COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 25,070.87 2/09/2024 CAJA 4480 001 00001074 01 0001 2024/000033 516.80 25,587.67 2/09/2024 CAJA 4481 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 26,185.17 2/09/2024 CAJA 4482 001 00000335 100.00 26,285.17 2/09/2024 CAJA 4483 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 26,563.37 2/09/2024 CAJA 4484 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,583.37 2/09/2024 CAJA 4485 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.00 26,719.37 2/09/2024 CAJA 4486 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 26,904.07 2/09/2024 CAJA 4487 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 27,256.07 2/09/2024 CAJA 4488 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 27,503.67 2/09/2024 CAJA 4489 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 27,887.57 3/09/2024 CAJA 4492 001 00000652 01 0002 2024/000049 137.90 28,025.47 3/09/2024 CAJA 4493 001 001-001-000-0000094-3 20.00 28,045.47 3/09/2024 CAJA 4494 001 00001084 86.00 28,131.47 3/09/2024 CAJA 4495 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 28,241.47 3/09/2024 CAJA 4496 001 00001096 01 0002 2024/000046 100.00 28,341.47 3/09/2024 CAJA 4497 001 00000368 01 0003 2023/000002 50.00 28,391.47 3/09/2024 CAJA 4498 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.00 28,527.47 3/09/2024 CAJA 4499 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,911.37 3/09/2024 CAJA 4500 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 28,961.37 3/09/2024 CAJA 4501 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 28,989.37 4/09/2024 CAJA 4504 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 29,139.37 4/09/2024 CAJA 4505 001 001-001-000-0000123-5 10.00 29,149.37 4/09/2024 CAJA 4506 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 29,319.37 4/09/2024 CAJA 4507 001 001-002-000-0000047-1 20.00 29,339.37 4/09/2024 CAJA 4508 001 00001084 100.00 29,439.37 4/09/2024 CAJA 4509 001 00000817 01 0001 2024/000032 369.40 29,808.77 4/09/2024 CAJA 4510 001 00000892 01 0001 2024/000041 704.00 30,512.77 4/09/2024 CAJA 4511 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 30,648.57 4/09/2024 CAJA 4512 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 31,032.47 4/09/2024 CAJA 4513 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 31,074.47 4/09/2024 CAJA 4514 001 SEDA HUANUCO S.A 95.20 31,169.67 4/09/2024 CAJA 4515 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,170.67 4/09/2024 CAJA 4516 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.70 31,661.37 5/09/2024 CAJA 4519 001 00001127 01 0002 2024/000043 279.00 31,940.37 5/09/2024 CAJA 4520 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 31,996.37 5/09/2024 CAJA 4521 001 00000842 01 0002 2024/000021 124.00 32,120.37 5/09/2024 CAJA 4522 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,140.37 5/09/2024 CAJA 4523 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 32,276.17 5/09/2024 CAJA 4524 001 00001096 01 0002 2024/000046 400.00 32,676.17 5/09/2024 CAJA 4525 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 33,060.07 5/09/2024 CAJA 4526 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 33,110.07 5/09/2024 CAJA 4527 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 33,294.77 5/09/2024 CAJA 4528 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.70 33,646.47 5/09/2024 CAJA 4529 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 33,803.67 5/09/2024 CAJA 4530 001 00001095 01 0002 2024/000038 324.80 34,128.47 5/09/2024 CAJA 4531 001 00001104 01 0002 2024/000020 412.20 34,540.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/09/2024 CAJA 4534 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.00 34,696.67 6/09/2024 CAJA 4535 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 34,876.37 6/09/2024 CAJA 4536 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,896.37 6/09/2024 CAJA 4537 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 35,032.17 6/09/2024 CAJA 4538 001 00001125 01 0002 2024/000042 360.00 35,392.17 6/09/2024 CAJA 4539 001 00000817 01 0001 2024/000032 184.70 35,576.87 6/09/2024 CAJA 4540 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 35,928.87 6/09/2024 CAJA 4541 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 36,312.77 6/09/2024 CAJA 4542 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 36,354.77 6/09/2024 CAJA 4544 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 36,613.17 6/09/2024 CAJA 4545 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,742.37 6/09/2024 CAJA 4546 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 36,871.57 6/09/2024 CAJA 4547 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 35,371.57 6/09/2024 CAJA 4548 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 695.70 34,675.87 7/09/2024 CAJA 4551 001 00000016 10.00 34,665.87 7/09/2024 CAJA 4552 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 34,814.27 7/09/2024 CAJA 4553 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.60 34,930.87 7/09/2024 CAJA 4554 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 34,986.87 7/09/2024 CAJA 4555 001 00001084 81.00 35,067.87 7/09/2024 CAJA 4556 001 00001084 01 0001 2024/000038 19.00 35,086.87 7/09/2024 CAJA 4558 001 COOPAC FORTALECER 5,669.62 29,417.25 7/09/2024 CAJA 4559 001 COOPAC FORTALECER 100.00 29,317.25 7/09/2024 CAJA 4560 001 COOPAC FORTALECER 871.36 28,445.89 7/09/2024 CAJA 4561 001 00000101 02 0001 2023/000009 111.00 28,556.89 7/09/2024 CAJA 4562 001 COOPAC FORTALECER 101.66 28,455.23 7/09/2024 CAJA 4563 001 001-001-000-0000003-0 11.45 28,443.78 7/09/2024 CAJA 4564 001 00000035 10.00 28,433.78 7/09/2024 CAJA 4565 001 001-001-000-0000006-7 11.43 28,422.35 7/09/2024 CAJA 4566 001 00000036 10.00 28,412.35 7/09/2024 CAJA 4567 001 00000039 10.00 28,402.35 7/09/2024 CAJA 4568 001 001-001-000-0000002-5 23.00 28,379.35 7/09/2024 CAJA 4569 001 00000116 10.00 28,369.35 7/09/2024 CAJA 4570 001 00000042 10.00 28,359.35 7/09/2024 CAJA 4571 001 00000117 10.00 28,349.35 7/09/2024 CAJA 4572 001 00000162 10.00 28,339.35 7/09/2024 CAJA 4573 001 00000164 10.00 28,329.35 7/09/2024 CAJA 4574 001 00000171 10.00 28,319.35 7/09/2024 CAJA 4575 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 28,724.55 7/09/2024 CAJA 4576 001 001-001-000-0000152-9 405.20 28,319.35 7/09/2024 CAJA 4577 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 200.00 28,119.35 7/09/2024 CAJA 4578 001 00000037 145.88 28,265.23 7/09/2024 CAJA 4580 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 695.70 28,960.93 9/09/2024 CAJA 4583 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 29,100.93 9/09/2024 CAJA 4584 001 00000063 03 0001 2024/000003 254.00 29,354.93 9/09/2024 CAJA 4585 001 00001084 01 0001 2024/000038 163.00 29,517.93 9/09/2024 CAJA 4586 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 29,796.13 9/09/2024 CAJA 4587 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.40 29,931.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/09/2024 CAJA 4588 001 00000817 01 0001 2024/000032 179.43 30,110.96 9/09/2024 CAJA 4589 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 30,461.96 9/09/2024 CAJA 4590 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 30,845.86 9/09/2024 CAJA 4591 001 00001041 01 0001 2024/000039 50.00 30,895.86 9/09/2024 CAJA 4592 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 31,143.46 9/09/2024 CAJA 4593 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 31,171.46 9/09/2024 CAJA 4594 001 00001074 01 0001 2024/000033 387.60 31,559.06 9/09/2024 CAJA 4595 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 772.00 30,787.06 9/09/2024 CAJA 4596 001 00000108 01 0002 2024/000045 101.10 30,888.16 10/09/2024 CAJA 4600 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 772.00 31,660.16 10/09/2024 CAJA 4601 001 SUNAT 72.00 31,588.16 10/09/2024 CAJA 4602 001 SUNAT 10.00 31,578.16 10/09/2024 CAJA 4603 001 SUNAT 320.00 31,258.16 10/09/2024 CAJA 4604 001 SUNAT 329.00 30,929.16 10/09/2024 CAJA 4606 001 001-002-000-0000098-9 700.00 30,229.16 10/09/2024 CAJA 4607 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 30,367.56 10/09/2024 CAJA 4608 001 00000437 01 0002 2024/000018 156.00 30,523.56 10/09/2024 CAJA 4609 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 30,551.56 10/09/2024 CAJA 4610 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,571.56 10/09/2024 CAJA 4611 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 30,923.56 10/09/2024 CAJA 4612 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 31,059.36 10/09/2024 CAJA 4613 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 31,443.26 10/09/2024 CAJA 4614 001 00001041 01 0001 2024/000039 42.00 31,485.26 10/09/2024 CAJA 4615 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 31,265.26 11/09/2024 CAJA 4619 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 30,665.26 11/09/2024 CAJA 4620 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 220.00 30,885.26 11/09/2024 CAJA 4621 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 31,014.46 11/09/2024 CAJA 4622 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 31,261.46 11/09/2024 CAJA 4623 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 31,271.46 11/09/2024 CAJA 4624 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 31,276.46 11/09/2024 CAJA 4625 001 00000778 01 0002 2024/000051 500.00 30,776.46 11/09/2024 CAJA 4627 001 00001125 50.00 30,826.46 11/09/2024 CAJA 4628 001 00001125 01 0002 2024/000052 2,000.00 28,826.46 11/09/2024 CAJA 4629 001 ALVARADO FIGUEROA ARMANDO ARNA 5.00 28,831.46 11/09/2024 CAJA 4630 001 00001106 03 0001 2024/000005 134.00 28,965.46 11/09/2024 CAJA 4631 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 29,243.66 11/09/2024 CAJA 4633 001 TALENAS CRUZ LINO 5.00 29,248.66 11/09/2024 CAJA 4634 001 00000842 01 0002 2024/000053 1,500.00 27,748.66 11/09/2024 CAJA 4635 001 00000842 50.00 27,798.66 11/09/2024 CAJA 4636 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 27,955.86 11/09/2024 CAJA 4637 001 00001052 01 0002 2022/000002 30.00 27,985.86 11/09/2024 CAJA 4638 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 28,336.86 11/09/2024 CAJA 4639 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,720.76 11/09/2024 CAJA 4640 001 00001041 01 0001 2024/000039 800.00 29,520.76 11/09/2024 CAJA 4641 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 29,656.56 11/09/2024 CAJA 4642 001 SEDA HUANUCO S.A 180.30 29,836.86 11/09/2024 CAJA 4643 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 29,839.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/09/2024 CAJA 4646 001 00001074 01 0001 2024/000033 129.20 29,969.06 12/09/2024 CAJA 4647 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 30,025.06 12/09/2024 CAJA 4648 001 00000588 01 0002 2024/000039 165.00 30,190.06 12/09/2024 CAJA 4649 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 30,325.86 12/09/2024 CAJA 4650 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 30,709.76 12/09/2024 CAJA 4651 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 30,842.76 12/09/2024 CAJA 4652 001 LEONARDO CARRANZA MIGUEL ENRIQ 110.00 30,732.76 12/09/2024 CAJA 4653 001 PRIMA AFP 120.00 30,612.76 12/09/2024 CAJA 4654 001 PRIMA AFP 20.68 30,592.08 13/09/2024 CAJA 4658 001 00000101 02 0001 2023/000009 81.34 30,673.42 13/09/2024 CAJA 4659 001 ROBLES VENTURO JUANA 5.00 30,678.42 13/09/2024 CAJA 4661 001 00000101 02 0001 2024/000006 800.00 29,878.42 13/09/2024 CAJA 4662 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 30,058.12 13/09/2024 CAJA 4663 001 001-001-000-0000152-9 10,000.00 40,058.12 13/09/2024 CAJA 4664 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 40,208.12 13/09/2024 CAJA 4665 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 40,466.52 13/09/2024 CAJA 4666 001 00000437 01 0002 2024/000018 298.10 40,764.62 13/09/2024 CAJA 4667 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 40,792.62 13/09/2024 CAJA 4668 001 001-002-000-0000047-1 20.00 40,812.62 13/09/2024 CAJA 4669 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 40,948.42 13/09/2024 CAJA 4670 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 41,332.32 13/09/2024 CAJA 4672 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 240.00 41,092.32 14/09/2024 CAJA 4676 001 00001084 50.00 41,142.32 14/09/2024 CAJA 4677 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 41,147.32 14/09/2024 CAJA 4678 001 00001084 01 0002 2024/000054 1,200.00 39,947.32 14/09/2024 CAJA 4680 001 00000817 100.00 40,047.32 14/09/2024 CAJA 4681 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 40,052.32 14/09/2024 CAJA 4682 001 00000817 01 0001 2024/000044 10,000.00 30,052.32 14/09/2024 CAJA 4683 001 00000892 01 0001 2024/000041 354.40 30,406.72 14/09/2024 CAJA 4684 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 30,546.72 14/09/2024 CAJA 4685 001 00001080 01 0002 2024/000041 120.00 30,666.72 14/09/2024 CAJA 4686 001 00001104 01 0002 2024/000020 408.60 31,075.32 14/09/2024 CAJA 4687 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 31,175.92 16/09/2024 CAJA 4690 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 31,720.22 16/09/2024 CAJA 4692 001 CARITAS HUANUCO 8,006.00 23,714.22 16/09/2024 CAJA 4693 001 00001074 01 0001 2024/000033 258.40 23,972.62 16/09/2024 CAJA 4694 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 24,250.82 16/09/2024 CAJA 4695 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 24,255.82 16/09/2024 CAJA 4696 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 24,440.32 16/09/2024 CAJA 4697 001 00000892 01 0001 2024/000041 706.20 25,146.52 16/09/2024 CAJA 4698 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 25,282.32 16/09/2024 CAJA 4699 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 25,666.22 17/09/2024 CAJA 4702 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 25,694.22 17/09/2024 CAJA 4703 001 00001128 50.00 25,744.22 17/09/2024 CAJA 4704 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 30.00 25,774.22 17/09/2024 CAJA 4705 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 25,779.22 17/09/2024 CAJA 4707 001 00001128 01 0001 2024/000045 500.00 25,279.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/09/2024 CAJA 4708 001 00001074 01 0001 2024/000033 117.51 25,396.73 17/09/2024 CAJA 4709 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 25,566.73 17/09/2024 CAJA 4710 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 25,676.73 17/09/2024 CAJA 4711 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 25,815.13 17/09/2024 CAJA 4712 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,835.13 17/09/2024 CAJA 4713 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 26,187.13 17/09/2024 CAJA 4714 001 00000817 01 0001 2024/000044 181.50 26,368.63 17/09/2024 CAJA 4715 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 26,752.53 17/09/2024 CAJA 4716 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 27,000.13 17/09/2024 CAJA 4717 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 27,192.63 17/09/2024 CAJA 4718 001 001-001-000-0000152-9 192.50 27,000.13 17/09/2024 CAJA 4719 001 001-001-000-0000156-0 564.00 26,436.13 17/09/2024 CAJA 4720 001 SEDA HUANUCO S.A 17.50 26,453.63 17/09/2024 CAJA 4721 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 26,454.63 18/09/2024 CAJA 4725 001 001-001-000-0000161-0 7,000.00 33,454.63 18/09/2024 CAJA 4727 001 001-001-000-0000156-0 9,473.90 23,980.73 18/09/2024 CAJA 4729 001 00000471 1,246.96 22,733.77 18/09/2024 CAJA 4730 001 OTROS 139.00 22,872.77 18/09/2024 CAJA 4731 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 23,021.17 18/09/2024 CAJA 4732 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 23,299.37 18/09/2024 CAJA 4734 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 22,299.37 18/09/2024 CAJA 4735 001 COOPAC SEMBRAR 42,000.00 64,299.37 18/09/2024 CAJA 4736 001 COOPAC SEMBRAR 1,000.00 65,299.37 18/09/2024 CAJA 4737 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 65,327.37 18/09/2024 CAJA 4738 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 65,463.17 18/09/2024 CAJA 4739 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 65,647.67 18/09/2024 CAJA 4740 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 65,999.67 18/09/2024 CAJA 4741 001 00000541 01 0001 2024/000042 382.90 66,382.57 18/09/2024 CAJA 4742 001 00000778 01 0002 2024/000051 179.80 66,562.37 18/09/2024 CAJA 4743 001 001-001-000-0000161-0 34,064.37 32,498.00 18/09/2024 CAJA 4744 001 00000001 64.37 32,562.37 18/09/2024 CAJA 4745 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 32,719.57 18/09/2024 CAJA 4747 001 00000185 10.00 32,709.57 18/09/2024 CAJA 4748 001 00000186 10.00 32,699.57 18/09/2024 CAJA 4749 001 00000219 10.30 32,689.27 18/09/2024 CAJA 4750 001 00000232 10.00 32,679.27 18/09/2024 CAJA 4751 001 00000233 10.00 32,669.27 18/09/2024 CAJA 4752 001 00000235 10.00 32,659.27 18/09/2024 CAJA 4753 001 00000259 10.00 32,649.27 18/09/2024 CAJA 4754 001 00000273 10.00 32,639.27 18/09/2024 CAJA 4755 001 00000295 10.00 32,629.27 18/09/2024 CAJA 4756 001 00000300 10.00 32,619.27 18/09/2024 CAJA 4757 001 00000037 100.30 32,719.57 19/09/2024 CAJA 4760 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 33,317.07 19/09/2024 CAJA 4761 001 00000335 100.00 33,417.07 19/09/2024 CAJA 4762 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 33,550.07 19/09/2024 CAJA 4763 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 33,712.