COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 21,070.41 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 21,170.41 2/01/2023 CAJA 2 001 001-001-000-0000131-0 50.00 21,220.41 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 21,273.21 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 21,380.61 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 293.40 21,674.01 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 22,052.91 2/01/2023 CAJA 7 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,062.91 2/01/2023 CAJA 8 001 SOCIOS VARIOS 199.30 22,262.21 2/01/2023 CAJA 9 001 SOCIOS VARIOS 1.00 22,263.21 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 76.57 22,339.78 3/01/2023 CAJA 12 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 22,392.58 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 162.30 22,554.88 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 265.70 22,820.58 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 23,093.58 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.90 23,248.48 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.40 23,485.88 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.60 23,564.48 3/01/2023 CAJA 19 001 001-001-000-0000106-9 1.40 23,565.88 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 23,755.28 3/01/2023 CAJA 21 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 24,134.18 3/01/2023 CAJA 22 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,144.18 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 24,356.18 3/01/2023 CAJA 24 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,361.18 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 24,709.98 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 24,776.18 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 24,910.38 3/01/2023 CAJA 28 001 SOCIOS VARIOS 209.30 25,119.68 3/01/2023 CAJA 29 001 SOCIOS VARIOS 5.00 25,124.68 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 25,152.38 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 200.00 25,352.38 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 130.10 25,482.48 4/01/2023 CAJA 34 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 25,535.28 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 25,640.88 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 25,742.58 4/01/2023 CAJA 37 001 001-001-000-0000130-5 .30 25,742.88 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.60 25,848.48 4/01/2023 CAJA 39 001 001-001-000-0000062-3 16.00 25,864.48 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 26,001.08 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 26,144.98 4/01/2023 CAJA 42 001 00000980 01 0002 2022/000128 59.03 26,204.01 4/01/2023 CAJA 43 001 00000980 6.80 26,210.81 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 26,505.81 4/01/2023 CAJA 45 001 00000980 01 0002 2023/000001 1,000.00 25,505.81 4/01/2023 CAJA 46 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 25,530.81 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 26,030.51 4/01/2023 CAJA 48 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 26,110.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 26,120.51 4/01/2023 CAJA 50 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 26,153.61 4/01/2023 CAJA 51 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 26,532.51 4/01/2023 CAJA 52 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,542.51 4/01/2023 CAJA 53 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 26,754.51 4/01/2023 CAJA 54 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,759.51 4/01/2023 CAJA 55 001 00000871 01 0001 2022/000105 100.00 26,859.51 4/01/2023 CAJA 56 001 001-001-000-0000131-0 70.00 26,929.51 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 26,972.11 4/01/2023 CAJA 58 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 27,320.91 4/01/2023 CAJA 59 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 27,455.11 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 27,500.11 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 27,616.41 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 100.00 27,716.41 4/01/2023 CAJA 63 001 SOCIOS VARIOS 295.30 28,011.71 4/01/2023 CAJA 64 001 SOCIOS VARIOS 4.00 28,015.71 5/01/2023 CAJA 66 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 28,043.41 5/01/2023 CAJA 67 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 28,068.41 5/01/2023 CAJA 68 001 00000652 01 0002 2022/000139 162.30 28,230.71 5/01/2023 CAJA 69 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 28,310.71 5/01/2023 CAJA 70 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 28,689.61 5/01/2023 CAJA 71 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,699.61 5/01/2023 CAJA 72 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 28,911.61 5/01/2023 CAJA 73 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,916.61 5/01/2023 CAJA 74 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 29,050.81 5/01/2023 CAJA 75 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 29,399.61 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 29,511.81 5/01/2023 CAJA 77 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 29,564.61 5/01/2023 CAJA 78 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 29,698.81 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 233.00 29,931.81 5/01/2023 CAJA 80 001 00001080 01 0002 2022/000129 .10 29,931.91 5/01/2023 CAJA 81 001 SOCIOS VARIOS 16.00 29,947.91 5/01/2023 CAJA 82 001 SOCIOS VARIOS 1.00 29,948.91 5/01/2023 CAJA 83 001 00001077 01 0001 2023/000002 2,000.00 27,948.91 5/01/2023 CAJA 84 001 00000673 01 0001 2023/000001 3,000.00 24,948.91 5/01/2023 CAJA 85 001 001-001-000-0000062-3 150.00 25,098.91 5/01/2023 CAJA 86 001 00000992 01 0002 2022/000143 500.00 25,598.91 5/01/2023 CAJA 87 001 SEDA HUANUCO S.A. 105.80 25,493.11 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 25,622.11 6/01/2023 CAJA 90 001 00001003 03 0001 2022/000005 3.26 25,625.37 6/01/2023 CAJA 91 001 HERRERA FLORES ABIGAIL CAJA C 1,000.00 24,625.37 6/01/2023 CAJA 92 001 PAGO DE APORTES 136.67 24,488.70 6/01/2023 CAJA 93 001 PAGO PRIMA DE SEGURO 23.78 24,464.92 6/01/2023 CAJA 94 001 PAGO COMISION AFP 2.46 24,462.46 6/01/2023 CAJA 95 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 24,326.05 6/01/2023 CAJA 96 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 24,346.05 6/01/2023 CAJA 97 001 001-001-000-0000046-2 90.00 24,436.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2023 CAJA 98 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 24,814.95 6/01/2023 CAJA 99 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,824.95 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 24,834.95 6/01/2023 CAJA 101 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 24,914.95 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 24,924.95 6/01/2023 CAJA 103 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 24,934.95 6/01/2023 CAJA 104 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 25,069.15 6/01/2023 CAJA 105 001 00000652 01 0002 2022/000139 149.90 25,219.05 6/01/2023 CAJA 106 001 001-001-000-0000046-2 90.00 25,129.05 6/01/2023 CAJA 107 001 001-001-000-0000131-0 90.00 25,219.05 6/01/2023 CAJA 108 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 25,244.05 6/01/2023 CAJA 109 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 25,271.75 6/01/2023 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 25,483.75 6/01/2023 CAJA 111 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,488.75 6/01/2023 CAJA 112 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 25,533.75 6/01/2023 CAJA 113 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 25,599.95 6/01/2023 CAJA 114 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 25,948.75 6/01/2023 CAJA 115 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 26,297.55 6/01/2023 CAJA 116 001 00000652 20.00 26,317.55 6/01/2023 CAJA 117 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 26,424.95 6/01/2023 CAJA 118 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 26,532.35 6/01/2023 CAJA 119 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 26,639.75 6/01/2023 CAJA 120 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 26,747.15 6/01/2023 CAJA 121 001 00000652 01 0002 2023/000002 700.00 26,047.15 6/01/2023 CAJA 122 001 COOPAC SEMBRAR 32.20 26,079.35 7/01/2023 CAJA 124 001 00000128 308.20 25,771.15 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 26,265.95 7/01/2023 CAJA 126 001 25.00 26,290.95 7/01/2023 CAJA 127 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 26,343.75 7/01/2023 CAJA 128 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 26,451.15 7/01/2023 CAJA 129 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 26,531.15 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 26,618.55 7/01/2023 CAJA 131 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 26,830.55 7/01/2023 CAJA 132 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,835.55 7/01/2023 CAJA 133 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 26,863.25 7/01/2023 CAJA 134 001 00001056 01 0001 2022/000102 90.00 26,953.25 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 494.80 26,458.45 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 26,953.25 7/01/2023 CAJA 137 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 26,900.45 7/01/2023 CAJA 138 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 26,953.25 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 258.30 27,211.55 7/01/2023 CAJA 140 001 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 90.00 27,121.55 7/01/2023 CAJA 141 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 27,166.55 7/01/2023 CAJA 142 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.40 26,451.15 9/01/2023 CAJA 144 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.00 27,166.15 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 27,277.15 9/01/2023 CAJA 146 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 27,377.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 227.90 27,605.05 9/01/2023 CAJA 148 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 27,657.85 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.50 27,756.35 9/01/2023 CAJA 150 001 00001056 01 0001 2022/000102 42.20 27,798.55 9/01/2023 CAJA 151 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 26,298.55 9/01/2023 CAJA 152 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 24,798.55 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 24,903.85 9/01/2023 CAJA 154 001 LUCIANO ROSALES WILSON 121.00 24,782.85 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 50.00 24,832.85 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 143.90 24,976.75 9/01/2023 CAJA 157 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 25,325.55 9/01/2023 CAJA 158 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 25,459.75 9/01/2023 CAJA 159 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 25,567.55 9/01/2023 CAJA 160 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 25,946.45 9/01/2023 CAJA 161 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,956.45 9/01/2023 CAJA 162 001 00000871 01 0001 2022/000105 112.00 26,068.45 9/01/2023 CAJA 163 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,073.45 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 26,116.05 9/01/2023 CAJA 165 001 00000043 01 0003 2022/000001 1.00 26,117.05 9/01/2023 CAJA 166 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 26,197.05 9/01/2023 CAJA 167 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.50 26,295.55 9/01/2023 CAJA 168 001 001-001-000-0000131-0 70.00 26,365.55 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 266.20 26,631.75 9/01/2023 CAJA 170 001 SEDA HUANUCO 4.00 26,635.75 9/01/2023 CAJA 171 001 SEDA HUANUCO 452.80 27,088.55 10/01/2023 CAJA 174 001 00000778 01 0002 2022/000140 264.60 27,353.15 10/01/2023 CAJA 175 001 00001074 01 0001 2022/000100 79.09 27,432.24 10/01/2023 CAJA 176 001 00001074 01 0001 2022/000100 107.40 27,539.64 10/01/2023 CAJA 177 001 00001074 01 0001 2022/000100 33.51 27,573.15 10/01/2023 CAJA 178 001 00000805 01 0002 2023/000003 600.00 26,973.15 10/01/2023 CAJA 179 001 IDESI HUANUCO 417.90 26,555.25 10/01/2023 CAJA 180 001 00000283 01 0002 2022/000118 15.13 26,570.38 10/01/2023 CAJA 181 001 00001035 01 0002 2022/000106 5.14 26,575.52 10/01/2023 CAJA 182 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 26,335.52 10/01/2023 CAJA 183 001 BERNAL URBANO MIRELLA 15.13 26,320.39 10/01/2023 CAJA 184 001 00001035 01 0002 2022/000106 EXTOR. 5.14 26,315.25 10/01/2023 CAJA 185 001 00001035 01 0002 2022/000106 5.00 26,320.25 10/01/2023 CAJA 186 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.00 26,315.25 10/01/2023 CAJA 187 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.14 26,320.39 10/01/2023 CAJA 188 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.14 26,315.25 10/01/2023 CAJA 189 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 26,417.25 10/01/2023 CAJA 190 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 26,444.95 10/01/2023 CAJA 191 001 00000588 01 0002 2022/000116 100.00 26,544.95 10/01/2023 CAJA 192 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 26,699.75 10/01/2023 CAJA 193 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 26,972.75 10/01/2023 CAJA 194 001 00001056 01 0001 2022/000102 90.00 27,062.75 10/01/2023 CAJA 195 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 27,411.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/01/2023 CAJA 196 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 27,545.75 10/01/2023 CAJA 197 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 27,643.15 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 27,685.75 10/01/2023 CAJA 199 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 27,793.55 10/01/2023 CAJA 200 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 28,172.45 10/01/2023 CAJA 201 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,182.45 10/01/2023 CAJA 202 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 28,394.45 10/01/2023 CAJA 203 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,399.45 10/01/2023 CAJA 204 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 28,414.45 10/01/2023 CAJA 205 001 SEDA HUANUCO 27.70 28,442.15 10/01/2023 CAJA 206 001 SEDA HUANUCO 1.00 28,443.15 11/01/2023 CAJA 208 001 00000472 251.00 28,192.15 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 345.50 28,537.65 11/01/2023 CAJA 210 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 28,565.35 11/01/2023 CAJA 211 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 28,645.35 11/01/2023 CAJA 212 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 29,145.05 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 1,700.00 30,845.05 11/01/2023 CAJA 214 001 IDESI HUANUCO 1,700.00 29,145.05 11/01/2023 CAJA 215 001 00001038 211.43 28,933.62 11/01/2023 CAJA 216 001 00000017 20.00 28,953.62 11/01/2023 CAJA 217 001 001-001-000-0000005-1 20.00 28,973.62 11/01/2023 CAJA 218 001 001-002-000-0000098-9 260.00 29,233.62 11/01/2023 CAJA 219 001 FDC 197.10 29,036.52 11/01/2023 CAJA 220 001 00001074 01 0001 2022/000100 68.41 29,104.93 11/01/2023 CAJA 221 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 29,157.73 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 247.83 29,405.56 11/01/2023 CAJA 223 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 29,549.46 11/01/2023 CAJA 224 001 001-001-000-0000131-0 70.00 29,619.46 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 2,954.70 32,574.16 11/01/2023 CAJA 226 001 00000692 01 0002 2022/000136 266.20 32,840.36 11/01/2023 CAJA 227 001 00001087 01 0002 2022/000125 189.40 33,029.76 11/01/2023 CAJA 228 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 33,146.06 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 33,156.06 11/01/2023 CAJA 230 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 33,534.96 11/01/2023 CAJA 231 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,544.96 11/01/2023 CAJA 232 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 33,756.96 11/01/2023 CAJA 233 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,761.96 11/01/2023 CAJA 234 001 00001024 01 0002 2022/000131 234.40 33,996.36 11/01/2023 CAJA 235 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 34,006.36 11/01/2023 CAJA 236 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 34,140.56 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 34,240.56 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 34,284.56 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 1,220.00 35,504.56 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 1,220.00 34,284.56 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 1,200.00 35,484.56 11/01/2023 CAJA 242 001 00000692 01 0002 2022/000136 14.54 35,499.10 11/01/2023 CAJA 243 001 TIXE TORATTO ROSALINA 14.54 35,484.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/01/2023 CAJA 244 001 SEDA HUANUCO 47.10 35,437.46 11/01/2023 CAJA 245 001 SEDA HUANUCO 2.00 35,435.46 11/01/2023 CAJA 246 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 35,541.06 12/01/2023 CAJA 248 001 SEDA HUANUCO 47.10 35,588.16 12/01/2023 CAJA 249 001 SEDA HUANUCO 2.00 35,590.16 12/01/2023 CAJA 250 001 SEDA HUANUCO 47.10 35,637.26 12/01/2023 CAJA 251 001 SEDA HUANUCO 2.00 35,639.26 12/01/2023 CAJA 252 001 00001074 01 0001 2023/000003 3,000.00 32,639.26 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 32,894.36 12/01/2023 CAJA 254 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 33,149.46 12/01/2023 CAJA 255 001 001-001-000-0000062-3 30.00 33,179.46 12/01/2023 CAJA 256 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 33,316.06 12/01/2023 CAJA 257 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 33,421.46 12/01/2023 CAJA 258 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.90 33,529.36 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 525.30 34,054.66 12/01/2023 CAJA 260 001 00001091 7.00 34,061.66 12/01/2023 CAJA 261 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 34,141.66 12/01/2023 CAJA 262 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 34,169.36 12/01/2023 CAJA 263 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.40 34,235.76 12/01/2023 CAJA 264 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 34,614.66 12/01/2023 CAJA 265 001 001-001-000-0000066-5 10.00 34,624.66 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 34,634.66 12/01/2023 CAJA 267 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,639.66 12/01/2023 CAJA 268 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 34,988.46 12/01/2023 CAJA 269 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 35,283.46 12/01/2023 CAJA 270 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 35,632.26 12/01/2023 CAJA 271 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 35,844.26 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 588.00 36,432.26 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.68 36,657.94 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 286.70 36,944.64 12/01/2023 CAJA 275 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 37,078.84 12/01/2023 CAJA 276 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 37,106.54 12/01/2023 CAJA 277 001 SEDA HUANUCO 330.70 37,437.24 12/01/2023 CAJA 278 001 SEDA HUANUCO 6.00 37,443.24 12/01/2023 CAJA 279 001 00001087 01 0002 2022/000125 1,052.00 38,495.24 12/01/2023 CAJA 280 001 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 136.60 38,358.64 12/01/2023 CAJA 281 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 105.40 38,253.24 12/01/2023 CAJA 282 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 38,389.84 12/01/2023 CAJA 283 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 38,495.24 13/01/2023 CAJA 285 001 COOPAC SEMBRAR 21,620.00 16,875.24 13/01/2023 CAJA 286 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 16,982.74 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 360.10 17,342.84 13/01/2023 CAJA 288 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 17,422.84 13/01/2023 CAJA 289 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 17,502.84 13/01/2023 CAJA 290 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 17,551.54 13/01/2023 CAJA 291 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 17,600.24 13/01/2023 CAJA 292 001 00001094 60.00 17,660.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/01/2023 CAJA 293 001 RUBIO AJON HACELINA 30.00 17,690.24 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 17,914.24 13/01/2023 CAJA 295 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 17,967.04 13/01/2023 CAJA 296 001 00001087 01 0002 2023/000004 2,500.00 15,467.04 13/01/2023 CAJA 297 001 00001087 50.00 15,517.04 13/01/2023 CAJA 298 001 00000692 01 0002 2023/000005 1,500.00 14,017.04 13/01/2023 CAJA 299 001 00000692 50.00 14,067.04 13/01/2023 CAJA 300 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 14,014.24 13/01/2023 CAJA 301 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 14,067.04 13/01/2023 CAJA 302 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 14,119.84 13/01/2023 CAJA 303 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 14,498.74 13/01/2023 CAJA 304 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,508.74 13/01/2023 CAJA 305 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 14,720.74 13/01/2023 CAJA 306 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,725.74 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 14,768.34 13/01/2023 CAJA 308 001 00001056 01 0001 2022/000102 60.00 14,828.34 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,838.34 13/01/2023 CAJA 310 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 15,187.14 13/01/2023 CAJA 311 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,294.94 13/01/2023 CAJA 312 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 15,322.64 13/01/2023 CAJA 313 001 SEDA HUANUCO 146.20 15,468.84 13/01/2023 CAJA 314 001 SEDA HUANUCO 1.00 15,469.84 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 15,513.84 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 15,557.84 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 98.90 15,656.74 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 101.10 15,757.84 13/01/2023 CAJA 319 001 00000588 01 0002 2022/000116 300.00 16,057.84 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.50 16,351.34 13/01/2023 CAJA 321 001 COOPAC SEMBRAR 293.50 16,057.84 13/01/2023 CAJA 322 001 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 15,757.84 13/01/2023 CAJA 323 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.30 16,014.14 13/01/2023 CAJA 324 001 00000746 01 0001 2022/000098 131.20 16,145.34 13/01/2023 CAJA 325 001 00000746 3.00 16,148.34 14/01/2023 CAJA 327 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 16,255.84 14/01/2023 CAJA 328 001 00001094 01 0002 2023/000006 1,500.00 14,755.84 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 15,036.14 14/01/2023 CAJA 330 001 00000367 01 0002 2022/000142 281.00 15,317.14 14/01/2023 CAJA 331 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.60 15,383.74 14/01/2023 CAJA 332 001 001-001-000-0000131-0 50.00 15,433.74 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 293.00 15,726.74 14/01/2023 CAJA 334 001 00000980 01 0002 2022/000133 .20 15,726.94 14/01/2023 CAJA 335 001 00001064 01 0002 2022/000146 .20 15,727.14 14/01/2023 CAJA 336 001 00001024 01 0002 2022/000131 3.50 15,730.64 14/01/2023 CAJA 337 001 00000367 01 0002 2022/000142 .40 15,731.04 14/01/2023 CAJA 338 001 00001077 01 0001 2023/000002 51.80 15,782.84 14/01/2023 CAJA 339 001 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 51.80 15,731.04 14/01/2023 CAJA 340 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.80 15,779.