COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 12,948.08 1/08/2022 CAJA 6085 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 12,964.18 1/08/2022 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 13,342.88 1/08/2022 CAJA 6087 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,352.88 1/08/2022 CAJA 6088 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 13,565.38 1/08/2022 CAJA 6089 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,570.38 1/08/2022 CAJA 6090 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 13,725.68 1/08/2022 CAJA 6091 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 13,763.18 1/08/2022 CAJA 6092 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.43 14,043.61 1/08/2022 CAJA 6093 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 14,388.51 1/08/2022 CAJA 6094 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 14,733.41 1/08/2022 CAJA 6095 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 14,761.41 1/08/2022 CAJA 6096 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 14,893.71 1/08/2022 CAJA 6097 001 00000684 01 0002 2022/000042 38.60 14,932.31 1/08/2022 CAJA 6098 001 00000017 10.00 14,942.31 1/08/2022 CAJA 6099 001 001-001-000-0000005-1 10.00 14,952.31 1/08/2022 CAJA 6100 001 001-002-000-0000098-9 130.00 15,082.31 1/08/2022 CAJA 6101 001 00000931 01 0002 2022/000068 84.30 15,166.61 1/08/2022 CAJA 6102 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.10 15,182.71 2/08/2022 CAJA 6104 001 00000931 01 0002 2022/000068 83.95 15,266.66 2/08/2022 CAJA 6105 001 00000143 279.07 14,987.59 2/08/2022 CAJA 6106 001 00000143 02 0001 2020/000072 1,654.48 16,642.07 2/08/2022 CAJA 6107 001 00000506 02 0001 2022/000012 245.00 16,887.07 2/08/2022 CAJA 6108 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.60 16,999.67 2/08/2022 CAJA 6109 001 00001069 01 0002 2022/000066 265.80 17,265.47 2/08/2022 CAJA 6110 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 17,309.27 2/08/2022 CAJA 6111 001 00001056 01 0001 2022/000048 236.29 17,545.56 2/08/2022 CAJA 6112 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 17,612.76 2/08/2022 CAJA 6113 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 17,641.26 2/08/2022 CAJA 6114 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 17,657.36 2/08/2022 CAJA 6115 001 001-002-000-0000047-1 2.00 17,659.36 2/08/2022 CAJA 6116 001 001-002-000-0000047-1 18.00 17,677.36 2/08/2022 CAJA 6117 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 17,707.36 2/08/2022 CAJA 6118 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 18,086.06 2/08/2022 CAJA 6119 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,096.06 2/08/2022 CAJA 6120 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 18,308.56 2/08/2022 CAJA 6121 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,313.56 2/08/2022 CAJA 6122 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 18,351.06 2/08/2022 CAJA 6123 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.87 18,451.93 2/08/2022 CAJA 6124 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.83 18,518.76 2/08/2022 CAJA 6125 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 18,863.66 2/08/2022 CAJA 6126 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 19,208.56 2/08/2022 CAJA 6127 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 19,340.86 2/08/2022 CAJA 6128 001 CLIENTES VARIOS 140.00 19,480.86 2/08/2022 CAJA 6130 001 00000931 01 0002 2022/000074 300.00 19,180.86 2/08/2022 CAJA 6131 001 00000931 20.00 19,200.86 3/08/2022 CAJA 6133 001 00001056 01 0001 2022/000062 2,000.00 17,200.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/08/2022 CAJA 6134 001 00001056 50.00 17,250.86 3/08/2022 CAJA 6135 001 00000454 01 0001 2022/000036 750.95 18,001.81 3/08/2022 CAJA 6136 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.40 18,107.21 3/08/2022 CAJA 6137 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.10 18,123.31 3/08/2022 CAJA 6138 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.10 18,139.41 3/08/2022 CAJA 6139 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 30.00 18,169.41 3/08/2022 CAJA 6140 001 00001071 15.00 18,184.41 3/08/2022 CAJA 6141 001 00001071 01 0002 2022/000075 1,000.00 17,184.41 3/08/2022 CAJA 6142 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 17,211.81 3/08/2022 CAJA 6143 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 17,239.21 3/08/2022 CAJA 6144 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 17,259.21 3/08/2022 CAJA 6145 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 17,275.31 3/08/2022 CAJA 6146 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 17,342.51 3/08/2022 CAJA 6147 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 17,371.01 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 17,381.01 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 17,411.01 3/08/2022 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 17,789.71 3/08/2022 CAJA 6151 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,799.71 3/08/2022 CAJA 6152 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 18,012.21 3/08/2022 CAJA 6153 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,017.21 3/08/2022 CAJA 6154 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 18,054.71 3/08/2022 CAJA 6155 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 18,399.61 3/08/2022 CAJA 6156 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 18,744.51 3/08/2022 CAJA 6157 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.54 18,951.05 3/08/2022 CAJA 6158 001 00000643 01 0001 2022/000056 50.00 19,001.05 3/08/2022 CAJA 6159 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 19,134.25 3/08/2022 CAJA 6160 001 00000980 01 0002 2022/000028 294.80 19,429.05 3/08/2022 CAJA 6161 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 19,561.35 3/08/2022 CAJA 6162 001 00001068 03 0001 2022/000004 130.10 19,691.45 3/08/2022 CAJA 6163 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 18,691.45 3/08/2022 CAJA 6164 001 00000024 02 0002 2021/000004 321.50 19,012.95 4/08/2022 CAJA 6166 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.20 19,071.15 4/08/2022 CAJA 6167 001 00000454 01 0001 2022/000063 2,000.00 17,071.15 4/08/2022 CAJA 6168 001 00000454 50.00 17,121.15 4/08/2022 CAJA 6169 001 00000037 06 0001 2021/000005 476.70 17,597.85 4/08/2022 CAJA 6170 001 00000652 01 0002 2022/000071 110.60 17,708.45 4/08/2022 CAJA 6171 001 00000759 01 0001 2022/000064 10,000.00 7,708.45 4/08/2022 CAJA 6172 001 00000759 50.00 7,758.45 4/08/2022 CAJA 6173 001 00001031 01 0001 2022/000065 3,000.00 4,758.45 4/08/2022 CAJA 6174 001 00001031 50.00 4,808.45 4/08/2022 CAJA 6175 001 00000673 01 0001 2022/000066 2,000.00 2,808.45 4/08/2022 CAJA 6176 001 00000673 50.00 2,858.45 4/08/2022 CAJA 6177 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 3,118.95 4/08/2022 CAJA 6178 001 001-001-000-0000104-8 5.00 3,123.95 4/08/2022 CAJA 6179 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 3,140.05 4/08/2022 CAJA 6180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 3,160.05 4/08/2022 CAJA 6181 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 3,170.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/08/2022 CAJA 6182 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 3,347.65 4/08/2022 CAJA 6183 001 00001058 01 0001 2022/000041 50.00 3,397.65 4/08/2022 CAJA 6184 001 00000128 02 0001 2021/000028 317.00 3,714.65 4/08/2022 CAJA 6186 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 4,093.35 4/08/2022 CAJA 6187 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,103.35 4/08/2022 CAJA 6188 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 4,315.85 4/08/2022 CAJA 6189 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,320.85 4/08/2022 CAJA 6190 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 4,665.75 4/08/2022 CAJA 6191 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 5,010.65 4/08/2022 CAJA 6192 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 5,142.95 4/08/2022 CAJA 6193 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,152.95 4/08/2022 CAJA 6194 001 00000643 01 0001 2022/000056 50.00 5,202.95 4/08/2022 CAJA 6195 001 00001035 01 0002 2022/000061 150.00 5,352.95 4/08/2022 CAJA 6196 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 5,380.35 4/08/2022 CAJA 6197 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 5,407.75 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.00 5,623.75 4/08/2022 CAJA 6199 001 IDESI HUANUCO 216.00 5,407.75 4/08/2022 CAJA 6200 001 IDESI HUANUCO 216.00 5,623.75 4/08/2022 CAJA 6201 001 IDESI HUANUCO 216.00 5,407.75 4/08/2022 CAJA 6202 001 AFP 316.67 5,091.08 4/08/2022 CAJA 6203 001 AFP 55.10 5,035.98 4/08/2022 CAJA 6204 001 AFP 5.70 5,030.28 4/08/2022 CAJA 6205 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 4,783.66 4/08/2022 CAJA 6206 001 00000437 02 0001 2022/000014 810.00 5,593.66 4/08/2022 CAJA 6207 001 IDESI HUANUCO 810.00 4,783.66 4/08/2022 CAJA 6208 001 CLIENTES VARIOS 173.70 4,957.36 4/08/2022 CAJA 6209 001 CLIENTES VARIOS 2.00 4,959.36 4/08/2022 CAJA 6210 001 CLIENTES VARIOS 24.60 4,983.96 4/08/2022 CAJA 6211 001 CLIENTES VARIOS 3.00 4,986.96 4/08/2022 CAJA 6212 001 00000312 60.00 5,046.96 4/08/2022 CAJA 6213 001 00000312 120.00 4,926.96 4/08/2022 CAJA 6214 001 00000312 03 0001 2019/000012 108.46 5,035.42 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 920.31 5,955.73 4/08/2022 CAJA 6216 001 00001062 30.00 5,985.73 4/08/2022 CAJA 6217 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 6,135.73 4/08/2022 CAJA 6218 001 IDESI HUANUCO 150.00 5,985.73 5/08/2022 CAJA 6220 001 00001003 03 0001 2022/000005 124.00 6,109.73 5/08/2022 CAJA 6221 001 00000183 02 0002 2021/000008 250.00 6,359.73 5/08/2022 CAJA 6222 001 00000374 03 0001 2019/000001 1.60 6,361.33 5/08/2022 CAJA 6223 001 00000002 06 0002 2022/000003 546.50 6,907.83 5/08/2022 CAJA 6224 001 001-001-000-0000038-7 546.50 6,361.33 5/08/2022 CAJA 6225 001 00001063 01 0001 2022/000058 32.20 6,393.53 5/08/2022 CAJA 6226 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 6,409.63 5/08/2022 CAJA 6227 001 001-002-000-0000047-1 20.00 6,429.63 5/08/2022 CAJA 6228 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 6,439.63 5/08/2022 CAJA 6229 001 00000917 01 0002 2022/000064 50.00 6,489.63 5/08/2022 CAJA 6230 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 6,868.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/08/2022 CAJA 6231 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,878.33 5/08/2022 CAJA 6232 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 7,090.83 5/08/2022 CAJA 6233 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,095.83 5/08/2022 CAJA 6234 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 7,163.03 5/08/2022 CAJA 6235 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 7,191.53 5/08/2022 CAJA 6236 001 00000363 01 0002 2022/000065 134.50 7,326.03 5/08/2022 CAJA 6237 001 00001059 01 0001 2022/000052 75.00 7,401.03 5/08/2022 CAJA 6238 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 7,745.93 5/08/2022 CAJA 6239 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 8,090.83 5/08/2022 CAJA 6240 001 00000862 02 0001 2021/000044 95.00 8,185.83 5/08/2022 CAJA 6241 001 001-001-000-0000112-3 1,203.03 6,982.80 5/08/2022 CAJA 6242 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 6,746.80 5/08/2022 CAJA 6243 001 00000931 01 0002 2022/000074 84.60 6,831.40 5/08/2022 CAJA 6244 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 6,861.40 5/08/2022 CAJA 6245 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 6,993.70 5/08/2022 CAJA 6246 001 CLIENTES VARIOS 45.90 7,039.60 5/08/2022 CAJA 6247 001 CLIENTES VARIOS 3.00 7,042.60 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 7,316.60 8/08/2022 CAJA 6250 001 001-002-000-0000021-6 100.00 7,416.60 8/08/2022 CAJA 6251 001 00000249 02 0001 2022/000007 249.98 7,666.58 8/08/2022 CAJA 6252 001 IDESI HUANUCO 37.00 7,703.58 8/08/2022 CAJA 6253 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 7,957.08 8/08/2022 CAJA 6254 001 001-002-000-0000047-1 20.00 7,977.08 8/08/2022 CAJA 6255 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 7,992.08 8/08/2022 CAJA 6256 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 8,124.38 8/08/2022 CAJA 6257 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,469.28 8/08/2022 CAJA 6258 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 8,814.18 8/08/2022 CAJA 6259 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 9,159.08 8/08/2022 CAJA 6260 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 9,186.48 8/08/2022 CAJA 6263 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 9,565.18 8/08/2022 CAJA 6264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,575.18 8/08/2022 CAJA 6265 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 9,787.68 8/08/2022 CAJA 6266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,792.68 8/08/2022 CAJA 6267 001 00000992 01 0001 2022/000055 300.00 10,092.68 8/08/2022 CAJA 6268 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,135.48 8/08/2022 CAJA 6269 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 10,165.48 8/08/2022 CAJA 6270 001 00000673 01 0001 2022/000066 76.40 10,241.88 8/08/2022 CAJA 6271 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 10,347.98 8/08/2022 CAJA 6274 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 3,000.00 7,347.98 8/08/2022 CAJA 6275 001 00000967 01 0002 2022/000070 177.80 7,525.78 8/08/2022 CAJA 6276 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 7,552.38 8/08/2022 CAJA 6277 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 7,652.38 8/08/2022 CAJA 6278 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 7,719.58 8/08/2022 CAJA 6279 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 7,748.08 8/08/2022 CAJA 6280 001 00000191 02 0001 2021/000022 200.00 7,948.08 8/08/2022 CAJA 6281 001 CLIENTES VARIOS 171.30 8,119.38 8/08/2022 CAJA 6282 001 CLIENTES VARIOS 4.00 8,123.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/08/2022 CAJA 6283 001 CLIENTES VARIOS 85.00 8,208.38 8/08/2022 CAJA 6284 001 00000559 01 0002 2022/000046 257.30 8,465.68 8/08/2022 CAJA 6285 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 8,493.08 8/08/2022 CAJA 6286 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 8,530.58 9/08/2022 CAJA 6288 001 001-001-000-0000062-3 90.00 8,620.58 9/08/2022 CAJA 6289 001 001-001-000-0000062-3 440.00 8,180.58 9/08/2022 CAJA 6290 001 001-001-000-0000038-7 535.00 7,645.58 9/08/2022 CAJA 6291 001 SOCIOS VARIOS 60.00 7,705.58 9/08/2022 CAJA 6292 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 7,761.78 9/08/2022 CAJA 6294 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 8,015.28 9/08/2022 CAJA 6295 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 8,268.78 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 8,283.78 9/08/2022 CAJA 6297 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 8,299.88 9/08/2022 CAJA 6298 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 8,342.68 9/08/2022 CAJA 6299 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 8,698.28 9/08/2022 CAJA 6300 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 9,076.98 9/08/2022 CAJA 6301 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,086.98 9/08/2022 CAJA 6302 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.45 9,299.43 9/08/2022 CAJA 6303 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,304.43 9/08/2022 CAJA 6304 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 9,341.93 9/08/2022 CAJA 6305 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 9,356.93 9/08/2022 CAJA 6306 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 9,701.83 9/08/2022 CAJA 6307 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 9,835.03 9/08/2022 CAJA 6308 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 10,179.93 9/08/2022 CAJA 6309 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 10,335.23 9/08/2022 CAJA 6310 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 10,595.73 9/08/2022 CAJA 6311 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 10,662.93 9/08/2022 CAJA 6312 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 10,691.43 9/08/2022 CAJA 6313 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 10,823.73 9/08/2022 CAJA 6314 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.50 10,936.23 9/08/2022 CAJA 6315 001 00001063 01 0001 2022/000058 32.20 10,968.43 9/08/2022 CAJA 6316 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 10,995.03 9/08/2022 CAJA 6317 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.50 11,248.53 9/08/2022 CAJA 6318 001 00001029 01 0002 2022/000023 EXTOR. 253.50 10,995.03 9/08/2022 CAJA 6319 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,145.03 9/08/2022 CAJA 6320 001 00000652 01 0002 2022/000071 110.40 11,255.43 9/08/2022 CAJA 6321 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,105.43 9/08/2022 CAJA 6322 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 11,255.43 9/08/2022 CAJA 6323 001 COOPAC SEMBRAR 150.00 11,105.43 9/08/2022 CAJA 6324 001 00000404 02 0001 2022/000001 336.30 11,441.73 9/08/2022 CAJA 6325 001 001-001-000-0000018-4 100.00 11,341.73 10/08/2022 CAJA 6327 001 00000594 813.70 10,528.03 10/08/2022 CAJA 6329 001 001-004-000-0000063-0 10,200.00 20,728.03 10/08/2022 CAJA 6330 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 20,905.63 10/08/2022 CAJA 6331 001 00001058 01 0001 2022/000041 50.00 20,955.63 10/08/2022 CAJA 6332 001 70000005 02 0001 2022/000008 200.00 21,155.63 10/08/2022 CAJA 6333 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 21,175.63 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/08/2022 CAJA 6334 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.50 21,429.13 10/08/2022 CAJA 6335 001 001-001-000-0000104-8 5.00 21,434.13 10/08/2022 CAJA 6336 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 21,450.23 10/08/2022 CAJA 6337 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 21,465.23 10/08/2022 CAJA 6338 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 21,495.23 10/08/2022 CAJA 6339 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 21,601.33 10/08/2022 CAJA 6340 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 21,673.73 10/08/2022 CAJA 6341 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 22,052.43 10/08/2022 CAJA 6342 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,062.43 10/08/2022 CAJA 6343 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 22,099.93 10/08/2022 CAJA 6344 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 22,142.73 10/08/2022 CAJA 6345 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 22,487.63 10/08/2022 CAJA 6346 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 22,832.53 10/08/2022 CAJA 6347 001 00000817 01 0001 2022/000054 511.99 23,344.52 10/08/2022 CAJA 6348 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 23,374.52 10/08/2022 CAJA 6349 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 23,506.82 10/08/2022 CAJA 6350 001 00001071 01 0002 2022/000075 265.70 23,772.52 10/08/2022 CAJA 6351 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 24,067.52 10/08/2022 CAJA 6352 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 24,094.12 10/08/2022 CAJA 6353 001 00000917 01 0002 2022/000064 500.00 24,594.12 10/08/2022 CAJA 6354 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.30 24,621.42 10/08/2022 CAJA 6355 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.50 24,648.92 10/08/2022 CAJA 6356 001 CLIENTES VARIOS 511.10 25,160.02 10/08/2022 CAJA 6357 001 CLIENTES VARIOS 5.00 25,165.02 10/08/2022 CAJA 6358 001 CLIENTES VARIOS 412.10 25,577.12 10/08/2022 CAJA 6359 001 CLIENTES VARIOS 7.00 25,584.12 11/08/2022 CAJA 6361 001 00000588 01 0001 2022/000057 24.54 25,608.66 11/08/2022 CAJA 6362 001 001-001-000-0000084-7 20.00 25,628.66 11/08/2022 CAJA 6363 001 00001016 02 0001 2022/000017 242.90 25,871.56 11/08/2022 CAJA 6364 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 25,631.56 11/08/2022 CAJA 6365 001 00000980 01 0002 2022/000028 284.58 25,916.14 11/08/2022 CAJA 6366 001 00000980 01 0002 2022/000076 5,000.00 20,916.14 11/08/2022 CAJA 6367 001 00000980 50.00 20,966.14 11/08/2022 CAJA 6368 001 00000980 50.00 20,916.14 11/08/2022 CAJA 6369 001 00001063 01 0001 2022/000058 50.40 20,966.54 11/08/2022 CAJA 6370 001 00000983 02 0001 2022/000019 2,500.00 18,466.54 11/08/2022 CAJA 6371 001 00000983 120.00 18,586.54 11/08/2022 CAJA 6372 001 00000458 01 0002 2021/000074 60.27 18,646.81 11/08/2022 CAJA 6373 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 18,649.81 11/08/2022 CAJA 6374 001 00000709 01 0001 2022/000022 64.20 18,714.01 11/08/2022 CAJA 6375 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 18,742.51 11/08/2022 CAJA 6376 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 18,757.51 11/08/2022 CAJA 6377 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,777.51 11/08/2022 CAJA 6378 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 18,820.31 11/08/2022 CAJA 6379 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 18,926.41 11/08/2022 CAJA 6380 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 18,998.81 11/08/2022 CAJA 6381 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 19,377.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/08/2022 CAJA 6382 001 001-001-000-0000066-5 10.00 19,387.51 11/08/2022 CAJA 6383 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 19,425.01 11/08/2022 CAJA 6384 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 19,769.91 11/08/2022 CAJA 6385 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 20,114.81 11/08/2022 CAJA 6386 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 20,247.11 11/08/2022 CAJA 6387 001 SUNAT 75.00 20,172.11 11/08/2022 CAJA 6388 001 SUNAT 10.00 20,162.11 11/08/2022 CAJA 6389 001 SUNAT 2.00 20,160.11 11/08/2022 CAJA 6390 001 SUNAT 386.00 19,774.11 11/08/2022 CAJA 6391 001 SUNAT 147.00 19,627.11 11/08/2022 CAJA 6392 001 SOCIOS VARIOS 285.60 19,912.71 11/08/2022 CAJA 6393 001 SOCIOS VARIOS 6.00 19,918.71 11/08/2022 CAJA 6394 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 19,945.31 11/08/2022 CAJA 6395 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 19,972.71 11/08/2022 CAJA 6396 001 00000183 02 0002 2021/000008 282.40 20,255.11 11/08/2022 CAJA 6397 001 00000493 06 0002 2022/000004 533.20 20,788.31 11/08/2022 CAJA 6398 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 533.20 20,255.11 12/08/2022 CAJA 6400 001 00000470 691.90 19,563.21 12/08/2022 CAJA 6402 001 00000684 01 0002 2022/000042 77.17 19,640.38 12/08/2022 CAJA 6403 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 19,696.58 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 820.00 20,516.58 12/08/2022 CAJA 6405 001 00001063 01 0001 2022/000067 600.00 19,916.58 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 19,931.58 12/08/2022 CAJA 6407 001 001-002-000-0000047-1 20.00 19,951.58 12/08/2022 CAJA 6408 001 00000917 01 0002 2022/000064 100.00 20,051.58 12/08/2022 CAJA 6409 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 20,081.58 12/08/2022 CAJA 6410 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 20,460.28 12/08/2022 CAJA 6411 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,470.28 12/08/2022 CAJA 6412 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 20,507.78 12/08/2022 CAJA 6413 001 00000108 02 0001 2022/000020 2,000.00 18,507.78 12/08/2022 CAJA 6414 001 00000108 50.00 18,557.78 12/08/2022 CAJA 6415 001 00000871 01 0001 2022/000068 7,000.00 11,557.78 12/08/2022 CAJA 6416 001 00000871 100.00 11,657.78 12/08/2022 CAJA 6417 001 00000871 100.00 11,557.78 12/08/2022 CAJA 6418 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 11,690.08 12/08/2022 CAJA 6419 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 12,034.98 12/08/2022 CAJA 6420 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 12,379.88 12/08/2022 CAJA 6421 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 12,447.08 12/08/2022 CAJA 6422 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 12,475.58 12/08/2022 CAJA 6425 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 12,502.18 12/08/2022 CAJA 6426 001 00001035 01 0002 2022/000061 150.00 12,652.18 12/08/2022 CAJA 6427 001 SOCIOS VARIOS 17.70 12,669.88 12/08/2022 CAJA 6428 001 SOCIOS VARIOS 1.00 12,670.88 12/08/2022 CAJA 6429 001 00000992 01 0001 2022/000055 400.00 13,070.88 12/08/2022 CAJA 6430 001 001-001-000-0000084-7 20.00 13,090.88 12/08/2022 CAJA 6431 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 13,118.28 12/08/2022 CAJA 6432 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 13,161.