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/09/2024 CAJA 4764 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 33,986.57 19/09/2024 CAJA 4765 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 34,014.57 19/09/2024 CAJA 4766 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 34,164.57 19/09/2024 CAJA 4767 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 34,174.57 19/09/2024 CAJA 4768 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,194.57 19/09/2024 CAJA 4769 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 34,310.57 19/09/2024 CAJA 4770 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 34,446.37 19/09/2024 CAJA 4771 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 34,467.57 19/09/2024 CAJA 4772 001 00001068 03 0001 2023/000001 247.74 34,715.31 19/09/2024 CAJA 4773 001 00001125 01 0002 2024/000052 263.00 34,978.31 19/09/2024 CAJA 4774 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 35,162.81 19/09/2024 CAJA 4775 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 35,514.81 19/09/2024 CAJA 4776 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 35,898.71 19/09/2024 CAJA 4777 001 SEDA HUANUCO S.A 20.70 35,919.41 19/09/2024 CAJA 4778 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 35,920.41 19/09/2024 CAJA 4780 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 100.00 35,820.41 19/09/2024 CAJA 4781 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 240.00 36,060.41 20/09/2024 CAJA 4784 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 36,088.41 20/09/2024 CAJA 4785 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 36,268.11 20/09/2024 CAJA 4786 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 36,278.11 20/09/2024 CAJA 4787 001 001-002-000-0000047-1 20.00 36,298.11 20/09/2024 CAJA 4788 001 00000962 01 0003 2024/000001 490.90 36,789.01 20/09/2024 CAJA 4789 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 36,924.81 20/09/2024 CAJA 4790 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 36,946.01 20/09/2024 CAJA 4791 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 37,329.91 20/09/2024 CAJA 4792 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 37,514.41 20/09/2024 CAJA 4793 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 37,866.41 20/09/2024 CAJA 4795 001 001-001-000-0000159-7 10,063.42 27,802.99 20/09/2024 CAJA 4796 001 OTROS 63.42 27,866.41 20/09/2024 CAJA 4797 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 100.00 27,966.41 20/09/2024 CAJA 4798 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 27,516.41 21/09/2024 CAJA 4801 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 27,617.01 21/09/2024 CAJA 4802 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 27,757.01 21/09/2024 CAJA 4803 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 140.00 27,617.01 23/09/2024 CAJA 4806 001 00001041 01 0001 2024/000039 1,715.23 29,332.24 23/09/2024 CAJA 4807 001 00001123 01 0002 2024/000044 278.20 29,610.44 23/09/2024 CAJA 4808 001 00001125 01 0002 2024/000052 100.00 29,710.44 23/09/2024 CAJA 4809 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.50 29,893.94 23/09/2024 CAJA 4810 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 30,245.94 23/09/2024 CAJA 4811 001 00000746 01 0001 2024/000043 134.80 30,380.74 23/09/2024 CAJA 4812 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 30,401.94 23/09/2024 CAJA 4813 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 30,785.84 23/09/2024 CAJA 4814 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 30,813.84 23/09/2024 CAJA 4816 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 2,006.16 28,807.68 23/09/2024 CAJA 4817 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 140.00 28,947.68 23/09/2024 CAJA 4818 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 546.20 28,401.48 23/09/2024 CAJA 4819 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 28,806.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2024 CAJA 4820 001 001-001-000-0000152-9 405.20 28,401.48 24/09/2024 CAJA 4824 001 00001080 01 0002 2024/000041 114.30 28,515.78 24/09/2024 CAJA 4825 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 28,955.78 24/09/2024 CAJA 4826 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 29,125.78 24/09/2024 CAJA 4827 001 00001045 01 0002 2024/000047 242.60 29,368.38 24/09/2024 CAJA 4828 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 29,378.38 24/09/2024 CAJA 4829 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 29,514.88 24/09/2024 CAJA 4830 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 29,536.08 24/09/2024 CAJA 4831 001 00000368 01 0003 2023/000002 20.00 29,556.08 24/09/2024 CAJA 4832 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 29,740.58 24/09/2024 CAJA 4833 001 00000892 01 0001 2024/000041 351.00 30,091.58 24/09/2024 CAJA 4834 001 00001087 01 0002 2023/000004 10.00 30,101.58 24/09/2024 CAJA 4835 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 30,485.48 24/09/2024 CAJA 4836 001 00001084 01 0002 2024/000054 150.00 30,635.48 24/09/2024 CAJA 4837 001 00000652 01 0002 2024/000049 138.40 30,773.88 24/09/2024 CAJA 4838 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 546.20 31,320.08 24/09/2024 CAJA 4839 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 31,348.08 24/09/2024 CAJA 4840 001 00000778 01 0002 2024/000051 179.80 31,527.88 24/09/2024 CAJA 4841 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 138.40 31,389.48 25/09/2024 CAJA 4844 001 00001123 01 0002 2024/000044 263.90 31,653.38 25/09/2024 CAJA 4845 001 00001127 01 0002 2024/000043 278.20 31,931.58 25/09/2024 CAJA 4846 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 32,094.08 25/09/2024 CAJA 4847 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,104.08 25/09/2024 CAJA 4848 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 32,132.08 25/09/2024 CAJA 4849 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 32,515.98 25/09/2024 CAJA 4850 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 32,537.18 25/09/2024 CAJA 4851 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.40 32,673.58 25/09/2024 CAJA 4852 001 00000892 01 0001 2024/000041 352.00 33,025.58 25/09/2024 CAJA 4853 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 33,210.08 25/09/2024 CAJA 4854 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 33,215.08 25/09/2024 CAJA 4855 001 SEDA HUANUCO S.A 80.50 33,295.58 25/09/2024 CAJA 4856 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,296.58 25/09/2024 CAJA 4857 001 OTROS 3.00 33,299.58 25/09/2024 CAJA 4858 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 33,037.62 25/09/2024 CAJA 4860 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 138.40 33,176.02 26/09/2024 CAJA 4863 001 00001068 50.00 33,226.02 26/09/2024 CAJA 4864 001 00001064 01 0002 2024/000048 138.70 33,364.72 26/09/2024 CAJA 4865 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 33,521.92 26/09/2024 CAJA 4867 001 00001068 03 0001 2024/000007 1,000.00 32,521.92 26/09/2024 CAJA 4868 001 00001080 01 0002 2024/000041 116.20 32,638.12 26/09/2024 CAJA 4869 001 00001080 01 0002 2024/000041 710.70 33,348.82 26/09/2024 CAJA 4870 001 00000778 01 0002 2024/000051 169.55 33,518.37 26/09/2024 CAJA 4872 001 00001123 50.00 33,568.37 26/09/2024 CAJA 4873 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 33,573.37 26/09/2024 CAJA 4874 001 00001123 01 0002 2024/000055 3,000.00 30,573.37 26/09/2024 CAJA 4875 001 00000490 03 0001 2024/000006 317.40 30,890.77 26/09/2024 CAJA 4876 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 30,918.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/09/2024 CAJA 4877 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 30,928.77 26/09/2024 CAJA 4878 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 31,312.67 26/09/2024 CAJA 4879 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 31,333.87 26/09/2024 CAJA 4880 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.00 31,513.87 26/09/2024 CAJA 4881 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.00 31,333.87 27/09/2024 CAJA 4884 001 00001104 01 0002 2024/000020 199.89 31,533.76 27/09/2024 CAJA 4885 001 00000892 01 0001 2024/000041 702.80 32,236.56 27/09/2024 CAJA 4886 001 00000817 01 0001 2024/000044 366.90 32,603.46 27/09/2024 CAJA 4887 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,613.46 27/09/2024 CAJA 4888 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,633.46 27/09/2024 CAJA 4889 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 32,769.96 27/09/2024 CAJA 4890 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 32,791.16 27/09/2024 CAJA 4891 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 33,175.06 27/09/2024 CAJA 4892 001 SEDA HUANUCO S.A 74.20 33,249.26 27/09/2024 CAJA 4893 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 33,250.26 28/09/2024 CAJA 4897 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 33,350.86 30/09/2024 CAJA 4900 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 33,895.16 30/09/2024 CAJA 4901 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 33,935.16 30/09/2024 CAJA 4902 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.50 34,051.66 30/09/2024 CAJA 4903 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 34,191.66 30/09/2024 CAJA 4905 001 SBS 1,050.00 33,141.66 30/09/2024 CAJA 4906 001 DONET MEREL MARCIAL 827.20 32,314.46 30/09/2024 CAJA 4907 001 COOPAC FORTALECER 3,979.97 28,334.49 30/09/2024 CAJA 4908 001 COOPAC FORTALECER 75.00 28,259.49 30/09/2024 CAJA 4909 001 COOPAC FORTALECER 403.87 27,855.62 30/09/2024 CAJA 4910 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 27,883.62 30/09/2024 CAJA 4911 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.50 28,019.12 30/09/2024 CAJA 4912 001 00001084 01 0002 2024/000054 100.00 28,119.12 30/09/2024 CAJA 4913 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,503.02 30/09/2024 CAJA 4914 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 28,559.02 30/09/2024 CAJA 4915 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 29,258.02 30/09/2024 CAJA 4916 001 00001015 02 0001 2024/000004 EXTOR. 699.00 28,559.02 30/09/2024 CAJA 4917 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 29,258.02 30/09/2024 CAJA 4918 001 00001012 03 0002 2024/000002 224.60 29,482.62 30/09/2024 CAJA 4919 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 29,492.62 30/09/2024 CAJA 4920 001 00000335 01 0003 2024/000009 600.00 30,092.62 30/09/2024 CAJA 4921 001 00000335 100.00 30,192.62 30/09/2024 CAJA 4923 001 00000778 01 0002 2024/000056 2,000.00 28,192.62 30/09/2024 CAJA 4924 001 00000778 50.00 28,242.62 30/09/2024 CAJA 4925 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 28,247.62 30/09/2024 CAJA 4926 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 990.58 27,257.04 30/09/2024 CAJA 4927 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.80 26,652.24 30/09/2024 CAJA 4929 001 00001074 100.00 26,752.24 30/09/2024 CAJA 4930 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 26,757.24 30/09/2024 CAJA 4931 001 00001074 01 0001 2024/000046 10,000.00 16,757.24 30/09/2024 CAJA 4932 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 16,157.24 30/09/2024 CAJA 4933 001 ZEVALLOS QUISPE CLIFFOR DARWIN 250.00 15,907.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2024 CAJA 4934 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 16,154.84 30/09/2024 CAJA 4935 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 16,524.24 30/09/2024 CAJA 4936 001 00000892 01 0001 2024/000041 704.00 17,228.24 30/09/2024 CAJA 4937 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 17,364.74 30/09/2024 CAJA 4938 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 17,407.14 30/09/2024 CAJA 4939 001 00001125 01 0002 2024/000052 731.00 18,138.14 30/09/2024 CAJA 4940 001 00001084 01 0002 2024/000054 40.00 18,178.14 30/09/2024 CAJA 4941 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,183.14 30/09/2024 CAJA 4942 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 23,427.32 30/09/2024 CAJA 4943 001 00000015 06 0002 2022/000006 468.03 23,895.35 30/09/2024 CAJA 4944 001 001-002-000-0000082-0 480.00 23,415.35 30/09/2024 CAJA 4945 001 SEDA HUANUCO S.A 189.50 23,604.85 30/09/2024 CAJA 4946 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 23,607.85 30/09/2024 CAJA 4947 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 25,206.85 30/09/2024 CAJA 4948 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 27,179.85 30/09/2024 CAJA 4949 001 00001084 01 0002 2024/000054 30.00 27,209.85 30/09/2024 CAJA 4950 001 00000368 01 0003 2023/000002 70.00 27,279.85 30/09/2024 CAJA 4951 001 00000452 20,000.00 47,279.85 30/09/2024 CAJA 4952 001 001-004-000-0000076-2 30,000.00 77,279.85 30/09/2024 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 50,000.00 27,279.85 30/09/2024 CAJA 4954 001 SEDA HUANUCO S.A 657.90 26,621.95 30/09/2024 CAJA 4955 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA .10 26,622.05 30/09/2024 CAJA 4956 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.00 26,802.05 30/09/2024 CAJA 4957 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 26,842.05 30/09/2024 CAJA 4958 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 27,842.05 30/09/2024 CAJA 4959 001 00001084 01 0002 2024/000054 19.00 27,861.05 30/09/2024 CAJA 4960 001 001-001-000-0000146-4 50.00 27,811.05 30/09/2024 CAJA 4961 001 00000307 10.00 27,801.05 30/09/2024 CAJA 4962 001 00000318 10.00 27,791.05 30/09/2024 CAJA 4963 001 00000338 10.00 27,781.05 30/09/2024 CAJA 4964 001 00000352 10.00 27,771.05 30/09/2024 CAJA 4965 001 00000581 10.00 27,761.05 30/09/2024 CAJA 4966 001 00000664 10.00 27,751.05 30/09/2024 CAJA 4967 001 00000665 10.00 27,741.05 30/09/2024 CAJA 4968 001 00000666 10.00 27,731.05 30/09/2024 CAJA 4969 001 00000667 10.00 27,721.05 30/09/2024 CAJA 4970 001 00000668 10.00 27,711.05 30/09/2024 CAJA 4971 001 00000037 100.00 27,811.05 30/09/2024 CAJA 4973 001 00000931 01 0002 2024/000050 70.80 27,881.85 1/10/2024 CAJA 4976 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 28,051.85 1/10/2024 CAJA 4977 001 001-002-000-0000047-1 20.00 28,071.85 1/10/2024 CAJA 4978 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,455.75 1/10/2024 CAJA 4979 001 SEDA HUANUCO S.A 152.00 28,607.75 1/10/2024 CAJA 4980 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 28,610.75 1/10/2024 DIARIO 167 001 REGULARIZACION SALDOS .01 28,610.74 2/10/2024 CAJA 4983 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 28,615.74 2/10/2024 CAJA 4984 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 28,752.