COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                                             Saldo Inicial .....             31,684.30
 7/11/2024 CAJA          5561 001 IDESI HUANUCO                                   1,200.00                                 32,884.30
12/11/2024 CAJA          5638 001 IDESI HUANUCO                                   2,996.00                                 35,880.30
14/11/2024 DIARIO         184 001 AMORIZACION DE DEUDA IDESI HCO                                      11,965.67            23,914.63
15/11/2024 CAJA          5708 001 IDESI HUANUCO                                  11,965.67                                 35,880.30
28/11/2024 CAJA          5958 001 IDESI HUANUCO                                   1,200.00                                 37,080.30
30/11/2024 DIARIO         178 001 PAGO IDESI CUENTAS POR COBRAR                                       35,698.60             1,381.70
                                   TOTAL    CUENTA                               17,361.67            47,664.27
                                   T O T A L                                     17,361.67            47,664.27
                                   TOTAL    MONEDA                               17,361.67            47,664.27