COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,692.82
2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 6,165.82
2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 6,278.02
2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 6,378.02
2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 6,531.82
2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 7,004.82
2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,384.32
2/05/2023 CAJA 3000 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,484.32
2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,526.82
2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,667.22
2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,016.22
2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,150.62
2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,178.42
2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 133.00 8,311.42
2/05/2023 CAJA 3007 001 SEDA HUANUCO S.A. 22.40 8,333.82
2/05/2023 CAJA 3008 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,334.82
2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 473.00 8,807.82
2/05/2023 CAJA 3010 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,334.82
2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 1,898.10 10,232.92
2/05/2023 CAJA 3012 001 00001110 03 0001 2023/000007 1,898.00 8,334.92
3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 8,399.42
3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 8,420.62
3/05/2023 CAJA 3016 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,448.42
3/05/2023 CAJA 3017 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 8,827.92
3/05/2023 CAJA 3018 001 001-001-000-0000066-5 100.00 8,927.92
3/05/2023 CAJA 3019 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 8,970.42
3/05/2023 CAJA 3020 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 9,319.42
3/05/2023 CAJA 3021 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 9,453.82
3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 235.73 9,689.55
3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 357.00 10,046.55
3/05/2023 CAJA 3024 001 001-001-000-0000141-7 10.00 10,056.55
3/05/2023 CAJA 3025 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 10,106.55
3/05/2023 CAJA 3026 001 00001109 01 0001 2023/000032 200.00 9,906.55
3/05/2023 CAJA 3027 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 8,542.55
3/05/2023 CAJA 3028 001 SEDA HUANUCO S.A. 95.00 8,637.55
3/05/2023 CAJA 3029 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 8,639.55
4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 8,744.25
4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 8,849.85
4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 150.00 8,999.85
4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 50.00 9,049.85
4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 9,239.25
4/05/2023 CAJA 3036 001 00000673 50.00 9,289.25
4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 150.80 9,440.05
4/05/2023 CAJA 3038 001 00000673 01 0001 2023/000033 2,500.00 6,940.05
4/05/2023 CAJA 3039 001 00000692 01 0002 2023/000051 1,200.00 5,740.05
4/05/2023 CAJA 3040 001 00001099 117.58 5,622.47
4/05/2023 CAJA 3041 001 SEDA HUANUCO S.A. 345.10 5,967.57
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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4/05/2023 CAJA 3042 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 5,971.57
4/05/2023 CAJA 3043 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,999.37
4/05/2023 CAJA 3044 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,041.87
4/05/2023 CAJA 3045 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 6,421.37
4/05/2023 CAJA 3046 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,521.37
4/05/2023 CAJA 3047 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,542.57
4/05/2023 CAJA 3048 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,891.57
4/05/2023 CAJA 3049 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,025.97
4/05/2023 CAJA 3050 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,053.77
4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 7,201.27
5/05/2023 CAJA 3053 001 00000967 01 0002 2023/000040 41.10 7,242.37
5/05/2023 CAJA 3054 001 00001071 50.00 7,292.37
5/05/2023 CAJA 3055 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 7,295.37
5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 7,450.17
5/05/2023 CAJA 3057 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,630.17
5/05/2023 CAJA 3058 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,650.57
5/05/2023 CAJA 3059 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,660.57
5/05/2023 CAJA 3060 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 7,710.57
5/05/2023 CAJA 3061 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97
5/05/2023 CAJA 3062 001 00001077 01 0001 2023/000020 EXTOR. 140.40 7,710.57
5/05/2023 CAJA 3063 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,850.97
5/05/2023 CAJA 3064 001 00001071 01 0002 2023/000052 3,000.00 4,850.97
5/05/2023 CAJA 3065 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 2,980.97
5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,130.97
5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 3,150.97
5/05/2023 CAJA 3068 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,499.97
5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 3,672.47
5/05/2023 CAJA 3070 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,693.67
5/05/2023 CAJA 3071 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,073.17
5/05/2023 CAJA 3072 001 001-001-000-0000066-5 120.00 4,193.17
5/05/2023 CAJA 3073 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,327.57
5/05/2023 CAJA 3074 001 001-001-000-0000138-9 500.00 3,827.57
