COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 14,613.20 3/03/2025 CAJA 923 001 00001074 01 0001 2024/000059 162.38 14,775.58 3/03/2025 CAJA 924 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,911.48 3/03/2025 CAJA 925 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,955.08 3/03/2025 CAJA 926 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,338.48 3/03/2025 CAJA 927 001 00001045 50.00 15,388.48 3/03/2025 CAJA 928 001 SEDA HUANUCO S.A 70.80 15,459.28 3/03/2025 CAJA 929 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 15,460.28 4/03/2025 CAJA 933 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 15,560.88 4/03/2025 CAJA 934 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,600.88 4/03/2025 CAJA 935 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 15,605.88 4/03/2025 CAJA 936 001 00001068 03 0001 2024/000007 663.46 16,269.34 4/03/2025 CAJA 937 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 16,455.64 4/03/2025 CAJA 938 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,591.44 4/03/2025 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,727.34 4/03/2025 CAJA 940 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,770.94 4/03/2025 CAJA 941 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,154.34 4/03/2025 CAJA 942 001 00001045 50.00 17,204.34 4/03/2025 CAJA 943 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 17,214.34 4/03/2025 CAJA 945 001 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 16,714.34 4/03/2025 CAJA 946 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 17,214.34 4/03/2025 CAJA 947 001 00000980 01 0002 2023/000099 703.33 17,917.67 4/03/2025 CAJA 948 001 00000980 703.33 17,214.34 4/03/2025 CAJA 949 001 001-002-000-0000105-7 125.16 17,089.18 4/03/2025 CAJA 950 001 00000987 10.00 17,079.18 4/03/2025 CAJA 951 001 00001077 01 0001 2025/000006 82.50 17,161.68 5/03/2025 CAJA 954 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 17,449.78 5/03/2025 CAJA 955 001 00000656 65.10 17,514.88 5/03/2025 CAJA 956 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,554.88 5/03/2025 CAJA 958 001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 17,054.88 5/03/2025 CAJA 959 001 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 17,059.88 5/03/2025 CAJA 960 001 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 17,159.88 5/03/2025 CAJA 962 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,543.28 5/03/2025 CAJA 963 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 17,679.18 5/03/2025 CAJA 964 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 17,722.78 5/03/2025 CAJA 965 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,909.08 5/03/2025 CAJA 966 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,044.88 5/03/2025 CAJA 967 001 OTROS 100.00 18,144.88 5/03/2025 CAJA 969 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 17,144.88 6/03/2025 CAJA 974 001 COOPAC FORTALECER 5,946.35 11,198.53 6/03/2025 CAJA 975 001 COOPAC FORTALECER 100.00 11,098.53 6/03/2025 CAJA 976 001 COOPAC FORTALECER 683.65 10,414.88 6/03/2025 CAJA 977 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 10,454.88 6/03/2025 CAJA 978 001 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 10,474.88 6/03/2025 CAJA 979 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 10,479.88 6/03/2025 CAJA 980 001 00001045 50.00 10,529.88 6/03/2025 CAJA 981 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,665.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2025 CAJA 982 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 10,801.58 6/03/2025 CAJA 983 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 10,987.88 6/03/2025 CAJA 984 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,371.28 6/03/2025 CAJA 985 001 00000652 01 0002 2025/000005 165.30 11,536.58 6/03/2025 CAJA 986 001 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 12,723.78 6/03/2025 CAJA 987 001 00000335 100.00 12,823.78 6/03/2025 CAJA 988 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 12,658.48 6/03/2025 CAJA 989 001 OTROS 35.10 12,693.58 7/03/2025 CAJA 992 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,733.58 7/03/2025 CAJA 993 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 12,892.38 7/03/2025 CAJA 994 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 13,028.18 7/03/2025 CAJA 995 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 13,214.48 7/03/2025 CAJA 996 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 13,404.48 7/03/2025 CAJA 997 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,787.88 7/03/2025 CAJA 998 001 00001045 50.00 13,837.88 7/03/2025 CAJA 999 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,973.78 7/03/2025 CAJA 1000 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 14,139.08 8/03/2025 CAJA 1003 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 14,634.78 8/03/2025 CAJA 1004 001 00001077 01 0001 2025/000006 117.00 14,751.78 8/03/2025 CAJA 1005 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,852.68 8/03/2025 CAJA 1006 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 14,857.68 8/03/2025 CAJA 1007 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 15,017.68 8/03/2025 CAJA 1008 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 14,634.78 10/03/2025 CAJA 1011 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,674.78 10/03/2025 CAJA 1013 001 SUNAT 10.00 14,664.78 