COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,535.70 1/12/2022 CAJA 9155 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 1,635.70 1/12/2022 CAJA 9156 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 1,679.70 1/12/2022 CAJA 9157 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 1,777.80 1/12/2022 CAJA 9158 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 1,990.30 1/12/2022 CAJA 9159 001 001-001-000-0000086-8 5.00 1,995.30 1/12/2022 CAJA 9160 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 2,374.20 1/12/2022 CAJA 9161 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,384.20 1/12/2022 CAJA 9162 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 2,518.40 1/12/2022 CAJA 9163 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 2,546.10 1/12/2022 CAJA 9164 001 SOCIOS VARIOS 146.10 2,692.20 1/12/2022 CAJA 9165 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,693.20 1/12/2022 CAJA 9166 001 001-001-000-0000108-0 460.00 2,233.20 1/12/2022 CAJA 9167 001 001-001-000-0000038-7 200.00 2,033.20 2/12/2022 CAJA 9169 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 2,075.80 2/12/2022 CAJA 9170 001 001-001-000-0000108-0 20.00 2,095.80 2/12/2022 CAJA 9171 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.00 2,390.80 2/12/2022 CAJA 9172 001 00000980 01 0002 2022/000112 257.84 2,648.64 2/12/2022 CAJA 9173 001 00000980 7.80 2,656.44 2/12/2022 CAJA 9174 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 3,035.34 2/12/2022 CAJA 9175 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,045.34 2/12/2022 CAJA 9176 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 3,257.84 2/12/2022 CAJA 9177 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,262.84 2/12/2022 CAJA 9178 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,397.04 2/12/2022 CAJA 9179 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,430.24 2/12/2022 CAJA 9180 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 3,480.24 2/12/2022 CAJA 9181 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 3,607.04 2/12/2022 CAJA 9182 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 3,712.54 2/12/2022 CAJA 9183 001 00001068 03 0001 2022/000004 130.10 3,842.64 2/12/2022 CAJA 9184 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 3,971.64 2/12/2022 CAJA 9185 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 4,028.54 2/12/2022 CAJA 9186 001 00000983 02 0001 2022/000019 420.00 4,448.54 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 7,282.10 11,730.64 2/12/2022 CAJA 9188 001 GOMEZ BASILIO DINA 5,717.90 17,448.54 2/12/2022 CAJA 9189 001 00000908 01 0003 2022/000003 4,000.00 13,448.54 3/12/2022 CAJA 9191 001 00000980 01 0002 2022/000128 1,000.00 12,448.54 3/12/2022 CAJA 9192 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 11,448.54 3/12/2022 CAJA 9193 001 00001076 01 0002 2022/000122 395.00 11,843.54 3/12/2022 CAJA 9194 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 11,871.24 3/12/2022 CAJA 9195 001 001-004-000-0000067-1 52,004.00 63,875.24 3/12/2022 CAJA 9196 001 COOPAC SEMBRAR 52,004.00 11,871.24 5/12/2022 CAJA 9198 001 00000554 02 0001 2019/000067 1,460.00 13,331.24 5/12/2022 CAJA 9199 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 13,486.04 5/12/2022 CAJA 9200 001 001-001-000-0000062-3 30.00 13,516.04 5/12/2022 CAJA 9201 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 13,572.94 5/12/2022 CAJA 9202 001 00001084 01 0002 2022/000115 459.80 14,032.74 5/12/2022 CAJA 9203 001 IDESI HUANUCO 279.00 13,753.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/12/2022 CAJA 9204 001 IDESI HUANUCO 130.00 13,623.74 5/12/2022 CAJA 9205 001 00001035 01 0002 2022/000106 144.00 13,767.74 5/12/2022 CAJA 9206 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 13,787.74 5/12/2022 CAJA 9207 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 13,873.34 5/12/2022 CAJA 9208 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 14,062.74 5/12/2022 CAJA 9209 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 14,112.74 5/12/2022 CAJA 9210 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 14,491.64 5/12/2022 CAJA 9211 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,501.64 5/12/2022 CAJA 9212 001 00000871 01 0001 2022/000086 212.50 14,714.14 5/12/2022 CAJA 9213 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.80 14,756.94 5/12/2022 CAJA 9214 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 14,856.94 5/12/2022 CAJA 9215 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 14,991.14 5/12/2022 CAJA 9216 001 SOCIOS VARIOS 85.00 15,076.14 5/12/2022 CAJA 9217 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 15,183.64 5/12/2022 CAJA 9218 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 107.50 15,076.14 5/12/2022 CAJA 9219 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 14,840.14 5/12/2022 CAJA 9220 001 AFP 102.50 14,737.64 5/12/2022 CAJA 9221 001 AFP 17.84 14,719.80 5/12/2022 CAJA 9222 001 AFP 1.85 14,717.95 5/12/2022 CAJA 9223 001 SOCIOS VARIOS 1.00 14,716.95 5/12/2022 CAJA 9224 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,721.95 6/12/2022 CAJA 9226 001 BONIFACIO ROJAS ROMULA 30.00 14,751.95 6/12/2022 CAJA 9227 001 70000014 20.00 14,771.95 6/12/2022 CAJA 9228 001 00000652 01 0002 2022/000119 188.20 14,960.15 6/12/2022 CAJA 9229 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 15,454.95 6/12/2022 CAJA 9230 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 15,457.95 6/12/2022 CAJA 9231 001 00001080 50.00 15,507.95 6/12/2022 CAJA 9232 001 00001080 01 0002 2022/000129 1,200.00 14,307.95 6/12/2022 CAJA 9233 001 00000992 01 0001 2022/000097 1,593.47 15,901.42 6/12/2022 CAJA 9234 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 15,904.42 6/12/2022 CAJA 9235 001 00000992 50.00 15,954.42 6/12/2022 CAJA 9236 001 00000992 01 0001 2022/000099 2,000.00 13,954.42 6/12/2022 CAJA 9237 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 14,011.32 6/12/2022 CAJA 9238 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 14,118.82 6/12/2022 CAJA 9239 001 00000635 01 0002 2022/000123 81.70 14,200.52 6/12/2022 CAJA 9240 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 14,266.92 6/12/2022 CAJA 9241 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 14,294.62 6/12/2022 CAJA 9242 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.80 14,337.42 6/12/2022 CAJA 9243 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,347.42 6/12/2022 CAJA 9244 001 00001077 01 0001 2022/000088 47.80 14,395.22 6/12/2022 CAJA 9245 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 14,774.12 6/12/2022 CAJA 9246 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,784.12 6/12/2022 CAJA 9247 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 14,918.32 6/12/2022 CAJA 9248 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 14,928.32 6/12/2022 CAJA 9249 001 00001041 01 0001 2022/000087 50.00 14,978.32 6/12/2022 CAJA 9250 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 14,998.32 6/12/2022 CAJA 9251 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 15,105.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/12/2022 CAJA 9252 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 15,133.52 6/12/2022 CAJA 9253 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.60 15,387.12 6/12/2022 CAJA 9254 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.00 15,390.12 7/12/2022 CAJA 9256 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 15,447.02 7/12/2022 CAJA 9257 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 15,946.72 7/12/2022 CAJA 9258 001 00001088 01 0002 2022/000127 98.10 16,044.82 7/12/2022 CAJA 9259 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 16,144.82 7/12/2022 CAJA 9260 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 16,523.72 7/12/2022 CAJA 9261 001 001-001-000-0000066-5 10.00 16,533.72 7/12/2022 CAJA 9262 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 16,576.32 7/12/2022 CAJA 9263 001 00001056 01 0001 2022/000084 85.60 16,661.92 7/12/2022 CAJA 9264 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 16,695.12 7/12/2022 CAJA 9265 001 00000590 01 0002 2021/000026 5.00 16,700.12 7/12/2022 CAJA 9266 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 16,834.32 7/12/2022 CAJA 9267 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 16,941.82 7/12/2022 CAJA 9268 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 16,969.52 7/12/2022 CAJA 9269 001 00001071 01 0002 2022/000107 272.90 17,242.42 7/12/2022 CAJA 9270 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 17,598.02 7/12/2022 CAJA 9271 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 17,709.02 7/12/2022 CAJA 9273 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 18,087.92 7/12/2022 CAJA 9274 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,097.92 7/12/2022 CAJA 9275 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 18,102.92 7/12/2022 CAJA 9276 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 18,145.52 7/12/2022 CAJA 9277 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 18,253.02 7/12/2022 CAJA 9278 001 001-001-000-0000062-3 30.00 18,283.02 7/12/2022 CAJA 9279 001 SOCIOS VARIOS 130.70 18,413.72 7/12/2022 CAJA 9280 001 SOCIOS VARIOS 1.00 18,414.72 7/12/2022 CAJA 9281 001 IDESI HUANUCO 674.07 17,740.65 7/12/2022 CAJA 9282 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 450.00 18,190.65 10/12/2022 CAJA 9284 001 00001074 01 0001 2022/000100 3,000.00 15,190.65 10/12/2022 CAJA 9285 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 3.00 15,193.65 10/12/2022 CAJA 9286 001 00001074 50.00 15,243.65 10/12/2022 CAJA 9287 001 00001081 01 0001 2022/000091 113.80 15,357.45 10/12/2022 CAJA 9288 001 00001038 01 0002 2022/000073 172.88 15,530.33 10/12/2022 CAJA 9289 001 00001038 172.88 15,357.45 10/12/2022 CAJA 9290 001 00000507 110.00 15,247.45 10/12/2022 CAJA 9291 001 00000917 01 0002 2022/000094 2,939.93 18,187.38 10/12/2022 CAJA 9292 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 18,253.78 10/12/2022 CAJA 9293 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 18,341.18 10/12/2022 CAJA 9294 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 18,383.78 10/12/2022 CAJA 9295 001 00001071 01 0002 2022/000107 268.22 18,652.00 10/12/2022 CAJA 9296 001 00000980 01 0002 2022/000076 294.50 18,946.50 10/12/2022 CAJA 9297 001 00000980 01 0002 2022/000128 266.20 19,212.70 10/12/2022 CAJA 9298 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.80 19,339.50 10/12/2022 CAJA 9299 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 19,445.00 10/12/2022 CAJA 9300 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 110.00 19,555.00 10/12/2022 CAJA 9301 001 00001016 02 0001 2022/000017 242.90 19,797.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2022 CAJA 9302 001 SOCIOS VARIOS 5.40 19,803.30 10/12/2022 CAJA 9303 001 SOCIOS VARIOS 1.00 19,804.30 10/12/2022 CAJA 9304 001 00001076 01 0002 2022/000122 395.00 20,199.30 12/12/2022 CAJA 9306 001 00000368 02 0001 2022/000003 1,567.74 21,767.04 12/12/2022 CAJA 9307 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 3.00 21,770.04 12/12/2022 CAJA 9308 001 00000368 50.00 21,820.04 12/12/2022 CAJA 9309 001 00000368 02 0001 2022/000032 5,000.00 16,820.04 12/12/2022 CAJA 9310 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 16,925.54 12/12/2022 CAJA 9311 001 00000652 01 0002 2022/000119 188.10 17,113.64 12/12/2022 CAJA 9312 001 00001024 01 0002 2022/000087 1,227.38 18,341.02 12/12/2022 CAJA 9313 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 18,101.02 12/12/2022 CAJA 9314 001 00000992 01 0001 2022/000099 500.00 18,601.02 12/12/2022 CAJA 9315 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 18,657.92 12/12/2022 CAJA 9316 001 00001015 02 0001 2022/000005 732.68 19,390.60 12/12/2022 CAJA 9317 001 00000817 01 0001 2022/000101 10,000.00 9,390.60 12/12/2022 CAJA 9318 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 9,393.60 12/12/2022 CAJA 9319 001 00000817 100.00 9,493.60 12/12/2022 CAJA 9320 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 9,496.60 12/12/2022 CAJA 9321 001 00001071 50.00 9,546.60 12/12/2022 CAJA 9322 001 00001071 01 0002 2022/000130 2,000.00 7,546.60 12/12/2022 CAJA 9323 001 PARDO PAJUELO PATRICIA EDITH 3.00 7,549.60 12/12/2022 CAJA 9324 001 00001024 100.00 7,649.60 12/12/2022 CAJA 9325 001 00001024 01 0002 2022/000131 4,000.00 3,649.60 12/12/2022 CAJA 9326 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 3,757.00 12/12/2022 CAJA 9327 001 00000983 02 0001 2022/000019 409.50 4,166.50 12/12/2022 CAJA 9328 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 4,311.50 12/12/2022 CAJA 9329 001 00001056 01 0001 2022/000084 50.00 4,361.50 12/12/2022 CAJA 9330 001 00001056 01 0001 2022/000084 44.00 4,405.50 12/12/2022 CAJA 9331 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 4,594.90 12/12/2022 CAJA 9332 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 4,749.70 12/12/2022 CAJA 9333 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 4,849.70 12/12/2022 CAJA 9334 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 5,228.60 12/12/2022 CAJA 9335 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,238.60 12/12/2022 CAJA 9336 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 5,281.20 12/12/2022 CAJA 9337 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 5,415.40 12/12/2022 CAJA 9338 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 5,549.60 12/12/2022 CAJA 9339 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,559.60 12/12/2022 CAJA 9340 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 5,667.10 12/12/2022 CAJA 9341 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 5,694.80 12/12/2022 CAJA 9342 001 REYES CRUZ YUDITT CELY 30.00 5,724.80 12/12/2022 CAJA 9343 001 00001089 20.00 5,744.80 12/12/2022 CAJA 9344 001 SOCIOS VARIOS 651.50 6,396.30 12/12/2022 CAJA 9345 001 SOCIOS VARIOS 9.00 6,405.30 13/12/2022 BANCOS 57 001 RETIRO EFECTIVO PARA ABASTEC.CAJA 23,000.00 29,405.30 13/12/2022 CAJA 9347 001 00000108 02 0001 2022/000020 200.00 29,605.30 13/12/2022 CAJA 9348 001 001-002-000-0000082-0 250.00 29,355.30 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 29,429.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 CAJA 9350 001 00001066 01 0002 2022/000120 451.50 29,880.80 13/12/2022 CAJA 9351 001 IDESI HUANUCO 279.00 30,159.80 13/12/2022 CAJA 9352 001 IDESI HUANUCO 130.00 30,289.80 13/12/2022 CAJA 9353 001 00000980 01 0002 2022/000076 839.40 31,129.20 13/12/2022 CAJA 9354 001 00001044 165.98 30,963.22 13/12/2022 CAJA 9355 001 00001043 272.85 30,690.37 13/12/2022 CAJA 9356 001 00000995 02 0002 2022/000008 2,000.00 28,690.37 13/12/2022 CAJA 9357 001 00000995 100.00 28,790.37 13/12/2022 CAJA 9358 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 28,890.37 13/12/2022 CAJA 9359 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 29,269.27 13/12/2022 CAJA 9360 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,279.27 13/12/2022 CAJA 9361 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 29,289.27 13/12/2022 CAJA 9362 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 29,331.87 13/12/2022 CAJA 9363 001 00000368 01 0003 2022/000002 286.70 29,618.57 13/12/2022 CAJA 9364 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 29,752.77 13/12/2022 CAJA 9365 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 29,762.77 13/12/2022 CAJA 9366 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 29,870.27 13/12/2022 CAJA 9367 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.30 29,968.57 13/12/2022 CAJA 9368 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 30,068.57 13/12/2022 CAJA 9369 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.40 30,134.97 13/12/2022 CAJA 9371 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 30,234.97 13/12/2022 CAJA 9372 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 30,278.97 13/12/2022 CAJA 9373 001 SOCIOS VARIOS 386.00 30,664.97 13/12/2022 CAJA 9374 001 SOCIOS VARIOS 5.00 30,669.97 13/12/2022 CAJA 9375 001 00001015 02 0001 2022/000033 8,000.00 22,669.97 13/12/2022 CAJA 9376 001 00001069 01 0002 2022/000126 140.40 22,810.37 13/12/2022 CAJA 9378 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 21,310.37 13/12/2022 CAJA 9379 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 20,081.39 13/12/2022 CAJA 9380 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 744.83 19,336.56 14/12/2022 CAJA 9382 001 00001081 01 0001 2022/000091 113.80 19,450.36 14/12/2022 CAJA 9383 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.20 19,754.56 14/12/2022 CAJA 9384 001 00001056 01 0001 2022/000084 64.10 19,818.66 14/12/2022 CAJA 9385 001 00000395 01 0002 2022/000132 1,500.00 18,318.66 14/12/2022 CAJA 9386 001 00000980 01 0002 2022/000133 5,000.00 13,318.66 14/12/2022 CAJA 9387 001 00000980 50.00 13,368.66 14/12/2022 CAJA 9388 001 AVILA PUENTES LORENZO 3.00 13,371.66 14/12/2022 CAJA 9389 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 13,374.66 14/12/2022 CAJA 9390 001 00000395 50.00 13,424.66 14/12/2022 CAJA 9391 001 SOCIOS VARIOS 1,725.40 15,150.06 14/12/2022 CAJA 9392 001 SOCIOS VARIOS 5.00 15,155.06 14/12/2022 CAJA 9393 001 00001088 01 0002 2022/000127 98.10 15,253.16 14/12/2022 CAJA 9394 001 001-001-000-0000130-5 2.00 15,255.16 14/12/2022 CAJA 9395 001 00000439 02 0001 2022/000034 1,800.00 13,455.16 14/12/2022 CAJA 9396 001 00000439 02 0001 2022/000002 479.52 13,934.68 14/12/2022 CAJA 9397 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 3.00 13,937.68 14/12/2022 CAJA 9398 001 00000439 50.00 13,987.68 14/12/2022 CAJA 9399 001 RAMOS GAVIDIA CRISTHIAN BRAYAN 30.00 14,017.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12/2022 CAJA 9400 001 00001090 20.00 14,037.68 14/12/2022 CAJA 9401 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 14,537.38 14/12/2022 CAJA 9402 001 00001056 01 0001 2022/000084 1,068.50 15,605.88 14/12/2022 CAJA 9403 001 00001056 01 0001 2022/000102 3,000.00 12,605.88 14/12/2022 CAJA 9404 001 REVOLLEDO MACHADO FABIOLA NAUM 3.00 12,608.88 14/12/2022 CAJA 9405 001 00001056 50.00 12,658.88 14/12/2022 CAJA 9406 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 12,766.28 14/12/2022 CAJA 9407 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 12,873.68 14/12/2022 CAJA 9408 001 00001090 40.00 12,913.68 14/12/2022 CAJA 9409 001 RAMOS GAVIDIA CRISTHIAN BRAYAN 3.00 12,916.68 14/12/2022 CAJA 9410 001 00001090 01 0002 2022/000134 1,500.00 11,416.68 14/12/2022 CAJA 9411 001 TIXE TORATTO GLADYS ARELY 30.00 11,446.68 14/12/2022 CAJA 9412 001 TIXE TORATTO GLADYS ARELY 3.00 11,449.68 14/12/2022 CAJA 9413 001 00001091 60.00 11,509.68 14/12/2022 CAJA 9414 001 00001091 01 0002 2022/000135 1,000.00 10,509.68 14/12/2022 CAJA 9415 001 00000692 01 0002 2022/000136 1,000.00 9,509.68 14/12/2022 CAJA 9416 001 00000692 50.00 9,559.68 14/12/2022 CAJA 9417 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 9,562.68 14/12/2022 CAJA 9418 001 00001077 01 0001 2022/000088 160.00 9,722.68 14/12/2022 CAJA 9419 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 9,838.98 14/12/2022 CAJA 9420 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 9,866.68 14/12/2022 CAJA 9421 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 10,245.58 14/12/2022 CAJA 9422 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,255.58 14/12/2022 CAJA 9423 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 10,298.18 14/12/2022 CAJA 9424 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 10,646.98 14/12/2022 CAJA 9425 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 10,781.18 14/12/2022 CAJA 9426 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 10,881.18 14/12/2022 CAJA 9427 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 10,914.38 14/12/2022 CAJA 9428 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 11,167.48 14/12/2022 CAJA 9429 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 11,195.18 14/12/2022 CAJA 9430 001 001-001-000-0000131-0 100.00 11,295.18 14/12/2022 CAJA 9431 001 00001080 01 0002 2022/000129 10.00 11,305.18 14/12/2022 CAJA 9432 001 00001080 01 0002 2022/000129 EXTOR. 10.00 11,295.18 14/12/2022 CAJA 9433 001 00001080 01 0002 2022/000129 .10 11,295.28 14/12/2022 CAJA 9434 001 MEZA REYNOSO EPER EMANUEL 600.00 10,695.28 15/12/2022 CAJA 9436 001 00000917 01 0002 2022/000137 8,000.00 2,695.28 15/12/2022 CAJA 9437 001 00000917 100.00 2,795.28 15/12/2022 CAJA 9438 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 2,995.28 15/12/2022 CAJA 9439 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 3,083.28 15/12/2022 CAJA 9440 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 3,183.28 15/12/2022 CAJA 9441 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 3,283.28 15/12/2022 CAJA 9442 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,316.48 15/12/2022 CAJA 9443 001 001-001-000-0000131-0 100.00 3,416.48 15/12/2022 CAJA 9444 001 00001063 01 0001 2022/000103 600.00 2,816.48 15/12/2022 CAJA 9445 001 LINO CLEMENTE ALFREDO 3.00 2,819.48 15/12/2022 CAJA 9446 001 00001063 50.00 2,869.48 15/12/2022 CAJA 9447 001 00001063 50.00 2,819.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/12/2022 CAJA 9448 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 2,926.88 15/12/2022 CAJA 9449 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 2,954.58 15/12/2022 CAJA 9450 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 3,052.68 15/12/2022 CAJA 9451 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 3,431.58 15/12/2022 CAJA 9452 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 3,565.78 15/12/2022 CAJA 9453 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 3,593.48 15/12/2022 CAJA 9454 001 00001057 01 0001 2022/000089 33.20 3,626.68 15/12/2022 CAJA 9455 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 3,726.68 15/12/2022 CAJA 9456 001 SOCIOS VARIOS 391.30 4,117.98 15/12/2022 CAJA 9457 001 SOCIOS VARIOS 3.00 4,120.98 15/12/2022 CAJA 9458 001 COOPAC SEMBRAR 394.30 3,726.68 15/12/2022 CAJA 9459 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,736.68 15/12/2022 CAJA 9460 001 SOCIOS VARIOS 58.80 3,795.48 15/12/2022 CAJA 9461 001 SOCIOS VARIOS 1.00 3,796.48 16/12/2022 CAJA 9463 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 3,853.38 16/12/2022 CAJA 9464 001 SUNAT 75.00 3,778.38 16/12/2022 CAJA 9465 001 SUNAT 194.00 3,584.38 16/12/2022 CAJA 9466 001 SUNAT 3.00 3,581.38 16/12/2022 CAJA 9467 001 SUNAT 147.00 3,434.38 16/12/2022 CAJA 9468 001 SUNAT 5.00 3,429.38 16/12/2022 CAJA 9469 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 3,527.38 16/12/2022 CAJA 9470 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 3,569.98 16/12/2022 CAJA 9471 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 3,918.78 16/12/2022 CAJA 9472 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 4,297.68 16/12/2022 CAJA 9473 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,307.68 16/12/2022 CAJA 9474 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 4,441.88 16/12/2022 CAJA 9475 001 00001064 01 0002 2022/000111 136.60 4,578.48 16/12/2022 CAJA 9476 001 00001064 01 0002 2022/000111 EXTOR. 