5/05/2023 CAJA 3075 001 AFP INTEGRA S.A 120.00 3,707.57
5/05/2023 CAJA 3076 001 AFP INTEGRA S.A 22.08 3,685.49
6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 3,729.49
6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 200.00 3,929.49
6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 270.00 4,199.49
6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.00 4,594.49
6/05/2023 CAJA 3082 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,644.49
6/05/2023 CAJA 3083 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,672.29
6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,965.89
6/05/2023 CAJA 3085 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,008.39
6/05/2023 CAJA 3086 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,029.59
6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,551.49
6/05/2023 CAJA 3088 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,601.49
8/05/2023 CAJA 3090 001 00000559 50.00 5,651.49
8/05/2023 CAJA 3091 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 3.00 5,654.49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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8/05/2023 CAJA 3092 001 00000559 01 0002 2023/000053 4,000.00 1,654.49
8/05/2023 CAJA 3093 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 1,704.49
8/05/2023 CAJA 3094 001 00001109 01 0001 2023/000032 10.20 1,714.69
8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 15.00 1,729.69
8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,884.49
8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 2,000.79
8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 90.00 2,090.79
8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 2,140.79
8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 90.00 2,050.79
8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 2,135.49
8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 2,225.49
8/05/2023 CAJA 3103 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,267.99
8/05/2023 CAJA 3104 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,647.49
8/05/2023 CAJA 3105 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,747.49
8/05/2023 CAJA 3106 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,096.49
8/05/2023 CAJA 3107 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,230.89
8/05/2023 CAJA 3108 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 3,590.89
8/05/2023 CAJA 3109 001 SEDA HUANUCO S.A. 327.60 3,918.49
8/05/2023 CAJA 3110 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 3,922.49
8/05/2023 CAJA 3111 001 SEDA HUANUCO S.A. 161.50 3,760.99
8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 4,008.79
9/05/2023 CAJA 3114 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 3,008.79
9/05/2023 CAJA 3115 001 00001006 02 0001 2023/000007 2,000.00 1,008.79
9/05/2023 CAJA 3116 001 00001006 50.00 1,058.79
9/05/2023 CAJA 3117 001 00001006 02 0001 2023/000007 EXTOR. 2,000.00 3,058.79
9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 3,169.79
9/05/2023 CAJA 3119 001 00001006 02 0001 2023/000007 1,000.00 2,169.79
9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,281.99
9/05/2023 CAJA 3121 001 00001087 01 0002 2023/000004 30.00 2,311.99
9/05/2023 CAJA 3122 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 2,331.99
9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 2,375.99
9/05/2023 CAJA 3124 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,510.39
9/05/2023 CAJA 3125 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 2,538.19
9/05/2023 CAJA 3126 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,580.69
9/05/2023 CAJA 3127 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,960.19
9/05/2023 CAJA 3128 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,060.19
9/05/2023 CAJA 3129 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.00 3,068.19
9/05/2023 CAJA 3130 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,417.19
9/05/2023 CAJA 3131 001 00000590 10.00 3,427.19
9/05/2023 CAJA 3132 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,454.99
9/05/2023 CAJA 3133 001 00000980 01 0002 2023/000041 67.00 3,521.99
10/05/2023 CAJA 3135 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 3,542.39
10/05/2023 CAJA 3138 001 00001112 01 0002 2023/000054 2,000.00 1,542.39
10/05/2023 CAJA 3139 001 CRESPO ESPIRITU AYDA 3.00 1,545.39
10/05/2023 CAJA 3140 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 1,635.39
10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 1,757.39
10/05/2023 CAJA 3142 001 00000822 01 0002 2021/000084 20.00 1,777.39
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FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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10/05/2023 CAJA 3143 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,797.39
10/05/2023 CAJA 3144 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 1,818.59
10/05/2023 CAJA 3145 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 1,968.59
10/05/2023 CAJA 3146 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 2,102.99
10/05/2023 CAJA 3147 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 2,451.99
10/05/2023 CAJA 3148 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 2,542.29
10/05/2023 CAJA 3149 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 2,752.89
10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 2,865.09
10/05/2023 CAJA 3151 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,244.59
10/05/2023 CAJA 3152 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,344.59
10/05/2023 CAJA 3153 001 SEDA HUANUCO S.A. 38.90 3,383.49
10/05/2023 CAJA 3154 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 3,385.49
10/05/2023 CAJA 3155 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 3,145.49