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/10/2024 CAJA 4985 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 28,773.44 2/10/2024 CAJA 4986 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.70 28,957.14 2/10/2024 CAJA 4987 001 00000892 01 0001 2024/000041 350.02 29,307.16 2/10/2024 CAJA 4988 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 29,691.06 2/10/2024 CAJA 4989 001 00001095 01 0002 2024/000038 649.60 30,340.66 2/10/2024 CAJA 4990 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.50 30,533.16 2/10/2024 CAJA 4991 001 001-001-000-0000152-9 192.50 30,340.66 3/10/2024 CAJA 4995 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 30,368.66 3/10/2024 CAJA 4996 001 00000047 01 0003 2024/000007 110.00 30,478.66 3/10/2024 CAJA 4997 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 30,663.36 3/10/2024 CAJA 4998 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 31,047.26 3/10/2024 CAJA 4999 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 31,197.26 3/10/2024 CAJA 5000 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.10 31,333.36 3/10/2024 CAJA 5001 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 31,354.56 3/10/2024 CAJA 5002 001 00000462 01 0002 2024/000022 179.70 31,534.26 3/10/2024 CAJA 5003 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 31,691.46 3/10/2024 CAJA 5004 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 31,950.66 4/10/2024 CAJA 5007 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 32,080.26 4/10/2024 CAJA 5008 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 32,108.26 4/10/2024 CAJA 5009 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,128.26 4/10/2024 CAJA 5010 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 32,138.26 4/10/2024 CAJA 5011 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 32,274.76 4/10/2024 CAJA 5012 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 32,295.96 4/10/2024 CAJA 5013 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 32,679.86 4/10/2024 CAJA 5014 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 32,967.96 5/10/2024 CAJA 5017 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 33,068.56 5/10/2024 CAJA 5018 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 33,073.56 5/10/2024 CAJA 5020 001 00001081 01 0001 2024/000047 500.00 32,573.56 5/10/2024 CAJA 5022 001 00000892 100.00 32,673.56 5/10/2024 CAJA 5023 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 32,678.56 5/10/2024 CAJA 5024 001 00000892 01 0001 2024/000048 10,000.00 22,678.56 5/10/2024 CAJA 5025 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 22,863.06 5/10/2024 CAJA 5026 001 00000008 01 0002 2024/000036 115.10 22,978.16 5/10/2024 CAJA 5027 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 115.10 22,863.06 5/10/2024 CAJA 5028 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 23,251.86 7/10/2024 CAJA 5031 001 00000778 01 0002 2024/000056 195.50 23,447.36 7/10/2024 CAJA 5032 001 00000842 01 0002 2024/000053 117.30 23,564.66 7/10/2024 CAJA 5033 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,574.66 7/10/2024 CAJA 5034 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 23,711.16 7/10/2024 CAJA 5035 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 23,732.36 7/10/2024 CAJA 5036 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 24,116.26 7/10/2024 CAJA 5037 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 24,363.86 7/10/2024 CAJA 5039 001 001-001-000-0000152-9 2,700.00 21,663.86 7/10/2024 CAJA 5040 001 SEDA HUANUCO S.A 270.40 21,934.26 7/10/2024 CAJA 5041 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 21,935.26 7/10/2024 CAJA 5042 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 21,435.26 9/10/2024 CAJA 5045 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 21,682.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/10/2024 CAJA 5046 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 21,941.46 9/10/2024 CAJA 5047 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 115.10 22,056.56 9/10/2024 CAJA 5048 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 22,061.56 9/10/2024 CAJA 5049 001 00000652 01 0002 2024/000057 500.00 21,561.56 9/10/2024 CAJA 5050 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 21,671.56 9/10/2024 CAJA 5051 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 160.74 21,510.82 9/10/2024 CAJA 5052 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 21,515.82 9/10/2024 CAJA 5053 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 22,220.02 9/10/2024 CAJA 5054 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 22,589.42 9/10/2024 CAJA 5055 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 22,639.42 9/10/2024 CAJA 5056 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 22,659.42 9/10/2024 CAJA 5057 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 22,795.92 9/10/2024 CAJA 5058 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 22,817.12 9/10/2024 CAJA 5059 001 00000454 01 0001 2024/000040 65.00 22,882.12 9/10/2024 CAJA 5060 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 23,266.02 9/10/2024 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,276.02 9/10/2024 CAJA 5063 001 OTROS 2.00 23,278.02 10/10/2024 CAJA 5067 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.60 23,435.62 10/10/2024 CAJA 5068 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 23,565.22 10/10/2024 CAJA 5070 001 00000733 804.56 22,760.66 10/10/2024 CAJA 5071 001 001-002-000-0000047-1 20.00 22,780.66 10/10/2024 CAJA 5072 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 22,785.66 10/10/2024 CAJA 5073 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 22,955.66 10/10/2024 CAJA 5074 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 23,105.66 10/10/2024 CAJA 5075 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 23,393.76 10/10/2024 CAJA 5076 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 23,777.66 10/10/2024 CAJA 5077 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 23,914.16 10/10/2024 CAJA 5078 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 23,935.36 10/10/2024 CAJA 5079 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 24,287.46 10/10/2024 CAJA 5080 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.30 24,471.76 10/10/2024 CAJA 5081 001 SEDA HUANUCO S.A 281.60 24,753.36 10/10/2024 CAJA 5082 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 24,756.36 10/10/2024 CAJA 5083 001 AFP 232.75 24,523.61 10/10/2024 CAJA 5084 001 AFP 39.57 24,484.04 10/10/2024 CAJA 5085 001 AFP 19.34 24,464.70 11/10/2024 CAJA 5089 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 24,869.90 11/10/2024 CAJA 5090 001 001-001-000-0000152-9 405.20 24,464.70 11/10/2024 CAJA 5091 001 001-001-000-0000146-4 60.00 24,404.70 11/10/2024 CAJA 5092 001 00001081 01 0001 2024/000047 58.20 24,462.90 11/10/2024 CAJA 5093 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 24,599.40 11/10/2024 CAJA 5094 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 24,620.60 11/10/2024 CAJA 5095 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 24,879.80 11/10/2024 CAJA 5096 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 25,263.70 11/10/2024 CAJA 5097 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 25,143.70 11/10/2024 CAJA 5098 001 00001106 03 0001 2024/000005 135.00 25,278.70 12/10/2024 CAJA 5101 001 001-001-000-0000163-0 5,000.00 30,278.70 12/10/2024 CAJA 5102 001 00000584 50.00 30,328.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2024 CAJA 5103 001 00000584 01 0003 2024/000011 1,500.00 28,828.70 12/10/2024 CAJA 5104 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 28,833.70 12/10/2024 CAJA 5105 001 OTROS 12.00 28,845.70 12/10/2024 CAJA 5106 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 25,850.70 12/10/2024 CAJA 5107 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 25,860.70 12/10/2024 CAJA 5108 001 SUNAT 10.00 25,850.70 12/10/2024 CAJA 5109 001 SUNAT 209.00 25,641.70 12/10/2024 CAJA 5110 001 SUNAT 72.00 25,569.70 14/10/2024 CAJA 5113 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 25,702.70 14/10/2024 CAJA 5114 001 00000931 01 0002 2024/000050 148.40 25,851.10 14/10/2024 CAJA 5115 001 00000778 01 0002 2024/000056 1,888.22 27,739.32 14/10/2024 CAJA 5116 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 27,875.82 14/10/2024 CAJA 5117 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 27,897.02 14/10/2024 CAJA 5118 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 28,081.72 14/10/2024 CAJA 5119 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 28,433.82 14/10/2024 CAJA 5120 001 001-002-000-0000047-1 10.00 28,443.82 14/10/2024 CAJA 5121 001 001-002-000-0000047-1 10.00 28,453.82 14/10/2024 CAJA 5122 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 28,463.82 14/10/2024 CAJA 5123 001 00000842 01 0002 2024/000053 117.30 28,581.12 14/10/2024 CAJA 5124 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 28,631.12 14/10/2024 CAJA 5125 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 29,015.02 14/10/2024 CAJA 5126 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 29,043.02 14/10/2024 CAJA 5127 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 29,143.62 15/10/2024 CAJA 5130 001 00000778 6.02 29,137.60 15/10/2024 CAJA 5131 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 29,158.80 15/10/2024 CAJA 5132 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 29,180.00 15/10/2024 CAJA 5133 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 29,201.20 15/10/2024 CAJA 5134 001 00001081 01 0001 2024/000047 .40 29,201.60 15/10/2024 CAJA 5135 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 29,799.10 15/10/2024 CAJA 5136 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 29,928.70 15/10/2024 CAJA 5137 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 30,058.30 15/10/2024 CAJA 5138 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 30,187.90 15/10/2024 CAJA 5139 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 30,227.90 15/10/2024 CAJA 5140 001 00000462 01 0002 2024/000022 180.94 30,408.84 15/10/2024 CAJA 5141 001 00000462 50.00 30,458.84 15/10/2024 CAJA 5142 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 30,463.84 15/10/2024 CAJA 5144 001 00000462 01 0002 2024/000058 3,500.00 26,963.84 15/10/2024 CAJA 5145 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 27,099.64 15/10/2024 CAJA 5146 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 27,120.84 15/10/2024 CAJA 5147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,140.84 15/10/2024 CAJA 5148 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.94 27,845.78 15/10/2024 CAJA 5149 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 28,093.38 15/10/2024 CAJA 5150 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 28,462.78 15/10/2024 CAJA 5151 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,846.68 15/10/2024 CAJA 5152 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 28,866.68 16/10/2024 CAJA 5156 001 CARITAS HUANUCO 8,006.00 20,860.68 16/10/2024 CAJA 5157 001 COOPAC SEMBRAR 9.00 20,851.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/10/2024 CAJA 5158 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 20,984.68 16/10/2024 CAJA 5159 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 21,024.68 16/10/2024 CAJA 5160 001 DARWING ZEVALLOS QUISPE 2.00 21,022.68 16/10/2024 CAJA 5161 001 00001081 01 0001 2024/000047 42.40 21,065.08 16/10/2024 CAJA 5162 001 001-002-000-0000047-1 20.00 21,085.08 16/10/2024 CAJA 5163 001 00000588 01 0002 2024/000039 200.00 21,285.08 16/10/2024 CAJA 5164 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 21,637.18 16/10/2024 CAJA 5165 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 21,821.88 16/10/2024 CAJA 5166 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 22,205.78 16/10/2024 CAJA 5167 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.20 22,362.98 16/10/2024 CAJA 5168 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 22,390.98 16/10/2024 CAJA 5169 001 COOPAC FORTALECER 801.90 21,589.08 16/10/2024 CAJA 5170 001 366.80 21,222.28 17/10/2024 CAJA 5173 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 366.80 21,589.08 17/10/2024 CAJA 5174 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 22,133.38 17/10/2024 CAJA 5176 001 IDESI HUANUCO 1,962.90 20,170.48 17/10/2024 CAJA 5177 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 20,191.68 17/10/2024 CAJA 5178 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 20,212.88 17/10/2024 CAJA 5179 001 00001120 01 0003 2024/000010 192.91 20,405.79 17/10/2024 CAJA 5180 001 001-001-000-0000152-9 192.91 20,212.88 17/10/2024 CAJA 5181 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 20,252.88 17/10/2024 CAJA 5182 001 00000652 01 0002 2024/000057 138.40 20,391.28 17/10/2024 CAJA 5183 001 001-002-000-0000047-1 20.00 20,411.28 17/10/2024 CAJA 5184 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 20,421.28 17/10/2024 CAJA 5185 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 20,537.28 17/10/2024 CAJA 5186 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 20,825.38 17/10/2024 CAJA 5187 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 21,010.08 17/10/2024 CAJA 5188 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 21,362.18 17/10/2024 CAJA 5189 001 00000368 02 0001 2022/000032 20.00 21,382.18 17/10/2024 CAJA 5190 001 00000980 01 0002 2023/000099 50.00 21,432.18 17/10/2024 CAJA 5191 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 21,582.18 17/10/2024 CAJA 5192 001 00001074 01 0001 2024/000046 260.00 21,842.18 17/10/2024 CAJA 5193 001 00000746 01 0001 2024/000043 271.60 22,113.78 17/10/2024 CAJA 5194 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 22,156.18 17/10/2024 CAJA 5195 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 22,540.08 18/10/2024 CAJA 5198 001 00000043 537.30 22,002.78 18/10/2024 CAJA 5199 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 22,132.38 18/10/2024 CAJA 5200 001 00001074 01 0001 2024/000046 EXTOR. 129.60 22,002.78 18/10/2024 CAJA 5201 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 22,132.38 18/10/2024 CAJA 5202 001 00000043 01 0003 2024/000003 537.82 22,670.20 18/10/2024 CAJA 5203 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 22,710.20 18/10/2024 CAJA 5204 001 00000047 01 0003 2024/000007 100.00 22,810.20 18/10/2024 CAJA 5205 001 00000063 03 0001 2024/000003 257.00 23,067.20 18/10/2024 CAJA 5206 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 23,203.00 18/10/2024 CAJA 5207 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.23 23,224.23 18/10/2024 CAJA 5208 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 23,576.33 18/10/2024 CAJA 5209 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.50 23,760.