COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,579.52 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 5.02 2,574.50 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.68 2,562.82 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 2,561.08 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 5.11 2,555.97 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.15 2,545.82 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 .22 2,545.60 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 4.33 2,541.27 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.37 2,533.90 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 17.80 2,516.10 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 30.07 2,486.03 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 42.67 2,443.36 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.07 2,428.29 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 16.03 2,412.26 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 19.07 2,393.19 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 18.75 2,374.44 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.34 2,369.10 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.29 2,362.81 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.76 2,359.05 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 2.97 2,356.08 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.08 2,341.00 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 14.62 2,326.38 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.34 2,309.04 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 9.36 2,299.68 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 9.88 2,289.80 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 35.56 2,254.24 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 51.63 2,202.61 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.24 2,200.37 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.12 2,195.25 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 8.96 2,186.29 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 10.30 2,175.99 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 95.82 2,080.17 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,031.64 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.37 2,028.27 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 48.53 2,076.80 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,028.27 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 37.27 1,991.00 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 30.97 1,960.03 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 47.53 1,912.50 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.16 1,909.34 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 9.04 1,900.30 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 .62 1,899.68 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.84 1,893.84 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.14 1,891.70 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 2.93 1,888.77 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.16 1,882.61 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 8.52 1,874.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 54.89 1,819.20 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 48.08 1,771.12 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 252.98 1,518.14 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 15.27 1,502.87 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.50 1,495.37 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 45.34 1,495.37 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 58.64 1,391.39 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 3.90 1,387.49 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 165.31 1,222.18 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 49.81 1,172.37 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 14.59 1,157.78 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 53.47 1,104.31 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.96 1,102.35 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 1,095.83 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 15.15 1,080.68 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 36.65 1,044.03 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 23.88 1,020.15 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 4.72 1,015.43 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 16.18 999.25 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 73.35 925.90 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.92 910.98 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.32 905.66 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.86 903.80 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.05 893.75 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 22.97 870.78 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.39 864.39 20/01/2023 CAJA 464 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 859.39 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 6.04 853.35 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 44.11 809.24 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 2.36 806.88 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 4.07 802.81 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 2.61 800.20 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 174.00 626.20 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 6.14 620.06 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 19.51 620.06 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 11.37 589.18 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 201.21 387.97 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 38.01 349.96 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 4.42 345.54 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 344.08 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 72.05 272.03 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 34.79 237.24 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 98.24 139.