COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,938.57 1/03/2023 CAJA 1504 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,966.37 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 2,016.37 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,394.77 1/03/2023 CAJA 1507 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,404.77 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,616.97 1/03/2023 CAJA 1509 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,621.97 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,664.47 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,013.37 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,362.17 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 338.97 3,701.14 2/03/2023 CAJA 1515 001 00001069 189.00 3,512.14 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,701.54 2/03/2023 CAJA 1517 001 00000017 10.00 3,711.54 2/03/2023 CAJA 1518 001 001-001-000-0000005-1 100.00 3,811.54 2/03/2023 CAJA 1519 001 001-002-000-0000098-9 40.00 3,851.54 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 175.40 4,026.94 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 283.80 4,310.74 2/03/2023 CAJA 1522 001 CLIENTES VARIOS 90.00 4,400.74 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,508.44 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 4,903.44 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 5,015.64 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 65.70 5,081.34 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 5,338.34 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,366.14 2/03/2023 CAJA 1529 001 001-002-000-0000116-9 10.00 5,376.14 2/03/2023 CAJA 1530 001 001-001-000-0000133-1 10.00 5,386.14 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 5,483.14 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,583.14 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 5,627.14 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,677.14 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,692.24 2/03/2023 CAJA 1536 001 001-001-000-0000106-9 5.00 5,697.24 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,075.64 2/03/2023 CAJA 1538 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,085.64 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,128.14 2/03/2023 CAJA 1540 001 001-001-000-0000131-0 50.00 6,178.14 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,390.34 2/03/2023 CAJA 1542 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,395.34 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 6,744.24 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 6,878.14 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 7,226.94 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 7,367.04 2/03/2023 CAJA 1547 001 001-001-000-0000135-2 801.63 6,565.41 2/03/2023 CAJA 1548 001 CLIENTES VARIOS 360.70 6,926.11 2/03/2023 CAJA 1549 001 CLIENTES VARIOS 3.00 6,929.11 2/03/2023 CAJA 1550 001 00001078 1.63 6,930.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1551 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,790.64 3/03/2023 CAJA 1553 001 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 4,290.64 3/03/2023 CAJA 1554 001 00000673 50.00 4,340.64 3/03/2023 CAJA 1555 001 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 3,840.64 3/03/2023 CAJA 1556 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 3,843.64 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,951.34 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 4,160.64 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,188.44 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 4,288.44 3/03/2023 CAJA 1561 001 001-001-000-0000106-9 10.00 4,298.44 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 10.00 4,308.44 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 280.30 4,588.74 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,967.14 3/03/2023 CAJA 1565 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,977.14 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,019.64 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 5,368.54 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,502.44 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,851.24 3/03/2023 CAJA 1570 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,861.24 3/03/2023 CAJA 1571 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1572 001 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 6,410.76 3/03/2023 CAJA 1573 001 00001022 409.42 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1574 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,501.34 3/03/2023 CAJA 1575 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,001.34 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 4,489.34 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 396.62 4,885.96 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,913.76 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 5,001.16 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 500.00 5,501.16 4/03/2023 CAJA 1582 001 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 4,501.16 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 4,606.76 4/03/2023 CAJA 1584 001 00001107 30.00 4,636.76 4/03/2023 CAJA 1585 001 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 4,666.76 4/03/2023 CAJA 1586 001 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 2,666.76 4/03/2023 CAJA 1587 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 2,669.76 4/03/2023 CAJA 1588 001 IDESI HUANUCO 488.00 2,181.76 4/03/2023 CAJA 1589 001 001-001-000-0000038-7 100.00 2,081.76 4/03/2023 CAJA 1590 001 CLIENTES VARIOS 209.50 2,291.26 4/03/2023 CAJA 1591 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,295.26 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 2,442.76 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 924.40 3,367.16 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,419.96 6/03/2023 CAJA 1596 001 00000692 01 0002 2023/000030 1,200.00 2,219.96 6/03/2023 CAJA 1597 001 00000692 30.00 2,249.96 6/03/2023 CAJA 1598 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 2,252.96 6/03/2023 CAJA 1599 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 2,268.06 6/03/2023 CAJA 1600 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 2,373.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2023 CAJA 1601 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 2,528.36 6/03/2023 CAJA 1602 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 2,673.36 6/03/2023 CAJA 1603 001 00001099 01 0001 2023/000014 20.00 2,693.36 6/03/2023 CAJA 1604 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 2,899.36 6/03/2023 CAJA 1605 001 00001094 01 0002 2023/000006 214.79 3,114.15 6/03/2023 CAJA 1606 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,492.55 6/03/2023 CAJA 1607 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,502.55 6/03/2023 CAJA 1608 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 3,714.75 6/03/2023 CAJA 1609 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,719.75 6/03/2023 CAJA 1610 001 00000871 01 0001 2023/000015 100.00 3,819.75 6/03/2023 CAJA 1611 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,862.25 6/03/2023 CAJA 1612 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,883.45 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 3,957.15 6/03/2023 CAJA 1614 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 4,306.05 6/03/2023 CAJA 1615 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,439.95 6/03/2023 CAJA 1616 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,573.85 6/03/2023 CAJA 1617 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 4,922.65 6/03/2023 CAJA 1618 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,012.95 6/03/2023 CAJA 1619 001 001-001-000-0000133-1 10.00 5,022.95 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 5,222.95 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 5,310.95 6/03/2023 CAJA 1622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 4,310.95 7/03/2023 CAJA 1624 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 4,455.05 7/03/2023 CAJA 1625 001 00001077 01 0001 2023/000020 3,000.00 1,455.05 7/03/2023 CAJA 1626 001 00001077 50.00 1,505.05 7/03/2023 CAJA 1627 001 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 1,508.05 7/03/2023 CAJA 1628 001 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 1,538.05 7/03/2023 CAJA 1629 001 00001108 30.00 1,568.05 7/03/2023 CAJA 1630 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,675.75 7/03/2023 CAJA 1631 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,783.45 7/03/2023 CAJA 1632 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,891.15 7/03/2023 CAJA 1633 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,998.85 7/03/2023 CAJA 1634 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 2,026.65 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 2,282.55 7/03/2023 CAJA 1636 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 2,332.55 7/03/2023 CAJA 1637 001 001-001-000-0000106-9 5.00 2,337.55 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,487.55 7/03/2023 CAJA 1639 001 001-002-000-0000116-9 10.00 2,497.55 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 2,517.55 7/03/2023 CAJA 1641 001 00000980 01 0002 2022/000133 250.00 2,767.55 7/03/2023 CAJA 1642 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,116.35 7/03/2023 CAJA 1643 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,465.25 7/03/2023 CAJA 1644 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,843.65 7/03/2023 CAJA 1645 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,853.65 7/03/2023 CAJA 1646 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,065.85 7/03/2023 CAJA 1647 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,070.85 7/03/2023 CAJA 1648 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,144.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2023 CAJA 1649 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,165.75 7/03/2023 CAJA 1650 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,208.25 7/03/2023 CAJA 1651 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 4,298.55 7/03/2023 CAJA 1652 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,432.45 7/03/2023 CAJA 1653 001 CLIENTES VARIOS 330.80 4,763.25 7/03/2023 CAJA 1654 001 CLIENTES VARIOS 4.00 4,767.25 7/03/2023 CAJA 1655 001 CLIENTES VARIOS 7.90 4,775.15 7/03/2023 CAJA 1656 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,776.15 7/03/2023 CAJA 1657 001 CLIENTES VARIOS 293.80 4,482.35 7/03/2023 CAJA 1658 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,535.15 8/03/2023 CAJA 1661 001 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 4,930.15 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 457.00 5,387.15 8/03/2023 CAJA 1663 001 00000002 06 0002 2023/000001 73.00 5,460.15 8/03/2023 CAJA 1664 001 00001102 01 0002 2023/000022 110.60 5,570.75 8/03/2023 CAJA 1665 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.70 5,851.45 8/03/2023 CAJA 1666 001 001-001-000-0000131-0 100.00 5,751.45 8/03/2023 CAJA 1667 001 00001060 03 0001 2023/000002 2,600.00 3,151.45 8/03/2023 CAJA 1668 001 00001060 50.00 3,201.45 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 3,401.45 8/03/2023 CAJA 1670 001 00001075 01 0002 2022/000088 45.00 3,446.45 8/03/2023 CAJA 1671 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,496.45 8/03/2023 CAJA 1672 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,524.25 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 300.00 3,824.25 8/03/2023 CAJA 1674 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.00 3,839.25 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,903.75 8/03/2023 CAJA 1676 001 00000980 01 0002 2022/000133 45.00 3,948.75 8/03/2023 CAJA 1677 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,327.15 8/03/2023 CAJA 1678 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,337.15 8/03/2023 CAJA 1679 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,549.35 8/03/2023 CAJA 1680 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,554.35 8/03/2023 CAJA 1681 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,596.85 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 4,834.85 8/03/2023 CAJA 1683 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,844.85 8/03/2023 CAJA 1684 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 5,193.75 8/03/2023 CAJA 1685 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,542.55 8/03/2023 CAJA 1686 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,676.45 8/03/2023 CAJA 1687 001 CLIENTES VARIOS 63.00 5,739.45 8/03/2023 CAJA 1688 001 CLIENTES VARIOS 1.00 5,740.45 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 5,846.05 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 101.00 5,947.05 9/03/2023 CAJA 1692 001 IDESI HUANUCO 500.00 6,447.05 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,672.05 9/03/2023 CAJA 1695 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 6,774.05 9/03/2023 CAJA 1696 001 00001094 01 0002 2023/000031 2,500.00 4,274.05 9/03/2023 CAJA 1697 001 00001094 50.00 4,324.05 9/03/2023 CAJA 1698 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 4,327.05 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,379.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 4,595.25 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 688.38 5,283.63 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 1,374.30 6,657.93 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 281.30 6,939.23 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 200.00 7,139.23 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,167.03 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,217.03 9/03/2023 CAJA 1707 001 001-001-000-0000106-9 5.00 7,222.03 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,272.03 9/03/2023 CAJA 1709 001 001-001-000-0000106-9 5.00 7,277.03 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,776.73 9/03/2023 CAJA 1711 001 001-002-000-0000116-9 10.00 7,786.73 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 8,042.63 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,063.83 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,106.33 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 8,121.43 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 8,195.13 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,573.53 9/03/2023 CAJA 1718 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,583.53 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,795.73 9/03/2023 CAJA 1720 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,800.73 9/03/2023 CAJA 1721 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 8,805.73 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 8,939.63 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 500.00 9,439.63 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,529.93 9/03/2023 CAJA 1725 001 CLIENTES VARIOS 127.40 9,657.33 9/03/2023 CAJA 1726 001 CLIENTES VARIOS 1.00 9,658.33 10/03/2023 CAJA 1728 001 YUDITH LUZ VARGAS CHAVEZ 3.00 9,661.33 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,714.13 10/03/2023 CAJA 1730 001 00001080 01 0002 2023/000032 1,200.00 8,514.13 10/03/2023 CAJA 1731 001 00001080 50.00 8,564.13 10/03/2023 CAJA 1732 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 8,671.83 10/03/2023 CAJA 1733 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,699.63 10/03/2023 CAJA 1734 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 8,839.73 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 9,195.33 10/03/2023 CAJA 1736 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 9,265.53 10/03/2023 CAJA 1737 001 001-001-000-0000138-9 29.80 9,295.33 10/03/2023 CAJA 1738 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 9,578.33 10/03/2023 CAJA 1739 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 9,628.33 10/03/2023 CAJA 1740 001 001-001-000-0000106-9 5.00 9,633.33 10/03/2023 CAJA 1741 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,723.63 10/03/2023 CAJA 1742 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 300.00 9,423.63 10/03/2023 CAJA 1743 001 CLIENTES VARIOS 210.20 9,633.83 10/03/2023 CAJA 1744 001 CLIENTES VARIOS 3.00 9,636.83 10/03/2023 CAJA 1745 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 133.20 9,503.63 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 9,651.13 10/03/2023 CAJA 1747 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 127.30 9,523.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 10,045.73 11/03/2023 CAJA 1750 001 001-001-000-0000136-8 6,000.00 16,045.73 11/03/2023 CAJA 1751 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 22,045.73 11/03/2023 CAJA 1752 001 00000892 01 0001 2023/000021 10,000.00 12,045.73 11/03/2023 CAJA 1753 001 00000892 100.00 12,145.73 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 242.80 12,388.53 11/03/2023 CAJA 1755 001 00000817 01 0001 2023/000022 10,000.00 2,388.53 11/03/2023 CAJA 1756 001 00000817 100.00 2,488.53 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 2,596.23 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 290.00 2,886.23 11/03/2023 CAJA 1759 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 270.00 2,616.23 11/03/2023 CAJA 1760 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 2,376.23 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 287.50 2,663.73 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,751.13 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 3,051.13 11/03/2023 CAJA 1764 001 CLIENTES VARIOS 27.00 3,078.13 11/03/2023 CAJA 1765 001 00000778 01 0002 2023/000023 10.00 3,088.13 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 3,103.23 11/03/2023 CAJA 1767 001 001-001-000-0000131-0 50.00 3,153.23 11/03/2023 CAJA 1768 001 CLIENTES VARIOS 278.40 3,431.63 11/03/2023 CAJA 1769 001 CLIENTES VARIOS 1.00 3,432.63 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,482.63 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 3,735.73 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 3,809.43 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,830.63 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,873.13 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,251.53 11/03/2023 CAJA 1776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,261.53 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,473.73 11/03/2023 CAJA 1778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,478.73 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 4,548.93 11/03/2023 CAJA 1780 001 001-001-000-0000138-9 29.80 4,578.73 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 77.00 4,655.73 11/03/2023 CAJA 1782 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 3,655.73 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 3,951.23 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 133.30 4,084.53 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 290.00 4,374.53 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 229.40 4,603.93 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,619.03 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,692.73 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,713.93 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,756.43 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 4,911.23 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,123.43 13/03/2023 CAJA 1794 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,128.43 13/03/2023 CAJA 1795 001 00000871 01 0001 2023/000015 62.50 5,190.93 13/03/2023 CAJA 1796 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,569.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/03/2023 CAJA 1797 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,579.33 13/03/2023 CAJA 1798 001 00000817 01 0001 2023/000022 348.90 5,928.23 13/03/2023 CAJA 1799 001 00000892 01 0001 2023/000021 348.90 6,277.13 13/03/2023 CAJA 1800 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,367.43 13/03/2023 CAJA 1801 001 00000746 01 0001 2023/000004 267.80 6,635.23 13/03/2023 CAJA 1802 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,742.93 13/03/2023 CAJA 1803 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,850.63 13/03/2023 CAJA 1804 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,958.33 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 7,158.33 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 7,246.33 13/03/2023 CAJA 1807 001 001-001-000-0000133-1 10.00 7,256.33 13/03/2023 CAJA 1808 001 00001109 20.00 7,276.33 13/03/2023 CAJA 1809 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 30.00 7,306.33 13/03/2023 CAJA 1810 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 7,450.43 13/03/2023 CAJA 1811 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,573.93 13/03/2023 CAJA 1812 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,697.43 13/03/2023 CAJA 1813 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,573.93 13/03/2023 CAJA 1814 001 CLIENTES VARIOS 6.00 7,579.93 13/03/2023 CAJA 1815 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 4,579.93 13/03/2023 CAJA 1816 001 001-001-000-0000137-3 800.00 3,779.93 14/03/2023 CAJA 1818 001 00001109 01 0001 2023/000023 300.00 3,479.93 14/03/2023 CAJA 1819 001 00001012 03 0002 2023/000001 2,000.00 1,479.93 14/03/2023 CAJA 1820 001 00001012 50.00 1,529.93 14/03/2023 CAJA 1821 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,582.73 14/03/2023 CAJA 1822 001 00001089 01 0002 2023/000027 283.60 1,866.33 14/03/2023 CAJA 1823 001 001-001-000-0000131-0 200.00 1,666.33 14/03/2023 CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,694.13 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 237.50 1,931.63 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,981.63 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 2,055.63 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,205.63 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 2,279.33 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 2,294.43 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,315.63 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,358.13 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 2,428.33 14/03/2023 CAJA 1834 001 001-001-000-0000138-9 29.80 2,458.13 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,836.53 14/03/2023 CAJA 1836 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,846.53 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 3,058.73 14/03/2023 CAJA 1838 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,063.73 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,413.13 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,762.53 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,896.43 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 3,986.73 14/03/2023 CAJA 1843 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.20 4,174.93 14/03/2023 CAJA 1844 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 2,674.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1845 001 CLIENTES VARIOS 213.30 2,888.23 14/03/2023 CAJA 1846 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,892.23 15/03/2023 CAJA 1848 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 2,897.23 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 3,393.03 15/03/2023 CAJA 1850 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 3,498.63 15/03/2023 CAJA 1851 001 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 3,600.33 15/03/2023 CAJA 1852 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,653.13 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 3,782.13 15/03/2023 CAJA 1854 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 3,911.13 15/03/2023 CAJA 1855 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,018.83 15/03/2023 CAJA 1856 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 4,068.83 15/03/2023 CAJA 1857 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,096.63 15/03/2023 CAJA 1858 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,146.63 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 541.00 4,687.63 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 4,737.63 15/03/2023 CAJA 1861 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 4,878.03 15/03/2023 CAJA 1862 001 001-001-000-0000138-9 59.60 4,937.63 15/03/2023 CAJA 1863 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,071.53 15/03/2023 CAJA 1864 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,114.03 15/03/2023 CAJA 1865 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,492.43 15/03/2023 CAJA 1866 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,502.43 15/03/2023 CAJA 1867 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,714.63 15/03/2023 CAJA 1868 001 001-001-000-0000066-5 5.00 5,719.63 15/03/2023 CAJA 1869 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,069.03 15/03/2023 CAJA 1870 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 6,418.43 15/03/2023 CAJA 1871 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 6,439.63 15/03/2023 CAJA 1872 001 00001102 01 0002 2023/000022 215.58 6,655.21 15/03/2023 CAJA 1873 001 CLIENTES VARIOS 259.50 6,914.71 15/03/2023 CAJA 1874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 6,915.71 15/03/2023 CAJA 1875 001 CLIENTES VARIOS 220.00 7,135.71 15/03/2023 CAJA 1876 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 5,635.71 16/03/2023 CAJA 1878 001 001-001-000-0000084-7 120.00 5,515.71 16/03/2023 CAJA 1879 001 00001019 01 0002 2022/000110 450.00 5,965.71 16/03/2023 CAJA 1880 001 00000980 01 0002 2023/000033 1,000.00 4,965.71 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 5,260.71 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 126.36 5,387.07 16/03/2023 CAJA 1883 001 00001035 01 0002 2023/000034 1,800.00 3,587.07 16/03/2023 CAJA 1884 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 3,590.07 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,779.47 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,832.27 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 205.00 4,037.27 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 385.00 4,422.27 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,462.27 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.00 5,198.27 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 49.70 5,247.97 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 5,312.37 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,327.