COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 763.44 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 193.88 957.32 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.58 31/05/2023 CAJA 3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -295.35 31/05/2023 CAJA 3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 652.92 -948.27 31/05/2023 CAJA 3609 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 -1,548.27 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 1,628.85 80.58 TOTAL CUENTA 2,228.85 1,628.85 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,185.86 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 211.42 2,397.28 TOTAL CUENTA 211.42 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,255.32 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 422.83 1,678.15 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 10/05/2023 CAJA 3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 30/05/2023 CAJA 3534 001 DONET MEREL MARCIAL 814.00 -1,054.00 30/05/2023 DIARIO 84 001 RHP E001-257 814.00 -240.00 31/05/2023 CAJA 3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -740.00 31/05/2023 DIARIO 90 001 RHP E001-147 NELSON MEZA SANTIAGO 500.00 -240.00 TOTAL CUENTA 1,554.00 1,314.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 12/05/2023 CAJA 3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 24/05/2023 CAJA 3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 -1,754.88 30/05/2023 CAJA 3532 001 ELECTROCENTRO S.A. 329.20 -2,084.08 30/05/2023 CAJA 3533 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.80 -2,417.88 TOTAL CUENTA 2,417.88 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 207.61 17/05/2023 CAJA 3284 001 SUNAT 209.00 -1.39 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 209.47 208.08 TOTAL CUENTA 209.00 209.47 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 10.00 17/05/2023 CAJA 3282 001 SUNAT 10.00 0.00 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 119.62 5/05/2023 CAJA 3075 001 AFP INTEGRA S.A 120.00 -0.38 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 120.00 119.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 22.23 5/05/2023 CAJA 3076 001 AFP INTEGRA S.A 22.08 0.15 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 22.08 22.23 TOTAL CUENTA 22.08 22.08 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 143.32 17/05/2023 CAJA 3285 001 SUNAT 147.00 -3.68 31/05/2023 TRABAJADOR 9 001 PROVISION 146.58 142.90 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 71.15 17/05/2023 CAJA 3283 001 SUNAT 72.00 -0.85 30/05/2023 DIARIO 84 001 RHP E001-257 70.78 69.93 TOTAL CUENTA 72.00 70.78 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 3.00 2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 25.40 3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 120.40 4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 465.50 8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 793.10 10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 832.00 11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 847.00 12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 1,130.20 13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 1,189.60 15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 1,303.40 16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 1,804.60 17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 1,965.20 20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 2,016.70 22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 2,083.00 23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 2,154.60 24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 2,213.50 25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 2,310.20 29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 2,361.20 31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 3.00 TOTAL CUENTA 2,358.20 2,358.20 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 180.00 8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 540.00 13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 720.00 15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 900.00 17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 903.00 17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 1,433.00 18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,613.00 31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,793.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 3.00 TOTAL CUENTA 1,790.00 1,793.00 T O T A L 10,929.01 8,501.09 TOTAL MONEDA 10,929.01 8,501.09