COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 0.07 31/07/2023 DIARIO 63 000 CAPITALIZACION DE INTERES 14.30 14.37 TOTAL CUENTA 14.30 T O T A L 14.30 TOTAL MONEDA 14.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 22,871.40 3/07/2023 CAJA 4270 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,021.40 3/07/2023 CAJA 4275 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,121.40 4/07/2023 CAJA 4289 001 001-001-000-0000084-7 150.00 23,271.40 4/07/2023 CAJA 4294 001 001-001-000-0000142-2 100.00 23,371.40 4/07/2023 CAJA 4304 001 001-001-000-0000084-7 1,700.00 21,671.40 5/07/2023 CAJA 4311 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.40 5/07/2023 CAJA 4313 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,971.40 5/07/2023 CAJA 4314 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.40 5/07/2023 CAJA 4320 001 001-001-000-0000142-2 100.00 21,921.40 6/07/2023 CAJA 4333 001 001-001-000-0000140-1 500.00 21,421.40 6/07/2023 CAJA 4339 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,571.40 6/07/2023 CAJA 4341 001 001-001-000-0000142-2 100.00 21,671.40 7/07/2023 CAJA 4358 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,821.40 7/07/2023 CAJA 4365 001 001-001-000-0000142-2 800.38 21,021.02 7/07/2023 CAJA 4365 001 ABONO INTERESES .31 21,021.33 7/07/2023 CAJA 4370 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,121.33 10/07/2023 CAJA 4401 001 001-001-000-0000062-3 345.93 20,775.40 10/07/2023 CAJA 4401 001 ABONO INTERESES .28 20,775.68 10/07/2023 CAJA 4411 001 001-001-000-0000084-7 150.00 20,925.68 10/07/2023 CAJA 4425 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,025.68 11/07/2023 CAJA 4449 001 001-001-000-0000123-5 50.00 21,075.68 11/07/2023 CAJA 4457 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,175.68 12/07/2023 CAJA 4471 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,325.68 12/07/2023 CAJA 4481 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,425.68 12/07/2023 CAJA 4483 001 001-001-000-0000140-1 100.00 21,325.68 13/07/2023 CAJA 4516 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,425.68 13/07/2023 CAJA 4525 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,575.68 14/07/2023 CAJA 4538 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,725.68 14/07/2023 CAJA 4548 001 001-001-000-0000143-8 100.00 21,825.68 17/07/2023 CAJA 4586 001 001-001-000-0000084-7 150.00 21,975.68 17/07/2023 CAJA 4595 001 001-001-000-0000143-8 100.00 22,075.68 18/07/2023 CAJA 4617 001 001-001-000-0000143-8 100.00 22,175.68 19/07/2023 CAJA 4629 001 001-001-000-0000084-7 1,400.00 20,775.68 19/07/2023 CAJA 4632 001 001-001-000-0000140-1 200.00 20,575.68 19/07/2023 CAJA 4651 001 001-001-000-0000143-8 100.00 20,675.68 20/07/2023 CAJA 4668 001 001-001-000-0000144-3 14,000.00 34,675.68 20/07/2023 CAJA 4671 001 001-001-000-0000084-7 150.00 34,825.68 20/07/2023 CAJA 4676 001 001-001-000-0000143-8 100.00 34,925.68 21/07/2023 CAJA 4703 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,025.68 24/07/2023 CAJA 4752 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,125.68 25/07/2023 CAJA 4780 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,225.68 25/07/2023 CAJA 4789 001 001-001-000-0000139-4 100.00 35,125.68 26/07/2023 CAJA 4826 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,225.68 27/07/2023 CAJA 4859 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,325.68 31/07/2023 CAJA 4902 001 001-001-000-0000143-8 100.00 35,425.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4953 001 001-001-000-0000031-9 10,173.37 25,252.31 31/07/2023 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 25.86 25,278.17 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 26.74 25,304.91 TOTAL CUENTA 15,469.68 17,903.19 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 23,536.23 6/07/2023 CAJA 4334 001 001-002-000-0000036-0 30.00 23,566.23 19/07/2023 CAJA 4631 001 001-002-000-0000082-0 250.00 23,316.23 26/07/2023 CAJA 4805 001 001-002-000-0000082-0 250.00 23,566.23 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 118.17 23,684.40 TOTAL CUENTA 250.00 398.17 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 944.44 31/07/2023 DIARIO 63 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.73 949.17 TOTAL CUENTA 4.73 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 305,293.50 25/07/2023 CAJA 4766 001 001-004-000-0000068-7 2,000.00 307,293.50 25/07/2023 CAJA 4768 001 001-004-000-0000069-2 50,000.00 357,293.50 25/07/2023 CAJA 4771 001 001-004-000-0000060-3 90,942.88 266,350.62 25/07/2023 CAJA 4771 001 ABONO INTERESES 424.93 266,775.55 26/07/2023 CAJA 4797 001 001-004-000-0000017-0 1,276.85 265,498.70 26/07/2023 CAJA 4797 001 ABONO INTERESES 4.64 265,503.34 26/07/2023 CAJA 4798 001 001-004-000-0000041-6 2,948.90 262,554.44 26/07/2023 CAJA 4798 001 ABONO INTERESES 15.57 262,570.01 26/07/2023 CAJA 4799 001 001-004-000-0000043-7 2,264.43 260,305.58 26/07/2023 CAJA 4799 001 ABONO INTERESES 69.21 260,374.79 26/07/2023 CAJA 4800 001 001-004-000-0000046-3 4,727.58 255,647.21 26/07/2023 CAJA 4800 001 ABONO INTERESES 109.85 255,757.06 TOTAL CUENTA 102,160.64 52,624.20 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 10,775.12 25/07/2023 CAJA 4771 001 PROVISION INTERESES 453.47 10,321.65 26/07/2023 CAJA 4797 001 PROVISION INTERESES 3.29 10,318.36 26/07/2023 CAJA 4798 001 PROVISION INTERESES 16.66 10,301.70 26/07/2023 CAJA 4799 001 PROVISION INTERESES 122.31 10,179.39 26/07/2023 CAJA 4800 001 PROVISION INTERESES 186.79 9,992.60 31/07/2023 DIARIO 7 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,379.97 11,372.57 TOTAL CUENTA 782.52 1,379.97 T O T A L 118,662.84 72,310.26 TOTAL MONEDA 118,662.84 72,324.56