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 5,552.47 16/03/2023 CAJA 1895 001 001-001-000-0000131-0 50.00 5,602.47 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 5,749.87 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 49.00 5,798.87 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,932.77 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,975.27 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,996.47 16/03/2023 CAJA 1901 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 6,001.47 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 6,071.67 16/03/2023 CAJA 1903 001 001-001-000-0000138-9 29.80 6,101.47 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,479.87 16/03/2023 CAJA 1905 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,489.87 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,702.07 16/03/2023 CAJA 1907 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,707.07 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 7,056.47 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,405.87 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,496.17 16/03/2023 CAJA 1911 001 CLIENTES VARIOS 111.50 7,607.67 16/03/2023 CAJA 1912 001 CLIENTES VARIOS 3.00 7,610.67 16/03/2023 CAJA 1913 001 SUNAT 74.00 7,536.67 16/03/2023 CAJA 1914 001 SUNAT 147.00 7,389.67 16/03/2023 CAJA 1915 001 SUNAT 5.00 7,384.67 16/03/2023 CAJA 1916 001 SUNAT 101.00 7,283.67 16/03/2023 CAJA 1917 001 001-001-000-0000137-3 1,200.00 6,083.67 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 6,291.67 16/03/2023 CAJA 1919 001 IDESI HUANUCO 208.00 6,083.67 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,136.47 17/03/2023 CAJA 1922 001 00001096 01 0002 2023/000028 23.00 6,159.47 17/03/2023 CAJA 1923 001 00000584 01 0003 2023/000004 1,500.00 4,659.47 17/03/2023 CAJA 1924 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 4,662.47 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 203.00 4,865.47 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 203.00 4,662.47 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 4,855.47 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,895.47 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 150.00 5,045.47 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 5,328.47 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 319.20 5,647.67 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,781.57 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 5,855.27 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,897.77 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,918.97 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,297.37 17/03/2023 CAJA 1937 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,307.37 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,519.57 17/03/2023 CAJA 1939 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,524.57 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,873.97 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,223.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 7,339.67 17/03/2023 CAJA 1943 001 001-001-000-0000131-0 40.00 7,379.67 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,469.97 17/03/2023 CAJA 1945 001 CLIENTES VARIOS 174.00 7,643.97 17/03/2023 CAJA 1946 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 6,643.97 18/03/2023 CAJA 1949 001 001-002-000-0000110-6 500.00 6,143.97 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 141.90 6,285.87 18/03/2023 CAJA 1951 001 00000040 114.00 6,399.87 18/03/2023 CAJA 1952 001 001-001-000-0000062-3 114.00 6,285.87 18/03/2023 CAJA 1953 001 00000063 2.00 6,287.87 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 14.00 6,301.87 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 28.00 6,329.87 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 6,417.27 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 160.00 6,577.27 18/03/2023 CAJA 1958 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 6,627.27 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 50.00 6,677.27 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,817.37 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 430.80 7,248.17 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 7,395.67 18/03/2023 CAJA 1963 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 6,395.67 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 6,699.67 20/03/2023 CAJA 1966 001 00000439 19.00 6,718.67 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,771.47 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 6,904.47 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 231.40 7,135.87 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 7,608.87 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 7,763.67 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 7,813.67 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,828.77 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,843.87 20/03/2023 CAJA 1975 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 7,858.87 20/03/2023 CAJA 1976 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,999.27 20/03/2023 CAJA 1977 001 001-001-000-0000138-9 59.60 8,058.87 20/03/2023 CAJA 1978 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,437.27 20/03/2023 CAJA 1979 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,447.27 20/03/2023 CAJA 1980 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,659.47 20/03/2023 CAJA 1981 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,664.47 20/03/2023 CAJA 1982 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,706.97 20/03/2023 CAJA 1983 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,728.17 20/03/2023 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,077.57 20/03/2023 CAJA 1985 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,426.97 20/03/2023 CAJA 1986 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.88 9,560.85 20/03/2023 CAJA 1987 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,651.15 20/03/2023 CAJA 1988 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 808.20 10,459.35 20/03/2023 CAJA 1989 001 00000995 140.00 10,319.35 20/03/2023 CAJA 1990 001 00000493 10.00 10,309.35 20/03/2023 CAJA 1991 001 00000015 75.00 10,234.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2023 CAJA 1992 001 001-002-000-0000082-0 200.00 10,034.35 20/03/2023 CAJA 1993 001 CLIENTES VARIOS 40.70 10,075.05 20/03/2023 CAJA 1994 001 CLIENTES VARIOS 2.00 10,077.05 20/03/2023 CAJA 1995 001 IDESI HUANUCO 630.00 9,447.05 20/03/2023 CAJA 1997 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 8,447.05 21/03/2023 CAJA 1999 001 CLIENTES VARIOS 12.00 8,459.05 21/03/2023 CAJA 2000 001 00000044 120.00 8,579.05 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 8,723.15 21/03/2023 CAJA 2003 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,775.95 21/03/2023 CAJA 2004 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 8,723.15 21/03/2023 CAJA 2005 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,775.95 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 462.00 9,237.95 21/03/2023 CAJA 2007 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 9,345.65 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 9,385.65 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 9,535.65 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 9,550.75 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 9,845.75 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 9,993.15 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 10,371.55 21/03/2023 CAJA 2014 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,381.55 21/03/2023 CAJA 2015 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 10,391.55 21/03/2023 CAJA 2016 001 00000043 110.00 10,501.55 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,544.05 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 10,893.45 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 11,242.85 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 11,333.15 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 11,545.35 21/03/2023 CAJA 2022 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,550.35 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 11,571.55 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 11,586.65 21/03/2023 CAJA 2025 001 00000505 65.00 11,651.65 21/03/2023 CAJA 2026 001 CLIENTES VARIOS 252.40 11,904.05 21/03/2023 CAJA 2027 001 CLIENTES VARIOS 3.00 11,907.05 21/03/2023 CAJA 2028 001 CLIENTES VARIOS 220.00 12,127.05 21/03/2023 CAJA 2029 001 ELECTROCENTRO S.A. 346.30 11,780.75 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 393.87 12,174.62 22/03/2023 CAJA 2032 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 16,174.62 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.00 16,422.62 22/03/2023 CAJA 2034 001 00001090 130.00 16,292.62 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 16,306.52 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 16,359.32 22/03/2023 CAJA 2037 001 00001003 03 0001 2022/000005 291.20 16,650.52 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 16,756.12 22/03/2023 CAJA 2039 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 12,756.12 22/03/2023 CAJA 2040 001 00000917 01 0002 2023/000035 7,000.00 5,756.12 22/03/2023 CAJA 2041 001 00000917 100.00 5,856.12 22/03/2023 CAJA 2042 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 5,859.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2023 CAJA 2043 001 00000778 01 0002 2023/000036 1,500.00 4,359.12 22/03/2023 CAJA 2044 001 00000778 50.00 4,409.12 22/03/2023 CAJA 2045 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 4,412.12 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,452.12 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.40 4,705.52 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,755.52 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 4,819.92 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,893.62 22/03/2023 CAJA 2051 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 4,898.62 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,941.12 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 5,011.32 22/03/2023 CAJA 2054 001 001-001-000-0000138-9 29.80 5,041.12 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 5,111.32 22/03/2023 CAJA 2056 001 001-001-000-0000138-9 29.80 5,141.12 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,519.52 22/03/2023 CAJA 2058 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,529.52 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,741.72 22/03/2023 CAJA 2060 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,746.72 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,096.12 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 6,445.52 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,535.82 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 6,557.02 22/03/2023 CAJA 2065 001 00000802 157.00 6,714.02 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,213.72 22/03/2023 CAJA 2067 001 TUMBAR AMBROSIO LISDEY MAYRA 157.00 7,056.72 22/03/2023 CAJA 2068 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 6,801.84 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 6,991.24 23/03/2023 CAJA 2071 001 00001012 35.00 7,026.24 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.70 7,306.94 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 7,499.84 23/03/2023 CAJA 2074 001 00000038 102.00 7,397.84 23/03/2023 CAJA 2075 001 00000395 102.00 7,499.84 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 7,607.54 23/03/2023 CAJA 2077 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 7,715.24 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 7,768.04 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 7,870.04 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,920.04 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.08 8,060.12 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 8,343.12 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 8,358.22 23/03/2023 CAJA 2084 001 00000368 10.00 8,368.22 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 8,441.92 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,484.42 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,505.62 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,884.02 23/03/2023 CAJA 2089 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,894.02 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 9,106.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2023 CAJA 2091 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,111.22 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,201.52 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,550.92 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,900.32 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 9,955.92 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 244.00 10,199.92 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 969.00 11,168.92 23/03/2023 CAJA 2098 001 00000161 110.00 11,278.92 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,318.01 12,596.93 23/03/2023 CAJA 2100 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 12,704.63 23/03/2023 CAJA 2101 001 00000506 02 0001 2023/000006 1,318.00 11,386.63 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 11,400.53 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 11,550.53 24/03/2023 CAJA 2105 001 00001045 01 0002 2023/000037 10,000.00 1,550.53 24/03/2023 CAJA 2106 001 00001045 100.00 1,650.53 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 1,950.53 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 2,188.53 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.00 2,360.53 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 2,450.83 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 2,591.23 24/03/2023 CAJA 2112 001 001-001-000-0000138-9 59.60 2,650.83 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,029.23 24/03/2023 CAJA 2114 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,039.23 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 3,251.43 24/03/2023 CAJA 2116 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,256.43 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,605.83 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,955.23 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 4,071.53 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,121.53 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.50 4,310.03 24/03/2023 CAJA 2122 001 00001003 50.00 4,360.03 24/03/2023 CAJA 2123 001 CARDENAS LUNA LUIS ANGEL 3.00 4,363.03 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 4,884.93 24/03/2023 CAJA 2125 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 4,764.92 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,872.62 24/03/2023 CAJA 2127 001 CLIENTES VARIOS 42.90 4,915.52 24/03/2023 CAJA 2128 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,916.52 24/03/2023 CAJA 2129 001 CLIENTES VARIOS 220.00 5,136.52 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 599.96 5,736.48 25/03/2023 CAJA 2132 001 00001102 01 0002 2023/000038 300.00 5,436.48 25/03/2023 CAJA 2133 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.00 5,439.48 25/03/2023 CAJA 2134 001 00000030 60.00 5,499.48 25/03/2023 CAJA 2135 001 HUARACA RONDON EDUARDO 30.00 5,529.48 25/03/2023 CAJA 2136 001 00001110 60.00 5,589.48 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 5,736.98 25/03/2023 CAJA 2138 001 00001003 03 0001 2023/000003 2,000.00 3,736.98 25/03/2023 CAJA 2139 001 00001110 03 0001 2023/000004 2,000.00 1,736.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2023 CAJA 2140 001 00000030 60.00 1,676.98 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,704.78 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,754.78 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,797.28 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 2,022.28 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 265.70 2,287.98 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 2,301.88 25/03/2023 CAJA 2147 001 CLIENTES VARIOS 71.00 2,372.88 25/03/2023 CAJA 2148 001 CLIENTES VARIOS 1.00 2,373.88 25/03/2023 CAJA 2149 001 CLIENTES VARIOS 15.00 2,388.88 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 2,441.68 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 2,657.08 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 532.00 3,189.08 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 83.00 3,272.08 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 130.40 3,402.48 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 3,557.28 27/03/2023 CAJA 2157 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,607.28 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 3,622.38 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 3,636.28 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,678.78 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,699.98 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,078.38 27/03/2023 CAJA 2163 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,088.38 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,300.58 27/03/2023 CAJA 2165 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,305.58 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 4,654.98 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 5,004.38 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,094.68 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 5,168.38 27/03/2023 CAJA 2170 001 CLIENTES VARIOS 48.30 5,216.68 27/03/2023 CAJA 2171 001 CLIENTES VARIOS 2.00 5,218.68 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.03 5,367.71 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 67.78 5,435.49 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 527.00 5,962.49 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 6,106.59 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 6,256.59 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 1,738.59 7,995.18 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,100.78 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 8,115.88 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 8,129.78 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,182.58 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.60 8,391.18 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,412.38 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,433.58 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 8,686.68 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 8,774.08 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 8,824.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,851.88 28/03/2023 CAJA 2191 001 001-001-000-0000111-8 500.00 9,351.88 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 9,425.58 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 9,468.08 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 9,489.28 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 9,867.68 28/03/2023 CAJA 2196 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,877.68 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 10,089.88 28/03/2023 CAJA 2198 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,094.88 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 10,444.28 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 10,793.68 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 10,883.98 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.20 11,024.18 28/03/2023 CAJA 2203 001 001-001-000-0000138-9 59.60 11,083.78 28/03/2023 CAJA 2204 001 CLIENTES VARIOS 120.50 11,204.28 28/03/2023 CAJA 2205 001 CLIENTES VARIOS 1.00 11,205.28 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 11,420.68 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 3,975.00 15,395.68 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 242.40 15,638.08 29/03/2023 CAJA 2210 001 00000335 50.00 15,688.08 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 15,740.88 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 57.96 15,798.84 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 15,812.74 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 15,862.74 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 16,293.74 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 16,358.24 29/03/2023 CAJA 2217 001 00001056 750.00 15,608.24 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 750.00 16,358.24 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 16,431.94 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 16,474.44 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 16,495.64 29/03/2023 CAJA 2222 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 16,505.64 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 103.74 16,609.38 29/03/2023 CAJA 2224 001 00001063 104.00 16,505.38 29/03/2023 CAJA 2225 001 00001058 200.00 16,305.38 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 200.00 16,505.38 29/03/2023 CAJA 2227 001 00001001 03 0001 2021/000005 65.80 16,571.18 29/03/2023 CAJA 2228 001 00001001 65.80 16,505.38 29/03/2023 CAJA 2229 001 001-001-000-0000131-0 50.00 16,555.38 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 270.00 16,825.38 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 17,203.78 29/03/2023 CAJA 2232 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,213.78 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 17,425.98 29/03/2023 CAJA 2234 001 001-001-000-0000086-8 5.00 17,430.98 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 17,780.38 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 18,129.78 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 18,220.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2023 CAJA 2238 001 DONET MEREL MARCIAL 836.00 17,384.08 29/03/2023 CAJA 2239 001 CLIENTES VARIOS 468.00 17,852.08 29/03/2023 CAJA 2240 001 CLIENTES VARIOS 2.00 17,854.08 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 18,353.78 30/03/2023 CAJA 2243 001 00000335 01 0003 2023/000005 6,000.00 12,353.78 30/03/2023 CAJA 2244 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 3.00 12,356.78 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 12,506.78 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 12,536.78 30/03/2023 CAJA 2247 001 00001097 50.00 12,586.78 30/03/2023 CAJA 2248 001 00001097 01 0002 2023/000039 2,000.00 10,586.78 30/03/2023 CAJA 2249 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 3.00 10,589.78 30/03/2023 CAJA 2250 001 00000733 03 0001 2022/000002 657.21 11,246.99 30/03/2023 CAJA 2251 001 00000733 30.00 11,276.99 30/03/2023 CAJA 2252 001 00000733 03 0001 2023/000005 3,000.00 8,276.99 30/03/2023 CAJA 2253 001 GUTIERREZ CHOCANO JOSE BRAULIO 3.00 8,279.99 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 8,469.39 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,522.19 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 1,000.00 9,522.19 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 9,715.09 30/03/2023 CAJA 2258 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.10 9,722.19 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 9,829.89 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 291.90 10,121.79 30/03/2023 CAJA 2261 001 00000980 01 0002 2022/000133 25.00 10,146.79 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,189.29 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 10,567.69 30/03/2023 CAJA 2264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,577.69 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 10,789.89 30/03/2023 CAJA 2266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,794.89 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 11,144.29 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 11,493.69 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 11,583.99 30/03/2023 CAJA 2270 001 CLIENTES VARIOS 117.50 11,701.49 30/03/2023 CAJA 2271 001 CLIENTES VARIOS 1.00 11,702.49 30/03/2023 CAJA 2272 001 00000967 01 0002 2022/000114 182.46 11,884.95 30/03/2023 CAJA 2273 001 00000967 50.00 11,934.95 30/03/2023 CAJA 2274 001 00000980 01 0002 2022/000133 150.00 12,084.95 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 12,515.95 30/03/2023 CAJA 2276 001 00000980 50.00 12,465.95 30/03/2023 CAJA 2277 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 50.00 12,515.95 30/03/2023 CAJA 2278 001 00000805 123.60 12,392.35 30/03/2023 CAJA 2279 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 62.00 12,454.35 30/03/2023 CAJA 2280 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 61.60 12,515.95 30/03/2023 CAJA 2281 001 00000368 285.50 12,230.45 30/03/2023 CAJA 2282 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 285.50 12,515.95 30/03/2023 CAJA 2283 001 00000992 250.00 12,265.95 30/03/2023 CAJA 2284 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 250.00 12,515.95 30/03/2023 CAJA 2285 001 00001087 170.00 12,345.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2286 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 170.00 12,515.95 31/03/2023 CAJA 7 001 AJUSTE DE SALDO 1.22 12,517.17 31/03/2023 CAJA 2288 001 00000967 01 0002 2023/000040 1,200.00 11,317.17 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 395.90 11,713.07 31/03/2023 CAJA 2290 001 001-001-000-0000005-1 500.00 11,213.07 31/03/2023 CAJA 2291 001 001-004-000-0000006-8 2,746.55 8,466.52 31/03/2023 CAJA 2292 001 001-002-000-0000003-4 46.55 8,513.07 31/03/2023 CAJA 2293 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,457.00 5,056.07 31/03/2023 CAJA 2294 001 LA POSITIVA SEGUROS 924.00 4,132.07 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 4,432.07 31/03/2023 CAJA 2296 001 00000487 01 0003 2019/000174 125.16 4,557.23 31/03/2023 CAJA 2297 001 00000374 03 0001 2019/000001 8.28 4,565.51 31/03/2023 CAJA 2298 001 00000424 03 0001 2019/000002 10.93 4,576.44 31/03/2023 CAJA 2299 001 00040011 01 0002 2019/000007 29.32 4,605.76 31/03/2023 CAJA 2300 001 00000336 02 0001 2022/000001 1.46 4,607.22 31/03/2023 CAJA 2301 001 00000923 01 0001 2020/000044 22.86 4,630.08 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 63.86 4,693.94 31/03/2023 CAJA 2303 001 00000812 01 0003 2019/000173 256.26 4,950.20 31/03/2023 CAJA 2304 001 00000805 01 0002 2023/000003 .46 4,950.66 31/03/2023 CAJA 2305 001 00000590 255.60 4,695.06 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 84.70 4,779.76 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 255.60 5,035.36 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 393.29 5,428.65 31/03/2023 CAJA 2309 001 00000644 01 0002 2019/000074 56.75 5,485.40 31/03/2023 CAJA 2310 001 00000891 01 0003 2021/000002 196.88 5,682.28 31/03/2023 CAJA 2311 001 00000358 02 0001 2019/000095 29.15 5,711.43 31/03/2023 CAJA 2312 001 00000358 02 0001 2019/000095 56.30 5,767.73 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 270.94 6,038.67 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 142.14 6,180.81 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 113.91 6,294.72 31/03/2023 CAJA 2316 001 00000196 02 0001 2019/000004 105.82 6,400.54 31/03/2023 CAJA 2317 001 00000910 02 0001 2021/000012 182.99 6,583.53 31/03/2023 CAJA 2318 001 00000114 02 0001 2020/000076 339.15 6,922.68 31/03/2023 CAJA 2319 001 00000553 02 0001 2020/000089 223.69 7,146.37 31/03/2023 CAJA 2320 001 00000100 02 0001 2021/000023 285.36 7,431.73 31/03/2023 CAJA 2321 001 00000322 02 0001 2021/000025 85.04 7,516.77 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,566.77 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 7,596.77 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 7,890.37 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 8,037.77 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 255.37 8,293.14 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 8,954.14 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,996.64 31/03/2023 CAJA 2329 001 00001059 01 0001 2023/000005 272.63 9,269.27 31/03/2023 CAJA 2330 001 00000047 50.00 9,319.27 31/03/2023 CAJA 2331 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 3.00 9,322.27 31/03/2023 CAJA 2332 001 00000047 01 0003 2023/000006 1,000.00 8,322.