COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2024 CAJA 2 001 00001109 01 0001 2023/000077 .80 0.80 2/01/2024 CAJA 4 001 00000931 01 0001 2023/000079 2.47 3.27 2/01/2024 CAJA 7 001 00000746 01 0001 2023/000078 5.51 8.78 2/01/2024 CAJA 8 001 00000892 01 0001 2023/000083 17.37 26.15 2/01/2024 CAJA 10 001 00000871 01 0001 2023/000081 16.02 42.17 2/01/2024 CAJA 12 001 00000673 01 0001 2023/000082 4.50 46.67 2/01/2024 CAJA 13 001 00000454 01 0001 2023/000080 4.62 51.29 3/01/2024 CAJA 27 001 00001077 01 0001 2023/000074 2.10 53.39 3/01/2024 CAJA 32 001 00000746 01 0001 2023/000078 5.38 58.77 3/01/2024 CAJA 33 001 00000871 01 0001 2023/000081 15.51 74.28 3/01/2024 CAJA 35 001 00000892 01 0001 2023/000083 16.78 91.06 3/01/2024 CAJA 36 001 00000673 01 0001 2023/000082 4.41 95.47 3/01/2024 CAJA 37 001 00000454 01 0001 2023/000080 4.57 100.04 4/01/2024 CAJA 45 001 00000931 01 0001 2023/000079 4.76 104.80 4/01/2024 CAJA 46 001 00001074 01 0001 2023/000076 39.60 144.40 4/01/2024 CAJA 47 001 00001081 01 0001 2023/000072 3.41 147.81 4/01/2024 CAJA 48 001 00001109 01 0001 2023/000077 1.28 149.09 4/01/2024 CAJA 54 001 00000892 01 0001 2023/000083 16.19 165.28 4/01/2024 CAJA 55 001 00000746 01 0001 2023/000078 5.26 170.54 4/01/2024 CAJA 58 001 00000871 01 0001 2023/000081 15.00 185.54 4/01/2024 CAJA 61 001 00000673 01 0001 2023/000082 4.29 189.83 5/01/2024 CAJA 69 001 00001074 01 0001 2023/000076 11.90 201.73 5/01/2024 CAJA 73 001 00000454 01 0001 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126 001 00001074 01 0001 2023/000076 46.93 486.22 9/01/2024 CAJA 129 001 00001081 01 0001 2023/000072 11.97 498.19 9/01/2024 CAJA 131 001 00001041 01 0001 2023/000064 6.81 505.00 9/01/2024 CAJA 132 001 00000454 01 0001 2023/000080 14.43 519.43 9/01/2024 CAJA 134 001 00000871 01 0001 2023/000081 13.51 532.94 9/01/2024 CAJA 139 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.94 536.88 9/01/2024 CAJA 140 001 00000746 01 0001 2023/000078 4.92 541.80 9/01/2024 CAJA 141 001 00000892 01 0001 2023/000083 14.46 556.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/01/2024 CAJA 142 001 00000454 01 0001 2023/000080 3.27 559.53 10/01/2024 CAJA 162 001 00001081 01 0001 2023/000072 2.99 562.52 10/01/2024 CAJA 165 001 00000931 01 0001 2023/000079 2.13 564.65 10/01/2024 CAJA 169 001 00001041 01 0001 2023/000064 6.64 571.29 10/01/2024 CAJA 173 001 00000871 01 0001 2023/000081 13.00 584.29 10/01/2024 CAJA 176 001 00000892 01 0001 2023/000083 13.87 598.16 10/01/2024 CAJA 177 001 00000746 01 0001 2023/000078 4.80 602.96 10/01/2024 CAJA 182 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.82 606.78 10/01/2024 CAJA 183 001 00000454 01 0001 2023/000080 4.33 611.11 11/01/2024 CAJA 193 001 00001109 01 0001 2023/000077 3.38 614.49 11/01/2024 CAJA 194 001 00000931 01 0001 2023/000079 2.05 616.54 11/01/2024 CAJA 196 001 00001074 01 0001 2023/000076 21.80 638.34 11/01/2024 CAJA 199 001 00000871 01 0001 2023/000081 12.49 650.83 11/01/2024 CAJA 201 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970.07 17/01/2024 CAJA 314 001 00000746 01 0001 2023/000078 4.21 974.28 17/01/2024 CAJA 315 001 00000892 01 0001 2023/000083 10.92 985.20 17/01/2024 CAJA 316 001 00001077 01 0001 2023/000074 2.42 987.