COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,950.95 1/06/2023 CAJA 3642 001 00000746 01 0001 2023/000039 16.32 2,934.63 1/06/2023 CAJA 3643 001 00001041 01 0001 2023/000035 7.78 2,926.85 1/06/2023 CAJA 3644 001 00000541 01 0001 2023/000028 12.55 2,914.30 1/06/2023 CAJA 3646 001 00001097 01 0002 2023/000039 14.20 2,900.10 1/06/2023 CAJA 3647 001 00000454 01 0001 2023/000036 4.77 2,895.33 2/06/2023 CAJA 3649 001 00000047 01 0003 2023/000006 18.67 2,876.66 2/06/2023 CAJA 3650 001 00001104 01 0002 2023/000058 34.24 2,842.42 2/06/2023 CAJA 3651 001 00001074 01 0001 2023/000040 5.64 2,836.78 2/06/2023 CAJA 3652 001 00000967 01 0002 2023/000040 7.41 2,829.37 2/06/2023 CAJA 3656 001 00000892 01 0001 2023/000031 1.67 2,827.70 3/06/2023 CAJA 3663 001 70000038 01 0001 2023/000041 3.34 2,824.36 3/06/2023 CAJA 3664 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.86 2,820.50 3/06/2023 CAJA 3666 001 00000980 01 0002 2023/000041 27.78 2,792.72 3/06/2023 CAJA 3667 001 00001095 01 0002 2023/000049 44.86 2,747.86 3/06/2023 CAJA 3669 001 00001045 01 0002 2023/000037 100.59 2,647.27 3/06/2023 CAJA 3670 001 00001080 01 0002 2023/000059 14.65 2,632.62 3/06/2023 CAJA 3671 001 00001071 01 0002 2023/000052 26.89 2,605.73 5/06/2023 CAJA 3676 001 00001096 01 0002 2023/000044 27.68 2,578.05 5/06/2023 CAJA 3678 001 00001109 01 0001 2023/000038 .82 2,577.23 5/06/2023 CAJA 3683 001 00001081 01 0001 2023/000026 2.26 2,574.97 5/06/2023 CAJA 3686 001 00001105 01 0001 2023/000029 .16 2,574.81 5/06/2023 CAJA 3687 001 00000778 01 0002 2023/000055 11.06 2,563.75 5/06/2023 CAJA 3688 001 00001059 01 0001 2023/000037 4.82 2,558.93 5/06/2023 CAJA 3692 001 00000673 01 0001 2023/000033 1.98 2,556.95 5/06/2023 CAJA 3693 001 00000462 01 0002 2023/000056 19.74 2,537.21 6/06/2023 CAJA 3702 001 00000043 01 0003 2023/000003 71.56 2,465.65 6/06/2023 CAJA 3705 001 00001101 02 0001 2023/000003 157.98 2,307.67 6/06/2023 CAJA 3709 001 00000692 01 0002 2023/000051 11.89 2,295.78 6/06/2023 CAJA 3713 001 00001106 02 0001 2023/000005 43.47 2,252.31 7/06/2023 CAJA 3728 001 00000797 01 0002 2022/000138 .19 2,252.12 7/06/2023 CAJA 3733 001 00000471 01 0002 2023/000008 5.27 2,246.85 7/06/2023 CAJA 3743 001 00000559 01 0002 2023/000053 20.86 2,225.99 8/06/2023 CAJA 3755 001 00000395 01 0002 2023/000045 1.90 2,224.09 8/06/2023 CAJA 3756 001 00000038 02 0001 2023/000004 134.25 2,089.84 8/06/2023 CAJA 3757 001 00000962 01 0003 2023/000007 43.13 2,046.71 8/06/2023 CAJA 3760 001 00001035 01 0002 2023/000057 6.47 2,040.24 8/06/2023 CAJA 3761 001 00001112 01 0002 2023/000054 3.22 2,037.02 9/06/2023 CAJA 3775 001 00001006 02 0001 2023/000007 38.11 1,998.91 9/06/2023 CAJA 3776 001 00001016 02 0001 2022/000017 15.96 1,982.95 9/06/2023 CAJA 3777 001 00000008 01 0002 2023/000050 10.19 1,972.76 9/06/2023 CAJA 3780 001 00000101 02 0001 2022/000029 17.32 1,955.44 9/06/2023 CAJA 3786 001 00000588 01 0002 2023/000047 3.40 1,952.04 10/06/2023 CAJA 3809 001 00001077 01 0001 2023/000034 4.61 1,947.43 12/06/2023 CAJA 3815 001 00000981 01 0003 2023/000008 3.26 1,944.17 12/06/2023 CAJA 3827 001 00001064 01 0002 2023/000048 1.75 1,942.42 13/06/2023 CAJA 3860 001 00000249 02 0001 2022/000026 42.26 1,900.