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,700.67 31/03/2023 CAJA 2334 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,710.67 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,922.87 31/03/2023 CAJA 2336 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,927.87 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,277.27 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,626.67 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.30 9,882.97 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 10,093.57 31/03/2023 CAJA 2341 001 001-001-000-0000138-9 89.40 10,182.97 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 10,273.27 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 10,511.27 31/03/2023 CAJA 2344 001 00001024 01 0002 2022/000131 398.00 10,909.27 31/03/2023 CAJA 2345 001 00001024 398.00 10,511.27 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 10,943.27 31/03/2023 CAJA 2347 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 150.40 10,792.87 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 186.00 10,978.87 31/03/2023 CAJA 2349 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 11,028.87 31/03/2023 CAJA 2350 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 11,058.87 31/03/2023 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 10,558.87 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 124.50 10,683.37 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 382.00 11,065.37 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 131.30 11,196.67 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 11,479.67 31/03/2023 CAJA 2356 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 11,509.67 31/03/2023 CAJA 2357 001 00000454 01 0001 2023/000011 EXTOR. 30.00 11,479.67 31/03/2023 CAJA 2358 001 DANIELA FIORELA CARHUARICRA RI 600.00 10,879.67 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 179.00 11,058.67 31/03/2023 CAJA 2360 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,052.92 10,005.75 31/03/2023 CAJA 2361 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 9,029.82 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 9,177.32 31/03/2023 CAJA 2363 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 11,277.32 31/03/2023 CAJA 2364 001 IDESI HUANUCO 488.00 11,765.32 31/03/2023 CAJA 2365 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 14,765.32 31/03/2023 CAJA 2366 001 IDESI HUANUCO 208.00 14,973.32 31/03/2023 CAJA 2367 001 IDESI HUANUCO 630.00 15,603.32 31/03/2023 CAJA 2368 001 00000746 01 0001 2023/000024 5,000.00 10,603.32 31/03/2023 CAJA 2369 001 00000746 50.00 10,653.32 31/03/2023 CAJA 2370 001 00000980 01 0002 2022/000133 495.60 11,148.92 31/03/2023 CAJA 2371 001 00000980 50.00 11,198.92 31/03/2023 CAJA 2372 001 00000980 01 0002 2023/000041 4,500.00 6,698.92 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 69.34 6,768.26 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 12,574.00 19,342.26 31/03/2023 CAJA 2375 001 001-001-000-0000137-3 8,019.78 11,322.48 31/03/2023 CAJA 2376 001 001-001-000-0000136-8 9,024.13 2,298.35 31/03/2023 CAJA 2377 001 001-001-000-0000031-9 43.90 2,342.25 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 2,458.55 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 170.00 2,628.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2380 001 00001019 01 0002 2022/000110 942.20 3,570.75 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 645.50 4,216.25 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 4,303.65 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 4,453.65 31/03/2023 CAJA 2385 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,503.65 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 4,603.65 31/03/2023 CAJA 2387 001 00000992 01 0002 2023/000029 776.20 5,379.85 31/03/2023 CAJA 2388 001 00000992 776.20 4,603.65 31/03/2023 CAJA 2389 001 00000367 01 0002 2022/000142 200.00 4,803.65 31/03/2023 CAJA 2390 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 266.00 5,069.65 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 5,119.65 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 327.13 5,446.78 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 324.92 5,771.70 31/03/2023 CAJA 2394 001 001-001-000-0000031-9 100.00 5,671.70 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 62.30 5,734.00 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 5,959.00 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 124.00 6,083.00 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 6,900.00 31/03/2023 CAJA 2399 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 6,083.00 TOTAL CUENTA 153,890.78 149,746.35 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 3,150.00 7/03/2023 CAJA 1657 001 CLIENTES VARIOS 293.80 3,443.80 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 132.08 3,575.88 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 3,843.88 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 980.00 4,823.88 22/03/2023 CAJA 2067 001 TUMBAR AMBROSIO LISDEY MAYRA 157.00 4,980.88 23/03/2023 BANCOS 15 001 PAGO CUOTA 30/36 100000.00 3,997.35 983.53 23/03/2023 BANCOS 16 001 N/C ITF .15 983.38 28/03/2023 BANCOS 2184 001 00001100 01 0002 2023/000025 927.40 1,910.78 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 745.00 2,655.78 TOTAL CUENTA 3,503.28 3,997.50 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 6/03/2023 CAJA 1622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 1,000.00 31/03/2023 CAJA 2390 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 266.00 734.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 734.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 39,327.84 1/03/2023 CAJA 1504 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.00 39,307.84 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 37.29 39,270.55 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 354.89 38,915.66 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 198.40 38,717.26 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.63 38,680.63 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 341.44 38,339.19 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 340.24 37,998.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 93.40 37,905.55 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.27 37,885.28 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 88.62 37,796.66 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 9.37 37,787.29 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 355.46 37,431.83 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.72 37,395.11 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 198.72 37,196.39 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 342.00 36,854.39 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 127.37 36,727.02 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 340.79 36,386.23 3/03/2023 CAJA 1553 001 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 38,886.23 3/03/2023 CAJA 1555 001 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 39,386.23 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 99.24 39,286.99 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.32 39,266.67 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 78.74 39,187.93 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 9.13 39,178.80 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 356.04 38,822.76 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.82 38,785.94 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 342.55 38,443.39 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 128.18 38,315.21 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 341.35 37,973.86 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 391.69 37,582.17 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.38 37,561.79 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 93.13 37,468.66 4/03/2023 CAJA 1586 001 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 39,468.66 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 43.97 39,424.69 6/03/2023 CAJA 1599 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.27 39,413.42 6/03/2023 CAJA 1603 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.47 39,397.95 6/03/2023 CAJA 1606 001 00000541 01 0001 2023/000010 318.98 39,078.97 6/03/2023 CAJA 1608 001 00000871 01 0001 2023/000015 199.04 38,879.93 6/03/2023 CAJA 1610 001 00000871 01 0001 2023/000015 70.46 38,809.47 6/03/2023 CAJA 1611 001 00001059 01 0001 2023/000005 31.71 38,777.76 6/03/2023 CAJA 1612 001 00001105 01 0001 2023/000018 12.50 38,765.26 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 60.41 38,704.85 6/03/2023 CAJA 1614 001 00000817 01 0001 2023/000006 337.53 38,367.32 6/03/2023 CAJA 1615 001 00000746 01 0001 2023/000004 128.39 38,238.93 6/03/2023 CAJA 1616 001 00000746 01 0001 2023/000004 124.58 38,114.35 6/03/2023 CAJA 1617 001 00000892 01 0001 2023/000008 334.10 37,780.25 6/03/2023 CAJA 1618 001 00000673 01 0001 2023/000017 72.68 37,707.57 7/03/2023 CAJA 1625 001 00001077 01 0001 2023/000020 3,000.00 40,707.57 7/03/2023 CAJA 1630 001 00001074 01 0001 2023/000016 88.67 40,618.90 7/03/2023 CAJA 1631 001 00001074 01 0001 2023/000016 99.79 40,519.11 7/03/2023 CAJA 1632 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 40,414.41 7/03/2023 CAJA 1633 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 40,309.71 7/03/2023 CAJA 1634 001 00000454 01 0001 2023/000011 11.65 40,298.06 7/03/2023 CAJA 1636 001 00001041 01 0001 2023/000012 32.95 40,265.11 7/03/2023 CAJA 1642 001 00000892 01 0001 2023/000008 342.45 39,922.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2023 CAJA 1643 001 00000817 01 0001 2023/000006 343.66 39,579.00 7/03/2023 CAJA 1644 001 00000541 01 0001 2023/000010 357.14 39,221.86 7/03/2023 CAJA 1646 001 00000871 01 0001 2023/000015 199.66 39,022.20 7/03/2023 CAJA 1648 001 00001107 01 0001 2023/000019 65.72 38,956.48 7/03/2023 CAJA 1649 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.35 38,940.13 7/03/2023 CAJA 1650 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.99 38,903.14 7/03/2023 CAJA 1651 001 00000673 01 0001 2023/000017 82.58 38,820.56 7/03/2023 CAJA 1652 001 00000746 01 0001 2023/000004 128.80 38,691.76 7/03/2023 CAJA 1658 001 00001081 01 0001 2022/000107 47.91 38,643.85 8/03/2023 CAJA 1672 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.46 38,623.39 8/03/2023 CAJA 1674 001 00001099 01 0001 2023/000014 9.89 38,613.50 8/03/2023 CAJA 1677 001 00000541 01 0001 2023/000010 357.73 38,255.77 8/03/2023 CAJA 1679 001 00000871 01 0001 2023/000015 199.99 38,055.78 8/03/2023 CAJA 1681 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.09 38,018.69 8/03/2023 CAJA 1684 001 00000817 01 0001 2023/000006 344.22 37,674.47 8/03/2023 CAJA 1685 001 00000892 01 0001 2023/000008 343.01 37,331.46 8/03/2023 CAJA 1686 001 00000746 01 0001 2023/000004 129.01 37,202.45 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 47.91 37,154.54 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 200.40 36,954.14 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 684.26 36,269.88 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 1,369.07 34,900.81 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.51 34,880.30 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 33.17 34,847.13 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 45.94 34,801.19 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.42 34,784.77 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.18 34,747.59 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.44 34,736.15 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 65.89 34,670.26 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 358.31 34,311.95 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 200.31 34,111.64 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 129.22 33,982.42 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 82.74 33,899.68 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.10 33,851.58 10/03/2023 CAJA 1732 001 00001074 01 0001 2023/000016 100.60 33,750.98 10/03/2023 CAJA 1733 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.56 33,730.42 10/03/2023 CAJA 1736 001 00001077 01 0001 2023/000020 55.52 33,674.90 10/03/2023 CAJA 1739 001 00001041 01 0001 2023/000012 39.66 33,635.24 10/03/2023 CAJA 1741 001 00000673 01 0001 2023/000017 82.90 33,552.34 11/03/2023 CAJA 1752 001 00000892 01 0001 2023/000021 10,000.00 43,552.34 11/03/2023 CAJA 1755 001 00000817 01 0001 2023/000022 10,000.00 53,552.34 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 97.79 53,454.55 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.48 53,443.07 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 66.05 53,377.02 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.48 53,360.54 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.01 53,323.53 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 358.89 52,964.64 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 200.64 52,764.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 61.47 52,702.53 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.52 52,691.01 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 66.22 52,624.79 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.54 52,608.25 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 33.37 52,574.88 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 184.46 52,390.42 13/03/2023 CAJA 1795 001 00000871 01 0001 2023/000015 62.50 52,327.92 13/03/2023 CAJA 1796 001 00000541 01 0001 2023/000010 327.56 52,000.36 13/03/2023 CAJA 1798 001 00000817 01 0001 2023/000022 313.77 51,686.59 13/03/2023 CAJA 1799 001 00000892 01 0001 2023/000021 313.77 51,372.82 13/03/2023 CAJA 1800 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.06 51,289.76 13/03/2023 CAJA 1801 001 00000746 01 0001 2023/000004 256.55 51,033.21 13/03/2023 CAJA 1802 001 00001074 01 0001 2023/000016 97.26 50,935.95 13/03/2023 CAJA 1803 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 50,831.25 13/03/2023 CAJA 1804 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 50,726.55 14/03/2023 CAJA 1818 001 00001109 01 0001 2023/000023 300.00 51,026.55 14/03/2023 CAJA 1821 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.19 50,978.36 14/03/2023 CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 8.05 50,970.31 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 17.86 50,952.45 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 57.75 50,894.70 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.57 50,883.13 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 13.39 50,869.74 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.46 50,832.28 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 50.34 50,781.94 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 360.01 50,421.93 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 201.27 50,220.66 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 330.61 49,890.05 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 330.61 49,559.44 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 129.85 49,429.59 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 0001 2023/000017 75.04 49,354.55 15/03/2023 CAJA 1852 001 00001081 01 0001 2022/000107 45.25 49,309.30 15/03/2023 CAJA 1855 001 00001074 01 0001 2023/000016 98.45 49,210.85 15/03/2023 CAJA 1857 001 00000454 01 0001 2023/000011 20.68 49,190.17 15/03/2023 CAJA 1858 001 00001041 01 0001 2023/000012 42.78 49,147.39 15/03/2023 CAJA 1861 001 00001077 01 0001 2023/000020 123.50 49,023.89 15/03/2023 CAJA 1863 001 00000746 01 0001 2023/000004 130.06 48,893.83 15/03/2023 CAJA 1864 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.56 48,856.27 15/03/2023 CAJA 1865 001 00000541 01 0001 2023/000010 360.60 48,495.67 15/03/2023 CAJA 1867 001 00000871 01 0001 2023/000015 201.60 48,294.07 15/03/2023 CAJA 1869 001 00000817 01 0001 2023/000022 331.15 47,962.92 15/03/2023 CAJA 1870 001 00000892 01 0001 2023/000021 331.15 47,631.77 15/03/2023 CAJA 1871 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.65 47,615.12 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.38 47,566.74 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 32.93 47,533.81 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 10.63 47,523.18 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 133.25 47,389.93 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 130.27 47,259.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.65 47,222.01 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.72 47,205.29 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 61.93 47,143.36 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 361.19 46,782.17 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 201.92 46,580.25 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 331.69 46,248.56 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 331.69 45,916.87 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.37 45,833.50 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.47 45,785.03 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 32.99 45,752.04 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 126.72 45,625.32 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 130.49 45,494.83 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 66.89 45,427.94 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.75 45,390.19 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.78 45,373.41 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 361.78 45,011.63 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 202.25 44,809.38 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 332.23 44,477.15 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 332.23 44,144.92 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.53 44,061.39 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 8.62 44,052.77 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 20.93 44,031.84 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 46.70 43,985.14 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 409.99 43,575.15 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.56 43,526.59 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.65 43,514.94 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 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2023/000016 98.29 41,836.33 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 18.22 41,818.11 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.74 41,806.37 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 127.32 41,679.05 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 362.91 41,316.14 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.93 41,278.21 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 333.27 40,944.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 333.27 40,611.67 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 83.86 40,527.81 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 202.89 40,324.92 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 14.31 40,310.61 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.78 40,298.83 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 8.92 40,289.91 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 46.65 40,243.26 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.13 40,213.13 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 12.08 40,201.05 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 67.38 40,133.67 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.03 40,095.64 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 62.27 40,033.37 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 62.39 39,970.98 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 363.51 39,607.47 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 203.22 39,404.25 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 333.81 39,070.44 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 333.81 38,736.63 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 77.44 38,659.19 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 16.96 38,642.23 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 100.81 38,541.42 23/03/2023 CAJA 2077 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 38,436.72 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.84 38,387.88 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 40.09 38,347.79 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.28 38,336.51 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 67.56 38,268.95 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.13 38,230.82 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.03 38,213.79 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 364.10 37,849.69 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 203.55 37,646.14 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 84.17 37,561.97 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 334.36 37,227.61 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 334.36 36,893.25 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 45.78 36,847.47 23/03/2023 CAJA 2100 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.70 36,742.77 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 9.95 36,732.82 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 84.33 36,648.49 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 125.16 36,523.33 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 364.69 36,158.64 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 203.89 35,954.75 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 334.90 35,619.85 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 334.90 35,284.95 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 40.14 35,244.81 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 103.36 35,141.45 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 17.39 35,124.06 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 40.20 35,083.86 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 37.95 35,045.91 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 9.10 35,036.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.94 34,987.87 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 205.98 34,781.89 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.87 34,770.02 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 9.14 34,760.88 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 36.25 34,724.63 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.09 34,707.54 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 345.01 34,362.53 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 194.23 34,168.30 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 313.49 33,854.81 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 313.49 33,541.32 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 84.50 33,456.82 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 67.73 33,389.09 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.92 33,377.17 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 10.05 33,367.12 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 49.03 33,318.09 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.16 33,300.93 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 15.25 33,285.68 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 26.70 33,258.98 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 13.81 33,245.17 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 67.90 33,177.27 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.42 33,138.85 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.28 33,121.57 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 365.85 32,755.72 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 204.53 32,551.19 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 335.96 32,215.23 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 335.96 31,879.27 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 84.66 31,794.61 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 116.51 31,678.10 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 208.66 31,469.44 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 49.13 31,420.31 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 46.09 31,374.22 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 7.09 31,367.13 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 37.29 31,329.84 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 62.82 31,267.02 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.52 31,228.50 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 17.34 31,211.16 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 366.45 30,844.71 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 204.87 30,639.84 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 336.51 30,303.33 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 336.51 29,966.82 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 79.87 29,886.95 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 16.75 29,870.20 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 48.07 29,822.13 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 104.04 29,718.09 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.62 29,679.47 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 367.04 29,312.43 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 205.20 29,107.