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/01/2024 CAJA 318 001 00000673 01 0001 2023/000082 4.35 991.97 17/01/2024 CAJA 319 001 00000454 01 0001 2023/000080 4.09 996.06 18/01/2024 CAJA 323 001 00001109 01 0001 2023/000077 2.36 998.42 18/01/2024 CAJA 325 001 00001074 01 0001 2023/000076 28.36 1,026.78 18/01/2024 CAJA 327 001 00001081 01 0001 2023/000072 7.07 1,033.85 18/01/2024 CAJA 330 001 00000892 01 0001 2023/000083 10.31 1,044.16 18/01/2024 CAJA 332 001 00000746 01 0001 2023/000078 4.09 1,048.25 18/01/2024 CAJA 334 001 00000871 01 0001 2023/000081 9.94 1,058.19 18/01/2024 CAJA 335 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.33 1,061.52 18/01/2024 CAJA 336 001 00000454 01 0001 2023/000080 4.04 1,065.56 19/01/2024 CAJA 341 001 00000931 01 0001 2023/000079 4.83 1,070.39 19/01/2024 CAJA 343 001 00001077 01 0001 2023/000074 5.50 1,075.89 19/01/2024 CAJA 345 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.97 1,079.86 19/01/2024 CAJA 346 001 00000892 01 0001 2023/000083 9.71 1,089.57 19/01/2024 CAJA 348 001 00000871 01 0001 2023/000081 9.42 1,098.99 19/01/2024 CAJA 351 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.11 1,102.10 20/01/2024 CAJA 368 001 00001081 01 0001 2023/000072 4.77 1,106.87 20/01/2024 CAJA 374 001 00001077 01 0001 2023/000074 2.24 1,109.11 22/01/2024 CAJA 382 001 00000931 01 0001 2023/000079 4.30 1,113.41 22/01/2024 CAJA 383 001 00001077 01 0001 2023/000074 5.13 1,118.54 22/01/2024 CAJA 384 001 00001109 01 0001 2024/000001 3.79 1,122.33 22/01/2024 CAJA 385 001 00001074 01 0001 2023/000076 36.26 1,158.59 22/01/2024 CAJA 388 001 00000746 01 0001 2023/000078 11.56 1,170.15 22/01/2024 CAJA 390 001 00000871 01 0001 2023/000081 26.76 1,196.91 22/01/2024 CAJA 392 001 00000892 01 0001 2023/000083 27.37 1,224.28 22/01/2024 CAJA 393 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.79 1,228.07 22/01/2024 CAJA 394 001 00000454 01 0001 2023/000080 16.11 1,244.18 23/01/2024 CAJA 402 001 00000931 01 0001 2023/000079 1.35 1,245.53 23/01/2024 CAJA 404 001 00001074 01 0001 2023/000076 8.43 1,253.96 23/01/2024 CAJA 410 001 00000871 01 0001 2023/000081 8.41 1,262.37 23/01/2024 CAJA 415 001 00000892 01 0001 2023/000083 8.54 1,270.91 23/01/2024 CAJA 419 001 00000673 01 0001 2023/000082 10.99 1,281.90 23/01/2024 CAJA 421 001 00000454 01 0001 2023/000080 3.90 1,285.80 24/01/2024 CAJA 438 001 00000746 01 0001 2023/000078 4.53 1,290.33 24/01/2024 CAJA 439 001 00000892 01 0001 2023/000083 7.93 1,298.26 24/01/2024 CAJA 441 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.16 1,301.42 24/01/2024 CAJA 443 001 00000871 01 0001 2023/000081 7.89 1,309.31 24/01/2024 CAJA 445 001 00000673 01 0001 2023/000082 1.85 1,311.16 24/01/2024 CAJA 446 001 00000454 01 0001 2023/000080 3.84 1,315.00 25/01/2024 CAJA 451 001 00000931 01 0001 2023/000079 2.33 1,317.33 25/01/2024 CAJA 454 001 00001074 01 0001 2023/000076 16.47 1,333.80 25/01/2024 CAJA 462 001 00000892 01 0001 2023/000083 7.32 1,341.12 25/01/2024 CAJA 463 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.49 1,344.61 25/01/2024 CAJA 464 001 00000871 01 0001 2023/000081 7.37 1,351.98 25/01/2024 CAJA 467 001 00000673 01 0001 2023/000082 2.72 1,354.70 25/01/2024 CAJA 468 001 00000454 01 0001 2023/000080 3.79 1,358.49 26/01/2024 CAJA 479 001 00001041 01 0001 2023/000064 66.91 1,425.