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 36.02 102.98 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 -1,221.80 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 3,340.06 2,118.26 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 68.13 2,050.13 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 3.42 2,046.71 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 7.17 2,039.54 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 15.28 2,024.26 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 2.35 2,021.91 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 11.73 2,010.18 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 4.62 2,005.56 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 .83 2,004.73 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 1.04 2,003.69 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 13.28 1,990.41 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 13.34 1,977.07 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 21.95 1,955.12 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 30.77 1,924.35 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 10.65 1,913.70 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 10.00 1,903.70 1/02/2023 CAJA 811 001 00001084 01 0002 2022/000145 .90 1,902.80 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 5.04 1,897.76 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 32.63 1,865.13 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 6.97 1,858.16 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 8.95 1,849.21 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.58 1,845.63 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 5.08 1,840.55 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 1.65 1,838.90 3/02/2023 BANCOS 846 001 00001056 01 0001 2022/000102 12.51 1,826.39 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 1.01 1,825.38 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 22.44 1,802.94 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.79 1,800.15 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 4.40 1,795.75 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 .45 1,795.30 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 4.02 1,791.28 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 7.45 1,783.83 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 3.98 1,779.85 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 7.55 1,772.30 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 11.72 1,760.58 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 2.59 1,757.99 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 49.14 1,708.85 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 1.09 1,707.76 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 21.19 1,707.76 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 21.19 1,686.57 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.71 1,684.86 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 5.38 1,679.48 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 17.63 1,661.85 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 4.93 1,656.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 4.92 1,652.00 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 2.04 1,649.96 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 43.28 1,606.68 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 26.39 1,580.29 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.11 1,576.18 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 6.48 1,569.70 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 10.60 1,559.10 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 43.53 1,515.57 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 26.54 1,489.03 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 3.77 1,485.26 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 26.81 1,458.45 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 .54 1,457.91 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.16 1,416.75 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 18.16 1,398.59 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 45.20 1,353.39 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 16.32 1,337.07 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 4.93 1,332.14 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 39.46 1,292.68 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 52.91 1,239.77 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 19.62 1,220.15 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.41 1,215.74 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 45.69 1,170.05 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 155.08 1,014.97 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 91.52 923.45 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 21.37 902.08 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.88 898.20 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 69.50 828.70 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 2.10 826.60 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 