COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....              2,346.65
 8/05/2023 CAJA          3111 001 SEDA HUANUCO S.A.                                 161.50                                  2,508.15
10/05/2023 BANCOS        3136 001 00001060 03 0001 2023/000002                      316.00                                  2,824.15
10/05/2023 BANCOS        3137 001 00000008 01 0002 2023/000050                       99.30                                  2,923.45
12/05/2023 BANCOS        3185 001 00001066 02 0002 2023/000002                      600.00                                  3,523.45
15/05/2023 BANCOS        3230 001 00000978 02 0001 2022/000016                      225.00                                  3,748.45
15/05/2023 BANCOS        3234 001 00000003 06 0002 2022/000002                      740.80                                  4,489.25
20/05/2023 BANCOS        3353 001 00001041 01 0001 2023/000035                       40.00                                  4,529.25
22/05/2023 BANCOS        3367 001 00001011 03 0002 2022/000003                      268.00                                  4,797.25
24/05/2023 CAJA          3434 001 COOPAC SEMBRAR                                    800.00                                  5,597.25
25/05/2023 BANCOS          21 001 PAGO CUOTA 06/12                                                     5,534.14                63.11
26/05/2023 BANCOS        3470 001 00000994 03 0001 2021/000001                      140.57                                    203.68
26/05/2023 BANCOS        3471 001 00000994 03 0001 2021/000001                      140.57                                    344.25
27/05/2023 CAJA          3491 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY                        457.10                                    801.35
30/05/2023 BANCOS          22 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA                                              7.50               793.85
30/05/2023 BANCOS          23 001 N/C ITF                                                                   .25               793.60
30/05/2023 CAJA          3539 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA                    452.00                                  1,245.60
31/05/2023 BANCOS        3575 001 00000656 02 0002 2023/000001                      980.00                                  2,225.60
                                   TOTAL    CUENTA                                5,420.84             5,541.89
                                   T O T A L                                      5,420.84             5,541.89
                                   TOTAL    MONEDA                                5,420.84             5,541.89