136.60 4,441.88 16/12/2022 CAJA 9477 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.60 4,568.48 16/12/2022 CAJA 9478 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 4,675.98 16/12/2022 CAJA 9479 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 4,775.98 16/12/2022 CAJA 9480 001 00001077 01 0001 2022/000088 52.80 4,828.78 16/12/2022 CAJA 9481 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 4,936.18 16/12/2022 CAJA 9482 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 4,963.88 16/12/2022 CAJA 9483 001 00000652 01 0002 2022/000119 188.05 5,151.93 16/12/2022 CAJA 9484 001 00000003 06 0002 2022/000002 739.90 5,891.83 16/12/2022 CAJA 9485 001 COOPAC SEMBRAR 739.90 5,151.93 17/12/2022 CAJA 9487 001 SOCIOS VARIOS 200.00 5,351.93 17/12/2022 CAJA 9488 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,451.93 17/12/2022 CAJA 9489 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 5,495.93 17/12/2022 CAJA 9490 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 5,723.23 17/12/2022 CAJA 9491 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 5,823.23 17/12/2022 CAJA 9492 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 6,172.03 17/12/2022 CAJA 9493 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 6,279.53 17/12/2022 CAJA 9494 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 6,413.73 17/12/2022 CAJA 9495 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 6,441.43 17/12/2022 CAJA 9496 001 00001076 01 0002 2022/000122 395.00 6,836.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/12/2022 CAJA 9497 001 SOCIOS VARIOS 231.30 7,067.73 17/12/2022 CAJA 9498 001 SOCIOS VARIOS 3.00 7,070.73 17/12/2022 CAJA 9499 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 7,203.73 19/12/2022 CAJA 9501 001 00001076 01 0002 2022/000122 330.00 7,533.73 19/12/2022 CAJA 9502 001 00000967 01 0002 2022/000114 210.80 7,744.53 19/12/2022 CAJA 9503 001 00001081 01 0001 2022/000091 113.80 7,858.33 19/12/2022 CAJA 9504 001 00001060 03 0001 2022/000001 1,467.39 9,325.72 19/12/2022 CAJA 9505 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 9,350.32 19/12/2022 CAJA 9506 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 9,505.12 19/12/2022 CAJA 9507 001 00001041 01 0001 2022/000087 100.00 9,605.12 19/12/2022 CAJA 9508 001 00001035 01 0002 2022/000106 200.00 9,805.12 19/12/2022 CAJA 9509 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 9,892.52 19/12/2022 CAJA 9510 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 9,912.52 19/12/2022 CAJA 9511 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 10,012.52 19/12/2022 CAJA 9512 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 10,022.52 19/12/2022 CAJA 9513 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 10,401.42 19/12/2022 CAJA 9514 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,411.42 19/12/2022 CAJA 9515 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 10,454.02 19/12/2022 CAJA 9516 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 10,802.82 19/12/2022 CAJA 9517 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 10,910.32 19/12/2022 CAJA 9518 001 SOCIOS VARIOS 77.20 10,987.52 19/12/2022 CAJA 9519 001 SOCIOS VARIOS 3.00 10,990.52 19/12/2022 CAJA 9520 001 SOCIOS VARIOS 180.00 11,170.52 20/12/2022 CAJA 9522 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 11,277.92 20/12/2022 CAJA 9523 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 11,385.32 20/12/2022 CAJA 9524 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 11,492.72 20/12/2022 CAJA 9525 001 00000797 01 0002 2022/000138 2,000.00 9,492.72 20/12/2022 CAJA 9526 001 00000797 50.00 9,542.72 20/12/2022 CAJA 9527 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 9,599.62 20/12/2022 CAJA 9528 001 00001041 01 0001 2022/000087 680.60 10,280.22 20/12/2022 CAJA 9529 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 10,387.62 20/12/2022 CAJA 9530 001 00000108 02 0001 2022/000020 48.00 10,435.62 20/12/2022 CAJA 9531 001 SOCIOS VARIOS 75.00 10,510.62 20/12/2022 CAJA 9532 001 00000652 01 0002 2022/000139 600.00 9,910.62 20/12/2022 CAJA 9533 001 00000778 01 0002 2022/000140 1,000.00 8,910.62 20/12/2022 CAJA 9534 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 8,913.62 20/12/2022 CAJA 9535 001 00000778 50.00 8,963.62 20/12/2022 CAJA 9536 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.50 8,988.12 20/12/2022 CAJA 9537 001 001-002-000-0000047-1 20.00 9,008.12 20/12/2022 CAJA 9538 001 00001056 01 0001 2022/000102 90.00 9,098.12 20/12/2022 CAJA 9539 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 9,477.02 20/12/2022 CAJA 9540 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,487.02 20/12/2022 CAJA 9541 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,497.02 20/12/2022 CAJA 9542 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 9,507.02 20/12/2022 CAJA 9543 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 9,855.82 20/12/2022 CAJA 9544 001 00001057 01 0001 2022/000089 66.39 9,922.21 20/12/2022 CAJA 9545 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 10,195.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/12/2022 CAJA 9546 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 10,237.81 20/12/2022 CAJA 9547 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 10,345.31 20/12/2022 CAJA 9548 001 00000842 01 0002 2022/000104 196.20 10,541.51 20/12/2022 CAJA 9549 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 10,561.51 20/12/2022 CAJA 9552 001 00000995 06 0001 2021/000010 189.30 10,750.81 20/12/2022 CAJA 9553 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 10,856.11 21/12/2022 BANCOS 62 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 7,000.00 17,856.11 21/12/2022 CAJA 9556 001 00001088 01 0002 2022/000127 98.10 17,954.21 21/12/2022 CAJA 9557 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 18,011.11 21/12/2022 CAJA 9558 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 18,123.31 21/12/2022 CAJA 9559 001 00001076 01 0002 2022/000141 2,500.00 15,623.31 21/12/2022 CAJA 9560 001 00001076 50.00 15,673.31 21/12/2022 CAJA 9561 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 15,780.71 21/12/2022 CAJA 9562 001 001-001-000-0000130-5 2.00 15,782.71 21/12/2022 CAJA 9563 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 15,926.61 21/12/2022 CAJA 9564 001 00001041 01 0001 2022/000104 5,000.00 10,926.61 21/12/2022 CAJA 9565 001 00001041 50.00 10,976.61 21/12/2022 CAJA 9567 001 00000871 01 0001 2022/000105 7,000.00 3,976.61 21/12/2022 CAJA 9568 001 00000871 50.00 4,026.61 21/12/2022 CAJA 9569 001 00000871 50.00 3,976.61 21/12/2022 CAJA 9570 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 4,092.91 21/12/2022 CAJA 9571 001 00001011 03 0002 2022/000003 .12 4,093.03 21/12/2022 CAJA 9572 001 00000008 .05 4,093.08 21/12/2022 CAJA 9573 001 00001035 01 0002 2022/000106 100.00 4,193.08 21/12/2022 CAJA 9574 001 00000908 01 0003 2022/000003 231.00 4,424.08 21/12/2022 CAJA 9575 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.60 4,661.68 21/12/2022 CAJA 9576 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 4,795.88 21/12/2022 CAJA 9577 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 5,295.58 21/12/2022 CAJA 9578 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 5,790.38 21/12/2022 CAJA 9579 001 00001087 01 0002 2022/000125 194.60 5,984.98 21/12/2022 CAJA 9580 001 00001087 01 0002 2022/000125 EXTOR. 194.60 5,790.38 21/12/2022 CAJA 9581 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.60 5,979.98 21/12/2022 CAJA 9582 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 5,989.98 21/12/2022 CAJA 9583 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 6,368.88 21/12/2022 CAJA 9584 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,378.88 21/12/2022 CAJA 9585 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 6,727.68 21/12/2022 CAJA 9586 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 7,022.68 21/12/2022 CAJA 9587 001 00000980 01 0002 2022/000128 266.60 7,289.28 21/12/2022 CAJA 9588 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 7,423.48 21/12/2022 CAJA 9589 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 7,530.98 21/12/2022 CAJA 9590 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,520.98 21/12/2022 CAJA 9591 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,530.98 21/12/2022 CAJA 9592 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,540.98 21/12/2022 CAJA 9593 001 001-001-000-0000130-5 2.00 7,542.98 22/12/2022 CAJA 9595 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 7,650.38 22/12/2022 CAJA 9596 001 001-001-000-0000062-3 60.00 7,710.38 22/12/2022 CAJA 9597 001 001-001-000-0000062-3 30.00 7,740.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/12/2022 CAJA 9598 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 7,797.28 22/12/2022 CAJA 9599 001 00001084 01 0002 2022/000115 1,000.00 8,797.28 22/12/2022 CAJA 9600 001 00000367 01 0002 2022/000142 3,000.00 5,797.28 22/12/2022 CAJA 9601 001 00000367 50.00 5,847.28 22/12/2022 CAJA 9602 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.80 6,101.08 22/12/2022 CAJA 9603 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 6,532.08 22/12/2022 CAJA 9604 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 6,910.98 22/12/2022 CAJA 9605 001 001-001-000-0000066-5 15.00 6,925.98 22/12/2022 CAJA 9606 001 001-001-000-0000066-5 5.00 6,920.98 22/12/2022 CAJA 9607 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 6,963.58 22/12/2022 CAJA 9608 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 7,312.38 22/12/2022 CAJA 9609 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 7,446.58 22/12/2022 CAJA 9610 001 00001063 01 0001 2022/000103 49.20 7,495.78 22/12/2022 CAJA 9611 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 7,603.28 22/12/2022 CAJA 9612 001 00000454 01 0001 2022/000095 55.40 7,658.68 22/12/2022 CAJA 9613 001 00000805 01 0002 2022/000100 65.00 7,723.68 23/12/2022 BANCOS 63 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 12,000.00 19,723.68 23/12/2022 CAJA 9615 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.70 19,831.38 23/12/2022 CAJA 9616 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 19,929.48 23/12/2022 CAJA 9617 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 19,986.38 23/12/2022 CAJA 9618 001 00000992 01 0001 2022/000099 1,604.55 21,590.93 23/12/2022 CAJA 9619 001 00000992 01 0002 2022/000143 1,500.00 20,090.93 23/12/2022 CAJA 9620 001 00000992 50.00 20,140.93 23/12/2022 CAJA 9621 001 00001077 01 0001 2022/000088 131.00 20,271.93 23/12/2022 CAJA 9622 001 00001077 01 0001 2022/000088 1.00 20,272.93 23/12/2022 CAJA 9623 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 20,322.93 23/12/2022 CAJA 9624 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 20,701.83 23/12/2022 CAJA 9625 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,711.83 23/12/2022 CAJA 9626 001 001-001-000-0000131-0 100.00 20,811.83 23/12/2022 CAJA 9627 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 21,023.83 23/12/2022 CAJA 9628 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,028.83 23/12/2022 CAJA 9629 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 21,377.63 23/12/2022 CAJA 9630 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 21,456.23 23/12/2022 CAJA 9631 001 001-001-000-0000106-9 1.40 21,457.63 23/12/2022 CAJA 9632 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 21,591.83 23/12/2022 CAJA 9633 001 00001084 01 0002 2022/000115 320.00 21,911.83 24/12/2022 CAJA 9635 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 22,019.23 24/12/2022 CAJA 9636 001 00001057 01 0001 2022/000106 1,000.00 21,019.23 24/12/2022 CAJA 9637 001 00001057 50.00 21,069.23 24/12/2022 CAJA 9638 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 21,096.93 24/12/2022 CAJA 9639 001 001-001-000-0000131-0 70.00 21,166.93 24/12/2022 CAJA 9640 001 SOCIOS VARIOS 59.10 21,226.03 24/12/2022 CAJA 9641 001 SOCIOS VARIOS 1.00 21,227.03 24/12/2022 CAJA 9642 001 SOCIOS VARIOS 88.60 21,315.63 24/12/2022 CAJA 9643 001 SOCIOS VARIOS 4.00 21,319.63 24/12/2022 CAJA 9644 001 SOCIOS VARIOS 299.80 21,619.43 24/12/2022 CAJA 9645 001 SOCIOS VARIOS 4.00 21,623.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/12/2022 CAJA 9646 001 SOCIOS VARIOS 220.00 21,843.43 24/12/2022 CAJA 9647 001 IDESI HUANUCO 1,728.20 20,115.23 24/12/2022 CAJA 9648 001 00000047 02 0001 2022/000025 229.50 20,344.73 24/12/2022 CAJA 9649 001 00001056 01 0001 2022/000102 135.00 20,479.73 24/12/2022 CAJA 9650 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 20,567.13 24/12/2022 CAJA 9651 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 20,674.63 24/12/2022 CAJA 9652 001 00000454 01 0001 2022/000095 30.00 20,704.63 24/12/2022 CAJA 9653 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 20,812.13 24/12/2022 CAJA 9655 001 SOCIOS VARIOS 73.00 20,885.13 24/12/2022 CAJA 9656 001 00001064 01 0002 2022/000111 121.99 21,007.12 24/12/2022 CAJA 9657 001 SOCIOS VARIOS 65.10 21,072.22 24/12/2022 CAJA 9658 001 SOCIOS VARIOS 1.00 21,073.22 24/12/2022 CAJA 9659 001 IDESI HUANUCO 189.30 20,883.92 26/12/2022 CAJA 9661 001 00001081 01 0001 2022/000091 56.90 20,940.82 26/12/2022 CAJA 9662 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 21,046.22 26/12/2022 CAJA 9663 001 00001084 01 0002 2022/000144 5,000.00 16,046.22 26/12/2022 CAJA 9664 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 16,049.22 26/12/2022 CAJA 9665 001 00001084 01 0002 2022/000115 455.42 16,504.64 26/12/2022 CAJA 9666 001 00001084 01 0002 2022/000144 EXTOR. 5,000.00 21,504.64 26/12/2022 CAJA 9667 001 00001084 01 0002 2022/000145 5,000.00 16,504.64 26/12/2022 CAJA 9668 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 16,612.04 26/12/2022 CAJA 9669 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 16,719.44 26/12/2022 CAJA 9670 001 00001069 01 0002 2022/000126 140.70 16,860.14 26/12/2022 CAJA 9671 001 00001063 01 0001 2022/000103 49.20 16,909.34 26/12/2022 CAJA 9672 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 17,098.74 26/12/2022 CAJA 9673 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 17,177.34 26/12/2022 CAJA 9674 001 001-001-000-0000106-9 1.40 17,178.74 26/12/2022 CAJA 9675 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 17,557.64 26/12/2022 CAJA 9676 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,567.64 26/12/2022 CAJA 9677 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 17,779.64 26/12/2022 CAJA 9678 001 001-001-000-0000086-8 5.00 17,784.64 26/12/2022 CAJA 9679 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 17,794.64 26/12/2022 CAJA 9681 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 17,827.74 26/12/2022 CAJA 9682 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 18,176.54 26/12/2022 CAJA 9683 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 18,284.04 26/12/2022 CAJA 9684 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 18,418.24 26/12/2022 CAJA 9685 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 18,428.24 26/12/2022 CAJA 9686 001 00000454 01 0001 2022/000095 30.00 18,458.24 26/12/2022 CAJA 9687 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 19,308.24 26/12/2022 CAJA 9688 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 19,415.64 26/12/2022 CAJA 9689 001 SOCIOS VARIOS 50.80 19,466.44 26/12/2022 CAJA 9690 001 SOCIOS VARIOS 2.00 19,468.44 26/12/2022 CAJA 9691 001 COOPAC SEMBRAR 850.00 18,618.44 26/12/2022 CAJA 9692 001 001-001-000-0000131-0 70.00 18,688.44 26/12/2022 CAJA 9693 001 SOCIOS VARIOS 90.00 18,778.44 26/12/2022 CAJA 9694 001 00000183 02 0002 2021/000008 532.60 19,311.04 27/12/2022 CAJA 9696 001 00001006 02 0001 2022/000013 128.40 19,439.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/12/2022 CAJA 9697 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 19,544.74 27/12/2022 CAJA 9698 001 00001081 01 0001 2022/000091 271.07 19,815.81 27/12/2022 CAJA 9699 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.40 19,840.21 27/12/2022 CAJA 9700 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 19,989.21 27/12/2022 CAJA 9701 001 00000893 01 0001 2022/000083 176.00 20,165.21 27/12/2022 CAJA 9702 001 00000893 01 0001 2022/000083 400.00 20,565.21 27/12/2022 CAJA 9703 001 00000778 01 0002 2022/000140 265.70 20,830.91 27/12/2022 CAJA 9704 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 20,947.21 27/12/2022 CAJA 9705 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 21,047.21 27/12/2022 CAJA 9706 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 21,202.01 27/12/2022 CAJA 9707 001 00000692 01 0002 2022/000136 266.70 21,468.71 27/12/2022 CAJA 9708 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 21,547.31 27/12/2022 CAJA 9709 001 001-001-000-0000106-9 1.40 21,548.71 27/12/2022 CAJA 9710 001 001-001-000-0000131-0 60.00 21,608.71 27/12/2022 CAJA 9711 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 21,881.71 27/12/2022 CAJA 9712 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 22,260.61 27/12/2022 CAJA 9713 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,270.61 27/12/2022 CAJA 9714 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 22,482.61 27/12/2022 CAJA 9715 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,487.61 27/12/2022 CAJA 9716 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 22,497.61 27/12/2022 CAJA 9717 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 22,540.21 27/12/2022 CAJA 9718 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 22,674.41 27/12/2022 CAJA 9719 001 00000462 01 0002 2022/000124 .04 22,674.45 27/12/2022 CAJA 9720 001 00000673 01 0001 2022/000096 104.80 22,779.25 27/12/2022 CAJA 9721 001 00000673 2.70 22,781.95 27/12/2022 CAJA 9722 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.40 23,019.35 27/12/2022 CAJA 9723 001 00001024 01 0002 2022/000131 .10 23,019.45 27/12/2022 CAJA 9724 001 00000368 01 0003 2022/000002 287.00 23,306.45 27/12/2022 CAJA 9725 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 400.00 22,906.45 27/12/2022 CAJA 9726 001 00000709 01 0001 2022/000090 400.00 23,306.45 27/12/2022 CAJA 9727 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 23,334.15 27/12/2022 CAJA 9728 001 SOCIOS VARIOS 361.00 23,695.15 27/12/2022 CAJA 9729 001 SOCIOS VARIOS 3.00 23,698.15 27/12/2022 CAJA 9730 001 00000454 01 0001 2022/000095 12.30 23,710.45 27/12/2022 CAJA 9731 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 820.00 24,530.45 28/12/2022 CAJA 9733 001 SOCIOS VARIOS 80.00 24,610.45 28/12/2022 CAJA 9734 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.60 24,819.05 28/12/2022 CAJA 9735 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 24,962.95 28/12/2022 CAJA 9736 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 25,068.55 28/12/2022 CAJA 9737 001 00001064 01 0002 2022/000146 1,200.00 23,868.55 28/12/2022 CAJA 9738 001 00001064 50.00 23,918.55 28/12/2022 CAJA 9739 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 24,118.55 28/12/2022 CAJA 9740 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 24,206.55 28/12/2022 CAJA 9741 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 24,706.25 28/12/2022 CAJA 9742 001 00001069 01 0002 2022/000126 140.00 24,846.25 28/12/2022 CAJA 9743 001 00001076 01 0002 2022/000122 57.96 24,904.21 28/12/2022 CAJA 9744 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 24,946.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/12/2022 CAJA 9745 001 00000559 01 0002 2022/000109 254.00 25,200.81 28/12/2022 CAJA 9746 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 25,210.81 28/12/2022 CAJA 9747 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 25,318.31 28/12/2022 CAJA 9748 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 25,452.51 28/12/2022 CAJA 9749 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 25,831.41 28/12/2022 CAJA 9750 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,841.41 28/12/2022 CAJA 9751 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 26,053.41 28/12/2022 CAJA 9752 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,058.41 28/12/2022 CAJA 9753 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 26,407.21 28/12/2022 CAJA 9754 001 001-001-000-0000131-0 50.00 26,457.21 28/12/2022 CAJA 9755 001 00001088 01 0002 2022/000127 98.10 26,555.31 28/12/2022 CAJA 9756 001 001-001-000-0000130-5 2.00 26,557.31 28/12/2022 CAJA 9759 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 26,585.01 28/12/2022 CAJA 9760 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 26,663.61 28/12/2022 CAJA 9761 001 001-001-000-0000106-9 1.40 26,665.01 28/12/2022 CAJA 9762 001 SOCIOS VARIOS 194.00 26,859.01 28/12/2022 CAJA 9763 001 SOCIOS VARIOS 1.00 26,860.01 28/12/2022 CAJA 9764 001 SOCIOS VARIOS 7.53 26,867.54 29/12/2022 CAJA 9766 001 00001088 01 0002 2022/000127 685.30 27,552.84 29/12/2022 CAJA 9767 001 00000652 01 0002 2022/000139 162.50 27,715.34 29/12/2022 CAJA 9769 001 001-001-000-0000119-1 5,496.94 22,218.40 29/12/2022 CAJA 9770 001 00001055 120.00 22,338.40 29/12/2022 CAJA 9771 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 22,618.70 29/12/2022 CAJA 9772 001 00001088 01 0002 2022/000147 2,500.00 20,118.70 29/12/2022 CAJA 9773 001 00001088 50.00 20,168.70 29/12/2022 CAJA 9774 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.30 20,281.00 29/12/2022 CAJA 9775 001 00001091 01 0002 2022/000135 270.00 20,551.00 29/12/2022 CAJA 9776 001 00000980 01 0002 2022/000128 266.50 20,817.50 29/12/2022 CAJA 9777 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.10 21,112.60 29/12/2022 CAJA 9778 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 21,212.60 29/12/2022 CAJA 9779 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 21,312.60 29/12/2022 CAJA 9780 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 21,400.60 29/12/2022 CAJA 9781 001 00001035 01 0002 2022/000106 145.00 21,545.60 29/12/2022 CAJA 9782 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 21,924.50 29/12/2022 CAJA 9783 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,934.50 29/12/2022 CAJA 9784 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 22,146.50 29/12/2022 CAJA 9785 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,151.50 29/12/2022 CAJA 9786 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 22,500.30 29/12/2022 CAJA 9787 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 22,849.10 29/12/2022 CAJA 9788 001 00001057 01 0001 2022/000106 132.40 22,981.50 29/12/2022 CAJA 9789 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 23,115.70 29/12/2022 CAJA 9790 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 23,223.20 29/12/2022 CAJA 9791 001 00001056 01 0001 2022/000102 150.00 23,373.20 29/12/2022 CAJA 9792 001 00000454 01 0001 2022/000095 36.50 23,409.70 29/12/2022 CAJA 9793 001 00001077 01 0001 2022/000088 105.00 23,514.70 29/12/2022 CAJA 9794 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 23,593.30 29/12/2022 CAJA 9795 001 001-001-000-0000106-9 1.40 23,594.