COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1813.02          EQUIPOS DE COMPUTACION                                                    Saldo Inicial .....                  0.00
31/05/2023 DIARIO         108 001 DONACION RECIBIDA IDESI HUANUCO                 3,161.10                                  3,161.10
31/08/2023 DIARIO         152 001 ADJUDICACION DE COMPUTADORA                     1,500.00                                  4,661.10
31/12/2023 CIERRE          19 001 COMPROBANTE DE CIERRE                                                4,661.10                 0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                4,661.10             4,661.10
1813.09          OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA                                         Saldo Inicial .....             14,105.00
31/05/2023 DIARIO         108 001 DONACION RECIBIDA IDESI HUANUCO                17,621.94                                 31,726.94
31/05/2023 REGULARIZA       4 001 REGULARIZ.CARGO INDEBIDO 31.03.21                                      455.00            31,271.94
31/12/2023 CIERRE          19 001 COMPROBANTE DE CIERRE                                               31,271.94                 0.00
                                   TOTAL    CUENTA                               17,621.94            31,726.94
                                   T O T A L                                     22,283.04            36,388.04
                                   TOTAL    MONEDA                               22,283.04            36,388.04