45 12/11/2022 CAJA 8718 001 CAJA HUANCAYO 828.54 -650.09 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 829.39 179.30 TOTAL CUENTA 828.54 829.39 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... -0.04 30/11/2022 CAJA 9124 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 -902.86 30/11/2022 CAJA 9146 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,878.79 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 1,878.73 -0.06 TOTAL CUENTA 1,878.75 1,878.73 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,386.83 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 195.52 2,582.35 TOTAL CUENTA 195.52 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 800.69 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 391.04 1,191.73 TOTAL CUENTA 391.04 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 11/11/2022 CAJA 8683 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 11/11/2022 DIARIO 169 001 RHP E001-48 SORIANO ARRIETA 240.00 0.00 30/11/2022 CAJA 9126 001 DONET MEREL MARCIAL 858.00 -858.00 30/11/2022 CAJA 9127 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,358.00 30/11/2022 DIARIO 172 001 EE01- NELSON PETROCHELI MEZA 500.00 -858.00 30/11/2022 DIARIO 178 001 E001-229DONET MEREL MARCIAL 858.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,598.00 1,598.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 9.32 8/11/2022 CAJA 8596 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.90 -127.58 8/11/2022 CAJA 8624 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,627.58 8/11/2022 CAJA 8625 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -1,863.58 8/11/2022 DIARIO 166 001 EXPERIAN FACT.FF02-0255524 236.00 -1,627.58 8/11/2022 DIARIO 167 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1683 1,500.00 -127.58 8/11/2022 DIARIO 168 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.0081641 136.90 9.32 22/11/2022 CAJA 8906 001 SBS 56.21 -46.89 22/11/2022 CAJA 8907 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 56.21 9.32 22/11/2022 CAJA 8908 001 PAGO CUOTA CUARTO TRIMESTRE 7.83 17.15 30/11/2022 CAJA 9148 001 ELECTROCENTRO S.A. 323.00 -305.85 30/11/2022 DIARIO 177 001 ELECT. RCB. 172445824,17245827 323.00 17.15 TOTAL CUENTA 2,252.11 2,259.94 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... -0.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11/2022 CAJA 8908 001 PAGO CUOTA CUARTO TRIMESTRE 63.04 -63.07 22/11/2022 DIARIO 170 001 CUOTA 4 TRIMESTRE 63.04 -0.03 TOTAL CUENTA 63.04 63.04 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 190.48 18/11/2022 CAJA 8814 001 PAGO NPS CONTRIBUCIONES 194.00 -3.52 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 193.73 190.21 TOTAL CUENTA 194.00 193.73 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 18/11/2022 CAJA 8814 001 PAGO NPS CONTRIBUCIONES 5.00 0.00 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 102.12 7/11/2022 CAJA 8568 001 AFP 102.50 -0.38 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 102.50 102.12 TOTAL CUENTA 102.50 102.50 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 2.32 7/11/2022 CAJA 8570 001 AFP 1.85 0.47 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 1.85 2.32 TOTAL CUENTA 1.85 1.85 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 17.98 7/11/2022 CAJA 8569 001 AFP 17.84 0.14 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 17.84 17.98 TOTAL CUENTA 17.84 17.84 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 145.85 18/11/2022 CAJA 8814 001 PAGO NPS CONTRIBUCIONES 147.00 -1.15 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 146.58 145.43 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 69.24 18/11/2022 CAJA 8814 001 PAGO NPS CONTRIBUCIONES 77.00 -7.76 30/11/2022 DIARIO 178 001 E001-229DONET MEREL MARCIAL 74.60 66.84 TOTAL CUENTA 77.00 74.60 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 2/11/2022 CAJA 8485 001 SOCIOS VARIOS 10.80 11.80 5/11/2022 CAJA 8557 001 SOCIOS VARIOS 707.80 719.60 7/11/2022 CAJA 8589 001 SOCIOS VARIOS 14.50 734.10 9/11/2022 CAJA 8651 001 SOCIOS VARIOS 444.70 1,178.80 10/11/2022 CAJA 8673 001 SOCIOS VARIOS 419.40 1,598.20 10/11/2022 CAJA 8675 001 SOCIOS VARIOS 53.80 1,652.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/11/2022 CAJA 8700 001 SOCIOS VARIOS 31.40 1,683.40 12/11/2022 CAJA 8710 001 SOCIOS VARIOS 180.00 1,863.40 12/11/2022 CAJA 8711 001 SOCIOS VARIOS 139.10 2,002.50 12/11/2022 CAJA 8715 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 180.00 1,822.50 14/11/2022 CAJA 8741 001 SOCIOS VARIOS 280.30 2,102.80 15/11/2022 CAJA 8756 001 SOCIOS VARIOS 615.70 2,718.50 16/11/2022 CAJA 8785 001 SOCIOS VARIOS 185.90 2,904.40 17/11/2022 CAJA 8793 001 SOCIOS VARIOS 449.40 3,353.80 21/11/2022 CAJA 8871 001 SOCIOS VARIOS 188.60 3,542.40 22/11/2022 CAJA 8901 001 SOCIOS VARIOS 30.40 3,572.80 24/11/2022 CAJA 8967 001 SOCIOS VARIOS 360.00 3,932.80 24/11/2022 CAJA 8968 001 SOCIOS VARIOS 43.40 3,976.20 25/11/2022 CAJA 9002 001 SOCIOS VARIOS 101.90 4,078.10 26/11/2022 CAJA 9015 001 SOCIOS VARIOS 21.40 4,099.50 28/11/2022 CAJA 9053 001 SOCIOS VARIOS 91.50 4,191.00 29/11/2022 CAJA 9074 001 SOCIOS VARIOS 106.90 4,297.90 30/11/2022 CAJA 9100 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,296.90 1.00 30/11/2022 CAJA 9129 001 SOCIOS VARIOS 33.20 34.20 30/11/2022 CAJA 9150 001 SEDA HUANUCO S.A. 33.20 1.00 TOTAL CUENTA 4,510.10 4,510.10 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 2.00 4/11/2022 CAJA 8522 001 SOCIOS VARIOS 180.00 182.00 4/11/2022 CAJA 8527 001 SOCIOS VARIOS 90.00 272.00 12/11/2022 CAJA 8716 001 SOCIOS VARIOS 180.00 452.00 16/11/2022 CAJA 8784 001 SOCIOS VARIOS 180.00 632.00 21/11/2022 CAJA 8873 001 SOCIOS VARIOS 180.00 812.00 22/11/2022 CAJA 8903 001 SOCIOS VARIOS 180.00 992.00 23/11/2022 CAJA 8937 001 SOCIOS VARIOS 90.00 1,082.00 24/11/2022 CAJA 8972 001 SOCIOS VARIOS 360.00 1,442.00 30/11/2022 CAJA 9101 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,440.00 2.00 TOTAL CUENTA 1,440.00 1,440.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 477.63 3/11/2022 BANCOS 8512 001 REGULARIZA. DEPOSITO MES OCTUBRE 244.87 232.76 TOTAL CUENTA 244.87 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 227,056.42 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 4.10 227,060.52 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 227,067.52 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 227,087.52 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 7.00 227,094.52 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 227,101.52 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 227,104.52 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,107.52 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,110.52 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,113.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 15.00 227,128.52 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,131.52 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,134.52 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.00 227,146.52 3/11/2022 CAJA 8489 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,149.52 3/11/2022 CAJA 8491 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 227,152.52 3/11/2022 CAJA 8492 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,155.52 3/11/2022 CAJA 8493 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,158.52 3/11/2022 CAJA 8494 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,161.52 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 15.00 227,176.52 3/11/2022 CAJA 8496 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 227,179.52 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 227,185.52 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,188.52 3/11/2022 CAJA 8500 001 00001059 01 0001 2022/000074 6.00 227,194.52 3/11/2022 CAJA 8501 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,197.52 3/11/2022 CAJA 8502 001 00001069 01 0002 2022/000105 7.27 227,204.79 3/11/2022 CAJA 8503 001 00000506 250.00 227,454.79 3/11/2022 CAJA 8505 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 227,457.79 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 227,460.79 3/11/2022 CAJA 8510 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,463.79 3/11/2022 CAJA 8511 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,466.79 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 6.82 227,473.61 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 8.00 227,481.61 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 227,488.61 4/11/2022 CAJA 8524 001 00001084 60.00 227,548.61 4/11/2022 CAJA 8528 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,551.61 4/11/2022 CAJA 8529 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 227,554.61 4/11/2022 CAJA 8531 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,557.61 4/11/2022 CAJA 8533 001 00000759 01 0001 2022/000077 3.00 227,560.61 4/11/2022 CAJA 8535 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,563.61 4/11/2022 CAJA 8536 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,566.61 4/11/2022 CAJA 8537 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,569.61 4/11/2022 CAJA 8538 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 227,572.61 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 227,575.61 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 14.80 227,590.41 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 227,599.41 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 7.00 227,606.41 5/11/2022 CAJA 8548 001 00001028 130.00 227,476.41 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,479.41 5/11/2022 CAJA 8550 001 00001028 130.00 227,609.41 5/11/2022 CAJA 8552 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 227,612.41 5/11/2022 CAJA 8553 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 227,615.41 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 8.00 227,623.41 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 227,630.41 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 227,637.41 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 21.00 227,658.41 5/11/2022 CAJA 8563 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 227,664.