COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 4,962.74 1/06/2023 CAJA 3638 001 IDESI HUANUCO 473.00 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 268.00 4,757.74 1/06/2023 CAJA 3640 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 268.00 4,489.74 1/06/2023 CAJA 3641 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,639.74 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 4,774.14 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,814.14 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,193.64 1/06/2023 CAJA 3645 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,293.64 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 5,441.14 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,468.94 2/06/2023 CAJA 3610 001 00000981 01 0002 2023/000060 EXTOR. 500.00 5,968.94 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 6,073.64 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 6,256.94 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 6,364.64 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.00 6,455.64 2/06/2023 CAJA 3653 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,605.64 2/06/2023 CAJA 3654 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,985.14 2/06/2023 CAJA 3655 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,085.14 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,434.14 2/06/2023 CAJA 3657 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 7,568.54 2/06/2023 CAJA 3658 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 7,608.54 2/06/2023 CAJA 3659 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 7,636.34 2/06/2023 CAJA 3660 001 SEDA HUANUCO S.A. 42.50 7,678.84 2/06/2023 CAJA 3661 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,679.84 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 7,715.04 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 7,799.74 3/06/2023 CAJA 3665 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 7,834.94 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 7,934.94 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 8,089.74 3/06/2023 CAJA 3668 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 7,934.94 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 8,228.54 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 118.60 8,347.14 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 8,627.64 3/06/2023 CAJA 3672 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 8,642.64 3/06/2023 CAJA 3673 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,643.64 3/06/2023 CAJA 3674 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 7,643.64 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 1,000.00 8,643.64 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 8,900.64 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 8,924.64 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 9,281.64 5/06/2023 CAJA 3680 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 9,389.34 5/06/2023 CAJA 3681 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 9,497.04 5/06/2023 CAJA 3682 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 9,604.74 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 150.00 9,754.74 5/06/2023 CAJA 3684 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 9,854.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 9,864.74 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 9,885.94 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 10,280.94 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 10,323.64 5/06/2023 CAJA 3689 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,703.14 5/06/2023 CAJA 3690 001 001-001-000-0000066-5 100.00 10,803.14 5/06/2023 CAJA 3691 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,937.54 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 11,027.84 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 11,207.24 5/06/2023 CAJA 3694 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 11,247.24 5/06/2023 CAJA 3695 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 11,275.04 5/06/2023 CAJA 3696 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 11,624.04 5/06/2023 CAJA 3697 001 SEDA HUANUCO S.A. 181.90 11,805.94 5/06/2023 CAJA 3698 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 11,808.94 5/06/2023 CAJA 3699 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 7,811.59 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 8,333.49 6/06/2023 CAJA 3703 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 8,433.49 6/06/2023 CAJA 3704 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,541.19 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 9,014.19 6/06/2023 CAJA 3706 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,164.19 6/06/2023 CAJA 3707 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,314.19 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 9,324.19 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 140.00 9,464.19 6/06/2023 CAJA 3710 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,504.19 6/06/2023 CAJA 3711 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 9,651.69 6/06/2023 CAJA 3712 001 001-001-000-0000133-1 60.00 9,711.69 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 9,844.69 6/06/2023 CAJA 3714 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,224.19 6/06/2023 CAJA 3715 001 001-001-000-0000066-5 50.00 10,274.19 6/06/2023 CAJA 3716 001 00001105 01 0001 2023/000029 10.00 10,284.19 6/06/2023 CAJA 3717 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 10,326.89 6/06/2023 CAJA 