COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,692.82 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 6,165.82 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 6,278.02 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 6,378.02 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 6,531.82 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 7,004.82 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,384.32 2/05/2023 CAJA 3000 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,484.32 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,526.82 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,667.22 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,016.22 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,150.62 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,178.42 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 8,311.42 2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 8,333.82 2/05/2023 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,334.82 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 8,807.82 2/05/2023 CAJA 3010 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,334.82 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 1,898.10 10,232.92 2/05/2023 CAJA 3012 001 00001110 03 0001 2023/000007 1,898.00 8,334.92 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 8,399.42 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 8,420.62 3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,448.42 3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,827.92 3/05/2023 CAJA 3018 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,927.92 3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,970.42 3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,319.42 3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 9,453.82 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 235.73 9,689.55 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 10,046.55 3/05/2023 CAJA 3024 001 001-001-000-0000141-7 10.00 10,056.55 3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 10,106.55 3/05/2023 CAJA 3026 001 00001109 01 0001 2023/000032 200.00 9,906.55 3/05/2023 CAJA 3027 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 8,542.55 3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 8,637.55 3/05/2023 CAJA 3029 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 8,639.55 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 8,744.25 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,849.85 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 150.00 8,999.85 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 50.00 9,049.85 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 9,239.25 4/05/2023 CAJA 3036 001 00000673 50.00 9,289.25 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 150.80 9,440.05 4/05/2023 CAJA 3038 001 00000673 01 0001 2023/000033 2,500.00 6,940.05 4/05/2023 CAJA 3039 001 00000692 01 0002 2023/000051 1,200.00 5,740.05 4/05/2023 CAJA 3040 001 00001099 117.58 5,622.47 4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 5,967.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/05/2023 CAJA 3042 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 5,971.57 4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,999.37 4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,041.87 4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,421.37 4/05/2023 CAJA 3046 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,521.37 4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,542.57 4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,891.57 4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,025.97 4/05/2023 CAJA 3050 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,053.77 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 7,201.27 5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 41.10 7,242.37 5/05/2023 CAJA 3054 001 00001071 50.00 7,292.37 5/05/2023 CAJA 3055 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 7,295.37 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 7,450.17 5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,630.17 5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,650.57 5/05/2023 CAJA 3059 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,660.57 5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,710.57 5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97 5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 140.40 7,710.57 5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97 5/05/2023 CAJA 3064 001 00001071 01 0002 2023/000052 3,000.00 4,850.97 5/05/2023 CAJA 3065 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 2,980.97 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,130.97 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 3,150.97 5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,499.97 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 3,672.47 5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,693.67 5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,073.17 5/05/2023 CAJA 3072 001 001-001-000-0000066-5 120.00 4,193.17 5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,327.57 5/05/2023 CAJA 3074 001 001-001-000-0000138-9 500.00 3,827.57 5/05/2023 CAJA 3075 001 AFP INTEGRA S.A 120.00 3,707.57 5/05/2023 CAJA 3076 001 AFP INTEGRA S.A 22.08 3,685.49 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 3,729.49 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 3,929.49 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 270.00 4,199.49 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.00 4,594.49 6/05/2023 CAJA 3082 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,644.49 6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,672.29 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,965.89 6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,008.39 6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,029.59 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,551.49 6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,601.49 8/05/2023 CAJA 3090 001 00000559 50.00 5,651.49 8/05/2023 CAJA 3091 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 5,654.