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/11/2022 CAJA 8565 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 227,667.41 7/11/2022 CAJA 8567 001 00000335 130.00 227,797.41 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 227,804.41 7/11/2022 CAJA 8574 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,807.41 7/11/2022 CAJA 8576 001 00000462 01 0002 2022/000059 9.00 227,816.41 7/11/2022 CAJA 8579 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 227,819.41 7/11/2022 CAJA 8580 001 00000759 01 0001 2022/000077 9.50 227,828.91 7/11/2022 CAJA 8581 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,831.91 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 7.00 227,838.91 7/11/2022 CAJA 8583 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,841.91 7/11/2022 CAJA 8584 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,844.91 7/11/2022 CAJA 8585 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,847.91 7/11/2022 CAJA 8586 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,850.91 7/11/2022 CAJA 8587 001 00001077 01 0001 2022/000088 3.00 227,853.91 7/11/2022 CAJA 8588 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 227,859.91 7/11/2022 CAJA 8591 001 00001081 01 0001 2022/000091 7.00 227,866.91 8/11/2022 CAJA 8595 001 00000017 10.00 227,876.91 8/11/2022 CAJA 8597 001 00000967 01 0002 2022/000092 7.00 227,883.91 8/11/2022 CAJA 8599 001 00000967 50.00 227,933.91 8/11/2022 CAJA 8601 001 00000335 30.00 227,903.91 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 227,910.91 8/11/2022 CAJA 8607 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 227,916.91 8/11/2022 CAJA 8609 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,919.91 8/11/2022 CAJA 8616 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 227,922.91 8/11/2022 CAJA 8617 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 227,925.91 8/11/2022 CAJA 8618 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,928.91 8/11/2022 CAJA 8619 001 00001077 01 0001 2022/000088 3.00 227,931.91 8/11/2022 CAJA 8620 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 227,934.91 8/11/2022 CAJA 8621 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 227,937.91 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 7.00 227,944.91 8/11/2022 CAJA 8623 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 227,951.91 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 227,960.91 9/11/2022 CAJA 8632 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 227,963.91 9/11/2022 CAJA 8633 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 227,970.91 9/11/2022 CAJA 8634 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 227,976.91 9/11/2022 CAJA 8635 001 00000709 01 0001 2022/000090 10.00 227,986.91 9/11/2022 CAJA 8637 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 227,992.91 9/11/2022 CAJA 8642 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 227,995.91 9/11/2022 CAJA 8644 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 227,998.91 9/11/2022 CAJA 8645 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,001.91 9/11/2022 CAJA 8646 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,004.91 9/11/2022 CAJA 8647 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 228,007.91 9/11/2022 CAJA 8648 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 228,010.91 9/11/2022 CAJA 8649 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 228,013.91 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 228,020.91 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 228,035.91 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 228,055.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/11/2022 CAJA 8658 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 228,058.91 10/11/2022 CAJA 8660 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,061.91 10/11/2022 CAJA 8662 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,064.91 10/11/2022 CAJA 8663 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,067.91 10/11/2022 CAJA 8664 001 00000652 01 0002 2022/000108 7.00 228,074.91 10/11/2022 CAJA 8665 001 00000980 01 0002 2022/000112 7.00 228,081.91 10/11/2022 CAJA 8666 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,084.91 10/11/2022 CAJA 8667 001 00000673 01 0001 2022/000080 3.00 228,087.91 10/11/2022 CAJA 8668 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 228,090.91 10/11/2022 CAJA 8670 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 228,093.91 10/11/2022 CAJA 8671 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 228,096.91 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 228,111.91 10/11/2022 CAJA 8679 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 228,118.91 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.00 228,128.91 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 14.00 228,142.91 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 19.00 228,161.91 11/11/2022 CAJA 8691 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,164.91 11/11/2022 CAJA 8693 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,167.91 11/11/2022 CAJA 8694 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 228,170.91 11/11/2022 CAJA 8695 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 228,176.91 11/11/2022 CAJA 8696 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,179.91 11/11/2022 CAJA 8697 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 228,186.91 11/11/2022 CAJA 8698 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,189.91 11/11/2022 CAJA 8702 001 00001078 02 0001 2022/000022 20.00 228,209.91 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 10.00 228,219.91 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 228,234.91 12/11/2022 CAJA 8708 001 00001081 01 0001 2022/000091 6.00 228,240.91 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 25.00 228,265.91 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 13.60 228,279.51 14/11/2022 CAJA 8720 001 00001077 01 0001 2022/000088 9.00 228,288.51 14/11/2022 CAJA 8721 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 228,295.51 14/11/2022 CAJA 8722 001 00001069 01 0002 2022/000113 7.00 228,302.51 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 14.52 228,317.03 14/11/2022 CAJA 8727 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,320.03 14/11/2022 CAJA 8729 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,323.03 14/11/2022 CAJA 8730 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 228,329.03 14/11/2022 CAJA 8731 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,332.03 14/11/2022 CAJA 8732 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 228,335.03 14/11/2022 CAJA 8733 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 228,338.03 14/11/2022 CAJA 8734 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,341.03 14/11/2022 CAJA 8735 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 228,348.03 14/11/2022 CAJA 8736 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 228,355.03 14/11/2022 CAJA 8737 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,358.03 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 228,365.03 14/11/2022 CAJA 8739 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 228,368.03 14/11/2022 CAJA 8740 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 228,371.03 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 10.00 228,381.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 15.00 228,396.03 15/11/2022 CAJA 8747 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,399.03 15/11/2022 CAJA 8748 001 00000454 01 0001 2022/000063 6.00 228,405.03 15/11/2022 CAJA 8750 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 228,411.03 15/11/2022 CAJA 8753 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,414.03 15/11/2022 CAJA 8754 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,417.03 15/11/2022 CAJA 8755 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,420.03 15/11/2022 CAJA 8758 001 00001080 01 0002 2022/000103 7.00 228,427.03 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 15.00 228,442.03 16/11/2022 CAJA 8761 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 228,445.03 16/11/2022 CAJA 8765 001 00000555 140.03 228,305.00 16/11/2022 CAJA 8766 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,308.00 16/11/2022 CAJA 8769 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 228,315.00 16/11/2022 CAJA 8770 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 228,318.00 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.00 228,321.00 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 80.00 228,401.00 16/11/2022 CAJA 8775 001 00000673 01 0001 2022/000080 .70 228,401.70 16/11/2022 CAJA 8776 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 228,408.70 16/11/2022 CAJA 8777 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,411.70 16/11/2022 CAJA 8779 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,414.70 16/11/2022 CAJA 8781 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,417.70 16/11/2022 CAJA 8782 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,420.70 16/11/2022 CAJA 8783 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 228,426.70 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 228,446.70 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 228,456.70 17/11/2022 CAJA 8792 001 00001084 01 0002 2022/000115 7.00 228,463.70 17/11/2022 CAJA 8796 001 00000992 01 0001 2022/000093 18.00 228,481.70 17/11/2022 CAJA 8798 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 228,487.70 17/11/2022 CAJA 8799 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,490.70 17/11/2022 CAJA 8800 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.00 228,502.70 17/11/2022 CAJA 8801 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 228,505.70 17/11/2022 CAJA 8802 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.00 228,508.70 17/11/2022 CAJA 8803 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,511.70 17/11/2022 CAJA 8804 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,514.70 17/11/2022 CAJA 8806 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 228,521.70 17/11/2022 CAJA 8807 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.00 228,528.70 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 228,538.70 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 30.00 228,568.70 18/11/2022 CAJA 8813 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,571.70 18/11/2022 CAJA 8816 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 228,574.70 18/11/2022 CAJA 8818 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 228,577.70 18/11/2022 CAJA 8819 001 00000817 01 0001 2022/000082 10.40 228,588.10 18/11/2022 CAJA 8820 001 00000462 01 0002 2022/000059 5.00 228,593.10 18/11/2022 CAJA 8821 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 228,599.10 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 4.00 228,603.10 18/11/2022 CAJA 8823 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 228,610.10 18/11/2022 CAJA 8824 001 00000980 01 0002 2022/000112 7.00 228,617.