COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,130.15 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 5,629.85 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 5,678.55 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,812.45 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 6,161.25 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 6,373.25 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,513.35 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,555.85 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.00 6,588.85 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.30 6,606.15 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 7,001.15 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 7,113.35 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 7,260.85 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 7,362.85 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 7,506.75 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 7,643.35 1/02/2023 CAJA 805 001 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 7,780.95 1/02/2023 CAJA 806 001 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 7,918.55 1/02/2023 CAJA 807 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 8,055.15 1/02/2023 CAJA 808 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 8,191.75 1/02/2023 CAJA 809 001 00001064 01 0002 2022/000146 105.00 8,296.75 1/02/2023 CAJA 810 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,301.75 1/02/2023 CAJA 811 001 00001084 01 0002 2022/000145 .90 8,302.65 1/02/2023 CAJA 812 001 SEDA HUANUCO S.A. 534.60 8,837.25 1/02/2023 CAJA 813 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,838.25 1/02/2023 CAJA 814 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABE 341.70 8,496.55 1/02/2023 CAJA 815 001 001-001-000-0000086-8 1.00 8,497.55 2/02/2023 CAJA 817 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 8,522.55 2/02/2023 CAJA 818 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 8,571.25 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 8,651.25 2/02/2023 CAJA 820 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 8,684.35 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 9,033.15 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 9,382.95 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 9,516.85 2/02/2023 CAJA 824 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,526.85 2/02/2023 CAJA 825 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 9,738.85 2/02/2023 CAJA 826 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 9,781.35 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 9,889.15 2/02/2023 CAJA 828 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 9,899.15 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 9,997.25 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 10,126.25 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,233.75 2/02/2023 CAJA 832 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,341.25 2/02/2023 CAJA 833 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,448.75 2/02/2023 CAJA 834 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,453.75 2/02/2023 CAJA 835 001 001-001-000-0000131-0 30.00 10,483.75 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 10,671.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/02/2023 CAJA 837 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 10,771.85 2/02/2023 CAJA 838 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.40 10,843.25 2/02/2023 CAJA 839 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,844.25 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 272.90 11,117.15 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.50 11,222.65 3/02/2023 CAJA 843 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 11,326.65 3/02/2023 CAJA 844 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 11,434.15 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 120.00 11,554.15 3/02/2023 CAJA 847 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 11,571.65 3/02/2023 CAJA 848 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 11,604.75 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 11,953.55 3/02/2023 CAJA 850 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 12,302.35 3/02/2023 CAJA 851 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 12,436.25 3/02/2023 CAJA 852 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 12,648.25 3/02/2023 CAJA 853 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 12,690.75 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 12,798.55 3/02/2023 CAJA 855 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,803.55 3/02/2023 CAJA 856 001 SEDA HUANUCO S.A. 72.90 12,876.45 3/02/2023 CAJA 857 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 12,877.45 3/02/2023 CAJA 858 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 12,769.95 3/02/2023 CAJA 859 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 12,665.95 3/02/2023 CAJA 860 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 12,773.45 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 200.00 12,973.45 4/02/2023 CAJA 863 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.30 13,080.75 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 295.50 13,376.25 4/02/2023 CAJA 865 001 00001101 02 0001 2023/000003 4,000.00 9,376.25 4/02/2023 CAJA 866 001 00001100 01 0002 2023/000018 3,000.00 6,376.25 4/02/2023 CAJA 867 001 00001064 01 0002 2023/000017 1,500.00 4,876.25 4/02/2023 CAJA 868 001 001-001-000-0000038-7 30.00 4,906.25 4/02/2023 CAJA 869 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 5,136.45 4/02/2023 CAJA 870 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,137.45 4/02/2023 CAJA 871 001 00001100 60.00 5,197.45 4/02/2023 CAJA 872 001 00001101 70.00 5,267.45 4/02/2023 CAJA 873 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 5,037.25 4/02/2023 CAJA 874 001 SEDA HUANUCO S.A. 99.40 5,136.65 4/02/2023 CAJA 875 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 5,166.65 4/02/2023 CAJA 876 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 5,136.65 4/02/2023 CAJA 877 001 INGA ROJAS JOSEFINA 30.00 5,166.65 4/02/2023 CAJA 878 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 30.00 5,196.65 4/02/2023 CAJA 879 001 00001099 01 0001 2023/000007 18.00 5,214.65 4/02/2023 CAJA 880 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 5,217.65 4/02/2023 CAJA 881 001 INGA ROJAS JOSEFINA 3.00 5,220.65 4/02/2023 CAJA 882 001 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 5,340.65 4/02/2023 CAJA 883 001 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 120.00 5,220.65 4/02/2023 CAJA 884 001 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 5,340.65 4/02/2023 CAJA 885 001 00001064 50.00 5,390.65 4/02/2023 CAJA 886 001 00001074 01 0001 2023/000003 .20 5,390.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/02/2023 CAJA 888 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 5,498.35 6/02/2023 CAJA 889 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 5,602.35 6/02/2023 CAJA 890 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 5,498.35 6/02/2023 CAJA 891 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 5,605.85 6/02/2023 CAJA 892 001 00000038 02 0001 2023/000004 4,000.00 1,605.85 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,658.65 6/02/2023 CAJA 894 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,711.45 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,866.25 6/02/2023 CAJA 896 001 001-002-000-0000047-1 20.00 1,886.25 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 143.50 2,029.75 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,179.75 6/02/2023 CAJA 899 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 2,204.75 6/02/2023 CAJA 900 001 00001041 01 0001 2022/000104 200.00 2,404.75 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,492.15 6/02/2023 CAJA 902 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 2,497.15 6/02/2023 CAJA 903 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 2,709.15 6/02/2023 CAJA 904 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,714.15 6/02/2023 CAJA 905 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,756.65 6/02/2023 CAJA 906 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 2,858.65 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 2,966.45 6/02/2023 CAJA 908 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 3,315.25 6/02/2023 CAJA 909 001 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 3,665.05 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 267.50 3,932.55 6/02/2023 CAJA 911 001 00000746 01 0001 2023/000004 134.90 4,067.45 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 410.23 4,477.68 6/02/2023 CAJA 913 001 00000038 50.00 4,527.68 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.80 4,808.48 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 280.80 4,527.68 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 4,807.98 6/02/2023 CAJA 917 001 00001006 5.00 4,802.98 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 6.92 4,809.90 7/02/2023 CAJA 920 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 4,917.40 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 5,061.50 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 300.00 5,361.50 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 5,389.20 7/02/2023 CAJA 924 001 001-001-000-0000131-0 1,150.00 4,239.20 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.20 4,466.40 7/02/2023 CAJA 926 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 4,499.50 7/02/2023 CAJA 927 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 4,532.60 7/02/2023 CAJA 928 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 4,744.60 7/02/2023 CAJA 929 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 4,956.60 7/02/2023 CAJA 930 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,999.10 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 5,499.10 7/02/2023 CAJA 932 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 5,606.90 7/02/2023 CAJA 933 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,611.90 7/02/2023 CAJA 934 001 00000367 01 0002 2022/000142 .40 5,612.30 7/02/2023 CAJA 935 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 5,709.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 936 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 5,726.80 7/02/2023 CAJA 937 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 5,744.30 7/02/2023 CAJA 938 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 6,093.10 7/02/2023 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 6,227.00 7/02/2023 CAJA 940 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 6,575.80 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.00 6,800.80 7/02/2023 CAJA 942 001 SEDA HUANUCO S.A. 100.40 6,901.20 7/02/2023 CAJA 943 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 6,902.20 7/02/2023 CAJA 944 001 00000299 531.25 6,370.95 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 6,470.95 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 6,514.95 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,739.95 7/02/2023 CAJA 948 001 00000797 01 0002 2022/000138 .20 6,740.15 7/02/2023 CAJA 949 001 LEONARD SANTIAGO 45.00 6,695.15 7/02/2023 CAJA 950 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 6,655.15 7/02/2023 CAJA 951 001 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 212.00 6,443.15 7/02/2023 CAJA 952 001 LIBRERÍA "PELY" 34.00 6,409.15 8/02/2023 CAJA 954 001 00000858 02 0001 2021/000007 808.20 7,217.35 8/02/2023 CAJA 955 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 7,322.95 8/02/2023 CAJA 956 001 00000363 500.00 6,822.95 8/02/2023 CAJA 957 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 6,856.05 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 6,906.05 8/02/2023 CAJA 959 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 6,931.05 8/02/2023 CAJA 960 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 7,143.05 8/02/2023 CAJA 961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,148.05 8/02/2023 CAJA 962 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,647.75 8/02/2023 CAJA 963 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 7,690.25 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 7,806.55 8/02/2023 CAJA 965 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 7,914.35 8/02/2023 CAJA 966 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 7,942.05 8/02/2023 CAJA 967 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 8,290.85 8/02/2023 CAJA 968 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 8,639.65 8/02/2023 CAJA 969 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 8,783.55 8/02/2023 CAJA 970 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 8,917.45 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 113.40 9,030.85 8/02/2023 CAJA 972 001 00001041 01 0001 2022/000104 2,752.50 11,783.35 8/02/2023 CAJA 973 001 001-001-000-0000062-3 30.00 11,813.35 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 12,013.35 8/02/2023 CAJA 975 001 001-001-000-0000062-3 38.00 12,051.35 8/02/2023 CAJA 976 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 12,061.35 8/02/2023 CAJA 977 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 12,051.35 8/02/2023 CAJA 978 001 00001098 10.00 12,061.35 9/02/2023 CAJA 1 001 PRESTAMO ESPECIAL 10,000.00 22,061.35 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 22,309.15 9/02/2023 CAJA 981 001 001-001-000-0000131-0 50.00 22,259.15 9/02/2023 CAJA 982 001 00000827 10.00 22,269.15 9/02/2023 CAJA 983 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 22,376.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/02/2023 CAJA 984 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 22,484.15 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 22,595.15 9/02/2023 CAJA 986 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 22,628.25 9/02/2023 CAJA 987 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 22,655.95 9/02/2023 CAJA 988 001 00000454 01 0001 2022/000095 908.50 23,564.45 9/02/2023 CAJA 989 001 001-002-000-0000116-9 1,500.00 22,064.45 9/02/2023 CAJA 990 001 00001071 50.00 22,114.45 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 22,178.95 9/02/2023 CAJA 992 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 22,390.95 9/02/2023 CAJA 993 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,395.95 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 22,405.95 9/02/2023 CAJA 995 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,454.65 9/02/2023 CAJA 996 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,503.35 9/02/2023 CAJA 997 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,552.05 9/02/2023 CAJA 998 001 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 22,947.05 9/02/2023 CAJA 999 001 00000541 01 0001 2023/000010 17,000.00 5,947.05 9/02/2023 CAJA 1000 001 00001071 01 0002 2023/000019 3,000.00 2,947.05 9/02/2023 CAJA 1001 001 00001086 01 0002 2022/000121 191.09 3,138.14 9/02/2023 CAJA 1002 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 3,486.94 9/02/2023 CAJA 1003 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,620.84 9/02/2023 CAJA 1004 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,969.64 9/02/2023 CAJA 1005 001 SEDA HUANUCO S.A. 7.80 3,977.44 9/02/2023 CAJA 1006 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,978.44 9/02/2023 CAJA 1007 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 3,981.44 9/02/2023 CAJA 1008 001 00000827 10.00 3,971.44 9/02/2023 CAJA 1009 001 00000827 10.00 3,961.44 9/02/2023 CAJA 1010 001 00000590 01 0002 2021/000026 .01 3,961.45 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 4,317.05 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 5,053.55 10/02/2023 CAJA 1013 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 4,813.55 10/02/2023 CAJA 1014 001 00000917 01 0002 2022/000137 463.50 5,277.05 10/02/2023 CAJA 1015 001 00000436 01 0002 2023/000013 157.50 5,434.55 10/02/2023 CAJA 1016 001 00000692 01 0002 2023/000005 135.50 5,570.05 10/02/2023 CAJA 1017 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,948.45 10/02/2023 CAJA 1018 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,958.45 10/02/2023 CAJA 1019 001 ASTUPIÑAN RETUERTO, LIMMY DAVI 90.00 6,048.45 10/02/2023 CAJA 1020 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.70 6,156.15 10/02/2023 CAJA 1021 001 SEDA HUANUCO S.A. 550.00 6,706.15 10/02/2023 CAJA 1022 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 6,711.15 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,936.15 10/02/2023 CAJA 1024 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,978.65 10/02/2023 CAJA 1025 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 7,021.15 10/02/2023 CAJA 1026 001 00000454 01 0001 2023/000011 2,000.00 5,021.15 10/02/2023 CAJA 1027 001 00000454 50.00 5,071.15 10/02/2023 CAJA 1028 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 5,074.15 10/02/2023 CAJA 1029 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 5,422.95 10/02/2023 CAJA 1030 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,556.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2023 CAJA 1031 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,905.65 10/02/2023 CAJA 1032 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,045.75 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 6,301.65 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 6,407.15 11/02/2023 CAJA 1036 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.50 6,514.65 11/02/2023 CAJA 1037 001 00000917 01 0002 2022/000137 273.00 6,787.65 11/02/2023 CAJA 1038 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 7,524.15 11/02/2023 CAJA 1039 001 SEDA HUANUCO S.A. 89.80 7,613.95 11/02/2023 CAJA 1040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,614.95 11/02/2023 CAJA 1041 001 00000673 01 0001 2023/000001 .30 7,615.25 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 247.80 7,863.05 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 8,358.85 13/02/2023 CAJA 1045 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 8,446.25 13/02/2023 CAJA 1046 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 8,596.25 13/02/2023 CAJA 1047 001 001-002-000-0000116-9 10.00 8,606.25 13/02/2023 CAJA 1048 001 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 9,074.25 13/02/2023 CAJA 1049 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 9,181.75 13/02/2023 CAJA 1050 001 00001074 01 0001 2023/000003 92.50 9,274.25 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 9,324.25 13/02/2023 CAJA 1052 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 9,349.25 13/02/2023 CAJA 1053 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 9,366.75 13/02/2023 CAJA 1054 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 9,384.25 13/02/2023 CAJA 1055 001 00001099 01 0001 2023/000007 5.00 9,389.25 13/02/2023 CAJA 1056 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 92.50 9,296.75 13/02/2023 CAJA 1057 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 9,189.25 13/02/2023 CAJA 1058 001 00001074 01 0001 2023/000003 200.00 9,389.25 13/02/2023 CAJA 1059 001 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 9,469.95 13/02/2023 CAJA 1060 001 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 9,550.65 13/02/2023 CAJA 1061 001 00001094 01 0002 2023/000006 38.60 9,589.25 13/02/2023 CAJA 1062 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 9,869.55 13/02/2023 CAJA 1063 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,922.35 13/02/2023 CAJA 1064 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,975.15 13/02/2023 CAJA 1065 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,017.65 13/02/2023 CAJA 1066 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 10,172.45 13/02/2023 CAJA 1067 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 10,322.45 13/02/2023 CAJA 1068 001 SEDA HUANUCO S.A. 572.00 10,894.45 13/02/2023 CAJA 1069 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 10,896.45 13/02/2023 CAJA 1070 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 11,245.25 13/02/2023 CAJA 1071 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.50 11,378.75 13/02/2023 CAJA 1072 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 11,411.85 13/02/2023 CAJA 1073 001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 33.10 11,378.75 13/02/2023 CAJA 1074 001 00001057 01 0001 2022/000106 59.70 11,438.45 13/02/2023 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 11,816.85 13/02/2023 CAJA 1076 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,826.85 13/02/2023 CAJA 1077 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 11,831.85 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 12,069.35 13/02/2023 CAJA 1079 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 12,418.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2023 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 12,525.95 13/02/2023 CAJA 1081 001 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 12,815.95 13/02/2023 CAJA 1082 001 00001094 01 0002 2023/000006 6.00 12,821.95 13/02/2023 CAJA 1083 001 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 12,531.95 13/02/2023 CAJA 1084 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,331.95 13/02/2023 CAJA 1085 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,531.95 13/02/2023 CAJA 1086 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,731.95 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 12,955.95 14/02/2023 CAJA 1089 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 13,100.05 14/02/2023 CAJA 1090 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 13,245.05 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 13,739.85 14/02/2023 CAJA 1092 001 00000043 01 0003 2022/000001 496.80 14,236.65 14/02/2023 CAJA 1093 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 14,266.65 14/02/2023 CAJA 1094 001 001-002-000-0000116-9 10.00 14,276.65 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.30 14,529.95 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 150.50 14,680.45 14/02/2023 CAJA 1097 001 00001066 01 0002 2022/000120 150.10 14,830.55 14/02/2023 CAJA 1098 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 14,942.75 14/02/2023 CAJA 1099 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 15,321.15 14/02/2023 CAJA 1100 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,331.15 14/02/2023 CAJA 1101 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,373.65 14/02/2023 CAJA 1102 001 SEDA HUANUCO S.A. 55.70 15,429.35 14/02/2023 CAJA 1103 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,430.35 14/02/2023 CAJA 1104 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 15,779.15 14/02/2023 CAJA 1105 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 16,074.65 14/02/2023 CAJA 1106 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,102.45 14/02/2023 CAJA 1107 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,236.35 14/02/2023 CAJA 1108 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 16,585.15 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 16,659.15 15/02/2023 CAJA 1111 001 00001075 01 0002 2022/000088 70.00 16,729.15 15/02/2023 CAJA 1112 001 00000367 01 0002 2022/000142 .30 16,729.45 15/02/2023 CAJA 1113 001 00001057 26.60 16,702.85 15/02/2023 CAJA 1114 001 00001057 01 0001 2022/000106 26.60 16,729.45 15/02/2023 CAJA 1115 001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 17,729.45 15/02/2023 CAJA 1116 001 00001041 01 0001 2023/000012 5,000.00 12,729.45 15/02/2023 CAJA 1117 001 00001041 100.00 12,829.45 15/02/2023 CAJA 1118 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 12,832.45 15/02/2023 CAJA 1119 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 12,885.25 15/02/2023 CAJA 1120 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 13,384.95 15/02/2023 CAJA 1121 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 13,763.35 15/02/2023 CAJA 1122 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,773.35 15/02/2023 CAJA 1123 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 13,815.85 15/02/2023 CAJA 1124 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 14,164.75 15/02/2023 CAJA 1125 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 14,364.75 15/02/2023 CAJA 1126 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 14,414.75 15/02/2023 CAJA 1127 001 00000692 01 0002 2023/000005 150.00 14,564.75 15/02/2023 CAJA 1128 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 15,564.