3718 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 10,675.89 6/06/2023 CAJA 3719 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,810.29 6/06/2023 CAJA 3720 001 00000673 01 0001 2023/000033 60.00 10,870.29 6/06/2023 CAJA 3721 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,898.09 6/06/2023 CAJA 3722 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 10,933.29 6/06/2023 CAJA 3723 001 00001100 01 0003 2023/000009 3,000.00 7,933.29 6/06/2023 CAJA 3724 001 SEDA HUANUCO S.A. 111.00 8,044.29 6/06/2023 CAJA 3725 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,045.29 7/06/2023 CAJA 3727 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,152.99 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 104.78 8,257.77 7/06/2023 CAJA 3729 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 8,441.07 7/06/2023 CAJA 3730 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,491.07 7/06/2023 CAJA 3731 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,641.07 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 8,651.07 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 8,715.57 7/06/2023 CAJA 3734 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.00 8,781.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2023 CAJA 3735 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 8,801.57 7/06/2023 CAJA 3736 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 9,181.07 7/06/2023 CAJA 3737 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,221.07 7/06/2023 CAJA 3738 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 9,263.77 7/06/2023 CAJA 3739 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.13 9,284.90 7/06/2023 CAJA 3740 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 9,419.30 7/06/2023 CAJA 3741 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 9,509.60 7/06/2023 CAJA 3742 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 9,537.40 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 9,741.40 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 9,761.40 7/06/2023 CAJA 3745 001 SEDA HUANUCO S.A. 86.10 9,847.50 7/06/2023 CAJA 3746 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 9,848.50 7/06/2023 CAJA 3747 001 LA POSITIVA SEGUROS 86.10 9,934.60 7/06/2023 CAJA 3748 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 10,114.60 7/06/2023 CAJA 3749 001 LA POSITIVA SEGUROS 86.10 10,028.50 7/06/2023 CAJA 3750 001 001-001-000-0000066-5 970.00 9,058.50 7/06/2023 CAJA 3751 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 8,058.50 7/06/2023 CAJA 3752 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 8,213.30 7/06/2023 CAJA 3753 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 8,248.50 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 8,360.70 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 8,833.70 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 9,162.00 8/06/2023 CAJA 3758 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 9,212.00 8/06/2023 CAJA 3759 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,362.00 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 173.00 9,535.00 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 9,682.20 8/06/2023 CAJA 3762 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,722.20 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 9,732.20 8/06/2023 CAJA 3764 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,111.70 8/06/2023 CAJA 3765 001 001-001-000-0000066-5 50.00 10,161.70 8/06/2023 CAJA 3766 001 00001105 21.20 10,182.90 8/06/2023 CAJA 3767 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 10,317.30 8/06/2023 CAJA 3768 001 70000038 01 0001 2023/000041 50.00 10,367.30 8/06/2023 CAJA 3769 001 70000038 01 0001 2023/000041 10.00 10,377.30 8/06/2023 CAJA 3770 001 SEDA HUANUCO S.A. 290.20 10,667.50 8/06/2023 CAJA 3771 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 10,672.50 8/06/2023 CAJA 3772 001 PRIMA AFP 120.00 10,552.50 8/06/2023 CAJA 3773 001 PRIMA AFP 22.08 10,530.42 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 133.00 10,663.42 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 10,911.22 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 100.00 11,011.22 9/06/2023 CAJA 3778 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 11,061.22 9/06/2023 CAJA 3779 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 11,276.62 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 11,387.62 9/06/2023 CAJA 3781 001 00001094 01 0002 2023/000031 384.00 11,771.62 9/06/2023 CAJA 3782 001 001-001-000-0000084-7 150.00 11,921.62 9/06/2023 CAJA 3783 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 11,949.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 11,959.42 9/06/2023 CAJA 3785 001 70000038 01 0001 2023/000041 24.70 11,984.12 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 12,134.12 9/06/2023 CAJA 3787 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 12,174.12 9/06/2023 CAJA 3788 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 12,553.62 9/06/2023 CAJA 3789 001 001-001-000-0000066-5 50.00 12,603.62 9/06/2023 CAJA 3790 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 12,646.32 9/06/2023 CAJA 3791 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 12,780.72 9/06/2023 CAJA 3792 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 13,074.32 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 13,094.32 9/06/2023 CAJA 3794 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 13,274.32 9/06/2023 CAJA 3795 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 180.00 13,094.32 