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 337.05 28,770.18 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 337.05 28,433.13 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 80.33 28,352.80 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 33.69 28,319.11 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 23.42 28,295.69 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 131.70 28,163.99 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 247.63 27,916.36 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 38.72 27,877.64 31/03/2023 CAJA 2329 001 00001059 01 0001 2023/000005 266.63 27,611.01 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 367.64 27,243.37 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 205.54 27,037.83 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 337.60 26,700.23 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 337.60 26,362.63 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 188.93 26,173.70 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 85.14 26,088.56 31/03/2023 CAJA 2350 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.00 26,061.56 31/03/2023 CAJA 2356 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.00 26,034.56 31/03/2023 CAJA 2357 001 00000454 01 0001 2023/000011 EXTOR. 27.00 26,061.56 31/03/2023 CAJA 2368 001 00000746 01 0001 2023/000024 5,000.00 31,061.56 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 66.21 30,995.35 TOTAL CUENTA 33,375.66 41,708.15 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 55,648.76 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 155.01 55,493.75 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 258.91 55,234.84 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 367.46 54,867.38 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 96.76 54,770.62 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 38.06 54,732.56 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 126.55 54,606.01 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 238.62 54,367.39 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 63.21 54,304.18 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 478.73 53,825.45 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 115.83 53,709.62 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 807.32 52,902.30 6/03/2023 CAJA 1596 001 00000692 01 0002 2023/000030 1,200.00 54,102.30 6/03/2023 CAJA 1600 001 00000967 01 0002 2022/000114 89.84 54,012.46 6/03/2023 CAJA 1601 001 00000462 01 0002 2022/000124 127.36 53,885.10 6/03/2023 CAJA 1602 001 00001035 01 0002 2022/000148 128.50 53,756.60 6/03/2023 CAJA 1604 001 00001094 01 0002 2023/000006 186.50 53,570.10 6/03/2023 CAJA 1605 001 00001094 01 0002 2023/000006 214.79 53,355.31 7/03/2023 CAJA 1624 001 00001095 01 0002 2023/000015 124.77 53,230.54 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 194.32 53,036.22 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 129.90 52,906.32 7/03/2023 CAJA 1641 001 00000980 01 0002 2022/000133 213.10 52,693.22 8/03/2023 CAJA 1661 001 00000778 01 0002 2023/000023 373.35 52,319.87 8/03/2023 CAJA 1664 001 00001102 01 0002 2023/000022 99.36 52,220.51 8/03/2023 CAJA 1665 001 00001089 01 0002 2023/000027 232.21 51,988.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 261.66 51,726.64 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 31.69 51,694.95 8/03/2023 CAJA 1676 001 00000980 01 0002 2022/000133 38.41 51,656.54 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 200.61 51,455.93 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 78.53 51,377.40 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 199.05 51,178.35 9/03/2023 CAJA 1695 001 00001088 01 0002 2022/000147 63.81 51,114.54 9/03/2023 CAJA 1696 001 00001094 01 0002 2023/000031 2,500.00 53,614.54 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 262.45 53,352.09 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 167.73 53,184.36 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 446.87 52,737.49 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 196.98 52,540.51 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 485.77 52,054.74 10/03/2023 CAJA 1730 001 00001080 01 0002 2023/000032 1,200.00 53,254.74 10/03/2023 CAJA 1734 001 00001097 01 0002 2023/000016 127.34 53,127.40 10/03/2023 CAJA 1738 001 00001071 01 0002 2023/000019 241.88 52,885.52 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 130.49 52,755.03 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 246.10 52,508.93 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 64.07 52,444.86 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 239.62 52,205.24 11/03/2023 CAJA 1765 001 00000778 01 0002 2023/000023 5.56 52,199.68 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 226.21 51,973.47 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 56.41 51,917.06 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 254.95 51,662.11 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 80.57 51,581.54 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 271.28 51,310.26 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 129.10 51,181.16 13/03/2023 CAJA 1810 001 00001095 01 0002 2023/000015 128.00 51,053.16 14/03/2023 CAJA 1822 001 00001089 01 0002 2023/000027 235.39 50,817.77 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 224.25 50,593.52 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 133.38 50,460.14 14/03/2023 CAJA 1843 001 00000692 01 0002 2023/000030 164.77 50,295.37 15/03/2023 CAJA 1850 001 00000797 01 0002 2022/000138 83.19 50,212.18 15/03/2023 CAJA 1851 001 00001088 01 0002 2022/000147 70.52 50,141.66 15/03/2023 CAJA 1872 001 00001102 01 0002 2023/000022 202.62 49,939.04 16/03/2023 CAJA 1879 001 00001019 01 0002 2022/000110 417.79 49,521.25 16/03/2023 CAJA 1880 001 00000980 01 0002 2023/000033 1,000.00 50,521.25 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 258.44 50,262.81 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 118.67 50,144.14 16/03/2023 CAJA 1883 001 00001035 01 0002 2023/000034 1,800.00 51,944.14 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 159.43 51,784.71 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 371.24 51,413.47 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 712.11 50,701.36 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 42.87 50,658.49 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.12 50,625.37 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 201.78 50,423.59 17/03/2023 CAJA 1922 001 00001096 01 0002 2023/000028 18.59 50,405.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 157.13 50,247.87 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 157.13 50,405.00 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 151.66 50,253.34 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 245.20 50,008.14 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 306.50 49,701.64 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 92.87 49,608.77 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 122.57 49,486.20 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 64.94 49,421.26 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 133.20 49,288.06 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 129.56 49,158.50 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 122.45 49,036.05 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 197.99 48,838.06 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 130.87 48,707.19 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 126.95 48,580.24 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 368.81 48,211.43 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 135.16 48,076.27 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 265.72 47,810.55 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 382.39 47,428.16 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 83.78 47,344.38 22/03/2023 CAJA 2040 001 00000917 01 0002 2023/000035 7,000.00 54,344.38 22/03/2023 CAJA 2043 001 00000778 01 0002 2023/000036 1,500.00 55,844.38 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 230.01 55,614.37 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 33.57 55,580.80 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 467.80 55,113.00 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 161.61 54,951.39 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 238.62 54,712.77 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 153.78 54,558.99 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 69.13 54,489.86 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 129.03 54,360.83 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 251.70 54,109.13 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 176.42 53,932.71 24/03/2023 CAJA 2105 001 00001045 01 0002 2023/000037 10,000.00 63,932.71 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 248.70 63,684.01 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 202.12 63,481.89 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 139.55 63,342.34 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 94.14 63,248.20 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 167.02 63,081.18 25/03/2023 CAJA 2132 001 00001102 01 0002 2023/000038 300.00 63,381.18 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 126.40 63,254.78 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 204.54 63,050.24 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 245.00 62,805.24 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 132.66 62,672.58 28/03/2023 BANCOS 2184 001 00001100 01 0002 2023/000025 825.05 61,847.53 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 466.98 61,380.55 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 129.97 61,250.58 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 128.39 61,122.19 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 1,711.52 59,410.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 86.89 59,323.78 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 233.16 59,090.62 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 59.67 59,030.95 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 205.15 58,825.80 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 30.65 58,795.15 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 254.15 58,541.00 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 470.59 58,070.41 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 139.35 57,931.06 30/03/2023 CAJA 2248 001 00001097 01 0002 2023/000039 2,000.00 59,931.06 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 163.83 59,767.23 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 964.17 58,803.06 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 155.84 58,647.22 30/03/2023 CAJA 2258 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.10 58,640.12 30/03/2023 CAJA 2261 001 00000980 01 0002 2022/000133 25.00 58,615.12 30/03/2023 CAJA 2272 001 00000967 01 0002 2022/000114 181.75 58,433.37 30/03/2023 CAJA 2274 001 00000980 01 0002 2022/000133 150.00 58,283.37 31/03/2023 CAJA 2288 001 00000967 01 0002 2023/000040 1,200.00 59,483.37 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 365.30 59,118.07 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 241.88 58,876.19 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 74.18 58,802.01 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 149.64 58,652.37 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 236.35 58,416.02 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 209.16 58,206.86 31/03/2023 CAJA 2344 001 00001024 01 0002 2022/000131 379.15 57,827.71 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 169.31 57,658.40 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 104.44 57,553.96 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 326.94 57,227.02 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 71.64 57,155.38 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 249.06 56,906.32 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 129.91 56,776.41 31/03/2023 CAJA 2370 001 00000980 01 0002 2022/000133 494.64 56,281.77 31/03/2023 CAJA 2372 001 00000980 01 0002 2023/000041 4,500.00 60,781.77 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 95.43 60,686.34 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 141.46 60,544.88 31/03/2023 CAJA 2380 001 00001019 01 0002 2022/000110 940.37 59,604.51 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 528.73 59,075.78 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 74.50 59,001.28 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 142.33 58,858.95 31/03/2023 CAJA 2387 001 00000992 01 0002 2023/000029 709.20 58,149.75 31/03/2023 CAJA 2389 001 00000367 01 0002 2022/000142 190.77 57,958.98 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 304.33 57,654.65 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 53.79 57,600.86 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 207.34 57,393.52 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 90.02 57,303.50 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,054.93 55,248.57 TOTAL CUENTA 34,357.13 34,757.32 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 16,414.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 366.50 16,047.63 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 229.93 15,817.70 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 373.73 15,443.97 17/03/2023 CAJA 1923 001 00000584 01 0003 2023/000004 1,500.00 16,943.97 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 394.34 16,549.63 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 3,870.72 12,678.91 30/03/2023 CAJA 2243 001 00000335 01 0003 2023/000005 6,000.00 18,678.91 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 235.62 18,443.29 31/03/2023 CAJA 2332 001 00000047 01 0003 2023/000006 1,000.00 19,443.29 TOTAL CUENTA 8,500.00 5,470.84 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 35,689.19 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 151.67 35,537.52 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 210.88 35,326.64 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 62.28 35,264.36 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 295.17 34,969.19 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 313.00 34,656.19 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 344.92 34,311.27 TOTAL CUENTA 1,377.92 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 42,185.32 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 82.20 42,103.12 4/03/2023 CAJA 1582 001 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 43,103.12 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 61.12 43,042.00 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 174.39 42,867.61 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 164.12 42,703.49 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 337.68 42,365.81 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 130.39 42,235.42 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 26.58 42,208.84 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 198.86 42,009.98 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 74.39 41,935.59 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 324.94 41,610.65 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 174.05 41,436.60 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,248.35 40,188.25 23/03/2023 CAJA 2101 001 00000506 02 0001 2023/000006 1,318.00 41,506.25 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 294.99 41,211.26 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 98.85 41,112.41 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 69.60 41,042.81 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 45.65 40,997.16 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 363.36 40,633.80 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 306.98 40,326.82 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 457.53 39,869.29 TOTAL CUENTA 2,318.00 4,634.03 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,072.55 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 168.58 1,903.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1819 001 00001012 03 0002 2023/000001 2,000.00 3,903.97 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 207.46 3,696.51 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 177.82 3,518.69 TOTAL CUENTA 2,000.00 553.86 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 3,793.92 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 170.15 3,623.77 8/03/2023 CAJA 1667 001 00001060 03 0001 2023/000002 2,600.00 6,223.77 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 297.17 5,926.60 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 83.19 5,843.41 15/03/2023 CAJA 1854 001 00001003 03 0001 2022/000005 109.44 5,733.97 22/03/2023 CAJA 2037 001 00001003 03 0001 2022/000005 287.90 5,446.07 25/03/2023 CAJA 2138 001 00001003 03 0001 2023/000003 2,000.00 7,446.07 25/03/2023 CAJA 2139 001 00001110 03 0001 2023/000004 2,000.00 9,446.07 30/03/2023 CAJA 2250 001 00000733 03 0001 2022/000002 632.01 8,814.06 30/03/2023 CAJA 2252 001 00000733 03 0001 2023/000005 3,000.00 11,814.06 TOTAL CUENTA 9,600.00 1,579.86 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 59,568.38 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 164.98 59,403.40 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 7,919.39 51,484.01 TOTAL CUENTA 8,084.37 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 38,315.28 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 385.98 37,929.30 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 395.86 37,533.44 8/03/2023 CAJA 1663 001 00000002 06 0002 2023/000001 73.00 37,460.44 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 818.80 36,641.64 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 614.13 36,027.51 TOTAL CUENTA 2,287.77 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 36,972.19 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 82.69 36,889.50 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 35.95 36,853.55 3/03/2023 CAJA 1572 001 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 36,444.13 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 168.79 36,275.34 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 72.08 36,203.26 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 138.39 36,064.87 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 62.53 36,002.34 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 35.55 35,966.79 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 43.25 35,923.54 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 676.40 35,247.14 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 103.07 35,144.07 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 42.94 35,101.13 TOTAL CUENTA 1,871.06 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,371.57 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 329.49 34,042.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/03/2023 CAJA 1570 001 00000590 01 0002 2021/000026 9.42 34,032.66 8/03/2023 CAJA 1670 001 00001075 01 0002 2022/000088 34.35 33,998.31 8/03/2023 CAJA 1683 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.64 33,988.67 9/03/2023 CAJA 1721 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.97 33,983.70 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 22.95 33,960.75 15/03/2023 CAJA 1848 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.84 33,955.91 16/03/2023 CAJA 1901 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.97 33,950.94 18/03/2023 CAJA 1958 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 33,900.94 21/03/2023 CAJA 2015 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 33,890.94 22/03/2023 CAJA 2051 001 00001005 01 0002 2022/000047 4.86 33,886.08 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 520.45 33,365.63 27/03/2023 CAJA 2157 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 33,315.63 29/03/2023 CAJA 2222 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 33,305.63 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 187.98 33,117.65 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 84.54 33,033.11 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 212.83 32,820.28 31/03/2023 CAJA 2309 001 00000644 01 0002 2019/000074 20.59 32,799.69 31/03/2023 CAJA 2385 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 32,749.69 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 2,054.93 34,804.62 TOTAL CUENTA 2,054.93 1,621.88 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 105,199.76 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 28.10 105,171.66 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 122.55 105,049.11 8/03/2023 CAJA 1671 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 104,999.11 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 32.95 104,966.16 15/03/2023 CAJA 1856 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 104,916.16 31/03/2023 CAJA 2349 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 104,866.16 TOTAL CUENTA 333.60 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 21,165.99 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.01 21,105.98 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 20,955.98 29/03/2023 CAJA 2227 001 00001001 03 0001 2021/000005 65.80 20,890.18 TOTAL CUENTA 275.81 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,361.70 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.71 2,353.99 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 20.51 2,333.48 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 10.80 2,322.68 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.87 2,319.81 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 4.46 2,315.35 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 5.56 2,309.79 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 23.46 2,286.33 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 68.78 2,217.55 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 14.19 2,203.36 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.64 2,197.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 20.54 2,177.18 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 9.39 2,167.79 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 20.61 2,147.18 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 1.23 2,145.95 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 2.73 2,143.22 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.93 2,140.29 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 5.54 2,134.75 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 .87 2,133.88 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 29.38 2,104.50 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 9.84 2,094.66 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 4.47 2,090.19 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.15 2,088.04 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.91 2,077.13 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 58.64 2,018.49 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,016.37 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,974.29 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,973.90 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 1,969.89 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 1,960.05 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,949.33 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 1,942.22 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 1,920.10 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,912.82 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 9.28 1,903.54 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 5.42 1,898.12 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.85 1,856.27 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 6.98 1,849.29 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 49.07 1,800.22 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 32.01 1,768.21 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 8.77 1,759.44 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 29.54 1,729.90 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 2.73 1,727.17 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 1.49 1,725.68 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 2.77 1,722.91 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 32.36 1,690.55 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 13.85 1,676.70 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 114.59 1,562.11 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 38.82 1,523.29 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 9.76 1,513.53 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 31.97 1,481.56 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 53.46 1,428.10 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.00 1,411.10 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 12.01 1,399.09 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 651.01 748.08 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.18 717.90 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 15.61 702.29 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 24.55 677.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.52 670.22 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 33.52 636.70 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 2.92 633.78 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 3.44 630.34 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 4.15 626.19 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 .07 626.12 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 115.83 510.29 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 23.44 486.85 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 88.14 398.71 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.39 388.32 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 387.82 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 14.11 373.71 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 21.39 352.32 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 7,080.69 7,433.01 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 109.38 7,323.63 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,557.40 2,766.23 31/03/2023 DIARIO 61 001 REGULARIZAC. SALDO 23.37 2,789.60 TOTAL CUENTA 7,104.06 6,676.16 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 4,232.67 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 62.02 4,170.65 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 30.72 4,139.93 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 87.02 4,052.91 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 51.14 4,001.77 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 30.34 3,971.43 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 21.61 3,949.82 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 19.56 3,930.26 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 57.77 3,872.49 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 1.38 3,871.11 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 7.86 3,863.25 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 .45 3,862.80 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 3,725.55 137.25 31/03/2023 DIARIO 7 002 CARGO INTERESES 35.82 173.07 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 137.25 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 819.46 956.71 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 182.31 774.40 TOTAL CUENTA 855.28 4,313.55 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -97,384.98 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,874.21 -93,510.77 31/03/2023 DIARIO 9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 -97,473.05 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 93,510.77 -3,962.28 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 97,220.05 -101,182.33 TOTAL CUENTA 97,384.98 101,182.33 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -795.63 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 -794.