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/08/2022 CAJA 6434 001 00000588 01 0002 2022/000077 1,500.00 11,661.08 13/08/2022 CAJA 6435 001 00000588 50.00 11,711.08 13/08/2022 CAJA 6436 001 00000588 50.00 11,661.08 13/08/2022 CAJA 6437 001 RIOS GOŅE SANDRA AMELIA 30.00 11,691.08 13/08/2022 CAJA 6438 001 00001072 50.00 11,741.08 13/08/2022 CAJA 6439 001 00001072 01 0002 2022/000078 1,000.00 10,741.08 13/08/2022 CAJA 6440 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.50 10,846.58 13/08/2022 CAJA 6441 001 00000931 01 0002 2022/000074 84.60 10,931.18 13/08/2022 CAJA 6442 001 00000439 02 0001 2022/000002 172.10 11,103.28 13/08/2022 CAJA 6443 001 SOCIOS VARIOS 30.00 11,133.28 13/08/2022 CAJA 6444 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 11,386.78 13/08/2022 CAJA 6445 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 11,640.28 13/08/2022 CAJA 6446 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 11,746.38 13/08/2022 CAJA 6447 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 11,818.78 13/08/2022 CAJA 6448 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 12,197.48 13/08/2022 CAJA 6449 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,207.48 13/08/2022 CAJA 6450 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 12,362.78 13/08/2022 CAJA 6451 001 SOCIOS VARIOS 1,427.00 13,789.78 13/08/2022 CAJA 6452 001 SOCIOS VARIOS 3.00 13,792.78 16/08/2022 CAJA 6455 001 00000817 01 0001 2022/000069 10,000.00 3,792.78 16/08/2022 CAJA 6456 001 00000817 100.00 3,892.78 16/08/2022 CAJA 6457 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 3,959.98 16/08/2022 CAJA 6458 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 3,988.48 16/08/2022 CAJA 6459 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 4,222.48 16/08/2022 CAJA 6460 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,242.48 16/08/2022 CAJA 6461 001 00000917 01 0002 2022/000064 50.00 4,292.48 16/08/2022 CAJA 6462 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 4,322.48 16/08/2022 CAJA 6463 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.68 4,701.16 16/08/2022 CAJA 6464 001 001-001-000-0000066-5 5.00 4,706.16 16/08/2022 CAJA 6465 001 001-001-000-0000066-5 5.00 4,711.16 16/08/2022 CAJA 6466 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 4,923.66 16/08/2022 CAJA 6467 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,928.66 16/08/2022 CAJA 6468 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 4,966.16 16/08/2022 CAJA 6469 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 5,022.36 16/08/2022 CAJA 6470 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 5,094.76 16/08/2022 CAJA 6471 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 5,200.86 16/08/2022 CAJA 6472 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 5,545.76 16/08/2022 CAJA 6473 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 5,890.66 16/08/2022 CAJA 6474 001 00000643 01 0001 2022/000056 50.00 5,940.66 16/08/2022 CAJA 6475 001 00000559 01 0002 2022/000046 258.00 6,198.66 16/08/2022 CAJA 6476 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.30 6,224.96 16/08/2022 CAJA 6477 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 6,252.36 16/08/2022 CAJA 6478 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 6,384.66 16/08/2022 CAJA 6479 001 SOCIOS VARIOS 199.10 6,583.76 16/08/2022 CAJA 6480 001 SOCIOS VARIOS 2.00 6,585.76 16/08/2022 CAJA 6481 001 00000191 201.00 6,384.76 16/08/2022 CAJA 6482 001 00000191 02 0001 2021/000022 375.30 6,760.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 225.70 6,985.76 17/08/2022 CAJA 6485 001 001-004-000-0000064-5 1,000.00 7,985.76 17/08/2022 CAJA 6486 001 00001073 03 0001 2022/000006 900.00 7,085.76 17/08/2022 CAJA 6487 001 CHACON ALEJO MARCELINO 30.00 7,115.76 17/08/2022 CAJA 6488 001 00001002 02 0001 2021/000018 627.26 7,743.02 17/08/2022 CAJA 6489 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.00 7,855.02 17/08/2022 CAJA 6490 001 001-001-000-0000084-7 20.00 7,875.02 17/08/2022 CAJA 6491 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 7,917.82 17/08/2022 CAJA 6492 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 7,960.62 17/08/2022 CAJA 6493 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 8,173.12 17/08/2022 CAJA 6494 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,178.12 17/08/2022 CAJA 6495 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 8,215.62 17/08/2022 CAJA 6496 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 8,288.02 17/08/2022 CAJA 6497 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 8,394.12 17/08/2022 CAJA 6498 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 8,739.02 17/08/2022 CAJA 6499 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 9,083.92 17/08/2022 CAJA 6500 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 9,216.22 17/08/2022 CAJA 6501 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 9,349.42 17/08/2022 CAJA 6502 001 00000643 01 0001 2022/000056 29.93 9,379.35 17/08/2022 CAJA 6503 001 SOCIOS VARIOS 340.00 9,719.35 17/08/2022 CAJA 6504 001 00000023 02 0002 2022/000002 78.10 9,797.45 17/08/2022 CAJA 6505 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,824.05 17/08/2022 CAJA 6506 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 9,851.45 17/08/2022 CAJA 6507 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 10,104.95 17/08/2022 CAJA 6508 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 10,172.15 17/08/2022 CAJA 6509 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 10,200.65 17/08/2022 CAJA 6510 001 00000652 01 0002 2022/000071 110.50 10,311.15 17/08/2022 CAJA 6511 001 00000223 181.00 10,130.15 17/08/2022 CAJA 6512 001 001-002-000-0000021-6 50.00 10,180.15 17/08/2022 CAJA 6513 001 001-002-000-0000021-6 50.00 10,130.15 17/08/2022 CAJA 6514 001 001-002-000-0000021-6 50.00 10,180.15 17/08/2022 CAJA 6515 001 BOTANIKA 3.00 10,183.15 18/08/2022 CAJA 6517 001 00000490 03 0002 2021/000004 222.40 10,405.55 18/08/2022 CAJA 6518 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.30 10,510.85 18/08/2022 CAJA 6519 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 10,688.45 18/08/2022 CAJA 6520 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 10,703.45 18/08/2022 CAJA 6521 001 001-002-000-0000047-1 20.00 10,723.45 18/08/2022 CAJA 6522 001 00000917 01 0002 2022/000064 100.00 10,823.45 18/08/2022 CAJA 6523 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,866.25 18/08/2022 CAJA 6524 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 10,998.55 18/08/2022 CAJA 6525 001 00001071 01 0002 2022/000075 266.00 11,264.55 18/08/2022 CAJA 6526 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 11,609.45 18/08/2022 CAJA 6527 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 11,959.05 18/08/2022 CAJA 6528 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 12,303.95 18/08/2022 CAJA 6529 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 12,341.45 18/08/2022 CAJA 6530 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 12,553.95 18/08/2022 CAJA 6531 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,558.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/08/2022 CAJA 6532 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 12,854.45 18/08/2022 CAJA 6533 001 00000368 02 0001 2022/000003 500.00 13,354.45 18/08/2022 CAJA 6534 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 13,426.85 18/08/2022 CAJA 6535 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 13,532.95 18/08/2022 CAJA 6536 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 13,793.45 18/08/2022 CAJA 6537 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 13,820.05 18/08/2022 CAJA 6538 001 00001057 01 0001 2022/000059 25.40 13,845.45 18/08/2022 CAJA 6539 001 SOCIOS VARIOS 265.60 14,111.05 18/08/2022 CAJA 6540 001 SOCIOS VARIOS 4.00 14,115.05 19/08/2022 BANCOS 28 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 3,670.00 17,785.05 19/08/2022 CAJA 6542 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 17,852.25 19/08/2022 CAJA 6543 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 17,880.75 19/08/2022 CAJA 6544 001 00001041 01 0002 2022/000079 500.00 17,380.75 19/08/2022 CAJA 6545 001 00001041 50.00 17,430.75 19/08/2022 CAJA 6546 001 00001041 20.00 17,410.75 19/08/2022 CAJA 6547 001 00000584 02 0001 2022/000004 230.10 17,640.85 19/08/2022 CAJA 6548 001 SOCIOS VARIOS 180.00 17,820.85 19/08/2022 CAJA 6549 001 SOCIOS VARIOS 20.00 17,840.85 19/08/2022 CAJA 6550 001 SOCIOS VARIOS 27.00 17,867.85 19/08/2022 CAJA 6551 001 00000047 02 0001 2022/000011 206.70 18,074.55 19/08/2022 CAJA 6552 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 18,117.35 19/08/2022 CAJA 6553 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 18,223.45 19/08/2022 CAJA 6554 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 18,295.85 19/08/2022 CAJA 6555 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 18,508.35 19/08/2022 CAJA 6556 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,513.35 19/08/2022 CAJA 6557 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 18,550.85 19/08/2022 CAJA 6558 001 00000981 02 0001 2021/000047 303.69 18,854.54 19/08/2022 CAJA 6559 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 303.70 18,550.84 19/08/2022 CAJA 6560 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 18,588.34 19/08/2022 CAJA 6561 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 18,933.24 19/08/2022 CAJA 6562 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 19,282.84 19/08/2022 CAJA 6563 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 19,627.74 19/08/2022 CAJA 6564 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 19,760.04 19/08/2022 CAJA 6565 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 19,787.44 19/08/2022 CAJA 6566 001 00000001 06 0002 2022/000001 981.00 20,768.44 19/08/2022 CAJA 6567 001 001-001-000-0000038-7 981.00 19,787.44 19/08/2022 CAJA 6569 001 SOCIOS VARIOS 279.50 20,066.94 19/08/2022 CAJA 6570 001 SOCIOS VARIOS 2.00 20,068.94 19/08/2022 CAJA 6571 001 00001059 01 0001 2022/000052 EXTOR. 37.50 20,031.44 20/08/2022 CAJA 6573 001 00000541 01 0001 2022/000070 17,000.00 3,031.44 20/08/2022 CAJA 6574 001 00000541 100.00 3,131.44 20/08/2022 CAJA 6575 001 00000541 100.00 3,031.44 20/08/2022 CAJA 6576 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 30.00 3,061.44 20/08/2022 CAJA 6577 001 00001063 01 0001 2022/000067 98.80 3,160.24 20/08/2022 CAJA 6578 001 001-001-000-0000126-1 1,004.16 2,156.08 20/08/2022 CAJA 6579 001 00001075 01 0002 2022/000080 1,000.00 1,156.08 20/08/2022 CAJA 6580 001 00001075 50.00 1,206.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/08/2022 CAJA 6581 001 00001035 01 0002 2022/000061 150.00 1,356.08 20/08/2022 CAJA 6583 001 00000363 01 0002 2022/000065 255.00 1,611.08 20/08/2022 CAJA 6584 001 00001072 01 0002 2022/000078 265.70 1,876.78 20/08/2022 CAJA 6585 001 00000588 01 0002 2022/000077 143.70 2,020.48 20/08/2022 CAJA 6586 001 00000709 01 0001 2022/000022 268.80 2,289.28 20/08/2022 CAJA 6588 001 00000368 02 0001 2022/000003 53.50 2,342.78 20/08/2022 CAJA 6589 001 00000505 03 0001 2022/000003 17.98 2,360.76 20/08/2022 CAJA 6590 001 OJEDA ROSALES TATIANA 18.00 2,342.76 20/08/2022 CAJA 6591 001 00000571 01 0002 2022/000038 60.00 2,402.76 20/08/2022 CAJA 6592 001 00001076 01 0002 2022/000081 1,000.00 1,402.76 20/08/2022 CAJA 6593 001 FAUSTINO PEREZ CINTHIA 30.00 1,432.76 20/08/2022 CAJA 6594 001 00001076 50.00 1,482.76 20/08/2022 CAJA 6595 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,200.00 2,682.76 20/08/2022 CAJA 6596 001 00000226 201.90 2,480.86 20/08/2022 CAJA 6597 001 SOCIOS VARIOS 90.00 2,570.86 20/08/2022 CAJA 6598 001 001-001-000-0000062-3 16.00 2,586.86 20/08/2022 CAJA 6599 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 2,643.06 20/08/2022 CAJA 6600 001 00000917 01 0002 2022/000064 100.00 2,743.06 20/08/2022 CAJA 6654 001 00000541 01 0001 2022/000070 17,000.00 19,743.06 20/08/2022 CAJA 6655 001 00000541 01 0001 2022/000072 17,000.00 2,743.06 22/08/2022 CAJA 6602 001 001-001-000-0000084-7 20.00 2,763.06 22/08/2022 CAJA 6603 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 2,918.36 22/08/2022 CAJA 6604 001 70000005 02 0001 2022/000008 210.00 3,128.36 22/08/2022 CAJA 6605 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 3,143.36 22/08/2022 CAJA 6606 001 00000917 01 0002 2022/000064 200.00 3,343.36 22/08/2022 CAJA 6607 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.50 3,399.86 22/08/2022 CAJA 6608 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 3,654.86 22/08/2022 CAJA 6609 001 00000227 01 0002 2022/000040 507.00 4,161.86 22/08/2022 CAJA 6610 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 4,374.36 22/08/2022 CAJA 6611 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,379.36 22/08/2022 CAJA 6612 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 4,485.46 22/08/2022 CAJA 6613 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 4,557.86 22/08/2022 CAJA 6614 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 4,902.76 22/08/2022 CAJA 6615 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 5,247.66 22/08/2022 CAJA 6616 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.90 5,597.56 22/08/2022 CAJA 6617 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 5,664.76 22/08/2022 CAJA 6618 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 5,693.26 22/08/2022 CAJA 6619 001 SOCIOS VARIOS 125.00 5,818.26 22/08/2022 CAJA 6620 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 5,855.76 22/08/2022 CAJA 6621 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 5,988.06 22/08/2022 CAJA 6622 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 6,241.16 22/08/2022 CAJA 6624 001 SOCIOS VARIOS 135.60 6,376.76 22/08/2022 CAJA 6625 001 SOCIOS VARIOS 2.00 6,378.76 22/08/2022 CAJA 6626 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 6,405.36 22/08/2022 CAJA 6627 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 6,432.76 22/08/2022 CAJA 6628 001 00000931 01 0002 2022/000074 84.60 6,517.36 23/08/2022 CAJA 6630 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 6,542.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2022 CAJA 6631 001 00001074 01 0001 2022/000071 3,000.00 3,542.06 23/08/2022 CAJA 6632 001 00001074 60.00 3,602.06 23/08/2022 CAJA 6633 001 001-002-000-0000082-0 70.00 3,532.06 23/08/2022 CAJA 6634 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 3,556.76 23/08/2022 CAJA 6635 001 00000652 01 0002 2022/000071 110.42 3,667.18 23/08/2022 CAJA 6636 001 001-001-000-0000084-7 20.00 3,687.18 23/08/2022 CAJA 6637 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 3,899.68 23/08/2022 CAJA 6638 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 4,244.58 23/08/2022 CAJA 6639 001 00000917 01 0002 2022/000064 1,110.00 5,354.58 23/08/2022 CAJA 6640 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 5,392.08 23/08/2022 CAJA 6641 001 00000992 01 0001 2022/000055 400.00 5,792.08 23/08/2022 CAJA 6642 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,797.08 23/08/2022 CAJA 6643 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 6,141.98 23/08/2022 CAJA 6644 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 6,491.58 23/08/2022 CAJA 6645 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 6,624.78 23/08/2022 CAJA 6646 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 6,757.08 23/08/2022 CAJA 6647 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 6,842.68 23/08/2022 CAJA 6648 001 00001069 01 0002 2022/000066 275.65 7,118.33 23/08/2022 CAJA 6649 001 SOCIOS VARIOS 220.00 7,338.33 23/08/2022 CAJA 6650 001 SOCIOS VARIOS 13.00 7,351.33 23/08/2022 CAJA 6651 001 SOCIOS VARIOS 38.90 7,390.23 23/08/2022 CAJA 6652 001 SOCIOS VARIOS 1.00 7,391.23 24/08/2022 CAJA 6657 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 7,770.13 24/08/2022 CAJA 6658 001 00000454 01 0001 2022/000063 52.20 7,822.33 24/08/2022 CAJA 6659 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 7,849.73 24/08/2022 CAJA 6660 001 001-001-000-0000066-5 10.00 7,859.73 24/08/2022 CAJA 6661 001 00000024 02 0002 2022/000005 4,000.00 3,859.73 24/08/2022 CAJA 6662 001 00000024 02 0002 2021/000004 624.53 4,484.26 24/08/2022 CAJA 6663 001 00000024 02 0002 2021/000004 EXTOR. 624.53 3,859.73 24/08/2022 CAJA 6665 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 4,037.33 24/08/2022 CAJA 6666 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,057.33 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 4,072.33 24/08/2022 CAJA 6668 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 4,102.33 24/08/2022 CAJA 6669 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 4,139.83 24/08/2022 CAJA 6670 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.80 4,518.63 24/08/2022 CAJA 6671 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,528.63 24/08/2022 CAJA 6672 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 4,741.13 24/08/2022 CAJA 6673 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,746.13 24/08/2022 CAJA 6674 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 5,091.03 24/08/2022 CAJA 6675 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 5,435.93 24/08/2022 CAJA 6676 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 5,785.53 24/08/2022 CAJA 6677 001 00000292 502.15 5,283.38 24/08/2022 CAJA 6678 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 5,415.68 24/08/2022 CAJA 6679 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,425.68 24/08/2022 CAJA 6680 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 5,531.78 24/08/2022 CAJA 6681 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 5,604.18 24/08/2022 CAJA 6682 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.10 5,630.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/08/2022 CAJA 6683 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 5,673.08 24/08/2022 CAJA 6684 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 5,700.48 25/08/2022 CAJA 6686 001 00000967 01 0002 2022/000070 178.40 5,878.88 25/08/2022 CAJA 6687 001 00000967 01 0002 2022/000070 .40 5,879.28 25/08/2022 CAJA 6688 001 00001071 01 0002 2022/000075 520.98 6,400.26 25/08/2022 CAJA 6689 001 00000652 01 0002 2022/000082 500.00 5,900.26 25/08/2022 CAJA 6690 001 00000570 01 0002 2022/000083 1,500.00 4,400.26 25/08/2022 CAJA 6691 001 00000954 02 0002 2022/000001 222.80 4,623.06 25/08/2022 CAJA 6692 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.60 4,735.66 25/08/2022 CAJA 6693 001 00001063 01 0001 2022/000067 49.40 4,785.06 25/08/2022 CAJA 6694 001 00000891 01 0003 2021/000002 10.00 4,795.06 25/08/2022 CAJA 6696 001 00000541 01 0001 2022/000072 278.90 5,073.96 25/08/2022 CAJA 6697 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,083.96 25/08/2022 CAJA 6698 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 5,296.46 25/08/2022 CAJA 6699 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,301.46 25/08/2022 CAJA 6700 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 5,338.96 25/08/2022 CAJA 6701 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 5,683.86 25/08/2022 CAJA 6702 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 6,033.46 25/08/2022 CAJA 6703 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 6,165.76 25/08/2022 CAJA 6704 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 6,510.66 25/08/2022 CAJA 6705 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 6,616.76 25/08/2022 CAJA 6706 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 6,689.16 25/08/2022 CAJA 6707 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 6,715.76 25/08/2022 CAJA 6708 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 6,743.16 25/08/2022 CAJA 6710 001 00000541 01 0001 2022/000072 100.00 6,843.16 25/08/2022 CAJA 6711 001 00001022 01 0001 2022/000023 2.70 6,845.86 25/08/2022 CAJA 6712 001 00001074 01 0001 2022/000071 70.10 6,915.96 25/08/2022 CAJA 6713 001 00001074 01 0001 2022/000071 70.10 6,986.06 25/08/2022 CAJA 6714 001 SOCIOS VARIOS 80.80 7,066.86 25/08/2022 CAJA 6715 001 SOCIOS VARIOS 1.00 7,067.86 26/08/2022 CAJA 6717 001 001-002-000-0000005-5 153.94 6,913.92 26/08/2022 CAJA 6718 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 210.00 6,703.92 26/08/2022 CAJA 6719 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 6,741.42 26/08/2022 CAJA 6720 001 00001071 01 0002 2022/000084 1,000.00 5,741.42 26/08/2022 CAJA 6721 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 6,511.42 26/08/2022 CAJA 6722 001 CAMPOS GARCIA MARINA 770.00 5,741.42 26/08/2022 CAJA 6723 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.40 5,949.82 26/08/2022 CAJA 6724 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 6,055.92 26/08/2022 CAJA 6725 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 6,128.32 26/08/2022 CAJA 6727 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,148.32 26/08/2022 CAJA 6728 001 00000917 01 0002 2022/000064 734.50 6,882.82 26/08/2022 CAJA 6729 001 00001056 01 0001 2022/000062 85.60 6,968.42 26/08/2022 CAJA 6730 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 6,998.42 26/08/2022 CAJA 6731 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 7,343.32 26/08/2022 CAJA 6732 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 7,688.22 26/08/2022 CAJA 6733 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 8,037.82 26/08/2022 CAJA 6734 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 8,333.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2022 CAJA 6735 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 8,465.62 26/08/2022 CAJA 6736 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 8,726.12 26/08/2022 CAJA 6737 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 9,105.02 26/08/2022 CAJA 6738 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,115.02 26/08/2022 CAJA 6739 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 9,327.52 26/08/2022 CAJA 6740 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,332.52 26/08/2022 CAJA 6741 001 00000992 01 0001 2022/000055 200.00 9,532.52 26/08/2022 CAJA 6742 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 9,559.12 26/08/2022 CAJA 6743 001 00001035 01 0002 2022/000061 150.00 9,709.12 26/08/2022 CAJA 6744 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 9,736.52 26/08/2022 CAJA 6745 001 00001041 01 0002 2022/000079 150.00 9,886.52 26/08/2022 CAJA 6746 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 9,959.22 26/08/2022 CAJA 6747 001 00001074 01 0001 2022/000071 5.20 9,964.42 26/08/2022 CAJA 6748 001 SOCIOS VARIOS 57.80 10,022.22 26/08/2022 CAJA 6749 001 SOCIOS VARIOS 1.00 10,023.22 27/08/2022 CAJA 6751 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 10,873.22 27/08/2022 CAJA 6752 001 00001000 01 0002 2022/000060 725.48 11,598.70 27/08/2022 CAJA 6753 001 00001000 488.04 11,110.66 27/08/2022 CAJA 6754 001 00000709 01 0001 2022/000022 268.00 11,378.66 27/08/2022 CAJA 6755 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 11,434.86 27/08/2022 CAJA 6756 001 00001075 01 0002 2022/000080 258.00 11,692.86 27/08/2022 CAJA 6757 001 00001075 01 0002 2022/000080 3.70 11,696.56 27/08/2022 CAJA 6758 001 00001075 4.00 11,700.56 27/08/2022 CAJA 6759 001 00000588 01 0002 2022/000077 147.00 11,847.56 27/08/2022 CAJA 6760 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 850.00 10,997.56 27/08/2022 CAJA 6761 001 SOCIOS VARIOS 86.60 11,084.16 27/08/2022 CAJA 6762 001 SOCIOS VARIOS 3.00 11,087.16 27/08/2022 CAJA 6763 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 11,111.86 27/08/2022 CAJA 6764 001 00001072 01 0002 2022/000078 264.70 11,376.56 27/08/2022 CAJA 6765 001 00001072 01 0002 2022/000078 1.00 11,377.56 29/08/2022 CAJA 6767 001 00000038 02 0001 2022/000015 345.80 11,723.36 29/08/2022 CAJA 6768 001 00001059 01 0001 2022/000052 34.28 11,757.64 29/08/2022 CAJA 6769 001 00001076 01 0002 2022/000081 265.80 12,023.44 29/08/2022 CAJA 6770 001 00001050 289.63 11,733.81 29/08/2022 CAJA 6771 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 11,758.51 29/08/2022 CAJA 6772 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,831.21 29/08/2022 CAJA 6773 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,903.91 29/08/2022 CAJA 6774 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 30.00 11,933.91 29/08/2022 CAJA 6775 001 00001077 10.00 11,943.91 29/08/2022 CAJA 6776 001 00001077 01 0001 2022/000073 1,000.00 10,943.91 29/08/2022 CAJA 6777 001 00001059 01 0001 2022/000074 1,500.00 9,443.91 29/08/2022 CAJA 6778 001 00001059 50.00 9,493.91 29/08/2022 CAJA 6779 001 00000893 01 0001 2022/000033 170.00 9,663.91 29/08/2022 CAJA 6780 001 00000363 01 0002 2022/000065 141.00 9,804.91 29/08/2022 CAJA 6781 001 00000367 01 0002 2022/000050 255.00 10,059.91 29/08/2022 CAJA 6782 001 00000324 02 0001 2020/000106 200.00 10,259.91 29/08/2022 CAJA 6783 001 00000917 01 0002 2022/000064 100.00 10,359.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2022 CAJA 6784 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,402.71 29/08/2022 CAJA 6785 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 10,781.61 29/08/2022 CAJA 6786 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,791.61 29/08/2022 CAJA 6787 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 11,004.11 29/08/2022 CAJA 6788 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,009.11 29/08/2022 CAJA 6789 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 11,354.01 29/08/2022 CAJA 6790 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 11,698.91 29/08/2022 CAJA 6791 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 12,048.51 29/08/2022 CAJA 6792 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 12,180.81 29/08/2022 CAJA 6793 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 12,253.21 29/08/2022 CAJA 6794 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 12,359.31 29/08/2022 CAJA 6795 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 12,385.91 29/08/2022 CAJA 6796 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 12,413.31 29/08/2022 CAJA 6797 001 SOCIOS VARIOS 180.00 12,593.31 29/08/2022 CAJA 6798 001 SOCIOS VARIOS 314.90 12,908.21 29/08/2022 CAJA 6799 001 SOCIOS VARIOS 314.90 13,223.11 29/08/2022 CAJA 6800 001 SOCIOS VARIOS 314.90 12,908.21 29/08/2022 CAJA 6801 001 SOCIOS VARIOS 4.00 12,912.21 29/08/2022 CAJA 6802 001 00001006 02 0001 2022/000013 128.70 13,040.91 29/08/2022 CAJA 6803 001 00000931 01 0002 2022/000074 83.14 13,124.05 29/08/2022 CAJA 6804 001 00000931 20.00 13,144.05 31/08/2022 BANCOS 35 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 1,400.00 11,744.05 31/08/2022 BANCOS 36 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,600.00 8,144.05 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 200.00 8,344.05 31/08/2022 CAJA 6807 001 00001029 01 0002 2022/000023 255.00 8,599.05 31/08/2022 CAJA 6808 001 00000227 01 0002 2022/000040 255.00 8,854.05 31/08/2022 CAJA 6809 001 00000995 06 0001 2021/000010 180.30 9,034.35 31/08/2022 CAJA 6810 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.30 8,854.05 31/08/2022 CAJA 6812 001 00000931 01 0002 2022/000085 300.00 8,554.05 31/08/2022 CAJA 6813 001 00001063 01 0001 2022/000067 24.70 8,578.75 31/08/2022 CAJA 6814 001 00001054 01 0002 2022/000069 274.63 8,853.38 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 9,003.38 31/08/2022 CAJA 6816 001 00001070 02 0001 2022/000018 511.40 9,514.78 31/08/2022 CAJA 6817 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.70 9,571.48 31/08/2022 CAJA 6818 001 00000980 01 0002 2022/000076 295.50 9,866.98 31/08/2022 CAJA 6819 001 00001038 01 0002 2022/000073 177.60 10,044.58 31/08/2022 CAJA 6820 001 00001062 30.00 10,074.58 31/08/2022 CAJA 6821 001 00001056 01 0001 2022/000062 42.80 10,117.38 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 10,147.38 31/08/2022 CAJA 6823 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 10,279.68 31/08/2022 CAJA 6824 001 00000967 01 0002 2022/000070 89.00 10,368.68 31/08/2022 CAJA 6825 001 00001064 01 0002 2022/000072 112.20 10,480.88 31/08/2022 CAJA 6826 001 00000559 01 0002 2022/000046 260.30 10,741.18 31/08/2022 CAJA 6827 001 00000541 01 0001 2022/000072 378.90 11,120.08 31/08/2022 CAJA 6828 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,130.08 31/08/2022 CAJA 6829 001 00000871 01 0001 2022/000068 212.50 11,342.58 31/08/2022 CAJA 6830 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,347.