COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 31/01/2025
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 921.02
2/01/2025 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2024/000070 15.25 905.77
2/01/2025 CAJA 15 001 00001081 01 0001 2024/000057 9.74 896.03
2/01/2025 CAJA 17 001 00000462 01 0002 2024/000058 34.53 861.50
2/01/2025 CAJA 18 001 00000746 01 0001 2024/000058 9.73 851.77
2/01/2025 CAJA 19 001 00001128 01 0001 2024/000056 6.38 845.39
2/01/2025 CAJA 20 001 00000541 01 0001 2024/000052 27.21 818.18
2/01/2025 CAJA 21 001 00000817 01 0001 2024/000055 33.80 784.38
2/01/2025 CAJA 22 001 00000892 01 0001 2024/000053 8.01 776.37
2/01/2025 CAJA 23 001 00001130 01 0002 2024/000073 14.38 761.99
3/01/2025 CAJA 27 001 00001074 01 0001 2024/000059 9.73 752.26
3/01/2025 CAJA 28 001 00000931 01 0001 2024/000054 2.33 749.93
3/01/2025 CAJA 30 001 00001041 01 0002 2024/000074 30.51 719.42
5/01/2025 CAJA 54 001 00000108 01 0002 2024/000059 2.79 716.63
5/01/2025 CAJA 55 001 00000931 01 0001 2024/000054 6.77 709.86
6/01/2025 CAJA 64 001 00000652 01 0002 2024/000075 4.88 704.98
6/01/2025 CAJA 65 001 00001123 01 0002 2024/000071 23.80 681.18
6/01/2025 CAJA 67 001 00000588 01 0002 2024/000066 11.08 670.10
7/01/2025 CAJA 75 001 00000967 01 0002 2024/000076 5.14 664.96
7/01/2025 CAJA 76 001 00000335 01 0003 2024/000015 214.60 450.36
7/01/2025 CAJA 78 001 00000931 01 0001 2024/000054 4.36 446.00
7/01/2025 CAJA 86 001 00001011 01 0002 2024/000077 5.14 440.86
7/01/2025 CAJA 87 001 00001066 01 0003 2024/000005 26.96 413.90
8/01/2025 CAJA 94 001 00000043 01 0003 2024/000013 83.94 329.96
8/01/2025 CAJA 102 001 00000842 01 0002 2024/000072 20.71 309.25
8/01/2025 CAJA 107 001 00000842 01 0002 2024/000072 EXTOR. 20.71 329.96
8/01/2025 CAJA 108 001 00000842 01 0002 2024/000072 20.71 309.25
9/01/2025 CAJA 113 001 00001002 01 0002 2024/000068 9.47 299.78
9/01/2025 CAJA 121 001 00000101 02 0001 2024/000006 23.28 276.50
11/01/2025 CAJA 150 001 00001016 02 0001 2024/000005 45.14 231.36
11/01/2025 CAJA 151 001 00001016 02 0001 2024/000005 EXTOR. 45.14 276.50
11/01/2025 CAJA 152 001 00001016 02 0001 2024/000005 45.14 231.36
13/01/2025 CAJA 157 001 00000439 02 0001 2024/000008 42.98 188.38
13/01/2025 CAJA 160 001 00001006 02 0001 2024/000003 14.64 173.74
14/01/2025 CAJA 186 001 00000584 01 0003 2024/000011 9.14 164.60
14/01/2025 CAJA 187 001 00001084 01 0002 2024/000063 10.21 154.39
15/01/2025 CAJA 206 001 00001106 01 0003 2024/000016 43.22 111.17
17/01/2025 CAJA 248 001 00000047 01 0003 2024/000014 9.16 102.01
20/01/2025 CAJA 264 001 00000862 02 0001 2024/000007 17.13 84.88
20/01/2025 CAJA 266 001 00000454 01 0001 2024/000040 .43 84.45
31/01/2025 BANCOS 468 001 00000656 02 0002 2023/000001 39.77 44.68
31/01/2025 CAJA 457 001 00001064 01 0002 2024/000065 11.48 33.20
31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 218,707.74 218,740.94
31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 43,677.32 262,418.26
31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 1,185.42 261,232.84
31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 212,824.41 48,408.43
31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 43,677.32 4,731.11
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 31/01/2025
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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TOTAL CUENTA 262,450.91 258,640.82
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,796.71
2/01/2025 CAJA 24 001 00001012 03 0002 2024/000002 8.83 1,787.88
6/01/2025 BANCOS 63 001 00001060 03 0001 2024/000008 97.50 1,690.38
17/01/2025 BANCOS 240 001 00001129 03 0001 2024/000009 123.67 1,566.71
17/01/2025 CAJA 249 001 00001131 03 0001 2024/000010 11.53 1,555.18
22/01/2025 CAJA 306 001 00001068 03 0001 2024/000007 15.68 1,539.50
28/01/2025 CAJA 394 001 00000995 06 0001 2024/000002 10.35 1,529.15
31/01/2025 CAJA 480 001 00000490 03 0001 2024/000006 17.04 1,512.11
31/01/2025 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 8,259.60 9,771.71
31/01/2025 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 891.85 10,663.56
31/01/2025 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,023.67 3,639.89
31/01/2025 DIARIO 4 002 PRESTAMOS VENCIDOS 891.85 2,748.04
TOTAL CUENTA 9,151.45 8,200.12
T O T A L 271,602.36 266,840.94
TOTAL MONEDA 271,602.36 266,840.94