10/03/2025 CAJA 1014 001 SUNAT 65.00 14,599.78 10/03/2025 CAJA 1015 001 SUNAT 220.00 14,379.78 10/03/2025 CAJA 1016 001 COOPAC FORTALECER 33.44 14,346.34 10/03/2025 CAJA 1017 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 14,368.34 10/03/2025 CAJA 1018 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 14,649.84 10/03/2025 CAJA 1019 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 14,844.84 10/03/2025 CAJA 1020 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 14,866.84 10/03/2025 CAJA 1021 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 14,876.84 10/03/2025 CAJA 1022 001 00001045 50.00 14,926.84 10/03/2025 CAJA 1023 001 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 15,085.04 10/03/2025 CAJA 1024 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 15,271.34 10/03/2025 CAJA 1025 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 15,407.14 10/03/2025 CAJA 1026 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 15,543.04 10/03/2025 CAJA 1027 001 00001128 01 0001 2025/000008 44.60 15,587.64 10/03/2025 CAJA 1028 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 15,970.54 10/03/2025 CAJA 1030 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 15,810.54 10/03/2025 CAJA 1031 001 SEDA HUANUCO S.A 299.00 16,109.54 10/03/2025 CAJA 1032 001 AFP 244.30 15,865.24 10/03/2025 CAJA 1033 001 AFP 33.47 15,831.77 10/03/2025 CAJA 1034 001 AFP 21.31 15,810.46 11/03/2025 CAJA 1038 001 00001016 02 0001 2024/000005 243.00 16,053.46 11/03/2025 CAJA 1039 001 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 16,272.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2025 CAJA 1040 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.50 16,436.96 11/03/2025 CAJA 1041 001 00001081 01 0001 2024/000057 642.84 17,079.80 11/03/2025 CAJA 1042 001 00001081 642.86 16,436.94 11/03/2025 CAJA 1043 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 16,476.94 11/03/2025 CAJA 1044 001 00001078 117.03 16,359.91 11/03/2025 CAJA 1045 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 16,648.01 11/03/2025 CAJA 1046 001 00001045 50.00 16,698.01 11/03/2025 CAJA 1047 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 16,703.01 11/03/2025 CAJA 1048 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,838.91 11/03/2025 CAJA 1049 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,882.51 11/03/2025 CAJA 1050 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 17,068.81 11/03/2025 CAJA 1051 001 00001011 01 0002 2024/000077 198.60 17,267.41 11/03/2025 CAJA 1052 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,650.81 11/03/2025 CAJA 1053 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,786.61 11/03/2025 CAJA 1055 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 17,666.60 11/03/2025 CAJA 1056 001 SEDA HUANUCO S.A 620.00 18,286.60 11/03/2025 CAJA 1057 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 18,287.60 12/03/2025 CAJA 1061 001 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 18,455.60 12/03/2025 CAJA 1062 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 18,495.60 12/03/2025 CAJA 1063 001 00001077 01 0001 2025/000006 77.60 18,573.20 12/03/2025 CAJA 1064 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 18,709.00 12/03/2025 CAJA 1065 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 18,844.90 12/03/2025 CAJA 1066 001 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 19,031.20 12/03/2025 CAJA 1067 001 00001128 01 0001 2025/000008 132.80 19,164.00 12/03/2025 CAJA 1068 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 19,208.00 12/03/2025 CAJA 1069 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 19,591.40 12/03/2025 CAJA 1070 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 19,411.40 13/03/2025 CAJA 1073 001 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 19,544.40 13/03/2025 CAJA 1074 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 19,584.40 13/03/2025 CAJA 1076 001 00000892 100.00 19,684.40 13/03/2025 CAJA 1077 001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 9,684.40 13/03/2025 CAJA 1078 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 9,689.40 13/03/2025 CAJA 1079 001 00001133 01 0001 2025/000004 271.80 9,961.20 13/03/2025 CAJA 1080 001 00000817 01 0001 2024/000055 369.33 10,330.53 13/03/2025 CAJA 1081 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 10,374.13 13/03/2025 CAJA 1082 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 10,510.03 13/03/2025 CAJA 1083 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 10,374.62 14/03/2025 CAJA 1087 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 10,414.62 14/03/2025 CAJA 1088 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 10,515.22 14/03/2025 CAJA 1089 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 10,674.02 14/03/2025 CAJA 1090 001 00001133 01 0001 2025/000004 .30 10,674.32 14/03/2025 CAJA 1091 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 10,864.32 14/03/2025 CAJA 1092 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 10,965.22 14/03/2025 CAJA 1093 001 001-002-000-0000036-0 200.00 10,765.22 14/03/2025 CAJA 1094 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 10,809.22 14/03/2025 CAJA 1095 001 00000967 01 0002 2025/000007 86.00 10,895.22 14/03/2025 CAJA 1096 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,031.