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/01/2024 CAJA 481 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.37 1,428.77 26/01/2024 CAJA 482 001 00000892 01 0001 2023/000083 6.71 1,435.48 26/01/2024 CAJA 484 001 00000871 01 0001 2023/000081 6.84 1,442.32 26/01/2024 CAJA 486 001 00000673 01 0001 2023/000082 2.60 1,444.92 27/01/2024 CAJA 491 001 00001109 01 0001 2024/000001 8.71 1,453.63 27/01/2024 CAJA 495 001 00000931 01 0001 2023/000079 2.16 1,455.79 27/01/2024 CAJA 496 001 00000454 01 0001 2023/000080 5.08 1,460.87 29/01/2024 CAJA 507 001 00000931 01 0001 2023/000079 1.79 1,462.66 29/01/2024 CAJA 508 001 00001109 01 0001 2024/000001 3.17 1,465.83 29/01/2024 CAJA 517 001 00001077 01 0001 2024/000002 26.00 1,491.83 29/01/2024 CAJA 518 001 00001041 01 0001 2023/000064 17.96 1,509.79 29/01/2024 CAJA 520 001 00000746 01 0001 2023/000078 9.75 1,519.54 29/01/2024 CAJA 522 001 00000871 01 0001 2023/000081 18.99 1,538.53 29/01/2024 CAJA 526 001 00000892 01 0001 2023/000083 18.35 1,556.88 29/01/2024 CAJA 527 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.48 1,560.36 29/01/2024 CAJA 528 001 00000454 01 0001 2023/000080 9.82 1,570.18 30/01/2024 CAJA 543 001 00001041 01 0001 2023/000064 5.83 1,576.01 30/01/2024 CAJA 545 001 00000871 01 0001 2023/000081 5.81 1,581.82 30/01/2024 CAJA 548 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.13 1,584.95 30/01/2024 CAJA 549 001 00000673 01 0001 2023/000082 6.87 1,591.82 30/01/2024 CAJA 550 001 00000892 01 0001 2023/000083 5.52 1,597.34 30/01/2024 CAJA 551 001 00000931 01 0001 2023/000079 .71 1,598.05 31/01/2024 CAJA 564 001 00001074 01 0001 2023/000076 44.36 1,642.41 31/01/2024 CAJA 565 001 00000931 01 0001 2023/000079 .62 1,643.03 31/01/2024 CAJA 575 001 00001041 01 0001 2023/000064 5.68 1,648.71 31/01/2024 CAJA 578 001 00000746 01 0001 2023/000078 3.01 1,651.72 31/01/2024 CAJA 579 001 00000892 01 0001 2023/000083 4.91 1,656.63 31/01/2024 CAJA 580 001 00000871 01 0001 2023/000081 5.29 1,661.92 31/01/2024 CAJA 581 001 00000673 01 0001 2023/000082 3.24 1,665.16 31/01/2024 CAJA 583 001 00001077 01 0001 2024/000002 5.64 1,670.80 31/01/2024 CAJA 590 001 00000454 01 0001 2023/000080 7.17 1,677.97 31/01/2024 CAJA 599 001 00001077 01 0001 2024/000002 4.40 1,682.37 31/01/2024 CAJA 601 001 00000673 01 0001 2023/000082 1.02 1,683.39 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 104.01 1,787.40 TOTAL CUENTA 1,787.40 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 3/01/2024 CAJA 26 001 00000992 01 0002 2023/000107 5.09 5.09 3/01/2024 CAJA 28 001 00000588 01 0002 2023/000114 7.41 12.50 3/01/2024 CAJA 29 001 00000588 01 0002 2023/000114 EXTOR. 7.41 5.09 3/01/2024 CAJA 30 001 00000588 01 0002 2023/000114 7.41 12.50 3/01/2024 CAJA 34 001 00000462 01 0002 2023/000104 6.10 18.60 4/01/2024 CAJA 49 001 00001064 01 0002 2023/000112 3.49 22.09 4/01/2024 CAJA 50 001 00000967 01 0002 2023/000108 1.88 23.97 4/01/2024 CAJA 52 001 00001095 01 0002 2023/000111 10.44 34.41 4/01/2024 CAJA 56 001 00000778 01 0002 2023/000109 8.93 43.34 5/01/2024 CAJA 75 001 00001071 01 0002 2023/000103 4.16 47.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/01/2024 CAJA 98 001 00001104 01 0002 2023/000101 23.57 71.07 8/01/2024 CAJA 102 001 00000652 01 0002 2023/000110 3.69 74.76 8/01/2024 CAJA 103 001 00001096 01 0002 2023/000089 2.54 77.30 8/01/2024 CAJA 111 001 00001059 01 0002 2023/000106 1.07 78.37 8/01/2024 CAJA 115 001 00001071 01 0002 2023/000103 1.54 79.91 9/01/2024 CAJA 127 001 00000008 01 0002 2023/000113 27.46 107.37 9/01/2024 CAJA 138 001 00001114 01 0002 2023/000116 17.30 124.67 10/01/2024 CAJA 158 001 00000490 01 0002 2023/000115 14.27 138.94 10/01/2024 CAJA 163 001 00001096 01 0002 2023/000089 1.81 140.75 10/01/2024 CAJA 168 001 00000462 01 0002 2023/000104 33.63 174.38 10/01/2024 CAJA 170 001 00000588 01 0002 2023/000114 24.38 198.76 10/01/2024 CAJA 174 001 00001059 01 0002 2023/000106 .72 199.48 10/01/2024 CAJA 175 001 00000127 01 0002 2023/000081 5.95 205.43 11/01/2024 CAJA 189 001 00001095 01 0002 2023/000111 22.68 228.11 11/01/2024 CAJA 190 001 00001095 01 0002 2023/000111 EXTOR. 