COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....          4,352,796.99
 4/03/2025 CAJA           946 001 00000368 02 0001 2022/000032                                           387.88         4,352,409.11
 4/03/2025 CAJA           947 001 00000980 01 0002 2023/000099                                           406.90         4,352,002.21
31/03/2025 DIARIO          12 002 PRESTAMOS VENCIDOS                             51,292.70                              4,403,294.91
31/03/2025 DIARIO          29 001 PRESTAMOS VENCIDOS                            252,086.02                              4,655,380.93
31/03/2025 DIARIO          45 001 NIVELACION SALDO CUENTAS DE ORDEN                                   53,506.00         4,601,874.93
                                   TOTAL    CUENTA                              303,378.72            54,300.78
                                   T O T A L                                    303,378.72            54,300.78
                                   TOTAL    MONEDA                              303,378.72            54,300.78