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2025 CAJA 1097 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,074.72 14/03/2025 CAJA 1098 001 00000541 01 0001 2025/000003 766.70 11,841.42 14/03/2025 CAJA 1099 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 11,977.22 14/03/2025 CAJA 1100 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 10,474.22 15/03/2025 CAJA 1103 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 11,977.22 17/03/2025 CAJA 1107 001 00000967 01 0002 2025/000007 85.00 12,062.22 17/03/2025 CAJA 1108 001 00001066 01 0003 2024/000005 389.65 12,451.87 17/03/2025 CAJA 1109 001 001-001-000-0000152-9 389.70 12,062.17 17/03/2025 CAJA 1110 001 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 12,247.17 17/03/2025 CAJA 1111 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,287.17 17/03/2025 CAJA 1112 001 00001096 01 0002 2025/000009 65.00 12,352.17 17/03/2025 CAJA 1113 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 12,735.57 17/03/2025 CAJA 1114 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 13,017.07 17/03/2025 CAJA 1115 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 13,152.87 17/03/2025 CAJA 1116 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 13,422.87 17/03/2025 CAJA 1117 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 13,558.77 17/03/2025 CAJA 1118 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 13,602.37 17/03/2025 CAJA 1119 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,985.77 17/03/2025 CAJA 1120 001 00001045 50.00 14,035.77 18/03/2025 CAJA 1124 001 00000063 03 0001 2025/000002 199.40 14,235.17 18/03/2025 CAJA 1125 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 14,523.27 18/03/2025 CAJA 1126 001 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 14,654.27 18/03/2025 CAJA 1127 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 14,694.27 18/03/2025 CAJA 1128 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,737.87 18/03/2025 CAJA 1129 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 14,873.77 18/03/2025 CAJA 1130 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 15,257.17 18/03/2025 CAJA 1131 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 15,301.17 18/03/2025 CAJA 1132 001 00000652 01 0002 2025/000005 164.40 15,465.57 18/03/2025 CAJA 1133 001 00001045 50.00 15,515.57 19/03/2025 CAJA 1136 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 15,616.17 19/03/2025 CAJA 1137 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.10 15,774.27 19/03/2025 CAJA 1138 001 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 15,907.27 19/03/2025 CAJA 1139 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 15,947.27 19/03/2025 CAJA 1140 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 15,957.27 19/03/2025 CAJA 1141 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 16,093.17 19/03/2025 CAJA 1142 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 16,136.77 19/03/2025 CAJA 1143 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 16,272.57 19/03/2025 CAJA 1144 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 16,542.57 19/03/2025 CAJA 1145 001 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 16,737.57 19/03/2025 CAJA 1146 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 17,120.97 19/03/2025 CAJA 1147 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 17,256.77 19/03/2025 CAJA 1148 001 00000842 01 0002 2024/000072 354.10 17,610.87 19/03/2025 CAJA 1149 001 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 17,805.47 19/03/2025 CAJA 1150 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 17,610.87 20/03/2025 CAJA 1153 001 00000047 01 0003 2024/000014 130.10 17,740.97 20/03/2025 CAJA 1154 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 17,780.97 20/03/2025 CAJA 1156 001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 7,780.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2025 CAJA 1157 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 7,775.97 20/03/2025 CAJA 1158 001 00000817 100.00 7,875.97 20/03/2025 CAJA 1159 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.00 7,937.97 20/03/2025 CAJA 1160 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 7,947.97 20/03/2025 CAJA 1161 001 00001077 01 0001 2025/000006 100.00 8,047.97 20/03/2025 CAJA 1162 001 00001045 100.00 8,147.97 20/03/2025 CAJA 1163 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 8,283.77 20/03/2025 CAJA 1164 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 8,553.77 20/03/2025 CAJA 1165 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 8,689.67 20/03/2025 CAJA 1166 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 8,733.27 20/03/2025 CAJA 1167 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 8,777.27 20/03/2025 CAJA 1168 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 8,782.27 20/03/2025 CAJA 1169 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 8,787.27 21/03/2025 CAJA 1172 001 00001103 30.00 8,817.27 21/03/2025 CAJA 1173 001 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 9,007.27 21/03/2025 CAJA 1174 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 9,167.27 21/03/2025 CAJA 1175 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,303.17 21/03/2025 CAJA 1176 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,346.77 21/03/2025 CAJA 1177 001 00001011 01 0002 2024/000077 387.10 9,733.87 21/03/2025 CAJA 1178 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 