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/10/2024 CAJA 5210 001 00000817 01 0001 2024/000044 .20 23,761.03 18/10/2024 CAJA 5211 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 23,766.03 18/10/2024 CAJA 5212 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 24,149.93 18/10/2024 CAJA 5213 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 24,199.93 18/10/2024 CAJA 5214 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 24,227.93 19/10/2024 CAJA 5217 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 24,249.13 19/10/2024 CAJA 5218 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 24,270.33 21/10/2024 CAJA 5221 001 00000108 01 0002 2024/000045 101.20 24,371.53 21/10/2024 CAJA 5222 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 24,411.53 21/10/2024 CAJA 5223 001 00001081 01 0001 2024/000047 42.40 24,453.93 21/10/2024 CAJA 5224 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 24,842.73 21/10/2024 CAJA 5225 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 25,226.63 21/10/2024 CAJA 5226 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 25,578.73 21/10/2024 CAJA 5227 001 00000817 01 0001 2024/000044 183.70 25,762.43 21/10/2024 CAJA 5228 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 25,898.23 21/10/2024 CAJA 5229 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 25,919.43 21/10/2024 CAJA 5230 001 00001084 01 0002 2024/000054 25.00 25,944.43 21/10/2024 CAJA 5231 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 26,192.03 21/10/2024 CAJA 5232 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 26,248.03 22/10/2024 CAJA 5235 001 00001064 01 0002 2024/000048 91.00 26,339.03 22/10/2024 CAJA 5236 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 26,613.03 22/10/2024 CAJA 5237 001 00000527 02 0001 2021/000006 262.17 26,875.20 22/10/2024 CAJA 5238 001 00000527 288.03 26,587.17 22/10/2024 CAJA 5240 001 001-002-000-0000082-0 250.00 26,337.17 22/10/2024 CAJA 5241 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 26,466.77 22/10/2024 CAJA 5242 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 26,476.77 22/10/2024 CAJA 5243 001 00001084 01 0002 2024/000054 60.00 26,536.77 22/10/2024 CAJA 5244 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 26,725.67 22/10/2024 CAJA 5245 001 00000862 02 0001 2024/000007 1,000.00 25,725.67 22/10/2024 CAJA 5246 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 5.00 25,730.67 22/10/2024 CAJA 5247 001 00000962 01 0003 2024/000001 982.00 26,712.67 22/10/2024 CAJA 5248 001 00000108 01 0002 2024/000045 100.60 26,813.27 22/10/2024 CAJA 5249 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 27,218.47 22/10/2024 CAJA 5250 001 001-001-000-0000152-9 405.20 26,813.27 22/10/2024 CAJA 5251 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 26,997.97 22/10/2024 CAJA 5252 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 27,350.07 22/10/2024 CAJA 5253 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 27,733.97 22/10/2024 CAJA 5254 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 27,869.77 22/10/2024 CAJA 5255 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 27,890.97 22/10/2024 CAJA 5257 001 00001126 03 0001 2024/000004 440.00 28,330.97 22/10/2024 CAJA 5258 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 28,069.01 22/10/2024 CAJA 5259 001 ELECTROCENTRO S.A. 154.20 27,914.81 22/10/2024 CAJA 5260 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 27,464.81 22/10/2024 CAJA 5261 001 IDESI HUANUCO 548.00 26,916.81 22/10/2024 CAJA 5263 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 820.00 26,096.81 22/10/2024 CAJA 5264 001 001-002-000-0000036-0 100.00 26,196.81 24/10/2024 CAJA 5267 001 00000652 01 0002 2024/000057 137.90 26,334.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/10/2024 CAJA 5268 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 26,355.91 24/10/2024 CAJA 5269 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 26,615.11 24/10/2024 CAJA 5270 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 820.00 27,435.11 24/10/2024 CAJA 5271 001 00000588 01 0002 2024/000039 170.00 27,605.11 24/10/2024 CAJA 5272 001 00001064 01 0002 2024/000048 50.20 27,655.31 24/10/2024 CAJA 5273 001 00000746 01 0001 2024/000043 271.60 27,926.91 24/10/2024 CAJA 5274 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 27,948.11 24/10/2024 CAJA 5275 001 00001084 01 0002 2024/000054 50.00 27,998.11 24/10/2024 CAJA 5276 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.00 28,114.11 24/10/2024 CAJA 5277 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,498.01 24/10/2024 CAJA 5278 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 28,526.01 24/10/2024 CAJA 5279 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 28.00 28,498.01 25/10/2024 CAJA 5283 001 00000108 01 0002 2024/000045 89.06 28,587.07 25/10/2024 CAJA 5284 001 00000108 01 0002 2024/000059 1,000.00 27,587.07 25/10/2024 CAJA 5285 001 00000108 10.00 27,597.07 25/10/2024 CAJA 5286 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 27,602.07 25/10/2024 CAJA 5287 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 27,623.27 25/10/2024 CAJA 5289 001 00001104 50.00 27,673.27 25/10/2024 CAJA 5290 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 5.00 27,678.27 25/10/2024 CAJA 5291 001 00001104 01 0002 2024/000060 4,000.00 23,678.27 25/10/2024 CAJA 5292 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 23,688.27 25/10/2024 CAJA 5293 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 23,693.27 25/10/2024 CAJA 5294 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 24,062.67 25/10/2024 CAJA 5295 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 24,766.87 25/10/2024 CAJA 5296 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 24,902.67 25/10/2024 CAJA 5297 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 24,923.87 25/10/2024 CAJA 5298 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 25,307.77 25/10/2024 CAJA 5299 001 00001084 01 0002 2024/000054 80.00 25,387.77 25/10/2024 CAJA 5300 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 25,675.87 25/10/2024 CAJA 5301 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 28.00 25,703.87 25/10/2024 CAJA 5303 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 488.10 25,215.77 26/10/2024 CAJA 5307 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 25,220.77 26/10/2024 CAJA 5308 001 00000967 01 0002 2024/000061 600.00 24,620.77 26/10/2024 CAJA 5309 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.40 24,779.17 26/10/2024 CAJA 5310 001 00000669 10.00 24,769.17 26/10/2024 CAJA 5311 001 00000670 10.00 24,759.17 26/10/2024 CAJA 5312 001 00000770 10.00 24,749.17 26/10/2024 CAJA 5313 001 00000795 10.00 24,739.17 26/10/2024 CAJA 5314 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 24,760.37 26/10/2024 CAJA 5315 001 00000827 5.00 24,755.37 26/10/2024 CAJA 5316 001 00000856 10.00 24,745.37 26/10/2024 CAJA 5317 001 00000857 10.00 24,735.37 26/10/2024 CAJA 5318 001 00000895 10.00 24,725.37 26/10/2024 CAJA 5319 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 24,984.57 26/10/2024 CAJA 5320 001 001-001-000-0000056-9 23.27 24,961.30 26/10/2024 CAJA 5321 001 00000906 10.00 24,951.30 26/10/2024 CAJA 5322 001 001-002-000-0000085-6 63.29 24,888.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/10/2024 CAJA 5323 001 00000916 10.00 24,878.01 26/10/2024 CAJA 5324 001 00000919 10.00 24,868.01 26/10/2024 CAJA 5325 001 00000920 10.00 24,858.01 26/10/2024 CAJA 5326 001 00000939 10.00 24,848.01 26/10/2024 CAJA 5327 001 00000943 10.00 24,838.01 26/10/2024 CAJA 5328 001 00000968 10.00 24,828.01 26/10/2024 CAJA 5329 001 00000037 231.54 25,059.55 26/10/2024 CAJA 5330 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 25,087.55 26/10/2024 CAJA 5331 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 25,115.55 26/10/2024 CAJA 5332 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 25,125.55 26/10/2024 CAJA 5333 001 00000541 01 0001 2024/000042 200.00 25,325.55 26/10/2024 CAJA 5334 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 25,365.55 26/10/2024 CAJA 5336 001 00000454 01 0001 2024/000040 EXTOR. 28.00 25,337.55 26/10/2024 CAJA 5337 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 488.10 25,825.65 28/10/2024 CAJA 5340 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 26,084.85 28/10/2024 CAJA 5341 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 26,106.05 28/10/2024 CAJA 5342 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 26,156.05 28/10/2024 CAJA 5343 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.80 26,291.85 28/10/2024 CAJA 5344 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 26,313.05 28/10/2024 CAJA 5345 001 00001128 01 0001 2024/000045 21.20 26,334.25 28/10/2024 CAJA 5346 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 26,686.35 28/10/2024 CAJA 5347 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 26,871.05 28/10/2024 CAJA 5348 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 27,254.95 28/10/2024 CAJA 5349 001 00000541 01 0001 2024/000042 100.00 27,354.95 28/10/2024 CAJA 5350 001 SEDA HUANUCO S.A 40.10 27,395.05 28/10/2024 CAJA 5351 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 27,396.05 29/10/2024 CAJA 5354 001 00000746 01 0001 2024/000043 269.91 27,665.96 29/10/2024 CAJA 5355 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.40 27,794.36 29/10/2024 CAJA 5356 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 27,834.36 29/10/2024 CAJA 5358 001 00001060 50.00 27,884.36 29/10/2024 CAJA 5359 001 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 27,889.36 29/10/2024 CAJA 5360 001 00001060 03 0001 2024/000008 2,000.00 25,889.36 29/10/2024 CAJA 5361 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 26,051.86 29/10/2024 CAJA 5362 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 26,240.76 29/10/2024 CAJA 5364 001 COOPAC FORTALECER 1.14 26,239.62 29/10/2024 CAJA 5365 001 COOPAC FORTALECER 4,011.70 22,227.92 29/10/2024 CAJA 5366 001 COOPAC FORTALECER 75.00 22,152.92 29/10/2024 CAJA 5367 001 COOPAC FORTALECER 362.30 21,790.62 29/10/2024 CAJA 5368 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 21,811.82 29/10/2024 CAJA 5369 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.50 21,970.32 29/10/2024 CAJA 5370 001 001-002-000-0000047-1 20.00 21,990.32 29/10/2024 CAJA 5371 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 22,342.42 29/10/2024 CAJA 5372 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 22,527.12 29/10/2024 CAJA 5373 001 00001015 02 0001 2024/000004 400.00 22,927.12 29/10/2024 CAJA 5374 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 22,969.52 29/10/2024 CAJA 5375 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 23,353.42 29/10/2024 CAJA 5376 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 23,601.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/10/2024 CAJA 5378 001 00001128 01 0001 2024/000045 20.63 23,621.65 29/10/2024 DIARIO 170 001 REGULARIZAC. ABONO INDEBIDO .02 23,621.67 30/10/2024 CAJA 5382 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 24,165.97 30/10/2024 CAJA 5383 001 00000588 01 0002 2024/000039 200.00 24,365.97 30/10/2024 CAJA 5384 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 24,405.97 30/10/2024 CAJA 5385 001 00001104 01 0002 2024/000060 4,058.64 28,464.61 30/10/2024 CAJA 5386 001 00001015 02 0001 2024/000004 299.00 28,763.61 30/10/2024 CAJA 5387 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 28,784.81 30/10/2024 CAJA 5389 001 00001041 50.00 28,834.81 30/10/2024 CAJA 5390 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 28,839.81 30/10/2024 CAJA 5391 001 00001041 01 0001 2024/000049 2,000.00 26,839.81 30/10/2024 CAJA 5392 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,859.81 30/10/2024 CAJA 5393 001 00000652 01 0002 2024/000057 137.90 26,997.71 30/10/2024 CAJA 5394 001 00001084 01 0002 2024/000054 300.00 27,297.71 30/10/2024 CAJA 5395 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 27,649.81 30/10/2024 CAJA 5396 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 27,834.51 30/10/2024 CAJA 5397 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,218.41 30/10/2024 CAJA 5398 001 00000541 01 0001 2024/000042 83.90 28,302.31 30/10/2024 CAJA 5399 001 00000490 03 0001 2024/000006 330.00 28,632.31 30/10/2024 CAJA 5400 001 00000969 10.00 28,622.31 30/10/2024 CAJA 5401 001 00001018 10.00 28,612.31 30/10/2024 CAJA 5402 001 001-001-000-0000082-6 10.75 28,601.56 30/10/2024 CAJA 5403 001 00001020 10.00 28,591.56 30/10/2024 CAJA 5404 001 00001021 10.00 28,581.56 30/10/2024 CAJA 5405 001 00001046 10.00 28,571.56 30/10/2024 CAJA 5406 001 001-001-000-0000134-7 10.32 28,561.24 30/10/2024 CAJA 5407 001 00001085 10.00 28,551.24 30/10/2024 CAJA 5408 001 00001121 10.00 28,541.24 30/10/2024 CAJA 5409 001 00040002 10.00 28,531.24 30/10/2024 CAJA 5410 001 00000037 111.00 28,642.24 30/10/2024 CAJA 5412 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 499.00 28,143.24 31/10/2024 CAJA 5415 001 00000335 01 0003 2024/000009 597.50 28,740.74 31/10/2024 CAJA 5416 001 00000335 100.00 28,840.74 31/10/2024 CAJA 5417 001 00001067 10.00 28,830.74 31/10/2024 CAJA 5418 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 28,870.74 31/10/2024 CAJA 5419 001 00001012 03 0002 2024/000002 225.00 29,095.74 31/10/2024 CAJA 5420 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 29,105.74 31/10/2024 CAJA 5422 001 00001127 50.00 29,155.74 31/10/2024 CAJA 5423 001 ESPINOZA PUENTES MARIELA YULIA 5.00 29,160.74 31/10/2024 CAJA 5424 001 00001127 01 0002 2024/000062 2,500.00 26,660.74 31/10/2024 CAJA 5425 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 26,948.84 31/10/2024 CAJA 5426 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 26,988.84 31/10/2024 CAJA 5427 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 32,233.02 31/10/2024 CAJA 5428 001 00000962 50.00 32,283.02 31/10/2024 CAJA 5429 001 00000962 01 0003 2024/000012 4,000.00 28,283.02 31/10/2024 CAJA 5430 001 DAVILA MEZA ROGER 5.00 28,288.02 31/10/2024 CAJA 5431 001 00001081 01 0001 2024/000047 21.20 28,309.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2024 CAJA 5433 001 00000746 100.00 28,409.22 31/10/2024 CAJA 5434 001 00000746 01 0001 2024/000050 5,000.00 23,409.22 31/10/2024 CAJA 5435 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 23,414.22 31/10/2024 CAJA 5436 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 23,543.82 31/10/2024 CAJA 5437 001 001-001-000-0000164-6 700.00 24,243.82 31/10/2024 CAJA 5438 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 23,253.24 31/10/2024 CAJA 5439 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 22,648.64 31/10/2024 CAJA 5440 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 499.00 23,147.64 31/10/2024 CAJA 5441 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 23,447.64 31/10/2024 CAJA 5442 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 22,847.64 31/10/2024 CAJA 5443 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.50 22,964.14 31/10/2024 CAJA 5444 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 22,974.14 31/10/2024 CAJA 5445 001 00001084 01 0002 2024/000054 370.00 23,344.14 31/10/2024 CAJA 5446 001 00001125 01 0002 2024/000052 1,103.93 24,448.07 31/10/2024 CAJA 5447 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.88 24,831.95 31/10/2024 CAJA 5449 001 SBS 1,050.00 23,781.95 31/10/2024 CAJA 5450 001 ABAL PONCE WILDER 120.00 23,661.95 31/10/2024 CAJA 5451 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 23,921.15 31/10/2024 CAJA 5452 001 00001125 234.61 23,686.54 31/10/2024 CAJA 5454 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 23,691.54 31/10/2024 CAJA 5455 001 00001128 20.00 23,711.54 31/10/2024 CAJA 5456 001 00001128 01 0001 2024/000051 1,000.00 22,711.54 31/10/2024 CAJA 5457 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 22,751.54 31/10/2024 CAJA 5458 001 00001002 01 0002 2024/000035 157.60 22,909.14 31/10/2024 CAJA 5459 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 22,075.34 31/10/2024 CAJA 5460 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.10 22,183.44 31/10/2024 CAJA 5461 001 00001064 01 0002 2024/000048 150.00 22,333.44 31/10/2024 CAJA 5462 001 00000931 01 0002 2024/000050 9.20 22,342.64 31/10/2024 CAJA 5463 001 00001084 01 0002 2024/000054 29.29 22,371.93 31/10/2024 CAJA 5464 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 23,076.13 31/10/2024 CAJA 5465 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 23,445.53 31/10/2024 CAJA 5466 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 23,195.53 31/10/2024 CAJA 5467 001 SEDA HUANUCO S.A 744.10 22,451.43 31/10/2024 CAJA 5468 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 22,446.43 31/10/2024 CAJA 5469 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 22,441.43 31/10/2024 CAJA 5470 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 23,275.23 31/10/2024 CAJA 5471 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 22,441.43 31/10/2024 CAJA 5472 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 22,446.43 31/10/2024 CAJA 5473 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 22,451.43 31/10/2024 CAJA 5474 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 24,050.43 31/10/2024 CAJA 5475 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 26,023.43 31/10/2024 CAJA 5476 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 27,023.43 31/10/2024 CAJA 5477 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 122.60 27,146.03 31/10/2024 CAJA 5478 001 00000454 01 0001 2024/000040 273.00 27,419.03 31/10/2024 CAJA 5479 001 00000454 273.00 27,692.03 31/10/2024 CAJA 5480 001 00001120 01 0003 2024/000010 188.75 27,880.78 31/10/2024 CAJA 5481 001 001-001-000-0000152-9 188.80 27,691.