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2023 CAJA 341 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 15,789.84 14/01/2023 CAJA 342 001 SEDA HUANUCO 34.20 15,824.04 14/01/2023 CAJA 343 001 SEDA HUANUCO 1.00 15,825.04 14/01/2023 CAJA 344 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 15,532.04 16/01/2023 CAJA 346 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 15,619.44 16/01/2023 CAJA 347 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 15,726.94 16/01/2023 CAJA 348 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 15,871.94 16/01/2023 CAJA 349 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 15,920.64 16/01/2023 CAJA 350 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 16,054.84 16/01/2023 CAJA 351 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 16,403.64 16/01/2023 CAJA 352 001 00001035 01 0002 2022/000106 64.64 16,468.28 16/01/2023 CAJA 353 001 00001035 01 0002 2022/000148 .35 16,468.63 16/01/2023 CAJA 354 001 001-001-000-0000131-0 100.00 16,568.63 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 16,668.63 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 16,712.63 16/01/2023 CAJA 357 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 16,818.13 16/01/2023 CAJA 358 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.50 17,196.63 16/01/2023 CAJA 359 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,206.63 16/01/2023 CAJA 360 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 17,314.13 16/01/2023 CAJA 361 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 17,526.13 16/01/2023 CAJA 362 001 001-001-000-0000086-8 5.00 17,531.13 16/01/2023 CAJA 363 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 17,541.13 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 17,583.73 16/01/2023 CAJA 365 001 001-002-000-0000116-9 21.45 17,605.18 16/01/2023 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2022/000116 78.55 17,683.73 16/01/2023 CAJA 367 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 17,804.73 16/01/2023 CAJA 368 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 300.00 18,104.73 16/01/2023 CAJA 369 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 18,397.73 16/01/2023 CAJA 370 001 00001056 01 0001 2022/000102 100.00 18,497.73 16/01/2023 CAJA 371 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 18,605.53 16/01/2023 CAJA 372 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 18,484.53 16/01/2023 CAJA 373 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 18,605.53 16/01/2023 CAJA 374 001 COOPAC SEMBRAR 224.00 18,381.53 16/01/2023 CAJA 375 001 COOPAC SEMBRAR 5.00 18,376.53 16/01/2023 CAJA 376 001 COOPAC SEMBRAR 74.00 18,302.53 16/01/2023 CAJA 377 001 COOPAC SEMBRAR 2.00 18,300.53 16/01/2023 CAJA 378 001 SEDA HUANUCO 59.80 18,360.33 16/01/2023 CAJA 379 001 SEDA HUANUCO 2.00 18,362.33 17/01/2023 CAJA 381 001 00000656 02 0002 2022/000003 2,334.50 20,696.83 17/01/2023 CAJA 382 001 IDESI HUANUCO 2,334.50 18,362.33 17/01/2023 CAJA 383 001 00001068 03 0001 2022/000004 590.58 18,952.91 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 19,180.21 17/01/2023 CAJA 385 001 00000652 01 0002 2023/000002 189.00 19,369.21 17/01/2023 CAJA 386 001 00001076 01 0002 2022/000141 346.00 19,715.21 17/01/2023 CAJA 387 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 19,742.91 17/01/2023 CAJA 388 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.20 19,809.11 17/01/2023 CAJA 389 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 19,963.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 20,096.91 17/01/2023 CAJA 391 001 00000778 01 0002 2022/000140 265.37 20,362.28 17/01/2023 CAJA 392 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 20,467.88 17/01/2023 CAJA 393 001 00000227 01 0002 2023/000007 2,000.00 18,467.88 17/01/2023 CAJA 394 001 00000227 50.00 18,517.88 17/01/2023 CAJA 395 001 SEDA HUANUCO 33.30 18,551.18 17/01/2023 CAJA 396 001 SEDA HUANUCO 1.00 18,552.18 17/01/2023 CAJA 397 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 18,931.08 17/01/2023 CAJA 398 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,941.08 17/01/2023 CAJA 399 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 19,153.08 17/01/2023 CAJA 400 001 001-001-000-0000086-8 5.00 19,158.08 17/01/2023 CAJA 401 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 19,183.08 17/01/2023 CAJA 402 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 19,317.28 17/01/2023 CAJA 403 001 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 19,337.28 17/01/2023 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 19,444.78 17/01/2023 CAJA 405 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 19,552.58 17/01/2023 CAJA 406 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 19,901.38 17/01/2023 CAJA 407 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 20,174.38 17/01/2023 CAJA 408 001 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 273.00 19,901.38 17/01/2023 CAJA 409 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 20,174.38 18/01/2023 CAJA 411 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 21,674.38 18/01/2023 CAJA 412 001 IDESI HUANUCO 417.90 22,092.28 18/01/2023 CAJA 413 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 22,199.78 18/01/2023 CAJA 414 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 22,252.58 18/01/2023 CAJA 415 001 00000471 01 0002 2023/000008 2,000.00 20,252.58 18/01/2023 CAJA 416 001 00000471 50.00 20,302.58 18/01/2023 CAJA 417 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 20,408.18 18/01/2023 CAJA 418 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 20,513.68 18/01/2023 CAJA 419 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 20,541.38 18/01/2023 CAJA 420 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 21,041.08 18/01/2023 CAJA 421 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 21,177.68 18/01/2023 CAJA 422 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 21,279.68 18/01/2023 CAJA 423 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 21,413.88 18/01/2023 CAJA 424 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 21,651.38 18/01/2023 CAJA 425 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 22,000.18 18/01/2023 CAJA 426 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 22,379.08 18/01/2023 CAJA 427 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,389.08 18/01/2023 CAJA 428 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 22,601.08 18/01/2023 CAJA 429 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,606.08 18/01/2023 CAJA 430 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 22,713.88 18/01/2023 CAJA 431 001 COOPAC SEMBRAR 147.00 22,566.88 18/01/2023 CAJA 432 001 00001041 01 0001 2022/000104 400.00 22,966.88 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 596.40 23,563.28 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 5,088.01 28,651.29 18/01/2023 CAJA 435 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 28,795.19 18/01/2023 CAJA 436 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 28,815.19 18/01/2023 CAJA 437 001 SEDA HUANUCO 293.90 29,109.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2023 CAJA 438 001 SEDA HUANUCO 2.00 29,111.09 18/01/2023 CAJA 439 001 00000002 06 0002 2023/000001 7,100.00 22,011.09 19/01/2023 CAJA 441 001 00000778 50.00 22,061.09 19/01/2023 CAJA 442 001 00000778 01 0002 2023/000009 1,500.00 20,561.09 19/01/2023 CAJA 443 001 00000992 01 0002 2023/000010 1,500.00 19,061.09 19/01/2023 CAJA 444 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 19,168.59 19/01/2023 CAJA 445 001 00000980 01 0002 2023/000001 270.00 19,438.59 19/01/2023 CAJA 446 001 00000368 01 0003 2022/000002 12.00 19,450.59 19/01/2023 CAJA 447 001 00000436 50.00 19,500.59 19/01/2023 CAJA 448 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 19,553.39 19/01/2023 CAJA 449 001 00001059 01 0001 2022/000092 85.20 19,638.59 19/01/2023 CAJA 450 001 00000992 01 0002 2022/000143 584.93 20,223.52 19/01/2023 CAJA 451 001 00000992 50.00 20,273.52 19/01/2023 CAJA 452 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 20,553.82 19/01/2023 CAJA 453 001 00001068 50.00 20,603.82 19/01/2023 CAJA 454 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 20,631.52 19/01/2023 CAJA 455 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 20,656.52 19/01/2023 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2023/000002 146.50 20,803.02 19/01/2023 CAJA 457 001 00001057 01 0001 2022/000106 66.40 20,869.42 19/01/2023 CAJA 458 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 21,248.32 19/01/2023 CAJA 459 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,258.32 19/01/2023 CAJA 460 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 21,607.12 19/01/2023 CAJA 461 001 00000746 01 0001 2022/000098 134.20 21,741.32 19/01/2023 CAJA 462 001 00001068 03 0001 2023/000001 3,000.00 18,741.32 20/01/2023 CAJA 464 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 18,746.32 20/01/2023 CAJA 465 001 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 17,946.32 20/01/2023 CAJA 466 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.40 18,062.72 20/01/2023 CAJA 467 001 00001078 02 0001 2022/000022 .30 18,063.02 20/01/2023 CAJA 468 001 00000462 01 0002 2022/000124 .30 18,063.32 20/01/2023 CAJA 469 001 00000588 01 0002 2023/000012 1,500.00 16,563.32 20/01/2023 CAJA 470 001 COOPAC SEMBRAR 197.10 16,366.22 20/01/2023 CAJA 471 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,414.92 20/01/2023 CAJA 472 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 16,442.62 20/01/2023 CAJA 473 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.50 16,555.12 20/01/2023 CAJA 474 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 16,588.22 20/01/2023 CAJA 475 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 16,967.12 20/01/2023 CAJA 476 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 16,977.12 20/01/2023 CAJA 477 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 17,325.92 20/01/2023 CAJA 478 001 00000746 01 0001 2022/000098 130.30 17,456.22 20/01/2023 CAJA 479 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 17,751.72 20/01/2023 CAJA 480 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 17,963.72 20/01/2023 CAJA 481 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.70 18,071.42 20/01/2023 CAJA 482 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,076.42 20/01/2023 CAJA 483 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,086.42 20/01/2023 CAJA 484 001 00000980 01 0002 2023/000001 266.20 18,352.62 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 18,362.62 20/01/2023 CAJA 486 001 00000588 50.00 18,412.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/01/2023 CAJA 488 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.80 18,669.42 21/01/2023 CAJA 489 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 18,697.12 21/01/2023 CAJA 490 001 00001035 01 0002 2022/000148 150.00 18,847.12 21/01/2023 CAJA 491 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 18,934.52 21/01/2023 CAJA 492 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.60 18,977.12 21/01/2023 CAJA 493 001 001-001-000-0000062-3 30.00 19,007.12 21/01/2023 CAJA 494 001 SEDA HUANUCO 104.20 19,111.32 21/01/2023 CAJA 495 001 SEDA HUANUCO 2.00 19,113.32 21/01/2023 CAJA 496 001 00000746 01 0001 2022/000098 .05 19,113.37 21/01/2023 CAJA 497 001 00000746 .15 19,113.52 21/01/2023 CAJA 498 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 19,221.02 21/01/2023 CAJA 499 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 19,328.52 21/01/2023 CAJA 500 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 19,353.52 21/01/2023 CAJA 501 001 00001094 01 0002 2023/000006 220.00 19,573.52 21/01/2023 CAJA 502 001 00001086 01 0002 2022/000121 113.40 19,686.92 21/01/2023 CAJA 503 001 00000673 01 0001 2023/000001 60.00 19,746.92 21/01/2023 CAJA 504 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 19,958.92 21/01/2023 CAJA 505 001 001-001-000-0000086-8 5.00 19,963.92 23/01/2023 BANCOS 5 001 RETIRO DESEMBOLSO SALMON URDAY 15,000.00 34,963.92 23/01/2023 CAJA 507 001 00000436 01 0002 2023/000013 2,000.00 32,963.92 23/01/2023 CAJA 508 001 00001059 01 0001 2022/000092 41.50 33,005.42 23/01/2023 CAJA 509 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 33,112.92 23/01/2023 CAJA 510 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 33,220.42 23/01/2023 CAJA 511 001 00001041 01 0001 2022/000104 82.00 33,302.42 23/01/2023 CAJA 512 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 33,335.52 23/01/2023 CAJA 513 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 33,684.32 23/01/2023 CAJA 514 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 34,063.22 23/01/2023 CAJA 515 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 34,275.22 23/01/2023 CAJA 516 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 34,383.02 23/01/2023 CAJA 517 001 001-001-000-0000066-5 10.00 34,393.02 23/01/2023 CAJA 518 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,398.02 23/01/2023 CAJA 519 001 001-001-000-0000131-0 50.00 34,448.02 23/01/2023 CAJA 520 001 00000656 100.00 34,548.02 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 34,646.02 23/01/2023 CAJA 522 001 00000746 01 0001 2023/000004 5,000.00 29,646.02 23/01/2023 CAJA 523 001 00000746 50.00 29,696.02 23/01/2023 CAJA 524 001 00001059 30.00 29,726.02 23/01/2023 CAJA 525 001 SEDA HUANUCO 70.80 29,796.82 23/01/2023 CAJA 526 001 SEDA HUANUCO 4.00 29,800.82 23/01/2023 CAJA 527 001 00001059 01 0001 2023/000005 2,000.00 27,800.82 23/01/2023 CAJA 529 001 00000656 02 0002 2023/000001 15,000.00 12,800.82 24/01/2023 CAJA 533 001 001-001-000-0000124-0 181.78 12,619.04 24/01/2023 CAJA 534 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 12,735.34 24/01/2023 CAJA 535 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 12,851.64 24/01/2023 CAJA 536 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 13,006.44 24/01/2023 CAJA 537 001 00001041 01 0001 2022/000104 78.00 13,084.44 24/01/2023 CAJA 538 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 13,117.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2023 CAJA 539 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 13,145.24 24/01/2023 CAJA 540 001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 14,145.24 24/01/2023 CAJA 541 001 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 14,333.34 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 981.40 15,314.74 24/01/2023 CAJA 543 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 15,412.14 24/01/2023 CAJA 544 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,519.94 24/01/2023 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 15,731.94 24/01/2023 CAJA 546 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,736.94 24/01/2023 CAJA 547 001 00000805 01 0002 2023/000003 65.00 15,801.94 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 16,009.94 24/01/2023 CAJA 549 001 00001095 01 0002 2023/000015 1,500.00 14,509.94 24/01/2023 CAJA 550 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,519.94 24/01/2023 CAJA 551 001 00000817 01 0001 2022/000101 348.80 14,868.74 24/01/2023 CAJA 552 001 00000541 01 0001 2022/000094 378.90 15,247.64 24/01/2023 CAJA 553 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,257.64 24/01/2023 CAJA 554 001 00001095 60.00 15,317.64 24/01/2023 CAJA 555 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 15,417.64 24/01/2023 CAJA 556 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 30.00 15,447.64 24/01/2023 CAJA 557 001 SEDA HUANUCO 71.60 15,519.24 24/01/2023 CAJA 558 001 SEDA HUANUCO 2.00 15,521.24 24/01/2023 CAJA 559 001 00000692 01 0002 2023/000005 153.40 15,674.64 25/01/2023 CAJA 561 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 15,776.64 25/01/2023 CAJA 562 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 15,874.74 25/01/2023 CAJA 563 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 16,018.64 25/01/2023 CAJA 564 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 16,071.44 25/01/2023 CAJA 565 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 16,124.24 25/01/2023 CAJA 566 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 16,177.04 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 350.81 16,527.85 25/01/2023 CAJA 568 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.40 16,640.25 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 128.40 16,768.65 25/01/2023 CAJA 570 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 16,796.35 25/01/2023 CAJA 571 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 16,903.85 25/01/2023 CAJA 572 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 17,011.35 25/01/2023 CAJA 573 001 00000692 01 0002 2023/000005 80.40 17,091.75 25/01/2023 CAJA 574 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.60 17,329.35 25/01/2023 CAJA 575 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 17,829.05 25/01/2023 CAJA 576 001 001-001-000-0000108-0 20.00 17,849.05 25/01/2023 CAJA 577 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 18,122.05 25/01/2023 CAJA 578 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 18,155.15 25/01/2023 CAJA 579 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 18,367.15 25/01/2023 CAJA 580 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,372.15 25/01/2023 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 18,479.95 25/01/2023 CAJA 582 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 18,524.95 25/01/2023 CAJA 583 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 18,637.15 25/01/2023 CAJA 584 001 00000746 01 0001 2023/000004 134.20 18,771.35 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 200.00 18,971.35 25/01/2023 CAJA 586 001 00001088 02 0001 2023/000001 4,500.00 14,471.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2023 CAJA 587 001 00001088 100.00 14,571.35 25/01/2023 CAJA 588 001 00001097 60.00 14,631.35 25/01/2023 CAJA 589 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 30.00 14,661.35 25/01/2023 CAJA 590 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 30.00 14,691.35 25/01/2023 CAJA 591 001 00001098 20.00 14,711.35 25/01/2023 CAJA 592 001 00000227 01 0002 2023/000007 224.00 14,935.35 25/01/2023 CAJA 593 001 001-001-000-0000062-3 30.00 14,965.35 26/01/2023 CAJA 595 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 14,993.05 26/01/2023 CAJA 596 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 15,140.55 26/01/2023 CAJA 597 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 15,277.15 26/01/2023 CAJA 598 001 00001041 01 0001 2022/000104 140.00 15,417.15 26/01/2023 CAJA 599 001 001-002-000-0000047-1 20.00 15,437.15 26/01/2023 CAJA 600 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 15,542.65 26/01/2023 CAJA 601 001 00001097 01 0002 2023/000016 1,000.00 14,542.65 26/01/2023 CAJA 602 001 00000585 168.21 14,374.44 26/01/2023 CAJA 603 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 14,399.04 26/01/2023 CAJA 604 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 14,504.64 26/01/2023 CAJA 605 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.60 14,547.24 26/01/2023 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.40 14,644.64 26/01/2023 CAJA 607 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 14,697.44 26/01/2023 CAJA 608 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 14,977.74 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 133.31 15,111.05 26/01/2023 CAJA 610 001 00000047 02 0001 2022/000025 133.31 15,244.36 26/01/2023 CAJA 611 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 15,456.36 26/01/2023 CAJA 612 001 00001059 01 0001 2023/000005 85.00 15,541.36 26/01/2023 CAJA 613 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,546.36 26/01/2023 CAJA 615 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.30 15,679.66 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 16,113.66 26/01/2023 CAJA 617 001 00001071 01 0002 2022/000130 .20 16,113.86 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 434.00 15,679.86 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 434.00 16,113.86 27/01/2023 CAJA 621 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 16,221.36 27/01/2023 CAJA 622 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 16,328.86 27/01/2023 CAJA 623 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 16,356.56 27/01/2023 CAJA 624 001 00000817 01 0001 2023/000006 10,000.00 6,356.56 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 6,505.56 27/01/2023 CAJA 626 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,558.36 27/01/2023 CAJA 627 001 00000437 02 0001 2023/000002 7,000.00 -441.64 27/01/2023 CAJA 628 001 00000437 100.00 -341.64 27/01/2023 CAJA 629 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 -292.94 27/01/2023 CAJA 630 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.55 -268.39 27/01/2023 CAJA 631 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 -56.39 27/01/2023 CAJA 632 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -13.89 27/01/2023 CAJA 633 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 93.91 27/01/2023 CAJA 634 001 001-001-000-0000086-8 5.00 98.91 27/01/2023 CAJA 635 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 132.01 27/01/2023 CAJA 636 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.20 165.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/01/2023 CAJA 637 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.70 229.91 27/01/2023 CAJA 638 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 363.81 27/01/2023 CAJA 639 001 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 758.81 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 1,419.81 27/01/2023 CAJA 641 001 00001087 01 0002 2023/000004 183.00 1,602.81 27/01/2023 CAJA 642 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.10 1,858.91 27/01/2023 CAJA 643 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 1,886.61 27/01/2023 CAJA 644 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 183.00 1,703.61 27/01/2023 CAJA 645 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 1,753.61 28/01/2023 CAJA 647 001 00001099 20.00 1,773.61 28/01/2023 CAJA 648 001 00000654 06 0001 2023/000001 803.60 2,577.21 28/01/2023 CAJA 649 001 00001099 01 0001 2023/000007 300.00 2,277.21 28/01/2023 CAJA 650 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUI 30.00 2,307.21 28/01/2023 CAJA 651 001 00001096 60.00 2,367.21 28/01/2023 CAJA 652 001 00000043 01 0003 2022/000001 514.00 2,881.21 28/01/2023 CAJA 653 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,968.61 28/01/2023 CAJA 654 001 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 2,988.61 28/01/2023 CAJA 655 001 001-001-000-0000131-0 70.00 3,058.61 28/01/2023 CAJA 656 001 HUILLCAHUAMAN HUANCA JUANA 30.00 3,088.61 28/01/2023 CAJA 657 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 3,384.11 28/01/2023 CAJA 658 001 00000778 01 0002 2023/000009 .14 3,384.25 28/01/2023 CAJA 659 001 00000395 01 0002 2022/000132 .01 3,384.26 28/01/2023 CAJA 660 001 00000797 01 0002 2022/000138 .03 3,384.29 28/01/2023 CAJA 661 001 00001015 02 0001 2022/000033 .64 3,384.93 28/01/2023 CAJA 662 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 3,404.93 28/01/2023 CAJA 663 001 001-001-000-0000062-3 5.00 3,409.93 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 331.00 3,740.93 28/01/2023 CAJA 665 001 00000673 01 0001 2023/000001 20.00 3,760.93 28/01/2023 CAJA 666 001 001-001-000-0000133-1 15.00 3,775.93 28/01/2023 CAJA 667 001 001-001-000-0000133-1 15.00 3,790.93 28/01/2023 CAJA 668 001 001-001-000-0000134-7 10.00 3,800.93 30/01/2023 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 3,945.03 30/01/2023 CAJA 671 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 4,052.53 30/01/2023 CAJA 672 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 4,160.03 30/01/2023 CAJA 673 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 4,184.63 30/01/2023 CAJA 674 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 4,209.23 30/01/2023 CAJA 675 001 001-002-000-0000021-6 100.00 4,309.23 30/01/2023 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 4,389.23 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 4,877.23 30/01/2023 CAJA 678 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 4,377.23 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 178.00 4,555.23 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 178.00 4,377.23 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 178.00 4,555.23 30/01/2023 CAJA 682 001 00000027 06 0001 2022/000002 8.83 4,564.06 30/01/2023 CAJA 683 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 4,612.76 30/01/2023 CAJA 684 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 4,630.26 30/01/2023 CAJA 685 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 4,780.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2023 CAJA 686 001 00000992 01 0002 2023/000010 250.00 5,030.26 30/01/2023 CAJA 687 001 00000335 01 0003 2023/000001 5,000.00 30.26 30/01/2023 CAJA 688 001 00000335 100.00 130.26 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 400.00 530.26 30/01/2023 CAJA 690 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 879.16 30/01/2023 CAJA 691 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 1,024.16 30/01/2023 CAJA 692 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 1,057.26 30/01/2023 CAJA 693 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 1,269.26 30/01/2023 CAJA 694 001 001-001-000-0000086-8 5.00 1,274.26 30/01/2023 CAJA 695 001 001-001-000-0000131-0 50.00 1,324.26 30/01/2023 CAJA 696 001 001-001-000-0000133-1 15.00 1,339.26 30/01/2023 CAJA 697 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,381.76 30/01/2023 CAJA 698 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 1,515.66 30/01/2023 CAJA 699 001 00001071 01 0002 2022/000130 273.00 1,788.66 30/01/2023 CAJA 700 001 00000454 01 0001 2022/000095 138.50 1,927.16 30/01/2023 CAJA 701 001 00000584 10.00 1,917.16 30/01/2023 CAJA 702 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 1,927.16 30/01/2023 CAJA 703 001 00000917 01 0002 2022/000137 1,473.00 3,400.16 30/01/2023 CAJA 704 001 00000980 01 0002 2023/000001 200.00 3,600.16 30/01/2023 CAJA 705 001 00000954 02 0002 2022/000007 100.00 3,700.16 30/01/2023 CAJA 706 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.50 3,906.66 30/01/2023 CAJA 707 001 00000038 02 0001 2022/000015 1,050.00 4,956.66 30/01/2023 CAJA 708 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 5,211.76 30/01/2023 CAJA 709 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.10 5,466.86 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 470.19 5,937.05 30/01/2023 CAJA 711 001 00001070 50.50 5,987.55 30/01/2023 CAJA 712 001 00000023 5.00 5,982.55 30/01/2023 CAJA 713 001 00000023 02 0002 2022/000006 5.00 5,987.55 30/01/2023 CAJA 714 001 00000368 01 0003 2022/000002 285.50 6,273.05 30/01/2023 CAJA 716 001 00000008 01 0002 2022/000099 148.00 6,421.05 30/01/2023 CAJA 717 001 COOPAC SEMBRAR 148.00 6,273.05 30/01/2023 CAJA 719 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 535.50 5,737.55 30/01/2023 CAJA 720 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 70.00 5,667.55 31/01/2023 BANCOS 7 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 10,000.00 15,667.55 31/01/2023 CAJA 722 001 SEDA HUANUCO 2,268.40 13,399.15 31/01/2023 CAJA 723 001 ELECTROCENTRO S.A. 347.70 13,051.45 31/01/2023 CAJA 724 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.90 12,075.55 31/01/2023 CAJA 725 001 00001087 01 0002 2023/000004 184.50 12,260.05 31/01/2023 CAJA 726 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 12,308.75 31/01/2023 CAJA 727 001 00001075 01 0002 2022/000088 35.00 12,343.75 31/01/2023 CAJA 728 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.90 12,498.65 31/01/2023 CAJA 729 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 12,531.75 31/01/2023 CAJA 730 001 00000746 01 0001 2023/000004 134.20 12,665.95 31/01/2023 CAJA 731 001 001-001-000-0000131-0 50.00 12,715.95 31/01/2023 CAJA 732 001 00000805 01 0002 2023/000003 62.00 12,777.95 31/01/2023 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 13,126.75 31/01/2023 CAJA 734 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 13,338.