COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 131,660.03 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 131,660.03 263,320.06 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 263,319.43 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 263,315.20 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 263,305.31 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 263,303.63 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 263,293.93 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 263,283.99 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 263,280.21 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 263,275.04 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 263,253.13 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 263,160.19 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 262,994.28 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 262,991.12 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 264,358.32 31/01/2023 DIARIO 39 001 REGULARIZAC. SALDO 83.28 264,441.60 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.79 264,426.81 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.26 264,421.55 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 82.48 264,339.07 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.93 264,337.14 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 29.40 264,307.74 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.66 264,293.08 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.21 264,287.87 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 264,267.87 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 43.65 264,224.22 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 264,217.70 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 264,197.70 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.44 264,183.26 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 264,169.20 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 14.06 264,183.26 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 14.06 264,169.20 28/02/2023 DIARIO 16 001 PRESTAMOS VENCIDOS 994.57 265,163.77 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 5.31 265,158.46 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.31 265,144.15 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.05 265,139.10 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 21.90 265,117.20 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 28.21 265,088.99 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 9.92 265,079.07 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 265,059.07 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 77.45 264,981.62 9/03/2023 BANCOS 1693 001 00000994 03 0001 2021/000001 72.07 264,909.55 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 13.25 264,896.30 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 55.61 264,840.69 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 19.47 264,821.22 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 4.89 264,816.33 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 11.45 264,804.88 15/03/2023 DIARIO 001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone. 22.48 264,782.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2023 DIARIO 001 00001075 01 0002 2022/000088 Exone. 13.33 264,769.07 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 3.75 264,765.32 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 264,615.32 23/03/2023 DIARIO 001 00000727 03 0001 2019/000099 Exone. 49.26 264,566.06 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 545.69 264,020.37 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 73.60 263,946.77 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 .67 263,946.10 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 12.02 263,934.08 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 62.16 263,871.92 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.67 263,867.25 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.49 263,862.76 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 217.01 263,645.75 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 10.28 263,635.47 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 40.18 263,595.29 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 263,495.29 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 7.06 263,488.23 31/03/2023 DIARIO 10 002 PRESTAMOS VENCIDOS 35.82 263,524.05 31/03/2023 DIARIO 54 001 PRESTAMOS VENCIDOS 4,739.71 268,263.76 31/03/2023 DIARIO 62 001 REGULARIZAC. SALDO 109.38 268,154.38 31/03/2023 DIARIO 66 001 REGULARIZAC. SALDO 1.97 268,156.35 4/04/2023 CAJA 2434 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.28 268,154.07 4/04/2023 CAJA 2435 001 00001056 01 0001 2022/000102 2.20 268,151.87 4/04/2023 CAJA 2438 001 00001087 01 0002 2023/000004 37.26 268,114.61 11/04/2023 CAJA 2536 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 268,040.61 11/04/2023 CAJA 2539 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 268,020.61 12/04/2023 CAJA 2571 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 268,000.61 13/04/2023 CAJA 2605 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.77 267,995.84 13/04/2023 CAJA 2606 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 267,975.84 18/04/2023 CAJA 2732 001 00001056 01 0001 2022/000102 41.07 267,934.77 19/04/2023 CAJA 2740 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.71 267,930.06 20/04/2023 CAJA 2784 001 00001087 01 0002 2023/000004 3.06 267,927.00 22/04/2023 CAJA 10 001 REGULARIZ. MO BORRADO C2822 805.13 267,121.87 26/04/2023 CAJA 2878 001 00000727 03 0001 2019/000099 100.00 267,021.87 27/04/2023 CAJA 2914 001 00000527 02 0001 2021/000006 17.96 267,003.91 29/04/2023 CAJA 2957 001 00000527 02 0001 2021/000006 5.33 266,998.58 29/04/2023 CAJA 2992 001 00000893 01 0001 2022/000083 61.84 266,936.74 30/04/2023 DIARIO 71 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 267,946.44 5/05/2023 CAJA 3067 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 267,926.44 6/05/2023 CAJA 3078 001 00000893 01 0001 2022/000083 4.08 267,922.36 8/05/2023 CAJA 3095 001 00000891 01 0003 2021/000002 5.92 267,916.44 8/05/2023 CAJA 3099 001 00000727 03 0001 2019/000099 50.00 267,866.44 9/05/2023 CAJA 3123 001 00000893 01 0001 2022/000083 12.09 267,854.35 10/05/2023 CAJA 3141 001 00001086 01 0002 2023/000026 21.47 267,832.88 16/05/2023 CAJA 3242 001 00000313 01 0001 2020/000041 299.79 267,533.09 17/05/2023 CAJA 3270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 267,513.09 18/05/2023 CAJA 3308 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.07 267,510.02 22/05/2023 CAJA 3370 001 00000822 01 0002 2021/000084 9.14 267,500.