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2024 CAJA 5482 001 00000454 273.00 27,418.98 31/10/2024 CAJA 5483 001 00000454 273.00 27,145.98 2/11/2024 CAJA 5487 001 00000276 02 0001 2020/000103 10.00 27,155.98 2/11/2024 CAJA 5488 001 00000967 01 0002 2024/000061 164.00 27,319.98 4/11/2024 CAJA 5490 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 27,359.98 4/11/2024 CAJA 5491 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 27,619.18 4/11/2024 CAJA 5492 001 00001081 01 0001 2024/000047 157.24 27,776.42 4/11/2024 CAJA 5493 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,796.42 4/11/2024 CAJA 5494 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 27,932.22 4/11/2024 CAJA 5495 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 27,962.72 4/11/2024 CAJA 5496 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 28,012.72 4/11/2024 CAJA 5497 001 00001045 01 0002 2024/000047 2,221.03 30,233.75 4/11/2024 CAJA 5498 001 SEDA HUANUCO S.A 89.60 30,323.35 4/11/2024 CAJA 5499 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 30,324.35 4/11/2024 CAJA 5500 001 00001080 427.81 29,896.54 5/11/2024 CAJA 5504 001 00000652 01 0002 2024/000057 136.65 30,033.19 5/11/2024 CAJA 5505 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.50 30,134.69 5/11/2024 CAJA 5506 001 00000588 01 0002 2024/000039 462.03 30,596.72 5/11/2024 CAJA 5507 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 30,948.82 5/11/2024 CAJA 5508 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 31,133.52 5/11/2024 CAJA 5509 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 31,183.52 5/11/2024 CAJA 5510 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 31,319.32 5/11/2024 CAJA 5511 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 31,349.82 5/11/2024 CAJA 5512 001 00001045 100.00 31,449.82 5/11/2024 CAJA 5513 001 00000047 01 0003 2024/000007 108.00 31,557.82 5/11/2024 CAJA 5514 001 001-002-000-0000098-9 500.00 31,057.82 6/11/2024 CAJA 5518 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 31,097.82 6/11/2024 CAJA 5520 001 00001071 1,260.63 29,837.19 6/11/2024 CAJA 5521 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 30,026.09 6/11/2024 CAJA 5522 001 001-002-000-0000047-1 20.00 30,046.09 6/11/2024 CAJA 5523 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 30,208.59 6/11/2024 CAJA 5524 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 30,393.29 6/11/2024 CAJA 5525 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 30,745.39 6/11/2024 CAJA 5526 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 30,881.19 6/11/2024 CAJA 5527 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 30,911.69 6/11/2024 CAJA 5528 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 30,961.69 6/11/2024 CAJA 5529 001 00001064 01 0002 2024/000048 148.00 31,109.69 6/11/2024 CAJA 5530 001 001-001-000-0000123-5 10.00 31,099.69 7/11/2024 CAJA 5534 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 31,504.89 7/11/2024 CAJA 5535 001 001-001-000-0000152-9 405.20 31,099.69 7/11/2024 CAJA 5536 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 31,488.49 7/11/2024 CAJA 5537 001 00000043 01 0003 2024/000003 513.30 32,001.79 7/11/2024 CAJA 5539 001 HUARANGA ROBLES TERESA 5.00 32,006.79 7/11/2024 CAJA 5540 001 00000043 100.00 32,106.79 7/11/2024 CAJA 5541 001 00000043 01 0003 2024/000013 5,000.00 27,106.79 7/11/2024 CAJA 5542 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 27,146.79 7/11/2024 CAJA 5543 001 00001064 01 0002 2024/000048 137.80 27,284.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/11/2024 CAJA 5544 001 001-001-000-0000123-5 20.00 27,304.59 7/11/2024 CAJA 5546 001 00001084 01 0002 2024/000063 2,000.00 25,304.59 7/11/2024 CAJA 5547 001 ESTEBAN ALVINO TERESA 5.00 25,309.59 7/11/2024 CAJA 5548 001 00001084 50.00 25,359.59 7/11/2024 CAJA 5549 001 00000462 01 0002 2024/000058 .40 25,359.99 7/11/2024 CAJA 5550 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 25,648.09 7/11/2024 CAJA 5551 001 AFP 232.75 25,415.34 7/11/2024 CAJA 5552 001 AFP 39.57 25,375.77 7/11/2024 CAJA 5553 001 AFP 19.05 25,356.72 7/11/2024 CAJA 5554 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 25,541.42 7/11/2024 CAJA 5555 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 25,893.52 7/11/2024 CAJA 5556 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 26,029.32 7/11/2024 CAJA 5557 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 26,059.82 7/11/2024 CAJA 5558 001 00001041 01 0001 2024/000049 100.00 26,159.82 7/11/2024 CAJA 5559 001 00001045 50.00 26,209.82 7/11/2024 CAJA 5561 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 25,009.82 8/11/2024 CAJA 5566 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 25,049.82 8/11/2024 CAJA 5567 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.00 25,207.82 8/11/2024 CAJA 5568 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 25,337.42 8/11/2024 CAJA 5569 001 00001052 01 0002 2022/000002 15.00 25,352.42 8/11/2024 CAJA 5570 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,402.42 8/11/2024 CAJA 5571 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 25,771.82 8/11/2024 CAJA 5572 001 00000892 01 0001 2024/000048 704.20 26,476.02 8/11/2024 CAJA 5573 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 26,611.82 8/11/2024 CAJA 5574 001 00001127 01 0002 2024/000062 189.20 26,801.02 8/11/2024 CAJA 5575 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 189.20 26,611.82 9/11/2024 CAJA 5579 001 00000652 01 0002 2024/000064 1,000.00 25,611.82 9/11/2024 CAJA 5580 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 25,616.82 9/11/2024 CAJA 5581 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 25,717.62 9/11/2024 CAJA 5582 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 25,847.22 9/11/2024 CAJA 5583 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 189.20 26,036.42 9/11/2024 CAJA 5584 001 001-001-000-0000165-1 50.00 26,086.42 9/11/2024 CAJA 5585 001 00000967 01 0002 2024/000061 50.00 26,136.42 11/11/2024 CAJA 5588 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 26,246.42 11/11/2024 CAJA 5589 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 26,493.42 11/11/2024 CAJA 5590 001 001-001-000-0000001-0 63.03 26,430.39 11/11/2024 CAJA 5591 001 001-001-000-0000007-2 24.76 26,405.63 11/11/2024 CAJA 5592 001 00000404 02 0001 2022/000024 24.76 26,430.39 11/11/2024 CAJA 5593 001 001-001-000-0000009-3 22.78 26,407.61 11/11/2024 CAJA 5594 001 001-001-000-0000010-0 22.78 26,384.83 11/11/2024 CAJA 5595 001 001-001-000-0000011-6 11.20 26,373.63 11/11/2024 CAJA 5596 001 001-001-000-0000012-1 45.98 26,327.65 11/11/2024 CAJA 5597 001 001-001-000-0000013-7 11.13 26,316.52 11/11/2024 CAJA 5598 001 001-001-000-0000014-2 22.80 26,293.72 11/11/2024 CAJA 5599 001 001-001-000-0000018-4 35.10 26,258.62 11/11/2024 CAJA 5600 001 00000404 02 0001 2022/000024 35.10 26,293.72 11/11/2024 CAJA 5601 001 001-001-000-0000023-3 114.15 26,179.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/11/2024 CAJA 5602 001 001-001-000-0000029-6 12.33 26,167.24 11/11/2024 CAJA 5603 001 001-001-000-0000046-2 113.82 26,053.42 11/11/2024 CAJA 5604 001 00000526 02 0001 2021/000019 113.82 26,167.24 11/11/2024 CAJA 5605 001 00000842 01 0002 2024/000053 234.20 26,401.44 11/11/2024 CAJA 5606 001 001-001-000-0000050-6 10.96 26,390.48 11/11/2024 CAJA 5607 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 26,430.48 11/11/2024 CAJA 5608 001 001-001-000-0000118-6 24.81 26,405.67 11/11/2024 CAJA 5609 001 00000855 01 0002 2020/000039 24.80 26,430.47 11/11/2024 CAJA 5610 001 001-001-000-0000130-5 6.73 26,423.74 11/11/2024 CAJA 5611 001 00001088 02 0001 2023/000001 6.73 26,430.47 11/11/2024 CAJA 5612 001 001-002-000-0000007-6 15.50 26,414.97 11/11/2024 CAJA 5613 001 00000122 01 0003 2019/000171 15.50 26,430.47 11/11/2024 CAJA 5614 001 001-002-000-0000023-7 121.51 26,308.96 11/11/2024 CAJA 5615 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 26,318.96 11/11/2024 CAJA 5616 001 00000199 02 0001 2020/000041 121.51 26,440.47 11/11/2024 CAJA 5617 001 001-002-000-0000044-5 80.69 26,359.78 11/11/2024 CAJA 5618 001 00000580 01 0002 2020/000104 80.60 26,440.38 11/11/2024 CAJA 5619 001 001-002-000-0000060-6 12.86 26,427.52 11/11/2024 CAJA 5620 001 00000747 01 0003 2020/000021 12.80 26,440.32 11/11/2024 CAJA 5621 001 001-002-000-0000112-7 241.33 26,198.99 11/11/2024 CAJA 5622 001 00001023 01 0002 2021/000080 241.33 26,440.32 11/11/2024 CAJA 5624 001 001-001-000-0000158-1 3,985.80 22,454.52 11/11/2024 CAJA 5625 001 001-001-000-0000146-4 5,012.00 27,466.52 11/11/2024 CAJA 5626 001 001-001-000-0000163-0 5,012.33 22,454.19 11/11/2024 CAJA 5627 001 001-001-000-0000165-1 50.00 22,504.19 11/11/2024 CAJA 5628 001 00000892 01 0001 2024/000048 351.60 22,855.79 11/11/2024 CAJA 5629 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.00 23,039.79 11/11/2024 CAJA 5630 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 23,175.59 11/11/2024 CAJA 5631 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 23,236.59 11/11/2024 CAJA 5632 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 23,625.39 11/11/2024 CAJA 5633 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 117.80 23,507.59 12/11/2024 CAJA 5638 001 IDESI HUANUCO 2,996.00 20,511.59 12/11/2024 CAJA 5639 001 00001106 03 0001 2024/000005 134.80 20,646.39 12/11/2024 CAJA 5640 001 00000335 01 0003 2024/000009 499.93 21,146.32 12/11/2024 CAJA 5641 001 00001012 03 0002 2024/000002 219.00 21,365.32 12/11/2024 CAJA 5642 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 21,370.32 12/11/2024 CAJA 5643 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 21,400.82 12/11/2024 CAJA 5644 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 21,450.82 12/11/2024 CAJA 5645 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 21,639.72 12/11/2024 CAJA 5646 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 21,797.92 12/11/2024 CAJA 5647 001 00000037 200.00 21,997.92 12/11/2024 CAJA 5648 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 22,130.92 12/11/2024 CAJA 5650 001 SEDA HUANUCO S.A 68.10 22,199.02 12/11/2024 CAJA 5651 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 22,200.02 13/11/2024 CAJA 5654 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 22,240.02 13/11/2024 CAJA 5655 001 00000967 01 0002 2024/000061 114.00 22,354.02 13/11/2024 CAJA 5656 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.00 22,706.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11/2024 CAJA 5657 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 22,890.72 13/11/2024 CAJA 5658 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 22,921.22 13/11/2024 CAJA 5659 001 00000746 01 0001 2024/000050 271.60 23,192.82 13/11/2024 CAJA 5660 001 00000037 137.00 23,329.82 14/11/2024 CAJA 5663 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 23,589.02 14/11/2024 CAJA 5665 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 23,453.61 14/11/2024 CAJA 5666 001 00000047 01 0003 2024/000007 89.66 23,543.27 14/11/2024 CAJA 5668 001 00000047 01 0003 2024/000014 1,200.00 22,343.27 14/11/2024 CAJA 5669 001 00000047 50.00 22,393.27 14/11/2024 CAJA 5670 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 5.00 22,398.27 14/11/2024 CAJA 5671 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 40.00 22,358.27 14/11/2024 CAJA 5672 001 001-001-000-0000080-5 10.87 22,347.40 14/11/2024 CAJA 5673 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 22,509.90 14/11/2024 CAJA 5674 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 22,559.90 14/11/2024 CAJA 5675 001 00000917 01 0002 2023/000035 50.00 22,609.90 14/11/2024 CAJA 5676 001 00000917 01 0002 2023/000035 EXTOR. 50.00 22,559.90 14/11/2024 CAJA 5677 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 22,569.90 14/11/2024 CAJA 5678 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 22,705.70 14/11/2024 CAJA 5679 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 22,736.20 14/11/2024 CAJA 5680 001 001-001-000-0000165-1 50.00 22,786.20 14/11/2024 CAJA 5681 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 23,138.30 14/11/2024 CAJA 5682 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 23,323.00 14/11/2024 CAJA 5683 001 00001041 01 0001 2024/000049 100.00 23,423.00 14/11/2024 CAJA 5684 001 00001123 01 0002 2024/000055 188.10 23,611.10 14/11/2024 CAJA 5685 001 00001123 01 0002 2024/000055 100.00 23,711.10 14/11/2024 CAJA 5686 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 23,899.90 14/11/2024 CAJA 5687 001 001-001-000-0000084-7 14.47 23,885.43 14/11/2024 CAJA 5688 001 001-001-000-0000085-2 21.83 23,863.60 14/11/2024 CAJA 5689 001 001-001-000-0000105-3 5.35 23,858.25 14/11/2024 CAJA 5690 001 00000755 109.79 23,748.46 14/11/2024 CAJA 5691 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 540.00 23,208.46 14/11/2024 CAJA 5693 001 00000037 06 0001 2024/000001 45,673.58 68,882.04 14/11/2024 CAJA 5694 001 IDESI HUANUCO 45,673.58 23,208.46 15/11/2024 BANCOS 26 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 33,208.46 15/11/2024 BANCOS 27 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 30,000.00 63,208.46 15/11/2024 CAJA 5697 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 63,248.46 15/11/2024 CAJA 5699 001 00001064 01 0002 2024/000065 1,700.00 61,548.46 15/11/2024 CAJA 5700 001 00001064 50.00 61,598.46 15/11/2024 CAJA 5701 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 5.00 61,603.46 15/11/2024 CAJA 5702 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 61,733.06 15/11/2024 CAJA 5703 001 00001002 01 0002 2024/000035 158.10 61,891.16 15/11/2024 CAJA 5704 001 00000588 50.00 61,941.16 15/11/2024 CAJA 5705 001 00000588 01 0002 2024/000066 3,000.00 58,941.16 15/11/2024 CAJA 5706 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN AMELIA DORE 5.00 58,946.16 15/11/2024 CAJA 5708 001 IDESI HUANUCO 11,965.67 46,980.49 15/11/2024 CAJA 5709 001 00000037 06 0001 2023/000004 6,662.15 53,642.64 15/11/2024 CAJA 5710 001 IDESI HUANUCO 6,662.15 46,980.