COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 57,367.65 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,357.65 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 57,347.65 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,337.65 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 57,319.20 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 57,309.20 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,299.20 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 57,296.42 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 57,285.19 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 57,284.73 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,274.73 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,264.73 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 57,260.63 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,250.63 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,240.63 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,230.63 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 57,113.23 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,103.23 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 57,093.23 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 57,084.83 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 57,003.73 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 34.29 56,969.44 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 56,944.83 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 56,939.83 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 56,934.83 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 56,915.74 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 56,834.10 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 58,028.47 TOTAL CUENTA 1,194.37 533.55 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 79,191.34 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 265.71 78,925.63 TOTAL CUENTA 265.71 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,558.99 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,548.99 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,538.99 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,528.99 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 136,510.54 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,500.54 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,490.54 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 136,487.76 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 136,476.53 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 136,476.07 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,466.07 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,456.07 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 136,451.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,441.97 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,431.97 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,421.97 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 136,304.57 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,294.57 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,284.57 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 136,276.17 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 136,195.07 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 135,895.07 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 135,870.46 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,865.46 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,860.46 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 135,841.37 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 135,759.73 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 136,954.10 TOTAL CUENTA 799.26 1,194.37 T O T A L 1,993.63 1,993.63 TOTAL MONEDA 1,993.63 1,993.63