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2023 CAJA 1129 001 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 15,616.75 15/02/2023 CAJA 1130 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,617.75 15/02/2023 CAJA 1131 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,616.75 15/02/2023 CAJA 1132 001 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 15,564.75 15/02/2023 CAJA 1133 001 SEDA HUANUCO S.A. 56.30 15,621.05 15/02/2023 CAJA 1134 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 15,623.05 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 16,123.05 15/02/2023 CAJA 1136 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,150.85 15/02/2023 CAJA 1137 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,199.55 15/02/2023 CAJA 1138 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,248.25 15/02/2023 CAJA 1139 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,296.95 15/02/2023 CAJA 1140 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,345.65 15/02/2023 CAJA 1141 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 16,363.15 15/02/2023 CAJA 1142 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,497.05 15/02/2023 CAJA 1143 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 16,845.85 15/02/2023 CAJA 1144 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 16,953.65 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 150.00 17,103.65 15/02/2023 CAJA 1146 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 16,103.65 15/02/2023 CAJA 1147 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 15,103.65 16/02/2023 CAJA 1149 001 00000797 01 0002 2022/000138 106.00 15,209.65 16/02/2023 CAJA 1150 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 12,209.65 16/02/2023 CAJA 1151 001 00001090 01 0002 2022/000134 144.00 12,353.65 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 12,486.65 16/02/2023 CAJA 1153 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 12,588.65 16/02/2023 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 12,616.45 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 12,661.45 16/02/2023 CAJA 1156 001 00001074 01 0001 2023/000003 82.64 12,744.09 16/02/2023 CAJA 1157 001 00001096 01 0002 2023/000020 500.00 12,244.09 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 12,501.09 16/02/2023 CAJA 1159 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 12,879.49 16/02/2023 CAJA 1160 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,889.49 16/02/2023 CAJA 1161 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 12,931.99 16/02/2023 CAJA 1162 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,280.89 16/02/2023 CAJA 1163 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 13,285.89 16/02/2023 CAJA 1164 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 13,419.79 16/02/2023 CAJA 1165 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 13,527.59 16/02/2023 CAJA 1166 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 13,876.39 16/02/2023 CAJA 1167 001 CLIENTES VARIOS 200.90 14,077.29 16/02/2023 CAJA 1168 001 CLIENTES VARIOS 3.00 14,080.29 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 305.00 14,385.29 17/02/2023 CAJA 1171 001 00001100 01 0002 2023/000018 .40 14,385.69 17/02/2023 CAJA 1172 001 001-001-000-0000062-3 15.00 14,400.69 17/02/2023 CAJA 1173 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 14,506.29 17/02/2023 CAJA 1174 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 13,206.29 17/02/2023 CAJA 1175 001 SUNAT 5.00 13,201.29 17/02/2023 CAJA 1176 001 SUNAT 147.00 13,054.29 17/02/2023 CAJA 1177 001 SUNAT 101.00 12,953.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2023 CAJA 1178 001 CLIENTES VARIOS 152.60 13,105.89 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 25.00 13,130.89 17/02/2023 CAJA 1180 001 001-002-000-0000116-9 10.00 13,140.89 17/02/2023 CAJA 1181 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,489.79 17/02/2023 CAJA 1182 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,838.69 17/02/2023 CAJA 1183 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 13,972.59 17/02/2023 CAJA 1184 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.30 14,105.89 17/02/2023 CAJA 1185 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 14,454.69 17/02/2023 CAJA 1186 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 14,594.79 17/02/2023 CAJA 1187 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,973.19 17/02/2023 CAJA 1188 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,983.19 17/02/2023 CAJA 1189 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.10 15,266.29 17/02/2023 CAJA 1190 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,308.79 17/02/2023 CAJA 1191 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,416.59 17/02/2023 CAJA 1192 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 15,516.59 17/02/2023 CAJA 1193 001 001-001-000-0000106-9 10.00 15,526.59 17/02/2023 CAJA 1194 001 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 348.90 15,177.69 17/02/2023 CAJA 1195 001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 133.30 15,044.39 17/02/2023 CAJA 1196 001 CLIENTES VARIOS 371.50 15,415.89 17/02/2023 CAJA 1197 001 CLIENTES VARIOS 4.00 15,419.89 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 442.00 15,861.89 17/02/2023 CAJA 1199 001 00000368 02 0001 2022/000032 89.00 15,950.89 17/02/2023 CAJA 1200 001 00001077 01 0001 2023/000002 100.00 16,050.89 17/02/2023 CAJA 1201 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,078.69 18/02/2023 CAJA 1203 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 16,226.19 18/02/2023 CAJA 1204 001 00000692 01 0002 2023/000005 83.40 16,309.59 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.00 16,414.59 18/02/2023 CAJA 1206 001 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 16,454.59 18/02/2023 CAJA 1207 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 16,482.29 18/02/2023 CAJA 1208 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 16,509.99 18/02/2023 CAJA 1209 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,643.89 18/02/2023 CAJA 1210 001 00001080 01 0002 2022/000129 114.30 16,758.19 18/02/2023 CAJA 1211 001 00001099 01 0001 2023/000007 20.00 16,778.19 18/02/2023 CAJA 1212 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 16,842.69 18/02/2023 CAJA 1213 001 CLIENTES VARIOS 52.70 16,895.39 18/02/2023 CAJA 1214 001 CLIENTES VARIOS 1.00 16,896.39 18/02/2023 CAJA 1215 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 16,639.09 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 16,847.09 20/02/2023 CAJA 1218 001 00000778 01 0002 2023/000009 394.51 17,241.60 20/02/2023 CAJA 1219 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 17,294.40 20/02/2023 CAJA 1221 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 17,500.40 20/02/2023 CAJA 1222 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 18,800.40 20/02/2023 CAJA 1223 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 18,944.50 20/02/2023 CAJA 1224 001 00001102 60.00 19,004.50 20/02/2023 CAJA 1225 001 RAMIREZ GARAY JANDER 30.00 19,034.50 20/02/2023 CAJA 1226 001 00001031 700.00 18,334.50 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 811.07 19,145.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2023 CAJA 1228 001 00000368 01 0003 2023/000002 2,000.00 17,145.57 20/02/2023 CAJA 1229 001 001-002-000-0000082-0 280.00 16,865.57 20/02/2023 CAJA 1230 001 001-002-000-0000003-4 90.00 16,775.57 20/02/2023 CAJA 1231 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 16,862.97 20/02/2023 CAJA 1232 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 16,882.97 20/02/2023 CAJA 1233 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.00 17,138.97 20/02/2023 CAJA 1234 001 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 17,338.97 20/02/2023 CAJA 1235 001 00000541 01 0001 2023/000010 381.40 17,720.37 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 256.00 17,976.37 20/02/2023 CAJA 1237 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 381.40 17,594.97 20/02/2023 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 17,973.37 20/02/2023 CAJA 1239 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,983.37 20/02/2023 CAJA 1240 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 18,025.87 20/02/2023 CAJA 1241 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 18,175.87 20/02/2023 CAJA 1242 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 18,524.77 20/02/2023 CAJA 1243 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 18,658.67 20/02/2023 CAJA 1244 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 19,007.47 20/02/2023 CAJA 1245 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 19,115.27 20/02/2023 CAJA 1246 001 00000908 01 0003 2022/000003 257.00 19,372.27 20/02/2023 CAJA 1247 001 00000908 01 0003 2022/000003 44.00 19,416.27 20/02/2023 CAJA 1248 001 CLIENTES VARIOS 589.00 20,005.27 20/02/2023 CAJA 1249 001 CLIENTES VARIOS 4.00 20,009.27 20/02/2023 CAJA 1250 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 20,266.57 21/02/2023 BANCOS 11 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 9,650.00 10,616.57 21/02/2023 CAJA 1252 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,034.92 13,651.49 21/02/2023 CAJA 1253 001 00001090 01 0002 2022/000134 405.12 14,056.61 21/02/2023 CAJA 1254 001 00000395 01 0002 2022/000132 223.70 14,280.31 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 205.20 14,485.51 21/02/2023 CAJA 1256 001 001-001-000-0000125-6 60.00 14,425.51 21/02/2023 CAJA 1257 001 00000842 01 0002 2023/000021 1,500.00 12,925.51 21/02/2023 CAJA 1258 001 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 13,393.51 21/02/2023 CAJA 1259 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 13,446.31 21/02/2023 CAJA 1260 001 00000367 01 0002 2022/000142 284.00 13,730.31 21/02/2023 CAJA 1261 001 00001099 01 0001 2023/000007 128.50 13,858.81 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 13,958.81 21/02/2023 CAJA 1263 001 00001102 01 0002 2023/000022 400.00 13,558.81 21/02/2023 CAJA 1264 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.50 13,562.31 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 13,606.31 21/02/2023 CAJA 1266 001 00000992 01 0002 2023/000010 200.00 13,806.31 21/02/2023 CAJA 1267 001 00000454 01 0001 2023/000011 139.00 13,945.31 21/02/2023 CAJA 1268 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 13,995.31 21/02/2023 CAJA 1269 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 14,140.31 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 14,160.31 21/02/2023 CAJA 1271 001 001-001-000-0000131-0 50.00 14,210.31 21/02/2023 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,588.71 21/02/2023 CAJA 1273 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,598.71 21/02/2023 CAJA 1274 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 14,898.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2023 CAJA 1275 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 14,941.21 21/02/2023 CAJA 1276 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 15,075.11 21/02/2023 CAJA 1277 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 15,423.91 21/02/2023 CAJA 1278 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 15,772.81 21/02/2023 CAJA 1279 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,880.61 21/02/2023 CAJA 1280 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 16,035.41 21/02/2023 CAJA 1281 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 13,935.41 21/02/2023 CAJA 1282 001 00000980 01 0002 2022/000133 95.50 14,030.91 21/02/2023 CAJA 1283 001 CLIENTES VARIOS 128.20 14,159.11 21/02/2023 CAJA 1284 001 CLIENTES VARIOS 2.00 14,161.11 21/02/2023 CAJA 1285 001 00001103 120.00 14,281.11 21/02/2023 CAJA 1286 001 ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO 30.00 14,311.11 22/02/2023 CAJA 1288 001 00000778 01 0002 2023/000023 1,500.00 12,811.11 22/02/2023 CAJA 1289 001 00001100 01 0002 2023/000018 2,180.88 14,991.99 22/02/2023 CAJA 1290 001 00000759 1,549.00 13,442.99 22/02/2023 CAJA 1291 001 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 12,930.49 22/02/2023 CAJA 1292 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 12,980.49 22/02/2023 CAJA 1293 001 001-001-000-0000106-9 10.00 12,990.49 22/02/2023 CAJA 1294 001 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 13,086.89 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 13,186.89 22/02/2023 CAJA 1296 001 00001099 01 0001 2023/000014 250.00 12,936.89 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 12,980.89 22/02/2023 CAJA 1298 001 00000692 01 0002 2023/000005 100.00 13,080.89 22/02/2023 CAJA 1299 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 13,145.39 22/02/2023 CAJA 1300 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 13,645.09 22/02/2023 CAJA 1301 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,023.49 22/02/2023 CAJA 1302 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,033.49 22/02/2023 CAJA 1303 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 14,075.99 22/02/2023 CAJA 1304 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 14,424.89 22/02/2023 CAJA 1305 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 14,558.79 22/02/2023 CAJA 1306 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 14,907.59 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 15,145.09 22/02/2023 CAJA 1308 001 00000673 01 0001 2023/000001 50.00 15,195.09 22/02/2023 CAJA 1309 001 CLIENTES VARIOS 140.00 15,335.09 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 135.30 15,470.39 22/02/2023 CAJA 1311 001 00001080 01 0002 2022/000129 221.77 15,692.16 22/02/2023 CAJA 1312 001 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 15,763.06 22/02/2023 CAJA 1313 001 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 15,833.96 22/02/2023 CAJA 1314 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 15,689.96 23/02/2023 CAJA 1316 001 00001104 01 0002 2023/000024 2,000.00 13,689.96 23/02/2023 CAJA 1317 001 00001104 60.00 13,749.96 23/02/2023 CAJA 1318 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 30.00 13,779.96 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 1,895.77 15,675.73 23/02/2023 CAJA 1320 001 001-004-000-0000065-0 2,696.94 12,978.79 23/02/2023 CAJA 1321 001 001-001-000-0000135-2 801.17 13,779.96 23/02/2023 CAJA 1322 001 001-001-000-0000125-6 200.00 13,979.96 23/02/2023 CAJA 1323 001 00001081 01 0001 2022/000107 158.40 14,138.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/02/2023 CAJA 1324 001 001-001-000-0000125-6 635.14 13,503.22 23/02/2023 CAJA 1325 001 00001066 01 0002 2022/000120 635.14 14,138.36 23/02/2023 CAJA 1326 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 14,243.96 23/02/2023 CAJA 1327 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 14,263.96 23/02/2023 CAJA 1328 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 14,365.96 23/02/2023 CAJA 1329 001 001-002-000-0000116-9 10.00 14,375.96 23/02/2023 CAJA 1330 001 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 14,575.96 23/02/2023 CAJA 1331 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,954.36 23/02/2023 CAJA 1332 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,964.36 23/02/2023 CAJA 1333 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,006.86 23/02/2023 CAJA 1334 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 15,355.76 23/02/2023 CAJA 1335 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 15,489.66 23/02/2023 CAJA 1336 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 15,838.46 23/02/2023 CAJA 1337 001 00000673 01 0001 2023/000001 191.60 16,030.06 23/02/2023 CAJA 1338 001 CLIENTES VARIOS 35.00 16,065.06 23/02/2023 CAJA 1339 001 00001100 01 0002 2023/000025 5,000.00 11,065.06 23/02/2023 CAJA 1340 001 00001100 100.00 11,165.06 23/02/2023 CAJA 1341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 11,309.06 23/02/2023 CAJA 1342 001 001-001-000-0000131-0 50.00 11,359.06 24/02/2023 CAJA 2 001 PRESTAMO ESPECIAL 2,000.00 13,359.06 24/02/2023 CAJA 1344 001 00000043 01 0003 2022/000001 933.11 14,292.17 24/02/2023 CAJA 1345 001 00000043 100.00 14,392.17 24/02/2023 CAJA 1346 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 14,497.77 24/02/2023 CAJA 1347 001 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 14,500.77 24/02/2023 CAJA 1348 001 00000043 01 0003 2023/000003 6,000.00 8,500.77 24/02/2023 CAJA 1349 001 00000871 100.00 8,600.77 24/02/2023 CAJA 1350 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 8,603.77 24/02/2023 CAJA 1351 001 00000871 01 0001 2023/000015 7,000.00 1,603.77 24/02/2023 CAJA 1352 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 1,886.77 24/02/2023 CAJA 1353 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,936.77 24/02/2023 CAJA 1354 001 001-001-000-0000106-9 10.00 1,946.77 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 700.00 2,646.77 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 200.00 2,846.77 24/02/2023 CAJA 1357 001 00000692 01 0002 2023/000005 133.40 2,980.17 24/02/2023 CAJA 1358 001 00001077 01 0001 2023/000002 146.10 3,126.27 24/02/2023 CAJA 1359 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,176.27 24/02/2023 CAJA 1360 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 3,401.27 24/02/2023 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,779.67 24/02/2023 CAJA 1362 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,789.67 24/02/2023 CAJA 1363 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,832.17 24/02/2023 CAJA 1364 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 4,180.97 24/02/2023 CAJA 1365 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 4,190.97 24/02/2023 CAJA 1366 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 4,539.87 24/02/2023 CAJA 1367 001 001-001-000-0000133-1 15.00 4,554.87 24/02/2023 CAJA 1368 001 CLIENTES VARIOS 70.90 4,625.77 24/02/2023 CAJA 1369 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,626.77 25/02/2023 CAJA 3 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 5,626.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 531.20 6,157.97 25/02/2023 CAJA 1372 001 00001088 02 0001 2023/000001 .80 6,158.77 25/02/2023 CAJA 1373 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,211.57 25/02/2023 CAJA 1374 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 6,359.07 25/02/2023 CAJA 1375 001 00001086 01 0002 2023/000026 2,000.00 4,359.07 25/02/2023 CAJA 1376 001 00001086 50.00 4,409.07 25/02/2023 CAJA 1377 001 00001089 01 0002 2023/000027 3,000.00 1,409.07 25/02/2023 CAJA 1378 001 00001089 50.00 1,459.07 25/02/2023 CAJA 1379 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 1,469.07 25/02/2023 CAJA 1380 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 1,479.07 25/02/2023 CAJA 1381 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,489.07 25/02/2023 CAJA 1382 001 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 1,529.07 25/02/2023 CAJA 1383 001 00001051 120.00 1,409.07 25/02/2023 CAJA 1384 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 1,424.17 25/02/2023 CAJA 1385 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 1,772.97 25/02/2023 CAJA 1386 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 1,860.37 25/02/2023 CAJA 1387 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,910.37 25/02/2023 CAJA 1388 001 CLIENTES VARIOS 45.10 1,955.47 25/02/2023 CAJA 1389 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,956.47 25/02/2023 CAJA 1390 001 00000651 01 0002 2019/000099 EXTOR. 10.00 1,946.47 27/02/2023 CAJA 4 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 2,946.47 27/02/2023 CAJA 1392 001 00001096 01 0002 2023/000020 381.50 3,327.97 27/02/2023 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2023/000028 381.50 2,946.47 27/02/2023 CAJA 1394 001 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 3,446.47 27/02/2023 CAJA 1395 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 3,942.27 27/02/2023 CAJA 1396 001 00001074 01 0001 2023/000016 3,000.00 942.27 27/02/2023 CAJA 1397 001 00001074 50.00 992.27 27/02/2023 CAJA 1398 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 1,465.27 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 1,614.27 27/02/2023 CAJA 1400 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,667.07 27/02/2023 CAJA 1401 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 1,807.17 27/02/2023 CAJA 1402 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 1,957.17 27/02/2023 CAJA 1403 001 001-002-000-0000116-9 10.00 1,967.17 27/02/2023 CAJA 1404 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 2,112.17 27/02/2023 CAJA 1405 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,490.57 27/02/2023 CAJA 1406 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,500.57 27/02/2023 CAJA 1407 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,712.77 27/02/2023 CAJA 1408 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,717.77 27/02/2023 CAJA 1409 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,760.27 27/02/2023 CAJA 1410 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 2,915.07 27/02/2023 CAJA 1411 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,263.97 27/02/2023 CAJA 1412 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,397.87 27/02/2023 CAJA 1413 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,746.67 27/02/2023 CAJA 1414 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 3,246.67 27/02/2023 CAJA 1415 001 CLIENTES VARIOS 242.40 3,489.07 27/02/2023 CAJA 1416 001 CLIENTES VARIOS 3.00 3,492.07 27/02/2023 CAJA 1417 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 3,698.