11/05/2023 CAJA 3157 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,257.69
11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 3,585.99
11/05/2023 CAJA 3159 001 00001064 01 0002 2023/000048 138.00 3,723.99
11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 3,916.99
11/05/2023 CAJA 3161 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 4,022.59
11/05/2023 CAJA 3162 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 4,211.99
11/05/2023 CAJA 3163 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 4,362.99
11/05/2023 CAJA 3164 001 001-001-000-0000084-7 20.00 4,382.99
11/05/2023 CAJA 3165 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 4,447.49
11/05/2023 CAJA 3166 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,826.99
11/05/2023 CAJA 3167 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,926.99
11/05/2023 CAJA 3168 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,969.49
11/05/2023 CAJA 3169 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,059.79
11/05/2023 CAJA 3170 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,408.79
11/05/2023 CAJA 3171 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,543.19
11/05/2023 CAJA 3172 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,585.69
11/05/2023 CAJA 3173 001 00000590 10.00 5,595.69
11/05/2023 CAJA 3174 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,623.49
11/05/2023 CAJA 3175 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 5,770.99
11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 6,027.99
11/05/2023 CAJA 3177 001 00001109 01 0001 2023/000032 17.40 6,045.39
11/05/2023 CAJA 3178 001 00001109 3.00 6,048.39
11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 6,642.59
11/05/2023 CAJA 3180 001 SEDA HUANUCO S.A. 15.00 6,657.59
11/05/2023 CAJA 3181 001 SEDA HUANUCO S.A 1.00 6,658.59
12/05/2023 CAJA 3183 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 2,958.59
12/05/2023 CAJA 3184 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,458.59
12/05/2023 CAJA 3186 001 00000967 01 0002 2023/000040 97.00 1,555.59
12/05/2023 CAJA 3187 001 00000778 01 0001 2023/000030 395.20 1,950.79
12/05/2023 CAJA 3188 001 001-001-000-0000084-7 20.00 1,970.79
12/05/2023 CAJA 3189 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 2,264.39
12/05/2023 CAJA 3190 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,285.59
12/05/2023 CAJA 3191 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.50 2,458.09
12/05/2023 CAJA 3192 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 2,500.59
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OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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12/05/2023 CAJA 3193 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 2,880.09
12/05/2023 CAJA 3194 001 001-001-000-0000066-5 100.00 2,980.09
12/05/2023 CAJA 3195 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,070.39
12/05/2023 CAJA 3196 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,419.39
12/05/2023 CAJA 3197 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,553.79
12/05/2023 CAJA 3198 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,581.59
12/05/2023 CAJA 3199 001 SEDA HUANUCO S.A. 283.20 3,864.79
12/05/2023 CAJA 3200 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,865.79
13/05/2023 CAJA 3202 001 001-002-000-0000082-0 500.00 3,365.79
13/05/2023 CAJA 3203 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 3,415.79
13/05/2023 CAJA 3204 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 3,570.59
13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 112.20 3,682.79
13/05/2023 CAJA 3206 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,703.99
13/05/2023 CAJA 3207 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,753.99
13/05/2023 CAJA 3208 001 00000980 01 0002 2023/000041 266.50 4,020.49
13/05/2023 CAJA 3209 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 4,300.79
13/05/2023 CAJA 3210 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,480.79
13/05/2023 CAJA 3211 001 SEDA HUANUCO S.A. 59.40 4,540.19
13/05/2023 CAJA 3212 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,541.19
13/05/2023 CAJA 3213 001 IDESI HUANUCO 110.00 4,431.19
15/05/2023 CAJA 12 001 DEPOSITO CTS NOV22-ABRIL 23 857.71 3,573.48
15/05/2023 CAJA 3215 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 3,727.28
15/05/2023 CAJA 3216 001 001-001-000-0000111-8 528.98 3,198.30
15/05/2023 CAJA 3217 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 3,218.70
15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 740.80 3,959.50
15/05/2023 CAJA 3219 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 4,059.50
15/05/2023 CAJA 3220 001 00001077 01 0001 2023/000020 413.01 4,472.51
15/05/2023 CAJA 3221 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 4,772.51
15/05/2023 CAJA 3222 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 4,857.21
15/05/2023 CAJA 3223 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 5,206.21
15/05/2023 CAJA 3224 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,340.61
15/05/2023 CAJA 3225 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,430.91
15/05/2023 CAJA 3226 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 5,473.41
15/05/2023 CAJA 3227 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,852.91
15/05/2023 CAJA 3228 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,952.91
15/05/2023 CAJA 3229 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,974.11
15/05/2023 CAJA 3231 001 SEDA HUANUCO S.A. 113.80 6,087.91
15/05/2023 CAJA 3232 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 6,091.91
15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 740.80 5,351.11
