COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 63,945.53 7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 63,935.92 8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 63,793.18 8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 63,688.17 12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 63,665.95 14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 63,662.37 18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 63,635.01 19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 63,629.93 20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 63,619.93 23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 63,547.68 25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 63,518.84 26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.18 63,511.66 27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 63,493.49 29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 17.24 63,476.25 29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 19.78 63,456.47 30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 63,455.68 30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 63,456.47 30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 63,455.68 30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 123,288.54 186,744.22 30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 939,087.93 1,125,832.15 TOTAL CUENTA 1,062,377.26 490.64 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 142,871.16 7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 142,861.55 8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 142,718.81 8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 142,613.80 12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 142,591.58 14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 142,588.00 18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 142,560.64 19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 142,555.56 20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 142,545.56 23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 142,473.31 25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 142,444.47 26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.18 142,437.29 27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 142,419.12 29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 17.24 142,401.88 29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 19.78 142,382.10 30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 142,381.31 30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 142,382.10 30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 142,381.31 30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 123,288.54 265,669.85 30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 939,087.93 1,204,757.78 TOTAL CUENTA 490.64 1,062,377.26 T O T A L 1,062,867.90 1,062,867.90 TOTAL MONEDA 1,062,867.90 1,062,867.90