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/12/2022 CAJA 9796 001 SOCIOS VARIOS 175.60 23,770.30 29/12/2022 CAJA 9797 001 SOCIOS VARIOS 1.00 23,771.30 29/12/2022 CAJA 9798 001 SOCIOS VARIOS 2.00 23,773.30 29/12/2022 CAJA 9799 001 COOPAC SEMBRAR 5,500.00 18,273.30 29/12/2022 CAJA 9800 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 18,380.70 29/12/2022 CAJA 9801 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 18,488.10 29/12/2022 CAJA 9802 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 18,595.50 30/12/2022 CAJA 9804 001 00000805 01 0002 2022/000100 168.10 18,763.60 30/12/2022 CAJA 9805 001 00001035 01 0002 2022/000148 1,500.00 17,263.60 30/12/2022 CAJA 9806 001 00001035 50.00 17,313.60 30/12/2022 CAJA 9807 001 00000805 01 0002 2022/000100 .04 17,313.64 30/12/2022 CAJA 9808 001 00001063 01 0001 2022/000103 73.80 17,387.44 30/12/2022 CAJA 9809 001 001-001-000-0000038-7 250.00 17,137.44 30/12/2022 CAJA 9810 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 17,625.44 30/12/2022 CAJA 9811 001 00001069 01 0002 2022/000126 140.60 17,766.04 30/12/2022 CAJA 9812 001 00001081 01 0001 2022/000107 3,000.00 14,766.04 30/12/2022 CAJA 9813 001 00001081 50.00 14,816.04 30/12/2022 CAJA 9814 001 00001070 02 0001 2022/000018 517.60 15,333.64 30/12/2022 CAJA 9815 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 15,533.64 30/12/2022 CAJA 9816 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 15,621.64 30/12/2022 CAJA 9817 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 15,755.84 30/12/2022 CAJA 9818 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 15,890.04 30/12/2022 CAJA 9819 001 001-001-000-0000131-0 35.00 15,925.04 30/12/2022 CAJA 9820 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 15,935.04 30/12/2022 CAJA 9821 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 16,313.94 30/12/2022 CAJA 9822 001 001-001-000-0000066-5 10.00 16,323.94 30/12/2022 CAJA 9823 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 16,535.94 30/12/2022 CAJA 9824 001 001-001-000-0000086-8 5.00 16,540.94 30/12/2022 CAJA 9825 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 16,583.54 30/12/2022 CAJA 9826 001 00000673 01 0001 2022/000096 107.50 16,691.04 30/12/2022 CAJA 9827 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 16,724.14 30/12/2022 CAJA 9828 001 00000104 02 0001 2021/000026 1,300.00 18,024.14 30/12/2022 CAJA 9829 001 LA POSITIVA SEGUROS 775.00 17,249.14 30/12/2022 CAJA 9830 001 SEDA HUANUCO S.A. 5,097.70 12,151.44 30/12/2022 CAJA 9831 001 IDESI HUANUCO 488.00 11,663.44 31/12/2022 CAJA 9833 001 SOCIOS VARIOS 67.50 11,730.94 31/12/2022 CAJA 9834 001 001-002-000-0000034-9 500.00 11,230.94 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 560.00 11,790.94 31/12/2022 CAJA 9836 001 00001078 02 0001 2022/000022 303.00 12,093.94 31/12/2022 CAJA 9837 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 12,172.54 31/12/2022 CAJA 9838 001 001-001-000-0000106-9 1.40 12,173.94 31/12/2022 CAJA 9839 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 12,522.74 31/12/2022 CAJA 9840 001 00001076 01 0002 2022/000141 343.70 12,866.44 31/12/2022 CAJA 9841 001 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 13,300.44 31/12/2022 CAJA 9842 001 00000673 01 0001 2022/000096 215.00 13,515.44 31/12/2022 CAJA 9843 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 12,612.62 31/12/2022 CAJA 9844 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 11,636.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2022 CAJA 9845 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 11,136.69 31/12/2022 CAJA 9846 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 10,936.69 31/12/2022 CAJA 9847 001 ELECTROCENTRO S.A. 207.20 10,729.49 31/12/2022 CAJA 9848 001 ELECTROCENTRO S.A. 123.90 10,605.59 31/12/2022 CAJA 9849 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 190.40 10,795.99 31/12/2022 CAJA 9850 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.70 10,903.69 31/12/2022 CAJA 9851 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.70 11,011.39 31/12/2022 CAJA 9852 001 00000038 02 0001 2022/000015 348.60 11,359.99 31/12/2022 CAJA 9853 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 560.00 10,799.99 31/12/2022 CAJA 9854 001 00000027 06 0001 2022/000002 188.00 10,987.99 31/12/2022 CAJA 9855 001 IDESI HUANUCO 1,138.90 12,126.89 31/12/2022 CAJA 9856 001 00000506 02 0001 2022/000031 171.50 12,298.39 31/12/2022 CAJA 9857 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.40 12,403.79 31/12/2022 CAJA 9858 001 DONET MEREL MARCIAL 844.80 11,558.99 31/12/2022 CAJA 9859 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 11,322.99 31/12/2022 CAJA 9860 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 11,410.39 31/12/2022 CAJA 9861 001 00000992 01 0002 2022/000143 206.60 11,616.99 31/12/2022 CAJA 9862 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 11,641.99 31/12/2022 CAJA 9863 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.50 11,740.49 31/12/2022 CAJA 9864 001 SOCIOS VARIOS 67.50 11,672.99 31/12/2022 CAJA 9865 001 SOCIOS VARIOS 67.50 11,740.49 31/12/2022 CAJA 9866 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 11,750.49 31/12/2022 CAJA 9867 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 12,129.39 31/12/2022 CAJA 9868 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,139.39 31/12/2022 CAJA 9869 001 00000673 01 0001 2022/000096 323.34 12,462.73 31/12/2022 CAJA 9870 001 00000692 01 0002 2022/000136 266.40 12,729.13 31/12/2022 CAJA 9871 001 00001077 01 0001 2022/000088 52.00 12,781.13 31/12/2022 CAJA 9872 001 00001056 01 0001 2022/000102 122.00 12,903.13 31/12/2022 CAJA 9873 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 12,923.13 31/12/2022 CAJA 9874 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 300.00 13,223.13 31/12/2022 CAJA 9875 001 00000454 01 0001 2022/000095 55.40 13,278.53 31/12/2022 CAJA 9876 001 IDESI HUANUCO 1,266.60 14,545.13 31/12/2022 CAJA 9877 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 820.00 13,725.13 31/12/2022 CAJA 9878 001 00000842 01 0002 2022/000104 131.80 13,856.93 31/12/2022 CAJA 9879 001 00000842 01 0002 2022/000104 1,013.24 14,870.17 31/12/2022 CAJA 9880 001 001-001-000-0000108-0 4,000.00 18,870.17 31/12/2022 CAJA 9881 001 pardave bravo yeslin 100.00 18,770.17 31/12/2022 CAJA 9882 001 00000324 146.00 18,624.17 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 1,346.01 19,970.18 31/12/2022 CAJA 9884 001 00001091 01 0002 2022/000135 265.70 20,235.88 31/12/2022 CAJA 9885 001 00000858 02 0001 2021/000007 820.00 21,055.88 31/12/2022 CAJA 9886 001 SOCIOS VARIOS 35.00 21,090.88 31/12/2022 REGULARIZA 19 001 REGULARIZAC.CARGO INDEBIDO 03/11 8.47 21,082.41 31/12/2022 REGULARIZA 26 001 REGULARIZ.ABONO INDEBIDO 21122022 12.00 21,070.41 TOTAL CUENTA 216,428.15 196,893.44 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 3,378.29 3/12/2022 CAJA 9196 001 COOPAC SEMBRAR 52,004.00 55,382.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/12/2022 BANCOS 56 001 CANCELACION PRESTAMO IDESI HUANUCO 25,463.77 29,918.52 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 221.00 30,139.52 13/12/2022 BANCOS 57 001 RETIRO EFECTIVO PARA ABASTEC.CAJA 23,000.00 7,139.52 13/12/2022 BANCOS 66 001 DEVOLUCION PRESTAMA IDESI HCO 25,281.37 32,420.89 13/12/2022 BANCOS 9370 001 00000978 02 0001 2022/000016 5.00 32,425.89 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.80 32,719.69 15/12/2022 CAJA 9458 001 COOPAC SEMBRAR 394.30 33,113.99 16/12/2022 CAJA 9485 001 COOPAC SEMBRAR 739.90 33,853.89 17/12/2022 BANCOS 60 001 PAGO CUOTA15/15 120000 11,723.95 22,129.94 20/12/2022 BANCOS 61 001 PAGO CUOTA 27/36 100000 3,997.35 18,132.59 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 18,400.59 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 981.70 19,382.29 21/12/2022 BANCOS 62 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 7,000.00 12,382.29 21/12/2022 BANCOS 9566 001 00000008 01 0002 2022/000099 147.37 12,529.66 23/12/2022 BANCOS 63 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 12,000.00 529.66 24/12/2022 BANCOS 9654 001 00000994 03 0001 2021/000001 102.87 632.53 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 811.13 26/12/2022 CAJA 9691 001 COOPAC SEMBRAR 850.00 1,661.13 28/12/2022 BANCOS 9757 001 00001066 01 0002 2022/000120 300.50 1,961.63 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 719.90 2,681.53 29/12/2022 BANCOS 9768 001 00000008 01 0002 2022/000099 147.10 2,828.63 29/12/2022 CAJA 9799 001 COOPAC SEMBRAR 5,500.00 8,328.63 30/12/2022 BANCOS 64 001 PAGO CUOTA 4/12 50000.00 5,534.14 2,794.49 31/12/2022 BANCOS 65 001 N/C ITF VARIOS 8.45 2,786.04 TOTAL CUENTA 88,135.41 88,727.66 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 3/12/2022 CAJA 9192 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,000.00 31/12/2022 CAJA 9849 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 190.40 809.60 31/12/2022 DIARIO 183 001 VARIOS 809.60 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 40,341.79 31/12/2022 DIARIO 196 001 TRASLADO DE SALDO A CTA CORRECTA 40,389.43 -47.64 31/12/2022 REGULARIZA 24 001 REG.ABONO INDEBIDO 31012022 C 819 69.00 21.36 31/12/2022 REGULARIZA 25 001 REGULARIZAC. CARGOS INDEBIDOS 21.36 0.00 TOTAL CUENTA 69.00 40,410.79 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 46,174.09 1/12/2022 CAJA 9155 001 00000709 01 0001 2022/000090 79.84 46,094.25 1/12/2022 CAJA 9156 001 00000893 01 0001 2022/000083 34.67 46,059.58 1/12/2022 CAJA 9158 001 00000871 01 0001 2022/000086 208.52 45,851.06 1/12/2022 CAJA 9160 001 00000541 01 0001 2022/000094 353.11 45,497.95 1/12/2022 CAJA 9162 001 00000746 01 0001 2022/000098 123.62 45,374.33 1/12/2022 CAJA 9163 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.83 45,354.50 2/12/2022 CAJA 9169 001 00001059 01 0001 2022/000092 35.99 45,318.51 2/12/2022 CAJA 9174 001 00000541 01 0001 2022/000094 353.69 44,964.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/12/2022 CAJA 9176 001 00000871 01 0001 2022/000086 208.86 44,755.96 2/12/2022 CAJA 9178 001 00000746 01 0001 2022/000098 123.83 44,632.13 2/12/2022 CAJA 9179 001 00001057 01 0001 2022/000089 27.78 44,604.35 2/12/2022 CAJA 9180 001 00001041 01 0001 2022/000087 40.71 44,563.64 2/12/2022 CAJA 9185 001 00001081 01 0001 2022/000091 50.97 44,512.67 3/12/2022 CAJA 9194 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.88 44,492.79 5/12/2022 CAJA 9201 001 00001081 01 0001 2022/000091 51.11 44,441.68 5/12/2022 CAJA 9207 001 00001056 01 0001 2022/000084 65.61 44,376.07 5/12/2022 CAJA 9209 001 00001041 01 0001 2022/000087 37.80 44,338.27 5/12/2022 CAJA 9210 001 00000541 01 0001 2022/000094 310.89 44,027.38 5/12/2022 CAJA 9212 001 00000871 01 0001 2022/000086 183.29 43,844.09 5/12/2022 CAJA 9213 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.09 43,808.00 5/12/2022 CAJA 9215 001 00000746 01 0001 2022/000098 109.65 43,698.35 5/12/2022 CAJA 9217 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.79 43,598.56 5/12/2022 CAJA 9218 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 99.79 43,698.35 6/12/2022 CAJA 9233 001 00000992 01 0001 2022/000097 1,562.23 42,136.12 6/12/2022 CAJA 9236 001 00000992 01 0001 2022/000099 2,000.00 44,136.12 6/12/2022 CAJA 9237 001 00001081 01 0001 2022/000091 45.90 44,090.22 6/12/2022 CAJA 9238 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.79 43,990.43 6/12/2022 CAJA 9240 001 00001057 01 0001 2022/000089 55.99 43,934.44 6/12/2022 CAJA 9241 001 00000454 01 0001 2022/000095 10.34 43,924.10 6/12/2022 CAJA 9242 001 00001056 01 0001 2022/000084 37.31 43,886.79 6/12/2022 CAJA 9244 001 00001077 01 0001 2022/000088 31.75 43,855.04 6/12/2022 CAJA 9245 001 00000541 01 0001 2022/000094 354.77 43,500.27 6/12/2022 CAJA 9247 001 00000746 01 0001 2022/000098 124.21 43,376.06 6/12/2022 CAJA 9249 001 00001041 01 0001 2022/000087 44.01 43,332.05 6/12/2022 CAJA 9251 001 00000673 01 0001 2022/000096 99.98 43,232.07 6/12/2022 CAJA 9252 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.95 43,212.12 7/12/2022 CAJA 9256 001 00001081 01 0001 2022/000091 51.36 43,160.76 7/12/2022 CAJA 9259 001 00001041 01 0001 2022/000087 91.10 43,069.66 7/12/2022 CAJA 9260 001 00000541 01 0001 2022/000094 355.35 42,714.31 7/12/2022 CAJA 9262 001 00001059 01 0001 2022/000092 29.31 42,685.00 7/12/2022 CAJA 9263 001 00001056 01 0001 2022/000084 77.18 42,607.82 7/12/2022 CAJA 9264 001 00001057 01 0001 2022/000089 29.26 42,578.56 7/12/2022 CAJA 9266 001 00000746 01 0001 2022/000098 124.41 42,454.15 7/12/2022 CAJA 9267 001 00000673 01 0001 2022/000096 91.51 42,362.64 7/12/2022 CAJA 9268 001 00000454 01 0001 2022/000095 20.01 42,342.63 7/12/2022 CAJA 9273 001 00000541 01 0001 2022/000094 375.90 41,966.73 7/12/2022 CAJA 9276 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.26 41,930.47 7/12/2022 CAJA 9277 001 00000673 01 0001 2022/000096 100.36 41,830.11 10/12/2022 CAJA 9284 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12/12/2022 CAJA 9326 001 00001074 01 0001 2022/000100 92.72 54,045.06 12/12/2022 CAJA 9329 001 00001056 01 0001 2022/000084 42.39 54,002.67 12/12/2022 CAJA 9330 001 00001056 01 0001 2022/000084 34.37 53,968.30 12/12/2022 CAJA 9333 001 00001041 01 0001 2022/000087 80.32 53,887.98 12/12/2022 CAJA 9334 001 00000541 01 0001 2022/000094 330.37 53,557.61 12/12/2022 CAJA 9336 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.44 53,521.17 12/12/2022 CAJA 9337 001 00000746 01 0001 2022/000098 124.61 53,396.56 12/12/2022 CAJA 9338 001 00000746 01 0001 2022/000098 124.82 53,271.74 12/12/2022 CAJA 9340 001 00000673 01 0001 2022/000096 100.55 53,171.19 12/12/2022 CAJA 9341 001 00000454 01 0001 2022/000095 20.06 53,151.13 13/12/2022 CAJA 9359 001 00000541 01 0001 2022/000094 318.95 52,832.18 13/12/2022 CAJA 9362 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.54 52,795.64 13/12/2022 CAJA 9364 001 00000746 01 0001 2022/000098 112.63 52,683.01 13/12/2022 CAJA 9366 001 00000673 01 0001 2022/000096 100.75 52,582.26 13/12/2022 CAJA 9368 001 00001041 01 0001 2022/000087 91.43 52,490.83 13/12/2022 CAJA 9369 001 00001057 01 0001 2022/000089 58.36 52,432.47 13/12/2022 CAJA 9371 001 00000709 01 0001 2022/000090 61.72 52,370.75 13/12/2022 CAJA 9372 001 00000893 01 0001 2022/000083 31.21 52,339.54 14/12/2022 CAJA 9382 001 00001081 01 0001 2022/000091 99.85 52,239.69 14/12/2022 CAJA 9384 001 00001056 01 0001 2022/000084 55.86 52,183.83 14/12/2022 CAJA 9402 001 00001056 01 0001 2022/000084 1,063.53 51,120.30 14/12/2022 CAJA 9403 001 00001056 01 0001 2022/000102 3,000.00 54,120.30 14/12/2022 CAJA 9406 001 00001074 01 0001 2022/000100 98.74 54,021.56 14/12/2022 CAJA 9407 001 00001074 01 0001 2022/000100 98.94 53,922.62 14/12/2022 CAJA 9418 001 00001077 01 0001 2022/000088 133.95 53,788.67 14/12/2022 CAJA 9420 001 00000454 01 0001 2022/000095 20.11 53,768.56 14/12/2022 CAJA 9421 001 00000541 01 0001 2022/000094 357.20 53,411.36 14/12/2022 CAJA 9423 001 00001059 01 0001 2022/000092 30.67 53,380.69 14/12/2022 CAJA 9424 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01 0001 2022/000095 20.24 52,480.66 15/12/2022 CAJA 9454 001 00001057 01 0001 2022/000089 30.20 52,450.46 15/12/2022 CAJA 9455 001 00001041 01 0001 2022/000087 94.00 52,356.46 16/12/2022 CAJA 9463 001 00001081 01 0001 2022/000091 52.14 52,304.32 16/12/2022 CAJA 9470 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.71 52,267.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/12/2022 CAJA 9471 001 00000817 01 0001 2022/000101 330.01 51,937.60 16/12/2022 CAJA 9472 001 00000541 01 0001 2022/000094 358.37 51,579.23 16/12/2022 CAJA 9474 001 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2022/000094 327.53 47,789.07 20/12/2022 CAJA 9543 001 00000817 01 0001 2022/000101 331.58 47,457.49 20/12/2022 CAJA 9544 001 00001057 01 0001 2022/000089 60.52 47,396.97 20/12/2022 CAJA 9546 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.90 47,360.07 20/12/2022 CAJA 9547 001 00000673 01 0001 2022/000096 101.52 47,258.55 21/12/2022 CAJA 9557 001 00001081 01 0001 2022/000091 52.67 47,205.88 21/12/2022 CAJA 9561 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.29 47,105.59 21/12/2022 CAJA 9564 001 00001041 01 0001 2022/000104 5,000.00 52,105.59 21/12/2022 CAJA 9567 001 00000871 01 0001 2022/000105 7,000.00 59,105.59 21/12/2022 CAJA 9576 001 00000746 01 0001 2022/000098 115.64 58,989.95 21/12/2022 CAJA 9583 001 00000541 01 0001 2022/000094 360.07 58,629.88 21/12/2022 CAJA 9585 001 00000817 01 0001 2022/000101 332.12 58,297.76 21/12/2022 CAJA 9588 001 00000746 01 0001 2022/000098 126.21 58,171.55 21/12/2022 CAJA 9589 001 00000673 01 0001 2022/000096 101.72 58,069.83 22/12/2022 CAJA 9595 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.49 57,969.34 22/12/2022 CAJA 9598 001 00001081 01 0001 2022/000091 52.81 57,916.53 22/12/2022 CAJA 9604 001 00000541 01 0001 2022/000094 360.66 57,555.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/12/2022 CAJA 9607 001 00001059 01 0001 2022/000092 36.99 57,518.88 22/12/2022 CAJA 9608 001 00000817 01 0001 2022/000101 332.66 57,186.22 22/12/2022 CAJA 9609 001 00000746 01 0001 2022/000098 126.42 57,059.80 22/12/2022 CAJA 9610 001 00001063 01 0001 2022/000103 39.66 57,020.14 22/12/2022 CAJA 9611 001 00000673 01 0001 2022/000096 101.92 56,918.22 22/12/2022 CAJA 9612 001 00000454 01 0001 2022/000095 32.19 56,886.03 23/12/2022 CAJA 9615 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.98 56,785.05 23/12/2022 CAJA 9617 001 00001081 01 0001 2022/000091 52.95 56,732.10 23/12/2022 CAJA 9618 001 00000992 01 0001 2022/000099 1,557.14 55,174.96 23/12/2022 CAJA 9621 001 00001077 01 0001 2022/000088 109.64 55,065.32 23/12/2022 CAJA 9622 001 00001077 01 0001 2022/000088 1.00 55,064.32 23/12/2022 CAJA 9624 001 00000541 01 0001 2022/000094 361.24 54,703.08 23/12/2022 CAJA 9627 001 00000871 01 0001 2022/000105 186.16 54,516.92 23/12/2022 CAJA 9629 001 00000817 01 0001 2022/000101 333.20 54,183.72 23/12/2022 CAJA 9630 001 00001041 01 0001 2022/000104 59.28 54,124.44 23/12/2022 CAJA 9632 001 00000746 01 0001 2022/000098 126.62 53,997.82 24/12/2022 CAJA 9635 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.88 53,896.94 24/12/2022 CAJA 9636 001 00001057 01 0001 2022/000106 1,000.00 54,896.94 24/12/2022 CAJA 9638 001 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0001 2022/000096 102.50 53,230.79 26/12/2022 CAJA 9684 001 00000746 01 0001 2022/000098 126.83 53,103.96 26/12/2022 CAJA 9686 001 00000454 01 0001 2022/000095 20.58 53,083.38 26/12/2022 CAJA 9688 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 52,978.98 27/12/2022 CAJA 9698 001 00001081 01 0001 2022/000091 265.48 52,713.50 27/12/2022 CAJA 9699 001 00001063 01 0001 2022/000103 19.84 52,693.66 27/12/2022 CAJA 9701 001 00000893 01 0001 2022/000083 128.09 52,565.57 27/12/2022 CAJA 9702 001 00000893 01 0001 2022/000083 313.07 52,252.50 27/12/2022 CAJA 9708 001 00001041 01 0001 2022/000104 67.63 52,184.87 27/12/2022 CAJA 9712 001 00000541 01 0001 2022/000094 336.20 51,848.67 27/12/2022 CAJA 9714 001 00000871 01 0001 2022/000105 198.18 51,650.49 27/12/2022 CAJA 9717 001 00001059 01 0001 2022/000092 32.04 51,618.45 27/12/2022 CAJA 9718 001 00000746 01 0001 2022/000098 118.68 51,499.77 27/12/2022 CAJA 9720 001 00000673 01 0001 2022/000096 102.70 51,397.07 27/12/2022 CAJA 9725 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 313.07 51,710.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/12/2022 CAJA 9726 001 00000709 01 0001 2022/000090 290.05 51,420.09 27/12/2022 CAJA 9727 001 00000454 01 0001 2022/000095 13.05 51,407.04 27/12/2022 CAJA 9730 001 00000454 01 0001 2022/000095 12.30 51,394.74 28/12/2022 CAJA 9739 001 00000709 01 0001 2022/000090 162.13 51,232.61 28/12/2022 CAJA 9740 001 00000893 01 0001 2022/000083 70.33 51,162.28 28/12/2022 CAJA 9744 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.17 51,125.11 28/12/2022 CAJA 9747 001 00000673 01 0001 2022/000096 102.90 51,022.21 28/12/2022 CAJA 9748 001 00000746 01 0001 2022/000098 127.23 50,894.98 28/12/2022 CAJA 9749 001 00000541 01 0001 2022/000094 362.97 50,532.01 28/12/2022 CAJA 9751 001 00000871 01 0001 2022/000105 198.50 50,333.51 28/12/2022 CAJA 9753 001 00000817 01 0001 2022/000101 334.25 49,999.26 28/12/2022 CAJA 9759 001 00000454 01 0001 2022/000095 20.72 49,978.54 28/12/2022 CAJA 9760 001 00001041 01 0001 2022/000104 67.74 49,910.80 29/12/2022 CAJA 9778 001 00000709 01 0001 2022/000090 67.75 49,843.05 29/12/2022 CAJA 9779 001 00000709 01 0001 2022/000090 63.30 49,779.75 29/12/2022 CAJA 9780 001 00000893 01 0001 2022/000083 59.15 49,720.60 29/12/2022 CAJA 9782 001 00000541 01 0001 2022/000094 364.20 49,356.40 29/12/2022 CAJA 9784 001 00000871 01 0001 2022/000105 198.82 49,157.58 29/12/2022 CAJA 9786 001 00000817 01 0001 2022/000101 334.79 48,822.79 29/12/2022 CAJA 9787 001 00000817 01 0001 2022/000101 335.34 48,487.45 29/12/2022 CAJA 9788 001 00001057 01 0001 2022/000106 111.34 48,376.11 29/12/2022 CAJA 9789 001 00000746 01 0001 2022/000098 127.44 48,248.67 29/12/2022 CAJA 9790 001 00000673 01 0001 2022/000096 100.30 48,148.37 29/12/2022 CAJA 9791 001 00001056 01 0001 2022/000102 105.15 48,043.22 29/12/2022 CAJA 9792 001 00000454 01 0001 2022/000095 29.58 48,013.64 29/12/2022 CAJA 9793 001 00001077 01 0001 2022/000088 89.48 47,924.16 29/12/2022 CAJA 9794 001 00001041 01 0001 2022/000104 67.85 47,856.31 29/12/2022 CAJA 9800 001 00001074 01 0001 2022/000100 96.19 47,760.12 29/12/2022 CAJA 9801 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 47,655.72 29/12/2022 CAJA 9802 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 47,551.32 30/12/2022 CAJA 9808 001 00001063 01 0001 2022/000103 60.50 47,490.82 30/12/2022 CAJA 9812 001 00001081 01 0001 2022/000107 3,000.00 50,490.82 30/12/2022 CAJA 9815 001 00000709 01 0001 2022/000090 163.07 50,327.75 30/12/2022 CAJA 9816 001 00000893 01 0001 2022/000083 70.76 50,256.99 30/12/2022 CAJA 9817 001 00000746 01 0001 2022/000098 127.64 50,129.35 30/12/2022 CAJA 9818 001 00000746 01 0001 2022/000098 127.85 50,001.50 30/12/2022 CAJA 9821 001 00000541 01 0001 2022/000094 365.15 49,636.35 30/12/2022 CAJA 9823 001 00000871 01 0001 2022/000105 199.15 49,437.20 30/12/2022 CAJA 9825 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.26 49,399.94 30/12/2022 CAJA 9826 001 00000673 01 0001 2022/000096 103.30 49,296.64 30/12/2022 CAJA 9827 001 00001057 01 0001 2022/000106 27.35 49,269.29 31/12/2022 CAJA 9837 001 00001041 01 0001 2022/000104 67.96 49,201.33 31/12/2022 CAJA 9839 001 00000817 01 0001 2022/000101 335.89 48,865.44 31/12/2022 CAJA 9842 001 00000673 01 0001 2022/000096 207.20 48,658.24 31/12/2022 CAJA 9850 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.42 48,557.82 31/12/2022 CAJA 9851 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.70 48,453.12 31/12/2022 CAJA 9867 001 00000541 01 0001 2022/000094 365.74 48,087.