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2023 CAJA 3092 001 00000559 01 0002 2023/000053 4,000.00 1,654.49 8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 1,704.49 8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 10.20 1,714.69 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 15.00 1,729.69 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,884.49 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 2,000.79 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 90.00 2,090.79 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 2,140.79 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 90.00 2,050.79 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 2,135.49 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 2,225.49 8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,267.99 8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,647.49 8/05/2023 CAJA 3105 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,747.49 8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,096.49 8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,230.89 8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 3,590.89 8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 3,918.49 8/05/2023 CAJA 3110 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 3,922.49 8/05/2023 CAJA 3111 001 SEDA HUANUCO S.A. 161.50 3,760.99 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 4,008.79 9/05/2023 CAJA 3114 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 3,008.79 9/05/2023 CAJA 3115 001 00001006 02 0001 2023/000007 2,000.00 1,008.79 9/05/2023 CAJA 3116 001 00001006 50.00 1,058.79 9/05/2023 CAJA 3117 001 00001006 02 0001 2023/000007 EXTOR. 2,000.00 3,058.79 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 3,169.79 9/05/2023 CAJA 3119 001 00001006 02 0001 2023/000007 1,000.00 2,169.79 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,281.99 9/05/2023 CAJA 3121 001 00001087 01 0002 2023/000004 30.00 2,311.99 9/05/2023 CAJA 3122 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 2,331.99 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 2,375.99 9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,510.39 9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 2,538.19 9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,580.69 9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,960.19 9/05/2023 CAJA 3128 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,060.19 9/05/2023 CAJA 3129 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.00 3,068.19 9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,417.19 9/05/2023 CAJA 3131 001 00000590 10.00 3,427.19 9/05/2023 CAJA 3132 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,454.99 9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 67.00 3,521.99 10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 3,542.39 10/05/2023 CAJA 3138 001 00001112 01 0002 2023/000054 2,000.00 1,542.39 10/05/2023 CAJA 3139 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 3.00 1,545.39 10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 1,635.39 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 1,757.39 10/05/2023 CAJA 3142 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 1,777.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/05/2023 CAJA 3143 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,797.39 10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 1,818.59 10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 1,968.59 10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,102.99 10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 2,451.99 10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 2,542.29 10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 2,752.89 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,865.09 10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,244.59 10/05/2023 CAJA 3152 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,344.59 10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 3,383.49 10/05/2023 CAJA 3154 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 3,385.49 10/05/2023 CAJA 3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 3,145.49 11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,257.69 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 3,585.99 11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 138.00 3,723.99 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 3,916.99 11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 4,022.59 11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 4,211.99 11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 4,362.99 11/05/2023 CAJA 3164 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,382.99 11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,447.49 11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,826.99 11/05/2023 CAJA 3167 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,926.99 11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,969.49 11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,059.79 11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,408.79 11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,543.19 11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,585.69 11/05/2023 CAJA 3173 001 00000590 10.00 5,595.69 11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,623.49 11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 5,770.99 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 6,027.99 11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 17.40 6,045.39 11/05/2023 CAJA 3178 001 00001109 3.00 6,048.39 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 6,642.59 11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 6,657.59 11/05/2023 CAJA 3181 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,658.59 12/05/2023 CAJA 3183 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 2,958.59 12/05/2023 CAJA 3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,458.59 12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 97.00 1,555.59 12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.20 1,950.79 12/05/2023 CAJA 3188 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,970.79 12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 2,264.39 12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,285.59 12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 2,458.09 12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,500.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,880.09 12/05/2023 CAJA 3194 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,980.09 12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,070.39 12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,419.39 12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,553.79 12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,581.59 12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 3,864.79 12/05/2023 CAJA 3200 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,865.79 13/05/2023 CAJA 3202 001 001-002-000-0000082-0 500.00 3,365.79 13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,415.79 13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 3,570.59 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 3,682.79 13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,703.99 13/05/2023 CAJA 3207 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,753.99 13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 266.50 4,020.49 13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 