15/05/2023 CAJA 3235 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 5,531.11
16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 5,739.11
16/05/2023 CAJA 3239 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,531.11
16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 5,664.11
16/05/2023 CAJA 3241 001 00000313 259.00 5,405.11
16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 5,704.90
16/05/2023 CAJA 3243 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 5,760.50
16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 467.00 6,227.50
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OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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16/05/2023 CAJA 3245 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 6,343.80
16/05/2023 CAJA 3246 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,363.80
16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 212.20 6,576.00
16/05/2023 CAJA 3248 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,710.40
16/05/2023 CAJA 3249 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,059.40
16/05/2023 CAJA 3250 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,080.60
16/05/2023 CAJA 3251 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,123.10
16/05/2023 CAJA 3252 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,502.60
16/05/2023 CAJA 3253 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,602.60
16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 190.00 7,792.60
16/05/2023 CAJA 3255 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 7,882.90
16/05/2023 CAJA 3256 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,910.70
16/05/2023 CAJA 3257 001 SEDA HUANUCO S.A. 501.20 8,411.90
16/05/2023 CAJA 3258 001 SEDA HUANUCO S.A 2.00 8,413.90
16/05/2023 CAJA 3259 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 6,453.90
17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 1,300.00 7,753.90
17/05/2023 CAJA 3262 001 00001077 01 0001 2023/000034 3,000.00 4,753.90
17/05/2023 CAJA 3263 001 00001077 50.00 4,803.90
17/05/2023 CAJA 3264 001 PETIT PARKER GONZALO ANTONIO 3.00 4,806.90
17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 5,030.90
17/05/2023 CAJA 3266 001 00000559 01 0002 2023/000053 205.00 5,235.90
17/05/2023 CAJA 3267 001 001-001-000-0000084-7 20.00 5,255.90
17/05/2023 CAJA 3268 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 5,320.40
17/05/2023 CAJA 3269 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 5,467.60
17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,487.60
17/05/2023 CAJA 3271 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,867.10
17/05/2023 CAJA 3272 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,967.10
17/05/2023 CAJA 3273 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 6,101.50
17/05/2023 CAJA 3274 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,450.50
17/05/2023 CAJA 3275 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 6,600.50
17/05/2023 CAJA 3276 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 6,643.00
17/05/2023 CAJA 3277 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,733.30
17/05/2023 CAJA 3278 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 6,761.10
17/05/2023 CAJA 3279 001 SEDA HUANUCO S.A. 160.60 6,921.70
17/05/2023 CAJA 3280 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 6,923.70
17/05/2023 CAJA 3281 001 LA POSITIVA SEGUROS 530.00 7,453.70
17/05/2023 CAJA 3282 001 SUNAT 10.00 7,443.70
17/05/2023 CAJA 3283 001 SUNAT 72.00 7,371.70
17/05/2023 CAJA 3284 001 SUNAT 209.00 7,162.70
17/05/2023 CAJA 3285 001 SUNAT 147.00 7,015.70
18/05/2023 CAJA 3287 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,036.10
18/05/2023 CAJA 3288 001 00001104 01 0002 2023/000024 182.55 7,218.65
18/05/2023 CAJA 3289 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 7,330.85
18/05/2023 CAJA 3290 001 00001081 01 0001 2023/000026 100.00 7,430.85
18/05/2023 CAJA 3291 001 00001041 100.00 7,530.85
18/05/2023 CAJA 3292 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 7,533.85
18/05/2023 CAJA 3293 001 00001041 01 0001 2023/000035 5,000.00 2,533.85
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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18/05/2023 CAJA 3294 001 00000778 01 0001 2023/000030 394.87 2,928.72
18/05/2023 CAJA 3295 001 00000454 01 0001 2023/000011 715.91 3,644.63
18/05/2023 CAJA 3296 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 3,788.63
18/05/2023 CAJA 3297 001 00001064 01 0002 2023/000048 4.00 3,792.63
18/05/2023 CAJA 3298 001 00001064 01 0002 2023/000048 EXTOR. 4.00 3,788.63
18/05/2023 CAJA 3299 001 00001064 01 0002 2023/000048 6.00 3,794.63
18/05/2023 CAJA 3300 001 00001088 01 0002 2023/000043 180.00 3,974.63
18/05/2023 CAJA 3301 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 400.00 3,574.63
18/05/2023 CAJA 3302 001 IDESI HUANUCO 320.00 3,254.63
18/05/2023 CAJA 3303 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 3,405.63
18/05/2023 CAJA 3304 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,754.63
18/05/2023 CAJA 3305 001 001-001-000-0000084-7 20.00 3,774.63
18/05/2023 CAJA 3306 001 00000590 10.00 3,784.63
18/05/2023 CAJA 3307 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,919.03
18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 7.00 3,926.03
18/05/2023 CAJA 3309 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 3,968.53
18/05/2023 CAJA 3310 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,989.73
18/05/2023 CAJA 3311 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 4,137.23
18/05/2023 CAJA 3312 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,516.73
18/05/2023 CAJA 3313 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,616.73