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 735 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,343.75 31/01/2023 CAJA 736 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 13,386.25 31/01/2023 CAJA 737 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 13,494.05 31/01/2023 CAJA 738 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 13,601.85 31/01/2023 CAJA 739 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 13,854.95 31/01/2023 CAJA 740 001 00001041 01 0001 2022/000104 200.00 14,054.95 31/01/2023 CAJA 741 001 00000805 01 0002 2023/000003 61.60 14,116.55 31/01/2023 CAJA 742 001 00000983 02 0001 2022/000019 280.00 14,396.55 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 305.50 14,702.05 31/01/2023 CAJA 744 001 00001056 01 0001 2022/000102 104.70 14,806.75 31/01/2023 CAJA 745 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.30 14,912.05 31/01/2023 CAJA 746 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 14,936.65 31/01/2023 CAJA 747 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 14,989.45 31/01/2023 CAJA 748 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 15,042.25 31/01/2023 CAJA 749 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 15,095.05 31/01/2023 CAJA 750 001 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 15,283.15 31/01/2023 CAJA 751 001 00000980 01 0002 2023/000001 50.00 15,333.15 31/01/2023 CAJA 752 001 00000980 01 0002 2023/000001 17.50 15,350.65 31/01/2023 CAJA 753 001 00001076 01 0002 2022/000141 50.00 15,400.65 31/01/2023 CAJA 754 001 00000336 5.00 15,395.65 31/01/2023 CAJA 755 001 00000336 02 0001 2022/000001 5.00 15,400.65 31/01/2023 CAJA 756 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 173.60 15,227.05 31/01/2023 CAJA 757 001 00000584 7.00 15,220.05 31/01/2023 CAJA 758 001 00000584 02 0001 2022/000004 7.00 15,227.05 31/01/2023 CAJA 759 001 00000584 3.00 15,224.05 31/01/2023 CAJA 760 001 00000584 02 0001 2022/000004 3.00 15,227.05 31/01/2023 CAJA 761 001 00000817 01 0001 2023/000006 .10 15,227.15 31/01/2023 CAJA 762 001 00001084 01 0002 2022/000145 .75 15,227.90 31/01/2023 CAJA 763 001 00000954 02 0002 2022/000007 2.00 15,229.90 31/01/2023 CAJA 764 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 8.00 15,221.90 31/01/2023 CAJA 765 001 00000892 01 0001 2023/000008 10,000.00 5,221.90 31/01/2023 CAJA 766 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.40 5,327.30 31/01/2023 CAJA 767 001 00000692 01 0002 2023/000005 100.00 5,427.30 31/01/2023 CAJA 768 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 5,491.80 31/01/2023 CAJA 769 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 5,536.80 31/01/2023 CAJA 770 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 5,554.30 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 171.50 5,725.80 31/01/2023 CAJA 772 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 5,778.60 31/01/2023 CAJA 773 001 00001063 01 0001 2022/000103 24.60 5,803.20 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 6,012.50 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 40.00 6,052.50 31/01/2023 CAJA 776 001 001-001-000-0000038-7 2,265.40 3,787.10 31/01/2023 CAJA 777 001 00000805 01 0002 2023/000003 62.00 3,849.10 31/01/2023 CAJA 778 001 00000368 01 0003 2022/000002 285.50 4,134.60 31/01/2023 CAJA 779 001 00000980 01 0002 2023/000001 50.00 4,184.60 31/01/2023 CAJA 780 001 00000992 01 0002 2023/000010 250.00 4,434.60 31/01/2023 CAJA 781 001 00001087 01 0002 2023/000004 183.00 4,617.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 782 001 00000805 01 0002 2023/000003 61.60 4,679.20 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 735.00 5,414.20 31/01/2023 CAJA 784 001 001-001-000-0000125-6 15.00 5,399.20 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 603.28 6,002.48 31/01/2023 CAJA 786 001 DONET MEREL MARCIAL 860.00 5,142.48 31/01/2023 CAJA 787 001 001-001-000-0000038-7 15.00 5,127.48 31/01/2023 CAJA 788 001 COOPAC SEMBRAR 2.67 5,130.15 TOTAL CUENTA 128,756.73 144,696.99 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,786.04 3/01/2023 BANCOS 1 001 DEPOSITO LA POSITIVA FACT. 121.45 2,907.49 11/01/2023 CAJA 214 001 IDESI HUANUCO 1,700.00 4,607.49 13/01/2023 CAJA 285 001 COOPAC SEMBRAR 21,620.00 26,227.49 13/01/2023 CAJA 321 001 COOPAC SEMBRAR 293.50 26,520.99 16/01/2023 BANCOS 2 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 26,513.49 16/01/2023 BANCOS 3 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 26,505.99 17/01/2023 CAJA 382 001 IDESI HUANUCO 2,334.50 28,840.49 19/01/2023 BANCOS 4 001 PAGO CUOTA 28/36 3,997.35 24,843.14 23/01/2023 BANCOS 5 001 RETIRO DESEMBOLSO SALMON URDAY 15,000.00 9,843.14 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 10,111.14 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 55.37 10,166.51 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 334.53 10,501.04 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 473.00 10,974.04 30/01/2023 BANCOS 6 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 10,966.54 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 11,707.34 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 11,885.94 30/01/2023 CAJA 717 001 COOPAC SEMBRAR 148.00 12,033.94 31/01/2023 BANCOS 7 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 10,000.00 2,033.94 31/01/2023 BANCOS 8 001 N/C ITF 2.60 2,031.34 TOTAL CUENTA 28,267.75 29,022.45 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 6/01/2023 CAJA 91 001 HERRERA FLORES ABIGAIL CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 847.40 152.60 TOTAL CUENTA 1,000.00 847.40 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 47,180.34 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 32.26 47,148.08 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 100.92 47,047.16 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 355.58 46,691.58 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 69.90 46,621.68 3/01/2023 CAJA 12 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.03 46,577.65 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 52.98 46,524.67 3/01/2023 CAJA 21 001 00000541 01 0001 2022/000094 366.33 46,158.34 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 180.37 45,977.97 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 317.66 45,660.31 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 49.49 45,610.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 121.76 45,489.06 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 13.39 45,475.67 4/01/2023 CAJA 34 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.11 45,431.56 4/01/2023 CAJA 48 001 00001041 01 0001 2022/000104 68.16 45,363.40 4/01/2023 CAJA 50 001 00001057 01 0001 2022/000106 27.59 45,335.81 4/01/2023 CAJA 51 001 00000541 01 0001 2022/000094 366.92 44,968.89 4/01/2023 CAJA 53 001 00000871 01 0001 2022/000105 199.77 44,769.12 4/01/2023 CAJA 55 001 00000871 01 0001 2022/000105 91.09 44,678.03 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.36 44,640.67 4/01/2023 CAJA 58 001 00000817 01 0001 2022/000101 336.95 44,303.72 4/01/2023 CAJA 59 001 00000746 01 0001 2022/000098 128.26 44,175.46 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 26.60 44,148.86 5/01/2023 CAJA 66 001 00000454 01 0001 2022/000095 19.84 44,129.02 5/01/2023 CAJA 69 001 00001041 01 0001 2022/000104 68.27 44,060.75 5/01/2023 CAJA 70 001 00000541 01 0001 2022/000094 367.52 43,693.23 5/01/2023 CAJA 72 001 00000871 01 0001 2022/000105 200.42 43,492.81 5/01/2023 CAJA 74 001 00000746 01 0001 2022/000098 128.47 43,364.34 5/01/2023 CAJA 75 001 00000817 01 0001 2022/000101 337.50 43,026.84 5/01/2023 CAJA 77 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.20 42,982.64 5/01/2023 CAJA 78 001 00000746 01 0001 2022/000098 128.68 42,853.96 5/01/2023 CAJA 83 001 00001077 01 0001 2023/000002 2,000.00 44,853.96 5/01/2023 CAJA 84 001 00000673 01 0001 2023/000001 3,000.00 47,853.96 6/01/2023 CAJA 98 001 00000541 01 0001 2022/000094 368.12 47,485.84 6/01/2023 CAJA 101 001 00001041 01 0001 2022/000104 68.38 47,417.46 6/01/2023 CAJA 104 001 00000746 01 0001 2022/000098 128.89 47,288.57 6/01/2023 CAJA 109 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.02 47,267.55 6/01/2023 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2022/000105 200.75 47,066.80 6/01/2023 CAJA 112 001 00001056 01 0001 2022/000102 36.93 47,029.87 6/01/2023 CAJA 113 001 00001057 01 0001 2022/000106 55.35 46,974.52 6/01/2023 CAJA 114 001 00000817 01 0001 2022/000101 338.05 46,636.47 6/01/2023 CAJA 115 001 00000817 01 0001 2022/000101 338.60 46,297.87 6/01/2023 CAJA 117 001 00001074 01 0001 2022/000100 98.21 46,199.66 6/01/2023 CAJA 118 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 46,095.26 6/01/2023 CAJA 119 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 45,990.86 6/01/2023 CAJA 120 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 45,886.46 7/01/2023 CAJA 127 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.28 45,842.18 7/01/2023 CAJA 128 001 00001074 01 0001 2022/000100 103.66 45,738.52 7/01/2023 CAJA 129 001 00001041 01 0001 2022/000104 68.49 45,670.03 7/01/2023 CAJA 131 001 00000871 01 0001 2022/000105 201.07 45,468.96 7/01/2023 CAJA 133 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.08 45,447.88 7/01/2023 CAJA 134 001 00001056 01 0001 2022/000102 74.07 45,373.81 7/01/2023 CAJA 137 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 44.28 45,418.09 7/01/2023 CAJA 138 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.28 45,373.81 7/01/2023 CAJA 140 001 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 74.07 45,447.88 7/01/2023 CAJA 141 001 00001056 01 0001 2022/000102 37.00 45,410.88 9/01/2023 CAJA 148 001 00001081 01 0001 2022/000107 33.48 45,377.40 9/01/2023 CAJA 150 001 00001056 01 0001 2022/000102 37.27 45,340.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2023 CAJA 157 001 00000817 01 0001 2022/000101 325.83 45,014.30 9/01/2023 CAJA 158 001 00000746 01 0001 2022/000098 124.88 44,889.42 9/01/2023 CAJA 159 001 00000673 01 0001 2023/000001 81.39 44,808.03 9/01/2023 CAJA 160 001 00000541 01 0001 2022/000094 354.33 44,453.70 9/01/2023 CAJA 162 001 00000871 01 0001 2022/000105 96.43 44,357.27 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.46 44,319.81 9/01/2023 CAJA 166 001 00001041 01 0001 2022/000104 61.58 44,258.23 10/01/2023 CAJA 175 001 00001074 01 0001 2022/000100 74.47 44,183.76 10/01/2023 CAJA 176 001 00001074 01 0001 2022/000100 104.40 44,079.36 10/01/2023 CAJA 177 001 00001074 01 0001 2022/000100 30.51 44,048.85 10/01/2023 CAJA 190 001 00000454 01 0001 2022/000095 13.97 44,034.88 10/01/2023 CAJA 194 001 00001056 01 0001 2022/000102 64.61 43,970.27 10/01/2023 CAJA 195 001 00000817 01 0001 2022/000101 339.69 43,630.58 10/01/2023 CAJA 196 001 00000746 01 0001 2022/000098 129.30 43,501.28 10/01/2023 CAJA 197 001 00001077 01 0001 2023/000002 65.69 43,435.59 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 33.44 43,402.15 10/01/2023 CAJA 199 001 00000673 01 0001 2023/000001 99.12 43,303.03 10/01/2023 CAJA 200 001 00000541 01 0001 2022/000094 369.30 42,933.73 10/01/2023 CAJA 202 001 00000871 01 0001 2022/000105 201.38 42,732.35 11/01/2023 CAJA 210 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.17 42,711.18 11/01/2023 CAJA 211 001 00001041 01 0001 2022/000104 66.30 42,644.88 11/01/2023 CAJA 220 001 00001074 01 0001 2022/000100 68.28 42,576.60 11/01/2023 CAJA 221 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.44 42,532.16 11/01/2023 CAJA 230 001 00000541 01 0001 2022/000094 369.90 42,162.26 11/01/2023 CAJA 232 001 00000871 01 0001 2022/000105 201.71 41,960.55 11/01/2023 CAJA 236 001 00000746 01 0001 2022/000098 129.51 41,831.04 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 84.73 41,746.31 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 36.50 41,709.81 12/01/2023 CAJA 252 001 00001074 01 0001 2023/000003 3,000.00 44,709.81 12/01/2023 CAJA 258 001 00000673 01 0001 2023/000001 99.32 44,610.49 12/01/2023 CAJA 261 001 00001041 01 0001 2022/000104 70.32 44,540.17 12/01/2023 CAJA 262 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.22 44,518.95 12/01/2023 CAJA 263 001 00001057 01 0001 2022/000106 48.11 44,470.84 12/01/2023 CAJA 264 001 00000541 01 0001 2022/000094 370.50 44,100.34 12/01/2023 CAJA 268 001 00000817 01 0001 2022/000101 340.24 43,760.10 12/01/2023 CAJA 270 001 00000817 01 0001 2022/000101 340.79 43,419.31 12/01/2023 CAJA 271 001 00000871 01 0001 2022/000105 202.04 43,217.27 12/01/2023 CAJA 275 001 00000746 01 0001 2022/000098 129.72 43,087.55 12/01/2023 CAJA 276 001 00000454 01 0001 2022/000095 22.41 43,065.14 13/01/2023 CAJA 286 001 00001074 01 0001 2023/000003 98.66 42,966.48 13/01/2023 CAJA 288 001 00001041 01 0001 2022/000104 70.43 42,896.05 13/01/2023 CAJA 289 001 00001041 01 0001 2022/000104 77.00 42,819.05 13/01/2023 CAJA 290 001 00001077 01 0001 2023/000002 40.73 42,778.32 13/01/2023 CAJA 291 001 00001077 01 0001 2023/000002 40.83 42,737.49 13/01/2023 CAJA 295 001 00001081 01 0001 2022/000107 42.52 42,694.97 13/01/2023 CAJA 300 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 42.52 42,737.49 13/01/2023 CAJA 301 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.52 42,692.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/01/2023 CAJA 302 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.61 42,648.36 13/01/2023 CAJA 303 001 00000541 01 0001 2022/000094 371.11 42,277.25 13/01/2023 CAJA 305 001 00000871 01 0001 2022/000105 202.37 42,074.88 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.64 42,037.24 13/01/2023 CAJA 308 001 00001056 01 0001 2022/000102 47.61 41,989.63 13/01/2023 CAJA 310 001 00000817 01 0001 2022/000101 341.35 41,648.28 13/01/2023 CAJA 311 001 00000673 01 0001 2023/000001 99.51 41,548.77 13/01/2023 CAJA 312 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.33 41,527.44 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 34.48 41,492.96 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.85 41,467.11 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 59.25 41,407.86 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 74.22 41,333.64 13/01/2023 CAJA 324 001 00000746 01 0001 2022/000098 129.93 41,203.71 14/01/2023 CAJA 327 001 00001074 01 0001 2023/000003 98.86 41,104.85 14/01/2023 CAJA 331 001 00001057 01 0001 2022/000106 58.69 41,046.16 14/01/2023 CAJA 338 001 00001077 01 0001 2023/000002 40.94 41,005.22 14/01/2023 CAJA 339 001 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 40.94 41,046.16 14/01/2023 CAJA 340 001 00001077 01 0001 2023/000002 40.94 41,005.22 16/01/2023 CAJA 347 001 00001074 01 0001 2023/000003 93.59 40,911.63 16/01/2023 CAJA 349 001 00001077 01 0001 2023/000002 31.80 40,879.83 16/01/2023 CAJA 350 001 00000746 01 0001 2022/000098 128.03 40,751.80 16/01/2023 CAJA 351 001 00000817 01 0001 2022/000101 334.10 40,417.70 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 82.08 40,335.62 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 35.68 40,299.94 16/01/2023 CAJA 358 001 00000541 01 0001 2022/000094 362.92 39,937.02 16/01/2023 CAJA 360 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 39,832.52 16/01/2023 CAJA 361 001 00000871 01 0001 2022/000105 190.06 39,642.46 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 37.74 39,604.72 16/01/2023 CAJA 370 001 00001056 01 0001 2022/000102 78.86 39,525.86 16/01/2023 CAJA 371 001 00000673 01 0001 2023/000001 99.70 39,426.16 17/01/2023 CAJA 387 001 00000454 01 0001 2022/000095 13.60 39,412.56 17/01/2023 CAJA 388 001 00001057 01 0001 2022/000106 54.55 39,358.01 17/01/2023 CAJA 392 001 00001081 01 0001 2022/000107 79.42 39,278.59 17/01/2023 CAJA 397 001 00000541 01 0001 2022/000094 372.31 38,906.28 17/01/2023 CAJA 399 001 00000871 01 0001 2022/000105 203.01 38,703.27 17/01/2023 CAJA 402 001 00000746 01 0001 2022/000098 130.35 38,572.92 17/01/2023 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000003 99.43 38,473.49 17/01/2023 CAJA 405 001 00000673 01 0001 2023/000001 90.06 38,383.43 17/01/2023 CAJA 406 001 00000817 01 0001 2022/000101 342.45 38,040.98 18/01/2023 CAJA 413 001 00001074 01 0001 2023/000003 99.63 37,941.35 18/01/2023 CAJA 414 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.85 37,896.50 18/01/2023 CAJA 419 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.42 37,875.08 18/01/2023 CAJA 423 001 00000746 01 0001 2022/000098 130.57 37,744.51 18/01/2023 CAJA 425 001 00000817 01 0001 2022/000101 343.01 37,401.50 18/01/2023 CAJA 426 001 00000541 01 0001 2022/000094 372.91 37,028.59 18/01/2023 CAJA 428 001 00000871 01 0001 2022/000105 203.34 36,825.25 18/01/2023 CAJA 430 001 00000673 01 0001 2023/000001 100.07 36,725.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2023 CAJA 432 001 00001041 01 0001 2022/000104 365.05 36,360.13 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 531.90 35,828.23 19/01/2023 CAJA 444 001 00001074 01 0001 2023/000003 95.82 35,732.41 19/01/2023 CAJA 448 001 00001081 01 0001 2022/000107 44.94 35,687.47 19/01/2023 CAJA 449 001 00001059 01 0001 2022/000092 78.70 35,608.77 19/01/2023 CAJA 454 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.48 35,587.29 19/01/2023 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2023/000002 124.10 35,463.19 19/01/2023 CAJA 457 001 00001057 01 0001 2022/000106 56.02 35,407.17 19/01/2023 CAJA 458 001 00000541 01 0001 2022/000094 373.52 35,033.65 19/01/2023 CAJA 460 001 00000817 01 0001 2022/000101 343.57 34,690.08 19/01/2023 CAJA 461 001 00000746 01 0001 2022/000098 130.78 34,559.30 20/01/2023 CAJA 471 001 00001077 01 0001 2023/000002 41.45 34,517.85 20/01/2023 CAJA 472 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.53 34,496.32 20/01/2023 CAJA 474 001 00001057 01 0001 2022/000106 28.55 34,467.77 20/01/2023 CAJA 475 001 00000541 01 0001 2022/000094 374.13 34,093.64 20/01/2023 CAJA 477 001 00000817 01 0001 2022/000101 344.13 33,749.51 20/01/2023 CAJA 478 001 00000746 01 0001 2022/000098 127.09 33,622.42 20/01/2023 CAJA 480 001 00000871 01 0001 2022/000105 200.27 33,422.15 20/01/2023 CAJA 481 001 00000673 01 0001 2023/000001 100.27 33,321.88 21/01/2023 CAJA 489 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.59 33,300.29 21/01/2023 CAJA 492 001 00001059 01 0001 2022/000092 39.30 33,260.99 21/01/2023 CAJA 496 001 00000746 01 0001 2022/000098 .05 33,260.94 21/01/2023 CAJA 498 001 00001074 01 0001 2023/000003 95.51 33,165.43 21/01/2023 CAJA 499 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 33,060.93 21/01/2023 CAJA 503 001 00000673 01 0001 2023/000001 52.66 33,008.27 21/01/2023 CAJA 504 001 00000871 01 0001 2022/000105 204.00 32,804.27 23/01/2023 CAJA 508 001 00001059 01 0001 2022/000092 38.06 32,766.21 23/01/2023 CAJA 509 001 00001074 01 0001 2023/000003 96.29 32,669.92 23/01/2023 CAJA 510 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 32,565.42 23/01/2023 CAJA 511 001 00001041 01 0001 2022/000104 49.71 32,515.71 23/01/2023 CAJA 512 001 00001057 01 0001 2022/000106 25.70 32,490.01 23/01/2023 CAJA 513 001 00000817 01 0001 2022/000101 342.46 32,147.55 23/01/2023 CAJA 514 001 00000541 01 0001 2022/000094 372.41 31,775.14 23/01/2023 CAJA 515 001 00000871 01 0001 2022/000105 198.36 31,576.78 23/01/2023 CAJA 516 001 00000673 01 0001 2023/000001 100.66 31,476.12 23/01/2023 CAJA 522 001 00000746 01 0001 2023/000004 5,000.00 36,476.12 23/01/2023 CAJA 527 001 00001059 01 0001 2023/000005 2,000.00 38,476.12 24/01/2023 CAJA 537 001 00001041 01 0001 2022/000104 69.24 38,406.88 24/01/2023 CAJA 538 001 00001057 01 0001 2022/000106 28.72 38,378.16 24/01/2023 CAJA 539 001 00000454 01 0001 2022/000095 15.51 38,362.65 24/01/2023 CAJA 543 001 00001077 01 0001 2023/000002 77.86 38,284.79 24/01/2023 CAJA 544 001 00000673 01 0001 2023/000001 92.93 38,191.86 24/01/2023 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2022/000105 204.65 37,987.21 24/01/2023 CAJA 551 001 00000817 01 0001 2022/000101 338.91 37,648.30 24/01/2023 CAJA 552 001 00000541 01 0001 2022/000094 339.80 37,308.50 25/01/2023 CAJA 564 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.02 37,263.48 25/01/2023 CAJA 565 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.11 37,218.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2023 CAJA 566 001 00001081 01 0001 2022/000107 35.97 37,182.40 25/01/2023 CAJA 570 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.69 37,160.71 25/01/2023 CAJA 571 001 00001074 01 0001 2023/000003 97.07 37,063.64 25/01/2023 CAJA 572 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 36,959.14 25/01/2023 CAJA 578 001 00001057 01 0001 2022/000106 28.81 36,930.33 25/01/2023 CAJA 579 001 00000871 01 0001 2022/000105 204.99 36,725.34 25/01/2023 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000001 101.03 36,624.31 25/01/2023 CAJA 582 001 00001056 01 0001 2022/000102 37.54 36,586.77 25/01/2023 CAJA 584 001 00000746 01 0001 2023/000004 122.75 36,464.02 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 182.18 36,281.84 26/01/2023 CAJA 595 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.74 36,260.10 26/01/2023 CAJA 598 001 00001041 01 0001 2022/000104 125.77 36,134.33 26/01/2023 CAJA 603 001 00001063 01 0001 2022/000103 19.60 36,114.73 26/01/2023 CAJA 605 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.36 36,080.37 26/01/2023 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2023/000002 86.60 35,993.77 26/01/2023 CAJA 607 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.27 35,948.50 26/01/2023 CAJA 611 001 00000871 01 0001 2022/000105 205.32 35,743.18 26/01/2023 CAJA 612 001 00001059 01 0001 2023/000005 72.09 35,671.09 26/01/2023 CAJA 615 001 00000746 01 0001 2023/000004 122.65 35,548.44 27/01/2023 CAJA 621 001 00001074 01 0001 2023/000003 97.85 35,450.59 27/01/2023 CAJA 622 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 35,346.09 27/01/2023 CAJA 623 001 00000454 01 0001 2022/000095 21.80 35,324.29 27/01/2023 CAJA 624 001 00000817 01 0001 2023/000006 10,000.00 45,324.29 27/01/2023 CAJA 626 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.36 45,278.93 27/01/2023 CAJA 629 001 00001077 01 0001 2023/000002 41.97 45,236.96 27/01/2023 CAJA 630 001 00001063 01 0001 2022/000103 20.95 45,216.01 27/01/2023 CAJA 631 001 00000871 01 0001 2022/000105 205.65 45,010.36 27/01/2023 CAJA 632 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.63 44,975.73 27/01/2023 CAJA 633 001 00000673 01 0001 2023/000001 101.23 44,874.50 27/01/2023 CAJA 635 001 00001057 01 0001 2022/000106 27.78 44,846.72 27/01/2023 CAJA 636 001 00001057 01 0001 2022/000106 30.20 44,816.52 27/01/2023 CAJA 638 001 00000746 01 0001 2023/000004 123.15 44,693.37 27/01/2023 CAJA 643 001 00000454 01 0001 2022/000095 22.99 44,670.38 28/01/2023 CAJA 649 001 00001099 01 0001 2023/000007 300.00 44,970.38 28/01/2023 CAJA 665 001 00000673 01 0001 2023/000001 20.00 44,950.38 30/01/2023 CAJA 671 001 00001074 01 0001 2023/000003 95.70 44,854.68 30/01/2023 CAJA 672 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 44,750.18 30/01/2023 CAJA 673 001 00001063 01 0001 2022/000103 21.06 44,729.12 30/01/2023 CAJA 674 001 00001063 01 0001 2022/000103 21.13 44,707.99 30/01/2023 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2022/000104 55.44 44,652.55 30/01/2023 CAJA 683 001 00001077 01 0001 2023/000002 34.82 44,617.73 30/01/2023 CAJA 684 001 00001099 01 0001 2023/000007 12.22 44,605.51 30/01/2023 CAJA 690 001 00000817 01 0001 2023/000006 296.91 44,308.60 30/01/2023 CAJA 692 001 00001057 01 0001 2022/000106 27.05 44,281.55 30/01/2023 CAJA 693 001 00000871 01 0001 2022/000105 199.95 44,081.60 30/01/2023 CAJA 697 001 00001059 01 0001 2023/000005 25.13 44,056.47 30/01/2023 CAJA 698 001 00000746 01 0001 2023/000004 123.35 43,933.