10/06/2023 CAJA 3798 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 13,309.72 10/06/2023 CAJA 3799 001 00001109 01 0001 2023/000038 48.00 13,357.72 10/06/2023 CAJA 3800 001 00001109 01 0001 2023/000038 12.00 13,369.72 10/06/2023 CAJA 3801 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 13,524.52 10/06/2023 CAJA 3802 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 13,644.52 10/06/2023 CAJA 3803 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 13,729.22 10/06/2023 CAJA 3804 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 13,929.22 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 14,003.22 10/06/2023 CAJA 3806 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.20 14,283.42 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 14,303.42 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 14,313.42 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 423.70 14,737.12 10/06/2023 CAJA 3810 001 IDESI HUANUCO 320.00 14,417.12 10/06/2023 CAJA 3811 001 SEDA HUANUCO S.A. 26.60 14,443.72 10/06/2023 CAJA 3812 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 14,444.72 10/06/2023 CAJA 3813 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 14,624.72 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 120.00 14,744.72 12/06/2023 CAJA 3817 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 15,139.72 12/06/2023 CAJA 3818 001 001-001-000-0000084-7 150.00 15,289.72 12/06/2023 CAJA 3819 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 15,329.72 12/06/2023 CAJA 3820 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 15,509.12 12/06/2023 CAJA 3821 001 00000892 01 0001 2023/000042 10,000.00 5,509.12 12/06/2023 CAJA 3822 001 00000892 100.00 5,609.12 12/06/2023 CAJA 3823 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,659.12 12/06/2023 CAJA 3824 001 001-001-000-0000084-7 1,000.00 4,659.12 12/06/2023 CAJA 3825 001 00001096 01 0002 2023/000044 893.91 5,553.03 12/06/2023 CAJA 3826 001 001-001-000-0000140-1 167.80 5,385.23 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 137.00 5,522.23 12/06/2023 CAJA 3828 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.00 5,592.23 12/06/2023 CAJA 3829 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,971.73 12/06/2023 CAJA 3830 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 6,014.43 12/06/2023 CAJA 3831 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 6,024.43 12/06/2023 CAJA 3832 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,114.73 12/06/2023 CAJA 3833 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,249.13 12/06/2023 CAJA 3834 001 001-001-000-0000139-4 50.00 6,199.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/06/2023 CAJA 3835 001 001-001-000-0000133-1 171.01 6,028.12 12/06/2023 CAJA 3836 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 3,028.12 12/06/2023 CAJA 3837 001 00000454 01 0001 2023/000036 30.00 3,058.12 12/06/2023 CAJA 3838 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.00 3,224.12 12/06/2023 CAJA 3839 001 IDESI HUANUCO 3.00 3,227.12 12/06/2023 CAJA 3840 001 001-001-000-0000066-5 50.00 3,277.12 12/06/2023 CAJA 3841 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 3,301.12 13/06/2023 CAJA 3843 001 00001064 01 0002 2023/000048 20.00 3,321.12 13/06/2023 CAJA 3844 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 3,536.52 13/06/2023 CAJA 3845 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,586.52 13/06/2023 CAJA 3846 001 00000652 01 0002 2023/000060 600.00 2,986.52 13/06/2023 CAJA 3847 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 3.00 2,989.52 13/06/2023 CAJA 3848 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,054.02 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 3,064.02 13/06/2023 CAJA 3850 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,104.02 13/06/2023 CAJA 3851 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 3,238.42 13/06/2023 CAJA 3852 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 3,305.32 13/06/2023 CAJA 3853 001 00001077 01 0001 2023/000034 140.40 3,445.72 13/06/2023 CAJA 3854 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,825.22 13/06/2023 CAJA 3855 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 3,867.92 13/06/2023 CAJA 3856 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,958.22 13/06/2023 CAJA 3857 001 00000454 01 0001 2023/000036 40.00 3,998.22 13/06/2023 CAJA 3858 001 SEDA HUANUCO S.A 52.40 4,050.62 13/06/2023 CAJA 3859 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 4,052.62 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 4,356.62 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 4,564.62 14/06/2023 CAJA 3863 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 4,356.62 14/06/2023 CAJA 3864 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.00 4,447.62 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 214.00 4,661.62 14/06/2023 CAJA 3866 001 00000439 10.00 4,671.62 14/06/2023 CAJA 3867 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,721.62 14/06/2023 CAJA 3868 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,871.62 14/06/2023 CAJA 3869 001 001-001-000-0000084-7 150.00 5,021.62 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 5,041.62 14/06/2023 CAJA 3871 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 5,188.82 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 5,198.82 14/06/2023 CAJA 3873 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 5,371.32 14/06/2023 CAJA 3874 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,411.32 14/06/2023 CAJA 3875 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 5,446.32 14/06/2023 CAJA 3876 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,496.32 14/06/2023 CAJA 3877 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 5,845.62 14/06/2023 CAJA 3878 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,225.12 14/06/2023 CAJA 3879 001 001-001-000-0000066-5 50.00 6,275.12 14/06/2023 CAJA 3880 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 6,409.52 14/06/2023 CAJA 3881 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,499.82 14/06/2023 CAJA 3882 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,999.82 14/06/2023 CAJA 3883 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.70 5,283.