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2022 CAJA 9869 001 00000673 01 0001 2022/000096 308.34 47,779.04 31/12/2022 CAJA 9871 001 00001077 01 0001 2022/000088 45.33 47,733.71 31/12/2022 CAJA 9872 001 00001056 01 0001 2022/000102 102.54 47,631.17 31/12/2022 CAJA 9875 001 00000454 01 0001 2022/000095 41.71 47,589.46 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 409.42 47,180.04 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO .30 47,180.34 TOTAL CUENTA 35,013.16 34,006.91 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 46,346.69 1/12/2022 CAJA 9157 001 00001086 01 0002 2022/000121 77.40 46,269.29 2/12/2022 CAJA 9171 001 00000980 01 0002 2022/000076 269.61 45,999.68 2/12/2022 CAJA 9172 001 00000980 01 0002 2022/000112 254.36 45,745.32 2/12/2022 CAJA 9181 001 00001064 01 0002 2022/000111 116.20 45,629.12 2/12/2022 CAJA 9182 001 00000283 01 0002 2022/000118 71.88 45,557.24 3/12/2022 CAJA 9191 001 00000980 01 0002 2022/000128 1,000.00 46,557.24 3/12/2022 CAJA 9193 001 00001076 01 0002 2022/000122 367.46 46,189.78 5/12/2022 CAJA 9199 001 00000462 01 0002 2022/000124 106.71 46,083.07 5/12/2022 CAJA 9202 001 00001084 01 0002 2022/000115 400.68 45,682.39 5/12/2022 CAJA 9205 001 00001035 01 0002 2022/000106 127.00 45,555.39 5/12/2022 CAJA 9208 001 00001087 01 0002 2022/000125 155.01 45,400.38 5/12/2022 CAJA 9214 001 00000588 01 0002 2022/000116 81.50 45,318.88 6/12/2022 CAJA 9228 001 00000652 01 0002 2022/000119 173.86 45,145.02 6/12/2022 CAJA 9232 001 00001080 01 0002 2022/000129 1,200.00 46,345.02 6/12/2022 CAJA 9239 001 00000635 01 0002 2022/000123 47.31 46,297.71 6/12/2022 CAJA 9253 001 00000559 01 0002 2022/000109 190.12 46,107.59 6/12/2022 CAJA 9254 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.00 46,104.59 7/12/2022 CAJA 9257 001 00001019 01 0002 2022/000110 380.79 45,723.80 7/12/2022 CAJA 9258 001 00001088 01 0002 2022/000127 77.40 45,646.40 7/12/2022 CAJA 9269 001 00001071 01 0002 2022/000107 258.80 45,387.60 10/12/2022 CAJA 9288 001 00001038 01 0002 2022/000073 169.77 45,217.83 10/12/2022 CAJA 9291 001 00000917 01 0002 2022/000094 2,808.76 42,409.07 10/12/2022 CAJA 9293 001 00000635 01 0002 2022/000123 51.00 42,358.07 10/12/2022 CAJA 9295 001 00001071 01 0002 2022/000107 259.70 42,098.37 10/12/2022 CAJA 9296 001 00000980 01 0002 2022/000076 271.05 41,827.32 10/12/2022 CAJA 9297 001 00000980 01 0002 2022/000128 245.50 41,581.82 10/12/2022 CAJA 9298 001 00001064 01 0002 2022/000111 114.59 41,467.23 10/12/2022 CAJA 9299 001 00000967 01 0002 2022/000114 73.68 41,393.55 10/12/2022 CAJA 9304 001 00001076 01 0002 2022/000122 372.49 41,021.06 12/12/2022 CAJA 9310 001 00000283 01 0002 2022/000118 72.86 40,948.20 12/12/2022 CAJA 9311 001 00000652 01 0002 2022/000119 176.27 40,771.93 12/12/2022 CAJA 9312 001 00001024 01 0002 2022/000087 1,177.60 39,594.33 12/12/2022 CAJA 9322 001 00001071 01 0002 2022/000130 2,000.00 41,594.33 12/12/2022 CAJA 9325 001 00001024 01 0002 2022/000131 4,000.00 45,594.33 12/12/2022 CAJA 9328 001 00001035 01 0002 2022/000106 129.73 45,464.60 12/12/2022 CAJA 9331 001 00001087 01 0002 2022/000125 157.13 45,307.47 12/12/2022 CAJA 9332 001 00000462 01 0002 2022/000124 108.17 45,199.30 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 255.76 44,943.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 CAJA 9350 001 00001066 01 0002 2022/000120 237.14 44,706.40 13/12/2022 CAJA 9353 001 00000980 01 0002 2022/000076 834.52 43,871.88 13/12/2022 CAJA 9358 001 00000588 01 0002 2022/000116 79.29 43,792.59 13/12/2022 CAJA 9367 001 00001086 01 0002 2022/000121 78.46 43,714.13 13/12/2022 CAJA 9376 001 00001069 01 0002 2022/000126 119.40 43,594.73 14/12/2022 CAJA 9385 001 00000395 01 0002 2022/000132 1,500.00 45,094.73 14/12/2022 CAJA 9386 001 00000980 01 0002 2022/000133 5,000.00 50,094.73 14/12/2022 CAJA 9393 001 00001088 01 0002 2022/000127 78.46 50,016.27 14/12/2022 CAJA 9401 001 00001019 01 0002 2022/000110 386.01 49,630.26 14/12/2022 CAJA 9410 001 00001090 01 0002 2022/000134 1,500.00 51,130.26 14/12/2022 CAJA 9414 001 00001091 01 0002 2022/000135 1,000.00 52,130.26 14/12/2022 CAJA 9415 001 00000692 01 0002 2022/000136 1,000.00 53,130.26 14/12/2022 CAJA 9419 001 00001080 01 0002 2022/000129 92.83 53,037.43 14/12/2022 CAJA 9428 001 00000559 01 0002 2022/000109 192.73 52,844.70 14/12/2022 CAJA 9431 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.85 52,836.85 14/12/2022 CAJA 9432 001 00001080 01 0002 2022/000129 EXTOR. 7.85 52,844.70 14/12/2022 CAJA 9433 001 00001080 01 0002 2022/000129 .04 52,844.66 15/12/2022 CAJA 9436 001 00000917 01 0002 2022/000137 8,000.00 60,844.66 15/12/2022 CAJA 9450 001 00001086 01 0002 2022/000121 79.59 60,765.07 16/12/2022 CAJA 9475 001 00001064 01 0002 2022/000111 126.90 60,638.17 16/12/2022 CAJA 9476 001 00001064 01 0002 2022/000111 EXTOR. 126.90 60,765.07 16/12/2022 CAJA 9477 001 00001064 01 0002 2022/000111 116.90 60,648.17 16/12/2022 CAJA 9483 001 00000652 01 0002 2022/000119 178.36 60,469.81 17/12/2022 CAJA 9496 001 00001076 01 0002 2022/000122 377.59 60,092.22 19/12/2022 CAJA 9501 001 00001076 01 0002 2022/000122 327.15 59,765.07 19/12/2022 CAJA 9502 001 00000967 01 0002 2022/000114 154.31 59,610.76 19/12/2022 CAJA 9506 001 00000462 01 0002 2022/000124 109.66 59,501.10 19/12/2022 CAJA 9508 001 00001035 01 0002 2022/000106 186.51 59,314.59 19/12/2022 CAJA 9509 001 00000635 01 0002 2022/000123 51.70 59,262.89 19/12/2022 CAJA 9511 001 00000588 01 0002 2022/000116 84.43 59,178.46 20/12/2022 CAJA 9525 001 00000797 01 0002 2022/000138 2,000.00 61,178.46 20/12/2022 CAJA 9532 001 00000652 01 0002 2022/000139 600.00 61,778.46 20/12/2022 CAJA 9533 001 00000778 01 0002 2022/000140 1,000.00 62,778.46 20/12/2022 CAJA 9545 001 00001071 01 0002 2022/000130 238.51 62,539.95 20/12/2022 CAJA 9548 001 00000842 01 0002 2022/000104 123.72 62,416.23 20/12/2022 CAJA 9553 001 00000283 01 0002 2022/000118 73.86 62,342.37 21/12/2022 BANCOS 9566 001 00000008 01 0002 2022/000099 131.15 62,211.22 21/12/2022 CAJA 9556 001 00001088 01 0002 2022/000127 79.54 62,131.68 21/12/2022 CAJA 9558 001 00000395 01 0002 2022/000132 84.66 62,047.02 21/12/2022 CAJA 9559 001 00001076 01 0002 2022/000141 2,500.00 64,547.02 21/12/2022 CAJA 9563 001 00001090 01 0002 2022/000134 116.36 64,430.66 21/12/2022 CAJA 9570 001 00001080 01 0002 2022/000129 94.14 64,336.52 21/12/2022 CAJA 9573 001 00001035 01 0002 2022/000106 91.71 64,244.81 21/12/2022 CAJA 9575 001 00001024 01 0002 2022/000131 175.62 64,069.19 21/12/2022 CAJA 9577 001 00001019 01 0002 2022/000110 391.29 63,677.90 21/12/2022 CAJA 9579 001 00001087 01 0002 2022/000125 159.28 63,518.62 21/12/2022 CAJA 9580 001 00001087 01 0002 2022/000125 EXTOR. 159.28 63,677.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12/2022 CAJA 9581 001 00001087 01 0002 2022/000125 159.28 63,518.62 21/12/2022 CAJA 9586 001 00000980 01 0002 2022/000133 219.52 63,299.10 21/12/2022 CAJA 9587 001 00000980 01 0002 2022/000128 248.87 63,050.23 22/12/2022 CAJA 9599 001 00001084 01 0002 2022/000115 945.27 62,104.96 22/12/2022 CAJA 9600 001 00000367 01 0002 2022/000142 3,000.00 65,104.96 22/12/2022 CAJA 9602 001 00000559 01 0002 2022/000109 195.37 64,909.59 22/12/2022 CAJA 9613 001 00000805 01 0002 2022/000100 54.76 64,854.83 23/12/2022 CAJA 9616 001 00001086 01 0002 2022/000121 80.58 64,774.25 23/12/2022 CAJA 9619 001 00000992 01 0002 2022/000143 1,500.00 66,274.25 23/12/2022 CAJA 9633 001 00001084 01 0002 2022/000115 311.51 65,962.74 24/12/2022 CAJA 9650 001 00000635 01 0002 2022/000123 56.91 65,905.83 24/12/2022 CAJA 9656 001 00001064 01 0002 2022/000111 113.40 65,792.43 26/12/2022 CAJA 9662 001 00000967 01 0002 2022/000114 77.09 65,715.34 26/12/2022 CAJA 9663 001 00001084 01 0002 2022/000144 5,000.00 70,715.34 26/12/2022 CAJA 9665 001 00001084 01 0002 2022/000115 452.77 70,262.57 26/12/2022 CAJA 9666 001 00001084 01 0002 2022/000144 EXTOR. 5,000.00 65,262.57 26/12/2022 CAJA 9667 001 00001084 01 0002 2022/000145 5,000.00 70,262.57 26/12/2022 CAJA 9670 001 00001069 01 0002 2022/000126 121.04 70,141.53 26/12/2022 CAJA 9672 001 00001087 01 0002 2022/000125 161.54 69,979.99 27/12/2022 CAJA 9697 001 00000283 01 0002 2022/000118 74.87 69,905.12 27/12/2022 CAJA 9703 001 00000778 01 0002 2022/000140 245.00 69,660.12 27/12/2022 CAJA 9704 001 00001080 01 0002 2022/000129 95.45 69,564.67 27/12/2022 CAJA 9705 001 00000588 01 0002 2022/000116 83.77 69,480.90 27/12/2022 CAJA 9706 001 00000462 01 0002 2022/000124 111.12 69,369.78 27/12/2022 CAJA 9707 001 00000692 01 0002 2022/000136 243.53 69,126.25 27/12/2022 CAJA 9711 001 00001071 01 0002 2022/000130 241.77 68,884.48 27/12/2022 CAJA 9719 001 00000462 01 0002 2022/000124 .04 68,884.44 27/12/2022 CAJA 9722 001 00001024 01 0002 2022/000131 178.01 68,706.43 27/12/2022 CAJA 9723 001 00001024 01 0002 2022/000131 .01 68,706.42 28/12/2022 BANCOS 9757 001 00001066 01 0002 2022/000120 147.39 68,559.03 28/12/2022 CAJA 9735 001 00001090 01 0002 2022/000134 117.95 68,441.08 28/12/2022 CAJA 9736 001 00000797 01 0002 2022/000138 67.26 68,373.82 28/12/2022 CAJA 9737 001 00001064 01 0002 2022/000146 1,200.00 69,573.82 28/12/2022 CAJA 9741 001 00001019 01 0002 2022/000110 396.65 69,177.17 28/12/2022 CAJA 9742 001 00001069 01 0002 2022/000126 122.32 69,054.85 28/12/2022 CAJA 9743 001 00001076 01 0002 2022/000122 55.31 68,999.54 28/12/2022 CAJA 9745 001 00000559 01 0002 2022/000109 198.04 68,801.50 28/12/2022 CAJA 9755 001 00001088 01 0002 2022/000127 80.63 68,720.87 29/12/2022 BANCOS 9768 001 00000008 01 0002 2022/000099 132.52 68,588.35 29/12/2022 CAJA 9766 001 00001088 01 0002 2022/000127 683.97 67,904.38 29/12/2022 CAJA 9767 001 00000652 01 0002 2022/000139 147.08 67,757.30 29/12/2022 CAJA 9771 001 00000367 01 0002 2022/000142 232.21 67,525.09 29/12/2022 CAJA 9772 001 00001088 01 0002 2022/000147 2,500.00 70,025.09 29/12/2022 CAJA 9774 001 00000395 01 0002 2022/000132 85.82 69,939.27 29/12/2022 CAJA 9775 001 00001091 01 0002 2022/000135 245.00 69,694.27 29/12/2022 CAJA 9776 001 00000980 01 0002 2022/000128 250.28 69,443.99 29/12/2022 CAJA 9777 001 00000980 01 0002 2022/000133 222.53 69,221.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/12/2022 CAJA 9781 001 00001035 01 0002 2022/000106 134.24 69,087.22 30/12/2022 CAJA 9804 001 00000805 01 0002 2022/000100 151.35 68,935.87 30/12/2022 CAJA 9805 001 00001035 01 0002 2022/000148 1,500.00 70,435.87 30/12/2022 CAJA 9807 001 00000805 01 0002 2022/000100 .04 70,435.83 30/12/2022 CAJA 9811 001 00001069 01 0002 2022/000126 124.76 70,311.07 31/12/2022 CAJA 9840 001 00001076 01 0002 2022/000141 289.59 70,021.48 31/12/2022 CAJA 9857 001 00000283 01 0002 2022/000118 75.90 69,945.58 31/12/2022 CAJA 9860 001 00000635 01 0002 2022/000123 56.00 69,889.58 31/12/2022 CAJA 9861 001 00000992 01 0002 2022/000143 178.96 69,710.62 31/12/2022 CAJA 9863 001 00001086 01 0002 2022/000121 81.73 69,628.89 31/12/2022 CAJA 9870 001 00000692 01 0002 2022/000136 248.84 69,380.05 31/12/2022 CAJA 9878 001 00000842 01 0002 2022/000104 84.37 69,295.68 31/12/2022 CAJA 9879 001 00000842 01 0002 2022/000104 1,013.24 68,282.44 31/12/2022 CAJA 9884 001 00001091 01 0002 2022/000135 248.36 68,034.08 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 500.00 67,534.08 TOTAL CUENTA 52,294.03 31,106.64 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 6,316.39 2/12/2022 CAJA 9189 001 00000908 01 0003 2022/000003 4,000.00 10,316.39 6/12/2022 CAJA 9229 001 00000043 01 0003 2022/000001 401.31 9,915.08 13/12/2022 CAJA 9363 001 00000368 01 0003 2022/000002 230.23 9,684.85 21/12/2022 CAJA 9574 001 00000908 01 0003 2022/000003 125.06 9,559.79 21/12/2022 CAJA 9578 001 00000043 01 0003 2022/000001 411.24 9,148.55 27/12/2022 CAJA 9724 001 00000368 01 0003 2022/000002 232.97 8,915.58 TOTAL CUENTA 4,000.00 1,400.81 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 23,239.85 13/12/2022 CAJA 9356 001 00000995 02 0002 2022/000008 2,000.00 25,239.85 16/12/2022 CAJA 9469 001 00000023 02 0002 2022/000006 52.10 25,187.75 22/12/2022 CAJA 9603 001 00000954 02 0002 2022/000007 275.81 24,911.94 26/12/2022 CAJA 9687 001 00000656 02 0002 2022/000003 675.04 24,236.90 26/12/2022 CAJA 9694 001 00000183 02 0002 2021/000008 505.48 23,731.42 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 454.65 23,276.77 31/12/2022 CAJA 9841 001 00000024 02 0002 2022/000005 299.07 22,977.70 TOTAL CUENTA 2,000.00 2,262.15 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 27,654.91 2/12/2022 CAJA 9186 001 00000983 02 0001 2022/000019 288.01 27,366.90 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 137.41 27,229.49 7/12/2022 CAJA 9271 001 00000101 02 0001 2022/000029 53.73 27,175.76 10/12/2022 CAJA 9301 001 00001016 02 0001 2022/000017 154.92 27,020.84 12/12/2022 CAJA 9306 001 00000368 02 0001 2022/000003 1,495.70 25,525.14 12/12/2022 CAJA 9309 001 00000368 02 0001 2022/000032 5,000.00 30,525.14 12/12/2022 CAJA 9316 001 00001015 02 0001 2022/000005 706.80 29,818.34 12/12/2022 CAJA 9327 001 00000983 02 0001 2022/000019 302.97 29,515.37 13/12/2022 BANCOS 9370 001 00000978 02 0001 2022/000016 4.08 29,511.29 13/12/2022 CAJA 9347 001 00000108 02 0001 2022/000020 119.78 29,391.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 CAJA 9375 001 00001015 02 0001 2022/000033 8,000.00 37,391.51 14/12/2022 CAJA 9383 001 00000249 02 0001 2022/000026 162.73 37,228.78 14/12/2022 CAJA 9395 001 00000439 02 0001 2022/000034 1,800.00 39,028.78 14/12/2022 CAJA 9396 001 00000439 02 0001 2022/000002 448.45 38,580.33 17/12/2022 CAJA 9490 001 00000584 02 0001 2022/000004 191.54 38,388.79 17/12/2022 CAJA 9499 001 00000862 02 0001 2022/000030 69.81 38,318.98 20/12/2022 CAJA 9530 001 00000108 02 0001 2022/000020 27.86 38,291.12 24/12/2022 CAJA 9648 001 00000047 02 0001 2022/000025 159.19 38,131.93 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 136.57 37,995.36 27/12/2022 CAJA 9696 001 00001006 02 0001 2022/000013 86.19 37,909.17 27/12/2022 CAJA 9700 001 00000999 02 0001 2022/000028 56.57 37,852.60 30/12/2022 CAJA 9814 001 00001070 02 0001 2022/000018 452.62 37,399.98 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 .30 37,399.68 31/12/2022 CAJA 9836 001 00001078 02 0001 2022/000022 168.25 37,231.43 31/12/2022 CAJA 9852 001 00000038 02 0001 2022/000015 242.53 36,988.90 31/12/2022 CAJA 9856 001 00000506 02 0001 2022/000031 91.29 36,897.61 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 338.07 37,235.68 TOTAL CUENTA 15,138.07 5,557.30 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,953.62 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 178.53 2,775.09 21/12/2022 CAJA 9571 001 00001011 03 0002 2022/000003 .12 2,774.97 28/12/2022 CAJA 9734 001 00000063 03 0002 2021/000006 158.16 2,616.81 TOTAL CUENTA 336.81 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 4,050.43 2/12/2022 CAJA 9183 001 00001068 03 0001 2022/000004 78.67 3,971.76 2/12/2022 CAJA 9184 001 00001003 03 0001 2022/000005 77.41 3,894.35 7/12/2022 CAJA 9270 001 00000733 03 0001 2022/000002 256.92 3,637.43 19/12/2022 CAJA 9504 001 00001060 03 0001 2022/000001 1,378.30 2,259.13 TOTAL CUENTA 1,791.30 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 60,227.69 20/12/2022 CAJA 9552 001 00000995 06 0001 2021/000010 176.40 60,051.29 31/12/2022 CAJA 9854 001 00000027 06 0001 2022/000002 158.99 59,892.30 TOTAL CUENTA 335.39 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 41,360.36 16/12/2022 CAJA 9484 001 00000003 06 0002 2022/000002 617.53 40,742.83 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 773.67 39,969.16 30/12/2022 CAJA 9810 001 00000015 06 0002 2022/000006 378.22 39,590.94 TOTAL CUENTA 1,769.42 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 22,521.51 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 409.42 22,930.93 TOTAL CUENTA 409.42 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 37,672.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 3,473.77 34,198.92 6/12/2022 CAJA 9243 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.78 34,189.14 6/12/2022 CAJA 9250 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 34,169.14 7/12/2022 CAJA 9275 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.97 34,164.17 13/12/2022 CAJA 9361 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.82 34,154.35 19/12/2022 CAJA 9512 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.84 34,144.51 20/12/2022 CAJA 9541 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.98 34,134.53 21/12/2022 CAJA 9582 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.98 34,124.55 26/12/2022 CAJA 9679 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.93 34,114.62 27/12/2022 CAJA 9716 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,104.62 28/12/2022 CAJA 9746 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.98 34,094.64 30/12/2022 CAJA 9820 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.99 34,084.65 31/12/2022 CAJA 9866 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.98 34,076.67 31/12/2022 CAJA 9873 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 34,056.67 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 500.00 34,556.67 TOTAL CUENTA 500.00 3,616.02 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 43,787.91 20/12/2022 CAJA 9549 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 43,767.91 TOTAL CUENTA 20.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 108,701.65 5/12/2022 CAJA 9198 001 00000554 02 0001 2019/000067 1,386.87 107,314.78 5/12/2022 CAJA 9206 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 107,294.78 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 8.99 107,285.79 15/12/2022 CAJA 9441 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 107,185.79 19/12/2022 CAJA 9510 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 107,165.79 23/12/2022 CAJA 9623 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 107,115.79 30/12/2022 CAJA 9828 001 00000104 02 0001 2021/000026 1,300.00 105,815.79 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 408.31 105,407.48 31/12/2022 CAJA 9862 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 105,382.48 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 993.90 104,388.58 31/12/2022 CAJA 9885 001 00000858 02 0001 2021/000007 780.70 103,607.88 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 338.07 103,269.81 TOTAL CUENTA 5,431.84 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 21,543.91 24/12/2022 BANCOS 9654 001 00000994 03 0001 2021/000001 102.87 21,441.04 TOTAL CUENTA 102.87 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,419.78 1/12/2022 CAJA 9155 001 00000709 01 0001 2022/000090 17.16 1,402.62 1/12/2022 CAJA 9156 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.33 1,396.29 1/12/2022 CAJA 9157 001 00001086 01 0002 2022/000121 13.70 1,382.59 1/12/2022 CAJA 9158 001 00000871 01 0001 2022/000086 .98 1,381.61 1/12/2022 CAJA 9160 001 00000541 01 0001 2022/000094 22.79 1,358.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/12/2022 CAJA 9162 001 00000746 01 0001 2022/000098 7.58 1,351.24 1/12/2022 CAJA 9163 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.87 1,346.37 2/12/2022 CAJA 9169 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.61 1,342.76 2/12/2022 CAJA 9171 001 00000980 01 0002 2022/000076 16.13 1,326.63 2/12/2022 CAJA 9172 001 00000980 01 0002 2022/000112 2.98 1,323.65 2/12/2022 CAJA 9179 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.21 1,322.44 2/12/2022 CAJA 9180 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.14 1,319.30 2/12/2022 CAJA 9181 001 00001064 01 0002 2022/000111 2.70 1,316.60 2/12/2022 CAJA 9182 001 00000283 01 0002 2022/000118 26.35 1,290.25 2/12/2022 CAJA 9185 001 00001081 01 0001 2022/000091 2.92 1,287.33 2/12/2022 CAJA 9186 001 00000983 02 0001 2022/000019 101.03 1,186.30 3/12/2022 CAJA 9193 001 00001076 01 0002 2022/000122 20.54 1,165.76 5/12/2022 CAJA 9199 001 00000462 01 0002 2022/000124 17.54 1,148.22 5/12/2022 CAJA 9202 001 00001084 01 0002 2022/000115 28.90 1,119.32 5/12/2022 CAJA 9205 001 00001035 01 0002 2022/000106 4.53 1,114.79 5/12/2022 CAJA 9207 001 00001056 01 0001 2022/000084 2.68 1,112.11 5/12/2022 CAJA 9208 001 00001087 01 0002 2022/000125 11.69 1,100.42 5/12/2022 CAJA 9214 001 00000588 01 0002 2022/000116 5.16 1,095.26 5/12/2022 CAJA 9217 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.71 1,090.55 5/12/2022 CAJA 9218 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 4.71 1,095.26 6/12/2022 CAJA 9228 001 00000652 01 0002 2022/000119 3.09 1,092.17 6/12/2022 CAJA 9229 001 00000043 01 0003 2022/000001 57.42 1,034.75 6/12/2022 CAJA 9233 001 00000992 01 0001 2022/000097 4.01 1,030.74 6/12/2022 CAJA 9238 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.71 1,026.03 6/12/2022 CAJA 9239 001 00000635 01 0002 2022/000123 23.46 1,002.57 6/12/2022 CAJA 9244 001 00001077 01 0001 2022/000088 1.67 1,000.90 6/12/2022 CAJA 9253 001 00000559 01 0002 2022/000109 23.84 977.06 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 52.37 924.69 7/12/2022 CAJA 9257 001 00001019 01 0002 2022/000110 15.89 908.80 7/12/2022 CAJA 9258 001 00001088 01 0002 2022/000127 1.95 906.85 7/12/2022 CAJA 9269 001 00001071 01 0002 2022/000107 1.01 905.84 7/12/2022 CAJA 9271 001 00000101 02 0001 2022/000029 29.14 876.70 10/12/2022 CAJA 9288 001 00001038 01 0002 2022/000073 1.99 874.71 10/12/2022 CAJA 9291 001 00000917 01 0002 2022/000094 63.29 811.42 10/12/2022 CAJA 9299 001 00000967 01 0002 2022/000114 6.95 804.47 10/12/2022 CAJA 9301 001 00001016 02 0001 2022/000017 50.71 753.76 12/12/2022 CAJA 9306 001 00000368 02 0001 2022/000003 37.11 716.65 12/12/2022 CAJA 9312 001 00001024 01 0002 2022/000087 13.72 702.93 12/12/2022 CAJA 9316 001 00001015 02 0001 2022/000005 5.57 697.36 12/12/2022 CAJA 9327 001 00000983 02 0001 2022/000019 55.30 642.06 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 5.38 636.68 13/12/2022 CAJA 9347 001 00000108 02 0001 2022/000020 50.30 586.38 13/12/2022 CAJA 9350 001 00001066 01 0002 2022/000120 78.06 508.32 13/12/2022 CAJA 9363 001 00000368 01 0003 2022/000002 19.64 488.68 13/12/2022 CAJA 9376 001 00001069 01 0002 2022/000126 1.95 486.73 14/12/2022 CAJA 9383 001 00000249 02 0001 2022/000026 77.50 409.23 14/12/2022 CAJA 9396 001 00000439 02 0001 2022/000002 14.83 394.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/12/2022 CAJA 9469 001 00000023 02 0002 2022/000006 8.31 386.09 17/12/2022 CAJA 9490 001 00000584 02 0001 2022/000004 13.78 372.31 17/12/2022 CAJA 9499 001 00000862 02 0001 2022/000030 16.40 355.91 20/12/2022 CAJA 9548 001 00000842 01 0002 2022/000104 7.14 348.77 22/12/2022 CAJA 9603 001 00000954 02 0002 2022/000007 41.55 307.22 22/12/2022 CAJA 9613 001 00000805 01 0002 2022/000100 .40 306.82 24/12/2022 CAJA 9648 001 00000047 02 0001 2022/000025 6.15 300.67 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 6.72 293.95 26/12/2022 CAJA 9687 001 00000656 02 0002 2022/000003 62.04 231.91 26/12/2022 CAJA 9694 001 00000183 02 0002 2021/000008 14.12 217.79 27/12/2022 CAJA 9696 001 00001006 02 0001 2022/000013 6.69 211.10 27/12/2022 CAJA 9700 001 00000999 02 0001 2022/000028 9.45 201.65 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 85.58 116.07 30/12/2022 CAJA 9814 001 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 114.61 31/12/2022 CAJA 9836 001 00001078 02 0001 2022/000022 74.38 40.23 31/12/2022 CAJA 9841 001 00000024 02 0002 2022/000005 25.27 14.96 31/12/2022 CAJA 9852 001 00000038 02 0001 2022/000015 8.11 6.85 31/12/2022 CAJA 9856 001 00000506 02 0001 2022/000031 19.64 -12.79 31/12/2022 DIARIO 41 002 CARGO INTERESES 4.42 -8.37 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 3,105.89 3,097.52 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 442.00 2,655.52 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 518.00 2,137.52 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO 442.00 2,579.52 TOTAL CUENTA 3,557.02 2,397.28 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,583.54 2/12/2022 CAJA 9183 001 00001068 03 0001 2022/000004 35.18 1,548.36 2/12/2022 CAJA 9184 001 00001003 03 0001 2022/000005 46.62 1,501.74 7/12/2022 CAJA 9270 001 00000733 03 0001 2022/000002 68.49 1,433.25 16/12/2022 CAJA 9484 001 00000003 06 0002 2022/000002 32.46 1,400.79 19/12/2022 CAJA 9504 001 00001060 03 0001 2022/000001 33.11 1,367.68 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 32.84 1,334.84 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 80.45 1,254.39 20/12/2022 CAJA 9552 001 00000995 06 0001 2021/000010 1.22 1,253.17 28/12/2022 CAJA 9734 001 00000063 03 0002 2021/000006 4.08 1,249.09 30/12/2022 CAJA 9810 001 00000015 06 0002 2022/000006 3.14 1,245.95 31/12/2022 CAJA 9854 001 00000027 06 0001 2022/000002 .61 1,245.34 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 1,339.47 2,584.81 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.05 2,542.76 TOTAL CUENTA 1,339.47 380.25 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -95,435.98 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,463.67 -91,972.31 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 -95,670.52 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,972.31 -3,698.21 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 91,470.04 -95,168.25 TOTAL CUENTA 95,435.98 95,168.