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 CAJA 6831 001 00001059 01 0001 2022/000074 37.50 11,385.08 31/08/2022 CAJA 6832 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 11,491.18 31/08/2022 CAJA 6833 001 00001074 01 0001 2022/000071 218.10 11,709.28 31/08/2022 CAJA 6834 001 00001074 01 0001 2022/000071 EXTOR. 218.10 11,491.18 31/08/2022 CAJA 6835 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,563.88 31/08/2022 CAJA 6836 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,636.58 31/08/2022 CAJA 6837 001 00001074 01 0001 2022/000071 72.70 11,709.28 31/08/2022 CAJA 6838 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 11,781.68 31/08/2022 CAJA 6839 001 00000759 01 0001 2022/000064 344.90 12,126.58 31/08/2022 CAJA 6840 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 12,471.48 31/08/2022 CAJA 6841 001 00000817 01 0001 2022/000069 349.60 12,821.08 31/08/2022 CAJA 6842 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 12,841.08 31/08/2022 CAJA 6843 001 00000454 01 0001 2022/000063 26.60 12,867.68 31/08/2022 CAJA 6844 001 00000024 02 0002 2021/000004 321.50 13,189.18 31/08/2022 CAJA 6845 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 13,289.18 31/08/2022 CAJA 6846 001 00001077 01 0001 2022/000073 26.40 13,315.58 31/08/2022 CAJA 6847 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,100.00 12,215.58 31/08/2022 CAJA 6848 001 00000652 01 0002 2022/000082 136.30 12,351.88 31/08/2022 CAJA 6850 001 IDESI HUANUCO 1,176.00 13,527.88 31/08/2022 CAJA 6852 001 COOPAC SEMBRAR 1,176.00 12,351.88 31/08/2022 CAJA 6853 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 11,375.95 31/08/2022 CAJA 6855 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 11,531.25 31/08/2022 CAJA 6856 001 00000017 10.00 11,541.25 31/08/2022 CAJA 6857 001 001-002-000-0000098-9 130.00 11,671.25 31/08/2022 CAJA 6858 001 001-001-000-0000005-1 10.00 11,681.25 31/08/2022 CAJA 6859 001 001-001-000-0000084-7 20.00 11,701.25 31/08/2022 CAJA 6860 001 00001057 01 0001 2022/000059 54.80 11,756.05 31/08/2022 CAJA 6861 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 11,826.05 31/08/2022 CAJA 6862 001 70000005 02 0001 2022/000008 200.00 12,026.05 31/08/2022 CAJA 6863 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 12,137.35 31/08/2022 CAJA 6864 001 00000709 01 0001 2022/000022 137.90 12,275.25 31/08/2022 CAJA 6865 001 00000893 01 0001 2022/000033 110.00 12,385.25 31/08/2022 CAJA 6866 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.00 12,645.25 31/08/2022 CAJA 6867 001 00000299 01 0002 2022/000063 37.70 12,682.95 31/08/2022 CAJA 6868 001 00000673 01 0001 2022/000066 72.40 12,755.35 31/08/2022 CAJA 6869 001 00001031 01 0001 2022/000065 106.10 12,861.45 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 100.00 12,961.45 31/08/2022 CAJA 6871 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.30 13,141.75 31/08/2022 CAJA 6872 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 13,161.75 31/08/2022 CAJA 6873 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,360.00 11,801.75 31/08/2022 CAJA 6874 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,527.80 7,273.95 31/08/2022 CAJA 6875 001 SEDA HUANUCO S.A. 340.00 6,933.95 31/08/2022 CAJA 6876 001 ELECTROCENTRO S.A. 347.90 6,586.05 31/08/2022 CAJA 6877 001 SBS 83.94 6,502.11 31/08/2022 CAJA 6878 001 SBS 7.89 6,494.22 31/08/2022 CAJA 6879 001 COOPAC FORTALECER 834.48 5,659.74 31/08/2022 CAJA 6880 001 IDESI HUANUCO 770.00 6,429.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 CAJA 6881 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 5,929.74 31/08/2022 CAJA 6882 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 5,078.34 31/08/2022 CAJA 6883 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 81.60 5,159.94 31/08/2022 CAJA 6885 001 00000299 01 0002 2022/000063 180.00 5,339.94 31/08/2022 CAJA 6886 001 SOCIOS VARIOS 51.00 5,390.94 TOTAL CUENTA 130,546.04 138,103.18 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 2,433.64 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 2,470.74 4/08/2022 BANCOS 6185 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 2,582.04 8/08/2022 BANCOS 6261 001 00001022 01 0001 2022/000023 73.20 2,655.24 8/08/2022 BANCOS 6262 001 00001022 01 0001 2022/000023 1.00 2,656.24 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 216.50 2,872.74 9/08/2022 CAJA 6319 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 2,722.74 9/08/2022 CAJA 6321 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 150.00 2,872.74 9/08/2022 CAJA 6323 001 COOPAC SEMBRAR 150.00 3,022.74 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 301.90 3,324.64 12/08/2022 BANCOS 6423 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 3,473.04 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 3,701.84 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 134.87 3,836.71 19/08/2022 BANCOS 28 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 3,670.00 166.71 19/08/2022 BANCOS 6568 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 434.71 19/08/2022 CAJA 6559 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 303.70 738.41 20/08/2022 BANCOS 6582 001 00000505 03 0001 2022/000003 1,089.00 1,827.41 20/08/2022 BANCOS 6587 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.80 1,976.21 20/08/2022 CAJA 6590 001 OJEDA ROSALES TATIANA 18.00 1,994.21 22/08/2022 BANCOS 29 001 LA POSITIVA PAGO COMISIONES FACT. 1,273.59 3,267.80 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 715.30 3,983.10 23/08/2022 BANCOS 30 001 LA POSITIVA FACT. ABRIL 2022 184.33 4,167.43 23/08/2022 BANCOS 31 001 LA POSITIVA COMISION SOAT JULIO22 44.43 4,211.86 24/08/2022 BANCOS 6664 001 00000002 06 0002 2022/000003 5,000.00 9,211.86 25/08/2022 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 23/36 3,997.35 5,214.51 25/08/2022 BANCOS 33 001 COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZA 25.00 5,189.51 25/08/2022 BANCOS 6695 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 5,337.91 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 5,516.51 26/08/2022 BANCOS 6726 001 00000994 03 0001 2021/000001 111.87 5,628.38 27/08/2022 CAJA 6760 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 850.00 6,478.38 31/08/2022 BANCOS 35 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 1,400.00 7,878.38 31/08/2022 BANCOS 36 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,600.00 11,478.38 31/08/2022 BANCOS 37 001 PAGO CUOTA 13/15 11,723.96 -245.58 31/08/2022 BANCOS 38 001 N/C ITF 1.60 -247.18 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 754.70 507.52 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,971.60 3,479.12 31/08/2022 CAJA 6852 001 COOPAC SEMBRAR 1,176.00 4,655.12 TOTAL CUENTA 21,789.39 19,567.91 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 3/08/2022 CAJA 6163 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 1,000.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 CAJA 6883 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 81.60 918.40 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 918.40 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 37,641.79 25/08/2022 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 23/36 300.00 37,941.79 31/08/2022 BANCOS 37 001 PAGO CUOTA 13/15 600.00 38,541.79 31/08/2022 CAJA 6879 001 INTERESES PRESTAMO 50000.00 150.00 38,691.79 TOTAL CUENTA 1,050.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 37,494.19 1/08/2022 CAJA 6085 001 00000588 01 0001 2022/000057 11.05 37,483.14 1/08/2022 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2022/000047 349.54 37,133.60 1/08/2022 CAJA 6088 001 00000871 01 0001 2022/000053 200.80 36,932.80 1/08/2022 CAJA 6091 001 00001059 01 0001 2022/000052 29.35 36,903.45 1/08/2022 CAJA 6092 001 00000759 01 0001 2022/000049 272.04 36,631.41 1/08/2022 CAJA 6093 001 00000817 01 0001 2022/000054 328.75 36,302.66 1/08/2022 CAJA 6094 001 00000892 01 0001 2022/000061 278.63 36,024.03 1/08/2022 CAJA 6095 001 00000454 01 0001 2022/000036 18.43 36,005.60 1/08/2022 CAJA 6096 001 00000746 01 0001 2022/000060 100.53 35,905.07 1/08/2022 CAJA 6102 001 00001063 01 0001 2022/000058 11.10 35,893.97 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 11.41 35,882.56 2/08/2022 CAJA 6110 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.76 35,843.80 2/08/2022 CAJA 6111 001 00001056 01 0001 2022/000048 236.29 35,607.51 2/08/2022 CAJA 6112 001 00000709 01 0001 2022/000022 26.71 35,580.80 2/08/2022 CAJA 6113 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.05 35,568.75 2/08/2022 CAJA 6114 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.73 35,556.02 2/08/2022 CAJA 6118 001 00000541 01 0001 2022/000047 369.06 35,186.96 2/08/2022 CAJA 6120 001 00000871 01 0001 2022/000053 207.47 34,979.49 2/08/2022 CAJA 6122 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.88 34,946.61 2/08/2022 CAJA 6123 001 00001031 01 0001 2022/000050 95.44 34,851.17 2/08/2022 CAJA 6124 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.97 34,789.20 2/08/2022 CAJA 6125 001 00000817 01 0001 2022/000054 338.31 34,450.89 2/08/2022 CAJA 6126 001 00000892 01 0001 2022/000061 326.56 34,124.33 2/08/2022 CAJA 6127 001 00000746 01 0001 2022/000060 122.26 34,002.07 3/08/2022 CAJA 6133 001 00001056 01 0001 2022/000062 2,000.00 36,002.07 3/08/2022 CAJA 6135 001 00000454 01 0001 2022/000036 745.77 35,256.30 3/08/2022 CAJA 6137 001 00001063 01 0001 2022/000058 12.57 35,243.73 3/08/2022 CAJA 6138 001 00001063 01 0001 2022/000058 12.74 35,230.99 3/08/2022 CAJA 6142 001 00001057 01 0001 2022/000059 12.82 35,218.17 3/08/2022 CAJA 6143 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.18 35,195.99 3/08/2022 CAJA 6145 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.78 35,183.21 3/08/2022 CAJA 6146 001 00000709 01 0001 2022/000022 54.86 35,128.35 3/08/2022 CAJA 6147 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.15 35,106.20 3/08/2022 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2022/000047 369.66 34,736.54 3/08/2022 CAJA 6152 001 00000871 01 0001 2022/000053 207.81 34,528.73 3/08/2022 CAJA 6154 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.97 34,495.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/08/2022 CAJA 6155 001 00000817 01 0001 2022/000054 338.87 34,156.89 3/08/2022 CAJA 6156 001 00000892 01 0001 2022/000061 327.09 33,829.80 3/08/2022 CAJA 6158 001 00000643 01 0001 2022/000056 43.99 33,785.81 3/08/2022 CAJA 6161 001 00000746 01 0001 2022/000060 122.46 33,663.35 4/08/2022 BANCOS 6185 001 00001022 01 0001 2022/000023 90.57 33,572.78 4/08/2022 CAJA 6167 001 00000454 01 0001 2022/000063 2,000.00 35,572.78 4/08/2022 CAJA 6171 001 00000759 01 0001 2022/000064 10,000.00 45,572.78 4/08/2022 CAJA 6173 001 00001031 01 0001 2022/000065 3,000.00 48,572.78 4/08/2022 CAJA 6175 001 00000673 01 0001 2022/000066 2,000.00 50,572.78 4/08/2022 CAJA 6179 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.83 50,559.95 4/08/2022 CAJA 6183 001 00001058 01 0001 2022/000041 45.97 50,513.98 4/08/2022 CAJA 6186 001 00000541 01 0001 2022/000047 370.27 50,143.71 4/08/2022 CAJA 6188 001 00000871 01 0001 2022/000053 208.15 49,935.56 4/08/2022 CAJA 6190 001 00000817 01 0001 2022/000054 339.42 49,596.14 4/08/2022 CAJA 6191 001 00000892 01 0001 2022/000061 327.62 49,268.52 4/08/2022 CAJA 6192 001 00000746 01 0001 2022/000060 122.66 49,145.86 4/08/2022 CAJA 6194 001 00000643 01 0001 2022/000056 46.37 49,099.49 4/08/2022 CAJA 6196 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.25 49,077.24 4/08/2022 CAJA 6197 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.58 49,054.66 5/08/2022 CAJA 6225 001 00001063 01 0001 2022/000058 25.51 49,029.15 5/08/2022 CAJA 6226 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.88 49,016.27 5/08/2022 CAJA 6230 001 00000541 01 0001 2022/000047 370.87 48,645.40 5/08/2022 CAJA 6232 001 00000871 01 0001 2022/000053 208.48 48,436.92 5/08/2022 CAJA 6234 001 00000709 01 0001 2022/000022 54.95 48,381.97 5/08/2022 CAJA 6235 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.19 48,359.78 5/08/2022 CAJA 6237 001 00001059 01 0001 2022/000052 66.18 48,293.60 5/08/2022 CAJA 6238 001 00000817 01 0001 2022/000054 339.97 47,953.63 5/08/2022 CAJA 6239 001 00000892 01 0001 2022/000061 328.16 47,625.47 5/08/2022 CAJA 6244 001 00000643 01 0001 2022/000056 26.52 47,598.95 5/08/2022 CAJA 6245 001 00000746 01 0001 2022/000060 122.86 47,476.09 8/08/2022 BANCOS 6261 001 00001022 01 0001 2022/000023 50.71 47,425.38 8/08/2022 BANCOS 6262 001 00001022 01 0001 2022/000023 .10 47,425.28 8/08/2022 CAJA 6256 001 00000746 01 0001 2022/000060 110.56 47,314.72 8/08/2022 CAJA 6257 001 00000759 01 0001 2022/000064 276.53 47,038.19 8/08/2022 CAJA 6258 001 00000892 01 0001 2022/000061 302.21 46,735.98 8/08/2022 CAJA 6259 001 00000817 01 0001 2022/000054 337.77 46,398.21 8/08/2022 CAJA 6260 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.13 46,376.08 8/08/2022 CAJA 6263 001 00000541 01 0001 2022/000047 363.00 46,013.08 8/08/2022 CAJA 6265 001 00000871 01 0001 2022/000053 207.47 45,805.61 8/08/2022 CAJA 6267 001 00000992 01 0001 2022/000055 264.04 45,541.57 8/08/2022 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CAJA 6285 001 00001057 01 0001 2022/000059 18.86 45,270.25 8/08/2022 CAJA 6286 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.66 45,239.59 9/08/2022 CAJA 6297 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.45 45,227.14 9/08/2022 CAJA 6298 001 00001056 01 0001 2022/000062 34.70 45,192.44 9/08/2022 CAJA 6300 001 00000541 01 0001 2022/000047 372.07 44,820.37 9/08/2022 CAJA 6302 001 00000871 01 0001 2022/000053 206.91 44,613.46 9/08/2022 CAJA 6304 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.30 44,580.16 9/08/2022 CAJA 6306 001 00000892 01 0001 2022/000061 329.18 44,250.98 9/08/2022 CAJA 6308 001 00000759 01 0001 2022/000064 326.05 43,924.93 9/08/2022 CAJA 6311 001 00000709 01 0001 2022/000022 55.13 43,869.80 9/08/2022 CAJA 6312 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.28 43,847.52 9/08/2022 CAJA 6313 001 00000746 01 0001 2022/000060 123.24 43,724.28 9/08/2022 CAJA 6315 001 00001063 01 0001 2022/000058 25.15 43,699.13 9/08/2022 CAJA 6316 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.47 43,680.66 10/08/2022 CAJA 6331 001 00001058 01 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2022/000059 22.89 41,650.02 11/08/2022 CAJA 6361 001 00000588 01 0001 2022/000057 19.84 41,630.18 11/08/2022 CAJA 6369 001 00001063 01 0001 2022/000058 47.09 41,583.09 11/08/2022 CAJA 6374 001 00000709 01 0001 2022/000022 37.30 41,545.79 11/08/2022 CAJA 6375 001 00000893 01 0001 2022/000033 16.00 41,529.79 11/08/2022 CAJA 6378 001 00001056 01 0001 2022/000062 34.88 41,494.91 11/08/2022 CAJA 6379 001 00001031 01 0001 2022/000065 97.55 41,397.36 11/08/2022 CAJA 6380 001 00000673 01 0001 2022/000066 64.50 41,332.86 11/08/2022 CAJA 6381 001 00000541 01 0001 2022/000047 373.28 40,959.58 11/08/2022 CAJA 6383 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.47 40,926.11 11/08/2022 CAJA 6384 001 00000759 01 0001 2022/000064 327.11 40,599.00 11/08/2022 CAJA 6385 001 00000892 01 0001 2022/000061 330.26 40,268.74 11/08/2022 CAJA 6386 001 00000746 01 0001 2022/000060 123.64 40,145.10 11/08/2022 CAJA 6394 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.56 40,126.54 11/08/2022 CAJA 6395 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.67 40,103.87 12/08/2022 BANCOS 6423 001 00001022 01 0001 2022/000023 120.42 39,983.45 12/08/2022 CAJA 6405 001 00001063 01 0001 2022/000067 600.00 40,583.45 12/08/2022 CAJA 6410 001 00000541 01 0001 2022/000047 373.89 40,209.56 12/08/2022 CAJA 6412 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.56 40,176.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/08/2022 CAJA 6415 001 00000871 01 0001 2022/000068 7,000.00 47,176.00 12/08/2022 CAJA 6418 001 00000746 01 0001 2022/000060 123.85 47,052.15 12/08/2022 CAJA 6419 001 00000759 01 0001 2022/000064 327.65 46,724.50 12/08/2022 CAJA 6420 001 00000892 01 0001 2022/000061 330.80 46,393.70 12/08/2022 CAJA 6421 001 00000709 01 0001 2022/000022 55.28 46,338.42 12/08/2022 CAJA 6422 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.35 46,316.07 12/08/2022 CAJA 6425 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.61 46,297.46 12/08/2022 CAJA 6429 001 00000992 01 0001 2022/000055 377.87 45,919.59 12/08/2022 CAJA 6431 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.74 45,896.85 12/08/2022 CAJA 6432 001 00001056 01 0001 2022/000062 34.97 45,861.88 13/08/2022 CAJA 6446 001 00001031 01 0001 2022/000065 97.74 45,764.14 13/08/2022 CAJA 6447 001 00000673 01 0001 2022/000066 64.67 45,699.47 13/08/2022 CAJA 6448 001 00000541 01 0001 2022/000047 374.50 45,324.97 16/08/2022 CAJA 6455 001 00000817 01 0001 2022/000069 10,000.00 55,324.97 16/08/2022 CAJA 6457 001 00000709 01 0001 2022/000022 55.37 55,269.60 16/08/2022 CAJA 6458 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.39 55,247.21 16/08/2022 CAJA 6463 001 00000541 01 0001 2022/000047 362.60 54,884.61 16/08/2022 CAJA 6466 001 00000871 01 0001 2022/000068 163.74 54,720.87 16/08/2022 CAJA 6468 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.07 54,689.80 16/08/2022 CAJA 6470 001 00000673 01 0001 2022/000066 64.83 54,624.97 16/08/2022 CAJA 6471 001 00001031 01 0001 2022/000065 97.93 54,527.04 16/08/2022 CAJA 6472 001 00000759 01 0001 2022/000064 286.89 54,240.15 16/08/2022 CAJA 6473 001 00000892 01 0001 2022/000061 299.54 53,940.61 16/08/2022 CAJA 6474 001 00000643 01 0001 2022/000056 46.02 53,894.59 16/08/2022 CAJA 6476 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.46 53,891.13 16/08/2022 CAJA 6477 001 00001057 01 0001 2022/000059 18.04 53,873.09 16/08/2022 CAJA 6478 001 00000746 01 0001 2022/000060 108.24 53,764.85 17/08/2022 CAJA 6491 001 00001056 01 0001 2022/000062 20.18 53,744.67 17/08/2022 CAJA 6492 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.68 53,708.99 17/08/2022 CAJA 6493 001 00000871 01 0001 2022/000068 198.36 53,510.63 17/08/2022 CAJA 6495 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.73 53,476.90 17/08/2022 CAJA 6496 001 00000673 01 0001 2022/000066 51.88 53,425.02 17/08/2022 CAJA 6497 001 00001031 01 0001 2022/000065 83.30 53,341.72 17/08/2022 CAJA 6498 001 00000759 01 0001 2022/000064 328.65 53,013.07 17/08/2022 CAJA 6499 001 00000892 01 0001 2022/000061 331.82 52,681.25 17/08/2022 CAJA 6500 001 00000746 01 0001 2022/000060 124.22 52,557.03 17/08/2022 CAJA 6502 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.93 52,531.10 17/08/2022 CAJA 6505 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.67 52,512.43 17/08/2022 CAJA 6506 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.87 52,489.56 17/08/2022 CAJA 6508 001 00000709 01 0001 2022/000022 55.46 52,434.10 17/08/2022 CAJA 6509 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.44 52,411.66 18/08/2022 CAJA 6523 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.20 52,376.46 18/08/2022 CAJA 6524 001 00000746 01 0001 2022/000060 124.43 52,252.03 18/08/2022 CAJA 6526 001 00000892 01 0001 2022/000061 332.36 51,919.67 18/08/2022 CAJA 6527 001 00000817 01 0001 2022/000069 313.97 51,605.70 18/08/2022 CAJA 6528 001 00000759 01 0001 2022/000064 329.18 51,276.52 18/08/2022 CAJA 6529 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.81 51,242.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/08/2022 CAJA 6530 001 00000871 01 0001 2022/000068 198.68 51,044.03 18/08/2022 CAJA 6534 001 00000673 01 0001 2022/000066 65.13 50,978.90 18/08/2022 CAJA 6535 001 00001031 01 0001 2022/000065 98.28 50,880.62 18/08/2022 CAJA 6537 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.72 50,861.90 18/08/2022 CAJA 6538 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.95 50,838.95 19/08/2022 CAJA 6542 001 00000709 01 0001 2022/000022 55.55 50,783.40 19/08/2022 CAJA 6543 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.48 50,760.92 19/08/2022 CAJA 6552 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.29 50,725.63 19/08/2022 CAJA 6553 001 00001031 01 0001 2022/000065 98.47 50,627.16 19/08/2022 CAJA 6554 001 00000673 01 0001 2022/000066 65.30 50,561.86 19/08/2022 CAJA 6555 001 00000871 01 0001 2022/000068 199.00 50,362.86 19/08/2022 CAJA 6557 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.90 50,328.96 19/08/2022 CAJA 6560 001 00001059 01 0001 2022/000052 34.50 50,294.46 19/08/2022 CAJA 6561 001 00000892 01 0001 2022/000061 332.91 49,961.55 19/08/2022 CAJA 6562 001 00000817 01 0001 2022/000069 330.81 49,630.74 19/08/2022 CAJA 6563 001 00000759 01 0001 2022/000064 329.72 49,301.02 19/08/2022 CAJA 6564 001 00000746 01 0001 2022/000060 124.63 49,176.39 19/08/2022 CAJA 6565 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.02 49,153.37 19/08/2022 CAJA 6571 001 00001059 01 0001 2022/000052 EXTOR. 33.90 49,187.27 20/08/2022 BANCOS 6587 001 00001022 01 0001 2022/000023 108.70 49,078.57 20/08/2022 CAJA 6573 001 00000541 01 0001 2022/000070 17,000.00 66,078.57 20/08/2022 CAJA 6577 001 00001063 01 0001 2022/000067 73.65 66,004.92 20/08/2022 CAJA 6586 001 00000709 01 0001 2022/000022 197.36 65,807.56 20/08/2022 CAJA 6654 001 00000541 01 0001 2022/000070 17,000.00 48,807.56 20/08/2022 CAJA 6655 001 00000541 01 0001 2022/000072 17,000.00 65,807.56 22/08/2022 CAJA 6610 001 00000871 01 0001 2022/000068 178.93 65,628.63 22/08/2022 CAJA 6612 001 00001031 01 0001 2022/000065 98.66 65,529.97 22/08/2022 CAJA 6613 001 00000673 01 0001 2022/000066 65.47 65,464.50 22/08/2022 CAJA 6614 001 00000892 01 0001 2022/000061 316.51 65,147.99 22/08/2022 CAJA 6615 001 00000759 01 0001 2022/000064 306.92 64,841.07 22/08/2022 CAJA 6616 001 00000817 01 0001 2022/000069 301.07 64,540.00 22/08/2022 CAJA 6617 001 00000709 01 0001 2022/000022 40.14 64,499.86 22/08/2022 CAJA 6618 001 00000893 01 0001 2022/000033 13.66 64,486.20 22/08/2022 CAJA 6620 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.53 64,453.67 22/08/2022 CAJA 6621 001 00000746 01 0001 2022/000060 115.88 64,337.79 22/08/2022 CAJA 6626 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.43 64,319.36 22/08/2022 CAJA 6627 001 00001057 01 0001 2022/000059 20.47 64,298.89 23/08/2022 CAJA 6630 001 00001063 01 0001 2022/000067 16.64 64,282.25 23/08/2022 CAJA 6631 001 00001074 01 0001 2022/000071 3,000.00 67,282.25 23/08/2022 CAJA 6634 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.18 67,262.07 23/08/2022 CAJA 6637 001 00000871 01 0001 2022/000068 199.62 67,062.45 23/08/2022 CAJA 6638 001 00000892 01 0001 2022/000061 333.97 66,728.48 23/08/2022 CAJA 6640 001 00001059 01 0001 2022/000052 33.06 66,695.42 23/08/2022 CAJA 6641 001 00000992 01 0001 2022/000055 372.18 66,323.24 23/08/2022 CAJA 6643 001 00000759 01 0001 2022/000064 330.76 65,992.48 23/08/2022 CAJA 6644 001 00000817 01 0001 2022/000069 331.84 65,660.64 23/08/2022 CAJA 6646 001 00000746 01 0001 2022/000060 125.02 65,535.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2022 CAJA 6647 001 00001056 01 0001 2022/000062 60.95 65,474.67 24/08/2022 CAJA 6657 001 00000541 01 0001 2022/000072 292.53 65,182.14 24/08/2022 CAJA 6658 001 00000454 01 0001 2022/000063 27.89 65,154.25 24/08/2022 CAJA 6659 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.76 65,131.49 24/08/2022 CAJA 6669 001 00001059 01 0001 2022/000052 34.16 65,097.33 24/08/2022 CAJA 6670 001 00000541 01 0001 2022/000072 348.65 64,748.68 24/08/2022 CAJA 6672 001 00000871 01 0001 2022/000068 199.94 64,548.74 24/08/2022 CAJA 6674 001 00000759 01 0001 2022/000064 331.30 64,217.44 24/08/2022 CAJA 6675 001 00000892 01 0001 2022/000061 334.51 63,882.93 24/08/2022 CAJA 6676 001 00000817 01 0001 2022/000069 332.38 63,550.55 24/08/2022 CAJA 6678 001 00000746 01 0001 2022/000060 125.23 63,425.32 24/08/2022 CAJA 6680 001 00001031 01 0001 2022/000065 90.46 63,334.86 24/08/2022 CAJA 6681 001 00000673 01 0001 2022/000066 58.18 63,276.68 24/08/2022 CAJA 6682 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.85 63,257.83 24/08/2022 CAJA 6683 001 00001056 01 0001 2022/000062 35.54 63,222.29 24/08/2022 CAJA 6684 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.63 63,198.66 25/08/2022 BANCOS 6695 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.64 63,087.02 25/08/2022 CAJA 6693 001 00001063 01 0001 2022/000067 40.35 63,046.67 25/08/2022 CAJA 6696 001 00000541 01 0001 2022/000072 249.23 62,797.44 25/08/2022 CAJA 6698 001 00000871 01 0001 2022/000068 200.27 62,597.17 25/08/2022 CAJA 6700 001 00001059 01 0001 2022/000052 34.24 62,562.93 25/08/2022 CAJA 6701 001 00000892 01 0001 2022/000061 335.05 62,227.88 25/08/2022 CAJA 6702 001 00000817 01 0001 2022/000069 332.92 61,894.96 25/08/2022 CAJA 6703 001 00000746 01 0001 2022/000060 125.43 61,769.53 25/08/2022 CAJA 6704 001 00000759 01 0001 2022/000064 331.84 61,437.69 25/08/2022 CAJA 6705 001 00001031 01 0001 2022/000065 99.03 61,338.66 25/08/2022 CAJA 6706 001 00000673 01 0001 2022/000066 65.79 61,272.87 25/08/2022 CAJA 6707 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.93 61,253.94 25/08/2022 CAJA 6708 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.31 61,230.63 25/08/2022 CAJA 6710 001 00000541 01 0001 2022/000072 100.00 61,130.63 25/08/2022 CAJA 6711 001 00001022 01 0001 2022/000023 2.70 61,127.93 25/08/2022 CAJA 6712 001 00001074 01 0001 2022/000071 55.42 61,072.51 25/08/2022 CAJA 6713 001 00001074 01 0001 2022/000071 67.10 61,005.41 26/08/2022 CAJA 6719 001 00001059 01 0001 2022/000052 34.33 60,971.08 26/08/2022 CAJA 6724 001 00001031 01 0001 2022/000065 99.22 60,871.86 26/08/2022 CAJA 6725 001 00000673 01 0001 2022/000066 65.96 60,805.90 26/08/2022 CAJA 6729 001 00001056 01 0001 2022/000062 71.35 60,734.55 26/08/2022 CAJA 6731 001 00000759 01 0001 2022/000064 332.38 60,402.17 26/08/2022 CAJA 6732 001 00000892 01 0001 2022/000061 335.60 60,066.57 26/08/2022 CAJA 6733 001 00000817 01 0001 2022/000069 333.47 59,733.10 26/08/2022 CAJA 6735 001 00000746 01 0001 2022/000060 125.63 59,607.47 26/08/2022 CAJA 6737 001 00000541 01 0001 2022/000072 349.80 59,257.67 26/08/2022 CAJA 6739 001 00000871 01 0001 2022/000068 200.60 59,057.07 26/08/2022 CAJA 6741 001 00000992 01 0001 2022/000055 192.31 58,864.76 26/08/2022 CAJA 6742 001 00000454 01 0001 2022/000063 18.98 58,845.78 26/08/2022 CAJA 6744 001 00001057 01 0001 2022/000059 23.38 58,822.40 26/08/2022 CAJA 6746 001 00001074 01 0001 2022/000071 64.10 58,758.