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/06/2023 CAJA 3884 001 SEDA HUANUCO S.A. 3.00 5,286.52 15/06/2023 CAJA 3887 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 5,310.52 15/06/2023 CAJA 3888 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 4,510.52 15/06/2023 CAJA 3889 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 25.00 4,535.52 15/06/2023 CAJA 3890 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 4,750.92 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 595.00 5,345.92 15/06/2023 CAJA 3892 001 001-001-000-0000005-1 600.00 4,745.92 15/06/2023 CAJA 3893 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 4,929.22 15/06/2023 CAJA 3894 001 00000797 50.00 4,979.22 15/06/2023 CAJA 3895 001 00000797 01 0002 2023/000061 2,500.00 2,479.22 15/06/2023 CAJA 3896 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 2,529.22 15/06/2023 CAJA 3897 001 00001094 01 0002 2023/000031 182.00 2,711.22 15/06/2023 CAJA 3898 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 2,721.22 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,731.22 15/06/2023 CAJA 3900 001 00000454 01 0001 2023/000036 30.00 2,761.22 15/06/2023 CAJA 3901 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,801.22 15/06/2023 CAJA 3902 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 2,948.72 15/06/2023 CAJA 3903 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,328.22 15/06/2023 CAJA 3904 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,428.22 15/06/2023 CAJA 3905 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,777.52 15/06/2023 CAJA 3906 001 00000590 10.00 3,787.52 15/06/2023 CAJA 3907 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 3,921.92 15/06/2023 CAJA 3908 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 3,936.92 15/06/2023 CAJA 3909 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 3,956.92 15/06/2023 CAJA 3910 001 001-001-000-0000139-4 50.00 3,906.92 15/06/2023 CAJA 3911 001 00001059 01 0001 2023/000037 1,724.28 5,631.20 15/06/2023 CAJA 3912 001 00000981 01 0003 2023/000008 50.00 5,681.20 15/06/2023 CAJA 3913 001 SEDA HUANUCO S.A. 110.00 5,791.20 15/06/2023 CAJA 3914 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,792.20 16/06/2023 CAJA 3916 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 5,904.40 16/06/2023 CAJA 3917 001 00001064 01 0002 2023/000048 131.00 6,035.40 16/06/2023 CAJA 3918 001 00001105 01 0001 2023/000043 300.00 5,735.40 16/06/2023 CAJA 3919 001 IDESI HUANUCO 2,250.00 3,485.40 16/06/2023 CAJA 3920 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 3,593.10 16/06/2023 CAJA 3921 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 3,988.10 16/06/2023 CAJA 3922 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 4,138.10 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 4,148.10 16/06/2023 CAJA 3924 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,188.10 16/06/2023 CAJA 3925 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,481.70 16/06/2023 CAJA 3926 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.20 4,516.90 16/06/2023 CAJA 3927 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 4,866.20 16/06/2023 CAJA 3928 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,000.60 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.00 5,255.60 16/06/2023 CAJA 3930 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,635.10 16/06/2023 CAJA 3931 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,725.40 16/06/2023 CAJA 3932 001 001-001-000-0000066-5 50.00 5,775.40 16/06/2023 CAJA 3933 001 00001077 01 0001 2023/000034 210.60 5,986.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2023 CAJA 3934 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 6,093.70 17/06/2023 CAJA 3936 001 00000778 01 0002 2023/000062 1,500.00 4,593.70 17/06/2023 CAJA 3937 001 00000778 50.00 4,643.70 17/06/2023 CAJA 3938 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,693.70 17/06/2023 CAJA 3939 001 00000454 01 0001 2023/000036 56.40 4,750.10 17/06/2023 CAJA 3940 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 5,030.60 17/06/2023 CAJA 3941 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 5,115.30 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 5,305.30 17/06/2023 CAJA 3943 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 5,425.30 17/06/2023 CAJA 3944 001 COOPAC FORTALECER 3,598.16 1,827.14 17/06/2023 CAJA 3945 001 COOPAC FORTALECER 99.19 1,727.95 17/06/2023 CAJA 3946 001 COOPAC FORTALECER 300.00 1,427.95 19/06/2023 CAJA 3948 001 00001074 01 0001 2023/000040 215.40 1,643.35 19/06/2023 CAJA 3949 001 00001075 01 0002 2022/000088 36.68 1,680.03 19/06/2023 CAJA 3950 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 1,834.83 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 1,988.63 19/06/2023 CAJA 3952 001 00001075 154.00 1,834.63 19/06/2023 CAJA 3953 