COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1419.02.01       PROVISION ESPECIFICA                                                      Saldo Inicial .....           -101,182.33
30/04/2023 DIARIO          11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.              3,962.28                                -97,220.05
30/04/2023 DIARIO          12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                       3,962.28          -101,182.33
30/04/2023 DIARIO          69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.             97,220.05                                 -3,962.28
30/04/2023 DIARIO          70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                      96,063.90          -100,026.18
                                   TOTAL    CUENTA                              101,182.33           100,026.18
1419.02.0201     COMPONENTE FIJO                                                           Saldo Inicial .....               -784.48
30/04/2023 DIARIO          69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                784.48                                      0.00
30/04/2023 DIARIO          70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         755.56              -755.56
                                   TOTAL    CUENTA                                  784.48               755.56
1419.03.01       PROVISION ESPECIFICA                                                      Saldo Inicial .....            -12,158.76
30/04/2023 DIARIO          11 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                437.79                                -11,720.97
30/04/2023 DIARIO          12 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         437.79           -12,158.76
30/04/2023 DIARIO          69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.             11,720.97                                   -437.79
30/04/2023 DIARIO          70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                      11,633.53           -12,071.32
                                   TOTAL    CUENTA                               12,158.76            12,071.32
1419.03.0201     COMPONENTE FIJO                                                           Saldo Inicial .....               -465.10
30/04/2023 DIARIO          69 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL.                465.10                                      0.00
30/04/2023 DIARIO          70 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA                                         463.14              -463.14
                                   TOTAL    CUENTA                                  465.10               463.14
                                   T O T A L                                    114,590.67           113,316.20
                                   TOTAL    MONEDA                              114,590.67           113,316.20