COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 136,558.99 5/06/2023 CAJA 3685 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,548.99 6/06/2023 CAJA 3708 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,538.99 7/06/2023 CAJA 3732 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,528.99 7/06/2023 CAJA 3744 001 00001086 01 0002 2023/000026 18.45 136,510.54 8/06/2023 CAJA 3763 001 00000100 02 0001 2021/000023 10.00 136,500.54 9/06/2023 CAJA 3784 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,490.54 9/06/2023 CAJA 3793 001 00001086 01 0002 2023/000026 2.78 136,487.76 10/06/2023 CAJA 3805 001 00000527 02 0001 2021/000006 11.23 136,476.53 10/06/2023 CAJA 3807 001 00000822 01 0002 2021/000084 .46 136,476.07 10/06/2023 CAJA 3808 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,466.07 13/06/2023 CAJA 3849 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,456.07 14/06/2023 CAJA 3870 001 00000100 02 0001 2021/000023 4.10 136,451.97 14/06/2023 CAJA 3872 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,441.97 15/06/2023 CAJA 3899 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,431.97 16/06/2023 CAJA 3923 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,421.97 19/06/2023 CAJA 3955 001 00000938 01 0001 2020/000052 117.40 136,304.57 21/06/2023 CAJA 3997 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,294.57 22/06/2023 CAJA 4026 001 00000526 02 0001 2021/000019 10.00 136,284.57 26/06/2023 CAJA 4098 001 00000526 02 0001 2021/000019 8.40 136,276.17 30/06/2023 CAJA 4172 001 00000917 01 0002 2023/000035 81.10 136,195.07 30/06/2023 CAJA 4205 001 00000727 03 0001 2019/000099 300.00 135,895.07 30/06/2023 CAJA 4206 001 00000691 02 0001 2020/000061 24.61 135,870.46 30/06/2023 CAJA 4219 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,865.46 30/06/2023 CAJA 4238 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 135,860.46 30/06/2023 CAJA 4250 001 00000283 01 0002 2022/000118 19.09 135,841.37 30/06/2023 CAJA 4253 001 00000527 02 0001 2021/000006 81.64 135,759.73 30/06/2023 DIARIO 119 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 136,954.10 30/06/2023 DIARIO 121 001 REGULARIZAC. SALDO 9.22 136,963.32 TOTAL CUENTA 799.26 1,203.59 T O T A L 799.26 1,203.59 TOTAL MONEDA 799.26 1,203.59