41.12 785.48 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 1.27 784.21 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 89.59 694.62 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 14.61 680.01 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.59 669.42 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 2.67 666.75 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 66.78 599.97 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 9.49 590.48 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 12.29 578.19 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 51.52 526.67 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 10.90 515.77 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 5.58 510.19 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 78.66 431.53 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 122.80 308.73 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 21.10 287.63 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 .67 286.96 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 57.15 229.81 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 2.62 227.19 28/02/2023 DIARIO 4 002 CARGO INTERESES 10.92 238.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 3,079.47 3,317.58 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 955.88 2,361.70 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 7.71 2,353.99 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 20.51 2,333.48 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 10.80 2,322.68 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 2.87 2,319.81 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 4.46 2,315.35 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 5.56 2,309.79 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 23.46 2,286.33 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 68.78 2,217.55 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 14.19 2,203.36 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 5.64 2,197.72 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 20.54 2,177.18 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 9.39 2,167.79 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 20.61 2,147.18 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 1.23 2,145.95 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 2.73 2,143.22 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 2.93 2,140.29 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 5.54 2,134.75 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 .87 2,133.88 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 29.38 2,104.50 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 9.84 2,094.66 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 4.47 2,090.19 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 2.15 2,088.04 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 10.91 2,077.13 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 58.64 2,018.49 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,016.37 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,974.29 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,973.90 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 1,969.89 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 1,960.05 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,949.33 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 1,942.22 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 1,920.10 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,912.82 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 9.28 1,903.54 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 5.42 1,898.12 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 41.85 1,856.27 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 6.98 1,849.29 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 49.07 1,800.22 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 32.01 1,768.21 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 8.77 1,759.44 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 29.54 1,729.90 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 2.73 1,727.17 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 1.49 1,725.68 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 2.77 1,722.91 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 32.36 1,690.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 13.85 1,676.70 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 114.59 1,562.11 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 38.82 1,523.29 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 9.76 1,513.53 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 31.97 1,481.56 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 53.46 1,428.10 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.00 1,411.10 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 12.01 1,399.09 21/03/2023 BANCOS 2001 001 00000656 02 0002 2023/000001 651.01 748.08 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.18 717.90 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 15.61 702.29 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 24.55 677.74 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 7.52 670.22 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 33.52 636.70 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 2.92 633.78 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 3.44 630.34 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 4.15 626.19 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 .07 626.12 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 115.83 510.29 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 23.44 486.85 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 88.14 398.71 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.39 388.32 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 387.82 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 14.11 373.71 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 21.39 352.32 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 7,080.69 7,433.01 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 109.38 7,323.63 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,557.40 2,766.23 31/03/2023 DIARIO 61 001 REGULARIZAC. SALDO 23.37 2,789.60 3/04/2023 CAJA 2405 001 00001064 01 0002 2023/000017 5.06 2,784.54 3/04/2023 CAJA 2406 001 00000506 02 0001 2023/000006 19.43 2,765.11 3/04/2023 CAJA 2407 001 00000584 01 0003 2023/000004 37.10 2,728.01 3/04/2023 CAJA 2408 001 00001089 01 0002 2023/000027 11.95 2,716.06 3/04/2023 CAJA 2410 001 00001095 01 0002 2023/000015 3.05 2,713.01 3/04/2023 CAJA 2411 001 00001041 01 0001 2023/000012 6.60 2,706.41 3/04/2023 CAJA 2413 001 00001109 01 0001 2023/000023 2.35 2,704.06 3/04/2023 CAJA 2415 001 00001105 01 0001 2023/000018 2.38 2,701.68 3/04/2023 CAJA 2416 001 00000673 01 0001 2023/000017 2.00 2,699.68 3/04/2023 CAJA 2417 001 00001101 02 0001 2023/000003 197.72 2,501.96 3/04/2023 CAJA 2418 001 00000892 01 0001 2023/000021 8.25 2,493.71 3/04/2023 CAJA 2419 001 00000817 01 0001 2023/000022 8.25 2,485.46 3/04/2023 CAJA 2420 001 00000541 01 0001 2023/000010 7.16 2,478.30 3/04/2023 CAJA 2422 001 00000871 01 0001 2023/000015 3.33 2,474.97 4/04/2023 CAJA 2436 001 00000462 01 0002 2022/000124 9.50 2,465.47 4/04/2023 CAJA 2445 001 00000746 01 0001 2023/000024 8.15 2,457.32 4/04/2023 CAJA 2446 001 00000454 01 0001 2023/000011 3.45 2,453.87 5/04/2023 CAJA 2465 001 00001097 01 0002 2023/000039 7.79 2,446.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/04/2023 CAJA 2466 001 00001077 01 0001 2023/000020 3.85 2,442.23 5/04/2023 CAJA 2471 001 00001107 01 0001 2023/000019 2.12 2,440.11 5/04/2023 CAJA 2484 001 00000249 02 0001 2022/000026 56.58 2,383.53 5/04/2023 CAJA 2487 001 00001106 02 0001 2023/000005 46.59 2,336.94 8/04/2023 CAJA 2489 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.64 2,332.30 8/04/2023 CAJA 2490 001 00000436 01 0002 2023/000013 1.50 2,330.80 8/04/2023 CAJA 2491 001 00000797 01 0002 2022/000138 7.11 2,323.69 8/04/2023 CAJA 2492 001 00000043 01 0003 2023/000003 68.72 2,254.97 8/04/2023 CAJA 2493 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.84 2,245.13 8/04/2023 CAJA 2494 001 00001045 01 0002 2023/000037 19.16 2,225.97 8/04/2023 CAJA 2495 001 00001035 01 0002 2023/000034 5.92 2,220.05 8/04/2023 CAJA 2499 001 00001071 01 0002 2023/000019 2.54 2,217.51 10/04/2023 CAJA 2501 001 00001016 02 0001 2022/000017 27.58 2,189.93 10/04/2023 CAJA 2502 001 00000101 02 0001 2022/000029 22.12 2,167.81 10/04/2023 CAJA 2503 001 00000490 02 0001 2022/000027 221.56 1,946.25 10/04/2023 CAJA 2505 001 00001084 01 0002 2022/000145 42.08 1,904.17 10/04/2023 CAJA 2510 001 00000635 01 0002 2022/000123 1.82 1,902.35 11/04/2023 CAJA 2528 001 00000559 01 0002 2022/000109 4.64 1,897.71 11/04/2023 CAJA 2529 001 00001102 01 0002 2023/000038 .44 1,897.27 11/04/2023 CAJA 2530 001 00000778 01 0002 2023/000036 4.42 1,892.85 11/04/2023 CAJA 2534 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.91 1,884.94 11/04/2023 CAJA 2537 001 00000588 01 0002 2023/000012 .39 1,884.55 11/04/2023 CAJA 2540 001 00001024 01 0002 2022/000131 10.72 1,873.83 11/04/2023 CAJA 2541 001 00000692 01 0002 2023/000030 6.82 1,867.01 11/04/2023 CAJA 2542 001 00000980 01 0002 2023/000041 8.75 1,858.26 11/04/2023 CAJA 2543 001 00000980 01 0002 2023/000033 2.93 1,855.33 11/04/2023 CAJA 2554 001 00001080 01 0002 2023/000032 1.78 1,853.55 12/04/2023 BANCOS 2569 001 00000978 02 0001 2022/000016 30.85 1,822.70 12/04/2023 CAJA 2568 001 00000368 01 0003 2023/000002 25.20 1,797.50 13/04/2023 CAJA 2623 001 00000995 02 0002 2022/000008 34.68 1,762.82 14/04/2023 CAJA 2626 001 00000038 02 0001 2023/000004 66.24 1,696.58 14/04/2023 CAJA 2649 001 00000047 01 0003 2023/000006 1.63 1,694.95 15/04/2023 CAJA 2653 001 00000335 01 0003 2023/000005 19.58 1,675.37 15/04/2023 CAJA 2663 001 00000227 01 0002 2023/000007 7.28 1,668.09 17/04/2023 CAJA 2668 001 00000842 01 0002 2023/000021 5.10 1,662.99 17/04/2023 CAJA 2701 001 00000967 01 0002 2023/000040 2.33 1,660.66 18/04/2023 CAJA 2705 001 00000439 02 0001 2022/000034 42.83 1,617.83 18/04/2023 CAJA 2719 001 00001100 01 0002 2023/000025 23.40 1,594.43 19/04/2023 CAJA 2737 001 00000862 02 0001 2022/000030 17.81 1,576.62 22/04/2023 CAJA 2817 001 00000368 02 0001 2022/000032 125.81 1,450.81 22/04/2023 CAJA 2820 001 00000367 01 0002 2022/000142 3.61 1,447.20 22/04/2023 CAJA 2824 001 00000108 02 0001 2022/000020 30.47 1,416.73 22/04/2023 CAJA 2825 001 00001088 02 0001 2023/000001 32.00 1,384.73 24/04/2023 CAJA 2828 001 00000023 02 0002 2022/000006 4.61 1,380.12 25/04/2023 CAJA 2856 001 00000283 01 0002 2022/000118 23.70 1,356.42 27/04/2023 CAJA 2896 001 00000999 02 0001 2022/000028 9.84 1,346.58 27/04/2023 CAJA 2906 001 00000024 02 0002 2022/000005 17.16 1,329.