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 5 001 DEVOLUCION PRESTAMOS ESPECIALES DEL 14,000.00 -10,301.93 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 -10,203.93 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 956.40 -9,247.53 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 699.70 -8,547.83 28/02/2023 CAJA 1422 001 001-001-000-0000038-7 1,656.10 -10,203.93 28/02/2023 CAJA 1423 001 00001105 60.00 -10,143.93 28/02/2023 CAJA 1424 001 COZ CARLOS PEDRO 30.00 -10,113.93 28/02/2023 CAJA 1425 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 30.00 -10,083.93 28/02/2023 CAJA 1426 001 00001106 50.00 -10,033.93 28/02/2023 CAJA 1427 001 00000967 01 0002 2022/000114 316.20 -9,717.73 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 -9,056.73 28/02/2023 CAJA 1429 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.00 -8,912.73 28/02/2023 CAJA 1430 001 00001081 01 0001 2022/000107 211.20 -8,701.53 28/02/2023 CAJA 1431 001 00000283 01 0002 2022/000118 211.20 -8,490.33 28/02/2023 CAJA 1432 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 -8,384.73 28/02/2023 CAJA 1433 001 00001102 01 0002 2023/000022 110.50 -8,274.23 28/02/2023 CAJA 1434 001 00001024 01 0002 2022/000131 300.00 -7,974.23 28/02/2023 CAJA 1435 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 -7,946.43 28/02/2023 CAJA 1436 001 00000917 01 0002 2022/000137 450.00 -7,496.43 28/02/2023 CAJA 1437 001 00000692 01 0002 2023/000005 488.75 -7,007.68 28/02/2023 CAJA 1438 001 00000692 20.40 -7,028.08 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -7,008.08 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 -6,576.08 28/02/2023 CAJA 1441 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 -6,197.68 28/02/2023 CAJA 1442 001 001-001-000-0000066-5 10.00 -6,187.68 28/02/2023 CAJA 1443 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 -5,975.48 28/02/2023 CAJA 1444 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -5,970.48 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 178.60 -5,791.88 28/02/2023 CAJA 1446 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -6,291.88 28/02/2023 CAJA 1447 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -6,249.38 28/02/2023 CAJA 1448 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 -5,900.48 28/02/2023 CAJA 1449 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 -5,766.58 28/02/2023 CAJA 1450 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 -5,417.78 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 123.20 -5,294.58 28/02/2023 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 -5,244.58 28/02/2023 CAJA 1453 001 001-001-000-0000106-9 5.00 -5,239.58 28/02/2023 CAJA 1454 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.10 -4,983.48 28/02/2023 CAJA 1455 001 00000980 01 0002 2022/000133 109.00 -4,874.48 28/02/2023 CAJA 1456 001 00000980 9.00 -4,883.48 28/02/2023 CAJA 1457 001 00000917 01 0002 2022/000137 286.50 -4,596.98 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 217.00 -4,379.98 28/02/2023 CAJA 1459 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -3,879.98 28/02/2023 CAJA 1460 001 00000992 01 0002 2023/000029 2,000.00 -5,879.98 28/02/2023 CAJA 1461 001 00000992 50.00 -5,829.98 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 -5,729.98 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 -5,685.98 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 44.00 -5,729.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 -5,685.98 28/02/2023 CAJA 1466 001 00000437 02 0001 2023/000002 600.00 -5,085.98 28/02/2023 CAJA 1467 001 00001064 01 0002 2023/000017 288.50 -4,797.48 28/02/2023 CAJA 1468 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,911.00 -8,708.48 28/02/2023 CAJA 1469 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -7,857.08 28/02/2023 CAJA 1470 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -8,708.48 28/02/2023 CAJA 1471 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -9,559.88 28/02/2023 CAJA 1472 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -9,795.88 28/02/2023 CAJA 1473 001 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 -10,145.08 28/02/2023 CAJA 1474 001 LA POSITIVA SEGUROS 630.00 -10,775.08 28/02/2023 CAJA 1475 001 CLIENTES VARIOS 21.00 -10,754.08 28/02/2023 CAJA 1476 001 001-001-000-0000136-8 8,000.00 -2,754.08 28/02/2023 CAJA 1477 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 3,245.92 28/02/2023 CAJA 1478 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,745.92 28/02/2023 CAJA 1479 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,798.72 28/02/2023 CAJA 1480 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 2,298.42 28/02/2023 CAJA 1481 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 2,406.12 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 266.80 2,672.92 28/02/2023 CAJA 1483 001 001-001-000-0000038-7 500.00 2,172.92 28/02/2023 CAJA 1484 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 2,672.92 28/02/2023 CAJA 1485 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 2,737.32 28/02/2023 CAJA 1486 001 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 2,833.72 28/02/2023 CAJA 1487 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 2,967.62 28/02/2023 CAJA 1489 001 00001066 02 0002 2022/000004 9,053.47 12,021.09 28/02/2023 CAJA 1490 001 00001066 01 0002 2022/000120 3,625.31 15,646.40 28/02/2023 CAJA 1491 001 00001066 02 0002 2023/000002 12,678.80 2,967.60 28/02/2023 CAJA 1492 001 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 3,069.30 28/02/2023 CAJA 1493 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 2,569.30 28/02/2023 CAJA 1494 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 1,789.30 28/02/2023 CAJA 1495 001 001-001-000-0000131-0 50.00 1,839.30 28/02/2023 CAJA 1496 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 2,312.30 28/02/2023 CAJA 1497 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 2,565.40 28/02/2023 CAJA 1498 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 1,589.47 28/02/2023 CAJA 1499 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.10 1,938.57 TOTAL CUENTA 146,012.78 149,204.36 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,031.34 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 2,076.34 20/02/2023 BANCOS 9 001 N/C CHEQUE RECHAZADO 12.00 2,064.34 20/02/2023 BANCOS 10 001 N/C COMISION CHEQUE RECHAZADO 45.00 2,019.34 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 2,287.34 21/02/2023 BANCOS 11 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 9,650.00 11,937.34 24/02/2023 BANCOS 12 001 PAGO CUOTA 29 FEBRERO 23 3,997.35 7,939.99 24/02/2023 BANCOS 13 001 PAGO CUOTA 05 FEBRERO 23 5,534.14 2,405.85 28/02/2023 BANCOS 14 001 N/C ITF .85 2,405.00 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 745.00 3,150.00 TOTAL CUENTA 10,708.00 9,589.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 152.60 15/02/2023 CAJA 1128 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 -847.40 15/02/2023 CAJA 1146 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1,000.00 152.60 15/02/2023 CAJA 1147 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 1,152.60 17/02/2023 CAJA 1178 001 CLIENTES VARIOS 152.60 1,000.00 28/02/2023 CAJA 1499 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.10 650.90 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 650.90 0.00 TOTAL CUENTA 2,000.00 2,152.60 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 39,910.86 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 42.28 39,868.58 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 123.73 39,744.85 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 330.52 39,414.33 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 206.65 39,207.68 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.88 39,172.80 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.17 39,143.63 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 13.26 39,130.37 2/02/2023 CAJA 818 001 00001077 01 0001 2023/000002 42.39 39,087.98 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 66.92 39,021.06 2/02/2023 CAJA 820 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.36 38,991.70 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 330.06 38,661.64 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 313.17 38,348.47 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 123.93 38,224.54 2/02/2023 CAJA 825 001 00000871 01 0001 2022/000105 206.99 38,017.55 2/02/2023 CAJA 826 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.97 37,982.58 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 95.85 37,886.73 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 96.87 37,789.86 2/02/2023 CAJA 832 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 37,685.36 2/02/2023 CAJA 833 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 37,580.86 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 29.49 37,551.37 3/02/2023 CAJA 843 001 00001074 01 0001 2023/000003 102.06 37,449.31 3/02/2023 CAJA 844 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 37,344.81 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 111.08 37,233.73 3/02/2023 CAJA 847 001 00001099 01 0001 2023/000007 13.51 37,220.22 3/02/2023 CAJA 848 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.45 37,190.77 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 330.60 36,860.17 3/02/2023 CAJA 850 001 00000892 01 0001 2023/000008 330.01 36,530.16 3/02/2023 CAJA 851 001 00000746 01 0001 2023/000004 124.13 36,406.03 3/02/2023 CAJA 852 001 00000871 01 0001 2022/000105 207.33 36,198.70 3/02/2023 CAJA 853 001 00001059 01 0001 2023/000005 35.06 36,163.64 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 102.01 36,061.63 3/02/2023 CAJA 858 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.50 36,166.13 3/02/2023 CAJA 859 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 102.06 36,268.19 3/02/2023 CAJA 860 001 00001074 01 0001 2023/000003 102.56 36,165.63 4/02/2023 CAJA 863 001 00001074 01 0001 2023/000003 102.56 36,063.07 4/02/2023 CAJA 879 001 00001099 01 0001 2023/000007 16.17 36,046.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/02/2023 CAJA 886 001 00001074 01 0001 2023/000003 .20 36,046.70 6/02/2023 CAJA 888 001 00001074 01 0001 2023/000003 101.41 35,945.29 6/02/2023 CAJA 889 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 35,841.29 6/02/2023 CAJA 890 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 35,945.29 6/02/2023 CAJA 891 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 35,840.79 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.78 35,795.01 6/02/2023 CAJA 894 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.87 35,749.14 6/02/2023 CAJA 900 001 00001041 01 0001 2022/000104 182.74 35,566.40 6/02/2023 CAJA 903 001 00000871 01 0001 2022/000105 204.99 35,361.41 6/02/2023 CAJA 905 001 00001059 01 0001 2023/000005 26.41 35,335.00 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 102.21 35,232.79 6/02/2023 CAJA 908 001 00000817 01 0001 2023/000006 304.75 34,928.04 6/02/2023 CAJA 909 001 00000892 01 0001 2023/000008 330.55 34,597.49 6/02/2023 CAJA 911 001 00000746 01 0001 2023/000004 124.33 34,473.16 7/02/2023 CAJA 920 001 00001074 01 0001 2023/000003 103.36 34,369.80 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.83 34,364.97 7/02/2023 CAJA 926 001 00001057 01 0001 2022/000106 27.96 34,337.01 7/02/2023 CAJA 927 001 00001057 01 0001 2022/000106 30.10 34,306.91 7/02/2023 CAJA 928 001 00000871 01 0001 2022/000105 208.00 34,098.91 7/02/2023 CAJA 929 001 00000871 01 0001 2022/000105 209.00 33,889.91 7/02/2023 CAJA 930 001 00001059 01 0001 2023/000005 35.21 33,854.70 7/02/2023 CAJA 932 001 00000673 01 0001 2023/000001 102.41 33,752.29 7/02/2023 CAJA 935 001 00001077 01 0001 2023/000002 78.42 33,673.87 7/02/2023 CAJA 936 001 00001099 01 0001 2023/000007 11.90 33,661.97 7/02/2023 CAJA 937 001 00001099 01 0001 2023/000007 14.50 33,647.47 7/02/2023 CAJA 938 001 00000817 01 0001 2023/000006 332.64 33,314.83 7/02/2023 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2023/000004 111.78 33,203.05 7/02/2023 CAJA 940 001 00000892 01 0001 2023/000008 301.58 32,901.47 7/02/2023 CAJA 951 001 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 209.00 33,110.47 8/02/2023 CAJA 957 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.73 33,080.74 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 37.89 33,042.85 8/02/2023 CAJA 960 001 00000871 01 0001 2022/000105 208.34 32,834.51 8/02/2023 CAJA 963 001 00001059 01 0001 2023/000005 35.31 32,799.20 8/02/2023 CAJA 965 001 00000673 01 0001 2023/000001 102.60 32,696.60 8/02/2023 CAJA 966 001 00000454 01 0001 2022/000095 22.28 32,674.32 8/02/2023 CAJA 967 001 00000817 01 0001 2023/000006 333.18 32,341.14 8/02/2023 CAJA 968 001 00000892 01 0001 2023/000008 331.58 32,009.56 8/02/2023 CAJA 970 001 00000746 01 0001 2023/000004 124.72 31,884.84 8/02/2023 CAJA 972 001 00001041 01 0001 2022/000104 2,728.55 29,156.29 9/02/2023 CAJA 983 001 00001074 01 0001 2023/000003 102.61 29,053.68 9/02/2023 CAJA 984 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.50 28,949.18 9/02/2023 CAJA 986 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.83 28,919.35 9/02/2023 CAJA 987 001 00000454 01 0001 2022/000095 22.34 28,897.01 9/02/2023 CAJA 988 001 00000454 01 0001 2022/000095 908.43 27,988.58 9/02/2023 CAJA 992 001 00000871 01 0001 2022/000105 197.95 27,790.63 9/02/2023 CAJA 995 001 00001077 01 0001 2023/000002 42.79 27,747.84 9/02/2023 CAJA 996 001 00001077 01 0001 2023/000002 42.90 27,704.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/02/2023 CAJA 997 001 00001077 01 0001 2023/000002 45.70 27,659.24 9/02/2023 CAJA 999 001 00000541 01 0001 2023/000010 17,000.00 44,659.24 9/02/2023 CAJA 1002 001 00000817 01 0001 2023/000006 333.72 44,325.52 9/02/2023 CAJA 1003 001 00000746 01 0001 2023/000004 124.92 44,200.60 9/02/2023 CAJA 1004 001 00000892 01 0001 2023/000008 332.12 43,868.48 10/02/2023 CAJA 1017 001 00000541 01 0001 2023/000010 347.69 43,520.79 10/02/2023 CAJA 1020 001 00000673 01 0001 2023/000001 98.70 43,422.09 10/02/2023 CAJA 1024 001 00001059 01 0001 2023/000005 32.19 43,389.90 10/02/2023 CAJA 1025 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.69 43,351.21 10/02/2023 CAJA 1026 001 00000454 01 0001 2023/000011 2,000.00 45,351.21 10/02/2023 CAJA 1029 001 00000817 01 0001 2023/000006 334.27 45,016.94 10/02/2023 CAJA 1030 001 00000746 01 0001 2023/000004 125.13 44,891.81 10/02/2023 CAJA 1031 001 00000892 01 0001 2023/000008 332.66 44,559.15 11/02/2023 CAJA 1036 001 00000673 01 0001 2023/000001 102.70 44,456.45 11/02/2023 CAJA 1041 001 00000673 01 0001 2023/000001 .30 44,456.15 13/02/2023 CAJA 1049 001 00001074 01 0001 2023/000003 102.34 44,353.81 13/02/2023 CAJA 1050 001 00001074 01 0001 2023/000003 92.50 44,261.31 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 42.07 44,219.24 13/02/2023 CAJA 1053 001 00001099 01 0001 2023/000007 12.98 44,206.26 13/02/2023 CAJA 1054 001 00001099 01 0001 2023/000007 13.82 44,192.44 13/02/2023 CAJA 1055 001 00001099 01 0001 2023/000007 5.00 44,187.44 13/02/2023 CAJA 1056 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 92.50 44,279.94 13/02/2023 CAJA 1057 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 102.34 44,382.28 13/02/2023 CAJA 1058 001 00001074 01 0001 2023/000003 197.84 44,184.44 13/02/2023 CAJA 1063 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.96 44,138.48 13/02/2023 CAJA 1064 001 00001081 01 0001 2022/000107 38.54 44,099.94 13/02/2023 CAJA 1065 001 00001059 01 0001 2023/000005 27.70 44,072.24 13/02/2023 CAJA 1070 001 00000817 01 0001 2023/000006 315.78 43,756.46 13/02/2023 CAJA 1071 001 00000746 01 0001 2023/000004 125.33 43,631.13 13/02/2023 CAJA 1072 001 00001057 01 0001 2022/000106 29.63 43,601.50 13/02/2023 CAJA 1073 001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 29.63 43,631.13 13/02/2023 CAJA 1074 001 00001057 01 0001 2022/000106 32.63 43,598.50 13/02/2023 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2023/000010 293.83 43,304.67 13/02/2023 CAJA 1079 001 00000892 01 0001 2023/000008 333.20 42,971.47 13/02/2023 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000001 103.20 42,868.27 14/02/2023 CAJA 1099 001 00000541 01 0001 2023/000010 348.73 42,519.54 14/02/2023 CAJA 1101 001 00001059 01 0001 2023/000005 35.65 42,483.89 14/02/2023 CAJA 1104 001 00000817 01 0001 2023/000006 335.32 42,148.57 14/02/2023 CAJA 1106 001 00000454 01 0001 2023/000011 9.34 42,139.23 14/02/2023 CAJA 1107 001 00000746 01 0001 2023/000004 114.78 42,024.45 14/02/2023 CAJA 1108 001 00000892 01 0001 2023/000008 309.57 41,714.88 15/02/2023 CAJA 1114 001 00001057 01 0001 2022/000106 23.58 41,691.30 15/02/2023 CAJA 1116 001 00001041 01 0001 2023/000012 5,000.00 46,691.30 15/02/2023 CAJA 1119 001 00001081 01 0001 2022/000107 46.13 46,645.17 15/02/2023 CAJA 1121 001 00000541 01 0001 2023/000010 349.30 46,295.87 15/02/2023 CAJA 1123 001 00001059 01 0001 2023/000005 35.74 46,260.13 15/02/2023 CAJA 1124 001 00000817 01 0001 2023/000006 335.97 45,924.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2023 CAJA 1136 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.69 45,904.47 15/02/2023 CAJA 1137 001 00001077 01 0001 2023/000002 35.29 45,869.18 15/02/2023 CAJA 1138 001 00001077 01 0001 2023/000002 43.22 45,825.96 15/02/2023 CAJA 1139 001 00001077 01 0001 2023/000002 43.33 45,782.63 15/02/2023 CAJA 1140 001 00001077 01 0001 2023/000002 45.70 45,736.93 15/02/2023 CAJA 1141 001 00001099 01 0001 2023/000007 12.60 45,724.33 15/02/2023 CAJA 1142 001 00000746 01 0001 2023/000004 125.72 45,598.61 15/02/2023 CAJA 1143 001 00000892 01 0001 2023/000008 334.25 45,264.36 15/02/2023 CAJA 1144 001 00000673 01 0001 2023/000001 103.40 45,160.96 16/02/2023 CAJA 1150 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 48,160.96 16/02/2023 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.74 48,141.22 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 38.12 48,103.10 16/02/2023 CAJA 1156 001 00001074 01 0001 2023/000003 79.18 48,023.92 16/02/2023 CAJA 1159 001 00000541 01 0001 2023/000010 349.87 47,674.05 16/02/2023 CAJA 1161 001 00001059 01 0001 2023/000005 34.83 47,639.22 16/02/2023 CAJA 1162 001 00000817 01 0001 2023/000006 336.52 47,302.70 16/02/2023 CAJA 1163 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 47,297.70 16/02/2023 CAJA 1164 001 00000746 01 0001 2023/000004 125.93 47,171.77 16/02/2023 CAJA 1165 001 00000673 01 0001 2023/000001 103.60 47,068.17 16/02/2023 CAJA 1166 001 00000892 01 0001 2023/000008 334.79 46,733.38 17/02/2023 CAJA 1173 001 00001081 01 0001 2022/000107 92.53 46,640.85 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 20.09 46,620.76 17/02/2023 CAJA 1181 001 00000817 01 0001 2023/000006 337.06 46,283.70 17/02/2023 CAJA 1182 001 00000817 01 0001 2023/000006 345.90 45,937.80 17/02/2023 CAJA 1183 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.13 45,811.67 17/02/2023 CAJA 1184 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.34 45,685.33 17/02/2023 CAJA 1185 001 00000892 01 0001 2023/000008 335.34 45,349.99 17/02/2023 CAJA 1187 001 00000541 01 0001 2023/000010 350.44 44,999.55 17/02/2023 CAJA 1190 001 00001059 01 0001 2023/000005 33.92 44,965.63 17/02/2023 CAJA 1191 001 00000673 01 0001 2023/000001 101.79 44,863.84 17/02/2023 CAJA 1192 001 00001041 01 0001 2023/000012 73.75 44,790.09 17/02/2023 CAJA 1194 001 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 345.90 45,135.99 17/02/2023 CAJA 1195 001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 126.34 45,262.33 17/02/2023 CAJA 1200 001 00001077 01 0001 2023/000002 89.62 45,172.71 17/02/2023 CAJA 1201 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.79 45,152.92 18/02/2023 CAJA 1207 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.84 45,133.08 18/02/2023 CAJA 1208 001 00000454 01 0001 2023/000011 19.69 45,113.39 18/02/2023 CAJA 1209 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.34 44,987.05 18/02/2023 CAJA 1211 001 00001099 01 0001 2023/000007 15.99 44,971.06 20/02/2023 CAJA 1219 001 00001081 01 0001 2022/000107 46.40 44,924.66 20/02/2023 CAJA 1235 001 00000541 01 0001 2023/000010 305.12 44,619.54 20/02/2023 CAJA 1237 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 305.12 44,924.66 20/02/2023 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2023/000010 302.12 44,622.54 20/02/2023 CAJA 1240 001 00001059 01 0001 2023/000005 29.00 44,593.54 20/02/2023 CAJA 1242 001 00000817 01 0001 2023/000006 321.00 44,272.54 20/02/2023 CAJA 1243 001 00000746 01 0001 2023/000004 118.41 44,154.13 20/02/2023 CAJA 1244 001 00000892 01 0001 2023/000008 335.89 43,818.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2023 CAJA 1245 001 00000673 01 0001 2023/000001 104.00 43,714.24 21/02/2023 CAJA 1252 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 40,714.24 21/02/2023 CAJA 1259 001 00001081 01 0001 2022/000107 39.84 40,674.40 21/02/2023 CAJA 1261 001 00001099 01 0001 2023/000007 124.55 40,549.85 21/02/2023 CAJA 1267 001 00000454 01 0001 2023/000011 109.38 40,440.47 21/02/2023 CAJA 1268 001 00001041 01 0001 2023/000012 14.85 40,425.62 21/02/2023 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2023/000010 351.50 40,074.12 21/02/2023 CAJA 1275 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.08 40,038.04 21/02/2023 CAJA 1276 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.74 39,911.30 21/02/2023 CAJA 1277 001 00000892 01 0001 2023/000008 317.66 39,593.64 21/02/2023 CAJA 1278 001 00000817 01 0001 2023/000006 338.14 39,255.50 21/02/2023 CAJA 1279 001 00000673 01 0001 2023/000001 104.20 39,151.30 22/02/2023 CAJA 1292 001 00001041 01 0001 2023/000012 39.04 39,112.26 22/02/2023 CAJA 1294 001 00001077 01 0001 2023/000002 80.63 39,031.63 22/02/2023 CAJA 1296 001 00001099 01 0001 2023/000014 250.00 39,281.63 22/02/2023 CAJA 1301 001 00000541 01 0001 2023/000010 352.08 38,929.55 22/02/2023 CAJA 1303 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.18 38,893.37 22/02/2023 CAJA 1304 001 00000817 01 0001 2023/000006 338.69 38,554.68 22/02/2023 CAJA 1305 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.94 38,427.74 22/02/2023 CAJA 1306 001 00000892 01 0001 2023/000008 336.95 38,090.79 22/02/2023 CAJA 1308 001 00000673 01 0001 2023/000001 46.60 38,044.19 23/02/2023 CAJA 1323 001 00001081 01 0001 2022/000107 139.97 37,904.22 23/02/2023 CAJA 1331 001 00000541 01 0001 2023/000010 352.65 37,551.57 23/02/2023 CAJA 1333 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.27 37,515.30 23/02/2023 CAJA 1334 001 00000817 01 0001 2023/000006 339.24 37,176.06 23/02/2023 CAJA 1335 001 00000746 01 0001 2023/000004 127.15 37,048.91 23/02/2023 CAJA 1336 001 00000892 01 0001 2023/000008 337.50 36,711.41 23/02/2023 CAJA 1337 001 00000673 01 0001 2023/000001 185.43 36,525.98 24/02/2023 CAJA 1346 001 00001081 01 0001 2022/000107 88.01 36,437.97 24/02/2023 CAJA 1351 001 00000871 01 0001 2023/000015 7,000.00 43,437.97 24/02/2023 CAJA 1353 001 00001041 01 0001 2023/000012 39.09 43,398.88 24/02/2023 CAJA 1358 001 00001077 01 0001 2023/000002 133.80 43,265.08 24/02/2023 CAJA 1359 001 00001041 01 0001 2023/000012 39.15 43,225.93 24/02/2023 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2023/000010 353.23 42,872.70 24/02/2023 CAJA 1363 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.36 42,836.34 24/02/2023 CAJA 1364 001 00000892 01 0001 2023/000008 338.05 42,498.29 24/02/2023 CAJA 1366 001 00000817 01 0001 2023/000006 339.79 42,158.50 25/02/2023 CAJA 1373 001 00001081 01 0001 2022/000107 47.01 42,111.49 25/02/2023 CAJA 1384 001 00001099 01 0001 2023/000014 10.20 42,101.29 25/02/2023 CAJA 1385 001 00000892 01 0001 2023/000008 338.60 41,762.69 25/02/2023 CAJA 1387 001 00001041 01 0001 2023/000012 39.20 41,723.49 27/02/2023 CAJA 1396 001 00001074 01 0001 2023/000016 3,000.00 44,723.49 27/02/2023 CAJA 1400 001 00001081 01 0001 2022/000107 47.10 44,676.39 27/02/2023 CAJA 1405 001 00000541 01 0001 2023/000010 310.50 44,365.89 27/02/2023 CAJA 1407 001 00000871 01 0001 2023/000015 174.91 44,190.98 27/02/2023 CAJA 1409 001 00001059 01 0001 2023/000005 30.35 44,160.63 27/02/2023 CAJA 1411 001 00000817 01 0001 2023/000006 329.22 43,831.