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2022 CAJA 6747 001 00001074 01 0001 2022/000071 5.20 58,753.10 27/08/2022 CAJA 6754 001 00000709 01 0001 2022/000022 224.04 58,529.06 27/08/2022 CAJA 6763 001 00001063 01 0001 2022/000067 20.09 58,508.97 29/08/2022 CAJA 6768 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.04 58,477.93 29/08/2022 CAJA 6771 001 00001063 01 0001 2022/000067 17.77 58,460.16 29/08/2022 CAJA 6772 001 00001074 01 0001 2022/000071 53.28 58,406.88 29/08/2022 CAJA 6773 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 58,337.18 29/08/2022 CAJA 6776 001 00001077 01 0001 2022/000073 1,000.00 59,337.18 29/08/2022 CAJA 6777 001 00001059 01 0001 2022/000074 1,500.00 60,837.18 29/08/2022 CAJA 6779 001 00000893 01 0001 2022/000033 130.37 60,706.81 29/08/2022 CAJA 6784 001 00001056 01 0001 2022/000062 27.80 60,679.01 29/08/2022 CAJA 6785 001 00000541 01 0001 2022/000072 299.19 60,379.82 29/08/2022 CAJA 6787 001 00000871 01 0001 2022/000068 183.73 60,196.09 29/08/2022 CAJA 6789 001 00000759 01 0001 2022/000064 314.92 59,881.17 29/08/2022 CAJA 6790 001 00000892 01 0001 2022/000061 324.62 59,556.55 29/08/2022 CAJA 6791 001 00000817 01 0001 2022/000069 308.77 59,247.78 29/08/2022 CAJA 6792 001 00000746 01 0001 2022/000060 118.90 59,128.88 29/08/2022 CAJA 6793 001 00000673 01 0001 2022/000066 66.12 59,062.76 29/08/2022 CAJA 6794 001 00001031 01 0001 2022/000065 99.42 58,963.34 29/08/2022 CAJA 6795 001 00000454 01 0001 2022/000063 9.85 58,953.49 29/08/2022 CAJA 6796 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.56 58,931.93 31/08/2022 CAJA 6813 001 00001063 01 0001 2022/000067 19.08 58,912.85 31/08/2022 CAJA 6821 001 00001056 01 0001 2022/000062 31.95 58,880.90 31/08/2022 CAJA 6823 001 00000746 01 0001 2022/000060 122.76 58,758.14 31/08/2022 CAJA 6827 001 00000541 01 0001 2022/000072 325.78 58,432.36 31/08/2022 CAJA 6829 001 00000871 01 0001 2022/000068 192.93 58,239.43 31/08/2022 CAJA 6831 001 00001059 01 0001 2022/000074 26.78 58,212.65 31/08/2022 CAJA 6832 001 00001031 01 0001 2022/000065 99.61 58,113.04 31/08/2022 CAJA 6833 001 00001074 01 0001 2022/000071 198.64 57,914.40 31/08/2022 CAJA 6834 001 00001074 01 0001 2022/000071 EXTOR. 198.64 58,113.04 31/08/2022 CAJA 6835 001 00001074 01 0001 2022/000071 59.24 58,053.80 31/08/2022 CAJA 6836 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 57,984.10 31/08/2022 CAJA 6837 001 00001074 01 0001 2022/000071 69.70 57,914.40 31/08/2022 CAJA 6838 001 00000673 01 0001 2022/000066 66.29 57,848.11 31/08/2022 CAJA 6839 001 00000759 01 0001 2022/000064 324.95 57,523.16 31/08/2022 CAJA 6840 001 00000892 01 0001 2022/000061 331.45 57,191.71 31/08/2022 CAJA 6841 001 00000817 01 0001 2022/000069 322.41 56,869.30 31/08/2022 CAJA 6843 001 00000454 01 0001 2022/000063 14.50 56,854.80 31/08/2022 CAJA 6846 001 00001077 01 0001 2022/000073 17.02 56,837.78 31/08/2022 CAJA 6860 001 00001057 01 0001 2022/000059 47.04 56,790.74 31/08/2022 CAJA 6863 001 00001022 01 0001 2022/000023 81.54 56,709.20 31/08/2022 CAJA 6864 001 00000709 01 0001 2022/000022 93.18 56,616.02 31/08/2022 CAJA 6865 001 00000893 01 0001 2022/000033 83.86 56,532.16 31/08/2022 CAJA 6868 001 00000673 01 0001 2022/000066 60.67 56,471.49 31/08/2022 CAJA 6869 001 00001031 01 0001 2022/000065 93.31 56,378.18 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 56,029.49 TOTAL CUENTA 76,332.54 57,797.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 34,308.01 1/08/2022 CAJA 6090 001 00000462 01 0002 2022/000059 116.93 34,191.08 1/08/2022 CAJA 6097 001 00000684 01 0002 2022/000042 30.34 34,160.74 1/08/2022 CAJA 6101 001 00000931 01 0002 2022/000068 74.65 34,086.09 2/08/2022 CAJA 6104 001 00000931 01 0002 2022/000068 75.40 34,010.69 2/08/2022 CAJA 6108 001 00001064 01 0002 2022/000072 96.01 33,914.68 2/08/2022 CAJA 6109 001 00001069 01 0002 2022/000066 251.59 33,663.09 2/08/2022 CAJA 6130 001 00000931 01 0002 2022/000074 300.00 33,963.09 3/08/2022 CAJA 6136 001 00000299 01 0002 2022/000063 74.92 33,888.17 3/08/2022 CAJA 6141 001 00001071 01 0002 2022/000075 1,000.00 34,888.17 3/08/2022 CAJA 6157 001 00000570 01 0002 2022/000057 193.29 34,694.88 3/08/2022 CAJA 6159 001 00001000 01 0002 2022/000060 110.11 34,584.77 3/08/2022 CAJA 6160 001 00000980 01 0002 2022/000028 278.55 34,306.22 4/08/2022 CAJA 6166 001 00000458 01 0002 2021/000074 51.37 34,254.85 4/08/2022 CAJA 6170 001 00000652 01 0002 2022/000071 97.96 34,156.89 4/08/2022 CAJA 6177 001 00001024 01 0002 2022/000067 217.33 33,939.56 4/08/2022 CAJA 6182 001 00001038 01 0002 2022/000073 136.86 33,802.70 4/08/2022 CAJA 6195 001 00001035 01 0002 2022/000061 132.70 33,670.00 5/08/2022 CAJA 6236 001 00000363 01 0002 2022/000065 108.89 33,561.11 5/08/2022 CAJA 6243 001 00000931 01 0002 2022/000074 75.85 33,485.26 8/08/2022 CAJA 6253 001 00000367 01 0002 2022/000050 205.28 33,279.98 8/08/2022 CAJA 6275 001 00000967 01 0002 2022/000070 142.36 33,137.62 8/08/2022 CAJA 6284 001 00000559 01 0002 2022/000046 208.20 32,929.42 9/08/2022 CAJA 6292 001 00000471 01 0002 2022/000051 41.19 32,888.23 9/08/2022 CAJA 6294 001 00001029 01 0002 2022/000023 231.97 32,656.26 9/08/2022 CAJA 6295 001 00001029 01 0002 2022/000023 242.55 32,413.71 9/08/2022 CAJA 6307 001 00001000 01 0002 2022/000060 111.99 32,301.72 9/08/2022 CAJA 6309 001 00000462 01 0002 2022/000059 116.93 32,184.79 9/08/2022 CAJA 6310 001 00001024 01 0002 2022/000067 225.99 31,958.80 9/08/2022 CAJA 6314 001 00001064 01 0002 2022/000072 97.23 31,861.57 9/08/2022 CAJA 6317 001 00000227 01 0002 2022/000040 207.02 31,654.55 9/08/2022 CAJA 6318 001 00001029 01 0002 2022/000023 EXTOR. 242.55 31,897.10 9/08/2022 CAJA 6320 001 00000652 01 0002 2022/000071 99.34 31,797.76 10/08/2022 CAJA 6330 001 00001038 01 0002 2022/000073 138.95 31,658.81 10/08/2022 CAJA 6334 001 00000227 01 0002 2022/000040 214.77 31,444.04 10/08/2022 CAJA 6350 001 00001071 01 0002 2022/000075 245.00 31,199.04 10/08/2022 CAJA 6351 001 00000980 01 0002 2022/000028 280.31 30,918.73 10/08/2022 CAJA 6353 001 00000917 01 0002 2022/000064 466.07 30,452.66 11/08/2022 CAJA 6365 001 00000980 01 0002 2022/000028 281.03 30,171.63 11/08/2022 CAJA 6366 001 00000980 01 0002 2022/000076 5,000.00 35,171.63 11/08/2022 CAJA 6372 001 00000458 01 0002 2021/000074 52.55 35,119.08 12/08/2022 CAJA 6402 001 00000684 01 0002 2022/000042 61.54 35,057.54 12/08/2022 CAJA 6403 001 00000571 01 0002 2022/000038 42.54 35,015.00 12/08/2022 CAJA 6408 001 00000917 01 0002 2022/000064 99.86 34,915.14 12/08/2022 CAJA 6426 001 00001035 01 0002 2022/000061 133.03 34,782.11 13/08/2022 CAJA 6434 001 00000588 01 0002 2022/000077 1,500.00 36,282.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/08/2022 CAJA 6439 001 00001072 01 0002 2022/000078 1,000.00 37,282.11 13/08/2022 CAJA 6440 001 00000299 01 0002 2022/000063 75.94 37,206.17 13/08/2022 CAJA 6441 001 00000931 01 0002 2022/000074 74.09 37,132.08 13/08/2022 CAJA 6444 001 00001029 01 0002 2022/000023 236.92 36,895.16 13/08/2022 CAJA 6445 001 00000367 01 0002 2022/000050 210.75 36,684.41 13/08/2022 CAJA 6450 001 00000462 01 0002 2022/000059 128.45 36,555.96 16/08/2022 CAJA 6461 001 00000917 01 0002 2022/000064 49.88 36,506.08 16/08/2022 CAJA 6469 001 00000471 01 0002 2022/000051 41.80 36,464.28 16/08/2022 CAJA 6475 001 00000559 01 0002 2022/000046 211.90 36,252.38 17/08/2022 CAJA 6489 001 00001064 01 0002 2022/000072 98.61 36,153.77 17/08/2022 CAJA 6501 001 00001000 01 0002 2022/000060 112.77 36,041.00 17/08/2022 CAJA 6507 001 00001029 01 0002 2022/000023 242.75 35,798.25 17/08/2022 CAJA 6510 001 00000652 01 0002 2022/000071 100.62 35,697.63 18/08/2022 CAJA 6518 001 00000299 01 0002 2022/000063 76.98 35,620.65 18/08/2022 CAJA 6519 001 00001038 01 0002 2022/000073 140.43 35,480.22 18/08/2022 CAJA 6522 001 00000917 01 0002 2022/000064 27.85 35,452.37 18/08/2022 CAJA 6525 001 00001071 01 0002 2022/000075 248.18 35,204.19 18/08/2022 CAJA 6532 001 00000980 01 0002 2022/000076 220.02 34,984.17 18/08/2022 CAJA 6536 001 00001024 01 0002 2022/000067 218.70 34,765.47 19/08/2022 CAJA 6544 001 00001041 01 0002 2022/000079 500.00 35,265.47 20/08/2022 CAJA 6579 001 00001075 01 0002 2022/000080 1,000.00 36,265.47 20/08/2022 CAJA 6581 001 00001035 01 0002 2022/000061 135.31 36,130.16 20/08/2022 CAJA 6583 001 00000363 01 0002 2022/000065 212.30 35,917.86 20/08/2022 CAJA 6584 001 00001072 01 0002 2022/000078 245.00 35,672.86 20/08/2022 CAJA 6585 001 00000588 01 0002 2022/000077 116.10 35,556.76 20/08/2022 CAJA 6591 001 00000571 01 0002 2022/000038 44.26 35,512.50 20/08/2022 CAJA 6592 001 00001076 01 0002 2022/000081 1,000.00 36,512.50 20/08/2022 CAJA 6599 001 00000471 01 0002 2022/000051 43.32 36,469.18 20/08/2022 CAJA 6600 001 00000917 01 0002 2022/000064 87.84 36,381.34 22/08/2022 CAJA 6603 001 00000462 01 0002 2022/000059 113.28 36,268.06 22/08/2022 CAJA 6606 001 00000917 01 0002 2022/000064 199.56 36,068.50 22/08/2022 CAJA 6607 001 00000571 01 0002 2022/000038 47.37 36,021.13 22/08/2022 CAJA 6608 001 00000367 01 0002 2022/000050 210.11 35,811.02 22/08/2022 CAJA 6609 001 00000227 01 0002 2022/000040 438.40 35,372.62 22/08/2022 CAJA 6622 001 00000559 01 0002 2022/000046 214.80 35,157.82 22/08/2022 CAJA 6628 001 00000931 01 0002 2022/000074 74.95 35,082.87 23/08/2022 CAJA 6635 001 00000652 01 0002 2022/000071 102.08 34,980.79 23/08/2022 CAJA 6639 001 00000917 01 0002 2022/000064 1,026.49 33,954.30 23/08/2022 CAJA 6645 001 00001000 01 0002 2022/000060 115.17 33,839.13 23/08/2022 CAJA 6648 001 00001069 01 0002 2022/000066 261.23 33,577.90 24/08/2022 CAJA 6665 001 00001038 01 0002 2022/000073 142.98 33,434.92 25/08/2022 CAJA 6686 001 00000967 01 0002 2022/000070 144.87 33,290.05 25/08/2022 CAJA 6687 001 00000967 01 0002 2022/000070 .32 33,289.73 25/08/2022 CAJA 6688 001 00001071 01 0002 2022/000075 506.82 32,782.91 25/08/2022 CAJA 6689 001 00000652 01 0002 2022/000082 500.00 33,282.91 25/08/2022 CAJA 6690 001 00000570 01 0002 2022/000083 1,500.00 34,782.91 25/08/2022 CAJA 6692 001 00001064 01 0002 2022/000072 99.96 34,682.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2022 CAJA 6720 001 00001071 01 0002 2022/000084 1,000.00 35,682.95 26/08/2022 CAJA 6728 001 00000917 01 0002 2022/000064 670.47 35,012.48 26/08/2022 CAJA 6734 001 00000980 01 0002 2022/000076 221.00 34,791.48 26/08/2022 CAJA 6736 001 00001024 01 0002 2022/000067 226.92 34,564.56 26/08/2022 CAJA 6743 001 00001035 01 0002 2022/000061 138.72 34,425.84 26/08/2022 CAJA 6745 001 00001041 01 0002 2022/000079 136.15 34,289.69 27/08/2022 CAJA 6752 001 00001000 01 0002 2022/000060 719.86 33,569.83 27/08/2022 CAJA 6755 001 00000471 01 0002 2022/000051 42.97 33,526.86 27/08/2022 CAJA 6756 001 00001075 01 0002 2022/000080 244.30 33,282.56 27/08/2022 CAJA 6757 001 00001075 01 0002 2022/000080 .70 33,281.86 27/08/2022 CAJA 6759 001 00000588 01 0002 2022/000077 118.55 33,163.31 27/08/2022 CAJA 6764 001 00001072 01 0002 2022/000078 247.36 32,915.95 27/08/2022 CAJA 6765 001 00001072 01 0002 2022/000078 1.00 32,914.95 29/08/2022 CAJA 6769 001 00001076 01 0002 2022/000081 244.91 32,670.04 29/08/2022 CAJA 6780 001 00000363 01 0002 2022/000065 110.01 32,560.03 29/08/2022 CAJA 6781 001 00000367 01 0002 2022/000050 214.76 32,345.27 29/08/2022 CAJA 6783 001 00000917 01 0002 2022/000064 74.50 32,270.77 29/08/2022 CAJA 6803 001 00000931 01 0002 2022/000074 75.11 32,195.66 31/08/2022 CAJA 6807 001 00001029 01 0002 2022/000023 238.25 31,957.41 31/08/2022 CAJA 6808 001 00000227 01 0002 2022/000040 223.71 31,733.70 31/08/2022 CAJA 6812 001 00000931 01 0002 2022/000085 300.00 32,033.70 31/08/2022 CAJA 6814 001 00001054 01 0002 2022/000069 253.42 31,780.28 31/08/2022 CAJA 6817 001 00000571 01 0002 2022/000038 45.07 31,735.21 31/08/2022 CAJA 6818 001 00000980 01 0002 2022/000076 236.97 31,498.24 31/08/2022 CAJA 6819 001 00001038 01 0002 2022/000073 144.65 31,353.59 31/08/2022 CAJA 6824 001 00000967 01 0002 2022/000070 73.58 31,280.01 31/08/2022 CAJA 6825 001 00001064 01 0002 2022/000072 100.75 31,179.26 31/08/2022 CAJA 6826 001 00000559 01 0002 2022/000046 217.74 30,961.52 31/08/2022 CAJA 6845 001 00001044 01 0002 2022/000062 84.40 30,877.12 31/08/2022 CAJA 6848 001 00000652 01 0002 2022/000082 123.44 30,753.68 31/08/2022 CAJA 6855 001 00000462 01 0002 2022/000059 115.28 30,638.40 31/08/2022 CAJA 6866 001 00001024 01 0002 2022/000067 230.27 30,408.13 31/08/2022 CAJA 6867 001 00000299 01 0002 2022/000063 3.19 30,404.94 31/08/2022 CAJA 6885 001 00000299 01 0002 2022/000063 158.00 30,246.94 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 29,800.52 TOTAL CUENTA 14,842.55 19,350.04 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 24,179.91 3/08/2022 CAJA 6164 001 00000024 02 0002 2021/000004 280.88 23,899.03 5/08/2022 CAJA 6221 001 00000183 02 0002 2021/000008 165.03 23,734.00 11/08/2022 CAJA 6396 001 00000183 02 0002 2021/000008 272.40 23,461.60 17/08/2022 CAJA 6504 001 00000023 02 0002 2022/000002 60.29 23,401.31 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 394.74 23,006.57 24/08/2022 CAJA 6661 001 00000024 02 0002 2022/000005 4,000.00 27,006.57 24/08/2022 CAJA 6662 001 00000024 02 0002 2021/000004 590.44 26,416.13 24/08/2022 CAJA 6663 001 00000024 02 0002 2021/000004 EXTOR. 590.44 27,006.57 25/08/2022 CAJA 6691 001 00000954 02 0002 2022/000001 157.97 26,848.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/08/2022 CAJA 6751 001 00000656 02 0002 2022/000003 588.37 26,260.23 31/08/2022 CAJA 6844 001 00000024 02 0002 2021/000004 290.02 25,970.21 TOTAL CUENTA 4,590.44 2,800.14 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 40,833.91 2/08/2022 CAJA 6106 001 00000143 02 0001 2020/000072 1,181.60 39,652.31 2/08/2022 CAJA 6107 001 00000506 02 0001 2022/000012 134.94 39,517.37 4/08/2022 CAJA 6184 001 00000128 02 0001 2021/000028 282.69 39,234.68 4/08/2022 CAJA 6206 001 00000437 02 0001 2022/000014 456.11 38,778.57 5/08/2022 CAJA 6240 001 00000862 02 0001 2021/000044 74.81 38,703.76 8/08/2022 CAJA 6251 001 00000249 02 0001 2022/000007 212.30 38,491.46 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 111.96 38,379.50 9/08/2022 CAJA 6324 001 00000404 02 0001 2022/000001 251.18 38,128.32 10/08/2022 CAJA 6332 001 70000005 02 0001 2022/000008 149.74 37,978.58 11/08/2022 CAJA 6363 001 00001016 02 0001 2022/000017 124.48 37,854.10 11/08/2022 CAJA 6370 001 00000983 02 0001 2022/000019 2,500.00 40,354.10 12/08/2022 CAJA 6413 001 00000108 02 0001 2022/000020 2,000.00 42,354.10 13/08/2022 CAJA 6442 001 00000439 02 0001 2022/000002 120.09 42,234.01 17/08/2022 CAJA 6488 001 00001002 02 0001 2021/000018 591.79 41,642.22 18/08/2022 CAJA 6533 001 00000368 02 0001 2022/000003 352.48 41,289.74 19/08/2022 CAJA 6547 001 00000584 02 0001 2022/000004 161.27 41,128.47 19/08/2022 CAJA 6551 001 00000047 02 0001 2022/000011 169.66 40,958.81 19/08/2022 CAJA 6558 001 00000981 02 0001 2021/000047 292.00 40,666.81 20/08/2022 CAJA 6588 001 00000368 02 0001 2022/000003 43.14 40,623.67 20/08/2022 CAJA 6595 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,066.90 39,556.77 22/08/2022 CAJA 6604 001 70000005 02 0001 2022/000008 74.69 39,482.08 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 116.86 39,365.22 26/08/2022 CAJA 6721 001 00001015 02 0001 2022/000005 612.80 38,752.42 29/08/2022 CAJA 6767 001 00000038 02 0001 2022/000015 210.02 38,542.40 29/08/2022 CAJA 6802 001 00001006 02 0001 2022/000013 68.01 38,474.39 31/08/2022 CAJA 6816 001 00001070 02 0001 2022/000018 362.85 38,111.54 31/08/2022 CAJA 6862 001 70000005 02 0001 2022/000008 106.20 38,005.34 TOTAL CUENTA 4,500.00 7,328.57 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 4,755.48 18/08/2022 CAJA 6517 001 00000490 03 0002 2021/000004 188.35 4,567.13 19/08/2022 BANCOS 6568 001 00001011 03 0002 2022/000003 150.09 4,417.04 26/08/2022 CAJA 6723 001 00000063 03 0002 2021/000006 134.24 4,282.80 TOTAL CUENTA 472.68 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 7,312.34 3/08/2022 CAJA 6162 001 00001068 03 0001 2022/000004 70.14 7,242.20 5/08/2022 CAJA 6220 001 00001003 03 0001 2022/000005 62.34 7,179.86 9/08/2022 CAJA 6299 001 00000733 03 0001 2022/000002 205.08 6,974.78 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 238.46 6,736.32 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 129.56 6,606.76 17/08/2022 CAJA 6486 001 00001073 03 0001 2022/000006 900.00 7,506.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/08/2022 BANCOS 6582 001 00000505 03 0001 2022/000003 1,071.11 6,435.65 20/08/2022 CAJA 6589 001 00000505 03 0001 2022/000003 17.98 6,417.67 TOTAL CUENTA 900.00 1,794.67 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 80,515.52 4/08/2022 CAJA 6169 001 00000037 06 0001 2021/000005 422.71 80,092.81 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,772.08 78,320.73 31/08/2022 CAJA 6809 001 00000995 06 0001 2021/000010 166.27 78,154.46 TOTAL CUENTA 2,361.06 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 44,057.20 5/08/2022 CAJA 6223 001 00000002 06 0002 2022/000003 382.45 43,674.75 11/08/2022 CAJA 6397 001 00000493 06 0002 2022/000004 499.92 43,174.83 19/08/2022 CAJA 6566 001 00000001 06 0002 2022/000001 736.38 42,438.45 24/08/2022 BANCOS 6664 001 00000002 06 0002 2022/000003 4,906.32 37,532.13 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 557.84 36,974.29 TOTAL CUENTA 7,082.91 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 23,680.04 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.31 23,670.73 4/08/2022 CAJA 6181 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,660.73 4/08/2022 CAJA 6217 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 23,510.73 5/08/2022 CAJA 6228 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,500.73 8/08/2022 CAJA 6255 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,485.73 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.38 23,471.35 10/08/2022 CAJA 6337 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,456.35 11/08/2022 CAJA 6376 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,441.35 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.45 23,426.90 18/08/2022 CAJA 6520 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,411.90 22/08/2022 CAJA 6605 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,396.90 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.52 23,382.38 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 146.22 23,236.16 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 348.69 23,584.85 TOTAL CUENTA 348.69 443.88 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 36,487.67 2/08/2022 CAJA 6117 001 00000767 01 0002 2021/000093 25.94 36,461.73 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 19.08 36,442.65 4/08/2022 CAJA 6193 001 00000590 01 0002 2021/000026 9.36 36,433.29 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 201.32 36,231.97 8/08/2022 CAJA 6277 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 36,131.97 9/08/2022 CAJA 6305 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 36,116.97 10/08/2022 CAJA 6338 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.57 36,087.40 12/08/2022 CAJA 6409 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.90 36,057.50 16/08/2022 CAJA 6462 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.85 36,027.65 24/08/2022 CAJA 6668 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.79 35,997.86 24/08/2022 CAJA 6679 001 00000590 01 0002 2021/000026 6.45 35,991.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2022 CAJA 6730 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.97 35,961.44 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 15.80 35,945.64 31/08/2022 CAJA 6842 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 35,925.64 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 56.25 35,869.39 31/08/2022 CAJA 6872 001 00000651 01 0002 2019/000099 20.00 35,849.39 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 446.42 36,295.81 TOTAL CUENTA 446.42 638.28 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 44,307.86 25/08/2022 CAJA 6694 001 00000891 01 0003 2021/000002 10.00 44,297.86 TOTAL CUENTA 10.00 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 110,937.09 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 632.79 110,304.30 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 123.51 110,180.79 8/08/2022 CAJA 6280 001 00000191 02 0001 2021/000022 171.57 110,009.22 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 481.90 109,527.32 16/08/2022 CAJA 6482 001 00000191 02 0001 2021/000022 364.70 109,162.62 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 42.98 109,119.64 29/08/2022 CAJA 6782 001 00000324 02 0001 2020/000106 156.40 108,963.24 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 75.51 108,887.73 31/08/2022 CAJA 6861 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 108,817.73 TOTAL CUENTA 2,119.36 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 23,103.27 4/08/2022 CAJA 6214 001 00000312 03 0001 2019/000012 108.46 22,994.81 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 10.53 22,984.28 26/08/2022 BANCOS 6726 001 00000994 03 0001 2021/000001 111.87 22,872.41 TOTAL CUENTA 230.86 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,497.94 1/08/2022 CAJA 6085 001 00000588 01 0001 2022/000057 2.05 2,495.89 1/08/2022 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2022/000047 26.16 2,469.73 1/08/2022 CAJA 6088 001 00000871 01 0001 2022/000053 8.70 2,461.03 1/08/2022 CAJA 6090 001 00000462 01 0002 2022/000059 31.37 2,429.66 1/08/2022 CAJA 6091 001 00001059 01 0001 2022/000052 5.15 2,424.51 1/08/2022 CAJA 6092 001 00000759 01 0001 2022/000049 .89 2,423.62 1/08/2022 CAJA 6093 001 00000817 01 0001 2022/000054 13.15 2,410.47 1/08/2022 CAJA 6094 001 00000892 01 0001 2022/000061 63.27 2,347.20 1/08/2022 CAJA 6095 001 00000454 01 0001 2022/000036 6.57 2,340.63 1/08/2022 CAJA 6096 001 00000746 01 0001 2022/000060 28.77 2,311.86 1/08/2022 CAJA 6097 001 00000684 01 0002 2022/000042 1.26 2,310.60 1/08/2022 CAJA 6101 001 00000931 01 0002 2022/000068 2.65 2,307.95 1/08/2022 CAJA 6102 001 00001063 01 0001 2022/000058 2.00 2,305.95 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 21.67 2,284.28 2/08/2022 CAJA 6106 001 00000143 02 0001 2020/000072 452.78 1,831.50 2/08/2022 CAJA 6107 001 00000506 02 0001 2022/000012 98.17 1,733.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/08/2022 CAJA 6108 001 00001064 01 0002 2022/000072 8.21 1,725.12 2/08/2022 CAJA 6109 001 00001069 01 0002 2022/000066 7.02 1,718.10 2/08/2022 CAJA 6110 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.42 1,716.68 2/08/2022 CAJA 6112 001 00000709 01 0001 2022/000022 36.59 1,680.09 2/08/2022 CAJA 6113 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.96 1,667.13 2/08/2022 CAJA 6123 001 00001031 01 0001 2022/000050 .23 1,666.90 2/08/2022 CAJA 6124 001 00000673 01 0001 2022/000051 .16 1,666.74 3/08/2022 CAJA 6136 001 00000299 01 0002 2022/000063 20.00 1,646.74 3/08/2022 CAJA 6142 001 00001057 01 0001 2022/000059 11.35 1,635.39 3/08/2022 CAJA 6157 001 00000570 01 0002 2022/000057 1.89 1,633.50 3/08/2022 CAJA 6158 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.54 1,631.96 3/08/2022 CAJA 6159 001 00001000 01 0002 2022/000060 13.45 1,618.51 3/08/2022 CAJA 6160 001 00000980 01 0002 2022/000028 5.95 1,612.56 3/08/2022 CAJA 6164 001 00000024 02 0002 2021/000004 30.62 1,581.94 4/08/2022 CAJA 6166 001 00000458 01 0002 2021/000074 1.22 1,580.72 4/08/2022 CAJA 6170 001 00000652 01 0002 2022/000071 4.69 1,576.03 4/08/2022 CAJA 6177 001 00001024 01 0002 2022/000067 25.40 1,550.63 4/08/2022 CAJA 6182 001 00001038 01 0002 2022/000073 25.39 1,525.24 4/08/2022 CAJA 6183 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 1,524.21 4/08/2022 CAJA 6184 001 00000128 02 0001 2021/000028 22.42 1,501.79 4/08/2022 CAJA 6195 001 00001035 01 0002 2022/000061 5.69 1,496.10 4/08/2022 CAJA 6206 001 00000437 02 0001 2022/000014 339.86 1,156.24 5/08/2022 CAJA 6221 001 00000183 02 0002 2021/000008 71.01 1,085.23 5/08/2022 CAJA 6229 001 00000917 01 0002 2022/000064 39.36 1,045.87 5/08/2022 CAJA 6236 001 00000363 01 0002 2022/000065 7.08 1,038.79 5/08/2022 CAJA 6240 001 00000862 02 0001 2021/000044 4.62 1,034.17 8/08/2022 CAJA 6251 001 00000249 02 0001 2022/000007 10.98 1,023.19 8/08/2022 CAJA 6253 001 00000367 01 0002 2022/000050 11.32 1,011.87 8/08/2022 CAJA 6267 001 00000992 01 0001 2022/000055 5.15 1,006.72 8/08/2022 CAJA 6275 001 00000967 01 0002 2022/000070 9.74 996.98 8/08/2022 CAJA 6284 001 00000559 01 0002 2022/000046 10.53 986.45 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 77.74 908.71 9/08/2022 CAJA 6292 001 00000471 01 0002 2022/000051 2.26 906.45 9/08/2022 CAJA 6294 001 00001029 01 0002 2022/000023 3.70 902.75 9/08/2022 CAJA 6317 001 00000227 01 0002 2022/000040 36.42 866.33 9/08/2022 CAJA 6324 001 00000404 02 0001 2022/000001 67.07 799.26 10/08/2022 CAJA 6331 001 00001058 01 0001 2022/000041 2.75 796.51 10/08/2022 CAJA 6332 001 70000005 02 0001 2022/000008 33.65 762.86 10/08/2022 CAJA 6334 001 00000227 01 0002 2022/000040 .59 762.27 11/08/2022 CAJA 6363 001 00001016 02 0001 2022/000017 69.49 692.78 12/08/2022 CAJA 6403 001 00000571 01 0002 2022/000038 1.61 691.17 13/08/2022 CAJA 6442 001 00000439 02 0001 2022/000002 32.52 658.65 17/08/2022 CAJA 6488 001 00001002 02 0001 2021/000018 13.63 645.02 17/08/2022 CAJA 6504 001 00000023 02 0002 2022/000002 4.43 640.59 18/08/2022 CAJA 6533 001 00000368 02 0001 2022/000003 89.66 550.93 19/08/2022 CAJA 6547 001 00000584 02 0001 2022/000004 33.89 517.04 19/08/2022 CAJA 6551 001 00000047 02 0001 2022/000011 6.08 510.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/08/2022 CAJA 6558 001 00000981 02 0001 2021/000047 5.40 505.56 20/08/2022 CAJA 6595 001 00000616 02 0001 2020/000081 54.94 450.62 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 114.47 336.15 22/08/2022 CAJA 6604 001 70000005 02 0001 2022/000008 134.46 201.69 24/08/2022 CAJA 6662 001 00000024 02 0002 2021/000004 3.20 198.49 24/08/2022 CAJA 6663 001 00000024 02 0002 2021/000004 EXTOR. 