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/11/2022 CAJA 8825 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 228,620.10 18/11/2022 CAJA 8826 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 228,626.10 19/11/2022 CAJA 8828 001 00000652 01 0002 2022/000108 7.00 228,633.10 19/11/2022 CAJA 8829 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,636.10 19/11/2022 CAJA 8830 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 228,643.10 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 20.00 228,663.10 21/11/2022 CAJA 8834 001 00000454 50.00 228,713.10 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 19.00 228,732.10 21/11/2022 CAJA 8836 001 00000023 02 0002 2022/000002 20.00 228,752.10 21/11/2022 CAJA 8837 001 00000023 100.00 228,852.10 21/11/2022 CAJA 8840 001 00001085 10.00 228,862.10 21/11/2022 CAJA 8842 001 00000992 01 0001 2022/000093 18.00 228,880.10 21/11/2022 CAJA 8845 001 00000862 50.00 228,930.10 21/11/2022 CAJA 8848 001 00000652 50.00 228,980.10 21/11/2022 CAJA 8849 001 00000652 50.00 228,930.10 21/11/2022 CAJA 8851 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 228,937.10 21/11/2022 CAJA 8853 001 00000673 50.00 228,987.10 21/11/2022 CAJA 8854 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 228,990.10 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 21.00 229,011.10 21/11/2022 CAJA 8858 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 229,018.10 21/11/2022 CAJA 8859 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 229,024.10 21/11/2022 CAJA 8861 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 229,031.10 21/11/2022 CAJA 8863 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,034.10 21/11/2022 CAJA 8865 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,037.10 21/11/2022 CAJA 8868 001 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22/11/2022 CAJA 8892 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 229,235.70 22/11/2022 CAJA 8893 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,238.70 22/11/2022 CAJA 8894 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,241.70 22/11/2022 CAJA 8896 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,244.70 22/11/2022 CAJA 8898 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 229,251.70 22/11/2022 CAJA 8899 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.00 229,254.70 22/11/2022 CAJA 8900 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.00 229,261.70 22/11/2022 CAJA 8904 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 229,267.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/11/2022 CAJA 8905 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 229,270.70 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 12.00 229,282.70 23/11/2022 CAJA 8911 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 229,289.70 23/11/2022 CAJA 8912 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,292.70 23/11/2022 CAJA 8918 001 00000992 01 0001 2022/000093 6.00 229,298.70 23/11/2022 CAJA 8921 001 00000992 50.00 229,348.70 23/11/2022 CAJA 8922 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,351.70 23/11/2022 CAJA 8927 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 229,354.70 23/11/2022 CAJA 8928 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,357.70 23/11/2022 CAJA 8930 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,360.70 23/11/2022 CAJA 8932 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,363.70 23/11/2022 CAJA 8935 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,366.70 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 229,381.70 24/11/2022 CAJA 8940 001 00001086 20.00 229,401.70 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 15.00 229,416.70 24/11/2022 CAJA 8945 001 00001084 01 0002 2022/000115 7.00 229,423.70 24/11/2022 CAJA 8948 001 00001076 50.00 229,473.70 24/11/2022 CAJA 8949 001 00000917 01 0002 2022/000094 15.00 229,488.70 24/11/2022 CAJA 8950 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 229,494.70 24/11/2022 CAJA 8952 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 229,497.70 24/11/2022 CAJA 8953 001 00000709 01 0001 2022/000090 30.00 229,527.70 24/11/2022 CAJA 8954 001 00000893 01 0001 2022/000083 30.00 229,557.70 24/11/2022 CAJA 8956 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 229,563.70 24/11/2022 CAJA 8957 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,566.70 24/11/2022 CAJA 8958 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,569.70 24/11/2022 CAJA 8960 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,572.70 24/11/2022 CAJA 8962 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,575.70 24/11/2022 CAJA 8963 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,578.70 24/11/2022 CAJA 8964 001 00000559 01 0002 2022/000109 8.00 229,586.70 24/11/2022 CAJA 8965 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,589.70 24/11/2022 CAJA 8974 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 3.00 229,586.70 24/11/2022 CAJA 8975 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,589.70 25/11/2022 CAJA 8977 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,592.70 25/11/2022 CAJA 8980 001 00000635 50.00 229,642.70 25/11/2022 CAJA 8983 001 00000368 50.00 229,692.70 25/11/2022 CAJA 8986 001 00000746 50.00 229,742.70 25/11/2022 CAJA 8987 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 229,749.70 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 30.00 229,779.70 25/11/2022 CAJA 8990 001 00001069 01 0002 2022/000113 7.00 229,786.70 25/11/2022 CAJA 8991 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,789.70 25/11/2022 CAJA 8993 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,792.70 25/11/2022 CAJA 8996 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 229,799.70 25/11/2022 CAJA 8997 001 00000980 01 0002 2022/000112 7.00 229,806.70 25/11/2022 CAJA 8998 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,809.70 25/11/2022 CAJA 8999 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,812.70 25/11/2022 CAJA 9000 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 229,815.70 25/11/2022 CAJA 9001 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 229,818.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 20.00 229,838.70 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 6.80 229,845.50 26/11/2022 CAJA 9007 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,848.50 26/11/2022 CAJA 9008 001 00000709 01 0001 2022/000090 5.00 229,853.50 26/11/2022 CAJA 9010 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,856.50 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 229,871.50 28/11/2022 CAJA 9018 001 00000652 01 0002 2022/000119 7.00 229,878.50 28/11/2022 CAJA 9020 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 229,885.50 28/11/2022 CAJA 9021 001 00000462 50.00 229,935.50 28/11/2022 CAJA 9024 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 229,942.50 28/11/2022 CAJA 9026 001 00001087 60.00 230,002.50 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 230,022.50 28/11/2022 CAJA 9030 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,025.50 28/11/2022 CAJA 9031 001 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 230,045.50 28/11/2022 CAJA 9033 001 00000842 01 0002 2022/000104 14.00 230,059.50 28/11/2022 CAJA 9035 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 230,066.50 28/11/2022 CAJA 9037 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 230,073.50 28/11/2022 CAJA 9038 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 230,080.50 28/11/2022 CAJA 9039 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 230,083.50 28/11/2022 CAJA 9040 001 00001080 01 0002 2022/000103 8.00 230,091.50 28/11/2022 CAJA 9041 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,094.50 28/11/2022 CAJA 9042 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 230,097.50 28/11/2022 CAJA 9043 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,103.50 28/11/2022 CAJA 9044 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,106.50 28/11/2022 CAJA 9045 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,109.50 28/11/2022 CAJA 9047 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 230,112.50 28/11/2022 CAJA 9050 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,115.50 28/11/2022 CAJA 9051 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,118.50 28/11/2022 CAJA 9052 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,121.50 29/11/2022 CAJA 9056 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 230,128.50 29/11/2022 CAJA 9057 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,131.50 29/11/2022 CAJA 9058 001 00001069 01 0002 2022/000113 7.00 230,138.50 29/11/2022 CAJA 9060 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 230,144.50 29/11/2022 CAJA 9062 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 230,151.50 29/11/2022 CAJA 9064 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,154.50 29/11/2022 CAJA 9066 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 230,157.50 29/11/2022 CAJA 9068 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,160.50 29/11/2022 CAJA 9069 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 230,163.50 29/11/2022 CAJA 9070 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,166.50 29/11/2022 CAJA 9071 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,169.50 29/11/2022 CAJA 9072 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,172.50 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 6.90 230,179.40 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 8.10 230,187.50 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 230,202.50 30/11/2022 CAJA 9079 001 00000995 10.00 230,212.50 30/11/2022 CAJA 9080 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,215.50 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 20.00 230,235.