COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....             42,151.87
18/09/2024 CAJA          4734 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO                    1,000.00                                 43,151.87
18/09/2024 CAJA          4735 001 COOPAC SEMBRAR                                                      42,000.00             1,151.87
18/09/2024 CAJA          4736 001 COOPAC SEMBRAR                                                       1,000.00               151.87
30/09/2024 BANCOS          23 001 N/C ITF                                                                  2.20               149.67
 4/11/2024 BANCOS          24 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA                                             50.00                99.67
14/11/2024 CAJA          5694 001 TRANSFERENCIA IDESI HUANUCOPAGO DE            100,000.00                                100,099.67
15/11/2024 BANCOS          26 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA                                              10,000.00            90,099.67
15/11/2024 BANCOS          27 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA                                              30,000.00            60,099.67
18/11/2024 BANCOS          28 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA                                              15,000.00            45,099.67
22/11/2024 BANCOS          29 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA                                              10,000.00            35,099.67
27/11/2024 BANCOS          30 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA                                               8,000.00            27,099.67
30/11/2024 BANCOS          25 001 N/C ITF                                                                  8.65            27,091.02
13/12/2024 BANCOS          31 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   8,700.00            18,391.02
14/12/2024 BANCOS          32 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   7,700.00            10,691.02
16/12/2024 BANCOS          33 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  10,000.00               691.02
31/12/2024 BANCOS          34 001 N/C ITF                                                                  1.30               689.72
31/12/2024 BANCOS        6465 001 00000656 02 0002 2023/000001                    1,000.00                                  1,689.72
31/12/2024 CAJA          6458 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO                    1,000.00                                  2,689.72
                                   TOTAL    CUENTA                              103,000.00           142,462.15
                                   T O T A L                                    103,000.00           142,462.15
                                   TOTAL    MONEDA                              103,000.00           142,462.15