9,773.87 21/03/2025 CAJA 1179 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 9,909.67 21/03/2025 CAJA 1180 001 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 10,449.67 21/03/2025 CAJA 1181 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,833.07 21/03/2025 CAJA 1182 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 11,027.67 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 10,627.67 21/03/2025 CAJA 1185 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 10,447.67 21/03/2025 CAJA 1301 001 00000616 30.00 10,477.67 21/03/2025 CAJA 1302 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 10,447.67 22/03/2025 CAJA 1188 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 10,548.57 22/03/2025 CAJA 1190 001 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 11,044.27 22/03/2025 CAJA 1191 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,427.67 22/03/2025 CAJA 1192 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 11,449.67 22/03/2025 CAJA 1193 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 11,629.67 22/03/2025 CAJA 1194 001 00001006 02 0001 2024/000003 128.60 11,758.27 22/03/2025 CAJA 1195 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 11,629.67 24/03/2025 CAJA 1199 001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 9,364.66 24/03/2025 CAJA 1200 001 00001045 645.50 8,719.16 24/03/2025 CAJA 1201 001 00000101 02 0001 2025/000001 167.40 8,886.56 24/03/2025 CAJA 1202 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 8,926.56 24/03/2025 CAJA 1203 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 9,208.06 24/03/2025 CAJA 1204 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 9,368.06 24/03/2025 CAJA 1205 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 9,503.96 24/03/2025 CAJA 1206 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 9,547.56 24/03/2025 CAJA 1207 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 9,677.56 24/03/2025 CAJA 1208 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 9,813.36 24/03/2025 CAJA 1209 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,083.36 24/03/2025 CAJA 1210 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 10,466.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2025 CAJA 1211 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 10,595.36 25/03/2025 CAJA 1215 001 00000335 01 0003 2024/000015 599.97 11,195.33 25/03/2025 CAJA 1216 001 00000335 100.00 11,295.33 25/03/2025 CAJA 1217 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 11,335.33 25/03/2025 CAJA 1218 001 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 11,451.93 25/03/2025 CAJA 1219 001 00001077 01 0001 2025/000006 325.00 11,776.93 25/03/2025 CAJA 1220 001 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 12,065.03 25/03/2025 CAJA 1221 001 00000652 01 0002 2025/000005 163.94 12,228.97 25/03/2025 CAJA 1223 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 12,223.97 25/03/2025 CAJA 1224 001 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 11,223.97 25/03/2025 CAJA 1225 001 00000697 100.00 11,323.97 25/03/2025 CAJA 1226 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 11,459.87 25/03/2025 CAJA 1227 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 11,503.47 25/03/2025 CAJA 1228 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 11,886.87 25/03/2025 CAJA 1229 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 11,930.87 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 11,630.87 25/03/2025 CAJA 1231 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 11,635.87 25/03/2025 CAJA 1232 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 11,640.87 26/03/2025 CAJA 1236 001 00001002 01 0002 2024/000068 158.00 11,798.87 26/03/2025 CAJA 1237 001 00000584 01 0003 2024/000011 296.49 12,095.36 26/03/2025 CAJA 1238 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 12,135.36 26/03/2025 CAJA 1239 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 12,145.36 26/03/2025 CAJA 1240 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 12,281.26 26/03/2025 CAJA 1241 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 12,324.86 26/03/2025 CAJA 1242 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 12,460.86 26/03/2025 CAJA 1243 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 12,730.86 26/03/2025 CAJA 1244 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 13,114.26 26/03/2025 CAJA 1245 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 13,244.26 26/03/2025 CAJA 1246 001 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 13,306.76 26/03/2025 CAJA 1247 001 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 13,495.66 26/03/2025 CAJA 1248 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 13,596.26 27/03/2025 CAJA 1252 001 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 13,636.26 27/03/2025 CAJA 1253 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 13,772.06 27/03/2025 CAJA 1254 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 13,902.06 27/03/2025 CAJA 1255 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 14,172.06 27/03/2025 CAJA 1256 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,555.46 27/03/2025 CAJA 1257 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 14,577.46 27/03/2025 CAJA 1258 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 14,621.06 28/03/2025 CAJA 1261 001 00000931 01 0001 2025/000005 36.49 14,657.55 28/03/2025 CAJA 1262 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 14,667.55 28/03/2025 CAJA 1263 001 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 14,768.45 28/03/2025 CAJA 1264 001 00000047 01 0003 2024/000014 74.20 14,842.65 28/03/2025 CAJA 1265 001 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 15,542.65 28/03/2025 CAJA 1266 001 00000746 01 0001 2025/000007 135.80 15,678.45 28/03/2025 CAJA 1267 001 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 15,722.05 28/03/2025 CAJA 1268 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 15,852.05 28/03/2025 CAJA 1269 001 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 15,987.