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2023 CAJA 700 001 00000454 01 0001 2022/000095 127.11 43,806.01 31/01/2023 CAJA 726 001 00001077 01 0001 2023/000002 42.17 43,763.84 31/01/2023 CAJA 729 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.17 43,734.67 31/01/2023 CAJA 730 001 00000746 01 0001 2023/000004 109.12 43,625.55 31/01/2023 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2023/000006 329.98 43,295.57 31/01/2023 CAJA 734 001 00000871 01 0001 2022/000105 206.32 43,089.25 31/01/2023 CAJA 736 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.79 43,054.46 31/01/2023 CAJA 737 001 00000673 01 0001 2023/000001 101.43 42,953.03 31/01/2023 CAJA 738 001 00000673 01 0001 2023/000001 101.62 42,851.41 31/01/2023 CAJA 740 001 00001041 01 0001 2022/000104 191.73 42,659.68 31/01/2023 CAJA 744 001 00001056 01 0001 2022/000102 89.95 42,569.73 31/01/2023 CAJA 746 001 00001063 01 0001 2022/000103 21.20 42,548.53 31/01/2023 CAJA 747 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.45 42,503.08 31/01/2023 CAJA 748 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.53 42,457.55 31/01/2023 CAJA 749 001 00001081 01 0001 2022/000107 37.25 42,420.30 31/01/2023 CAJA 761 001 00000817 01 0001 2023/000006 .10 42,420.20 31/01/2023 CAJA 765 001 00000892 01 0001 2023/000008 10,000.00 52,420.20 31/01/2023 CAJA 769 001 00001056 01 0001 2022/000102 37.76 52,382.44 31/01/2023 CAJA 770 001 00001099 01 0001 2023/000007 13.41 52,369.03 31/01/2023 CAJA 772 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.70 52,323.33 31/01/2023 CAJA 773 001 00001063 01 0001 2022/000103 20.59 52,302.74 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 39,910.86 TOTAL CUENTA 35,501.81 42,771.29 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 67,534.08 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 86.97 67,447.11 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 278.71 67,168.40 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 149.19 67,019.21 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 248.36 66,770.85 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 245.09 66,525.76 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 112.68 66,413.08 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 180.46 66,232.62 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 163.60 66,069.02 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 196.32 65,872.70 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 72.13 65,800.57 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 65.38 65,735.19 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 74.74 65,660.45 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 113.17 65,547.28 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 119.57 65,427.71 4/01/2023 CAJA 42 001 00000980 01 0002 2022/000128 59.03 65,368.68 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 225.59 65,143.09 4/01/2023 CAJA 45 001 00000980 01 0002 2023/000001 1,000.00 66,143.09 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 402.09 65,741.00 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 96.69 65,644.31 5/01/2023 CAJA 68 001 00000652 01 0002 2022/000139 154.12 65,490.19 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 86.99 65,403.20 5/01/2023 CAJA 80 001 00001080 01 0002 2022/000129 .02 65,403.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/01/2023 CAJA 86 001 00000992 01 0002 2022/000143 479.91 64,923.27 6/01/2023 CAJA 105 001 00000652 01 0002 2022/000139 149.61 64,773.66 6/01/2023 CAJA 121 001 00000652 01 0002 2023/000002 700.00 65,473.66 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 56.76 65,416.90 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 200.75 65,216.15 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 68.48 65,147.67 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 61.90 65,085.77 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 43.22 65,042.55 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 111.22 64,931.33 9/01/2023 CAJA 167 001 00001086 01 0002 2022/000121 87.33 64,844.00 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 236.90 64,607.10 10/01/2023 CAJA 174 001 00000778 01 0002 2022/000140 251.76 64,355.34 10/01/2023 CAJA 178 001 00000805 01 0002 2023/000003 600.00 64,955.34 10/01/2023 CAJA 180 001 00000283 01 0002 2022/000118 15.04 64,940.30 10/01/2023 CAJA 185 001 00001035 01 0002 2022/000106 4.98 64,935.32 10/01/2023 CAJA 187 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.14 64,930.18 10/01/2023 CAJA 189 001 00001088 01 0002 2022/000147 66.45 64,863.73 10/01/2023 CAJA 191 001 00000588 01 0002 2022/000116 86.43 64,777.30 10/01/2023 CAJA 192 001 00000462 01 0002 2022/000124 114.22 64,663.08 10/01/2023 CAJA 193 001 00001071 01 0002 2022/000130 248.44 64,414.64 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 303.43 64,111.21 11/01/2023 CAJA 212 001 00001019 01 0002 2022/000110 407.59 63,703.62 11/01/2023 CAJA 223 001 00001090 01 0002 2022/000134 121.20 63,582.42 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 2,545.88 61,036.54 11/01/2023 CAJA 226 001 00000692 01 0002 2022/000136 256.19 60,780.35 11/01/2023 CAJA 227 001 00001087 01 0002 2022/000125 165.81 60,614.54 11/01/2023 CAJA 228 001 00001080 01 0002 2022/000129 98.06 60,516.48 11/01/2023 CAJA 234 001 00001024 01 0002 2022/000131 179.81 60,336.67 11/01/2023 CAJA 242 001 00000692 01 0002 2022/000136 14.54 60,322.13 11/01/2023 CAJA 246 001 00000797 01 0002 2022/000138 73.12 60,249.01 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 139.74 60,109.27 12/01/2023 CAJA 254 001 00001084 01 0002 2022/000145 191.10 59,918.17 12/01/2023 CAJA 256 001 00001064 01 0002 2022/000146 109.67 59,808.50 12/01/2023 CAJA 257 001 00000967 01 0002 2022/000114 74.77 59,733.73 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 506.64 59,227.09 12/01/2023 CAJA 269 001 00000980 01 0002 2022/000133 228.57 58,998.52 12/01/2023 CAJA 279 001 00001087 01 0002 2022/000125 1,037.63 57,960.89 12/01/2023 CAJA 280 001 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 109.67 58,070.56 12/01/2023 CAJA 281 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 74.77 58,145.33 12/01/2023 CAJA 282 001 00001064 01 0002 2022/000146 114.67 58,030.66 12/01/2023 CAJA 283 001 00000967 01 0002 2022/000114 79.17 57,951.49 13/01/2023 CAJA 296 001 00001087 01 0002 2023/000004 2,500.00 60,451.49 13/01/2023 CAJA 298 001 00000692 01 0002 2023/000005 1,500.00 61,951.49 13/01/2023 CAJA 319 001 00000588 01 0002 2022/000116 270.01 61,681.48 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 269.47 61,412.01 13/01/2023 CAJA 323 001 00000559 01 0002 2022/000109 203.50 61,208.51 14/01/2023 CAJA 328 001 00001094 01 0002 2023/000006 1,500.00 62,708.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 234.57 62,473.94 14/01/2023 CAJA 330 001 00000367 01 0002 2022/000142 239.13 62,234.81 14/01/2023 CAJA 334 001 00000980 01 0002 2022/000133 .08 62,234.73 14/01/2023 CAJA 335 001 00001064 01 0002 2022/000146 .04 62,234.69 14/01/2023 CAJA 336 001 00001024 01 0002 2022/000131 3.12 62,231.57 14/01/2023 CAJA 337 001 00000367 01 0002 2022/000142 .31 62,231.26 16/01/2023 CAJA 346 001 00000635 01 0002 2022/000123 51.13 62,180.13 16/01/2023 CAJA 348 001 00001035 01 0002 2022/000148 117.95 62,062.18 16/01/2023 CAJA 352 001 00001035 01 0002 2022/000106 57.51 62,004.67 16/01/2023 CAJA 357 001 00000283 01 0002 2022/000118 77.99 61,926.68 16/01/2023 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2022/000116 71.13 61,855.55 17/01/2023 CAJA 385 001 00000652 01 0002 2023/000002 171.51 61,684.04 17/01/2023 CAJA 386 001 00001076 01 0002 2022/000141 307.58 61,376.46 17/01/2023 CAJA 389 001 00000462 01 0002 2022/000124 115.77 61,260.69 17/01/2023 CAJA 391 001 00000778 01 0002 2022/000140 254.88 61,005.81 17/01/2023 CAJA 393 001 00000227 01 0002 2023/000007 2,000.00 63,005.81 17/01/2023 CAJA 407 001 00001071 01 0002 2022/000130 246.87 62,758.94 17/01/2023 CAJA 408 001 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 246.87 63,005.81 17/01/2023 CAJA 409 001 00001071 01 0002 2022/000130 251.85 62,753.96 18/01/2023 CAJA 415 001 00000471 01 0002 2023/000008 2,000.00 64,753.96 18/01/2023 CAJA 417 001 00000797 01 0002 2022/000138 74.12 64,679.84 18/01/2023 CAJA 418 001 00000967 01 0002 2022/000114 80.26 64,599.58 18/01/2023 CAJA 420 001 00001019 01 0002 2022/000110 413.18 64,186.40 18/01/2023 CAJA 421 001 00001064 01 0002 2022/000146 116.45 64,069.95 18/01/2023 CAJA 422 001 00001088 01 0002 2022/000147 57.90 64,012.05 18/01/2023 CAJA 424 001 00001024 01 0002 2022/000131 185.44 63,826.61 18/01/2023 CAJA 435 001 00001090 01 0002 2022/000134 122.86 63,703.75 19/01/2023 CAJA 442 001 00000778 01 0002 2023/000009 1,500.00 65,203.75 19/01/2023 CAJA 443 001 00000992 01 0002 2023/000010 1,500.00 66,703.75 19/01/2023 CAJA 445 001 00000980 01 0002 2023/000001 226.67 66,477.08 19/01/2023 CAJA 450 001 00000992 01 0002 2022/000143 562.42 65,914.66 19/01/2023 CAJA 452 001 00000367 01 0002 2022/000142 241.97 65,672.69 20/01/2023 CAJA 466 001 00001080 01 0002 2022/000129 99.40 65,573.29 20/01/2023 CAJA 468 001 00000462 01 0002 2022/000124 .02 65,573.27 20/01/2023 CAJA 469 001 00000588 01 0002 2023/000012 1,500.00 67,073.27 20/01/2023 CAJA 473 001 00000395 01 0002 2022/000132 88.18 66,985.09 20/01/2023 CAJA 479 001 00000980 01 0002 2022/000133 231.80 66,753.29 20/01/2023 CAJA 484 001 00000980 01 0002 2023/000001 248.73 66,504.56 21/01/2023 CAJA 488 001 00000559 01 0002 2022/000109 206.29 66,298.27 21/01/2023 CAJA 490 001 00001035 01 0002 2022/000148 124.70 66,173.57 21/01/2023 CAJA 491 001 00000635 01 0002 2022/000123 64.62 66,108.95 21/01/2023 CAJA 501 001 00001094 01 0002 2023/000006 192.46 65,916.49 21/01/2023 CAJA 502 001 00001086 01 0002 2022/000121 96.36 65,820.13 23/01/2023 CAJA 507 001 00000436 01 0002 2023/000013 2,000.00 67,820.13 24/01/2023 CAJA 534 001 00001080 01 0002 2022/000129 100.78 67,719.35 24/01/2023 CAJA 535 001 00001080 01 0002 2022/000129 109.30 67,610.05 24/01/2023 CAJA 536 001 00000462 01 0002 2022/000124 117.37 67,492.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2023 CAJA 541 001 00000652 01 0002 2023/000002 173.86 67,318.82 24/01/2023 CAJA 547 001 00000805 01 0002 2023/000003 46.58 67,272.24 24/01/2023 CAJA 549 001 00001095 01 0002 2023/000015 1,500.00 68,772.24 24/01/2023 CAJA 559 001 00000692 01 0002 2023/000005 110.54 68,661.70 25/01/2023 CAJA 561 001 00001088 01 0002 2022/000147 63.36 68,598.34 25/01/2023 CAJA 562 001 00001086 01 0002 2022/000121 88.37 68,509.97 25/01/2023 CAJA 563 001 00001090 01 0002 2022/000134 124.55 68,385.42 25/01/2023 CAJA 568 001 00000395 01 0002 2022/000132 89.38 68,296.04 25/01/2023 CAJA 573 001 00000692 01 0002 2023/000005 73.36 68,222.68 25/01/2023 CAJA 574 001 00001024 01 0002 2022/000131 187.98 68,034.70 25/01/2023 CAJA 575 001 00001019 01 0002 2022/000110 418.83 67,615.87 25/01/2023 CAJA 577 001 00001071 01 0002 2022/000130 255.21 67,360.66 25/01/2023 CAJA 583 001 00000395 01 0002 2022/000132 90.61 67,270.05 25/01/2023 CAJA 592 001 00000227 01 0002 2023/000007 188.51 67,081.54 26/01/2023 CAJA 596 001 00000436 01 0002 2023/000013 128.81 66,952.73 26/01/2023 CAJA 597 001 00001064 01 0002 2022/000146 117.72 66,835.01 26/01/2023 CAJA 600 001 00000967 01 0002 2022/000114 81.36 66,753.65 26/01/2023 CAJA 601 001 00001097 01 0002 2023/000016 1,000.00 67,753.65 26/01/2023 CAJA 604 001 00000797 01 0002 2022/000138 75.10 67,678.55 26/01/2023 CAJA 608 001 00000367 01 0002 2022/000142 245.20 67,433.35 26/01/2023 CAJA 617 001 00001071 01 0002 2022/000130 .08 67,433.27 27/01/2023 CAJA 637 001 00000471 01 0002 2023/000008 30.11 67,403.16 27/01/2023 CAJA 639 001 00000778 01 0002 2023/000009 367.32 67,035.84 27/01/2023 CAJA 641 001 00001087 01 0002 2023/000004 141.26 66,894.58 27/01/2023 CAJA 642 001 00000559 01 0002 2022/000109 209.12 66,685.46 28/01/2023 CAJA 653 001 00000635 01 0002 2022/000123 59.11 66,626.35 28/01/2023 CAJA 657 001 00000980 01 0002 2022/000133 234.97 66,391.38 28/01/2023 CAJA 658 001 00000778 01 0002 2023/000009 .14 66,391.24 28/01/2023 CAJA 659 001 00000395 01 0002 2022/000132 .01 66,391.23 28/01/2023 CAJA 660 001 00000797 01 0002 2022/000138 .03 66,391.20 30/01/2023 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2023/000015 119.51 66,271.69 30/01/2023 CAJA 685 001 00000588 01 0002 2023/000012 116.36 66,155.33 30/01/2023 CAJA 686 001 00000992 01 0002 2023/000010 211.87 65,943.46 30/01/2023 CAJA 691 001 00001035 01 0002 2022/000148 118.49 65,824.97 30/01/2023 CAJA 699 001 00001071 01 0002 2022/000130 259.01 65,565.96 30/01/2023 CAJA 703 001 00000917 01 0002 2022/000137 1,286.54 64,279.42 30/01/2023 CAJA 704 001 00000980 01 0002 2023/000001 185.59 64,093.83 30/01/2023 CAJA 706 001 00001094 01 0002 2023/000006 176.43 63,917.40 30/01/2023 CAJA 708 001 00001084 01 0002 2022/000145 174.27 63,743.13 30/01/2023 CAJA 709 001 00001084 01 0002 2022/000145 186.33 63,556.80 30/01/2023 CAJA 716 001 00000008 01 0002 2022/000099 136.86 63,419.94 31/01/2023 CAJA 725 001 00001087 01 0002 2023/000004 143.20 63,276.74 31/01/2023 CAJA 728 001 00000462 01 0002 2022/000124 118.98 63,157.76 31/01/2023 CAJA 732 001 00000805 01 0002 2023/000003 47.22 63,110.54 31/01/2023 CAJA 739 001 00000559 01 0002 2022/000109 222.70 62,887.84 31/01/2023 CAJA 741 001 00000805 01 0002 2023/000003 49.87 62,837.97 31/01/2023 CAJA 745 001 00000283 01 0002 2022/000118 78.85 62,759.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 750 001 00000652 01 0002 2023/000002 176.24 62,582.88 31/01/2023 CAJA 751 001 00000980 01 0002 2023/000001 49.97 62,532.91 31/01/2023 CAJA 752 001 00000980 01 0002 2023/000001 17.50 62,515.41 31/01/2023 CAJA 753 001 00001076 01 0002 2022/000141 35.88 62,479.53 31/01/2023 CAJA 762 001 00001084 01 0002 2022/000145 .75 62,478.78 31/01/2023 CAJA 766 001 00000967 01 0002 2022/000114 83.18 62,395.60 31/01/2023 CAJA 767 001 00000692 01 0002 2023/000005 44.91 62,350.69 31/01/2023 CAJA 768 001 00000471 01 0002 2023/000008 30.68 62,320.01 31/01/2023 CAJA 777 001 00000805 01 0002 2023/000003 55.00 62,265.01 31/01/2023 CAJA 779 001 00000980 01 0002 2023/000001 40.35 62,224.66 31/01/2023 CAJA 780 001 00000992 01 0002 2023/000010 240.49 61,984.17 31/01/2023 CAJA 781 001 00001087 01 0002 2023/000004 160.61 61,823.56 31/01/2023 CAJA 782 001 00000805 01 0002 2023/000003 54.60 61,768.96 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 326.95 61,442.01 TOTAL CUENTA 21,231.31 27,323.38 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 8,915.58 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 121.68 8,793.90 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 411.12 8,382.78 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 411.12 8,793.90 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 416.12 8,377.78 9/01/2023 CAJA 165 001 00000043 01 0003 2022/000001 .73 8,377.05 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 241.25 8,135.80 19/01/2023 CAJA 446 001 00000368 01 0003 2022/000002 .44 8,135.36 28/01/2023 CAJA 652 001 00000043 01 0003 2022/000001 431.71 7,703.65 30/01/2023 CAJA 687 001 00000335 01 0003 2023/000001 5,000.00 12,703.65 30/01/2023 CAJA 714 001 00000368 01 0003 2022/000002 247.67 12,455.98 31/01/2023 CAJA 778 001 00000368 01 0003 2022/000002 269.14 12,186.84 TOTAL CUENTA 5,411.12 2,139.86 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 22,977.70 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 1,417.27 21,560.43 17/01/2023 CAJA 381 001 00000656 02 0002 2022/000003 2,334.41 19,226.02 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 50.90 19,175.12 23/01/2023 CAJA 529 001 00000656 02 0002 2023/000001 15,000.00 34,175.12 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 115.53 34,059.59 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 317.69 33,741.90 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 317.69 34,059.59 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 320.44 33,739.15 28/01/2023 CAJA 654 001 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 33,719.15 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 181.61 33,537.54 30/01/2023 CAJA 705 001 00000954 02 0002 2022/000007 95.00 33,442.54 30/01/2023 CAJA 713 001 00000023 02 0002 2022/000006 5.00 33,437.54 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 448.92 32,988.62 TOTAL CUENTA 15,317.69 5,306.77 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 37,235.68 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 49.85 37,185.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 162.67 37,023.16 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 155.08 36,868.08 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 1,131.43 35,736.65 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 1,131.43 36,868.08 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 1,111.43 35,756.65 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 309.45 35,447.20 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 144.31 35,302.89 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 114.00 35,188.89 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 173.12 35,015.77 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 189.19 34,826.58 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 64.90 34,761.68 20/01/2023 CAJA 467 001 00001078 02 0001 2022/000022 .25 34,761.43 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 270.88 34,490.55 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 84.35 34,406.20 25/01/2023 CAJA 586 001 00001088 02 0001 2023/000001 4,500.00 38,906.20 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 274.08 38,632.12 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 87.48 38,544.64 26/01/2023 CAJA 610 001 00000047 02 0001 2022/000025 113.31 38,431.33 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 57.02 38,374.31 27/01/2023 CAJA 627 001 00000437 02 0001 2023/000002 7,000.00 45,374.31 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 232.89 45,141.42 28/01/2023 CAJA 661 001 00001015 02 0001 2022/000033 .64 45,140.78 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 139.48 45,001.30 30/01/2023 CAJA 707 001 00000038 02 0001 2022/000015 1,020.09 43,981.21 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 447.07 43,534.14 31/01/2023 CAJA 742 001 00000983 02 0001 2022/000019 259.89 43,274.25 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 174.87 43,099.38 31/01/2023 CAJA 755 001 00000336 02 0001 2022/000001 4.17 43,095.21 31/01/2023 CAJA 758 001 00000584 02 0001 2022/000004 6.90 43,088.31 31/01/2023 CAJA 760 001 00000584 02 0001 2022/000004 2.78 43,085.53 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 78.16 43,007.37 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 39,800.10 TOTAL CUENTA 12,631.43 10,067.01 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,616.81 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 188.47 2,428.34 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 161.88 2,266.46 TOTAL CUENTA 350.35 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 2,259.13 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 80.28 2,178.85 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 75.71 2,103.14 6/01/2023 CAJA 90 001 00001003 03 0001 2022/000005 3.26 2,099.88 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 264.32 1,835.56 17/01/2023 CAJA 383 001 00001068 03 0001 2022/000004 568.42 1,267.14 19/01/2023 CAJA 462 001 00001068 03 0001 2023/000001 3,000.00 4,267.14 TOTAL CUENTA 3,000.00 991.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 59,892.30 20/01/2023 CAJA 465 001 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 60,692.30 28/01/2023 CAJA 648 001 00000654 06 0001 2023/000001 800.00 59,892.30 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 146.19 59,746.11 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 146.19 59,892.30 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 151.19 59,741.11 30/01/2023 CAJA 682 001 00000027 06 0001 2022/000002 8.83 59,732.28 TOTAL CUENTA 946.19 1,106.21 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 39,590.94 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 4,908.32 34,682.62 18/01/2023 CAJA 439 001 00000002 06 0002 2023/000001 7,100.00 41,782.62 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 789.21 40,993.41 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 554.40 40,439.01 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 379.05 40,059.96 TOTAL CUENTA 7,100.00 6,630.98 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 22,930.93 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 12,391.88 35,322.81 TOTAL CUENTA 12,391.88 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,556.67 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 95.77 34,460.90 6/01/2023 CAJA 103 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 34,450.90 9/01/2023 BANCOS 172 001 00001075 01 0002 2022/000088 20.11 34,430.79 10/01/2023 CAJA 204 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 34,415.79 11/01/2023 CAJA 235 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 34,405.79 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 6.17 34,399.62 14/01/2023 CAJA 341 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,389.62 16/01/2023 CAJA 363 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.84 34,379.78 18/01/2023 CAJA 436 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.59 34,372.19 20/01/2023 CAJA 476 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,362.19 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 4.83 34,357.36 24/01/2023 CAJA 550 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.62 34,347.74 31/01/2023 CAJA 727 001 00001075 01 0002 2022/000088 32.89 34,314.85 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 36.84 34,278.01 TOTAL CUENTA 278.66 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 43,767.91 6/01/2023 CAJA 96 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 43,747.91 28/01/2023 CAJA 662 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 43,727.91 TOTAL CUENTA 40.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 103,269.81 4/01/2023 CAJA 46 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 103,244.81 5/01/2023 CAJA 67 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 103,219.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2023 CAJA 108 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 103,194.81 9/01/2023 CAJA 146 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 103,094.81 17/01/2023 CAJA 401 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 103,069.81 19/01/2023 CAJA 455 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.14 103,061.67 21/01/2023 CAJA 500 001 00000526 02 0001 2021/000019 5.00 103,056.67 24/01/2023 CAJA 555 001 00000482 02 0001 2021/000027 40.76 103,015.91 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 197.35 102,818.56 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,207.27 106,025.83 TOTAL CUENTA 3,207.27 451.25 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 21,441.04 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 33.46 21,407.58 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 241.59 21,165.99 TOTAL CUENTA 275.05 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,579.52 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 5.02 2,574.50 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.68 2,562.82 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 2,561.08 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 5.11 2,555.97 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.15 2,545.82 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 .22 2,545.60 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 4.33 2,541.27 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.37 2,533.90 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 17.80 2,516.10 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 30.07 2,486.03 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 42.67 2,443.36 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.07 2,428.29 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 16.03 2,412.26 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 19.07 2,393.19 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 18.75 2,374.44 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.34 2,369.10 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.29 2,362.81 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.76 2,359.05 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 2.97 2,356.08 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.08 2,341.00 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 14.62 2,326.38 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.34 2,309.04 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 9.36 2,299.68 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 9.88 2,289.80 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 35.56 2,254.24 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 51.63 2,202.61 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.24 2,200.37 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.12 2,195.25 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 8.96 2,186.29 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 10.30 2,175.99 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 95.82 2,080.