22.68 205.43 11/01/2024 CAJA 191 001 00001095 01 0002 2023/000111 22.68 228.11 12/01/2024 CAJA 226 001 00001059 01 0002 2023/000106 .62 228.73 12/01/2024 CAJA 228 001 00000778 01 0002 2023/000109 18.41 247.14 12/01/2024 CAJA 233 001 00000978 01 0002 2023/000076 4.03 251.17 13/01/2024 CAJA 240 001 00001064 01 0002 2023/000112 19.73 270.90 13/01/2024 CAJA 241 001 00000967 01 0002 2023/000108 10.38 281.28 13/01/2024 CAJA 245 001 00000652 01 0002 2023/000110 3.27 284.55 15/01/2024 CAJA 252 001 00001104 01 0002 2023/000101 30.37 314.92 15/01/2024 CAJA 263 001 00000462 01 0002 2023/000104 27.17 342.09 15/01/2024 CAJA 264 001 00001059 01 0002 2023/000106 .80 342.89 15/01/2024 CAJA 267 001 00000127 01 0002 2023/000081 8.90 351.79 15/01/2024 CAJA 270 001 00001114 01 0002 2023/000116 26.22 378.01 15/01/2024 CAJA 271 001 00000008 01 0002 2023/000113 2.58 380.59 15/01/2024 CAJA 274 001 00001114 01 0002 2023/000116 .15 380.74 16/01/2024 CAJA 288 001 00001115 01 0002 2023/000079 32.62 413.36 16/01/2024 CAJA 295 001 00000127 01 0002 2023/000081 .19 413.55 16/01/2024 CAJA 302 001 00000490 01 0002 2023/000115 11.05 424.60 17/01/2024 CAJA 310 001 00000588 01 0002 2023/000114 22.76 447.36 17/01/2024 CAJA 313 001 00001059 01 0002 2023/000106 .44 447.80 18/01/2024 CAJA 322 001 00001095 01 0002 2023/000111 21.07 468.87 18/01/2024 CAJA 328 001 00001088 01 0002 2023/000043 2.85 471.72 18/01/2024 CAJA 331 001 00000778 01 0002 2023/000109 13.65 485.37 19/01/2024 CAJA 344 001 00000917 01 0002 2023/000035 6.54 491.91 19/01/2024 CAJA 347 001 00001071 01 0002 2024/000001 41.09 533.00 20/01/2024 CAJA 363 001 00001104 01 0002 2023/000101 27.22 560.22 22/01/2024 CAJA 387 001 00000992 01 0002 2023/000107 38.90 599.12 22/01/2024 CAJA 391 001 00000127 01 0002 2023/000081 7.81 606.93 23/01/2024 CAJA 407 001 00000462 01 0002 2023/000104 34.02 640.95 23/01/2024 CAJA 408 001 00001059 01 0002 2023/000106 1.08 642.03 23/01/2024 CAJA 413 001 00001114 01 0002 2023/000116 24.52 666.55 23/01/2024 CAJA 414 001 00000980 01 0002 2023/000099 6.38 672.93 23/01/2024 CAJA 420 001 00001096 01 0002 2024/000002 28.39 701.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/01/2024 CAJA 425 001 00001095 01 0002 2023/000111 16.64 717.96 24/01/2024 CAJA 436 001 00000588 01 0002 2023/000114 21.15 739.11 24/01/2024 CAJA 440 001 00001059 01 0002 2023/000106 .13 739.24 25/01/2024 CAJA 453 001 00000008 01 0002 2023/000113 38.01 777.25 25/01/2024 CAJA 458 001 00000778 01 0002 2023/000109 10.60 787.85 25/01/2024 CAJA 459 001 00000992 01 0002 2023/000107 11.77 799.62 25/01/2024 CAJA 461 001 00000490 01 0002 2023/000115 10.82 810.44 25/01/2024 CAJA 469 001 00000490 01 0002 2023/000115 .02 810.46 26/01/2024 CAJA 476 001 00000652 01 0002 2024/000003 10.39 820.85 26/01/2024 CAJA 480 001 00001071 01 0002 2024/000001 37.91 858.76 26/01/2024 CAJA 485 001 00001059 01 0002 2023/000106 .23 858.99 27/01/2024 CAJA 492 001 00001104 01 0002 2023/000101 24.95 883.94 29/01/2024 CAJA 510 001 00000008 