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2025 CAJA 1270 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 16,257.85 28/03/2025 CAJA 1271 001 00001041 01 0002 2024/000074 200.00 16,457.85 28/03/2025 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 16,841.25 28/03/2025 CAJA 1273 001 001-001-000-0000146-4 200.00 16,641.25 28/03/2025 CAJA 1274 001 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 16,798.45 28/03/2025 CAJA 1276 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 16,648.45 29/03/2025 CAJA 1280 001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 15,648.45 29/03/2025 CAJA 1281 001 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 15,653.45 29/03/2025 CAJA 1283 001 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 15,053.45 29/03/2025 CAJA 1284 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 15,058.45 29/03/2025 CAJA 1286 001 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 15,063.45 29/03/2025 CAJA 1287 001 00001011 50.00 15,113.45 29/03/2025 CAJA 1288 001 00001095 01 0002 2025/000003 274.09 15,387.54 29/03/2025 CAJA 1289 001 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 15,437.54 29/03/2025 CAJA 1290 001 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 15,459.54 29/03/2025 CAJA 1291 001 00001106 01 0003 2024/000016 255.00 15,714.54 29/03/2025 CAJA 1292 001 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 13,714.54 29/03/2025 CAJA 1293 001 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 13,815.14 29/03/2025 CAJA 1294 001 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 13,977.14 29/03/2025 CAJA 1295 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 13,815.14 29/03/2025 CAJA 1296 001 00000778 01 0002 2025/000004 281.47 14,096.61 29/03/2025 CAJA 1298 001 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 13,834.65 31/03/2025 CAJA 1306 001 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 14,106.45 31/03/2025 CAJA 1307 001 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 14,193.65 31/03/2025 CAJA 1308 001 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 14,577.05 31/03/2025 CAJA 1309 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 14,617.05 31/03/2025 CAJA 1310 001 SEDA HUANUCO S.A 72.50 14,689.55 31/03/2025 CAJA 1311 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 14,692.55 31/03/2025 CAJA 1313 001 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 14,192.55 31/03/2025 CAJA 1314 001 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 14,232.55 31/03/2025 CAJA 1315 001 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 13,170.25 31/03/2025 CAJA 1316 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 12,920.25 31/03/2025 CAJA 1317 001 001-001-000-0000158-1 57.49 12,862.76 31/03/2025 CAJA 1318 001 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 12,992.76 31/03/2025 CAJA 1319 001 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 13,128.76 31/03/2025 CAJA 1321 001 00000584 50.00 13,178.76 31/03/2025 CAJA 1322 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 13,183.76 31/03/2025 CAJA 1323 001 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 11,683.76 31/03/2025 CAJA 1325 001 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 10,183.76 31/03/2025 CAJA 1326 001 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 10,453.76 31/03/2025 CAJA 1327 001 00000967 01 0002 2025/000007 172.00 10,625.76 31/03/2025 CAJA 1328 001 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 10,785.76 31/03/2025 CAJA 1329 001 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 10,829.76 31/03/2025 CAJA 1330 001 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 11,020.76 31/03/2025 CAJA 1331 001 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 11,270.76 31/03/2025 CAJA 1332 001 DONET MEREL MARCIAL 736.00 10,534.76 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 10,014.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/03/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2025 CAJA 1334 001 00001077 01 0001 2025/000006 90.50 10,105.26 31/03/2025 CAJA 1335 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 10,115.26 31/03/2025 CAJA 1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 9,201.60 31/03/2025 CAJA 1337 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 9,351.60 31/03/2025 CAJA 1338 001 OTROS 105.20 9,246.40 31/03/2025 CAJA 1339 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 8,646.40 31/03/2025 CAJA 1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 7,587.84 31/03/2025 CAJA 1342 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 7,617.84 TOTAL CUENTA 45,527.74 52,523.10 T O T A L 45,527.74 52,523.10 TOTAL MONEDA 45,527.74 52,523.10