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 794.28 0.00 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.48 -784.48 TOTAL CUENTA 795.63 784.48 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,009.92 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 -11,581.86 31/03/2023 DIARIO 9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -12,019.65 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 -437.79 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,720.97 -12,158.76 TOTAL CUENTA 12,009.92 12,158.76 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -458.77 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 458.77 0.00 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 465.10 -465.10 TOTAL CUENTA 458.77 465.10 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 2,100.00 3/03/2023 CAJA 1575 001 IDESI HUANUCO 500.00 2,600.00 4/03/2023 CAJA 1588 001 IDESI HUANUCO 488.00 3,088.00 9/03/2023 CAJA 1692 001 IDESI HUANUCO 500.00 2,588.00 13/03/2023 CAJA 1815 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 5,588.00 16/03/2023 CAJA 1919 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,796.00 20/03/2023 CAJA 1995 001 IDESI HUANUCO 630.00 6,426.00 31/03/2023 CAJA 2363 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 4,326.00 31/03/2023 CAJA 2364 001 IDESI HUANUCO 488.00 3,838.00 31/03/2023 CAJA 2365 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 838.00 31/03/2023 CAJA 2366 001 IDESI HUANUCO 208.00 630.00 31/03/2023 CAJA 2367 001 IDESI HUANUCO 630.00 0.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 13.00 13.00 TOTAL CUENTA 4,839.00 6,926.00 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 3,547.04 20/03/2023 CAJA 1988 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 808.20 2,738.84 TOTAL CUENTA 808.20 1711.02.000001 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 42,189.43 23/03/2023 BANCOS 15 001 PAGO CUOTA 30/36 100000.00 300.00 42,489.43 TOTAL CUENTA 300.00 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 1,833.72 2/03/2023 CAJA 1551 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 1,973.82 3/03/2023 CAJA 1571 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 1,833.72 30/03/2023 CAJA 2277 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 50.00 1,783.72 30/03/2023 CAJA 2279 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 62.00 1,721.72 30/03/2023 CAJA 2280 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 61.60 1,660.12 30/03/2023 CAJA 2282 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 285.50 1,374.62 30/03/2023 CAJA 2284 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 250.00 1,124.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2286 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 170.00 954.62 31/03/2023 CAJA 2399 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,771.62 TOTAL CUENTA 957.10 1,019.20 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 29,824.27 1/03/2023 CAJA 1507 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,834.27 1/03/2023 CAJA 1509 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,839.27 2/03/2023 CAJA 1518 001 001-001-000-0000005-1 100.00 29,939.27 2/03/2023 CAJA 1530 001 001-001-000-0000133-1 10.00 29,949.27 2/03/2023 CAJA 1536 001 001-001-000-0000106-9 5.00 29,954.27 2/03/2023 CAJA 1538 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,964.27 2/03/2023 CAJA 1540 001 001-001-000-0000131-0 50.00 30,014.27 2/03/2023 CAJA 1542 001 001-001-000-0000086-8 5.00 30,019.27 2/03/2023 CAJA 1547 001 001-001-000-0000135-2 801.63 29,217.64 2/03/2023 CAJA 1547 001 ABONO INTERESES .13 29,217.77 3/03/2023 CAJA 1561 001 001-001-000-0000106-9 10.00 29,227.77 3/03/2023 CAJA 1565 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,237.77 4/03/2023 CAJA 1589 001 001-001-000-0000038-7 100.00 29,137.77 6/03/2023 CAJA 1607 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,147.77 6/03/2023 CAJA 1609 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,152.77 6/03/2023 CAJA 1619 001 001-001-000-0000133-1 10.00 29,162.77 7/03/2023 CAJA 1637 001 001-001-000-0000106-9 5.00 29,167.77 7/03/2023 CAJA 1645 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,177.77 7/03/2023 CAJA 1647 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,182.77 8/03/2023 CAJA 1666 001 001-001-000-0000131-0 100.00 29,082.77 8/03/2023 CAJA 1678 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,092.77 8/03/2023 CAJA 1680 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,097.77 9/03/2023 CAJA 1707 001 001-001-000-0000106-9 5.00 29,102.77 9/03/2023 CAJA 1709 001 001-001-000-0000106-9 5.00 29,107.77 9/03/2023 CAJA 1718 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,117.77 9/03/2023 CAJA 1720 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,122.77 10/03/2023 CAJA 1737 001 001-001-000-0000138-9 29.80 29,152.57 10/03/2023 CAJA 1740 001 001-001-000-0000106-9 5.00 29,157.57 11/03/2023 CAJA 1751 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 35,157.57 11/03/2023 CAJA 1767 001 001-001-000-0000131-0 50.00 35,207.57 11/03/2023 CAJA 1776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 35,217.57 11/03/2023 CAJA 1778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 35,222.57 11/03/2023 CAJA 1780 001 001-001-000-0000138-9 29.80 35,252.37 11/03/2023 CAJA 1782 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 34,252.37 13/03/2023 CAJA 1794 001 001-001-000-0000086-8 5.00 34,257.37 13/03/2023 CAJA 1797 001 001-001-000-0000066-5 10.00 34,267.37 13/03/2023 CAJA 1807 001 001-001-000-0000133-1 10.00 34,277.37 13/03/2023 CAJA 1816 001 001-001-000-0000137-3 800.00 33,477.37 14/03/2023 CAJA 1823 001 001-001-000-0000131-0 200.00 33,277.37 14/03/2023 CAJA 1834 001 001-001-000-0000138-9 29.80 33,307.17 14/03/2023 CAJA 1836 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,317.17 14/03/2023 CAJA 1838 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,322.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2023 CAJA 1862 001 001-001-000-0000138-9 59.60 33,381.77 15/03/2023 CAJA 1866 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,391.77 15/03/2023 CAJA 1868 001 001-001-000-0000066-5 5.00 33,396.77 16/03/2023 CAJA 1878 001 001-001-000-0000084-7 120.00 33,276.77 16/03/2023 CAJA 1895 001 001-001-000-0000131-0 50.00 33,326.77 16/03/2023 CAJA 1903 001 001-001-000-0000138-9 29.80 33,356.57 16/03/2023 CAJA 1905 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,366.57 16/03/2023 CAJA 1907 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,371.57 16/03/2023 CAJA 1917 001 001-001-000-0000137-3 1,200.00 32,171.57 17/03/2023 CAJA 1937 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,181.57 17/03/2023 CAJA 1939 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,186.57 17/03/2023 CAJA 1943 001 001-001-000-0000131-0 40.00 32,226.57 18/03/2023 CAJA 1952 001 001-001-000-0000062-3 114.00 32,112.57 18/03/2023 CAJA 1963 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 31,112.57 20/03/2023 CAJA 1977 001 001-001-000-0000138-9 59.60 31,172.17 20/03/2023 CAJA 1979 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,182.17 20/03/2023 CAJA 1981 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,187.17 21/03/2023 CAJA 2014 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,197.17 21/03/2023 CAJA 2022 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,202.17 22/03/2023 CAJA 2054 001 001-001-000-0000138-9 29.80 31,231.97 22/03/2023 CAJA 2056 001 001-001-000-0000138-9 29.80 31,261.77 22/03/2023 CAJA 2058 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,271.77 22/03/2023 CAJA 2060 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,276.77 23/03/2023 CAJA 2089 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,286.77 23/03/2023 CAJA 2091 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,291.77 24/03/2023 CAJA 2112 001 001-001-000-0000138-9 59.60 31,351.37 24/03/2023 CAJA 2114 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,361.37 24/03/2023 CAJA 2116 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,366.37 27/03/2023 CAJA 2163 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,376.37 27/03/2023 CAJA 2165 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,381.37 28/03/2023 CAJA 2191 001 001-001-000-0000111-8 500.00 31,881.37 28/03/2023 CAJA 2196 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,891.37 28/03/2023 CAJA 2198 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,896.37 28/03/2023 CAJA 2203 001 001-001-000-0000138-9 59.60 31,955.97 29/03/2023 CAJA 2229 001 001-001-000-0000131-0 50.00 32,005.97 29/03/2023 CAJA 2232 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,015.97 29/03/2023 CAJA 2234 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,020.97 30/03/2023 CAJA 2264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,030.97 30/03/2023 CAJA 2266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,035.97 31/03/2023 CAJA 2290 001 001-001-000-0000005-1 500.00 31,535.97 31/03/2023 CAJA 2334 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,545.97 31/03/2023 CAJA 2336 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,550.97 31/03/2023 CAJA 2341 001 001-001-000-0000138-9 89.40 31,640.37 31/03/2023 CAJA 2375 001 001-001-000-0000137-3 8,019.78 23,620.59 31/03/2023 CAJA 2375 001 ABONO INTERESES 19.78 23,640.37 31/03/2023 CAJA 2377 001 001-001-000-0000031-9 43.90 23,684.27 31/03/2023 CAJA 2394 001 001-001-000-0000031-9 100.00 23,584.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 59.21 23,643.48 TOTAL CUENTA 14,055.41 7,874.62 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 26,390.47 2/03/2023 CAJA 1519 001 001-002-000-0000098-9 40.00 26,430.47 2/03/2023 CAJA 1529 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,440.47 7/03/2023 CAJA 1639 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,450.47 9/03/2023 CAJA 1711 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,460.47 18/03/2023 CAJA 1949 001 001-002-000-0000110-6 500.00 25,960.47 20/03/2023 CAJA 1992 001 001-002-000-0000082-0 200.00 25,760.47 31/03/2023 CAJA 2292 001 001-002-000-0000003-4 46.55 25,807.02 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 131.59 25,938.61 TOTAL CUENTA 700.00 248.14 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 926.01 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.64 930.65 TOTAL CUENTA 4.64 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 8,000.00 11/03/2023 CAJA 1750 001 001-001-000-0000136-8 6,000.00 14,000.00 14/03/2023 CAJA 1844 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 12,500.00 15/03/2023 CAJA 1876 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 11,000.00 17/03/2023 CAJA 1946 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 10,000.00 20/03/2023 CAJA 1997 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 9,000.00 31/03/2023 CAJA 2376 001 001-001-000-0000136-8 9,024.13 -24.13 31/03/2023 CAJA 2376 001 ABONO INTERESES 24.13 0.00 TOTAL CUENTA 14,024.13 6,024.13 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 307,473.41 7/03/2023 DIARIO 1660 001 001-004-000-0000056-0 365.13 307,838.54 17/03/2023 DIARIO 1948 001 001-004-000-0000006-8 305.73 308,144.27 31/03/2023 CAJA 2291 001 001-004-000-0000006-8 2,746.55 305,397.72 31/03/2023 CAJA 2291 001 ABONO INTERESES 3.51 305,401.23 TOTAL CUENTA 2,746.55 674.37 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 9,512.65 7/03/2023 DIARIO 1660 001 001-004-000-0000056-0 365.13 9,147.52 17/03/2023 DIARIO 1948 001 001-004-000-0000006-8 305.73 8,841.79 31/03/2023 DIARIO 3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,901.09 10,742.88 31/03/2023 DIARIO 58 001 PROVISION 400.55 11,143.43 TOTAL CUENTA 670.86 2,301.64 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 60,896.58 23/03/2023 BANCOS 15 001 PAGO CUOTA 30/36 100000.00 3,525.52 57,371.06 TOTAL CUENTA 3,525.52 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... -0.30 23/03/2023 BANCOS 15 001 PAGO CUOTA 30/36 100000.00 171.83 -172.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 PROVISIONE 6 001 PROVISION 416.23 244.10 TOTAL CUENTA 171.83 416.23 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 375.68 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 193.88 569.56 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.59 31/03/2023 CAJA 2360 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,052.92 -372.33 31/03/2023 CAJA 2361 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -1,348.26 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 2,028.84 680.58 TOTAL CUENTA 2,028.85 2,028.84 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,507.86 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 211.41 2,719.27 TOTAL CUENTA 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 409.66 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 422.83 832.49 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.19 11/03/2023 CAJA 1760 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -239.81 11/03/2023 DIARIO 45 001 RHP E001-419 ESTEBAN SORIANO ARRIET 240.00 0.19 29/03/2023 CAJA 2238 001 DONET MEREL MARCIAL 836.00 -835.81 29/03/2023 DIARIO 49 001 RHP E001 249 DONETANTENI SOFTWARE 836.00 0.19 31/03/2023 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -499.81 31/03/2023 DIARIO 50 001 NELSON PETROCHELI MEZA EE01- MARZ 500.00 0.19 31/03/2023 DIARIO 65 001 REGULARIZAC. SALDO .19 0.00 TOTAL CUENTA 1,576.19 1,576.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 11/03/2023 CAJA 1759 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 270.00 -270.00 11/03/2023 DIARIO 44 001 REYES DE GUERRRA FLOR DE MARIA 270.00 0.00 TOTAL CUENTA 270.00 270.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -2.16 3/03/2023 CAJA 1574 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,502.16 5/03/2023 DIARIO 40 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -2.16 10/03/2023 CAJA 1742 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 300.00 -302.16 10/03/2023 CAJA 1745 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 133.20 -435.36 10/03/2023 CAJA 1747 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 127.30 -562.66 10/03/2023 DIARIO 41 001 IMPRENTA &EDITORIAL PAGINA 3 SAC 300.00 -262.66 10/03/2023 DIARIO 42 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 133.20 -129.46 10/03/2023 DIARIO 43 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 127.30 -2.16 21/03/2023 CAJA 2029 001 ELECTROCENTRO S.A. 346.30 -348.46 21/03/2023 DIARIO 46 001 ELECTROCENTRO RBS 17631847,17631850 346.30 -2.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2023 CAJA 2068 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -257.04 22/03/2023 DIARIO 47 001 EXPERIAN FACT. FF02-0272152 254.88 -2.16 24/03/2023 CAJA 2125 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 -122.17 24/03/2023 DIARIO 48 001 PACIFICO SEGURO VIDA LEY 120.01 -2.16 31/03/2023 CAJA 2347 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 150.40 -152.56 31/03/2023 DIARIO 55 001 RCBO SS01 959973 CLARO 150.40 -2.16 31/03/2023 DIARIO 64 001 REGULARIZAC. SALDO 2.16 0.00 TOTAL CUENTA 2,932.09 2,934.25 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 98.65 16/03/2023 CAJA 1916 001 SUNAT 101.00 -2.35 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 209.48 207.13 TOTAL CUENTA 101.00 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 5.00 16/03/2023 CAJA 1915 001 SUNAT 5.00 0.00 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 5.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... -0.38 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 120.00 119.62 TOTAL CUENTA 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 0.15 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 144.16 16/03/2023 CAJA 1914 001 SUNAT 147.00 -2.84 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 146.58 143.74 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 73.33 16/03/2023 CAJA 1913 001 SUNAT 74.00 -0.67 29/03/2023 DIARIO 49 001 RHP E001 249 DONETANTENI SOFTWARE 72.70 72.03 TOTAL CUENTA 74.00 72.70 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 1.00 2/03/2023 CAJA 1548 001 CLIENTES VARIOS 360.70 361.70 4/03/2023 CAJA 1590 001 CLIENTES VARIOS 209.50 571.20 7/03/2023 CAJA 1653 001 CLIENTES VARIOS 330.80 902.00 7/03/2023 CAJA 1655 001 CLIENTES VARIOS 7.90 909.90 8/03/2023 CAJA 1687 001 CLIENTES VARIOS 63.00 972.90 9/03/2023 CAJA 1725 001 CLIENTES VARIOS 127.40 1,100.30 10/03/2023 CAJA 1743 001 CLIENTES VARIOS 210.20 1,310.50 11/03/2023 CAJA 1768 001 CLIENTES VARIOS 278.40 1,588.90 13/03/2023 CAJA 1811 001 CLIENTES VARIOS 123.50 1,712.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1845 001 CLIENTES VARIOS 213.30 1,925.70 15/03/2023 CAJA 1873 001 CLIENTES VARIOS 259.50 2,185.20 16/03/2023 CAJA 1911 001 CLIENTES VARIOS 111.50 2,296.70 20/03/2023 CAJA 1993 001 CLIENTES VARIOS 40.70 2,337.40 21/03/2023 CAJA 2026 001 CLIENTES VARIOS 252.40 2,589.80 24/03/2023 CAJA 2127 001 CLIENTES VARIOS 42.90 2,632.70 25/03/2023 CAJA 2147 001 CLIENTES VARIOS 71.00 2,703.70 27/03/2023 CAJA 2170 001 CLIENTES VARIOS 48.30 2,752.00 28/03/2023 CAJA 2204 001 CLIENTES VARIOS 120.50 2,872.50 29/03/2023 CAJA 2239 001 CLIENTES VARIOS 468.00 3,340.50 30/03/2023 CAJA 2270 001 CLIENTES VARIOS 117.50 3,458.00 31/03/2023 CAJA 2293 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,457.00 1.00 31/03/2023 DIARIO 60 001 AJUSTE DE SALDO 1.00 0.00 TOTAL CUENTA 3,458.00 3,457.00 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 2.00 2/03/2023 CAJA 1522 001 CLIENTES VARIOS 90.00 92.00 15/03/2023 CAJA 1875 001 CLIENTES VARIOS 220.00 312.00 17/03/2023 CAJA 1945 001 CLIENTES VARIOS 174.00 486.00 21/03/2023 CAJA 2028 001 CLIENTES VARIOS 220.00 706.00 24/03/2023 CAJA 2129 001 CLIENTES VARIOS 220.00 926.00 31/03/2023 CAJA 2294 001 LA POSITIVA SEGUROS 924.00 2.00 31/03/2023 DIARIO 60 001 AJUSTE DE SALDO 2.00 0.00 TOTAL CUENTA 926.00 924.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 235.43 31/03/2023 DIARIO 56 001 DEPOSITO POR IDENTIFICAR VARIOS 486.96 -251.53 31/03/2023 DIARIO 56 001 PONCE SANTIAGO 482.00 230.47 TOTAL CUENTA 486.96 482.00 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 72.06 31/03/2023 DIARIO 63 001 REGULARIZ. COBRANZA INDEB. TORRES V 10.14 82.20 TOTAL CUENTA 10.14 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 236,093.78 1/03/2023 CAJA 1504 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.80 236,101.58 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 5.00 236,106.58 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,109.58 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,112.58 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,115.58 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,118.58 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,121.58 2/03/2023 CAJA 1515 001 00001069 189.00 235,932.58 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 235,939.58 2/03/2023 CAJA 1517 001 00000017 10.00 235,949.58 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 24.00 235,973.58 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 10.00 235,983.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 235,986.58 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 6.00 235,992.58 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 6.00 235,998.58 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 7.00 236,005.58 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 20.00 236,025.58 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,028.58 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 6.00 236,034.58 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 236,037.58 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 3.00 236,040.58 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 236,043.58 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,046.58 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,049.58 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,052.58 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,055.58 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,058.58 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,061.58 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 236,068.58 2/03/2023 CAJA 1550 001 00001078 1.63 236,070.21 3/03/2023 CAJA 1554 001 00000673 50.00 236,120.21 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,123.21 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 236,133.21 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,136.21 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.00 236,142.21 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 7.00 236,149.21 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,152.21 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,155.21 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,158.21 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,161.21 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,164.21 3/03/2023 CAJA 1573 001 00001022 409.42 235,754.79 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 15.00 235,769.79 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.00 235,772.79 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 235,775.79 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 235,782.79 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 14.00 235,796.79 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 235,802.79 4/03/2023 CAJA 1584 001 00001107 30.00 235,832.79 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 235,839.79 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 12.00 235,851.79 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 235,854.79 6/03/2023 CAJA 1597 001 00000692 30.00 235,884.79 6/03/2023 CAJA 1599 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 235,887.79 6/03/2023 CAJA 1600 001 00000967 01 0002 2022/000114 7.00 235,894.79 6/03/2023 CAJA 1601 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 235,901.79 6/03/2023 CAJA 1602 001 00001035 01 0002 2022/000148 10.00 235,911.79 6/03/2023 CAJA 1603 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 235,914.79 6/03/2023 CAJA 1604 001 00001094 01 0002 2023/000006 14.00 235,928.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2023 CAJA 1606 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 235,931.79 6/03/2023 CAJA 1608 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 235,934.79 6/03/2023 CAJA 1611 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 235,937.79 6/03/2023 CAJA 1612 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 235,940.79 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 235,943.79 6/03/2023 CAJA 1614 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 235,946.79 6/03/2023 CAJA 1615 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,949.79 6/03/2023 CAJA 1616 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 235,952.79 6/03/2023 CAJA 1617 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 235,955.79 6/03/2023 CAJA 1618 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 235,958.79 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 3.00 235,961.79 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.00 235,967.79 7/03/2023 CAJA 1624 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 235,974.79 7/03/2023 CAJA 1626 001 00001077 50.00 236,024.79 7/03/2023 CAJA 1629 001 00001108 30.00 236,054.79 7/03/2023 CAJA 1630 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,057.79 7/03/2023 CAJA 1631 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,060.79 7/03/2023 CAJA 1632 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,063.79 7/03/2023 CAJA 1633 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,066.79 7/03/2023 CAJA 1634 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,069.79 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 236,076.79 7/03/2023 CAJA 1636 001 00001041 01 0001 2023/000012 8.00 236,084.79 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 236,091.79 7/03/2023 CAJA 1642 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,094.79 7/03/2023 CAJA 1643 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,097.79 7/03/2023 CAJA 1644 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,100.79 7/03/2023 CAJA 1646 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,103.79 7/03/2023 CAJA 1648 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 236,106.79 7/03/2023 CAJA 1649 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,109.79 7/03/2023 CAJA 1650 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,112.79 7/03/2023 CAJA 1651 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,115.79 7/03/2023 CAJA 1652 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,118.79 7/03/2023 CAJA 1658 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,121.79 8/03/2023 CAJA 1661 001 00000778 01 0002 2023/000023 7.00 236,128.79 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 10.00 236,138.79 8/03/2023 CAJA 1664 001 00001102 01 0002 2023/000022 7.00 236,145.79 8/03/2023 CAJA 1665 001 00001089 01 0002 2023/000027 7.00 236,152.79 8/03/2023 CAJA 1668 001 00001060 50.00 236,202.79 8/03/2023 CAJA 1670 001 00001075 01 0002 2022/000088 7.00 236,209.79 8/03/2023 CAJA 1672 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,212.79 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 7.00 236,219.79 8/03/2023 CAJA 1674 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 236,222.79 8/03/2023 CAJA 1675 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001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,257.79 8/03/2023 CAJA 1686 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,260.79 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 236,267.79 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 10.00 236,277.79 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 236,284.79 9/03/2023 CAJA 1695 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 236,291.79 9/03/2023 CAJA 1697 001 00001094 50.00 236,341.79 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,344.79 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.00 236,350.79 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.00 236,353.79 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.00 236,356.79 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 7.00 236,363.79 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 236,370.79 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,373.79 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 236,376.79 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 236,379.79 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 9.00 236,388.79 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 10.00 236,398.79 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,401.79 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,404.79 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 236,407.79 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 236,410.79 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,413.79 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,416.79 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 236,419.79 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,422.79 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 236,425.79 10/03/2023 CAJA 1731 001 00001080 50.00 236,475.79 10/03/2023 CAJA 1732 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 236,478.79 10/03/2023 CAJA 1733 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 236,481.79 10/03/2023 CAJA 1734 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 236,488.79 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 20.00 236,508.79 10/03/2023 CAJA 1736 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 236,511.79 10/03/2023 CAJA 1738 001 00001071 01 0002 2023/000019 9.00 236,520.79 10/03/2023 CAJA 1739 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 236,523.79 10/03/2023 CAJA 1741 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 236,526.79 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 236,533.79 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 236,540.79 11/03/2023 CAJA 1753 001 00000892 100.00 236,640.79 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 20.00 236,660.79 11/03/2023 CAJA 1756 001 00000817 100.00 236,760.79 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.00 236,766.79 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 14.00 236,780.79 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 6.00 236,786.79 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 236,793.