COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 30/04/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,789.60
3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 5.06 2,784.54
3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 19.43 2,765.11
3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 37.10 2,728.01
3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 11.95 2,716.06
3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 3.05 2,713.01
3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.60 2,706.41
3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.35 2,704.06
3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.38 2,701.68
3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 2,699.68
3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 197.72 2,501.96
3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 8.25 2,493.71
3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 8.25 2,485.46
3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.16 2,478.30
3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.33 2,474.97
4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 9.50 2,465.47
4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 8.15 2,457.32
4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.45 2,453.87
5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.79 2,446.08
5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.85 2,442.23
5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,440.11
5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 56.58 2,383.53
5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 46.59 2,336.94
8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.64 2,332.30
8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 1.50 2,330.80
8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 2,323.69
8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 68.72 2,254.97
8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 2,245.13
8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 19.16 2,225.97
8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 5.92 2,220.05
8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 2.54 2,217.51
10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 27.58 2,189.93
10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 2,167.81
10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 221.56 1,946.25
10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,904.17
10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 1.82 1,902.35
11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.64 1,897.71
11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 .44 1,897.27
11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 4.42 1,892.85
11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.91 1,884.94
11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,884.55
11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,873.83
11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 6.82 1,867.01
11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 8.75 1,858.26
11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 2.93 1,855.33
11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 1.78 1,853.55
12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 30.85 1,822.70
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 30/04/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 25.20 1,797.50
13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 34.68 1,762.82
14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 66.24 1,696.58
14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 1.63 1,694.95
15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 19.58 1,675.37
15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,668.09
17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 5.10 1,662.99
17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 2.33 1,660.66
18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 42.83 1,617.83
18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 23.40 1,594.43
19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.81 1,576.62
22/04/2023 CAJA 9 001 REGULARIZ.ASIENTO BORRADO 805.13 771.49
22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 125.81 645.68
22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 3.61 642.07
22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.47 611.60
22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 32.00 579.60
24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 4.61 574.99
25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 23.70 551.29
27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 9.84 541.45
27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 17.16 524.29
28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 448.18 76.11
28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 75.61
29/04/2023 BANCOS 2961 001 00001066 02 0002 2023/000002 474.53 -398.92
29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 112.00 -510.92
29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.64 -512.56
29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 -516.57
29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 32.79 -549.36
29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 25.20 -574.56
29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 19.90 -594.46
30/04/2023 DIARIO 67 001 REGULARIZAC. SALDO 137.25 -457.21
30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 3,453.66 2,996.45
TOTAL CUENTA 3,590.91 3,384.06
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 774.40
1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 47.68 726.72
1/04/2023 CAJA 2402 001 00000015 06 0002 2022/000006 83.07 643.65
10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 .40 643.25
12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 103.66 539.59
13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 29.55 510.04
13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 136.61 373.43
19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 21.18 352.25
20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 60.16 292.09
26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 22.93 269.16
29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 69.02 200.14
29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 22.93 177.21
29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 2.45 174.76
30/04/2023 DIARIO 67 001 REGULARIZAC. SALDO 137.38 37.38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3
FECHA.- 30/04/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 1,463.74 1,501.12
TOTAL CUENTA 1,463.74 737.02
T O T A L 5,054.65 4,121.08
TOTAL MONEDA 5,054.65 4,121.08