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,031.64 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.37 2,028.27 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 48.53 2,076.80 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,028.27 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 37.27 1,991.00 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 30.97 1,960.03 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 47.53 1,912.50 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.16 1,909.34 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 9.04 1,900.30 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 .62 1,899.68 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.84 1,893.84 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.14 1,891.70 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 2.93 1,888.77 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.16 1,882.61 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 8.52 1,874.09 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 54.89 1,819.20 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 48.08 1,771.12 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 252.98 1,518.14 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 15.27 1,502.87 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.50 1,495.37 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 45.34 1,495.37 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 58.64 1,391.39 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 3.90 1,387.49 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 165.31 1,222.18 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 49.81 1,172.37 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 14.59 1,157.78 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 53.47 1,104.31 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.96 1,102.35 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 1,095.83 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 15.15 1,080.68 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 36.65 1,044.03 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 23.88 1,020.15 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 4.72 1,015.43 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 16.18 999.25 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 73.35 925.90 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.92 910.98 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.32 905.66 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.86 903.80 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.05 893.75 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 22.97 870.78 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.39 864.39 20/01/2023 CAJA 464 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 859.39 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 6.04 853.35 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 44.11 809.24 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 2.36 806.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 4.07 802.81 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 2.61 800.20 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 174.00 626.20 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 6.14 620.06 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 19.51 620.06 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 11.37 589.18 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 201.21 387.97 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 38.01 349.96 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 4.42 345.54 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 344.08 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 72.05 272.03 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 34.79 237.24 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 98.24 139.00 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 36.02 102.98 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 -1,221.80 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 3,340.06 2,118.26 TOTAL CUENTA 3,453.44 3,914.70 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,542.76 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 32.49 2,510.27 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 32.69 2,477.58 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 63.17 2,414.41 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 130.51 2,283.90 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 29.77 2,254.13 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 76.45 2,177.68 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 70.44 2,107.24 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 6.03 2,101.21 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. .56 2,101.21 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 5.79 2,094.86 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 2,052.44 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 1,276.48 3,328.92 TOTAL CUENTA 1,277.04 490.88 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -95,168.25 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 -3,698.21 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 0.00 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 -92,810.80 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 -96,509.01 TOTAL CUENTA 95,168.25 96,509.01 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -731.08 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 -1.98 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 -784.76 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 -786.11 TOTAL CUENTA 731.08 786.11 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,130.95 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 -428.06 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 0.00 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 -11,581.86 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -12,009.92 TOTAL CUENTA 12,130.95 12,009.92 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -461.45 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 0.00 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 -470.08 TOTAL CUENTA 461.45 470.08 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 3,522.04 9/01/2023 BANCOS 172 001 00001075 01 0002 2022/000088 25.00 3,547.04 9/01/2023 CAJA 151 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 5,047.04 10/01/2023 CAJA 179 001 IDESI HUANUCO 417.90 5,464.94 18/01/2023 CAJA 411 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 3,964.94 18/01/2023 CAJA 412 001 IDESI HUANUCO 417.90 3,547.04 TOTAL CUENTA 1,942.90 1,917.90 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 41,439.43 19/01/2023 BANCOS 4 001 PAGO CUOTA 28/36 300.00 41,739.43 TOTAL CUENTA 300.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 871.22 7/01/2023 CAJA 142 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.40 1,586.62 9/01/2023 CAJA 144 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.00 871.62 9/01/2023 CAJA 154 001 LUCIANO ROSALES WILSON 121.00 992.62 13/01/2023 CAJA 322 001 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 1,292.62 14/01/2023 CAJA 344 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 1,585.62 16/01/2023 CAJA 368 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 300.00 1,285.62 16/01/2023 CAJA 369 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 992.62 16/01/2023 CAJA 373 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 871.62 27/01/2023 CAJA 644 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 183.00 1,054.62 30/01/2023 CAJA 719 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 535.50 1,590.12 31/01/2023 CAJA 756 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 173.60 1,763.72 31/01/2023 DIARIO 11 001 APOLONIO TELLO ARREGLO DE SILLAS 70.00 1,833.72 TOTAL CUENTA 2,391.50 1,429.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 53.00 16/01/2023 CAJA 377 001 COOPAC SEMBRAR 2.00 55.00 TOTAL CUENTA 2.00 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S Saldo Inicial ..... -8,267.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 PROVISIONE 2 001 PROVISION 287.07 -8,555.03 TOTAL CUENTA 287.07 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O Saldo Inicial ..... -10,994.04 31/01/2023 PROVISIONE 2 001 PROVISION 392.76 -11,386.80 TOTAL CUENTA 392.76 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 24,842.29 2/01/2023 CAJA 2 001 001-001-000-0000131-0 50.00 24,892.29 2/01/2023 CAJA 7 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,902.29 3/01/2023 CAJA 19 001 001-001-000-0000106-9 1.40 24,903.69 3/01/2023 CAJA 22 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,913.69 3/01/2023 CAJA 24 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,918.69 4/01/2023 CAJA 37 001 001-001-000-0000130-5 .30 24,918.99 4/01/2023 CAJA 39 001 001-001-000-0000062-3 16.00 24,934.99 4/01/2023 CAJA 52 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,944.99 4/01/2023 CAJA 54 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,949.99 4/01/2023 CAJA 56 001 001-001-000-0000131-0 70.00 25,019.99 5/01/2023 CAJA 71 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,029.99 5/01/2023 CAJA 73 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,034.99 5/01/2023 CAJA 85 001 001-001-000-0000062-3 150.00 25,184.99 6/01/2023 CAJA 97 001 001-001-000-0000046-2 90.00 25,274.99 6/01/2023 CAJA 99 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,284.99 6/01/2023 CAJA 106 001 001-001-000-0000046-2 90.00 25,194.99 6/01/2023 CAJA 107 001 001-001-000-0000131-0 90.00 25,284.99 6/01/2023 CAJA 111 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,289.99 7/01/2023 CAJA 132 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,294.99 9/01/2023 CAJA 161 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,304.99 9/01/2023 CAJA 163 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,309.99 9/01/2023 CAJA 168 001 001-001-000-0000131-0 70.00 25,379.99 10/01/2023 CAJA 201 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,389.99 10/01/2023 CAJA 203 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,394.99 11/01/2023 CAJA 217 001 001-001-000-0000005-1 20.00 25,414.99 11/01/2023 CAJA 224 001 001-001-000-0000131-0 70.00 25,484.99 11/01/2023 CAJA 231 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,494.99 11/01/2023 CAJA 233 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,499.99 12/01/2023 CAJA 255 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,529.99 12/01/2023 CAJA 265 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,539.99 12/01/2023 CAJA 267 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,544.99 13/01/2023 CAJA 304 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,554.99 13/01/2023 CAJA 306 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,559.99 14/01/2023 CAJA 332 001 001-001-000-0000131-0 50.00 25,609.99 16/01/2023 CAJA 354 001 001-001-000-0000131-0 100.00 25,709.99 16/01/2023 CAJA 359 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,719.99 16/01/2023 CAJA 362 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,724.99 17/01/2023 CAJA 398 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,734.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/01/2023 CAJA 400 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,739.99 18/01/2023 CAJA 427 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,749.99 18/01/2023 CAJA 429 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,754.99 19/01/2023 CAJA 459 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,764.99 20/01/2023 CAJA 482 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,769.99 20/01/2023 CAJA 483 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,779.99 21/01/2023 CAJA 493 001 001-001-000-0000062-3 30.00 25,809.99 21/01/2023 CAJA 505 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,814.99 23/01/2023 CAJA 517 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,824.99 23/01/2023 CAJA 518 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,829.99 23/01/2023 CAJA 519 001 001-001-000-0000131-0 50.00 25,879.99 24/01/2023 CAJA 533 001 001-001-000-0000124-0 181.78 25,698.21 24/01/2023 CAJA 533 001 ABONO INTERESES .36 25,698.57 24/01/2023 CAJA 540 001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 26,698.57 24/01/2023 CAJA 546 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,703.57 24/01/2023 CAJA 553 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,713.57 25/01/2023 CAJA 576 001 001-001-000-0000108-0 20.00 26,733.57 25/01/2023 CAJA 580 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,738.57 25/01/2023 CAJA 593 001 001-001-000-0000062-3 30.00 26,768.57 26/01/2023 CAJA 613 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,773.57 27/01/2023 CAJA 634 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,778.57 28/01/2023 CAJA 655 001 001-001-000-0000131-0 70.00 26,848.57 28/01/2023 CAJA 663 001 001-001-000-0000062-3 5.00 26,853.57 28/01/2023 CAJA 666 001 001-001-000-0000133-1 15.00 26,868.57 28/01/2023 CAJA 667 001 001-001-000-0000133-1 15.00 26,883.57 28/01/2023 CAJA 668 001 001-001-000-0000134-7 10.00 26,893.57 30/01/2023 CAJA 694 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,898.57 30/01/2023 CAJA 695 001 001-001-000-0000131-0 50.00 26,948.57 30/01/2023 CAJA 696 001 001-001-000-0000133-1 15.00 26,963.57 31/01/2023 CAJA 731 001 001-001-000-0000131-0 50.00 27,013.57 31/01/2023 CAJA 735 001 001-001-000-0000086-8 5.00 27,018.57 31/01/2023 CAJA 776 001 001-001-000-0000038-7 2,265.40 24,753.17 31/01/2023 CAJA 787 001 001-001-000-0000038-7 15.00 24,738.17 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 65.15 24,803.32 TOTAL CUENTA 2,552.18 2,513.21 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 27,527.24 11/01/2023 CAJA 218 001 001-002-000-0000098-9 260.00 27,787.24 16/01/2023 CAJA 365 001 001-002-000-0000116-9 21.45 27,808.69 26/01/2023 CAJA 599 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,828.69 30/01/2023 CAJA 675 001 001-002-000-0000021-6 100.00 27,928.69 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 28,068.02 TOTAL CUENTA 540.78 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 917.25 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 921.85 TOTAL CUENTA 4.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 507.93 31/01/2023 CAJA 784 001 001-001-000-0000125-6 15.00 492.93 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.29 494.22 TOTAL CUENTA 15.00 1.29 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 16,779.43 31/01/2023 DIARIO 21 001 PROVISION 1,577.10 18,356.53 TOTAL CUENTA 1,577.10 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 72,705.34 19/01/2023 BANCOS 4 001 PAGO CUOTA 28/36 3,477.91 69,227.43 TOTAL CUENTA 3,477.91 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 19/01/2023 BANCOS 4 001 PAGO CUOTA 28/36 219.44 -219.44 31/01/2023 PROVISIONE 3 001 PROVISION 496.60 277.16 TOTAL CUENTA 219.44 496.60 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 187.84 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 93.92 281.76 TOTAL CUENTA 93.92 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.56 31/01/2023 CAJA 724 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.90 -295.34 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 975.93 680.59 TOTAL CUENTA 975.90 975.93 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,405.45 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 102.41 2,507.86 TOTAL CUENTA 102.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 204.83 204.83 TOTAL CUENTA 204.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2023 CAJA 182 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 10/01/2023 DIARIO 18 001 RHP E001-415 ESTEBAN SORIANO 240.00 0.00 30/01/2023 CAJA 678 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 -500.00 30/01/2023 DIARIO 12 001 RHP E001-142 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 0.00 31/01/2023 CAJA 786 001 DONET MEREL MARCIAL 860.00 -860.00 31/01/2023 DIARIO 10 001 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 860.19 0.19 TOTAL CUENTA 1,600.00 1,600.19 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -2.16 6/01/2023 CAJA 95 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.41 -138.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2023 DIARIO 5 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.41 -2.16 9/01/2023 CAJA 152 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,502.16 9/01/2023 DIARIO 19 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 -2.16 30/01/2023 CAJA 720 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARI 70.00 -72.16 30/01/2023 DIARIO 8 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARIOS SR 70.00 -2.16 31/01/2023 CAJA 723 001 ELECTROCENTRO S.A. 347.70 -349.86 31/01/2023 DIARIO 20 001 ELECTROCENTRO RECIBOS 347.70 -2.16 TOTAL CUENTA 2,054.11 2,054.11 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2023 PROVISIONE 1 001 PRIMA FDSC PRIMER TRIMESTRE 197.10 197.10 20/01/2023 CAJA 470 001 COOPAC SEMBRAR 194.10 3.00 TOTAL CUENTA 194.10 197.10 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 11/01/2023 CAJA 219 001 FDC 197.10 -197.10 11/01/2023 DIARIO 7 001 PAGO ADELANTADO CONTRIB. SBS 197.10 0.00 TOTAL CUENTA 197.10 197.10 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 220.69 16/01/2023 CAJA 374 001 COOPAC SEMBRAR 224.00 -3.31 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 101.48 98.17 TOTAL CUENTA 224.00 101.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 16/01/2023 CAJA 375 001 COOPAC SEMBRAR 5.00 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 136.29 6/01/2023 CAJA 92 001 PAGO DE APORTES 136.67 -0.38 TOTAL CUENTA 136.67 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 2.94 6/01/2023 CAJA 94 001 PAGO COMISION AFP 2.46 0.48 TOTAL CUENTA 2.46 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 23.93 6/01/2023 CAJA 93 001 PAGO PRIMA DE SEGURO 23.78 0.15 TOTAL CUENTA 23.78 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 145.01 18/01/2023 CAJA 431 001 COOPAC SEMBRAR 147.00 -1.99 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 146.58 144.59 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 73.50 16/01/2023 CAJA 376 001 COOPAC SEMBRAR 74.00 -0.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 DIARIO 10 001 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 74.80 74.30 TOTAL CUENTA 74.00 74.80 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 2/01/2023 CAJA 8 001 SOCIOS VARIOS 199.30 200.30 3/01/2023 CAJA 28 001 SOCIOS VARIOS 209.30 409.60 4/01/2023 CAJA 63 001 SOCIOS VARIOS 295.30 704.90 5/01/2023 CAJA 81 001 SOCIOS VARIOS 16.00 720.90 5/01/2023 CAJA 87 001 SEDA HUANUCO S.A. 105.80 615.10 9/01/2023 CAJA 171 001 SEDA HUANUCO 452.80 1,067.90 10/01/2023 CAJA 205 001 SEDA HUANUCO 27.70 1,095.60 11/01/2023 CAJA 244 001 SEDA HUANUCO 47.10 1,048.50 12/01/2023 CAJA 248 001 SEDA HUANUCO 47.10 1,095.60 12/01/2023 CAJA 250 001 SEDA HUANUCO 47.10 1,142.70 12/01/2023 CAJA 277 001 SEDA HUANUCO 330.70 1,473.40 13/01/2023 CAJA 313 001 SEDA HUANUCO 146.20 1,619.60 14/01/2023 CAJA 342 001 SEDA HUANUCO 34.20 1,653.80 16/01/2023 CAJA 378 001 SEDA HUANUCO 59.80 1,713.60 17/01/2023 CAJA 395 001 SEDA HUANUCO 33.30 1,746.90 18/01/2023 CAJA 437 001 SEDA HUANUCO 293.90 2,040.80 21/01/2023 CAJA 494 001 SEDA HUANUCO 104.20 2,145.00 23/01/2023 CAJA 525 001 SEDA HUANUCO 70.80 2,215.80 24/01/2023 CAJA 557 001 SEDA HUANUCO 71.60 2,287.40 31/01/2023 CAJA 722 001 SEDA HUANUCO 2,268.40 19.00 31/01/2023 DIARIO 22 001 REGULARIZAC. DOBLE INGRESO 18.00 1.00 TOTAL CUENTA 2,439.30 2,439.30 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 232.76 31/01/2023 CAJA 788 001 COOPAC SEMBRAR 2.67 235.43 TOTAL CUENTA 2.67 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 0.00 6/01/2023 CAJA 122 001 COOPAC SEMBRAR 32.20 32.20 10/01/2023 CAJA 186 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.00 27.20 10/01/2023 CAJA 188 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 5.14 22.06 16/01/2023 CAJA 367 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 143.06 16/01/2023 CAJA 372 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 121.00 22.06 27/01/2023 CAJA 645 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 72.06 TOTAL CUENTA 131.14 203.20 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 232,888.19 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 232,895.19 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 232,898.19 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,901.19 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 7.00 232,908.19 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,911.19 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 6.00 232,917.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/01/2023 CAJA 12 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 232,920.19 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 7.00 232,927.19 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.00 232,934.19 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 232,941.19 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 232,948.19 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 232,955.19 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,958.19 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 232,965.19 3/01/2023 CAJA 21 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,968.19 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,971.19 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,974.19 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 232,980.19 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,983.19 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,986.19 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 14.00 233,000.19 4/01/2023 CAJA 34 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,003.19 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 233,010.19 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 233,017.19 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 233,024.19 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 233,031.19 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 233,038.19 4/01/2023 CAJA 43 001 00000980 6.80 233,044.99 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 233,051.99 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 233,058.99 4/01/2023 CAJA 48 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 233,061.99 4/01/2023 CAJA 50 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 233,064.99 4/01/2023 CAJA 51 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,067.99 4/01/2023 CAJA 53 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,070.99 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 233,073.99 4/01/2023 CAJA 58 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,076.99 4/01/2023 CAJA 59 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,079.99 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 233,082.99 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 233,089.99 5/01/2023 CAJA 66 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,092.99 5/01/2023 CAJA 68 001 00000652 01 0002 2022/000139 7.00 233,099.99 5/01/2023 CAJA 69 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 233,102.99 5/01/2023 CAJA 70 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,105.99 5/01/2023 CAJA 72 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,108.99 5/01/2023 CAJA 74 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,111.99 5/01/2023 CAJA 75 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,114.99 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 233,121.99 5/01/2023 CAJA 77 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,124.99 5/01/2023 CAJA 78 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,127.99 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 233,134.99 5/01/2023 CAJA 86 001 00000992 01 0002 2022/000143 14.00 233,148.99 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 15.00 233,163.99 6/01/2023 CAJA 98 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,166.