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -631.43 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 2.52 -628.91 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.98 -630.89 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 628.91 -1.98 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 729.10 -731.08 TOTAL CUENTA 631.43 731.08 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -11,899.49 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 418.33 -11,481.16 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -11,909.22 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,481.16 -428.06 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,702.89 -12,130.95 TOTAL CUENTA 11,899.49 12,130.95 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -469.15 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 469.15 0.00 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.45 -461.45 TOTAL CUENTA 469.15 461.45 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 24,607.30 5/12/2022 CAJA 9203 001 IDESI HUANUCO 279.00 24,886.30 5/12/2022 CAJA 9204 001 IDESI HUANUCO 130.00 25,016.30 7/12/2022 CAJA 9281 001 IDESI HUANUCO 674.07 25,690.37 13/12/2022 BANCOS 66 001 DEVOLUCION PRESTAMA IDESI HCO 25,281.37 409.00 13/12/2022 CAJA 9351 001 IDESI HUANUCO 279.00 130.00 13/12/2022 CAJA 9352 001 IDESI HUANUCO 130.00 0.00 24/12/2022 CAJA 9647 001 IDESI HUANUCO 1,728.20 1,728.20 24/12/2022 CAJA 9659 001 IDESI HUANUCO 189.30 1,917.50 30/12/2022 CAJA 9831 001 IDESI HUANUCO 488.00 2,405.50 31/12/2022 CAJA 9855 001 IDESI HUANUCO 1,138.90 1,266.60 31/12/2022 CAJA 9876 001 IDESI HUANUCO 1,266.60 0.00 TOTAL CUENTA 3,488.57 28,095.87 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 3,513.57 31/12/2022 REGULARIZA 19 001 REGULARIZAC.CARGO INDEBIDO 03/11 8.47 3,522.04 TOTAL CUENTA 8.47 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 17/12/2022 BANCOS 60 001 PAGO CUOTA15/15 120000 600.00 600.00 20/12/2022 BANCOS 61 001 PAGO CUOTA 27/36 100000 300.00 900.00 30/12/2022 BANCOS 64 001 PAGO CUOTA 4/12 50000.00 150.00 1,050.00 31/12/2022 DIARIO 196 001 TRASLADO DE SALDO A CTA CORRECTA 40,389.43 41,439.43 TOTAL CUENTA 41,439.43 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 1,671.22 31/12/2022 CAJA 9874 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 300.00 1,371.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2022 REGULARIZA 21 001 DDJJ LUIS CAMBERO 14112022 300.00 1,071.22 31/12/2022 REGULARIZA 22 001 DD JJ LUIS CAMBERO 30112022 C9123 200.00 871.22 TOTAL CUENTA 800.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 50.00 16/12/2022 CAJA 9466 001 PAGO A CTA. RENTA NOVIEMBRE 22 3.00 53.00 TOTAL CUENTA 3.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 26,149.87 1/12/2022 CAJA 9159 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,154.87 1/12/2022 CAJA 9161 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,164.87 1/12/2022 CAJA 9166 001 001-001-000-0000108-0 460.00 25,704.87 1/12/2022 CAJA 9167 001 001-001-000-0000038-7 200.00 25,504.87 2/12/2022 CAJA 9170 001 001-001-000-0000108-0 20.00 25,524.87 2/12/2022 CAJA 9175 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,534.87 2/12/2022 CAJA 9177 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,539.87 5/12/2022 CAJA 9200 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,569.87 5/12/2022 CAJA 9211 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,579.87 5/12/2022 CAJA 9224 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,584.87 6/12/2022 CAJA 9246 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,594.87 7/12/2022 CAJA 9261 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,604.87 7/12/2022 CAJA 9274 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,614.87 7/12/2022 CAJA 9278 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,644.87 12/12/2022 CAJA 9335 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,654.87 13/12/2022 CAJA 9360 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,664.87 14/12/2022 CAJA 9394 001 001-001-000-0000130-5 2.00 25,666.87 14/12/2022 CAJA 9422 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,676.87 14/12/2022 CAJA 9430 001 001-001-000-0000131-0 100.00 25,776.87 15/12/2022 CAJA 9443 001 001-001-000-0000131-0 100.00 25,876.87 15/12/2022 CAJA 9459 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,886.87 16/12/2022 CAJA 9473 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,896.87 19/12/2022 CAJA 9514 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,906.87 20/12/2022 CAJA 9540 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,916.87 21/12/2022 CAJA 9562 001 001-001-000-0000130-5 2.00 25,918.87 21/12/2022 CAJA 9584 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,928.87 21/12/2022 CAJA 9590 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,918.87 21/12/2022 CAJA 9591 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,928.87 21/12/2022 CAJA 9592 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,938.87 21/12/2022 CAJA 9593 001 001-001-000-0000130-5 2.00 25,940.87 22/12/2022 CAJA 9596 001 001-001-000-0000062-3 60.00 26,000.87 22/12/2022 CAJA 9597 001 001-001-000-0000062-3 30.00 26,030.87 22/12/2022 CAJA 9605 001 001-001-000-0000066-5 15.00 26,045.87 22/12/2022 CAJA 9606 001 001-001-000-0000066-5 5.00 26,040.87 23/12/2022 CAJA 9625 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,050.87 23/12/2022 CAJA 9626 001 001-001-000-0000131-0 100.00 26,150.87 23/12/2022 CAJA 9628 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,155.87 23/12/2022 CAJA 9631 001 001-001-000-0000106-9 1.40 26,157.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/12/2022 CAJA 9639 001 001-001-000-0000131-0 70.00 26,227.27 26/12/2022 CAJA 9674 001 001-001-000-0000106-9 1.40 26,228.67 26/12/2022 CAJA 9676 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,238.67 26/12/2022 CAJA 9678 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,243.67 26/12/2022 CAJA 9692 001 001-001-000-0000131-0 70.00 26,313.67 27/12/2022 CAJA 9709 001 001-001-000-0000106-9 1.40 26,315.07 27/12/2022 CAJA 9710 001 001-001-000-0000131-0 60.00 26,375.07 27/12/2022 CAJA 9713 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,385.07 27/12/2022 CAJA 9715 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,390.07 28/12/2022 CAJA 9750 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,400.07 28/12/2022 CAJA 9752 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,405.07 28/12/2022 CAJA 9754 001 001-001-000-0000131-0 50.00 26,455.07 28/12/2022 CAJA 9756 001 001-001-000-0000130-5 2.00 26,457.07 28/12/2022 CAJA 9761 001 001-001-000-0000106-9 1.40 26,458.47 29/12/2022 CAJA 9769 001 001-001-000-0000119-1 5,496.94 20,961.53 29/12/2022 CAJA 9769 001 ABONO INTERESES 13.07 20,974.60 29/12/2022 CAJA 9783 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,984.60 29/12/2022 CAJA 9785 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,989.60 29/12/2022 CAJA 9795 001 001-001-000-0000106-9 1.40 20,991.00 30/12/2022 CAJA 9809 001 001-001-000-0000038-7 250.00 20,741.00 30/12/2022 CAJA 9819 001 001-001-000-0000131-0 35.00 20,776.00 30/12/2022 CAJA 9822 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,786.00 30/12/2022 CAJA 9824 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,791.00 31/12/2022 CAJA 9838 001 001-001-000-0000106-9 1.40 20,792.40 31/12/2022 CAJA 9868 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,802.40 31/12/2022 CAJA 9880 001 001-001-000-0000108-0 4,000.00 24,802.40 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 51.89 24,854.29 31/12/2022 REGULARIZA 26 001 REGULARIZ.ABONO INDEBIDO 21122022 12.00 24,842.29 TOTAL CUENTA 6,433.94 5,126.36 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 28,116.58 13/12/2022 CAJA 9348 001 001-002-000-0000082-0 250.00 27,866.58 20/12/2022 CAJA 9537 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,886.58 31/12/2022 CAJA 9834 001 001-002-000-0000034-9 500.00 27,386.58 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 140.66 27,527.24 TOTAL CUENTA 750.00 160.66 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 912.67 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.58 917.25 TOTAL CUENTA 4.58 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 506.64 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.29 507.93 TOTAL CUENTA 1.29 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 247,632.07 3/12/2022 CAJA 9195 001 001-004-000-0000067-1 52,004.00 299,636.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 52,004.00 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 14,693.27 31/12/2022 DIARIO 12 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,898.95 16,592.22 31/12/2022 DIARIO 194 001 REGULARIZAC. DE PROVISIONES NO REAL 187.21 16,779.43 TOTAL CUENTA 2,086.16 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 25,030.56 7/12/2022 BANCOS 56 001 CANCELACION PRESTAMO IDESI HUANUCO 25,030.48 0.08 31/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .08 0.00 TOTAL CUENTA 25,030.56 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 91,864.06 17/12/2022 BANCOS 60 001 PAGO CUOTA15/15 120000 10,940.37 80,923.69 20/12/2022 BANCOS 61 001 PAGO CUOTA 27/36 100000 3,454.35 77,469.34 30/12/2022 BANCOS 64 001 PAGO CUOTA 4/12 50000.00 4,764.00 72,705.34 TOTAL CUENTA 19,158.72 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 0.00 7/12/2022 BANCOS 56 001 CANCELACION PRESTAMO IDESI HUANUCO 433.29 -433.29 13/12/2022 PROVISIONE 18 001 PROVISION 433.29 0.00 TOTAL CUENTA 433.29 433.29 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 310.07 17/12/2022 BANCOS 60 001 PAGO CUOTA15/15 120000 183.58 126.49 20/12/2022 BANCOS 61 001 PAGO CUOTA 27/36 100000 243.00 -116.51 30/12/2022 BANCOS 64 001 PAGO CUOTA 4/12 50000.00 620.14 -736.65 31/12/2022 PROVISIONE 17 001 PROVISION 736.65 0.00 TOTAL CUENTA 1,046.72 736.65 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 179.30 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 388.17 567.47 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 379.63 187.84 TOTAL CUENTA 379.63 388.17 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... -0.06 31/12/2022 CAJA 9843 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 902.82 -902.88 31/12/2022 CAJA 9844 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,878.81 31/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .08 -1,878.73 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 1,878.73 0.00 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 680.56 680.56 TOTAL CUENTA 1,878.75 2,559.37 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,582.35 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 195.52 2,777.87 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 372.42 2,405.45 TOTAL CUENTA 372.42 195.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,191.73 13/12/2022 CAJA 9379 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 -37.25 13/12/2022 CAJA 9380 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 744.83 -782.08 31/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .01 -782.09 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 782.09 0.00 TOTAL CUENTA 1,973.82 782.09 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 12/12/2022 CAJA 9313 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 12/12/2022 DIARIO 180 001 RHP E001-413 SORIANO ARRIETA 240.00 0.00 14/12/2022 CAJA 9434 001 MEZA REYNOSO EPER EMANUEL 600.00 -600.00 14/12/2022 DIARIO 182 001 RHP E001-22 MEZA REYNOSO EPER 600.00 0.00 31/12/2022 CAJA 9845 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 31/12/2022 CAJA 9858 001 DONET MEREL MARCIAL 844.80 -1,344.80 31/12/2022 CAJA 9881 001 pardave bravo yeslin 100.00 -1,444.80 31/12/2022 DIARIO 188 001 RHP E001-9 PARDAVE BRAVO YESLIN 100.00 -1,344.80 31/12/2022 DIARIO 190 001 RHPE001234 DONET MEREL MARCIAL 844.80 -500.00 31/12/2022 DIARIO 191 001 E001-141 MEZA SANTIAGO NELSON PE 500.00 0.00 TOTAL CUENTA 2,284.80 2,284.80 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 17.15 5/12/2022 CAJA 9219 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -218.85 5/12/2022 DIARIO 179 001 EXPERIAN PERU SAC F02-259273 236.00 17.15 13/12/2022 CAJA 9378 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,482.85 13/12/2022 DIARIO 181 001 1683 1024236570ABAL MORALES 1,500.00 17.15 31/12/2022 CAJA 9847 001 ELECTROCENTRO S.A. 207.20 -190.05 31/12/2022 CAJA 9848 001 ELECTROCENTRO S.A. 123.90 -313.95 31/12/2022 CAJA 9859 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -549.95 31/12/2022 DIARIO 189 001 FF02-0262444 EXPERIAN PERU SAC 236.00 -313.95 31/12/2022 DIARIO 192 001 ELECTROCENTRO 17373796,17373793 331.10 17.15 31/12/2022 REGULARIZA 20 001 REG.ABONO INDEBIDO 17082022 3.00 14.15 31/12/2022 REGULARIZA 23 001 REG.EXCESO DE PROV. SBS 28022022 16.31 -2.16 TOTAL CUENTA 2,322.41 2,303.10 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... -0.03 31/12/2022 DIARIO 193 001 REGULARIZAC DE SALDO .01 -0.02 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO .02 0.00 TOTAL CUENTA .03 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 190.21 16/12/2022 CAJA 9465 001 SUNAT 194.00 -3.79 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 193.73 189.94 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 30.75 220.69 TOTAL CUENTA 194.00 224.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 16/12/2022 CAJA 9468 001 SUNAT 5.00 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 102.12 5/12/2022 CAJA 9220 001 AFP 102.50 -0.38 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 102.50 102.12 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 34.17 136.29 TOTAL CUENTA 102.50 136.67 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 2.32 5/12/2022 CAJA 9222 001 AFP 1.85 0.47 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 1.85 2.32 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO .62 2.94 TOTAL CUENTA 1.85 2.47 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 17.98 5/12/2022 CAJA 9221 001 AFP 17.84 0.14 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 17.84 17.98 31/12/2022 TRABAJADOR 30 001 LIQ.BB SS ALCIRA TRUJILLO 5.95 23.93 TOTAL CUENTA 17.84 23.79 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 145.43 16/12/2022 CAJA 9467 001 SUNAT 147.00 -1.57 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 146.58 145.01 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 66.84 16/12/2022 CAJA 9464 001 SUNAT 75.00 -8.16 31/12/2022 DIARIO 190 001 RHPE001234 DONET MEREL MARCIAL 73.50 65.34 31/12/2022 REGULARIZA 18 001 REGULARIZAC. RTENCIONES 2021 8.16 73.50 TOTAL CUENTA 75.00 81.66 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 1/12/2022 CAJA 9164 001 SOCIOS VARIOS 146.10 147.10 7/12/2022 CAJA 9279 001 SOCIOS VARIOS 130.70 277.80 10/12/2022 CAJA 9302 001 SOCIOS VARIOS 5.40 283.20 12/12/2022 CAJA 9344 001 SOCIOS VARIOS 651.50 934.70 13/12/2022 CAJA 9373 001 SOCIOS VARIOS 386.00 1,320.70 14/12/2022 CAJA 9391 001 SOCIOS VARIOS 1,725.40 3,046.10 15/12/2022 CAJA 9456 001 SOCIOS VARIOS 391.30 3,437.40 15/12/2022 CAJA 9460 001 SOCIOS VARIOS 58.80 3,496.20 17/12/2022 CAJA 9497 001 SOCIOS VARIOS 231.30 3,727.50 19/12/2022 CAJA 9518 001 SOCIOS VARIOS 77.20 3,804.70 24/12/2022 CAJA 9640 001 SOCIOS VARIOS 59.10 3,863.80 24/12/2022 CAJA 9642 001 SOCIOS VARIOS 88.60 3,952.40 24/12/2022 CAJA 9644 001 SOCIOS VARIOS 299.80 4,252.20 24/12/2022 CAJA 9657 001 SOCIOS VARIOS 65.10 4,317.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/12/2022 CAJA 9689 001 SOCIOS VARIOS 50.80 4,368.10 27/12/2022 CAJA 9728 001 SOCIOS VARIOS 361.00 4,729.10 28/12/2022 CAJA 9762 001 SOCIOS VARIOS 194.00 4,923.10 29/12/2022 CAJA 9796 001 SOCIOS VARIOS 175.60 5,098.70 30/12/2022 CAJA 9830 001 SEDA HUANUCO S.A. 5,097.70 1.00 TOTAL CUENTA 5,097.70 5,097.70 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 2.00 5/12/2022 CAJA 9216 001 SOCIOS VARIOS 85.00 87.00 17/12/2022 CAJA 9487 001 SOCIOS VARIOS 200.00 287.00 19/12/2022 CAJA 9520 001 SOCIOS VARIOS 180.00 467.00 24/12/2022 CAJA 9646 001 SOCIOS VARIOS 220.00 687.00 26/12/2022 CAJA 9693 001 SOCIOS VARIOS 90.00 777.00 30/12/2022 CAJA 9829 001 LA POSITIVA SEGUROS 775.00 2.00 TOTAL CUENTA 775.00 775.00 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 0.00 7/12/2022 CAJA 9282 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 450.00 450.00 10/12/2022 CAJA 9300 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 110.00 560.00 27/12/2022 CAJA 9731 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 820.00 1,380.00 31/12/2022 CAJA 9853 001 ANICETO LAZARO EPIFANIO 560.00 820.00 31/12/2022 CAJA 9877 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 820.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,380.00 1,380.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 229,570.69 1/12/2022 CAJA 9155 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 229,573.69 1/12/2022 CAJA 9156 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 229,576.69 1/12/2022 CAJA 9157 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 229,583.69 1/12/2022 CAJA 9158 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,586.69 1/12/2022 CAJA 9160 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,589.69 1/12/2022 CAJA 9162 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 229,592.69 1/12/2022 CAJA 9163 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,595.69 2/12/2022 CAJA 9169 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,598.69 2/12/2022 CAJA 9171 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 229,605.69 2/12/2022 CAJA 9173 001 00000980 7.80 229,613.49 2/12/2022 CAJA 9174 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,616.49 2/12/2022 CAJA 9176 001 00000871 01 0001 2022/000086 3.00 229,619.49 2/12/2022 CAJA 9178 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 229,622.49 2/12/2022 CAJA 9179 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 229,625.49 2/12/2022 CAJA 9180 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,628.49 2/12/2022 CAJA 9181 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 229,635.49 2/12/2022 CAJA 9182 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 229,642.49 2/12/2022 CAJA 9183 001 00001068 03 0001 2022/000004 15.00 229,657.49 2/12/2022 CAJA 9184 001 00001003 03 0001 2022/000005 3.70 229,661.19 2/12/2022 CAJA 9185 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,664.19 2/12/2022 CAJA 9186 001 00000983 02 0001 2022/000019 28.60 229,692.79 3/12/2022 CAJA 9193 001 00001076 01 0002 2022/000122 6.00 229,698.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/12/2022 CAJA 9194 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,701.79 5/12/2022 CAJA 9199 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 229,708.79 5/12/2022 CAJA 9201 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,711.79 5/12/2022 CAJA 9202 001 00001084 01 0002 2022/000115 15.00 229,726.79 5/12/2022 CAJA 9205 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 229,733.79 5/12/2022 CAJA 9207 001 00001056 01 0001 2022/000084 7.00 229,740.79 5/12/2022 CAJA 9208 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 229,747.79 5/12/2022 CAJA 9209 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,750.79 5/12/2022 CAJA 9210 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,753.79 5/12/2022 CAJA 9212 001 00000871 01 0001 2022/000086 28.31 229,782.10 5/12/2022 CAJA 9213 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,785.10 5/12/2022 CAJA 9214 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 229,792.10 5/12/2022 CAJA 9215 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 229,795.10 5/12/2022 CAJA 9217 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,798.10 5/12/2022 CAJA 9218 001 00000673 01 0001 2022/000096 EXTOR. 3.00 229,795.10 6/12/2022 CAJA 9227 001 70000014 20.00 229,815.10 6/12/2022 CAJA 9228 001 00000652 01 0002 2022/000119 7.00 229,822.10 6/12/2022 CAJA 9229 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 229,829.10 6/12/2022 CAJA 9231 001 00001080 50.00 229,879.10 6/12/2022 CAJA 9233 001 00000992 01 0001 2022/000097 7.00 229,886.10 6/12/2022 CAJA 9235 001 00000992 50.00 229,936.10 6/12/2022 CAJA 9237 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 229,939.10 6/12/2022 CAJA 9238 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,942.10 6/12/2022 CAJA 9239 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 229,949.10 6/12/2022 CAJA 9240 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 229,955.10 6/12/2022 CAJA 9241 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,958.10 6/12/2022 CAJA 9242 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 229,961.10 6/12/2022 CAJA 9244 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 229,967.10 6/12/2022 CAJA 9245 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 229,970.10 6/12/2022 CAJA 9247 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 229,973.10 6/12/2022 CAJA 9249 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.00 229,976.10 6/12/2022 CAJA 9251 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 229,979.10 6/12/2022 CAJA 9252 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 229,982.10 6/12/2022 CAJA 9253 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 229,989.10 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 230,009.10 7/12/2022 CAJA 9256 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,012.10 7/12/2022 CAJA 9257 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 230,019.10 7/12/2022 CAJA 9258 001 00001088 01 0002 2022/000127 7.00 230,026.10 7/12/2022 CAJA 9259 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,032.10 7/12/2022 CAJA 9260 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,035.10 7/12/2022 CAJA 9262 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,038.10 7/12/2022 CAJA 9263 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 230,044.10 7/12/2022 CAJA 9264 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,047.10 7/12/2022 CAJA 9266 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,050.10 7/12/2022 CAJA 9267 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,053.10 7/12/2022 CAJA 9268 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,056.10 7/12/2022 CAJA 9269 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 230,063.