01 0002 2023/000113 10.40 894.34 29/01/2024 CAJA 521 001 00000992 01 0002 2023/000107 53.46 947.80 29/01/2024 CAJA 525 001 00000127 01 0002 2023/000081 5.91 953.71 30/01/2024 CAJA 541 001 00001096 01 0002 2024/000002 26.15 979.86 30/01/2024 CAJA 542 001 00000462 01 0002 2023/000104 27.84 1,007.70 31/01/2024 CAJA 570 001 00001084 01 0002 2023/000102 1.27 1,008.97 31/01/2024 CAJA 571 001 00000978 01 0002 2024/000004 21.64 1,030.61 31/01/2024 CAJA 572 001 00000588 01 0002 2023/000114 19.52 1,050.13 31/01/2024 CAJA 576 001 00001059 01 0002 2023/000106 1.02 1,051.15 31/01/2024 CAJA 582 001 00001114 01 0002 2023/000116 23.54 1,074.69 31/01/2024 CAJA 586 001 00000490 01 0002 2023/000115 9.93 1,084.62 31/01/2024 CAJA 602 001 00000008 01 0002 2023/000113 2.28 1,086.90 31/01/2024 CAJA 604 001 00001064 01 0002 2023/000112 52.68 1,139.58 31/01/2024 CAJA 605 001 00000967 01 0002 2023/000108 29.00 1,168.58 31/01/2024 CAJA 615 001 00001084 01 0002 2023/000102 32.10 1,200.68 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 3,526.56 4,727.24 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 3,526.56 1,200.68 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 7.20 1,193.48 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 17,374.55 18,568.03 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 17,238.99 1,329.04 TOTAL CUENTA 20,802.84 22,131.88 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 10/01/2024 CAJA 164 001 00000275 01 0003 2023/000017 6.49 6.49 10/01/2024 CAJA 166 001 00000962 01 0003 2023/000007 13.15 19.64 12/01/2024 CAJA 213 001 00000043 01 0003 2023/000015 67.66 87.30 13/01/2024 CAJA 239 001 00000584 01 0003 2023/000014 12.18 99.48 15/01/2024 CAJA 260 001 00000047 01 0003 2023/000013 15.54 115.02 16/01/2024 CAJA 298 001 00000335 01 0003 2023/000016 111.16 226.18 23/01/2024 CAJA 403 001 00000275 01 0003 2023/000017 9.83 236.01 27/01/2024 CAJA 501 001 00000043 01 0003 2023/000015 77.72 313.73 29/01/2024 CAJA 511 001 00000962 01 0003 2023/000007 19.42 333.15 29/01/2024 CAJA 516 001 00000584 01 0003 2023/000014 14.89 348.04 30/01/2024 CAJA 560 001 00000335 01 0003 2023/000016 130.64 478.68 31/01/2024 CAJA 589 001 00000981 01 0003 2023/000008 21.22 499.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2024 CAJA 591 001 00000047 01 0003 2023/000013 20.86 520.76 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 5,406.19 5,926.95 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 5,406.19 520.76 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 37,610.82 38,131.58 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 37,546.47 585.11 TOTAL CUENTA 42,952.66 43,537.77 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 24/01/2024 CAJA 426 001 00000023 02 0002 2023/000003 15.72 15.72 30/01/2024 BANCOS 544 001 00000656 02 0002 2023/000001 52.55 68.27 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 75.24 143.51 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 75.24 68.27 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 1,727.95 1,796.22 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,392.48 403.74 TOTAL CUENTA 1,467.72 1,871.46 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2024 BANCOS 14 001 00001101 02 0001 2023/000003 1.37 1.37 3/01/2024 CAJA 22 001 00000862 02 0001 2023/000011 2.37 3.74 4/01/2024 CAJA 44 001 00001016 02 0001 2023/000008 6.62 10.36 6/01/2024 CAJA 94 001 00001006 02 0001 