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.80 1,939.43 19/06/2023 CAJA 3954 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 1,989.43 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 2,106.83 19/06/2023 CAJA 3956 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 2,286.23 19/06/2023 CAJA 3957 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,436.23 19/06/2023 CAJA 3958 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 2,476.23 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 2,744.23 19/06/2023 CAJA 3960 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,123.73 19/06/2023 CAJA 3961 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 3,137.63 19/06/2023 CAJA 3962 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 3,147.63 19/06/2023 CAJA 3963 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 3,282.03 19/06/2023 CAJA 3964 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 3,631.33 19/06/2023 CAJA 3965 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,721.63 19/06/2023 CAJA 3966 001 00000008 01 0002 2023/000050 200.00 3,921.63 19/06/2023 CAJA 3967 001 SUNAT 209.00 3,712.63 19/06/2023 CAJA 3968 001 SUNAT 147.00 3,565.63 19/06/2023 CAJA 3969 001 SUNAT 71.00 3,494.63 19/06/2023 CAJA 3970 001 SUNAT 10.00 3,484.63 19/06/2023 CAJA 3971 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.30 3,488.93 19/06/2023 CAJA 3972 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,489.93 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 420.00 3,909.93 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 242.00 4,151.93 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 4,284.93 20/06/2023 CAJA 3977 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,334.93 20/06/2023 CAJA 3978 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,362.73 20/06/2023 CAJA 3979 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 4,562.73 20/06/2023 CAJA 3980 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 4,712.73 20/06/2023 CAJA 3981 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,777.23 20/06/2023 CAJA 3982 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,156.73 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 188.20 5,344.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2023 CAJA 3984 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 5,694.23 20/06/2023 CAJA 3985 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 5,828.63 20/06/2023 CAJA 3986 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.80 5,899.43 20/06/2023 CAJA 3987 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,989.73 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 307.00 6,296.73 20/06/2023 CAJA 3989 001 LA POSITIVA SEGUROS 79.00 6,375.73 20/06/2023 CAJA 3990 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.90 6,380.63 20/06/2023 CAJA 3991 001 COOPAC SEMBRAR 1.00 6,381.63 21/06/2023 CAJA 3993 001 00001084 01 0002 2022/000145 192.32 6,573.95 21/06/2023 CAJA 3994 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,723.95 21/06/2023 CAJA 3995 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 6,751.75 21/06/2023 CAJA 3996 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 6,791.75 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,801.75 21/06/2023 CAJA 3998 001 00000967 01 0002 2023/000040 91.10 6,892.85 21/06/2023 CAJA 3999 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,942.85 21/06/2023 CAJA 4001 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 6,952.85 21/06/2023 CAJA 4002 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 7,125.35 21/06/2023 CAJA 4003 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 7,145.35 21/06/2023 CAJA 4004 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 7,289.35 21/06/2023 CAJA 4005 001 001-001-000-0000066-5 355.15 6,934.20 21/06/2023 CAJA 4006 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 7,041.90 21/06/2023 CAJA 4007 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 7,149.60 21/06/2023 CAJA 4008 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.40 7,185.00 21/06/2023 CAJA 4009 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,564.50 21/06/2023 CAJA 4010 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 7,578.40 21/06/2023 CAJA 4011 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 7,588.40 21/06/2023 CAJA 4012 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 7,937.70 21/06/2023 CAJA 4013 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 8,072.10 21/06/2023 CAJA 4014 001 00000673 01 0001 2023/000033 100.00 8,172.10 21/06/2023 CAJA 4015 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 8,199.90 21/06/2023 CAJA 4016 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 8,347.10 21/06/2023 CAJA 4017 001 SEDA HUANUCO S.A. 219.20 8,566.30 21/06/2023 CAJA 4018 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 8,568.30 21/06/2023 CAJA 4019 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 9,090.20 22/06/2023 CAJA 4021 001 00000001 06 0002 2022/000001 300.00 9,390.20 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.00 9,638.20 22/06/2023 CAJA 4023 001 00001094 01 0002 2023/000031 186.30 9,824.50 22/06/2023 CAJA 4024 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 10,007.80 22/06/2023 CAJA 4025 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.80 10,159.60 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 10,169.60 22/06/2023 CAJA 4027 001 00001077 01 0001 2023/000034 210.60 10,380.20 22/06/2023 CAJA 4028 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,420.20 22/06/2023 CAJA 4029 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 10,430.20 22/06/2023 CAJA 4030 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,809.70 22/06/2023 CAJA 4031 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 10,823.60 22/06/2023 CAJA 4032 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 11,172.90 22/06/2023 CAJA 4033 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 11,239.