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/01/2023 CAJA 101 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 233,169.99 6/01/2023 CAJA 104 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,172.99 6/01/2023 CAJA 109 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,175.99 6/01/2023 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,178.99 6/01/2023 CAJA 112 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 233,181.99 6/01/2023 CAJA 113 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 233,187.99 6/01/2023 CAJA 114 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,190.99 6/01/2023 CAJA 115 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,193.99 6/01/2023 CAJA 116 001 00000652 20.00 233,213.99 6/01/2023 CAJA 117 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,216.99 6/01/2023 CAJA 118 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,219.99 6/01/2023 CAJA 119 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,222.99 6/01/2023 CAJA 120 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,225.99 7/01/2023 CAJA 124 001 00000128 308.20 232,917.79 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 232,924.79 7/01/2023 CAJA 127 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.00 232,926.79 7/01/2023 CAJA 128 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 232,929.79 7/01/2023 CAJA 129 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,932.79 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 232,939.79 7/01/2023 CAJA 131 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,942.79 7/01/2023 CAJA 133 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,945.79 7/01/2023 CAJA 134 001 00001056 01 0001 2022/000102 6.00 232,951.79 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 7.00 232,944.79 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 232,951.79 7/01/2023 CAJA 137 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 2.00 232,949.79 7/01/2023 CAJA 138 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 232,952.79 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 232,959.79 7/01/2023 CAJA 140 001 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 6.00 232,953.79 7/01/2023 CAJA 141 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 232,956.79 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 232,976.79 9/01/2023 CAJA 148 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 232,979.79 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 232,986.79 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 232,993.79 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 233,000.79 9/01/2023 CAJA 157 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,003.79 9/01/2023 CAJA 158 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,006.79 9/01/2023 CAJA 159 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,009.79 9/01/2023 CAJA 160 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,012.79 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 233,015.79 9/01/2023 CAJA 166 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 233,018.79 9/01/2023 CAJA 167 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 233,025.79 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 233,032.79 10/01/2023 CAJA 174 001 00000778 01 0002 2022/000140 5.90 233,038.69 10/01/2023 CAJA 175 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,041.69 10/01/2023 CAJA 176 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,044.69 10/01/2023 CAJA 177 001 00001074 01 0001 2022/000100 3.00 233,047.69 10/01/2023 CAJA 189 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 233,054.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/01/2023 CAJA 190 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,057.69 10/01/2023 CAJA 191 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 233,064.69 10/01/2023 CAJA 192 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 233,071.69 10/01/2023 CAJA 193 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 233,078.69 10/01/2023 CAJA 194 001 00001056 01 0001 2022/000102 6.00 233,084.69 10/01/2023 CAJA 195 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,087.69 10/01/2023 CAJA 196 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,090.69 10/01/2023 CAJA 197 001 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 233,096.69 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 233,099.69 10/01/2023 CAJA 199 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,102.69 10/01/2023 CAJA 200 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,105.69 10/01/2023 CAJA 202 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,108.69 11/01/2023 CAJA 208 001 00000472 251.00 232,857.69 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 7.00 232,864.69 11/01/2023 CAJA 210 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,867.69 11/01/2023 CAJA 212 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 232,874.69 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 40.00 232,914.69 11/01/2023 CAJA 215 001 00001038 211.43 232,703.26 11/01/2023 CAJA 216 001 00000017 20.00 232,723.26 11/01/2023 CAJA 221 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 232,726.26 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 232,746.26 11/01/2023 CAJA 223 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 232,753.26 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 21.00 232,774.26 11/01/2023 CAJA 226 001 00000692 01 0002 2022/000136 7.00 232,781.26 11/01/2023 CAJA 227 001 00001087 01 0002 2022/000125 7.00 232,788.26 11/01/2023 CAJA 228 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 232,795.26 11/01/2023 CAJA 230 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,798.26 11/01/2023 CAJA 232 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,801.26 11/01/2023 CAJA 234 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 232,808.26 11/01/2023 CAJA 236 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,811.26 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 232,831.26 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 20.00 232,811.26 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 20.00 232,831.26 11/01/2023 CAJA 246 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 232,838.26 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 232,845.26 12/01/2023 CAJA 254 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 232,852.26 12/01/2023 CAJA 256 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 232,859.26 12/01/2023 CAJA 257 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 232,866.26 12/01/2023 CAJA 258 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 232,869.26 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 7.40 232,876.66 12/01/2023 CAJA 260 001 00001091 7.00 232,883.66 12/01/2023 CAJA 261 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,886.66 12/01/2023 CAJA 262 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,889.66 12/01/2023 CAJA 263 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 232,895.66 12/01/2023 CAJA 264 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 232,898.66 12/01/2023 CAJA 268 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,901.66 12/01/2023 CAJA 269 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 232,908.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/01/2023 CAJA 270 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 232,911.66 12/01/2023 CAJA 271 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 232,914.66 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 232,934.66 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 232,954.66 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 232,961.66 12/01/2023 CAJA 275 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 232,964.66 12/01/2023 CAJA 276 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 232,967.66 12/01/2023 CAJA 279 001 00001087 01 0002 2022/000125 8.30 232,975.96 12/01/2023 CAJA 280 001 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 7.00 232,968.96 12/01/2023 CAJA 281 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 7.00 232,961.96 12/01/2023 CAJA 282 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 232,968.96 12/01/2023 CAJA 283 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 232,975.96 13/01/2023 CAJA 286 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 232,978.96 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 232,993.96 13/01/2023 CAJA 288 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,996.96 13/01/2023 CAJA 289 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 232,999.96 13/01/2023 CAJA 290 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 233,002.96 13/01/2023 CAJA 291 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 233,005.96 13/01/2023 CAJA 292 001 00001094 60.00 233,065.96 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 233,085.96 13/01/2023 CAJA 295 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,088.96 13/01/2023 CAJA 297 001 00001087 50.00 233,138.96 13/01/2023 CAJA 299 001 00000692 50.00 233,188.96 13/01/2023 CAJA 300 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 3.00 233,185.96 13/01/2023 CAJA 301 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,188.96 13/01/2023 CAJA 302 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,191.96 13/01/2023 CAJA 303 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,194.96 13/01/2023 CAJA 305 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,197.96 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 233,200.96 13/01/2023 CAJA 308 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 233,203.96 13/01/2023 CAJA 310 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,206.96 13/01/2023 CAJA 311 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,209.96 13/01/2023 CAJA 312 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,212.96 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 233,215.96 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 233,218.96 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 233,221.96 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 233,224.96 13/01/2023 CAJA 319 001 00000588 01 0002 2022/000116 28.00 233,252.96 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 14.00 233,266.96 13/01/2023 CAJA 323 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 233,273.96 13/01/2023 CAJA 325 001 00000746 3.00 233,276.96 14/01/2023 CAJA 327 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 233,279.96 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 233,286.96 14/01/2023 CAJA 330 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 233,293.96 14/01/2023 CAJA 331 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 233,296.96 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 20.00 233,316.96 14/01/2023 CAJA 338 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 233,319.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/01/2023 CAJA 339 001 00001077 01 0001 2023/000002 EXTOR. 3.00 233,316.96 14/01/2023 CAJA 340 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 233,319.96 16/01/2023 CAJA 346 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 233,326.96 16/01/2023 CAJA 347 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 233,329.96 16/01/2023 CAJA 348 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 233,336.96 16/01/2023 CAJA 349 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 233,339.96 16/01/2023 CAJA 350 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,342.96 16/01/2023 CAJA 351 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,345.96 16/01/2023 CAJA 352 001 00001035 01 0002 2022/000106 7.00 233,352.96 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 233,355.96 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 233,358.96 16/01/2023 CAJA 357 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 233,365.96 16/01/2023 CAJA 358 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,368.96 16/01/2023 CAJA 360 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 233,371.96 16/01/2023 CAJA 361 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,374.96 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 233,377.96 16/01/2023 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2022/000116 7.00 233,384.96 16/01/2023 CAJA 370 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 233,387.96 16/01/2023 CAJA 371 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,390.96 17/01/2023 CAJA 381 001 00000656 02 0002 2022/000003 .09 233,391.05 17/01/2023 CAJA 383 001 00001068 03 0001 2022/000004 10.00 233,401.05 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 20.00 233,421.05 17/01/2023 CAJA 385 001 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 233,428.05 17/01/2023 CAJA 386 001 00001076 01 0002 2022/000141 7.00 233,435.05 17/01/2023 CAJA 387 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,438.05 17/01/2023 CAJA 388 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 233,444.05 17/01/2023 CAJA 389 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 233,451.05 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 233,471.05 17/01/2023 CAJA 391 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.00 233,478.05 17/01/2023 CAJA 392 001 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 233,484.05 17/01/2023 CAJA 394 001 00000227 50.00 233,534.05 17/01/2023 CAJA 397 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,537.05 17/01/2023 CAJA 399 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,540.05 17/01/2023 CAJA 402 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,543.05 17/01/2023 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 233,546.05 17/01/2023 CAJA 405 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,549.05 17/01/2023 CAJA 406 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,552.05 17/01/2023 CAJA 407 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 233,559.05 17/01/2023 CAJA 408 001 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 7.00 233,552.05 17/01/2023 CAJA 409 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 233,559.05 18/01/2023 CAJA 413 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 233,562.05 18/01/2023 CAJA 414 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,565.05 18/01/2023 CAJA 416 001 00000471 50.00 233,615.05 18/01/2023 CAJA 417 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 233,622.05 18/01/2023 CAJA 418 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 233,629.05 18/01/2023 CAJA 419 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,632.05 18/01/2023 CAJA 420 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 233,639.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2023 CAJA 421 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 233,646.05 18/01/2023 CAJA 422 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 233,653.05 18/01/2023 CAJA 423 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 233,656.05 18/01/2023 CAJA 424 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 233,663.05 18/01/2023 CAJA 425 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 233,666.05 18/01/2023 CAJA 426 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 233,669.05 18/01/2023 CAJA 428 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 233,672.05 18/01/2023 CAJA 430 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 233,675.05 18/01/2023 CAJA 432 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 233,678.05 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 42.00 233,720.05 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 15.00 233,735.05 18/01/2023 CAJA 435 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 233,742.05 18/01/2023 CAJA 436 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.00 233,749.05 19/01/2023 CAJA 441 001 00000778 50.00 233,799.05 19/01/2023 CAJA 444 001 00001074 01 0001 2023/000003 7.00 233,806.05 19/01/2023 CAJA 445 001 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 233,813.05 19/01/2023 CAJA 446 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 233,820.05 19/01/2023 CAJA 447 001 00000436 50.00 233,870.05 19/01/2023 CAJA 448 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 233,873.05 19/01/2023 CAJA 449 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.00 233,879.05 19/01/2023 CAJA 450 001 00000992 01 0002 2022/000143 7.00 233,886.05 19/01/2023 CAJA 451 001 00000992 50.00 233,936.05 19/01/2023 CAJA 452 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 233,943.05 19/01/2023 CAJA 453 001 00001068 50.00 233,993.05 19/01/2023 CAJA 454 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 233,996.05 19/01/2023 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2023/000002 9.00 234,005.05 19/01/2023 CAJA 457 001 00001057 01 0001 2022/000106 6.00 234,011.05 19/01/2023 CAJA 458 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 234,014.05 19/01/2023 CAJA 460 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 234,017.05 19/01/2023 CAJA 461 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 234,020.05 20/01/2023 CAJA 466 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 234,027.05 20/01/2023 CAJA 471 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 234,030.05 20/01/2023 CAJA 472 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,033.05 20/01/2023 CAJA 473 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 234,040.05 20/01/2023 CAJA 474 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 234,043.05 20/01/2023 CAJA 475 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 234,046.05 20/01/2023 CAJA 477 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 234,049.05 20/01/2023 CAJA 478 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.00 234,052.05 20/01/2023 CAJA 479 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 234,059.05 20/01/2023 CAJA 480 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,062.05 20/01/2023 CAJA 481 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,065.05 20/01/2023 CAJA 484 001 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 234,072.05 20/01/2023 CAJA 486 001 00000588 50.00 234,122.05 21/01/2023 CAJA 488 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 234,129.05 21/01/2023 CAJA 489 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,132.05 21/01/2023 CAJA 490 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 234,139.05 21/01/2023 CAJA 491 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 234,146.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/01/2023 CAJA 492 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.00 234,149.05 21/01/2023 CAJA 497 001 00000746 .15 234,149.20 21/01/2023 CAJA 498 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,152.20 21/01/2023 CAJA 499 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,155.20 21/01/2023 CAJA 501 001 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 234,162.20 21/01/2023 CAJA 502 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 234,169.20 21/01/2023 CAJA 503 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,172.20 21/01/2023 CAJA 504 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,175.20 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 8.81 234,184.01 23/01/2023 CAJA 508 001 00001059 01 0001 2022/000092 3.25 234,187.26 23/01/2023 CAJA 509 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,190.26 23/01/2023 CAJA 510 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,193.26 23/01/2023 CAJA 511 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 234,196.26 23/01/2023 CAJA 512 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 234,199.26 23/01/2023 CAJA 513 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.00 234,202.26 23/01/2023 CAJA 514 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.00 234,205.26 23/01/2023 CAJA 515 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,208.26 23/01/2023 CAJA 516 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,211.26 23/01/2023 CAJA 520 001 00000656 100.00 234,311.26 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 20.00 234,331.26 23/01/2023 CAJA 523 001 00000746 50.00 234,381.26 23/01/2023 CAJA 524 001 00001059 30.00 234,411.26 24/01/2023 CAJA 534 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 234,418.26 24/01/2023 CAJA 535 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 234,425.26 24/01/2023 CAJA 536 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 234,432.26 24/01/2023 CAJA 537 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 234,435.26 24/01/2023 CAJA 538 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 234,438.26 24/01/2023 CAJA 539 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,441.26 24/01/2023 CAJA 541 001 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 234,448.26 24/01/2023 CAJA 543 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 234,451.26 24/01/2023 CAJA 544 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,454.26 24/01/2023 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,457.26 24/01/2023 CAJA 547 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 234,464.26 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 20.00 234,484.26 24/01/2023 CAJA 551 001 00000817 01 0001 2022/000101 9.34 234,493.60 24/01/2023 CAJA 552 001 00000541 01 0001 2022/000094 38.55 234,532.15 24/01/2023 CAJA 554 001 00001095 60.00 234,592.15 24/01/2023 CAJA 559 001 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 234,599.15 25/01/2023 CAJA 561 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 234,606.15 25/01/2023 CAJA 562 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 234,613.15 25/01/2023 CAJA 563 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 234,620.15 25/01/2023 CAJA 564 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 234,623.15 25/01/2023 CAJA 565 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 234,626.15 25/01/2023 CAJA 566 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 234,629.15 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 234,649.15 25/01/2023 CAJA 568 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 234,656.15 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 20.00 234,676.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/01/2023 CAJA 570 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,679.15 25/01/2023 CAJA 571 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,682.15 25/01/2023 CAJA 572 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,685.15 25/01/2023 CAJA 573 001 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 234,692.15 25/01/2023 CAJA 574 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 234,699.15 25/01/2023 CAJA 575 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 234,706.15 25/01/2023 CAJA 577 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 234,713.15 25/01/2023 CAJA 578 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 234,716.15 25/01/2023 CAJA 579 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,719.15 25/01/2023 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,722.15 25/01/2023 CAJA 582 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 234,725.15 25/01/2023 CAJA 583 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 234,732.15 25/01/2023 CAJA 584 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 234,735.15 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 234,738.15 25/01/2023 CAJA 587 001 00001088 100.00 234,838.15 25/01/2023 CAJA 588 001 00001097 60.00 234,898.15 25/01/2023 CAJA 591 001 00001098 20.00 234,918.15 25/01/2023 CAJA 592 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 234,925.15 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 20.00 234,945.15 26/01/2023 CAJA 595 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,948.15 26/01/2023 CAJA 596 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 234,955.15 26/01/2023 CAJA 597 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 234,962.15 26/01/2023 CAJA 598 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 234,965.15 26/01/2023 CAJA 600 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 234,972.15 26/01/2023 CAJA 602 001 00000585 168.21 234,803.94 26/01/2023 CAJA 603 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 234,806.94 26/01/2023 CAJA 604 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 234,813.94 26/01/2023 CAJA 605 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 234,816.94 26/01/2023 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 234,819.94 26/01/2023 CAJA 607 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 234,822.94 26/01/2023 CAJA 608 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 234,829.94 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 20.00 234,849.94 26/01/2023 CAJA 610 001 00000047 02 0001 2022/000025 20.00 234,869.94 26/01/2023 CAJA 611 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 234,872.94 26/01/2023 CAJA 612 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 234,875.94 26/01/2023 CAJA 615 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 234,878.94 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 20.00 234,898.94 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 20.00 234,878.94 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 234,893.94 27/01/2023 CAJA 621 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,896.94 27/01/2023 CAJA 622 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 234,899.94 27/01/2023 CAJA 623 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 234,902.94 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 234,922.94 27/01/2023 CAJA 626 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 234,925.94 27/01/2023 CAJA 628 001 00000437 100.00 235,025.94 27/01/2023 CAJA 629 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,028.94 27/01/2023 CAJA 630 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 235,031.