COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 3/04/2023 CAJA 2426 001 SEDA HUANUCO S.A. 30.80 30.80 3/04/2023 CAJA 2427 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 32.80 4/04/2023 CAJA 2449 001 SEDA HUANUCO S.A. 8.70 41.50 4/04/2023 CAJA 2450 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 42.50 5/04/2023 CAJA 2481 001 SEDA HUANUCO S.A. 168.90 211.40 10/04/2023 CAJA 2522 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 226.40 11/04/2023 CAJA 2559 001 SEDA HUANUCO S.A. 565.10 791.50 11/04/2023 CAJA 2561 001 SEDA HUANUCO S.A. 84.60 876.10 12/04/2023 CAJA 2592 001 SEDA HUANUCO S.A. 282.00 1,158.10 13/04/2023 CAJA 2621 001 SEDA HUANUCO S.A. 34.30 1,192.40 14/04/2023 CAJA 2650 001 SEDA HUANUCO S.A. 109.40 1,301.80 15/04/2023 CAJA 2665 001 SEDA HUANUCO S.A. 31.40 1,333.20 17/04/2023 CAJA 2693 001 SEDA HUANUCO S.A. 123.10 1,456.30 18/04/2023 CAJA 2729 001 SEDA HUANUCO S.A. 12.60 1,468.90 19/04/2023 CAJA 2757 001 SEDA HUANUCO S.A. 60.30 1,529.20 20/04/2023 CAJA 2786 001 SEDA HUANUCO S.A. 166.20 1,695.40 21/04/2023 CAJA 2809 001 SEDA HUANUCO S.A. 13.80 1,709.20 24/04/2023 CAJA 2851 001 SEDA HUANUCO S.A. 9.10 1,718.30 25/04/2023 CAJA 2872 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.30 1,948.60 26/04/2023 CAJA 2890 001 SEDA HUANUCO S.A. 137.00 2,085.60 29/04/2023 CAJA 2959 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,082.60 3.00 2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 25.40 3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 120.40 4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 465.50 8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 793.10 10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 832.00 11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 847.00 12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 1,130.20 13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 1,189.60 15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 1,303.40 16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 1,804.60 17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 1,965.20 20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 2,016.70 22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 2,083.00 23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 2,154.60 24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 2,213.50 25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 2,310.20 29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 2,361.20 31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 3.00 TOTAL CUENTA 4,440.80 4,443.80 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 11/04/2023 CAJA 2563 001 LA POSITIVA SEGUROS 95.00 95.00 20/04/2023 CAJA 2788 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 275.00 29/04/2023 CAJA 2978 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 455.00 29/04/2023 CAJA 2984 001 LA POSITIVA SEGUROS 455.00 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 180.00 8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 540.00 13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 720.00 15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 900.00 17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 903.00 17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 1,433.00 18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,613.00 31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 1,793.00 31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 3.00 TOTAL CUENTA 2,245.00 2,248.00 T O T A L 6,685.80 6,691.80 TOTAL MONEDA 6,685.80 6,691.80