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2023 CAJA 4034 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 11,374.20 22/06/2023 CAJA 4035 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 11,402.00 22/06/2023 CAJA 4036 001 00000673 01 0001 2023/000033 217.98 11,619.98 22/06/2023 CAJA 4037 001 70000038 01 0001 2023/000041 25.40 11,645.38 22/06/2023 CAJA 4038 001 LA POSITIVA SEGUROS 265.00 11,910.38 22/06/2023 CAJA 4039 001 SEDA HUANUCO S.A. 45.80 11,956.18 22/06/2023 CAJA 4040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 11,957.18 22/06/2023 CAJA 4041 001 NARCISO MEJIA GUISELA 30.00 11,987.18 22/06/2023 CAJA 4042 001 00001113 30.00 12,017.18 22/06/2023 CAJA 4043 001 00001113 30.00 12,047.18 22/06/2023 CAJA 4044 001 00001113 10.00 12,057.18 22/06/2023 CAJA 4045 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 12,107.18 22/06/2023 CAJA 4046 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 12,214.88 22/06/2023 CAJA 4047 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 200.00 12,014.88 23/06/2023 CAJA 4049 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 12,038.88 23/06/2023 CAJA 4050 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 12,146.58 23/06/2023 CAJA 4051 001 00001113 01 0002 2023/000063 1,000.00 11,146.58 23/06/2023 CAJA 4052 001 00000871 100.00 11,246.58 23/06/2023 CAJA 4053 001 00000871 01 0001 2023/000044 7,000.00 4,246.58 23/06/2023 CAJA 4054 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,296.58 23/06/2023 CAJA 4055 001 00001094 50.00 4,346.58 23/06/2023 CAJA 4056 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 4,349.58 23/06/2023 CAJA 4057 001 00001094 01 0002 2023/000064 1,800.00 2,549.58 23/06/2023 CAJA 4058 001 00000588 01 0002 2023/000047 488.93 3,038.51 23/06/2023 CAJA 4059 001 001-002-000-0000116-9 370.19 2,668.32 23/06/2023 CAJA 4060 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,818.32 23/06/2023 CAJA 4061 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,968.32 23/06/2023 CAJA 4062 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,008.32 23/06/2023 CAJA 4063 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 3,301.92 23/06/2023 CAJA 4064 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 3,311.92 23/06/2023 CAJA 4065 001 70000038 01 0001 2023/000041 54.00 3,365.92 23/06/2023 CAJA 4066 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,745.42 23/06/2023 CAJA 4067 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 3,759.32 23/06/2023 CAJA 4068 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 4,108.62 23/06/2023 CAJA 4069 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,136.42 23/06/2023 CAJA 4070 001 SEDA HUANUCO S.A. 48.60 4,185.02 23/06/2023 CAJA 4071 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,186.02 23/06/2023 CAJA 4072 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 4,236.02 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 453.00 4,689.02 23/06/2023 CAJA 4074 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 4,236.02 24/06/2023 CAJA 4076 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 4,260.02 24/06/2023 CAJA 4077 001 00000588 50.00 4,310.02 24/06/2023 CAJA 4078 001 00000588 01 0002 2023/000065 2,000.00 2,310.02 24/06/2023 CAJA 4079 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 2,417.72 24/06/2023 CAJA 4080 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 2,552.12 24/06/2023 CAJA 4081 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 2,832.62 24/06/2023 CAJA 4082 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 2,980.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2023 CAJA 4083 001 00000652 01 0002 2023/000060 173.30 3,153.42 24/06/2023 CAJA 4084 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 3,167.32 24/06/2023 CAJA 4085 001 LA POSITIVA SEGUROS 545.00 3,712.32 24/06/2023 CAJA 4086 001 00000981 01 0003 2023/000008 150.00 3,862.32 26/06/2023 CAJA 4088 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 3,886.32 26/06/2023 CAJA 4089 001 00000454 01 0001 2023/000036 1,547.93 5,434.25 26/06/2023 CAJA 4090 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,484.25 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 5,726.25 26/06/2023 CAJA 4092 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,881.05 26/06/2023 CAJA 4093 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 5,988.75 26/06/2023 CAJA 4094 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 6,096.45 26/06/2023 CAJA 4095 001 00000778 01 0002 2023/000062 395.00 6,491.45 26/06/2023 CAJA 4096 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,641.45 26/06/2023 CAJA 4097 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 6,726.15 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,736.15 26/06/2023 CAJA 4099 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 6,771.15 26/06/2023 CAJA 4100 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 6,950.55 26/06/2023 CAJA 4101 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 6,990.55 26/06/2023 CAJA 4102 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,370.05 26/06/2023 CAJA 4103 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 7,582.45 26/06/2023 CAJA 