18/05/2023 CAJA 3314 001 00001077 01 0001 2023/000034 70.20 4,686.93
18/05/2023 CAJA 3315 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,777.23
18/05/2023 CAJA 3316 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 4,957.23
18/05/2023 CAJA 3317 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 5,062.83
19/05/2023 CAJA 3319 001 00000047 01 0003 2023/000006 104.70 5,167.53
19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 5,471.53
19/05/2023 CAJA 3321 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,626.33
19/05/2023 CAJA 3322 001 00000967 01 0002 2023/000040 84.10 5,710.43
19/05/2023 CAJA 3323 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 6,004.03
19/05/2023 CAJA 3324 001 001-001-000-0000084-7 20.00 6,024.03
19/05/2023 CAJA 3325 001 00001035 01 0002 2023/000034 513.60 6,537.63
19/05/2023 CAJA 3326 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 6,547.63
19/05/2023 CAJA 3327 001 00001089 01 0002 2023/000027 255.00 6,802.63
19/05/2023 CAJA 3328 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 7,151.63
19/05/2023 CAJA 3329 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 7,286.03
19/05/2023 CAJA 3330 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 7,342.13
19/05/2023 CAJA 3331 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 7,363.33
19/05/2023 CAJA 3332 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,742.83
19/05/2023 CAJA 3333 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,842.83
19/05/2023 CAJA 3334 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 7,885.33
19/05/2023 CAJA 3335 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 7,975.63
19/05/2023 CAJA 3336 001 IDESI HUANUCO 956.00 7,019.63
20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 242.00 7,261.63
20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 7,359.63
20/05/2023 CAJA 3340 001 00000454 50.00 7,409.63
20/05/2023 CAJA 3341 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 7,412.63
20/05/2023 CAJA 3342 001 00000454 01 0001 2023/000036 2,000.00 5,412.63
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FECHA.- 31/05/2023
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OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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20/05/2023 CAJA 3343 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,462.63
20/05/2023 CAJA 3344 001 00000778 50.00 5,512.63
20/05/2023 CAJA 3345 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 5,515.63
20/05/2023 CAJA 3346 001 00000778 01 0002 2023/000055 1,500.00 4,015.63
20/05/2023 CAJA 3347 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.00 4,295.63
20/05/2023 CAJA 3348 001 00001100 01 0002 2023/000025 463.40 4,759.03
20/05/2023 CAJA 3349 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,959.03
20/05/2023 CAJA 3350 001 00001111 03 0001 2023/000006 1,873.16 6,832.19
20/05/2023 CAJA 3351 001 00000692 01 0002 2023/000051 184.00 7,016.19
20/05/2023 CAJA 3352 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 7,066.19
20/05/2023 CAJA 3354 001 00001109 01 0001 2023/000032 20.40 7,086.59
20/05/2023 CAJA 3355 001 00001111 03 0001 2023/000008 1,873.20 5,213.39
20/05/2023 CAJA 3356 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 5,735.29
20/05/2023 CAJA 3357 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.50 5,786.79
20/05/2023 CAJA 3358 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,787.79
22/05/2023 CAJA 3360 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 5,837.79
22/05/2023 CAJA 3361 001 00000462 01 0002 2022/000124 149.57 5,987.36
22/05/2023 CAJA 3362 001 00000462 50.00 6,037.36
22/05/2023 CAJA 3363 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 3.00 6,040.36
22/05/2023 CAJA 3364 001 00000462 01 0002 2023/000056 3,500.00 2,540.36
22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.50 2,788.86
22/05/2023 CAJA 3366 001 00000008 01 0002 2023/000050 198.40 2,987.26
22/05/2023 CAJA 3368 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 3,103.56
22/05/2023 CAJA 3369 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 3,253.56
22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 10.00 3,263.56
22/05/2023 CAJA 3371 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,284.76
22/05/2023 CAJA 3372 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,434.76
22/05/2023 CAJA 3373 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,474.76
22/05/2023 CAJA 3374 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,823.76
22/05/2023 CAJA 3375 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,958.16
22/05/2023 CAJA 3376 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 4,014.26
22/05/2023 CAJA 3377 001 00001059 01 0001 2023/000025 42.50 4,056.76
22/05/2023 CAJA 3378 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,147.06
22/05/2023 CAJA 3379 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,526.56
22/05/2023 CAJA 3380 001 001-001-000-0000066-5 379.50 4,147.06
22/05/2023 CAJA 3381 001 SEDA HUANUCO S.A. 66.30 4,213.36
22/05/2023 CAJA 3382 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 4,214.36
23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 4,234.36
23/05/2023 CAJA 3385 001 00001059 01 0001 2023/000025 962.29 5,196.65
23/05/2023 CAJA 3386 001 00001035 01 0002 2023/000034 142.60 5,339.25
23/05/2023 CAJA 3387 001 00001035 50.00 5,389.25
23/05/2023 CAJA 3388 001 00001035 01 0002 2023/000057 1,800.00 3,589.25
23/05/2023 CAJA 3389 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 3,592.25
23/05/2023 CAJA 3390 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,620.05
23/05/2023 CAJA 3391 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,770.05