4,300.79 13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,480.79 13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 4,540.19 13/05/2023 CAJA 3212 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,541.19 13/05/2023 CAJA 3213 001 IDESI HUANUCO 110.00 4,431.19 15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 4,584.99 15/05/2023 CAJA 3216 001 001-001-000-0000111-8 528.98 4,056.01 15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 4,076.41 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 4,817.21 15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 4,917.21 15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 413.01 5,330.22 15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 5,630.22 15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 5,714.92 15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,063.92 15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,198.32 15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,288.62 15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,331.12 15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,710.62 15/05/2023 CAJA 3228 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,810.62 15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,831.82 15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 6,945.62 15/05/2023 CAJA 3232 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 6,949.62 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 740.80 6,208.82 15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 6,388.82 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 6,596.82 16/05/2023 CAJA 3239 001 IDESI HUANUCO 208.00 6,388.82 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 6,521.82 16/05/2023 CAJA 3241 001 00000313 259.00 6,262.82 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 6,562.61 16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 6,618.21 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 467.00 7,085.21 16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 7,201.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/05/2023 CAJA 3246 001 001-001-000-0000084-7 20.00 7,221.51 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 212.20 7,433.71 16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,568.11 16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,917.11 16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,938.31 16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,980.81 16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,360.31 16/05/2023 CAJA 3253 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,460.31 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 8,650.31 16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 8,740.61 16/05/2023 CAJA 3256 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,768.41 16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 9,269.61 16/05/2023 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 9,271.61 16/05/2023 CAJA 3259 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 7,311.61 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 1,300.00 8,611.61 17/05/2023 CAJA 3262 001 00001077 01 0001 2023/000034 3,000.00 5,611.61 17/05/2023 CAJA 3263 001 00001077 50.00 5,661.61 17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 5,664.61 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 5,888.61 17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 205.00 6,093.61 17/05/2023 CAJA 3267 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,113.61 17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 6,178.11 17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 6,325.31 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 6,345.31 17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,724.81 17/05/2023 CAJA 3272 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,824.81 17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,959.21 17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,308.21 17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 7,458.21 17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,500.71 17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 7,591.01 17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,618.81 17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 7,779.41 17/05/2023 CAJA 3280 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 7,781.41 17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 8,311.41 17/05/2023 CAJA 3282 001 SUNAT 10.00 8,301.41 17/05/2023 CAJA 3283 001 SUNAT 72.00 8,229.41 17/05/2023 CAJA 3284 001 SUNAT 209.00 8,020.41 17/05/2023 CAJA 3285 001 SUNAT 147.00 7,873.41 18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,893.81 18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 182.55 8,076.36 18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 8,188.56 18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 8,288.56 18/05/2023 CAJA 3291 001 00001041 100.00 8,388.56 18/05/2023 CAJA 3292 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 8,391.56 18/05/2023 CAJA 3293 001 00001041 01 0001 2023/000035 5,000.00 3,391.56 18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 394.87 3,786.43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 715.91 4,502.34 18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 4,646.34 18/05/2023 CAJA 3297 001 00001064 01 0002 2023/000048 4.00 4,650.34 18/05/2023 CAJA 3298 001 00001064 01 0002 2023/000048 EXTOR. 4.00 4,646.34 18/05/2023 CAJA 3299 001 00001064 01 0002 2023/000048 6.00 4,652.34 18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 180.00 4,832.34 18/05/2023 CAJA 3301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 4,432.34 18/05/2023 CAJA 3302 001 IDESI HUANUCO 320.00 4,112.34 18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 4,263.34 18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,612.34 18/05/2023 CAJA 3305 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,632.34 18/05/2023 CAJA 3306 001 00000590 10.00 4,642.34 18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,776.74 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 4,783.74 18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,826.24 18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 4,847.44 18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 4,994.94 18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,374.44 18/05/2023 CAJA 3313 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,474.44 18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 70.20 5,544.64 18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,634.94 18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 5,814.94 18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 5,920.54 19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 6,025.24 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 