COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/06/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2515.04.000001   REMUNERACIONES POR PAGAR                                                  Saldo Inicial .....                680.58
30/06/2023 CAJA          4213 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        584.92                                     95.66
30/06/2023 CAJA          4220 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                         795.93                                   -700.27
30/06/2023 CAJA          4222 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        600.00                                 -1,300.27
30/06/2023 TRABAJADOR      10 001 PROVISION                                                            1,380.85                80.58
                                   TOTAL    CUENTA                                1,980.85             1,380.85
2515.04.000002   VACACIONES POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....              2,397.28
30/06/2023 TRABAJADOR      11 001 PROVISION                                                              211.41             2,608.69
                                   TOTAL    CUENTA                                                       211.41
2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                                                 Saldo Inicial .....              1,678.15
30/06/2023 TRABAJADOR      11 001 PROVISION                                                              422.83             2,100.98
                                   TOTAL    CUENTA                                                       422.83
                                   T O T A L                                      1,980.85             2,015.09
                                   TOTAL    MONEDA                                1,980.85             2,015.09