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/01/2023 CAJA 631 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,034.94 27/01/2023 CAJA 632 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,037.94 27/01/2023 CAJA 633 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,040.94 27/01/2023 CAJA 635 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,043.94 27/01/2023 CAJA 636 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,046.94 27/01/2023 CAJA 637 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 235,053.94 27/01/2023 CAJA 638 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,056.94 27/01/2023 CAJA 639 001 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 235,063.94 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 235,083.94 27/01/2023 CAJA 641 001 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 235,090.94 27/01/2023 CAJA 642 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 235,097.94 27/01/2023 CAJA 643 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 235,100.94 28/01/2023 CAJA 647 001 00001099 20.00 235,120.94 28/01/2023 CAJA 651 001 00001096 60.00 235,180.94 28/01/2023 CAJA 652 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 235,187.94 28/01/2023 CAJA 653 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 235,194.94 28/01/2023 CAJA 657 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 235,201.94 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 235,216.94 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 20.00 235,236.94 30/01/2023 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 235,243.94 30/01/2023 CAJA 671 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,246.94 30/01/2023 CAJA 672 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,249.94 30/01/2023 CAJA 673 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 235,252.94 30/01/2023 CAJA 674 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 235,255.94 30/01/2023 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 235,258.94 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 235,273.94 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 15.00 235,288.94 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 15.00 235,273.94 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 10.00 235,283.94 30/01/2023 CAJA 683 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,286.94 30/01/2023 CAJA 684 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 235,289.94 30/01/2023 CAJA 685 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 235,296.94 30/01/2023 CAJA 686 001 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 235,303.94 30/01/2023 CAJA 688 001 00000335 100.00 235,403.94 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 20.00 235,423.94 30/01/2023 CAJA 690 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,426.94 30/01/2023 CAJA 691 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 235,433.94 30/01/2023 CAJA 692 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,436.94 30/01/2023 CAJA 693 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,439.94 30/01/2023 CAJA 697 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,442.94 30/01/2023 CAJA 698 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,445.94 30/01/2023 CAJA 699 001 00001071 01 0002 2022/000130 7.00 235,452.94 30/01/2023 CAJA 700 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 235,455.94 30/01/2023 CAJA 701 001 00000584 10.00 235,445.94 30/01/2023 CAJA 703 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 235,452.94 30/01/2023 CAJA 704 001 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 235,459.94 30/01/2023 CAJA 706 001 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 235,466.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2023 CAJA 707 001 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 235,486.94 30/01/2023 CAJA 708 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 235,493.94 30/01/2023 CAJA 709 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 235,500.94 30/01/2023 CAJA 711 001 00001070 50.50 235,551.44 30/01/2023 CAJA 712 001 00000023 5.00 235,546.44 30/01/2023 CAJA 714 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 235,553.44 30/01/2023 CAJA 716 001 00000008 01 0002 2022/000099 8.53 235,561.97 31/01/2023 CAJA 725 001 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 235,568.97 31/01/2023 CAJA 726 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,571.97 31/01/2023 CAJA 728 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 235,578.97 31/01/2023 CAJA 729 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,581.97 31/01/2023 CAJA 730 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,584.97 31/01/2023 CAJA 732 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 235,591.97 31/01/2023 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,594.97 31/01/2023 CAJA 734 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,597.97 31/01/2023 CAJA 736 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,600.97 31/01/2023 CAJA 737 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,603.97 31/01/2023 CAJA 738 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,606.97 31/01/2023 CAJA 739 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 235,613.97 31/01/2023 CAJA 740 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 235,616.97 31/01/2023 CAJA 741 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 235,623.97 31/01/2023 CAJA 742 001 00000983 02 0001 2022/000019 11.52 235,635.49 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 235,655.49 31/01/2023 CAJA 744 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 235,658.49 31/01/2023 CAJA 745 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 235,665.49 31/01/2023 CAJA 746 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 235,668.49 31/01/2023 CAJA 747 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,671.49 31/01/2023 CAJA 748 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,674.49 31/01/2023 CAJA 749 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,677.49 31/01/2023 CAJA 750 001 00000652 01 0002 2023/000002 7.00 235,684.49 31/01/2023 CAJA 754 001 00000336 5.00 235,679.49 31/01/2023 CAJA 757 001 00000584 7.00 235,672.49 31/01/2023 CAJA 759 001 00000584 3.00 235,669.49 31/01/2023 CAJA 766 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 235,676.49 31/01/2023 CAJA 767 001 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 235,683.49 31/01/2023 CAJA 768 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 235,690.49 31/01/2023 CAJA 769 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 235,693.49 31/01/2023 CAJA 770 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 235,696.49 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 20.00 235,716.49 31/01/2023 CAJA 772 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,719.49 31/01/2023 CAJA 773 001 00001063 01 0001 2022/000103 3.00 235,722.49 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 235,732.49 31/01/2023 CAJA 777 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 235,739.49 31/01/2023 CAJA 778 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 235,746.49 31/01/2023 CAJA 779 001 00000980 01 0002 2023/000001 7.00 235,753.49 31/01/2023 CAJA 780 001 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 235,760.49 31/01/2023 CAJA 781 001 00001087 01 0002 2023/000004 7.00 235,767.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 782 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 235,774.49 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 15.00 235,789.49 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 15.00 235,804.49 TOTAL CUENTA 1,065.84 3,982.14 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 0.00 24/01/2023 CAJA 533 001 ABONO INTERESES .36 0.36 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 66.44 66.80 TOTAL CUENTA 66.80 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 139.33 139.33 TOTAL CUENTA 139.33 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 57 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.60 4.60 TOTAL CUENTA 4.60 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 21 001 PROVISION 1,577.10 1,577.10 TOTAL CUENTA 1,577.10 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 PROVISIONE 3 001 PROVISION 496.60 496.60 TOTAL CUENTA 496.60 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2023 PROVISIONE 1 001 PRIMA FDSC PRIMER TRIMESTRE 197.10 197.10 TOTAL CUENTA 197.10 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 0.00 6/01/2023 DIARIO 5 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 1.00 1.00 16/01/2023 BANCOS 2 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 8.50 16/01/2023 BANCOS 3 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 16.00 20/01/2023 CAJA 470 001 COOPAC SEMBRAR 3.00 19.00 30/01/2023 BANCOS 6 001 N/C COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZ 7.50 26.50 TOTAL CUENTA 26.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 91,470.04 -91,470.04 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 -95,168.25 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 92,810.80 -2,357.45 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,698.21 1,340.76 TOTAL CUENTA 96,509.01 95,168.25 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 729.10 -729.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.98 -731.08 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.76 53.68 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 55.03 TOTAL CUENTA 786.11 731.08 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,702.89 -11,702.89 31/01/2023 DIARIO 2 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 -12,130.95 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 -549.09 31/01/2023 DIARIO 3 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -121.03 TOTAL CUENTA 12,009.92 12,130.95 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 2 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 461.45 -461.45 31/01/2023 DIARIO 3 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 470.08 8.63 TOTAL CUENTA 470.08 461.45 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 PROVISIONE 2 001 PROVISION 287.07 287.07 TOTAL CUENTA 287.07 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 PROVISIONE 2 001 PROVISION 392.76 392.76 TOTAL CUENTA 392.76 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 1,025.00 1,025.00 TOTAL CUENTA 1,025.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 204.83 204.83 TOTAL CUENTA 204.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 102.50 102.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 102.41 102.41 TOTAL CUENTA 102.41 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 1 001 PROVISION 101.49 101.49 TOTAL CUENTA 101.49 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 TRABAJADOR 2 001 PROVISION 93.92 93.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 93.92 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 CAJA 764 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELAR 8.00 8.00 TOTAL CUENTA 8.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 40.00 31/01/2023 DIARIO 20 001 ELECTROCENTRO RECIBOS 347.70 387.70 TOTAL CUENTA 387.70 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2023 DIARIO 18 001 RHP E001-415 ESTEBAN SORIANO 240.00 240.00 30/01/2023 DIARIO 12 001 RHP E001-142 MEZA SANTIAGO NELSON 500.00 740.00 31/01/2023 DIARIO 10 001 RHO E001-237 DONET MEREL MARCIAL 934.99 1,674.99 TOTAL CUENTA 1,674.99 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 0.00 9/01/2023 DIARIO 19 001 1683 ABAL MORALES WILDER ALQ. LOCAL 1,500.00 1,500.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 290.00 290.00 TOTAL CUENTA 290.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 215.40 215.40 TOTAL CUENTA 215.40 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 40.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 11 001 RENDICION FONDO FIJO 192.00 192.00 TOTAL CUENTA 192.00 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 0.00 6/01/2023 DIARIO 5 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 135.41 TOTAL CUENTA 135.41 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2023 DIARIO 8 001 STUDIO 5 SERVICIOS PUBLICITARIOS SR 70.00 70.00 TOTAL CUENTA 70.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 11/01/2023 DIARIO 7 001 PAGO ADELANTADO CONTRIB. SBS 197.10 197.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 197.10 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 BANCOS 8 001 N/C ITF 2.60 2.60 TOTAL CUENTA 2.60 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.86 5.86 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 7.60 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.17 17.77 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 .45 18.22 3/01/2023 CAJA 12 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.77 23.99 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 7.55 31.54 3/01/2023 CAJA 21 001 00000541 01 0001 2022/000094 9.57 41.11 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 9.56 50.67 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 9.39 60.06 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.37 65.43 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 3.15 68.58 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 7.55 76.13 4/01/2023 CAJA 34 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.69 81.82 4/01/2023 CAJA 48 001 00001041 01 0001 2022/000104 8.84 90.66 4/01/2023 CAJA 50 001 00001057 01 0001 2022/000106 2.51 93.17 4/01/2023 CAJA 51 001 00000541 01 0001 2022/000094 8.98 102.15 4/01/2023 CAJA 53 001 00000871 01 0001 2022/000105 9.23 111.38 4/01/2023 CAJA 55 001 00000871 01 0001 2022/000105 8.91 120.29 4/01/2023 CAJA 58 001 00000817 01 0001 2022/000101 8.85 129.14 4/01/2023 CAJA 59 001 00000746 01 0001 2022/000098 2.94 132.08 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 10.28 142.36 5/01/2023 CAJA 66 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.86 147.22 5/01/2023 CAJA 69 001 00001041 01 0001 2022/000104 8.73 155.95 5/01/2023 CAJA 70 001 00000541 01 0001 2022/000094 8.38 164.33 5/01/2023 CAJA 72 001 00000871 01 0001 2022/000105 8.58 172.91 5/01/2023 CAJA 74 001 00000746 01 0001 2022/000098 2.73 175.64 5/01/2023 CAJA 75 001 00000817 01 0001 2022/000101 8.30 183.94 5/01/2023 CAJA 77 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.60 189.54 5/01/2023 CAJA 78 001 00000746 01 0001 2022/000098 2.52 192.06 6/01/2023 CAJA 98 001 00000541 01 0001 2022/000094 7.78 199.84 6/01/2023 CAJA 101 001 00001041 01 0001 2022/000104 8.62 208.46 6/01/2023 CAJA 104 001 00000746 01 0001 2022/000098 2.31 210.77 6/01/2023 CAJA 109 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.68 214.45 6/01/2023 CAJA 110 001 00000871 01 0001 2022/000105 8.25 222.70 6/01/2023 CAJA 112 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.07 227.77 6/01/2023 CAJA 113 001 00001057 01 0001 2022/000106 4.85 232.62 6/01/2023 CAJA 114 001 00000817 01 0001 2022/000101 7.75 240.37 6/01/2023 CAJA 115 001 00000817 01 0001 2022/000101 7.20 247.57 6/01/2023 CAJA 117 001 00001074 01 0001 2022/000100 6.19 253.76 7/01/2023 CAJA 127 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.52 259.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/01/2023 CAJA 128 001 00001074 01 0001 2022/000100 .74 260.02 7/01/2023 CAJA 129 001 00001041 01 0001 2022/000104 8.51 268.53 7/01/2023 CAJA 131 001 00000871 01 0001 2022/000105 7.93 276.46 7/01/2023 CAJA 133 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.62 280.08 7/01/2023 CAJA 134 001 00001056 01 0001 2022/000102 9.93 290.01 7/01/2023 CAJA 137 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 5.52 284.49 7/01/2023 CAJA 138 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.52 290.01 7/01/2023 CAJA 140 001 00001056 01 0001 2022/000102 EXTOR. 9.93 280.08 7/01/2023 CAJA 141 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 285.08 9/01/2023 CAJA 148 001 00001081 01 0001 2022/000107 16.32 301.40 9/01/2023 CAJA 150 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 306.33 9/01/2023 CAJA 157 001 00000817 01 0001 2022/000101 19.97 326.30 9/01/2023 CAJA 158 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.32 332.62 9/01/2023 CAJA 159 001 00000673 01 0001 2023/000001 23.41 356.03 9/01/2023 CAJA 160 001 00000541 01 0001 2022/000094 21.57 377.60 9/01/2023 CAJA 162 001 00000871 01 0001 2022/000105 15.57 393.17 9/01/2023 CAJA 166 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.42 408.59 10/01/2023 CAJA 175 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.62 410.21 10/01/2023 CAJA 190 001 00000454 01 0001 2022/000095 10.73 420.94 10/01/2023 CAJA 194 001 00001056 01 0001 2022/000102 19.39 440.33 10/01/2023 CAJA 195 001 00000817 01 0001 2022/000101 6.11 446.44 10/01/2023 CAJA 196 001 00000746 01 0001 2022/000098 1.90 448.34 10/01/2023 CAJA 197 001 00001077 01 0001 2023/000002 25.71 474.05 10/01/2023 CAJA 199 001 00000673 01 0001 2023/000001 5.68 479.73 10/01/2023 CAJA 200 001 00000541 01 0001 2022/000094 6.60 486.33 10/01/2023 CAJA 202 001 00000871 01 0001 2022/000105 7.62 493.95 11/01/2023 CAJA 210 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.53 497.48 11/01/2023 CAJA 211 001 00001041 01 0001 2022/000104 13.70 511.18 11/01/2023 CAJA 220 001 00001074 01 0001 2022/000100 .13 511.31 11/01/2023 CAJA 221 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.36 516.67 11/01/2023 CAJA 230 001 00000541 01 0001 2022/000094 6.00 522.67 11/01/2023 CAJA 232 001 00000871 01 0001 2022/000105 7.29 529.96 11/01/2023 CAJA 236 001 00000746 01 0001 2022/000098 1.69 531.65 12/01/2023 CAJA 258 001 00000673 01 0001 2023/000001 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/01/2023 CAJA 295 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.28 613.91 13/01/2023 CAJA 300 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 5.28 608.63 13/01/2023 CAJA 301 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.28 613.91 13/01/2023 CAJA 302 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.19 619.10 13/01/2023 CAJA 303 001 00000541 01 0001 2022/000094 4.79 623.89 13/01/2023 CAJA 305 001 00000871 01 0001 2022/000105 6.63 630.52 13/01/2023 CAJA 308 001 00001056 01 0001 2022/000102 9.39 639.91 13/01/2023 CAJA 310 001 00000817 01 0001 2022/000101 4.45 644.36 13/01/2023 CAJA 311 001 00000673 01 0001 2023/000001 5.29 649.65 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CAJA 387 001 00000454 01 0001 2022/000095 11.10 775.24 17/01/2023 CAJA 388 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.65 780.89 17/01/2023 CAJA 392 001 00001081 01 0001 2022/000107 20.18 801.07 17/01/2023 CAJA 397 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.59 804.66 17/01/2023 CAJA 399 001 00000871 01 0001 2022/000105 5.99 810.65 17/01/2023 CAJA 402 001 00000746 01 0001 2022/000098 .85 811.50 17/01/2023 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000003 5.07 816.57 17/01/2023 CAJA 405 001 00000673 01 0001 2023/000001 14.74 831.31 17/01/2023 CAJA 406 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.35 834.66 18/01/2023 CAJA 413 001 00001074 01 0001 2023/000003 4.87 839.53 18/01/2023 CAJA 414 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.95 844.48 18/01/2023 CAJA 419 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.28 847.76 18/01/2023 CAJA 423 001 00000746 01 0001 2022/000098 .63 848.39 18/01/2023 CAJA 425 001 00000817 01 0001 2022/000101 2.79 851.18 18/01/2023 CAJA 426 001 00000541 01 0001 2022/000094 2.99 854.17 18/01/2023 CAJA 428 001 00000871 01 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19/01/2023 CAJA 456 001 00001077 01 0001 2023/000002 13.40 939.28 19/01/2023 CAJA 457 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.38 942.66 19/01/2023 CAJA 458 001 00000541 01 0001 2022/000094 2.38 945.04 19/01/2023 CAJA 460 001 00000817 01 0001 2022/000101 2.23 947.27 19/01/2023 CAJA 461 001 00000746 01 0001 2022/000098 .42 947.69 20/01/2023 CAJA 471 001 00001077 01 0001 2023/000002 4.25 951.94 20/01/2023 CAJA 472 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.17 955.11 20/01/2023 CAJA 474 001 00001057 01 0001 2022/000106 1.55 956.66 20/01/2023 CAJA 475 001 00000541 01 0001 2022/000094 1.77 958.43 20/01/2023 CAJA 477 001 00000817 01 0001 2022/000101 1.67 960.10 20/01/2023 CAJA 478 001 00000746 01 0001 2022/000098 .21 960.31 20/01/2023 CAJA 480 001 00000871 01 0001 2022/000105 8.73 969.04 20/01/2023 CAJA 481 001 00000673 01 0001 2023/000001 4.43 973.47 21/01/2023 CAJA 489 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.11 976.58 21/01/2023 CAJA 492 001 00001059 01 0001 2022/000092 .30 976.88 21/01/2023 CAJA 498 001 00001074 01 0001 2023/000003 8.99 985.87 21/01/2023 CAJA 503 001 00000673 01 0001 2023/000001 4.34 990.21 21/01/2023 CAJA 504 001 00000871 01 0001 2022/000105 5.00 995.21 23/01/2023 CAJA 508 001 00001059 01 0001 2022/000092 .19 995.40 23/01/2023 CAJA 509 001 00001074 01 0001 2023/000003 8.21 1,003.61 23/01/2023 CAJA 511 001 00001041 01 0001 2022/000104 29.29 1,032.90 23/01/2023 CAJA 512 001 00001057 01 0001 2022/000106 4.40 1,037.30 23/01/2023 CAJA 513 001 00000817 01 0001 2022/000101 3.34 1,040.64 23/01/2023 CAJA 514 001 00000541 01 0001 2022/000094 3.49 1,044.13 23/01/2023 CAJA 515 001 00000871 01 0001 2022/000105 10.64 1,054.77 23/01/2023 CAJA 516 001 00000673 01 0001 2023/000001 4.14 1,058.91 24/01/2023 CAJA 537 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.76 1,064.67 24/01/2023 CAJA 538 001 00001057 01 0001 2022/000106 1.38 1,066.05 24/01/2023 CAJA 539 001 00000454 01 0001 2022/000095 9.19 1,075.24 24/01/2023 CAJA 543 001 00001077 01 0001 2023/000002 16.54 1,091.78 24/01/2023 CAJA 544 001 00000673 01 0001 2023/000001 11.87 1,103.65 24/01/2023 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2022/000105 4.35 1,108.00 24/01/2023 CAJA 551 001 00000817 01 0001 2022/000101 .55 1,108.55 24/01/2023 CAJA 552 001 00000541 01 0001 2022/000094 .55 1,109.10 25/01/2023 CAJA 564 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.78 1,113.88 25/01/2023 CAJA 565 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.69 1,118.57 25/01/2023 CAJA 566 001 00001081 01 0001 2022/000107 13.83 1,132.40 25/01/2023 CAJA 570 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.01 1,135.41 25/01/2023 CAJA 571 001 00001074 01 0001 2023/000003 7.43 1,142.84 25/01/2023 CAJA 578 001 00001057 01 0001 2022/000106 1.29 1,144.13 25/01/2023 CAJA 579 001 00000871 01 0001 2022/000105 4.01 1,148.14 25/01/2023 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.77 1,151.91 25/01/2023 CAJA 582 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.46 1,156.37 25/01/2023 CAJA 584 001 00000746 01 0001 2023/000004 8.45 1,164.82 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 12.21 1,177.03 26/01/2023 CAJA 595 001 00000454 01 0001 2022/000095 2.96 1,179.99 26/01/2023 CAJA 598 001 00001041 01 0001 2022/000104 11.23 1,191.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/01/2023 CAJA 603 001 00001063 01 0001 2022/000103 2.00 1,193.22 26/01/2023 CAJA 605 001 00001059 01 0001 2023/000005 5.24 1,198.46 26/01/2023 CAJA 606 001 00001077 01 0001 2023/000002 7.80 1,206.26 26/01/2023 CAJA 607 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.53 1,210.79 26/01/2023 CAJA 611 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.68 1,214.47 26/01/2023 CAJA 612 001 00001059 01 0001 2023/000005 9.91 1,224.38 26/01/2023 CAJA 615 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.65 1,232.03 27/01/2023 CAJA 621 001 00001074 01 0001 2023/000003 6.65 1,238.68 27/01/2023 CAJA 623 001 00000454 01 0001 2022/000095 2.90 1,241.58 27/01/2023 CAJA 626 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.44 1,246.02 27/01/2023 CAJA 629 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.73 1,249.75 27/01/2023 CAJA 630 001 00001063 01 0001 2022/000103 .60 1,250.35 27/01/2023 CAJA 631 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.35 1,253.70 27/01/2023 CAJA 632 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.87 1,258.57 27/01/2023 CAJA 633 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.57 1,262.14 27/01/2023 CAJA 635 001 00001057 01 0001 2022/000106 2.32 1,264.46 27/01/2023 CAJA 638 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.75 1,272.21 27/01/2023 CAJA 643 001 00000454 01 0001 2022/000095 1.71 1,273.92 30/01/2023 CAJA 671 001 00001074 01 0001 2023/000003 8.80 1,282.72 30/01/2023 CAJA 673 001 00001063 01 0001 2022/000103 .54 1,283.26 30/01/2023 CAJA 674 001 00001063 01 0001 2022/000103 .47 1,283.73 30/01/2023 CAJA 676 001 00001041 01 0001 2022/000104 21.56 1,305.29 30/01/2023 CAJA 683 001 00001077 01 0001 2023/000002 10.88 1,316.17 30/01/2023 CAJA 684 001 00001099 01 0001 2023/000007 2.28 1,318.45 30/01/2023 CAJA 690 001 00000817 01 0001 2023/000006 48.99 1,367.44 30/01/2023 CAJA 692 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.05 1,370.49 30/01/2023 CAJA 693 001 00000871 01 0001 2022/000105 9.05 1,379.54 30/01/2023 CAJA 697 001 00001059 01 0001 2023/000005 14.37 1,393.91 30/01/2023 CAJA 698 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.55 1,401.46 30/01/2023 CAJA 700 001 00000454 01 0001 2022/000095 8.39 1,409.85 31/01/2023 CAJA 726 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.53 1,413.38 31/01/2023 CAJA 729 001 00001057 01 0001 2022/000106 .93 1,414.31 31/01/2023 CAJA 730 001 00000746 01 0001 2023/000004 22.08 1,436.39 31/01/2023 CAJA 733 001 00000817 01 0001 2023/000006 15.82 1,452.21 31/01/2023 CAJA 734 001 00000871 01 0001 2022/000105 2.68 1,454.89 31/01/2023 CAJA 736 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.71 1,459.60 31/01/2023 CAJA 737 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.37 1,462.97 31/01/2023 CAJA 738 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.18 1,466.15 31/01/2023 CAJA 740 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.27 1,471.42 31/01/2023 CAJA 744 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.75 1,483.17 31/01/2023 CAJA 746 001 00001063 01 0001 2022/000103 .40 1,483.57 31/01/2023 CAJA 747 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.35 1,487.92 31/01/2023 CAJA 748 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.27 1,492.19 31/01/2023 CAJA 749 001 00001081 01 0001 2022/000107 12.55 1,504.74 31/01/2023 CAJA 769 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.24 1,508.98 31/01/2023 CAJA 770 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.09 1,510.07 31/01/2023 CAJA 772 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.10 1,514.