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11/2024 CAJA 5711 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 46,990.49 15/11/2024 CAJA 5712 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 47,208.69 15/11/2024 CAJA 5713 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 47,393.39 15/11/2024 CAJA 5714 001 00000892 01 0001 2024/000048 351.40 47,744.79 15/11/2024 CAJA 5715 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.50 47,880.29 15/11/2024 CAJA 5716 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 47,910.79 15/11/2024 CAJA 5717 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 48,010.79 15/11/2024 CAJA 5718 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 48,060.79 15/11/2024 CAJA 5719 001 00001045 50.00 48,110.79 15/11/2024 CAJA 5720 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 540.00 48,650.79 15/11/2024 CAJA 5721 001 001-001-000-0000158-1 4,083.50 44,567.29 15/11/2024 CAJA 5722 001 001-001-000-0000158-1 20.00 44,547.29 15/11/2024 CAJA 5723 001 001-001-000-0000158-1 2,439.79 42,107.50 15/11/2024 CAJA 5724 001 001-001-000-0000158-1 1,341.70 40,765.80 15/11/2024 CAJA 5725 001 001-001-000-0000158-1 1,200.00 39,565.80 15/11/2024 CAJA 5726 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 319.70 39,246.10 15/11/2024 CAJA 5728 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 700.00 38,546.10 15/11/2024 CAJA 5729 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 187.92 38,358.18 16/11/2024 CAJA 5734 001 00001011 01 0002 2024/000067 2,000.00 36,358.18 16/11/2024 CAJA 5735 001 00001011 50.00 36,408.18 16/11/2024 CAJA 5736 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 36,413.18 16/11/2024 CAJA 5738 001 00000541 100.00 36,513.18 16/11/2024 CAJA 5739 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 5.00 36,518.18 16/11/2024 CAJA 5740 001 00000541 01 0001 2024/000052 17,000.00 19,518.18 16/11/2024 CAJA 5741 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 19,618.98 16/11/2024 CAJA 5742 001 00000967 01 0002 2024/000061 164.00 19,782.98 16/11/2024 CAJA 5743 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 19,822.98 16/11/2024 CAJA 5745 001 CARITAS HUANUCO 8,026.40 11,796.58 16/11/2024 CAJA 5747 001 001-001-000-0000158-1 1,963.00 9,833.58 16/11/2024 CAJA 5748 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 319.70 10,153.28 16/11/2024 CAJA 5749 001 00000522 01 0003 2020/000012 60.00 10,213.28 16/11/2024 CAJA 5750 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 9,913.28 16/11/2024 CAJA 5751 001 00000037 100.00 10,013.28 18/11/2024 BANCOS 28 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 15,000.00 25,013.28 18/11/2024 CAJA 5754 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 25,402.08 18/11/2024 CAJA 5755 001 00001002 01 0002 2024/000035 147.80 25,549.88 18/11/2024 CAJA 5757 001 00001002 01 0002 2024/000068 2,500.00 23,049.88 18/11/2024 CAJA 5758 001 00001002 50.00 23,099.88 18/11/2024 CAJA 5759 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 5.00 23,104.88 18/11/2024 CAJA 5760 001 001-001-000-0000146-4 2,733.34 20,371.54 18/11/2024 CAJA 5761 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 20,376.54 18/11/2024 CAJA 5762 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.40 20,538.94 18/11/2024 CAJA 5763 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 20,922.14 18/11/2024 CAJA 5764 001 00001084 01 0002 2024/000063 50.00 20,972.14 18/11/2024 CAJA 5765 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 21,107.94 18/11/2024 CAJA 5766 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 21,138.44 18/11/2024 CAJA 5767 001 00000892 01 0001 2024/000048 352.10 21,490.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/11/2024 CAJA 5768 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 21,675.24 18/11/2024 CAJA 5769 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 21,725.24 18/11/2024 CAJA 5770 001 00000037 62.00 21,787.24 19/11/2024 CAJA 5774 001 00000439 02 0001 2024/000001 133.00 21,920.24 19/11/2024 CAJA 5776 001 00000967 01 0002 2024/000061 161.07 22,081.31 19/11/2024 CAJA 5777 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 22,086.31 19/11/2024 CAJA 5778 001 00000967 01 0002 2024/000069 700.00 21,386.31 19/11/2024 CAJA 5779 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 21,515.91 19/11/2024 CAJA 5780 001 00000335 50.00 21,565.91 19/11/2024 CAJA 5781 001 00000335 01 0003 2024/000015 5,000.00 16,565.91 19/11/2024 CAJA 5782 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 16,570.91 19/11/2024 CAJA 5783 001 00001084 01 0002 2024/000063 21.00 16,591.91 19/11/2024 CAJA 5784 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 16,780.91 19/11/2024 CAJA 5785 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,164.11 19/11/2024 CAJA 5786 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 17,299.91 19/11/2024 CAJA 5787 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 17,330.41 19/11/2024 CAJA 5788 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,380.41 19/11/2024 CAJA 5789 001 SUNAT 209.00 17,171.41 19/11/2024 CAJA 5790 001 SUNAT 73.00 17,098.41 19/11/2024 CAJA 5791 001 SUNAT 10.00 17,088.41 19/11/2024 CAJA 5793 001 001-001-000-0000158-1 1,687.60 15,400.81 19/11/2024 CAJA 5794 001 001-001-000-0000158-1 74.00 15,326.81 20/11/2024 CAJA 5799 001 00000842 01 0002 2024/000053 726.11 16,052.92 20/11/2024 CAJA 5800 001 00000842 490.00 15,562.92 20/11/2024 CAJA 5801 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 15,692.52 20/11/2024 CAJA 5802 001 001-002-000-0000021-6 700.00 16,392.52 20/11/2024 CAJA 5803 001 00001084 5.00 16,397.52 20/11/2024 CAJA 5804 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.90 16,781.42 20/11/2024 CAJA 5805 001 00000892 01 0001 2024/000048 707.56 17,488.98 20/11/2024 CAJA 5806 001 00000817 01 0001 2024/000044 300.00 17,788.98 20/11/2024 CAJA 5807 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 17,924.78 20/11/2024 CAJA 5808 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 17,955.28 20/11/2024 CAJA 5809 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 18,005.28 20/11/2024 CAJA 5810 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 18,223.48 20/11/2024 CAJA 5811 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 450.00 17,773.48 20/11/2024 CAJA 5813 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 17,943.48 20/11/2024 CAJA 5814 001 001-003-000-0000002-2 13.68 17,929.80 20/11/2024 CAJA 5815 001 001-003-000-0000010-8 12.96 17,916.84 20/11/2024 CAJA 5816 001 001-003-000-0000011-3 12.88 17,903.96 20/11/2024 CAJA 5817 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 17,913.96 21/11/2024 CAJA 5821 001 001-002-000-0000036-0 115.00 18,028.96 21/11/2024 CAJA 5822 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 18,217.76 21/11/2024 CAJA 5823 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 18,347.36 21/11/2024 CAJA 5824 001 00001082 100.00 18,447.36 21/11/2024 CAJA 5825 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 18,457.36 21/11/2024 CAJA 5826 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,507.36 21/11/2024 CAJA 5827 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,512.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2024 CAJA 5828 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 19,012.36 21/11/2024 CAJA 5829 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,395.56 21/11/2024 CAJA 5830 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 19,531.36 21/11/2024 CAJA 5831 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 19,561.86 21/11/2024 CAJA 5832 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 19,611.86 21/11/2024 CAJA 5833 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 19,744.86 22/11/2024 BANCOS 29 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 29,744.86 22/11/2024 CAJA 5836 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 29,874.46 22/11/2024 CAJA 5837 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 30,370.16 22/11/2024 CAJA 5839 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 5.00 30,375.16 22/11/2024 CAJA 5841 001 00000995 06 0001 2024/000002 1,500.00 28,875.16 22/11/2024 CAJA 5842 001 00000892 100.00 28,975.16 22/11/2024 CAJA 5843 001 00000892 01 0001 2024/000053 10,000.00 18,975.16 22/11/2024 CAJA 5844 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 18,980.16 22/11/2024 CAJA 5845 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 19,020.16 22/11/2024 CAJA 5846 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 19,308.26 22/11/2024 CAJA 5847 001 00000817 01 0001 2024/000044 630.00 19,938.26 22/11/2024 CAJA 5848 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 20,074.06 22/11/2024 CAJA 5849 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 20,104.56 22/11/2024 CAJA 5850 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 20,204.56 22/11/2024 CAJA 5851 001 00001041 01 0001 2024/000049 50.00 20,254.56 22/11/2024 CAJA 5852 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 20,637.76 22/11/2024 CAJA 5853 001 00000962 01 0003 2024/000012 367.00 21,004.76 22/11/2024 CAJA 5854 001 00001064 01 0002 2024/000065 150.00 21,154.76 22/11/2024 CAJA 5855 001 SEDA HUANUCO S.A 182.00 21,336.76 22/11/2024 CAJA 5856 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 21,337.76 23/11/2024 CAJA 5859 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 21,467.36 23/11/2024 CAJA 5860 001 00000931 01 0002 2024/000050 100.00 21,567.36 23/11/2024 CAJA 5861 001 00000931 01 0002 2024/000050 10.00 21,577.36 23/11/2024 CAJA 5862 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 21,617.36 23/11/2024 CAJA 5863 001 00000931 01 0002 2024/000050 88.40 21,705.76 23/11/2024 CAJA 5864 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 22,110.96 23/11/2024 CAJA 5865 001 001-001-000-0000152-9 405.20 21,705.76 23/11/2024 CAJA 5866 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 22,067.86 23/11/2024 CAJA 5867 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 362.10 21,705.76 23/11/2024 CAJA 5868 001 SEDA HUANUCO S.A 20.70 21,726.46 23/11/2024 CAJA 5869 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 21,727.46 23/11/2024 CAJA 5870 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 21,828.26 23/11/2024 CAJA 5871 001 00000037 39.50 21,867.76 25/11/2024 CAJA 5874 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 22,067.76 25/11/2024 CAJA 5875 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 22,326.96 25/11/2024 CAJA 5877 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 22,331.96 25/11/2024 CAJA 5878 001 00000931 01 0002 2024/000050 142.13 22,474.09 25/11/2024 CAJA 5879 001 00000931 01 0001 2024/000054 1,500.00 20,974.09 25/11/2024 CAJA 5880 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 21,109.89 25/11/2024 CAJA 5881 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 21,140.39 25/11/2024 CAJA 5882 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 21,492.79 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/11/2024 CAJA 5883 001 00000817 01 0001 2024/000044 182.70 21,675.49 25/11/2024 CAJA 5884 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 22,058.69 25/11/2024 CAJA 5885 001 00001041 01 0001 2024/000049 40.00 22,098.69 25/11/2024 CAJA 5887 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 21,836.73 25/11/2024 CAJA 5889 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 459.20 21,377.53 25/11/2024 CAJA 5890 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 459.20 21,836.73 25/11/2024 CAJA 5891 001 001-003-000-0000001-7 141.14 21,695.59 25/11/2024 CAJA 5892 001 001-003-000-0000009-0 13.12 21,682.47 25/11/2024 CAJA 5893 001 001-001-000-0000157-6 12.74 21,669.73 25/11/2024 CAJA 5894 001 001-001-000-0000154-0 20.34 21,649.39 25/11/2024 CAJA 5895 001 001-002-000-0000095-2 6.30 21,643.09 26/11/2024 CAJA 5900 001 COOPAC FORTALECER 5,760.40 15,882.69 26/11/2024 CAJA 5901 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 16,012.29 26/11/2024 CAJA 5902 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 16,169.49 26/11/2024 CAJA 5903 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 16,179.49 26/11/2024 CAJA 5904 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 16,315.29 26/11/2024 CAJA 5905 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 16,345.79 26/11/2024 CAJA 5906 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 16,530.49 26/11/2024 CAJA 5907 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 16,882.89 26/11/2024 CAJA 5908 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,266.09 26/11/2024 CAJA 5909 001 001-001-000-0000165-1 100.00 17,366.09 26/11/2024 CAJA 5910 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 362.10 17,728.19 26/11/2024 CAJA 5911 001 COOPAC FORTALECER 100.00 17,628.19 26/11/2024 CAJA 5912 001 COOPAC FORTALECER 953.73 16,674.46 27/11/2024 BANCOS 30 001 ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,000.00 24,674.46 27/11/2024 CAJA 5916 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,714.46 27/11/2024 CAJA 5917 001 00000967 01 0002 2024/000069 131.70 24,846.16 27/11/2024 CAJA 5918 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 25,008.66 27/11/2024 CAJA 5919 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 25,013.66 27/11/2024 CAJA 5920 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.20 25,141.86 27/11/2024 CAJA 5922 001 00000778 01 0002 2024/000070 2,000.00 23,141.86 27/11/2024 CAJA 5923 001 00000778 50.00 23,191.86 27/11/2024 CAJA 5924 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 23,196.86 27/11/2024 CAJA 5925 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 23,326.46 27/11/2024 CAJA 5926 001 001-001-000-0000165-1 50.00 23,376.46 27/11/2024 CAJA 5927 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 23,565.36 27/11/2024 CAJA 5928 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 23,595.86 27/11/2024 CAJA 5929 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 23,780.56 27/11/2024 CAJA 5930 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 24,132.96 27/11/2024 CAJA 5931 001 00001041 01 0001 2024/000049 110.00 24,242.96 27/11/2024 CAJA 5932 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 24,626.16 27/11/2024 CAJA 5933 001 00001084 01 0002 2024/000063 60.00 24,686.16 27/11/2024 CAJA 5935 001 CARITAS HUANUCO 7,876.83 16,809.33 27/11/2024 CAJA 5937 001 001-001-000-0000059-5 34.04 16,775.29 27/11/2024 CAJA 5938 001 001-001-000-0000063-9 118.51 16,656.78 27/11/2024 CAJA 5939 001 001-001-000-0000113-9 10.61 16,646.17 27/11/2024 CAJA 5940 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.61 16,656.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/11/2024 CAJA 5941 001 001-001-000-0000117-0 10.67 16,646.11 27/11/2024 CAJA 5942 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 16,686.11 27/11/2024 CAJA 5943 001 00000931 01 0001 2024/000054 20.00 16,706.11 27/11/2024 CAJA 5944 001 OTROS 356.80 17,062.91 28/11/2024 CAJA 5948 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 17,192.51 28/11/2024 CAJA 5949 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 17,480.61 28/11/2024 CAJA 5950 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 17,669.41 28/11/2024 CAJA 5951 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,719.41 28/11/2024 CAJA 5952 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 17,904.11 28/11/2024 CAJA 5953 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 18,256.51 28/11/2024 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 18,392.31 28/11/2024 CAJA 5955 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 18,422.81 28/11/2024 CAJA 5956 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 18,806.01 28/11/2024 CAJA 5958 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 17,606.01 29/11/2024 CAJA 5961 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 17,824.21 29/11/2024 CAJA 5963 001 001-002-000-0000082-0 2,358.48 15,465.73 29/11/2024 CAJA 5964 001 00000584 01 0003 2024/000011 159.20 15,624.93 29/11/2024 CAJA 5965 001 001-004-000-0000077-8 10,000.00 25,624.93 29/11/2024 CAJA 5966 001 001-004-000-0000071-5 5,446.23 20,178.70 29/11/2024 CAJA 5968 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 20,314.50 29/11/2024 CAJA 5969 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 20,697.70 29/11/2024 CAJA 5972 001 COOPAC FORTALECER 4,043.69 16,654.01 29/11/2024 CAJA 5973 001 COOPAC FORTALECER 75.00 16,579.01 29/11/2024 CAJA 5974 001 COOPAC FORTALECER 345.25 16,233.76 29/11/2024 CAJA 5975 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 377.40 15,856.36 29/11/2024 CAJA 5976 001 001-001-000-0000148-5 20.47 15,835.89 29/11/2024 CAJA 5977 001 001-002-000-0000027-9 14.73 15,821.16 29/11/2024 CAJA 5978 001 001-002-000-0000010-4 41.17 15,779.99 29/11/2024 CAJA 5979 001 001-002-000-0000041-9 35.30 15,744.69 29/11/2024 CAJA 5980 001 001-002-000-0000065-3 46.48 15,698.21 29/11/2024 CAJA 5981 001 001-002-000-0000070-2 39.61 15,658.60 30/11/2024 CAJA 5986 001 00001104 799.30 14,859.30 30/11/2024 CAJA 5988 001 001-001-000-0000158-1 695.87 14,163.43 30/11/2024 CAJA 5990 001 SBS 1,006.50 13,156.93 30/11/2024 CAJA 5991 001 00000063 03 0001 2024/000003 260.00 13,416.93 30/11/2024 CAJA 5992 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 13,779.03 30/11/2024 CAJA 5993 001 00000490 03 0001 2024/000006 150.00 13,929.03 30/11/2024 CAJA 5995 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 12,938.45 30/11/2024 CAJA 5996 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 12,333.85 30/11/2024 CAJA 5997 001 00000047 01 0003 2024/000014 128.00 12,461.85 30/11/2024 CAJA 5998 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 12,562.65 30/11/2024 CAJA 5999 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 12,602.65 30/11/2024 CAJA 6000 001 SEDA HUANUCO S.A 176.70 12,779.35 30/11/2024 CAJA 6001 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 12,782.35 30/11/2024 CAJA 6002 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.10 13,134.45 30/11/2024 CAJA 6003 001 00000817 01 0001 2024/000044 184.70 13,319.15 30/11/2024 CAJA 6004 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 13,349.