COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2416.09.000002   INTERESES OTROS PRESTAMOS                                                 Saldo Inicial .....                571.30
 9/11/2023 CAJA          7304 001 PAGO DE INTERESES PRESTAM CARITAS                 868.50                                   -297.20
10/11/2023 CAJA          7316 001 CARITAS HUANUCO                                   284.30                                   -581.50
23/11/2023 CAJA          7629 001 COOPAC FORTALECER                               1,281.00                                 -1,862.50
                                   TOTAL    CUENTA                                2,433.80
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
30/11/2023 PROVISIONE      13 001 PROVISION                                                              709.70               709.70
                                   TOTAL    CUENTA                                                       709.70
                                   T O T A L                                      2,433.80               709.70
                                   TOTAL    MONEDA                                2,433.80               709.70