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2023 CAJA 1412 001 00000746 01 0001 2023/000004 126.76 43,704.65 27/02/2023 CAJA 1413 001 00000892 01 0001 2023/000008 325.83 43,378.82 28/02/2023 CAJA 1430 001 00001081 01 0001 2022/000107 184.44 43,194.38 28/02/2023 CAJA 1441 001 00000541 01 0001 2023/000010 354.31 42,840.07 28/02/2023 CAJA 1443 001 00000871 01 0001 2023/000015 198.07 42,642.00 28/02/2023 CAJA 1447 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.53 42,605.47 28/02/2023 CAJA 1448 001 00000817 01 0001 2023/000006 340.88 42,264.59 28/02/2023 CAJA 1449 001 00000746 01 0001 2023/000004 120.88 42,143.71 28/02/2023 CAJA 1450 001 00000892 01 0001 2023/000008 339.69 41,804.02 28/02/2023 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2023/000012 23.71 41,780.31 28/02/2023 CAJA 1479 001 00001081 01 0001 2022/000107 49.80 41,730.51 28/02/2023 CAJA 1481 001 00001074 01 0001 2023/000016 98.86 41,631.65 28/02/2023 CAJA 1486 001 00001077 01 0001 2023/000002 84.66 41,546.99 28/02/2023 CAJA 1487 001 00000746 01 0001 2023/000004 128.36 41,418.63 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,090.79 39,327.84 TOTAL CUENTA 38,771.39 39,354.41 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 61,442.01 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 424.57 61,017.44 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 121.37 60,896.07 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 374.72 60,521.35 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 91.86 60,429.49 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 118.55 60,310.94 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 64.23 60,246.71 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 126.25 60,120.46 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 119.60 60,000.86 1/02/2023 CAJA 805 001 00001064 01 0002 2022/000146 130.60 59,870.26 1/02/2023 CAJA 806 001 00001064 01 0002 2022/000146 130.60 59,739.66 1/02/2023 CAJA 807 001 00001064 01 0002 2022/000146 129.60 59,610.06 1/02/2023 CAJA 808 001 00001064 01 0002 2022/000146 129.60 59,480.46 1/02/2023 CAJA 809 001 00001064 01 0002 2022/000146 97.95 59,382.51 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 87.00 59,295.51 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 178.39 59,117.12 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 260.04 58,857.08 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 76.00 58,781.08 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 188.96 58,592.12 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 231.19 58,360.93 4/02/2023 CAJA 866 001 00001100 01 0002 2023/000018 3,000.00 61,360.93 4/02/2023 CAJA 867 001 00001064 01 0002 2023/000017 1,500.00 62,860.93 4/02/2023 CAJA 882 001 00000692 01 0002 2023/000005 104.71 62,756.22 4/02/2023 CAJA 883 001 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 104.71 62,860.93 4/02/2023 CAJA 884 001 00000692 01 0002 2023/000005 119.71 62,741.22 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 120.89 62,620.33 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 123.11 62,497.22 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 122.47 62,374.75 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 54.18 62,320.57 6/02/2023 CAJA 906 001 00001088 01 0002 2022/000147 73.69 62,246.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 217.90 62,028.98 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 248.47 61,780.51 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 248.47 62,028.98 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 248.17 61,780.81 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 115.47 61,665.34 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 280.27 61,385.07 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 478.65 60,906.42 7/02/2023 CAJA 934 001 00000367 01 0002 2022/000142 .30 60,906.12 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 191.09 60,715.03 7/02/2023 CAJA 948 001 00000797 01 0002 2022/000138 .16 60,714.87 8/02/2023 CAJA 955 001 00000797 01 0002 2022/000138 77.25 60,637.62 8/02/2023 CAJA 962 001 00001019 01 0002 2022/000110 430.39 60,207.23 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 97.24 60,109.99 8/02/2023 CAJA 969 001 00001090 01 0002 2022/000134 127.98 59,982.01 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 98.02 59,883.99 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 30.78 59,853.21 9/02/2023 CAJA 998 001 00000778 01 0002 2023/000009 376.13 59,477.08 9/02/2023 CAJA 1000 001 00001071 01 0002 2023/000019 3,000.00 62,477.08 9/02/2023 CAJA 1001 001 00001086 01 0002 2022/000121 174.70 62,302.38 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 672.42 61,629.96 10/02/2023 CAJA 1014 001 00000917 01 0002 2022/000137 427.68 61,202.28 10/02/2023 CAJA 1015 001 00000436 01 0002 2023/000013 119.58 61,082.70 10/02/2023 CAJA 1016 001 00000692 01 0002 2023/000005 135.36 60,947.34 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 193.71 60,753.63 10/02/2023 CAJA 1032 001 00001097 01 0002 2023/000016 119.07 60,634.56 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 189.10 60,445.46 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 79.84 60,365.62 11/02/2023 CAJA 1037 001 00000917 01 0002 2022/000137 260.43 60,105.19 11/02/2023 CAJA 1038 001 00000917 01 0002 2022/000137 729.50 59,375.69 13/02/2023 CAJA 1045 001 00000635 01 0002 2022/000123 60.82 59,314.87 13/02/2023 CAJA 1046 001 00000588 01 0002 2023/000012 126.33 59,188.54 13/02/2023 CAJA 1048 001 00001100 01 0002 2023/000018 419.58 58,768.96 13/02/2023 CAJA 1059 001 00001094 01 0002 2023/000006 57.08 58,711.88 13/02/2023 CAJA 1060 001 00001094 01 0002 2023/000006 73.70 58,638.18 13/02/2023 CAJA 1061 001 00001094 01 0002 2023/000006 38.60 58,599.58 13/02/2023 CAJA 1062 001 00000367 01 0002 2022/000142 251.67 58,347.91 13/02/2023 CAJA 1066 001 00000462 01 0002 2022/000124 122.27 58,225.64 13/02/2023 CAJA 1067 001 00001064 01 0002 2023/000017 116.98 58,108.66 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 190.00 57,918.66 13/02/2023 CAJA 1082 001 00001094 01 0002 2023/000006 6.00 57,912.66 14/02/2023 CAJA 1089 001 00001095 01 0002 2023/000015 119.77 57,792.89 14/02/2023 CAJA 1090 001 00001035 01 0002 2022/000148 124.72 57,668.17 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 204.16 57,464.01 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 84.57 57,379.44 14/02/2023 CAJA 1097 001 00001066 01 0002 2022/000120 85.72 57,293.72 14/02/2023 CAJA 1098 001 00000395 01 0002 2022/000132 92.89 57,200.83 14/02/2023 CAJA 1105 001 00000980 01 0002 2022/000133 241.33 56,959.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2023 CAJA 1112 001 00000367 01 0002 2022/000142 .29 56,959.21 15/02/2023 CAJA 1120 001 00001019 01 0002 2022/000110 436.28 56,522.93 15/02/2023 CAJA 1127 001 00000692 01 0002 2023/000005 137.52 56,385.41 16/02/2023 CAJA 1149 001 00000797 01 0002 2022/000138 78.22 56,307.19 16/02/2023 CAJA 1151 001 00001090 01 0002 2022/000134 129.73 56,177.46 16/02/2023 CAJA 1153 001 00001088 01 0002 2022/000147 55.35 56,122.11 16/02/2023 CAJA 1157 001 00001096 01 0002 2023/000020 500.00 56,622.11 17/02/2023 CAJA 1171 001 00001100 01 0002 2023/000018 .33 56,621.78 17/02/2023 CAJA 1186 001 00001097 01 0002 2023/000016 122.70 56,499.08 17/02/2023 CAJA 1189 001 00001071 01 0002 2023/000019 232.21 56,266.87 18/02/2023 CAJA 1203 001 00000436 01 0002 2023/000013 114.91 56,151.96 18/02/2023 CAJA 1204 001 00000692 01 0002 2023/000005 83.26 56,068.70 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 82.89 55,985.81 18/02/2023 CAJA 1210 001 00001080 01 0002 2022/000129 104.08 55,881.73 18/02/2023 CAJA 1212 001 00000471 01 0002 2023/000008 31.36 55,850.37 20/02/2023 CAJA 1218 001 00000778 01 0002 2023/000009 381.69 55,468.68 20/02/2023 CAJA 1221 001 00001094 01 0002 2023/000006 181.50 55,287.18 20/02/2023 CAJA 1223 001 00001095 01 0002 2023/000015 123.67 55,163.51 20/02/2023 CAJA 1231 001 00000635 01 0002 2022/000123 61.63 55,101.88 20/02/2023 CAJA 1233 001 00000559 01 0002 2022/000109 217.83 54,884.05 20/02/2023 CAJA 1234 001 00000980 01 0002 2022/000133 149.23 54,734.82 20/02/2023 CAJA 1241 001 00000588 01 0002 2023/000012 128.02 54,606.80 21/02/2023 CAJA 1253 001 00001090 01 0002 2022/000134 393.55 54,213.25 21/02/2023 CAJA 1254 001 00000395 01 0002 2022/000132 190.52 54,022.73 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 164.10 53,858.63 21/02/2023 CAJA 1257 001 00000842 01 0002 2023/000021 1,500.00 55,358.63 21/02/2023 CAJA 1258 001 00001100 01 0002 2023/000018 403.44 54,955.19 21/02/2023 CAJA 1260 001 00000367 01 0002 2022/000142 255.41 54,699.78 21/02/2023 CAJA 1263 001 00001102 01 0002 2023/000022 400.00 55,099.78 21/02/2023 CAJA 1266 001 00000992 01 0002 2023/000010 177.31 54,922.47 21/02/2023 CAJA 1269 001 00001035 01 0002 2022/000148 128.20 54,794.27 21/02/2023 CAJA 1274 001 00001084 01 0002 2022/000145 191.69 54,602.58 21/02/2023 CAJA 1280 001 00000462 01 0002 2022/000124 123.65 54,478.93 21/02/2023 CAJA 1282 001 00000980 01 0002 2022/000133 95.45 54,383.48 22/02/2023 CAJA 1288 001 00000778 01 0002 2023/000023 1,500.00 55,883.48 22/02/2023 CAJA 1289 001 00001100 01 0002 2023/000018 2,176.65 53,706.83 22/02/2023 CAJA 1298 001 00000692 01 0002 2023/000005 83.49 53,623.34 22/02/2023 CAJA 1299 001 00000471 01 0002 2023/000008 31.79 53,591.55 22/02/2023 CAJA 1300 001 00001019 01 0002 2022/000110 442.26 53,149.29 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 193.71 52,955.58 22/02/2023 CAJA 1311 001 00001080 01 0002 2022/000129 211.97 52,743.61 22/02/2023 CAJA 1312 001 00001096 01 0002 2023/000020 58.04 52,685.57 22/02/2023 CAJA 1313 001 00001096 01 0002 2023/000020 63.90 52,621.67 23/02/2023 CAJA 1316 001 00001104 01 0002 2023/000024 2,000.00 54,621.67 23/02/2023 CAJA 1325 001 00001066 01 0002 2022/000120 527.97 54,093.70 23/02/2023 CAJA 1326 001 00000797 01 0002 2022/000138 79.34 54,014.36 23/02/2023 CAJA 1328 001 00001088 01 0002 2022/000147 66.57 53,947.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/02/2023 CAJA 1330 001 00000980 01 0002 2022/000133 159.99 53,787.80 23/02/2023 CAJA 1339 001 00001100 01 0002 2023/000025 5,000.00 58,787.80 24/02/2023 CAJA 1352 001 00001071 01 0002 2023/000019 235.39 58,552.41 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 671.32 57,881.09 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 182.99 57,698.10 24/02/2023 CAJA 1357 001 00000692 01 0002 2023/000005 133.27 57,564.83 24/02/2023 CAJA 1360 001 00000227 01 0002 2023/000007 196.36 57,368.47 25/02/2023 CAJA 1374 001 00000436 01 0002 2023/000013 119.71 57,248.76 25/02/2023 CAJA 1375 001 00001086 01 0002 2023/000026 2,000.00 59,248.76 25/02/2023 CAJA 1377 001 00001089 01 0002 2023/000027 3,000.00 62,248.76 25/02/2023 CAJA 1386 001 00000635 01 0002 2022/000123 64.53 62,184.23 27/02/2023 CAJA 1392 001 00001096 01 0002 2023/000020 378.06 61,806.17 27/02/2023 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2023/000028 381.50 62,187.67 27/02/2023 CAJA 1394 001 00000992 01 0002 2023/000010 391.68 61,795.99 27/02/2023 CAJA 1401 001 00001097 01 0002 2023/000016 124.38 61,671.61 27/02/2023 CAJA 1402 001 00000588 01 0002 2023/000012 126.75 61,544.86 27/02/2023 CAJA 1404 001 00001035 01 0002 2022/000148 128.02 61,416.84 27/02/2023 CAJA 1410 001 00000462 01 0002 2022/000124 125.87 61,290.97 27/02/2023 CAJA 1417 001 00001094 01 0002 2023/000006 183.98 61,106.99 28/02/2023 CAJA 1427 001 00000967 01 0002 2022/000114 258.50 60,848.49 28/02/2023 CAJA 1429 001 00001095 01 0002 2023/000015 120.99 60,727.50 28/02/2023 CAJA 1431 001 00000283 01 0002 2022/000118 168.10 60,559.40 28/02/2023 CAJA 1432 001 00000797 01 0002 2022/000138 83.41 60,475.99 28/02/2023 CAJA 1433 001 00001102 01 0002 2023/000022 98.02 60,377.97 28/02/2023 CAJA 1434 001 00001024 01 0002 2022/000131 232.09 60,145.88 28/02/2023 CAJA 1436 001 00000917 01 0002 2022/000137 395.83 59,750.05 28/02/2023 CAJA 1437 001 00000692 01 0002 2023/000005 480.56 59,269.49 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 90.56 59,178.93 28/02/2023 CAJA 1454 001 00000559 01 0002 2022/000109 220.81 58,958.12 28/02/2023 CAJA 1455 001 00000980 01 0002 2022/000133 108.61 58,849.51 28/02/2023 CAJA 1457 001 00000917 01 0002 2022/000137 259.59 58,589.92 28/02/2023 CAJA 1460 001 00000992 01 0002 2023/000029 2,000.00 60,589.92 28/02/2023 CAJA 1467 001 00001064 01 0002 2023/000017 236.90 60,353.02 28/02/2023 CAJA 1480 001 00001019 01 0002 2022/000110 454.69 59,898.33 28/02/2023 CAJA 1485 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.21 59,865.12 28/02/2023 CAJA 1490 001 00001066 01 0002 2022/000120 3,590.26 56,274.86 28/02/2023 CAJA 1492 001 00001088 01 0002 2022/000147 72.09 56,202.77 28/02/2023 CAJA 1497 001 00000559 01 0002 2022/000109 224.52 55,978.25 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 329.49 55,648.76 TOTAL CUENTA 26,134.68 31,927.93 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 12,186.84 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 373.47 11,813.37 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 439.32 11,374.05 14/02/2023 CAJA 1092 001 00000043 01 0003 2022/000001 478.19 10,895.86 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 50.88 10,844.98 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 778.30 10,066.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2023 CAJA 1228 001 00000368 01 0003 2023/000002 2,000.00 12,066.68 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 153.58 11,913.10 20/02/2023 CAJA 1246 001 00000908 01 0003 2022/000003 162.67 11,750.43 20/02/2023 CAJA 1247 001 00000908 01 0003 2022/000003 36.19 11,714.24 24/02/2023 CAJA 1344 001 00000043 01 0003 2022/000001 918.03 10,796.21 24/02/2023 CAJA 1348 001 00000043 01 0003 2023/000003 6,000.00 16,796.21 27/02/2023 CAJA 1395 001 00000335 01 0003 2023/000001 382.08 16,414.13 TOTAL CUENTA 8,000.00 3,772.71 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 32,988.62 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 140.44 32,848.18 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 57.92 32,790.26 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 460.53 32,329.73 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 325.27 32,004.46 28/02/2023 CAJA 1489 001 00001066 02 0002 2022/000004 8,994.07 23,010.39 28/02/2023 CAJA 1491 001 00001066 02 0002 2023/000002 12,678.80 35,689.19 TOTAL CUENTA 12,678.80 9,978.23 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 39,800.10 4/02/2023 CAJA 865 001 00001101 02 0001 2023/000003 4,000.00 43,800.10 6/02/2023 CAJA 892 001 00000038 02 0001 2023/000004 4,000.00 47,800.10 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 386.41 47,413.69 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 5.19 47,408.50 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 207.97 47,200.53 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 151.78 47,048.75 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 173.75 46,875.00 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 54.99 46,820.01 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 156.07 46,663.94 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 113.93 46,550.01 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 249.18 46,300.83 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 69.74 46,231.09 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 180.19 46,050.90 17/02/2023 CAJA 1199 001 00000368 02 0001 2022/000032 68.25 45,982.65 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 108.35 45,874.30 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 1,753.35 44,120.95 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 286.00 43,834.95 27/02/2023 CAJA 1398 001 00000038 02 0001 2023/000004 314.03 43,520.92 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 59.97 43,460.95 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 319.77 43,141.18 28/02/2023 CAJA 1466 001 00000437 02 0001 2023/000002 435.04 42,706.14 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 222.04 42,484.10 28/02/2023 CAJA 1496 001 00001101 02 0001 2023/000003 298.78 42,185.32 TOTAL CUENTA 8,000.00 5,614.78 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,266.46 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 193.91 2,072.55 TOTAL CUENTA 193.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 4,267.14 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 93.20 4,173.94 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 278.01 3,895.93 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 102.01 3,793.92 TOTAL CUENTA 473.22 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 59,732.28 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 163.90 59,568.38 TOTAL CUENTA 163.90 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 40,059.96 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 356.80 39,703.16 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 594.82 39,108.34 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 793.06 38,315.28 TOTAL CUENTA 1,744.68 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 35,322.81 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 82.21 35,240.60 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 35.74 35,204.86 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 85.34 35,119.52 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 35.79 35,083.73 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 56.35 35,027.38 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 34.48 34,992.90 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 85.56 34,907.34 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.94 34,881.40 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 25.94 34,907.34 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 25.94 34,881.40 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,090.79 36,972.19 TOTAL CUENTA 2,116.73 467.35 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,278.01 2/02/2023 CAJA 824 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.60 34,268.41 2/02/2023 CAJA 828 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,258.41 6/02/2023 CAJA 902 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.84 34,253.57 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 .25 34,253.32 9/02/2023 CAJA 1010 001 00000590 01 0002 2021/000026 .01 34,253.31 13/02/2023 CAJA 1077 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.73 34,248.58 14/02/2023 CAJA 1093 001 00001075 01 0002 2022/000088 28.84 34,219.74 15/02/2023 CAJA 1111 001 00001075 01 0002 2022/000088 69.93 34,149.81 18/02/2023 CAJA 1206 001 00001075 01 0002 2022/000088 39.87 34,109.94 24/02/2023 CAJA 1365 001 00000590 01 0002 2021/000026 8.50 34,101.44 25/02/2023 CAJA 1379 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,091.44 25/02/2023 CAJA 1380 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 34,081.44 25/02/2023 CAJA 1381 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.56 34,071.88 25/02/2023 CAJA 1382 001 00001075 01 0002 2022/000088 39.80 34,032.08 25/02/2023 CAJA 1390 001 00000651 01 0002 2019/000099 EXTOR. 10.00 34,042.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 329.49 34,371.57 TOTAL CUENTA 339.49 245.93 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 43,727.91 23/02/2023 CAJA 1327 001 00000891 01 0003 2021/000002 15.56 43,712.35 TOTAL CUENTA 15.56 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 106,025.83 8/02/2023 CAJA 954 001 00000858 02 0001 2021/000007 692.01 105,333.82 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 114.09 105,219.73 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 19.97 105,199.76 TOTAL CUENTA 826.07 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,118.26 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 68.13 2,050.13 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.42 2,046.71 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.17 2,039.54 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 15.28 2,024.26 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 2.35 2,021.91 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 11.73 2,010.18 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.62 2,005.56 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 .83 2,004.73 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.04 2,003.69 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 13.28 1,990.41 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 13.34 1,977.07 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 21.95 1,955.12 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 30.77 1,924.35 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 10.65 1,913.70 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 10.00 1,903.70 1/02/2023 CAJA 811 001 00001084 01 0002 2022/000145 .90 1,902.80 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 1,897.76 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 32.63 1,865.13 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.97 1,858.16 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 8.95 1,849.21 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.58 1,845.63 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 5.08 1,840.55 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 1.65 1,838.90 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 12.51 1,826.39 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 1.01 1,825.38 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 22.44 1,802.94 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.79 1,800.15 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 4.40 1,795.75 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 .45 1,795.30 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.02 1,791.28 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.45 1,783.83 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 3.98 1,779.85 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.55 1,772.