COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
19/01/2023 BANCOS           4 001 PAGO CUOTA 28/36                                  219.44                                   -219.44
31/01/2023 PROVISIONE       3 001 PROVISION                                                              496.60               277.16
24/02/2023 BANCOS          12 001 PAGO CUOTA 29 FEBRERO 23                          195.72                                     81.44
24/02/2023 BANCOS          13 001 PAGO CUOTA 05 FEBRERO 23                          554.92                                   -473.48
28/02/2023 PROVISIONE       5 001 PROVISION                                                              473.18                -0.30
23/03/2023 BANCOS          15 001 PAGO CUOTA 30/36 100000.00                        171.83                                   -172.13
31/03/2023 PROVISIONE       6 001 PROVISION                                                              416.23               244.10
29/04/2023 BANCOS          19 001 PAGO CUOTA 31/36                                  147.78                                     96.32
30/04/2023 PROVISIONE       7 001 PROV. INTERESES POR PAGAR                                              392.18               488.50
25/05/2023 BANCOS          21 001 PAGO CUOTA 06/12                                  488.81                                     -0.31
31/05/2023 PROVISIONE      10 001 PROVISION                                                              334.47               334.16
 5/06/2023 CAJA          3699 001 PAGO CUOTA 32/36                                  123.57                                    210.59
17/06/2023 CAJA          3945 001 COOPAC FORTALECER                                  99.19                                    111.40
27/06/2023 CAJA          4122 001 COOPAC FORTALECER                                 421.80                                   -310.40
30/06/2023 DIARIO         111 001 PROVISION                                                              310.09                -0.31
19/07/2023 CAJA          4659 001 COOPAC FORTALECER                                  74.64                                    -74.95
31/07/2023 DIARIO         133 001 PROVISION                                                              251.58               176.63
18/08/2023 CAJA          5331 001 COOPAC FORTALECER                                  49.93                                    126.70
30/08/2023 BANCOS          30 001 PAGO CUOTA8/12                                    353.87                                   -227.17
31/08/2023 DIARIO         154 001 CAC FORTALECER                                                         227.17                 0.00
21/09/2023 BANCOS          32 001 PAGO CUOTA 36/36                                   40.75                                    -40.75
27/09/2023 CAJA          6292 001 COOPAC FORTALECER                               1,284.86                                 -1,325.61
30/09/2023 DIARIO         170 001 PROVISION                                                            1,325.61                 0.00
27/10/2023 CAJA          7005 001 COOPAC FORTALECER                                 301.81                                   -301.81
31/10/2023 PROVISIONE      11 001 PROVISION                                                              301.81                 0.00
23/11/2023 CAJA          7629 001 COOPAC FORTALECER                               1,281.00                                 -1,281.00
30/11/2023 PROVISIONE      13 001 PROVISION                                                            1,281.00                 0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                5,809.92             5,809.92
                                   T O T A L                                      5,809.92             5,809.92
                                   TOTAL    MONEDA                                5,809.92             5,809.92