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9083 001 00001069 50.00 230,285.50 30/11/2022 CAJA 9085 001 00000404 100.00 230,185.50 30/11/2022 CAJA 9086 001 00000992 01 0001 2022/000097 27.00 230,212.50 30/11/2022 CAJA 9087 001 00000709 01 0001 2022/000090 12.00 230,224.50 30/11/2022 CAJA 9088 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.00 230,236.50 30/11/2022 CAJA 9091 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 230,243.50 30/11/2022 CAJA 9092 001 00001024 01 0002 2022/000087 5.00 230,248.50 30/11/2022 CAJA 9093 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 230,254.50 30/11/2022 CAJA 9094 001 00001041 01 0001 2022/000087 .30 230,254.80 30/11/2022 CAJA 9095 001 00001041 2.70 230,257.50 30/11/2022 CAJA 9096 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 230,264.50 30/11/2022 CAJA 9097 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,267.50 30/11/2022 CAJA 9102 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,270.50 30/11/2022 CAJA 9104 001 00000871 01 0001 2022/000086 6.00 230,276.50 30/11/2022 CAJA 9108 001 00001088 60.00 230,336.50 30/11/2022 CAJA 9110 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,339.50 30/11/2022 CAJA 9111 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,342.50 30/11/2022 CAJA 9113 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,345.50 30/11/2022 CAJA 9114 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,348.50 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 20.00 230,368.50 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 20.00 230,348.50 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 230,358.50 30/11/2022 CAJA 9119 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 230,365.50 30/11/2022 CAJA 9120 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,368.50 30/11/2022 CAJA 9131 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,371.50 30/11/2022 CAJA 9132 001 00000027 06 0001 2022/000002 10.00 230,381.50 30/11/2022 CAJA 9135 001 00000684 397.41 229,984.09 30/11/2022 CAJA 9136 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.00 229,996.09 30/11/2022 CAJA 9138 001 00000437 462.55 229,533.54 30/11/2022 CAJA 9140 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,536.54 30/11/2022 CAJA 9142 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,539.54 30/11/2022 CAJA 9143 001 00001024 01 0002 2022/000087 7.90 229,547.44 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 20.00 229,567.44 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 .25 229,567.69 30/11/2022 CAJA 9151 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 229,570.69 TOTAL CUENTA 1,339.99 3,854.26 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 973.64 3/11/2022 CAJA 8504 001 ABONO INTERESES 1.27 974.91 11/11/2022 CAJA 8686 001 ABONO INTERESES .01 974.92 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 69.34 1,044.26 TOTAL CUENTA 70.62 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 1,303.21 5/11/2022 CAJA 8559 001 ABONO INTERESES .28 1,303.49 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 135.58 1,439.07 TOTAL CUENTA 135.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 52.68 30/11/2022 DIARIO 55 001 CAPITALIZACION DE INTERES 5.67 58.35 TOTAL CUENTA 5.67 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 12,761.67 8/11/2022 CAJA 8613 001 ABONO INTERESES 22.39 12,784.06 8/11/2022 CAJA 8613 001 PROVISION INTERESES 40.93 12,743.13 30/11/2022 DIARIO 11 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,311.15 14,054.28 TOTAL CUENTA 1,333.54 40.93 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 3,589.04 30/11/2022 PROVISIONE 16 001 PROVISION 528.99 4,118.03 TOTAL CUENTA 528.99 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 10,005.55 30/11/2022 PROVISIONE 16 001 PROVISION 576.48 10,582.03 TOTAL CUENTA 576.48 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 154.22 8/11/2022 DIARIO 168 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.0081641 1.50 155.72 TOTAL CUENTA 1.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 1,005.64 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,299.12 -2,293.48 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,463.67 1,170.19 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 89,879.33 -88,709.14 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 91,972.31 3,263.17 TOTAL CUENTA 95,435.98 93,178.45 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 67.03 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3.02 64.01 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 2.52 66.53 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 573.16 -506.63 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 628.91 122.28 TOTAL CUENTA 631.43 576.18 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -160.27 30/11/2022 DIARIO 38 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 408.60 -568.87 30/11/2022 DIARIO 39 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 418.33 -150.54 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,566.37 -11,716.91 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,481.16 -235.75 TOTAL CUENTA 11,899.49 11,974.97 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -4.89 30/11/2022 DIARIO 174 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.51 -466.40 30/11/2022 DIARIO 175 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 469.15 2.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 469.15 461.51 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 35,312.83 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 2,050.00 37,362.83 TOTAL CUENTA 2,050.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 6,773.89 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 391.04 7,164.93 TOTAL CUENTA 391.04 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,564.00 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 102.50 1,666.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 3,368.73 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 195.52 3,564.25 TOTAL CUENTA 195.52 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 30/11/2022 TRABAJADOR 26 001 PROVISION 193.73 193.73 TOTAL CUENTA 193.73 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 3,859.38 30/11/2022 TRABAJADOR 27 001 PROVISION 829.39 4,688.77 TOTAL CUENTA 829.39 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 4,977.51 30/11/2022 CAJA 9128 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 5,177.51 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 430.00 5,607.51 TOTAL CUENTA 630.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,918.20 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,958.20 30/11/2022 DIARIO 177 001 ELECT. RCB. 172445824,17245827 323.00 2,281.20 TOTAL CUENTA 363.00 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 270.81 8/11/2022 DIARIO 168 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO.0081641 135.40 406.21 TOTAL CUENTA 135.40 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 17,188.15 11/11/2022 DIARIO 169 001 RHP E001-48 SORIANO ARRIETA 240.00 17,428.15 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 30.00 17,458.15 30/11/2022 DIARIO 172 001 EE01- NELSON PETROCHELI MEZA 500.00 17,958.15 30/11/2022 DIARIO 178 001 E001-229DONET MEREL MARCIAL 932.60 18,890.75 TOTAL CUENTA 1,702.60 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 6,000.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/11/2022 DIARIO 167 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1683 1,500.00 7,500.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 156.90 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 76.30 233.20 TOTAL CUENTA 76.30 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 1,753.90 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 169.50 1,923.40 TOTAL CUENTA 169.50 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 790.20 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 74.00 864.20 TOTAL CUENTA 74.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 390.00 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 430.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 3,202.52 8/11/2022 DIARIO 166 001 EXPERIAN FACT.FF02-0255524 236.00 3,438.52 TOTAL CUENTA 236.