6,329.24 19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 6,484.04 19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 84.10 6,568.14 19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 6,861.74 19/05/2023 CAJA 3324 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,881.74 19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 513.60 7,395.34 19/05/2023 CAJA 3326 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 7,405.34 19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 255.00 7,660.34 19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,009.34 19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,143.74 19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 8,199.84 19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 8,221.04 19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,600.54 19/05/2023 CAJA 3333 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,700.54 19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,743.04 19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 8,833.34 19/05/2023 CAJA 3336 001 IDESI HUANUCO 956.00 7,877.34 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 242.00 8,119.34 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 8,217.34 20/05/2023 CAJA 3340 001 00000454 50.00 8,267.34 20/05/2023 CAJA 3341 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 8,270.34 20/05/2023 CAJA 3342 001 00000454 01 0001 2023/000036 2,000.00 6,270.34 20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,320.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/05/2023 CAJA 3344 001 00000778 50.00 6,370.34 20/05/2023 CAJA 3345 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 6,373.34 20/05/2023 CAJA 3346 001 00000778 01 0002 2023/000055 1,500.00 4,873.34 20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.00 5,153.34 20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 463.40 5,616.74 20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 5,816.74 20/05/2023 CAJA 3350 001 00001111 03 0001 2023/000006 1,873.16 7,689.90 20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 184.00 7,873.90 20/05/2023 CAJA 3352 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 7,923.90 20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,944.30 20/05/2023 CAJA 3355 001 00001111 03 0001 2023/000008 1,873.20 6,071.10 20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 6,593.00 20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 6,644.50 20/05/2023 CAJA 3358 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 6,645.50 22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,695.50 22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 149.57 6,845.07 22/05/2023 CAJA 3362 001 00000462 50.00 6,895.07 22/05/2023 CAJA 3363 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 6,898.07 22/05/2023 CAJA 3364 001 00000462 01 0002 2023/000056 3,500.00 3,398.07 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.50 3,646.57 22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 198.40 3,844.97 22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 3,961.27 22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 4,111.27 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 4,121.27 22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 4,142.47 22/05/2023 CAJA 3372 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,292.47 22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,332.47 22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,681.47 22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,815.87 22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 4,871.97 22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,914.47 22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,004.77 22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,384.27 22/05/2023 CAJA 3380 001 001-001-000-0000066-5 379.50 5,004.77 22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 5,071.07 22/05/2023 CAJA 3382 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,072.07 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,092.07 23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 962.29 6,054.36 23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 142.60 6,196.96 23/05/2023 CAJA 3387 001 00001035 50.00 6,246.96 23/05/2023 CAJA 3388 001 00001035 01 0002 2023/000057 1,800.00 4,446.96 23/05/2023 CAJA 3389 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 4,449.96 23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,477.76 23/05/2023 CAJA 3391 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,627.76 23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 4,712.46 23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,776.96 23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,816.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,165.96 23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 264.00 5,429.96 23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,809.46 23/05/2023 CAJA 3398 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,909.46 23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,937.26 23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,071.66 23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 6,143.26 23/05/2023 CAJA 3402 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 6,145.26 23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 6,349.26 23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 6,504.06 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 452.00 6,956.06 24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,006.06 24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 115.60 7,121.66 24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 115.60 7,006.06 24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 7,111.66 24/05/2023 CAJA 3411 001 00001059 50.00 7,161.66 24/05/2023 CAJA 3412 001 00001059 01 0001 2023/000037 2,000.00 5,161.66 24/05/2023 CAJA 3413 001 00000534 97.60 5,064.06 24/05/2023 CAJA 3414 001 001-001-000-0000066-5 1,750.00 3,314.06 24/05/2023 CAJA 3415 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,464.06 24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 280.80 3,744.86 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.00 4,034.86 24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 30.00 4,064.86 24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,104.86 24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 4,252.06 24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,601.06 24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,735.46 24/05/2023 CAJA 3423 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,825.76 24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.35 5,205.11 24/05/2023 CAJA 3425 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,305.11 24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,332.91 