3.20 201.69 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 11.54 190.15 25/08/2022 CAJA 6691 001 00000954 02 0002 2022/000001 11.32 178.83 26/08/2022 CAJA 6721 001 00001015 02 0001 2022/000005 30.55 148.28 27/08/2022 CAJA 6751 001 00000656 02 0002 2022/000003 101.19 47.09 29/08/2022 CAJA 6767 001 00000038 02 0001 2022/000015 7.89 39.20 29/08/2022 CAJA 6802 001 00001006 02 0001 2022/000013 10.14 29.06 31/08/2022 CAJA 6814 001 00001054 01 0002 2022/000069 2.45 26.61 31/08/2022 CAJA 6816 001 00001070 02 0001 2022/000018 8.14 18.47 31/08/2022 CAJA 6844 001 00000024 02 0002 2021/000004 3.20 15.27 31/08/2022 CAJA 6845 001 00001044 01 0002 2022/000062 12.62 2.65 31/08/2022 DIARIO 28 002 CARGO INTERESES 11.76 14.41 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 2,526.19 2,540.60 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 820.87 1,719.73 TOTAL CUENTA 2,541.15 3,319.36 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,309.64 3/08/2022 CAJA 6162 001 00001068 03 0001 2022/000004 41.56 1,268.08 4/08/2022 CAJA 6169 001 00000037 06 0001 2021/000005 50.13 1,217.95 5/08/2022 CAJA 6220 001 00001003 03 0001 2022/000005 39.87 1,178.08 5/08/2022 CAJA 6223 001 00000002 06 0002 2022/000003 148.37 1,029.71 9/08/2022 CAJA 6299 001 00000733 03 0001 2022/000002 113.00 916.71 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 28.41 888.30 11/08/2022 CAJA 6397 001 00000493 06 0002 2022/000004 15.72 872.58 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 49.30 823.28 18/08/2022 CAJA 6517 001 00000490 03 0002 2021/000004 10.96 812.32 19/08/2022 BANCOS 6568 001 00001011 03 0002 2022/000003 43.95 768.37 19/08/2022 CAJA 6566 001 00000001 06 0002 2022/000001 102.77 665.60 26/08/2022 CAJA 6723 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.52 655.08 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 38.00 617.08 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 454.55 162.53 31/08/2022 CAJA 6809 001 00000995 06 0001 2021/000010 5.95 156.58 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 1,071.54 1,228.12 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 88.67 1,139.45 TOTAL CUENTA 1,071.54 1,241.73 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -90,851.25 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 -87,139.71 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 -90,578.00 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 -3,438.29 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 -89,840.55 TOTAL CUENTA 90,851.25 89,840.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -521.31 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 -516.97 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 -520.84 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 -3.87 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 -600.43 TOTAL CUENTA 521.31 600.43 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,210.43 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 -11,777.90 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 -12,167.05 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 -389.15 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 -12,152.62 TOTAL CUENTA 12,210.43 12,152.62 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -548.61 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 0.00 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 -505.37 TOTAL CUENTA 548.61 505.37 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 37.00 4/08/2022 CAJA 6199 001 IDESI HUANUCO 216.00 253.00 4/08/2022 CAJA 6200 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 216.00 37.00 4/08/2022 CAJA 6201 001 IDESI HUANUCO 216.00 253.00 4/08/2022 CAJA 6207 001 IDESI HUANUCO 810.00 1,063.00 4/08/2022 CAJA 6218 001 IDESI HUANUCO 150.00 1,213.00 8/08/2022 CAJA 6252 001 IDESI HUANUCO 37.00 1,176.00 26/08/2022 CAJA 6722 001 CAMPOS GARCIA MARINA 770.00 1,946.00 31/08/2022 CAJA 6850 001 IDESI HUANUCO 1,176.00 770.00 31/08/2022 CAJA 6880 001 IDESI HUANUCO 770.00 0.00 TOTAL CUENTA 2,162.00 2,199.00 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 5,525.08 22/08/2022 BANCOS 29 001 LA POSITIVA PAGO COMISIONES FACT. 1,273.59 4,251.49 23/08/2022 BANCOS 30 001 LA POSITIVA FACT. ABRIL 2022 184.33 4,067.16 31/08/2022 CAJA 6875 001 SEDA HUANUCO S.A. DEPOSITO DE MAS 340.00 4,407.16 31/08/2022 REGULARIZA 11 001 AJUSTE DE IGV FACTURAS LA POSITIVA 262.43 4,144.73 31/08/2022 REGULARIZA 13 001 REGULARIZAC. SICCHA ATAHUA 12.01.22 28.00 4,116.73 TOTAL CUENTA 340.00 1,748.35 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 332.00 31/08/2022 DIARIO 134 001 REGULARIZACION DE SALDO 22.00 310.00 TOTAL CUENTA 22.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Saldo Inicial ..... 37.00 1/08/2022 REGULARIZA 9 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO 3.00 40.00 11/08/2022 CAJA 6389 001 SUNAT 2.00 42.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 REGULARIZA 12 001 REGULARIZAC.CARGO INDEBIDO 01/22 4.00 46.00 TOTAL CUENTA 9.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 31,228.16 1/08/2022 CAJA 6087 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,238.16 1/08/2022 CAJA 6089 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,243.16 1/08/2022 CAJA 6099 001 001-001-000-0000005-1 10.00 31,253.16 2/08/2022 CAJA 6119 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,263.16 2/08/2022 CAJA 6121 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,268.16 3/08/2022 CAJA 6151 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,278.16 3/08/2022 CAJA 6153 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,283.16 4/08/2022 CAJA 6178 001 001-001-000-0000104-8 5.00 31,288.16 4/08/2022 CAJA 6187 001 001-001-000-0000066-5 10.00 31,298.16 4/08/2022 CAJA 6189 001 001-001-000-0000086-8 5.00 31,303.16 5/08/2022 CAJA 6224 001 001-001-000-0000038-7 546.50 30,756.66 5/08/2022 CAJA 6231 001 001-001-000-0000066-5 10.00 30,766.66 5/08/2022 CAJA 6233 001 001-001-000-0000086-8 5.00 30,771.66 5/08/2022 CAJA 6241 001 001-001-000-0000112-3 1,203.03 29,568.63 5/08/2022 CAJA 6241 001 ABONO INTERESES .49 29,569.12 8/08/2022 CAJA 6264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,579.12 8/08/2022 CAJA 6266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,584.12 9/08/2022 CAJA 6288 001 001-001-000-0000062-3 90.00 29,674.12 9/08/2022 CAJA 6289 001 001-001-000-0000062-3 440.00 29,234.12 9/08/2022 CAJA 6290 001 001-001-000-0000038-7 535.00 28,699.12 9/08/2022 CAJA 6301 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,709.12 9/08/2022 CAJA 6303 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,714.12 9/08/2022 CAJA 6325 001 001-001-000-0000018-4 100.00 28,614.12 10/08/2022 CAJA 6335 001 001-001-000-0000104-8 5.00 28,619.12 10/08/2022 CAJA 6342 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,629.12 11/08/2022 CAJA 6362 001 001-001-000-0000084-7 20.00 28,649.12 11/08/2022 CAJA 6382 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,659.12 12/08/2022 CAJA 6411 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,669.12 12/08/2022 CAJA 6430 001 001-001-000-0000084-7 20.00 28,689.12 13/08/2022 CAJA 6449 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,699.12 16/08/2022 CAJA 6464 001 001-001-000-0000066-5 5.00 28,704.12 16/08/2022 CAJA 6465 001 001-001-000-0000066-5 5.00 28,709.12 16/08/2022 CAJA 6467 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,714.12 17/08/2022 CAJA 6490 001 001-001-000-0000084-7 20.00 28,734.12 17/08/2022 CAJA 6494 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,739.12 18/08/2022 CAJA 6531 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,744.12 19/08/2022 CAJA 6556 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,749.12 19/08/2022 CAJA 6567 001 001-001-000-0000038-7 981.00 27,768.12 20/08/2022 CAJA 6578 001 001-001-000-0000126-1 1,004.16 26,763.96 20/08/2022 CAJA 6578 001 ABONO INTERESES 1.65 26,765.61 20/08/2022 CAJA 6598 001 001-001-000-0000062-3 16.00 26,781.61 22/08/2022 CAJA 6602 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,801.61 22/08/2022 CAJA 6611 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,806.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2022 CAJA 6636 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,826.61 23/08/2022 CAJA 6642 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,831.61 24/08/2022 CAJA 6660 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,841.61 24/08/2022 CAJA 6666 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,861.61 24/08/2022 CAJA 6671 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,871.61 24/08/2022 CAJA 6673 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,876.61 25/08/2022 CAJA 6697 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,886.61 25/08/2022 CAJA 6699 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,891.61 26/08/2022 CAJA 6727 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,911.61 26/08/2022 CAJA 6738 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,921.61 26/08/2022 CAJA 6740 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,926.61 29/08/2022 CAJA 6786 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,936.61 29/08/2022 CAJA 6788 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,941.61 31/08/2022 CAJA 6828 001 001-001-000-0000066-5 10.00 26,951.61 31/08/2022 CAJA 6830 001 001-001-000-0000086-8 5.00 26,956.61 31/08/2022 CAJA 6858 001 001-001-000-0000005-1 10.00 26,966.61 31/08/2022 CAJA 6859 001 001-001-000-0000084-7 20.00 26,986.61 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 70.49 27,057.10 TOTAL CUENTA 4,809.69 638.63 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 26,793.35 1/08/2022 CAJA 6100 001 001-002-000-0000098-9 130.00 26,923.35 2/08/2022 CAJA 6115 001 001-002-000-0000047-1 2.00 26,925.35 2/08/2022 CAJA 6116 001 001-002-000-0000047-1 18.00 26,943.35 4/08/2022 CAJA 6180 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,963.35 5/08/2022 CAJA 6227 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,983.35 8/08/2022 CAJA 6250 001 001-002-000-0000021-6 100.00 27,083.35 8/08/2022 CAJA 6254 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,103.35 11/08/2022 CAJA 6377 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,123.35 12/08/2022 CAJA 6407 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,143.35 16/08/2022 CAJA 6460 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,163.35 17/08/2022 CAJA 6512 001 001-002-000-0000021-6 50.00 27,213.35 17/08/2022 CAJA 6513 001 001-002-000-0000021-6 50.00 27,163.35 17/08/2022 CAJA 6514 001 001-002-000-0000021-6 50.00 27,213.35 18/08/2022 CAJA 6521 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,233.35 23/08/2022 CAJA 6633 001 001-002-000-0000082-0 70.00 27,163.35 31/08/2022 CAJA 6857 001 001-002-000-0000098-9 130.00 27,293.35 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 136.28 27,429.63 TOTAL CUENTA 120.00 756.28 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 1,033.11 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 5.20 1,038.31 TOTAL CUENTA 5.20 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS Saldo Inicial ..... 153.29 26/08/2022 CAJA 6717 001 001-002-000-0000005-5 153.94 -0.65 26/08/2022 CAJA 6717 001 ABONO INTERESES .65 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 153.94 .65 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 511.71 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 1.30 513.01 TOTAL CUENTA 1.30 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 211,981.68 10/08/2022 CAJA 6329 001 001-004-000-0000063-0 10,200.00 222,181.68 12/08/2022 DIARIO 6401 001 001-004-000-0000022-9 570.58 222,752.26 17/08/2022 CAJA 6485 001 001-004-000-0000064-5 1,000.00 223,752.26 TOTAL CUENTA 11,770.58 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 12,616.50 12/08/2022 DIARIO 6401 001 001-004-000-0000022-9 570.58 12,045.92 31/08/2022 DIARIO 8 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 13,345.93 TOTAL CUENTA 570.58 1,300.01 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 131,490.74 25/08/2022 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 23/36 3,361.68 128,129.06 31/08/2022 BANCOS 37 001 PAGO CUOTA 13/15 10,582.26 117,546.80 TOTAL CUENTA 13,943.94 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 763.09 25/08/2022 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 23/36 335.67 427.42 31/08/2022 BANCOS 37 001 PAGO CUOTA 13/15 541.70 -114.28 31/08/2022 CAJA 6879 001 INTERESES PRESTAMO 50000.00 684.48 -798.76 31/08/2022 PROVISIONE 12 001 PROVISION 1,099.00 300.24 TOTAL CUENTA 1,561.85 1,099.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -227.75 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 226.90 -0.85 TOTAL CUENTA 226.90 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,015.01 11/08/2022 CAJA 6398 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 533.20 1,481.81 31/08/2022 CAJA 6810 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.30 1,301.51 31/08/2022 CAJA 6853 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 325.58 31/08/2022 CAJA 6871 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 180.30 505.88 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 975.93 1,481.81 TOTAL CUENTA 1,689.43 1,156.23 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,088.90 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 102.41 2,191.31 TOTAL CUENTA 102.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 204.82 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 204.83 409.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 204.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 11/08/2022 CAJA 6364 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 11/08/2022 DIARIO 123 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 31/08/2022 CAJA 6847 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,100.00 -1,100.00 31/08/2022 CAJA 6881 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,600.00 31/08/2022 CAJA 6882 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -2,451.40 31/08/2022 DIARIO 130 001 RHP E001-3 ALCIRA TRUJILLO JANAMPA 1,100.00 -1,351.40 31/08/2022 DIARIO 131 001 RHP E001-136 MEZA SANTIAGO PETROCHE 500.00 -851.40 31/08/2022 DIARIO 132 001 RHP E001-127 DONET MEREL MARCIAL 851.40 0.00 TOTAL CUENTA 2,691.40 2,691.40 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 26/08/2022 CAJA 6718 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 210.00 -210.00 26/08/2022 DIARIO 124 001 210.00 0.00 TOTAL CUENTA 210.00 210.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 6.32 4/08/2022 CAJA 6205 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -240.30 4/08/2022 DIARIO 120 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 6.32 5/08/2022 CAJA 6242 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -229.68 5/08/2022 DIARIO 121 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 6.32 8/08/2022 CAJA 6274 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 3,000.00 -2,993.68 8/08/2022 DIARIO 122 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 3,000.00 6.32 17/08/2022 CAJA 6515 001 BOTANIKA 3.00 9.32 31/08/2022 CAJA 6876 001 ELECTROCENTRO S.A. 347.90 -338.58 31/08/2022 DIARIO 129 001 RBS. 58-16863565,16863568 347.90 9.32 TOTAL CUENTA 3,830.52 3,833.52 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 31/08/2022 CAJA 6877 001 SBS 83.94 -83.94 31/08/2022 CAJA 6878 001 SBS 7.89 -91.83 31/08/2022 PROVISIONE 13 001 PROV.CUOTA TERCER TRIMESTRE 91.80 -0.03 TOTAL CUENTA 91.83 91.80 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 281.54 11/08/2022 CAJA 6390 001 SUNAT 386.00 -104.46 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 101.48 -2.98 TOTAL CUENTA 386.00 101.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 11/08/2022 CAJA 6388 001 SUNAT 10.00 0.00 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 5.00 5.00 TOTAL CUENTA 10.00 5.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 316.29 4/08/2022 CAJA 6202 001 AFP 316.67 -0.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 316.67 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 28.17 4/08/2022 CAJA 6204 001 AFP 5.70 22.47 31/08/2022 DIARIO 134 001 REGULARIZACION DE SALDO 22.00 0.47 TOTAL CUENTA 27.70 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 55.24 4/08/2022 CAJA 6203 001 AFP 55.10 0.14 TOTAL CUENTA 55.10 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 147.11 11/08/2022 CAJA 6391 001 SUNAT 147.00 0.11 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 146.58 146.69 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 67.79 11/08/2022 CAJA 6387 001 SUNAT 75.00 -7.21 31/08/2022 DIARIO 132 001 RHP E001-127 DONET MEREL MARCIAL 74.03 66.82 TOTAL CUENTA 75.00 74.03 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA Saldo Inicial ..... -3.00 1/08/2022 REGULARIZA 9 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO 3.00 0.00 TOTAL CUENTA 3.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 4/08/2022 CAJA 6208 001 CLIENTES VARIOS 173.70 173.70 4/08/2022 CAJA 6210 001 CLIENTES VARIOS 24.60 198.30 5/08/2022 CAJA 6246 001 CLIENTES VARIOS 45.90 244.20 8/08/2022 CAJA 6281 001 CLIENTES VARIOS 171.30 415.50 10/08/2022 CAJA 6356 001 CLIENTES VARIOS 511.10 926.60 10/08/2022 CAJA 6358 001 CLIENTES VARIOS 412.10 1,338.70 11/08/2022 CAJA 6392 001 SOCIOS VARIOS 285.60 1,624.30 12/08/2022 CAJA 6427 001 SOCIOS VARIOS 17.70 1,642.00 13/08/2022 CAJA 6451 001 SOCIOS VARIOS 1,427.00 3,069.00 16/08/2022 CAJA 6479 001 SOCIOS VARIOS 199.10 3,268.10 18/08/2022 CAJA 6539 001 SOCIOS VARIOS 265.60 3,533.70 19/08/2022 CAJA 6569 001 SOCIOS VARIOS 279.50 3,813.20 22/08/2022 CAJA 6624 001 SOCIOS VARIOS 135.60 3,948.80 23/08/2022 CAJA 6651 001 SOCIOS VARIOS 38.90 3,987.70 23/08/2022 CAJA 6652 001 SOCIOS VARIOS 1.00 3,988.70 25/08/2022 CAJA 6714 001 SOCIOS VARIOS 80.80 4,069.50 26/08/2022 CAJA 6748 001 SOCIOS VARIOS 57.80 4,127.30 27/08/2022 CAJA 6761 001 SOCIOS VARIOS 86.60 4,213.90 29/08/2022 CAJA 6798 001 SOCIOS VARIOS 314.90 4,528.80 29/08/2022 CAJA 6799 001 SOCIOS VARIOS 314.90 4,843.70 29/08/2022 CAJA 6800 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 314.90 4,528.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 CAJA 6874 001 SEDA HUANUCO S.A. 4,527.80 1.00 TOTAL CUENTA 4,842.70 4,843.70 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 2/08/2022 CAJA 6128 001 CLIENTES VARIOS 140.00 140.00 8/08/2022 CAJA 6283 001 CLIENTES VARIOS 85.00 225.00 17/08/2022 CAJA 6503 001 SOCIOS VARIOS 340.00 565.00 19/08/2022 CAJA 6548 001 SOCIOS VARIOS 180.00 745.00 20/08/2022 CAJA 6597 001 SOCIOS VARIOS 90.00 835.00 22/08/2022 CAJA 6619 001 SOCIOS VARIOS 125.00 960.00 23/08/2022 CAJA 6649 001 SOCIOS VARIOS 220.00 1,180.00 29/08/2022 CAJA 6797 001 SOCIOS VARIOS 180.00 1,360.00 31/08/2022 CAJA 6873 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,360.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,360.00 1,360.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 441.90 16/08/2022 CAJA 6459 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 675.90 31/08/2022 DIARIO 135 001 REGULARIZ. 28.09.20 COMISION SEDA 15.00 660.90 31/08/2022 REGULARIZA 11 001 AJUSTE DE IGV FACTURAS LA POSITIVA 39.86 700.76 TOTAL CUENTA 15.00 273.86 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 25.00 31/08/2022 REGULARIZA 12 001 REGULARIZAC.CARGO INDEBIDO 01/22 4.00 29.00 31/08/2022 REGULARIZA 13 001 REGULARIZAC. SICCHA ATAHUA 12.01.22 28.00 1.00 31/08/2022 REGULARIZA 14 001 DEPOSITO DE MAS BCO. 1.00 0.00 TOTAL CUENTA 29.00 4.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 222,688.32 1/08/2022 CAJA 6085 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,691.32 1/08/2022 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,694.32 1/08/2022 CAJA 6088 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,697.32 1/08/2022 CAJA 6090 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,704.32 1/08/2022 CAJA 6091 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,707.32 1/08/2022 CAJA 6092 001 00000759 01 0001 2022/000049 7.50 222,714.82 1/08/2022 CAJA 6093 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,717.82 1/08/2022 CAJA 6094 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,720.82 1/08/2022 CAJA 6095 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,723.82 1/08/2022 CAJA 6096 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,726.82 1/08/2022 CAJA 6097 001 00000684 01 0002 2022/000042 7.00 222,733.82 1/08/2022 CAJA 6098 001 00000017 10.00 222,743.82 1/08/2022 CAJA 6101 001 00000931 01 0002 2022/000068 7.00 222,750.82 1/08/2022 CAJA 6102 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 222,753.82 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 222,756.82 2/08/2022 CAJA 6104 001 00000931 01 0002 2022/000068 8.40 222,765.22 2/08/2022 CAJA 6105 001 00000143 279.07 222,486.15 2/08/2022 CAJA 6106 001 00000143 02 0001 2020/000072 17.80 222,503.95 2/08/2022 CAJA 6107 001 00000506 02 0001 2022/000012 11.00 222,514.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/08/2022 CAJA 6108 001 00001064 01 0002 2022/000072 7.00 222,521.95 2/08/2022 CAJA 6109 001 00001069 01 0002 2022/000066 7.00 222,528.95 2/08/2022 CAJA 6110 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,531.95 2/08/2022 CAJA 6112 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,534.95 2/08/2022 CAJA 6113 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,537.95 2/08/2022 CAJA 6114 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,540.95 2/08/2022 CAJA 6118 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,543.95 2/08/2022 CAJA 6120 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,546.95 2/08/2022 CAJA 6122 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,549.95 2/08/2022 CAJA 6123 001 00001031 01 0001 2022/000050 5.20 222,555.15 2/08/2022 CAJA 6124 001 00000673 01 0001 2022/000051 4.70 222,559.85 2/08/2022 CAJA 6125 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,562.85 2/08/2022 CAJA 6126 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,565.85 2/08/2022 CAJA 6127 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,568.85 2/08/2022 CAJA 6131 001 00000931 20.00 222,588.85 3/08/2022 CAJA 6134 001 00001056 50.00 222,638.85 3/08/2022 CAJA 6135 001 00000454 01 0001 2022/000036 1.40 222,640.25 3/08/2022 CAJA 6136 001 00000299 01 0002 2022/000063 7.00 222,647.25 3/08/2022 CAJA 6137 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 222,650.25 3/08/2022 CAJA 6138 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 222,653.25 3/08/2022 CAJA 6140 001 00001071 15.00 222,668.25 3/08/2022 CAJA 6142 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,671.25 3/08/2022 CAJA 6143 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,674.25 3/08/2022 CAJA 6145 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,677.25 3/08/2022 CAJA 6146 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,680.25 3/08/2022 CAJA 6147 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,683.25 3/08/2022 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,686.25 3/08/2022 CAJA 6152 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,689.25 3/08/2022 CAJA 6154 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,692.25 3/08/2022 CAJA 6155 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,695.25 3/08/2022 CAJA 6156 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,698.25 3/08/2022 CAJA 6157 001 00000570 01 0002 2022/000057 10.60 222,708.85 3/08/2022 CAJA 6158 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 222,711.85 3/08/2022 CAJA 6159 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,718.85 3/08/2022 CAJA 6160 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 222,725.85 3/08/2022 CAJA 6161 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,728.85 3/08/2022 CAJA 6162 001 00001068 03 0001 2022/000004 15.00 222,743.85 3/08/2022 CAJA 6164 001 00000024 02 0002 2021/000004 10.00 222,753.85 4/08/2022 BANCOS 6185 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,762.85 4/08/2022 CAJA 6166 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 222,767.85 4/08/2022 CAJA 6168 001 00000454 50.00 222,817.85 4/08/2022 CAJA 6170 001 00000652 01 0002 2022/000071 7.00 222,824.85 4/08/2022 CAJA 6172 001 00000759 50.00 222,874.85 4/08/2022 CAJA 6174 001 00001031 50.00 222,924.85 4/08/2022 CAJA 6176 001 00000673 50.00 222,974.85 4/08/2022 CAJA 6177 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 222,981.85 4/08/2022 CAJA 6179 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,984.