23/05/2023 CAJA 3392 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 3,854.75
23/05/2023 CAJA 3393 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,919.25
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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23/05/2023 CAJA 3394 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,959.25
23/05/2023 CAJA 3395 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,308.25
23/05/2023 CAJA 3396 001 00000980 01 0002 2023/000041 264.00 4,572.25
23/05/2023 CAJA 3397 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 4,951.75
23/05/2023 CAJA 3398 001 001-001-000-0000066-5 100.00 5,051.75
23/05/2023 CAJA 3399 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 5,079.55
23/05/2023 CAJA 3400 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 5,213.95
23/05/2023 CAJA 3401 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.60 5,285.55
23/05/2023 CAJA 3402 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 5,287.55
23/05/2023 CAJA 3403 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 5,491.55
23/05/2023 CAJA 3404 001 00001095 01 0002 2023/000049 154.80 5,646.35
24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 452.00 6,098.35
24/05/2023 CAJA 3407 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 6,148.35
24/05/2023 CAJA 3408 001 00000797 01 0002 2022/000138 115.60 6,263.95
24/05/2023 CAJA 3409 001 00000797 01 0002 2022/000138 EXTOR. 115.60 6,148.35
24/05/2023 CAJA 3410 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 6,253.95
24/05/2023 CAJA 3411 001 00001059 50.00 6,303.95
24/05/2023 CAJA 3412 001 00001059 01 0001 2023/000037 2,000.00 4,303.95
24/05/2023 CAJA 3413 001 00000534 97.60 4,206.35
24/05/2023 CAJA 3414 001 001-001-000-0000066-5 1,750.00 2,456.35
24/05/2023 CAJA 3415 001 001-001-000-0000084-7 150.00 2,606.35
24/05/2023 CAJA 3416 001 00001077 01 0001 2023/000034 280.80 2,887.15
24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.00 3,177.15
24/05/2023 CAJA 3418 001 00001105 01 0001 2023/000029 30.00 3,207.15
24/05/2023 CAJA 3419 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,247.15
24/05/2023 CAJA 3420 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 3,394.35
24/05/2023 CAJA 3421 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 3,743.35
24/05/2023 CAJA 3422 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 3,877.75
24/05/2023 CAJA 3423 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 3,968.05
24/05/2023 CAJA 3424 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.35 4,347.40
24/05/2023 CAJA 3425 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,447.40
24/05/2023 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,475.20
24/05/2023 CAJA 3427 001 00001087 01 0002 2023/000004 20.00 4,495.20
24/05/2023 CAJA 3428 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,043.20
24/05/2023 CAJA 3429 001 00000336 547.14 3,496.06
24/05/2023 CAJA 3430 001 00000541 01 0001 2023/000028 .15 3,496.21
24/05/2023 CAJA 3431 001 SEDA HUANUCO S.A. 58.90 3,555.11
24/05/2023 CAJA 3432 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,556.11
24/05/2023 CAJA 3433 001 IDESI HUANUCO 956.00 4,512.11
24/05/2023 CAJA 3434 001 COOPAC SEMBRAR 800.00 3,712.11
24/05/2023 CAJA 3435 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 3,457.23
24/05/2023 CAJA 3436 001 00000264 80.00 3,377.23
24/05/2023 CAJA 3437 001 70000038 70.00 3,447.23
25/05/2023 CAJA 3439 001 00001105 50.00 3,497.23
25/05/2023 CAJA 3440 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 3.00 3,500.23
25/05/2023 CAJA 3441 001 00001104 01 0002 2023/000058 2,500.00 1,000.23
25/05/2023 CAJA 3442 001 IDESI HUANUCO 320.00 1,320.23
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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25/05/2023 CAJA 3443 001 IDESI HUANUCO 110.00 1,430.23
25/05/2023 CAJA 3444 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 2,794.23
25/05/2023 CAJA 3445 001 00001109 01 0001 2023/000032 125.27 2,919.50
25/05/2023 CAJA 3446 001 001-001-000-0000141-7 10.00 2,929.50
25/05/2023 CAJA 3447 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 3,041.70
25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 614.26 3,655.96
25/05/2023 CAJA 3449 001 001-001-000-0000038-7 615.52 3,040.44
25/05/2023 CAJA 3450 001 00000001 06 0002 2022/000001 1.26 3,041.70
25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 3,051.70
25/05/2023 CAJA 3452 001 001-001-000-0000084-7 150.00 3,201.70
25/05/2023 CAJA 3453 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,222.90
25/05/2023 CAJA 3454 001 00001107 01 0001 2023/000027 56.10 3,279.00
25/05/2023 CAJA 3455 001 00001088 01 0002 2023/000043 90.00 3,369.00
25/05/2023 CAJA 3456 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 3,396.80
25/05/2023 CAJA 3457 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 3,436.80
25/05/2023 CAJA 3458 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,816.30
25/05/2023 CAJA 3459 001 001-001-000-0000066-5 100.00 3,916.30
25/05/2023 CAJA 3460 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,265.30
25/05/2023 CAJA 3461 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 4,399.70
25/05/2023 CAJA 3462 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,490.00
25/05/2023 CAJA 3463 001 SEDA HUANUCO S.A. 96.70 4,586.70
25/05/2023 CAJA 3464 001 SEDA HUANUCO S.A. 4.00 4,590.70
25/05/2023 CAJA 3465 001 00001105 50.00 4,540.70
25/05/2023 CAJA 3466 001 00001104 50.00 4,590.70
26/05/2023 CAJA 3469 001 00000962 01 0003 2023/000007 328.30 4,919.00
26/05/2023 CAJA 3472 001 00001081 01 0001 2023/000026 90.00 5,009.00
26/05/2023 CAJA 3473 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 6,179.00
26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 6,189.00