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/04/2023 BANCOS 2929 001 00000656 02 0002 2023/000001 448.18 881.24 28/04/2023 CAJA 2918 001 00000805 01 0002 2023/000003 .50 880.74 29/04/2023 BANCOS 2961 001 00001066 02 0002 2023/000002 474.53 406.21 29/04/2023 CAJA 2942 001 00001015 02 0001 2022/000033 112.00 294.21 29/04/2023 CAJA 2956 001 00001006 02 0001 2022/000013 1.64 292.57 29/04/2023 CAJA 2980 001 00000992 01 0002 2023/000029 4.01 288.56 29/04/2023 CAJA 2985 001 00000954 02 0002 2022/000007 32.79 255.77 29/04/2023 CAJA 2988 001 00000917 01 0002 2023/000035 25.20 230.57 29/04/2023 CAJA 2989 001 00000437 02 0001 2023/000002 19.90 210.67 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 3,453.66 3,664.33 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 967.29 2,697.04 2/05/2023 CAJA 2994 001 00000038 02 0001 2023/000004 85.43 2,611.61 2/05/2023 CAJA 2995 001 00000395 01 0002 2023/000045 13.82 2,597.79 2/05/2023 CAJA 2996 001 00001081 01 0001 2023/000026 15.43 2,582.36 2/05/2023 CAJA 2997 001 00000584 01 0003 2023/000004 29.52 2,552.84 2/05/2023 CAJA 2998 001 00001101 02 0001 2023/000003 161.14 2,391.70 2/05/2023 CAJA 2999 001 00000541 01 0001 2023/000028 75.12 2,316.58 2/05/2023 CAJA 3001 001 00001059 01 0001 2023/000025 11.39 2,305.19 2/05/2023 CAJA 3002 001 00001077 01 0001 2023/000020 6.66 2,298.53 2/05/2023 CAJA 3003 001 00000892 01 0001 2023/000031 40.96 2,257.57 2/05/2023 CAJA 3004 001 00000746 01 0001 2023/000024 12.49 2,245.08 2/05/2023 CAJA 3005 001 00000454 01 0001 2023/000011 7.63 2,237.45 2/05/2023 CAJA 3006 001 00001106 02 0001 2023/000005 42.14 2,195.31 3/05/2023 CAJA 3014 001 00000471 01 0002 2023/000008 18.05 2,177.26 3/05/2023 CAJA 3015 001 00001105 01 0001 2023/000029 4.81 2,172.45 3/05/2023 CAJA 3022 001 00001024 01 0002 2022/000131 2.99 2,169.46 4/05/2023 CAJA 3031 001 00000047 01 0003 2023/000006 25.98 2,143.48 4/05/2023 CAJA 3032 001 00000797 01 0002 2022/000138 5.50 2,137.98 4/05/2023 CAJA 3033 001 00001064 01 0002 2023/000048 11.71 2,126.27 4/05/2023 CAJA 3034 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.19 2,119.08 4/05/2023 CAJA 3035 001 00001104 01 0002 2023/000024 4.10 2,114.98 4/05/2023 CAJA 3037 001 00001096 01 0002 2023/000044 22.26 2,092.72 4/05/2023 CAJA 3051 001 00001097 01 0002 2023/000039 12.00 2,080.72 5/05/2023 CAJA 3056 001 00001095 01 0002 2023/000049 11.68 2,069.04 5/05/2023 CAJA 3066 001 00000588 01 0002 2023/000047 20.54 2,048.50 5/05/2023 CAJA 3069 001 00001035 01 0002 2023/000034 7.28 2,041.22 6/05/2023 CAJA 3079 001 00000980 01 0002 2023/000041 14.41 2,026.81 6/05/2023 CAJA 3080 001 00001089 01 0002 2023/000027 3.08 2,023.73 6/05/2023 CAJA 3081 001 00000778 01 0001 2023/000030 8.77 2,014.96 6/05/2023 CAJA 3084 001 00001045 01 0002 2023/000037 53.97 1,960.99 6/05/2023 CAJA 3087 001 00000043 01 0003 2023/000003 65.76 1,895.23 8/05/2023 CAJA 3096 001 00000462 01 0002 2022/000124 1.09 1,894.14 8/05/2023 CAJA 3097 001 00001080 01 0002 2023/000032 3.06 1,891.08 8/05/2023 CAJA 3098 001 00000635 01 0002 2022/000123 2.62 1,888.46 8/05/2023 CAJA 3100 001 00000635 01 0002 2022/000123 EXTOR. 2.62 1,891.08 8/05/2023 CAJA 3101 001 00000635 01 0002 2022/000123 2.62 1,888.46 8/05/2023 CAJA 3102 001 00001088 01 0002 2023/000043 25.23 1,863.23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/05/2023 CAJA 3112 001 00001016 02 0001 2022/000017 21.04 1,842.19 9/05/2023 CAJA 3118 001 00000101 02 0001 2022/000029 18.08 1,824.11 9/05/2023 CAJA 3120 001 00001107 01 0001 2023/000027 13.11 1,811.00 10/05/2023 BANCOS 3137 001 00000008 01 0002 2023/000050 7.79 1,803.21 10/05/2023 CAJA 3150 001 00001107 01 0001 2023/000027 6.13 1,797.08 11/05/2023 CAJA 3158 001 00000962 01 0003 2023/000007 54.88 1,742.20 11/05/2023 CAJA 3160 001 00001094 01 0002 2023/000031 10.88 1,731.32 11/05/2023 CAJA 3179 001 00000335 01 0003 2023/000005 16.68 1,714.64 12/05/2023 BANCOS 3185 001 00001066 02 0002 2023/000002 433.06 1,281.58 13/05/2023 CAJA 3205 001 00001107 01 0001 2023/000027 5.61 1,275.97 15/05/2023 BANCOS 3230 001 00000978 02 0001 2022/000016 22.66 1,253.31 16/05/2023 CAJA 3238 001 00000995 02 0002 2022/000008 29.68 1,223.63 16/05/2023 CAJA 3240 001 00000862 02 0001 2022/000030 14.86 1,208.77 16/05/2023 CAJA 3244 001 00001100 01 0002 2023/000025 10.32 1,198.45 16/05/2023 CAJA 3247 001 00001107 01 0001 2023/000027 7.85 1,190.60 16/05/2023 CAJA 3254 001 00000490 02 0001 2022/000027 29.84 1,160.76 17/05/2023 CAJA 3261 001 00001084 01 0002 2022/000145 6.26 1,154.50 17/05/2023 CAJA 3265 001 00000439 02 0001 2022/000034 36.79 1,117.71 19/05/2023 CAJA 3320 001 00000249 02 0001 2022/000026 60.78 1,056.93 20/05/2023 CAJA 3339 001 00000023 02 0002 2022/000006 3.52 1,053.41 22/05/2023 CAJA 3365 001 00000108 02 0001 2022/000020 24.84 1,028.57 24/05/2023 CAJA 3417 001 00000368 01 0003 2023/000002 17.17 1,011.40 27/05/2023 CAJA 3493 001 00000024 02 0002 2022/000005 12.19 999.21 29/05/2023 CAJA 3508 001 00000999 02 0001 2022/000028 7.43 991.78 30/05/2023 CAJA 3551 001 00000368 02 0001 2022/000032 114.27 877.51 31/05/2023 BANCOS 3575 001 00000656 02 0002 2023/000001 435.03 442.48 31/05/2023 CAJA 3562 001 00001015 02 0001 2022/000033 97.56 344.92 31/05/2023 CAJA 3587 001 00001088 02 0001 2023/000001 29.44 315.48 31/05/2023 CAJA 3588 001 00001006 02 0001 2022/000013 .54 314.94 31/05/2023 CAJA 3592 001 00000506 02 0001 2023/000006 55.25 259.69 31/05/2023 CAJA 3593 001 00000954 02 0002 2022/000007 26.24 233.45 31/05/2023 CAJA 3618 001 00000437 02 0001 2023/000002 18.30 215.15 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 3,671.55 3,886.70 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 935.75 2,950.95 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 16.32 2,934.63 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.78 2,926.85 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 12.55 2,914.30 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 14.20 2,900.10 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.77 2,895.33 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 18.67 2,876.66 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 34.24 2,842.42 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 5.64 2,836.78 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.41 2,829.37 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 1.67 2,827.70 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.34 2,824.36 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.86 2,820.50 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 27.78 2,792.