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 30/09/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/05/2023 CAJA 3384 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 267,480.88 25/05/2023 CAJA 3451 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 267,470.88 26/05/2023 BANCOS 3470 001 00000994 03 0001 2021/000001 75.89 267,394.99 26/05/2023 CAJA 3474 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 267,384.99 27/05/2023 CAJA 3505 001 00001005 01 0002 2022/000047 8.95 267,376.04 30/05/2023 CAJA 3548 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 267,366.04 30/05/2023 CAJA 3550 001 00000527 02 0001 2021/000006 94.76 267,271.28 31/05/2023 CAJA 3573 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 267,261.28 31/05/2023 CAJA 3631 001 00001086 01 0002 2023/000026 22.49 267,238.79 31/05/2023 DIARIO 105 001 PRESTAMOS VENCIDOS 980.23 268,219.02 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,209.02 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 268,199.02 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,189.02 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 268,170.57 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 268,160.57 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,150.57 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 268,147.79 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 268,136.56 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 268,136.10 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,126.10 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,116.10 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 268,112.00 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,102.00 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,092.00 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 268,082.00 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 267,964.60 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 267,954.60 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 267,944.60 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 267,936.20 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 267,855.10 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 267,555.10 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 267,530.49 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 267,525.49 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 267,520.49 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 267,501.40 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 267,419.76 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 268,614.13 7/07/2023 CAJA 4362 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 268,609.13 7/07/2023 CAJA 4377 001 00000256 01 0003 2019/000060 EXTOR. 5.00 268,614.13 7/07/2023 CAJA 4378 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 268,609.13 8/07/2023 BANCOS 4387 001 00000994 03 0001 2021/000001 60.18 268,548.95 8/07/2023 CAJA 4394 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 268,543.95 10/07/2023 CAJA 4423 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 268,538.95 11/07/2023 CAJA 4450 001 00000527 02 0001 2021/000006 21.10 268,517.85 11/07/2023 CAJA 4453 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.58 268,516.27 17/07/2023 CAJA 4592 001 00000917 01 0002 2023/000035 40.59 268,475.68 27/07/2023 BANCOS 4836 001 00000994 03 0001 2021/000001 47.76 268,427.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 30/09/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2023 CAJA 4934 001 00000908 01 0003 2022/000003 82.05 268,345.87 31/07/2023 DIARIO 138 001 PRESTAMOS VENCIDOS 748.92 269,094.79 31/07/2023 DIARIO 139 001 REGULARIZACION DE SALDOS 9.22 269,085.57 8/08/2023 CAJA 5108 001 70000005 02 0001 2022/000008 10.80 269,074.77 9/08/2023 CAJA 5138 001 00000917 01 0002 2023/000035 32.88 269,041.89 17/08/2023 CAJA 5312 001 00000822 01 0002 2021/000084 6.03 269,035.86 21/08/2023 CAJA 5375 001 00000908 01 0003 2022/000003 79.37 268,956.49 21/08/2023 CAJA 5386 001 00000822 01 0002 2021/000084 1.19 268,955.30 23/08/2023 CAJA 5444 001 00000527 02 0001 2021/000006 61.42 268,893.88 23/08/2023 CAJA 5455 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.46 268,891.42 25/08/2023 CAJA 5494 001 00000727 03 0001 2019/000099 28.07 268,863.35 28/08/2023 BANCOS 5539 001 00000994 03 0001 2021/000001 31.56 268,831.79 29/08/2023 CAJA 5564 001 00000447 03 0001 2020/000029 118.48 268,713.31 31/08/2023 CAJA 5611 001 00000908 01 0003 2022/000003 80.91 268,632.40 31/08/2023 CAJA 5675 001 00001086 01 0002 2023/000026 151.50 268,480.90 31/08/2023 DIARIO 145 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,050.29 274,531.19 7/09/2023 CAJA 5813 001 00000559 01 0002 2023/000053 9.61 274,521.58 8/09/2023 CAJA 5820 001 00000368 02 0001 2022/000032 142.74 274,378.84 8/09/2023 CAJA 5821 001 00000970 03 0001 2021/000003 105.01 274,273.83 12/09/2023 CAJA 5893 001 00000559 01 0002 2023/000053 22.22 274,251.61 14/09/2023 CAJA 5973 001 00000100 02 0001 2021/000023 3.58 274,248.03 18/09/2023 CAJA 6066 001 00000283 01 0002 2022/000118 27.36 274,220.67 19/09/2023 CAJA 6095 001 00000691 02 0001 2020/000061 5.08 274,215.59 20/09/2023 CAJA 6124 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 274,205.59 23/09/2023 CAJA 6200 001 00000908 01 0003 2022/000003 72.25 274,133.34 25/09/2023 CAJA 6210 001 00000559 01 0002 2023/000053 28.84 274,104.50 26/09/2023 CAJA 6258 001 00000822 01 0002 2021/000084 7.18 274,097.32 27/09/2023 CAJA 6300 001 00000559 01 0002 2023/000053 18.17 274,079.15 29/09/2023 BANCOS 6356 001 00000994 03 0001 2021/000001 17.24 274,061.91 29/09/2023 CAJA 6345 001 00000368 01 0003 2023/000002 19.78 274,042.13 30/09/2023 CAJA 6383 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 274,041.34 30/09/2023 CAJA 6384 001 00000559 01 0002 2023/000053 EXTOR. .79 274,042.13 30/09/2023 CAJA 6385 001 00000559 01 0002 2023/000053 .79 274,041.34 30/09/2023 DIARIO 24 002 PRESTAMOS VENCIDOS 123,288.54 397,329.88 30/09/2023 DIARIO 158 001 PRESTAMOS VENCIDOS 939,087.93 1,336,417.81 TOTAL CUENTA 6,504.63 1,211,262.41 T O T A L 6,504.63 1,211,262.41 TOTAL MONEDA 6,504.63 1,211,262.41