COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/11/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,607.12 2/11/2024 CAJA 5488 001 00000967 01 0002 2024/000061 9.31 1,597.81 4/11/2024 CAJA 5490 001 00000931 01 0002 2024/000050 13.09 1,584.72 4/11/2024 CAJA 5491 001 00001074 01 0001 2024/000046 13.06 1,571.66 4/11/2024 CAJA 5492 001 00001081 01 0001 2024/000047 .58 1,571.08 4/11/2024 CAJA 5494 001 00000746 01 0001 2024/000050 9.73 1,561.35 4/11/2024 CAJA 5495 001 00001128 01 0001 2024/000051 3.18 1,558.17 4/11/2024 CAJA 5496 001 00001041 01 0001 2024/000049 10.29 1,547.88 4/11/2024 CAJA 5497 001 00001045 01 0002 2024/000047 22.43 1,525.45 5/11/2024 CAJA 5504 001 00000652 01 0002 2024/000057 .66 1,524.79 5/11/2024 CAJA 5505 001 00000108 01 0002 2024/000059 18.12 1,506.67 5/11/2024 CAJA 5506 001 00000588 01 0002 2024/000039 2.30 1,504.37 5/11/2024 CAJA 5507 001 00000892 01 0001 2024/000048 7.96 1,496.41 5/11/2024 CAJA 5508 001 00000817 01 0001 2024/000044 9.13 1,487.28 5/11/2024 CAJA 5513 001 00000047 01 0003 2024/000007 .36 1,486.92 6/11/2024 CAJA 5518 001 00000931 01 0002 2024/000050 .53 1,486.39 6/11/2024 CAJA 5521 001 00000462 01 0002 2024/000058 25.19 1,461.20 6/11/2024 CAJA 5523 001 00001095 01 0002 2024/000038 8.65 1,452.55 6/11/2024 CAJA 5529 001 00001064 01 0002 2024/000048 .69 1,451.86 7/11/2024 CAJA 5534 001 00001066 01 0003 2024/000005 42.61 1,409.25 7/11/2024 CAJA 5537 001 00000043 01 0003 2024/000003 1.94 1,407.31 7/11/2024 CAJA 5542 001 00000931 01 0002 2024/000050 .16 1,407.15 7/11/2024 CAJA 5550 001 00001123 01 0002 2024/000055 4.69 1,402.46 8/11/2024 CAJA 5566 001 00000931 01 0002 2024/000050 3.82 1,398.64 8/11/2024 CAJA 5567 001 00001002 01 0002 2024/000035 2.23 1,396.41 8/11/2024 CAJA 5574 001 00001127 01 0002 2024/000062 6.42 1,389.99 11/11/2024 CAJA 5588 001 00000101 02 0001 2024/000006 28.38 1,361.61 11/11/2024 CAJA 5589 001 00001016 02 0001 2024/000005 60.71 1,300.90 11/11/2024 CAJA 5605 001 00000842 01 0002 2024/000053 4.60 1,296.30 12/11/2024 CAJA 5640 001 00000335 01 0003 2024/000009 .83 1,295.47 12/11/2024 CAJA 5646 001 00000584 01 0003 2024/000011 10.89 1,284.58 12/11/2024 CAJA 5648 001 00001006 02 0001 2024/000003 17.15 1,267.43 19/11/2024 CAJA 5774 001 00000439 02 0001 2024/000001 12.94 1,254.49 21/11/2024 CAJA 5833 001 00000862 02 0001 2024/000007 16.40 1,238.09 22/11/2024 CAJA 5853 001 00000962 01 0003 2024/000012 7.78 1,230.31 30/11/2024 CAJA 6009 001 00000656 02 0002 2023/000001 100.76 1,129.55 30/11/2024 CAJA 6010 001 00000454 01 0001 2024/000040 2.49 1,127.06 30/11/2024 DIARIO 41 002 CARGO INTERESES 36,813.19 37,940.25 30/11/2024 DIARIO 44 002 PRESTAMOS VENCIDOS 36,813.19 1,127.06 30/11/2024 DIARIO 154 001 CARGO INTERESES 188,124.27 189,251.33 30/11/2024 DIARIO 154 001 CARGO INTERESES 4,229.32 185,022.01 30/11/2024 DIARIO 157 001 PRESTAMOS VENCIDOS 186,528.94 -1,506.93 TOTAL CUENTA 224,937.46 228,051.51 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 8.85 12/11/2024 CAJA 5639 001 00001106 03 0001 2024/000005 7.33 1.52 12/11/2024 CAJA 5641 001 00001012 03 0002 2024/000002 11.33 -9.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/11/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11/2024 CAJA 5693 001 00000037 06 0001 2024/000001 674.78 -684.59 15/11/2024 CAJA 5709 001 00000037 06 0001 2023/000004 664.46 -1,349.05 27/11/2024 CAJA 5920 001 00001068 03 0001 2024/000007 9.20 -1,358.25 30/11/2024 CAJA 5991 001 00000063 03 0001 2024/000003 9.99 -1,368.24 30/11/2024 CAJA 5993 001 00000490 03 0001 2024/000006 31.12 -1,399.36 30/11/2024 DIARIO 41 002 CARGO INTERESES 780.81 -618.55 30/11/2024 DIARIO 44 002 PRESTAMOS VENCIDOS 780.81 -1,399.36 30/11/2024 DIARIO 154 001 CARGO INTERESES 7,818.13 6,418.77 30/11/2024 DIARIO 157 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,125.16 -706.39 TOTAL CUENTA 8,598.94 9,314.18 T O T A L 233,536.40 237,365.69 TOTAL MONEDA 233,536.40 237,365.69