COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2515.05          HONORARIOS POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....                  0.00
11/04/2023 CAJA          2555 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN                     240.00                                   -240.00
29/04/2023 CAJA          2965 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL                    500.00                                   -740.00
29/04/2023 DIARIO          77 001 E001-146 MEZA SNTIAGO NELSON                                           500.00              -240.00
                                   TOTAL    CUENTA                                  740.00               500.00
2516.02          PROVEEDORES DE SERVICIOS                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
10/04/2023 CAJA          2525 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN                      1,500.00                                 -1,500.00
12/04/2023 CAJA          2595 001 SBS                                               233.40                                 -1,733.40
12/04/2023 REGULARIZA       3 001 REGULAR. CARGO INDEBIDO                                                233.40            -1,500.00
29/04/2023 CAJA          2952 001 ELECTROCENTRO S.A.                                380.70                                 -1,880.70
29/04/2023 CAJA          2974 001 EXPERIAN PERU S.A.C                               254.88                                 -2,135.58
29/04/2023 CAJA          2975 001 DONET MEREL MARCIAL                               829.40                                 -2,964.98
29/04/2023 DIARIO          74 001 EE01-253 DONET MEREL MARCIAL                                           829.40            -2,135.58
29/04/2023 DIARIO          76 001 FACT.FF02-0276458                                                      254.88            -1,880.70
29/04/2023 DIARIO          78 001 RCBO.S958-17761532, S958 17761535                                      380.70            -1,500.00
                                   TOTAL    CUENTA                                3,198.38             1,698.38
                                   T O T A L                                      3,938.38             2,198.38
                                   TOTAL    MONEDA                                3,938.38             2,198.38