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/06/2023 CAJA 3862 001 00000995 02 0002 2022/000008 27.86 1,872.30 14/06/2023 CAJA 3865 001 00000439 02 0001 2022/000034 32.97 1,839.33 15/06/2023 CAJA 3891 001 00000335 01 0003 2023/000005 13.66 1,825.67 16/06/2023 CAJA 3929 001 00001084 01 0002 2022/000145 10.99 1,814.68 17/06/2023 CAJA 3942 001 00000490 02 0001 2022/000027 19.27 1,795.41 19/06/2023 CAJA 3951 001 00000584 01 0003 2023/000004 3.01 1,792.40 20/06/2023 CAJA 3974 001 00000709 01 0002 2023/000046 211.98 1,580.42 20/06/2023 CAJA 3976 001 00000862 02 0001 2022/000030 14.86 1,565.56 20/06/2023 CAJA 3983 001 00000692 01 0002 2023/000051 9.57 1,555.99 21/06/2023 BANCOS 4000 001 00000978 02 0001 2022/000016 15.91 1,540.08 22/06/2023 CAJA 4022 001 00000108 02 0001 2022/000020 19.95 1,520.13 26/06/2023 CAJA 4113 001 00000842 01 0002 2023/000021 60.06 1,460.07 27/06/2023 CAJA 4124 001 00000999 02 0001 2022/000028 8.71 1,451.36 28/06/2023 CAJA 4151 001 00001088 01 0002 2023/000043 22.20 1,429.16 28/06/2023 CAJA 4163 001 00000024 02 0002 2022/000005 10.58 1,418.58 30/06/2023 BANCOS 4195 001 00000656 02 0002 2023/000001 437.89 980.69 30/06/2023 CAJA 4181 001 00001015 02 0001 2022/000033 100.62 880.07 30/06/2023 CAJA 4216 001 00000954 02 0002 2022/000007 25.39 854.68 30/06/2023 CAJA 4232 001 00001066 02 0002 2023/000002 420.82 433.86 30/06/2023 CAJA 4233 001 00000506 02 0001 2023/000006 51.32 382.54 30/06/2023 CAJA 4255 001 00000368 02 0001 2022/000032 107.63 274.91 30/06/2023 CAJA 4256 001 00000437 02 0001 2023/000002 24.94 249.97 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 2,985.02 3,234.99 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,150.71 2,084.28 30/06/2023 DIARIO 120 001 REGULARIZAC. SALDO .13 2,084.41 TOTAL CUENTA 2,985.15 3,851.69 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,455.63 1/06/2023 CAJA 3637 001 00000015 06 0002 2022/000006 75.10 2,380.53 1/06/2023 CAJA 3639 001 00000493 06 0001 2023/000002 33.22 2,347.31 5/06/2023 CAJA 3677 001 00001068 03 0001 2023/000001 89.34 2,257.97 5/06/2023 CAJA 3679 001 00000733 03 0001 2023/000005 145.98 2,111.99 12/06/2023 BANCOS 3816 001 00001060 03 0001 2023/000002 90.29 2,021.70 19/06/2023 CAJA 3959 001 00001011 03 0002 2022/000003 13.20 2,008.50 20/06/2023 CAJA 3975 001 00001111 03 0001 2023/000008 36.97 1,971.53 20/06/2023 CAJA 3988 001 00000001 06 0002 2022/000001 59.86 1,911.67 23/06/2023 CAJA 4073 001 00000002 06 0002 2023/000001 29.28 1,882.39 26/06/2023 CAJA 4091 001 00001003 03 0001 2023/000003 19.99 1,862.40 30/06/2023 BANCOS 4210 001 00000003 06 0002 2022/000002 54.37 1,808.03 30/06/2023 CAJA 4169 001 00001012 03 0002 2023/000001 4.07 1,803.96 30/06/2023 CAJA 4248 001 00001110 03 0001 2023/000007 95.05 1,708.91 30/06/2023 DIARIO 116 001 CARGO INTERESES 1,385.56 3,094.47 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 3,050.81 TOTAL CUENTA 1,385.56 790.38 T O T A L 4,370.71 4,642.07 TOTAL MONEDA 4,370.71 4,642.07