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 236,800.79 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 236,803.79 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 10.00 236,813.79 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 236,816.79 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,819.79 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,822.79 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 236,825.79 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,828.79 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 236,831.79 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 13.00 236,844.79 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 236,851.79 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 16.00 236,867.79 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 14.00 236,881.79 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 25.00 236,906.79 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 236,909.79 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 236,912.79 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 236,915.79 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 236,918.79 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 236,925.79 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 236,928.79 13/03/2023 CAJA 1796 001 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CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,059.79 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.00 237,066.79 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 237,069.79 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 10.00 237,079.79 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 237,086.79 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 237,089.79 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,092.79 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,095.79 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,098.79 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,101.79 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,104.79 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,107.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,110.79 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,113.79 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 237,116.79 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,119.79 14/03/2023 CAJA 1843 001 00000692 01 0002 2023/000030 6.00 237,125.79 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 10.00 237,135.79 15/03/2023 CAJA 1850 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,142.79 15/03/2023 CAJA 1851 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 237,149.79 15/03/2023 CAJA 1852 001 00001081 01 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10.00 237,228.79 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 237,235.79 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 7.00 237,242.79 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 237,249.79 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,252.79 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 7.00 237,259.79 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,262.79 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 18.29 237,281.08 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 6.00 237,287.08 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 237,294.08 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,297.08 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 10.00 237,307.08 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 6.00 237,313.08 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 237,333.08 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 237,336.08 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,339.08 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,342.08 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 237,345.08 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,348.08 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,351.08 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,354.08 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,357.08 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,360.08 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,363.08 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 237,370.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 7.00 237,363.08 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 237,370.08 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,373.08 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 9.00 237,382.08 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 237,392.08 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 12.10 237,404.18 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 3.00 237,407.18 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 237,410.18 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,413.18 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,416.18 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,419.18 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,422.18 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,425.18 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,428.18 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 237,435.18 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,438.18 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 237,445.18 18/03/2023 CAJA 1951 001 00000040 114.00 237,559.18 18/03/2023 CAJA 1953 001 00000063 2.00 237,561.18 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.00 237,563.18 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 6.00 237,569.18 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,576.18 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 26.07 237,602.25 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,605.25 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 7.00 237,612.25 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 12.00 237,624.25 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 237,631.25 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 237,641.25 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 20.00 237,661.25 20/03/2023 CAJA 1966 001 00000439 19.00 237,680.25 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,683.25 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 20.00 237,703.25 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 20.00 237,723.25 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 20.00 237,743.25 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 237,750.25 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.00 237,753.25 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,756.25 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,759.25 20/03/2023 CAJA 1975 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 237,762.25 20/03/2023 CAJA 1976 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 237,768.25 20/03/2023 CAJA 1978 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,771.25 20/03/2023 CAJA 1980 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,774.25 20/03/2023 CAJA 1982 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,777.25 20/03/2023 CAJA 1983 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,780.25 20/03/2023 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,783.25 20/03/2023 CAJA 1985 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,786.25 20/03/2023 CAJA 1986 001 00000746 01 0001 2023/000004 9.20 237,795.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2023 CAJA 1987 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,798.45 20/03/2023 CAJA 1989 001 00000995 140.00 237,658.45 20/03/2023 CAJA 1990 001 00000493 10.00 237,648.45 20/03/2023 CAJA 1991 001 00000015 75.00 237,573.45 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 20.00 237,593.45 21/03/2023 CAJA 2000 001 00000044 120.00 237,713.45 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 237,720.45 21/03/2023 CAJA 2003 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,723.45 21/03/2023 CAJA 2004 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 3.00 237,720.45 21/03/2023 CAJA 2005 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,723.45 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 10.00 237,733.45 21/03/2023 CAJA 2007 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 237,736.45 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 237,742.45 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 237,749.45 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,752.45 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 237,759.45 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 6.00 237,765.45 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,768.45 21/03/2023 CAJA 2016 001 00000043 110.00 237,878.45 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,881.45 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,884.45 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,887.45 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,890.45 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,893.45 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 237,896.45 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 237,899.45 21/03/2023 CAJA 2025 001 00000505 65.00 237,964.45 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 7.00 237,971.45 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 20.00 237,991.45 22/03/2023 CAJA 2034 001 00001090 130.00 237,861.45 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 237,864.45 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 237,867.45 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 237,874.45 22/03/2023 CAJA 2041 001 00000917 100.00 237,974.45 22/03/2023 CAJA 2044 001 00000778 50.00 238,024.45 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 238,030.45 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 6.00 238,036.45 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 238,039.45 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 238,046.45 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 238,049.45 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,052.45 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 238,055.45 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.00 238,058.45 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,061.45 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,064.45 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,067.45 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,070.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,073.45 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 238,076.45 22/03/2023 CAJA 2065 001 00000802 157.00 238,233.45 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 238,240.45 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 238,247.45 23/03/2023 CAJA 2071 001 00001012 35.00 238,282.45 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 7.00 238,289.45 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 238,296.45 23/03/2023 CAJA 2074 001 00000038 102.00 238,194.45 23/03/2023 CAJA 2075 001 00000395 102.00 238,296.45 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 238,299.45 23/03/2023 CAJA 2077 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 238,302.45 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 238,305.45 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 8.00 238,313.45 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 238,316.45 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 9.60 238,326.05 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 7.00 238,333.05 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 238,336.05 23/03/2023 CAJA 2084 001 00000368 10.00 238,346.05 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 238,349.05 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,352.05 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 238,355.05 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,358.05 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,361.05 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,364.05 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,367.05 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,370.05 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 238,376.05 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 12.00 238,388.05 23/03/2023 CAJA 2098 001 00000161 110.00 238,498.05 23/03/2023 CAJA 2100 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 238,501.05 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 238,504.05 24/03/2023 CAJA 2106 001 00001045 100.00 238,604.05 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.00 238,611.05 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 238,618.05 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.00 238,625.05 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,628.05 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 238,634.05 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,637.05 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,640.05 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,643.05 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,646.05 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 238,653.05 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 238,656.05 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 7.00 238,663.05 24/03/2023 CAJA 2122 001 00001003 50.00 238,713.05 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 7.00 238,720.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 238,723.05 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 .60 238,723.65 25/03/2023 CAJA 2134 001 00000030 60.00 238,783.65 25/03/2023 CAJA 2136 001 00001110 60.00 238,843.65 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 238,850.65 25/03/2023 CAJA 2140 001 00000030 60.00 238,790.65 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 238,793.65 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 238,796.65 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,799.65 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.00 238,806.65 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 6.70 238,813.35 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 238,816.35 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 238,819.35 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.00 238,825.35 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 20.00 238,845.35 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 15.00 238,860.35 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.00 238,867.35 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 238,870.35 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 238,873.35 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,876.35 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 238,879.35 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,882.35 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,885.35 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,888.35 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,891.35 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,894.35 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 238,897.35 28/03/2023 BANCOS 2184 001 00001100 01 0002 2023/000025 16.00 238,913.35 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 20.00 238,933.35 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 20.00 238,953.35 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 35.00 238,988.35 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.00 238,995.35 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 7.00 239,002.35 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 7.00 239,009.35 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.00 239,016.35 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 3.00 239,019.35 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.00 239,022.35 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 239,025.35 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 239,035.35 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 239,038.35 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 239,041.35 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 6.00 239,047.35 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 239,054.35 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 239,057.35 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 239,060.35 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 239,063.35 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 239,066.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 239,069.35 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 239,072.35 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 239,075.35 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 239,078.35 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 239,081.35 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 239,084.35 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.00 239,090.35 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.00 239,096.35 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 15.00 239,111.35 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 12.00 239,123.35 29/03/2023 CAJA 2210 001 00000335 50.00 239,173.35 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 239,176.35 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 11.50 239,187.85 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 6.00 239,193.85 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.00 239,199.85 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 20.00 239,219.85 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 7.00 239,226.85 29/03/2023 CAJA 2217 001 00001056 750.00 238,476.85 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.00 238,479.85 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,482.85 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.00 238,485.85 29/03/2023 CAJA 2224 001 00001063 104.00 238,381.85 29/03/2023 CAJA 2225 001 00001058 200.00 238,181.85 29/03/2023 CAJA 2228 001 00001001 65.80 238,116.05 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 7.00 238,123.05 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,126.05 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,129.05 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,132.05 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,135.05 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,138.05 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 7.00 238,145.05 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 3.00 238,148.05 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 6.00 238,154.05 30/03/2023 CAJA 2247 001 00001097 50.00 238,204.05 30/03/2023 CAJA 2251 001 00000733 30.00 238,234.05 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 7.00 238,241.05 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.00 238,244.05 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 7.00 238,251.05 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.00 238,258.05 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 238,261.05 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 9.00 238,270.05 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 238,273.05 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 238,276.05 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 238,279.05 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 238,282.05 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 238,285.05 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 238,288.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2273 001 00000967 50.00 238,338.05 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 15.00 238,353.05 30/03/2023 CAJA 2276 001 00000980 50.00 238,303.05 30/03/2023 CAJA 2278 001 00000805 123.60 238,179.45 30/03/2023 CAJA 2281 001 00000368 285.50 237,893.95 30/03/2023 CAJA 2283 001 00000992 250.00 237,643.95 30/03/2023 CAJA 2285 001 00001087 170.00 237,473.95 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.00 237,493.95 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 7.00 237,500.95 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 10.00 237,510.95 31/03/2023 CAJA 2305 001 00000590 255.60 237,255.35 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 7.00 237,262.35 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 3.00 237,265.35 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,268.35 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 7.00 237,275.35 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 6.00 237,281.35 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 6.00 237,287.35 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 20.00 237,307.35 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.00 237,310.35 31/03/2023 CAJA 2329 001 00001059 01 0001 2023/000005 6.00 237,316.35 31/03/2023 CAJA 2330 001 00000047 50.00 237,366.35 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 3.00 237,369.35 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.00 237,372.35 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 3.00 237,375.35 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 3.00 237,378.35 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 9.00 237,387.35 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 9.00 237,396.35 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.00 237,399.35 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.00 237,406.35 31/03/2023 CAJA 2345 001 00001024 398.00 237,008.35 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 15.00 237,023.35 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 5.00 237,028.35 31/03/2023 CAJA 2350 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,031.35 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 14.00 237,045.35 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 14.00 237,059.35 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 14.00 237,073.35 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 10.00 237,083.35 31/03/2023 CAJA 2356 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.00 237,086.35 31/03/2023 CAJA 2357 001 00000454 01 0001 2023/000011 EXTOR. 3.00 237,083.35 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 7.00 237,090.35 31/03/2023 CAJA 2369 001 00000746 50.00 237,140.35 31/03/2023 CAJA 2371 001 00000980 50.00 237,190.35 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.00 237,193.35 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 7.00 237,200.35 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 6.50 237,206.85 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 7.00 237,213.85 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.00 237,220.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.00 237,227.85 31/03/2023 CAJA 2388 001 00000992 776.20 236,451.65 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 13.00 236,464.65 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 7.00 236,471.65 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 10.00 236,481.65 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 7.00 236,488.65 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 20.00 236,508.65 TOTAL CUENTA 4,557.12 4,971.99 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 124.60 2/03/2023 CAJA 1547 001 ABONO INTERESES .13 124.73 31/03/2023 CAJA 2375 001 ABONO INTERESES 19.78 144.51 31/03/2023 CAJA 2376 001 ABONO INTERESES 24.13 168.64 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 59.21 227.85 TOTAL CUENTA 103.25 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 261.78 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 131.59 393.37 TOTAL CUENTA 131.59 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 8.76 31/03/2023 DIARIO 59 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.64 13.40 TOTAL CUENTA 4.64 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 3,267.50 31/03/2023 CAJA 2291 001 ABONO INTERESES 3.51 3,271.01 31/03/2023 DIARIO 3 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,901.09 5,172.10 31/03/2023 DIARIO 58 001 PROVISION 400.55 5,572.65 TOTAL CUENTA 2,305.15 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 969.78 31/03/2023 PROVISIONE 6 001 PROVISION 416.23 1,386.01 TOTAL CUENTA 416.23 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 2,216.73 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,874.21 -1,657.48 31/03/2023 DIARIO 9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,962.28 2,304.80 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 93,510.77 -91,205.97 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 97,220.05 6,014.08 TOTAL CUENTA 101,182.33 97,384.98 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 64.55 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 1.35 63.20 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 794.28 -731.08 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 784.48 53.40 TOTAL CUENTA 784.48 795.63 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -121.