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/12/2022 CAJA 9270 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 230,078.10 7/12/2022 CAJA 9271 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 230,098.10 7/12/2022 CAJA 9273 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,101.10 7/12/2022 CAJA 9276 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,104.10 7/12/2022 CAJA 9277 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,107.10 10/12/2022 CAJA 9286 001 00001074 50.00 230,157.10 10/12/2022 CAJA 9287 001 00001081 01 0001 2022/000091 6.00 230,163.10 10/12/2022 CAJA 9289 001 00001038 172.88 229,990.22 10/12/2022 CAJA 9290 001 00000507 110.00 229,880.22 10/12/2022 CAJA 9291 001 00000917 01 0002 2022/000094 36.40 229,916.62 10/12/2022 CAJA 9292 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 229,922.62 10/12/2022 CAJA 9293 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 229,929.62 10/12/2022 CAJA 9294 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 229,932.62 10/12/2022 CAJA 9295 001 00001071 01 0002 2022/000107 7.00 229,939.62 10/12/2022 CAJA 9296 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 229,946.62 10/12/2022 CAJA 9297 001 00000980 01 0002 2022/000128 7.00 229,953.62 10/12/2022 CAJA 9298 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 229,960.62 10/12/2022 CAJA 9299 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 229,967.62 10/12/2022 CAJA 9301 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 229,982.62 10/12/2022 CAJA 9304 001 00001076 01 0002 2022/000122 7.00 229,989.62 12/12/2022 CAJA 9306 001 00000368 02 0001 2022/000003 10.00 229,999.62 12/12/2022 CAJA 9308 001 00000368 50.00 230,049.62 12/12/2022 CAJA 9310 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 230,056.62 12/12/2022 CAJA 9311 001 00000652 01 0002 2022/000119 7.00 230,063.62 12/12/2022 CAJA 9312 001 00001024 01 0002 2022/000087 15.40 230,079.02 12/12/2022 CAJA 9314 001 00000992 01 0001 2022/000099 27.00 230,106.02 12/12/2022 CAJA 9315 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,109.02 12/12/2022 CAJA 9316 001 00001015 02 0001 2022/000005 10.00 230,119.02 12/12/2022 CAJA 9319 001 00000817 100.00 230,219.02 12/12/2022 CAJA 9321 001 00001071 50.00 230,269.02 12/12/2022 CAJA 9324 001 00001024 100.00 230,369.02 12/12/2022 CAJA 9326 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 230,372.02 12/12/2022 CAJA 9327 001 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 230,392.02 12/12/2022 CAJA 9328 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 230,399.02 12/12/2022 CAJA 9329 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 230,402.02 12/12/2022 CAJA 9330 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 230,405.02 12/12/2022 CAJA 9331 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 230,412.02 12/12/2022 CAJA 9332 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 230,419.02 12/12/2022 CAJA 9333 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,425.02 12/12/2022 CAJA 9334 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,428.02 12/12/2022 CAJA 9336 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,431.02 12/12/2022 CAJA 9337 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,434.02 12/12/2022 CAJA 9338 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,437.02 12/12/2022 CAJA 9340 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,440.02 12/12/2022 CAJA 9341 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,443.02 12/12/2022 CAJA 9343 001 00001089 20.00 230,463.02 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 14.00 230,477.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 CAJA 9350 001 00001066 01 0002 2022/000120 21.00 230,498.02 13/12/2022 CAJA 9354 001 00001044 165.98 230,332.04 13/12/2022 CAJA 9355 001 00001043 272.85 230,059.19 13/12/2022 CAJA 9357 001 00000995 100.00 230,159.19 13/12/2022 CAJA 9358 001 00000588 01 0002 2022/000116 10.00 230,169.19 13/12/2022 CAJA 9359 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,172.19 13/12/2022 CAJA 9362 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,175.19 13/12/2022 CAJA 9363 001 00000368 01 0003 2022/000002 5.00 230,180.19 13/12/2022 CAJA 9364 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,183.19 13/12/2022 CAJA 9366 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,186.19 13/12/2022 CAJA 9367 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 230,193.19 13/12/2022 CAJA 9368 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,199.19 13/12/2022 CAJA 9369 001 00001057 01 0001 2022/000089 6.00 230,205.19 13/12/2022 CAJA 9371 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 230,208.19 13/12/2022 CAJA 9372 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 230,211.19 13/12/2022 CAJA 9376 001 00001069 01 0002 2022/000126 7.00 230,218.19 14/12/2022 CAJA 9382 001 00001081 01 0001 2022/000091 6.00 230,224.19 14/12/2022 CAJA 9383 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 230,244.19 14/12/2022 CAJA 9384 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.00 230,250.19 14/12/2022 CAJA 9387 001 00000980 50.00 230,300.19 14/12/2022 CAJA 9390 001 00000395 50.00 230,350.19 14/12/2022 CAJA 9393 001 00001088 01 0002 2022/000127 7.00 230,357.19 14/12/2022 CAJA 9396 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.00 230,367.19 14/12/2022 CAJA 9398 001 00000439 50.00 230,417.19 14/12/2022 CAJA 9400 001 00001090 20.00 230,437.19 14/12/2022 CAJA 9401 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 230,444.19 14/12/2022 CAJA 9402 001 00001056 01 0001 2022/000084 3.00 230,447.19 14/12/2022 CAJA 9405 001 00001056 50.00 230,497.19 14/12/2022 CAJA 9406 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 230,500.19 14/12/2022 CAJA 9407 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 230,503.19 14/12/2022 CAJA 9408 001 00001090 40.00 230,543.19 14/12/2022 CAJA 9413 001 00001091 60.00 230,603.19 14/12/2022 CAJA 9416 001 00000692 50.00 230,653.19 14/12/2022 CAJA 9418 001 00001077 01 0001 2022/000088 15.00 230,668.19 14/12/2022 CAJA 9419 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 230,675.19 14/12/2022 CAJA 9420 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,678.19 14/12/2022 CAJA 9421 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,681.19 14/12/2022 CAJA 9423 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,684.19 14/12/2022 CAJA 9424 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 230,687.19 14/12/2022 CAJA 9425 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,690.19 14/12/2022 CAJA 9426 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,696.19 14/12/2022 CAJA 9427 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,699.19 14/12/2022 CAJA 9428 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 230,706.19 14/12/2022 CAJA 9429 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,709.19 15/12/2022 CAJA 9437 001 00000917 100.00 230,809.19 15/12/2022 CAJA 9438 001 00000709 01 0001 2022/000090 6.00 230,815.19 15/12/2022 CAJA 9439 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 230,821.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/12/2022 CAJA 9440 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,827.19 15/12/2022 CAJA 9442 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,830.19 15/12/2022 CAJA 9446 001 00001063 50.00 230,880.19 15/12/2022 CAJA 9447 001 00001063 50.00 230,830.19 15/12/2022 CAJA 9448 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 230,833.19 15/12/2022 CAJA 9449 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,836.19 15/12/2022 CAJA 9450 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 230,843.19 15/12/2022 CAJA 9451 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,846.19 15/12/2022 CAJA 9452 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,849.19 15/12/2022 CAJA 9453 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,852.19 15/12/2022 CAJA 9454 001 00001057 01 0001 2022/000089 3.00 230,855.19 15/12/2022 CAJA 9455 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,861.19 16/12/2022 CAJA 9463 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 230,864.19 16/12/2022 CAJA 9469 001 00000023 02 0002 2022/000006 15.00 230,879.19 16/12/2022 CAJA 9470 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 230,882.19 16/12/2022 CAJA 9471 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 230,885.19 16/12/2022 CAJA 9472 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 230,888.19 16/12/2022 CAJA 9474 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,891.19 16/12/2022 CAJA 9475 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 230,898.19 16/12/2022 CAJA 9476 001 00001064 01 0002 2022/000111 EXTOR. 7.00 230,891.19 16/12/2022 CAJA 9477 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 230,898.19 16/12/2022 CAJA 9478 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,901.19 16/12/2022 CAJA 9479 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,907.19 16/12/2022 CAJA 9480 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 230,913.19 16/12/2022 CAJA 9481 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 230,916.19 16/12/2022 CAJA 9482 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,919.19 16/12/2022 CAJA 9483 001 00000652 01 0002 2022/000119 8.30 230,927.49 16/12/2022 CAJA 9484 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 230,947.49 17/12/2022 CAJA 9488 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 230,950.49 17/12/2022 CAJA 9489 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 230,953.49 17/12/2022 CAJA 9490 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 230,963.49 17/12/2022 CAJA 9491 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 230,969.49 17/12/2022 CAJA 9492 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 230,972.49 17/12/2022 CAJA 9493 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 230,975.49 17/12/2022 CAJA 9494 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 230,978.49 17/12/2022 CAJA 9495 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 230,981.49 17/12/2022 CAJA 9496 001 00001076 01 0002 2022/000122 7.00 230,988.49 17/12/2022 CAJA 9499 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 231,008.49 19/12/2022 CAJA 9502 001 00000967 01 0002 2022/000114 14.00 231,022.49 19/12/2022 CAJA 9503 001 00001081 01 0001 2022/000091 6.00 231,028.49 19/12/2022 CAJA 9504 001 00001060 03 0001 2022/000001 15.00 231,043.49 19/12/2022 CAJA 9505 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 231,046.49 19/12/2022 CAJA 9506 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 231,053.49 19/12/2022 CAJA 9507 001 00001041 01 0001 2022/000087 6.00 231,059.49 19/12/2022 CAJA 9508 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 231,066.49 19/12/2022 CAJA 9509 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 231,073.49 19/12/2022 CAJA 9511 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 231,080.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/12/2022 CAJA 9513 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,083.49 19/12/2022 CAJA 9515 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 231,086.49 19/12/2022 CAJA 9516 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,089.49 19/12/2022 CAJA 9517 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,092.49 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 231,102.49 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 15.00 231,117.49 20/12/2022 CAJA 9522 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,120.49 20/12/2022 CAJA 9523 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,123.49 20/12/2022 CAJA 9524 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,126.49 20/12/2022 CAJA 9526 001 00000797 50.00 231,176.49 20/12/2022 CAJA 9527 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 231,179.49 20/12/2022 CAJA 9528 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.10 231,182.59 20/12/2022 CAJA 9529 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,185.59 20/12/2022 CAJA 9530 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 231,205.59 20/12/2022 CAJA 9535 001 00000778 50.00 231,255.59 20/12/2022 CAJA 9536 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 231,258.59 20/12/2022 CAJA 9538 001 00001056 01 0001 2022/000102 6.00 231,264.59 20/12/2022 CAJA 9539 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,267.59 20/12/2022 CAJA 9543 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,270.59 20/12/2022 CAJA 9544 001 00001057 01 0001 2022/000089 5.00 231,275.59 20/12/2022 CAJA 9545 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 231,282.59 20/12/2022 CAJA 9546 001 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2022/000129 7.00 231,467.54 21/12/2022 CAJA 9572 001 00000008 .05 231,467.59 21/12/2022 CAJA 9573 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 231,474.59 21/12/2022 CAJA 9574 001 00000908 01 0003 2022/000003 6.00 231,480.59 21/12/2022 CAJA 9575 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 231,487.59 21/12/2022 CAJA 9576 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 231,490.59 21/12/2022 CAJA 9577 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 231,497.59 21/12/2022 CAJA 9578 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 231,504.59 21/12/2022 CAJA 9579 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 231,511.59 21/12/2022 CAJA 9580 001 00001087 01 0002 2022/000125 EXTOR. 7.00 231,504.59 21/12/2022 CAJA 9581 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 231,511.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12/2022 CAJA 9583 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,514.59 21/12/2022 CAJA 9585 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,517.59 21/12/2022 CAJA 9586 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 231,524.59 21/12/2022 CAJA 9587 001 00000980 01 0002 2022/000128 7.00 231,531.59 21/12/2022 CAJA 9588 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 231,534.59 21/12/2022 CAJA 9589 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,537.59 22/12/2022 CAJA 9595 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,540.59 22/12/2022 CAJA 9598 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 231,543.59 22/12/2022 CAJA 9601 001 00000367 50.00 231,593.59 22/12/2022 CAJA 9602 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 231,600.59 22/12/2022 CAJA 9603 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 231,615.59 22/12/2022 CAJA 9604 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,618.59 22/12/2022 CAJA 9607 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 231,621.59 22/12/2022 CAJA 9608 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,624.59 22/12/2022 CAJA 9609 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 231,627.59 22/12/2022 CAJA 9610 001 00001063 01 0001 2022/000103 6.00 231,633.59 22/12/2022 CAJA 9611 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,636.59 22/12/2022 CAJA 9612 001 00000454 01 0001 2022/000095 6.00 231,642.59 22/12/2022 CAJA 9613 001 00000805 01 0002 2022/000100 7.00 231,649.59 23/12/2022 CAJA 9615 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,652.59 23/12/2022 CAJA 9616 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 231,659.59 23/12/2022 CAJA 9617 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 231,662.59 23/12/2022 CAJA 9618 001 00000992 01 0001 2022/000099 3.00 231,665.59 23/12/2022 CAJA 9620 001 00000992 50.00 231,715.59 23/12/2022 CAJA 9621 001 00001077 01 0001 2022/000088 15.00 231,730.59 23/12/2022 CAJA 9624 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,733.59 23/12/2022 CAJA 9627 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 231,736.59 23/12/2022 CAJA 9629 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,739.59 23/12/2022 CAJA 9630 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 231,742.59 23/12/2022 CAJA 9632 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 231,745.59 23/12/2022 CAJA 9633 001 00001084 01 0002 2022/000115 7.00 231,752.59 24/12/2022 CAJA 9635 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,755.59 24/12/2022 CAJA 9637 001 00001057 50.00 231,805.59 24/12/2022 CAJA 9638 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 231,808.59 24/12/2022 CAJA 9648 001 00000047 02 0001 2022/000025 40.00 231,848.59 24/12/2022 CAJA 9649 001 00001056 01 0001 2022/000102 9.00 231,857.59 24/12/2022 CAJA 9650 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 231,864.59 24/12/2022 CAJA 9651 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,867.59 24/12/2022 CAJA 9652 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 231,870.59 24/12/2022 CAJA 9653 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,873.59 24/12/2022 CAJA 9656 001 00001064 01 0002 2022/000111 7.00 231,880.59 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 231,895.59 26/12/2022 CAJA 9661 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 231,898.59 26/12/2022 CAJA 9662 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 231,905.59 26/12/2022 CAJA 9668 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,908.59 26/12/2022 CAJA 9669 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,911.59 26/12/2022 CAJA 9670 001 00001069 01 0002 2022/000126 7.00 231,918.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/12/2022 CAJA 9671 001 00001063 01 0001 2022/000103 6.00 231,924.59 26/12/2022 CAJA 9672 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 231,931.59 26/12/2022 CAJA 9673 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 231,934.59 26/12/2022 CAJA 9675 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 231,937.59 26/12/2022 CAJA 9677 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 231,940.59 26/12/2022 CAJA 9681 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 231,943.59 26/12/2022 CAJA 9682 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 231,946.59 26/12/2022 CAJA 9683 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 231,949.59 26/12/2022 CAJA 9684 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 231,952.59 26/12/2022 CAJA 9686 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 231,955.59 26/12/2022 CAJA 9687 001 00000656 02 0002 2022/000003 20.00 231,975.59 26/12/2022 CAJA 9688 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 231,978.59 26/12/2022 CAJA 9694 001 00000183 02 0002 2021/000008 10.00 231,988.59 27/12/2022 CAJA 9696 001 00001006 02 0001 2022/000013 10.00 231,998.59 27/12/2022 CAJA 9697 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 232,005.59 27/12/2022 CAJA 9698 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.00 232,008.59 27/12/2022 CAJA 9699 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 232,011.59 27/12/2022 CAJA 9700 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 232,031.59 27/12/2022 CAJA 9701 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.00 232,043.59 27/12/2022 CAJA 9702 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.00 232,055.59 27/12/2022 CAJA 9703 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.00 232,062.59 27/12/2022 CAJA 9704 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 232,069.59 27/12/2022 CAJA 9705 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 232,076.59 27/12/2022 CAJA 9706 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 232,083.59 27/12/2022 CAJA 9707 001 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 232,090.59 27/12/2022 CAJA 9708 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,093.59 27/12/2022 CAJA 9711 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 232,100.59 27/12/2022 CAJA 9712 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,103.59 27/12/2022 CAJA 9714 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,106.59 27/12/2022 CAJA 9717 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 232,109.59 27/12/2022 CAJA 9718 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,112.59 27/12/2022 CAJA 9720 001 00000673 01 0001 2022/000096 .30 232,112.89 27/12/2022 CAJA 9721 001 00000673 2.70 232,115.59 27/12/2022 CAJA 9722 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 232,122.59 27/12/2022 CAJA 9724 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 232,129.59 27/12/2022 CAJA 9725 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 12.00 232,117.59 27/12/2022 CAJA 9726 001 00000709 01 0001 2022/000090 12.00 232,129.59 27/12/2022 CAJA 9727 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,132.59 28/12/2022 BANCOS 9757 001 00001066 01 0002 2022/000120 14.00 232,146.59 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 15.00 232,161.59 28/12/2022 CAJA 9734 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 232,171.59 28/12/2022 CAJA 9735 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 232,178.59 28/12/2022 CAJA 9736 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 232,185.59 28/12/2022 CAJA 9738 001 00001064 50.00 232,235.59 28/12/2022 CAJA 9739 001 00000709 01 0001 2022/000090 6.00 232,241.59 28/12/2022 CAJA 9740 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 232,247.59 28/12/2022 CAJA 9741 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 232,254.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/12/2022 CAJA 9742 001 00001069 01 0002 2022/000126 7.00 232,261.59 28/12/2022 CAJA 9743 001 00001076 01 0002 2022/000122 2.20 232,263.79 28/12/2022 CAJA 9744 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 232,266.79 28/12/2022 CAJA 9745 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 232,273.79 28/12/2022 CAJA 9747 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 232,276.79 28/12/2022 CAJA 9748 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,279.79 28/12/2022 CAJA 9749 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,282.79 28/12/2022 CAJA 9751 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,285.79 28/12/2022 CAJA 9753 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,288.79 28/12/2022 CAJA 9755 001 00001088 01 0002 2022/000127 7.00 232,295.79 28/12/2022 CAJA 9759 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,298.79 28/12/2022 CAJA 9760 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,301.79 29/12/2022 BANCOS 9768 001 00000008 01 0002 2022/000099 7.00 232,308.79 29/12/2022 CAJA 9767 001 00000652 01 0002 2022/000139 7.00 232,315.79 29/12/2022 CAJA 9770 001 00001055 120.00 232,435.79 29/12/2022 CAJA 9771 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 232,442.79 29/12/2022 CAJA 9773 001 00001088 50.00 232,492.79 29/12/2022 CAJA 9774 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 232,499.79 29/12/2022 CAJA 9775 001 00001091 01 0002 2022/000135 7.00 232,506.79 29/12/2022 CAJA 9776 001 00000980 01 0002 2022/000128 7.00 232,513.79 29/12/2022 CAJA 9777 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 232,520.79 29/12/2022 CAJA 9778 001 00000709 01 0001 2022/000090 6.00 232,526.79 29/12/2022 CAJA 9780 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 232,532.79 29/12/2022 CAJA 9781 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 232,539.79 29/12/2022 CAJA 9782 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,542.79 29/12/2022 CAJA 9784 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,545.79 29/12/2022 CAJA 9786 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,548.79 29/12/2022 CAJA 9787 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,551.79 29/12/2022 CAJA 9788 001 00001057 01 0001 2022/000106 12.00 232,563.79 29/12/2022 CAJA 9789 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,566.79 29/12/2022 CAJA 9790 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 232,569.79 29/12/2022 CAJA 9791 001 00001056 01 0001 2022/000102 12.00 232,581.79 29/12/2022 CAJA 9792 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,584.79 29/12/2022 CAJA 9793 001 00001077 01 0001 2022/000088 12.00 232,596.79 29/12/2022 CAJA 9794 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,599.79 29/12/2022 CAJA 9800 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,602.79 29/12/2022 CAJA 9801 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,605.79 29/12/2022 CAJA 9802 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,608.79 30/12/2022 CAJA 9804 001 00000805 01 0002 2022/000100 14.00 232,622.79 30/12/2022 CAJA 9806 001 00001035 50.00 232,672.79 30/12/2022 CAJA 9808 001 00001063 01 0001 2022/000103 9.00 232,681.79 30/12/2022 CAJA 9810 001 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 232,696.79 30/12/2022 CAJA 9811 001 00001069 01 0002 2022/000126 7.00 232,703.79 30/12/2022 CAJA 9813 001 00001081 50.00 232,753.79 30/12/2022 CAJA 9814 001 00001070 02 0001 2022/000018 20.00 232,773.79 30/12/2022 CAJA 9815 001 00000709 01 0001 2022/000090 6.00 232,779.79 30/12/2022 CAJA 9816 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 232,785.