COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 54,409.19 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 130.17 54,279.02 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.49 54,277.53 7/09/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 54,275.42 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 .68 54,274.74 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.63 54,269.11 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 .56 54,268.55 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.73 54,261.82 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 104.47 54,157.35 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 53.31 54,104.04 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 45.10 54,058.94 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 .87 54,058.07 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 54,057.04 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.10 54,007.94 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 .34 54,007.60 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 .92 54,006.68 21/09/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 62.01 53,944.67 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.72 53,940.95 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.35 53,939.60 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.72 53,929.88 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 .27 53,929.61 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 12.34 53,917.27 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.83 53,914.44 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.50 53,911.94 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.78 53,897.16 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 53,887.16 30/09/2022 DIARIO 001 00000627 01 0001 2020/000069 Exone. 170.62 53,716.54 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 775.71 54,492.25 TOTAL CUENTA 775.71 692.65 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 89,311.66 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 89,296.66 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,286.66 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 89,186.66 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.66 89,182.00 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.44 89,167.56 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,157.56 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 62.62 89,094.94 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 129.53 88,965.41 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 150.69 88,814.72 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 158.48 88,656.24 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 88,641.24 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.56 88,638.68 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.44 88,626.24 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,616.24 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,606.24 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.46 88,595.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.61 88,591.17 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 237.66 88,353.51 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,343.51 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,333.51 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 88,133.51 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 88,123.51 TOTAL CUENTA 1,188.15 T O T A L 775.71 1,880.80 TOTAL MONEDA 775.71 1,880.80