COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2515.02          COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                                      Saldo Inicial .....                763.44
31/05/2023 TRABAJADOR       9 001 PROVISION                                                              193.88               957.32
                                   TOTAL    CUENTA                                                       193.88
2515.04.000001   REMUNERACIONES POR PAGAR                                                  Saldo Inicial .....                680.58
15/05/2023 CAJA          3236 001 CAJA HUANCAYO                                     857.71                                   -177.13
31/05/2023 CAJA          3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                         975.93                                 -1,153.06
31/05/2023 CAJA          3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        652.92                                 -1,805.98
31/05/2023 CAJA          3609 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        600.00                                 -2,405.98
31/05/2023 TRABAJADOR       9 001 PROVISION                                                            1,628.85              -777.13
                                   TOTAL    CUENTA                                3,086.56             1,628.85
2515.04.000002   VACACIONES POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....              2,185.86
31/05/2023 TRABAJADOR       9 001 PROVISION                                                              211.42             2,397.28
                                   TOTAL    CUENTA                                                       211.42
2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                                                 Saldo Inicial .....              1,255.32
31/05/2023 TRABAJADOR       9 001 PROVISION                                                              422.83             1,678.15
                                   TOTAL    CUENTA                                                       422.83
2515.05          HONORARIOS POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....                  0.00
10/05/2023 CAJA          3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN                     240.00                                   -240.00
30/05/2023 CAJA          3534 001 DONET MEREL MARCIAL                               814.00                                 -1,054.00
30/05/2023 DIARIO          84 001 RHP E001-257                                                           814.00              -240.00
31/05/2023 CAJA          3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL                    500.00                                   -740.00
31/05/2023 DIARIO          90 001 RHP E001-147 NELSON MEZA SANTIAGO                                      500.00              -240.00
                                   TOTAL    CUENTA                                1,554.00             1,314.00
2516.02          PROVEEDORES DE SERVICIOS                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
12/05/2023 CAJA          3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                      1,500.00                                 -1,500.00
24/05/2023 CAJA          3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C                               254.88                                 -1,754.88
30/05/2023 CAJA          3532 001 ELECTROCENTRO S.A.                                329.20                                 -2,084.08
30/05/2023 CAJA          3533 001 ELECTROCENTRO S.A.                                333.80                                 -2,417.88
                                   TOTAL    CUENTA                                2,417.88
                                   T O T A L                                      7,058.44             3,770.98
                                   TOTAL    MONEDA                                7,058.44             3,770.98