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 44.86 2,747.86 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 100.59 2,647.27 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 14.65 2,632.62 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 26.89 2,605.73 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 27.68 2,578.05 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 .82 2,577.23 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.26 2,574.97 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 .16 2,574.81 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 11.06 2,563.75 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 4.82 2,558.93 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.98 2,556.95 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 19.74 2,537.21 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 71.56 2,465.65 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 157.98 2,307.67 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 11.89 2,295.78 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 43.47 2,252.31 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 .19 2,252.12 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 5.27 2,246.85 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 20.86 2,225.99 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 1.90 2,224.09 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 134.25 2,089.84 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 43.13 2,046.71 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 6.47 2,040.24 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 3.22 2,037.02 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 38.11 1,998.91 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.96 1,982.95 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 10.19 1,972.76 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 17.32 1,955.44 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 3.40 1,952.04 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 4.61 1,947.43 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 3.26 1,944.17 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 1.75 1,942.42 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 42.26 1,900.16 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 27.86 1,872.30 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 32.97 1,839.33 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 13.66 1,825.67 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 10.99 1,814.68 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 19.27 1,795.41 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 3.01 1,792.40 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 211.98 1,580.42 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 14.86 1,565.56 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 9.57 1,555.99 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 15.91 1,540.08 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 19.95 1,520.13 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 60.06 1,460.07 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 8.71 1,451.36 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 22.20 1,429.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.58 1,418.58 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 437.89 980.69 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 100.62 880.07 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 25.39 854.68 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 420.82 433.86 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 51.32 382.54 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 107.63 274.91 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 24.94 249.97 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 2,985.02 3,234.99 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,150.71 2,084.28 1/07/2023 CAJA 4263 001 00001080 01 0002 2023/000059 15.31 2,068.97 3/07/2023 CAJA 4265 001 00001109 01 0001 2023/000046 1.14 2,067.83 3/07/2023 CAJA 4266 001 00000335 01 0003 2023/000005 2.60 2,065.23 3/07/2023 CAJA 4269 001 00001095 01 0002 2023/000049 28.21 2,037.02 3/07/2023 CAJA 4271 001 00000778 01 0002 2023/000062 14.80 2,022.22 3/07/2023 CAJA 4272 001 00000462 01 0002 2023/000056 27.93 1,994.29 3/07/2023 CAJA 4273 001 00001041 01 0001 2023/000035 6.91 1,987.38 3/07/2023 CAJA 4274 001 00000871 01 0001 2023/000044 10.17 1,977.21 3/07/2023 CAJA 4276 001 00001105 01 0001 2023/000043 .82 1,976.39 3/07/2023 CAJA 4277 001 00000892 01 0001 2023/000042 9.92 1,966.47 3/07/2023 CAJA 4278 001 00000746 01 0001 2023/000039 3.97 1,962.50 3/07/2023 CAJA 4279 001 00000673 01 0001 2023/000047 5.14 1,957.36 3/07/2023 CAJA 4280 001 00000454 01 0001 2023/000045 5.11 1,952.25 3/07/2023 DIARIO 001 00000335 01 0003 2023/000005 Exone. 