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 DIARIO 8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 428.06 -549.09 31/03/2023 DIARIO 9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 437.79 -111.30 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,581.86 -11,693.16 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,720.97 27.81 TOTAL CUENTA 12,158.76 12,009.92 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -2.68 31/03/2023 DIARIO 52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 458.77 -461.45 31/03/2023 DIARIO 53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 465.10 3.65 TOTAL CUENTA 465.10 458.77 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 2,050.00 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 2,225.00 4,275.00 TOTAL CUENTA 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 409.66 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 422.83 832.49 TOTAL CUENTA 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 205.00 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 102.50 307.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA Saldo Inicial ..... 0.00 31/03/2023 CAJA 2358 001 DANIELA FIORELA CARHUARICRA RIVERA 600.00 600.00 TOTAL CUENTA 600.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 102.41 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 211.41 313.82 TOTAL CUENTA 211.41 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO Saldo Inicial ..... 0.00 24/03/2023 DIARIO 48 001 PACIFICO SEGURO VIDA LEY 120.01 120.01 TOTAL CUENTA 120.01 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 101.49 31/03/2023 TRABAJADOR 5 001 PROVISION 209.48 310.97 TOTAL CUENTA 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 187.84 31/03/2023 TRABAJADOR 4 001 PROVISION 193.88 381.72 TOTAL CUENTA 193.88 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 10.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 30.00 40.00 TOTAL CUENTA 30.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 20.10 31/03/2023 DIARIO 64 001 REGULARIZAC. SALDO 2.16 22.26 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 31.00 53.26 TOTAL CUENTA 33.16 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 776.90 21/03/2023 DIARIO 46 001 ELECTROCENTRO RBS 17631847,17631850 346.30 1,123.20 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,163.20 TOTAL CUENTA 386.30 4513.01.07 COMUNICACIONES Saldo Inicial ..... 136.90 31/03/2023 DIARIO 55 001 RCBO SS01 959973 CLARO 150.40 287.30 TOTAL CUENTA 150.40 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 4,974.62 11/03/2023 DIARIO 45 001 RHP E001-419 ESTEBAN SORIANO ARRIET 240.00 5,214.62 29/03/2023 DIARIO 49 001 RHP E001 249 DONETANTENI SOFTWARE 908.70 6,123.32 31/03/2023 DIARIO 50 001 NELSON PETROCHELI MEZA EE01- MARZ 500.00 6,623.32 TOTAL CUENTA 1,648.70 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 1,500.00 5/03/2023 DIARIO 40 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 3,000.00 TOTAL CUENTA 1,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 560.00 11/03/2023 DIARIO 44 001 REYES DE GUERRRA FLOR DE MARIA 270.00 830.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 290.00 1,120.00 TOTAL CUENTA 560.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 249.40 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 132.00 381.40 TOTAL CUENTA 132.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 150.00 150.00 TOTAL CUENTA 150.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 80.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 120.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 1,692.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 8.00 1,700.00 TOTAL CUENTA 8.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 236.00 22/03/2023 DIARIO 47 001 EXPERIAN FACT. FF02-0272152 254.88 490.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 254.88 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 135.41 10/03/2023 DIARIO 42 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 133.20 268.61 10/03/2023 DIARIO 43 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 127.30 395.91 TOTAL CUENTA 260.50 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS Saldo Inicial ..... 70.00 10/03/2023 DIARIO 41 001 IMPRENTA &EDITORIAL PAGINA 3 SAC 300.00 370.00 TOTAL CUENTA 300.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 3.45 23/03/2023 BANCOS 16 001 N/C ITF .15 3.60 TOTAL CUENTA .15 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 3,424.65 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.66 3,430.31 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.53 3,434.84 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 1.15 3,435.99 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 19.94 3,455.93 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.78 3,458.71 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 10.48 3,469.19 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.90 3,473.09 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 .60 3,473.69 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 5.01 3,478.70 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.46 3,484.16 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.48 3,488.64 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 15.26 3,503.90 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 19.36 3,523.26 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.68 3,525.94 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 3.35 3,529.29 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.72 3,532.01 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 4.45 3,536.46 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 1.93 3,538.39 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.42 3,542.81 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.32 3,547.13 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 5.83 3,552.96 6/03/2023 CAJA 1599 001 00001099 01 0001 2023/000014 .83 3,553.79 6/03/2023 CAJA 1603 001 00001099 01 0001 2023/000014 1.53 3,555.32 6/03/2023 CAJA 1606 001 00000541 01 0001 2023/000010 56.42 3,611.74 6/03/2023 CAJA 1608 001 00000871 01 0001 2023/000015 10.16 3,621.90 6/03/2023 CAJA 1610 001 00000871 01 0001 2023/000015 29.54 3,651.44 6/03/2023 CAJA 1611 001 00001059 01 0001 2023/000005 7.79 3,659.23 6/03/2023 CAJA 1612 001 00001105 01 0001 2023/000018 5.70 3,664.93 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 8.17 3,673.10 6/03/2023 CAJA 1614 001 00000817 01 0001 2023/000006 8.37 3,681.47 6/03/2023 CAJA 1615 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.51 3,683.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2023 CAJA 1616 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.32 3,690.30 6/03/2023 CAJA 1617 001 00000892 01 0001 2023/000008 11.70 3,702.00 6/03/2023 CAJA 1618 001 00000673 01 0001 2023/000017 14.62 3,716.62 7/03/2023 CAJA 1630 001 00001074 01 0001 2023/000016 16.03 3,732.65 7/03/2023 CAJA 1631 001 00001074 01 0001 2023/000016 4.91 3,737.56 7/03/2023 CAJA 1634 001 00000454 01 0001 2023/000011 13.15 3,750.71 7/03/2023 CAJA 1636 001 00001041 01 0001 2023/000012 9.05 3,759.76 7/03/2023 CAJA 1642 001 00000892 01 0001 2023/000008 3.35 3,763.11 7/03/2023 CAJA 1643 001 00000817 01 0001 2023/000006 2.24 3,765.35 7/03/2023 CAJA 1644 001 00000541 01 0001 2023/000010 18.26 3,783.61 7/03/2023 CAJA 1646 001 00000871 01 0001 2023/000015 9.54 3,793.15 7/03/2023 CAJA 1648 001 00001107 01 0001 2023/000019 4.98 3,798.13 7/03/2023 CAJA 1649 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.85 3,799.98 7/03/2023 CAJA 1650 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.51 3,802.49 7/03/2023 CAJA 1651 001 00000673 01 0001 2023/000017 4.72 3,807.21 7/03/2023 CAJA 1652 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.10 3,809.31 7/03/2023 CAJA 1658 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.89 3,811.20 8/03/2023 CAJA 1672 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.34 3,815.54 8/03/2023 CAJA 1674 001 00001099 01 0001 2023/000014 2.11 3,817.65 8/03/2023 CAJA 1677 001 00000541 01 0001 2023/000010 17.67 3,835.32 8/03/2023 CAJA 1679 001 00000871 01 0001 2023/000015 9.21 3,844.53 8/03/2023 CAJA 1681 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.41 3,846.94 8/03/2023 CAJA 1684 001 00000817 01 0001 2023/000006 1.68 3,848.62 8/03/2023 CAJA 1685 001 00000892 01 0001 2023/000008 2.79 3,851.41 8/03/2023 CAJA 1686 001 00000746 01 0001 2023/000004 1.89 3,853.30 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.89 3,855.19 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 9.00 3,864.19 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 1.12 3,865.31 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 2.23 3,867.54 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.29 3,871.83 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 13.83 3,885.66 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 1.06 3,886.72 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.78 3,888.50 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.32 3,890.82 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 .66 3,891.48 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 4.81 3,896.29 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 17.09 3,913.38 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 8.89 3,922.27 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 1.68 3,923.95 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 4.56 3,928.51 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.70 3,930.21 10/03/2023 CAJA 1732 001 00001074 01 0001 2023/000016 4.10 3,934.31 10/03/2023 CAJA 1733 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.24 3,938.55 10/03/2023 CAJA 1736 001 00001077 01 0001 2023/000020 11.68 3,950.23 10/03/2023 CAJA 1739 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.34 3,957.57 10/03/2023 CAJA 1741 001 00000673 01 0001 2023/000017 4.40 3,961.97 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.91 3,965.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 .62 3,966.50 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 4.65 3,971.15 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.72 3,972.87 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.49 3,975.36 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 16.51 3,991.87 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 8.56 4,000.43 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 5.73 4,006.16 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 .58 4,006.74 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 4.48 4,011.22 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.66 4,012.88 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 6.13 4,019.01 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 24.74 4,043.75 13/03/2023 CAJA 1796 001 00000541 01 0001 2023/000010 47.84 4,091.59 13/03/2023 CAJA 1798 001 00000817 01 0001 2023/000022 32.63 4,124.22 13/03/2023 CAJA 1799 001 00000892 01 0001 2023/000021 32.63 4,156.85 13/03/2023 CAJA 1800 001 00000673 01 0001 2023/000017 4.24 4,161.09 13/03/2023 CAJA 1801 001 00000746 01 0001 2023/000004 5.25 4,166.34 13/03/2023 CAJA 1802 001 00001074 01 0001 2023/000016 7.44 4,173.78 14/03/2023 CAJA 1821 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.61 4,175.39 14/03/2023 CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 16.75 4,192.14 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 29.14 4,221.28 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 12.95 4,234.23 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 .53 4,234.76 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 4.81 4,239.57 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.04 4,241.61 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 16.86 4,258.47 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 15.39 4,273.86 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 7.93 4,281.79 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 15.79 4,297.58 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 15.79 4,313.37 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 1.05 4,314.42 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 0001 2023/000017 12.26 4,326.68 15/03/2023 CAJA 1852 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.55 4,331.23 15/03/2023 CAJA 1855 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.25 4,337.48 15/03/2023 CAJA 1857 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.12 4,341.60 15/03/2023 CAJA 1858 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.22 4,348.82 15/03/2023 CAJA 1861 001 00001077 01 0001 2023/000020 10.90 4,359.72 15/03/2023 CAJA 1863 001 00000746 01 0001 2023/000004 .84 4,360.56 15/03/2023 CAJA 1864 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.94 4,362.50 15/03/2023 CAJA 1865 001 00000541 01 0001 2023/000010 14.80 4,377.30 15/03/2023 CAJA 1867 001 00000871 01 0001 2023/000015 7.60 4,384.90 15/03/2023 CAJA 1869 001 00000817 01 0001 2023/000022 15.25 4,400.15 15/03/2023 CAJA 1870 001 00000892 01 0001 2023/000021 15.25 4,415.40 15/03/2023 CAJA 1871 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.55 4,416.95 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.42 4,418.37 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.07 4,422.44 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 1.47 4,423.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 8.15 4,432.06 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 .63 4,432.69 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.85 4,434.54 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.48 4,436.02 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 5.27 4,441.29 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 14.21 4,455.50 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 7.28 4,462.78 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 14.71 4,477.49 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 14.71 4,492.20 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.93 4,496.13 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.33 4,497.46 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 4.01 4,501.47 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 14.28 4,515.75 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 .41 4,516.16 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.81 4,519.97 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.75 4,521.72 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.42 4,523.14 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 13.62 4,536.76 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 6.95 4,543.71 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 14.17 4,557.88 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 14.17 4,572.05 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.77 4,575.82 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 3.38 4,579.20 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.07 4,580.27 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 .30 4,580.57 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 8.81 4,589.38 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.24 4,590.62 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 .45 4,591.07 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 0001 2023/000014 .40 4,591.47 20/03/2023 CAJA 1975 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.05 4,593.52 20/03/2023 CAJA 1976 001 00001077 01 0001 2023/000020 20.27 4,613.79 20/03/2023 CAJA 1978 001 00000541 01 0001 2023/000010 39.17 4,652.96 20/03/2023 CAJA 1980 001 00000871 01 0001 2023/000015 19.58 4,672.54 20/03/2023 CAJA 1982 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.97 4,677.51 20/03/2023 CAJA 1983 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.36 4,678.87 20/03/2023 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2023/000022 40.95 4,719.82 20/03/2023 CAJA 1985 001 00000892 01 0001 2023/000021 40.95 4,760.77 20/03/2023 CAJA 1986 001 00000746 01 0001 2023/000004 .61 4,761.38 20/03/2023 CAJA 1987 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.61 4,764.99 21/03/2023 CAJA 2003 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.14 4,766.13 21/03/2023 CAJA 2004 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 1.14 4,764.99 21/03/2023 CAJA 2005 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.14 4,766.13 21/03/2023 CAJA 2007 001 00001074 01 0001 2023/000016 6.41 4,772.54 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 15.78 4,788.32 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 .36 4,788.68 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 14.08 4,802.76 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 12.49 4,815.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.57 4,816.82 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 13.13 4,829.95 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 13.13 4,843.08 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.44 4,846.52 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 6.31 4,852.83 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 3.89 4,856.72 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 .32 4,857.04 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.98 4,859.02 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 3.15 4,862.17 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.87 4,866.04 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 34.92 4,900.96 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.32 4,904.28 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.47 4,905.75 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 4.93 4,910.68 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 4.81 4,915.49 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 11.89 4,927.38 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 5.98 4,933.36 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 12.59 4,945.95 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 12.59 4,958.54 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 9.86 4,968.40 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.24 4,969.64 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.89 4,973.53 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 .96 4,974.49 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.91 4,981.40 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 .82 4,982.22 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 3.14 4,985.36 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.37 4,986.73 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.17 4,987.90 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 11.30 4,999.20 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 5.65 5,004.85 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 3.13 5,007.98 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 12.04 5,020.02 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 12.04 5,032.06 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.82 5,035.88 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 .95 5,036.83 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.97 5,039.80 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 9.24 5,049.04 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 10.71 5,059.75 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 5.31 5,065.06 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 11.50 5,076.56 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 11.50 5,088.06 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.86 5,094.92 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 1.34 5,096.26 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.41 5,103.67 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.80 5,110.47 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.55 5,112.02 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.80 5,113.82 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 .86 5,114.68 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 3.42 5,118.10 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 .23 5,118.33 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 1.76 5,120.09 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 3.25 5,123.34 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.11 5,124.45 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 30.39 5,154.84 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 14.97 5,169.81 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 32.91 5,202.72 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 32.91 5,235.63 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.80 5,238.43 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.97 5,241.40 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 .18 5,241.58 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 .85 5,242.43 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 .77 5,243.20 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 1.04 5,244.24 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.95 5,247.19 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 20.30 5,267.49 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 10.99 5,278.48 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.80 5,281.28 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 1.08 5,282.36 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 .92 5,283.28 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 9.55 5,292.83 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 4.67 5,297.50 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 10.44 5,307.94 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 10.44 5,318.38 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.64 5,321.02 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 17.69 5,338.71 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 .74 5,339.45 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 .67 5,340.12 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 .37 5,340.49 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 .81 5,341.30 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.71 5,348.01 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 7.88 5,355.89 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 .98 5,356.87 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 .86 5,357.73 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 8.95 5,366.68 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 4.33 5,371.01 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 9.89 5,380.90 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 9.89 5,390.79 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 7.43 5,398.22 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.25 5,405.47 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.73 5,407.20 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 .66 5,407.86 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 .88 5,408.74 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 8.36 5,417.10 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 4.00 5,421.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 9.35 5,430.45 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 9.35 5,439.80 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 6.97 5,446.77 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 13.31 5,460.08 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.58 5,463.66 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 9.70 5,473.36 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 1.74 5,475.10 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 .78 5,475.88 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.76 5,483.64 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.66 5,487.30 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 8.80 5,496.10 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 8.80 5,504.90 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 12.67 5,517.57 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.16 5,519.73 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 .13 5,519.86 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 578.16 6,098.02 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 520.27 5,577.75 31/03/2023 DIARIO 61 001 REGULARIZAC. SALDO 23.37 5,601.12 TOTAL CUENTA 521.41 2,697.88 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 6,852.93 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 4.17 6,857.10 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 3.93 6,861.03 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 .70 6,861.73 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 1.00 6,862.73 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 .05 6,862.78 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 .03 6,862.81 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 1.01 6,863.82 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 5.30 6,869.12 3/03/2023 CAJA 1570 001 00000590 01 0002 2021/000026 .58 6,869.70 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 7.35 6,877.05 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 2.80 6,879.85 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 13.76 6,893.61 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 46.44 6,940.05 6/03/2023 CAJA 1600 001 00000967 01 0002 2022/000114 8.66 6,948.71 6/03/2023 CAJA 1601 001 00000462 01 0002 2022/000124 20.44 6,969.15 6/03/2023 CAJA 1602 001 00001035 01 0002 2022/000148 6.50 6,975.65 6/03/2023 CAJA 1604 001 00001094 01 0002 2023/000006 5.50 6,981.15 7/03/2023 CAJA 1624 001 00001095 01 0002 2023/000015 12.33 6,993.48 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 12.50 7,005.98 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 12.71 7,018.69 7/03/2023 CAJA 1641 001 00000980 01 0002 2022/000133 36.90 7,055.59 8/03/2023 CAJA 1661 001 00000778 01 0002 2023/000023 14.65 7,070.24 8/03/2023 CAJA 1664 001 00001102 01 0002 2023/000022 4.24 7,074.48 8/03/2023 CAJA 1665 001 00001089 01 0002 2023/000027 41.49 7,115.97 8/03/2023 CAJA 1670 001 00001075 01 0002 2022/000088 3.65 7,119.62 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 27.33 7,146.