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2024 CAJA 6005 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 13,485.45 30/11/2024 CAJA 6006 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 13,585.45 30/11/2024 CAJA 6007 001 00001041 01 0001 2024/000049 184.76 13,770.21 30/11/2024 CAJA 6008 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 13,970.21 30/11/2024 CAJA 6009 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 14,970.21 30/11/2024 CAJA 6010 001 00000454 01 0001 2024/000040 527.00 15,497.21 30/11/2024 CAJA 6011 001 00000454 527.00 14,970.21 30/11/2024 CAJA 6012 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 14,720.21 30/11/2024 CAJA 6013 001 SEDA HUANUCO S.A 537.10 14,183.11 30/11/2024 CAJA 6015 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 13,349.31 30/11/2024 CAJA 6016 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 377.40 13,726.71 30/11/2024 CAJA 6017 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 13,126.71 30/11/2024 CAJA 6018 001 SBS 56.00 13,070.71 30/11/2024 CAJA 6019 001 00000490 03 0001 2024/000006 160.00 13,230.71 30/11/2024 CAJA 6020 001 LA POSITIVA SEGUROS 170.00 13,060.71 30/11/2024 CAJA 6021 001 001-002-000-0000071-8 19.72 13,040.99 30/11/2024 CAJA 6022 001 001-002-000-0000083-5 12.70 13,028.29 30/11/2024 CAJA 6023 001 001-002-000-0000087-7 15.22 13,013.07 30/11/2024 CAJA 6024 001 OTROS 79.40 12,933.67 30/11/2024 CAJA 6025 001 001-002-000-0000088-2 65.30 12,868.37 30/11/2024 CAJA 6026 001 001-002-000-0000089-8 25.41 12,842.96 30/11/2024 CAJA 6027 001 001-002-000-0000111-1 42.38 12,800.58 30/11/2024 CAJA 6028 001 00000627 01 0001 2020/000069 42.30 12,842.88 30/11/2024 CAJA 6029 001 001-003-000-0000003-8 9.47 12,833.41 30/11/2024 CAJA 6030 001 001-002-000-0000075-0 21.10 12,812.31 30/11/2024 CAJA 6031 001 OTROS 367.00 13,179.31 30/11/2024 CAJA 6033 001 00000923 01 0001 2020/000044 140.32 13,319.63 30/11/2024 CAJA 6034 001 00000923 67.00 13,252.63 30/11/2024 CAJA 6035 001 00000891 74.00 13,178.63 2/12/2024 CAJA 6039 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 13,457.33 2/12/2024 CAJA 6040 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 13,487.83 2/12/2024 CAJA 6041 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 13,871.03 2/12/2024 CAJA 6042 001 00001041 01 0001 2024/000049 1,224.29 15,095.32 2/12/2024 CAJA 6043 001 SEDA HUANUCO S.A 89.60 15,184.92 2/12/2024 CAJA 6044 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 15,185.92 2/12/2024 CAJA 6046 001 001-001-000-0000158-1 4,319.96 19,505.88 3/12/2024 CAJA 6050 001 00001060 03 0001 2024/000008 243.00 19,748.88 3/12/2024 CAJA 6051 001 00001074 01 0001 2024/000046 518.40 20,267.28 3/12/2024 CAJA 6052 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,307.28 3/12/2024 CAJA 6053 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 20,496.18 3/12/2024 CAJA 6054 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 20,524.18 3/12/2024 CAJA 6055 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 20,659.98 3/12/2024 CAJA 6056 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 20,690.48 3/12/2024 CAJA 6057 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 21,073.68 3/12/2024 CAJA 6058 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 20,773.68 4/12/2024 CAJA 6061 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 20,930.88 4/12/2024 CAJA 6062 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 20,970.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/12/2024 CAJA 6063 001 00000931 01 0001 2024/000054 20.00 20,990.88 4/12/2024 CAJA 6064 001 00000652 01 0002 2024/000064 218.20 21,209.08 4/12/2024 CAJA 6065 001 00000967 01 0002 2024/000069 132.00 21,341.08 4/12/2024 CAJA 6066 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 21,346.08 4/12/2024 CAJA 6067 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 21,356.08 4/12/2024 CAJA 6068 001 00001086 01 0002 2023/000085 10.00 21,366.08 4/12/2024 CAJA 6069 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 21,735.48 4/12/2024 CAJA 6070 001 00000892 01 0001 2024/000053 704.20 22,439.68 4/12/2024 CAJA 6071 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 22,575.48 4/12/2024 CAJA 6072 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 22,605.98 4/12/2024 CAJA 6073 001 00001084 01 0002 2024/000063 100.00 22,705.98 4/12/2024 CAJA 6074 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 23,089.18 4/12/2024 CAJA 6075 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 300.00 23,389.18 5/12/2024 CAJA 6078 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 23,551.68 5/12/2024 CAJA 6079 001 00001123 01 0002 2024/000055 288.10 23,839.78 5/12/2024 CAJA 6080 001 00001074 01 0001 2024/000046 253.20 24,092.98 5/12/2024 CAJA 6081 001 00001127 01 0002 2024/000062 188.80 24,281.78 5/12/2024 CAJA 6082 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 24,418.28 5/12/2024 CAJA 6083 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 24,448.78 5/12/2024 CAJA 6084 001 00000817 01 0001 2024/000044 185.70 24,634.48 5/12/2024 CAJA 6085 001 00000892 01 0001 2024/000053 354.20 24,988.68 5/12/2024 CAJA 6086 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 25,371.88 5/12/2024 CAJA 6087 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,188.30 26,560.18 5/12/2024 CAJA 6088 001 00000335 100.00 26,660.18 5/12/2024 CAJA 6089 001 SUNAT 10.00 26,650.18 5/12/2024 CAJA 6090 001 SUNAT 209.00 26,441.18 5/12/2024 CAJA 6091 001 SUNAT 73.00 26,368.18 5/12/2024 CAJA 6092 001 AFP 232.75 26,135.43 5/12/2024 CAJA 6093 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 26,175.43 5/12/2024 CAJA 6094 001 AFP 39.57 26,135.86 5/12/2024 CAJA 6095 001 AFP 19.05 26,116.81 5/12/2024 CAJA 6096 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 40.00 26,076.81 6/12/2024 CAJA 6100 001 00001123 01 0002 2024/000055 575.92 26,652.73 6/12/2024 CAJA 6101 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 26,662.73 6/12/2024 CAJA 6102 001 001-001-000-0000165-1 50.00 26,712.73 6/12/2024 CAJA 6103 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 26,849.23 6/12/2024 CAJA 6104 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 26,879.73 6/12/2024 CAJA 6105 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 27,262.93 6/12/2024 CAJA 6106 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 26,687.93 7/12/2024 CAJA 6110 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 26,947.13 7/12/2024 CAJA 6112 001 00001123 01 0002 2024/000071 3,000.00 23,947.13 7/12/2024 CAJA 6113 001 LIMA PRADA NATIVIDAD 5.00 23,952.13 7/12/2024 CAJA 6114 001 00001123 14.00 23,966.13 7/12/2024 CAJA 6115 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 24,371.33 7/12/2024 CAJA 6116 001 001-001-000-0000152-9 405.20 23,966.13 7/12/2024 CAJA 6118 001 001-001-000-0000158-1 1,200.00 22,766.13 7/12/2024 CAJA 6119 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 23,128.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/12/2024 CAJA 6120 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 22,766.13 10/12/2024 CAJA 6123 001 00000962 01 0003 2024/000012 368.50 23,134.63 10/12/2024 CAJA 6124 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 23,834.63 10/12/2024 CAJA 6125 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 24,034.63 10/12/2024 CAJA 6126 001 00000101 02 0001 2024/000006 110.00 24,144.63 10/12/2024 CAJA 6127 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,184.63 10/12/2024 CAJA 6128 001 00000043 01 0003 2024/000013 498.40 24,683.03 10/12/2024 CAJA 6129 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 24,693.03 10/12/2024 CAJA 6130 001 00000439 02 0001 2024/000001 324.50 25,017.53 10/12/2024 CAJA 6131 001 00001074 01 0001 2024/000046 388.80 25,406.33 10/12/2024 CAJA 6132 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 25,685.03 10/12/2024 CAJA 6133 001 001-001-000-0000165-1 50.00 25,735.03 10/12/2024 CAJA 6134 001 00000892 01 0001 2024/000053 720.40 26,455.43 10/12/2024 CAJA 6135 001 00000817 01 0001 2024/000044 742.50 27,197.93 10/12/2024 CAJA 6136 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 27,333.73 10/12/2024 CAJA 6137 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 27,716.93 10/12/2024 CAJA 6138 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 27,849.93 10/12/2024 CAJA 6139 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 28,212.03 10/12/2024 CAJA 6140 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 575.00 28,787.03 10/12/2024 CAJA 6141 001 00000108 01 0002 2024/000059 101.50 28,888.53 11/12/2024 CAJA 6144 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 28,928.53 11/12/2024 CAJA 6145 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.80 29,086.33 11/12/2024 CAJA 6146 001 00001016 02 0001 2024/000005 247.00 29,333.33 11/12/2024 CAJA 6147 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 29,495.83 11/12/2024 CAJA 6148 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 29,631.63 11/12/2024 CAJA 6149 001 00001128 01 0001 2024/000051 31.50 29,663.13 11/12/2024 CAJA 6150 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 30,046.33 11/12/2024 CAJA 6152 001 COOPAC FORTALECER 701.82 29,344.51 11/12/2024 CAJA 6153 001 COOPAC FORTALECER 100.00 29,244.51 11/12/2024 CAJA 6154 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 29,433.41 12/12/2024 CAJA 6158 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 29,473.41 12/12/2024 CAJA 6159 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 29,732.61 12/12/2024 CAJA 6161 001 00000439 02 0001 2024/000001 135.65 29,868.26 12/12/2024 CAJA 6162 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 5.00 29,873.26 12/12/2024 CAJA 6163 001 00000439 02 0001 2024/000008 1,300.00 28,573.26 12/12/2024 CAJA 6165 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 28,578.26 12/12/2024 CAJA 6166 001 00000817 01 0001 2024/000055 10,000.00 18,578.26 12/12/2024 CAJA 6167 001 00000817 100.00 18,678.26 12/12/2024 CAJA 6168 001 00000892 01 0001 2024/000053 1,413.50 20,091.76 12/12/2024 CAJA 6169 001 00000842 01 0002 2024/000072 1,500.00 18,591.76 12/12/2024 CAJA 6170 001 00000842 50.00 18,641.76 12/12/2024 CAJA 6171 001 TALENAS CRUZ LINO 5.00 18,646.76 12/12/2024 CAJA 6172 001 00001106 03 0001 2024/000005 132.03 18,778.79 12/12/2024 CAJA 6173 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 18,915.29 12/12/2024 CAJA 6174 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 18,976.29 12/12/2024 CAJA 6175 001 00000047 01 0003 2024/000014 127.00 19,103.29 12/12/2024 CAJA 6176 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,486.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/12/2024 CAJA 6177 001 00001064 01 0002 2024/000065 300.00 19,786.49 12/12/2024 CAJA 6178 001 001-001-000-0000165-1 50.00 19,836.49 12/12/2024 CAJA 6179 001 00001084 01 0002 2024/000063 504.30 20,340.79 12/12/2024 CAJA 6180 001 001-001-000-0000164-6 504.30 19,836.49 12/12/2024 CAJA 6181 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 19,780.49 12/12/2024 CAJA 6182 001 001-002-000-0000107-8 12.23 19,768.26 12/12/2024 CAJA 6183 001 001-002-000-0000109-9 121.19 19,647.07 13/12/2024 BANCOS 31 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,700.00 28,347.07 13/12/2024 CAJA 6187 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 28,387.07 13/12/2024 CAJA 6188 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 28,516.67 13/12/2024 CAJA 6189 001 00001127 01 0002 2024/000062 1,836.45 30,353.12 13/12/2024 CAJA 6190 001 00000746 01 0001 2024/000050 135.80 30,488.92 13/12/2024 CAJA 6191 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 30,519.42 13/12/2024 CAJA 6192 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 30,902.62 13/12/2024 CAJA 6193 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.30 31,254.92 13/12/2024 CAJA 6194 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 31,413.12 13/12/2024 CAJA 6195 001 001-001-000-0000165-1 50.00 31,463.12 13/12/2024 CAJA 6196 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 56.00 31,519.12 13/12/2024 CAJA 6197 001 SEDA HUANUCO S.A 16.00 31,535.12 13/12/2024 CAJA 6198 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 31,536.12 13/12/2024 CAJA 6200 001 001-001-000-0000158-1 8,635.80 22,900.32 13/12/2024 CAJA 6201 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 22,650.82 14/12/2024 BANCOS 32 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 7,700.00 30,350.82 14/12/2024 CAJA 6206 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 27,355.82 14/12/2024 CAJA 6207 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.70 27,634.52 14/12/2024 CAJA 6208 001 00000541 01 0001 2024/000052 100.00 27,734.52 14/12/2024 CAJA 6209 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 27,934.52 14/12/2024 CAJA 6211 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 24,781.52 14/12/2024 CAJA 6212 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 819.68 23,961.84 14/12/2024 CAJA 6214 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,308.00 22,653.84 14/12/2024 CAJA 6215 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 22,053.84 14/12/2024 CAJA 6216 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 22,154.64 14/12/2024 CAJA 6218 001 001-001-000-0000158-1 7,611.00 14,543.64 14/12/2024 CAJA 6219 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 249.50 14,793.14 14/12/2024 CAJA 6220 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 15,155.24 14/12/2024 CAJA 6221 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 15,195.24 14/12/2024 CAJA 6222 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 15,483.34 14/12/2024 CAJA 6223 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 15,121.24 16/12/2024 BANCOS 33 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 25,121.24 16/12/2024 CAJA 6228 001 001-001-000-0000146-4 500.00 24,621.24 16/12/2024 CAJA 6230 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 22,661.24 16/12/2024 CAJA 6231 001 00000652 01 0002 2024/000064 213.84 22,875.08 16/12/2024 CAJA 6232 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 362.10 23,237.18 16/12/2024 CAJA 6233 001 00001074 01 0001 2024/000046 259.20 23,496.38 16/12/2024 CAJA 6234 001 001-001-000-0000158-1 480.00 23,016.38 16/12/2024 CAJA 6235 001 001-001-000-0000165-1 100.00 23,116.38 16/12/2024 CAJA 6236 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 23,121.