13.09 1,939.16 4/07/2023 CAJA 4285 001 00000584 01 0003 2023/000004 18.92 1,920.24 4/07/2023 CAJA 4286 001 00000652 01 0002 2023/000060 2.37 1,917.87 4/07/2023 CAJA 4287 001 00001106 02 0001 2023/000005 37.42 1,880.45 4/07/2023 CAJA 4288 001 00000980 01 0002 2023/000041 3.44 1,877.01 4/07/2023 CAJA 4290 001 00000588 01 0002 2023/000065 27.39 1,849.62 4/07/2023 CAJA 4291 001 00000471 01 0002 2023/000008 9.31 1,840.31 5/07/2023 CAJA 4307 001 00000047 01 0003 2023/000006 15.27 1,825.04 5/07/2023 CAJA 4308 001 00001081 01 0001 2023/000048 5.71 1,819.33 5/07/2023 CAJA 4309 001 00000967 01 0002 2023/000040 .47 1,818.86 5/07/2023 CAJA 4310 001 00001064 01 0002 2023/000048 9.19 1,809.67 5/07/2023 CAJA 4322 001 70000038 01 0001 2023/000041 1.89 1,807.78 5/07/2023 CAJA 4324 001 00001035 01 0002 2023/000057 5.75 1,802.03 6/07/2023 CAJA 4335 001 00000395 01 0002 2023/000045 3.50 1,798.53 6/07/2023 CAJA 4337 001 00000043 01 0003 2023/000003 45.60 1,752.93 6/07/2023 CAJA 4349 001 00001016 02 0001 2022/000017 6.91 1,746.02 6/07/2023 CAJA 4350 001 00001077 01 0001 2023/000034 2.23 1,743.79 7/07/2023 CAJA 4355 001 00001104 01 0002 2023/000058 3.45 1,740.34 7/07/2023 CAJA 4357 001 00001097 01 0002 2023/000039 .78 1,739.56 7/07/2023 CAJA 4359 001 00001045 01 0002 2023/000037 14.99 1,724.57 7/07/2023 CAJA 4361 001 00001112 01 0002 2023/000054 9.16 1,715.41 7/07/2023 CAJA 4366 001 00000842 01 0002 2023/000021 7.07 1,708.34 7/07/2023 CAJA 4374 001 00001113 01 0002 2023/000063 1.83 1,706.51 7/07/2023 CAJA 4380 001 00001071 01 0002 2023/000052 .04 1,706.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2023 CAJA 4388 001 00000797 01 0002 2023/000061 4.44 1,702.03 8/07/2023 CAJA 4389 001 00001006 02 0001 2023/000007 34.19 1,667.84 8/07/2023 CAJA 4392 001 00001071 01 0002 2023/000052 2.00 1,665.84 10/07/2023 CAJA 4397 001 00000101 02 0001 2022/000029 13.91 1,651.93 10/07/2023 CAJA 4398 001 00001064 01 0002 2023/000048 .77 1,651.16 10/07/2023 CAJA 4399 001 00001094 01 0002 2023/000064 3.30 1,647.86 10/07/2023 CAJA 4409 001 00000038 02 0001 2023/000004 91.42 1,556.44 10/07/2023 CAJA 4421 001 00000692 01 0002 2023/000051 2.00 1,554.44 10/07/2023 CAJA 4436 001 00001100 01 0003 2023/000009 43.61 1,510.83 11/07/2023 CAJA 4442 001 00000249 02 0001 2022/000026 29.60 1,481.23 11/07/2023 CAJA 4451 001 00000635 01 0002 2022/000123 .08 1,481.15 11/07/2023 CAJA 4467 001 00000108 02 0001 2022/000020 12.77 1,468.38 12/07/2023 CAJA 4476 001 00001084 01 0002 2023/000066 4.86 1,463.52 12/07/2023 CAJA 4484 001 00000962 01 0003 2023/000007 32.45 1,431.07 12/07/2023 CAJA 4497 001 00000023 02 0002 2022/000006 16.63 1,414.44 13/07/2023 CAJA 4502 001 00000008 01 0002 2023/000050 14.30 1,400.14 13/07/2023 CAJA 4505 001 00000995 02 0002 2022/000008 22.99 1,377.15 14/07/2023 CAJA 4549 001 00000978 02 0001 2022/000016 7.56 1,369.59 17/07/2023 CAJA 4593 001 00000490 02 0001 2022/000027 13.81 1,355.78 18/07/2023 CAJA 4608 001 00000439 02 0001 2022/000034 28.84 1,326.94 18/07/2023 CAJA 4610 001 00000862 02 0001 2022/000030 11.08 1,315.86 18/07/2023 CAJA 4612 001 00000981 01 0003 2023/000008 20.31 1,295.55 20/07/2023 CAJA 4681 001 00001088 01 0002 2023/000043 8.03 1,287.52 20/07/2023 CAJA 4682 001 00001088 02 0001 2023/000001 166.16 1,121.36 26/07/2023 CAJA 4806 001 00000999 02 0001 2022/000028 6.48 1,114.88 31/07/2023 BANCOS 4888 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.85 707.03 31/07/2023 CAJA 4866 001 00000954 02 0002 2022/000007 19.35 687.68 31/07/2023 CAJA 4879 001 00001066 02 0002 2023/000002 407.63 280.05 31/07/2023 CAJA 4884 001 00000656 02 0002 2023/000001 407.85 -127.80 31/07/2023 CAJA 4887 001 00000656 02 0002 2023/000001 EXTOR. 407.85 280.05 31/07/2023 CAJA 4889 001 00000023 02 0002 2022/000006 2.18 277.87 31/07/2023 CAJA 4906 001 00001015 02 0001 2022/000033 86.71 191.16 31/07/2023 CAJA 4926 001 00000692 01 0002 2023/000051 7.26 183.90 31/07/2023 CAJA 4939 001 00001088 02 0001 2023/000001 23.73 160.17 31/07/2023 CAJA 4944 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.93 131.24 31/07/2023 CAJA 4946 001 00000024 02 0002 2022/000005 6.22 125.02 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 3,162.97 3,287.99 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 703.09 2,584.90 TOTAL CUENTA 27,352.75 27,347.37 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,542.76 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 32.49 2,510.27 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 32.69 2,477.58 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 63.17 2,414.41 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 130.51 2,283.90 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 29.77 2,254.13 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 76.45 2,177.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 70.44 2,107.24 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 6.03 2,101.21 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. .56 2,101.21 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 5.79 2,094.86 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 2,052.44 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 1,276.48 3,328.92 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 24.82 3,304.10 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 47.16 3,256.94 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 64.20 3,192.74 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 39.63 3,153.11 20/02/2023 BANCOS 1220 001 00001011 03 0002 2022/000003 28.60 3,124.51 28/02/2023 BANCOS 1488 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.80 3,103.71 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 