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/08/2022 CAJA 6182 001 00001038 01 0002 2022/000073 5.00 222,989.85 4/08/2022 CAJA 6183 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.00 222,992.85 4/08/2022 CAJA 6184 001 00000128 02 0001 2021/000028 10.00 223,002.85 4/08/2022 CAJA 6186 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,005.85 4/08/2022 CAJA 6188 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,008.85 4/08/2022 CAJA 6190 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,011.85 4/08/2022 CAJA 6191 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 223,014.85 4/08/2022 CAJA 6192 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,017.85 4/08/2022 CAJA 6194 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,020.85 4/08/2022 CAJA 6195 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 223,027.85 4/08/2022 CAJA 6196 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 223,030.85 4/08/2022 CAJA 6197 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 223,033.85 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 4.00 223,037.85 4/08/2022 CAJA 6206 001 00000437 02 0001 2022/000014 13.00 223,050.85 4/08/2022 CAJA 6212 001 00000312 60.00 223,110.85 4/08/2022 CAJA 6213 001 00000312 120.00 222,990.85 4/08/2022 CAJA 6216 001 00001062 30.00 223,020.85 5/08/2022 CAJA 6220 001 00001003 03 0001 2022/000005 15.00 223,035.85 5/08/2022 CAJA 6223 001 00000002 06 0002 2022/000003 15.00 223,050.85 5/08/2022 CAJA 6225 001 00001063 01 0001 2022/000058 6.00 223,056.85 5/08/2022 CAJA 6226 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 223,059.85 5/08/2022 CAJA 6230 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,062.85 5/08/2022 CAJA 6232 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,065.85 5/08/2022 CAJA 6234 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 223,068.85 5/08/2022 CAJA 6235 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,071.85 5/08/2022 CAJA 6236 001 00000363 01 0002 2022/000065 7.00 223,078.85 5/08/2022 CAJA 6237 001 00001059 01 0001 2022/000052 6.00 223,084.85 5/08/2022 CAJA 6238 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,087.85 5/08/2022 CAJA 6239 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 223,090.85 5/08/2022 CAJA 6240 001 00000862 02 0001 2021/000044 15.00 223,105.85 5/08/2022 CAJA 6243 001 00000931 01 0002 2022/000074 7.00 223,112.85 5/08/2022 CAJA 6244 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,115.85 5/08/2022 CAJA 6245 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,118.85 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 10.00 223,128.85 8/08/2022 BANCOS 6261 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 223,134.85 8/08/2022 BANCOS 6262 001 00001022 01 0001 2022/000023 .90 223,135.75 8/08/2022 CAJA 6251 001 00000249 02 0001 2022/000007 26.70 223,162.45 8/08/2022 CAJA 6253 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 223,169.45 8/08/2022 CAJA 6256 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,172.45 8/08/2022 CAJA 6257 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 223,175.45 8/08/2022 CAJA 6258 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 223,178.45 8/08/2022 CAJA 6259 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,181.45 8/08/2022 CAJA 6260 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 223,184.45 8/08/2022 CAJA 6263 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,187.45 8/08/2022 CAJA 6265 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,190.45 8/08/2022 CAJA 6267 001 00000992 01 0001 2022/000055 15.00 223,205.45 8/08/2022 CAJA 6268 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 223,208.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/08/2022 CAJA 6269 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,211.45 8/08/2022 CAJA 6270 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 223,214.45 8/08/2022 CAJA 6271 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 223,217.45 8/08/2022 CAJA 6275 001 00000967 01 0002 2022/000070 15.00 223,232.45 8/08/2022 CAJA 6276 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 223,235.45 8/08/2022 CAJA 6278 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 223,238.45 8/08/2022 CAJA 6279 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,241.45 8/08/2022 CAJA 6284 001 00000559 01 0002 2022/000046 8.00 223,249.45 8/08/2022 CAJA 6285 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 223,252.45 8/08/2022 CAJA 6286 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,255.45 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 11.00 223,266.45 9/08/2022 CAJA 6292 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 223,273.45 9/08/2022 CAJA 6294 001 00001029 01 0002 2022/000023 8.00 223,281.45 9/08/2022 CAJA 6295 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 223,288.45 9/08/2022 CAJA 6297 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 223,291.45 9/08/2022 CAJA 6298 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 223,294.45 9/08/2022 CAJA 6299 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 223,309.45 9/08/2022 CAJA 6300 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,312.45 9/08/2022 CAJA 6302 001 00000871 01 0001 2022/000053 5.20 223,317.65 9/08/2022 CAJA 6304 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,320.65 9/08/2022 CAJA 6306 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 223,323.65 9/08/2022 CAJA 6307 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 223,330.65 9/08/2022 CAJA 6308 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 223,333.65 9/08/2022 CAJA 6309 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 223,340.65 9/08/2022 CAJA 6310 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 223,347.65 9/08/2022 CAJA 6311 001 00000709 01 0001 2022/000022 4.00 223,351.65 9/08/2022 CAJA 6312 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,354.65 9/08/2022 CAJA 6313 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 223,357.65 9/08/2022 CAJA 6314 001 00001064 01 0002 2022/000072 7.00 223,364.65 9/08/2022 CAJA 6315 001 00001063 01 0001 2022/000058 6.00 223,370.65 9/08/2022 CAJA 6316 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 223,373.65 9/08/2022 CAJA 6317 001 00000227 01 0002 2022/000040 9.00 223,382.65 9/08/2022 CAJA 6318 001 00001029 01 0002 2022/000023 EXTOR. 7.00 223,375.65 9/08/2022 CAJA 6320 001 00000652 01 0002 2022/000071 7.00 223,382.65 9/08/2022 CAJA 6324 001 00000404 02 0001 2022/000001 10.00 223,392.65 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 15.00 223,407.65 10/08/2022 CAJA 6327 001 00000594 813.70 222,593.95 10/08/2022 CAJA 6330 001 00001038 01 0002 2022/000073 5.00 222,598.95 10/08/2022 CAJA 6331 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.00 222,601.95 10/08/2022 CAJA 6332 001 70000005 02 0001 2022/000008 15.00 222,616.95 10/08/2022 CAJA 6334 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,623.95 10/08/2022 CAJA 6336 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,626.95 10/08/2022 CAJA 6339 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,629.95 10/08/2022 CAJA 6340 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,632.95 10/08/2022 CAJA 6341 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,635.95 10/08/2022 CAJA 6343 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,638.95 10/08/2022 CAJA 6344 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,641.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/08/2022 CAJA 6345 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,644.95 10/08/2022 CAJA 6346 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,647.95 10/08/2022 CAJA 6347 001 00000817 01 0001 2022/000054 6.00 222,653.95 10/08/2022 CAJA 6348 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 222,656.95 10/08/2022 CAJA 6349 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,659.95 10/08/2022 CAJA 6350 001 00001071 01 0002 2022/000075 7.00 222,666.95 10/08/2022 CAJA 6351 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 222,673.95 10/08/2022 CAJA 6352 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,676.95 10/08/2022 CAJA 6353 001 00000917 01 0002 2022/000064 7.00 222,683.95 10/08/2022 CAJA 6354 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,686.95 10/08/2022 CAJA 6355 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,689.95 11/08/2022 CAJA 6361 001 00000588 01 0001 2022/000057 4.70 222,694.65 11/08/2022 CAJA 6363 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.00 222,709.65 11/08/2022 CAJA 6365 001 00000980 01 0002 2022/000028 3.00 222,712.65 11/08/2022 CAJA 6367 001 00000980 50.00 222,762.65 11/08/2022 CAJA 6368 001 00000980 50.00 222,712.65 11/08/2022 CAJA 6369 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 222,715.65 11/08/2022 CAJA 6371 001 00000983 120.00 222,835.65 11/08/2022 CAJA 6372 001 00000458 01 0002 2021/000074 7.00 222,842.65 11/08/2022 CAJA 6374 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,845.65 11/08/2022 CAJA 6375 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,848.65 11/08/2022 CAJA 6378 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,851.65 11/08/2022 CAJA 6379 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,854.65 11/08/2022 CAJA 6380 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,857.65 11/08/2022 CAJA 6381 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,860.65 11/08/2022 CAJA 6383 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,863.65 11/08/2022 CAJA 6384 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,866.65 11/08/2022 CAJA 6385 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,869.65 11/08/2022 CAJA 6386 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,872.65 11/08/2022 CAJA 6394 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,875.65 11/08/2022 CAJA 6395 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,878.65 11/08/2022 CAJA 6396 001 00000183 02 0002 2021/000008 10.00 222,888.65 11/08/2022 CAJA 6397 001 00000493 06 0002 2022/000004 15.00 222,903.65 12/08/2022 BANCOS 6423 001 00001022 01 0001 2022/000023 12.00 222,915.65 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 15.00 222,930.65 12/08/2022 CAJA 6400 001 00000470 691.90 222,238.75 12/08/2022 CAJA 6402 001 00000684 01 0002 2022/000042 14.50 222,253.25 12/08/2022 CAJA 6403 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 222,260.25 12/08/2022 CAJA 6410 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,263.25 12/08/2022 CAJA 6412 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,266.25 12/08/2022 CAJA 6414 001 00000108 50.00 222,316.25 12/08/2022 CAJA 6416 001 00000871 100.00 222,416.25 12/08/2022 CAJA 6417 001 00000871 100.00 222,316.25 12/08/2022 CAJA 6418 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,319.25 12/08/2022 CAJA 6419 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,322.25 12/08/2022 CAJA 6420 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,325.25 12/08/2022 CAJA 6421 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,328.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/08/2022 CAJA 6422 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,331.25 12/08/2022 CAJA 6425 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,334.25 12/08/2022 CAJA 6426 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,341.25 12/08/2022 CAJA 6429 001 00000992 01 0001 2022/000055 15.00 222,356.25 12/08/2022 CAJA 6431 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,359.25 12/08/2022 CAJA 6432 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,362.25 13/08/2022 CAJA 6435 001 00000588 50.00 222,412.25 13/08/2022 CAJA 6436 001 00000588 50.00 222,362.25 13/08/2022 CAJA 6438 001 00001072 50.00 222,412.25 13/08/2022 CAJA 6440 001 00000299 01 0002 2022/000063 7.00 222,419.25 13/08/2022 CAJA 6441 001 00000931 01 0002 2022/000074 7.00 222,426.25 13/08/2022 CAJA 6442 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.00 222,436.25 13/08/2022 CAJA 6444 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 222,443.25 13/08/2022 CAJA 6445 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 222,450.25 13/08/2022 CAJA 6446 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,453.25 13/08/2022 CAJA 6447 001 00000673 01 0001 2022/000066 5.00 222,458.25 13/08/2022 CAJA 6448 001 00000541 01 0001 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16/08/2022 CAJA 6476 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,626.55 16/08/2022 CAJA 6477 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,629.55 16/08/2022 CAJA 6478 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,632.55 16/08/2022 CAJA 6481 001 00000191 201.00 222,431.55 17/08/2022 CAJA 6488 001 00001002 02 0001 2021/000018 10.00 222,441.55 17/08/2022 CAJA 6489 001 00001064 01 0002 2022/000072 6.00 222,447.55 17/08/2022 CAJA 6491 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,450.55 17/08/2022 CAJA 6492 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,453.55 17/08/2022 CAJA 6493 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,456.55 17/08/2022 CAJA 6495 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,459.55 17/08/2022 CAJA 6496 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,462.55 17/08/2022 CAJA 6497 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,465.55 17/08/2022 CAJA 6498 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,468.55 17/08/2022 CAJA 6499 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,471.55 17/08/2022 CAJA 6500 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,474.55 17/08/2022 CAJA 6501 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,481.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/08/2022 CAJA 6502 001 00000643 01 0001 2022/000056 4.00 222,485.55 17/08/2022 CAJA 6505 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,488.55 17/08/2022 CAJA 6506 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,491.55 17/08/2022 CAJA 6507 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 222,498.55 17/08/2022 CAJA 6508 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,501.55 17/08/2022 CAJA 6509 001 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2022/000066 3.00 222,486.55 19/08/2022 CAJA 6555 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,489.55 19/08/2022 CAJA 6557 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,492.55 19/08/2022 CAJA 6560 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,495.55 19/08/2022 CAJA 6561 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,498.55 19/08/2022 CAJA 6562 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,501.55 19/08/2022 CAJA 6563 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,504.55 19/08/2022 CAJA 6564 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,507.55 19/08/2022 CAJA 6565 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,510.55 19/08/2022 CAJA 6566 001 00000001 06 0002 2022/000001 15.00 222,525.55 19/08/2022 CAJA 6571 001 00001059 01 0001 2022/000052 EXTOR. 3.00 222,522.55 20/08/2022 BANCOS 6587 001 00001022 01 0001 2022/000023 12.00 222,534.55 20/08/2022 CAJA 6574 001 00000541 100.00 222,634.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/08/2022 CAJA 6575 001 00000541 100.00 222,534.55 20/08/2022 CAJA 6577 001 00001063 01 0001 2022/000067 12.00 222,546.55 20/08/2022 CAJA 6580 001 00001075 50.00 222,596.55 20/08/2022 CAJA 6581 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,603.55 20/08/2022 CAJA 6583 001 00000363 01 0002 2022/000065 8.00 222,611.55 20/08/2022 CAJA 6584 001 00001072 01 0002 2022/000078 7.00 222,618.55 20/08/2022 CAJA 6585 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 222,625.55 20/08/2022 CAJA 6586 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.00 222,637.55 20/08/2022 CAJA 6588 001 00000368 02 0001 2022/000003 10.00 222,647.55 20/08/2022 CAJA 6591 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 222,654.55 20/08/2022 CAJA 6594 001 00001076 50.00 222,704.55 20/08/2022 CAJA 6595 001 00000616 02 0001 2020/000081 8.00 222,712.55 20/08/2022 CAJA 6596 001 00000226 201.90 222,510.65 20/08/2022 CAJA 6599 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,517.65 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 15.00 222,532.65 22/08/2022 CAJA 6603 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,539.65 22/08/2022 CAJA 6607 001 00000571 01 0002 2022/000038 8.00 222,547.65 22/08/2022 CAJA 6608 001 00000367 01 0002 2022/000050 10.00 222,557.65 22/08/2022 CAJA 6609 001 00000227 01 0002 2022/000040 22.00 222,579.65 22/08/2022 CAJA 6610 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,582.65 22/08/2022 CAJA 6612 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,585.65 22/08/2022 CAJA 6613 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,588.65 22/08/2022 CAJA 6614 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,591.65 22/08/2022 CAJA 6615 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,594.65 22/08/2022 CAJA 6616 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,597.65 22/08/2022 CAJA 6617 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,600.65 22/08/2022 CAJA 6618 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,603.65 22/08/2022 CAJA 6620 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,606.65 22/08/2022 CAJA 6621 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,609.65 22/08/2022 CAJA 6622 001 00000559 01 0002 2022/000046 9.00 222,618.65 22/08/2022 CAJA 6626 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,621.65 22/08/2022 CAJA 6627 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,624.65 22/08/2022 CAJA 6628 001 00000931 01 0002 2022/000074 7.00 222,631.65 23/08/2022 CAJA 6630 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,634.65 23/08/2022 CAJA 6632 001 00001074 60.00 222,694.65 23/08/2022 CAJA 6634 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,697.65 23/08/2022 CAJA 6635 001 00000652 01 0002 2022/000071 7.00 222,704.65 23/08/2022 CAJA 6637 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,707.65 23/08/2022 CAJA 6638 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,710.65 23/08/2022 CAJA 6639 001 00000917 01 0002 2022/000064 16.00 222,726.65 23/08/2022 CAJA 6640 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,729.65 23/08/2022 CAJA 6641 001 00000992 01 0001 2022/000055 15.00 222,744.65 23/08/2022 CAJA 6643 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,747.65 23/08/2022 CAJA 6644 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,750.65 23/08/2022 CAJA 6645 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,757.65 23/08/2022 CAJA 6646 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,760.65 23/08/2022 CAJA 6647 001 00001056 01 0001 2022/000062 7.00 222,767.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/08/2022 CAJA 6648 001 00001069 01 0002 2022/000066 9.40 222,777.05 24/08/2022 CAJA 6657 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,780.05 24/08/2022 CAJA 6658 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.00 222,785.05 24/08/2022 CAJA 6659 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,788.05 24/08/2022 CAJA 6662 001 00000024 02 0002 2021/000004 15.00 222,803.05 24/08/2022 CAJA 6663 001 00000024 02 0002 2021/000004 EXTOR. 15.00 222,788.05 24/08/2022 CAJA 6665 001 00001038 01 0002 2022/000073 5.00 222,793.05 24/08/2022 CAJA 6669 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,796.05 24/08/2022 CAJA 6670 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,799.05 24/08/2022 CAJA 6672 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,802.05 24/08/2022 CAJA 6674 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,805.05 24/08/2022 CAJA 6675 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,808.05 24/08/2022 CAJA 6676 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,811.05 24/08/2022 CAJA 6677 001 00000292 502.15 222,308.90 24/08/2022 CAJA 6678 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,311.90 24/08/2022 CAJA 6680 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,314.90 24/08/2022 CAJA 6681 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,317.90 24/08/2022 CAJA 6682 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,320.90 24/08/2022 CAJA 6683 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,323.90 24/08/2022 CAJA 6684 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,326.90 25/08/2022 BANCOS 6695 001 00001022 01 0001 2022/000023 16.00 222,342.90 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 222,357.90 25/08/2022 CAJA 6686 001 00000967 01 0002 2022/000070 14.00 222,371.90 25/08/2022 CAJA 6688 001 00001071 01 0002 2022/000075 7.00 222,378.90 25/08/2022 CAJA 6691 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 222,393.90 25/08/2022 CAJA 6692 001 00001064 01 0002 2022/000072 7.00 222,400.90 25/08/2022 CAJA 6693 001 00001063 01 0001 2022/000067 6.00 222,406.90 25/08/2022 CAJA 6696 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,409.90 25/08/2022 CAJA 6698 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,412.90 25/08/2022 CAJA 6700 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,415.90 25/08/2022 CAJA 6701 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,418.90 25/08/2022 CAJA 6702 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,421.90 25/08/2022 CAJA 6703 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,424.90 25/08/2022 CAJA 6704 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,427.90 25/08/2022 CAJA 6705 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,430.90 25/08/2022 CAJA 6706 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,433.90 25/08/2022 CAJA 6707 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,436.90 25/08/2022 CAJA 6708 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,439.90 25/08/2022 CAJA 6712 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,442.90 25/08/2022 CAJA 6713 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,445.90 26/08/2022 CAJA 6719 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,448.90 26/08/2022 CAJA 6721 001 00001015 02 0001 2022/000005 15.00 222,463.90 26/08/2022 CAJA 6723 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 222,473.90 26/08/2022 CAJA 6724 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,476.90 26/08/2022 CAJA 6725 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,479.90 26/08/2022 CAJA 6728 001 00000917 01 0002 2022/000064 5.00 222,484.90 26/08/2022 CAJA 6729 001 00001056 01 0001 2022/000062 6.00 222,490.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2022 CAJA 6731 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,493.90 26/08/2022 CAJA 6732 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,496.90 26/08/2022 CAJA 6733 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,499.90 26/08/2022 CAJA 6734 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 222,506.90 26/08/2022 CAJA 6735 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,509.90 26/08/2022 CAJA 6736 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 222,516.90 26/08/2022 CAJA 6737 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,519.90 26/08/2022 CAJA 6739 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,522.90 26/08/2022 CAJA 6741 001 00000992 01 0001 2022/000055 6.00 222,528.90 26/08/2022 CAJA 6742 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,531.90 26/08/2022 CAJA 6743 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,538.90 26/08/2022 CAJA 6744 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,541.90 26/08/2022 CAJA 6745 001 00001041 01 0002 2022/000079 7.00 222,548.90 26/08/2022 CAJA 6746 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,551.90 27/08/2022 CAJA 6751 001 00000656 02 0002 2022/000003 15.00 222,566.90 27/08/2022 CAJA 6753 001 00001000 488.04 222,078.86 27/08/2022 CAJA 6754 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.00 222,090.86 27/08/2022 CAJA 6755 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,097.86 27/08/2022 CAJA 6757 001 00001075 01 0002 2022/000080 3.00 222,100.86 27/08/2022 CAJA 6758 001 00001075 4.00 222,104.86 27/08/2022 CAJA 6759 001 00000588 01 0002 2022/000077 7.00 222,111.86 27/08/2022 CAJA 6763 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,114.86 27/08/2022 CAJA 6764 001 00001072 01 0002 2022/000078 7.00 222,121.86 29/08/2022 CAJA 6767 001 00000038 02 0001 2022/000015 15.00 222,136.86 29/08/2022 CAJA 6768 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,139.86 29/08/2022 CAJA 6769 001 00001076 01 0002 2022/000081 7.00 222,146.86 29/08/2022 CAJA 6770 001 00001050 289.63 221,857.23 29/08/2022 CAJA 6771 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 221,860.23 29/08/2022 CAJA 6772 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 221,863.23 29/08/2022 CAJA 6773 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 221,866.23 29/08/2022 CAJA 6775 001 00001077 10.00 221,876.23 29/08/2022 CAJA 6778 001 00001059 50.00 221,926.23 29/08/2022 CAJA 6779 001 00000893 01 0001 2022/000033 17.00 221,943.23 29/08/2022 CAJA 6780 001 00000363 01 0002 2022/000065 9.00 221,952.23 29/08/2022 CAJA 6781 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 221,959.23 29/08/2022 CAJA 6784 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 221,962.23 29/08/2022 CAJA 6785 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 221,965.23 29/08/2022 CAJA 6787 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 221,968.23 29/08/2022 CAJA 6789 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 221,971.23 29/08/2022 CAJA 6790 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 221,974.23 29/08/2022 CAJA 6791 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 221,977.23 29/08/2022 CAJA 6792 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 221,980.23 29/08/2022 CAJA 6793 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 221,983.23 29/08/2022 CAJA 6794 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 221,986.23 29/08/2022 CAJA 6795 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 221,989.23 29/08/2022 CAJA 6796 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,992.23 29/08/2022 CAJA 6802 001 00001006 02 0001 2022/000013 8.80 222,001.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2022 CAJA 6803 001 00000931 01 0002 2022/000074 7.00 222,008.03 29/08/2022 CAJA 6804 001 00000931 20.00 222,028.03 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 15.00 222,043.03 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 10.00 222,053.03 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 15.00 222,068.03 31/08/2022 CAJA 6807 001 00001029 01 0002 2022/000023 11.70 222,079.73 31/08/2022 CAJA 6808 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,086.73 31/08/2022 CAJA 6813 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.00 222,089.73 31/08/2022 CAJA 6814 001 00001054 01 0002 2022/000069 14.00 222,103.73 31/08/2022 CAJA 6816 001 00001070 02 0001 2022/000018 15.00 222,118.73 31/08/2022 CAJA 6817 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 222,125.73 31/08/2022 CAJA 6818 001 00000980 01 0002 2022/000076 7.00 222,132.73 31/08/2022 CAJA 6819 001 00001038 01 0002 2022/000073 5.00 222,137.73 31/08/2022 CAJA 6820 001 00001062 30.00 222,167.73 31/08/2022 CAJA 6821 001 00001056 01 0001 2022/000062 3.00 222,170.73 31/08/2022 CAJA 6823 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,173.73 31/08/2022 CAJA 6824 001 00000967 01 0002 2022/000070 7.00 222,180.73 31/08/2022 CAJA 6825 001 00001064 01 0002 2022/000072 7.00 222,187.73 31/08/2022 CAJA 6826 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,194.73 31/08/2022 CAJA 6827 001 00000541 01 0001 2022/000072 3.00 222,197.73 31/08/2022 CAJA 6829 001 00000871 01 0001 2022/000068 3.00 222,200.73 31/08/2022 CAJA 6831 001 00001059 01 0001 2022/000074 3.00 222,203.73 31/08/2022 CAJA 6832 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,206.73 31/08/2022 CAJA 6833 001 00001074 01 0001 2022/000071 9.00 222,215.73 31/08/2022 CAJA 6834 001 00001074 01 0001 2022/000071 EXTOR. 