COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1419.02.01       PROVISION ESPECIFICA                                                      Saldo Inicial .....            -97,384.98
31/03/2023 DIARIO           8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.              3,874.21                                -93,510.77
31/03/2023 DIARIO           9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                       3,962.28           -97,473.05
31/03/2023 DIARIO          52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.             93,510.77                                 -3,962.28
31/03/2023 DIARIO          53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                      97,220.05          -101,182.33
                                   TOTAL    CUENTA                               97,384.98           101,182.33
1419.02.0201     COMPONENTE FIJO                                                           Saldo Inicial .....               -795.63
31/03/2023 DIARIO           8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                  1.35                                   -794.28
31/03/2023 DIARIO          52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                794.28                                      0.00
31/03/2023 DIARIO          53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         784.48              -784.48
                                   TOTAL    CUENTA                                  795.63               784.48
1419.03.01       PROVISION ESPECIFICA                                                      Saldo Inicial .....            -12,009.92
31/03/2023 DIARIO           8 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                428.06                                -11,581.86
31/03/2023 DIARIO           9 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         437.79           -12,019.65
31/03/2023 DIARIO          52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.             11,581.86                                   -437.79
31/03/2023 DIARIO          53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                      11,720.97           -12,158.76
                                   TOTAL    CUENTA                               12,009.92            12,158.76
1419.03.0201     COMPONENTE FIJO                                                           Saldo Inicial .....               -458.77
31/03/2023 DIARIO          52 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                458.77                                      0.00
31/03/2023 DIARIO          53 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         465.10              -465.10
                                   TOTAL    CUENTA                                  458.77               465.10
                                   T O T A L                                    110,649.30           114,590.67
                                   TOTAL    MONEDA                              110,649.30           114,590.67