4104 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 7,596.35 26/06/2023 CAJA 4105 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 7,945.65 26/06/2023 CAJA 4106 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 8,080.05 26/06/2023 CAJA 4107 001 00001080 01 0002 2023/000059 120.00 8,200.05 26/06/2023 CAJA 4108 001 SEDA HUANUCO S.A. 77.30 8,277.35 26/06/2023 CAJA 4109 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,278.35 26/06/2023 CAJA 4110 001 00001109 01 0001 2023/000038 81.68 8,360.03 26/06/2023 CAJA 4111 001 001-001-000-0000141-7 10.00 8,370.03 26/06/2023 CAJA 4112 001 001-001-000-0000142-2 100.00 8,470.03 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 175.20 8,645.23 26/06/2023 CAJA 4114 001 001-001-000-0000139-4 50.00 8,595.23 27/06/2023 CAJA 4116 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,702.93 27/06/2023 CAJA 4117 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,752.93 27/06/2023 CAJA 4118 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,762.93 27/06/2023 CAJA 4119 001 00000454 01 0001 2023/000045 2,000.00 6,762.93 27/06/2023 CAJA 4120 001 00000454 50.00 6,812.93 27/06/2023 CAJA 4121 001 COOPAC FORTALECER 4,962.34 1,850.59 27/06/2023 CAJA 4122 001 COOPAC FORTALECER 421.80 1,428.79 27/06/2023 CAJA 4123 001 COOPAC FORTALECER 150.00 1,278.79 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 1,427.79 27/06/2023 CAJA 4125 001 IDESI HUANUCO 473.00 1,900.79 27/06/2023 CAJA 4126 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 3,770.79 27/06/2023 CAJA 4127 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 5,730.79 27/06/2023 CAJA 4128 001 IDESI HUANUCO 473.00 6,203.79 27/06/2023 CAJA 4129 001 IDESI HUANUCO 320.00 6,523.79 27/06/2023 CAJA 4130 001 001-001-000-0000084-7 150.00 6,673.79 27/06/2023 CAJA 4131 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 6,820.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2023 CAJA 4132 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 6,885.49 27/06/2023 CAJA 4133 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 6,895.49 27/06/2023 CAJA 4134 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 7,244.79 27/06/2023 CAJA 4135 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 7,379.19 27/06/2023 CAJA 4136 001 00000980 01 0002 2023/000041 66.90 7,446.09 27/06/2023 CAJA 4137 001 00000559 01 0002 2023/000053 208.00 7,654.09 27/06/2023 CAJA 4138 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,033.59 27/06/2023 CAJA 4139 001 001-001-000-0000142-2 100.00 8,133.59 27/06/2023 CAJA 4140 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 8,345.99 27/06/2023 CAJA 4141 001 00001077 01 0001 2023/000034 200.00 8,545.99 27/06/2023 CAJA 4142 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 8,559.89 27/06/2023 CAJA 4143 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 8,888.19 27/06/2023 CAJA 4144 001 SEDA HUANUCO S.A. 347.50 9,235.69 27/06/2023 CAJA 4145 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 9,236.69 28/06/2023 CAJA 4147 001 00000526 02 0001 2021/000019 50.00 9,286.69 28/06/2023 CAJA 4148 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 9,236.69 28/06/2023 CAJA 4149 001 001-002-000-0000036-0 17.00 9,253.69 28/06/2023 CAJA 4150 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,403.69 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 394.00 9,797.69 28/06/2023 CAJA 4152 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 9,837.69 28/06/2023 CAJA 4153 001 70000038 01 0001 2023/000041 70.00 9,907.69 28/06/2023 CAJA 4154 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 10,360.69 28/06/2023 CAJA 4155 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 10,380.69 28/06/2023 CAJA 4156 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 10,400.69 28/06/2023 CAJA 4157 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,440.69 28/06/2023 CAJA 4158 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,820.19 28/06/2023 CAJA 4159 001 001-001-000-0000142-2 100.00 10,920.19 28/06/2023 CAJA 4160 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.40 11,132.59 28/06/2023 CAJA 4161 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.90 11,146.49 28/06/2023 CAJA 4162 001 00001035 01 0002 2023/000057 272.50 11,418.99 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 11,850.99 28/06/2023 CAJA 4164 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 11,985.39 28/06/2023 CAJA 4165 001 00000559 01 0002 2023/000053 208.00 12,193.39 28/06/2023 CAJA 4166 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 12,373.39 28/06/2023 CAJA 4167 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 12,967.59 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 216.00 13,183.59 30/06/2023 CAJA 4170 001 00001081 01 0001 2023/000026 224.80 13,408.39 30/06/2023 CAJA 4171 001 00000395 01 0002 2023/000045 111.70 13,520.09 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 500.00 14,020.09 30/06/2023 CAJA 4173 001 00001109 01 0001 2023/000046 300.00 13,720.09 30/06/2023 CAJA 4174 001 00001100 01 0003 2023/000009 430.80 14,150.89 30/06/2023 CAJA 4175 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 14,500.19 30/06/2023 CAJA 4176 001 00001084 50.00 14,550.19 30/06/2023 CAJA 4177 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 14,657.89 30/06/2023 CAJA 4178 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 14,765.59 30/06/2023 CAJA 4179 001 00001094 01 0002 2023/000064 133.80 14,899.39 30/06/2023 CAJA 4180 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 15,011.