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 11.72 1,760.58 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.59 1,757.99 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 49.14 1,708.85 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 1.09 1,707.76 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 21.19 1,707.76 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.71 1,684.86 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 5.38 1,679.48 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 17.63 1,661.85 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.93 1,656.92 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 4.92 1,652.00 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 2.04 1,649.96 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 43.28 1,606.68 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 26.39 1,580.29 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.11 1,576.18 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 6.48 1,569.70 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 10.60 1,559.10 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 43.53 1,515.57 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 26.54 1,489.03 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 3.77 1,485.26 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 26.81 1,458.45 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 .54 1,457.91 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.16 1,416.75 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 18.16 1,398.59 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 45.20 1,353.39 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 16.32 1,337.07 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 1,332.14 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 39.46 1,292.68 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 52.91 1,239.77 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 19.62 1,220.15 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.41 1,215.74 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 45.69 1,170.05 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 155.08 1,014.97 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 91.52 923.45 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 21.37 902.08 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.88 898.20 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 69.50 828.70 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 2.10 826.60 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 41.12 785.48 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 1.27 784.21 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 89.59 694.62 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 14.61 680.01 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.59 669.42 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 2.67 666.75 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 66.78 599.97 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 9.49 590.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 12.29 578.19 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 51.52 526.67 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 10.90 515.77 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 5.58 510.19 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 78.66 431.53 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 122.80 308.73 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 21.10 287.63 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 .67 286.96 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 57.15 229.81 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 2.62 227.19 28/02/2023 DIARIO 4 002 CARGO INTERESES 10.92 238.11 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 3,079.47 3,317.58 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 955.88 2,361.70 TOTAL CUENTA 3,111.58 2,868.14 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 3,328.92 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 24.82 3,304.10 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 47.16 3,256.94 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 64.20 3,192.74 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 39.63 3,153.11 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 28.60 3,124.51 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.80 3,103.71 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 64.84 3,038.87 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 1.01 3,037.86 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 1,233.50 4,271.36 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 4,232.67 TOTAL CUENTA 1,233.50 329.75 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -96,509.01 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 -92,810.80 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,874.21 -96,685.01 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 92,810.80 -3,874.21 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 93,510.77 -97,384.98 TOTAL CUENTA 96,509.01 97,384.98 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -786.11 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 -784.76 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 -786.11 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.76 -1.35 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 794.28 -795.63 TOTAL CUENTA 786.11 795.63 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,009.92 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 -11,581.86 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -12,009.92 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 -428.06 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 -12,009.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 12,009.92 12,009.92 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -470.08 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 470.08 0.00 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 458.77 -458.77 TOTAL CUENTA 470.08 458.77 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 17/02/2023 CAJA 1174 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 1,300.00 20/02/2023 CAJA 1222 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 0.00 21/02/2023 CAJA 1281 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 2,100.00 TOTAL CUENTA 3,400.00 1,300.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 41,739.43 24/02/2023 BANCOS 12 001 PAGO CUOTA 29 FEBRERO 23 300.00 42,039.43 24/02/2023 BANCOS 13 001 PAGO CUOTA 05 FEBRERO 23 150.00 42,189.43 TOTAL CUENTA 450.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 1,833.72 18/02/2023 CAJA 1215 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 2,091.02 20/02/2023 CAJA 1250 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 1,833.72 22/02/2023 CAJA 1314 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 1,977.72 23/02/2023 CAJA 1341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 1,833.72 27/02/2023 CAJA 1414 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 2,333.72 28/02/2023 CAJA 1484 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 1,833.72 TOTAL CUENTA 901.30 901.30 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 24,803.32 1/02/2023 CAJA 810 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,808.32 1/02/2023 CAJA 815 001 001-001-000-0000086-8 1.00 24,809.32 2/02/2023 CAJA 834 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,814.32 2/02/2023 CAJA 835 001 001-001-000-0000131-0 30.00 24,844.32 3/02/2023 CAJA 855 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,849.32 4/02/2023 CAJA 868 001 001-001-000-0000038-7 30.00 24,879.32 6/02/2023 CAJA 904 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,884.32 7/02/2023 CAJA 924 001 001-001-000-0000131-0 1,150.00 23,734.32 7/02/2023 CAJA 933 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,739.32 8/02/2023 CAJA 961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,744.32 8/02/2023 CAJA 973 001 001-001-000-0000062-3 30.00 23,774.32 8/02/2023 CAJA 975 001 001-001-000-0000062-3 38.00 23,812.32 9/02/2023 CAJA 981 001 001-001-000-0000131-0 50.00 23,762.32 9/02/2023 CAJA 993 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,767.32 10/02/2023 CAJA 1018 001 001-001-000-0000066-5 10.00 23,777.32 13/02/2023 CAJA 1076 001 001-001-000-0000066-5 10.00 23,787.32 14/02/2023 CAJA 1100 001 001-001-000-0000066-5 10.00 23,797.32 15/02/2023 CAJA 1115 001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 24,797.32 15/02/2023 CAJA 1122 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,807.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/02/2023 CAJA 1160 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,817.32 17/02/2023 CAJA 1172 001 001-001-000-0000062-3 15.00 24,832.32 17/02/2023 CAJA 1188 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,842.32 17/02/2023 CAJA 1193 001 001-001-000-0000106-9 10.00 24,852.32 20/02/2023 CAJA 1239 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,862.32 21/02/2023 CAJA 1271 001 001-001-000-0000131-0 50.00 24,912.32 21/02/2023 CAJA 1273 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,922.32 22/02/2023 CAJA 1293 001 001-001-000-0000106-9 10.00 24,932.32 22/02/2023 CAJA 1302 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,942.32 23/02/2023 CAJA 1321 001 001-001-000-0000135-2 801.17 25,743.49 23/02/2023 CAJA 1332 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,753.49 23/02/2023 CAJA 1342 001 001-001-000-0000131-0 50.00 25,803.49 24/02/2023 CAJA 1354 001 001-001-000-0000106-9 10.00 25,813.49 24/02/2023 CAJA 1362 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,823.49 24/02/2023 CAJA 1367 001 001-001-000-0000133-1 15.00 25,838.49 27/02/2023 CAJA 1406 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,848.49 27/02/2023 CAJA 1408 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,853.49 28/02/2023 CAJA 1422 001 001-001-000-0000038-7 1,656.10 24,197.39 28/02/2023 CAJA 1442 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,207.39 28/02/2023 CAJA 1444 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,212.39 28/02/2023 CAJA 1453 001 001-001-000-0000106-9 5.00 24,217.39 28/02/2023 CAJA 1477 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 30,217.39 28/02/2023 CAJA 1483 001 001-001-000-0000038-7 500.00 29,717.39 28/02/2023 CAJA 1495 001 001-001-000-0000131-0 50.00 29,767.39 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 56.88 29,824.27 TOTAL CUENTA 3,356.10 8,377.05 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 28,068.02 6/02/2023 CAJA 896 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,088.02 9/02/2023 CAJA 989 001 001-002-000-0000116-9 1,500.00 26,588.02 13/02/2023 CAJA 1047 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,598.02 14/02/2023 CAJA 1094 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,608.02 17/02/2023 CAJA 1180 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,618.02 20/02/2023 CAJA 1229 001 001-002-000-0000082-0 280.00 26,338.02 20/02/2023 CAJA 1230 001 001-002-000-0000003-4 90.00 26,248.02 23/02/2023 CAJA 1329 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,258.02 27/02/2023 CAJA 1403 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,268.02 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 122.45 26,390.47 TOTAL CUENTA 1,870.00 192.45 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 921.85 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.16 926.01 TOTAL CUENTA 4.16 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 494.22 21/02/2023 CAJA 1256 001 001-001-000-0000125-6 60.00 434.22 23/02/2023 CAJA 1322 001 001-001-000-0000125-6 200.00 634.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/02/2023 CAJA 1324 001 001-001-000-0000125-6 635.14 -0.92 23/02/2023 CAJA 1324 001 ABONO INTERESES .92 0.00 28/02/2023 CAJA 1476 001 001-001-000-0000136-8 8,000.00 8,000.00 TOTAL CUENTA 695.14 8,200.92 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 299,636.07 23/02/2023 CAJA 1320 001 001-004-000-0000065-0 2,696.94 296,939.13 23/02/2023 CAJA 1320 001 ABONO INTERESES 36.94 296,976.07 28/02/2023 DIARIO 1501 001 001-004-000-0000034-6 342.42 297,318.49 28/02/2023 DIARIO 1502 001 001-004-000-0000037-2 8,605.99 305,924.48 28/02/2023 DIARIO 1503 001 001-004-000-0000048-4 1,548.93 307,473.41 TOTAL CUENTA 2,696.94 10,534.28 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 18,356.53 23/02/2023 CAJA 1320 001 PROVISION INTERESES 63.16 18,293.37 28/02/2023 DIARIO 2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,716.62 20,009.99 28/02/2023 DIARIO 1501 001 001-004-000-0000034-6 342.42 19,667.57 28/02/2023 DIARIO 1502 001 001-004-000-0000037-2 8,605.99 11,061.58 28/02/2023 DIARIO 1503 001 001-004-000-0000048-4 1,548.93 9,512.65 TOTAL CUENTA 10,560.50 1,716.62 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 9/02/2023 CAJA 1 001 PRESTAMO ESPECIAL 10,000.00 10,000.00 24/02/2023 CAJA 2 001 PRESTAMO ESPECIAL 2,000.00 12,000.00 25/02/2023 CAJA 3 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 13,000.00 27/02/2023 CAJA 4 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 14,000.00 28/02/2023 CAJA 5 001 DEVOLUCION PRESTAMOS ESPECIALES DEL 14,000.00 0.00 TOTAL CUENTA 14,000.00 14,000.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 69,227.43 24/02/2023 BANCOS 12 001 PAGO CUOTA 29 FEBRERO 23 3,501.63 65,725.80 24/02/2023 BANCOS 13 001 PAGO CUOTA 05 FEBRERO 23 4,829.22 60,896.58 TOTAL CUENTA 8,330.85 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 277.16 24/02/2023 BANCOS 12 001 PAGO CUOTA 29 FEBRERO 23 195.72 81.44 24/02/2023 BANCOS 13 001 PAGO CUOTA 05 FEBRERO 23 554.92 -473.48 28/02/2023 PROVISIONE 5 001 PROVISION 473.18 -0.30 TOTAL CUENTA 750.64 473.18 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 281.76 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 93.92 375.68 TOTAL CUENTA 93.92 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.59 28/02/2023 CAJA 1498 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -295.34 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 975.93 680.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 975.93 975.93 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 204.83 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 204.83 409.66 TOTAL CUENTA 204.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.19 1/02/2023 CAJA 814 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL S 341.70 -341.51 1/02/2023 DIARIO 24 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL 341.70 0.19 10/02/2023 CAJA 1013 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -239.81 10/02/2023 DIARIO 29 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.19 22/02/2023 CAJA 1291 001 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 -512.31 22/02/2023 DIARIO 30 001 HILARES VILLAR LOURDES LORENA 512.50 0.19 28/02/2023 CAJA 1446 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -499.81 28/02/2023 CAJA 1459 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 500.00 0.19 28/02/2023 CAJA 1469 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 851.59 28/02/2023 CAJA 1470 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 851.40 0.19 28/02/2023 CAJA 1471 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -851.21 28/02/2023 CAJA 1493 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,351.21 28/02/2023 CAJA 1494 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 -2,131.21 28/02/2023 DIARIO 32 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 -1,631.21 28/02/2023 DIARIO 33 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 -851.21 28/02/2023 DIARIO 36 001 E001-244 DONET MEREL MARCIAL 851.40 0.19 TOTAL CUENTA 4,577.00 4,577.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 7/02/2023 CAJA 949 001 LEONARD SANTIAGO 45.00 -45.00 7/02/2023 CAJA 950 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 -85.00 7/02/2023 CAJA 952 001 LIBRERÍA "PELY" 34.00 -119.00 7/02/2023 DIARIO 25 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 20.00 -99.00 7/02/2023 DIARIO 26 001 ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ 20.00 -79.00 7/02/2023 DIARIO 27 001 AYALA PEREZ PELIGRINA 34.00 -45.00 7/02/2023 DIARIO 28 001 EE SS CALIDAD SRL 45.00 0.00 TOTAL CUENTA 119.00 119.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -2.16 28/02/2023 CAJA 1472 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -238.16 28/02/2023 CAJA 1473 001 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 -587.36 28/02/2023 CAJA 1478 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -2,087.36 28/02/2023 DIARIO 31 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -587.36 28/02/2023 DIARIO 34 001 ELECTROCENTRO RCBO ENERO 2023 349.20 -238.16 28/02/2023 DIARIO 35 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 -2.16 TOTAL CUENTA 2,085.20 2,085.20 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 98.17 17/02/2023 CAJA 1177 001 SUNAT 101.00 -2.83 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 101.48 98.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 101.00 101.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 17/02/2023 CAJA 1175 001 SUNAT 5.00 0.00 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 5.00 5.00 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 144.59 17/02/2023 CAJA 1176 001 SUNAT 147.00 -2.41 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 146.57 144.16 TOTAL CUENTA 147.00 146.57 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 74.30 28/02/2023 DIARIO 36 001 E001-244 DONET MEREL MARCIAL 74.03 148.33 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 75.00 73.33 TOTAL CUENTA 75.00 74.03 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 1/02/2023 CAJA 812 001 SEDA HUANUCO S.A. 534.60 535.60 2/02/2023 CAJA 838 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.40 607.00 3/02/2023 CAJA 856 001 SEDA HUANUCO S.A. 72.90 679.90 4/02/2023 CAJA 869 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 910.10 4/02/2023 CAJA 873 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 230.20 679.90 4/02/2023 CAJA 874 001 SEDA HUANUCO S.A. 99.40 779.30 7/02/2023 CAJA 942 001 SEDA HUANUCO S.A. 100.40 879.70 9/02/2023 CAJA 1005 001 SEDA HUANUCO S.A. 7.80 887.50 10/02/2023 CAJA 1021 001 SEDA HUANUCO S.A. 550.00 1,437.50 11/02/2023 CAJA 1039 001 SEDA HUANUCO S.A. 89.80 1,527.30 13/02/2023 CAJA 1068 001 SEDA HUANUCO S.A. 572.00 2,099.30 14/02/2023 CAJA 1102 001 SEDA HUANUCO S.A. 55.70 2,155.00 15/02/2023 CAJA 1129 001 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 2,207.00 15/02/2023 CAJA 1132 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 52.00 2,155.00 15/02/2023 CAJA 1133 001 SEDA HUANUCO S.A. 56.30 2,211.30 16/02/2023 CAJA 1167 001 CLIENTES VARIOS 200.90 2,412.20 17/02/2023 CAJA 1196 001 CLIENTES VARIOS 371.50 2,783.70 18/02/2023 CAJA 1213 001 CLIENTES VARIOS 52.70 2,836.40 20/02/2023 CAJA 1248 001 CLIENTES VARIOS 589.00 3,425.40 21/02/2023 CAJA 1283 001 CLIENTES VARIOS 128.20 3,553.60 24/02/2023 CAJA 1368 001 CLIENTES VARIOS 70.90 3,624.50 25/02/2023 CAJA 1388 001 CLIENTES VARIOS 45.10 3,669.60 27/02/2023 CAJA 1415 001 CLIENTES VARIOS 242.40 3,912.00 28/02/2023 CAJA 1468 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,911.00 1.00 TOTAL CUENTA 4,193.20 4,193.20 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 2.00 10/02/2023 CAJA 1019 001 ASTUPIÑAN RETUERTO, LIMMY DAVIS 90.00 92.00 13/02/2023 CAJA 1081 001 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 382.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2023 CAJA 1083 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 290.00 92.00 13/02/2023 CAJA 1084 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 -108.00 13/02/2023 CAJA 1085 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 92.00 13/02/2023 CAJA 1086 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 292.00 15/02/2023 CAJA 1125 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 492.00 22/02/2023 CAJA 1309 001 CLIENTES VARIOS 140.00 632.00 28/02/2023 CAJA 1474 001 LA POSITIVA SEGUROS 630.00 2.00 TOTAL CUENTA 1,120.00 1,120.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 235,804.49 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 235,811.49 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,814.49 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,817.49 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,820.49 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,823.49 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 235,830.49 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,833.49 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,836.49 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 235,839.49 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 235,846.49 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 235,853.49 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 235,860.49 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 235,867.49 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 235,874.49 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 235,881.49 1/02/2023 CAJA 805 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 235,888.49 1/02/2023 CAJA 806 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 235,895.49 1/02/2023 CAJA 807 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 235,902.49 1/02/2023 CAJA 808 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.00 235,909.49 1/02/2023 CAJA 809 001 00001064 01 0002 2022/000146 7.05 235,916.54 2/02/2023 CAJA 818 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,919.54 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 235,922.54 2/02/2023 CAJA 820 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,925.54 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,928.54 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,931.54 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,934.54 2/02/2023 CAJA 825 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,937.54 2/02/2023 CAJA 826 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,940.54 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,943.54 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 7.00 235,950.54 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 10.00 235,960.54 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,963.54 2/02/2023 CAJA 832 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,966.54 2/02/2023 CAJA 833 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,969.54 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 7.71 235,977.25 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 235,980.25 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 10.83 235,991.