24/05/2023 CAJA 3427 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 5,352.91 24/05/2023 CAJA 3428 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,900.91 24/05/2023 CAJA 3429 001 00000336 547.14 4,353.77 24/05/2023 CAJA 3430 001 00000541 01 0001 2023/000028 .15 4,353.92 24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 4,412.82 24/05/2023 CAJA 3432 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,413.82 24/05/2023 CAJA 3433 001 IDESI HUANUCO 956.00 5,369.82 24/05/2023 CAJA 3434 001 COOPAC SEMBRAR 800.00 4,569.82 24/05/2023 CAJA 3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 4,314.94 24/05/2023 CAJA 3436 001 00000264 80.00 4,234.94 24/05/2023 CAJA 3437 001 70000038 70.00 4,304.94 25/05/2023 CAJA 3439 001 00001105 50.00 4,354.94 25/05/2023 CAJA 3440 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 4,357.94 25/05/2023 CAJA 3441 001 00001104 01 0002 2023/000058 2,500.00 1,857.94 25/05/2023 CAJA 3442 001 IDESI HUANUCO 320.00 2,177.94 25/05/2023 CAJA 3443 001 IDESI HUANUCO 110.00 2,287.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/05/2023 CAJA 3444 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 3,651.94 25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 125.27 3,777.21 25/05/2023 CAJA 3446 001 001-001-000-0000141-7 10.00 3,787.21 25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,899.41 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 614.26 4,513.67 25/05/2023 CAJA 3449 001 001-001-000-0000038-7 615.52 3,898.15 25/05/2023 CAJA 3450 001 00000001 06 0002 2022/000001 1.26 3,899.41 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,909.41 25/05/2023 CAJA 3452 001 001-001-000-0000084-7 150.00 4,059.41 25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 4,080.61 25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 4,136.71 25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 4,226.71 25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,254.51 25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,294.51 25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,674.01 25/05/2023 CAJA 3459 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,774.01 25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,123.01 25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,257.41 25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,347.71 25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 5,444.41 25/05/2023 CAJA 3464 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 5,448.41 25/05/2023 CAJA 3465 001 00001105 50.00 5,398.41 25/05/2023 CAJA 3466 001 00001104 50.00 5,448.41 26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 5,776.71 26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 5,866.71 26/05/2023 CAJA 3473 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 7,036.71 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 7,046.71 26/05/2023 CAJA 3475 001 IDESI HUANUCO 473.00 7,519.71 26/05/2023 CAJA 3476 001 IDESI HUANUCO 208.00 7,727.71 26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 7,878.71 26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 232.60 8,111.31 26/05/2023 CAJA 3479 001 001-001-000-0000084-7 150.00 8,261.31 26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,640.81 26/05/2023 CAJA 3481 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,740.81 26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 8,780.81 26/05/2023 CAJA 3483 001 00000590 8.00 8,788.81 26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,923.21 26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.40 9,013.61 26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,362.61 26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 9,405.31 26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 9,552.81 27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 457.10 10,009.91 27/05/2023 CAJA 3491 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 457.10 9,552.81 27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 9,580.61 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 10,012.61 27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 10,306.21 27/05/2023 CAJA 3495 001 001-001-000-0000062-3 5.00 10,311.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/05/2023 CAJA 3496 001 00001080 50.00 10,361.21 27/05/2023 CAJA 3497 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 10,364.21 27/05/2023 CAJA 3498 001 00001080 01 0002 2023/000059 1,500.00 8,864.21 27/05/2023 CAJA 3499 001 00001109 01 0001 2023/000038 250.00 8,614.21 27/05/2023 CAJA 3500 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 8,638.21 27/05/2023 CAJA 3501 001 001-001-000-0000141-7 10.00 8,648.21 27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 8,732.91 27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 9,013.21 27/05/2023 CAJA 3504 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 9,113.21 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,123.21 27/05/2023 CAJA 3506 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 9,133.21 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.50 9,282.71 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 9,524.71 29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 9,574.71 29/05/2023 CAJA 3511 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,584.71 29/05/2023 CAJA 3512 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 9,685.61 29/05/2023 CAJA 3513 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 9,584.71 29/05/2023 CAJA 3514 001 IDESI HUANUCO 100.90 9,685.61 29/05/2023 CAJA 3515 001 IDESI HUANUCO 208.00 9,893.61 29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 10,073.01 29/05/2023 CAJA 3517 001 001-001-000-0000084-7 150.00 10,223.01 29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 295.94 10,518.95 29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 22.20 10,541.15 29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 10,890.15 29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.29 11,018.44 29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 11,058.44 29/05/2023 CAJA 3523 001 00000590 10.00 11,068.44 29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 11,447.94 29/05/2023 CAJA 3525 001 001-001-000-0000066-5 100.00 11,547.94 29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 11,638.24 29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 11,666.04 29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 11,717.04 29/05/2023 CAJA 3529 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 11,718.04 29/05/2023 CAJA 3530 001 001-001-000-0000062-3 22.50 11,740.54 30/05/2023 CAJA 3532 001 ELECTROCENTRO S.A. 329.20 11,411.34 30/05/2023 CAJA 3533 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.80 11,077.54 30/05/2023 CAJA 3534 001 DONET MEREL MARCIAL 814.00 10,263.54 30/05/2023 CAJA 3535 001 00000746 50.00 10,313.54 30/05/2023 CAJA 3536 001 00000746 01 0001 2023/000039 5,000.00 5,313.54 30/05/2023 CAJA 3537 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 5,316.54 30/05/2023 CAJA 3538 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 5,768.54 30/05/2023 CAJA 3539 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 5,316.54 30/05/2023 CAJA 3540 001 00001074 50.00 5,366.54 30/05/2023 CAJA 3541 001 00001074 01 0001 2023/000040 3,000.00 2,366.54 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 226.00 2,592.54 30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 2,746.34 30/05/2023 CAJA 3544 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 2,756.