COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -156,052.45 5/09/2022 CAJA 6945 001 00000527 02 0001 2021/000006 130.17 -156,182.62 5/09/2022 CAJA 6948 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.49 -156,184.11 6/09/2022 CAJA 6987 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,199.11 7/09/2022 CAJA 7023 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,209.11 7/09/2022 CAJA 7037 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -156,309.11 7/09/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 -156,311.22 8/09/2022 CAJA 7061 001 00000472 01 0001 2020/000061 5.34 -156,316.56 8/09/2022 CAJA 7080 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.63 -156,322.19 9/09/2022 CAJA 7097 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,337.19 12/09/2022 CAJA 7136 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.73 -156,343.92 13/09/2022 CAJA 7187 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,353.92 13/09/2022 CAJA 7191 001 00000314 01 0002 2020/000005 62.62 -156,416.54 14/09/2022 CAJA 7201 001 00000435 03 0001 2019/000088 234.00 -156,650.54 14/09/2022 CAJA 7202 001 00000435 03 0001 2019/000088 204.00 -156,854.54 14/09/2022 CAJA 7225 001 00000435 03 0001 2019/000088 203.58 -157,058.12 15/09/2022 CAJA 7228 001 00000647 01 0001 2020/000025 .87 -157,058.99 16/09/2022 CAJA 7266 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.03 -157,060.02 16/09/2022 CAJA 7272 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -157,075.02 17/09/2022 CAJA 7300 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.10 -157,124.12 20/09/2022 CAJA 7357 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.56 -157,126.68 21/09/2022 CAJA 7391 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.78 -157,139.46 21/09/2022 CAJA 7397 001 00001005 01 0002 2022/000047 .92 -157,140.38 21/09/2022 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 62.01 -157,202.39 22/09/2022 CAJA 7419 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,212.39 22/09/2022 CAJA 7446 001 00001044 01 0002 2022/000062 3.72 -157,216.11 23/09/2022 CAJA 7463 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,226.11 23/09/2022 CAJA 7464 001 00001058 01 0001 2022/000041 1.35 -157,227.46 26/09/2022 CAJA 7522 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.72 -157,237.18 27/09/2022 CAJA 7549 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.46 -157,247.64 28/09/2022 CAJA 7573 001 00000472 01 0001 2020/000061 4.88 -157,252.52 28/09/2022 CAJA 7583 001 00000555 01 0002 2020/000047 250.00 -157,502.52 29/09/2022 CAJA 7598 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,512.52 30/09/2022 CAJA 7625 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,522.52 30/09/2022 CAJA 7656 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.83 -157,525.35 30/09/2022 CAJA 7671 001 00000627 01 0001 2020/000069 200.00 -157,725.35 30/09/2022 CAJA 7676 001 00001044 01 0002 2022/000062 2.50 -157,727.85 30/09/2022 CAJA 7681 001 00001005 01 0002 2022/000047 14.78 -157,742.63 30/09/2022 CAJA 7688 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -157,752.63 30/09/2022 CAJA 7690 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 -157,762.63 30/09/2022 DIARIO 001 00000627 01 0001 2020/000069 Exone. 170.62 -157,933.25 30/09/2022 DIARIO 153 001 PRESTAMOS VENCIDOS 775.71 -157,157.54 TOTAL CUENTA 1,880.80 775.71 T O T A L 1,880.80 775.71 TOTAL MONEDA 1,880.80 775.71