COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2416.09.000002   INTERESES OTROS PRESTAMOS                                                 Saldo Inicial .....                  0.00
16/10/2023 CAJA          6753 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA                     74.00                                    -74.00
16/10/2023 DIARIO         179 001 INTERESES AHP                                                           74.00                 0.00
18/10/2023 CAJA          6832 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA                    497.30                                   -497.30
18/10/2023 DIARIO         180 001 AHP PRESTAMO INTERESES                                                 497.30                 0.00
31/10/2023 PROVISIONE      12 001 PROVISION                                                              571.30               571.30
 9/11/2023 CAJA          7304 001 PAGO DE INTERESES PRESTAM CARITAS                 868.50                                   -297.20
10/11/2023 CAJA          7316 001 CARITAS HUANUCO                                   284.30                                   -581.50
23/11/2023 CAJA          7629 001 COOPAC FORTALECER                               1,281.00                                 -1,862.50
                                   TOTAL    CUENTA                                3,005.10             1,142.60
                                   T O T A L                                      3,005.10             1,142.60
                                   TOTAL    MONEDA                                3,005.10             1,142.60