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2022 CAJA 9817 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,788.79 30/12/2022 CAJA 9818 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,791.79 30/12/2022 CAJA 9821 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,794.79 30/12/2022 CAJA 9823 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,797.79 30/12/2022 CAJA 9825 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 232,800.79 30/12/2022 CAJA 9826 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.00 232,803.79 30/12/2022 CAJA 9827 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 232,806.79 31/12/2022 CAJA 9836 001 00001078 02 0001 2022/000022 30.40 232,837.19 31/12/2022 CAJA 9837 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,840.19 31/12/2022 CAJA 9839 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,843.19 31/12/2022 CAJA 9840 001 00001076 01 0002 2022/000141 9.80 232,852.99 31/12/2022 CAJA 9841 001 00000024 02 0002 2022/000005 17.00 232,869.99 31/12/2022 CAJA 9842 001 00000673 01 0001 2022/000096 6.00 232,875.99 31/12/2022 CAJA 9850 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,878.99 31/12/2022 CAJA 9851 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,881.99 31/12/2022 CAJA 9852 001 00000038 02 0001 2022/000015 15.00 232,896.99 31/12/2022 CAJA 9854 001 00000027 06 0001 2022/000002 10.00 232,906.99 31/12/2022 CAJA 9856 001 00000506 02 0001 2022/000031 20.00 232,926.99 31/12/2022 CAJA 9857 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 232,933.99 31/12/2022 CAJA 9860 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 232,940.99 31/12/2022 CAJA 9861 001 00000992 01 0002 2022/000143 7.00 232,947.99 31/12/2022 CAJA 9863 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 232,954.99 31/12/2022 CAJA 9867 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,957.99 31/12/2022 CAJA 9869 001 00000673 01 0001 2022/000096 14.00 232,971.99 31/12/2022 CAJA 9870 001 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 232,978.99 31/12/2022 CAJA 9871 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 232,984.99 31/12/2022 CAJA 9872 001 00001056 01 0001 2022/000102 9.00 232,993.99 31/12/2022 CAJA 9875 001 00000454 01 0001 2022/000095 6.00 232,999.99 31/12/2022 CAJA 9878 001 00000842 01 0002 2022/000104 24.00 233,023.99 31/12/2022 CAJA 9882 001 00000324 146.00 232,877.99 31/12/2022 CAJA 9884 001 00001091 01 0002 2022/000135 10.20 232,888.19 TOTAL CUENTA 996.71 4,314.21 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 1,044.26 29/12/2022 CAJA 9769 001 ABONO INTERESES 13.07 1,057.33 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 53.18 1,110.51 TOTAL CUENTA 66.25 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 1,439.07 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 140.66 1,579.73 TOTAL CUENTA 140.66 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 58.35 31/12/2022 DIARIO 56 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.58 62.93 TOTAL CUENTA 4.58 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 14,054.28 31/12/2022 DIARIO 12 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,898.95 15,953.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2022 DIARIO 194 001 REGULARIZAC. DE PROVISIONES NO REAL 187.21 16,140.44 TOTAL CUENTA 2,086.16 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 4,118.03 13/12/2022 PROVISIONE 18 001 PROVISION 433.29 4,551.32 TOTAL CUENTA 433.29 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 10,582.03 31/12/2022 REGULARIZA 25 001 REGULARIZAC. CARGOS INDEBIDOS 21.36 10,603.39 31/12/2022 PROVISIONE 17 001 PROVISION 736.65 11,340.04 TOTAL CUENTA 758.01 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 155.72 5/12/2022 CAJA 9223 001 COMISION PAGO VENTANILLA 1.00 156.72 TOTAL CUENTA 1.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 3,263.17 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,463.67 -200.50 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 3,497.71 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,972.31 -88,474.60 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 91,470.04 2,995.44 TOTAL CUENTA 95,168.25 95,435.98 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 122.28 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 2.52 119.76 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.98 121.74 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 628.91 -507.17 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 729.10 221.93 TOTAL CUENTA 731.08 631.43 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -235.75 31/12/2022 DIARIO 42 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 418.33 -654.08 31/12/2022 DIARIO 43 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -226.02 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,481.16 -11,707.18 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,702.89 -4.29 TOTAL CUENTA 12,130.95 11,899.49 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 2.75 31/12/2022 DIARIO 185 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 469.15 -466.40 31/12/2022 DIARIO 186 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 461.45 -4.95 TOTAL CUENTA 461.45 469.15 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 37,362.83 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 2,050.00 39,412.83 TOTAL CUENTA 2,050.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 7,164.93 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 782.09 7,947.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 782.09 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,666.50 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 102.50 1,769.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 3,564.25 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 195.52 3,759.77 TOTAL CUENTA 195.52 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 3,331.48 31/12/2022 TRABAJADOR 28 001 PROVISION 193.73 3,525.21 TOTAL CUENTA 193.73 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 4,688.77 31/12/2022 TRABAJADOR 29 001 PROVISION 388.17 5,076.94 TOTAL CUENTA 388.17 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 5,607.51 31/12/2022 CAJA 9846 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 200.00 5,807.51 31/12/2022 DIARIO 183 001 VARIOS 426.00 6,233.51 TOTAL CUENTA 626.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 2,281.20 31/12/2022 DIARIO 183 001 VARIOS 40.00 2,321.20 31/12/2022 DIARIO 192 001 ELECTROCENTRO 17373796,17373793 331.10 2,652.30 TOTAL CUENTA 371.10 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 406.21 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 136.90 543.11 TOTAL CUENTA 136.90 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 18,890.75 12/12/2022 DIARIO 180 001 RHP E001-413 SORIANO ARRIETA 240.00 19,130.75 14/12/2022 DIARIO 182 001 RHP E001-22 MEZA REYNOSO EPER 600.00 19,730.75 31/12/2022 DIARIO 188 001 RHP E001-9 PARDAVE BRAVO YESLIN 100.00 19,830.75 31/12/2022 DIARIO 190 001 RHPE001234 DONET MEREL MARCIAL 918.30 20,749.05 31/12/2022 DIARIO 191 001 E001-141 MEZA SANTIAGO NELSON PE 500.00 21,249.05 31/12/2022 REGULARIZA 18 001 REGULARIZAC. RTENCIONES 2021 8.16 21,257.21 TOTAL CUENTA 2,366.46 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 7,500.00 13/12/2022 DIARIO 181 001 1683 1024236570ABAL MORALES 1,500.00 9,000.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 1,923.40 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 25.90 1,949.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 25.90 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 864.20 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 112.00 976.20 TOTAL CUENTA 112.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 1,110.80 31/12/2022 REGULARIZA 21 001 DDJJ LUIS CAMBERO 14112022 300.00 1,410.80 31/12/2022 REGULARIZA 22 001 DD JJ LUIS CAMBERO 30112022 C9123 200.00 1,610.80 TOTAL CUENTA 500.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 430.00 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 470.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 308.20 31/12/2022 DIARIO 183 001 VARIOS 28.80 337.00 TOTAL CUENTA 28.80 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 3,438.52 5/12/2022 DIARIO 179 001 EXPERIAN PERU SAC F02-259273 236.00 3,674.52 31/12/2022 DIARIO 189 001 FF02-0262444 EXPERIAN PERU SAC 236.00 3,910.52 TOTAL CUENTA 472.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 283.44 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO .02 283.46 31/12/2022 REGULARIZA 23 001 REG.EXCESO DE PROV. SBS 28022022 16.31 267.15 TOTAL CUENTA .02 16.31 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 18.34 31/12/2022 BANCOS 65 001 N/C ITF VARIOS 8.45 26.79 TOTAL CUENTA 8.45 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 26,680.91 2/12/2022 CAJA 9174 001 00000541 01 0001 2022/000094 22.21 26,703.12 2/12/2022 CAJA 9176 001 00000871 01 0001 2022/000086 .64 26,703.76 2/12/2022 CAJA 9178 001 00000746 01 0001 2022/000098 7.37 26,711.13 2/12/2022 CAJA 9179 001 00001057 01 0001 2022/000089 1.21 26,712.34 2/12/2022 CAJA 9180 001 00001041 01 0001 2022/000087 3.15 26,715.49 2/12/2022 CAJA 9185 001 00001081 01 0001 2022/000091 .01 26,715.50 3/12/2022 CAJA 9194 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.82 26,720.32 5/12/2022 CAJA 9201 001 00001081 01 0001 2022/000091 2.79 26,723.11 5/12/2022 CAJA 9207 001 00001056 01 0001 2022/000084 10.31 26,733.42 5/12/2022 CAJA 9209 001 00001041 01 0001 2022/000087 9.20 26,742.62 5/12/2022 CAJA 9210 001 00000541 01 0001 2022/000094 65.01 26,807.63 5/12/2022 CAJA 9212 001 00000871 01 0001 2022/000086 .90 26,808.53 5/12/2022 CAJA 9213 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.71 26,812.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/12/2022 CAJA 9215 001 00000746 01 0001 2022/000098 21.55 26,833.79 6/12/2022 CAJA 9233 001 00000992 01 0001 2022/000097 20.23 26,854.02 6/12/2022 CAJA 9237 001 00001081 01 0001 2022/000091 8.00 26,862.02 6/12/2022 CAJA 9240 001 00001057 01 0001 2022/000089 4.41 26,866.43 6/12/2022 CAJA 9241 001 00000454 01 0001 2022/000095 14.36 26,880.79 6/12/2022 CAJA 9242 001 00001056 01 0001 2022/000084 2.49 26,883.28 6/12/2022 CAJA 9244 001 00001077 01 0001 2022/000088 8.38 26,891.66 6/12/2022 CAJA 9245 001 00000541 01 0001 2022/000094 21.13 26,912.79 6/12/2022 CAJA 9247 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.99 26,919.78 6/12/2022 CAJA 9249 001 00001041 01 0001 2022/000087 2.99 26,922.77 6/12/2022 CAJA 9251 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.52 26,927.29 6/12/2022 CAJA 9252 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.75 26,932.04 7/12/2022 CAJA 9256 001 00001081 01 0001 2022/000091 2.54 26,934.58 7/12/2022 CAJA 9259 001 00001041 01 0001 2022/000087 2.90 26,937.48 7/12/2022 CAJA 9260 001 00000541 01 0001 2022/000094 20.55 26,958.03 7/12/2022 CAJA 9262 001 00001059 01 0001 2022/000092 10.29 26,968.32 7/12/2022 CAJA 9263 001 00001056 01 0001 2022/000084 2.42 26,970.74 7/12/2022 CAJA 9264 001 00001057 01 0001 2022/000089 .94 26,971.68 7/12/2022 CAJA 9266 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.79 26,978.47 7/12/2022 CAJA 9267 001 00000673 01 0001 2022/000096 12.99 26,991.46 7/12/2022 CAJA 9268 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.69 26,996.15 7/12/2022 CAJA 9276 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.34 26,999.49 7/12/2022 CAJA 9277 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.14 27,003.63 10/12/2022 CAJA 9287 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.69 27,008.32 10/12/2022 CAJA 9292 001 00001057 01 0001 2022/000089 2.14 27,010.46 10/12/2022 CAJA 9294 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.25 27,013.71 12/12/2022 CAJA 9314 001 00000992 01 0001 2022/000099 30.14 27,043.85 12/12/2022 CAJA 9315 001 00001081 01 0001 2022/000091 2.15 27,046.00 12/12/2022 CAJA 9326 001 00001074 01 0001 2022/000100 11.68 27,057.68 12/12/2022 CAJA 9329 001 00001056 01 0001 2022/000084 4.61 27,062.29 12/12/2022 CAJA 9330 001 00001056 01 0001 2022/000084 6.63 27,068.92 12/12/2022 CAJA 9333 001 00001041 01 0001 2022/000087 13.68 27,082.60 12/12/2022 CAJA 9334 001 00000541 01 0001 2022/000094 45.53 27,128.13 12/12/2022 CAJA 9336 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.16 27,131.29 12/12/2022 CAJA 9337 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.59 27,137.88 12/12/2022 CAJA 9338 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.38 27,144.26 12/12/2022 CAJA 9340 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.95 27,148.21 12/12/2022 CAJA 9341 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.64 27,152.85 13/12/2022 CAJA 9359 001 00000541 01 0001 2022/000094 56.95 27,209.80 13/12/2022 CAJA 9362 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.06 27,212.86 13/12/2022 CAJA 9364 001 00000746 01 0001 2022/000098 18.57 27,231.43 13/12/2022 CAJA 9366 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.75 27,235.18 13/12/2022 CAJA 9368 001 00001041 01 0001 2022/000087 2.57 27,237.75 13/12/2022 CAJA 9369 001 00001057 01 0001 2022/000089 2.04 27,239.79 13/12/2022 CAJA 9371 001 00000709 01 0001 2022/000090 35.28 27,275.07 13/12/2022 CAJA 9372 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.79 27,284.86 14/12/2022 CAJA 9382 001 00001081 01 0001 2022/000091 7.95 27,292.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/12/2022 CAJA 9384 001 00001056 01 0001 2022/000084 2.24 27,295.05 14/12/2022 CAJA 9402 001 00001056 01 0001 2022/000084 1.97 27,297.02 14/12/2022 CAJA 9406 001 00001074 01 0001 2022/000100 5.66 27,302.68 14/12/2022 CAJA 9407 001 00001074 01 0001 2022/000100 5.46 27,308.14 14/12/2022 CAJA 9418 001 00001077 01 0001 2022/000088 11.05 27,319.19 14/12/2022 CAJA 9420 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.59 27,323.78 14/12/2022 CAJA 9421 001 00000541 01 0001 2022/000094 18.70 27,342.48 14/12/2022 CAJA 9423 001 00001059 01 0001 2022/000092 8.93 27,351.41 14/12/2022 CAJA 9424 001 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1.76 27,540.14 16/12/2022 CAJA 9470 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.89 27,543.03 16/12/2022 CAJA 9471 001 00000817 01 0001 2022/000101 15.79 27,558.82 16/12/2022 CAJA 9472 001 00000541 01 0001 2022/000094 17.53 27,576.35 16/12/2022 CAJA 9474 001 00000746 01 0001 2022/000098 5.59 27,581.94 16/12/2022 CAJA 9478 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.56 27,585.50 16/12/2022 CAJA 9479 001 00001041 01 0001 2022/000087 1.85 27,587.35 16/12/2022 CAJA 9480 001 00001077 01 0001 2022/000088 2.23 27,589.58 16/12/2022 CAJA 9481 001 00001074 01 0001 2022/000100 5.08 27,594.66 16/12/2022 CAJA 9482 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.41 27,599.07 17/12/2022 CAJA 9488 001 00000709 01 0001 2022/000090 16.59 27,615.66 17/12/2022 CAJA 9489 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.13 27,621.79 17/12/2022 CAJA 9491 001 00001041 01 0001 2022/000087 1.67 27,623.46 17/12/2022 CAJA 9492 001 00000817 01 0001 2022/000101 15.25 27,638.71 17/12/2022 CAJA 9493 001 00000673 01 0001 2022/000096 10.10 27,648.81 17/12/2022 CAJA 9494 001 00000746 01 0001 2022/000098 5.38 27,654.19 17/12/2022 CAJA 9495 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.36 27,658.55 19/12/2022 CAJA 9503 001 00001081 01 0001 2022/000091 3.11 27,661.66 19/12/2022 CAJA 9505 001 00001063 01 0001 2022/000103 7.67 27,669.33 19/12/2022 CAJA 9507 001 00001041 01 0001 2022/000087 2.99 27,672.32 19/12/2022 CAJA 9513 001 00000541 01 0001 2022/000094 16.95 27,689.27 19/12/2022 CAJA 9515 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.80 27,692.07 19/12/2022 CAJA 9516 001 00000817 01 0001 2022/000101 44.22 27,736.29 19/12/2022 CAJA 9517 001 00000673 01 0001 2022/000096 3.18 27,739.47 20/12/2022 CAJA 9522 001 00001074 01 0001 2022/000100 14.68 27,754.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/12/2022 CAJA 9523 001 00001074 01 0001 2022/000100 4.71 27,758.86 20/12/2022 CAJA 9527 001 00001081 01 0001 2022/000091 4.07 27,762.93 20/12/2022 CAJA 9528 001 00001041 01 0001 2022/000087 1.32 27,764.25 20/12/2022 CAJA 9536 001 00001063 01 0001 2022/000103 1.87 27,766.12 20/12/2022 CAJA 9538 001 00001056 01 0001 2022/000102 35.10 27,801.22 20/12/2022 CAJA 9539 001 00000541 01 0001 2022/000094 48.37 27,849.59 20/12/2022 CAJA 9543 001 00000817 01 0001 2022/000101 14.22 27,863.81 20/12/2022 CAJA 9544 001 00001057 01 0001 2022/000089 .87 27,864.68 20/12/2022 CAJA 9546 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.70 27,867.38 20/12/2022 CAJA 9547 001 00000673 01 0001 2022/000096 2.98 27,870.36 21/12/2022 CAJA 9557 001 00001081 01 0001 2022/000091 1.23 27,871.59 21/12/2022 CAJA 9561 001 00001074 01 0001 2022/000100 4.11 27,875.70 21/12/2022 CAJA 9576 001 00000746 01 0001 2022/000098 15.56 27,891.26 21/12/2022 CAJA 9583 001 00000541 01 0001 2022/000094 15.83 27,907.09 21/12/2022 CAJA 9585 001 00000817 01 0001 2022/000101 13.68 27,920.77 21/12/2022 CAJA 9588 001 00000746 01 0001 2022/000098 4.99 27,925.76 21/12/2022 CAJA 9589 001 00000673 01 0001 2022/000096 2.78 27,928.54 22/12/2022 CAJA 9595 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.91 27,932.45 22/12/2022 CAJA 9598 001 00001081 01 0001 2022/000091 1.09 27,933.54 22/12/2022 CAJA 9604 001 00000541 01 0001 2022/000094 15.24 27,948.78 22/12/2022 CAJA 9607 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.61 27,951.39 22/12/2022 CAJA 9608 001 00000817 01 0001 2022/000101 13.14 27,964.53 22/12/2022 CAJA 9609 001 00000746 01 0001 2022/000098 4.78 27,969.31 22/12/2022 CAJA 9610 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.54 27,972.85 22/12/2022 CAJA 9611 001 00000673 01 0001 2022/000096 2.58 27,975.43 22/12/2022 CAJA 9612 001 00000454 01 0001 2022/000095 17.21 27,992.64 23/12/2022 CAJA 9615 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.72 27,996.36 23/12/2022 CAJA 9617 001 00001081 01 0001 2022/000091 .95 27,997.31 23/12/2022 CAJA 9618 001 00000992 01 0001 2022/000099 44.41 28,041.72 23/12/2022 CAJA 9621 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.36 28,048.08 23/12/2022 CAJA 9624 001 00000541 01 0001 2022/000094 14.66 28,062.74 23/12/2022 CAJA 9627 001 00000871 01 0001 2022/000105 22.84 28,085.58 23/12/2022 CAJA 9629 001 00000817 01 0001 2022/000101 12.60 28,098.18 23/12/2022 CAJA 9630 001 00001041 01 0001 2022/000104 16.32 28,114.50 23/12/2022 CAJA 9632 001 00000746 01 0001 2022/000098 4.58 28,119.08 24/12/2022 CAJA 9635 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.52 28,122.60 24/12/2022 CAJA 9638 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.22 28,126.82 24/12/2022 CAJA 9649 001 00001056 01 0001 2022/000102 17.01 28,143.83 24/12/2022 CAJA 9651 001 00000673 01 0001 2022/000096 7.17 28,151.00 24/12/2022 CAJA 9652 001 00000454 01 0001 2022/000095 6.47 28,157.47 24/12/2022 CAJA 9653 001 00000673 01 0001 2022/000096 2.20 28,159.67 26/12/2022 CAJA 9661 001 00001081 01 0001 2022/000091 .82 28,160.49 26/12/2022 CAJA 9668 001 00001074 01 0001 2022/000100 6.66 28,167.15 26/12/2022 CAJA 9671 001 00001063 01 0001 2022/000103 6.54 28,173.69 26/12/2022 CAJA 9673 001 00001041 01 0001 2022/000104 24.20 28,197.89 26/12/2022 CAJA 9675 001 00000541 01 0001 2022/000094 14.07 28,211.96 26/12/2022 CAJA 9677 001 00000871 01 0001 2022/000105 33.38 28,245.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/12/2022 CAJA 9681 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.38 28,251.72 26/12/2022 CAJA 9682 001 00000817 01 0001 2022/000101 36.23 28,287.95 26/12/2022 CAJA 9683 001 00000673 01 0001 2022/000096 2.00 28,289.95 26/12/2022 CAJA 9684 001 00000746 01 0001 2022/000098 4.37 28,294.32 26/12/2022 CAJA 9686 001 00000454 01 0001 2022/000095 6.42 28,300.74 27/12/2022 CAJA 9698 001 00001081 01 0001 2022/000091 2.59 28,303.33 27/12/2022 CAJA 9699 001 00001063 01 0001 2022/000103 1.56 28,304.89 27/12/2022 CAJA 9701 001 00000893 01 0001 2022/000083 35.91 28,340.80 27/12/2022 CAJA 9702 001 00000893 01 0001 2022/000083 74.93 28,415.73 27/12/2022 CAJA 9708 001 00001041 01 0001 2022/000104 7.97 28,423.70 27/12/2022 CAJA 9712 001 00000541 01 0001 2022/000094 39.70 28,463.40 27/12/2022 CAJA 9714 001 00000871 01 0001 2022/000105 10.82 28,474.22 27/12/2022 CAJA 9717 001 00001059 01 0001 2022/000092 7.56 28,481.78 27/12/2022 CAJA 9718 001 00000746 01 0001 2022/000098 12.52 28,494.30 27/12/2022 CAJA 9720 001 00000673 01 0001 2022/000096 1.80 28,496.10 27/12/2022 CAJA 9725 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 74.93 28,421.17 27/12/2022 CAJA 9726 001 00000709 01 0001 2022/000090 97.95 28,519.12 27/12/2022 CAJA 9727 001 00000454 01 0001 2022/000095 11.65 28,530.77 28/12/2022 CAJA 9739 001 00000709 01 0001 2022/000090 31.87 28,562.64 28/12/2022 CAJA 9740 001 00000893 01 0001 2022/000083 11.67 28,574.31 28/12/2022 CAJA 9744 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.43 28,576.74 28/12/2022 CAJA 9747 001 00000673 01 0001 2022/000096 1.60 28,578.34 28/12/2022 CAJA 9748 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.97 28,582.31 28/12/2022 CAJA 9749 001 00000541 01 0001 2022/000094 12.93 28,595.24 28/12/2022 CAJA 9751 001 00000871 01 0001 2022/000105 10.50 28,605.74 28/12/2022 CAJA 9753 001 00000817 01 0001 2022/000101 11.55 28,617.29 28/12/2022 CAJA 9759 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.98 28,621.27 28/12/2022 CAJA 9760 001 00001041 01 0001 2022/000104 7.86 28,629.13 29/12/2022 CAJA 9778 001 00000709 01 0001 2022/000090 26.25 28,655.38 29/12/2022 CAJA 9779 001 00000709 01 0001 2022/000090 36.70 28,692.08 29/12/2022 CAJA 9780 001 00000893 01 0001 2022/000083 22.85 28,714.93 29/12/2022 CAJA 9782 001 00000541 01 0001 2022/000094 11.70 28,726.63 29/12/2022 CAJA 9784 001 00000871 01 0001 2022/000105 10.18 28,736.81 29/12/2022 CAJA 9786 001 00000817 01 0001 2022/000101 11.01 28,747.82 29/12/2022 CAJA 9787 001 00000817 01 0001 2022/000101 10.46 28,758.28 29/12/2022 CAJA 9788 001 00001057 01 0001 2022/000106 9.06 28,767.34 29/12/2022 CAJA 9789 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.76 28,771.10 29/12/2022 CAJA 9790 001 00000673 01 0001 2022/000096 4.20 28,775.30 29/12/2022 CAJA 9791 001 00001056 01 0001 2022/000102 32.85 28,808.15 29/12/2022 CAJA 9792 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.92 28,812.07 29/12/2022 CAJA 9793 001 00001077 01 0001 2022/000088 3.52 28,815.59 29/12/2022 CAJA 9794 001 00001041 01 0001 2022/000104 7.75 28,823.34 29/12/2022 CAJA 9800 001 00001074 01 0001 2022/000100 8.21 28,831.55 30/12/2022 CAJA 9808 001 00001063 01 0001 2022/000103 4.30 28,835.85 30/12/2022 CAJA 9815 001 00000709 01 0001 2022/000090 30.93 28,866.78 30/12/2022 CAJA 9816 001 00000893 01 0001 2022/000083 11.24 28,878.02 30/12/2022 CAJA 9817 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.56 28,881.