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 235,998.08 3/02/2023 CAJA 844 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,001.08 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 236,004.08 3/02/2023 CAJA 847 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,007.08 3/02/2023 CAJA 848 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 236,010.08 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,013.08 3/02/2023 CAJA 850 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,016.08 3/02/2023 CAJA 851 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,019.08 3/02/2023 CAJA 852 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 236,022.08 3/02/2023 CAJA 853 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,025.08 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,028.08 3/02/2023 CAJA 858 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 3.00 236,025.08 3/02/2023 CAJA 860 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,028.08 4/02/2023 CAJA 863 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,031.08 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 63.28 236,094.36 4/02/2023 CAJA 871 001 00001100 60.00 236,154.36 4/02/2023 CAJA 872 001 00001101 70.00 236,224.36 4/02/2023 CAJA 885 001 00001064 50.00 236,274.36 6/02/2023 CAJA 888 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,277.36 6/02/2023 CAJA 891 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,280.36 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,283.36 6/02/2023 CAJA 894 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,286.36 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,293.36 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 236,300.36 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 236,307.36 6/02/2023 CAJA 900 001 00001041 01 0001 2022/000104 3.00 236,310.36 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 236,317.36 6/02/2023 CAJA 903 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 236,320.36 6/02/2023 CAJA 905 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,323.36 6/02/2023 CAJA 906 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 236,330.36 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,333.36 6/02/2023 CAJA 908 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,336.36 6/02/2023 CAJA 909 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,339.36 6/02/2023 CAJA 911 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,342.36 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 20.00 236,362.36 6/02/2023 CAJA 913 001 00000038 50.00 236,412.36 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 236,419.36 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 7.00 236,412.36 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 236,419.36 6/02/2023 CAJA 917 001 00001006 5.00 236,414.36 7/02/2023 CAJA 920 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,417.36 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 236,424.36 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 236,427.36 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 12.22 236,439.58 7/02/2023 CAJA 926 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 236,442.58 7/02/2023 CAJA 927 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 236,445.58 7/02/2023 CAJA 928 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 236,448.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 929 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 236,451.58 7/02/2023 CAJA 930 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,454.58 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 236,461.58 7/02/2023 CAJA 932 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,464.58 7/02/2023 CAJA 935 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 236,467.58 7/02/2023 CAJA 936 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,470.58 7/02/2023 CAJA 937 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,473.58 7/02/2023 CAJA 938 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,476.58 7/02/2023 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,479.58 7/02/2023 CAJA 940 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,482.58 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 20.00 236,502.58 7/02/2023 CAJA 944 001 00000299 531.25 235,971.33 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 235,974.33 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 235,977.33 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 235,984.33 7/02/2023 CAJA 951 001 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 3.00 235,981.33 8/02/2023 CAJA 954 001 00000858 02 0001 2021/000007 116.19 236,097.52 8/02/2023 CAJA 955 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,104.52 8/02/2023 CAJA 956 001 00000363 500.00 235,604.52 8/02/2023 CAJA 957 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,607.52 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 8.00 235,615.52 8/02/2023 CAJA 960 001 00000871 01 0001 2022/000105 3.00 235,618.52 8/02/2023 CAJA 962 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 235,625.52 8/02/2023 CAJA 963 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,628.52 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 235,635.52 8/02/2023 CAJA 965 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,638.52 8/02/2023 CAJA 966 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 235,641.52 8/02/2023 CAJA 967 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,644.52 8/02/2023 CAJA 968 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,647.52 8/02/2023 CAJA 969 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 235,654.52 8/02/2023 CAJA 970 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,657.52 8/02/2023 CAJA 972 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.05 235,672.57 8/02/2023 CAJA 976 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 235,682.57 8/02/2023 CAJA 977 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 10.00 235,672.57 8/02/2023 CAJA 978 001 00001098 10.00 235,682.57 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 235,697.57 9/02/2023 CAJA 982 001 00000827 10.00 235,707.57 9/02/2023 CAJA 983 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,710.57 9/02/2023 CAJA 984 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 235,713.57 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 20.00 235,733.57 9/02/2023 CAJA 986 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 235,736.57 9/02/2023 CAJA 987 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.00 235,739.57 9/02/2023 CAJA 988 001 00000454 01 0001 2022/000095 .07 235,739.64 9/02/2023 CAJA 990 001 00001071 50.00 235,789.64 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 235,796.64 9/02/2023 CAJA 992 001 00000871 01 0001 2022/000105 13.73 235,810.37 9/02/2023 CAJA 995 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,813.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/02/2023 CAJA 996 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,816.37 9/02/2023 CAJA 997 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,819.37 9/02/2023 CAJA 998 001 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 235,826.37 9/02/2023 CAJA 1001 001 00001086 01 0002 2022/000121 14.00 235,840.37 9/02/2023 CAJA 1002 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,843.37 9/02/2023 CAJA 1003 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,846.37 9/02/2023 CAJA 1004 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,849.37 9/02/2023 CAJA 1008 001 00000827 10.00 235,839.37 9/02/2023 CAJA 1009 001 00000827 10.00 235,829.37 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 235,844.37 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 235,851.37 10/02/2023 CAJA 1015 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 235,858.37 10/02/2023 CAJA 1017 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 235,861.37 10/02/2023 CAJA 1020 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,864.37 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 235,871.37 10/02/2023 CAJA 1024 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,874.37 10/02/2023 CAJA 1025 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,877.37 10/02/2023 CAJA 1027 001 00000454 50.00 235,927.37 10/02/2023 CAJA 1029 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,930.37 10/02/2023 CAJA 1030 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,933.37 10/02/2023 CAJA 1031 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,936.37 10/02/2023 CAJA 1032 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 235,943.37 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 235,950.37 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 235,957.37 11/02/2023 CAJA 1036 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 235,960.37 11/02/2023 CAJA 1037 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 235,967.37 11/02/2023 CAJA 1038 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 235,974.37 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 235,994.37 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 7.00 236,001.37 13/02/2023 CAJA 1045 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 236,008.37 13/02/2023 CAJA 1046 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 236,015.37 13/02/2023 CAJA 1048 001 00001100 01 0002 2023/000018 7.00 236,022.37 13/02/2023 CAJA 1049 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,025.37 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 236,028.37 13/02/2023 CAJA 1053 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,031.37 13/02/2023 CAJA 1054 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,034.37 13/02/2023 CAJA 1057 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 3.00 236,031.37 13/02/2023 CAJA 1059 001 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 236,038.37 13/02/2023 CAJA 1060 001 00001094 01 0002 2023/000006 7.00 236,045.37 13/02/2023 CAJA 1062 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 236,052.37 13/02/2023 CAJA 1063 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,055.37 13/02/2023 CAJA 1064 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,058.37 13/02/2023 CAJA 1065 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,061.37 13/02/2023 CAJA 1066 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,068.37 13/02/2023 CAJA 1067 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 236,075.37 13/02/2023 CAJA 1071 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,078.37 13/02/2023 CAJA 1072 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.00 236,081.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2023 CAJA 1073 001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 3.00 236,078.37 13/02/2023 CAJA 1074 001 00001057 01 0001 2022/000106 26.60 236,104.97 13/02/2023 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,107.97 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 236,114.97 13/02/2023 CAJA 1079 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,117.97 13/02/2023 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,120.97 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 20.00 236,140.97 14/02/2023 CAJA 1089 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 236,147.97 14/02/2023 CAJA 1090 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 236,154.97 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 236,161.97 14/02/2023 CAJA 1092 001 00000043 01 0003 2022/000001 7.00 236,168.97 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 236,175.97 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 7.00 236,182.97 14/02/2023 CAJA 1097 001 00001066 01 0002 2022/000120 7.00 236,189.97 14/02/2023 CAJA 1098 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.00 236,196.97 14/02/2023 CAJA 1099 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,199.97 14/02/2023 CAJA 1101 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,202.97 14/02/2023 CAJA 1104 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,205.97 14/02/2023 CAJA 1105 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 236,212.97 14/02/2023 CAJA 1106 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,215.97 14/02/2023 CAJA 1107 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,218.97 14/02/2023 CAJA 1108 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,221.97 15/02/2023 CAJA 1113 001 00001057 26.60 236,195.37 15/02/2023 CAJA 1114 001 00001057 01 0001 2022/000106 3.02 236,198.39 15/02/2023 CAJA 1117 001 00001041 100.00 236,298.39 15/02/2023 CAJA 1119 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,301.39 15/02/2023 CAJA 1120 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 236,308.39 15/02/2023 CAJA 1121 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,311.39 15/02/2023 CAJA 1123 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,314.39 15/02/2023 CAJA 1124 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,317.39 15/02/2023 CAJA 1136 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,320.39 15/02/2023 CAJA 1137 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 236,323.39 15/02/2023 CAJA 1138 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 236,326.39 15/02/2023 CAJA 1139 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 236,329.39 15/02/2023 CAJA 1140 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 236,332.39 15/02/2023 CAJA 1141 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,335.39 15/02/2023 CAJA 1142 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,338.39 15/02/2023 CAJA 1143 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,341.39 15/02/2023 CAJA 1144 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,344.39 16/02/2023 CAJA 1149 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,351.39 16/02/2023 CAJA 1151 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 236,358.39 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 236,378.39 16/02/2023 CAJA 1153 001 00001088 01 0002 2022/000147 9.00 236,387.39 16/02/2023 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,390.39 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 236,393.39 16/02/2023 CAJA 1156 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.00 236,396.39 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 15.00 236,411.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/02/2023 CAJA 1159 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,414.39 16/02/2023 CAJA 1161 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.00 236,418.39 16/02/2023 CAJA 1162 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,421.39 16/02/2023 CAJA 1164 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,424.39 16/02/2023 CAJA 1165 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,427.39 16/02/2023 CAJA 1166 001 00000892 01 0001 2023/000008 4.00 236,431.39 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 236,451.39 17/02/2023 CAJA 1173 001 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 236,457.39 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,460.39 17/02/2023 CAJA 1181 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,463.39 17/02/2023 CAJA 1182 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,466.39 17/02/2023 CAJA 1183 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,469.39 17/02/2023 CAJA 1184 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,472.39 17/02/2023 CAJA 1185 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,475.39 17/02/2023 CAJA 1186 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 236,482.39 17/02/2023 CAJA 1187 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,485.39 17/02/2023 CAJA 1189 001 00001071 01 0002 2023/000019 9.00 236,494.39 17/02/2023 CAJA 1190 001 00001059 01 0001 2023/000005 5.00 236,499.39 17/02/2023 CAJA 1191 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,502.39 17/02/2023 CAJA 1192 001 00001041 01 0001 2023/000012 10.00 236,512.39 17/02/2023 CAJA 1194 001 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 3.00 236,509.39 17/02/2023 CAJA 1195 001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 3.00 236,506.39 17/02/2023 CAJA 1199 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 236,526.39 17/02/2023 CAJA 1200 001 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 236,532.39 17/02/2023 CAJA 1201 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,535.39 18/02/2023 CAJA 1203 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 236,542.39 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 6.50 236,548.89 18/02/2023 CAJA 1207 001 00000454 01 0001 2023/000011 2.00 236,550.89 18/02/2023 CAJA 1208 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.00 236,554.89 18/02/2023 CAJA 1209 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,557.89 18/02/2023 CAJA 1210 001 00001080 01 0002 2022/000129 6.00 236,563.89 18/02/2023 CAJA 1211 001 00001099 01 0001 2023/000007 3.00 236,566.89 18/02/2023 CAJA 1212 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 236,573.89 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 236,583.89 20/02/2023 CAJA 1218 001 00000778 01 0002 2023/000009 7.00 236,590.89 20/02/2023 CAJA 1219 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,593.89 20/02/2023 CAJA 1221 001 00001094 01 0002 2023/000006 14.00 236,607.89 20/02/2023 CAJA 1223 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 236,614.89 20/02/2023 CAJA 1224 001 00001102 60.00 236,674.89 20/02/2023 CAJA 1226 001 00001031 700.00 235,974.89 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 7.00 235,981.89 20/02/2023 CAJA 1231 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 235,988.89 20/02/2023 CAJA 1233 001 00000559 01 0002 2022/000109 10.00 235,998.89 20/02/2023 CAJA 1234 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 236,005.89 20/02/2023 CAJA 1235 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,008.89 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 236,015.89 20/02/2023 CAJA 1237 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 3.00 236,012.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2023 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,015.89 20/02/2023 CAJA 1240 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,018.89 20/02/2023 CAJA 1241 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 236,025.89 20/02/2023 CAJA 1242 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,028.89 20/02/2023 CAJA 1243 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,031.89 20/02/2023 CAJA 1244 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,034.89 20/02/2023 CAJA 1245 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,037.89 20/02/2023 CAJA 1246 001 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 236,044.89 20/02/2023 CAJA 1247 001 00000908 01 0003 2022/000003 7.00 236,051.89 21/02/2023 CAJA 1252 001 00001086 01 0001 2023/000013 6.00 236,057.89 21/02/2023 CAJA 1253 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.00 236,064.89 21/02/2023 CAJA 1254 001 00000395 01 0002 2022/000132 14.00 236,078.89 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 7.00 236,085.89 21/02/2023 CAJA 1258 001 00001100 01 0002 2023/000018 14.00 236,099.89 21/02/2023 CAJA 1259 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,102.89 21/02/2023 CAJA 1260 001 00000367 01 0002 2022/000142 10.00 236,112.89 21/02/2023 CAJA 1261 001 00001099 01 0001 2023/000007 2.08 236,114.97 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 236,117.97 21/02/2023 CAJA 1266 001 00000992 01 0002 2023/000010 7.00 236,124.97 21/02/2023 CAJA 1267 001 00000454 01 0001 2023/000011 15.00 236,139.97 21/02/2023 CAJA 1268 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 236,142.97 21/02/2023 CAJA 1269 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 236,149.97 21/02/2023 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,152.97 21/02/2023 CAJA 1274 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 236,159.97 21/02/2023 CAJA 1275 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,162.97 21/02/2023 CAJA 1276 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,165.97 21/02/2023 CAJA 1277 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,168.97 21/02/2023 CAJA 1278 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,171.97 21/02/2023 CAJA 1279 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 236,174.97 21/02/2023 CAJA 1280 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,181.97 21/02/2023 CAJA 1285 001 00001103 120.00 236,301.97 22/02/2023 CAJA 1290 001 00000759 1,549.00 234,752.97 22/02/2023 CAJA 1292 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 234,755.97 22/02/2023 CAJA 1294 001 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 234,761.97 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 234,764.97 22/02/2023 CAJA 1298 001 00000692 01 0002 2023/000005 7.00 234,771.97 22/02/2023 CAJA 1299 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 234,778.97 22/02/2023 CAJA 1300 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 234,785.97 22/02/2023 CAJA 1301 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 234,788.97 22/02/2023 CAJA 1303 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 234,791.97 22/02/2023 CAJA 1304 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 234,794.97 22/02/2023 CAJA 1305 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 234,797.97 22/02/2023 CAJA 1306 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 234,800.97 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 5.00 234,805.97 22/02/2023 CAJA 1308 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.00 234,808.97 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 10.00 234,818.97 22/02/2023 CAJA 1311 001 00001080 01 0002 2022/000129 7.00 234,825.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2023 CAJA 1312 001 00001096 01 0002 2023/000020 7.00 234,832.97 22/02/2023 CAJA 1313 001 00001096 01 0002 2023/000020 7.00 234,839.97 23/02/2023 CAJA 1317 001 00001104 60.00 234,899.97 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 15.00 234,914.97 23/02/2023 CAJA 1323 001 00001081 01 0001 2022/000107 9.00 234,923.97 23/02/2023 CAJA 1326 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 234,930.97 23/02/2023 CAJA 1328 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 234,937.97 23/02/2023 CAJA 1331 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 234,940.97 23/02/2023 CAJA 1333 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 234,943.97 23/02/2023 CAJA 1334 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 234,946.97 23/02/2023 CAJA 1335 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 234,949.97 23/02/2023 CAJA 1336 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 234,952.97 23/02/2023 CAJA 1337 001 00000673 01 0001 2023/000001 5.98 234,958.95 23/02/2023 CAJA 1340 001 00001100 100.00 235,058.95 24/02/2023 CAJA 1345 001 00000043 100.00 235,158.95 24/02/2023 CAJA 1346 001 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 235,164.95 24/02/2023 CAJA 1349 001 00000871 100.00 235,264.95 24/02/2023 CAJA 1352 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 235,274.95 24/02/2023 CAJA 1353 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 235,277.95 24/02/2023 CAJA 1358 001 00001077 01 0001 2023/000002 9.00 235,286.95 24/02/2023 CAJA 1359 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 235,289.95 24/02/2023 CAJA 1360 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 235,296.95 24/02/2023 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 235,299.95 24/02/2023 CAJA 1363 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,302.95 24/02/2023 CAJA 1364 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,305.95 24/02/2023 CAJA 1366 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,308.95 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 20.00 235,328.95 25/02/2023 CAJA 1373 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,331.95 25/02/2023 CAJA 1374 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 235,338.95 25/02/2023 CAJA 1376 001 00001086 50.00 235,388.95 25/02/2023 CAJA 1378 001 00001089 50.00 235,438.95 25/02/2023 CAJA 1383 001 00001051 120.00 235,318.95 25/02/2023 CAJA 1384 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 235,321.95 25/02/2023 CAJA 1385 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,324.95 25/02/2023 CAJA 1386 001 00000635 01 0002 2022/000123 10.00 235,334.95 25/02/2023 CAJA 1387 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 235,337.95 27/02/2023 CAJA 1394 001 00000992 01 0002 2023/000010 103.73 235,441.68 27/02/2023 CAJA 1395 001 00000335 01 0003 2023/000001 7.00 235,448.68 27/02/2023 CAJA 1397 001 00001074 50.00 235,498.68 27/02/2023 CAJA 1398 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 235,518.68 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 235,538.68 27/02/2023 CAJA 1400 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,541.68 27/02/2023 CAJA 1401 001 00001097 01 0002 2023/000016 6.50 235,548.18 27/02/2023 CAJA 1402 001 00000588 01 0002 2023/000012 10.00 235,558.18 27/02/2023 CAJA 1404 001 00001035 01 0002 2022/000148 10.00 235,568.18 27/02/2023 CAJA 1405 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 235,571.18 27/02/2023 CAJA 1407 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 235,574.