9.00 222,206.73 31/08/2022 CAJA 6835 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,209.73 31/08/2022 CAJA 6836 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,212.73 31/08/2022 CAJA 6837 001 00001074 01 0001 2022/000071 3.00 222,215.73 31/08/2022 CAJA 6838 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,218.73 31/08/2022 CAJA 6839 001 00000759 01 0001 2022/000064 3.00 222,221.73 31/08/2022 CAJA 6840 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,224.73 31/08/2022 CAJA 6841 001 00000817 01 0001 2022/000069 3.00 222,227.73 31/08/2022 CAJA 6843 001 00000454 01 0001 2022/000063 3.00 222,230.73 31/08/2022 CAJA 6844 001 00000024 02 0002 2021/000004 10.00 222,240.73 31/08/2022 CAJA 6846 001 00001077 01 0001 2022/000073 3.00 222,243.73 31/08/2022 CAJA 6848 001 00000652 01 0002 2022/000082 7.00 222,250.73 31/08/2022 CAJA 6855 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,257.73 31/08/2022 CAJA 6856 001 00000017 10.00 222,267.73 31/08/2022 CAJA 6860 001 00001057 01 0001 2022/000059 6.00 222,273.73 31/08/2022 CAJA 6863 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,282.73 31/08/2022 CAJA 6864 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 222,288.73 31/08/2022 CAJA 6865 001 00000893 01 0001 2022/000033 9.00 222,297.73 31/08/2022 CAJA 6866 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 222,304.73 31/08/2022 CAJA 6867 001 00000299 01 0002 2022/000063 14.00 222,318.73 31/08/2022 CAJA 6868 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.00 222,321.73 31/08/2022 CAJA 6869 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.00 222,324.73 TOTAL CUENTA 4,122.39 3,758.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 770.34 5/08/2022 CAJA 6241 001 ABONO INTERESES .49 770.83 20/08/2022 CAJA 6578 001 ABONO INTERESES 1.65 772.48 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 71.79 844.27 TOTAL CUENTA 73.93 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 894.01 26/08/2022 CAJA 6717 001 ABONO INTERESES .65 894.66 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 136.28 1,030.94 TOTAL CUENTA 136.93 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 36.29 31/08/2022 DIARIO 136 001 PROVISION 5.20 41.49 TOTAL CUENTA 5.20 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 9,011.20 31/08/2022 DIARIO 8 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,300.01 10,311.21 TOTAL CUENTA 1,300.01 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 7,555.79 31/08/2022 PROVISIONE 12 001 PROVISION 1,099.00 8,654.79 TOTAL CUENTA 1,099.00 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 126.72 25/08/2022 BANCOS 33 001 COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZA 25.00 151.72 TOTAL CUENTA 25.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -1,321.56 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,711.54 -5,033.10 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,438.29 -1,594.81 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,139.71 -88,734.52 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 86,402.26 -2,332.26 TOTAL CUENTA 89,840.55 90,851.25 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 12.16 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.34 7.82 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3.87 11.69 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 516.97 -505.28 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 596.56 91.28 TOTAL CUENTA 600.43 521.31 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 75.19 31/08/2022 DIARIO 29 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 432.53 -357.34 31/08/2022 DIARIO 30 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 389.15 31.81 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,777.90 -11,746.09 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,763.47 17.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 12,152.62 12,210.43 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 82.21 31/08/2022 DIARIO 126 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 548.61 -466.40 31/08/2022 DIARIO 127 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 505.37 38.97 TOTAL CUENTA 505.37 548.61 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 30,187.83 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 1,025.00 31,212.83 TOTAL CUENTA 1,025.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 6,178.02 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 204.83 6,382.85 TOTAL CUENTA 204.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,256.50 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 102.50 1,359.00 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 3,070.80 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 102.41 3,173.21 TOTAL CUENTA 102.41 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO Saldo Inicial ..... 201.31 31/08/2022 TRABAJADOR 20 001 PROVISION 101.49 302.80 TOTAL CUENTA 101.49 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 3,453.18 31/08/2022 TRABAJADOR 21 001 PROVISION 226.90 3,680.08 TOTAL CUENTA 226.90 4511.09.01 REFRIGERIO Saldo Inicial ..... 318.90 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 10.00 328.90 TOTAL CUENTA 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 3,357.51 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 405.00 3,762.51 TOTAL CUENTA 405.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 1,113.00 31/08/2022 DIARIO 129 001 RBS. 58-16863565,16863568 347.90 1,460.90 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,500.90 TOTAL CUENTA 387.90 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 12,613.72 11/08/2022 DIARIO 123 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 12,853.72 31/08/2022 DIARIO 130 001 RHP E001-3 ALCIRA TRUJILLO JANAMPA 1,100.00 13,953.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2022 DIARIO 131 001 RHP E001-136 MEZA SANTIAGO PETROCHE 500.00 14,453.72 31/08/2022 DIARIO 132 001 RHP E001-127 DONET MEREL MARCIAL 925.43 15,379.15 TOTAL CUENTA 2,765.43 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 0.00 8/08/2022 DIARIO 122 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 3,000.00 3,000.00 TOTAL CUENTA 3,000.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 1,162.50 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 382.40 1,544.90 TOTAL CUENTA 382.40 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 270.00 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 310.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 248.00 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 27.00 275.00 TOTAL CUENTA 27.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 2,247.90 4/08/2022 DIARIO 120 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 2,494.52 5/08/2022 DIARIO 121 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,730.52 TOTAL CUENTA 482.62 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS Saldo Inicial ..... 66.80 26/08/2022 DIARIO 124 001 210.00 276.80 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 14.00 290.80 TOTAL CUENTA 224.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 128.60 31/08/2022 PROVISIONE 13 001 PROV.CUOTA TERCER TRIMESTRE 91.80 220.40 TOTAL CUENTA 91.80 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 11.79 31/08/2022 BANCOS 38 001 N/C ITF 1.60 13.39 TOTAL CUENTA 1.60 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 17,093.12 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 1.02 17,094.14 2/08/2022 CAJA 6110 001 00001056 01 0001 2022/000048 .62 17,094.76 2/08/2022 CAJA 6112 001 00000709 01 0001 2022/000022 .90 17,095.66 2/08/2022 CAJA 6113 001 00000893 01 0001 2022/000033 .49 17,096.15 2/08/2022 CAJA 6114 001 00000588 01 0001 2022/000057 .37 17,096.52 2/08/2022 CAJA 6118 001 00000541 01 0001 2022/000047 6.64 17,103.16 2/08/2022 CAJA 6120 001 00000871 01 0001 2022/000053 2.03 17,105.19 2/08/2022 CAJA 6122 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.62 17,106.81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/08/2022 CAJA 6125 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.59 17,110.40 2/08/2022 CAJA 6126 001 00000892 01 0001 2022/000061 15.34 17,125.74 2/08/2022 CAJA 6127 001 00000746 01 0001 2022/000060 7.04 17,132.78 3/08/2022 CAJA 6135 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.78 17,136.56 3/08/2022 CAJA 6137 001 00001063 01 0001 2022/000058 .53 17,137.09 3/08/2022 CAJA 6138 001 00001063 01 0001 2022/000058 .36 17,137.45 3/08/2022 CAJA 6142 001 00001057 01 0001 2022/000059 .23 17,137.68 3/08/2022 CAJA 6143 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.22 17,139.90 3/08/2022 CAJA 6145 001 00000588 01 0001 2022/000057 .32 17,140.22 3/08/2022 CAJA 6146 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.34 17,149.56 3/08/2022 CAJA 6147 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.35 17,152.91 3/08/2022 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2022/000047 6.04 17,158.95 3/08/2022 CAJA 6152 001 00000871 01 0001 2022/000053 1.69 17,160.64 3/08/2022 CAJA 6154 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.53 17,162.17 3/08/2022 CAJA 6155 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.03 17,165.20 3/08/2022 CAJA 6156 001 00000892 01 0001 2022/000061 14.81 17,180.01 3/08/2022 CAJA 6158 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.47 17,181.48 3/08/2022 CAJA 6161 001 00000746 01 0001 2022/000060 6.84 17,188.32 4/08/2022 BANCOS 6185 001 00001022 01 0001 2022/000023 11.73 17,200.05 4/08/2022 CAJA 6179 001 00000588 01 0001 2022/000057 .27 17,200.32 4/08/2022 CAJA 6186 001 00000541 01 0001 2022/000047 5.43 17,205.75 4/08/2022 CAJA 6188 001 00000871 01 0001 2022/000053 1.35 17,207.10 4/08/2022 CAJA 6190 001 00000817 01 0001 2022/000054 2.48 17,209.58 4/08/2022 CAJA 6191 001 00000892 01 0001 2022/000061 14.28 17,223.86 4/08/2022 CAJA 6192 001 00000746 01 0001 2022/000060 6.64 17,230.50 4/08/2022 CAJA 6194 001 00000643 01 0001 2022/000056 .63 17,231.13 4/08/2022 CAJA 6196 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.15 17,233.28 4/08/2022 CAJA 6197 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.82 17,235.10 5/08/2022 CAJA 6225 001 00001063 01 0001 2022/000058 .69 17,235.79 5/08/2022 CAJA 6226 001 00000588 01 0001 2022/000057 .22 17,236.01 5/08/2022 CAJA 6230 001 00000541 01 0001 2022/000047 4.83 17,240.84 5/08/2022 CAJA 6232 001 00000871 01 0001 2022/000053 1.02 17,241.86 5/08/2022 CAJA 6234 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.25 17,251.11 5/08/2022 CAJA 6235 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.31 17,254.42 5/08/2022 CAJA 6237 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.82 17,257.24 5/08/2022 CAJA 6238 001 00000817 01 0001 2022/000054 1.93 17,259.17 5/08/2022 CAJA 6239 001 00000892 01 0001 2022/000061 13.74 17,272.91 5/08/2022 CAJA 6244 001 00000643 01 0001 2022/000056 .48 17,273.39 5/08/2022 CAJA 6245 001 00000746 01 0001 2022/000060 6.44 17,279.83 8/08/2022 BANCOS 6261 001 00001022 01 0001 2022/000023 16.49 17,296.32 8/08/2022 CAJA 6256 001 00000746 01 0001 2022/000060 18.74 17,315.06 8/08/2022 CAJA 6257 001 00000759 01 0001 2022/000064 65.37 17,380.43 8/08/2022 CAJA 6258 001 00000892 01 0001 2022/000061 39.69 17,420.12 8/08/2022 CAJA 6259 001 00000817 01 0001 2022/000054 4.13 17,424.25 8/08/2022 CAJA 6260 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.27 17,426.52 8/08/2022 CAJA 6263 001 00000541 01 0001 2022/000047 12.70 17,439.22 8/08/2022 CAJA 6265 001 00000871 01 0001 2022/000053 2.03 17,441.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/08/2022 CAJA 6267 001 00000992 01 0001 2022/000055 15.81 17,457.06 8/08/2022 CAJA 6268 001 00001056 01 0001 2022/000062 25.83 17,482.89 8/08/2022 CAJA 6269 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.19 17,484.08 8/08/2022 CAJA 6270 001 00000673 01 0001 2022/000066 20.64 17,504.72 8/08/2022 CAJA 6271 001 00001031 01 0001 2022/000065 23.41 17,528.13 8/08/2022 CAJA 6276 001 00000454 01 0001 2022/000063 20.64 17,548.77 8/08/2022 CAJA 6278 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.16 17,557.93 8/08/2022 CAJA 6279 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.27 17,561.20 8/08/2022 CAJA 6285 001 00001057 01 0001 2022/000059 5.54 17,566.74 8/08/2022 CAJA 6286 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.84 17,570.58 9/08/2022 CAJA 6297 001 00000588 01 0001 2022/000057 .65 17,571.23 9/08/2022 CAJA 6298 001 00001056 01 0001 2022/000062 5.10 17,576.33 9/08/2022 CAJA 6300 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.63 17,579.96 9/08/2022 CAJA 6302 001 00000871 01 0001 2022/000053 .34 17,580.30 9/08/2022 CAJA 6304 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.20 17,581.50 9/08/2022 CAJA 6306 001 00000892 01 0001 2022/000061 12.72 17,594.22 9/08/2022 CAJA 6308 001 00000759 01 0001 2022/000064 15.85 17,610.07 9/08/2022 CAJA 6311 001 00000709 01 0001 2022/000022 8.07 17,618.14 9/08/2022 CAJA 6312 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.22 17,621.36 9/08/2022 CAJA 6313 001 00000746 01 0001 2022/000060 6.06 17,627.42 9/08/2022 CAJA 6315 001 00001063 01 0001 2022/000058 1.05 17,628.47 9/08/2022 CAJA 6316 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.13 17,633.60 10/08/2022 CAJA 6336 001 00000588 01 0001 2022/000057 .08 17,633.68 10/08/2022 CAJA 6339 001 00001031 01 0001 2022/000065 5.80 17,639.48 10/08/2022 CAJA 6340 001 00000673 01 0001 2022/000066 9.11 17,648.59 10/08/2022 CAJA 6341 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.03 17,651.62 10/08/2022 CAJA 6343 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.11 17,652.73 10/08/2022 CAJA 6344 001 00001056 01 0001 2022/000062 5.01 17,657.74 10/08/2022 CAJA 6345 001 00000892 01 0001 2022/000061 12.18 17,669.92 10/08/2022 CAJA 6346 001 00000759 01 0001 2022/000064 15.32 17,685.24 10/08/2022 CAJA 6347 001 00000817 01 0001 2022/000054 .82 17,686.06 10/08/2022 CAJA 6348 001 00000643 01 0001 2022/000056 .63 17,686.69 10/08/2022 CAJA 6349 001 00000746 01 0001 2022/000060 5.86 17,692.55 10/08/2022 CAJA 6352 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.08 17,697.63 10/08/2022 CAJA 6354 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.06 17,699.69 10/08/2022 CAJA 6355 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.61 17,701.30 11/08/2022 CAJA 6369 001 00001063 01 0001 2022/000058 .31 17,701.61 11/08/2022 CAJA 6373 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 17,704.61 11/08/2022 CAJA 6374 001 00000709 01 0001 2022/000022 23.90 17,728.51 11/08/2022 CAJA 6375 001 00000893 01 0001 2022/000033 9.50 17,738.01 11/08/2022 CAJA 6378 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.92 17,742.93 11/08/2022 CAJA 6379 001 00001031 01 0001 2022/000065 5.55 17,748.48 11/08/2022 CAJA 6380 001 00000673 01 0001 2022/000066 4.90 17,753.38 11/08/2022 CAJA 6381 001 00000541 01 0001 2022/000047 2.42 17,755.80 11/08/2022 CAJA 6383 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.03 17,756.83 11/08/2022 CAJA 6384 001 00000759 01 0001 2022/000064 14.79 17,771.62 11/08/2022 CAJA 6385 001 00000892 01 0001 2022/000061 11.64 17,783.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/08/2022 CAJA 6386 001 00000746 01 0001 2022/000060 5.66 17,788.92 11/08/2022 CAJA 6394 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.04 17,793.96 11/08/2022 CAJA 6395 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.73 17,795.69 12/08/2022 BANCOS 6423 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.98 17,811.67 12/08/2022 CAJA 6410 001 00000541 01 0001 2022/000047 1.81 17,813.48 12/08/2022 CAJA 6412 001 00001059 01 0001 2022/000052 .94 17,814.42 12/08/2022 CAJA 6418 001 00000746 01 0001 2022/000060 5.45 17,819.87 12/08/2022 CAJA 6419 001 00000759 01 0001 2022/000064 14.25 17,834.12 12/08/2022 CAJA 6420 001 00000892 01 0001 2022/000061 11.10 17,845.22 12/08/2022 CAJA 6421 001 00000709 01 0001 2022/000022 8.92 17,854.14 12/08/2022 CAJA 6422 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.15 17,857.29 12/08/2022 CAJA 6425 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.99 17,862.28 12/08/2022 CAJA 6429 001 00000992 01 0001 2022/000055 7.13 17,869.41 12/08/2022 CAJA 6431 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.66 17,871.07 12/08/2022 CAJA 6432 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.83 17,875.90 13/08/2022 CAJA 6446 001 00001031 01 0001 2022/000065 5.36 17,881.26 13/08/2022 CAJA 6447 001 00000673 01 0001 2022/000066 2.73 17,883.99 13/08/2022 CAJA 6448 001 00000541 01 0001 2022/000047 1.20 17,885.19 16/08/2022 CAJA 6457 001 00000709 01 0001 2022/000022 8.83 17,894.02 16/08/2022 CAJA 6458 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.11 17,897.13 16/08/2022 CAJA 6463 001 00000541 01 0001 2022/000047 1.78 17,898.91 16/08/2022 CAJA 6466 001 00000871 01 0001 2022/000068 45.76 17,944.67 16/08/2022 CAJA 6468 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.43 17,948.10 16/08/2022 CAJA 6470 001 00000673 01 0001 2022/000066 4.57 17,952.67 16/08/2022 CAJA 6471 001 00001031 01 0001 2022/000065 5.17 17,957.84 16/08/2022 CAJA 6472 001 00000759 01 0001 2022/000064 55.01 18,012.85 16/08/2022 CAJA 6473 001 00000892 01 0001 2022/000061 42.36 18,055.21 16/08/2022 CAJA 6474 001 00000643 01 0001 2022/000056 .98 18,056.19 16/08/2022 CAJA 6476 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.84 18,076.03 16/08/2022 CAJA 6477 001 00001057 01 0001 2022/000059 6.36 18,082.39 16/08/2022 CAJA 6478 001 00000746 01 0001 2022/000060 21.06 18,103.45 17/08/2022 CAJA 6491 001 00001056 01 0001 2022/000062 19.62 18,123.07 17/08/2022 CAJA 6492 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.12 18,127.19 17/08/2022 CAJA 6493 001 00000871 01 0001 2022/000068 11.14 18,138.33 17/08/2022 CAJA 6495 001 00001059 01 0001 2022/000052 .77 18,139.10 17/08/2022 CAJA 6496 001 00000673 01 0001 2022/000066 17.52 18,156.62 17/08/2022 CAJA 6497 001 00001031 01 0001 2022/000065 19.80 18,176.42 17/08/2022 CAJA 6498 001 00000759 01 0001 2022/000064 13.25 18,189.67 17/08/2022 CAJA 6499 001 00000892 01 0001 2022/000061 10.08 18,199.75 17/08/2022 CAJA 6500 001 00000746 01 0001 2022/000060 5.08 18,204.83 17/08/2022 CAJA 6505 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.93 18,209.76 17/08/2022 CAJA 6506 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.53 18,211.29 17/08/2022 CAJA 6508 001 00000709 01 0001 2022/000022 8.74 18,220.03 17/08/2022 CAJA 6509 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.06 18,223.09 18/08/2022 CAJA 6523 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.60 18,227.69 18/08/2022 CAJA 6524 001 00000746 01 0001 2022/000060 4.87 18,232.56 18/08/2022 CAJA 6526 001 00000892 01 0001 2022/000061 9.54 18,242.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/08/2022 CAJA 6527 001 00000817 01 0001 2022/000069 32.63 18,274.73 18/08/2022 CAJA 6528 001 00000759 01 0001 2022/000064 12.72 18,287.45 18/08/2022 CAJA 6529 001 00001059 01 0001 2022/000052 .69 18,288.14 18/08/2022 CAJA 6530 001 00000871 01 0001 2022/000068 10.82 18,298.96 18/08/2022 CAJA 6534 001 00000673 01 0001 2022/000066 4.27 18,303.23 18/08/2022 CAJA 6535 001 00001031 01 0001 2022/000065 4.82 18,308.05 18/08/2022 CAJA 6537 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.88 18,312.93 18/08/2022 CAJA 6538 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.45 18,314.38 19/08/2022 CAJA 6542 001 00000709 01 0001 2022/000022 8.65 18,323.03 19/08/2022 CAJA 6543 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.02 18,326.05 19/08/2022 CAJA 6552 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.51 18,330.56 19/08/2022 CAJA 6553 001 00001031 01 0001 2022/000065 4.63 18,335.19 19/08/2022 CAJA 6554 001 00000673 01 0001 2022/000066 4.10 18,339.29 19/08/2022 CAJA 6555 001 00000871 01 0001 2022/000068 10.50 18,349.79 19/08/2022 CAJA 6557 001 00001059 01 0001 2022/000052 .60 18,350.39 19/08/2022 CAJA 6561 001 00000892 01 0001 2022/000061 8.99 18,359.38 19/08/2022 CAJA 6562 001 00000817 01 0001 2022/000069 15.79 18,375.17 19/08/2022 CAJA 6563 001 00000759 01 0001 2022/000064 12.18 18,387.35 19/08/2022 CAJA 6564 001 00000746 01 0001 2022/000060 4.67 18,392.02 19/08/2022 CAJA 6565 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.38 18,393.40 19/08/2022 CAJA 6571 001 00001059 01 0001 2022/000052 EXTOR. .60 18,392.80 20/08/2022 BANCOS 6587 001 00001022 01 0001 2022/000023 28.10 18,420.90 20/08/2022 CAJA 6577 001 00001063 01 0001 2022/000067 13.15 18,434.05 20/08/2022 CAJA 6586 001 00000709 01 0001 2022/000022 59.44 18,493.49 22/08/2022 CAJA 6610 001 00000871 01 0001 2022/000068 30.57 18,524.06 22/08/2022 CAJA 6612 001 00001031 01 0001 2022/000065 4.44 18,528.50 22/08/2022 CAJA 6613 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.93 18,532.43 22/08/2022 CAJA 6614 001 00000892 01 0001 2022/000061 25.39 18,557.82 22/08/2022 CAJA 6615 001 00000759 01 0001 2022/000064 34.98 18,592.80 22/08/2022 CAJA 6616 001 00000817 01 0001 2022/000069 45.83 18,638.63 22/08/2022 CAJA 6617 001 00000709 01 0001 2022/000022 24.06 18,662.69 22/08/2022 CAJA 6618 001 00000893 01 0001 2022/000033 11.84 18,674.53 22/08/2022 CAJA 6620 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.97 18,676.50 22/08/2022 CAJA 6621 001 00000746 01 0001 2022/000060 13.42 18,689.92 22/08/2022 CAJA 6626 001 00000454 01 0001 2022/000063 5.17 18,695.09 22/08/2022 CAJA 6627 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.93 18,699.02 23/08/2022 CAJA 6630 001 00001063 01 0001 2022/000067 5.06 18,704.08 23/08/2022 CAJA 6634 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.52 18,705.60 23/08/2022 CAJA 6637 001 00000871 01 0001 2022/000068 9.88 18,715.48 23/08/2022 CAJA 6638 001 00000892 01 0001 2022/000061 7.93 18,723.41 23/08/2022 CAJA 6640 001 00001059 01 0001 2022/000052 .44 18,723.85 23/08/2022 CAJA 6641 001 00000992 01 0001 2022/000055 12.82 18,736.67 23/08/2022 CAJA 6643 001 00000759 01 0001 2022/000064 11.14 18,747.81 23/08/2022 CAJA 6644 001 00000817 01 0001 2022/000069 14.76 18,762.57 23/08/2022 CAJA 6646 001 00000746 01 0001 2022/000060 4.28 18,766.85 23/08/2022 CAJA 6647 001 00001056 01 0001 2022/000062 17.65 18,784.50 24/08/2022 CAJA 6657 001 00000541 01 0001 2022/000072 83.37 18,867.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/08/2022 CAJA 6658 001 00000454 01 0001 2022/000063 19.31 18,887.18 24/08/2022 CAJA 6659 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.64 18,888.82 24/08/2022 CAJA 6669 001 00001059 01 0001 2022/000052 .34 18,889.16 24/08/2022 CAJA 6670 001 00000541 01 0001 2022/000072 27.15 18,916.31 24/08/2022 CAJA 6672 001 00000871 01 0001 2022/000068 9.56 18,925.87 24/08/2022 CAJA 6674 001 00000759 01 0001 2022/000064 10.60 18,936.47 24/08/2022 CAJA 6675 001 00000892 01 0001 2022/000061 7.39 18,943.86 24/08/2022 CAJA 6676 001 00000817 01 0001 2022/000069 14.22 18,958.08 24/08/2022 CAJA 6678 001 00000746 01 0001 2022/000060 4.07 18,962.15 24/08/2022 CAJA 6680 001 00001031 01 0001 2022/000065 12.64 18,974.79 24/08/2022 CAJA 6681 001 00000673 01 0001 2022/000066 11.22 18,986.01 24/08/2022 CAJA 6682 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.25 18,990.26 24/08/2022 CAJA 6683 001 00001056 01 0001 2022/000062 4.26 18,994.52 24/08/2022 CAJA 6684 001 00001057 01 0001 2022/000059 .77 18,995.29 25/08/2022 BANCOS 6695 001 00001022 01 0001 2022/000023 20.76 19,016.05 25/08/2022 CAJA 6693 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.05 19,019.10 25/08/2022 CAJA 6696 001 00000541 01 0001 2022/000072 26.67 19,045.77 25/08/2022 CAJA 6698 001 00000871 01 0001 2022/000068 9.23 19,055.00 25/08/2022 CAJA 6700 001 00001059 01 0001 2022/000052 .26 19,055.26 25/08/2022 CAJA 6701 001 00000892 01 0001 2022/000061 6.85 19,062.11 25/08/2022 CAJA 6702 001 00000817 01 0001 2022/000069 13.68 19,075.79 25/08/2022 CAJA 6703 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.87 19,079.66 25/08/2022 CAJA 6704 001 00000759 01 0001 2022/000064 10.06 19,089.72 25/08/2022 CAJA 6705 001 00001031 01 0001 2022/000065 4.07 19,093.79 25/08/2022 CAJA 6706 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.61 19,097.40 25/08/2022 CAJA 6707 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.67 19,102.07 25/08/2022 CAJA 6708 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.09 19,103.16 25/08/2022 CAJA 6712 001 00001074 01 0001 2022/000071 11.68 19,114.84 26/08/2022 CAJA 6719 001 00001059 01 0001 2022/000052 .17 19,115.01 26/08/2022 CAJA 6724 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.88 19,118.89 26/08/2022 CAJA 6725 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.44 19,122.33 26/08/2022 CAJA 6729 001 00001056 01 0001 2022/000062 8.25 19,130.58 26/08/2022 CAJA 6731 001 00000759 01 0001 2022/000064 9.52 19,140.10 26/08/2022 CAJA 6732 001 00000892 01 0001 2022/000061 6.30 19,146.40 26/08/2022 CAJA 6733 001 00000817 01 0001 2022/000069 13.13 19,159.53 26/08/2022 CAJA 6735 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.67 19,163.20 26/08/2022 CAJA 6737 001 00000541 01 0001 2022/000072 26.10 19,189.30 26/08/2022 CAJA 6739 001 00000871 01 0001 2022/000068 8.90 19,198.20 26/08/2022 CAJA 6741 001 00000992 01 0001 2022/000055 1.69 19,199.89 26/08/2022 CAJA 6742 001 00000454 01 0001 2022/000063 4.62 19,204.51 26/08/2022 CAJA 6744 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.02 19,205.53 26/08/2022 CAJA 6746 001 00001074 01 0001 2022/000071 5.60 19,211.13 27/08/2022 CAJA 6754 001 00000709 01 0001 2022/000022 31.96 19,243.09 27/08/2022 CAJA 6763 001 00001063 01 0001 2022/000067 1.61 19,244.70 29/08/2022 CAJA 6768 001 00001059 01 0001 2022/000052 .24 19,244.94 29/08/2022 CAJA 6771 001 00001063 01 0001 2022/000067 3.93 19,248.87 29/08/2022 CAJA 6772 001 00001074 01 0001 2022/000071 16.42 19,265.