COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....             10,591.75
 8/11/2023 BANCOS          37 001 DEP.CHEQ PRESTAMO DE CARITAS                   40,000.00                                 50,591.75
10/11/2023 BANCOS          38 001 CHEQ.85894067 DEVOLUCION DE AHORRO                                  35,586.34            15,005.41
10/11/2023 CAJA          7308 001 COOPAC SEMBRAR                                                      10,500.00             4,505.41
16/11/2023 CAJA          7479 001 COOPAC SEMBRAR                                                       4,500.00                 5.41
28/11/2023 CAJA          7730 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO                      980.00                                    985.41
30/11/2023 BANCOS          39 001 N/C ITF                                                                  4.65               980.76
30/11/2023 BANCOS        7761 001 00000003 06 0002 2022/000002                      742.00                                  1,722.76
30/11/2023 BANCOS        7762 001 00001101 02 0001 2023/000003                      473.00                                  2,195.76
30/11/2023 CAJA          7798 001 FILOMENO CARHUAPOMA SERAFIN                     1,100.00                                  3,295.76
30/11/2023 CAJA          7812 001 COOPAC SEMBRAR                                                       3,200.00                95.76
13/12/2023 CAJA          8143 001 COOPAC SEMBRAR                                                      43,329.18           -43,233.42
13/12/2023 CAJA          8146 001 COOPAC SEMBRAR                                                      10,959.84           -54,193.26
14/12/2023 CAJA          8079 001 COOPAC SEMBRAR                                                       5,800.00           -59,993.26
18/12/2023 CAJA          8185 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO                      980.00                                -59,013.26
30/12/2023 BANCOS        8473 001 00000003 06 0002 2022/000002                      742.00                                -58,271.26
                                   TOTAL    CUENTA                               45,017.00           113,880.01
                                   T O T A L                                     45,017.00           113,880.01
                                   TOTAL    MONEDA                               45,017.00           113,880.01