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 220.40 22/11/2022 DIARIO 170 001 CUOTA 4 TRIMESTRE 63.04 283.44 TOTAL CUENTA 63.04 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 16.89 30/11/2022 BANCOS 55 001 N/C ITF 1.45 18.34 TOTAL CUENTA 1.45 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 24,421.25 2/11/2022 CAJA 8472 001 00000709 01 0001 2022/000090 19.60 24,440.85 2/11/2022 CAJA 8477 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.11 24,444.96 2/11/2022 CAJA 8478 001 00000871 01 0001 2022/000086 7.94 24,452.90 2/11/2022 CAJA 8480 001 00001059 01 0001 2022/000074 .33 24,453.23 2/11/2022 CAJA 8481 001 00000759 01 0001 2022/000077 2.24 24,455.47 2/11/2022 CAJA 8483 001 00000817 01 0001 2022/000082 7.22 24,462.69 2/11/2022 CAJA 8484 001 00000746 01 0001 2022/000079 2.94 24,465.63 3/11/2022 CAJA 8488 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.23 24,471.86 3/11/2022 CAJA 8489 001 00000871 01 0001 2022/000086 7.61 24,479.47 3/11/2022 CAJA 8491 001 00001059 01 0001 2022/000074 .24 24,479.71 3/11/2022 CAJA 8493 001 00000759 01 0001 2022/000077 1.68 24,481.39 3/11/2022 CAJA 8494 001 00000746 01 0001 2022/000079 2.73 24,484.12 3/11/2022 CAJA 8496 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.04 24,488.16 3/11/2022 CAJA 8497 001 00001041 01 0001 2022/000087 10.39 24,498.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/11/2022 CAJA 8498 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.81 24,501.36 3/11/2022 CAJA 8505 001 00000709 01 0001 2022/000090 19.47 24,520.83 3/11/2022 CAJA 8506 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.91 24,528.74 3/11/2022 CAJA 8510 001 00000817 01 0001 2022/000082 6.67 24,535.41 3/11/2022 CAJA 8511 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.07 24,537.48 4/11/2022 CAJA 8528 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.93 24,542.41 4/11/2022 CAJA 8529 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.97 24,546.38 4/11/2022 CAJA 8531 001 00000871 01 0001 2022/000086 7.28 24,553.66 4/11/2022 CAJA 8533 001 00000759 01 0001 2022/000077 1.11 24,554.77 4/11/2022 CAJA 8535 001 00000817 01 0001 2022/000082 6.12 24,560.89 4/11/2022 CAJA 8536 001 00000746 01 0001 2022/000079 2.52 24,563.41 4/11/2022 CAJA 8538 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.36 24,565.77 4/11/2022 CAJA 8539 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.11 24,568.88 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.57 24,573.45 5/11/2022 CAJA 8549 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.40 24,574.85 5/11/2022 CAJA 8552 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.03 24,577.88 5/11/2022 CAJA 8553 001 00000709 01 0001 2022/000090 21.55 24,599.43 5/11/2022 CAJA 8563 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.66 24,614.09 7/11/2022 CAJA 8565 001 00001081 01 0001 2022/000091 15.46 24,629.55 7/11/2022 CAJA 8574 001 00000871 01 0001 2022/000086 20.89 24,650.44 7/11/2022 CAJA 8579 001 00001059 01 0001 2022/000092 15.46 24,665.90 7/11/2022 CAJA 8580 001 00000759 01 0001 2022/000077 1.66 24,667.56 7/11/2022 CAJA 8581 001 00000817 01 0001 2022/000082 16.71 24,684.27 7/11/2022 CAJA 8583 001 00000746 01 0001 2022/000079 6.94 24,691.21 7/11/2022 CAJA 8584 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.20 24,692.41 7/11/2022 CAJA 8585 001 00001041 01 0001 2022/000087 14.59 24,707.00 7/11/2022 CAJA 8587 001 00001077 01 0001 2022/000088 11.86 24,718.86 7/11/2022 CAJA 8588 001 00001057 01 0001 2022/000089 11.54 24,730.40 8/11/2022 CAJA 8607 001 00001056 01 0001 2022/000084 15.58 24,745.98 8/11/2022 CAJA 8609 001 00000871 01 0001 2022/000086 6.65 24,752.63 8/11/2022 CAJA 8616 001 00001059 01 0001 2022/000092 5.08 24,757.71 8/11/2022 CAJA 8617 001 00000817 01 0001 2022/000082 5.02 24,762.73 8/11/2022 CAJA 8618 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.70 24,767.43 8/11/2022 CAJA 8619 001 00001077 01 0001 2022/000088 2.90 24,770.33 8/11/2022 CAJA 8620 001 00000746 01 0001 2022/000079 2.11 24,772.44 8/11/2022 CAJA 8621 001 00000673 01 0001 2022/000080 1.00 24,773.44 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.09 24,777.53 9/11/2022 CAJA 8627 001 00001081 01 0001 2022/000091 9.84 24,787.37 9/11/2022 CAJA 8632 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.62 24,791.99 9/11/2022 CAJA 8634 001 00001057 01 0001 2022/000089 5.49 24,797.48 9/11/2022 CAJA 8635 001 00000709 01 0001 2022/000090 75.12 24,872.60 9/11/2022 CAJA 8636 001 00000893 01 0001 2022/000083 21.28 24,893.88 9/11/2022 CAJA 8637 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.72 24,901.60 9/11/2022 CAJA 8642 001 00000871 01 0001 2022/000086 6.31 24,907.91 9/11/2022 CAJA 8644 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.99 24,912.90 9/11/2022 CAJA 8645 001 00000817 01 0001 2022/000082 4.47 24,917.37 9/11/2022 CAJA 8646 001 00000746 01 0001 2022/000079 1.90 24,919.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/11/2022 CAJA 8647 001 00000673 01 0001 2022/000080 2.40 24,921.67 9/11/2022 CAJA 8648 001 00000454 01 0001 2022/000063 7.48 24,929.15 9/11/2022 CAJA 8649 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.33 24,931.48 10/11/2022 CAJA 8658 001 00001057 01 0001 2022/000089 2.61 24,934.09 10/11/2022 CAJA 8660 001 00000871 01 0001 2022/000086 5.98 24,940.07 10/11/2022 CAJA 8662 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.90 24,944.97 10/11/2022 CAJA 8663 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.91 24,948.88 10/11/2022 CAJA 8666 001 00000746 01 0001 2022/000079 1.69 24,950.57 10/11/2022 CAJA 8667 001 00000673 01 0001 2022/000080 .60 24,951.17 10/11/2022 CAJA 8668 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.53 24,955.70 10/11/2022 CAJA 8670 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.28 24,957.98 10/11/2022 CAJA 8671 001 00000454 01 0001 2022/000063 1.46 24,959.44 11/11/2022 CAJA 8691 001 00000871 01 0001 2022/000086 5.65 24,965.09 11/11/2022 CAJA 8693 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.81 24,969.90 11/11/2022 CAJA 8694 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.45 24,974.35 11/11/2022 CAJA 8695 001 00001056 01 0001 2022/000084 11.15 24,985.50 11/11/2022 CAJA 8696 001 00000817 01 0001 2022/000082 3.35 24,988.85 11/11/2022 CAJA 8698 001 00000746 01 0001 2022/000079 1.47 24,990.32 11/11/2022 CAJA 8699 001 00000673 01 0001 2022/000080 .59 24,990.91 12/11/2022 CAJA 8708 001 00001081 01 0001 2022/000091 9.46 25,000.37 14/11/2022 CAJA 8720 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.91 25,013.28 14/11/2022 CAJA 8727 001 00000871 01 0001 2022/000086 15.98 25,029.26 14/11/2022 CAJA 8729 001 00001059 01 0001 2022/000092 14.20 25,043.46 14/11/2022 CAJA 8730 001 00001056 01 0001 2022/000084 10.76 25,054.22 14/11/2022 CAJA 8731 001 00000817 01 0001 2022/000082 8.38 25,062.60 14/11/2022 CAJA 8732 001 00001057 01 0001 2022/000089 2.53 25,065.13 14/11/2022 CAJA 8733 001 00001057 01 0001 2022/000089 7.34 25,072.47 14/11/2022 CAJA 8734 001 00000746 01 0001 2022/000079 3.80 25,076.27 14/11/2022 CAJA 8737 001 00001081 01 0001 2022/000091 13.63 25,089.90 14/11/2022 CAJA 8739 001 00000709 01 0001 2022/000090 20.13 25,110.03 14/11/2022 CAJA 8740 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.16 25,117.19 15/11/2022 CAJA 8747 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.43 25,121.62 15/11/2022 CAJA 8748 001 00000454 01 0001 2022/000063 9.14 25,130.76 15/11/2022 CAJA 8750 001 00001041 01 0001 2022/000087 17.52 25,148.28 15/11/2022 CAJA 8753 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.66 25,152.94 15/11/2022 CAJA 8754 001 00000817 01 0001 2022/000082 2.24 25,155.18 15/11/2022 CAJA 8755 001 00000746 01 0001 2022/000079 1.06 25,156.24 16/11/2022 CAJA 8761 001 00000454 01 0001 2022/000063 2.07 25,158.31 16/11/2022 CAJA 8762 001 00000454 01 0001 2022/000063 .97 25,159.28 16/11/2022 CAJA 8766 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.31 25,163.59 16/11/2022 CAJA 8770 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.22 25,167.81 16/11/2022 CAJA 8777 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.57 25,172.38 16/11/2022 CAJA 8779 001 00000871 01 0001 2022/000086 9.68 25,182.06 16/11/2022 CAJA 8781 001 00000817 01 0001 2022/000082 1.68 25,183.74 16/11/2022 CAJA 8782 001 00000746 01 0001 2022/000079 .84 25,184.58 16/11/2022 CAJA 8783 001 00001057 01 0001 2022/000089 4.65 25,189.23 17/11/2022 CAJA 8796 001 00000992 01 0001 2022/000093 18.33 25,207.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/11/2022 CAJA 8798 001 00001056 01 0001 2022/000084 10.34 25,217.90 17/11/2022 CAJA 8799 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.48 25,222.38 17/11/2022 CAJA 8800 001 00001077 01 0001 2022/000088 10.98 25,233.36 17/11/2022 CAJA 8801 001 00001041 01 0001 2022/000087 4.14 25,237.50 17/11/2022 CAJA 8802 001 00000817 01 0001 2022/000082 1.12 25,238.62 17/11/2022 CAJA 8803 001 00000746 01 0001 2022/000079 .63 25,239.25 17/11/2022 CAJA 8804 001 00000871 01 0001 2022/000086 4.35 25,243.60 18/11/2022 CAJA 8812 001 00001063 01 0001 2022/000081 3.97 25,247.57 18/11/2022 CAJA 8813 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.19 25,251.76 18/11/2022 CAJA 8816 001 00000871 01 0001 2022/000086 4.02 25,255.78 18/11/2022 CAJA 8818 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.39 25,260.17 18/11/2022 CAJA 8819 001 00000817 01 0001 2022/000082 .55 25,260.72 18/11/2022 CAJA 8821 001 00001057 01 0001 2022/000089 4.29 25,265.01 18/11/2022 CAJA 8825 001 00000746 01 0001 2022/000079 .42 25,265.43 18/11/2022 CAJA 8826 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.31 25,268.74 19/11/2022 CAJA 8829 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.05 25,272.79 21/11/2022 CAJA 8842 001 00000992 01 0001 2022/000093 9.42 25,282.21 21/11/2022 CAJA 8854 001 00001081 01 0001 2022/000091 11.79 25,294.00 21/11/2022 CAJA 8859 001 00001041 01 0001 2022/000087 16.26 25,310.26 21/11/2022 CAJA 8863 001 00000541 01 0001 2022/000094 55.87 25,366.13 21/11/2022 CAJA 8865 001 00000871 01 0001 2022/000086 9.82 25,375.95 21/11/2022 CAJA 8867 001 00001059 01 0001 2022/000092 12.92 25,388.87 21/11/2022 CAJA 8869 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.04 25,394.91 22/11/2022 CAJA 8881 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.81 25,398.72 22/11/2022 CAJA 8888 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.90 25,402.62 22/11/2022 CAJA 8892 001 00001056 01 0001 2022/000084 12.88 25,415.50 22/11/2022 CAJA 8893 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.23 25,419.73 22/11/2022 CAJA 8894 001 00000541 01 0001 2022/000094 82.11 25,501.84 22/11/2022 CAJA 8896 001 00000871 01 0001 2022/000086 4.61 25,506.45 22/11/2022 CAJA 8899 001 00000746 01 0001 2022/000079 .62 25,507.07 22/11/2022 CAJA 8904 001 00001077 01 0001 2022/000088 11.70 25,518.77 22/11/2022 CAJA 8905 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.93 25,520.70 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.90 25,525.60 23/11/2022 CAJA 8912 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.69 25,529.29 23/11/2022 CAJA 8918 001 00000992 01 0001 2022/000093 2.96 25,532.25 23/11/2022 CAJA 8922 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.82 25,536.07 23/11/2022 CAJA 8927 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.10 25,539.17 23/11/2022 CAJA 8928 001 00000541 01 0001 2022/000094 26.81 25,565.98 23/11/2022 CAJA 8930 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.03 25,569.01 23/11/2022 CAJA 8932 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.14 25,573.15 23/11/2022 CAJA 8935 001 00000454 01 0001 2022/000095 10.29 25,583.44 24/11/2022 CAJA 8950 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.59 25,587.03 24/11/2022 CAJA 8952 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.02 25,590.05 24/11/2022 CAJA 8953 001 00000709 01 0001 2022/000090 268.62 25,858.67 24/11/2022 CAJA 8954 001 00000893 01 0001 2022/000083 96.32 25,954.99 24/11/2022 CAJA 8956 001 00001077 01 0001 2022/000088 4.35 25,959.34 24/11/2022 CAJA 8957 001 00001059 01 0001 2022/000092 4.04 25,963.