COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/07/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                                                 Saldo Inicial .....              2,095.53
15/07/2024 CAJA          3684 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                       1,228.98                                    866.55
15/07/2024 CAJA          3685 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                      1,308.00                                   -441.45
31/07/2024 TRABAJADOR      10 001 PROVISION                                                              422.83               -18.62
                                   TOTAL    CUENTA                                2,536.98               422.83
                                   T O T A L                                      2,536.98               422.83
                                   TOTAL    MONEDA                                2,536.98               422.83