26/05/2023 CAJA 3475 001 IDESI HUANUCO 473.00 6,662.00
26/05/2023 CAJA 3476 001 IDESI HUANUCO 208.00 6,870.00
26/05/2023 CAJA 3477 001 00001096 01 0002 2023/000044 151.00 7,021.00
26/05/2023 CAJA 3478 001 00001080 01 0002 2023/000032 232.60 7,253.60
26/05/2023 CAJA 3479 001 001-001-000-0000084-7 150.00 7,403.60
26/05/2023 CAJA 3480 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 7,783.10
26/05/2023 CAJA 3481 001 001-001-000-0000066-5 100.00 7,883.10
26/05/2023 CAJA 3482 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 7,923.10
26/05/2023 CAJA 3483 001 00000590 8.00 7,931.10
26/05/2023 CAJA 3484 001 00000746 01 0001 2023/000024 134.40 8,065.50
26/05/2023 CAJA 3485 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.40 8,155.90
26/05/2023 CAJA 3486 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 8,504.90
26/05/2023 CAJA 3487 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 8,547.60
26/05/2023 CAJA 3488 001 00001097 01 0002 2023/000039 147.50 8,695.10
27/05/2023 CAJA 3490 001 00001100 01 0002 2023/000025 457.10 9,152.20
27/05/2023 CAJA 3491 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 457.10 8,695.10
27/05/2023 CAJA 3492 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 8,722.90
27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 9,154.90
27/05/2023 CAJA 3494 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 9,448.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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27/05/2023 CAJA 3495 001 001-001-000-0000062-3 5.00 9,453.50
27/05/2023 CAJA 3496 001 00001080 50.00 9,503.50
27/05/2023 CAJA 3497 001 GONZALES REYES NATALIA MINA 3.00 9,506.50
27/05/2023 CAJA 3498 001 00001080 01 0002 2023/000059 1,500.00 8,006.50
27/05/2023 CAJA 3499 001 00001109 01 0001 2023/000038 250.00 7,756.50
27/05/2023 CAJA 3500 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 7,780.50
27/05/2023 CAJA 3501 001 001-001-000-0000141-7 10.00 7,790.50
27/05/2023 CAJA 3502 001 00000635 01 0002 2022/000123 84.70 7,875.20
27/05/2023 CAJA 3503 001 00001071 01 0002 2023/000052 280.30 8,155.50
27/05/2023 CAJA 3504 001 00000980 01 0002 2023/000041 100.00 8,255.50
27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,265.50
27/05/2023 CAJA 3506 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 8,275.50
29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.50 8,425.00
29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 242.00 8,667.00
29/05/2023 CAJA 3510 001 00001081 01 0001 2023/000026 50.00 8,717.00
29/05/2023 CAJA 3511 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 8,727.00
29/05/2023 CAJA 3512 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,827.90
29/05/2023 CAJA 3513 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,727.00
29/05/2023 CAJA 3514 001 IDESI HUANUCO 100.90 8,827.90
29/05/2023 CAJA 3515 001 IDESI HUANUCO 208.00 9,035.90
29/05/2023 CAJA 3516 001 00000462 01 0002 2023/000056 179.40 9,215.30
29/05/2023 CAJA 3517 001 001-001-000-0000084-7 150.00 9,365.30
29/05/2023 CAJA 3518 001 00001089 01 0002 2023/000027 295.94 9,661.24
29/05/2023 CAJA 3519 001 00001105 01 0001 2023/000029 22.20 9,683.44
29/05/2023 CAJA 3520 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 10,032.44
29/05/2023 CAJA 3521 001 00000746 01 0001 2023/000024 128.29 10,160.73
29/05/2023 CAJA 3522 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 10,200.73
29/05/2023 CAJA 3523 001 00000590 10.00 10,210.73
29/05/2023 CAJA 3524 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 10,590.23
29/05/2023 CAJA 3525 001 001-001-000-0000066-5 100.00 10,690.23
29/05/2023 CAJA 3526 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 10,780.53
29/05/2023 CAJA 3527 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 10,808.33
29/05/2023 CAJA 3528 001 SEDA HUANUCO S.A. 51.00 10,859.33
29/05/2023 CAJA 3529 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,860.33
29/05/2023 CAJA 3530 001 001-001-000-0000062-3 22.50 10,882.83
30/05/2023 CAJA 3532 001 ELECTROCENTRO S.A. 329.20 10,553.63
30/05/2023 CAJA 3533 001 ELECTROCENTRO S.A. 333.80 10,219.83
30/05/2023 CAJA 3534 001 DONET MEREL MARCIAL 814.00 9,405.83
30/05/2023 CAJA 3535 001 00000746 50.00 9,455.83
30/05/2023 CAJA 3536 001 00000746 01 0001 2023/000039 5,000.00 4,455.83
30/05/2023 CAJA 3537 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 3.00 4,458.83
30/05/2023 CAJA 3538 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,910.83
30/05/2023 CAJA 3539 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 4,458.83
30/05/2023 CAJA 3540 001 00001074 50.00 4,508.83
30/05/2023 CAJA 3541 001 00001074 01 0001 2023/000040 3,000.00 1,508.83
30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 226.00 1,734.83
30/05/2023 CAJA 3543 001 00000584 01 0003 2023/000004 153.80 1,888.63
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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30/05/2023 CAJA 3544 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,898.63
30/05/2023 CAJA 3545 001 00000588 01 0002 2023/000047 150.00 2,048.63
30/05/2023 CAJA 3546 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,069.83
30/05/2023 CAJA 3547 001 00000778 01 0002 2023/000055 395.00 2,464.83
30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 2,474.83
30/05/2023 CAJA 3549 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 2,539.33
30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 2,739.33
30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 590.70 3,330.03
30/05/2023 CAJA 3552 001 00000980 01 0002 2023/000041 166.20 3,496.23
30/05/2023 CAJA 3553 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 3,517.43
30/05/2023 CAJA 3554 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.50 3,559.93
30/05/2023 CAJA 3555 001 00000673 01 0001 2023/000033 60.00 3,619.93