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/11/2022 CAJA 8958 001 00000541 01 0001 2022/000094 26.54 25,989.92 24/11/2022 CAJA 8960 001 00000871 01 0001 2022/000086 2.69 25,992.61 24/11/2022 CAJA 8962 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.64 25,996.25 24/11/2022 CAJA 8963 001 00000673 01 0001 2022/000096 14.68 26,010.93 24/11/2022 CAJA 8965 001 00000454 01 0001 2022/000095 5.10 26,016.03 24/11/2022 CAJA 8974 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 14.68 26,001.35 24/11/2022 CAJA 8975 001 00000673 01 0001 2022/000096 11.68 26,013.03 25/11/2022 CAJA 8977 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.57 26,016.60 25/11/2022 CAJA 8991 001 00000541 01 0001 2022/000094 25.97 26,042.57 25/11/2022 CAJA 8993 001 00000871 01 0001 2022/000086 2.35 26,044.92 25/11/2022 CAJA 8998 001 00000673 01 0001 2022/000096 5.65 26,050.57 25/11/2022 CAJA 8999 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.55 26,054.12 25/11/2022 CAJA 9000 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.66 26,055.78 25/11/2022 CAJA 9001 001 00001056 01 0001 2022/000084 2.95 26,058.73 26/11/2022 CAJA 9007 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.43 26,062.16 26/11/2022 CAJA 9008 001 00000709 01 0001 2022/000090 16.86 26,079.02 26/11/2022 CAJA 9010 001 00000454 01 0001 2022/000095 5.05 26,084.07 28/11/2022 CAJA 9030 001 00001081 01 0001 2022/000091 9.91 26,093.98 28/11/2022 CAJA 9039 001 00001056 01 0001 2022/000084 8.66 26,102.64 28/11/2022 CAJA 9041 001 00001057 01 0001 2022/000089 4.72 26,107.36 28/11/2022 CAJA 9042 001 00001041 01 0001 2022/000087 10.42 26,117.78 28/11/2022 CAJA 9044 001 00000746 01 0001 2022/000098 24.49 26,142.27 28/11/2022 CAJA 9045 001 00000541 01 0001 2022/000094 25.40 26,167.67 28/11/2022 CAJA 9047 001 00000871 01 0001 2022/000086 6.06 26,173.73 28/11/2022 CAJA 9050 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.95 26,177.68 28/11/2022 CAJA 9051 001 00000673 01 0001 2022/000096 5.46 26,183.14 28/11/2022 CAJA 9052 001 00000454 01 0001 2022/000095 15.04 26,198.18 29/11/2022 CAJA 9057 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.18 26,201.36 29/11/2022 CAJA 9060 001 00001077 01 0001 2022/000088 10.08 26,211.44 29/11/2022 CAJA 9064 001 00000541 01 0001 2022/000094 73.82 26,285.26 29/11/2022 CAJA 9066 001 00000871 01 0001 2022/000086 1.68 26,286.94 29/11/2022 CAJA 9068 001 00001059 01 0001 2022/000092 11.61 26,298.55 29/11/2022 CAJA 9069 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.31 26,301.86 29/11/2022 CAJA 9070 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.49 26,303.35 29/11/2022 CAJA 9071 001 00000746 01 0001 2022/000098 7.98 26,311.33 29/11/2022 CAJA 9072 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.98 26,316.31 30/11/2022 CAJA 9080 001 00000673 01 0001 2022/000096 15.84 26,332.15 30/11/2022 CAJA 9086 001 00000992 01 0001 2022/000097 35.23 26,367.38 30/11/2022 CAJA 9087 001 00000709 01 0001 2022/000090 93.39 26,460.77 30/11/2022 CAJA 9088 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.96 26,505.73 30/11/2022 CAJA 9093 001 00001056 01 0001 2022/000084 5.59 26,511.32 30/11/2022 CAJA 9094 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.23 26,514.55 30/11/2022 CAJA 9097 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.40 26,515.95 30/11/2022 CAJA 9102 001 00000541 01 0001 2022/000094 24.34 26,540.29 30/11/2022 CAJA 9104 001 00000871 01 0001 2022/000086 1.35 26,541.64 30/11/2022 CAJA 9110 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.79 26,545.43 30/11/2022 CAJA 9111 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.70 26,549.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 CAJA 9113 001 00000746 01 0001 2022/000098 7.78 26,556.91 30/11/2022 CAJA 9114 001 00000673 01 0001 2022/000096 5.10 26,562.01 30/11/2022 CAJA 9120 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.93 26,566.94 30/11/2022 CAJA 9131 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.05 26,569.99 30/11/2022 CAJA 9136 001 00001077 01 0001 2022/000088 1.89 26,571.88 30/11/2022 CAJA 9140 001 00000541 01 0001 2022/000094 20.47 26,592.35 30/11/2022 CAJA 9142 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.90 26,597.25 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 83.66 26,680.91 TOTAL CUENTA 14.68 2,274.34 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 23,255.21 2/11/2022 CAJA 8473 001 00001019 01 0002 2022/000110 19.68 23,274.89 2/11/2022 CAJA 8475 001 00001069 01 0002 2022/000105 .50 23,275.39 2/11/2022 CAJA 8476 001 00001038 01 0002 2022/000073 1.32 23,276.71 3/11/2022 CAJA 8495 001 00000462 01 0002 2022/000059 1.87 23,278.58 3/11/2022 CAJA 8499 001 00001071 01 0002 2022/000107 3.58 23,282.16 3/11/2022 CAJA 8502 001 00001069 01 0002 2022/000105 .19 23,282.35 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 .18 23,282.53 4/11/2022 CAJA 8515 001 00000980 01 0002 2022/000101 1.50 23,284.03 4/11/2022 CAJA 8516 001 00000980 01 0002 2022/000076 13.80 23,297.83 5/11/2022 CAJA 8546 001 00000652 01 0002 2022/000108 2.77 23,300.60 5/11/2022 CAJA 8554 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.56 23,308.16 5/11/2022 CAJA 8555 001 00000367 01 0002 2022/000050 .94 23,309.10 5/11/2022 CAJA 8560 001 00001064 01 0002 2022/000111 6.89 23,315.99 5/11/2022 CAJA 8561 001 00000967 01 0002 2022/000092 4.05 23,320.04 7/11/2022 CAJA 8576 001 00000462 01 0002 2022/000059 5.21 23,325.25 7/11/2022 CAJA 8577 001 00001005 01 0002 2022/000047 .84 23,326.09 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.49 23,333.58 7/11/2022 CAJA 8582 001 00001080 01 0002 2022/000103 5.98 23,339.56 8/11/2022 CAJA 8597 001 00000967 01 0002 2022/000092 1.46 23,341.02 8/11/2022 CAJA 8606 001 00000588 01 0002 2022/000077 .57 23,341.59 8/11/2022 CAJA 8622 001 00001076 01 0002 2022/000089 4.05 23,345.64 8/11/2022 CAJA 8623 001 00001019 01 0002 2022/000110 113.11 23,458.75 9/11/2022 CAJA 8633 001 00001071 01 0002 2022/000107 20.79 23,479.54 9/11/2022 CAJA 8650 001 00000559 01 0002 2022/000109 56.87 23,536.41 10/11/2022 CAJA 8664 001 00000652 01 0002 2022/000108 3.52 23,539.93 10/11/2022 CAJA 8665 001 00000980 01 0002 2022/000112 11.73 23,551.66 10/11/2022 CAJA 8679 001 00001038 01 0002 2022/000073 7.61 23,559.27 11/11/2022 CAJA 8687 001 00000842 01 0002 2022/000104 26.98 23,586.25 11/11/2022 CAJA 8689 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.26 23,593.51 11/11/2022 CAJA 8697 001 00000980 01 0002 2022/000076 29.17 23,622.68 12/11/2022 CAJA 8709 001 00000917 01 0002 2022/000094 87.87 23,710.55 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 34.76 23,745.31 14/11/2022 CAJA 8721 001 00001035 01 0002 2022/000106 21.77 23,767.08 14/11/2022 CAJA 8722 001 00001069 01 0002 2022/000113 9.79 23,776.87 14/11/2022 CAJA 8724 001 00000367 01 0002 2022/000050 .85 23,777.72 14/11/2022 CAJA 8735 001 00000967 01 0002 2022/000114 23.46 23,801.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2022 CAJA 8736 001 00001064 01 0002 2022/000111 12.47 23,813.65 14/11/2022 CAJA 8738 001 00001024 01 0002 2022/000087 13.20 23,826.85 15/11/2022 CAJA 8758 001 00001080 01 0002 2022/000103 5.71 23,832.56 16/11/2022 CAJA 8769 001 00001019 01 0002 2022/000110 145.16 23,977.72 16/11/2022 CAJA 8776 001 00001071 01 0002 2022/000107 17.46 23,995.18 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 .51 23,995.69 17/11/2022 CAJA 8792 001 00001084 01 0002 2022/000115 34.24 24,029.93 17/11/2022 CAJA 8806 001 00000559 01 0002 2022/000109 63.98 24,093.91 17/11/2022 CAJA 8807 001 00001038 01 0002 2022/000073 4.36 24,098.27 18/11/2022 CAJA 8820 001 00000462 01 0002 2022/000059 8.72 24,106.99 18/11/2022 CAJA 8823 001 00000980 01 0002 2022/000076 25.62 24,132.61 18/11/2022 CAJA 8824 001 00000980 01 0002 2022/000112 11.80 24,144.41 19/11/2022 CAJA 8828 001 00000652 01 0002 2022/000108 2.44 24,146.85 19/11/2022 CAJA 8830 001 00001035 01 0002 2022/000106 9.80 24,156.65 21/11/2022 CAJA 8851 001 00001064 01 0002 2022/000111 9.36 24,166.01 21/11/2022 CAJA 8855 001 00001076 01 0002 2022/000089 11.27 24,177.28 21/11/2022 CAJA 8857 001 00001075 01 0002 2022/000088 4.26 24,181.54 21/11/2022 CAJA 8858 001 00000588 01 0002 2022/000116 15.30 24,196.84 21/11/2022 CAJA 8861 001 00000462 01 0002 2022/000059 1.97 24,198.81 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 .29 24,199.10 22/11/2022 CAJA 8875 001 00001076 01 0002 2022/000089 .01 24,199.11 22/11/2022 CAJA 8882 001 00001069 01 0002 2022/000113 7.54 24,206.65 22/11/2022 CAJA 8883 001 00000967 01 