COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 22,806.20 16/10/2024 CAJA 5156 001 CARITAS HUANUCO 7,408.48 15,397.72 TOTAL CUENTA 7,408.48 2416.02.010003 PRESTAMOS PARA ATENC.URGENTES IDESI Saldo Inicial ..... 0.00 17/10/2024 CAJA 5176 001 IDESI HUANUCO 1,962.90 -1,962.90 TOTAL CUENTA 1,962.90 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 130,337.83 29/10/2024 CAJA 5365 001 COOPAC FORTALECER 4,011.70 126,326.13 TOTAL CUENTA 4,011.70 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 16/10/2024 CAJA 5156 001 CARITAS HUANUCO 597.52 -597.52 31/10/2024 DIARIO 168 001 CARITAS HUANUCO 597.52 0.00 TOTAL CUENTA 597.52 597.52 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 16/10/2024 CAJA 5169 001 COOPAC FORTALECER 701.90 -701.90 29/10/2024 CAJA 5364 001 COOPAC FORTALECER 1.14 -703.04 29/10/2024 CAJA 5367 001 COOPAC FORTALECER 362.30 -1,065.34 31/10/2024 DIARIO 168 001 CARITAS HUANUCO 1,065.34 0.00 TOTAL CUENTA 1,065.34 1,065.34 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 434.11 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 193.88 627.99 TOTAL CUENTA 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.38 31/10/2024 CAJA 5438 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 990.58 -990.20 31/10/2024 CAJA 5439 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.60 -1,594.80 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 1,576.13 -18.67 TOTAL CUENTA 1,595.18 1,576.13 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 1,162.31 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 305.20 857.11 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 211.41 1,068.52 TOTAL CUENTA 305.20 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 436.00 31/10/2024 TRABAJADOR 16 001 PROVISION 422.83 858.83 TOTAL CUENTA 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 31/10/2024 CAJA 5466 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -250.00 31/10/2024 CAJA 5471 001 DONET MEREL MARCIAL 833.80 -1,083.80 31/10/2024 DIARIO 164 001 E001-70 MEZA SANTIAGO NELSON PETROC 250.00 -833.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2024 DIARIO 165 001 RHP E001-331DONET MEREL MARCIAL 833.80 0.00 TOTAL CUENTA 1,083.80 1,083.80 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 11/10/2024 CAJA 5097 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 -120.00 12/10/2024 DIARIO 159 001 E001-240 SERVICIOS GRAFICOS O&F 120.00 0.00 TOTAL CUENTA 120.00 120.00 T O T A L 18,150.12 5,270.91 TOTAL MONEDA 18,150.12 5,270.91