64.84 3,038.87 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 1.01 3,037.86 28/02/2023 DIARIO 13 001 CARGO INTERESES 1,233.50 4,271.36 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 38.69 4,232.67 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 62.02 4,170.65 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 30.72 4,139.93 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 87.02 4,052.91 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 51.14 4,001.77 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 30.34 3,971.43 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 21.61 3,949.82 20/03/2023 BANCOS 1996 001 00001011 03 0002 2022/000003 19.56 3,930.26 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 57.77 3,872.49 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 1.38 3,871.11 31/03/2023 BANCOS 2381 001 00000003 06 0002 2022/000002 7.86 3,863.25 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 .45 3,862.80 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 3,725.55 137.25 31/03/2023 DIARIO 7 002 CARGO INTERESES 35.82 173.07 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 137.25 31/03/2023 DIARIO 51 001 CARGO INTERESES 819.46 956.71 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 182.31 774.40 1/04/2023 CAJA 2401 001 00001012 03 0002 2023/000001 47.68 726.72 1/04/2023 CAJA 2402 001 00000015 06 0002 2022/000006 83.07 643.65 10/04/2023 CAJA 2504 001 00000027 06 0001 2022/000002 .40 643.25 12/04/2023 BANCOS 2570 001 00001060 03 0001 2023/000002 103.66 539.59 13/04/2023 BANCOS 2601 001 00000003 06 0002 2022/000002 29.55 510.04 13/04/2023 CAJA 2603 001 00001068 03 0001 2023/000001 136.61 373.43 19/04/2023 BANCOS 2759 001 00001011 03 0002 2022/000003 21.18 352.25 20/04/2023 CAJA 2768 001 00000002 06 0002 2023/000001 60.16 292.09 26/04/2023 CAJA 2885 001 00001003 03 0001 2023/000003 22.93 269.16 29/04/2023 CAJA 2968 001 00000001 06 0002 2022/000001 69.02 200.14 29/04/2023 CAJA 2970 001 00001110 03 0001 2023/000004 22.93 177.21 29/04/2023 CAJA 2977 001 00000063 03 0002 2021/000006 2.45 174.76 30/04/2023 DIARIO 68 001 CARGO INTERESES 1,463.74 1,638.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.41 1,596.09 2/05/2023 CAJA 3009 001 00000015 06 0002 2022/000006 81.73 1,514.36 2/05/2023 CAJA 3011 001 00001110 03 0001 2023/000004 18.43 1,495.93 3/05/2023 CAJA 3023 001 00000733 03 0001 2023/000005 160.52 1,335.41 10/05/2023 BANCOS 3136 001 00001060 03 0001 2023/000002 93.10 1,242.31 11/05/2023 CAJA 3176 001 00001068 03 0001 2023/000001 79.86 1,162.45 15/05/2023 BANCOS 3234 001 00000003 06 0002 2022/000002 61.96 1,100.49 15/05/2023 CAJA 3218 001 00000003 06 0002 2022/000002 61.96 1,038.53 15/05/2023 CAJA 3233 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 61.96 1,100.49 20/05/2023 CAJA 3338 001 00001111 03 0001 2023/000006 52.81 1,047.68 22/05/2023 BANCOS 3367 001 00001011 03 0002 2022/000003 16.04 1,031.64 24/05/2023 CAJA 3406 001 00000002 06 0002 2023/000001 28.79 1,002.85 25/05/2023 CAJA 3448 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.87 942.98 29/05/2023 CAJA 3509 001 00001003 03 0001 2023/000003 18.43 924.55 30/05/2023 CAJA 3542 001 00001012 03 0002 2023/000001 4.45 920.10 31/05/2023 CAJA 3615 001 00000063 03 0002 2021/000006 1.00 919.10 31/05/2023 DIARIO 92 001 CARGO INTERESES 1,581.01 2,500.11 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 44.48 2,455.63 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 75.10 2,380.53 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 33.22 2,347.31 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 89.34 2,257.97 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 145.98 2,111.99 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 90.29 2,021.70 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 13.20 2,008.50 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 36.97 1,971.53 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.86 1,911.67 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 29.28 1,882.39 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 19.99 1,862.40 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 54.37 1,808.03 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 4.07 1,803.96 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 95.05 1,708.91 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 1,385.56 3,094.47 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 3,050.81 1/07/2023 CAJA 4259 001 00000493 06 0001 2023/000002 26.64 3,024.17 1/07/2023 CAJA 4261 001 00000015 06 0002 2022/000006 71.03 2,953.14 4/07/2023 CAJA 4292 001 00000733 03 0001 2023/000005 131.33 2,821.81 8/07/2023 BANCOS 4386 001 00001060 03 0001 2023/000002 79.64 2,742.17 14/07/2023 CAJA 4535 001 00001011 03 0002 2022/000003 7.70 2,734.47 18/07/2023 CAJA 4607 001 00001068 03 0001 2023/000001 105.21 2,629.26 24/07/2023 CAJA 4736 001 00000002 06 0002 2023/000001 25.24 2,604.02 24/07/2023 CAJA 4743 001 00001111 03 0001 2023/000008 31.52 2,572.50 31/07/2023 BANCOS 4911 001 00000003 06 0002 2022/000002 20.67 2,551.83 31/07/2023 CAJA 4894 001 00001012 03 0002 2023/000001 1.84 2,549.99 31/07/2023 CAJA 4921 001 00000001 06 0002 2022/000001 47.32 2,502.67 31/07/2023 CAJA 4951 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,349.48 153.19 31/07/2023 DIARIO 135 001 CARGO INTERESES 756.76 909.95 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 45.83 864.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 8,614.85 10,293.49 T O T A L 35,967.60 37,640.86 TOTAL MONEDA 35,967.60 37,640.86