0002 2022/000114 30.16 24,236.81 22/11/2022 CAJA 8884 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 30.16 24,206.65 22/11/2022 CAJA 8885 001 00000967 01 0002 2022/000114 30.16 24,236.81 22/11/2022 CAJA 8887 001 00001080 01 0002 2022/000103 4.23 24,241.04 22/11/2022 CAJA 8889 001 00001075 01 0002 2022/000088 .12 24,241.16 22/11/2022 CAJA 8898 001 00001071 01 0002 2022/000107 12.03 24,253.19 22/11/2022 CAJA 8900 001 00001024 01 0002 2022/000087 26.01 24,279.20 23/11/2022 CAJA 8911 001 00001019 01 0002 2022/000110 122.13 24,401.33 23/11/2022 CAJA 8924 001 00001075 01 0002 2022/000088 .11 24,401.44 23/11/2022 CAJA 8926 001 00000917 01 0002 2022/000094 48.92 24,450.36 24/11/2022 CAJA 8945 001 00001084 01 0002 2022/000115 31.59 24,481.95 24/11/2022 CAJA 8949 001 00000917 01 0002 2022/000094 .16 24,482.11 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 .17 24,482.28 24/11/2022 CAJA 8964 001 00000559 01 0002 2022/000109 61.18 24,543.46 25/11/2022 CAJA 8987 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.49 24,570.95 25/11/2022 CAJA 8990 001 00001069 01 0002 2022/000113 4.83 24,575.78 25/11/2022 CAJA 8995 001 00001005 01 0002 2022/000047 .05 24,575.83 25/11/2022 CAJA 8996 001 00000980 01 0002 2022/000076 22.04 24,597.87 25/11/2022 CAJA 8997 001 00000980 01 0002 2022/000112 6.93 24,604.80 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 16.36 24,621.16 28/11/2022 CAJA 9018 001 00000652 01 0002 2022/000119 9.59 24,630.75 28/11/2022 CAJA 9020 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.75 24,638.50 28/11/2022 CAJA 9024 001 00000462 01 0002 2022/000059 2.03 24,640.53 28/11/2022 CAJA 9033 001 00000842 01 0002 2022/000104 42.99 24,683.52 28/11/2022 CAJA 9035 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.43 24,690.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/11/2022 CAJA 9037 001 00001035 01 0002 2022/000106 15.21 24,706.16 28/11/2022 CAJA 9038 001 00000588 01 0002 2022/000116 14.23 24,720.39 28/11/2022 CAJA 9040 001 00001080 01 0002 2022/000103 2.80 24,723.19 28/11/2022 CAJA 9049 001 00001005 01 0002 2022/000047 .14 24,723.33 29/11/2022 CAJA 9056 001 00000967 01 0002 2022/000114 25.43 24,748.76 29/11/2022 CAJA 9058 001 00001069 01 0002 2022/000113 1.39 24,750.15 29/11/2022 CAJA 9062 001 00000559 01 0002 2022/000109 58.55 24,808.70 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 14.50 24,823.20 30/11/2022 CAJA 9091 001 00001019 01 0002 2022/000110 117.05 24,940.25 30/11/2022 CAJA 9092 001 00001024 01 0002 2022/000087 24.34 24,964.59 30/11/2022 CAJA 9096 001 00001071 01 0002 2022/000107 12.10 24,976.69 30/11/2022 CAJA 9099 001 00001005 01 0002 2022/000047 .09 24,976.78 30/11/2022 CAJA 9119 001 00000805 01 0002 2022/000100 2.49 24,979.27 30/11/2022 CAJA 9133 001 00000684 01 0002 2022/000098 1.09 24,980.36 30/11/2022 CAJA 9134 001 00000684 01 0002 2022/000098 17.51 24,997.87 30/11/2022 CAJA 9143 001 00001024 01 0002 2022/000087 18.72 25,016.59 30/11/2022 CAJA 9145 001 00000299 01 0002 2022/000063 29.41 25,046.00 30/11/2022 DIARIO 37 002 CARGO INTERESES 8.03 25,054.03 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 48.45 25,005.58 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 436.66 25,442.24 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 64.24 25,378.00 TOTAL CUENTA 142.85 2,265.64 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 1,522.92 7/11/2022 CAJA 8571 001 00000043 01 0003 2022/000001 42.62 1,565.54 21/11/2022 CAJA 8870 001 00000043 01 0003 2022/000001 89.83 1,655.37 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 77.06 1,732.43 TOTAL CUENTA 209.51 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 5,416.49 12/11/2022 CAJA 8704 001 00000183 02 0002 2021/000008 7.06 5,423.55 12/11/2022 CAJA 8705 001 00000954 02 0002 2022/000001 73.57 5,497.12 15/11/2022 CAJA 8759 001 00000023 02 0002 2022/000002 8.39 5,505.51 21/11/2022 CAJA 8836 001 00000023 02 0002 2022/000002 2.53 5,508.04 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 180.65 5,688.69 22/11/2022 CAJA 8878 001 00000954 02 0002 2022/000001 5.01 5,693.70 26/11/2022 CAJA 9013 001 00000024 02 0002 2022/000005 93.11 5,786.81 30/11/2022 CAJA 9144 001 00000656 02 0002 2022/000003 104.63 5,891.44 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 237.09 6,128.53 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS .22 6,128.31 TOTAL CUENTA .22 712.04 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 21,555.98 2/11/2022 CAJA 8474 001 00000038 02 0001 2022/000015 3.50 21,559.48 4/11/2022 CAJA 8540 001 00000437 02 0001 2022/000014 9.19 21,568.67 8/11/2022 CAJA 8611 001 00000437 02 0001 2022/000014 45.16 21,613.83 9/11/2022 CAJA 8630 001 00001078 02 0001 2022/000022 17.90 21,631.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/11/2022 CAJA 8654 001 00001016 02 0001 2022/000017 24.48 21,656.21 10/11/2022 CAJA 8655 001 00000978 02 0001 2022/000016 14.93 21,671.14 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 1.08 21,672.22 11/11/2022 CAJA 8685 001 00000439 02 0001 2022/000002 5.71 21,677.93 11/11/2022 CAJA 8702 001 00001078 02 0001 2022/000022 14.76 21,692.69 12/11/2022 CAJA 8713 001 00000437 02 0001 2022/000014 22.37 21,715.06 15/11/2022 CAJA 8746 001 00000108 02 0001 2022/000020 32.66 21,747.72 16/11/2022 CAJA 8772 001 00000490 02 0001 2022/000027 37.96 21,785.68 17/11/2022 CAJA 8788 001 00000249 02 0001 2022/000026 42.81 21,828.49 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 524.88 22,353.37 17/11/2022 CAJA 8791 001 00000584 02 0001 2022/000004 15.46 22,368.83 18/11/2022 CAJA 8822 001 00000368 02 0001 2022/000003 34.98 22,403.81 21/11/2022 CAJA 8835 001 00000404 02 0001 2022/000024 70.76 22,474.57 23/11/2022 CAJA 8915 001 00000506 02 0001 2022/000012 3.79 22,478.36 23/11/2022 CAJA 8916 001 00000506 02 0001 2022/000012 50.61 22,528.97 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 22.60 22,551.57 24/11/2022 CAJA 8941 001 00001006 02 0001 2022/000013 25.40 22,576.97 25/11/2022 CAJA 8988 001 00000047 02 0001 2022/000025 33.07 22,610.04 25/11/2022 CAJA 9004 001 00001015 02 0001 2022/000005 45.00 22,655.04 28/11/2022 CAJA 9029 001 00000999 02 0001 2022/000028 65.31 22,720.35 28/11/2022 CAJA 9031 001 00000038 02 0001 2022/000015 80.36 22,800.71 29/11/2022 CAJA 9061 001 00000527 02 0001 2021/000006 .80 22,801.51 30/11/2022 CAJA 9081 001 00001070 02 0001 2022/000018 64.47 22,865.98 30/11/2022 CAJA 9137 001 00000437 02 0001 2022/000014 13.34 22,879.32 30/11/2022 DIARIO 37 002 CARGO INTERESES 6.72 22,886.04 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 1,278.10 24,164.14 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 861.30 23,302.84 TOTAL CUENTA 861.30 2,608.16 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,421.28 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 47.79 2,469.07 30/11/2022 CAJA 9115 001 00000063 03 0002 2021/000006 43.40 2,512.47 30/11/2022 CAJA 9116 001 00000063 03 0002 2021/000006 EXTOR. 43.40 2,469.07 30/11/2022 CAJA 9117 001 00000063 03 0002 2021/000006 43.40 2,512.47 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 36.92 2,549.39 TOTAL CUENTA 43.40 171.51 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,738.35 2/11/2022 CAJA 8482 001 00001068 03 0001 2022/000004 1.35 2,739.70 10/11/2022 CAJA 8672 001 00000733 03 0001 2022/000002 20.12 2,759.82 10/11/2022 CAJA 8680 001 00000733 03 0001 2022/000002 .42 2,760.24 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 39.27 2,799.51 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 174.17 2,973.68 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS .35 2,973.33 TOTAL CUENTA .35 235.33 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 13,299.16 18/11/2022 CAJA 8810 001 00000995 06 0001 2021/000010 2.94 13,302.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/11/2022 CAJA 9019 001 00000037 06 0001 2021/000007 787.21 14,089.31 28/11/2022 CAJA 9034 001 00000037 06 0001 2021/000007 EXTOR. 787.21 13,302.10 30/11/2022 CAJA 9132 001 00000027 06 0001 2022/000002 14.64 13,316.74 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 951.14 14,267.88 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 73.97 14,193.91 TOTAL CUENTA 861.18 1,755.93 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 2,871.84 22/11/2022 CAJA 8876 001 00000001 06 0002 2022/000001 112.49 2,984.33 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 114.08 3,098.41 30/11/2022 CAJA 9077 001 00000015 06 0002 2022/000006 95.34 3,193.75 30/11/2022 DIARIO 173 001 CARGO INTERESES 175.07 3,368.82 TOTAL CUENTA 496.98 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 576.43 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.66 586.09 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 22.52 608.61 22/11/2022 CAJA 8891 001 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 628.61 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 4.67 633.28 TOTAL CUENTA 56.85 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 209.99 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 5.74 215.73 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 .18 215.91 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 .01 215.92 TOTAL CUENTA 5.93 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 454.31 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.51 456.82 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 3.57 460.39 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 1.80 462.19 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 19.49 481.68 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.71 491.39 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.11 495.50 TOTAL CUENTA 41.19 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 7,447.00 3/11/2022 CAJA 8508 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,472.00 4/11/2022 CAJA 8530 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 7,492.00 7/11/2022 CAJA 8572 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 7,517.00 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.24 7,525.24 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 63.16 7,588.40 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 69.42 7,657.82 TOTAL CUENTA 210.82 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 714.79 3/11/2022 BANCOS 8512 001 00000994 03 0001 2021/000001 109.56 824.