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2023 CAJA 1409 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,577.18 27/02/2023 CAJA 1410 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 235,584.18 27/02/2023 CAJA 1411 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,587.18 27/02/2023 CAJA 1412 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,590.18 27/02/2023 CAJA 1413 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,593.18 27/02/2023 CAJA 1417 001 00001094 01 0002 2023/000006 14.00 235,607.18 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 235,627.18 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 15.00 235,642.18 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 10.00 235,652.18 28/02/2023 CAJA 1423 001 00001105 60.00 235,712.18 28/02/2023 CAJA 1426 001 00001106 50.00 235,762.18 28/02/2023 CAJA 1427 001 00000967 01 0002 2022/000114 20.00 235,782.18 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 235,802.18 28/02/2023 CAJA 1429 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 235,809.18 28/02/2023 CAJA 1430 001 00001081 01 0001 2022/000107 12.00 235,821.18 28/02/2023 CAJA 1431 001 00000283 01 0002 2022/000118 14.00 235,835.18 28/02/2023 CAJA 1432 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 235,842.18 28/02/2023 CAJA 1433 001 00001102 01 0002 2023/000022 7.00 235,849.18 28/02/2023 CAJA 1435 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 235,852.18 28/02/2023 CAJA 1438 001 00000692 20.40 235,831.78 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 235,846.78 28/02/2023 CAJA 1441 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 235,849.78 28/02/2023 CAJA 1443 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 235,852.78 28/02/2023 CAJA 1447 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,855.78 28/02/2023 CAJA 1448 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,858.78 28/02/2023 CAJA 1449 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,861.78 28/02/2023 CAJA 1450 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,864.78 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 14.00 235,878.78 28/02/2023 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 235,881.78 28/02/2023 CAJA 1454 001 00000559 01 0002 2022/000109 7.00 235,888.78 28/02/2023 CAJA 1456 001 00000980 9.00 235,879.78 28/02/2023 CAJA 1457 001 00000917 01 0002 2022/000137 20.00 235,899.78 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 20.00 235,919.78 28/02/2023 CAJA 1461 001 00000992 50.00 235,969.78 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.00 235,973.78 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 4.00 235,969.78 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.00 235,973.78 28/02/2023 CAJA 1467 001 00001064 01 0002 2023/000017 20.00 235,993.78 28/02/2023 CAJA 1479 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,996.78 28/02/2023 CAJA 1480 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 236,003.78 28/02/2023 CAJA 1481 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,006.78 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 30.00 236,036.78 28/02/2023 CAJA 1485 001 00000471 01 0002 2023/000008 6.00 236,042.78 28/02/2023 CAJA 1486 001 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 236,048.78 28/02/2023 CAJA 1487 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,051.78 28/02/2023 CAJA 1492 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 236,058.78 28/02/2023 CAJA 1496 001 00001101 02 0001 2023/000003 15.00 236,073.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 1497 001 00000559 01 0002 2022/000109 20.00 236,093.78 TOTAL CUENTA 3,523.25 3,812.54 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 66.80 23/02/2023 CAJA 1324 001 ABONO INTERESES .92 67.72 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 56.88 124.60 TOTAL CUENTA 57.80 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 139.33 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 122.45 261.78 TOTAL CUENTA 122.45 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 4.60 28/02/2023 DIARIO 58 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.16 8.76 TOTAL CUENTA 4.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 1,577.10 23/02/2023 CAJA 1320 001 ABONO INTERESES 36.94 1,614.04 23/02/2023 CAJA 1320 001 PROVISION INTERESES 63.16 1,550.88 28/02/2023 DIARIO 2 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,716.62 3,267.50 TOTAL CUENTA 1,753.56 63.16 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 496.60 28/02/2023 PROVISIONE 5 001 PROVISION 473.18 969.78 TOTAL CUENTA 473.18 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 26.50 20/02/2023 BANCOS 9 001 N/C CHEQUE RECHAZADO 12.00 38.50 20/02/2023 BANCOS 10 001 N/C COMISION CHEQUE RECHAZADO 45.00 83.50 TOTAL CUENTA 57.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 1,340.76 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,698.21 -2,357.45 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,874.21 1,516.76 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 92,810.80 -91,294.04 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 93,510.77 2,216.73 TOTAL CUENTA 97,384.98 96,509.01 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 55.03 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 53.68 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 1.35 55.03 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 784.76 -729.73 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 794.28 64.55 TOTAL CUENTA 795.63 786.11 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -121.03 28/02/2023 DIARIO 5 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 -549.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 DIARIO 6 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 428.06 -121.03 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 -11,702.89 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,581.86 -121.03 TOTAL CUENTA 12,009.92 12,009.92 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 8.63 28/02/2023 DIARIO 14 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 470.08 -461.45 28/02/2023 DIARIO 15 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 458.77 -2.68 TOTAL CUENTA 458.77 470.08 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 1,025.00 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 1,025.00 2,050.00 TOTAL CUENTA 1,025.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 204.83 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 204.83 409.66 TOTAL CUENTA 204.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 102.50 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 102.50 205.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 101.48 101.48 TOTAL CUENTA 101.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 93.92 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 93.92 187.84 TOTAL CUENTA 93.92 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 8.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 12.10 20.10 TOTAL CUENTA 12.10 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 387.70 28/02/2023 DIARIO 34 001 ELECTROCENTRO RCBO ENERO 2023 349.20 736.90 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 776.90 TOTAL CUENTA 389.20 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 136.90 136.90 TOTAL CUENTA 136.90 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 1,674.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/02/2023 DIARIO 24 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL 341.70 2,016.69 10/02/2023 DIARIO 29 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 2,256.69 22/02/2023 DIARIO 30 001 HILARES VILLAR LOURDES LORENA 512.50 2,769.19 28/02/2023 DIARIO 32 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 3,269.19 28/02/2023 DIARIO 33 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 4,049.19 28/02/2023 DIARIO 36 001 E001-244 DONET MEREL MARCIAL 925.43 4,974.62 TOTAL CUENTA 3,299.63 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 290.00 7/02/2023 DIARIO 25 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 20.00 310.00 7/02/2023 DIARIO 26 001 ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ 20.00 330.00 7/02/2023 DIARIO 28 001 EE SS CALIDAD SRL 45.00 375.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 185.00 560.00 TOTAL CUENTA 270.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 215.40 7/02/2023 DIARIO 27 001 AYALA PEREZ PELIGRINA 34.00 249.40 TOTAL CUENTA 34.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 151.90 151.90 TOTAL CUENTA 151.90 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 40.00 28/02/2023 DIARIO 38 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 80.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 192.00 28/02/2023 DIARIO 31 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,692.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2023 DIARIO 35 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 236.00 TOTAL CUENTA 236.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 2.60 28/02/2023 BANCOS 14 001 N/C ITF .85 3.45 TOTAL CUENTA .85 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 1,588.58 2/02/2023 CAJA 818 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.31 1,591.89 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 1,596.93 2/02/2023 CAJA 820 001 00001057 01 0001 2022/000106 .74 1,597.67 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 14.74 1,612.41 2/02/2023 CAJA 825 001 00000871 01 0001 2022/000105 2.01 1,614.42 2/02/2023 CAJA 826 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.53 1,618.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 2.55 1,621.50 3/02/2023 CAJA 843 001 00001074 01 0001 2023/000003 1.94 1,623.44 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 4.92 1,628.36 3/02/2023 CAJA 847 001 00001099 01 0001 2023/000007 .99 1,629.35 3/02/2023 CAJA 848 001 00001057 01 0001 2022/000106 .65 1,630.00 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 14.20 1,644.20 3/02/2023 CAJA 850 001 00000892 01 0001 2023/000008 15.79 1,659.99 3/02/2023 CAJA 851 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.77 1,666.76 3/02/2023 CAJA 852 001 00000871 01 0001 2022/000105 1.67 1,668.43 3/02/2023 CAJA 853 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.44 1,672.87 3/02/2023 CAJA 859 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 1.94 1,670.93 3/02/2023 CAJA 860 001 00001074 01 0001 2023/000003 1.94 1,672.87 4/02/2023 CAJA 863 001 00001074 01 0001 2023/000003 1.74 1,674.61 4/02/2023 CAJA 879 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.83 1,676.44 6/02/2023 CAJA 888 001 00001074 01 0001 2023/000003 3.09 1,679.53 6/02/2023 CAJA 894 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.93 1,683.46 6/02/2023 CAJA 900 001 00001041 01 0001 2022/000104 14.26 1,697.72 6/02/2023 CAJA 903 001 00000871 01 0001 2022/000105 4.01 1,701.73 6/02/2023 CAJA 905 001 00001059 01 0001 2023/000005 13.09 1,714.82 6/02/2023 CAJA 908 001 00000817 01 0001 2023/000006 41.05 1,755.87 6/02/2023 CAJA 909 001 00000892 01 0001 2023/000008 16.25 1,772.12 6/02/2023 CAJA 911 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.57 1,779.69 7/02/2023 CAJA 920 001 00001074 01 0001 2023/000003 1.14 1,780.83 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 14.94 1,795.77 7/02/2023 CAJA 926 001 00001057 01 0001 2022/000106 2.14 1,797.91 7/02/2023 CAJA 928 001 00000871 01 0001 2022/000105 1.00 1,798.91 7/02/2023 CAJA 930 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.29 1,803.20 7/02/2023 CAJA 932 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.39 1,805.59 7/02/2023 CAJA 935 001 00001077 01 0001 2023/000002 15.58 1,821.17 7/02/2023 CAJA 936 001 00001099 01 0001 2023/000007 2.60 1,823.77 7/02/2023 CAJA 938 001 00000817 01 0001 2023/000006 13.16 1,836.93 7/02/2023 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2023/000004 19.12 1,856.05 7/02/2023 CAJA 940 001 00000892 01 0001 2023/000008 44.22 1,900.27 8/02/2023 CAJA 957 001 00001057 01 0001 2022/000106 .37 1,900.64 8/02/2023 CAJA 960 001 00000871 01 0001 2022/000105 .66 1,901.30 8/02/2023 CAJA 963 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.19 1,905.49 8/02/2023 CAJA 965 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.20 1,907.69 8/02/2023 CAJA 966 001 00000454 01 0001 2022/000095 2.42 1,910.11 8/02/2023 CAJA 967 001 00000817 01 0001 2023/000006 12.62 1,922.73 8/02/2023 CAJA 968 001 00000892 01 0001 2023/000008 14.22 1,936.95 8/02/2023 CAJA 970 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.18 1,943.13 8/02/2023 CAJA 972 001 00001041 01 0001 2022/000104 8.90 1,952.03 9/02/2023 CAJA 983 001 00001074 01 0001 2023/000003 1.89 1,953.92 9/02/2023 CAJA 986 001 00001057 01 0001 2022/000106 .27 1,954.19 9/02/2023 CAJA 987 001 00000454 01 0001 2022/000095 2.36 1,956.55 9/02/2023 CAJA 992 001 00000871 01 0001 2022/000105 .32 1,956.87 9/02/2023 CAJA 995 001 00001077 01 0001 2023/000002 2.91 1,959.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/02/2023 CAJA 996 001 00001077 01 0001 2023/000002 2.80 1,962.58 9/02/2023 CAJA 1002 001 00000817 01 0001 2023/000006 12.08 1,974.66 9/02/2023 CAJA 1003 001 00000746 01 0001 2023/000004 5.98 1,980.64 9/02/2023 CAJA 1004 001 00000892 01 0001 2023/000008 13.68 1,994.32 10/02/2023 CAJA 1017 001 00000541 01 0001 2023/000010 27.71 2,022.03 10/02/2023 CAJA 1020 001 00000673 01 0001 2023/000001 6.00 2,028.03 10/02/2023 CAJA 1024 001 00001059 01 0001 2023/000005 7.31 2,035.34 10/02/2023 CAJA 1025 001 00001059 01 0001 2023/000005 .81 2,036.15 10/02/2023 CAJA 1029 001 00000817 01 0001 2023/000006 11.53 2,047.68 10/02/2023 CAJA 1030 001 00000746 01 0001 2023/000004 5.77 2,053.45 10/02/2023 CAJA 1031 001 00000892 01 0001 2023/000008 13.14 2,066.59 11/02/2023 CAJA 1036 001 00000673 01 0001 2023/000001 1.80 2,068.39 13/02/2023 CAJA 1049 001 00001074 01 0001 2023/000003 2.16 2,070.55 13/02/2023 CAJA 1053 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.52 2,072.07 13/02/2023 CAJA 1054 001 00001099 01 0001 2023/000007 .68 2,072.75 13/02/2023 CAJA 1057 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 2.16 2,070.59 13/02/2023 CAJA 1058 001 00001074 01 0001 2023/000003 2.16 2,072.75 13/02/2023 CAJA 1063 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.84 2,076.59 13/02/2023 CAJA 1064 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.26 2,087.85 13/02/2023 CAJA 1065 001 00001059 01 0001 2023/000005 11.80 2,099.65 13/02/2023 CAJA 1070 001 00000817 01 0001 2023/000006 33.02 2,132.67 13/02/2023 CAJA 1071 001 00000746 01 0001 2023/000004 5.17 2,137.84 13/02/2023 CAJA 1072 001 00001057 01 0001 2022/000106 .47 2,138.31 13/02/2023 CAJA 1073 001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. .47 2,137.84 13/02/2023 CAJA 1074 001 00001057 01 0001 2022/000106 .47 2,138.31 13/02/2023 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2023/000010 81.57 2,219.88 13/02/2023 CAJA 1079 001 00000892 01 0001 2023/000008 12.60 2,232.48 13/02/2023 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000001 1.60 2,234.08 14/02/2023 CAJA 1099 001 00000541 01 0001 2023/000010 26.67 2,260.75 14/02/2023 CAJA 1101 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.85 2,264.60 14/02/2023 CAJA 1104 001 00000817 01 0001 2023/000006 10.48 2,275.08 14/02/2023 CAJA 1106 001 00000454 01 0001 2023/000011 15.46 2,290.54 14/02/2023 CAJA 1107 001 00000746 01 0001 2023/000004 16.12 2,306.66 14/02/2023 CAJA 1108 001 00000892 01 0001 2023/000008 36.23 2,342.89 15/02/2023 CAJA 1119 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.67 2,346.56 15/02/2023 CAJA 1121 001 00000541 01 0001 2023/000010 26.10 2,372.66 15/02/2023 CAJA 1123 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.76 2,376.42 15/02/2023 CAJA 1124 001 00000817 01 0001 2023/000006 9.93 2,386.35 15/02/2023 CAJA 1136 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.11 2,391.46 15/02/2023 CAJA 1137 001 00001077 01 0001 2023/000002 10.41 2,401.87 15/02/2023 CAJA 1138 001 00001077 01 0001 2023/000002 2.48 2,404.35 15/02/2023 CAJA 1139 001 00001077 01 0001 2023/000002 2.37 2,406.72 15/02/2023 CAJA 1141 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.90 2,408.62 15/02/2023 CAJA 1142 001 00000746 01 0001 2023/000004 5.18 2,413.80 15/02/2023 CAJA 1143 001 00000892 01 0001 2023/000008 11.55 2,425.35 15/02/2023 CAJA 1144 001 00000673 01 0001 2023/000001 1.40 2,426.75 16/02/2023 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.06 2,431.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/02/2023 CAJA 1156 001 00001074 01 0001 2023/000003 .46 2,432.27 16/02/2023 CAJA 1159 001 00000541 01 0001 2023/000010 25.53 2,457.80 16/02/2023 CAJA 1161 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.67 2,461.47 16/02/2023 CAJA 1162 001 00000817 01 0001 2023/000006 9.38 2,470.85 16/02/2023 CAJA 1164 001 00000746 01 0001 2023/000004 4.97 2,475.82 16/02/2023 CAJA 1165 001 00000673 01 0001 2023/000001 1.20 2,477.02 16/02/2023 CAJA 1166 001 00000892 01 0001 2023/000008 10.01 2,487.03 17/02/2023 CAJA 1173 001 00001081 01 0001 2022/000107 7.07 2,494.10 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 .58 2,494.68 17/02/2023 CAJA 1181 001 00000817 01 0001 2023/000006 8.84 2,503.52 17/02/2023 CAJA 1183 001 00000746 01 0001 2023/000004 4.77 2,508.29 17/02/2023 CAJA 1184 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.96 2,512.25 17/02/2023 CAJA 1185 001 00000892 01 0001 2023/000008 10.46 2,522.71 17/02/2023 CAJA 1187 001 00000541 01 0001 2023/000010 24.96 2,547.67 17/02/2023 CAJA 1190 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.58 2,551.25 17/02/2023 CAJA 1191 001 00000673 01 0001 2023/000001 3.01 2,554.26 17/02/2023 CAJA 1192 001 00001041 01 0001 2023/000012 16.25 2,570.51 17/02/2023 CAJA 1195 001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 3.96 2,566.55 17/02/2023 CAJA 1200 001 00001077 01 0001 2023/000002 4.38 2,570.93 17/02/2023 CAJA 1201 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.01 2,575.94 18/02/2023 CAJA 1207 001 00000454 01 0001 2023/000011 5.86 2,581.80 18/02/2023 CAJA 1208 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.01 2,585.81 18/02/2023 CAJA 1209 001 00000746 01 0001 2023/000004 4.56 2,590.37 18/02/2023 CAJA 1211 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.01 2,591.38 20/02/2023 CAJA 1219 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.40 2,594.78 20/02/2023 CAJA 1235 001 00000541 01 0001 2023/000010 73.28 2,668.06 20/02/2023 CAJA 1237 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 73.28 2,594.78 20/02/2023 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2023/000010 73.28 2,668.06 20/02/2023 CAJA 1240 001 00001059 01 0001 2023/000005 10.50 2,678.56 20/02/2023 CAJA 1242 001 00000817 01 0001 2023/000006 24.90 2,703.46 20/02/2023 CAJA 1243 001 00000746 01 0001 2023/000004 12.49 2,715.95 20/02/2023 CAJA 1244 001 00000892 01 0001 2023/000008 9.91 2,725.86 20/02/2023 CAJA 1245 001 00000673 01 0001 2023/000001 .80 2,726.66 21/02/2023 CAJA 1252 001 00001086 01 0001 2023/000013 28.92 2,755.58 21/02/2023 CAJA 1259 001 00001081 01 0001 2022/000107 9.96 2,765.54 21/02/2023 CAJA 1261 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.87 2,767.41 21/02/2023 CAJA 1267 001 00000454 01 0001 2023/000011 14.62 2,782.03 21/02/2023 CAJA 1268 001 00001041 01 0001 2023/000012 32.15 2,814.18 21/02/2023 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2023/000010 23.90 2,838.08 21/02/2023 CAJA 1275 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.42 2,841.50 21/02/2023 CAJA 1276 001 00000746 01 0001 2023/000004 4.16 2,845.66 21/02/2023 CAJA 1277 001 00000892 01 0001 2023/000008 28.14 2,873.80 21/02/2023 CAJA 1278 001 00000817 01 0001 2023/000006 7.76 2,881.56 21/02/2023 CAJA 1279 001 00000673 01 0001 2023/000001 .60 2,882.16 22/02/2023 CAJA 1292 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.96 2,890.12 22/02/2023 CAJA 1294 001 00001077 01 0001 2023/000002 9.77 2,899.89 22/02/2023 CAJA 1301 001 00000541 01 0001 2023/000010 23.32 2,923.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/02/2023 CAJA 1303 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.32 2,926.53 22/02/2023 CAJA 1304 001 00000817 01 0001 2023/000006 7.21 2,933.74 22/02/2023 CAJA 1305 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.96 2,937.70 22/02/2023 CAJA 1306 001 00000892 01 0001 2023/000008 8.85 2,946.55 22/02/2023 CAJA 1308 001 00000673 01 0001 2023/000001 .40 2,946.95 23/02/2023 CAJA 1323 001 00001081 01 0001 2022/000107 9.43 2,956.38 23/02/2023 CAJA 1331 001 00000541 01 0001 2023/000010 22.75 2,979.13 23/02/2023 CAJA 1333 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.23 2,982.36 23/02/2023 CAJA 1334 001 00000817 01 0001 2023/000006 6.66 2,989.02 23/02/2023 CAJA 1335 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.75 2,992.77 23/02/2023 CAJA 1336 001 00000892 01 0001 2023/000008 8.30 3,001.07 23/02/2023 CAJA 1337 001 00000673 01 0001 2023/000001 .19 3,001.26 24/02/2023 CAJA 1346 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.59 3,012.85 24/02/2023 CAJA 1353 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.91 3,020.76 24/02/2023 CAJA 1358 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.30 3,024.06 24/02/2023 CAJA 1359 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.85 3,031.91 24/02/2023 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2023/000010 22.17 3,054.08 24/02/2023 CAJA 1363 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.14 3,057.22 24/02/2023 CAJA 1364 001 00000892 01 0001 2023/000008 7.75 3,064.97 24/02/2023 CAJA 1366 001 00000817 01 0001 2023/000006 6.11 3,071.08 25/02/2023 CAJA 1373 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.79 3,073.87 25/02/2023 CAJA 1384 001 00001099 01 0001 2023/000014 1.90 3,075.77 25/02/2023 CAJA 1385 001 00000892 01 0001 2023/000008 7.20 3,082.97 25/02/2023 CAJA 1387 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.80 3,090.77 27/02/2023 CAJA 1400 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.70 3,093.47 27/02/2023 CAJA 1405 001 00000541 01 0001 2023/000010 64.90 3,158.37 27/02/2023 CAJA 1407 001 00000871 01 0001 2023/000015 34.29 3,192.66 27/02/2023 CAJA 1409 001 00001059 01 0001 2023/000005 9.15 3,201.81 27/02/2023 CAJA 1411 001 00000817 01 0001 2023/000006 16.68 3,218.49 27/02/2023 CAJA 1412 001 00000746 01 0001 2023/000004 4.14 3,222.63 27/02/2023 CAJA 1413 001 00000892 01 0001 2023/000008 19.97 3,242.60 28/02/2023 CAJA 1430 001 00001081 01 0001 2022/000107 14.76 3,257.36 28/02/2023 CAJA 1435 001 00000454 01 0001 2023/000011 24.80 3,282.16 28/02/2023 CAJA 1441 001 00000541 01 0001 2023/000010 21.09 3,303.25 28/02/2023 CAJA 1443 001 00000871 01 0001 2023/000015 11.13 3,314.38 28/02/2023 CAJA 1447 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.97 3,317.35 28/02/2023 CAJA 1448 001 00000817 01 0001 2023/000006 5.02 3,322.37 28/02/2023 CAJA 1449 001 00000746 01 0001 2023/000004 10.02 3,332.39 28/02/2023 CAJA 1450 001 00000892 01 0001 2023/000008 6.11 3,338.50 28/02/2023 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2023/000012 23.29 3,361.79 28/02/2023 CAJA 1481 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.84 3,367.63 28/02/2023 CAJA 1486 001 00001077 01 0001 2023/000002 5.74 3,373.37 28/02/2023 CAJA 1487 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.54 3,375.91 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 533.09 3,909.00 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 484.35 3,424.65 TOTAL CUENTA 566.16 2,402.23 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 3,824.