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 2,906.34 30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,927.54 30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 3,322.54 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 3,332.54 30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,397.04 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 3,597.04 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 590.70 4,187.74 30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 166.20 4,353.94 30/05/2023 CAJA 3553 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 4,375.14 30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.50 4,417.64 30/05/2023 CAJA 3555 001 00000673 01 0001 2023/000033 60.00 4,477.64 30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,857.14 30/05/2023 CAJA 3557 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,957.14 30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,306.14 30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,346.14 31/05/2023 CAJA 11 001 0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO 500.00 5,846.14 31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 6,440.34 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 7,101.34 31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 141.00 7,242.34 31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 90.30 7,332.64 31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 7,356.64 31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 7,468.84 31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 7,574.44 31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 5,216.24 31/05/2023 CAJA 3569 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 5,416.24 31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,444.04 31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 5,591.24 31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 5,631.24 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 5,641.24 31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 5,845.24 31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 6,017.74 31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 380.80 6,398.54 31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,419.74 31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,799.24 31/05/2023 CAJA 3580 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,899.24 31/05/2023 CAJA 3581 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,989.54 31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,338.54 31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 7,366.34 31/05/2023 CAJA 3584 001 00000673 01 0001 2023/000033 EXTOR. 90.30 7,276.04 31/05/2023 CAJA 3585 001 00000673 01 0001 2023/000033 50.00 7,326.04 31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 188.20 7,514.24 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 531.00 8,045.24 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 135.36 8,180.60 31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 400.00 8,580.60 31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 8,688.30 31/05/2023 CAJA 3591 001 001-001-000-0000139-4 150.00 8,538.30 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 8,709.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/05/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 9,140.30 31/05/2023 CAJA 3594 001 001-002-000-0000094-7 31.00 9,109.30 31/05/2023 CAJA 3595 001 70000038 01 0001 2023/000041 1,300.00 7,809.30 31/05/2023 CAJA 3596 001 LUCAS ESQUIVEL ERIKA DIANA 3.00 7,812.30 31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,992.30 31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 6,202.30 31/05/2023 CAJA 3599 001 00000001 06 0002 2022/000001 354.00 6,556.30 31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 6,655.50 31/05/2023 CAJA 3601 001 00001066 02 0002 2023/000002 197.00 6,852.50 31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,873.70 31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 7,017.70 31/05/2023 CAJA 3604 001 00000981 01 0002 2023/000060 500.00 6,517.70 31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 6,560.40 31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,650.70 31/05/2023 CAJA 3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 5,674.77 31/05/2023 CAJA 3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 652.92 5,021.85 31/05/2023 CAJA 3611 001 00000981 01 0003 2023/000008 2,000.00 3,021.85 31/05/2023 CAJA 3612 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 3.00 3,024.85 31/05/2023 CAJA 3613 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 3,841.85 31/05/2023 CAJA 3614 001 IDESI HUANUCO 817.00 3,024.85 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.27 3,233.12 31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 3,275.82 31/05/2023 CAJA 3617 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,297.02 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 4,114.02 31/05/2023 CAJA 3619 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.00 4,119.02 31/05/2023 CAJA 3620 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.00 4,160.02 31/05/2023 CAJA 3621 001 00001081 46.00 4,114.02 31/05/2023 CAJA 3622 001 00001107 01 0001 2023/000027 744.23 4,858.25 31/05/2023 CAJA 3623 001 00001107 175.80 4,682.45 31/05/2023 CAJA 3624 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 171.10 4,853.55 31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,943.85 31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 42.40 4,986.25 31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 5,186.25 31/05/2023 CAJA 3628 001 00000673 01 0001 2023/000033 158.00 5,344.25 31/05/2023 CAJA 3629 001 00000673 158.00 5,186.25 31/05/2023 CAJA 3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 4,686.25 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 4,808.25 31/05/2023 CAJA 3632 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 4,813.25 31/05/2023 CAJA 3633 001 IDESI HUANUCO 817.00 5,630.25 31/05/2023 CAJA 3634 001 KASNET SAC 27.00 5,657.25 31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.20 5,947.45 TOTAL CUENTA 87,873.56 87,618.93 T O T A L 87,873.56 87,618.93 TOTAL MONEDA 87,873.56 87,618.93