COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 51,396.69 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 51,396.69 102,793.38 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 102,792.75 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 102,788.52 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 102,778.63 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 102,776.95 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 102,767.25 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 102,757.31 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 102,753.53 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 102,748.36 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 102,726.45 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 102,633.51 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 102,467.60 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 102,464.44 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 103,831.64 31/01/2023 DIARIO 39 001 REGULARIZAC. SALDO 83.28 103,914.92 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 103,900.13 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 103,894.87 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 103,812.39 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 103,810.46 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 103,781.06 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 103,766.40 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 103,761.19 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 103,741.19 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 103,697.54 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 103,691.02 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 103,671.02 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 103,656.58 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 103,642.52 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 103,656.58 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 103,642.52 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 104,637.09 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 104,631.78 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 104,617.47 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 104,612.42 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 104,590.52 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 28.21 104,562.31 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.92 104,552.39 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 104,532.39 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 77.45 104,454.94 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 72.07 104,382.87 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.25 104,369.62 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 55.61 104,314.01 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.47 104,294.54 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 4.89 104,289.65 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.45 104,278.20 15/03/2023 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 22.48 104,255.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2023 DIARIO 001 00001075 01 0002 2022/000088 Exone. 13.33 104,242.39 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.75 104,238.64 23/03/2023 DIARIO 001 00000727 03 0001 2019/000099 Exone. 49.26 104,189.38 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 25.24 104,164.14 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 73.60 104,090.54 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 .67 104,089.87 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 12.02 104,077.85 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 62.16 104,015.69 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.67 104,011.02 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.49 104,006.53 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 217.01 103,789.52 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 10.28 103,779.24 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 40.18 103,739.06 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 103,639.06 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 7.06 103,632.00 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 103,667.82 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 108,407.53 31/03/2023 DIARIO 62 001 REGULARIZAC. SALDO 109.38 108,298.15 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.28 108,295.87 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.20 108,293.67 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 37.26 108,256.41 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 108,182.41 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,162.41 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,142.41 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.77 108,137.64 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,117.64 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 41.07 108,076.57 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.71 108,071.86 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 3.06 108,068.80 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 805.13 107,263.67 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 46.27 107,217.40 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 17.96 107,199.44 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 5.33 107,194.11 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 61.84 107,132.27 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 108,141.97 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,121.97 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.08 108,117.89 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 5.92 108,111.97 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.09 108,099.88 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 21.47 108,078.41 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,058.41 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.07 108,055.34 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.14 108,046.20 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 108,026.20 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 108,016.20 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 75.89 107,940.31 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 107,930.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.95 107,921.36 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 107,911.36 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 94.76 107,816.60 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 107,806.60 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 22.49 107,784.11 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 980.23 108,764.34 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,754.34 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 108,744.34 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,734.34 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 108,715.89 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 108,705.89 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,695.89 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 108,693.11 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 108,681.88 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 108,681.42 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,671.42 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,661.42 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 108,657.32 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,647.32 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,637.32 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,627.32 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 108,509.92 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,499.92 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 108,489.92 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 108,481.52 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 108,400.42 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 34.29 108,366.13 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 108,341.52 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 108,336.52 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 108,331.52 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 108,312.43 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 108,230.79 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 109,425.16 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 109,420.16 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 109,425.16 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 109,420.16 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.18 109,359.98 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 109,354.98 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 109,349.98 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 21.10 109,328.88 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.58 109,327.30 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 40.59 109,286.71 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 47.76 109,238.95 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 82.05 109,156.90 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 109,905.82 TOTAL CUENTA 62,569.55 4,060.42 T O T A L 62,569.55 4,060.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL MONEDA 62,569.55 4,060.42