COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2517.04.000004   ONP                                                                       Saldo Inicial .....                139.95
 1/01/2024 APERTURA         2 001 APERTURA                                                               139.95               279.90
15/01/2024 CAJA           279 001 SUNAT                                             147.00                                    132.90
31/01/2024 TRABAJADOR       1 001 PROVISION                                                              146.58               279.48
20/02/2024 CAJA           965 001 SUNAT                                             147.00                                    132.48
29/02/2024 TRABAJADOR       2 001 PROVISION                                                              146.58               279.06
19/03/2024 CAJA          1506 001 SUNAT                                             147.00                                    132.06
30/03/2024 TRABAJADOR       3 001 PROVISION                                                              146.57               278.63
17/04/2024 CAJA          2078 001 IDESI HUANUCO                                     147.00                                    131.63
30/04/2024 TRABAJADOR       4 001 PROVISION                                                              146.57               278.20
 6/05/2024 CAJA          2433 001 SUNAT                                             147.00                                    131.20
31/05/2024 TRABAJADOR       6 001 PROVISION                                                              146.57               277.77
18/06/2024 CAJA          3192 001 SUNAT                                             147.00                                    130.77
30/06/2024 TRABAJADOR       7 001 PROVISION                                                              146.58               277.35
12/07/2024 CAJA          3636 001 SUNAT                                             147.00                                    130.35
31/07/2024 TRABAJADOR       9 001 PROVISION                                                              146.58               276.93
12/08/2024 CAJA          4144 001 SUNAT                                             147.00                                    129.93
31/08/2024 TRABAJADOR      11 001 PROVISION                                                              146.58               276.51
31/08/2024 TRABAJADOR      13 001 LIQ. BB SS LEONARD ALAN SANTIAGO CO                                    173.04               449.55
10/09/2024 CAJA          4603 001 SUNAT                                             320.00                                    129.55
                                   TOTAL    CUENTA                                1,496.00             1,485.60
                                   T O T A L                                      1,496.00             1,485.60
                                   TOTAL    MONEDA                                1,496.00             1,485.60