COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.38 31/10/2024 CAJA 5438 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 -990.20 31/10/2024 CAJA 5439 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 -1,594.80 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 1,576.13 -18.67 TOTAL CUENTA 1,595.18 1,576.13 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,162.31 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 305.20 857.11 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 211.41 1,068.52 TOTAL CUENTA 305.20 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 436.00 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 422.83 858.83 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/10/2024 CAJA 5466 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -250.00 31/10/2024 CAJA 5471 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 -1,083.80 31/10/2024 DIARIO 164 001 E001-70 MEZA SANTIAGO NELSON PETROC 250.00 -833.80 31/10/2024 DIARIO 165 001 RHP E001-331DONET MEREL MARCIAL 833.80 0.00 TOTAL CUENTA 1,083.80 1,083.80 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 11/10/2024 CAJA 5097 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 -120.00 12/10/2024 DIARIO 159 001 E001-240 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 0.00 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -0.02 9/10/2024 CAJA 5051 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 160.74 -160.76 16/10/2024 CAJA 5160 001 DARWING ZEVALLOS QUISPE 2.00 -162.76 16/10/2024 DIARIO 160 001 CORTE DE PAPEL PARA CAJA 2.00 -160.76 22/10/2024 CAJA 5259 001 ELECTROCENTRO S.A. 154.20 -314.96 22/10/2024 DIARIO 161 001 S958-20164942 ELECTROCENTRO 416.16 101.20 31/10/2024 CAJA 5449 001 SBS 1,050.00 -948.80 31/10/2024 CAJA 5450 001 ABAL PONCE WILDER 120.00 -1,068.80 31/10/2024 CAJA 5459 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 -1,902.60 31/10/2024 CAJA 5470 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 833.80 -1,068.80 31/10/2024 DIARIO 162 001 SEGUNDA CUOTA 1,050.00 -18.80 31/10/2024 DIARIO 163 001 E001-161 ABAL PONCE WILDER 120.00 101.20 TOTAL CUENTA 2,320.74 2,421.96 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 3.00 9/10/2024 DIARIO 158 001 PRIMA FDSC 160.74 163.74 TOTAL CUENTA 160.74 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 225.52 12/10/2024 CAJA 5109 001 SUNAT 209.00 16.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 209.48 226.00 TOTAL CUENTA 209.00 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 0.00 12/10/2024 CAJA 5108 001 SUNAT 10.00 -10.00 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 10.00 0.00 TOTAL CUENTA 10.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 232.37 10/10/2024 CAJA 5083 001 AFP 232.75 -0.38 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 232.75 232.37 TOTAL CUENTA 232.75 232.75 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 0.07 10/10/2024 CAJA 5085 001 AFP 19.34 -19.27 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 19.05 -0.22 TOTAL CUENTA 19.34 19.05 T O T A L 5,896.01 6,468.15 TOTAL MONEDA 5,896.01 6,468.15