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/12/2024 CAJA 6237 001 IDESI HUANUCO 510.00 22,611.38 16/12/2024 CAJA 6239 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 22,994.58 16/12/2024 CAJA 6240 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 23,025.08 16/12/2024 CAJA 6241 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 23,211.38 16/12/2024 CAJA 6242 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 23,563.78 16/12/2024 CAJA 6243 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,573.78 16/12/2024 CAJA 6244 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 23,710.28 16/12/2024 CAJA 6246 001 OTROS 100.00 23,810.28 17/12/2024 CAJA 6249 001 00000063 03 0001 2024/000003 246.99 24,057.27 17/12/2024 CAJA 6250 001 00001129 70.00 24,127.27 17/12/2024 CAJA 6251 001 SANTOYO SILVA HILDA SARAHI 30.00 24,157.27 17/12/2024 CAJA 6252 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 24,197.27 17/12/2024 CAJA 6253 001 00001074 01 0001 2024/000046 260.00 24,457.27 17/12/2024 CAJA 6254 001 00000462 01 0002 2024/000058 189.00 24,646.27 17/12/2024 CAJA 6255 001 001-001-000-0000165-1 50.00 24,696.27 17/12/2024 CAJA 6256 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 24,882.57 17/12/2024 CAJA 6257 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 25,234.97 17/12/2024 CAJA 6258 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 25,371.47 17/12/2024 CAJA 6259 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 25,401.97 17/12/2024 CAJA 6260 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 25,785.17 17/12/2024 CAJA 6262 001 00001129 03 0001 2024/000009 5,000.00 20,785.17 17/12/2024 CAJA 6263 001 00000652 241.40 20,543.77 17/12/2024 CAJA 6264 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 20,196.77 17/12/2024 CAJA 6265 001 OTROS 33.40 20,230.17 18/12/2024 CAJA 6269 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.90 20,388.07 18/12/2024 CAJA 6270 001 00001130 70.00 20,458.07 18/12/2024 CAJA 6271 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 5.00 20,463.07 18/12/2024 CAJA 6272 001 BALDAN LEANDRO HAIDY FLOR 30.00 20,493.07 18/12/2024 CAJA 6274 001 00001130 01 0002 2024/000073 1,000.00 19,493.07 18/12/2024 CAJA 6275 001 00001131 70.00 19,563.07 18/12/2024 CAJA 6276 001 00001131 03 0001 2024/000010 500.00 19,063.07 18/12/2024 CAJA 6277 001 GERONIMO JESUS LUIS ALBERTO 30.00 19,093.07 18/12/2024 CAJA 6278 001 00000931 01 0001 2024/000054 50.00 19,143.07 18/12/2024 CAJA 6279 001 00000931 01 0001 2024/000054 EXTOR. 50.00 19,093.07 18/12/2024 CAJA 6280 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 19,133.07 18/12/2024 CAJA 6281 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.50 19,295.57 18/12/2024 CAJA 6282 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 19,432.07 18/12/2024 CAJA 6283 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 19,462.57 18/12/2024 CAJA 6284 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 19,814.97 18/12/2024 CAJA 6285 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 20,001.27 18/12/2024 CAJA 6286 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 20,384.47 18/12/2024 CAJA 6287 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 347.00 20,731.47 18/12/2024 CAJA 6288 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 20,469.51 18/12/2024 CAJA 6290 001 001-001-000-0000158-1 1,920.00 18,549.51 18/12/2024 CAJA 6292 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,599.51 19/12/2024 CAJA 6295 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 18,639.51 19/12/2024 CAJA 6296 001 00001074 01 0001 2024/000046 258.40 18,897.91 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/12/2024 CAJA 6297 001 00000892 01 0001 2024/000053 352.40 19,250.31 19/12/2024 CAJA 6298 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 19,436.61 19/12/2024 CAJA 6299 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 19,573.11 19/12/2024 CAJA 6300 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 19,603.61 19/12/2024 CAJA 6301 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 19,986.81 19/12/2024 CAJA 6302 001 IDESI HUANUCO 300.00 19,686.81 20/12/2024 CAJA 6306 001 00001041 50.00 19,736.81 20/12/2024 CAJA 6307 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 5.00 19,741.81 20/12/2024 CAJA 6308 001 00001041 01 0002 2024/000074 2,500.00 17,241.81 20/12/2024 CAJA 6309 001 00001068 03 0001 2024/000007 128.00 17,369.81 20/12/2024 CAJA 6310 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 17,499.41 20/12/2024 CAJA 6312 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 17,504.41 20/12/2024 CAJA 6313 001 00000652 01 0002 2024/000075 500.00 17,004.41 20/12/2024 CAJA 6314 001 001-001-000-0000165-1 50.00 17,054.41 20/12/2024 CAJA 6315 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 17,190.91 20/12/2024 CAJA 6316 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 17,574.11 20/12/2024 CAJA 6317 001 00000962 01 0003 2024/000012 365.00 17,939.11 20/12/2024 CAJA 6318 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 18,072.11 20/12/2024 CAJA 6319 001 00000962 01 0003 2024/000012 3,272.50 21,344.61 20/12/2024 CAJA 6320 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 18,072.11 20/12/2024 CAJA 6321 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 17,707.11 21/12/2024 CAJA 6324 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 18,202.81 21/12/2024 CAJA 6325 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 18,303.61 21/12/2024 CAJA 6327 001 00001106 50.00 18,353.61 21/12/2024 CAJA 6328 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 5.00 18,358.61 21/12/2024 CAJA 6329 001 00001106 01 0003 2024/000016 2,000.00 16,358.61 21/12/2024 CAJA 6330 001 001-001-000-0000146-4 16.00 16,342.61 21/12/2024 CAJA 6331 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 3,272.50 19,615.11 21/12/2024 CAJA 6332 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 365.00 19,980.11 21/12/2024 CAJA 6333 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 19,580.11 21/12/2024 CAJA 6334 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 19,444.70 21/12/2024 CAJA 6335 001 001-001-000-0000158-1 365.00 19,079.70 21/12/2024 CAJA 6336 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 16,707.60 23/12/2024 CAJA 6340 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 16,995.70 23/12/2024 CAJA 6341 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.10 17,357.80 23/12/2024 CAJA 6342 001 00000967 01 0002 2024/000069 200.00 17,557.80 23/12/2024 CAJA 6343 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 17,757.80 23/12/2024 CAJA 6344 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 17,874.70 23/12/2024 CAJA 6345 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 18,011.20 23/12/2024 CAJA 6346 001 00001128 01 0001 2024/000051 61.00 18,072.20 23/12/2024 CAJA 6347 001 001-001-000-0000165-1 50.00 18,122.20 23/12/2024 CAJA 6348 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6349 001 00001066 01 0003 2024/000005 405.20 18,910.60 23/12/2024 CAJA 6350 001 001-001-000-0000152-9 405.20 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6351 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 18,667.40 23/12/2024 CAJA 6352 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 18,505.40 23/12/2024 CAJA 6353 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 18,662.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/12/2024 CAJA 6354 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,372.10 21,034.70 26/12/2024 CAJA 6357 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 21,734.70 26/12/2024 CAJA 6358 001 00001095 01 0002 2024/000038 162.48 21,897.18 26/12/2024 CAJA 6359 001 001-001-000-0000140-1 28.92 21,868.26 26/12/2024 CAJA 6360 001 00001130 01 0002 2024/000073 100.80 21,969.06 26/12/2024 CAJA 6361 001 00001064 01 0002 2024/000065 291.60 22,260.66 26/12/2024 CAJA 6362 001 001-001-000-0000165-1 50.00 22,310.66 26/12/2024 CAJA 6363 001 00000817 01 0001 2024/000055 373.90 22,684.56 26/12/2024 CAJA 6364 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 22,724.56 26/12/2024 CAJA 6365 001 00000892 01 0001 2024/000053 706.10 23,430.66 26/12/2024 CAJA 6366 001 00001074 01 0001 2024/000046 777.60 24,208.26 26/12/2024 CAJA 6367 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 24,344.76 26/12/2024 CAJA 6368 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 24,375.26 26/12/2024 CAJA 6369 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 24,858.46 26/12/2024 CAJA 6371 001 001-003-000-0000006-4 24.82 24,833.64 26/12/2024 CAJA 6374 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 24,463.64 27/12/2024 CAJA 6377 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 24,593.24 27/12/2024 CAJA 6378 001 00001041 01 0002 2024/000074 189.10 24,782.34 27/12/2024 CAJA 6379 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.90 24,899.24 27/12/2024 CAJA 6380 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 24,909.24 27/12/2024 CAJA 6381 001 001-001-000-0000165-1 50.00 24,959.24 27/12/2024 CAJA 6382 001 00000892 01 0001 2024/000053 365.20 25,324.44 27/12/2024 CAJA 6383 001 00000817 01 0001 2024/000055 187.60 25,512.04 27/12/2024 CAJA 6384 001 00000967 01 0002 2024/000069 324.32 25,836.36 27/12/2024 CAJA 6385 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 25,972.86 27/12/2024 CAJA 6386 001 00001128 01 0001 2024/000051 30.50 26,003.36 27/12/2024 CAJA 6387 001 00000047 01 0003 2024/000014 120.00 26,123.36 27/12/2024 CAJA 6388 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 26,163.36 27/12/2024 CAJA 6389 001 00000541 01 0001 2024/000052 483.20 26,646.56 27/12/2024 CAJA 6390 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 26,836.56 27/12/2024 CAJA 6391 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 370.00 27,206.56 27/12/2024 CAJA 6392 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 27,106.56 28/12/2024 CAJA 6397 001 00001128 01 0001 2024/000051 88.63 27,195.19 28/12/2024 CAJA 6398 001 00001074 01 0001 2024/000046 129.60 27,324.79 28/12/2024 CAJA 6399 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 27,482.99 28/12/2024 CAJA 6400 001 00000108 01 0002 2024/000059 100.80 27,583.79 28/12/2024 CAJA 6401 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 100.00 27,683.79 28/12/2024 CAJA 6402 001 00001011 01 0002 2024/000067 362.08 28,045.87 28/12/2024 CAJA 6403 001 00000778 01 0002 2024/000070 278.50 28,324.37 28/12/2024 CAJA 6404 001 00000541 01 0001 2024/000052 83.50 28,407.87 28/12/2024 CAJA 6405 001 00001123 01 0002 2024/000071 288.10 28,695.97 28/12/2024 CAJA 6406 001 IDESI HUANUCO 623.80 28,072.17 28/12/2024 CAJA 6408 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 27,657.97 28/12/2024 CAJA 6409 001 OTROS 24.80 27,682.77 30/12/2024 CAJA 6412 001 00001074 01 0001 2024/000046 182.40 27,865.17 30/12/2024 CAJA 6413 001 00000652 01 0002 2024/000075 139.00 28,004.17 30/12/2024 CAJA 6415 001 00001128 20.00 28,024.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2024 CAJA 6416 001 00001128 01 0001 2024/000056 1,000.00 27,024.17 30/12/2024 CAJA 6417 001 ALCEDO MATOS JORGE LUIS 5.00 27,029.17 30/12/2024 CAJA 6419 001 00000967 01 0002 2024/000076 1,000.00 26,029.17 30/12/2024 CAJA 6420 001 00000967 20.00 26,049.17 30/12/2024 CAJA 6421 001 SOSA CAGNA MARIVY ANTONIETA 5.00 26,054.17 30/12/2024 CAJA 6423 001 00001081 50.00 26,104.17 30/12/2024 CAJA 6424 001 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMILO 5.00 26,109.17 30/12/2024 CAJA 6425 001 00001081 01 0001 2024/000057 2,500.00 23,609.17 30/12/2024 CAJA 6426 001 00000588 01 0002 2024/000066 200.00 23,809.17 30/12/2024 CAJA 6427 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 23,819.17 30/12/2024 CAJA 6428 001 00000746 01 0001 2024/000050 136.50 23,955.67 30/12/2024 CAJA 6429 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 24,314.07 30/12/2024 CAJA 6430 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 24,505.37 30/12/2024 CAJA 6431 001 00001084 01 0002 2024/000063 170.30 24,675.67 30/12/2024 CAJA 6432 001 001-001-000-0000164-6 170.30 24,505.37 30/12/2024 CAJA 6433 001 00000541 01 0001 2024/000052 383.20 24,888.57 31/12/2024 CAJA 1 001 REGULARIZACION SALDOS .85 24,889.42 31/12/2024 CAJA 6436 001 00000746 01 0001 2024/000050 268.80 25,158.22 31/12/2024 CAJA 6438 001 00000746 50.00 25,208.22 31/12/2024 CAJA 6439 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 25,213.22 31/12/2024 CAJA 6440 001 00000746 01 0001 2024/000058 5,000.00 20,213.22 31/12/2024 CAJA 6441 001 00000746 01 0001 2024/000050 126.05 20,339.27 31/12/2024 CAJA 6442 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.50 20,496.77 31/12/2024 CAJA 6444 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 20,501.77 31/12/2024 CAJA 6445 001 00001011 01 0002 2024/000077 2,000.00 18,501.77 31/12/2024 CAJA 6446 001 00001011 50.00 18,551.77 31/12/2024 CAJA 6448 001 00001074 50.00 18,601.77 31/12/2024 CAJA 6449 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 18,606.77 31/12/2024 CAJA 6450 001 00001074 01 0001 2024/000059 5,000.00 13,606.77 31/12/2024 CAJA 6451 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 752.38 12,854.39 31/12/2024 CAJA 6452 001 00001012 03 0002 2024/000002 226.00 13,080.39 31/12/2024 CAJA 6453 001 00000931 01 0001 2024/000054 40.00 13,120.39 31/12/2024 CAJA 6454 001 00000817 01 0001 2024/000055 191.30 13,311.69 31/12/2024 CAJA 6455 001 00000892 01 0001 2024/000053 358.40 13,670.09 31/12/2024 CAJA 6456 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 414.20 14,084.29 31/12/2024 CAJA 6458 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6459 001 00000454 01 0001 2024/000040 481.60 13,565.89 31/12/2024 CAJA 6460 001 00000454 481.60 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6461 001 00000822 01 0002 2021/000084 343.65 13,427.94 31/12/2024 CAJA 6462 001 00000822 243.00 13,184.94 31/12/2024 CAJA 6463 001 00001024 784.28 12,400.66 31/12/2024 CAJA 6464 001 00001023 01 0002 2021/000080 683.63 13,084.29 31/12/2024 CAJA 6466 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 9.00 13,093.29 31/12/2024 CAJA 6467 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 25.00 13,118.29 31/12/2024 CAJA 6468 001 OTROS 28.03 13,146.32 31/12/2024 CAJA 6469 001 SEDA HUANUCO S.A 451.70 13,598.02 31/12/2024 CAJA 6470 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 13,601.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2024 CAJA 6471 001 001-003-000-0000005-9 65.26 13,535.76 31/12/2024 CAJA 6472 001 001-002-000-0000074-4 43.37 13,492.39 31/12/2024 CAJA 6473 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 13,242.39 31/12/2024 CAJA 6474 001 DONET MEREL MARCIAL 754.00 12,488.39 31/12/2024 CAJA 6476 001 00000732 13.00 12,475.39 31/12/2024 CAJA 6477 001 OTROS 59.60 12,534.99 31/12/2024 CAJA 6478 001 SEDA HUANUCO S.A 557.30 11,977.69 31/12/2024 CAJA 6480 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 654.60 11,323.09 31/12/2024 CAJA 6481 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 10,723.09 31/12/2024 CAJA 6482 001 ZEVALLOS CRISTOBAL JUAN 50.00 10,673.09 31/12/2024 CAJA 6483 001 001-001-000-0000158-1 2,581.45 13,254.54 31/12/2024 CAJA 6484 001 00001064 01 0002 2024/000065 147.20 13,401.74 31/12/2024 CAJA 6485 001 001-001-000-0000123-5 42.73 13,359.01 31/12/2024 CAJA 6486 001 00000490 03 0001 2024/000006 304.70 13,663.71 31/12/2024 CAJA 6487 001 001-001-000-0000022-8 12.35 13,651.36 31/12/2024 CAJA 6488 001 00000541 01 0001 2024/000052 15.00 13,666.36 31/12/2024 CAJA 6489 001 00000541 15.00 13,651.36 31/12/2024 CAJA 6491 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,389.40 TOTAL CUENTA 539,551.93 551,233.40 T O T A L 539,551.93 551,233.40 TOTAL MONEDA 539,551.93 551,233.40