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2022 CAJA 6779 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.63 19,287.92 29/08/2022 CAJA 6784 001 00001056 01 0001 2022/000062 12.00 19,299.92 29/08/2022 CAJA 6785 001 00000541 01 0001 2022/000072 76.71 19,376.63 29/08/2022 CAJA 6787 001 00000871 01 0001 2022/000068 25.77 19,402.40 29/08/2022 CAJA 6789 001 00000759 01 0001 2022/000064 26.98 19,429.38 29/08/2022 CAJA 6790 001 00000892 01 0001 2022/000061 17.28 19,446.66 29/08/2022 CAJA 6791 001 00000817 01 0001 2022/000069 37.83 19,484.49 29/08/2022 CAJA 6792 001 00000746 01 0001 2022/000060 10.40 19,494.89 29/08/2022 CAJA 6793 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.28 19,498.17 29/08/2022 CAJA 6794 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.68 19,501.85 29/08/2022 CAJA 6795 001 00000454 01 0001 2022/000063 13.75 19,515.60 29/08/2022 CAJA 6796 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.84 19,518.44 31/08/2022 CAJA 6813 001 00001063 01 0001 2022/000067 2.62 19,521.06 31/08/2022 CAJA 6821 001 00001056 01 0001 2022/000062 7.85 19,528.91 31/08/2022 CAJA 6823 001 00000746 01 0001 2022/000060 6.54 19,535.45 31/08/2022 CAJA 6827 001 00000541 01 0001 2022/000072 50.12 19,585.57 31/08/2022 CAJA 6829 001 00000871 01 0001 2022/000068 16.57 19,602.14 31/08/2022 CAJA 6831 001 00001059 01 0001 2022/000074 7.72 19,609.86 31/08/2022 CAJA 6832 001 00001031 01 0001 2022/000065 3.49 19,613.35 31/08/2022 CAJA 6833 001 00001074 01 0001 2022/000071 10.46 19,623.81 31/08/2022 CAJA 6834 001 00001074 01 0001 2022/000071 EXTOR. 10.46 19,613.35 31/08/2022 CAJA 6835 001 00001074 01 0001 2022/000071 10.46 19,623.81 31/08/2022 CAJA 6838 001 00000673 01 0001 2022/000066 3.11 19,626.92 31/08/2022 CAJA 6839 001 00000759 01 0001 2022/000064 16.95 19,643.87 31/08/2022 CAJA 6840 001 00000892 01 0001 2022/000061 10.45 19,654.32 31/08/2022 CAJA 6841 001 00000817 01 0001 2022/000069 24.19 19,678.51 31/08/2022 CAJA 6843 001 00000454 01 0001 2022/000063 9.10 19,687.61 31/08/2022 CAJA 6846 001 00001077 01 0001 2022/000073 6.38 19,693.99 31/08/2022 CAJA 6860 001 00001057 01 0001 2022/000059 1.76 19,695.75 31/08/2022 CAJA 6863 001 00001022 01 0001 2022/000023 20.76 19,716.51 31/08/2022 CAJA 6864 001 00000709 01 0001 2022/000022 38.72 19,755.23 31/08/2022 CAJA 6865 001 00000893 01 0001 2022/000033 17.14 19,772.37 31/08/2022 CAJA 6868 001 00000673 01 0001 2022/000066 8.73 19,781.10 31/08/2022 CAJA 6869 001 00001031 01 0001 2022/000065 9.79 19,790.89 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 109.78 19,900.67 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 3.87 19,896.80 TOTAL CUENTA 14.93 2,818.61 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 17,478.61 2/08/2022 CAJA 6104 001 00000931 01 0002 2022/000068 .15 17,478.76 2/08/2022 CAJA 6108 001 00001064 01 0002 2022/000072 1.38 17,480.14 2/08/2022 CAJA 6109 001 00001069 01 0002 2022/000066 .19 17,480.33 2/08/2022 CAJA 6117 001 00000767 01 0002 2021/000093 4.06 17,484.39 3/08/2022 CAJA 6136 001 00000299 01 0002 2022/000063 3.48 17,487.87 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 6.04 17,493.91 3/08/2022 CAJA 6157 001 00000570 01 0002 2022/000057 .76 17,494.67 3/08/2022 CAJA 6159 001 00001000 01 0002 2022/000060 2.64 17,497.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/08/2022 CAJA 6160 001 00000980 01 0002 2022/000028 3.30 17,500.61 4/08/2022 CAJA 6166 001 00000458 01 0002 2021/000074 .61 17,501.22 4/08/2022 CAJA 6170 001 00000652 01 0002 2022/000071 .95 17,502.17 4/08/2022 CAJA 6177 001 00001024 01 0002 2022/000067 10.77 17,512.94 4/08/2022 CAJA 6182 001 00001038 01 0002 2022/000073 10.35 17,523.29 4/08/2022 CAJA 6195 001 00001035 01 0002 2022/000061 4.61 17,527.90 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.42 17,530.32 5/08/2022 CAJA 6229 001 00000917 01 0002 2022/000064 10.64 17,540.96 5/08/2022 CAJA 6236 001 00000363 01 0002 2022/000065 11.53 17,552.49 5/08/2022 CAJA 6243 001 00000931 01 0002 2022/000074 1.75 17,554.24 8/08/2022 CAJA 6253 001 00000367 01 0002 2022/000050 29.90 17,584.14 8/08/2022 CAJA 6275 001 00000967 01 0002 2022/000070 10.70 17,594.84 8/08/2022 CAJA 6284 001 00000559 01 0002 2022/000046 30.57 17,625.41 9/08/2022 CAJA 6292 001 00000471 01 0002 2022/000051 5.75 17,631.16 9/08/2022 CAJA 6294 001 00001029 01 0002 2022/000023 9.83 17,640.99 9/08/2022 CAJA 6295 001 00001029 01 0002 2022/000023 3.95 17,644.94 9/08/2022 CAJA 6307 001 00001000 01 0002 2022/000060 14.21 17,659.15 9/08/2022 CAJA 6309 001 00000462 01 0002 2022/000059 31.37 17,690.52 9/08/2022 CAJA 6310 001 00001024 01 0002 2022/000067 27.51 17,718.03 9/08/2022 CAJA 6314 001 00001064 01 0002 2022/000072 8.27 17,726.30 9/08/2022 CAJA 6317 001 00000227 01 0002 2022/000040 1.06 17,727.36 9/08/2022 CAJA 6318 001 00001029 01 0002 2022/000023 EXTOR. 3.95 17,723.41 9/08/2022 CAJA 6320 001 00000652 01 0002 2022/000071 4.06 17,727.47 10/08/2022 CAJA 6330 001 00001038 01 0002 2022/000073 33.65 17,761.12 10/08/2022 CAJA 6334 001 00000227 01 0002 2022/000040 31.14 17,792.26 10/08/2022 CAJA 6338 001 00000767 01 0002 2021/000093 .43 17,792.69 10/08/2022 CAJA 6350 001 00001071 01 0002 2022/000075 13.70 17,806.39 10/08/2022 CAJA 6351 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.69 17,814.08 10/08/2022 CAJA 6353 001 00000917 01 0002 2022/000064 26.93 17,841.01 11/08/2022 CAJA 6365 001 00000980 01 0002 2022/000028 .55 17,841.56 11/08/2022 CAJA 6372 001 00000458 01 0002 2021/000074 .72 17,842.28 12/08/2022 CAJA 6402 001 00000684 01 0002 2022/000042 1.13 17,843.41 12/08/2022 CAJA 6403 001 00000571 01 0002 2022/000038 5.05 17,848.46 12/08/2022 CAJA 6408 001 00000917 01 0002 2022/000064 .14 17,848.60 12/08/2022 CAJA 6409 001 00000767 01 0002 2021/000093 .10 17,848.70 12/08/2022 CAJA 6426 001 00001035 01 0002 2022/000061 9.97 17,858.67 13/08/2022 CAJA 6440 001 00000299 01 0002 2022/000063 22.56 17,881.23 13/08/2022 CAJA 6441 001 00000931 01 0002 2022/000074 3.51 17,884.74 13/08/2022 CAJA 6444 001 00001029 01 0002 2022/000023 9.58 17,894.32 13/08/2022 CAJA 6445 001 00000367 01 0002 2022/000050 35.75 17,930.07 13/08/2022 CAJA 6450 001 00000462 01 0002 2022/000059 19.85 17,949.92 16/08/2022 CAJA 6461 001 00000917 01 0002 2022/000064 .12 17,950.04 16/08/2022 CAJA 6462 001 00000767 01 0002 2021/000093 .15 17,950.19 16/08/2022 CAJA 6469 001 00000471 01 0002 2022/000051 8.40 17,958.59 16/08/2022 CAJA 6475 001 00000559 01 0002 2022/000046 38.10 17,996.69 17/08/2022 CAJA 6489 001 00001064 01 0002 2022/000072 7.39 18,004.08 17/08/2022 CAJA 6501 001 00001000 01 0002 2022/000060 13.43 18,017.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/08/2022 CAJA 6507 001 00001029 01 0002 2022/000023 3.75 18,021.26 17/08/2022 CAJA 6510 001 00000652 01 0002 2022/000071 2.88 18,024.14 18/08/2022 CAJA 6518 001 00000299 01 0002 2022/000063 21.32 18,045.46 18/08/2022 CAJA 6519 001 00001038 01 0002 2022/000073 32.17 18,077.63 18/08/2022 CAJA 6522 001 00000917 01 0002 2022/000064 65.15 18,142.78 18/08/2022 CAJA 6525 001 00001071 01 0002 2022/000075 10.82 18,153.60 18/08/2022 CAJA 6532 001 00000980 01 0002 2022/000076 68.48 18,222.08 18/08/2022 CAJA 6536 001 00001024 01 0002 2022/000067 34.80 18,256.88 20/08/2022 CAJA 6581 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.69 18,264.57 20/08/2022 CAJA 6583 001 00000363 01 0002 2022/000065 34.70 18,299.27 20/08/2022 CAJA 6584 001 00001072 01 0002 2022/000078 13.70 18,312.97 20/08/2022 CAJA 6585 001 00000588 01 0002 2022/000077 20.60 18,333.57 20/08/2022 CAJA 6591 001 00000571 01 0002 2022/000038 8.74 18,342.31 20/08/2022 CAJA 6599 001 00000471 01 0002 2022/000051 5.88 18,348.19 20/08/2022 CAJA 6600 001 00000917 01 0002 2022/000064 12.16 18,360.35 22/08/2022 CAJA 6603 001 00000462 01 0002 2022/000059 35.02 18,395.37 22/08/2022 CAJA 6606 001 00000917 01 0002 2022/000064 .44 18,395.81 22/08/2022 CAJA 6607 001 00000571 01 0002 2022/000038 1.13 18,396.94 22/08/2022 CAJA 6608 001 00000367 01 0002 2022/000050 34.89 18,431.83 22/08/2022 CAJA 6609 001 00000227 01 0002 2022/000040 46.60 18,478.43 22/08/2022 CAJA 6622 001 00000559 01 0002 2022/000046 29.30 18,507.73 22/08/2022 CAJA 6628 001 00000931 01 0002 2022/000074 2.65 18,510.38 23/08/2022 CAJA 6635 001 00000652 01 0002 2022/000071 1.34 18,511.72 23/08/2022 CAJA 6639 001 00000917 01 0002 2022/000064 67.51 18,579.23 23/08/2022 CAJA 6645 001 00001000 01 0002 2022/000060 11.03 18,590.26 23/08/2022 CAJA 6648 001 00001069 01 0002 2022/000066 5.02 18,595.28 24/08/2022 CAJA 6665 001 00001038 01 0002 2022/000073 29.62 18,624.90 24/08/2022 CAJA 6668 001 00000767 01 0002 2021/000093 .21 18,625.11 25/08/2022 CAJA 6686 001 00000967 01 0002 2022/000070 19.53 18,644.64 25/08/2022 CAJA 6687 001 00000967 01 0002 2022/000070 .08 18,644.72 25/08/2022 CAJA 6688 001 00001071 01 0002 2022/000075 7.16 18,651.88 25/08/2022 CAJA 6692 001 00001064 01 0002 2022/000072 5.64 18,657.52 26/08/2022 CAJA 6728 001 00000917 01 0002 2022/000064 59.03 18,716.55 26/08/2022 CAJA 6730 001 00000767 01 0002 2021/000093 .03 18,716.58 26/08/2022 CAJA 6734 001 00000980 01 0002 2022/000076 67.50 18,784.08 26/08/2022 CAJA 6736 001 00001024 01 0002 2022/000067 26.58 18,810.66 26/08/2022 CAJA 6743 001 00001035 01 0002 2022/000061 4.28 18,814.94 26/08/2022 CAJA 6745 001 00001041 01 0002 2022/000079 6.85 18,821.79 27/08/2022 CAJA 6752 001 00001000 01 0002 2022/000060 5.62 18,827.41 27/08/2022 CAJA 6755 001 00000471 01 0002 2022/000051 6.23 18,833.64 27/08/2022 CAJA 6756 001 00001075 01 0002 2022/000080 13.70 18,847.34 27/08/2022 CAJA 6759 001 00000588 01 0002 2022/000077 21.45 18,868.79 27/08/2022 CAJA 6764 001 00001072 01 0002 2022/000078 10.34 18,879.13 29/08/2022 CAJA 6769 001 00001076 01 0002 2022/000081 13.89 18,893.02 29/08/2022 CAJA 6780 001 00000363 01 0002 2022/000065 21.99 18,915.01 29/08/2022 CAJA 6781 001 00000367 01 0002 2022/000050 33.24 18,948.25 29/08/2022 CAJA 6783 001 00000917 01 0002 2022/000064 25.50 18,973.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2022 CAJA 6803 001 00000931 01 0002 2022/000074 1.03 18,974.78 31/08/2022 CAJA 6807 001 00001029 01 0002 2022/000023 5.05 18,979.83 31/08/2022 CAJA 6808 001 00000227 01 0002 2022/000040 24.29 19,004.12 31/08/2022 CAJA 6814 001 00001054 01 0002 2022/000069 4.76 19,008.88 31/08/2022 CAJA 6817 001 00000571 01 0002 2022/000038 4.63 19,013.51 31/08/2022 CAJA 6818 001 00000980 01 0002 2022/000076 51.53 19,065.04 31/08/2022 CAJA 6819 001 00001038 01 0002 2022/000073 27.95 19,092.99 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 11.74 19,104.73 31/08/2022 CAJA 6824 001 00000967 01 0002 2022/000070 8.42 19,113.15 31/08/2022 CAJA 6825 001 00001064 01 0002 2022/000072 4.45 19,117.60 31/08/2022 CAJA 6826 001 00000559 01 0002 2022/000046 35.56 19,153.16 31/08/2022 CAJA 6845 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.98 19,156.14 31/08/2022 CAJA 6848 001 00000652 01 0002 2022/000082 5.86 19,162.00 31/08/2022 CAJA 6855 001 00000462 01 0002 2022/000059 33.02 19,195.02 31/08/2022 CAJA 6866 001 00001024 01 0002 2022/000067 22.73 19,217.75 31/08/2022 CAJA 6867 001 00000299 01 0002 2022/000063 20.51 19,238.26 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.14 19,243.40 31/08/2022 CAJA 6885 001 00000299 01 0002 2022/000063 22.00 19,265.40 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 314.55 19,579.95 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 103.18 19,476.77 TOTAL CUENTA 107.13 2,105.29 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 3,200.32 5/08/2022 CAJA 6221 001 00000183 02 0002 2021/000008 13.96 3,214.28 17/08/2022 CAJA 6504 001 00000023 02 0002 2022/000002 13.38 3,227.66 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 191.09 3,418.75 24/08/2022 CAJA 6662 001 00000024 02 0002 2021/000004 15.89 3,434.64 24/08/2022 CAJA 6663 001 00000024 02 0002 2021/000004 EXTOR. 15.89 3,418.75 25/08/2022 CAJA 6691 001 00000954 02 0002 2022/000001 38.51 3,457.26 27/08/2022 CAJA 6751 001 00000656 02 0002 2022/000003 145.44 3,602.70 31/08/2022 CAJA 6844 001 00000024 02 0002 2021/000004 18.28 3,620.98 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 347.33 3,968.31 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 20.04 3,948.27 TOTAL CUENTA 35.93 783.88 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 15,251.67 2/08/2022 CAJA 6106 001 00000143 02 0001 2020/000072 2.30 15,253.97 2/08/2022 CAJA 6107 001 00000506 02 0001 2022/000012 .89 15,254.86 4/08/2022 CAJA 6184 001 00000128 02 0001 2021/000028 1.89 15,256.75 4/08/2022 CAJA 6206 001 00000437 02 0001 2022/000014 1.03 15,257.78 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 255.90 15,513.68 5/08/2022 CAJA 6240 001 00000862 02 0001 2021/000044 .57 15,514.25 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 15.80 15,530.05 9/08/2022 CAJA 6324 001 00000404 02 0001 2022/000001 8.05 15,538.10 10/08/2022 CAJA 6332 001 70000005 02 0001 2022/000008 1.61 15,539.71 11/08/2022 CAJA 6363 001 00001016 02 0001 2022/000017 33.93 15,573.64 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 232.64 15,806.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/08/2022 CAJA 6442 001 00000439 02 0001 2022/000002 9.49 15,815.77 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 59.86 15,875.63 17/08/2022 CAJA 6488 001 00001002 02 0001 2021/000018 11.84 15,887.47 18/08/2022 CAJA 6533 001 00000368 02 0001 2022/000003 57.86 15,945.33 19/08/2022 CAJA 6547 001 00000584 02 0001 2022/000004 34.94 15,980.27 19/08/2022 CAJA 6551 001 00000047 02 0001 2022/000011 15.96 15,996.23 19/08/2022 CAJA 6558 001 00000981 02 0001 2021/000047 6.29 16,002.52 20/08/2022 CAJA 6588 001 00000368 02 0001 2022/000003 .36 16,002.88 20/08/2022 CAJA 6595 001 00000616 02 0001 2020/000081 70.16 16,073.04 22/08/2022 CAJA 6604 001 70000005 02 0001 2022/000008 .85 16,073.89 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 35.20 16,109.09 26/08/2022 CAJA 6721 001 00001015 02 0001 2022/000005 111.65 16,220.74 29/08/2022 CAJA 6767 001 00000038 02 0001 2022/000015 112.89 16,333.63 29/08/2022 CAJA 6802 001 00001006 02 0001 2022/000013 41.75 16,375.38 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 11.82 16,387.20 31/08/2022 CAJA 6816 001 00001070 02 0001 2022/000018 125.41 16,512.61 31/08/2022 CAJA 6862 001 70000005 02 0001 2022/000008 93.80 16,606.41 31/08/2022 DIARIO 28 002 CARGO INTERESES 11.76 16,618.17 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 1,754.53 18,372.70 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 693.78 17,678.92 TOTAL CUENTA 693.78 3,121.03 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,917.10 18/08/2022 CAJA 6517 001 00000490 03 0002 2021/000004 13.09 1,930.19 19/08/2022 BANCOS 6568 001 00001011 03 0002 2022/000003 58.96 1,989.15 26/08/2022 CAJA 6723 001 00000063 03 0002 2021/000006 53.64 2,042.79 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 63.93 2,106.72 TOTAL CUENTA 189.62 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,754.90 3/08/2022 CAJA 6162 001 00001068 03 0001 2022/000004 3.40 1,758.30 5/08/2022 CAJA 6220 001 00001003 03 0001 2022/000005 6.79 1,765.09 9/08/2022 CAJA 6299 001 00000733 03 0001 2022/000002 22.52 1,787.61 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 20.03 1,807.64 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 34.94 1,842.58 20/08/2022 BANCOS 6582 001 00000505 03 0001 2022/000003 17.89 1,860.47 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 301.67 2,162.14 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 30.14 2,132.00 TOTAL CUENTA 30.14 407.24 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 9,777.65 4/08/2022 CAJA 6169 001 00000037 06 0001 2021/000005 3.86 9,781.51 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 734.97 10,516.48 31/08/2022 CAJA 6809 001 00000995 06 0001 2021/000010 8.08 10,524.56 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 553.40 11,077.96 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 58.53 11,019.43 TOTAL CUENTA 58.53 1,300.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 1,361.95 5/08/2022 CAJA 6223 001 00000002 06 0002 2022/000003 .68 1,362.63 11/08/2022 CAJA 6397 001 00000493 06 0002 2022/000004 2.56 1,365.19 19/08/2022 CAJA 6566 001 00000001 06 0002 2022/000001 126.85 1,492.04 24/08/2022 BANCOS 6664 001 00000002 06 0002 2022/000003 93.68 1,585.72 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 143.86 1,729.58 31/08/2022 DIARIO 125 001 CARGO INTERESES 152.54 1,882.12 TOTAL CUENTA 520.17 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS Saldo Inicial ..... 421.93 5/08/2022 CAJA 6222 001 00000374 03 0001 2019/000001 1.60 423.53 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 15.38 438.91 TOTAL CUENTA 16.98 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 186.34 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 .69 187.03 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 .62 187.65 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 .55 188.20 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 .48 188.68 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 3.78 192.46 TOTAL CUENTA 6.12 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 323.22 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 4.88 328.10 4/08/2022 CAJA 6193 001 00000590 01 0002 2021/000026 .64 328.74 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 8.26 337.00 24/08/2022 CAJA 6679 001 00000590 01 0002 2021/000026 3.55 340.55 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 2.46 343.01 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 38.61 381.62 TOTAL CUENTA 58.40 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 5,567.90 3/08/2022 CAJA 6144 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,587.90 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 31.62 5,619.52 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 140.49 5,760.01 8/08/2022 CAJA 6280 001 00000191 02 0001 2021/000022 28.43 5,788.44 10/08/2022 CAJA 6333 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,808.44 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 105.46 5,913.90 16/08/2022 CAJA 6482 001 00000191 02 0001 2021/000022 10.60 5,924.50 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 107.48 6,031.98 29/08/2022 CAJA 6782 001 00000324 02 0001 2020/000106 43.60 6,075.58 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 97.67 6,173.25 TOTAL CUENTA 605.35 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 387.57 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 124.34 511.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 124.34 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 580.00 3/08/2022 CAJA 6139 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 30.00 610.00 13/08/2022 CAJA 6437 001 RIOS GOŅE SANDRA AMELIA 30.00 640.00 17/08/2022 CAJA 6487 001 CHACON ALEJO MARCELINO 30.00 670.00 20/08/2022 CAJA 6576 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 30.00 700.00 20/08/2022 CAJA 6593 001 FAUSTINO PEREZ CINTHIA 30.00 730.00 29/08/2022 CAJA 6774 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 30.00 760.00 TOTAL CUENTA 180.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 123.19 23/08/2022 CAJA 6640 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.00 124.19 TOTAL CUENTA 1.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,773.57 4/08/2022 CAJA 6209 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,775.57 4/08/2022 CAJA 6211 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,778.57 5/08/2022 CAJA 6247 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,781.57 8/08/2022 CAJA 6282 001 CLIENTES VARIOS 4.00 1,785.57 10/08/2022 CAJA 6357 001 CLIENTES VARIOS 5.00 1,790.57 10/08/2022 CAJA 6359 001 CLIENTES VARIOS 7.00 1,797.57 11/08/2022 CAJA 6393 001 SOCIOS VARIOS 6.00 1,803.57 12/08/2022 CAJA 6428 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,804.57 13/08/2022 CAJA 6452 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,807.57 16/08/2022 CAJA 6480 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,809.57 18/08/2022 CAJA 6540 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,813.57 19/08/2022 CAJA 6570 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,815.57 22/08/2022 CAJA 6625 001 SOCIOS VARIOS 2.00 1,817.57 23/08/2022 BANCOS 31 001 LAPOSITIVA COMISION SOATJULIO 22 44.43 1,862.00 25/08/2022 CAJA 6715 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,863.00 26/08/2022 CAJA 6749 001 SOCIOS VARIOS 1.00 1,864.00 27/08/2022 CAJA 6762 001 SOCIOS VARIOS 3.00 1,867.00 29/08/2022 CAJA 6801 001 SOCIOS VARIOS 4.00 1,871.00 31/08/2022 CAJA 6886 001 SOCIOS VARIOS 51.00 1,922.00 31/08/2022 DIARIO 135 001 REGULARIZ. 28.09.20 COMISION SEDA 15.00 1,937.00 31/08/2022 REGULARIZA 11 001 AJUSTE DE IGV FACTURAS LA POSITIVA 302.29 1,634.71 31/08/2022 REGULARIZA 14 001 DEPOSITO DE MAS BCO. 1.00 1,635.71 TOTAL CUENTA 302.29 164.43 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 9/08/2022 CAJA 6291 001 SOCIOS VARIOS 60.00 60.00 9/08/2022 CAJA 6322 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 210.00 13/08/2022 CAJA 6443 001 SOCIOS VARIOS 30.00 240.00 19/08/2022 CAJA 6549 001 SOCIOS VARIOS 20.00 260.00 19/08/2022 CAJA 6550 001 SOCIOS VARIOS 27.00 287.00 23/08/2022 CAJA 6650 001 SOCIOS VARIOS 13.00 300.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 300.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 54,298.50 3/08/2022 CAJA 6144 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 54,278.50 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 .69 54,277.81 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 4.88 54,272.93 4/08/2022 CAJA 6193 001 00000590 01 0002 2021/000026 .64 54,272.29 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 8.26 54,264.03 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 31.62 54,232.41 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 140.49 54,091.92 8/08/2022 CAJA 6280 001 00000191 02 0001 2021/000022 28.43 54,063.49 8/08/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.64 54,058.85 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 .62 54,058.23 10/08/2022 CAJA 6333 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 54,038.23 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 105.46 53,932.77 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 .55 53,932.22 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 124.34 53,807.88 16/08/2022 CAJA 6482 001 00000191 02 0001 2021/000022 10.60 53,797.28 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 107.48 53,689.80 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 .48 53,689.32 24/08/2022 CAJA 6679 001 00000590 01 0002 2021/000026 3.55 53,685.77 29/08/2022 CAJA 6782 001 00000324 02 0001 2020/000106 43.60 53,642.17 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 97.67 53,544.50 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 3.78 53,540.72 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 2.46 53,538.26 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 38.61 53,499.65 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 54,409.19 TOTAL CUENTA 909.54 798.85 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 89,898.52 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 9.31 89,889.21 4/08/2022 CAJA 6181 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,879.21 4/08/2022 CAJA 6217 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 89,729.21 5/08/2022 CAJA 6228 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,719.21 8/08/2022 CAJA 6255 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,704.21 8/08/2022 CAJA 6277 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 89,604.21 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.38 89,589.83 10/08/2022 CAJA 6337 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,574.83 11/08/2022 CAJA 6376 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,559.83 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.45 89,545.38 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 42.98 89,502.40 18/08/2022 CAJA 6520 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,487.40 22/08/2022 CAJA 6605 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,472.40 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.52 89,457.88 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 146.22 89,311.66 TOTAL CUENTA 586.86 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -155,576.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 5/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/08/2022 CAJA 6144 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -155,596.28 3/08/2022 CAJA 6148 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -155,606.28 3/08/2022 CAJA 6149 001 00000767 01 0002 2021/000093 4.88 -155,611.16 4/08/2022 CAJA 6181 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -155,621.16 4/08/2022 CAJA 6193 001 00000590 01 0002 2021/000026 .64 -155,621.80 4/08/2022 CAJA 6198 001 00040006 01 0002 2022/000002 8.26 -155,630.06 4/08/2022 CAJA 6215 001 00040003 02 0001 2019/000001 31.62 -155,661.68 4/08/2022 CAJA 6217 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 -155,811.68 5/08/2022 CAJA 6228 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -155,821.68 5/08/2022 CAJA 6248 001 00000527 02 0001 2021/000006 140.49 -155,962.17 8/08/2022 CAJA 6255 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -155,977.17 8/08/2022 CAJA 6277 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -156,077.17 8/08/2022 CAJA 6280 001 00000191 02 0001 2021/000022 28.43 -156,105.60 8/08/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.64 -156,110.24 9/08/2022 CAJA 6296 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,125.24 10/08/2022 CAJA 6333 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -156,145.24 10/08/2022 CAJA 6337 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,160.24 11/08/2022 CAJA 6376 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,175.24 12/08/2022 CAJA 6404 001 00000858 02 0001 2021/000007 105.46 -156,280.70 12/08/2022 CAJA 6406 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,295.70 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 124.34 -156,420.04 16/08/2022 CAJA 6482 001 00000191 02 0001 2021/000022 10.60 -156,430.64 16/08/2022 CAJA 6483 001 00000199 02 0001 2020/000041 150.46 -156,581.10 18/08/2022 CAJA 6520 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,596.10 22/08/2022 CAJA 6605 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,611.10 24/08/2022 CAJA 6667 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,626.10 24/08/2022 CAJA 6679 001 00000590 01 0002 2021/000026 3.55 -156,629.65 29/08/2022 CAJA 6782 001 00000324 02 0001 2020/000106 43.60 -156,673.25 31/08/2022 CAJA 6806 001 00000548 02 0001 2021/000035 97.67 -156,770.92 31/08/2022 CAJA 6815 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 -156,920.92 31/08/2022 CAJA 6822 001 00000767 01 0002 2021/000093 2.46 -156,923.38 31/08/2022 CAJA 6870 001 00001005 01 0002 2022/000047 38.61 -156,961.99 31/08/2022 DIARIO 128 001 PRESTAMOS VENCIDOS 909.54 -156,052.45 TOTAL CUENTA 1,385.71 909.54 T O T A L 526,519.00 526,519.00 TOTAL MONEDA 526,519.00 526,519.00