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 662.50 15,674.09 30/06/2023 CAJA 4182 001 DONET MEREL MARCIAL 803.00 14,871.09 30/06/2023 CAJA 4183 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 14,616.19 30/06/2023 CAJA 4184 001 00000673 50.00 14,666.19 30/06/2023 CAJA 4185 001 00000673 01 0001 2023/000047 2,000.00 12,666.19 30/06/2023 CAJA 4186 001 00000652 01 0002 2023/000060 160.70 12,826.89 30/06/2023 CAJA 4187 001 00001104 01 0002 2023/000058 183.30 13,010.19 30/06/2023 CAJA 4188 001 001-001-000-0000140-1 200.00 12,810.19 30/06/2023 CAJA 4189 001 00001084 01 0002 2023/000066 2,500.00 10,310.19 30/06/2023 CAJA 4190 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 10,320.19 30/06/2023 CAJA 4191 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 10,340.19 30/06/2023 CAJA 4192 001 70000038 01 0001 2023/000041 35.00 10,375.19 30/06/2023 CAJA 4193 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 10,385.19 30/06/2023 CAJA 4194 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,425.19 30/06/2023 CAJA 4196 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 10,718.79 30/06/2023 CAJA 4197 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.44 11,098.23 30/06/2023 CAJA 4198 001 001-001-000-0000142-2 100.00 11,198.23 30/06/2023 CAJA 4199 001 00000871 01 0001 2023/000044 212.50 11,410.73 30/06/2023 CAJA 4200 001 00000980 01 0002 2023/000041 300.00 11,710.73 30/06/2023 CAJA 4201 001 00000892 01 0001 2023/000042 349.30 12,060.03 30/06/2023 CAJA 4202 001 00000746 01 0001 2023/000039 134.40 12,194.43 30/06/2023 CAJA 4203 001 00000454 01 0001 2023/000045 28.00 12,222.43 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 12,522.43 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 138.20 12,660.63 30/06/2023 CAJA 4207 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 12,808.13 30/06/2023 CAJA 4208 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 12,818.13 30/06/2023 CAJA 4209 001 00001077 01 0001 2023/000034 180.00 12,998.13 30/06/2023 CAJA 4211 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 13,008.13 30/06/2023 CAJA 4212 001 00001113 01 0002 2023/000063 77.50 13,085.63 30/06/2023 CAJA 4213 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 584.92 12,500.71 30/06/2023 CAJA 4214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,900.71 30/06/2023 CAJA 4215 001 001-001-000-0000139-4 100.00 11,800.71 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 12,231.71 30/06/2023 CAJA 4217 001 00001105 01 0001 2023/000043 13.20 12,244.91 30/06/2023 CAJA 4218 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.50 12,525.41 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 12,530.41 30/06/2023 CAJA 4220 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 795.93 11,734.48 30/06/2023 CAJA 4221 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 12,334.48 30/06/2023 CAJA 4222 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,734.48 30/06/2023 CAJA 4223 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,113.00 9,621.48 30/06/2023 CAJA 4224 001 00001074 01 0001 2023/000040 72.84 9,694.32 30/06/2023 CAJA 4225 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 9,194.32 30/06/2023 CAJA 4226 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,609.00 7,585.32 30/06/2023 CAJA 4227 001 00001081 50.00 7,635.32 30/06/2023 CAJA 4228 001 00001081 01 0001 2023/000048 3,500.00 4,135.32 30/06/2023 CAJA 4229 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 3.00 4,138.32 30/06/2023 CAJA 4230 001 00001114 20.00 4,158.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 CAJA 4231 001 00001114 10.00 4,168.32 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 812.00 4,980.32 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 5,151.32 30/06/2023 CAJA 4234 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 5,250.52 30/06/2023 CAJA 4235 001 00000001 06 0002 2022/000001 362.00 5,612.52 30/06/2023 CAJA 4236 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 5,250.52 30/06/2023 CAJA 4237 001 00000797 01 0002 2023/000061 151.80 5,402.32 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 5,407.32 30/06/2023 CAJA 4239 001 00001086 01 0002 2023/000026 20.00 5,427.32 30/06/2023 CAJA 4240 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 5,512.02 30/06/2023 CAJA 4241 001 00001077 01 0001 2023/000034 41.10 5,553.12 30/06/2023 CAJA 4242 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 5,653.12 30/06/2023 CAJA 4243 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 5,663.12 30/06/2023 CAJA 4244 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 5,867.12 30/06/2023 CAJA 4245 001 001-001-000-0000062-3 250.00 5,617.12 30/06/2023 CAJA 4246 001 00000967 01 0002 2023/000040 182.20 5,799.32 30/06/2023 CAJA 4247 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 343.90 6,143.22 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 484.00 6,627.22 30/06/2023 CAJA 4249 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 13.00 6,640.22 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 204.00 6,844.22 30/06/2023 CAJA 4251 001 00000283 204.00 6,640.22 30/06/2023 CAJA 4252 001 00000275 50.00 6,690.22 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 6,890.22 30/06/2023 CAJA 4254 001 00000692 01 0002 2023/000051 50.00 6,940.22 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 590.00 7,530.22 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 8,347.22 30/06/2023 CAJA 4257 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 7,530.22 TOTAL CUENTA 82,823.20 79,782.72 T O T A L 82,823.20 79,782.72 TOTAL MONEDA 82,823.20 79,782.72