COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,579.52 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 5.02 2,574.50 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.68 2,562.82 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 2,561.08 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 5.11 2,555.97 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.15 2,545.82 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 .22 2,545.60 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 4.33 2,541.27 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.37 2,533.90 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 17.80 2,516.10 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 30.07 2,486.03 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 42.67 2,443.36 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.07 2,428.29 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 16.03 2,412.26 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 19.07 2,393.19 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 18.75 2,374.44 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.34 2,369.10 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.29 2,362.81 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.76 2,359.05 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 2.97 2,356.08 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.08 2,341.00 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 14.62 2,326.38 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.34 2,309.04 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 9.36 2,299.68 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 9.88 2,289.80 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 35.56 2,254.24 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 51.63 2,202.61 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.24 2,200.37 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.12 2,195.25 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 8.96 2,186.29 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 10.30 2,175.99 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 95.82 2,080.17 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,031.64 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.37 2,028.27 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 48.53 2,076.80 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,028.27 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 37.27 1,991.00 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 30.97 1,960.03 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 47.53 1,912.50 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.16 1,909.34 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 9.04 1,900.30 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 .62 1,899.68 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.84 1,893.84 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.14 1,891.70 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 2.93 1,888.77 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.16 1,882.61 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 8.52 1,874.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 54.89 1,819.20 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 48.08 1,771.12 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 252.98 1,518.14 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 15.27 1,502.87 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.50 1,495.37 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 45.34 1,495.37 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 58.64 1,391.39 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 3.90 1,387.49 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 165.31 1,222.18 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 49.81 1,172.37 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 14.59 1,157.78 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 53.47 1,104.31 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.96 1,102.35 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 1,095.83 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 15.15 1,080.68 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 36.65 1,044.03 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 23.88 1,020.15 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 4.72 1,015.43 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 16.18 999.25 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 73.35 925.90 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.92 910.98 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.32 905.66 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.86 903.80 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.05 893.75 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 22.97 870.78 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.39 864.39 20/01/2023 CAJA 464 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 859.39 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 6.04 853.35 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 44.11 809.24 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 2.36 806.88 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 4.07 802.81 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 2.61 800.20 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 174.00 626.20 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 6.14 620.06 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 19.51 620.06 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 11.37 589.18 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 201.21 387.97 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 38.01 349.96 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 4.42 345.54 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 344.08 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 72.05 272.03 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 34.79 237.24 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 98.24 139.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 36.02 102.98 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 -1,221.80 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 3,340.06 2,118.26 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 68.13 2,050.13 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.42 2,046.71 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.17 2,039.54 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 15.28 2,024.26 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 2.35 2,021.91 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 11.73 2,010.18 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.62 2,005.56 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 .83 2,004.73 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.04 2,003.69 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 13.28 1,990.41 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 13.34 1,977.07 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 21.95 1,955.12 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 30.77 1,924.35 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 10.65 1,913.70 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 10.00 1,903.70 1/02/2023 CAJA 811 001 00001084 01 0002 2022/000145 .90 1,902.80 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 1,897.76 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 32.63 1,865.13 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.97 1,858.16 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 8.95 1,849.21 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.58 1,845.63 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 5.08 1,840.55 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 1.65 1,838.90 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 12.51 1,826.39 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 1.01 1,825.38 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 22.44 1,802.94 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.79 1,800.15 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 4.40 1,795.75 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 .45 1,795.30 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.02 1,791.28 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.45 1,783.83 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 3.98 1,779.85 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.55 1,772.30 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 11.72 1,760.58 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.59 1,757.99 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 49.14 1,708.85 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 1.09 1,707.76 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 21.19 1,707.76 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.71 1,684.86 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 5.38 1,679.48 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 17.63 1,661.85 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.93 1,656.