2023/000007 4.17 14.53 9/01/2024 CAJA 125 001 00000437 02 0001 2023/000002 9.10 23.63 9/01/2024 CAJA 128 001 00000101 02 0001 2023/000009 9.48 33.11 16/01/2024 CAJA 299 001 00000437 02 0001 2023/000002 5.86 38.97 24/01/2024 CAJA 429 001 00001106 02 0001 2023/000010 26.13 65.10 25/01/2024 CAJA 460 001 00001106 02 0001 2023/000010 1.14 66.24 31/01/2024 CAJA 587 001 00001015 02 0001 2022/000033 85.49 151.73 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 161.14 312.87 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 161.14 151.73 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 14,438.11 14,589.84 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 14,177.12 412.72 TOTAL CUENTA 14,338.26 14,750.98 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 0.00 19/01/2024 CAJA 350 001 00001012 03 0002 2023/000001 .39 0.39 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 15.72 16.11 TOTAL CUENTA 16.11 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 4/01/2024 CAJA 57 001 00000733 03 0001 2023/000005 3.67 3.67 19/01/2024 CAJA 342 001 00001068 03 0001 2023/000001 46.75 50.42 25/01/2024 CAJA 452 001 00001111 03 0001 2023/000008 27.19 77.61 31/01/2024 CAJA 592 001 00001111 03 0001 2023/000008 11.14 88.75 31/01/2024 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 491.34 580.09 31/01/2024 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 491.34 88.75 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 4,051.85 4,140.60 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3,838.01 302.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/01/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 4,329.35 4,631.94 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 0.00 2/01/2024 CAJA 5 001 00000493 06 0001 2023/000005 .74 0.74 24/01/2024 CAJA 427 001 00000037 06 0001 2023/000004 26.63 27.37 24/01/2024 CAJA 428 001 00000037 06 0001 2021/000007 397.52 424.89 30/01/2024 CAJA 533 001 00000995 06 0001 2023/000003 9.89 434.78 31/01/2024 CAJA 607 001 00000037 06 0001 2021/000007 215.24 650.02 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 875.61 1,525.63 31/01/2024 DIARIO 11 001 PRESTAMOS VENCIDOS 50.24 1,475.39 TOTAL CUENTA 50.24 1,525.63 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 0.00 18/01/2024 CAJA 326 001 00000001 06 0002 2022/000001 31.14 31.14 26/01/2024 CAJA 475 001 00000001 06 0002 2022/000001 5.73 36.87 30/01/2024 CAJA 534 001 00000015 06 0002 2022/000006 38.61 75.48 31/01/2024 BANCOS 588 001 00000003 06 0002 2022/000002 34.38 109.86 31/01/2024 DIARIO 8 001 CARGO INTERESES 14.68 124.54 TOTAL CUENTA 124.54 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.00 13/01/2024 CAJA 242 001 00000627 01 0001 2020/000069 .60 0.60 30/01/2024 CAJA 552 001 00000923 01 0001 2020/000044 2.15 2.75 TOTAL CUENTA 2.75 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 0.00 8/01/2024 CAJA 116 001 00000559 01 0002 2023/000053 16.00 16.00 9/01/2024 CAJA 143 001 00000559 01 0002 2023/000053 4.20 20.20 18/01/2024 CAJA 328 001 00001088 01 0002 2023/000043 6.92 27.12 TOTAL CUENTA 27.12 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 0.00 8/01/2024 CAJA 99 001 00001110 03 0001 2023/000007 93.05 93.05 31/01/2024 BANCOS 597 001 00001110 03 0001 2023/000007 157.24 250.29 31/01/2024 CAJA 598 001 00000994 03 0001 2021/000001 215.59 465.88 TOTAL CUENTA 465.88 T O T A L 83,941.07 90,873.46 TOTAL MONEDA 83,941.07 90,873.46