30/05/2023 CAJA 3556 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 3,999.43
30/05/2023 CAJA 3557 001 001-001-000-0000066-5 100.00 4,099.43
30/05/2023 CAJA 3558 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 4,448.43
30/05/2023 CAJA 3559 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,488.43
31/05/2023 CAJA 11 001 0000 981 01 0002 2023/00060EXTORNO 500.00 4,988.43
31/05/2023 CAJA 3561 001 00000335 01 0003 2023/000005 594.20 5,582.63
31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 6,243.63
31/05/2023 CAJA 3563 001 00001064 01 0002 2023/000048 141.00 6,384.63
31/05/2023 CAJA 3564 001 00000967 01 0002 2023/000040 90.30 6,474.93
31/05/2023 CAJA 3565 001 00001109 01 0001 2023/000038 24.00 6,498.93
31/05/2023 CAJA 3566 001 00000395 01 0002 2023/000045 112.20 6,611.13
31/05/2023 CAJA 3567 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 6,716.73
31/05/2023 CAJA 3568 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,358.20 4,358.53
31/05/2023 CAJA 3569 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,558.53
31/05/2023 CAJA 3570 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 4,586.33
31/05/2023 CAJA 3571 001 00001112 01 0002 2023/000054 147.20 4,733.53
31/05/2023 CAJA 3572 001 00001041 01 0001 2023/000035 40.00 4,773.53
31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 4,783.53
31/05/2023 CAJA 3574 001 00000559 01 0002 2023/000053 204.00 4,987.53
31/05/2023 CAJA 3576 001 00001035 01 0002 2023/000057 172.50 5,160.03
31/05/2023 CAJA 3577 001 00001077 01 0001 2023/000034 380.80 5,540.83
31/05/2023 CAJA 3578 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 5,562.03
31/05/2023 CAJA 3579 001 00000541 01 0001 2023/000028 379.50 5,941.53
31/05/2023 CAJA 3580 001 001-001-000-0000066-5 100.00 6,041.53
31/05/2023 CAJA 3581 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 6,131.83
31/05/2023 CAJA 3582 001 00000892 01 0001 2023/000031 349.00 6,480.83
31/05/2023 CAJA 3583 001 00000454 01 0001 2023/000036 27.80 6,508.63
31/05/2023 CAJA 3584 001 00000673 01 0001 2023/000033 EXTOR. 90.30 6,418.33
31/05/2023 CAJA 3585 001 00000673 01 0001 2023/000033 50.00 6,468.33
31/05/2023 CAJA 3586 001 00000692 01 0002 2023/000051 188.20 6,656.53
31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 531.00 7,187.53
31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 135.36 7,322.89
31/05/2023 CAJA 3589 001 00001075 01 0002 2022/000088 400.00 7,722.89
31/05/2023 CAJA 3590 001 00001074 01 0001 2023/000040 107.70 7,830.59
31/05/2023 CAJA 3591 001 001-001-000-0000139-4 150.00 7,680.59
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13
FECHA.- 31/05/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 171.00 7,851.59
31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 8,282.59
31/05/2023 CAJA 3594 001 001-002-000-0000094-7 31.00 8,251.59
31/05/2023 CAJA 3595 001 70000038 01 0001 2023/000041 1,300.00 6,951.59
31/05/2023 CAJA 3596 001 LUCAS ESQUIVEL ERIKA DIANA 3.00 6,954.59
31/05/2023 CAJA 3597 001 LA POSITIVA SEGUROS 180.00 7,134.59
31/05/2023 CAJA 3598 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,790.00 5,344.59
31/05/2023 CAJA 3599 001 00000001 06 0002 2022/000001 354.00 5,698.59
31/05/2023 CAJA 3600 001 00000008 01 0002 2023/000050 99.20 5,797.79
31/05/2023 CAJA 3601 001 00001066 02 0002 2023/000002 197.00 5,994.79
31/05/2023 CAJA 3602 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 6,015.99
31/05/2023 CAJA 3603 001 00001064 01 0002 2023/000048 144.00 6,159.99
31/05/2023 CAJA 3604 001 00000981 01 0002 2023/000060 500.00 5,659.99
31/05/2023 CAJA 3605 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 5,702.69
31/05/2023 CAJA 3606 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 5,792.99
31/05/2023 CAJA 3607 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 4,817.06
31/05/2023 CAJA 3608 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 652.92 4,164.14
31/05/2023 CAJA 3611 001 00000981 01 0003 2023/000008 2,000.00 2,164.14
31/05/2023 CAJA 3612 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 3.00 2,167.14
31/05/2023 CAJA 3613 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,984.14
31/05/2023 CAJA 3614 001 IDESI HUANUCO 817.00 2,167.14
31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.27 2,375.41
31/05/2023 CAJA 3616 001 00001059 01 0001 2023/000037 42.70 2,418.11
31/05/2023 CAJA 3617 001 00001105 01 0001 2023/000029 21.20 2,439.31
31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 3,256.31
31/05/2023 CAJA 3619 001 00001081 01 0001 2023/000026 5.00 3,261.31
31/05/2023 CAJA 3620 001 00001081 01 0001 2023/000026 41.00 3,302.31
31/05/2023 CAJA 3621 001 00001081 46.00 3,256.31
31/05/2023 CAJA 3622 001 00001107 01 0001 2023/000027 744.23 4,000.54
31/05/2023 CAJA 3623 001 00001107 175.80 3,824.74
31/05/2023 CAJA 3624 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 171.10 3,995.84
31/05/2023 CAJA 3625 001 00000673 01 0001 2023/000033 90.30 4,086.14
31/05/2023 CAJA 3626 001 00001105 01 0001 2023/000029 42.40 4,128.54
31/05/2023 CAJA 3627 001 00001094 01 0002 2023/000031 200.00 4,328.54
31/05/2023 CAJA 3628 001 00000673 01 0001 2023/000033 158.00 4,486.54
31/05/2023 CAJA 3629 001 00000673 158.00 4,328.54
31/05/2023 CAJA 3630 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 3,828.54
31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 122.00 3,950.54
31/05/2023 CAJA 3632 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 3,955.54
31/05/2023 CAJA 3633 001 IDESI HUANUCO 817.00 4,772.54
31/05/2023 CAJA 3634 001 KASNET SAC 27.00 4,799.54
31/05/2023 CAJA 3635 001 00000368 01 0003 2023/000002 290.20 5,089.74
TOTAL CUENTA 87,873.56 88,476.64
T O T A L 87,873.56 88,476.64
TOTAL MONEDA 87,873.56 88,476.64