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 773 001 00001063 01 0001 2022/000103 1.01 1,515.18 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 626.28 888.90 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 699.68 1,588.58 TOTAL CUENTA 654.87 2,243.45 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 1.01 1.01 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 2.58 3.59 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 1.78 5.37 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 2.97 8.34 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 3.11 11.45 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 5.15 16.60 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.27 23.87 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 2.77 26.64 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 .71 27.35 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 11.39 38.74 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 14.70 53.44 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 6.52 59.96 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.07 67.03 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.45 74.48 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 26.85 101.33 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 38.98 140.31 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.37 149.68 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 3.65 153.33 5/01/2023 CAJA 68 001 00000652 01 0002 2022/000139 1.18 154.51 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.91 162.42 5/01/2023 CAJA 80 001 00001080 01 0002 2022/000129 .08 162.50 5/01/2023 CAJA 86 001 00000992 01 0002 2022/000143 6.09 168.59 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 .11 168.70 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 8.32 177.02 6/01/2023 CAJA 105 001 00000652 01 0002 2022/000139 .29 177.31 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 20.27 197.58 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 13.28 210.86 9/01/2023 BANCOS 172 001 00001075 01 0002 2022/000088 4.89 215.75 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 4.86 220.61 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 12.36 232.97 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 1.16 234.13 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 14.84 248.97 9/01/2023 CAJA 167 001 00001086 01 0002 2022/000121 4.17 253.14 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 4.37 257.51 10/01/2023 CAJA 174 001 00000778 01 0002 2022/000140 6.94 264.45 10/01/2023 CAJA 180 001 00000283 01 0002 2022/000118 .09 264.54 10/01/2023 CAJA 185 001 00001035 01 0002 2022/000106 .02 264.56 10/01/2023 CAJA 189 001 00001088 01 0002 2022/000147 28.55 293.11 10/01/2023 CAJA 191 001 00000588 01 0002 2022/000116 6.57 299.68 10/01/2023 CAJA 192 001 00000462 01 0002 2022/000124 33.58 333.26 10/01/2023 CAJA 193 001 00001071 01 0002 2022/000130 17.56 350.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 26.55 377.37 11/01/2023 CAJA 212 001 00001019 01 0002 2022/000110 85.11 462.48 11/01/2023 CAJA 223 001 00001090 01 0002 2022/000134 15.70 478.18 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 134.84 613.02 11/01/2023 CAJA 226 001 00000692 01 0002 2022/000136 3.01 616.03 11/01/2023 CAJA 227 001 00001087 01 0002 2022/000125 16.59 632.62 11/01/2023 CAJA 228 001 00001080 01 0002 2022/000129 11.24 643.86 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 .30 644.16 11/01/2023 CAJA 234 001 00001024 01 0002 2022/000131 47.59 691.75 11/01/2023 CAJA 246 001 00000797 01 0002 2022/000138 25.48 717.23 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 49.72 766.95 12/01/2023 CAJA 254 001 00001084 01 0002 2022/000145 57.00 823.95 12/01/2023 CAJA 256 001 00001064 01 0002 2022/000146 14.93 838.88 12/01/2023 CAJA 257 001 00000967 01 0002 2022/000114 18.63 857.51 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 7.36 864.87 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 .06 864.93 12/01/2023 CAJA 269 001 00000980 01 0002 2022/000133 59.43 924.36 12/01/2023 CAJA 279 001 00001087 01 0002 2022/000125 6.07 930.43 12/01/2023 CAJA 280 001 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 14.93 915.50 12/01/2023 CAJA 281 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 18.63 896.87 12/01/2023 CAJA 282 001 00001064 01 0002 2022/000146 14.93 911.80 12/01/2023 CAJA 283 001 00000967 01 0002 2022/000114 19.23 931.03 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 .05 931.08 13/01/2023 CAJA 319 001 00000588 01 0002 2022/000116 1.99 933.07 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 5.31 938.38 13/01/2023 CAJA 323 001 00000559 01 0002 2022/000109 45.80 984.18 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 22.55 1,006.73 14/01/2023 CAJA 330 001 00000367 01 0002 2022/000142 34.87 1,041.60 14/01/2023 CAJA 334 001 00000980 01 0002 2022/000133 .12 1,041.72 14/01/2023 CAJA 335 001 00001064 01 0002 2022/000146 .16 1,041.88 14/01/2023 CAJA 336 001 00001024 01 0002 2022/000131 .38 1,042.26 14/01/2023 CAJA 337 001 00000367 01 0002 2022/000142 .09 1,042.35 16/01/2023 CAJA 346 001 00000635 01 0002 2022/000123 29.27 1,071.62 16/01/2023 CAJA 348 001 00001035 01 0002 2022/000148 20.05 1,091.67 16/01/2023 CAJA 352 001 00001035 01 0002 2022/000106 .13 1,091.80 16/01/2023 CAJA 353 001 00001035 01 0002 2022/000148 .35 1,092.15 16/01/2023 CAJA 357 001 00000283 01 0002 2022/000118 20.51 1,112.66 16/01/2023 CAJA 363 001 00001005 01 0002 2022/000047 .16 1,112.82 16/01/2023 CAJA 366 001 00000588 01 0002 2022/000116 .42 1,113.24 17/01/2023 CAJA 385 001 00000652 01 0002 2023/000002 10.49 1,123.73 17/01/2023 CAJA 386 001 00001076 01 0002 2022/000141 31.42 1,155.15 17/01/2023 CAJA 389 001 00000462 01 0002 2022/000124 32.03 1,187.18 17/01/2023 CAJA 391 001 00000778 01 0002 2022/000140 3.49 1,190.67 17/01/2023 CAJA 407 001 00001071 01 0002 2022/000130 14.13 1,204.80 17/01/2023 CAJA 408 001 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 14.13 1,190.67 17/01/2023 CAJA 409 001 00001071 01 0002 2022/000130 14.15 1,204.82 18/01/2023 CAJA 417 001 00000797 01 0002 2022/000138 24.48 1,229.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/01/2023 CAJA 418 001 00000967 01 0002 2022/000114 18.24 1,247.54 18/01/2023 CAJA 420 001 00001019 01 0002 2022/000110 79.52 1,327.06 18/01/2023 CAJA 421 001 00001064 01 0002 2022/000146 13.15 1,340.21 18/01/2023 CAJA 422 001 00001088 01 0002 2022/000147 37.10 1,377.31 18/01/2023 CAJA 424 001 00001024 01 0002 2022/000131 45.06 1,422.37 18/01/2023 CAJA 435 001 00001090 01 0002 2022/000134 14.04 1,436.41 18/01/2023 CAJA 436 001 00000822 01 0002 2021/000084 5.41 1,441.82 19/01/2023 CAJA 445 001 00000980 01 0002 2023/000001 16.33 1,458.15 19/01/2023 CAJA 450 001 00000992 01 0002 2022/000143 15.51 1,473.66 19/01/2023 CAJA 452 001 00000367 01 0002 2022/000142 31.33 1,504.99 20/01/2023 CAJA 466 001 00001080 01 0002 2022/000129 10.00 1,514.99 20/01/2023 CAJA 468 001 00000462 01 0002 2022/000124 .28 1,515.27 20/01/2023 CAJA 473 001 00000395 01 0002 2022/000132 17.32 1,532.59 20/01/2023 CAJA 479 001 00000980 01 0002 2022/000133 56.70 1,589.29 20/01/2023 CAJA 484 001 00000980 01 0002 2023/000001 10.47 1,599.76 21/01/2023 CAJA 488 001 00000559 01 0002 2022/000109 43.51 1,643.27 21/01/2023 CAJA 490 001 00001035 01 0002 2022/000148 18.30 1,661.57 21/01/2023 CAJA 491 001 00000635 01 0002 2022/000123 15.78 1,677.35 21/01/2023 CAJA 501 001 00001094 01 0002 2023/000006 20.54 1,697.89 21/01/2023 CAJA 502 001 00001086 01 0002 2022/000121 10.04 1,707.93 24/01/2023 CAJA 534 001 00001080 01 0002 2022/000129 8.52 1,716.45 24/01/2023 CAJA 536 001 00000462 01 0002 2022/000124 30.43 1,746.88 24/01/2023 CAJA 541 001 00000652 01 0002 2023/000002 7.24 1,754.12 24/01/2023 CAJA 547 001 00000805 01 0002 2023/000003 11.42 1,765.54 24/01/2023 CAJA 550 001 00001005 01 0002 2022/000047 .38 1,765.92 24/01/2023 CAJA 559 001 00000692 01 0002 2023/000005 20.86 1,786.78 25/01/2023 CAJA 561 001 00001088 01 0002 2022/000147 31.64 1,818.42 25/01/2023 CAJA 562 001 00001086 01 0002 2022/000121 2.73 1,821.15 25/01/2023 CAJA 563 001 00001090 01 0002 2022/000134 12.35 1,833.50 25/01/2023 CAJA 568 001 00000395 01 0002 2022/000132 16.02 1,849.52 25/01/2023 CAJA 573 001 00000692 01 0002 2023/000005 .04 1,849.56 25/01/2023 CAJA 574 001 00001024 01 0002 2022/000131 42.62 1,892.18 25/01/2023 CAJA 575 001 00001019 01 0002 2022/000110 73.87 1,966.05 25/01/2023 CAJA 577 001 00001071 01 0002 2022/000130 10.79 1,976.84 25/01/2023 CAJA 583 001 00000395 01 0002 2022/000132 14.59 1,991.43 25/01/2023 CAJA 592 001 00000227 01 0002 2023/000007 28.49 2,019.92 26/01/2023 CAJA 596 001 00000436 01 0002 2023/000013 11.69 2,031.61 26/01/2023 CAJA 597 001 00001064 01 0002 2022/000146 11.88 2,043.49 26/01/2023 CAJA 600 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.14 2,060.63 26/01/2023 CAJA 604 001 00000797 01 0002 2022/000138 23.50 2,084.13 26/01/2023 CAJA 608 001 00000367 01 0002 2022/000142 28.10 2,112.23 26/01/2023 CAJA 617 001 00001071 01 0002 2022/000130 .12 2,112.35 27/01/2023 CAJA 637 001 00000471 01 0002 2023/000008 27.59 2,139.94 27/01/2023 CAJA 639 001 00000778 01 0002 2023/000009 20.68 2,160.62 27/01/2023 CAJA 641 001 00001087 01 0002 2023/000004 34.74 2,195.36 27/01/2023 CAJA 642 001 00000559 01 0002 2022/000109 39.98 2,235.34 28/01/2023 CAJA 653 001 00000635 01 0002 2022/000123 21.29 2,256.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/01/2023 CAJA 657 001 00000980 01 0002 2022/000133 53.53 2,310.16 30/01/2023 CAJA 670 001 00001095 01 0002 2023/000015 17.59 2,327.75 30/01/2023 CAJA 685 001 00000588 01 0002 2023/000012 26.64 2,354.39 30/01/2023 CAJA 686 001 00000992 01 0002 2023/000010 31.13 2,385.52 30/01/2023 CAJA 691 001 00001035 01 0002 2022/000148 19.51 2,405.03 30/01/2023 CAJA 699 001 00001071 01 0002 2022/000130 6.99 2,412.02 30/01/2023 CAJA 703 001 00000917 01 0002 2022/000137 179.46 2,591.48 30/01/2023 CAJA 704 001 00000980 01 0002 2023/000001 7.41 2,598.89 30/01/2023 CAJA 706 001 00001094 01 0002 2023/000006 23.07 2,621.96 30/01/2023 CAJA 708 001 00001084 01 0002 2022/000145 73.83 2,695.79 30/01/2023 CAJA 709 001 00001084 01 0002 2022/000145 61.77 2,757.56 30/01/2023 CAJA 716 001 00000008 01 0002 2022/000099 2.61 2,760.17 31/01/2023 CAJA 725 001 00001087 01 0002 2023/000004 34.30 2,794.47 31/01/2023 CAJA 727 001 00001075 01 0002 2022/000088 2.11 2,796.58 31/01/2023 CAJA 728 001 00000462 01 0002 2022/000124 28.92 2,825.50 31/01/2023 CAJA 732 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.78 2,833.28 31/01/2023 CAJA 739 001 00000559 01 0002 2022/000109 23.40 2,856.68 31/01/2023 CAJA 741 001 00000805 01 0002 2023/000003 4.73 2,861.41 31/01/2023 CAJA 745 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.45 2,880.86 31/01/2023 CAJA 750 001 00000652 01 0002 2023/000002 4.86 2,885.72 31/01/2023 CAJA 751 001 00000980 01 0002 2023/000001 .03 2,885.75 31/01/2023 CAJA 753 001 00001076 01 0002 2022/000141 14.12 2,899.87 31/01/2023 CAJA 766 001 00000967 01 0002 2022/000114 15.22 2,915.09 31/01/2023 CAJA 767 001 00000692 01 0002 2023/000005 18.09 2,933.18 31/01/2023 CAJA 768 001 00000471 01 0002 2023/000008 26.82 2,960.00 31/01/2023 CAJA 779 001 00000980 01 0002 2023/000001 2.65 2,962.65 31/01/2023 CAJA 780 001 00000992 01 0002 2023/000010 2.51 2,965.16 31/01/2023 CAJA 781 001 00001087 01 0002 2023/000004 15.39 2,980.55 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 225.31 3,205.86 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 618.91 3,824.77 TOTAL CUENTA 47.69 3,872.46 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 8.50 8.50 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 23.15 31.65 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 23.15 8.50 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 23.15 31.65 9/01/2023 CAJA 165 001 00000043 01 0003 2022/000001 .27 31.92 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 23.86 55.78 19/01/2023 CAJA 446 001 00000368 01 0003 2022/000002 4.56 60.34 28/01/2023 CAJA 652 001 00000043 01 0003 2022/000001 75.29 135.63 30/01/2023 CAJA 714 001 00000368 01 0003 2022/000002 30.83 166.46 31/01/2023 CAJA 778 001 00000368 01 0003 2022/000002 9.36 175.82 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 218.32 394.14 TOTAL CUENTA 23.15 417.29 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 187.84 187.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 21.06 208.90 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 28.36 237.26 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 76.80 314.06 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 76.80 237.26 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 79.05 316.31 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 96.38 412.69 30/01/2023 CAJA 705 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 417.69 31/01/2023 CAJA 763 001 00000954 02 0002 2022/000007 2.00 419.69 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 172.84 592.53 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 331.09 923.62 TOTAL CUENTA 76.80 1,000.42 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 10.18 10.18 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 17.70 27.88 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 24.67 52.55 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 23.23 75.78 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 23.23 52.55 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 23.23 75.78 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 93.24 169.02 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 11.56 180.58 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 36.53 217.11 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 26.53 243.64 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 8.06 251.70 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 25.13 276.83 19/01/2023 CAJA 455 001 00000526 02 0001 2021/000019 16.86 293.69 20/01/2023 CAJA 467 001 00001078 02 0001 2022/000022 .05 293.74 21/01/2023 CAJA 500 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 313.74 24/01/2023 CAJA 555 001 00000482 02 0001 2021/000027 59.24 372.98 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 57.57 430.55 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 19.98 450.53 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 4.92 455.45 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 19.69 475.14 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 60.61 535.75 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 206.90 742.65 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 14.70 757.35 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 16.74 774.09 30/01/2023 CAJA 707 001 00000038 02 0001 2022/000015 9.91 784.00 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 21.66 805.66 31/01/2023 CAJA 742 001 00000983 02 0001 2022/000019 8.59 814.25 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 38.58 852.83 31/01/2023 CAJA 755 001 00000336 02 0001 2022/000001 .83 853.66 31/01/2023 CAJA 758 001 00000584 02 0001 2022/000004 .10 853.76 31/01/2023 CAJA 760 001 00000584 02 0001 2022/000004 .22 853.98 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 38.55 892.53 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 698.50 194.03 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 1,472.06 1,666.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 721.73 2,387.82 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 40.95 40.95 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 31.63 72.58 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 33.28 105.86 TOTAL CUENTA 105.86 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 3.33 3.33 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 5.60 8.93 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 17.61 26.54 17/01/2023 CAJA 383 001 00001068 03 0001 2022/000004 12.16 38.70 TOTAL CUENTA 38.70 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 28/01/2023 CAJA 648 001 00000654 06 0001 2023/000001 3.60 3.60 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 16.25 19.85 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. 16.25 3.60 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 16.25 19.85 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 -22.57 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 975.98 953.41 TOTAL CUENTA 58.67 1,012.08 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 0.00 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 34.18 34.18 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 115.74 149.92 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 115.96 265.88 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 87.92 353.80 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 131.04 484.84 TOTAL CUENTA 484.84 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 0.00 17/01/2023 CAJA 403 001 00000948 01 0002 2020/000044 20.00 20.00 TOTAL CUENTA 20.00 5114.04.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 136.18 136.18 TOTAL CUENTA 136.18 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 0.63 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 4.86 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 14.75 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 16.43 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 26.13 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 36.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 39.85 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 45.02 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 48.18 TOTAL CUENTA 48.18 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 165.91 TOTAL CUENTA 165.91 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 21.91 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 114.85 TOTAL CUENTA 114.85 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 0.00 13/01/2023 CAJA 293 001 RUBIO AJON HACELINA 30.00 30.00 24/01/2023 CAJA 556 001 ROSALES CUBILLAS ANTONIO BELARMINO 30.00 60.00 25/01/2023 CAJA 589 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 30.00 90.00 25/01/2023 CAJA 590 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 30.00 120.00 28/01/2023 CAJA 650 001 CUEVA SALGADO FLORIZA DE LUQUILLAS 30.00 150.00 28/01/2023 CAJA 656 001 HUILLCAHUAMAN HUANCA JUANA 30.00 180.00 TOTAL CUENTA 180.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 0.00 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 5.00 5.00 7/01/2023 CAJA 127 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.00 6.00 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 5.00 1.00 7/01/2023 CAJA 137 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 1.00 0.00 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 15.00 15.00 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 15.00 30.00 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 5.00 35.00 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.00 40.00 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 15.00 55.00 10/01/2023 CAJA 181 001 00001035 01 0002 2022/000106 5.14 60.14 10/01/2023 CAJA 183 001 BERNAL URBANO MIRELLA 15.13 45.01 10/01/2023 CAJA 184 001 00001035 01 0002 2022/000106 EXTOR. 5.14 39.87 11/01/2023 CAJA 243 001 TIXE TORATTO ROSALINA 14.54 25.33 12/01/2023 CAJA 256 001 00001064 01 0002 2022/000146 5.00 30.33 12/01/2023 CAJA 257 001 00000967 01 0002 2022/000114 5.00 35.33 12/01/2023 CAJA 280 001 00001064 01 0002 2022/000146 EXTOR. 5.00 30.33 12/01/2023 CAJA 281 001 00000967 01 0002 2022/000114 EXTOR. 5.00 25.33 13/01/2023 CAJA 295 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.00 27.33 13/01/2023 CAJA 300 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 2.00 25.33 17/01/2023 CAJA 407 001 00001071 01 0002 2022/000130 5.00 30.33 17/01/2023 CAJA 408 001 00001071 01 0002 2022/000130 EXTOR. 5.00 25.33 19/01/2023 CAJA 445 001 00000980 01 0002 2023/000001 20.00 45.33 19/01/2023 CAJA 457 001 00001057 01 0001 2022/000106 1.00 46.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2023 CAJA 559 001 00000692 01 0002 2023/000005 15.00 61.33 30/01/2023 CAJA 702 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.00 71.33 31/01/2023 CAJA 767 001 00000692 01 0002 2023/000005 30.00 101.33 TOTAL CUENTA 57.81 159.14 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2023 CAJA 9 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1.00 3/01/2023 BANCOS 1 001 DEPOSITO LA POSITIVA FACT.E001-30 121.45 122.45 3/01/2023 CAJA 29 001 SOCIOS VARIOS 5.00 127.45 4/01/2023 CAJA 64 001 SOCIOS VARIOS 4.00 131.45 5/01/2023 CAJA 82 001 SOCIOS VARIOS 1.00 132.45 9/01/2023 CAJA 170 001 SEDA HUANUCO 4.00 136.45 10/01/2023 CAJA 206 001 SEDA HUANUCO 1.00 137.45 11/01/2023 CAJA 245 001 SEDA HUANUCO 2.00 135.45 12/01/2023 CAJA 249 001 SEDA HUANUCO 2.00 137.45 12/01/2023 CAJA 251 001 SEDA HUANUCO 2.00 139.45 12/01/2023 CAJA 278 001 SEDA HUANUCO 6.00 145.45 13/01/2023 CAJA 314 001 SEDA HUANUCO 1.00 146.45 14/01/2023 CAJA 343 001 SEDA HUANUCO 1.00 147.45 16/01/2023 CAJA 379 001 SEDA HUANUCO 2.00 149.45 17/01/2023 CAJA 396 001 SEDA HUANUCO 1.00 150.45 18/01/2023 CAJA 438 001 SEDA HUANUCO 2.00 152.45 21/01/2023 CAJA 495 001 SEDA HUANUCO 2.00 154.45 23/01/2023 CAJA 526 001 SEDA HUANUCO 4.00 158.45 24/01/2023 CAJA 558 001 SEDA HUANUCO 2.00 160.45 31/01/2023 DIARIO 22 001 REGULARIZAC. DOBLE INGRESO 18.00 178.45 TOTAL CUENTA 2.00 180.45 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 7/01/2023 CAJA 126 001 25.00 25.00 TOTAL CUENTA 25.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 51,396.69 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 51,396.69 102,793.38 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 102,792.75 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 102,788.52 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 102,778.63 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 102,776.95 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 102,767.25 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 102,757.31 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 102,753.53 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 102,748.36 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 102,726.45 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 102,633.51 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 102,467.60 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 102,464.44 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 103,831.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 6/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 DIARIO 39 001 REGULARIZAC. SALDO 83.28 103,914.92 TOTAL CUENTA 52,847.17 328.94 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 80,263.34 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 80,263.34 160,526.68 TOTAL CUENTA 80,263.34 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 131,660.03 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 131,660.03 263,320.06 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 263,319.43 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 263,315.20 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 263,305.31 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 263,303.63 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 263,293.93 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 263,283.99 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 263,280.21 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 263,275.04 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 263,253.13 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 263,160.19 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 262,994.28 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 262,991.12 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 264,358.32 31/01/2023 DIARIO 39 001 REGULARIZAC. SALDO 83.28 264,441.60 TOTAL CUENTA 328.94 133,110.51 T O T A L 662,545.22 662,545.22 TOTAL MONEDA 662,545.22 662,545.22