COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/08/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                                             Saldo Inicial .....             22,368.10
 1/08/2023 CAJA          4971 001 IDESI HUANUCO                                     473.00                                 22,841.10
 7/08/2023 CAJA          5064 001 IDESI HUANUCO                                   1,870.00                                 24,711.10
 8/08/2023 CAJA          5122 001 IDESI HUANUCO                                   1,270.00                                 25,981.10
12/08/2023 CAJA          5221 001 IDESI HUANUCO                                     700.00                                 26,681.10
14/08/2023 CAJA          5245 001 IDESI HUANUCO                                   1,500.00                                 28,181.10
14/08/2023 CAJA          5246 001 IDESI HUANUCO                                   1,355.00                                 29,536.10
14/08/2023 CAJA          5247 001 IDESI HUANUCO                                   2,996.00                                 32,532.10
16/08/2023 CAJA          5276 001 IDESI HUANUCO                                   1,960.00                                 34,492.10
18/08/2023 CAJA          5329 001 IDESI HUANUCO                                   1,282.00                                 35,774.10
19/08/2023 CAJA          5363 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO                     208.00                                 35,982.10
21/08/2023 CAJA          5390 001 IDESI HUANUCO                                     500.00                                 36,482.10
22/08/2023 CAJA          5432 001 IDESI HUANUCO                                     100.90                                 36,583.00
29/08/2023 CAJA          5595 001 IDESI HUANUCO                                     420.00                                 37,003.00
                                   TOTAL    CUENTA                               14,634.90
1517.01.000002   OTROS                                                                     Saldo Inicial .....              2,731.32
22/08/2023 CAJA          5430 001 SEDA HUANUCO S.A.                                                        1.00             2,730.32
                                   TOTAL    CUENTA                                                         1.00
1517.02          ADELANTOS AL PERSONAL                                                     Saldo Inicial .....                  0.00
 1/08/2023 CAJA          4969 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        268.00                                    268.00
 7/08/2023 BANCOS          29 001 LA POSITIVA FACT.S.E001-34,35                                          186.28                81.72
19/08/2023 CAJA          5360 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        400.00                                    481.72
31/08/2023 TRABAJADOR      14 001 PROVISION                                                              668.00              -186.28
                                   TOTAL    CUENTA                                  668.00               854.28
                                   T O T A L                                     15,302.90               855.28
                                   TOTAL    MONEDA                               15,302.90               855.28