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 33.57 857.92 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 134.96 992.88 TOTAL CUENTA 278.09 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 970.00 4/11/2022 CAJA 8523 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 30.00 1,000.00 7/11/2022 CAJA 8566 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 30.00 1,030.00 21/11/2022 CAJA 8839 001 AMBROCIO LAZARO FAVIA AGRIPINA 30.00 1,060.00 24/11/2022 CAJA 8939 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 30.00 1,090.00 28/11/2022 CAJA 9025 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 30.00 1,120.00 30/11/2022 CAJA 9107 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 30.00 1,150.00 TOTAL CUENTA 180.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 124.19 30/11/2022 CAJA 9152 001 00000590 01 0002 2021/000026 5.96 130.15 TOTAL CUENTA 5.96 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 2,108.82 2/11/2022 CAJA 8486 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,109.82 3/11/2022 CAJA 8513 001 INTERESES NO PAGADOS 8.47 2,118.29 5/11/2022 CAJA 8558 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,119.29 7/11/2022 CAJA 8590 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,120.29 9/11/2022 CAJA 8652 001 SOCIOS VARIOS 5.00 2,125.29 10/11/2022 CAJA 8674 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,127.29 10/11/2022 CAJA 8676 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,129.29 11/11/2022 CAJA 8701 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,130.29 12/11/2022 CAJA 8712 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,131.29 14/11/2022 CAJA 8742 001 SOCIOS VARIOS 7.00 2,138.29 15/11/2022 CAJA 8757 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,141.29 16/11/2022 CAJA 8786 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,143.29 17/11/2022 CAJA 8808 001 SOCIOS VARIOS 5.00 2,148.29 21/11/2022 CAJA 8872 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,149.29 22/11/2022 CAJA 8902 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,150.29 24/11/2022 CAJA 8969 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,152.29 24/11/2022 CAJA 8970 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,154.29 24/11/2022 CAJA 8971 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 2.00 2,152.29 25/11/2022 CAJA 9003 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,154.29 26/11/2022 CAJA 9016 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,155.29 28/11/2022 BANCOS 53 001 DEP.LA POSITIVA FACT.E001-28 82.94 2,238.23 28/11/2022 BANCOS 54 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-29 120.13 2,358.36 28/11/2022 CAJA 9054 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,361.36 29/11/2022 CAJA 9073 001 PINZAS BERROSPI NORMA LIBERATA 30.00 2,391.36 29/11/2022 CAJA 9075 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,393.36 30/11/2022 CAJA 9130 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,394.36 30/11/2022 CAJA 9153 001 SOCIOS VARIOS 25.00 2,419.36 30/11/2022 REGULARIZA 17 001 ANULACION FACT. LA POSITIVA 30.12.2 254.69 2,164.67 TOTAL CUENTA 256.69 312.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 470.00 4/11/2022 CAJA 8521 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 473.00 4/11/2022 CAJA 8526 001 BONIFACIO ESPINOZA VICTOR 3.00 476.00 8/11/2022 CAJA 8598 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 3.00 479.00 9/11/2022 CAJA 8640 001 ROBLES VENTURO JUANA 3.00 482.00 10/11/2022 CAJA 8657 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 485.00 12/11/2022 CAJA 8707 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 3.00 488.00 16/11/2022 CAJA 8767 001 CEFERINO VEGA RUTH 3.00 491.00 17/11/2022 CAJA 8795 001 BERNAL URBANO MIRELLA 3.00 494.00 21/11/2022 CAJA 8833 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 497.00 21/11/2022 CAJA 8844 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 3.00 500.00 21/11/2022 CAJA 8847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 503.00 21/11/2022 CAJA 8852 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 3.00 506.00 22/11/2022 CAJA 8879 001 CARBERO REYNA KATHERINE 3.00 509.00 23/11/2022 CAJA 8920 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 512.00 24/11/2022 CAJA 8944 001 ACOSTA CARMEN TEOFILO 3.00 515.00 24/11/2022 CAJA 8947 001 FAUSTINO PEREZ CINTHIA 3.00 518.00 25/11/2022 CAJA 8979 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 3.00 521.00 25/11/2022 CAJA 8982 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 3.00 524.00 25/11/2022 CAJA 8985 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 527.00 28/11/2022 CAJA 9023 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 530.00 28/11/2022 CAJA 9028 001 MACHADO CHAVEZ LUCIDA 3.00 533.00 30/11/2022 CAJA 9084 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 3.00 536.00 30/11/2022 CAJA 9106 001 CARTAMAN MALLQUI LUCIA IVONNE 3.00 539.00 TOTAL CUENTA 69.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 53,067.36 3/11/2022 BANCOS 8512 001 00000994 03 0001 2021/000001 109.56 52,957.80 3/11/2022 CAJA 8508 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 52,932.80 4/11/2022 CAJA 8530 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 52,912.80 7/11/2022 CAJA 8572 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 52,887.80 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.51 52,885.29 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.24 52,877.05 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 5.74 52,871.31 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 63.16 52,808.15 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 .18 52,807.97 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 .01 52,807.96 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 33.57 52,774.39 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 3.57 52,770.82 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 1.80 52,769.02 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 19.49 52,749.53 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 69.42 52,680.11 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.71 52,670.40 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 134.96 52,535.44 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.11 52,531.33 30/11/2022 DIARIO 001 00000734 06 0001 2021/000008 Exone. 33.57 52,497.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 5/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 48.45 52,546.21 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,000.08 53,546.29 TOTAL CUENTA 1,048.53 569.60 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 86,583.49 7/11/2022 CAJA 8573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,573.49 8/11/2022 CAJA 8605 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,563.49 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 54.26 86,509.23 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 .16 86,509.07 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.99 86,499.08 14/11/2022 CAJA 8726 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 86,489.08 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 167.91 86,321.17 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 246.43 86,074.74 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 138.23 85,936.51 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 18.55 85,917.96 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 385.37 85,532.59 TOTAL CUENTA 1,050.90 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -160,122.45 3/11/2022 BANCOS 8512 001 00000994 03 0001 2021/000001 109.56 -160,232.01 3/11/2022 CAJA 8508 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 -160,257.01 4/11/2022 CAJA 8530 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -160,277.01 7/11/2022 CAJA 8572 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 -160,302.01 7/11/2022 CAJA 8573 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,312.01 7/11/2022 CAJA 8578 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.51 -160,314.52 8/11/2022 CAJA 8605 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,324.52 9/11/2022 CAJA 8638 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.24 -160,332.76 9/11/2022 CAJA 8641 001 00000313 01 0001 2020/000041 60.00 -160,392.76 10/11/2022 CAJA 8677 001 00000527 02 0001 2021/000006 63.16 -160,455.92 10/11/2022 CAJA 8681 001 00000472 01 0001 2020/000061 .34 -160,456.26 11/11/2022 CAJA 8690 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,466.26 14/11/2022 CAJA 8726 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -160,476.26 14/11/2022 CAJA 8744 001 00000435 03 0001 2019/000088 201.48 -160,677.74 16/11/2022 CAJA 8763 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 -160,927.74 16/11/2022 CAJA 8764 001 00000555 01 0002 2020/000047 140.03 -161,067.77 16/11/2022 CAJA 8771 001 00000472 01 0001 2020/000061 18.55 -161,086.32 16/11/2022 CAJA 8778 001 00001005 01 0002 2022/000047 19.49 -161,105.81 17/11/2022 CAJA 8790 001 00000858 02 0001 2021/000007 69.42 -161,175.23 21/11/2022 CAJA 8862 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.71 -161,184.94 24/11/2022 CAJA 8942 001 00000870 03 0001 2019/000097 520.33 -161,705.27 24/11/2022 CAJA 8955 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.11 -161,709.38 30/11/2022 DIARIO 001 00000734 06 0001 2021/000008 Exone. 33.57 -161,742.95 30/11/2022 DIARIO 40 002 PRESTAMOS VENCIDOS 48.45 -161,694.50 30/11/2022 DIARIO 176 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,000.08 -160,694.42 TOTAL CUENTA 1,620.50 1,048.53 T O T A L 541,915.83 541,915.83 TOTAL MONEDA 541,915.83 541,915.83