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/02/2023 CAJA 824 001 00001005 01 0002 2022/000047 .40 3,825.17 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 .52 3,825.69 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 .35 3,826.04 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 1.02 3,827.06 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 .06 3,827.12 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 6.64 3,833.76 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 .58 3,834.34 4/02/2023 CAJA 882 001 00000692 01 0002 2023/000005 .29 3,834.63 4/02/2023 CAJA 883 001 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. .29 3,834.34 4/02/2023 CAJA 884 001 00000692 01 0002 2023/000005 .29 3,834.63 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 19.46 3,854.09 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 9.41 3,863.50 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 12.98 3,876.48 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 14.50 3,890.98 6/02/2023 CAJA 902 001 00001005 01 0002 2022/000047 .16 3,891.14 6/02/2023 CAJA 906 001 00001088 01 0002 2022/000147 21.31 3,912.45 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 .46 3,912.91 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 4.14 3,917.05 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 4.14 3,912.91 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 3.94 3,916.85 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 16.25 3,933.10 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 2.10 3,935.20 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 12.31 3,947.51 7/02/2023 CAJA 934 001 00000367 01 0002 2022/000142 .10 3,947.61 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 .52 3,948.13 7/02/2023 CAJA 948 001 00000797 01 0002 2022/000138 .04 3,948.17 8/02/2023 CAJA 955 001 00000797 01 0002 2022/000138 21.35 3,969.52 8/02/2023 CAJA 962 001 00001019 01 0002 2022/000110 62.31 4,031.83 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 5.58 4,037.41 8/02/2023 CAJA 969 001 00001090 01 0002 2022/000134 8.92 4,046.33 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 4.78 4,051.11 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 22.95 4,074.06 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 7.82 4,081.88 9/02/2023 CAJA 998 001 00000778 01 0002 2023/000009 11.87 4,093.75 9/02/2023 CAJA 1001 001 00001086 01 0002 2022/000121 2.39 4,096.14 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 30.27 4,126.41 10/02/2023 CAJA 1014 001 00000917 01 0002 2022/000137 35.82 4,162.23 10/02/2023 CAJA 1015 001 00000436 01 0002 2023/000013 30.92 4,193.15 10/02/2023 CAJA 1016 001 00000692 01 0002 2023/000005 .14 4,193.29 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 23.75 4,217.04 10/02/2023 CAJA 1032 001 00001097 01 0002 2023/000016 14.03 4,231.07 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 18.64 4,249.71 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 .50 4,250.21 11/02/2023 CAJA 1037 001 00000917 01 0002 2022/000137 5.57 4,255.78 13/02/2023 CAJA 1045 001 00000635 01 0002 2022/000123 19.58 4,275.36 13/02/2023 CAJA 1046 001 00000588 01 0002 2023/000012 16.67 4,292.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2023 CAJA 1048 001 00001100 01 0002 2023/000018 41.42 4,333.45 13/02/2023 CAJA 1059 001 00001094 01 0002 2023/000006 16.62 4,350.07 13/02/2023 CAJA 1062 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.63 4,371.70 13/02/2023 CAJA 1066 001 00000462 01 0002 2022/000124 25.53 4,397.23 13/02/2023 CAJA 1067 001 00001064 01 0002 2023/000017 26.02 4,423.25 13/02/2023 CAJA 1077 001 00001005 01 0002 2022/000047 .27 4,423.52 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 1.04 4,424.56 14/02/2023 CAJA 1089 001 00001095 01 0002 2023/000015 17.33 4,441.89 14/02/2023 CAJA 1090 001 00001035 01 0002 2022/000148 13.28 4,455.17 14/02/2023 CAJA 1093 001 00001075 01 0002 2022/000088 1.16 4,456.33 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 37.73 4,494.06 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 13.24 4,507.30 14/02/2023 CAJA 1097 001 00001066 01 0002 2022/000120 57.38 4,564.68 14/02/2023 CAJA 1098 001 00000395 01 0002 2022/000132 12.31 4,576.99 14/02/2023 CAJA 1105 001 00000980 01 0002 2022/000133 47.17 4,624.16 15/02/2023 CAJA 1111 001 00001075 01 0002 2022/000088 .07 4,624.23 15/02/2023 CAJA 1112 001 00000367 01 0002 2022/000142 .01 4,624.24 15/02/2023 CAJA 1120 001 00001019 01 0002 2022/000110 56.42 4,680.66 15/02/2023 CAJA 1127 001 00000692 01 0002 2023/000005 12.48 4,693.14 16/02/2023 CAJA 1149 001 00000797 01 0002 2022/000138 20.78 4,713.92 16/02/2023 CAJA 1151 001 00001090 01 0002 2022/000134 7.27 4,721.19 16/02/2023 CAJA 1153 001 00001088 01 0002 2022/000147 37.65 4,758.84 17/02/2023 CAJA 1171 001 00001100 01 0002 2023/000018 .07 4,758.91 17/02/2023 CAJA 1186 001 00001097 01 0002 2023/000016 10.40 4,769.31 17/02/2023 CAJA 1189 001 00001071 01 0002 2023/000019 41.89 4,811.20 18/02/2023 CAJA 1203 001 00000436 01 0002 2023/000013 25.59 4,836.79 18/02/2023 CAJA 1204 001 00000692 01 0002 2023/000005 .14 4,836.93 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 13.51 4,850.44 18/02/2023 CAJA 1206 001 00001075 01 0002 2022/000088 .13 4,850.57 18/02/2023 CAJA 1210 001 00001080 01 0002 2022/000129 4.22 4,854.79 18/02/2023 CAJA 1212 001 00000471 01 0002 2023/000008 26.14 4,880.93 20/02/2023 CAJA 1218 001 00000778 01 0002 2023/000009 5.82 4,886.75 20/02/2023 CAJA 1221 001 00001094 01 0002 2023/000006 10.50 4,897.25 20/02/2023 CAJA 1223 001 00001095 01 0002 2023/000015 13.43 4,910.68 20/02/2023 CAJA 1231 001 00000635 01 0002 2022/000123 18.77 4,929.45 20/02/2023 CAJA 1233 001 00000559 01 0002 2022/000109 28.17 4,957.62 20/02/2023 CAJA 1234 001 00000980 01 0002 2022/000133 43.77 5,001.39 20/02/2023 CAJA 1241 001 00000588 01 0002 2023/000012 14.98 5,016.37 21/02/2023 CAJA 1253 001 00001090 01 0002 2022/000134 4.57 5,020.94 21/02/2023 CAJA 1254 001 00000395 01 0002 2022/000132 19.18 5,040.12 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.49 5,059.61 21/02/2023 CAJA 1258 001 00001100 01 0002 2023/000018 50.56 5,110.17 21/02/2023 CAJA 1260 001 00000367 01 0002 2022/000142 18.59 5,128.76 21/02/2023 CAJA 1266 001 00000992 01 0002 2023/000010 15.69 5,144.45 21/02/2023 CAJA 1269 001 00001035 01 0002 2022/000148 9.80 5,154.25 21/02/2023 CAJA 1274 001 00001084 01 0002 2022/000145 101.31 5,255.56 21/02/2023 CAJA 1280 001 00000462 01 0002 2022/000124 24.15 5,279.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2023 CAJA 1282 001 00000980 01 0002 2022/000133 .05 5,279.76 22/02/2023 CAJA 1289 001 00001100 01 0002 2023/000018 4.23 5,283.99 22/02/2023 CAJA 1298 001 00000692 01 0002 2023/000005 9.51 5,293.50 22/02/2023 CAJA 1299 001 00000471 01 0002 2023/000008 25.71 5,319.21 22/02/2023 CAJA 1300 001 00001019 01 0002 2022/000110 50.44 5,369.65 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 28.20 5,397.85 22/02/2023 CAJA 1311 001 00001080 01 0002 2022/000129 2.80 5,400.65 22/02/2023 CAJA 1312 001 00001096 01 0002 2023/000020 5.86 5,406.51 23/02/2023 CAJA 1325 001 00001066 01 0002 2022/000120 107.17 5,513.68 23/02/2023 CAJA 1326 001 00000797 01 0002 2022/000138 19.26 5,532.94 23/02/2023 CAJA 1328 001 00001088 01 0002 2022/000147 28.43 5,561.37 23/02/2023 CAJA 1330 001 00000980 01 0002 2022/000133 40.01 5,601.38 24/02/2023 CAJA 1352 001 00001071 01 0002 2023/000019 37.61 5,638.99 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 19.19 5,658.18 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 4.72 5,662.90 24/02/2023 CAJA 1357 001 00000692 01 0002 2023/000005 .13 5,663.03 24/02/2023 CAJA 1360 001 00000227 01 0002 2023/000007 21.64 5,684.67 24/02/2023 CAJA 1365 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.50 5,686.17 25/02/2023 CAJA 1374 001 00000436 01 0002 2023/000013 20.79 5,706.96 25/02/2023 CAJA 1381 001 00001005 01 0002 2022/000047 .44 5,707.40 25/02/2023 CAJA 1382 001 00001075 01 0002 2022/000088 .20 5,707.60 25/02/2023 CAJA 1386 001 00000635 01 0002 2022/000123 12.87 5,720.47 27/02/2023 CAJA 1392 001 00001096 01 0002 2023/000020 3.44 5,723.91 27/02/2023 CAJA 1394 001 00000992 01 0002 2023/000010 4.59 5,728.50 27/02/2023 CAJA 1401 001 00001097 01 0002 2023/000016 9.22 5,737.72 27/02/2023 CAJA 1402 001 00000588 01 0002 2023/000012 13.25 5,750.97 27/02/2023 CAJA 1404 001 00001035 01 0002 2022/000148 6.98 5,757.95 27/02/2023 CAJA 1410 001 00000462 01 0002 2022/000124 21.93 5,779.88 27/02/2023 CAJA 1417 001 00001094 01 0002 2023/000006 8.02 5,787.90 28/02/2023 CAJA 1427 001 00000967 01 0002 2022/000114 37.70 5,825.60 28/02/2023 CAJA 1429 001 00001095 01 0002 2023/000015 16.01 5,841.61 28/02/2023 CAJA 1431 001 00000283 01 0002 2022/000118 29.10 5,870.71 28/02/2023 CAJA 1432 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.19 5,885.90 28/02/2023 CAJA 1433 001 00001102 01 0002 2023/000022 5.48 5,891.38 28/02/2023 CAJA 1434 001 00001024 01 0002 2022/000131 67.91 5,959.29 28/02/2023 CAJA 1436 001 00000917 01 0002 2022/000137 54.17 6,013.46 28/02/2023 CAJA 1437 001 00000692 01 0002 2023/000005 8.19 6,021.65 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 17.97 6,039.62 28/02/2023 CAJA 1454 001 00000559 01 0002 2022/000109 28.29 6,067.91 28/02/2023 CAJA 1455 001 00000980 01 0002 2022/000133 .39 6,068.30 28/02/2023 CAJA 1457 001 00000917 01 0002 2022/000137 6.91 6,075.21 28/02/2023 CAJA 1467 001 00001064 01 0002 2023/000017 31.60 6,106.81 28/02/2023 CAJA 1480 001 00001019 01 0002 2022/000110 38.01 6,144.82 28/02/2023 CAJA 1485 001 00000471 01 0002 2023/000008 25.19 6,170.01 28/02/2023 CAJA 1490 001 00001066 01 0002 2022/000120 35.05 6,205.06 28/02/2023 CAJA 1492 001 00001088 01 0002 2022/000147 22.61 6,227.67 28/02/2023 CAJA 1497 001 00000559 01 0002 2022/000109 8.58 6,236.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 621.99 6,858.24 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 5.31 6,852.93 TOTAL CUENTA 9.74 3,037.90 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 394.14 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 99.01 493.15 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 28.86 522.01 14/02/2023 CAJA 1092 001 00000043 01 0003 2022/000001 11.61 533.62 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 7.60 541.22 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 24.50 565.72 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 5.83 571.55 20/02/2023 CAJA 1246 001 00000908 01 0003 2022/000003 87.33 658.88 20/02/2023 CAJA 1247 001 00000908 01 0003 2022/000003 .81 659.69 23/02/2023 CAJA 1327 001 00000891 01 0003 2021/000002 4.44 664.13 24/02/2023 CAJA 1344 001 00000043 01 0003 2022/000001 15.08 679.21 27/02/2023 CAJA 1395 001 00000335 01 0003 2023/000001 106.72 785.93 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 163.34 949.27 TOTAL CUENTA 555.13 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 923.62 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 26.44 950.06 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 19.50 969.56 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 150.51 1,120.07 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 70.63 1,190.70 28/02/2023 CAJA 1489 001 00001066 02 0002 2022/000004 59.40 1,250.10 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 665.50 1,915.60 TOTAL CUENTA 991.98 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 1,666.09 2/02/2023 CAJA 817 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,691.09 2/02/2023 CAJA 837 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 1,791.09 6/02/2023 CAJA 899 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,816.09 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 2.73 1,818.82 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 .02 1,818.84 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 2.09 1,820.93 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 9.94 1,830.87 8/02/2023 CAJA 959 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,855.87 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 3.43 1,859.30 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.52 1,874.82 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 9.47 1,884.29 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 26.53 1,910.82 13/02/2023 CAJA 1052 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 1,935.82 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 37.16 1,972.98 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 24.63 1,997.61 15/02/2023 CAJA 1126 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 2,047.61 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 95.74 2,143.35 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 21.89 2,165.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 35.31 2,200.55 17/02/2023 CAJA 1199 001 00000368 02 0001 2022/000032 .75 2,201.30 20/02/2023 CAJA 1232 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 2,221.30 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 14.28 2,235.58 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 60.64 2,296.22 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 173.68 2,469.90 25/02/2023 CAJA 1372 001 00001088 02 0001 2023/000001 .80 2,470.70 27/02/2023 CAJA 1398 001 00000038 02 0001 2023/000004 138.97 2,609.67 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 58.13 2,667.80 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 198.43 2,866.23 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 139.85 3,006.08 28/02/2023 CAJA 1466 001 00000437 02 0001 2023/000002 164.96 3,171.04 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 12.14 3,183.18 28/02/2023 CAJA 1496 001 00001101 02 0001 2023/000003 159.22 3,342.40 28/02/2023 DIARIO 4 002 CARGO INTERESES 10.92 3,353.32 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 1,095.55 4,448.87 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 466.22 3,982.65 TOTAL CUENTA 466.22 2,782.78 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 105.86 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 35.49 141.35 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 46.54 187.89 TOTAL CUENTA 82.03 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 38.70 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 .98 39.68 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.43 55.11 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 75.79 130.90 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 113.97 244.87 TOTAL CUENTA 206.17 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 953.41 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 13.69 967.10 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 893.86 1,860.96 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 1,822.27 TOTAL CUENTA 38.69 907.55 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 484.84 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 45.57 530.41 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 109.38 639.79 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 98.50 738.29 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 179.13 917.42 TOTAL CUENTA 432.58 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 14.79 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 20.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 34.71 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 39.92 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 83.57 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 90.09 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 104.53 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 118.59 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 104.53 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 118.59 TOTAL CUENTA 14.06 132.65 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 48.18 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 50.11 TOTAL CUENTA 1.93 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 165.91 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 248.39 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 277.79 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 297.79 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 317.79 TOTAL CUENTA 151.88 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 180.00 4/02/2023 CAJA 875 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 210.00 4/02/2023 CAJA 876 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 30.00 180.00 4/02/2023 CAJA 877 001 INGA ROJAS JOSEFINA 30.00 210.00 4/02/2023 CAJA 878 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 30.00 240.00 20/02/2023 CAJA 1225 001 RAMIREZ GARAY JANDER 30.00 270.00 21/02/2023 CAJA 1286 001 ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO 30.00 300.00 23/02/2023 CAJA 1318 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZANE 30.00 330.00 28/02/2023 CAJA 1424 001 COZ CARLOS PEDRO 30.00 360.00 28/02/2023 CAJA 1425 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 30.00 390.00 TOTAL CUENTA 30.00 240.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 101.33 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 1.00 102.33 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 1.00 103.33 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 1.00 104.33 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 1.00 105.33 4/02/2023 CAJA 882 001 00000692 01 0002 2023/000005 15.00 120.33 4/02/2023 CAJA 883 001 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 15.00 105.33 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.33 106.66 TOTAL CUENTA 15.00 20.33 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 178.45 1/02/2023 CAJA 813 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 179.45 2/02/2023 CAJA 839 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 180.45 3/02/2023 CAJA 857 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 181.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/02/2023 CAJA 870 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 182.45 7/02/2023 CAJA 943 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 183.45 9/02/2023 CAJA 1006 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 184.45 10/02/2023 CAJA 1022 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 189.45 11/02/2023 CAJA 1040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 190.45 13/02/2023 CAJA 1069 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 192.45 14/02/2023 CAJA 1103 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 193.45 15/02/2023 CAJA 1130 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 194.45 15/02/2023 CAJA 1131 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1.00 193.45 15/02/2023 CAJA 1134 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 195.45 16/02/2023 CAJA 1168 001 CLIENTES VARIOS 3.00 198.45 17/02/2023 CAJA 1197 001 CLIENTES VARIOS 4.00 202.45 18/02/2023 CAJA 1214 001 CLIENTES VARIOS 1.00 203.45 20/02/2023 CAJA 1249 001 CLIENTES VARIOS 4.00 207.45 21/02/2023 CAJA 1264 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.50 210.95 21/02/2023 CAJA 1284 001 CLIENTES VARIOS 2.00 212.95 23/02/2023 CAJA 1338 001 CLIENTES VARIOS 35.00 247.95 24/02/2023 CAJA 1369 001 CLIENTES VARIOS 1.00 248.95 25/02/2023 CAJA 1389 001 CLIENTES VARIOS 1.00 249.95 27/02/2023 CAJA 1416 001 CLIENTES VARIOS 3.00 252.95 28/02/2023 CAJA 1475 001 CLIENTES VARIOS 21.00 273.95 TOTAL CUENTA 1.00 96.50 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 25.00 4/02/2023 CAJA 880 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 28.00 4/02/2023 CAJA 881 001 INGA ROJAS JOSEFINA 3.00 31.00 9/02/2023 CAJA 1007 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 34.00 10/02/2023 CAJA 1028 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 37.00 15/02/2023 CAJA 1118 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 40.00 24/02/2023 CAJA 1347 001 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 43.00 24/02/2023 CAJA 1350 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 46.00 TOTAL CUENTA 21.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 52,518.23 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 52,503.44 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 52,498.18 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 52,415.70 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 52,413.77 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 52,384.37 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 52,369.71 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 52,364.50 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 52,344.50 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 52,300.85 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 52,294.33 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 52,274.33 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 52,259.89 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 52,245.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 6/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 52,259.89 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 52,245.83 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 53,240.40 TOTAL CUENTA 1,008.63 286.46 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 132,781.57 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 132,766.78 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 132,761.52 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 132,679.04 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 132,677.11 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 132,647.71 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 132,633.05 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 132,627.84 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 132,607.84 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 132,564.19 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 132,557.67 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 132,537.67 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 132,523.23 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 132,509.17 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 132,523.23 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 132,509.17 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 133,503.74 TOTAL CUENTA 286.46 1,008.63 T O T A L 555,976.84 555,976.84 TOTAL MONEDA 555,976.84 555,976.84