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2022 CAJA 9818 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.35 28,884.93 30/12/2022 CAJA 9821 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.75 28,895.68 30/12/2022 CAJA 9823 001 00000871 01 0001 2022/000105 9.85 28,905.53 30/12/2022 CAJA 9825 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.34 28,907.87 30/12/2022 CAJA 9826 001 00000673 01 0001 2022/000096 1.20 28,909.07 30/12/2022 CAJA 9827 001 00001057 01 0001 2022/000106 2.75 28,911.82 31/12/2022 CAJA 9837 001 00001041 01 0001 2022/000104 7.64 28,919.46 31/12/2022 CAJA 9839 001 00000817 01 0001 2022/000101 9.91 28,929.37 31/12/2022 CAJA 9842 001 00000673 01 0001 2022/000096 1.80 28,931.17 31/12/2022 CAJA 9850 001 00001074 01 0001 2022/000100 4.28 28,935.45 31/12/2022 CAJA 9867 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.16 28,945.61 31/12/2022 CAJA 9869 001 00000673 01 0001 2022/000096 1.00 28,946.61 31/12/2022 CAJA 9871 001 00001077 01 0001 2022/000088 .67 28,947.28 31/12/2022 CAJA 9872 001 00001056 01 0001 2022/000102 10.46 28,957.74 31/12/2022 CAJA 9875 001 00000454 01 0001 2022/000095 7.69 28,965.43 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 325.05 29,290.48 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO 442.30 29,732.78 TOTAL CUENTA 74.93 3,126.80 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 25,378.00 2/12/2022 CAJA 9171 001 00000980 01 0002 2022/000076 2.26 25,380.26 2/12/2022 CAJA 9172 001 00000980 01 0002 2022/000112 .50 25,380.76 2/12/2022 CAJA 9181 001 00001064 01 0002 2022/000111 .90 25,381.66 2/12/2022 CAJA 9182 001 00000283 01 0002 2022/000118 .27 25,381.93 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 977.73 26,359.66 3/12/2022 CAJA 9193 001 00001076 01 0002 2022/000122 1.00 26,360.66 5/12/2022 CAJA 9199 001 00000462 01 0002 2022/000124 23.55 26,384.21 5/12/2022 CAJA 9202 001 00001084 01 0002 2022/000115 15.22 26,399.43 5/12/2022 CAJA 9205 001 00001035 01 0002 2022/000106 5.47 26,404.90 5/12/2022 CAJA 9208 001 00001087 01 0002 2022/000125 15.70 26,420.60 5/12/2022 CAJA 9214 001 00000588 01 0002 2022/000116 6.34 26,426.94 6/12/2022 CAJA 9228 001 00000652 01 0002 2022/000119 4.25 26,431.19 6/12/2022 CAJA 9239 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.93 26,435.12 6/12/2022 CAJA 9243 001 00001005 01 0002 2022/000047 .22 26,435.34 6/12/2022 CAJA 9248 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 26,445.34 6/12/2022 CAJA 9253 001 00000559 01 0002 2022/000109 32.64 26,477.98 7/12/2022 CAJA 9257 001 00001019 01 0002 2022/000110 96.02 26,574.00 7/12/2022 CAJA 9258 001 00001088 01 0002 2022/000127 11.75 26,585.75 7/12/2022 CAJA 9265 001 00000590 01 0002 2021/000026 5.00 26,590.75 7/12/2022 CAJA 9269 001 00001071 01 0002 2022/000107 6.09 26,596.84 7/12/2022 CAJA 9275 001 00001005 01 0002 2022/000047 .03 26,596.87 10/12/2022 CAJA 9288 001 00001038 01 0002 2022/000073 1.12 26,597.99 10/12/2022 CAJA 9291 001 00000917 01 0002 2022/000094 31.48 26,629.47 10/12/2022 CAJA 9293 001 00000635 01 0002 2022/000123 29.40 26,658.87 10/12/2022 CAJA 9295 001 00001071 01 0002 2022/000107 1.52 26,660.39 10/12/2022 CAJA 9296 001 00000980 01 0002 2022/000076 16.45 26,676.84 10/12/2022 CAJA 9297 001 00000980 01 0002 2022/000128 13.70 26,690.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2022 CAJA 9298 001 00001064 01 0002 2022/000111 5.21 26,695.75 10/12/2022 CAJA 9299 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.87 26,713.62 10/12/2022 CAJA 9304 001 00001076 01 0002 2022/000122 15.51 26,729.13 12/12/2022 CAJA 9310 001 00000283 01 0002 2022/000118 25.64 26,754.77 12/12/2022 CAJA 9311 001 00000652 01 0002 2022/000119 4.83 26,759.60 12/12/2022 CAJA 9312 001 00001024 01 0002 2022/000087 20.66 26,780.26 12/12/2022 CAJA 9328 001 00001035 01 0002 2022/000106 8.27 26,788.53 12/12/2022 CAJA 9331 001 00001087 01 0002 2022/000125 25.27 26,813.80 12/12/2022 CAJA 9332 001 00000462 01 0002 2022/000124 39.63 26,853.43 12/12/2022 CAJA 9339 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 26,863.43 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 18.66 26,882.09 13/12/2022 CAJA 9350 001 00001066 01 0002 2022/000120 115.30 26,997.39 13/12/2022 CAJA 9353 001 00000980 01 0002 2022/000076 4.88 27,002.27 13/12/2022 CAJA 9358 001 00000588 01 0002 2022/000116 10.71 27,012.98 13/12/2022 CAJA 9361 001 00001005 01 0002 2022/000047 .18 27,013.16 13/12/2022 CAJA 9365 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 27,023.16 13/12/2022 CAJA 9367 001 00001086 01 0002 2022/000121 12.84 27,036.00 13/12/2022 CAJA 9376 001 00001069 01 0002 2022/000126 12.05 27,048.05 14/12/2022 CAJA 9393 001 00001088 01 0002 2022/000127 12.64 27,060.69 14/12/2022 CAJA 9401 001 00001019 01 0002 2022/000110 106.69 27,167.38 14/12/2022 CAJA 9419 001 00001080 01 0002 2022/000129 16.47 27,183.85 14/12/2022 CAJA 9428 001 00000559 01 0002 2022/000109 53.37 27,237.22 14/12/2022 CAJA 9431 001 00001080 01 0002 2022/000129 2.15 27,239.37 14/12/2022 CAJA 9432 001 00001080 01 0002 2022/000129 EXTOR. 2.15 27,237.22 14/12/2022 CAJA 9433 001 00001080 01 0002 2022/000129 .06 27,237.28 15/12/2022 CAJA 9450 001 00001086 01 0002 2022/000121 11.51 27,248.79 16/12/2022 CAJA 9475 001 00001064 01 0002 2022/000111 2.70 27,251.49 16/12/2022 CAJA 9476 001 00001064 01 0002 2022/000111 EXTOR. 2.70 27,248.79 16/12/2022 CAJA 9477 001 00001064 01 0002 2022/000111 2.70 27,251.49 16/12/2022 CAJA 9483 001 00000652 01 0002 2022/000119 1.39 27,252.88 17/12/2022 CAJA 9496 001 00001076 01 0002 2022/000122 10.41 27,263.29 19/12/2022 CAJA 9501 001 00001076 01 0002 2022/000122 2.85 27,266.14 19/12/2022 CAJA 9502 001 00000967 01 0002 2022/000114 42.49 27,308.63 19/12/2022 CAJA 9506 001 00000462 01 0002 2022/000124 38.14 27,346.77 19/12/2022 CAJA 9508 001 00001035 01 0002 2022/000106 6.49 27,353.26 19/12/2022 CAJA 9509 001 00000635 01 0002 2022/000123 28.70 27,381.96 19/12/2022 CAJA 9511 001 00000588 01 0002 2022/000116 8.57 27,390.53 19/12/2022 CAJA 9512 001 00001005 01 0002 2022/000047 .16 27,390.69 20/12/2022 CAJA 9541 001 00001005 01 0002 2022/000047 .02 27,390.71 20/12/2022 CAJA 9542 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 27,400.71 20/12/2022 CAJA 9545 001 00001071 01 0002 2022/000130 27.49 27,428.20 20/12/2022 CAJA 9548 001 00000842 01 0002 2022/000104 44.34 27,472.54 20/12/2022 CAJA 9553 001 00000283 01 0002 2022/000118 24.44 27,496.98 21/12/2022 BANCOS 9566 001 00000008 01 0002 2022/000099 9.27 27,506.25 21/12/2022 CAJA 9556 001 00001088 01 0002 2022/000127 11.56 27,517.81 21/12/2022 CAJA 9558 001 00000395 01 0002 2022/000132 20.54 27,538.35 21/12/2022 CAJA 9563 001 00001090 01 0002 2022/000134 20.54 27,558.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12/2022 CAJA 9570 001 00001080 01 0002 2022/000129 15.16 27,574.05 21/12/2022 CAJA 9573 001 00001035 01 0002 2022/000106 1.29 27,575.34 21/12/2022 CAJA 9575 001 00001024 01 0002 2022/000131 54.98 27,630.32 21/12/2022 CAJA 9577 001 00001019 01 0002 2022/000110 101.41 27,731.73 21/12/2022 CAJA 9579 001 00001087 01 0002 2022/000125 28.32 27,760.05 21/12/2022 CAJA 9580 001 00001087 01 0002 2022/000125 EXTOR. 28.32 27,731.73 21/12/2022 CAJA 9581 001 00001087 01 0002 2022/000125 23.32 27,755.05 21/12/2022 CAJA 9582 001 00001005 01 0002 2022/000047 .02 27,755.07 21/12/2022 CAJA 9586 001 00000980 01 0002 2022/000133 68.48 27,823.55 21/12/2022 CAJA 9587 001 00000980 01 0002 2022/000128 10.73 27,834.28 22/12/2022 CAJA 9599 001 00001084 01 0002 2022/000115 54.73 27,889.01 22/12/2022 CAJA 9602 001 00000559 01 0002 2022/000109 51.43 27,940.44 22/12/2022 CAJA 9613 001 00000805 01 0002 2022/000100 2.84 27,943.28 23/12/2022 CAJA 9616 001 00001086 01 0002 2022/000121 10.52 27,953.80 23/12/2022 CAJA 9633 001 00001084 01 0002 2022/000115 1.49 27,955.29 24/12/2022 CAJA 9650 001 00000635 01 0002 2022/000123 23.49 27,978.78 24/12/2022 CAJA 9656 001 00001064 01 0002 2022/000111 1.59 27,980.37 26/12/2022 CAJA 9662 001 00000967 01 0002 2022/000114 21.31 28,001.68 26/12/2022 CAJA 9665 001 00001084 01 0002 2022/000115 2.65 28,004.33 26/12/2022 CAJA 9670 001 00001069 01 0002 2022/000126 12.66 28,016.99 26/12/2022 CAJA 9672 001 00001087 01 0002 2022/000125 20.86 28,037.85 26/12/2022 CAJA 9679 001 00001005 01 0002 2022/000047 .07 28,037.92 26/12/2022 CAJA 9685 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 28,047.92 27/12/2022 CAJA 9697 001 00000283 01 0002 2022/000118 23.43 28,071.35 27/12/2022 CAJA 9703 001 00000778 01 0002 2022/000140 13.70 28,085.05 27/12/2022 CAJA 9704 001 00001080 01 0002 2022/000129 13.85 28,098.90 27/12/2022 CAJA 9705 001 00000588 01 0002 2022/000116 9.23 28,108.13 27/12/2022 CAJA 9706 001 00000462 01 0002 2022/000124 36.68 28,144.81 27/12/2022 CAJA 9707 001 00000692 01 0002 2022/000136 16.17 28,160.98 27/12/2022 CAJA 9711 001 00001071 01 0002 2022/000130 24.23 28,185.21 27/12/2022 CAJA 9722 001 00001024 01 0002 2022/000131 52.39 28,237.60 27/12/2022 CAJA 9723 001 00001024 01 0002 2022/000131 .09 28,237.69 28/12/2022 BANCOS 9757 001 00001066 01 0002 2022/000120 139.11 28,376.80 28/12/2022 CAJA 9735 001 00001090 01 0002 2022/000134 18.95 28,395.75 28/12/2022 CAJA 9736 001 00000797 01 0002 2022/000138 31.34 28,427.09 28/12/2022 CAJA 9741 001 00001019 01 0002 2022/000110 96.05 28,523.14 28/12/2022 CAJA 9742 001 00001069 01 0002 2022/000126 10.68 28,533.82 28/12/2022 CAJA 9743 001 00001076 01 0002 2022/000122 .45 28,534.27 28/12/2022 CAJA 9745 001 00000559 01 0002 2022/000109 48.96 28,583.23 28/12/2022 CAJA 9746 001 00001005 01 0002 2022/000047 .02 28,583.25 28/12/2022 CAJA 9755 001 00001088 01 0002 2022/000127 10.47 28,593.72 29/12/2022 BANCOS 9768 001 00000008 01 0002 2022/000099 7.58 28,601.30 29/12/2022 CAJA 9766 001 00001088 01 0002 2022/000127 1.33 28,602.63 29/12/2022 CAJA 9767 001 00000652 01 0002 2022/000139 8.42 28,611.05 29/12/2022 CAJA 9771 001 00000367 01 0002 2022/000142 41.09 28,652.14 29/12/2022 CAJA 9774 001 00000395 01 0002 2022/000132 19.48 28,671.62 29/12/2022 CAJA 9775 001 00001091 01 0002 2022/000135 18.00 28,689.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/12/2022 CAJA 9776 001 00000980 01 0002 2022/000128 9.22 28,698.84 29/12/2022 CAJA 9777 001 00000980 01 0002 2022/000133 65.57 28,764.41 29/12/2022 CAJA 9781 001 00001035 01 0002 2022/000106 3.76 28,768.17 30/12/2022 CAJA 9804 001 00000805 01 0002 2022/000100 2.75 28,770.92 30/12/2022 CAJA 9811 001 00001069 01 0002 2022/000126 8.84 28,779.76 30/12/2022 CAJA 9820 001 00001005 01 0002 2022/000047 .01 28,779.77 31/12/2022 CAJA 9840 001 00001076 01 0002 2022/000141 44.31 28,824.08 31/12/2022 CAJA 9857 001 00000283 01 0002 2022/000118 22.50 28,846.58 31/12/2022 CAJA 9860 001 00000635 01 0002 2022/000123 24.40 28,870.98 31/12/2022 CAJA 9861 001 00000992 01 0002 2022/000143 20.64 28,891.62 31/12/2022 CAJA 9863 001 00001086 01 0002 2022/000121 9.77 28,901.39 31/12/2022 CAJA 9866 001 00001005 01 0002 2022/000047 2.02 28,903.41 31/12/2022 CAJA 9870 001 00000692 01 0002 2022/000136 10.56 28,913.97 31/12/2022 CAJA 9878 001 00000842 01 0002 2022/000104 23.43 28,937.40 31/12/2022 CAJA 9884 001 00001091 01 0002 2022/000135 7.14 28,944.54 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 755.99 29,700.53 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 17.23 29,683.30 TOTAL CUENTA 50.40 4,355.70 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 1,732.43 6/12/2022 CAJA 9229 001 00000043 01 0003 2022/000001 29.07 1,761.50 13/12/2022 CAJA 9363 001 00000368 01 0003 2022/000002 31.83 1,793.33 21/12/2022 CAJA 9574 001 00000908 01 0003 2022/000003 99.94 1,893.27 21/12/2022 CAJA 9578 001 00000043 01 0003 2022/000001 76.56 1,969.83 27/12/2022 CAJA 9724 001 00000368 01 0003 2022/000002 47.03 2,016.86 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 158.94 2,175.80 TOTAL CUENTA 443.37 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 6,128.31 16/12/2022 CAJA 9469 001 00000023 02 0002 2022/000006 22.59 6,150.90 22/12/2022 CAJA 9603 001 00000954 02 0002 2022/000007 98.64 6,249.54 26/12/2022 CAJA 9687 001 00000656 02 0002 2022/000003 92.92 6,342.46 26/12/2022 CAJA 9694 001 00000183 02 0002 2021/000008 3.00 6,345.46 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 164.67 6,510.13 31/12/2022 CAJA 9841 001 00000024 02 0002 2022/000005 92.66 6,602.79 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 442.00 6,160.79 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 265.80 6,426.59 TOTAL CUENTA 442.00 740.28 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 23,302.84 2/12/2022 CAJA 9186 001 00000983 02 0001 2022/000019 2.36 23,305.20 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 11.22 23,316.42 7/12/2022 CAJA 9271 001 00000101 02 0001 2022/000029 8.13 23,324.55 10/12/2022 CAJA 9301 001 00001016 02 0001 2022/000017 22.27 23,346.82 12/12/2022 CAJA 9306 001 00000368 02 0001 2022/000003 24.93 23,371.75 12/12/2022 CAJA 9316 001 00001015 02 0001 2022/000005 10.31 23,382.06 12/12/2022 CAJA 9327 001 00000983 02 0001 2022/000019 31.23 23,413.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 BANCOS 9370 001 00000978 02 0001 2022/000016 .92 23,414.21 13/12/2022 CAJA 9347 001 00000108 02 0001 2022/000020 29.92 23,444.13 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 19.20 23,463.33 14/12/2022 CAJA 9383 001 00000249 02 0001 2022/000026 43.97 23,507.30 14/12/2022 CAJA 9396 001 00000439 02 0001 2022/000002 6.24 23,513.54 17/12/2022 CAJA 9490 001 00000584 02 0001 2022/000004 11.98 23,525.52 17/12/2022 CAJA 9499 001 00000862 02 0001 2022/000030 26.79 23,552.31 20/12/2022 CAJA 9530 001 00000108 02 0001 2022/000020 .14 23,552.45 24/12/2022 CAJA 9648 001 00000047 02 0001 2022/000025 24.16 23,576.61 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 20.31 23,596.92 27/12/2022 CAJA 9696 001 00001006 02 0001 2022/000013 25.52 23,622.44 27/12/2022 CAJA 9700 001 00000999 02 0001 2022/000028 62.98 23,685.42 30/12/2022 CAJA 9814 001 00001070 02 0001 2022/000018 43.52 23,728.94 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 124.24 23,853.18 31/12/2022 CAJA 9836 001 00001078 02 0001 2022/000022 29.97 23,883.15 31/12/2022 CAJA 9852 001 00000038 02 0001 2022/000015 82.96 23,966.11 31/12/2022 CAJA 9856 001 00000506 02 0001 2022/000031 40.57 24,006.68 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 234.33 24,241.01 31/12/2022 DIARIO 41 002 CARGO INTERESES 4.42 24,245.43 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 1,600.11 25,845.54 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 500.77 25,344.77 TOTAL CUENTA 500.77 2,542.70 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,549.39 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 46.63 2,596.02 28/12/2022 CAJA 9734 001 00000063 03 0002 2021/000006 36.36 2,632.38 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 35.56 2,667.94 TOTAL CUENTA 118.55 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,973.33 2/12/2022 CAJA 9183 001 00001068 03 0001 2022/000004 1.25 2,974.58 2/12/2022 CAJA 9184 001 00001003 03 0001 2022/000005 1.27 2,975.85 7/12/2022 CAJA 9270 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.19 2,991.04 19/12/2022 CAJA 9504 001 00001060 03 0001 2022/000001 40.98 3,032.02 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 128.35 3,160.37 TOTAL CUENTA 187.04 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 14,193.91 20/12/2022 CAJA 9552 001 00000995 06 0001 2021/000010 1.68 14,195.59 31/12/2022 CAJA 9854 001 00000027 06 0001 2022/000002 18.40 14,213.99 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 960.92 15,174.91 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.05 15,132.86 TOTAL CUENTA 42.05 981.00 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 3,368.82 16/12/2022 CAJA 9484 001 00000003 06 0002 2022/000002 69.91 3,438.73 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 112.58 3,551.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2022 CAJA 9810 001 00000015 06 0002 2022/000006 91.64 3,642.95 31/12/2022 DIARIO 184 001 CARGO INTERESES 214.64 3,857.59 TOTAL CUENTA 488.77 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 633.28 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 1,787.14 2,420.42 TOTAL CUENTA 1,787.14 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 495.50 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 1,043.46 1,538.96 2/12/2022 CAJA 9188 001 GOMEZ BASILIO DINA 5,717.90 7,256.86 TOTAL CUENTA 6,761.36 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 7,657.82 5/12/2022 CAJA 9198 001 00000554 02 0001 2019/000067 73.13 7,730.95 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 45.81 7,776.76 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 27.15 7,803.91 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 117.78 7,921.69 31/12/2022 CAJA 9885 001 00000858 02 0001 2021/000007 39.30 7,960.99 TOTAL CUENTA 303.17 5119.04 GANANCIAS EN INVERSIONES EN SUB. Y ASOC. Saldo Inicial ..... 0.00 31/12/2022 DIARIO 198 001 REGULARIZ. ABONO INDEBIDO CTA INCOR 336.09 336.09 TOTAL CUENTA 336.09 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 1,150.00 6/12/2022 CAJA 9226 001 BONIFACIO ROJAS ROMULA 30.00 1,180.00 12/12/2022 CAJA 9342 001 REYES CRUZ YUDITT CELY 30.00 1,210.00 14/12/2022 CAJA 9399 001 RAMOS GAVIDIA CRISTHIAN BRAYAN 30.00 1,240.00 14/12/2022 CAJA 9411 001 TIXE TORATTO GLADYS ARELY 30.00 1,270.00 TOTAL CUENTA 120.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 2,164.67 1/12/2022 CAJA 9165 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,165.67 7/12/2022 CAJA 9280 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,166.67 10/12/2022 CAJA 9303 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,167.67 12/12/2022 CAJA 9345 001 SOCIOS VARIOS 9.00 2,176.67 13/12/2022 CAJA 9374 001 SOCIOS VARIOS 5.00 2,181.67 14/12/2022 CAJA 9392 001 SOCIOS VARIOS 5.00 2,186.67 15/12/2022 CAJA 9457 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,189.67 15/12/2022 CAJA 9461 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,190.67 17/12/2022 CAJA 9498 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,193.67 19/12/2022 CAJA 9519 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,196.67 24/12/2022 CAJA 9641 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,197.67 24/12/2022 CAJA 9643 001 SOCIOS VARIOS 4.00 2,201.67 24/12/2022 CAJA 9645 001 SOCIOS VARIOS 4.00 2,205.67 24/12/2022 CAJA 9658 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,206.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/12/2022 CAJA 9690 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,208.67 27/12/2022 CAJA 9729 001 SOCIOS VARIOS 3.00 2,211.67 28/12/2022 CAJA 9763 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,212.67 29/12/2022 CAJA 9797 001 SOCIOS VARIOS 1.00 2,213.67 29/12/2022 CAJA 9798 001 SOCIOS VARIOS 2.00 2,215.67 31/12/2022 CAJA 9886 001 SOCIOS VARIOS 35.00 2,250.67 31/12/2022 REGULARIZA 20 001 REG.ABONO INDEBIDO 17082022 3.00 2,253.67 TOTAL CUENTA 89.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 736.52 31/12/2022 REGULARIZA 24 001 REG.ABONO INDEBIDO 31012022 C 819 69.00 805.52 TOTAL CUENTA 69.00 5212.29.000007 REMANENTE APORTE CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 336.09 31/12/2022 DIARIO 198 001 REGULARIZ. ABONO INDEBIDO CTA INCOR 336.09 0.00 TOTAL CUENTA 336.09 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 539.00 6/12/2022 CAJA 9230 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 542.00 6/12/2022 CAJA 9234 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 3.00 545.00 10/12/2022 CAJA 9285 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 3.00 548.00 12/12/2022 CAJA 9307 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 3.00 551.00 12/12/2022 CAJA 9318 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 3.00 554.00 12/12/2022 CAJA 9320 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 557.00 12/12/2022 CAJA 9323 001 PARDO PAJUELO PATRICIA EDITH 3.00 560.00 14/12/2022 CAJA 9388 001 AVILA PUENTES LORENZO 3.00 563.00 14/12/2022 CAJA 9389 001 VEGA VALERIO SANDRA ROCIO 3.00 566.00 14/12/2022 CAJA 9397 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 3.00 569.00 14/12/2022 CAJA 9404 001 REVOLLEDO MACHADO FABIOLA NAUM 3.00 572.00 14/12/2022 CAJA 9409 001 RAMOS GAVIDIA CRISTHIAN BRAYAN 3.00 575.00 14/12/2022 CAJA 9412 001 TIXE TORATTO GLADYS ARELY 3.00 578.00 14/12/2022 CAJA 9417 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 581.00 15/12/2022 CAJA 9445 001 LINO CLEMENTE ALFREDO 3.00 584.00 20/12/2022 CAJA 9531 001 SOCIOS VARIOS 75.00 659.00 20/12/2022 CAJA 9534 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 662.00 24/12/2022 CAJA 9655 001 SOCIOS VARIOS 73.00 735.00 26/12/2022 CAJA 9664 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 3.00 738.00 28/12/2022 CAJA 9733 001 SOCIOS VARIOS 80.00 818.00 28/12/2022 CAJA 9764 001 SOCIOS VARIOS 7.53 825.53 31/12/2022 CAJA 9833 001 SOCIOS VARIOS 67.50 893.03 31/12/2022 CAJA 9864 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 67.50 825.53 31/12/2022 CAJA 9865 001 SOCIOS VARIOS 67.50 893.03 TOTAL CUENTA 67.50 421.53 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 53,546.29 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 1,043.46 52,502.83 5/12/2022 DIARIO 001 00000554 02 0001 2019/000067 Exone. 67.11 52,435.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 45.81 52,389.91 30/12/2022 DIARIO 001 00000104 02 0001 2021/000026 Exone. 916.31 51,473.60 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 27.15 51,446.45 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 117.78 51,328.67 31/12/2022 CAJA 9885 001 00000858 02 0001 2021/000007 39.30 51,289.37 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 560.05 51,849.42 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO 369.45 51,479.97 TOTAL CUENTA 560.05 2,626.37 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 85,532.59 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 3,473.77 82,058.82 5/12/2022 CAJA 9198 001 00000554 02 0001 2019/000067 1,386.87 80,671.95 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 408.61 80,263.34 TOTAL CUENTA 5,269.25 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -160,694.42 2/12/2022 CAJA 9187 001 00000908 01 0002 2020/000014 4,517.23 -165,211.65 5/12/2022 CAJA 9198 001 00000554 02 0001 2019/000067 1,386.87 -166,598.52 5/12/2022 DIARIO 001 00000554 02 0001 2019/000067 Exone. 67.11 -166,665.63 13/12/2022 CAJA 9349 001 00000527 02 0001 2021/000006 45.81 -166,711.44 30/12/2022 DIARIO 001 00000104 02 0001 2021/000026 Exone. 916.31 -167,627.75 31/12/2022 CAJA 9835 001 00000507 02 0001 2019/000058 435.76 -168,063.51 31/12/2022 CAJA 9883 001 00000324 02 0001 2020/000106 117.78 -168,181.29 31/12/2022 CAJA 9885 001 00000858 02 0001 2021/000007 39.30 -168,220.59 31/12/2022 DIARIO 187 001 PRESTAMOS VENCIDOS 560.05 -167,660.54 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO 369.45 -168,029.99 TOTAL CUENTA 7,895.62 560.05 T O T A L 775,967.64 775,967.64 TOTAL MONEDA 775,967.64 775,967.64