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 4.92 1,652.00 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 2.04 1,649.96 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 43.28 1,606.68 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 26.39 1,580.29 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.11 1,576.18 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 6.48 1,569.70 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 10.60 1,559.10 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 43.53 1,515.57 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 26.54 1,489.03 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 3.77 1,485.26 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 26.81 1,458.45 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 .54 1,457.91 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.16 1,416.75 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 18.16 1,398.59 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 45.20 1,353.39 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 16.32 1,337.07 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 1,332.14 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 39.46 1,292.68 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 52.91 1,239.77 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 19.62 1,220.15 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.41 1,215.74 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 45.69 1,170.05 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 155.08 1,014.97 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 91.52 923.45 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 21.37 902.08 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.88 898.20 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 69.50 828.70 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 2.10 826.60 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 41.12 785.48 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 1.27 784.21 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 89.59 694.62 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 14.61 680.01 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.59 669.42 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 2.67 666.75 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 66.78 599.97 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 9.49 590.48 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 12.29 578.19 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 51.52 526.67 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 10.90 515.77 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 5.58 510.19 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 78.66 431.53 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 122.80 308.73 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 21.10 287.63 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 .67 286.96 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 57.15 229.81 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 2.62 227.19 28/02/2023 DIARIO 4 002 CARGO INTERESES 10.92 238.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 3,079.47 3,317.58 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 955.88 2,361.70 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.71 2,353.99 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 20.51 2,333.48 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 10.80 2,322.68 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.87 2,319.81 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 4.46 2,315.35 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 5.56 2,309.79 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 23.46 2,286.33 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 68.78 2,217.55 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 14.19 2,203.36 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.64 2,197.72 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 20.54 2,177.18 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 9.39 2,167.79 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 20.61 2,147.18 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 1.23 2,145.95 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 2.73 2,143.22 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.93 2,140.29 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 5.54 2,134.75 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 .87 2,133.88 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 29.38 2,104.50 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 9.84 2,094.66 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 4.47 2,090.19 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.15 2,088.04 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.91 2,077.13 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 58.64 2,018.49 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,016.37 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,974.29 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,973.90 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 1,969.89 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 1,960.05 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,949.33 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 1,942.22 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 1,920.10 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,912.82 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 9.28 1,903.54 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 5.42 1,898.12 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.85 1,856.27 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 6.98 1,849.29 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 49.07 1,800.22 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 32.01 1,768.21 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 8.77 1,759.44 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 29.54 1,729.90 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 2.73 1,727.17 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 1.49 1,725.68 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 2.77 1,722.91 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 32.36 1,690.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 13.85 1,676.70 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 114.59 1,562.11 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 38.82 1,523.29 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 9.76 1,513.53 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 31.97 1,481.56 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 53.46 1,428.10 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.00 1,411.10 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 12.01 1,399.09 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 651.01 748.08 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.18 717.90 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 15.61 702.29 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 24.55 677.74 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.52 670.22 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 33.52 636.70 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 2.92 633.78 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 3.44 630.34 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 4.15 626.19 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 .07 626.12 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 115.83 510.29 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 23.44 486.85 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 88.14 398.71 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.39 388.32 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 387.82 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 14.11 373.71 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 21.39 352.32 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 7,080.69 7,433.01 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 109.38 7,323.63 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,557.40 2,766.23 31/03/2023 DIARIO 61 001 REGULARIZAC. SALDO 23.37 2,789.60 TOTAL CUENTA 13,669.08 13,459.00 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,542.76 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 32.49 2,510.27 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 32.69 2,477.58 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 63.17 2,414.41 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 130.51 2,283.90 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 29.77 2,254.13 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 76.45 2,177.68 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 70.44 2,107.24 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 6.03 2,101.21 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. .56 2,101.21 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 5.79 2,094.86 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 2,052.44 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 1,276.48 3,328.92 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 24.82 3,304.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 30/04/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 47.16 3,256.94 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 64.20 3,192.74 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 39.63 3,153.11 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 28.60 3,124.51 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.80 3,103.71 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 64.84 3,038.87 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 1.01 3,037.86 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 1,233.50 4,271.36 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 4,232.67 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 62.02 4,170.65 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 30.72 4,139.93 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 87.02 4,052.91 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 51.14 4,001.77 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 30.34 3,971.43 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 21.61 3,949.82 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 19.56 3,930.26 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 57.77 3,872.49 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 1.38 3,871.11 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 7.86 3,863.25 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 .45 3,862.80 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 3,725.55 137.25 31/03/2023 DIARIO 7 002 CARGO INTERESES 35.82 173.07 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 137.25 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 819.46 956.71 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 182.31 774.40 TOTAL CUENTA 3,365.82 5,134.18 T O T A L 17,034.90 18,593.18 TOTAL MONEDA 17,034.90 18,593.18