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 15.97 7,162.92 8/03/2023 CAJA 1676 001 00000980 01 0002 2022/000133 .59 7,163.51 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 19.67 7,183.18 8/03/2023 CAJA 1683 001 00001005 01 0002 2022/000047 .36 7,183.54 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 12.96 7,196.50 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 11.67 7,208.17 9/03/2023 CAJA 1695 001 00001088 01 0002 2022/000147 31.19 7,239.36 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 2.57 7,241.93 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 25.27 7,267.20 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 38.41 7,305.61 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 7.07 7,312.68 9/03/2023 CAJA 1721 001 00001005 01 0002 2022/000047 .03 7,312.71 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 7.25 7,319.96 10/03/2023 CAJA 1734 001 00001097 01 0002 2023/000016 5.76 7,325.72 10/03/2023 CAJA 1738 001 00001071 01 0002 2023/000019 32.12 7,357.84 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.01 7,367.85 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 21.13 7,388.98 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 16.33 7,405.31 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 53.38 7,458.69 11/03/2023 CAJA 1765 001 00000778 01 0002 2023/000023 4.44 7,463.13 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.80 7,476.93 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 14.16 7,491.09 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 6.10 7,497.19 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 33.55 7,530.74 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 33.96 7,564.70 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 4.72 7,569.42 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 18.70 7,588.12 13/03/2023 CAJA 1810 001 00001095 01 0002 2023/000015 9.10 7,597.22 14/03/2023 CAJA 1822 001 00001089 01 0002 2023/000027 38.21 7,635.43 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 6.25 7,641.68 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 9.62 7,651.30 14/03/2023 CAJA 1843 001 00000692 01 0002 2023/000030 17.43 7,668.73 15/03/2023 CAJA 1848 001 00001005 01 0002 2022/000047 .16 7,668.89 15/03/2023 CAJA 1850 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.41 7,684.30 15/03/2023 CAJA 1851 001 00001088 01 0002 2022/000147 24.18 7,708.48 15/03/2023 CAJA 1872 001 00001102 01 0002 2023/000022 2.96 7,711.44 16/03/2023 CAJA 1879 001 00001019 01 0002 2022/000110 32.21 7,743.65 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 29.56 7,773.21 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 .69 7,773.90 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 22.97 7,796.87 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 6.76 7,803.63 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 5.60 7,809.23 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 .83 7,810.06 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 24.28 7,834.34 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 3.46 7,837.80 16/03/2023 CAJA 1901 001 00001005 01 0002 2022/000047 .03 7,837.83 17/03/2023 CAJA 1922 001 00001096 01 0002 2023/000028 4.41 7,842.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 38.87 7,881.11 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 38.87 7,842.24 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 34.34 7,876.58 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 27.80 7,904.38 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 .60 7,904.98 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 16.43 7,921.41 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 12.33 7,933.74 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 15.46 7,949.20 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 .73 7,949.93 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 3.54 7,953.47 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 18.05 7,971.52 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 13.41 7,984.93 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 16.93 8,001.86 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 10.15 8,012.01 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 83.19 8,095.20 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.84 8,103.04 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 22.28 8,125.32 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 4.48 8,129.80 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 14.82 8,144.62 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 17.39 8,162.01 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 23.83 8,185.84 22/03/2023 CAJA 2051 001 00001005 01 0002 2022/000047 .14 8,185.98 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 24.90 8,210.88 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 20.79 8,231.67 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 35.08 8,266.75 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 32.12 8,298.87 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 24.87 8,323.74 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 1.45 8,325.19 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 24.30 8,349.49 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 39.97 8,389.46 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 44.30 8,433.76 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 21.36 8,455.12 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 25.45 8,480.57 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 15.16 8,495.73 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 14.48 8,510.21 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 53.67 8,563.88 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 14.10 8,577.98 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 13.46 8,591.44 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 14.00 8,605.44 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 15.14 8,620.58 28/03/2023 BANCOS 2184 001 00001100 01 0002 2023/000025 86.35 8,706.93 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 25.02 8,731.95 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 7.13 8,739.08 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 14.61 8,753.69 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 20.07 8,773.76 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 11.71 8,785.47 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 13.94 8,799.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 20.73 8,820.14 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 25.25 8,845.39 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 26.85 8,872.24 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 8.85 8,881.09 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 22.11 8,903.20 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.65 8,910.85 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 18.57 8,929.42 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 28.83 8,958.25 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 30.06 8,988.31 30/03/2023 CAJA 2272 001 00000967 01 0002 2022/000114 .71 8,989.02 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 23.60 9,012.62 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 48.12 9,060.74 31/03/2023 CAJA 2299 001 00040011 01 0002 2019/000007 29.32 9,090.06 31/03/2023 CAJA 2304 001 00000805 01 0002 2023/000003 .46 9,090.52 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 3.52 9,094.04 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 166.39 9,260.43 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 175.97 9,436.40 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 81.86 9,518.26 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 136.96 9,655.22 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 10.95 9,666.17 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 21.84 9,688.01 31/03/2023 CAJA 2344 001 00001024 01 0002 2022/000131 18.85 9,706.86 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 11.69 9,718.55 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 5.56 9,724.11 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.06 9,765.17 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 45.66 9,810.83 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 23.94 9,834.77 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.59 9,845.36 31/03/2023 CAJA 2370 001 00000980 01 0002 2022/000133 .96 9,846.32 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 13.87 9,860.19 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 22.04 9,882.23 31/03/2023 CAJA 2380 001 00001019 01 0002 2022/000110 1.83 9,884.06 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 109.77 9,993.83 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 5.90 9,999.73 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 .67 10,000.40 31/03/2023 CAJA 2387 001 00000992 01 0002 2023/000029 67.00 10,067.40 31/03/2023 CAJA 2389 001 00000367 01 0002 2022/000142 9.23 10,076.63 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 7.59 10,084.22 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 1.51 10,085.73 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.66 10,093.39 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 26.98 10,120.37 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 1,978.65 12,099.02 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,747.52 10,351.50 TOTAL CUENTA 1,786.39 5,284.96 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 949.27 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 99.33 1,048.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 22.03 1,070.63 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 98.22 1,168.85 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 120.56 1,289.41 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 89.28 1,378.69 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 47.28 1,425.97 31/03/2023 CAJA 2296 001 00000487 01 0003 2019/000174 125.16 1,551.13 31/03/2023 CAJA 2303 001 00000812 01 0003 2019/000173 256.26 1,807.39 31/03/2023 CAJA 2310 001 00000891 01 0003 2021/000002 196.88 2,004.27 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 846.79 2,851.06 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 533.34 2,317.72 TOTAL CUENTA 533.34 1,901.79 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,915.60 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 24.36 1,939.96 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 98.11 2,038.07 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 17.80 2,055.87 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 79.56 2,135.43 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 61.69 2,197.12 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 997.38 3,194.50 TOTAL CUENTA 1,278.90 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 3,982.65 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 .42 3,983.07 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 7.76 3,990.83 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 16.40 4,007.23 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 7.92 4,015.15 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 26.16 4,041.31 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 88.73 4,130.04 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 35.79 4,165.83 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 2.42 4,168.25 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 31.68 4,199.93 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 21.61 4,221.54 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 116.05 4,337.59 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 23.77 4,361.36 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 45.11 4,406.47 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 183.49 4,589.96 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 13.11 4,603.07 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 55.28 4,658.35 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 2.06 4,660.41 31/03/2023 CAJA 2300 001 00000336 02 0001 2022/000001 1.46 4,661.87 31/03/2023 CAJA 2312 001 00000358 02 0001 2019/000095 56.30 4,718.17 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 34.00 4,752.17 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 73.73 4,825.90 31/03/2023 CAJA 2316 001 00000196 02 0001 2019/000004 105.82 4,931.72 31/03/2023 CAJA 2317 001 00000910 02 0001 2021/000012 182.99 5,114.71 31/03/2023 CAJA 2318 001 00000114 02 0001 2020/000076 339.15 5,453.86 31/03/2023 CAJA 2319 001 00000553 02 0001 2020/000089 223.69 5,677.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 67 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2320 001 00000100 02 0001 2021/000023 285.36 5,962.91 31/03/2023 CAJA 2321 001 00000322 02 0001 2021/000025 85.04 6,047.95 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 189.50 6,237.45 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 6.04 6,243.49 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 318.08 6,561.57 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 109.38 6,452.19 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 2,679.71 9,131.90 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,756.27 7,375.63 TOTAL CUENTA 1,865.65 5,258.63 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 187.89 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 30.98 218.87 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 19.40 238.27 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 71.31 309.58 TOTAL CUENTA 121.69 5114.01.03060101 INTERESES CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO Saldo Inicial ..... 0.00 31/03/2023 CAJA 2311 001 RECUPERACION 29.15 29.15 TOTAL CUENTA 29.15 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 244.87 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 4.83 249.70 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 8.09 257.79 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 9.20 266.99 15/03/2023 CAJA 1854 001 00001003 03 0001 2022/000005 4.56 271.55 22/03/2023 CAJA 2037 001 00001003 03 0001 2022/000005 3.30 274.85 30/03/2023 CAJA 2250 001 00000733 03 0001 2022/000002 25.20 300.05 31/03/2023 DIARIO 7 002 CARGO INTERESES 35.82 335.87 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 300.05 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 434.94 734.99 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 139.02 595.97 TOTAL CUENTA 174.84 525.94 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 1,822.27 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 13.57 1,835.84 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 929.06 2,764.90 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 68.66 2,833.56 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 43.29 2,790.27 TOTAL CUENTA 43.29 1,011.29 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 917.42 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 92.43 1,009.85 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 103.01 1,112.86 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 244.55 1,357.41 TOTAL CUENTA 439.99 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 20.00 31/03/2023 CAJA 2297 001 00000374 03 0001 2019/000001 8.28 28.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 68 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2298 001 00000424 03 0001 2019/000002 10.93 39.21 31/03/2023 CAJA 2301 001 00000923 01 0001 2020/000044 22.86 62.07 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 1.70 63.77 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 19.93 83.70 TOTAL CUENTA 63.70 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 118.59 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 132.90 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 137.95 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 28.21 166.16 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.92 176.08 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 55.61 231.69 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.47 251.16 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.45 262.61 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.75 266.36 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 73.60 339.96 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 .67 340.63 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 62.16 402.79 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 7.06 409.85 TOTAL CUENTA 291.26 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 50.11 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 55.42 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.25 68.67 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 25.24 93.91 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 12.02 105.93 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.67 110.60 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.49 115.09 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 10.28 125.37 TOTAL CUENTA 75.26 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 317.79 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 339.69 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 359.69 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 77.45 437.14 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 4.89 442.03 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 217.01 659.04 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 40.18 699.22 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 799.22 TOTAL CUENTA 481.43 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 114.85 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 72.07 186.92 TOTAL CUENTA 72.07 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 390.00 4/03/2023 CAJA 1585 001 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 420.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 69 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2023 CAJA 1628 001 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 450.00 13/03/2023 CAJA 1809 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 30.00 480.00 25/03/2023 CAJA 2135 001 HUARACA RONDON EDUARDO 30.00 510.00 TOTAL CUENTA 120.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 106.66 31/03/2023 CAJA 2309 001 00000644 01 0002 2019/000074 36.16 142.82 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 50.00 192.82 31/03/2023 DIARIO 63 001 REGULARIZ. COBRANZA INDEB. TORRES V 10.14 182.68 TOTAL CUENTA 10.14 86.16 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 273.95 2/03/2023 CAJA 1549 001 CLIENTES VARIOS 3.00 276.95 4/03/2023 CAJA 1591 001 CLIENTES VARIOS 4.00 280.95 7/03/2023 CAJA 1654 001 CLIENTES VARIOS 4.00 284.95 7/03/2023 CAJA 1656 001 CLIENTES VARIOS 1.00 285.95 8/03/2023 CAJA 1688 001 CLIENTES VARIOS 1.00 286.95 9/03/2023 CAJA 1726 001 CLIENTES VARIOS 1.00 287.95 10/03/2023 CAJA 1744 001 CLIENTES VARIOS 3.00 290.95 11/03/2023 CAJA 1764 001 CLIENTES VARIOS 27.00 317.95 11/03/2023 CAJA 1769 001 CLIENTES VARIOS 1.00 318.95 13/03/2023 CAJA 1812 001 CLIENTES VARIOS 123.50 442.45 13/03/2023 CAJA 1813 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 123.50 318.95 13/03/2023 CAJA 1814 001 CLIENTES VARIOS 6.00 324.95 14/03/2023 CAJA 1846 001 CLIENTES VARIOS 4.00 328.95 15/03/2023 CAJA 1874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 329.95 16/03/2023 CAJA 1912 001 CLIENTES VARIOS 3.00 332.95 20/03/2023 CAJA 1994 001 CLIENTES VARIOS 2.00 334.95 21/03/2023 CAJA 1999 001 CLIENTES VARIOS 12.00 346.95 21/03/2023 CAJA 2027 001 CLIENTES VARIOS 3.00 349.95 22/03/2023 CAJA 2032 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACHINC 4,000.00 4,349.95 22/03/2023 CAJA 2039 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 4,000.00 349.95 24/03/2023 CAJA 2128 001 CLIENTES VARIOS 1.00 350.95 25/03/2023 CAJA 2148 001 CLIENTES VARIOS 1.00 351.95 25/03/2023 CAJA 2149 001 CLIENTES VARIOS 15.00 366.95 27/03/2023 CAJA 2171 001 CLIENTES VARIOS 2.00 368.95 28/03/2023 CAJA 2205 001 CLIENTES VARIOS 1.00 369.95 29/03/2023 CAJA 2240 001 CLIENTES VARIOS 2.00 371.95 30/03/2023 CAJA 2271 001 CLIENTES VARIOS 1.00 372.95 31/03/2023 CAJA 7 001 AJUSTE DE SALDO 1.22 374.17 31/03/2023 DIARIO 56 001 DEPOSITO POR IDENTIFICAR VARIOS 4.96 379.13 31/03/2023 DIARIO 60 001 AJUSTE DE SALDO 3.00 382.13 31/03/2023 DIARIO 65 001 REGULARIZAC. SALDO .19 382.32 TOTAL CUENTA 4,123.50 4,231.87 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 46.00 3/03/2023 CAJA 1556 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 49.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 70 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/03/2023 CAJA 1587 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 52.00 6/03/2023 CAJA 1598 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 55.00 7/03/2023 CAJA 1627 001 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 58.00 9/03/2023 CAJA 1698 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 61.00 10/03/2023 CAJA 1728 001 YUDITH LUZ VARGAS CHAVEZ 3.00 64.00 16/03/2023 CAJA 1884 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 67.00 17/03/2023 CAJA 1924 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 70.00 22/03/2023 CAJA 2042 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 73.00 22/03/2023 CAJA 2045 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 76.00 24/03/2023 CAJA 2123 001 CARDENAS LUNA LUIS ANGEL 3.00 79.00 25/03/2023 CAJA 2133 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.00 82.00 30/03/2023 CAJA 2244 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 3.00 85.00 30/03/2023 CAJA 2249 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 3.00 88.00 30/03/2023 CAJA 2253 001 GUTIERREZ CHOCANO JOSE BRAULIO 3.00 91.00 31/03/2023 CAJA 2331 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 3.00 94.00 TOTAL CUENTA 48.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 53,240.40 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 53,235.09 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 53,220.78 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 53,215.73 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 53,193.83 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 28.21 53,165.62 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.92 53,155.70 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 53,135.70 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 77.45 53,058.25 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 72.07 52,986.18 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.25 52,972.93 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 55.61 52,917.32 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.47 52,897.85 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 4.89 52,892.96 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.45 52,881.51 15/03/2023 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 22.48 52,859.03 18/03/2023 DIARIO 001 00001075 01 0002 2022/000088 Exone. 13.33 52,845.70 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.75 52,841.95 23/03/2023 DIARIO 001 00000727 03 0001 2019/000099 Exone. 49.26 52,792.69 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 25.24 52,767.45 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 73.60 52,693.85 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 .67 52,693.18 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 12.02 52,681.16 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 62.16 52,619.00 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.67 52,614.33 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.49 52,609.84 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 217.01 52,392.83 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 10.28 52,382.55 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 40.18 52,342.37 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 52,242.37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 71 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 7.06 52,235.31 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 52,271.13 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 57,010.84 31/03/2023 DIARIO 62 001 REGULARIZAC. SALDO 109.38 56,901.46 TOTAL CUENTA 4,775.53 1,114.47 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 80,263.34 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 80,113.34 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 520.45 79,592.89 31/03/2023 DIARIO 66 001 REGULARIZAC. SALDO 1.97 79,594.86 TOTAL CUENTA 1.97 670.45 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 133,503.74 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 133,498.43 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 133,484.12 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 133,479.07 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 133,457.17 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 28.21 133,428.96 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.92 133,419.04 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 133,399.04 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 77.45 133,321.59 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 72.07 133,249.52 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.25 133,236.27 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 55.61 133,180.66 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.47 133,161.19 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 4.89 133,156.30 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.45 133,144.85 15/03/2023 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 22.48 133,122.37 18/03/2023 DIARIO 001 00001075 01 0002 2022/000088 Exone. 13.33 133,109.04 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.75 133,105.29 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 132,955.29 23/03/2023 DIARIO 001 00000727 03 0001 2019/000099 Exone. 49.26 132,906.03 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 545.69 132,360.34 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 73.60 132,286.74 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 .67 132,286.07 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 12.02 132,274.05 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 62.16 132,211.89 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.67 132,207.22 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.49 132,202.73 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 217.01 131,985.72 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 10.28 131,975.44 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 40.18 131,935.26 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 131,835.26 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 7.06 131,828.20 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 131,864.02 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 136,603.73 31/03/2023 DIARIO 62 001 REGULARIZAC. SALDO 109.38 136,494.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 72 FECHA.- 3/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 DIARIO 66 001 REGULARIZAC. SALDO 1.97 136,496.32 TOTAL CUENTA 1,784.92 4,777.50 T O T A L 570,472.74 570,472.74 TOTAL MONEDA 570,472.74 570,472.74