COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/09/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....             13,099.68
 4/08/2023 BANCOS        5029 001 00000978 01 0002 2023/000076                       95.00                                 13,194.68
 7/08/2023 BANCOS          29 001 LA POSITIVA FACT.S.E001-34,35                     186.28                                 13,380.96
 7/08/2023 BANCOS        5083 001 00001060 03 0001 2023/000002                      310.00                                 13,690.96
11/08/2023 CAJA          5200 001 COOPAC SEMBRAR                                                      13,500.00               190.96
16/08/2023 BANCOS        5251 001 00000978 01 0002 2023/000076                       95.00                                    285.96
17/08/2023 BANCOS        5315 001 00000656 02 0002 2023/000001                      980.00                                  1,265.96
17/08/2023 CAJA          5309 001 BOTANIKA                                          812.00                                  2,077.96
21/08/2023 BANCOS        5377 001 00000978 01 0002 2023/000076                       95.00                                  2,172.96
25/08/2023 BANCOS        5506 001 00000978 01 0002 2023/000076                       95.00                                  2,267.96
28/08/2023 BANCOS        5539 001 00000994 03 0001 2021/000001                      334.53                                  2,602.49
28/08/2023 BANCOS        5549 001 00000008 01 0002 2023/000050                      198.60                                  2,801.09
28/08/2023 CAJA          5535 001 COOPAC SEMBRAR                                  3,000.00                                  5,801.09
30/08/2023 BANCOS          30 001 PAGO CUOTA8/12                                                       5,534.14               266.95
31/08/2023 BANCOS          31 001 N/C ITF                                                                  1.05               265.90
31/08/2023 BANCOS        5620 001 00001100 01 0003 2023/000009                      433.30                                    699.20
31/08/2023 BANCOS        5632 001 00000003 06 0002 2022/000002                      740.80                                  1,440.00
31/08/2023 CAJA          5671 001 HUARACA RONDON EDUARDO                            245.00                                  1,685.00
                                   TOTAL    CUENTA                                7,620.51            19,035.19
                                   T O T A L                                      7,620.51            19,035.19
                                   TOTAL    MONEDA                                7,620.51            19,035.19